财务分析☆ ◇002190 成飞集成 更新日期：2024-11-16◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ -2572.62│ 1352.83│ 5841.62│ 5572.84│ 11888.25│ 64245.31│
│净利润增长率(%) │ -188.70│ -76.84│ 4.82│ -53.12│ -81.50│ 413.92│
│扣非净利润(万) │ -2612.23│ -50.76│ 3866.28│ 3131.32│ 2791.33│ 3095.31│
│营业总收入(万元) │ 156543.97│ 208061.65│ 152435.04│ 126811.76│ 98374.93│ 167470.86│
│总营收同比增长率(%) │ 11.59│ 36.49│ 20.21│ 28.91│ -41.26│ -21.94│
│加权净资产收益率(%) │ -0.85│ 0.42│ 1.34│ 1.40│ 4.65│ 30.32│
│资产负债比率(%) │ 37.88│ 34.29│ 27.45│ 21.79│ 24.39│ 20.53│
│净利润现金含量(%) │ -342.36│ 234.17│ 150.48│ 89.43│ 89.83│ -9.72│
│基本每股收益(元) │ -0.0717│ 0.0377│ 0.1628│ 0.1553│ 0.3314│ 1.7909│
│每股收益-扣除(元) │ -0.0728│ -0.0014│ 0.1078│ 0.0873│ 0.0778│ 0.0863│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.0717│ 0.0377│ 0.1628│ 0.1553│ 0.3314│ 1.7909│
│每股资本公积金(元) │ 3.6125│ 3.6125│ 3.6125│ 3.6125│ 3.6002│ 3.7532│
│每股未分配利润(元) │ 2.1209│ 2.2046│ 2.2168│ 2.1122│ 2.0633│ 1.8237│
│每股净资产(元) │ 7.7726│ 9.0565│ 9.0410│ 15.1211│ 7.0884│ 6.9977│
│每股经营现金流量(元)│ 0.2455│ 0.0883│ 0.2450│ 0.1389│ 0.2977│ -0.1740│
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ -2572.62│ -2659.71│ -581.62│ 1352.83│ 2900.35│ 1244.37│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 2900.35│ 1244.37│
│净利润增长率(%) │ -188.70│ -313.74│ -329.84│ -76.84│ -37.36│ -53.76│
│扣非净利润(万) │ -2612.23│ -2397.82│ -630.14│ -50.76│ 1930.50│ 879.76│
│营业总收(未调整:万) │ 156543.97│ 99629.99│ 48742.79│ 208061.65│ 140285.79│ 84016.00│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 140285.79│ 84016.00│
│总营收同比增长率(%) │ 11.59│ 18.58│ 43.27│ 36.49│ 35.62│ 29.75│
│加权净资产收益率(%) │ -0.85│ -0.85│ -0.19│ 0.42│ 0.85│ 0.38│
│资产负债比率(%) │ 37.88│ 35.55│ 35.42│ 34.29│ 31.12│ 29.46│
│净利润现金含量(%) │ -342.36│ -571.03│ -1097.07│ 234.17│ -32.09│ -681.02│
│基本每股收益(元) │ -0.0717│ -0.0741│ -0.0162│ 0.0377│ 0.0809│ 0.0347│
│每股收益-扣除(元) │ -0.0728│ -0.0668│ -0.0176│ -0.0014│ 0.0538│ 0.0245│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.0717│ -0.0741│ -0.0162│ 0.0377│ 0.0809│ 0.0347│
│每股资本公积金(元) │ 3.6125│ 3.6125│ 3.6125│ 3.6125│ 3.6125│ 3.6125│
│每股未分配利润(元) │ 2.1209│ 2.1185│ 2.1884│ 2.2046│ 2.2477│ 2.2016│
│每股净资产(元) │ 7.7726│ 8.3291│ 8.0384│ 9.0565│ 9.9177│ 9.8067│
│每股经营现金流量(元)│ 0.2455│ 0.4234│ 0.1779│ 0.0883│ -0.0259│ -0.2362│
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【2.偿债能力指标】
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│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│流动比率 │ 1.30│ 1.36│ 1.39│ 1.69│ 1.76│ 1.82│
│速动比率 │ 0.95│ 1.04│ 1.01│ 1.23│ 1.38│ 1.32│
│资产负债比率(%) │ 37.88│ 34.29│ 27.45│ 21.79│ 24.39│ 20.53│
│产权比率 │ 0.67│ 0.56│ 0.40│ 0.29│ 0.34│ 0.27│
│现金流比率%-短期债务│ 0.06│ 0.02│ 0.08│ 0.06│ 0.15│ -0.10│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.30│ 1.36│ 1.42│ 1.36│ 1.42│ 1.42│
│速动比率 │ 0.95│ 1.01│ 1.06│ 1.04│ 1.04│ 1.02│
│资产负债比率(%) │ 37.88│ 35.55│ 35.42│ 34.29│ 31.12│ 29.46│
│产权比率 │ 0.67│ 0.60│ 0.60│ 0.56│ 0.48│ 0.44│
│现金流比率%-短期债务│ 0.06│ 0.11│ 0.05│ 0.02│ -0.01│ -0.08│
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【3.营运能力指标】
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│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│应收账款周转率 │ 2.20│ 3.61│ 3.75│ 3.63│ 2.43│ 1.97│
│存货周转率 │ 2.91│ 4.37│ 3.41│ 3.26│ 2.90│ 2.62│
│流动资产周转率 │ 0.82│ 1.25│ 1.07│ 0.97│ 0.85│ 0.61│
│固定资产周转率 │ 2.48│ 3.55│ 2.93│ 2.67│ 2.21│ 0.99│
│总资产周转率 │ 0.30│ 0.41│ 0.26│ 0.24│ 0.29│ 0.27│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
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│应收账款周转率 │ 2.20│ 1.61│ 0.81│ 3.61│ 2.76│ 1.53│
│存货周转率 │ 2.91│ 1.95│ 0.95│ 4.37│ 2.85│ 1.73│
│流动资产周转率 │ 0.82│ 0.54│ 0.26│ 1.25│ 0.88│ 0.55│
│固定资产周转率 │ 2.48│ 1.59│ 0.77│ 3.55│ 2.64│ 1.57│
│总资产周转率 │ 0.30│ 0.19│ 0.10│ 0.41│ 0.27│ 0.17│
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【4.盈利能力指标】
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│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│净资产收益率 │ -0.92│ 0.42│ 1.80│ 1.03│ 4.68│ 25.59│
│销售毛利率 │ 10.20│ 11.01│ 13.43│ 18.00│ 16.31│ 13.72│
│营业利润率 │ 2.33│ 3.54│ 6.95│ 7.97│ 13.93│ 46.22│
│销售净利率 │ 1.28│ 3.23│ 6.24│ 7.21│ 13.56│ 43.94│
│总资产净利率 │ 0.39│ 1.33│ 1.59│ 1.70│ 3.88│ 11.65│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
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│净资产收益率 │ -0.92│ -0.89│ -0.20│ 0.42│ 0.82│ 0.35│
│销售毛利率 │ 10.20│ 9.45│ 11.21│ 11.01│ 13.28│ 12.74│
│营业利润率 │ 2.33│ 1.97│ 4.07│ 3.54│ 5.94│ 4.29│
│销售净利率 │ 1.28│ 0.33│ 2.59│ 3.23│ 5.04│ 3.65│
│总资产净利率 │ 0.39│ 0.06│ 0.25│ 1.33│ 1.37│ 0.61│
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【5.成长能力指标】
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│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│营业收入增长率 │ 11.59│ 36.49│ 20.21│ 28.91│ -41.26│ -21.94│
│营业利润增长率 │ -56.25│ -30.47│ 4.85│ -26.22│ -82.30│ 205.95│
│净利润增长率 │ -188.70│ -76.84│ 4.82│ -53.12│ -81.50│ 413.92│
│净资产增长率 │ -14.18│ 0.17│ -40.21│ 113.32│ 1.30│ 39.66│
│总资产增长率 │ -7.37│ 12.07│ -33.62│ 102.36│ 6.44│ -64.17│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 11.59│ 18.58│ 43.27│ 36.49│ 35.62│ 29.75│
│营业利润增长率 │ -56.25│ -45.59│ 58.79│ -30.47│ -1.02│ -27.85│
│净利润增长率 │ -188.70│ -313.74│ -329.84│ -76.84│ -37.36│ -53.76│
│净资产增长率 │ -14.18│ -8.03│ -11.24│ 0.17│ 9.70│ 8.47│
│总资产增长率 │ -7.37│ -5.38│ -8.28│ 12.07│ 15.96│ 11.35│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2024-09-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│销售费用 │本期销售服务费及│ 418.72│ 317.38│ 31.93│
│ │差旅费增加 │ │ │ │
│财务费用 │贷款利息支出增加│ 1034.89│ 720.37│ 43.66│
│投资收益 │参股公司安徽吉文│ -484.85│ -80.70│ -500.84│
│ │账面亏损增加，本│ │ │ │
│ │公司按权益法确认│ │ │ │
│ │投资损失。待安徽│ │ │ │
│ │吉文转让资产交割│ │ │ │
│ │完成后，投资收益│ │ │ │
│ │将改善 │ │ │ │
│信用减值损失│集成瑞鹄应收账款│ -74.98│ -489.11│ 84.67│
│ │平均账龄缩短，使│ │ │ │
│ │计提的应收账款减│ │ │ │
│ │值同比减少 │ │ │ │
│资产减值损失│本期航空零部件业│ -631.95│ -7.57│ -8245.01│
│ │务因订单大幅减少│ │ │ │
│ │导致产值低，而该│ │ │ │
│ │项业务以固定成本│ │ │ │
│ │为主，由此出现发│ │ │ │
│ │出商品成本高于售│ │ │ │
│ │价情况，从而对存│ │ │ │
│ │货计提减值 │ │ │ │
│营业利润 │本期毛利减少2,66│ 3647.60│ 8338.30│ -56.25│
│ │4万，研发费用增 │ │ │ │
│ │加1,393万 │ │ │ │
│营业外收入 │集成吉文与厂房建│ 448.15│ 37.41│ 1097.98│
│ │设方相关案件胜诉│ │ │ │
│ │，核销应付276万 │ │ │ │
│ │及质量扣款 │ │ │ │
│营业外支出 │支付航空零部件业│ 570.21│ 2.15│ 26454.58│
│ │务客户质量赔偿款│ │ │ │
│利润总额 │营业利润减少及支│ 3525.54│ 8373.56│ -57.90│
│ │付航空零部件业务│ │ │ │
│ │客户质量赔偿款 │ │ │ │
│净利润 │利润总额减少 │ 1999.09│ 7065.83│ -71.71│
│归母净利润 │母公司利润大幅减│ -2572.62│ 2900.35│ -188.70│
│ │少 │ │ │ │
│其他综合收益│中创新航股价下跌│ -43173.47│ 30213.43│ -242.89│
│的税后净额 │，变动计入其他综│ │ │ │
│ │合收益 │ │ │ │
│收到的税费返│本期收到出口退税│ 832.14│ 16.85│ 4839.33│
│还 │及增值税留抵退税│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│经营活动产生│（1）集成瑞鹄主 │ 8807.68│ -930.73│ 1046.31│
│的现金流量净│营业务收入增加，│ │ │ │
│额 │对应销售商品、提│ │ │ │
│ │供劳务收到的现金│ │ │ │
│ │增加；（2）本期 │ │ │ │
│ │购买商品、接受劳│ │ │ │
│ │务用承兑汇票支付│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│购置固定资产│去年同期产线建设│ 5305.18│ 16428.25│ -67.71│
│、无形资产和│项目多，而本期设│ │ │ │
│其他长期资产│备、产线、土地厂│ │ │ │
│支付的现金 │房投资有所减少 │ │ │ │
│投资支付的现│去年支付参股公司│ 405.00│ 1687.50│ -76.00│
│金 │安徽吉文的投资款│ │ │ │
│ │高于今年 │ │ │ │
│投资活动现金│购置资产和投资股│ 5710.18│ 18115.75│ -68.48│
│流出小计 │权支付的现金均有│ │ │ │
│ │减少 │ │ │ │
│投资活动产生│投资活动现金流出│ -5673.30│ -18103.77│ 68.66│
│的现金流量净│减少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│取得借款收到│上期业务发展和产│ 10098.11│ 33819.46│ -70.14│
│的现金 │线建设项目投资所│ │ │ │
│ │需较多，增加银行│ │ │ │
│ │贷款；而本期经营│ │ │ │
│ │活动净现金流增加│ │ │ │
│ │，且投资支出减少│ │ │ │
│ │，相应减少了银行│ │ │ │
│ │贷款 │ │ │ │
│筹资活动现金│本期借款减少 │ 10958.43│ 33819.46│ -67.60│
│流入小计 │ │ │ │ │
│支付其他与筹│集成瑞鹄支付厂房│ 1538.67│ 518.66│ 196.67│
│资活动有关的│租赁费增加 │ │ │ │
│现金 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│（1）本期归还贷 │ -12892.33│ 14202.63│ -190.77│
│的现金流量净│款较多而取得借款│ │ │ │
│额 │减少；（2）子公 │ │ │ │
│ │司集成瑞鹄分配股│ │ │ │
│ │利增加 │ │ │ │
│现金及现金等│本期归还银行贷款│ -9675.57│ -4858.04│ -99.17│
│价物净增加额│较多 │ │ │ │
│期末现金及现│本期归还银行贷款│ 4584.36│ 7459.95│ -38.55│
│金等价物余额│较多 │ │ │ │
│货币资金 │本期归还贷款较多│ 8867.42│ 18102.49│ -51.02│
│应收款项融资│更多使用收到的票│ 15295.14│ 22454.19│ -31.88│
│ │据预付了原材料采│ │ │ │
│ │购款 │ │ │ │
│预付款项 │集成瑞鹄汽车零部│ 24156.64│ 8327.45│ 190.08│
│ │件原材料采购结算│ │ │ │
│ │方式发生变化，导│ │ │ │
│ │致原材料采购预付│ │ │ │
│ │款增加 │ │ │ │
│在建工程 │子公司集成瑞鹄和│ 10057.01│ 5732.19│ 75.45│
│ │集成吉文新增产线│ │ │ │
│ │投资 │ │ │ │
│短期借款 │子公司集成瑞鹄归│ 9366.12│ 18371.46│ -49.02│
│ │还短期借款 │ │ │ │
│应付职工薪酬│按月预提年终奖 │ 1412.51│ 592.45│ 138.42│
│应交税费 │集成瑞鹄本期收入│ 976.37│ 218.38│ 347.09│
│ │增加，利润总额增│ │ │ │
│ │加，导致应交增值│ │ │ │
│ │税和所得税增加 │ │ │ │
│一年内到期的│（1）一年内需支 │ 7225.48│ 4848.77│ 49.02│
│非流动负债 │付的租赁费1,454 │ │ │ │
│ │万元重分类至一年│ │ │ │
│ │内到期的非流动负│ │ │ │
│ │债；（2）一年内 │ │ │ │
│ │到期的长期借款增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│租赁负债 │一年内需支付的租│ 1510.06│ 3274.26│ -53.88│
│ │赁费1,454万元重 │ │ │ │
│ │分类至一年内到期│ │ │ │
│ │的非流动负债 │ │ │ │
│递延所得税负│中创新航股价下跌│ 5355.80│ 13138.31│ -59.24│
│债 │，冲减原已确认的│ │ │ │
│ │递延所得税负债 │ │ │ │
│其他综合收益│中创新航股价下跌│ 21452.74│ 64626.22│ -66.80│
│ │，变动计入其他综│ │ │ │
│ │合收益 │ │ │ │
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截止日期:2024-06-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │--- │ 21383.96│ 18102.49│ 18.13│
│应收款项 │--- │ 54809.49│ 68919.71│ -20.47│
│合同资产 │--- │ 18312.90│ 16633.11│ 10.10│
│存货 │--- │ 47963.18│ 44747.88│ 7.19│
│长期股权投资│--- │ 3121.37│ 3070.77│ 1.65│
│固定资产 │--- │ 60945.36│ 64386.14│ -5.34│
│在建工程 │--- │ 8739.30│ 5732.19│ 52.46│
│使用权资产 │--- │ 4688.83│ 5073.97│ -7.59│
│短期借款 │--- │ 11608.61│ 18371.46│ -36.81│
│合同负债 │--- │ 10314.04│ 12101.86│ -14.77│
│长期借款 │--- │ 27765.74│ 25973.59│ 6.90│
│租赁负债 │--- │ 2612.33│ 3274.26│ -20.22│
│其他权益工具│--- │ 215321.50│ 242572.07│ -11.23│
│投资 │ │ │ │ │
│应付账款 │--- │ 67673.09│ 64763.22│ 4.49│
│预付款项 │--- │ 26133.64│ 8327.45│ 213.83│
│营业收入 │--- │ 99629.99│ 84016.00│ 18.58│
│营业成本 │--- │ 90211.88│ 73308.62│ 23.06│
│销售费用 │--- │ 280.03│ 218.60│ 28.10│
│管理费用 │--- │ 2162.17│ 2230.63│ -3.07│
│财务费用 │利息支出增加和汇│ 932.72│ 399.91│ 133.23│
│ │率变动导致汇兑损│ │ │ │
│ │失增加 │ │ │ │
│所得税费用 │集成瑞鹄收入及利│ 1144.78│ 565.16│ 102.56│
│ │润总额较上年同期│ │ │ │
│ │大幅增加，相应所│ │ │ │
│ │得税同比大幅增加│ │ │ │
│研发投入 │--- │ 4091.05│ 3405.11│ 20.14│
│经营活动产生│（1）集成瑞鹄收 │ 15187.74│ -8474.36│ 279.22│
│的现金流量净│到的应收票据本期│ │ │ │
│额 │集中到期，兑付同│ │ │ │
│ │比增加1.77亿；（│ │ │ │
│ │2）本期收入同比 │ │ │ │
│ │增加，对应销售现│ │ │ │
│ │金流入增加 │ │ │ │
│投资活动产生│本年投资活动多在│ -3845.38│ -8419.48│ 54.33│
│的现金流量净│下半年发生，且上│ │ │ │
│额 │半年预计发生的投│ │ │ │
│ │资支出根据实际情│ │ │ │
│ │况有所调整 │ │ │ │
│筹资活动产生│（1）本期经营现 │ -9447.44│ 10683.42│ -188.43│
│的现金流量净│金流改善；（2） │ │ │ │
│额 │本期投资活动现金│ │ │ │
│ │支出减少 │ │ │ │
│现金及现金等│经营活动产生的现│ 1948.37│ -6229.00│ 131.28│
│价物净增加额│金流量净额同比增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
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│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│货币资金 │ 8867.42│ 18102.49│ 15289.82│ 18602.35│ 16907.40│ 16142.34│
│存货 │ 51914.52│ 44747.88│ 40040.21│ 37301.82│ 26418.33│ 30393.50│
│应收账款 │ 73594.85│ 68919.71│ 46359.99│ 34884.88│ 35041.86│ 45931.07│
│其他应收款 │ 851.57│ 751.85│ 606.93│ 940.12│ 417.77│ 549.50│
│流动资产合计 │ 195610.28│ 186548.24│ 147617.60│ 137430.57│ 122920.62│ 109400.04│
│长期股权投资 │ 2998.17│ 3070.77│ ---│ ---│ ---│ 160331.08│
│固定资产净额 │ 61759.83│ 64386.14│ 52881.15│ 51327.70│ 43563.04│ 45433.83│
│无形资产 │ 11404.43│ 11692.22│ 7144.33│ 7373.33│ 7463.01│ 7581.18│
│非流动资产合计 │ 299611.20│ 348061.66│ 329027.69│ 580580.34│ 231896.20│ 223939.66│
│资产总计 │ 495221.48│ 534609.90│ 476645.30│ 718010.91│ 354816.82│ 333339.70│
│流动负债 │ 150948.70│ 136673.85│ 106442.12│ 81219.41│ 69919.22│ 59994.17│
│非流动负债 │ 36641.97│ 46624.91│ 24408.16│ 75214.11│ 16608.67│ 8432.89│
│负债合计 │ 187590.67│ 183298.76│ 130850.28│ 156433.52│ 86527.89│ 68427.05│
│实收资本 │ 35872.93│ 35872.93│ 35872.93│ 35872.93│ 35872.93│ 35872.93│
│资本公积金 │ 129590.82│ 129590.82│ 129590.82│ 129590.82│ 129150.32│ 134639.24│
│盈余公积 │ 14184.39│ 14184.39│ 14184.40│ 13886.78│ 13654.05│ 12516.05│
│未分配利润 │ 76083.04│ 79086.14│ 79521.73│ 75771.37│ 74017.92│ 65420.03│
│少数股东权益 │ 28803.34│ 26427.42│ 21467.34│ 19138.84│ 14007.12│ 13883.66│
│股东权益合计 │ 307630.81│ 351311.14│ 345795.02│ 561577.39│ 268288.93│ 264912.64│
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│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
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│货币资金 │ 8867.42│ 21383.96│ 21063.92│ 18102.49│ 12289.81│ 9370.07│
│存货 │ 51914.52│ 47963.18│ 46594.75│ 44747.88│ 45411.18│ 44768.70│
│应收账款 │ 73594.85│ 54809.49│ 50767.93│ 68919.71│ 5521
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