财务分析☆ ◇002193 如意集团 更新日期：2024-11-16◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 保留意见│ 保留意见│ 无保留意见│ 保留意见│ 保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ 3172.35│ -62481.64│ -83125.12│ 99.38│ 509.32│ 4816.95│
│净利润增长率(%) │ 150.38│ 24.83│ -83745.68│ -80.49│ -89.43│ -51.35│
│扣非净利润(万) │ -7062.08│ -52813.31│ -80970.76│ -1388.33│ -7337.80│ 1628.54│
│营业总收入(万元) │ 34744.40│ 38375.39│ 59232.54│ 68974.64│ 78624.49│ 115009.41│
│总营收同比增长率(%) │ 12.59│ -35.21│ -14.12│ -12.27│ -31.64│ -13.39│
│加权净资产收益率(%) │ 2.52│ -39.82│ -36.34│ 0.04│ 0.19│ 1.83│
│资产负债比率(%) │ 60.21│ 61.22│ 49.35│ 41.35│ 43.47│ 43.24│
│净利润现金含量(%) │ -16.03│ 4.33│ -8.64│ -26436.63│ 2853.63│ -481.05│
│基本每股收益(元) │ 0.1200│ -2.3870│ -3.1762│ 0.0038│ 0.0200│ 0.1800│
│每股收益-扣除(元) │ -0.2698│ -2.0190│ -3.0938│ -0.0530│ -0.2804│ 0.0600│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.1212│ -2.3874│ -3.1762│ 0.0038│ 0.0195│ 0.1841│
│每股资本公积金(元) │ 6.2188│ 6.2188│ 6.2188│ 6.2188│ 6.0969│ 6.0969│
│每股未分配利润(元) │ -2.6833│ -2.8046│ -0.4172│ 2.7700│ 2.6705│ 2.6705│
│每股净资产(元) │ 4.8768│ 4.7556│ 7.1418│ 10.3288│ 10.1725│ 10.1445│
│每股经营现金流量(元)│ -0.0194│ -0.1034│ 0.2745│ -1.0038│ 0.5553│ -0.8854│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 3172.35│ 5757.85│ -3034.36│ -62481.64│ -6296.85│ -6324.58│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ -6296.85│ -6324.58│
│净利润增长率(%) │ 150.38│ 191.04│ 4.69│ 24.83│ -465.91│ -262.98│
│扣非净利润(万) │ -7062.08│ -4593.07│ -3054.53│ -52813.31│ -6748.80│ -6256.10│
│营业总收(未调整:万) │ 34744.40│ 22800.49│ 9018.78│ 38375.39│ 30859.30│ 18958.44│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 30859.30│ 18958.44│
│总营收同比增长率(%) │ 12.59│ 20.27│ 27.24│ -35.21│ -45.57│ -48.67│
│加权净资产收益率(%) │ 2.52│ 4.52│ -2.47│ -39.82│ -2.50│ -2.52│
│资产负债比率(%) │ 60.21│ 59.71│ 62.34│ 61.22│ 42.31│ 42.51│
│净利润现金含量(%) │ -16.03│ -7.01│ 4.79│ 4.33│ 45.96│ 41.65│
│基本每股收益(元) │ 0.1200│ 0.2200│ -0.1200│ -2.3870│ -0.2400│ -0.2400│
│每股收益-扣除(元) │ -0.2698│ -0.1800│ -0.1167│ -2.0190│ -0.2579│ -0.2400│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.1212│ 0.2200│ -0.1159│ -2.3874│ -0.2406│ -0.2417│
│每股资本公积金(元) │ 6.2188│ 6.2188│ 6.2188│ 6.2188│ 6.2188│ 6.2188│
│每股未分配利润(元) │ -2.6833│ -2.5846│ -2.9205│ -2.8046│ 1.9288│ 1.9278│
│每股净资产(元) │ 4.8768│ 4.9756│ 4.6397│ 4.7556│ 9.4888│ 9.4877│
│每股经营现金流量(元)│ -0.0194│ -0.0154│ -0.0056│ -0.1034│ -0.1106│ -0.1007│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 0.47│ 0.44│ 0.68│ 0.76│ 1.08│ 1.03│
│速动比率 │ 0.20│ 0.18│ 0.38│ 0.43│ 0.82│ 0.75│
│资产负债比率(%) │ 60.21│ 61.22│ 49.35│ 41.35│ 43.47│ 43.24│
│产权比率 │ 1.51│ 1.58│ 1.01│ 0.74│ 0.80│ 0.80│
│现金流比率%-短期债务│ 0.00│ -0.01│ 0.05│ -0.16│ 0.07│ -0.11│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 0.47│ 0.47│ 0.44│ 0.44│ 0.67│ 0.66│
│速动比率 │ 0.20│ 0.20│ 0.17│ 0.18│ 0.33│ 0.33│
│资产负债比率(%) │ 60.21│ 59.71│ 62.34│ 61.22│ 42.31│ 42.51│
│产权比率 │ 1.51│ 1.48│ 1.66│ 1.58│ 0.75│ 0.76│
│现金流比率%-短期债务│ 0.00│ 0.00│ 0.00│ -0.01│ -0.02│ -0.02│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 1.27│ 1.18│ 1.48│ 1.03│ 0.90│ 1.55│
│存货周转率 │ 0.57│ 0.72│ 0.96│ 0.90│ 1.02│ 1.38│
│流动资产周转率 │ 0.40│ 0.40│ 0.51│ 0.39│ 0.36│ 0.45│
│固定资产周转率 │ 0.36│ 0.38│ 0.56│ 0.61│ 0.65│ 0.89│
│总资产周转率 │ 0.11│ 0.11│ 0.14│ 0.14│ 0.16│ 0.24│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 1.27│ 0.83│ 0.35│ 1.18│ 0.85│ 0.52│
│存货周转率 │ 0.57│ 0.36│ 0.15│ 0.72│ 0.52│ 0.33│
│流动资产周转率 │ 0.40│ 0.26│ 0.10│ 0.40│ 0.29│ 0.18│
│固定资产周转率 │ 0.36│ 0.23│ 0.09│ 0.38│ 0.31│ 0.19│
│总资产周转率 │ 0.11│ 0.07│ 0.03│ 0.11│ 0.07│ 0.04│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 2.49│ -50.20│ -44.47│ 0.04│ 0.19│ 1.81│
│销售毛利率 │ 17.33│ 7.90│ 16.35│ 28.45│ 26.89│ 26.22│
│营业利润率 │ -21.57│ -156.08│ -144.69│ 0.33│ 0.80│ 5.11│
│销售净利率 │ 9.13│ -169.39│ -148.06│ -0.76│ -0.04│ 3.97│
│总资产净利率 │ 0.99│ -18.47│ -20.31│ -0.11│ -0.01│ 0.94│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 2.49│ 4.42│ -2.50│ -50.20│ -2.54│ -2.55│
│销售毛利率 │ 17.33│ 18.50│ 11.71│ 7.90│ 14.95│ 11.92│
│营业利润率 │ -21.57│ -22.03│ -33.60│ -156.08│ -24.02│ -35.86│
│销售净利率 │ 9.13│ 25.25│ -33.64│ -169.39│ -21.82│ -35.38│
│总资产净利率 │ 0.99│ 1.79│ -0.94│ -18.47│ -1.51│ -1.50│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 12.59│ -35.21│ -14.12│ -12.27│ -31.64│ -13.39│
│营业利润增长率 │ -1.08│ 30.11│ -37428.71│ -63.37│ -89.33│ -47.37│
│净利润增长率 │ 150.38│ 24.83│ -83745.68│ -80.49│ -89.43│ -51.35│
│净资产增长率 │ 2.55│ -33.41│ -30.86│ 1.54│ 0.28│ 1.89│
│总资产增长率 │ -0.04│ -16.20│ -20.33│ -2.13│ 0.47│ 1.93│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 12.59│ 20.27│ 27.24│ -35.21│ -45.57│ -48.67│
│营业利润增长率 │ -1.08│ 26.11│ 9.23│ 30.11│ -549.84│ -271.60│
│净利润增长率 │ 150.38│ 191.04│ 4.69│ 24.83│ -465.91│ -262.98│
│净资产增长率 │ 2.55│ 4.63│ -2.44│ -33.41│ -2.46│ -2.47│
│总资产增长率 │ -0.04│ 0.69│ 0.46│ -16.20│ -1.93│ -1.59│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2024-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │本期购买商品、接│ 1103.88│ 1825.05│ -39.52│
│ │受劳务支付的现金│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│应收票据 │本期末商业承兑汇│ 27.95│ 289.96│ -90.36│
│ │票到期兑付 │ │ │ │
│应收款项融资│本期末应收票据重│ ---│ 313.52│ -100.00│
│ │分类的银行承兑汇│ │ │ │
│ │票到期兑付 │ │ │ │
│信用减值损失│本期应收账款增加│ 1519.68│ 665.87│ 128.22│
│ │，计提信用减值损│ │ │ │
│ │失增加 │ │ │ │
│资产处置收益│本期未处置固定资│ ---│ 57.62│ -100.00│
│ │产 │ │ │ │
│营业外收入 │资产重组业务形成│ 10493.47│ 737.56│ 1322.73│
│ │的营业外收入增加│ │ │ │
│营业外支出 │本期滞纳金增加 │ 259.04│ 193.66│ 33.76│
│所得税费用 │本期调整递延所得│ 430.54│ 135.42│ 217.93│
│ │税费用影响 │ │ │ │
│经营活动产生│经营活动现金流入│ -508.46│ -2894.12│ 82.43│
│的现金流量净│比上年同期增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│本期收到交行股票│ 146.77│ -157.87│ 192.96│
│的现金流量净│分红款 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2024-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │--- │ 1155.65│ 1825.05│ -36.68│
│应收款项 │--- │ 29854.04│ 25130.97│ 18.79│
│存货 │--- │ 53061.25│ 50173.28│ 5.76│
│投资性房地产│--- │ 6404.56│ 6485.56│ -1.25│
│长期股权投资│--- │ 30053.79│ 30053.79│ 0.00│
│固定资产 │--- │ 95446.47│ 98983.49│ -3.57│
│在建工程 │--- │ 2355.37│ 2355.37│ 0.00│
│使用权资产 │--- │ 69.37│ 69.37│ 0.00│
│短期借款 │--- │ 66229.17│ 66229.25│ 0.00│
│合同负债 │--- │ 5774.22│ 5212.79│ 10.77│
│租赁负债 │--- │ 34.31│ 34.31│ 0.00│
│营业收入 │--- │ 22800.49│ 18958.44│ 20.27│
│营业成本 │--- │ 18583.06│ 16698.86│ 11.28│
│销售费用 │--- │ 1509.86│ 1907.20│ -20.83│
│管理费用 │--- │ 2868.91│ 2903.67│ -1.20│
│财务费用 │--- │ 1431.22│ 1163.24│ 23.04│
│所得税费用 │递延所得税费用影│ -430.54│ -165.42│ -160.27│
│ │响 │ │ │ │
│研发投入 │--- │ 1374.88│ 1389.58│ -1.06│
│经营活动产生│经营活动现金流出│ -403.36│ -2634.18│ 84.69│
│的现金流量净│小于同期 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│购建固定资产支付│ -2.33│ -105.61│ 97.80│
│的现金流量净│的现金小于同期 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│偿付利息支付的现│ -3.96│ -95.54│ 95.86│
│的现金流量净│金小于同期 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│--- │ -260.69│ -2779.76│ 90.62│
│价物净增加额│ │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 1103.88│ 1825.05│ 4523.98│ 3044.21│ 46263.23│ 36126.83│
│存货 │ 50817.18│ 50173.28│ 47730.10│ 55820.17│ 54245.94│ 58068.97│
│应收账款 │ 29379.52│ 25130.97│ 39845.32│ 40107.64│ 94180.80│ 80725.60│
│其他应收款 │ 1373.85│ 1597.22│ 2463.86│ 1448.89│ 1128.04│ 1472.10│
│流动资产合计 │ 89822.61│ 85029.98│ 107688.01│ 126827.36│ 226983.37│ 210612.20│
│长期股权投资 │ 30053.79│ 30053.79│ 30701.00│ 98396.58│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 93859.56│ 98983.49│ 101255.52│ 108772.21│ 116731.12│ 125737.37│
│无形资产 │ 13630.33│ 14007.65│ 14576.26│ 15712.08│ 16490.59│ 17275.35│
│非流动资产合计 │ 230981.57│ 235913.67│ 275297.57│ 353906.96│ 264203.79│ 278264.52│
│资产总计 │ 320804.18│ 320943.65│ 382985.58│ 480734.32│ 491187.16│ 488876.72│
│流动负债 │ 190919.43│ 194155.31│ 158739.94│ 166999.48│ 210742.92│ 203770.09│
│非流动负债 │ 2250.78│ 2326.03│ 30263.78│ 31767.65│ 2755.00│ 7608.77│
│负债合计 │ 193170.21│ 196481.35│ 189003.72│ 198767.13│ 213497.91│ 211378.85│
│实收资本 │ 26171.56│ 26171.56│ 26171.56│ 26171.56│ 26171.56│ 26171.56│
│资本公积金 │ 162756.03│ 162756.03│ 162756.03│ 162756.03│ 159565.73│ 159565.73│
│盈余公积 │ 8828.36│ 8828.36│ 8828.36│ 8828.36│ 8828.36│ 8319.77│
│未分配利润 │ -70227.41│ -73399.76│ -10918.12│ 72494.88│ 69891.26│ 69890.54│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ 7068.57│ 11645.38│ 11458.47│ 12000.66│
│股东权益合计 │ 127633.97│ 124462.31│ 193981.86│ 281967.20│ 277689.25│ 277497.87│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 1103.88│ 1155.65│ 1610.74│ 1825.05│ 1515.73│ 1911.63│
│存货 │ 50817.18│ 53061.25│ 54060.70│ 50173.28│ 53521.84│ 52623.38│
│应收账款 │ 29379.52│ 29854.04│ 25740.27│ 25130.97│ 32523.39│ 33188.01│
│其他应收款 │ 1373.85│ 731.91│ 1572.03│ 1597.22│ 1863.97│ 1974.00│
│流动资产合计 │ 89822.61│ 90441.29│ 88202.81│ 85029.98│ 104731.93│ 104366.67│
│长期股权投资 │ 30053.79│ 30053.79│ 30053.79│ 30053.79│ 98396.58│ 98396.58│
│固定资产净额 │ 93859.56│ 95446.47│ 97481.35│ 98983.49│ 95715.51│ 97331.87│
│无形资产 │ 13630.33│ 13753.79│ 13880.72│ 14007.65│ 14176.13│ 14307.09│
│非流动资产合计 │ 230981.57│ 232732.45│ 234230.33│ 235913.67│ 337239.40│ 339140.16│
│资产总计 │ 320804.18│ 323173.74│ 322433.14│ 320943.65│ 441971.33│ 443506.83│
│流动负债 │ 190919.43│ 190692.10│ 198693.03│ 194155.31│ 156799.12│ 158322.24│
│非流动负债 │ 2250.78│ 2262.17│ 2312.16│ 2326.03│ 30204.18│ 30190.78│
│负债合计 │ 193170.21│ 192954.27│ 201005.19│ 196481.35│ 187003.30│ 188513.02│
│实收资本 │ 26171.56│ 26171.56│ 26171.56│ 26171.56│ 26171.56│ 26171.56│
│资本公积金 │ 162756.03│ 162756.03│ 162756.03│ 162756.03│ 162756.03│ 162756.03│
│盈余公积 │ 8828.36│ 8828.36│ 8828.36│ 8828.36│ 8828.36│ 8828.36│
│未分配利润 │ -70227.41│ -67641.91│ -76434.12│ -73399.76│ 50480.61│ 50452.88│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ 6632.27│ 6685.78│
│股东权益合计 │ 127633.97│ 130219.47│ 121427.95│ 124462.31│ 254968.03│ 254993.81│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 34744.40│ 38375.39│ 59232.54│ 68974.64│ 78624.49│ 115009.41│
│营业成本 │ 28723.39│ 35343.28│ 49547.77│ 49348.59│ 57485.46│ 84853.26│
│营业税金及附加 │ 1345.65│ 2048.99│ 2077.46│ 1974.66│ 2237.49│ 2397.08│
│销售费用 │ 2471.83│ 2955.05│ 3384.21│ 6727.84│ 4868.36│ 6713.79│
│财务费用 │ 2029.25│ 3822.21│ 3432.44│ 1237.46│ 8102.38│ 5944.86│
│管理费用 │ 4348.10│ 6696.85│ 7095.51│ 7387.43│ 6873.76│ 7004.91│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ -30475.13│ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ ---│ -5362.68│ ---│ -191.31│ 12.75│ 4080.33│
│营业利润 │ -7492.62│ -59897.08│ -85704.76│ 229.59│ 626.73│ 5875.02│
│营业外收入 │ 10493.47│ 336.87│ 121.74│ 1283.42│ 124.65│ 126.49│
│营业外支出 │ 259.04│ 5963.54│ 3000.08│ 365.73│ 362.64│ 425.13│
│利润总额 │ 2741.82│ -65523.76│ -88583.09│ 1147.29│ 388.73│ 5576.37│
│所得税 │ -430.54│ -518.91│ -881.17│ 1671.71│ 421.60│ 1012.99│
│净利润 │ 3172.35│ -65004.85│ -87701.93│ -524.42│ -32.87│ 4563.39│
│归属母公司净利润 │ 3172.35│ -62481.64│ -83125.12│ 99.38│ 509.32│ 4816.95│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 34744.40│ 22800.49│ 9018.78│ 38375.39│ 30859.30│ 18958.44│
│营业成本 │ 28723.39│ 18583.06│ 7962.45│ 35343.28│ 26247.28│ 16698.86│
│营业税金及附加 │ 1345.65│ 829.47│ 450.50│ 2048.99│ 1148.94│ 750.94│
│销售费用 │ 2471.83│ 1509.86│ 665.82│ 2955.05│ 2479.04│ 1907.20│
│财务费用 │ 2029.25│ 1431.22│ 928.82│ 3822.21│ 1624.95│ 1163.24│
│管理费用 │ 4348.10│ 2868.91│ 1364.34│ 6696.85│ 4356.39│ 2903.67│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ -30475.13│ ---│ ---│
│投资收益 │ ---│ ---│ ---│ -5362.68│ ---│ ---│
│营业利润 │ -7492.62│ -5023.60│ -3030.13│ -59897.08│ -7412.46│ -6798.94│
│营业外收入 │ 10493.47│ 10480.36│ 38.41│ 336.87│ 737.56│ 27.62│
│营业外支出 │ 259.04│ 129.44│ 32.33│ 5963.54│ 193.66│ 101.46│
│利润总额 │ 2741.82│ 5327.32│ -3024.04│ -65523.76│ -6868.56│ -6872.79│
│所得税 │ -430.54│ -430.54│ 10.31│ -518.91│ -135.42│ -165.42│
│净利润 │ 3172.35│ 5757.85│ -3034.36│ -65004.85│ -6733.14│ -6707.37│
│归属母公司净利润 │ 3172.35│ 5757.85│ -3034.36│ -62481.64│ -6296.85│ -6324.58│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 37792.49│ 46319.70│ 61713.92│ 339981.61│ 191862.13│ 104426.89│
│经营活动现金流出 │ 38300.95│ 49026.72│ 54528.81│ 366253.72│ 177328.11│ 127598.73│
│经营活动现金流量净额│ -508.46│ -2707.02│ 7185.11│ -26272.10│ 14534.02│ -23171.84│
│投资活动现金流入 │ 158.38│ 94.25│ ---│ 104.03│ 5166.37│ 139763.76│
│资本性支出 │ 11.62│ 310.57│ 838.79│ 166.74│ 2124.08│ 4716.62│
│投资活动现金流出 │ 11.62│ 325.97│ 838.79│ 166.74│ 2124.08│ 161687.88│
│投资活动现金流量净额│ 146.77│ -231.72│ -838.79│ -62.71│ 3042.30│ -21924.12│
│筹资活动现金流入 │ 0.01│ 1.60│ 18409.18│ 24107.56│ 83337.14│ 189609.85│
│筹资活动现金流出 │ 133.47│ 259.05│ 23972.81│ 35982.28│ 66495.38│ 183430.43│
│筹资活动现金流量净额│ -133.46│ -257.45│ -5563.63│ -11874.72│ 16841.76│ 6179.42│
│汇率变动对现金的影响│ 171.34│ 182.47│ 56.11│ -27.88│ -88.07│ 86.82│
│现金及等价物净增加额│ -323.81│ -3013.72│ 838.80│ -38237.41│ 34330.00│ -38829.74│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 37792.49│ 24038.75│ 13145.83│ 46319.70│ 36681.43│ 26947.90│
│经营活动现金流出 │ 38300.95│ 24442.11│ 13291.30│ 49026.72│ 39575.55│ 29582.08│
│经营活动现金流量净额│ -508.46│ -403.36│ -145.47│ -2707.02│ -2894.12│ -2634.18│
│投资活动现金流入 │ 158.38│ ---│ ---│ 94.25│ ---│ ---│
│资本性支出 │ 11.62│ 2.33│ ---│ 310.57│ 157.87│ 105.61│
│投资活动现金流出 │ 11.62│ 2.33│ ---│ 325.97│ 157.87│ 105.61│
│投资活动现金流量净额│ 146.77│ -2.33│ ---│ -231.72│ -157.87│ -105.61│
│筹资活动现金流入 │ 0.01│ ---│ ---│ 1.60│ ---│ ---│
│筹资活动现金流出 │ 133.47│ 3.96│ 2.23│ 259.05│ 96.99│ 95.54│
│筹资活动
|
