财务分析☆ ◇002194 武汉凡谷 更新日期：2025-11-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
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│财务指标 │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ -1023.83│ 5324.73│ 8414.95│ 27626.05│ 22771.89│ 19203.53│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ 8414.95│ 27616.66│ 22771.89│ 19203.53│
│净利润增长率(%) │ -121.99│ -36.72│ -69.53│ 21.32│ 18.58│ -26.24│
│扣非净利润(万) │ -2178.39│ 3990.97│ 7265.03│ 26239.74│ 22371.05│ 19535.42│
│营业总收(未调整:万) │ 103565.13│ 148239.57│ 158761.77│ 207314.23│ 183752.33│ 149173.69│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ 158761.77│ 207314.23│ 183752.33│ 149173.69│
│总营收同比增长率(%) │ -3.09│ -6.63│ -23.42│ 12.82│ 23.18│ -12.93│
│加权净资产收益率(%) │ -0.41│ 2.09│ 3.22│ 11.04│ 10.30│ 9.57│
│资产负债比率(%) │ 14.22│ 17.64│ 15.85│ 21.48│ 22.51│ 20.33│
│净利润现金含量(%) │ -1327.27│ 15.61│ 370.05│ 103.12│ 187.18│ 116.53│
│基本每股收益(元) │ -0.0150│ 0.0779│ 0.1233│ 0.4067│ 0.3375│ 0.2860│
│每股收益-扣除(元) │ -0.0319│ 0.0584│ 0.1064│ 0.3864│ 0.3315│ 0.2909│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.0150│ 0.0779│ 0.1232│ 0.4042│ 0.3343│ 0.2839│
│每股资本公积金(元) │ 1.1625│ 1.1624│ 1.1626│ 1.1600│ 1.1342│ 1.1067│
│每股未分配利润(元) │ 0.7942│ 0.8792│ 0.9261│ 1.1243│ 0.8087│ 0.6492│
│每股净资产(元) │ 3.6373│ 3.7063│ 3.7917│ 3.9623│ 3.3992│ 3.1489│
│每股经营现金流量(元)│ 0.1989│ 0.0122│ 0.4557│ 0.4168│ 0.6258│ 0.3309│
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│财务指标 │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ -1023.83│ 177.22│ 766.20│ 5324.73│ 4656.69│ 2990.83│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 4656.69│ 2990.83│
│净利润增长率(%) │ -121.99│ -94.07│ 194.93│ -36.72│ -47.95│ -62.40│
│扣非净利润(万) │ -2178.39│ -753.34│ 440.21│ 3990.97│ 3686.33│ 2378.67│
│营业总收(未调整:万) │ 103565.13│ 73515.53│ 37063.85│ 148239.57│ 106872.07│ 69187.96│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 106872.07│ 69187.96│
│总营收同比增长率(%) │ -3.09│ 6.25│ 22.24│ -6.63│ -15.44│ -25.88│
│加权净资产收益率(%) │ -0.41│ 0.07│ 0.30│ 2.09│ 1.82│ 1.16│
│资产负债比率(%) │ 14.22│ 15.27│ 16.33│ 17.64│ 16.38│ 16.95│
│净利润现金含量(%) │ -1327.27│ 2638.76│ 917.69│ 15.61│ 51.46│ 337.71│
│基本每股收益(元) │ -0.0150│ 0.0026│ 0.0112│ 0.0779│ 0.0682│ 0.0438│
│每股收益-扣除(元) │ -0.0319│ -0.0110│ 0.0064│ 0.0584│ 0.0540│ 0.0348│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.0150│ 0.0026│ 0.0112│ 0.0779│ 0.0682│ 0.0438│
│每股资本公积金(元) │ 1.1625│ 1.1624│ 1.1624│ 1.1624│ 1.1624│ 1.1624│
│每股未分配利润(元) │ 0.7942│ 0.8118│ 0.8904│ 0.8792│ 0.8741│ 0.8497│
│每股净资产(元) │ 3.6373│ 3.6317│ 3.7187│ 3.7063│ 3.7195│ 3.6877│
│每股经营现金流量(元)│ 0.1989│ 0.0684│ 0.1029│ 0.0122│ 0.0351│ 0.1478│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
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│流动比率 │ 5.94│ 5.06│ 5.98│ 4.05│ 3.90│ 4.10│
│速动比率 │ 5.06│ 4.26│ 5.23│ 3.40│ 3.33│ 3.54│
│资产负债比率(%) │ 14.22│ 17.64│ 15.85│ 21.48│ 22.51│ 20.33│
│产权比率 │ 0.17│ 0.21│ 0.19│ 0.27│ 0.29│ 0.26│
│现金流比率%-短期债务│ 0.39│ 0.02│ 0.86│ 0.46│ 0.72│ 0.45│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 5.94│ 5.62│ 5.32│ 5.06│ 5.68│ 5.48│
│速动比率 │ 5.06│ 4.75│ 4.49│ 4.26│ 4.80│ 4.60│
│资产负债比率(%) │ 14.22│ 15.27│ 16.33│ 17.64│ 16.38│ 16.95│
│产权比率 │ 0.17│ 0.18│ 0.20│ 0.21│ 0.20│ 0.20│
│现金流比率%-短期债务│ 0.39│ 0.13│ 0.17│ 0.02│ 0.06│ 0.25│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
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│应收账款周转率 │ 2.75│ 3.87│ 3.74│ 4.17│ 3.77│ 3.37│
│存货周转率 │ 2.51│ 3.60│ 3.65│ 4.25│ 4.52│ 3.74│
│流动资产周转率 │ 0.48│ 0.67│ 0.68│ 0.86│ 0.85│ 0.78│
│固定资产周转率 │ 2.81│ 3.75│ 3.82│ 5.64│ 5.57│ 4.43│
│总资产周转率 │ 0.35│ 0.48│ 0.49│ 0.64│ 0.65│ 0.58│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 2.75│ 1.74│ 0.92│ 3.87│ 2.99│ 2.26│
│存货周转率 │ 2.51│ 1.74│ 0.83│ 3.60│ 2.59│ 1.65│
│流动资产周转率 │ 0.48│ 0.34│ 0.17│ 0.67│ 0.49│ 0.32│
│固定资产周转率 │ 2.81│ 2.09│ 1.03│ 3.75│ 2.67│ 1.70│
│总资产周转率 │ 0.35│ 0.24│ 0.12│ 0.48│ 0.35│ 0.23│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
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│净资产收益率 │ -0.41│ 2.10│ 3.25│ 10.20│ 9.84│ 9.02│
│销售毛利率 │ 20.19│ 23.60│ 22.48│ 24.35│ 24.49│ 28.15│
│营业利润率 │ -1.04│ 2.72│ 6.67│ 13.30│ 13.14│ 13.84│
│销售净利率 │ -0.99│ 3.59│ 5.30│ 13.33│ 12.39│ 12.87│
│总资产净利率 │ -0.34│ 1.73│ 2.58│ 8.58│ 8.05│ 7.53│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -0.41│ 0.07│ 0.30│ 2.10│ 1.83│ 1.19│
│销售毛利率 │ 20.19│ 20.34│ 22.40│ 23.60│ 25.37│ 25.32│
│营业利润率 │ -1.04│ 0.02│ 2.51│ 2.72│ 4.27│ 4.44│
│销售净利率 │ -0.99│ 0.24│ 2.07│ 3.59│ 4.36│ 4.32│
│总资产净利率 │ -0.34│ 0.06│ 0.25│ 1.73│ 1.52│ 0.98│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -3.09│ -6.63│ -23.42│ 12.82│ 23.18│ -12.93│
│营业利润增长率 │ -123.57│ -61.90│ -61.56│ 14.19│ 16.90│ -23.23│
│净利润增长率 │ -121.99│ -36.72│ -69.53│ 21.32│ 18.58│ -26.24│
│净资产增长率 │ -1.86│ -2.25│ -4.32│ 16.97│ 8.71│ 12.64│
│总资产增长率 │ -5.77│ -0.12│ -10.78│ 15.44│ 11.76│ 10.12│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -3.09│ 6.25│ 22.24│ -6.63│ -15.44│ -25.88│
│营业利润增长率 │ -123.57│ -99.45│ 130.58│ -61.90│ -59.68│ -68.31│
│净利润增长率 │ -121.99│ -94.07│ 194.93│ -36.72│ -47.95│ -62.40│
│净资产增长率 │ -1.86│ -2.01│ 0.33│ -2.25│ -1.90│ -2.74│
│总资产增长率 │ -5.77│ -4.76│ -1.24│ -0.12│ -1.28│ -1.46│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2025-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│销售费用 │本期职工薪酬较上│ 720.35│ 926.34│ -22.24│
│ │期减少 │ │ │ │
│管理费用 │本期离职补偿金、│ 5435.27│ 4390.37│ 23.80│
│ │折旧费、存货报废│ │ │ │
│ │净损失及咨询费等│ │ │ │
│ │较上期增加 │ │ │ │
│研发费用 │本期职工薪酬及研│ 8611.63│ 10979.63│ -21.57│
│ │发材料投入较上期│ │ │ │
│ │减少 │ │ │ │
│财务费用 │本期利息收入较上│ -860.60│ -1811.37│ 52.49│
│ │期减少 │ │ │ │
│投资收益 │本期产业投资基金│ 126.53│ -31.20│ 505.54│
│ │聚焦二号收到的股│ │ │ │
│ │利分红及按权益法│ │ │ │
│ │核算的对联营企业│ │ │ │
│ │的投资收益增加 │ │ │ │
│信用减值损失│本期末应收账款余│ 457.77│ -214.28│ 313.63│
│ │额减少导致冲回信│ │ │ │
│ │用减值损失金额较│ │ │ │
│ │大 │ │ │ │
│资产处置收益│本期处置固定资产│ 28.87│ 131.52│ -78.05│
│ │收益较上期减少 │ │ │ │
│营业外收入 │公司本期获得的合│ 310.96│ 14.27│ 2078.97│
│ │同违约赔偿金利得│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│所得税费用 │本期递延所得税费│ 225.51│ -100.33│ 324.77│
│ │用较上期增加 │ │ │ │
│收到的税费返│本期收到的出口退│ 5302.46│ 2721.66│ 94.82│
│还 │税款金额较大 │ │ │ │
│支付其他与经│上期金额包含的支│ 2576.77│ 4928.13│ -47.71│
│营活动有关的│付票据保证金的金│ │ │ │
│现金 │额较大 │ │ │ │
│收回投资收到│产业投资基金聚焦│ 1194.56│ 544.45│ 119.41│
│的现金 │二号收到子基金长│ │ │ │
│ │沙华业和深信华远│ │ │ │
│ │的投资分回款金额│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│购建固定资产│本期支付的工程款│ 2828.10│ 6819.18│ -58.53│
│、无形资产和│及设备款金额较上│ │ │ │
│其他长期资产│期减少 │ │ │ │
│所支付的现金│ │ │ │ │
│投资支付的现│本期金额系支付给│ 10000.00│ 0.00│ ---│
│金 │武汉光钜微电子有│ │ │ │
│ │限公司的投资款 │ │ │ │
│分配股利、利│公司本期现金股利│ 4783.00│ 8199.43│ -41.67│
│润或偿付利息│分红金额较上期减│ │ │ │
│支付的现金 │少 │ │ │ │
│应收款项融资│公司本期末持有的│ 126.39│ 52.40│ 141.22│
│ │银行承兑汇票增加│ │ │ │
│预付款项 │年初预付的电费金│ 325.87│ 765.80│ -57.45│
│ │额较大 │ │ │ │
│其他流动资产│本期末应收退货成│ 2695.66│ 4856.94│ -44.50│
│ │本以及重分类至其│ │ │ │
│ │他流动资产的增值│ │ │ │
│ │税借方金额减少 │ │ │ │
│投资性房地产│本期出租给关联方│ 907.48│ 1452.96│ -37.54│
│ │的房屋建筑物面积│ │ │ │
│ │在本期减少 │ │ │ │
│在建工程 │公司东一路6#厂房│ 945.64│ 5239.27│ -81.95│
│ │在本期办理竣工决│ │ │ │
│ │算，从在建工程转│ │ │ │
│ │入固定资产核算 │ │ │ │
│长期待摊费用│长期待摊费用在本│ 769.51│ 1608.01│ -52.15│
│ │期摊销减少 │ │ │ │
│其他非流动资│本期预付设备款增│ 209.28│ 108.28│ 93.27│
│产 │加 │ │ │ │
│预收款项 │本期末预收的房屋│ 65.94│ 137.17│ -51.93│
│ │租金减少 │ │ │ │
│合同负债 │凡谷职业学校本期│ 884.40│ 612.46│ 44.40│
│ │预收学费及住宿费│ │ │ │
│应付职工薪酬│公司本期发放了上│ 3926.49│ 6355.48│ -38.22│
│ │一年度绩效奖金 │ │ │ │
│其他流动负债│本期已背书未终止│ 73.64│ 284.61│ -74.13│
│ │确认的银行或商业│ │ │ │
│ │承兑汇票金额减少│ │ │ │
│租赁负债 │本期末租赁付款额│ 330.82│ 531.71│ -37.78│
│ │金额减少 │ │ │ │
│预计负债 │公司本期末应付退│ 1156.75│ 2638.64│ -56.16│
│ │货款金额减少 │ │ │ │
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截止日期:2025-06-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │本期支付武汉光钜│ 130086.75│ 142588.69│ -8.77│
│ │微电子有限公司投│ │ │ │
│ │资款1亿元；本期 │ │ │ │
│ │现金分红4,783万 │ │ │ │
│ │元 │ │ │ │
│应收款项 │--- │ 41953.29│ 42632.91│ -1.59│
│存货 │--- │ 31927.56│ 35573.40│ -10.25│
│投资性房地产│--- │ 1423.42│ 1452.96│ -2.03│
│长期股权投资│--- │ 18336.53│ 19459.16│ -5.77│
│固定资产 │--- │ 33766.69│ 36611.56│ -7.77│
│在建工程 │--- │ 5418.90│ 5239.27│ 3.43│
│使用权资产 │--- │ 684.43│ 853.50│ -19.81│
│合同负债 │武汉凡谷电子职业│ 257.37│ 612.46│ -57.98│
│ │技术学校预收学费│ │ │ │
│ │、住宿费在本期摊│ │ │ │
│ │销转入营业收入核│ │ │ │
│ │算；同时本期预收│ │ │ │
│ │货款减少 │ │ │ │
│租赁负债 │--- │ 420.59│ 531.71│ -20.90│
│预付款项 │年初预付电费金额│ 297.84│ 765.80│ -61.11│
│ │较大 │ │ │ │
│其他流动资产│一是预提的应收退│ 2961.97│ 4856.94│ -39.02│
│ │货成本减少；二是│ │ │ │
│ │重分类至其他流动│ │ │ │
│ │资产的应交增值税│ │ │ │
│ │借方余额减少 │ │ │ │
│其他非流动金│本期支付武汉光钜│ 10000.00│ 0.00│ ---│
│融资产 │微电子有限公司投│ │ │ │
│ │资款1亿元 │ │ │ │
│长期待摊费用│长期待摊费用在本│ 971.86│ 1608.01│ -39.56│
│ │期摊销 │ │ │ │
│递延所得税资│--- │ 4729.33│ 5219.87│ -9.40│
│产 │ │ │ │ │
│其他非流动资│本期末预付工程及│ 213.86│ 108.28│ 97.50│
│产 │设备款增加 │ │ │ │
│应付票据 │--- │ 8206.18│ 8108.65│ 1.20│
│应付账款 │--- │ 21243.06│ 26743.64│ -20.57│
│应付职工薪酬│本期支付了2024年│ 4343.15│ 6355.48│ -31.66│
│ │度绩效奖金 │ │ │ │
│预计负债 │预提的应付退货款│ 1850.80│ 2638.64│ -29.86│
│ │金额减少 │ │ │ │
│递延收益 │--- │ 1541.33│ 1851.65│ -16.76│
│递延所得税负│--- │ 3869.51│ 4243.24│ -8.81│
│债 │ │ │ │ │
│营业收入 │--- │ 73515.53│ 69187.96│ 6.25│
│营业成本 │--- │ 58560.04│ 51669.11│ 13.34│
│销售费用 │本期计提的职工薪│ 528.80│ 628.74│ -15.89│
│ │酬，列支的咨询费│ │ │ │
│ │较上期减少 │ │ │ │
│管理费用 │本期计提的职工薪│ 3320.29│ 3093.21│ 7.34│
│ │酬中离职补偿金金│ │ │ │
│ │额较上期增加 │ │ │ │
│财务费用 │本期计提的利息收│ -842.37│ -1594.74│ 47.18│
│ │入较上期减少，确│ │ │ │
│ │认的汇兑收益较上│ │ │ │
│ │期减少 │ │ │ │
│所得税费用 │本期递延所得税费│ 140.39│ 84.94│ 65.29│
│ │用金额较上期增加│ │ │ │
│研发投入 │本期计提的职工薪│ 6051.87│ 7263.19│ -16.68│
│ │酬较上期减少 │ │ │ │
│经营活动产生│公司上期收到主要│ 4676.52│ 10100.28│ -53.70│
│的现金流量净│销售客户提前回款│ │ │ │
│额 │金额较大 │ │ │ │
│投资活动产生│本期支付武汉光钜│ -11583.36│ -4224.39│ -174.20│
│的现金流量净│微电子有限公司投│ │ │ │
│额 │资款1亿元 │ │ │ │
│筹资活动产生│本期现金股利分红│ -4973.31│ -8418.83│ 40.93│
│的现金流量净│金额较上期减少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│经营活动、投资活│ -11552.33│ -2249.22│ -413.62│
│价物净增加额│动及筹资活动项目│ │ │ │
│ │变化 │ │ │ │
│投资收益 │本期按权益法核算│ 37.88│ -27.30│ 238.73│
│ │的长期股权投资损│ │ │ │
│ │失减少；同时持有│ │ │ │
│ │其他权益工具期间│ │ │ │
│ │取得的股利收入增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│信用减值损失│本期计提的信用减│ -22.80│ 350.90│ -106.50│
│ │值损失金额增加 │ │ │ │
│资产处置收益│本期确认的非流动│ 26.88│ 13.63│ 97.13│
│ │资产处置收益增加│ │ │ │
│营业外收入 │公司本期获得的合│ 310.23│ 11.46│ 2607.23│
│ │同违约赔偿金利得│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│营业外支出 │本期列支了存货报│ 9.51│ 5.36│ 77.53│
│ │废损失金额8.55万│ │ │ │
│ │元 │ │ │ │
│收到的税费返│本期外销收入金额│ 3634.10│ 1397.46│ 160.05│
│还 │增加，收到出口退│ │ │ │
│ │税金额相应增加 │ │ │ │
│收到其他与经│本期收到的投标保│ 2469.39│ 1921.23│ 28.53│
│营活动有关的│证金及政府补助金│ │ │ │
│现金 │额较上期增加 │ │ │ │
│支付其他与经│上期金额包含的支│ 1864.84│ 2523.85│ -26.11│
│营活动有关的│付票据保证金的金│ │ │ │
│现金 │额较大 │ │ │ │
│处置固定资产│本期处置固定资产│ 31.09│ 114.50│ -72.85│
│、无形资产和│收到的现金净额较│ │ │ │
│其他长期资产│上期减少 │ │ │ │
│所收回的现金│ │ │ │ │
│净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产│本期支付的工程款│ 2207.68│ 4857.34│ -54.55│
│、无形资产和│及设备款金额较上│ │ │ │
│其他长期资产│期减少 │ │ │ │
│所支付的现金│ │ │ │ │
│投资支付的现│本期金额系支付给│ 10000.00│ 0.00│ ---│
│金 │武汉光钜微电子有│ │ │ │
│ │限公司的投资款 │ │ │ │
│分配股利、利│本期现金股利分红│ 4783.00│ 8199.43│ -41.67│
│润或偿付利息│金额较上期减少 │ │ │ │
│支付的现金 │ │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 139269.28│ 142588.69│ 151611.97│ 154762.92│ 143635.98│ 120812.27│
│存货 │ 30385.02│ 35573.40│ 27400.08│ 40013.75│ 33875.54│ 27452.01│
│应收票据及应收账款 │ 33406.54│ 43380.41│ 33909.64│ 50988.31│ 48630.63│ 49196.83│
│合同资产 │ ---│ 0.00│ 0.00│ 0.00│ 32.89│ 43.08│
│预付款项 │ 325.87│ 765.80│ 536.88│ 505.70│ 911.73│ 878.73│
│其他应收款 │ 74.56│ 146.69│ 145.23│ 102.40│ 125.81│ 135.31│
│流动资产合计 │ 206283.32│ 227364.34│ 217439.31│ 251168.05│ 231736.30│ 201596.86│
│可出售金融资产 │ ---│
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