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二三四五(002195)财报财务指标分析
 

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财务分析☆ ◇002195 岩山科技 更新日期:2024-03-23◇ 通达信沪深京F10 ★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】 【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】 【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】 【1.主要财务指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │财务指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ │归属母公司净利润(万)│ 32909.18│ 25956.72│ 11031.27│ 21194.80│ │净利润增长率(%) │ 1.19│ 16.29│ 3.27│ -46.66│ │扣非净利润(万) │ 31265.04│ 25443.44│ 10945.04│ 17390.03│ │营业总收入(万元) │ 43072.57│ 29250.60│ 14316.11│ 66734.56│ │总营收同比增长率(%) │ -15.08│ -17.35│ -22.81│ -28.43│ │加权净资产收益率(%) │ 3.45│ 2.72│ 1.17│ 2.27│ │资产负债比率(%) │ 3.08│ 3.29│ 4.08│ 4.87│ │净利润现金含量(%) │ 82.88│ 107.19│ 34.28│ 338.00│ │基本每股收益(元) │ 0.0588│ 0.0464│ 0.0197│ 0.0400│ │每股收益-扣除(元) │ 0.0546│ 0.0455│ 0.0191│ 0.0300│ │每股收益-摊薄(元) │ 0.0575│ 0.0453│ 0.0193│ 0.0370│ │每股资本公积金(元) │ 0.0690│ 0.0690│ 0.0690│ 0.0690│ │每股未分配利润(元) │ 0.6019│ 0.5898│ 0.5832│ 0.5640│ │每股净资产(元) │ 1.6826│ 1.6707│ 1.6617│ 1.6434│ │每股经营现金流量(元)│ 0.0476│ 0.0486│ 0.0066│ 0.1251│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │财务指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ │归母净利(未调整:万) │ 32523.24│ 22320.93│ 10681.77│ 39734.79│ │归母净利(调整后:万) │ 32523.24│ 22320.93│ 10681.77│ 39734.79│ │净利润增长率(%) │ 1.32│ 0.93│ -5.53│ 143.51│ │扣非净利润(万) │ 30173.98│ 20508.46│ 10031.52│ 37117.56│ │营业总收(未调整:万) │ 50722.48│ 35388.92│ 18545.71│ 93240.93│ │营业总收(调整后:万) │ 50722.48│ 35388.92│ 18545.71│ 93240.93│ │总营收同比增长率(%) │ -30.61│ -29.43│ -27.86│ -23.93│ │加权净资产收益率(%) │ 3.46│ 2.38│ 1.15│ 4.35│ │资产负债比率(%) │ 5.15│ 6.74│ 6.02│ 6.90│ │净利润现金含量(%) │ 192.92│ 245.14│ 385.74│ 46.28│ │基本每股收益(元) │ 0.0581│ 0.0399│ 0.0191│ 0.0700│ │每股收益-扣除(元) │ 0.0527│ 0.0367│ 0.0175│ 0.0700│ │每股收益-摊薄(元) │ 0.0568│ 0.0390│ 0.0187│ 0.0694│ │每股资本公积金(元) │ 0.0684│ 0.0684│ 0.0684│ 0.0684│ │每股未分配利润(元) │ 0.5840│ 0.5662│ 0.5654│ 0.5467│ │每股净资产(元) │ 1.6628│ 1.6419│ 1.6385│ 1.6202│ │每股经营现金流量(元)│ 0.1096│ 0.0956│ 0.0720│ 0.0321│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【2.偿债能力指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │偿债能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │流动比率 │ 30.86│ 35.26│ 26.10│ 20.56│ │速动比率 │ 30.86│ 35.26│ 26.10│ 20.56│ │资产负债比率(%) │ 3.08│ 3.29│ 4.08│ 4.87│ │产权比率 │ 0.03│ 0.03│ 0.04│ 0.05│ │现金流比率%-短期债务│ 103.73│ 124.50│ 12.71│ 189.59│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │偿债能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │流动比率 │ 16.98│ 12.86│ 14.65│ 12.25│ │速动比率 │ 16.98│ 12.86│ 14.65│ 12.25│ │资产负债比率(%) │ 5.15│ 6.74│ 6.02│ 6.90│ │产权比率 │ 0.05│ 0.07│ 0.06│ 0.07│ │现金流比率%-短期债务│ 154.38│ 101.77│ 87.97│ 32.91│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【3.营运能力指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │营运能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │应收账款周转率 │ 2.29│ 1.54│ 0.70│ 1.74│ │存货周转率 │ ---│ ---│ ---│ ---│ │流动资产周转率 │ 0.05│ 0.04│ 0.02│ 0.09│ │固定资产周转率 │ 7.04│ 5.01│ 2.53│ 11.53│ │总资产周转率 │ 0.04│ 0.03│ 0.01│ 0.07│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │营运能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │应收账款周转率 │ 1.32│ 0.84│ 0.43│ 1.46│ │存货周转率 │ ---│ ---│ ---│ ---│ │流动资产周转率 │ 0.07│ 0.05│ 0.03│ 0.13│ │固定资产周转率 │ 8.84│ 6.18│ 3.23│ 13.08│ │总资产周转率 │ 0.05│ 0.04│ 0.02│ 0.09│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【4.盈利能力指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │盈利能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │净资产收益率 │ 3.42│ 2.71│ 1.16│ 2.25│ │销售毛利率 │ 55.28│ 57.94│ 60.91│ 59.66│ │营业利润率 │ 93.66│ 104.27│ 93.76│ 39.04│ │销售净利率 │ 76.39│ 88.74│ 77.05│ 31.78│ │总资产净利率 │ 3.32│ 2.63│ 1.11│ 2.13│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │盈利能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │净资产收益率 │ 3.42│ 2.37│ 1.14│ 4.28│ │销售毛利率 │ 61.81│ 62.16│ 66.12│ 55.62│ │营业利润率 │ 72.21│ 73.97│ 71.81│ 51.09│ │销售净利率 │ 64.14│ 63.10│ 57.62│ 42.63│ │总资产净利率 │ 3.25│ 2.23│ 1.07│ 4.00│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【5.成长能力指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │成长能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │营业收入增长率 │ -15.08│ -17.35│ -22.81│ -28.43│ │营业利润增长率 │ 10.15│ 16.51│ 0.78│ -45.31│ │净利润增长率 │ 1.19│ 16.29│ 3.27│ -46.66│ │净资产增长率 │ 2.39│ 1.66│ 1.12│ 1.41│ │总资产增长率 │ 0.50│ 0.00│ 0.29│ -0.84│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │成长能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │营业收入增长率 │ -30.61│ -29.43│ -27.86│ -23.93│ │营业利润增长率 │ 1.00│ 4.55│ 6.14│ 155.40│ │净利润增长率 │ 1.32│ 0.93│ -5.53│ 143.51│ │净资产增长率 │ 2.63│ 1.34│ 1.13│ 1.54│ │总资产增长率 │ 0.74│ 1.17│ 0.19│ 0.66│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【6.指标变动说明】 截止日期:2023-09-30 ┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐ │变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│ ├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤ │货币资金 │公司报告期内赎回│ 379825.24│ 248955.44│ 52.57│ │ │部分理财产品及收│ │ │ │ │ │回部分非标业务本│ │ │ │ │ │金 │ │ │ │ │预付款项 │公司报告期内预付│ 920.64│ 529.86│ 73.75│ │ │采购款增加 │ │ │ │ │其他应收款 │公司报告期内支付│ 16154.07│ 2541.09│ 535.71│ │ │的保证金增加 │ │ │ │ │一年内到期的│公司报告期内收回│ 50591.80│ 78908.47│ -35.89│ │非流动资产 │了部分非标投资业│ │ │ │ │ │务本金 │ │ │ │ │投资性房地产│公司报告期内出租│ ---│ 20418.74│ -100.00│ │ │房产转为自用及投│ │ │ │ │ │资性房地产减少 │ │ │ │ │使用权资产 │公司报告期内部分│ 1129.63│ 7130.88│ -84.16│ │ │租赁房产退租,终│ │ │ │ │ │止确认部分使用权│ │ │ │ │ │资产 │ │ │ │ │无形资产 │公司报告期内无形│ 93.78│ 138.94│ -32.50│ │ │资产摊销 │ │ │ │ │长期待摊费用│公司报告期内自用│ 1106.40│ 417.22│ 165.18│ │ │房产发生的装修费│ │ │ │ │ │用 │ │ │ │ │短期借款 │公司报告期内偿还│ 4700.00│ 16133.08│ -70.87│ │ │到期的短期借款 │ │ │ │ │预收款项 │公司报告期内预收│ ---│ 16.15│ -100.00│ │ │款转为收入 │ │ │ │ │合同负债 │公司报告期内待履│ 1868.10│ 1215.32│ 53.71│ │ │约合同款项增加 │ │ │ │ │应交税费 │公司报告期内尚未│ 5121.80│ 1374.42│ 272.65│ │ │支付的企业所得税│ │ │ │ │ │增加 │ │ │ │ │其他应付款 │公司报告期内偿付│ 1440.41│ 2596.53│ -44.53│ │ │部分外部往来款 │ │ │ │ │一年内到期的│公司报告期内部分│ 202.14│ 1116.84│ -81.90│ │非流动负债 │租赁房产退租,终│ │ │ │ │ │止确认部分一年内│ │ │ │ │ │到期的租赁负债 │ │ │ │ │其他流动负债│公司报告期内合同│ 112.09│ 76.48│ 46.56│ │ │负债增加,对应的│ │ │ │ │ │待转销项税增加 │ │ │ │ │租赁负债 │公司报告期内部分│ 896.98│ 6994.66│ -87.18│ │ │租赁房产退租,终│ │ │ │ │ │止确认部分租赁负│ │ │ │ │ │债 │ │ │ │ │其他综合收益│外币财务报表折算│ 122.83│ -612.30│ 120.06│ │ │差额变动 │ │ │ │ │税金及附加 │报告期内印花税及│ 265.24│ 385.36│ -31.17│ │ │附加税减少 │ │ │ │ │财务费用 │公司报告期内收到│ -15298.39│ -7550.49│ -102.61│ │ │存款利息 │ │ │ │ │其他收益 │公司报告期内收到│ 476.46│ 1119.66│ -57.45│ │ │的政府补助减少 │ │ │ │ │公允价值变动│公司报告期内持有│ 5485.30│ 2343.74│ 134.04│ │收益 │的金融投资产品公│ │ │ │ │ │允价值增加 │ │ │ │ │信用减值损失│公司报告期内非标│ 461.97│ 2436.79│ -81.04│ │ │投资业务转回的信│ │ │ │ │ │用减值损失减少 │ │ │ │ │资产处置收益│公司报告期内部分│ 1327.94│ -8.03│ 16633.13│ │ │使用权资产及租赁│ │ │ │ │ │负债终止 │ │ │ │ │营业外收入 │公司报告期内发生│ 2.75│ 1.73│ 58.60│ │ │无需支付的小额应│ │ │ │ │ │付款项 │ │ │ │ │营业外支出 │公司报告期内归还│ 414.84│ 156.77│ 164.61│ │ │政府补助 │ │ │ │ │所得税费用 │公司报告期内当期│ 7025.88│ 3935.29│ 78.54│ │ │应交所得税费用增│ │ │ │ │ │加 │ │ │ │ │外币财务报表│报告期内汇率变动│ 735.13│ 3025.45│ -75.70│ │折算差额 │ │ │ │ │ │收取利息、手│报告期非标投资业│ 5162.15│ 8697.40│ -40.65│ │续费及佣金的│务利息减少 │ │ │ │ │现金 │ │ │ │ │ │客户贷款及垫│公司报告期内商业│ -19900.13│ -42527.44│ 53.21│ │款净增加额 │保理等业务净回款│ │ │ │ │ │额减少 │ │ │ │ │支付其他与经│公司报告期内支付│ 19094.05│ 11530.02│ 65.60│ │营活动有关的│的保证金增加 │ │ │ │ │现金 │ │ │ │ │ │收回投资收到│报告期内收回债权│ 15134.25│ 5415.42│ 179.47│ │的现金 │投资款 │ │ │ │ │取得投资收益│公司报告期内收到│ 839.93│ 2088.95│ -59.79│ │收到的现金 │债权投资收益减少│ │ │ │ │处置固定资产│公司报告期内处置│ 197.53│ 9.00│ 2094.80│ │、无形资产和│固定资产增加 │ │ │ │ │其他长期资产│ │ │ │ │ │收回的现金净│ │ │ │ │ │额 │ │ │ │ │ │处置子公司及│报告期内处置子公│ 72034.29│ ---│ ---│ │其他营业单位│司 │ │ │ │ │收到的现金净│ │ │ │ │ │额 │ │ │ │ │ │购建固定资产│报告期内支付装修│ 4339.19│ 121.80│ 3462.60│ │、无形资产和│费及购买固定资产│ │ │ │ │其他长期资产│ │ │ │ │ │支付的现金 │ │ │ │ │ │吸收投资收到│报告期内非全资子│ 30.00│ ---│ ---│ │的现金 │公司收到少数股东│ │ │ │ │ │出资款 │ │ │ │ │取得借款收到│公司报告期内取得│ 4665.55│ 74440.82│ -93.73│ │的现金 │短期借款减少 │ │ │ │ │偿还债务支付│公司报告期对外借│ 16120.00│ 83707.10│ -80.74│ │的现金 │款规模减少 │ │ │ │ │支付其他与筹│公司报告期未发生│ 665.14│ 6985.26│ -90.48│ │资活动有关的│存单质押事项 │ │ │ │ │现金 │ │ │ │ │ │经营活动产生│公司报告期内支付│ 27274.61│ 62742.76│ -56.53│ │的现金流量净│的保证金增加及客│ │ │ │ │额 │户贷款及垫款净回│ │ │ │ │ │款额减少 │ │ │ │ └──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘ 截止日期:2023-06-30 ┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐ │变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│ ├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤ │货币资金 │报告期内赎回部分│ 320984.92│ 248955.44│ 28.93│ │ │金融产品 │ │ │ │ │应收款项 │--- │ 18281.09│ 19712.74│ -7.26│ │投资性房地产│--- │ 14497.53│ 20418.74│ -29.00│ │长期股权投资│--- │ 7387.85│ 7236.53│ 2.09│ │固定资产 │--- │ 5932.73│ 5736.70│ 3.42│ │使用权资产 │--- │ 7148.89│ 7130.88│ 0.25│ │短期借款 │报告期内归还到期│ 990.00│ 16133.08│ -93.86│ │ │银行借款 │ │ │ │ │合同负债 │--- │ 1463.40│ 1215.32│ 20.41│ │租赁负债 │--- │ 6927.08│ 6994.66│ -0.97│ │交易性金融资│报告期内赎回部分│ 383532.97│ 425520.92│ -9.87│ │产 │金融产品 │ │ │ │ │长期应收款 │--- │ 12128.07│ 16385.07│ -25.98│ │其他非流动金│--- │ 51605.91│ 52262.06│ -1.26│ │融资产 │ │ │ │ │ │商誉 │--- │ 96119.50│ 96119.50│ 0.00│ │营业收入 │--- │ 29250.60│ 35388.92│ -17.35│ │营业成本 │--- │ 12302.31│ 13392.28│ -8.14│ │销售费用 │--- │ 715.87│ 588.66│ 21.61│ │管理费用 │--- │ 7606.45│ 7001.42│ 8.64│ │财务费用 │本报告期收到利息│ -13749.83│ -3431.51│ -300.69│ │ │较上期增加 │ │ │ │ │所得税费用 │--- │ 4133.20│ 3693.51│ 11.90│ │研发投入 │--- │ 4356.44│ 4762.02│ -8.52│ │经营活动产生│本报告期客户贷款│ 27823.42│ 54718.38│ -49.15│ │的现金流量净│及垫款净回款较上│ │ │ │ │额 │期减少 │ │ │ │ │投资活动产生│--- │ 13474.35│ 16833.42│ -19.95│ │的现金流量净│ │ │ │ │ │额 │ │ │ │ │ │筹资活动产生│本报告期偿还银行│ -26935.88│ -19384.35│ -38.96│ │的现金流量净│贷款 │ │ │ │ │额 │ │ │ │ │ │现金及现金等│本报告期客户贷款│ 17150.45│ 52751.13│ -67.49│ │价物净增加额│及垫款净回款较上│ │ │ │ │ │期减少 │ │ │ │ └──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘ 【7.资产负债表摘要】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │资产负债指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │货币资金 │ 379825.24│ 320984.92│ 253237.08│ 248955.44│ │存货 │ ---│ ---│ ---│ ---│ │应收账款 │ 17984.82│ 18281.09│ 21194.14│ 19712.74│ │其他应收款 │ 16154.07│ 6305.74│ 2602.32│ 2541.09│ │流动资产合计 │ 811418.24│ 788018.26│ 776195.61│ 776782.80│ │长期股权投资 │ 7836.89│ 7387.85│ 7228.75│ 7236.53│ │固定资产净额 │ 6508.40│ 5932.73│ 5588.21│ 5736.70│ │无形资产 │ 93.78│ 108.83│ 123.88│ 138.94│ │非流动资产合计 │ 182525.53│ 200974.94│ 215596.61│ 212180.43│ │资产总计 │ 993943.77│ 988993.20│ 991792.21│ 988963.22│ │流动负债 │ 26293.76│ 22348.34│ 29742.22│ 37786.39│ │非流动负债 │ 4345.43│ 10171.77│ 10740.44│ 10354.62│ │负债合计 │ 30639.19│ 32520.11│ 40482.66│ 48141.01│ │实收资本 │ 572484.77│ 572484.77│ 572484.77│ 572484.77│ │资本公积金 │ 39512.57│ 39512.57│ 39512.57│ 39512.57│ │盈余公积 │ 31579.12│ 31579.12│ 31579.12│ 31579.12│ │未分配利润 │ 344590.14│ 337637.68│ 333898.41│ 322867.14│ │少数股东权益 │ 24.23│ -0.69│ ---│ ---│ │股东权益合计 │ 963304.58│ 956473.09│ 951309.55│ 940822.21│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │资产负债指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │货币资金 │ 249548.66│ 199778.54│ 204506.80│ 143889.29│ │存货 │ ---│ ---│ ---│ ---│ │应收账款 │ 19741.68│ 27303.20│ 30115.01│ 56933.16│ │其他应收款 │ 3949.28│ 3781.92│ 2899.92│ 2889.50│ │流动资产合计 │ 690284.08│ 691541.40│ 686237.06│ 684638.32│ │长期股权投资 │ 10384.11│ 10274.83│ 10378.69│ 10461.74│ │固定资产净额 │ 5644.02│ 5611.68│ 5632.81│ 5836.93│ │无形资产 │ 99.27│ 14.26│ 28.17│ 65.61│ │非流动资产合计 │ 314464.47│ 317485.32│ 312974.88│ 312719.46│ │资产总计 │ 1004748.55│ 1009026.72│ 999211.93│ 997357.78│ │流动负债 │ 40642.68│ 53769.00│ 46839.21│ 55879.91│ │非流动负债 │ 11142.18│ 14246.31│ 13327.96│ 12888.53│ │负债合计 │ 51784.86│ 68015.31│ 60167.17│ 68768.44│ │实收资本 │ 572484.77│ 572484.77│ 572484.77│ 572484.77│ │资本公积金 │ 39180.40│ 39180.40│ 39180.40│ 39180.40│ │盈余公积 │ 31224.22│ 31224.22│ 31224.22│ 31224.22│ │未分配利润 │ 334342.21│ 324139.90│ 323686.91│ 313005.14│ │少数股东权益 │ 1033.92│ 1029.91│ 1025.92│ 1022.08│ │股东权益合计 │ 952963.69│ 941011.41│ 939044.76│ 928589.34│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【8.利润表摘要】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │利润表指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │营业收入 │ 43072.57│ 29250.60│ 14316.11│ 66734.56│ │营业成本 │ 19262.30│ 12302.31│ 5596.12│ 26920.13│ │营业税金及附加 │ 265.24│ 122.07│ 59.30│ 489.90│ │销售费用 │ 991.58│ 715.87│ 357.16│ 1270.64│ │财务费用 │ -15298.39│ -13749.83│ -4141.06│ -8142.21│ │管理费用 │ 11280.52│ 7606.45│ 3364.45│ 15592.63│ │资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ │公允价值变动净收益 │ 5485.30│ 6056.41│ 2703.99│ 4575.67│ │投资收益 │ 11848.51│ 6239.32│ 3985.66│ 14587.66│ │营业利润 │ 40341.39│ 30498.59│ 13422.49│ 26050.25│ │营业外收入 │ 2.75│ 2.75│ ---│ 164.49│ │营业外支出 │ 414.84│ 412.11│ 4.55│ 67.52│ │利润总额 │ 39929.30│ 30089.23│ 13417.94│ 26147.22│ │所得税 │ 7025.88│ 4133.20│ 2386.67│ 4939.72│ │净利润 │ 32903.41│ 25956.03│ 11031.27│ 21207.50│ │归属母公司净利润 │ 32909.18│ 25956.72│ 11031.27│ 21194.80│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │利润表指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │营业收入 │ 50722.48│ 35388.92│ 18545.71│ 93240.93│ │营业成本 │ 19368.65│ 13392.28│ 6283.18│ 41384.65│ │营业税金及附加 │ 385.36│ 294.97│ 216.54│ 237.37│ │销售费用 │ 870.61│ 588.66│ 276.63│ 2473.39│ │财务费用 │ -7550.49│ -3431.51│ -2171.09│ -461.86│ │管理费用 │ 10625.90│ 7001.42│ 3230.66│ 18428.87│ │资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ │公允价值变动净收益 │ 2343.74│ 5724.80│ -373.77│ 12716.76│ │投资收益 │ 10388.51│ 5608.40│ 2417.37│ 18997.37│ │营业利润 │ 36625.41│ 26177.10│ 13318.08│ 47634.63│ │营业外收入 │ 1.73│ 1.12│ 0.28│ 311.35│ │营业外支出 │ 156.77│ 155.94│ 0.03│ 584.08│ │利润总额 │ 36470.36│ 26022.28│ 13318.33│ 47361.90│ │所得税 │ 3935.29│ 3693.51│ 2632.73│ 7612.53│ │净利润 │ 32535.08│ 22328.76│ 10685.61│ 39749.37│ │归属母公司净利润 │ 32523.24│ 22320.93│ 10681.77│ 39734.79│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【9.现金流量表摘要】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │现金流量指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │经营活动现金流入 │ 66502.85│ 47220.41│ 20065.64│ 85564.52│ │经营活动现金流出 │ 39228.24│ 19396.99│ 16284.40│ 13925.40│ │经营活动现金流量净额│ 27274.61│ 27823.42│ 3781.24│ 71639.13│ │投资活动现金流入 │ 339830.17│ 174659.15│ 59402.33│ 371440.59│ │资本性支出 │ 4339.19│ 1291.17│ 62.50│ 655.22│ │投资活动现金流出 │ 211071.18│ 161184.79│ 54427.90│ 306418.77│ │投资活动现金流量净额│ 128758.99│ 13474.35│ 4974.43│ 65021.82│ │筹资活动现金流入 │ 4695.55│ ---│ ---│ 359444.13│

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