财务分析☆ ◇002192 融捷股份 更新日期：2026-05-16◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
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│财务指标 │ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ 27797.22│ 27876.49│ 21522.64│ 38033.83│ 243993.93│ 6828.94│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ 21522.64│ 38033.83│ 243993.93│ 6828.94│
│净利润增长率(%) │ 1296.26│ 29.52│ -43.41│ -84.41│ 3472.94│ 224.49│
│扣非净利润(万) │ 28833.55│ 25348.90│ 18839.46│ 33488.17│ 244123.06│ 6334.23│
│营业总收(未调整:万) │ 37619.31│ 84047.89│ 56139.55│ 121089.01│ 299239.63│ 92059.76│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ 56139.55│ 121089.01│ 299239.63│ 92059.76│
│总营收同比增长率(%) │ 295.77│ 49.71│ -53.64│ -59.53│ 225.05│ 136.09│
│加权净资产收益率(%) │ 7.50│ 8.02│ 6.54│ 11.59│ 130.74│ 11.31│
│资产负债比率(%) │ 22.51│ 27.10│ 20.90│ 24.91│ 16.81│ 47.31│
│净利润现金含量(%) │ -40.87│ 111.37│ 209.42│ 63.54│ 51.84│ 176.25│
│基本每股收益(元) │ 1.0705│ 1.0736│ 0.8289│ 1.4648│ 9.3968│ 0.2630│
│每股收益-扣除(元) │ 1.1105│ 0.9763│ 0.7256│ 1.2897│ 9.4018│ 0.2439│
│每股收益-摊薄(元) │ 1.0705│ 1.0736│ 0.8289│ 1.4648│ 9.3968│ 0.2630│
│每股资本公积金(元) │ 2.4174│ 2.4135│ 2.4177│ 2.4217│ 2.4079│ 2.3927│
│每股未分配利润(元) │ 10.9748│ 9.9125│ 9.0049│ 8.4921│ 8.0187│ -1.0023│
│每股净资产(元) │ 14.9237│ 13.5986│ 12.9320│ 12.4025│ 11.9024│ 2.4463│
│每股经营现金流量(元)│ -0.4375│ 1.1956│ 1.7358│ 0.9307│ 4.8709│ 0.4635│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ 27797.22│ 27876.49│ 14398.74│ 8541.09│ 2003.39│ 21522.64│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 1990.83│ 21522.64│
│净利润增长率(%) │ 1296.26│ 29.52│ -21.22│ -48.54│ -28.69│ -43.41│
│扣非净利润(万) │ 28833.55│ 25348.90│ 12666.01│ 7358.80│ 1420.89│ 18839.46│
│营业总收(未调整:万) │ 37619.31│ 84047.89│ 50958.89│ 30341.45│ 9505.35│ 56139.55│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 9505.35│ 56139.55│
│总营收同比增长率(%) │ 295.77│ 49.71│ 26.21│ 21.06│ 15.30│ -53.64│
│加权净资产收益率(%) │ 7.50│ 8.02│ 4.21│ 2.51│ 0.59│ 6.54│
│资产负债比率(%) │ 22.51│ 27.10│ 21.80│ 21.42│ 19.32│ 20.90│
│净利润现金含量(%) │ -40.87│ 111.37│ 157.20│ 210.70│ 37.33│ 209.42│
│基本每股收益(元) │ 1.0705│ 1.0736│ 0.5545│ 0.3289│ 0.0767│ 0.8289│
│每股收益-扣除(元) │ 1.1105│ 0.9763│ 0.4878│ 0.2834│ 0.0547│ 0.7256│
│每股收益-摊薄(元) │ 1.0705│ 1.0736│ 0.5545│ 0.3289│ 0.0772│ 0.8289│
│每股资本公积金(元) │ 2.4174│ 2.4135│ 2.4138│ 2.4147│ 2.4159│ 2.4177│
│每股未分配利润(元) │ 10.9748│ 9.9125│ 9.3935│ 9.1679│ 9.0821│ 9.0049│
│每股净资产(元) │ 14.9237│ 13.5986│ 13.3196│ 13.0951│ 13.0099│ 12.9320│
│每股经营现金流量(元)│ -0.4375│ 1.1956│ 0.8717│ 0.6931│ 0.0288│ 1.7358│
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【2.偿债能力指标】
┌───────────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │2026-03-31│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├───────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 2.76│ 2.10│ 3.61│ 3.28│ 3.91│ 1.19│
│速动比率 │ 2.49│ 1.81│ 3.48│ 3.10│ 3.67│ 0.93│
│资产负债比率(%) │ 22.51│ 27.10│ 20.90│ 24.91│ 16.81│ 47.31│
│产权比率 │ 0.30│ 0.38│ 0.27│ 0.34│ 0.21│ 1.00│
│现金流比率(短期债务)% │ -0.13│ 0.28│ 0.84│ 0.38│ 2.07│ 0.22│
└───────────┴─────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│
├───────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 2.76│ 2.10│ 2.74│ 2.76│ 4.20│ 3.61│
│速动比率 │ 2.49│ 1.81│ 2.53│ 2.59│ 4.00│ 3.48│
│资产负债比率(%) │ 22.51│ 27.10│ 21.80│ 21.42│ 19.32│ 20.90│
│产权比率 │ 0.30│ 0.38│ 0.28│ 0.28│ 0.24│ 0.27│
│现金流比率(短期债务)% │ -0.13│ 0.28│ 0.31│ 0.26│ 0.02│ 0.84│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
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│应收账款周转率 │ 2.01│ 7.16│ 3.46│ 4.98│ 10.06│ 3.88│
│存货周转率 │ 0.35│ 2.15│ 3.20│ 4.29│ 9.90│ 6.23│
│流动资产周转率 │ 0.16│ 0.40│ 0.28│ 0.54│ 1.96│ 1.81│
│固定资产周转率 │ 2.04│ 4.35│ 2.86│ 6.11│ 14.03│ 4.13│
│总资产周转率 │ 0.08│ 0.18│ 0.13│ 0.29│ 1.15│ 0.78│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 2.01│ 7.16│ 4.02│ 2.48│ 1.07│ 3.46│
│存货周转率 │ 0.35│ 2.15│ 2.43│ 1.75│ 0.69│ 3.20│
│流动资产周转率 │ 0.16│ 0.40│ 0.26│ 0.16│ 0.05│ 0.28│
│固定资产周转率 │ 2.04│ 4.35│ 2.64│ 1.55│ 0.48│ 2.86│
│总资产周转率 │ 0.08│ 0.18│ 0.12│ 0.07│ 0.02│ 0.13│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 7.17│ 7.89│ 6.41│ 11.81│ 78.95│ 10.75│
│销售毛利率 │ 74.35│ 51.18│ 47.53│ 54.86│ 52.06│ 28.01│
│营业利润率 │ 93.29│ 38.61│ 41.69│ 32.94│ 90.05│ 11.74│
│销售净利率 │ 73.58│ 32.46│ 35.83│ 27.94│ 83.13│ 9.59│
│总资产净利率 │ 5.53│ 5.90│ 4.61│ 8.20│ 95.33│ 7.47│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 7.17│ 7.89│ 4.16│ 2.51│ 0.59│ 6.41│
│销售毛利率 │ 74.35│ 51.18│ 45.86│ 45.12│ 41.84│ 47.53│
│营业利润率 │ 93.29│ 38.61│ 33.85│ 34.22│ 23.95│ 41.69│
│销售净利率 │ 73.58│ 32.46│ 27.39│ 27.77│ 17.98│ 35.83│
│总资产净利率 │ 5.53│ 5.90│ 3.16│ 1.93│ 0.40│ 4.61│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 295.77│ 49.71│ -53.64│ -59.53│ 225.05│ 136.09│
│营业利润增长率 │ 1458.86│ 38.65│ -41.31│ -85.20│ 2393.22│ 445.37│
│净利润增长率 │ 1296.26│ 29.52│ -43.41│ -84.41│ 3472.94│ 224.49│
│净资产增长率 │ 9.74│ 5.15│ 4.27│ 4.20│ 378.21│ 11.52│
│总资产增长率 │ 3.05│ 13.80│ -1.52│ 13.82│ 184.20│ 32.48│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 295.77│ 49.71│ 26.21│ 21.06│ 15.30│ -53.64│
│营业利润增长率 │ 1458.86│ 38.65│ -12.79│ -39.74│ -10.97│ -41.31│
│净利润增长率 │ 1296.26│ 29.52│ -21.22│ -48.54│ -28.69│ -43.41│
│净资产增长率 │ 9.74│ 5.15│ 3.00│ 1.26│ 0.60│ 4.27│
│总资产增长率 │ 3.05│ 13.80│ 4.00│ 1.87│ -1.46│ -1.52│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2026-03-31
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│营业收入 │锂精矿产品收入增│ 37619.31│ 9505.35│ 295.77│
│ │加 │ │ │ │
│营业成本 │营业成本随营业收│ 9648.50│ 5528.42│ 74.53│
│ │入增加 │ │ │ │
│税金及附加 │锂精矿销售收入增│ 3198.88│ 551.15│ 480.40│
│ │加导致资源税及附│ │ │ │
│ │加税增加 │ │ │ │
│管理费用 │产销量增长使得相│ 4588.59│ 2528.06│ 81.51│
│ │关费用增加 │ │ │ │
│财务费用 │利息收入增加 │ -284.76│ -87.18│ -226.64│
│投资收益 │联营企业成都融捷│ 13979.80│ 1298.95│ 976.23│
│ │锂业利润增加及确│ │ │ │
│ │认上年度未实现内│ │ │ │
│ │部交易利润 │ │ │ │
│公允价值变动│增加理财产品投资│ 775.12│ 476.55│ 62.65│
│收益 │ │ │ │ │
│信用减值损失│转回坏账准备 │ 111.67│ -198.84│ 156.16│
│资产减值损失│计提存货跌价准备│ -26.64│ -47.97│ 44.47│
│ │减少 │ │ │ │
│营业利润 │锂精矿产销量增加│ 35095.57│ 2251.36│ 1458.86│
│ │及产品价格上涨，│ │ │ │
│ │导致锂矿采选业务│ │ │ │
│ │利润增加；同时投│ │ │ │
│ │资收益增加 │ │ │ │
│利润总额 │锂精矿产销量增加│ 33371.47│ 2239.39│ 1390.20│
│ │及产品价格上涨，│ │ │ │
│ │导致锂矿采选业务│ │ │ │
│ │利润增加；同时投│ │ │ │
│ │资收益增加 │ │ │ │
│净利润 │锂精矿产销量增加│ 27679.47│ 1684.09│ 1543.59│
│ │及产品价格上涨，│ │ │ │
│ │导致锂矿采选业务│ │ │ │
│ │利润增加；同时投│ │ │ │
│ │资收益增加 │ │ │ │
│归属于母公司│锂精矿产销量增加│ 27797.22│ 1990.83│ 1296.26│
│所有者的净利│及产品价格上涨，│ │ │ │
│润 │导致锂矿采选业务│ │ │ │
│ │利润增加；同时投│ │ │ │
│ │资收益增加 │ │ │ │
│营业外收入 │与日常经营无关的│ 8.95│ 1.62│ 451.09│
│ │收入增加 │ │ │ │
│营业外支出 │补缴所得税滞纳金│ 1733.05│ 13.59│ 12650.07│
│所得税费用 │利润总额同比增长│ 5692.00│ 555.30│ 925.02│
│ │导致当期 │ │ │ │
│少数股东损益│非全资子公司减少│ -117.76│ -306.74│ 61.61│
│ │亏损 │ │ │ │
│货币资金 │增加理财产品投资│ 37825.15│ 134335.14│ -71.84│
│交易性金融资│增加理财产品投资│ 107673.75│ 34657.97│ 210.68│
│产 │ │ │ │ │
│应收款项 │销售收入增加 │ 23789.40│ 13710.13│ 73.52│
│应收款项融资│销售收入增加及银│ 41620.45│ 4568.05│ 811.12│
│ │承贴现减少 │ │ │ │
│预付款项 │预付的材料采购款│ 415.13│ 243.00│ 70.84│
│ │增加 │ │ │ │
│合同资产 │应收锂电池设备质│ 74.31│ 34.85│ 113.20│
│ │保金增加 │ │ │ │
│其他应收款 │收回套期保值业务│ 1394.61│ 5102.38│ -72.67│
│ │保证金 │ │ │ │
│交易性金融负│上年度末套保业务│ ---│ 6331.76│ -100.00│
│债 │完成交割 │ │ │ │
│应付票据 │银行承兑汇票到期│ 2384.07│ 15266.75│ -84.38│
│ │承兑 │ │ │ │
│合同负债 │预收锂电池设备款│ 8024.09│ 5830.11│ 37.63│
│ │增加 │ │ │ │
│应交税费 │业务增加使得税费│ 10493.55│ 4654.69│ 125.44│
│ │同比增加 │ │ │ │
│一年内到期的│支付矿业权资源款│ 7215.29│ 13885.59│ -48.04│
│非流动负债 │ │ │ │ │
│其他流动负债│待转销项税减少 │ 43.56│ 138.63│ -68.58│
│预计负债 │计提矿山生态修复│ 4555.20│ 1163.49│ 291.51│
│ │费 │ │ │ │
│其他综合收益│上年度末套保业务│ 263.60│ -6331.76│ 104.16│
│ │交割及本期新增套│ │ │ │
│ │保业务 │ │ │ │
│经营活动产生│收到银承未贴现及│ -11359.68│ 747.94│ -1618.80│
│的现金流量净│支付的税金同比增│ │ │ │
│额 │加 │ │ │ │
│筹资活动产生│上年同期归还银行│ 330.33│ -4673.74│ 107.07│
│的现金流量净│短期借款 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
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截止日期:2025-12-31
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│销售费用 │营业收入增加 │ 516.71│ 393.41│ 31.34│
│管理费用 │锂精矿产销量增长│ 14452.03│ 9630.99│ 50.06│
│ │使得相关费用增加│ │ │ │
│财务费用 │本报告期贴现利息│ 95.04│ 245.92│ -61.36│
│ │减少 │ │ │ │
│研发费用 │--- │ 1320.98│ 1457.21│ -9.35│
│经营活动现金│--- │ 95487.52│ 92241.26│ 3.52│
│流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动现金│--- │ 64442.08│ 47169.37│ 36.62│
│流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生│本期收到的政府补│ 31045.45│ 45071.89│ -31.12│
│的现金流量净│助减少以及支付的│ │ │ │
│额 │押金及保证金增加│ │ │ │
│投资活动现金│--- │ 12772.04│ 14578.59│ -12.39│
│流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动现金│--- │ 29016.49│ 32510.03│ -10.75│
│流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生│--- │ -16244.44│ -17931.44│ 9.41│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动现金│--- │ 2500.00│ 5014.10│ -50.14│
│流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动现金│--- │ 9984.66│ 19125.54│ -47.79│
│流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│本期分配的现金股│ -7484.66│ -14111.44│ 46.96│
│的现金流量净│利减少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│经营活动产生的现│ 7316.34│ 13029.06│ -43.85│
│价物净增加额│金流量净额减少 │ │ │ │
│货币资金 │--- │ 134332.51│ 124033.89│ 8.30│
│应收款项 │销售商品产生的应│ 13710.13│ 9773.37│ 40.28│
│ │收账款增加 │ │ │ │
│合同资产 │按照合同约定对质│ 34.85│ ---│ ---│
│ │保金确认合同资产│ │ │ │
│存货 │发出商品、库存商│ 31064.59│ 7073.51│ 339.17│
│ │品以及委托加工物│ │ │ │
│ │资增加 │ │ │ │
│长期股权投资│--- │ 73609.22│ 68452.14│ 7.53│
│固定资产 │--- │ 18513.42│ 20108.14│ -7.93│
│在建工程 │正极材料项目投入│ 39250.31│ 27065.61│ 45.02│
│ │增加 │ │ │ │
│使用权资产 │--- │ 1416.96│ 1928.64│ -26.53│
│短期借款 │归还银行借款 │ 2501.76│ 5003.81│ -50.00│
│合同负债 │预收锂电池设备款│ 5830.11│ 1592.20│ 266.17│
│ │增加 │ │ │ │
│租赁负债 │--- │ 1048.67│ 1597.86│ -34.37│
│其他应收款 │期货业务保证金增│ 5102.38│ 1849.27│ 175.91│
│ │加 │ │ │ │
│其他流动资产│待抵扣的进项税增│ 6376.37│ 4043.88│ 57.68│
│ │加 │ │ │ │
│其他非流动资│预付正极材料设备│ 9612.60│ 1042.34│ 822.22│
│产 │采购款增加 │ │ │ │
│应付票据 │开具银行承兑汇票│ 15266.75│ 326.58│ 4574.69│
│ │增加 │ │ │ │
│应付账款 │应付的锂精矿加工│ 21198.99│ 4128.53│ 413.48│
│ │费以及运输费增加│ │ │ │
│应交税费 │业务增加使得税费│ 4654.69│ 1421.07│ 227.55│
│ │同比增加 │ │ │ │
│交易性金融负│期货套期保值业务│ 6331.76│ ---│ ---│
│债 │ │ │ │ │
│其他应付款 │利益共享资金以及│ 38408.07│ 25952.58│ 47.99│
│ │工程款增加 │ │ │ │
│其他流动负债│待转销项税增加 │ 138.63│ 68.00│ 103.87│
│预计负债 │计提矿山生态修复│ 1163.49│ 513.75│ 126.47│
│ │费 │ │ │ │
│长期应付款 │支付了矿业权资源│ 13336.40│ 26672.80│ -50.00│
│ │款 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 37825.15│ 134332.51│ 124033.89│ 112224.13│ 69798.59│ 10732.64│
│存货 │ 24000.98│ 31064.59│ 7073.51│ 11338.03│ 14173.21│ 14805.48│
│应收票据及应收账款 │ 23789.40│ 13710.13│ 9773.37│ 22700.02│ 25923.75│ 33572.12│
│合同资产 │ 74.31│ 34.85│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 415.13│ 243.00│ 196.54│ 2264.99│ 3816.12│ 4034.39│
│其他应收款 │ 1394.61│ 5102.38│ 1849.27│ 392.68│ 842.13│ 414.03│
│流动资产合计 │ 241712.97│ 230089.86│ 194173.85│ 210680.98│ 238651.15│ 66431.04│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 71241.66│ 73609.22│ 68452.14│ 71149.05│ 74147.37│ 1539.28│
│固定资产净额 │ 18454.30│ 18513.42│ 20108.14│ 19107.45│ 20513.12│ 22150.54│
│在建工程 │ 45440.35│ 39250.31│ 27065.61│ 14097.98│ 8987.24│ 3216.73│
│无形资产 │ 98197.64│ 97455.60│ 97135.50│ 99234.68│ 25683.35│ 24565.01│
│商誉 │ 710.40│ 710.40│ 710.40│ 710.40│ 710.40│ 710.40│
│非流动资产合计 │ 266778.10│ 262349.55│ 238547.01│ 228707.37│ 147394.77│ 68298.02│
│资产总计 │ 508491.08│ 492439.41│ 432720.86│ 439388.35│ 386045.91│ 134729.06│
│应付票据及应付账款 │ 19242.51│ 36465.74│ 4455.11│ 9500.71│ 11033.45│ 9366.53│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 8024.09│ 5830.11│ 1592.20│ 1319.22│ 2652.66│ 12046.39│
│流动负债 │ 87501.95│ 109750.43│ 53792.13│ 64295.76│ 61085.83│ 55610.89│
│长期借款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ 1500.00│
│长期应付款 │ 13336.40│ 13336.40│ 26672.80│ 40009.20│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 26939.00│ 23702.47│ 36654.80│ 45155.84│ 3819.33│ 8130.57│
│负债合计 │ 114440.94│ 133452.90│ 90446.93│ 109451.60│ 64905.16│ 63741.46│
│实收资本 │ 25965.52│ 25965.52│ 25965.52│ 25965.52│ 25965.52│ 25965.52│
│资本公积金 │ 62770.00│ 62666.60│ 62776.63│ 62880.49│ 62522.08│ 62128.41│
│盈余公积 │ 12982.76│ 12982.76│ 12982.76│ 12565.85│ 12269.68│ 1403.55│
│未分配利润 │ 284967.30│ 257384.11│ 233817.90│ 220501.82│ 208210.37│ -26025.63│
│少数股东权益 │ 6549.77│ 5892.49│ 6487.62│ 7900.19│ 12089.48│ 7468.90│
│归属母公司权益 │ 387500.37│ 353094.03│ 335786.31│ 322036.57│ 309051.27│ 63518.71│
│股东权益合计 │ 394050.13│ 358986.51│ 342273.93│ 329936.75│ 321140.75│ 70987.61│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 37825.15│ 134332.51│ 47242.97│ 64657.78│ 43570.95│ 124033.89│
│存货 │ 24000.98│ 31064.59│ 15631.39│ 11943.13│ 9056.34│ 7073.51│
│应收票据及应收账款 │ 23789.40│ 13710.13│ 15566.84│ 14705.55│ 7969.88│ 9773.37│
│合同资产 │ 74.31│ 34.85│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 415.13│ 243.00│ 250.86│ 288.21│ 187.73│ 196.54│
│其他应收款 │ 1394.61│ 5102.38│ 267.72│ 1605.04│ 1906.66│ 1849.27│
│流动资产合计
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