财务分析☆ ◇002192 融捷股份 更新日期：2024-11-16◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ 18277.06│ 38033.83│ 243993.93│ 6828.94│ 2104.48│ -32613.24│
│净利润增长率(%) │ -48.94│ -84.41│ 3472.94│ 224.49│ 106.45│ -4534.98│
│扣非净利润(万) │ 16211.21│ 33488.17│ 244123.06│ 6334.23│ 1434.18│ -25664.16│
│营业总收入(万元) │ 40375.78│ 121089.01│ 299239.63│ 92059.76│ 38993.50│ 26979.73│
│总营收同比增长率(%) │ -51.84│ -59.53│ 225.05│ 136.09│ 44.53│ -29.53│
│加权净资产收益率(%) │ 5.56│ 11.59│ 130.74│ 11.31│ 3.78│ -53.40│
│资产负债比率(%) │ 20.80│ 24.91│ 16.81│ 47.31│ 39.63│ 27.03│
│净利润现金含量(%) │ 192.69│ 63.54│ 51.84│ 176.25│ -69.01│ 8.84│
│基本每股收益(元) │ 0.7039│ 1.4648│ 9.3968│ 0.2630│ 0.0810│ -1.2560│
│每股收益-扣除(元) │ 0.6243│ 1.2897│ 9.4018│ 0.2439│ 0.0552│ -0.9884│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.7039│ 1.4648│ 9.3968│ 0.2630│ 0.0810│ -1.2560│
│每股资本公积金(元) │ 2.4188│ 2.4217│ 2.4079│ 2.3927│ 2.3929│ 2.3929│
│每股未分配利润(元) │ 8.8960│ 8.4921│ 8.0187│ -1.0023│ -1.2653│ -1.3464│
│每股净资产(元) │ 12.8068│ 12.4025│ 11.9024│ 2.4463│ 2.1936│ 2.1057│
│每股经营现金流量(元)│ 1.3563│ 0.9307│ 4.8709│ 0.4635│ -0.0559│ -0.1110│
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 18277.06│ 16596.86│ 2809.54│ 38033.83│ 35793.54│ 30226.07│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 35793.54│ 30226.07│
│净利润增长率(%) │ -48.94│ -45.09│ -54.75│ -84.41│ -71.47│ -47.53│
│扣非净利润(万) │ 16211.21│ 14215.48│ 1612.26│ 33488.17│ 32411.77│ 27645.72│
│营业总收(未调整:万) │ 40375.78│ 25063.97│ 8243.76│ 121089.01│ 83828.86│ 63523.19│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 83828.86│ 63523.19│
│总营收同比增长率(%) │ -51.84│ -60.54│ -57.42│ -59.53│ -50.17│ -35.63│
│加权净资产收益率(%) │ 5.56│ 5.02│ 0.87│ 11.59│ 10.95│ 9.32│
│资产负债比率(%) │ 20.80│ 21.92│ 21.97│ 24.91│ 25.02│ 26.95│
│净利润现金含量(%) │ 192.69│ 169.09│ 382.86│ 63.54│ 56.87│ 38.63│
│基本每股收益(元) │ 0.7039│ 0.6392│ 0.1082│ 1.4648│ 1.3785│ 1.1641│
│每股收益-扣除(元) │ 0.6243│ 0.5475│ 0.0621│ 1.2897│ 1.2483│ 1.0647│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.7039│ 0.6392│ 0.1082│ 1.4648│ 1.3785│ 1.1641│
│每股资本公积金(元) │ 2.4188│ 2.4200│ 2.4210│ 2.4217│ 2.4152│ 2.4126│
│每股未分配利润(元) │ 8.8960│ 8.8313│ 8.6003│ 8.4921│ 8.4172│ 8.2028│
│每股净资产(元) │ 12.8068│ 12.7421│ 12.5111│ 12.4025│ 12.3108│ 12.0940│
│每股经营现金流量(元)│ 1.3563│ 1.0808│ 0.4143│ 0.9307│ 0.7840│ 0.4497│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 3.47│ 3.28│ 3.91│ 1.19│ 1.07│ 1.67│
│速动比率 │ 3.32│ 3.10│ 3.67│ 0.93│ 0.87│ 1.28│
│资产负债比率(%) │ 20.80│ 24.91│ 16.81│ 47.31│ 39.63│ 27.03│
│产权比率 │ 0.27│ 0.34│ 0.21│ 1.00│ 0.71│ 0.40│
│现金流比率%-短期债务│ 0.68│ 0.38│ 2.07│ 0.22│ -0.04│ -0.15│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 3.47│ 2.90│ 4.04│ 3.28│ 3.29│ 3.03│
│速动比率 │ 3.32│ 2.76│ 3.83│ 3.10│ 2.91│ 2.72│
│资产负债比率(%) │ 20.80│ 21.92│ 21.97│ 24.91│ 25.02│ 26.95│
│产权比率 │ 0.27│ 0.29│ 0.29│ 0.34│ 0.34│ 0.38│
│现金流比率%-短期债务│ 0.68│ 0.44│ 0.22│ 0.38│ 0.32│ 0.16│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 2.18│ 4.98│ 10.06│ 3.88│ 2.99│ 1.83│
│存货周转率 │ 2.27│ 4.29│ 9.90│ 6.23│ 3.80│ 3.41│
│流动资产周转率 │ 0.21│ 0.54│ 1.96│ 1.81│ 1.16│ 0.85│
│固定资产周转率 │ 2.17│ 6.11│ 14.03│ 4.13│ 2.13│ 2.03│
│总资产周转率 │ 0.09│ 0.29│ 1.15│ 0.78│ 0.43│ 0.29│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 2.18│ 1.21│ 0.37│ 4.98│ 3.28│ 2.41│
│存货周转率 │ 2.27│ 1.35│ 0.44│ 4.29│ 1.78│ 1.50│
│流动资产周转率 │ 0.21│ 0.13│ 0.04│ 0.54│ 0.37│ 0.27│
│固定资产周转率 │ 2.17│ 1.34│ 0.44│ 6.11│ 4.12│ 3.16│
│总资产周转率 │ 0.09│ 0.06│ 0.02│ 0.29│ 0.20│ 0.15│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 5.50│ 11.81│ 78.95│ 10.75│ 3.69│ -59.65│
│销售毛利率 │ 45.97│ 54.86│ 52.06│ 28.01│ 31.73│ 18.02│
│营业利润率 │ 48.99│ 32.94│ 90.05│ 11.74│ 5.08│ -118.22│
│销售净利率 │ 43.40│ 27.94│ 83.13│ 9.59│ 5.36│ -125.64│
│总资产净利率 │ 4.04│ 8.20│ 95.33│ 7.47│ 2.29│ -35.91│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 5.50│ 5.02│ 0.86│ 11.81│ 11.20│ 9.63│
│销售毛利率 │ 45.97│ 44.53│ 42.70│ 54.86│ 59.54│ 56.01│
│营业利润率 │ 48.99│ 68.74│ 31.02│ 32.94│ 46.46│ 53.43│
│销售净利率 │ 43.40│ 62.62│ 26.27│ 27.94│ 39.62│ 45.82│
│总资产净利率 │ 4.04│ 3.60│ 0.50│ 8.20│ 8.05│ 7.00│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -51.84│ -59.53│ 225.05│ 136.09│ 44.53│ -29.53│
│营业利润增长率 │ -49.22│ -85.20│ 2393.22│ 445.37│ 106.21│ -3211.80│
│净利润增长率 │ -48.94│ -84.41│ 3472.94│ 224.49│ 106.45│ -4534.98│
│净资产增长率 │ 3.26│ 4.20│ 378.21│ 11.52│ 4.18│ -28.31│
│总资产增长率 │ -2.39│ 13.82│ 184.20│ 32.48│ 25.51│ -24.82│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -51.84│ -60.54│ -57.42│ -59.53│ -50.17│ -35.63│
│营业利润增长率 │ -49.22│ -49.24│ -47.54│ -85.20│ -72.40│ -48.29│
│净利润增长率 │ -48.94│ -45.09│ -54.75│ -84.41│ -71.47│ -47.53│
│净资产增长率 │ 3.26│ 2.74│ 0.88│ 4.20│ 3.43│ 1.61│
│总资产增长率 │ -2.39│ -1.52│ -3.13│ 13.82│ 13.72│ 15.25│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2024-09-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│营业收入 │受市场环境影响，│ 40375.78│ 83828.86│ -51.84│
│ │各业务板块收入均│ │ │ │
│ │有所减少 │ │ │ │
│营业成本 │营业成本随营业收│ 21813.41│ 33917.40│ -35.69│
│ │入同步减少 │ │ │ │
│税金及附加 │锂精矿收入下降导│ 1677.30│ 3629.76│ -53.79│
│ │致资源税减少 │ │ │ │
│销售费用 │销售额下降相应减│ 274.00│ 471.39│ -41.87│
│ │少销售费用 │ │ │ │
│研发费用 │研发项目相关支出│ 1098.96│ 2256.64│ -51.30│
│ │减少 │ │ │ │
│财务费用 │贴现利息支出增加│ 218.12│ -178.24│ 222.37│
│其他收益 │收到的政府补助减│ 367.40│ 870.12│ -57.78│
│ │少 │ │ │ │
│资产减值损失│上年同期锂盐产品│ -587.63│ -12089.58│ 95.14│
│ │价格大幅下降导致│ │ │ │
│ │计提存货跌价准备│ │ │ │
│ │金额较大 │ │ │ │
│信用减值损失│收到销售货款转回│ -104.91│ -1136.53│ 90.77│
│ │计提的坏账准备 │ │ │ │
│资产处置收益│公司处置租赁资产│ 93.73│ -0.65│ 14423.46│
│营业外收入 │收到其他与日常经│ 17.26│ 1.31│ 1214.17│
│ │营无关的收入增加│ │ │ │
│营业外支出 │公益捐赠等 │ 440.62│ 111.74│ 294.32│
│营业利润 │受新能源锂电池材│ 19778.91│ 38950.86│ -49.22│
│ │料行业市场环境影│ │ │ │
│ │响，公司主营的锂│ │ │ │
│ │精矿产品销售价格│ │ │ │
│ │同比下降，导致公│ │ │ │
│ │司锂矿采选业务的│ │ │ │
│ │利润减少。同时，│ │ │ │
│ │公司确认联营锂盐│ │ │ │
│ │企业的投资收益减│ │ │ │
│ │少 │ │ │ │
│利润总额 │受新能源锂电池材│ 19355.54│ 38840.43│ -50.17│
│ │料行业市场环境影│ │ │ │
│ │响，公司主营的锂│ │ │ │
│ │精矿产品销售价格│ │ │ │
│ │同比下降，导致公│ │ │ │
│ │司锂矿采选业务的│ │ │ │
│ │利润减少。同时，│ │ │ │
│ │公司确认联营锂盐│ │ │ │
│ │企业的投资收益减│ │ │ │
│ │少 │ │ │ │
│净利润 │受新能源锂电池材│ 17522.49│ 33215.21│ -47.25│
│ │料行业市场环境影│ │ │ │
│ │响，公司主营的锂│ │ │ │
│ │精矿产品销售价格│ │ │ │
│ │同比下降，导致公│ │ │ │
│ │司锂矿采选业务的│ │ │ │
│ │利润减少。同时，│ │ │ │
│ │公司确认联营锂盐│ │ │ │
│ │企业的投资收益减│ │ │ │
│ │少 │ │ │ │
│归属于母公司│受新能源锂电池材│ 18277.06│ 35793.54│ -48.94│
│股东的净利润│料行业市场环境影│ │ │ │
│ │响，公司主营的锂│ │ │ │
│ │精矿产品销售价格│ │ │ │
│ │同比下降，导致公│ │ │ │
│ │司锂矿采选业务的│ │ │ │
│ │利润减少。同时，│ │ │ │
│ │公司确认联营锂盐│ │ │ │
│ │企业的投资收益减│ │ │ │
│ │少 │ │ │ │
│所得税费用 │本报告期公司利润│ 1833.05│ 5625.22│ -67.41│
│ │减少 │ │ │ │
│少数股东损益│非全资子公司的亏│ -754.57│ -2578.33│ 70.73│
│ │损减少 │ │ │ │
│货币资金 │支付投资款、分配│ 42052.48│ 112224.13│ -62.53│
│ │股利以及购买理财│ │ │ │
│ │产品 │ │ │ │
│交易性金融资│购买理财产品 │ 104867.86│ 40181.88│ 160.98│
│产 │ │ │ │ │
│应收款项 │销售回款增加 │ 14412.85│ 22700.02│ -36.51│
│应收款项融资│银行承兑汇票贴现│ 4519.00│ 18552.38│ -75.64│
│在建工程 │正极材料项目投入│ 27339.17│ 14097.98│ 93.92│
│ │增加 │ │ │ │
│短期借款 │本报告期归还银行│ 4503.25│ 10508.70│ -57.15│
│ │借款 │ │ │ │
│应付票据 │开具的银行承兑汇│ 1348.69│ 4083.61│ -66.97│
│ │票到期 │ │ │ │
│应交税费 │期末应交城市维护│ 1092.99│ 6344.17│ -82.77│
│ │建设税以及企业所│ │ │ │
│ │得税减少 │ │ │ │
│长期应付款 │支付了矿业权资源│ 26672.80│ 40009.20│ -33.33│
│ │款 │ │ │ │
│预计负债 │计提矿山生态修复│ 598.08│ 338.81│ 76.52│
│ │费 │ │ │ │
│递延收益 │收到与资产相关的│ 4901.12│ 530.37│ 824.09│
│ │政府补助 │ │ │ │
│递延所得税负│会计处理和税务处│ 3401.76│ 2531.54│ 34.37│
│债 │理差异 │ │ │ │
│专项储备 │计提安全生产费增│ 207.52│ 122.89│ 68.87│
│ │加 │ │ │ │
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截止日期:2024-06-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │支付投资款及分配│ 39205.70│ 112224.13│ -65.06│
│ │股利等 │ │ │ │
│应收款项 │--- │ 18622.69│ 22700.02│ -17.96│
│存货 │--- │ 9185.25│ 11338.03│ -18.99│
│长期股权投资│--- │ 78986.80│ 71149.05│ 11.02│
│固定资产 │--- │ 18234.63│ 19107.45│ -4.57│
│在建工程 │正极材料项目投入│ 26663.58│ 14097.98│ 89.13│
│ │增加 │ │ │ │
│使用权资产 │租赁资产减少 │ 1239.70│ 2609.63│ -52.50│
│短期借款 │--- │ 9506.58│ 10508.70│ -9.54│
│合同负债 │--- │ 1132.78│ 1319.22│ -14.13│
│租赁负债 │租赁资产减少 │ 1080.60│ 1745.91│ -38.11│
│交易性金融资│购买理财产品 │ 109546.81│ 40181.88│ 172.63│
│产 │ │ │ │ │
│应收款项融资│银行承兑汇票贴现│ 289.15│ 18552.38│ -98.44│
│其他非流动资│支付的工程款增加│ 1983.48│ 1122.85│ 76.65│
│产 │ │ │ │ │
│应付票据 │开具的银行承兑汇│ 2230.97│ 4083.61│ -45.37│
│ │票到期 │ │ │ │
│应交税费 │期末应交城市维护│ 1429.32│ 6344.17│ -77.47│
│ │建设税以及企业所│ │ │ │
│ │得税减少 │ │ │ │
│其他应付款 │应付的工程款增加│ 27302.12│ 20256.43│ 34.78│
│长期应付款 │支付了矿业权资源│ 26672.80│ 40009.20│ -33.33│
│ │款 │ │ │ │
│预计负债 │计提矿山生态修复│ 842.66│ 338.81│ 148.71│
│ │费 │ │ │ │
│营业收入 │受市场环境影响，│ 25063.97│ 63523.19│ -60.54│
│ │各业务板块收入均│ │ │ │
│ │有所减少 │ │ │ │
│营业成本 │营业成本随营业收│ 13902.90│ 27941.61│ -50.24│
│ │入同步减少 │ │ │ │
│销售费用 │销售额下降相应减│ 183.33│ 440.94│ -58.42│
│ │少销售费用 │ │ │ │
│管理费用 │--- │ 4087.51│ 4550.83│ -10.18│
│财务费用 │贴现利息支出增加│ 130.36│ -67.91│ 291.96│
│所得税费用 │本报告期公司利润│ 1342.87│ 4790.96│ -71.97│
│ │下降 │ │ │ │
│研发投入 │研发项目相关支出│ 492.75│ 1491.53│ -66.96│
│ │减少 │ │ │ │
│经营活动产生│本报告期购买商品│ 28064.41│ 11677.34│ 140.33│
│的现金流量净│支付的款项以及支│ │ │ │
│额 │付的各项税费同比│ │ │ │
│ │减少 │ │ │ │
│投资活动产生│本报告期购买理财│ -90648.75│ 19714.19│ -559.81│
│的现金流量净│产品以及支付矿业│ │ │ │
│额 │权资源款 │ │ │ │
│筹资活动产生│派发现金股利金额│ -9266.68│ -25261.99│ 63.32│
│的现金流量净│同比差异 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│投资活动产生的现│ -71851.03│ 6129.54│ -1272.21│
│价物净增加额│金流量净额减少 │ │ │ │
│税金及附加 │锂精矿产品收入下│ 1149.25│ 2635.03│ -56.39│
│ │降导致资源税减少│ │ │ │
│其他收益 │收到的政府补助减│ 328.24│ 687.60│ -52.26│
│ │少 │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 42052.48│ 112224.13│ 69798.59│ 10732.64│ 3363.80│ 4444.31│
│存货 │ 7881.55│ 11338.03│ 14173.21│ 14805.48│ 6454.98│ 7542.64│
│应收账款 │ 14412.85│ 22700.02│ 25923.75│ 33572.12│ 13928.39│ 12180.71│
│其他应收款 │ 326.13│ 392.68│ 842.13│ 414.03│ 282.84│ 4867.63│
│流动资产合计 │ 180229.90│ 210680.98│ 238651.15│ 66431.04│ 35271.23│ 32015.03│
│长期股权投资 │ 77775.04│ 71149.05│ 74147.37│ 1539.28│ 2441.86│ 262.15│
│固定资产净额 │ 18161.36│ 19107.45│ 20513.12│ 22150.54│ 22387.13│ 14197.56│
│无形资产 │ 97914.51│ 99234.68│ 25683.35│ 24565.01│ 27240.06│ 20830.10│
│非流动资产合计 │ 248642.83│ 228707.37│ 147394.77│ 68298.02│ 66427.97│ 49015.00│
│资产总计 │ 428872.73│ 439388.35│ 386045.91│ 134729.06│ 101699.20│ 81030.03│
│流动负债 │ 51902.18│ 64295.76│ 61085.83│ 55610.89│ 33067.55│ 19131.08│
│非流动负债 │ 37292.93│ 45155.84│ 3819.33│ 8130.57│ 7231.46│ 2770.65│
│负债合计 │ 89195.11│ 109451.60│ 64905.16│ 63741.46│ 40299.01│ 21901.73│
│实收资本 │ 25965.52│ 25965.52│ 25965.52│ 25965.52│ 25965.52│ 25965.52│
│资本公积金 │ 62806.39│ 62880.49│ 62522.08│ 62128.41│ 62133.11│ 62133.11│
│盈余公积 │ 12565.85│ 12565.85│ 12269.68│ 1403.55│ 1403.55│ 1403.55│
│未分配利润 │ 230989.23│ 220501.82│ 208210.37│ -26025.63│ -32854.58│ -34959.06│
│少数股东权益 │ 7143.12│ 7900.19│ 12089.48│ 7468.90│ 4441.07│ 4452.88│
│股东权益合计 │ 339677.62│ 329936.75│ 321140.75│ 70987.61│ 61400.19│ 59128.30│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 42052.48│ 39205.70│ 37635.80│ 112224.13│ 36546.94│ 75928.13│
│存货 │ 7881.55│ 9185.25│ 10196.31│ 11338.03│ 24042.24│ 23157.08│
│应收账款 │ 14412.85│ 18622.69│ 21443.32│ 22700.02│ 25178.88│ 26692.63│
│其他应收款 │ 326.13│ 317.29│ 293.97│ 392.68│ 774.72│ 905.38│
│流动资产合计 │ 180229.90│ 183138.55│ 194786.04│ 210680.98│ 212160.69│ 225062.13│
│长期股权投资 │ 77775.04│ 78986.80│ 70357.15│ 71149.05│ 72623.53│ 74126.01│
│固定资产净额 │ 18161.36│ 18234.63│ 18653.69│ 19107.45│ 20147.77│ 19747.17│
│无形资产 │ 97914.51│ 98441.26│ 99001.33│ 99234.68│ 99931.32│ 91828.85│
│非流动资产合计 │ 248642.83│ 249589.37│ 230852.40│ 228707.37│ 226853.88│ 219848.91│
│资产总计 │ 428872.73│ 432727.92│ 425638.44│ 439388.35│ 439014.57│ 444911.05│
│流动负债 │ 51902.18│ 63090.52│ 48231.44│ 64295.76│ 64579.34│ 74167.84│
│非流动负债 │ 37292.93│ 31783.51│ 45295.07│ 45155.84│ 45259.28│ 45741.56│
│负债合计 │ 89195.11│ 94874.03│ 93526.51│ 109451.60│ 109838.61│ 119909.40│
│实收资本 │ 25965.52│ 25965.52│ 25965.52│ 25965.52│ 25965.52│ 25965.52│
│资本公积金 │ 62806.39│ 62836.09│ 62862.14│ 62880.49│ 62710.91│ 62645.38│
│盈余公积 │ 12565.85│ 12565.85│ 12565.85│ 12565.85│ 12269.68│ 12269.68│
│未分配利润 │ 230989.23│ 229309.03│ 223311.36│ 220501.82│ 218557.70│ 212990.24
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