财务分析☆ ◇002189 中光学 更新日期：2024-04-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ -12014.37│ -8249.43│ -6532.35│ -18541.72│
│净利润增长率(%) │ -394.93│ -6109.85│ -126.11│ -226.27│
│扣非净利润(万) │ -13772.19│ -9029.38│ -6855.79│ -22377.83│
│营业总收入(万元) │ 166223.91│ 114956.27│ 57586.55│ 328511.45│
│总营收同比增长率(%) │ -34.23│ -35.57│ -32.19│ -20.43│
│加权净资产收益率(%) │ -9.34│ -6.32│ -4.19│ -12.59│
│资产负债比率(%) │ 62.16│ 57.76│ 59.91│ 60.37│
│净利润现金含量(%) │ 112.07│ -26.21│ 61.71│ 79.18│
│基本每股收益(元) │ -0.4600│ -0.3200│ -0.2496│ -0.7100│
│每股收益-扣除(元) │ -0.5262│ -0.3500│ -0.2619│ -0.8500│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.4590│ -0.3152│ -0.2496│ -0.7084│
│每股资本公积金(元) │ 2.5112│ 2.5135│ 2.5159│ 2.5182│
│每股未分配利润(元) │ 0.9538│ 1.0977│ 1.1634│ 1.4129│
│每股净资产(元) │ 4.6789│ 4.8251│ 4.8919│ 5.1438│
│每股经营现金流量(元)│ -0.5145│ 0.0826│ -0.1540│ -0.5609│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ -2427.47│ 137.27│ -2889.00│ 14683.61│
│归母净利(调整后:万) │ -2427.47│ 137.27│ -2889.00│ 14683.61│
│净利润增长率(%) │ -122.89│ -98.25│ -1027.50│ -0.19│
│扣非净利润(万) │ -4675.33│ -1723.58│ -3245.12│ 11884.03│
│营业总收(未调整:万) │ 252718.96│ 178423.00│ 84919.63│ 412884.36│
│营业总收(调整后:万) │ 252718.96│ 178423.00│ 84919.63│ 412884.36│
│总营收同比增长率(%) │ -18.12│ -17.87│ 2.03│ 23.88│
│加权净资产收益率(%) │ -1.55│ 0.09│ -1.83│ 9.62│
│资产负债比率(%) │ 54.17│ 53.28│ 52.32│ 54.11│
│净利润现金含量(%) │ 1552.13│ -19138.17│ 367.95│ 276.14│
│基本每股收益(元) │ -0.0900│ 0.0100│ -0.1100│ 0.5600│
│每股收益-扣除(元) │ -0.1782│ -0.0700│ -0.1237│ 0.4200│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.0925│ 0.0052│ -0.1101│ 0.5596│
│每股资本公积金(元) │ 2.5351│ 2.5338│ 2.5341│ 2.5326│
│每股未分配利润(元) │ 2.0229│ 2.3476│ 2.2313│ 2.3414│
│每股净资产(元) │ 5.7473│ 6.0772│ 5.9510│ 6.0596│
│每股经营现金流量(元)│ -1.4364│ -1.0015│ -0.4051│ 1.5452│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.08│ 1.14│ 1.19│ 1.21│
│速动比率 │ 0.83│ 0.88│ 0.96│ 0.99│
│资产负债比率(%) │ 62.16│ 57.76│ 59.91│ 60.37│
│产权比率 │ 1.76│ 1.46│ 1.60│ 1.63│
│现金流比率%-短期债务│ -6.45│ 1.21│ -2.03│ -6.91│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.51│ 1.57│ 1.60│ 1.56│
│速动比率 │ 1.22│ 1.25│ 1.22│ 1.21│
│资产负债比率(%) │ 54.17│ 53.28│ 52.32│ 54.11│
│产权比率 │ 1.25│ 1.21│ 1.17│ 1.25│
│现金流比率%-短期债务│ -23.27│ -15.79│ -6.89│ 23.61│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 1.50│ 1.08│ 0.51│ 3.32│
│存货周转率 │ 3.18│ 2.27│ 1.22│ 5.83│
│流动资产周转率 │ 0.69│ 0.50│ 0.23│ 1.25│
│固定资产周转率 │ 3.16│ 2.27│ 1.14│ 6.64│
│总资产周转率 │ 0.47│ 0.34│ 0.16│ 0.90│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 2.62│ 2.00│ 1.07│ 5.38│
│存货周转率 │ 4.23│ 2.83│ 1.30│ 6.18│
│流动资产周转率 │ 0.99│ 0.68│ 0.33│ 1.58│
│固定资产周转率 │ 5.10│ 3.66│ 1.77│ 9.36│
│总资产周转率 │ 0.71│ 0.49│ 0.24│ 1.15│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -9.81│ -6.53│ -5.10│ -13.77│
│销售毛利率 │ 7.85│ 8.11│ 5.20│ 6.01│
│营业利润率 │ -7.92│ -7.93│ -11.77│ -5.84│
│销售净利率 │ -8.01│ -7.95│ -11.77│ -5.75│
│总资产净利率 │ -3.38│ -2.41│ -1.85│ -5.07│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -1.61│ 0.09│ -1.85│ 9.23│
│销售毛利率 │ 9.47│ 9.87│ 7.66│ 13.63│
│营业利润率 │ -0.88│ 0.16│ -3.40│ 4.07│
│销售净利率 │ -0.94│ 0.14│ -3.40│ 3.84│
│总资产净利率 │ -0.68│ 0.04│ -0.81│ 4.10│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -34.23│ -35.57│ -32.19│ -20.43│
│营业利润增长率 │ -489.62│ -3225.71│ -134.83│ -214.31│
│净利润增长率 │ -394.93│ -6109.85│ -126.11│ -226.27│
│净资产增长率 │ -9.04│ -6.20│ -4.90│ -15.33│
│总资产增长率 │ -4.82│ -11.99│ -5.84│ -1.16│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -18.12│ -17.87│ 2.03│ 23.88│
│营业利润增长率 │ -119.40│ -96.52│ -667.69│ 14.96│
│净利润增长率 │ -122.89│ -98.25│ -1027.50│ -0.19│
│净资产增长率 │ -5.19│ 0.25│ -1.79│ 7.13│
│总资产增长率 │ -5.33│ -1.48│ -5.38│ 5.89│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│应收款项融资│本期应收银行承兑│ 3383.81│ 5622.73│ -39.82│
│ │汇票到期 │ │ │ │
│其他应收款 │本期往来款项减少│ 3704.57│ 7844.77│ -52.78│
│其他流动资产│本期待抵扣进项税│ 3385.02│ 1123.50│ 201.29│
│ │增加 │ │ │ │
│在建工程 │本期在建项目增加│ 21593.37│ 14631.35│ 47.58│
│其他非流动资│本期预付工程及设│ 9681.46│ 3982.99│ 143.07│
│产 │备款增加 │ │ │ │
│长期待摊费用│本期新增待摊无尘│ 550.60│ 221.57│ 148.50│
│ │车间装修项目 │ │ │ │
│短期借款 │本期借款增加 │ 54437.17│ 39790.25│ 36.81│
│营业收入 │受市场影响公司主│ 166223.91│ 252718.96│ -34.23│
│ │要业务板块订单不│ │ │ │
│ │足 │ │ │ │
│财务费用 │汇率波动，汇兑收│ 272.21│ -1677.74│ 116.22│
│ │益同比减少 │ │ │ │
│信用减值损失│本期计提坏账损失│ -555.61│ -159.97│ -247.31│
│ │增加 │ │ │ │
│资产减值损失│本期计提存货减值│ -199.70│ -145.35│ -37.40│
│ │准备增加 │ │ │ │
│营业利润 │本期订单不足，无│ -13170.72│ -2233.77│ -489.62│
│ │法弥补固定费用 │ │ │ │
│所得税费用 │本期计提所得费用│ 66.25│ 16.81│ 294.17│
│少数股东损益│本期合资公司亏损│ -1301.96│ 45.28│ -2975.03│
│收到的税费返│本期收到出口退税│ 823.60│ 3961.31│ -79.21│
│还 │款减少 │ │ │ │
│经营活动产生│本期现金支付采购│ -13464.83│ -37677.60│ 64.26│
│的现金流量净│款减少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│收到其他与投│上期收到项目款 │ ---│ 58.08│ -100.00│
│资活动有关的│ │ │ │ │
│现金 │ │ │ │ │
│投资支付的现│上期支付出资款 │ ---│ 1000.00│ -100.00│
│金 │ │ │ │ │
│吸收投资收到│本期子公司收到少│ 320.00│ ---│ ---│
│的现金 │数股东投资款 │ │ │ │
│取得借款收到│本期短期借款增加│ 45000.00│ 30600.00│ 47.06│
│的现金 │ │ │ │ │
│偿还债务支付│本期偿还借款增加│ 32100.00│ 19511.45│ 64.52│
│的现金 │ │ │ │ │
│分配股利、利│上期分配股利支付│ 1220.58│ 7104.90│ -82.82│
│润或偿付利息│现金 │ │ │ │
│支付的现金 │ │ │ │ │
│支付其他与筹│上期子公司支付少│ 406.70│ 1366.73│ -70.24│
│资活动有关的│数股东投资款 │ │ │ │
│现金 │ │ │ │ │
│汇率变动对现│本期汇率变动 │ -22.96│ 271.39│ -108.46│
│金及现金等价│ │ │ │ │
│物的影响 │ │ │ │ │
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截止日期:2023-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │支付原材料款及偿│ 45311.57│ 65601.47│ -30.93│
│ │还到期借款 │ │ │ │
│应收款项 │本期投影业务及光│ 91358.25│ 120707.30│ -24.31│
│ │电防务业务回款 │ │ │ │
│合同资产 │--- │ 851.73│ 852.57│ -0.10│
│存货 │--- │ 47570.61│ 45329.90│ 4.94│
│长期股权投资│--- │ 18799.56│ 19763.86│ -4.88│
│固定资产 │--- │ 50913.94│ 50532.91│ 0.75│
│在建工程 │--- │ 20726.11│ 14631.35│ 41.66│
│使用权资产 │--- │ 2779.66│ 3383.87│ -17.86│
│短期借款 │--- │ 27937.17│ 39790.25│ -29.79│
│合同负债 │--- │ 26779.14│ 25286.60│ 5.90│
│长期借款 │--- │ 1800.00│ 1800.00│ 0.00│
│租赁负债 │--- │ 2500.76│ 2831.09│ -11.67│
│营业收入 │业务受国际国内市│ 114956.27│ 178423.00│ -35.57│
│ │场需求疲软影响，│ │ │ │
│ │订单减少 │ │ │ │
│营业成本 │营业收入波动 │ 105636.51│ 160821.16│ -34.31│
│销售费用 │公司市场开拓需求│ 2451.60│ 1881.64│ 30.29│
│ │，销售服务费、差│ │ │ │
│ │旅费同比增加 │ │ │ │
│管理费用 │--- │ 6178.56│ 6024.05│ 2.56│
│财务费用 │--- │ -348.92│ -430.83│ 19.01│
│所得税费用 │--- │ 26.34│ 25.55│ 3.06│
│研发投入 │--- │ 8218.85│ 9741.94│ -15.63│
│经营活动产生│加强应收账款回款│ 2161.77│ -26270.03│ 108.23│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│--- │ -7998.85│ -8666.10│ 7.70│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│本期偿还到期借款│ -14315.68│ 13564.59│ -205.54│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│--- │ -20111.99│ -21364.13│ 5.86│
│价物净增加额│ │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 51690.91│ 45311.57│ 57108.58│ 65601.47│
│存货 │ 50926.57│ 47570.61│ 44451.10│ 45329.90│
│应收账款 │ 100802.19│ 91358.25│ 107093.74│ 120707.30│
│其他应收款 │ 3704.57│ 3732.79│ 8160.08│ 7844.77│
│流动资产合计 │ 224474.95│ 204000.47│ 235273.61│ 256534.76│
│长期股权投资 │ 18390.66│ 18799.56│ 19263.17│ 19763.86│
│固定资产净额 │ 54569.41│ 50913.94│ 50868.06│ 50532.91│
│无形资产 │ 6865.65│ 6913.43│ 7000.00│ 7086.58│
│非流动资产合计 │ 121818.39│ 116212.94│ 107315.79│ 107283.06│
│资产总计 │ 346293.34│ 320213.41│ 342589.40│ 363817.83│
│流动负债 │ 208716.61│ 178389.93│ 198394.85│ 212611.37│
│非流动负债 │ 6553.81│ 6565.40│ 6860.03│ 7034.70│
│负债合计 │ 215270.42│ 184955.33│ 205254.88│ 219646.07│
│实收资本 │ 26172.70│ 26172.70│ 26172.70│ 26172.70│
│资本公积金 │ 65724.52│ 65786.00│ 65847.48│ 65908.96│
│盈余公积 │ 3838.88│ 3838.88│ 3838.88│ 3838.88│
│未分配利润 │ 24964.26│ 28729.21│ 30448.50│ 36978.63│
│少数股东权益 │ 8563.94│ 8972.68│ 9300.27│ 9545.89│
│股东权益合计 │ 131022.91│ 135258.08│ 137334.52│ 144171.76│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 49256.57│ 76480.42│ 76523.20│ 97958.26│
│存货 │ 47516.66│ 53035.93│ 59913.32│ 60576.57│
│应收账款 │ 115567.32│ 100813.70│ 81469.61│ 77211.85│
│其他应收款 │ 9322.01│ 9559.25│ 8366.41│ 7622.91│
│流动资产合计 │ 244301.59│ 261354.90│ 247436.80│ 267482.61│
│长期股权投资 │ 21077.42│ 20555.70│ 20995.39│ 21511.96│
│固定资产净额 │ 50806.93│ 49028.68│ 47851.04│ 48349.68│
│无形资产 │ 7173.16│ 7259.73│ 7382.50│ 7523.36│
│非流动资产合计 │ 104154.27│ 101253.24│ 100822.63│ 100585.43│
│资产总计 │ 348455.85│ 362608.14│ 348259.43│ 368068.04│
│流动负债 │ 161891.87│ 166388.46│ 154346.72│ 171728.26│
│非流动负债 │ 26876.92│ 26806.33│ 27865.30│ 27446.40│
│负债合计 │ 188768.79│ 193194.79│ 182212.02│ 199174.66│
│实收资本 │ 26230.95│ 26230.95│ 26240.62│ 26240.62│
│资本公积金 │ 66499.21│ 66465.09│ 66495.20│ 66455.91│
│盈余公积 │ 3807.83│ 3807.83│ 3807.83│ 3807.83│
│未分配利润 │ 53063.30│ 61579.40│ 58549.75│ 61438.75│
│少数股东权益 │ 8930.55│ 10001.37│ 9889.00│ 9885.27│
│股东权益合计 │ 159687.06│ 169413.34│ 166047.41│ 168893.39│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 166223.91│ 114956.27│ 57586.55│ 328511.45│
│营业成本 │ 153172.48│ 105636.51│ 54590.96│ 308766.11│
│营业税金及附加 │ 1309.68│ 988.48│ 520.99│ 1879.20│
│销售费用 │ 3121.20│ 2451.60│ 1291.11│ 4160.56│
│财务费用 │ 272.21│ -348.92│ 520.26│ -374.53│
│管理费用 │ 9709.26│ 6178.56│ 3425.01│ 13447.89│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ -1346.52│ -937.62│ -500.69│ -1707.85│
│营业利润 │ -13170.72│ -9119.40│ -6776.22│ -19193.98│
│营业外收入 │ 27.91│ 3.81│ 1.88│ 10.03│
│营业外支出 │ 107.28│ 0.71│ 0.04│ 104.93│
│利润总额 │ -13250.08│ -9116.31│ -6774.38│ -19288.88│
│所得税 │ 66.25│ 26.34│ 3.59│ -411.96│
│净利润 │ -13316.33│ -9142.64│ -6777.97│ -18876.92│
│归属母公司净利润 │ -12014.37│ -8249.43│ -6532.35│ -18541.72│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 252718.96│ 178423.00│ 84919.63│ 412884.36│
│营业成本 │ 228775.67│ 160821.16│ 78418.27│ 356607.01│
│营业税金及附加 │ 1281.17│ 842.88│ 341.70│ 1428.21│
│销售费用 │ 2989.22│ 1881.64│ 952.49│ 4210.18│
│财务费用 │ -1677.74│ -430.83│ 225.49│ 1826.89│
│管理费用 │ 9234.67│ 6024.05│ 3350.42│ 14827.59│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ -1410.50│ -956.25│ -516.57│ 766.70│
│营业利润 │ -2233.77│ 291.75│ -2885.64│ 16790.67│
│营业外收入 │ 8.33│ 2.10│ 1.25│ 64.84│
│营业外支出 │ 139.93│ 14.93│ 0.88│ 154.23│
│利润总额 │ -2365.38│ 278.92│ -2885.27│ 16701.28│
│所得税 │ 16.81│ 25.55│ ---│ 841.96│
│净利润 │ -2382.19│ 253.37│ -2885.27│ 15859.32│
│归属母公司净利润 │ -2427.47│ 137.27│ -2889.00│ 14683.61│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 212449.89│ 163812.03│ 86144.08│ 355736.30│
│经营活动现金流出 │ 225914.71│ 161650.26│ 90174.96│ 370417.10│
│经营活动现金流量净额│ -13464.83│ 2161.77│ -4030.88│ -14680.80│
│投资活动现金流入 │ 33.25│ 27.59│ ---│ 32.46│
│资本性支出 │ 11847.67│ 8026.44│ 2779.80│ 16860.32│
│投资活动现金流出 │ 11847.67│ 8026.44│ 2779.80│ 17860.32│
│投资活动现金流量净额│ -11814.42│ -7998.85│ -2779.80│ -17827.86│
│筹资活动现金流入 │ 45320.00│ 15320.00│ 1500.00│ 51300.00│
│筹资活动现金流出 │ 33727.28│ 29635.68│ 3003.86│ 51745.50│
│筹资活动现金流量净额│ 11592.72│ -14315.68│ -1503.86│ -445.50│
│汇率变动对现金的影响│ -22.96│ 40.77│ 23.04│ 271.36│
│现金及等价物净增加额│ -13709.49│ -20111.99│ -8291.50│ -32682.81│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 246566.82│ 177841.48│ 93845.20│ 446908.38│
│经营活动现金流出 │ 284244.42│ 204111.51│ 104475.41│ 406361.68│
│经营活动现金流量净额│ -37677.60│ -26270.03│ -10630.21│ 40546.70│
│投资活动现金流入 │ 82.12│ ---│ 29.94│ 439.75│
│资本性支出 │ 12941.29│ 8666.10│ 4310.96│ 23491.26│
│投资活动现金流出 │ 13941.29│ 8666.10│ 4310.96│ 23504.62│
│投资活动现金流量净额│ -13859.17│ -8666.10│ -4281.02│ -23064.87│
│筹资活动现金流入 │ 30600.00│ 30600.00│ 600.00│ 106420.00│
│筹资活动现金流出 │ 27983.07│ 17035.41│ 6908.31│ 115711.09│
│筹资活动现金流量净额│ 2616.93│ 13564.59│ -6308.31│ -9291.09│
│汇率变动对现金的影响│ 271.39│ 7.40│ -92.04│ -200.13│
│现金及等价物净增加额│ -48648.46│ -21364.13│ -21311.59│ 7990.62│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2022年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 84919.63│ 25.85│ -2889.00│ 15.58│
│二季报 │ 93503.37│ 28.46│ 3026.27│ -16.32│
│三季报 │ 74295.96│ 22.62│ -2564.74│ 13.83│
│四季报 │ 75792.50│ 23.07│ -16114.24│ 86.91│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2021年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 83226.51│ 20.16│ 311.48│ 2.12│
│二季报 │ 134021.89│ 32.46│ 7536.20│ 51.32│
│三季报 │ 91384.72│ 22.13│ 2758.94│ 18.79│
│四季报 │ 104251.23│ 25.25│ 4076.99│ 27.77│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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