财务分析☆ ◇002191 劲嘉股份 更新日期：2024-04-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│
│归属母公司净利润(万)│ 11837.01│ 35566.04│ 27972.91│ 15980.94│
│净利润增长率(%) │ -40.03│ -39.25│ -44.02│ -47.47│
│扣非净利润(万) │ 17843.74│ 37726.98│ 26730.87│ 15369.88│
│营业总收入(万元) │ 394549.71│ 295498.43│ 203327.59│ 104037.54│
│总营收同比增长率(%) │ -23.96│ -25.03│ -23.09│ -24.54│
│加权净资产收益率(%) │ 1.64│ 4.85│ 3.72│ 2.13│
│资产负债比率(%) │ 24.92│ 26.22│ 26.55│ 19.58│
│净利润现金含量(%) │ 399.81│ 131.07│ 157.28│ 174.35│
│基本每股收益(元) │ 0.0800│ 0.2400│ 0.1900│ 0.1100│
│每股收益-扣除(元) │ 0.1200│ 0.2580│ 0.1800│ 0.1045│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0810│ 0.2433│ 0.1902│ 0.1086│
│每股资本公积金(元) │ 0.9497│ 0.9434│ 0.9694│ 0.9694│
│每股未分配利润(元) │ 2.5030│ 2.6623│ 2.5947│ 2.9006│
│每股净资产(元) │ 4.7046│ 4.8254│ 4.7828│ 5.1232│
│每股经营现金流量(元)│ 0.3237│ 0.3188│ 0.2991│ 0.1894│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 19731.11│ 58546.30│ 49972.79│ 30421.77│
│归母净利(调整后:万) │ 19737.50│ 58546.30│ 49972.79│ 30421.77│
│净利润增长率(%) │ -80.65│ -28.32│ -1.40│ 20.85│
│扣非净利润(万) │ 31118.10│ 50570.66│ 42520.02│ 28702.77│
│营业总收(未调整:万) │ 518864.30│ 394160.22│ 264382.43│ 137864.76│
│营业总收(调整后:万) │ 518864.30│ 394160.22│ 264382.43│ 137864.76│
│总营收同比增长率(%) │ 2.40│ 8.00│ 8.03│ 15.36│
│加权净资产收益率(%) │ 2.46│ 7.36│ 6.25│ 3.80│
│资产负债比率(%) │ 18.61│ 21.16│ 22.60│ 22.74│
│净利润现金含量(%) │ 252.17│ 42.15│ 96.83│ 20.53│
│基本每股收益(元) │ 0.1400│ 0.4000│ 0.3400│ 0.2100│
│每股收益-扣除(元) │ 0.2200│ 0.3438│ 0.2900│ 0.1951│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.1341│ 0.3980│ 0.3397│ 0.2068│
│每股资本公积金(元) │ 0.9694│ 0.9958│ 0.9777│ 0.9459│
│每股未分配利润(元) │ 2.7919│ 3.0833│ 3.0250│ 3.2406│
│每股净资产(元) │ 5.0807│ 5.3673│ 5.3225│ 5.5413│
│每股经营现金流量(元)│ 0.3383│ 0.1678│ 0.3290│ 0.0425│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.78│ 1.70│ 1.74│ 2.33│
│速动比率 │ 1.44│ 1.40│ 1.41│ 1.87│
│资产负债比率(%) │ 24.92│ 26.22│ 26.55│ 19.58│
│产权比率 │ 0.34│ 0.37│ 0.37│ 0.25│
│现金流比率%-短期债务│ 20.90│ 18.62│ 17.36│ 15.42│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 2.37│ 2.15│ 2.01│ 2.14│
│速动比率 │ 1.78│ 1.65│ 1.54│ 1.75│
│资产负债比率(%) │ 18.61│ 21.16│ 22.60│ 22.74│
│产权比率 │ 0.23│ 0.28│ 0.30│ 0.30│
│现金流比率%-短期债务│ 29.69│ 11.84│ 21.35│ 2.61│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 4.74│ 3.33│ 2.12│ 1.12│
│存货周转率 │ 3.33│ 2.43│ 1.58│ 0.80│
│流动资产周转率 │ 0.99│ 0.72│ 0.49│ 0.25│
│固定资产周转率 │ 2.32│ 1.74│ 1.12│ 0.61│
│总资产周转率 │ 0.42│ 0.31│ 0.21│ 0.11│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 6.42│ 5.14│ 3.48│ 1.81│
│存货周转率 │ 3.68│ 2.69│ 1.69│ 0.91│
│流动资产周转率 │ 1.22│ 0.88│ 0.58│ 0.29│
│固定资产周转率 │ 2.93│ 2.19│ 1.45│ 0.77│
│总资产周转率 │ 0.53│ 0.38│ 0.25│ 0.13│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 1.72│ 5.04│ 3.98│ 2.12│
│销售毛利率 │ 25.95│ 29.02│ 29.36│ 30.24│
│营业利润率 │ 6.91│ 16.40│ 16.92│ 18.02│
│销售净利率 │ 3.66│ 12.66│ 14.48│ 15.45│
│总资产净利率 │ 1.26│ 3.69│ 2.90│ 1.68│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 2.64│ 7.42│ 6.38│ 3.73│
│销售毛利率 │ 27.75│ 28.59│ 31.95│ 34.07│
│营业利润率 │ 9.34│ 18.25│ 22.70│ 25.17│
│销售净利率 │ 4.47│ 15.82│ 19.98│ 22.82│
│总资产净利率 │ 2.00│ 5.68│ 4.81│ 2.87│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -23.96│ -25.03│ -23.09│ -24.54│
│营业利润增长率 │ -43.71│ -32.62│ -42.68│ -45.98│
│净利润增长率 │ -40.03│ -39.25│ -44.02│ -47.47│
│净资产增长率 │ -7.96│ -5.59│ -5.86│ 0.84│
│总资产增长率 │ -0.04│ 4.33│ 4.38│ 2.05│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 2.40│ 8.00│ 8.03│ 15.36│
│营业利润增长率 │ -59.54│ -25.53│ -1.85│ 14.71│
│净利润增长率 │ -80.65│ -28.32│ -1.40│ 20.85│
│净资产增长率 │ -4.76│ 0.61│ -0.23│ 3.87│
│总资产增长率 │ -8.63│ -0.22│ 1.05│ 5.46│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│交易性金融资│报告期赎回理财产│ 0.00│ 8000.00│ -100.00│
│产 │品 │ │ │ │
│应收票据 │报告期商业承兑汇│ 26972.75│ 17048.47│ 58.21│
│ │票收款结算增加 │ │ │ │
│预付款项 │报告期预付货款增│ 16376.04│ 3349.99│ 388.84│
│ │加 │ │ │ │
│其他应收款 │报告期贵州劲嘉及│ 93411.10│ 19017.51│ 391.18│
│ │安徽安泰由子公司│ │ │ │
│ │变为联营企业、同│ │ │ │
│ │时应收股权款增加│ │ │ │
│其他流动资产│报告期预缴税费结│ 2870.02│ 8031.26│ -64.26│
│ │转减少 │ │ │ │
│在建工程 │报告期菏泽中丰田│ 7726.71│ 23158.56│ -66.64│
│ │厂区工程完工转固│ │ │ │
│其他非流动资│报告期预付设备及│ 9500.29│ 19922.08│ -52.31│
│产 │工程款减少 │ │ │ │
│短期借款 │报告期票据贴现及│ 38570.00│ 6800.06│ 467.20│
│ │银行信用期借款增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│应付票据 │报告期票据结算增│ 59808.78│ 35387.38│ 69.01│
│ │加 │ │ │ │
│合同负债 │报告期预收货款减│ 5843.27│ 20815.10│ -71.93│
│ │少 │ │ │ │
│应付职工薪酬│报告期支付上年薪│ 3374.26│ 9162.94│ -63.17│
│ │酬 │ │ │ │
│应交税费 │报告期末应交增值│ 4260.73│ 9732.53│ -56.22│
│ │税减少 │ │ │ │
│其他应付款 │报告期贵州劲嘉及│ 88985.74│ 18692.26│ 376.06│
│ │安徽安泰由子公司│ │ │ │
│ │变为联营企业 │ │ │ │
│其他流动负债│报告期背书未达终│ 2266.02│ 5750.59│ -60.59│
│ │止确认条件的票据│ │ │ │
│ │减少 │ │ │ │
│库存股 │报告期回购股份增│ 40379.01│ 25206.18│ 60.19│
│ │加 │ │ │ │
│公允价值变动│上年同期华大北斗│ 0.00│ 5643.00│ -100.00│
│收益 │估值增加 │ │ │ │
│营业外收入 │上年同期计提客户│ 119.17│ 1119.67│ -89.36│
│ │逾期还款违约金收│ │ │ │
│ │入 │ │ │ │
│营业外支出 │报告期其他支出增│ 4624.88│ 164.89│ 2704.75│
│ │加 │ │ │ │
│经营活动现金│--- │ 374552.63│ 487259.23│ -23.13│
│流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动现金│--- │ 327935.97│ 462583.56│ -29.11│
│流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动现金│报告期理财赎回减│ 27594.40│ 97896.34│ -71.81│
│流入小计 │少且合并范围减少│ │ │ │
│投资活动现金│报告期设备及工程│ 45702.86│ 71722.41│ -36.28│
│流出小计 │支出减少且理财购│ │ │ │
│ │买减少 │ │ │ │
│筹资活动现金│报告期取得银行信│ 62099.13│ 41828.48│ 48.46│
│流入小计 │用期借款增加 │ │ │ │
│筹资活动现金│--- │ 116242.01│ 118208.58│ -1.66│
│流出小计 │ │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2023-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │报告期暂未支付股│ 202428.38│ 145427.86│ 39.20│
│ │东分红款 │ │ │ │
│应收款项 │--- │ 99684.19│ 91974.49│ 8.38│
│存货 │--- │ 83132.16│ 98182.05│ -15.33│
│投资性房地产│--- │ 35559.46│ 36435.61│ -2.40│
│长期股权投资│--- │ 166565.55│ 167318.36│ -0.45│
│固定资产 │--- │ 190765.59│ 172157.82│ 10.81│
│在建工程 │报告期菏泽中丰田│ 8023.40│ 23158.56│ -65.35│
│ │厂区工程完工转固│ │ │ │
│使用权资产 │--- │ 146.72│ 202.38│ -27.50│
│短期借款 │报告期票据贴现及│ 43970.00│ 6800.06│ 546.61│
│ │银行信用期借款增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│合同负债 │报告期预收货款减│ 9315.77│ 20815.10│ -55.25│
│ │少 │ │ │ │
│租赁负债 │--- │ 162.27│ 145.76│ 11.33│
│交易性金融资│报告期赎回理财产│ 0.00│ 8000.00│ -100.00│
│产 │品 │ │ │ │
│预付款项 │报告期预付货款增│ 17260.06│ 3349.99│ 415.23│
│ │加 │ │ │ │
│其他流动资产│报告期预缴税费结│ 3856.59│ 8031.26│ -51.98│
│ │转减少 │ │ │ │
│其他非流动资│报告期预付设备及│ 13192.00│ 19922.08│ -33.78│
│产 │工程款减少 │ │ │ │
│应付票据 │报告期票据结算增│ 54472.04│ 35387.38│ 53.93│
│ │加 │ │ │ │
│应交税费 │报告期末应交增值│ 5820.12│ 9732.53│ -40.20│
│ │税减少 │ │ │ │
│应付职工薪酬│报告期支付上年薪│ 3728.80│ 9162.94│ -59.31│
│ │酬 │ │ │ │
│其他应付款 │报告期末应付股利│ 79061.90│ 18692.26│ 322.97│
│ │暂未支付 │ │ │ │
│其他流动负债│报告期背书未达终│ 2279.38│ 5750.59│ -60.36│
│ │止确认条件的票据│ │ │ │
│ │减少 │ │ │ │
│库存股 │报告期回购股份增│ 40379.01│ 25206.18│ 60.19│
│ │加 │ │ │ │
│营业收入 │--- │ 203327.59│ 264382.43│ -23.09│
│营业成本 │--- │ 143629.01│ 179907.31│ -20.16│
│销售费用 │--- │ 3122.38│ 3760.85│ -16.98│
│管理费用 │--- │ 15691.29│ 20058.73│ -21.77│
│财务费用 │--- │ -426.79│ -508.83│ 16.12│
│所得税费用 │报告期递延所得税│ 4850.66│ 8217.22│ -40.97│
│ │费用同比减少 │ │ │ │
│研发投入 │--- │ 9697.81│ 11172.66│ -13.20│
│经营活动产生│--- │ 43997.12│ 48387.01│ -9.07│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│报告期理财规模下│ 11723.77│ 28644.05│ -59.07│
│的现金流量净│降 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│报告期暂未支付股│ -3275.93│ -53708.93│ 93.90│
│的现金流量净│东分红款 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│报告期理财减少且│ 52543.19│ 23933.52│ 119.54│
│价物净增加额│暂未支付股东分红│ │ │ │
│ │款 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 140680.35│ 118216.37│ 202428.38│ 172637.53│
│存货 │ 77121.35│ 74397.60│ 83132.16│ 83311.38│
│应收账款 │ 74460.99│ 85723.83│ 99684.19│ 93656.93│
│其他应收款 │ 45996.98│ 93411.10│ 17427.19│ 17346.80│
│流动资产合计 │ 403197.06│ 425427.27│ 441585.97│ 421576.89│
│长期股权投资 │ 205577.36│ 217491.76│ 166565.55│ 169016.52│
│固定资产净额 │ 168207.52│ 167758.24│ 190765.59│ 168569.30│
│无形资产 │ 23871.28│ 24526.66│ 26722.11│ 26602.44│
│非流动资产合计 │ 540138.27│ 559125.99│ 543387.25│ 541398.32│
│资产总计 │ 943335.33│ 984553.26│ 984973.22│ 962975.21│
│流动负债 │ 226406.96│ 250317.08│ 253436.68│ 180675.84│
│非流动负债 │ 8694.86│ 7815.23│ 8088.13│ 7850.54│
│负债合计 │ 235101.82│ 258132.31│ 261524.80│ 188526.38│
│实收资本 │ 146207.63│ 146207.63│ 147088.76│ 147088.76│
│资本公积金 │ 138848.88│ 137927.99│ 142580.68│ 142580.68│
│盈余公积 │ 73544.38│ 73544.38│ 73544.38│ 73544.38│
│未分配利润 │ 365955.11│ 389249.31│ 381656.18│ 426648.88│
│少数股东权益 │ 20389.55│ 20911.50│ 19955.35│ 20886.95│
│股东权益合计 │ 708233.51│ 726420.95│ 723448.41│ 774448.83│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 145427.86│ 133932.94│ 177614.36│ 161291.07│
│存货 │ 98182.05│ 103588.24│ 106989.32│ 93563.28│
│应收账款 │ 91974.49│ 83873.40│ 82254.42│ 82425.31│
│其他应收款 │ 19017.51│ 36946.18│ 10305.10│ 7278.74│
│流动资产合计 │ 397165.24│ 447776.03│ 455579.58│ 510852.09│
│长期股权投资 │ 167318.36│ 144809.15│ 151393.76│ 156702.66│
│固定资产净额 │ 172157.82│ 178385.98│ 181678.67│ 178314.08│
│无形资产 │ 26891.81│ 28909.23│ 29365.37│ 29476.56│
│非流动资产合计 │ 546514.46│ 582756.75│ 588090.61│ 578376.72│
│资产总计 │ 943679.70│ 1030532.79│ 1043670.19│ 1089228.81│
│流动负债 │ 167590.12│ 208464.60│ 226649.48│ 239037.10│
│非流动负债 │ 7983.40│ 9597.39│ 9227.30│ 8681.43│
│负债合计 │ 175573.51│ 218061.99│ 235876.78│ 247718.54│
│实收资本 │ 147088.76│ 147088.76│ 147088.76│ 147088.76│
│资本公积金 │ 142580.68│ 146475.23│ 143815.16│ 139132.50│
│盈余公积 │ 73544.38│ 68823.10│ 68823.10│ 68823.10│
│未分配利润 │ 410654.32│ 453521.98│ 444948.48│ 476659.17│
│少数股东权益 │ 20798.13│ 23008.47│ 24914.49│ 26448.08│
│股东权益合计 │ 768106.19│ 812470.80│ 807793.41│ 841510.27│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 394549.71│ 295498.43│ 203327.59│ 104037.54│
│营业成本 │ 292178.09│ 209754.39│ 143629.01│ 72572.31│
│营业税金及附加 │ 4137.34│ 2959.38│ 2401.02│ 997.28│
│销售费用 │ 8039.86│ 4846.51│ 3122.38│ 1268.62│
│财务费用 │ -1227.54│ -905.71│ -426.79│ 259.65│
│管理费用 │ 32941.59│ 22748.11│ 15691.29│ 8006.87│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 1293.08│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ 11185.68│ 5224.58│ 3534.35│ 1578.94│
│营业利润 │ 27263.62│ 48463.94│ 34405.31│ 18746.20│
│营业外收入 │ 89.22│ 119.17│ 28.67│ 29.04│
│营业外支出 │ 8763.96│ 4624.88│ 136.99│ 16.53│
│利润总额 │ 18588.87│ 43958.23│ 34296.99│ 18758.71│
│所得税 │ 4138.41│ 6562.40│ 4850.66│ 2688.96│
│净利润 │ 14450.46│ 37395.83│ 29446.33│ 16069.76│
│归属母公司净利润 │ 11837.01│ 35566.04│ 27972.91│ 15980.94│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 518864.30│ 394160.22│ 264382.43│ 137864.76│
│营业成本 │ 374855.74│ 281486.31│ 179907.31│ 90898.89│
│营业税金及附加 │ 4932.94│ 3888.31│ 2727.08│ 1128.86│
│销售费用 │ 9039.19│ 6068.89│ 3760.85│ 2281.92│
│财务费用 │ -638.49│ -3.15│ -508.83│ 125.93│
│管理费用 │ 36500.63│ 29939.04│ 20058.73│ 7615.90│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ -998.73│ 5643.00│ 5643.00│ ---│
│投资收益 │ 6008.46│ 6477.07│ 4525.39│ 992.09│
│营业利润 │ 48436.30│ 71921.56│ 60020.66│ 34702.50│
│营业外收入 │ 69.00│ 1119.67│ 1034.42│ 1063.90│
│营业外支出 │ 15294.02│ 164.89│ 13.20│ 8.35│
│利润总额 │ 33211.28│ 72876.34│ 61041.89│ 35758.05│
│所得税 │ 10025.65│ 10530.97│ 8217.22│ 4293.59│
│净利润 │ 23185.63│ 62345.37│ 52824.67│ 31464.47│
│归属母公司净利润 │ 19731.11│ 58546.30│ 49972.79│ 30421.77│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 513404.27│ 374552.63│ 262106.48│ 140469.29│
│经营活动现金流出 │ 466078.67│ 327935.97│ 218109.36│ 112606.82│
│经营活动现金流量净额│ 47325.60│ 46616.66│ 43997.12│ 27862.47│
│投资活动现金流入 │ 38782.07│ 27594.40│ 39884.63│ 22734.24│
│资本性支出 │ 11823.92│ 7902.86│ 3641.11│ 2213.83│
│投资活动现金流出 │ 25345.66│ 45702.86│ 28160.86│ 13913.83│
│投资活动现金流量净额│ 13436.41│ -18108.46│ 11723.77│ 8820.41│
│筹资活动现金流入 │ 97232.39│ 62099.13│ 43909.55│ 12055.63│
│筹资活动现金流出 │ 177297.07│ 116242.01│ 47185.49│ 26674.29│
│筹资活动现金流量净额│ -80064.68│ -54142.88│ -3275.93│ -14618.66│
│汇率变动对现金的影响│ 328.95│ 72.25│ 98.24│ -224.30│
│现金及等价物净增加额│ -18973.71│ -25562.44│ 52543.19│ 21839.91│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 660229.59│ 487259.23│ 316231.07│ 162291.99│
│经营活动现金流出 │ 610474.62│ 462583.56│ 267844.06│ 156047.80│
│经营活动现金流量净额│ 49754.97│ 24675.67│ 48387.01│ 6244.19│
│投资活动现金流入 │ 140688.93│ 97896.34│ 85740.90│ 33769.75│
│资本性支出 │ 26088.80│ 20541.08│ 14409.85│ 4178.69│
│投资活动现金流出 │ 126155.54│ 71722.41│ 57096.85│ 39858.37│
│投资活动现金流量净额│ 14533.39│ 26173.93│ 28644.05│ -6088.62│
│筹资活动现金流入 │ 56681.02│ 41828.48│ 38627.11│ 21946.92│
│筹资活动现金流出 │ 117601.32│ 118208.58│ 92336.04│ 9144.65│
│筹资活动现金流量净额│ -60920.30│ -76380.10│ -53708.93│ 12802.27│
│汇率变动对现金的影响│ 746.10│ 984.48│ 611.39│ -36.85│
│现金及等价物净增加额│ 4114.16│ -24546.02│ 23933.52│ 12921.00│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2023年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 104037.54│ 26.37│ 15980.94│ 135.01│
│二季报 │ 99290.05│ 25.17│ 11991.97│ 101.31│
│三季报 │ 92170.84│ 23.36│ 7593.13│ 64.15│
│四季报 │ 99051.28│ 25.10│ -23729.03│ -200.46│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2022年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 137864.76│ 26.57│ 30421.77│ 154.18│
│二季报 │ 126517.67│ 24.38│ 19551.02│ 99.09│
│三季报 │ 129777.79│ 25.01│ 8573.50│ 43.45│
│四季报 │ 124704.07│ 24.03│ -38815.19│ -196.72│
└──────┴───────┴───────┴─────
|
