财务分析☆ ◇002192 融捷股份 更新日期：2025-11-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
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│财务指标 │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ 14398.74│ 21522.64│ 38033.83│ 243993.93│ 6828.94│ 2104.48│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ 38033.83│ 243993.93│ 6828.94│ 2104.48│
│净利润增长率(%) │ -21.22│ -43.41│ -84.41│ 3472.94│ 224.49│ 106.45│
│扣非净利润(万) │ 12666.01│ 18839.46│ 33488.17│ 244123.06│ 6334.23│ 1434.18│
│营业总收(未调整:万) │ 50958.89│ 56139.55│ 121089.01│ 299239.63│ 92059.76│ 38993.50│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ 121089.01│ 299239.63│ 92059.76│ 38993.50│
│总营收同比增长率(%) │ 26.21│ -53.64│ -59.53│ 225.05│ 136.09│ 44.53│
│加权净资产收益率(%) │ 4.21│ 6.54│ 11.59│ 130.74│ 11.31│ 3.78│
│资产负债比率(%) │ 21.80│ 20.90│ 24.91│ 16.81│ 47.31│ 39.63│
│净利润现金含量(%) │ 157.20│ 209.42│ 63.54│ 51.84│ 176.25│ -69.01│
│基本每股收益(元) │ 0.5545│ 0.8289│ 1.4648│ 9.3968│ 0.2630│ 0.0810│
│每股收益-扣除(元) │ 0.4878│ 0.7256│ 1.2897│ 9.4018│ 0.2439│ 0.0552│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.5545│ 0.8289│ 1.4648│ 9.3968│ 0.2630│ 0.0810│
│每股资本公积金(元) │ 2.4138│ 2.4177│ 2.4217│ 2.4079│ 2.3927│ 2.3929│
│每股未分配利润(元) │ 9.3935│ 9.0049│ 8.4921│ 8.0187│ -1.0023│ -1.2653│
│每股净资产(元) │ 13.3196│ 12.9320│ 12.4025│ 11.9024│ 2.4463│ 2.1936│
│每股经营现金流量(元)│ 0.8717│ 1.7358│ 0.9307│ 4.8709│ 0.4635│ -0.0559│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 14398.74│ 8541.09│ 2003.39│ 21522.64│ 18277.06│ 16596.86│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 18277.06│ 16596.86│
│净利润增长率(%) │ -21.22│ -48.54│ -28.69│ -43.41│ -48.94│ -45.09│
│扣非净利润(万) │ 12666.01│ 7358.80│ 1420.89│ 18839.46│ 16211.21│ 14215.48│
│营业总收(未调整:万) │ 50958.89│ 30341.45│ 9505.35│ 56139.55│ 40375.78│ 25063.97│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 40375.78│ 25063.97│
│总营收同比增长率(%) │ 26.21│ 21.06│ 15.30│ -53.64│ -51.84│ -60.54│
│加权净资产收益率(%) │ 4.21│ 2.51│ 0.59│ 6.54│ 5.56│ 5.02│
│资产负债比率(%) │ 21.80│ 21.42│ 19.32│ 20.90│ 20.80│ 21.92│
│净利润现金含量(%) │ 157.20│ 210.70│ 37.33│ 209.42│ 192.69│ 169.09│
│基本每股收益(元) │ 0.5545│ 0.3289│ 0.0772│ 0.8289│ 0.7039│ 0.6392│
│每股收益-扣除(元) │ 0.4878│ 0.2834│ 0.0547│ 0.7256│ 0.6243│ 0.5475│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.5545│ 0.3289│ 0.0772│ 0.8289│ 0.7039│ 0.6392│
│每股资本公积金(元) │ 2.4138│ 2.4147│ 2.4159│ 2.4177│ 2.4188│ 2.4200│
│每股未分配利润(元) │ 9.3935│ 9.1679│ 9.0821│ 9.0049│ 8.8960│ 8.8313│
│每股净资产(元) │ 13.3196│ 13.0951│ 13.0099│ 12.9320│ 12.8068│ 12.7421│
│每股经营现金流量(元)│ 0.8717│ 0.6931│ 0.0288│ 1.7358│ 1.3563│ 1.0808│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 2.74│ 3.61│ 3.28│ 3.91│ 1.19│ 1.07│
│速动比率 │ 2.53│ 3.48│ 3.10│ 3.67│ 0.93│ 0.87│
│资产负债比率(%) │ 21.80│ 20.90│ 24.91│ 16.81│ 47.31│ 39.63│
│产权比率 │ 0.28│ 0.27│ 0.34│ 0.21│ 1.00│ 0.71│
│现金流比率%-短期债务│ 0.31│ 0.84│ 0.38│ 2.07│ 0.22│ -0.04│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 2.74│ 2.76│ 4.20│ 3.61│ 3.47│ 2.90│
│速动比率 │ 2.53│ 2.59│ 4.00│ 3.48│ 3.32│ 2.76│
│资产负债比率(%) │ 21.80│ 21.42│ 19.32│ 20.90│ 20.80│ 21.92│
│产权比率 │ 0.28│ 0.28│ 0.24│ 0.27│ 0.27│ 0.29│
│现金流比率%-短期债务│ 0.31│ 0.26│ 0.02│ 0.84│ 0.68│ 0.44│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
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│应收账款周转率 │ 4.02│ 3.46│ 4.98│ 10.06│ 3.88│ 2.99│
│存货周转率 │ 2.43│ 3.20│ 4.29│ 9.90│ 6.23│ 3.80│
│流动资产周转率 │ 0.26│ 0.28│ 0.54│ 1.96│ 1.81│ 1.16│
│固定资产周转率 │ 2.64│ 2.86│ 6.11│ 14.03│ 4.13│ 2.13│
│总资产周转率 │ 0.12│ 0.13│ 0.29│ 1.15│ 0.78│ 0.43│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 4.02│ 2.48│ 1.07│ 3.46│ 2.18│ 1.21│
│存货周转率 │ 2.43│ 1.75│ 0.69│ 3.20│ 2.27│ 1.35│
│流动资产周转率 │ 0.26│ 0.16│ 0.05│ 0.28│ 0.21│ 0.13│
│固定资产周转率 │ 2.64│ 1.55│ 0.48│ 2.86│ 2.17│ 1.34│
│总资产周转率 │ 0.12│ 0.07│ 0.02│ 0.13│ 0.09│ 0.06│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 4.16│ 6.41│ 11.81│ 78.95│ 10.75│ 3.69│
│销售毛利率 │ 45.86│ 47.53│ 54.86│ 52.06│ 28.01│ 31.73│
│营业利润率 │ 33.85│ 41.69│ 32.94│ 90.05│ 11.74│ 5.08│
│销售净利率 │ 27.39│ 35.83│ 27.94│ 83.13│ 9.59│ 5.36│
│总资产净利率 │ 3.16│ 4.61│ 8.20│ 95.33│ 7.47│ 2.29│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 4.16│ 2.51│ 0.59│ 6.41│ 5.50│ 5.02│
│销售毛利率 │ 45.86│ 45.12│ 41.84│ 47.53│ 45.97│ 44.53│
│营业利润率 │ 33.85│ 34.22│ 23.95│ 41.69│ 48.99│ 68.74│
│销售净利率 │ 27.39│ 27.77│ 17.98│ 35.83│ 43.40│ 62.62│
│总资产净利率 │ 3.16│ 1.93│ 0.40│ 4.61│ 4.04│ 3.60│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 26.21│ -53.64│ -59.53│ 225.05│ 136.09│ 44.53│
│营业利润增长率 │ -12.79│ -41.31│ -85.20│ 2393.22│ 445.37│ 106.21│
│净利润增长率 │ -21.22│ -43.41│ -84.41│ 3472.94│ 224.49│ 106.45│
│净资产增长率 │ 3.00│ 4.27│ 4.20│ 378.21│ 11.52│ 4.18│
│总资产增长率 │ 4.00│ -1.52│ 13.82│ 184.20│ 32.48│ 25.51│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 26.21│ 21.06│ 15.30│ -53.64│ -51.84│ -60.54│
│营业利润增长率 │ -12.79│ -39.74│ -10.97│ -41.31│ -49.22│ -49.24│
│净利润增长率 │ -21.22│ -48.54│ -28.69│ -43.41│ -48.94│ -45.09│
│净资产增长率 │ 3.00│ 1.26│ 0.60│ 4.27│ 3.26│ 2.74│
│总资产增长率 │ 4.00│ 1.87│ -1.46│ -1.52│ -2.39│ -1.52│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2025-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│税金及附加 │锂精矿销售收入增│ 2670.29│ 1677.30│ 59.20│
│ │加使得资源税增加│ │ │ │
│管理费用 │产销量增长使得经│ 9148.04│ 6378.86│ 43.41│
│ │营性费用增加 │ │ │ │
│研发费用 │研发投入减少 │ 761.06│ 1098.96│ -30.75│
│财务费用 │贴现利息减少 │ 48.97│ 218.12│ -77.55│
│其他收益 │收到的政府补助减│ 74.26│ 367.40│ -79.79│
│ │少 │ │ │ │
│投资收益 │理财产品收益及确│ 5032.62│ 9328.21│ -46.05│
│ │认的联营锂盐企业│ │ │ │
│ │的投资收益减少 │ │ │ │
│信用减值损失│转回坏账准备增加│ 150.15│ -104.91│ 243.13│
│资产减值损失│计提存货跌价准备│ -394.97│ -587.63│ 32.79│
│ │减少 │ │ │ │
│资产处置收益│去年同期公司处置│ -0.58│ 93.73│ -100.61│
│ │租赁资产 │ │ │ │
│营业外收入 │其他与日常经营无│ 110.54│ 17.26│ 540.62│
│ │关的收入增加 │ │ │ │
│所得税费用 │递延所得税资产变│ 3073.20│ 1833.05│ 67.66│
│ │动的影响 │ │ │ │
│少数股东损益│非全资子公司的亏│ -438.83│ -754.57│ 41.84│
│ │损减少 │ │ │ │
│货币资金 │购买理财产品增加│ 47242.97│ 124033.89│ -61.91│
│交易性金融资│购买理财产品增加│ 112577.06│ 41816.49│ 169.22│
│产 │ │ │ │ │
│应收款项 │销售商品产生的应│ 15566.84│ 9773.37│ 59.28│
│ │收账款增加 │ │ │ │
│其他应收款 │计提坏账准备增加│ 267.72│ 1849.27│ -85.52│
│存货 │在产品和发出商品│ 15631.39│ 7073.51│ 120.98│
│ │增加 │ │ │ │
│在建工程 │正极材料项目投资│ 35230.50│ 27065.61│ 30.17│
│ │增加 │ │ │ │
│短期借款 │归还银行借款 │ 2501.60│ 5003.81│ -50.01│
│应付票据 │开具银行承兑汇票│ 3548.17│ 326.58│ 986.45│
│ │增加 │ │ │ │
│应付账款 │应付的锂精矿加工│ 11736.13│ 4128.53│ 184.27│
│ │费以及运输费增加│ │ │ │
│合同负债 │预收锂电池设备款│ 5156.38│ 1592.20│ 223.85│
│ │增加 │ │ │ │
│应付职工薪酬│计提的应付工资减│ 1014.97│ 1510.17│ -32.79│
│ │少 │ │ │ │
│应交税费 │业务增加使得税费│ 2866.60│ 1421.07│ 101.72│
│ │增加 │ │ │ │
│其他流动负债│待转销项税增加 │ 147.45│ 68.00│ 116.85│
│预计负债 │计提矿山生态修复│ 1244.06│ 513.75│ 142.15│
│ │费 │ │ │ │
│长期应付款 │支付了矿业权资源│ 13336.40│ 26672.80│ -50.00│
│ │款 │ │ │ │
│专项储备 │计提的安全生产费│ 321.19│ 243.50│ 31.90│
│ │增加 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2025-06-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │增加购买理财产品│ 64657.78│ 124033.89│ -47.87│
│应收款项 │销售商品产生的应│ 14705.55│ 9773.37│ 50.47│
│ │收账款增加 │ │ │ │
│存货 │在产品和发出商品│ 11943.13│ 7073.51│ 68.84│
│ │同比增加 │ │ │ │
│长期股权投资│--- │ 69274.80│ 68452.14│ 1.20│
│固定资产 │--- │ 19009.37│ 20108.14│ -5.46│
│在建工程 │--- │ 33085.60│ 27065.61│ 22.24│
│使用权资产 │--- │ 1672.80│ 1928.64│ -13.27│
│短期借款 │归还银行借款 │ 500.33│ 5003.81│ -90.00│
│合同负债 │预收锂电池设备款│ 4426.77│ 1592.20│ 178.03│
│ │增加 │ │ │ │
│租赁负债 │--- │ 1327.13│ 1597.86│ -16.94│
│交易性金融资│增加购买理财产品│ 94389.78│ 41816.49│ 125.72│
│产 │ │ │ │ │
│应收款项融资│银行承兑汇票背书│ 1866.77│ 5386.90│ -65.35│
│ │转让或贴现 │ │ │ │
│预付款项 │预付的材料采购款│ 288.21│ 196.54│ 46.64│
│ │增加 │ │ │ │
│应付票据 │开具银行承兑汇票│ 3117.32│ 326.58│ 854.53│
│ │增加 │ │ │ │
│应付账款 │应付的锂精矿加工│ 9428.01│ 4128.53│ 128.36│
│ │费以及运输费增加│ │ │ │
│应付职工薪酬│应付的职工薪酬减│ 1038.06│ 1510.17│ -31.26│
│ │少 │ │ │ │
│其他应付款 │应付的利益共享资│ 35578.16│ 25952.58│ 37.09│
│ │金以及工程款增加│ │ │ │
│应交税费 │业务增加使得税费│ 2177.36│ 1421.07│ 53.22│
│ │同比增加 │ │ │ │
│其他流动负债│待转销项税增加 │ 172.72│ 68.00│ 154.01│
│预计负债 │计提矿山生态修复│ 1316.32│ 513.75│ 156.22│
│ │费 │ │ │ │
│长期应付款 │支付了矿业权资源│ 13336.40│ 26672.80│ -50.00│
│ │款 │ │ │ │
│营业收入 │--- │ 30341.45│ 25063.97│ 21.06│
│营业成本 │--- │ 16652.58│ 13902.90│ 19.78│
│销售费用 │--- │ 228.81│ 183.33│ 24.80│
│管理费用 │产销量增长使得经│ 5634.04│ 4087.51│ 37.84│
│ │营性费用同比增加│ │ │ │
│财务费用 │贴现利息同比减少│ -20.16│ 130.36│ -115.47│
│所得税费用 │递延所得税资产变│ 1812.55│ 1342.87│ 34.98│
│ │动的影响 │ │ │ │
│研发投入 │--- │ 440.55│ 492.75│ -10.59│
│经营活动产生│销售收回的货款同│ 17996.05│ 28064.41│ -35.88│
│的现金流量净│比减少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│--- │ -72763.32│ -90648.75│ 19.73│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│上年同期分配现金│ -4880.14│ -9266.68│ 47.34│
│的现金流量净│股利 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│--- │ -59647.41│ -71851.03│ 16.98│
│价物净增加额│ │ │ │ │
│其他收益 │收到的政府补助同│ 56.74│ 328.24│ -82.71│
│ │比减少 │ │ │ │
│税金及附加 │锂精矿销售收入增│ 1543.87│ 1149.25│ 34.34│
│ │加使得资源税同比│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│投资收益 │理财产品收益及确│ 2522.88│ 11234.09│ -77.54│
│ │认的联营锂盐企业│ │ │ │
│ │的投资收益同比减│ │ │ │
│ │少 │ │ │ │
│信用减值损失│转回坏账准备同比│ 692.58│ -407.35│ 270.02│
│ │增加 │ │ │ │
│资产减值损失│计提存货跌价准备│ -136.43│ -402.73│ 66.12│
│ │同比减少 │ │ │ │
│资产处置收益│去年同期公司处置│ -0.58│ 93.73│ -100.61│
│ │租赁资产 │ │ │ │
│营业外收入 │其他与日常经营无│ 98.10│ 16.33│ 500.81│
│ │关的收入同比增加│ │ │ │
│少数股东损益│非全资子公司的亏│ -115.78│ -901.34│ 87.15│
│ │损减少 │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 47242.97│ 124033.89│ 112224.13│ 69798.59│ 10732.64│ 3363.80│
│存货 │ 15631.39│ 7073.51│ 11338.03│ 14173.21│ 14805.48│ 6454.98│
│应收票据及应收账款 │ 15566.84│ 9773.37│ 22700.02│ 25923.75│ 33572.12│ 17948.90│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 250.86│ 196.54│ 2264.99│ 3816.12│ 4034.39│ 1154.28│
│其他应收款 │ 267.72│ 1849.27│ 392.68│ 842.13│ 414.03│ 282.84│
│流动资产合计 │ 203035.11│ 194173.85│ 210680.98│ 238651.15│ 66431.04│ 35271.23│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 69984.92│ 68452.14│ 71149.05│ 74147.37│ 1539.28│ 2441.86│
│固定资产净额 │ 18486.44│ 20108.14│ 19107.45│ 20513.12│ 22150.54│ 22387.13│
│在建工程 │ 35230.50│ 27065.61│ 14097.98│ 8987.24│ 3216.73│ 2046.42│
│无形资产 │ 98531.57│ 97135.50│ 99234.68│ 25683.35│ 24565.01│ 27240.06│
│商誉 │ 710.40│ 710.40│ 710.40│ 710.40│ 710.40│ 710.40│
│非流动资产合计 │ 246979.73│ 238547.01│ 228707.37│ 147394.77│ 68298.02│ 66427.97│
│资产总计 │ 450014.84│ 432720.86│ 439388.35│ 386045.91│ 134729.06│ 101699.20│
│应付票据及应付账款 │ 15284.30│ 4455.11│ 9500.71│ 11033.45│ 9366.53│ 7825.78│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 5156.38│ 1592.20│ 1319.22│ 2652.66│ 12046.39│ 221.82│
│流动负债 │ 74178.79│ 53792.13│ 64295.76│ 61085.83│ 55610.89│ 33067.55│
│长期借款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ 1500.00│ 4700.00│
│长期应付款 │ 13336.40│ 26672.80│ 40009.20│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 23940.71│ 36654.80│ 45155.84│ 3819.33│ 8130.57│ 7231.46│
│负债合计 │ 98119.50│ 90446.93│ 109451.60│ 64905.16│ 63741.46│ 40299.01│
│实收资本 │ 25965.52│ 25965.52│ 25965.52│ 25965.52│ 25965.52│ 25965.52│
│资本公积金 │ 62674.31│ 62776.63│ 62880.49│ 62522.08│ 62128.41│ 62133.11│
│盈余公积 │ 12982.76│ 12982.76│ 12565.85│ 12269.68│ 1403.55│ 1403.55│
│未分配利润 │ 243906.36│ 233817.90│ 220501.82│ 208210.37│ -26025.63│ -32854.58│
│少数股东权益 │ 6045.21│ 6487.62│ 7900.19│ 12089.48│ 7468.90│ 4441.07│
│归属母公司权益 │ 345850.13│ 335786.31│ 322036.57│ 309051.27│ 63518.71│ 56959.12│
│股东权益合计 │ 351895.35│ 342273.93│ 329936.75│ 321140.75│ 70987.61│ 61400.19│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 47242.97│ 64657.78│ 43570.95│ 124033.89│ 42052.48│ 39205.70│
│存货 │ 15631.39│ 11943.13│ 9056.34│ 7073.51│ 7881.55│ 9185.25│
│应收票据及应收账款 │ 15566.84│ 14705.55│ 7969.88│ 9773.37│ 14412.85│ 18622.69│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 250.86│ 288.21│ 187.73│ 196.54│ 2261.94│ 2195.16│
│其他应收款 │ 267.72│ 1605.04│ 1906.66│ 1849.27│ 326.13│ 317.29│
│流动资产合计 │ 203035.11│ 193913.37│ 188139.86│ 194173.85│ 180229.90│ 183138.55│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 69984.92│ 69274.80│ 67949.06│ 68452.14│ 77775.04│ 78986.80│
│固定资产净额 │ 18486.44│ 19009.37│ 19526.40│ 20108.14│ 18161.36│ 18234.63│
│在建工程 │ 35230.50│ 33085.60│ 27607.26│ 27065.61│ 27339.17│ 26663.58│
│无形资产 │ 98531.57│ 100153.70│ 96351.38│ 97135.50│ 97914.51│ 98441.26│
│商誉 │ 710.40│ 710.40│ 710.40│ 710.40│ 710.40│ 710.40│
│非流动资产合计 │ 246979.73│ 246907.13│ 238250.23│ 238547.01│ 248642.83│ 249589.37│
│资产总计 │ 450014.84│ 440820.50│ 426390.09│ 432720.86│ 428872.73│ 432727.92│
│应付票据及应付账款 │ 15284.30│ 12545.33│ 7367.80│ 4455.11│ 5499.44│ 8461.08│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 5156.38│ 4426.77│ 2575.61│ 1592.20│ 1053.18│ 1132.78│
│流动负债 │ 74178.79│ 70265.07│ 44805.91│ 53792.13│ 51902.18│ 63090.52│
│长期借款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期应付款 │ 13336.40│ 13336.40│ 26672.80│ 26672.80│ 26672.80│ 26672.80│
│非流动负债 │ 23940.71│ 24163.83│ 37584.28│ 36654.80│ 37292.93│ 31783.51│
│负债合计 │ 98119.50│ 94428.90│ 82390.19│ 90446.93│ 89195.11│ 94874.03│
│实收资本 │ 25965.52│ 25965.52│ 25965.52│ 25965.52│ 25965.52│ 25965.52│
│资本公积
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