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嘉应制药(002198)财报财务指标分析
 

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财务分析☆ ◇002198 嘉应制药 更新日期:2024-03-23◇ 通达信沪深京F10 ★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】 【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】 【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】 【1.主要财务指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │财务指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ │归属母公司净利润(万)│ 2490.60│ 1824.85│ 1218.60│ 4393.47│ │净利润增长率(%) │ 11.89│ 112.32│ 380.58│ 2874.05│ │扣非净利润(万) │ 2267.50│ 1677.09│ 1101.90│ 4397.35│ │营业总收入(万元) │ 37723.14│ 25741.47│ 12849.71│ 65919.57│ │总营收同比增长率(%) │ -9.02│ 4.28│ 6.56│ 14.70│ │加权净资产收益率(%) │ 3.36│ 2.48│ 1.66│ 6.22│ │资产负债比率(%) │ 9.37│ 9.35│ 10.90│ 13.97│ │净利润现金含量(%) │ 209.84│ 219.45│ -7.85│ 61.81│ │基本每股收益(元) │ 0.0491│ 0.0360│ 0.0240│ 0.0866│ │每股收益-扣除(元) │ 0.0447│ 0.0330│ 0.0217│ 0.0866│ │每股收益-摊薄(元) │ 0.0491│ 0.0360│ 0.0240│ 0.0866│ │每股资本公积金(元) │ 0.2401│ 0.2401│ 0.2432│ 0.2432│ │每股未分配利润(元) │ 0.1876│ 0.1744│ 0.1625│ 0.1385│ │每股净资产(元) │ 1.4813│ 1.4682│ 1.4593│ 1.4353│ │每股经营现金流量(元)│ 0.1030│ 0.0789│ -0.0019│ 0.0535│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │财务指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ │归母净利(未调整:万) │ 2225.93│ 859.47│ 253.57│ 147.73│ │归母净利(调整后:万) │ 2225.93│ 859.47│ 253.57│ 147.73│ │净利润增长率(%) │ 395.25│ 105.33│ -67.34│ -92.55│ │扣非净利润(万) │ 2248.54│ 880.41│ 268.14│ 28.21│ │营业总收(未调整:万) │ 41461.39│ 24685.10│ 12058.63│ 57471.34│ │营业总收(调整后:万) │ 41461.39│ 24685.10│ 12058.63│ 57471.34│ │总营收同比增长率(%) │ 2.94│ -2.15│ -1.13│ 5.50│ │加权净资产收益率(%) │ 3.20│ 1.25│ 0.37│ 0.22│ │资产负债比率(%) │ 12.35│ 11.46│ 13.04│ 15.22│ │净利润现金含量(%) │ 2.69│ 234.47│ 43.25│ 3506.48│ │基本每股收益(元) │ 0.0439│ 0.0169│ 0.0050│ 0.0029│ │每股收益-扣除(元) │ 0.0443│ 0.0173│ 0.0053│ 0.0006│ │每股收益-摊薄(元) │ 0.0439│ 0.0169│ 0.0050│ 0.0029│ │每股资本公积金(元) │ 0.2432│ 0.2432│ 0.2432│ 0.2432│ │每股未分配利润(元) │ 0.0958│ 0.0688│ 0.0569│ 0.0519│ │每股净资产(元) │ 1.3926│ 1.3656│ 1.3537│ 1.3487│ │每股经营现金流量(元)│ 0.0012│ 0.0397│ 0.0022│ 0.1021│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【2.偿债能力指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │偿债能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │流动比率 │ 13.15│ 13.10│ 9.91│ 6.72│ │速动比率 │ 10.99│ 11.16│ 8.40│ 5.73│ │资产负债比率(%) │ 9.37│ 9.35│ 10.90│ 13.97│ │产权比率 │ 0.10│ 0.10│ 0.12│ 0.16│ │现金流比率%-短期债务│ 122.99│ 96.16│ -1.73│ 32.74│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │偿债能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │流动比率 │ 7.91│ 8.80│ 7.04│ 5.57│ │速动比率 │ 6.69│ 7.20│ 5.87│ 4.74│ │资产负债比率(%) │ 12.35│ 11.46│ 13.04│ 15.22│ │产权比率 │ 0.14│ 0.13│ 0.15│ 0.18│ │现金流比率%-短期债务│ 0.93│ 37.10│ 1.61│ 58.92│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【3.营运能力指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │营运能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │应收账款周转率 │ 2.78│ 1.85│ 0.88│ 5.43│ │存货周转率 │ 1.38│ 1.05│ 0.54│ 2.94│ │流动资产周转率 │ 0.68│ 0.47│ 0.23│ 1.26│ │固定资产周转率 │ 1.90│ 1.28│ 0.64│ 3.08│ │总资产周转率 │ 0.45│ 0.31│ 0.15│ 0.80│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │营运能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │应收账款周转率 │ 3.69│ 2.49│ 1.19│ 5.46│ │存货周转率 │ 1.68│ 0.92│ 0.52│ 1.94│ │流动资产周转率 │ 0.83│ 0.51│ 0.25│ 1.24│ │固定资产周转率 │ 1.91│ 1.13│ 0.54│ 2.45│ │总资产周转率 │ 0.51│ 0.31│ 0.15│ 0.71│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【4.盈利能力指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │盈利能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │净资产收益率 │ 3.31│ 2.45│ 1.65│ 6.03│ │销售毛利率 │ 68.12│ 66.71│ 65.44│ 65.33│ │营业利润率 │ 7.74│ 8.34│ 10.21│ 8.17│ │销售净利率 │ 6.60│ 7.09│ 9.48│ 6.66│ │总资产净利率 │ 2.97│ 2.19│ 1.45│ 5.31│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │盈利能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │净资产收益率 │ 3.15│ 1.24│ 0.37│ 0.22│ │销售毛利率 │ 69.37│ 70.24│ 67.22│ 75.31│ │营业利润率 │ 6.65│ 4.79│ 3.22│ 0.94│ │销售净利率 │ 5.37│ 3.48│ 2.10│ 0.26│ │总资产净利率 │ 2.76│ 1.08│ 0.32│ 0.18│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【5.成长能力指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │成长能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │营业收入增长率 │ -9.02│ 4.28│ 6.56│ 14.70│ │营业利润增长率 │ 5.84│ 81.44│ 237.37│ 901.94│ │净利润增长率 │ 11.89│ 112.32│ 380.58│ 2874.05│ │净资产增长率 │ 3.21│ 2.29│ 1.67│ 6.42│ │总资产增长率 │ -2.03│ -2.91│ -1.83│ 4.87│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │成长能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │营业收入增长率 │ 2.94│ -2.15│ -1.13│ 5.50│ │营业利润增长率 │ 224.33│ 59.45│ -59.37│ -77.64│ │净利润增长率 │ 395.25│ 105.33│ -67.34│ -92.55│ │净资产增长率 │ 3.25│ 1.26│ 0.37│ 0.22│ │总资产增长率 │ -0.13│ -3.05│ -2.15│ -0.14│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【6.指标变动说明】 截止日期:2023-09-30 ┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐ │变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│ ├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤ │货币资金 │本期结构性存款增│ 10564.78│ 18385.80│ -42.54│ │ │加 │ │ │ │ │交易性金融资│本期结构性存款增│ 18000.00│ 5026.08│ 258.13│ │产 │加 │ │ │ │ │应收票据 │银行承兑汇票已到│ 1480.31│ 4000.60│ -63.00│ │ │期兑现 │ │ │ │ │应收账款融资│银行承兑汇票已到│ 1409.70│ 3857.93│ -63.46│ │ │期兑现 │ │ │ │ │预付账款 │预付合同采购款增│ 2282.86│ 1288.44│ 77.18│ │ │加 │ │ │ │ │应付账款 │采购款已结算 │ 1035.97│ 1897.53│ -45.40│ │合同负债 │预收款已销售实现│ 168.93│ 1098.56│ -84.62│ │ │或转销 │ │ │ │ │应交税费 │本年已清缴上年所│ 883.15│ 1721.20│ -48.69│ │ │得税及享受缓缴政│ │ │ │ │ │策的税金 │ │ │ │ │其他应付款 │本年已支付上年预│ 1274.28│ 2237.88│ -43.06│ │ │提的各项期间费用│ │ │ │ │其他流动负债│销售实现或转销 │ 454.27│ 720.21│ -36.93│ │财务费用 │结构性存款增加,│ -159.57│ -245.70│ 35.06│ │ │基本存款利息收入│ │ │ │ │ │减少 │ │ │ │ │其他收益 │本年取得的政府补│ 145.05│ 12.57│ 1054.32│ │ │助增加 │ │ │ │ │信用减值损失│应收账款期末余额│ 56.20│ -39.51│ 242.25│ │ │减少,坏账准备转│ │ │ │ │ │回 │ │ │ │ │经营活动产生│本期销售回款增加│ 5226.23│ 59.85│ 8632.57│ │的现金流量净│1,303.87万元、采│ │ │ │ │额 │购付款减少2,378.│ │ │ │ │ │84万元及支付其他│ │ │ │ │ │与经营活动有关的│ │ │ │ │ │现金减少2,168.68│ │ │ │ │ │万元 │ │ │ │ │取得投资收益│结构性存款利息收│ 163.21│ ---│ ---│ │收到的现金 │益增加 │ │ │ │ │收到其他与投│结构性存款到期的│ 13000.00│ 4015.25│ 223.77│ │资活动有关的│现金流入 │ │ │ │ │现金 │ │ │ │ │ │购建固定资产│本期增加仓库改建│ 337.33│ 194.76│ 73.21│ │、无形资产和│项目及厂房及配套│ │ │ │ │其他长期资产│设施建设项目 │ │ │ │ │支付的现金 │ │ │ │ │ │支付其他与投│存出结构性存款的│ 26000.00│ 4000.00│ 550.00│ │资活动有关的│累计现金增加 │ │ │ │ │现金 │ │ │ │ │ └──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘ 截止日期:2023-06-30 ┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐ │变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│ ├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤ │货币资金 │--- │ 21316.41│ 18385.80│ 15.94│ │应收款项 │--- │ 13267.28│ 14602.68│ -9.14│ │存货 │--- │ 8099.39│ 8228.48│ -1.57│ │长期股权投资│--- │ 2660.70│ 2937.90│ -9.44│ │固定资产 │--- │ 19824.54│ 20370.27│ -2.68│ │合同负债 │预收销售合同款在│ 222.70│ 1098.56│ -79.73│ │ │本期销售实现或转│ │ │ │ │ │销 │ │ │ │ │交易性金融资│--- │ 6000.00│ 5026.08│ 19.38│ │产 │ │ │ │ │ │应收票据 │票据到期收现及背│ 1724.86│ 4000.60│ -56.88│ │ │书、贴现 │ │ │ │ │应收款项融资│票据到期收现及背│ 1427.01│ 3857.93│ -63.01│ │ │书、贴现 │ │ │ │ │预付款项 │预付招标合同设备│ 2331.99│ 1288.44│ 80.99│ │ │款 │ │ │ │ │其他应收款 │收回备用金、往来│ 160.43│ 312.07│ -48.59│ │ │应收转回 │ │ │ │ │其他流动资产│预缴季度所得税 │ 225.19│ 41.16│ 447.04│ │其他非流动资│预付固定资产款项│ ---│ 154.79│ -100.00│ │产 │转入固定资产 │ │ │ │ │应付账款 │应付账款结算 │ 968.30│ 1897.53│ -48.97│ │应付职工薪酬│已支付期初职工薪│ 358.58│ 606.22│ -40.85│ │ │酬 │ │ │ │ │应交税费 │清缴税款 │ 774.49│ 1721.20│ -55.00│ │其他应付款 │已支付上年预提费│ 1214.96│ 2237.88│ -45.71│ │ │用 │ │ │ │ │营业收入 │--- │ 25741.47│ 24685.10│ 4.28│ │营业成本 │--- │ 8568.76│ 7345.22│ 16.66│ │销售费用 │--- │ 12351.98│ 13096.01│ -5.68│ │管理费用 │--- │ 2157.39│ 2387.85│ -9.65│ │财务费用 │基本存款利息收入│ -97.58│ -136.68│ 28.61│ │ │减少,结构性存款│ │ │ │ │ │收益增加 │ │ │ │ │所得税费用 │--- │ 261.59│ 284.93│ -8.19│ │研发投入 │--- │ 345.13│ 331.80│ 4.02│ │经营活动产生│销售回款增加 │ 4004.57│ 2015.22│ 98.72│ │的现金流量净│ │ │ │ │ │额 │ │ │ │ │ │投资活动产生│结构性存款存出与│ -1073.97│ -2145.28│ 49.94│ │的现金流量净│赎回净额减少 │ │ │ │ │额 │ │ │ │ │ │筹资活动产生│本期无短期借款及│ ---│ -3155.96│ 100.00│ │的现金流量净│利息 │ │ │ │ │额 │ │ │ │ │ │现金及现金等│--- │ 2930.61│ -3286.02│ 189.18│ │价物净增加额│ │ │ │ │ └──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘ 【7.资产负债表摘要】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │资产负债指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │货币资金 │ 10564.78│ 21316.41│ 18196.37│ 18385.80│ │存货 │ 9204.15│ 8099.39│ 8343.77│ 8228.48│ │应收账款 │ 12581.44│ 13267.28│ 14704.21│ 14602.68│ │其他应收款 │ 157.63│ 160.43│ 437.73│ 312.07│ │流动资产合计 │ 55891.55│ 54552.55│ 54805.09│ 55743.25│ │长期股权投资 │ 2607.75│ 2660.70│ 2843.90│ 2937.90│ │固定资产净额 │ 19355.13│ 19824.54│ 20010.89│ 20370.27│ │无形资产 │ 4794.60│ 4942.22│ 5089.59│ 5237.46│ │非流动资产合计 │ 27054.66│ 27646.05│ 28314.01│ 28921.85│ │资产总计 │ 82946.22│ 82198.61│ 83119.10│ 84665.10│ │流动负债 │ 4249.40│ 4164.40│ 5533.26│ 8294.71│ │非流动负债 │ 3519.15│ 3522.30│ 3525.44│ 3528.58│ │负债合计 │ 7768.56│ 7686.69│ 9058.70│ 11823.30│ │实收资本 │ 50750.98│ 50750.98│ 50750.98│ 50750.98│ │资本公积金 │ 12185.91│ 12185.91│ 12340.65│ 12340.65│ │盈余公积 │ 2722.30│ 2722.30│ 2722.30│ 2722.30│ │未分配利润 │ 9518.47│ 8852.72│ 8246.46│ 7027.86│ │少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ │股东权益合计 │ 75177.66│ 74511.91│ 74060.40│ 72841.80│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │资产负债指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │货币资金 │ 20671.98│ 20652.46│ 22938.75│ 23938.48│ │存货 │ 7807.19│ 8672.38│ 7918.54│ 7335.66│ │应收账款 │ 12786.95│ 10143.81│ 10630.47│ 9686.69│ │其他应收款 │ 200.68│ 652.80│ 241.42│ 409.98│ │流动资产合计 │ 50815.72│ 47793.49│ 47898.77│ 48967.29│ │长期股权投资 │ 3003.21│ 3065.96│ 3055.89│ 3058.99│ │固定资产净额 │ 20962.06│ 21428.38│ 21911.60│ 22418.87│ │无形资产 │ 5385.08│ 5532.72│ 5680.87│ 5829.27│ │非流动资产合计 │ 29816.94│ 30480.69│ 31103.09│ 31766.48│ │资产总计 │ 80632.66│ 78274.18│ 79001.86│ 80733.77│ │流动负债 │ 6426.68│ 5431.51│ 6806.50│ 8791.14│ │非流动负债 │ 3531.73│ 3534.87│ 3493.46│ 3494.30│ │负债合计 │ 9958.40│ 8966.38│ 10299.96│ 12285.44│ │实收资本 │ 50750.98│ 50750.98│ 50750.98│ 50750.98│ │资本公积金 │ 12340.65│ 12340.65│ 12340.65│ 12340.65│ │盈余公积 │ 2722.30│ 2722.30│ 2722.30│ 2722.30│ │未分配利润 │ 4860.32│ 3493.87│ 2887.96│ 2634.39│ │少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ │股东权益合计 │ 70674.26│ 69307.81│ 68701.90│ 68448.33│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【8.利润表摘要】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │利润表指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │营业收入 │ 37723.14│ 25741.47│ 12849.71│ 65919.57│ │营业成本 │ 12024.74│ 8568.76│ 4440.77│ 22852.83│ │营业税金及附加 │ 655.39│ 438.70│ 210.42│ 1058.60│ │销售费用 │ 18515.48│ 12351.98│ 5830.14│ 30743.95│ │财务费用 │ -159.57│ -97.58│ -48.76│ -184.58│ │管理费用 │ 3289.31│ 2157.39│ 996.69│ 4373.32│ │资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ │公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ 26.08│ │投资收益 │ -38.28│ 14.68│ -81.34│ 40.53│ │营业利润 │ 2920.08│ 2146.45│ 1312.00│ 5388.43│ │营业外收入 │ 15.46│ 6.56│ 4.59│ 19.98│ │营业外支出 │ 74.66│ 66.57│ 0.34│ 298.67│ │利润总额 │ 2860.89│ 2086.44│ 1316.25│ 5109.75│ │所得税 │ 370.28│ 261.59│ 97.65│ 716.28│ │净利润 │ 2490.60│ 1824.85│ 1218.60│ 4393.47│ │归属母公司净利润 │ 2490.60│ 1824.85│ 1218.60│ 4393.47│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │利润表指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │营业收入 │ 41461.39│ 24685.10│ 12058.63│ 57471.34│ │营业成本 │ 12701.52│ 7345.22│ 3953.03│ 14190.49│ │营业税金及附加 │ 733.09│ 448.02│ 203.54│ 1066.74│ │销售费用 │ 21380.87│ 13096.01│ 6182.97│ 32834.09│ │财务费用 │ -245.70│ -136.68│ -54.70│ -147.47│ │管理费用 │ 3339.98│ 2387.85│ 1211.35│ 5075.48│ │资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ │公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ │投资收益 │ -55.78│ 6.97│ -3.10│ 112.18│ │营业利润 │ 2758.92│ 1183.00│ 388.89│ 537.80│ │营业外收入 │ 1.28│ 0.01│ ---│ 71.92│ │营业外支出 │ 45.20│ 38.61│ 22.60│ 27.40│ │利润总额 │ 2715.00│ 1144.41│ 366.28│ 582.32│ │所得税 │ 489.07│ 284.93│ 112.72│ 434.59│ │净利润 │ 2225.93│ 859.47│ 253.57│ 147.73│ │归属母公司净利润 │ 2225.93│ 859.47│ 253.57│ 147.73│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【9.现金流量表摘要】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │现金流量指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │经营活动现金流入 │ 46572.20│ 32748.81│ 14557.66│ 67253.74│ │经营活动现金流出 │ 41345.97│ 28744.24│ 14653.36│ 64538.30│ │经营活动现金流量净额│ 5226.23│ 4004.57│ -95.69│ 2715.44│ │投资活动现金流入 │ 13290.09│ 13163.21│ 5038.74│ 170.85│ │资本性支出 │ 337.33│ 237.17│ 132.48│ 274.01│ │投资活动现金流出 │ 26337.33│ 14237.17│ 5132.48│ 5274.01│ │投资活动现金流量净额│ -13047.25│ -1073.97│ -93.74│ -5103.16│ │筹资活动现金流入 │ ---│ ---│ ---│ ---│ │筹资活动现金流出 │ ---│ ---│ ---│ 3155.96│ │筹资活动现金流量净额│ ---│ ---│ ---│ -3155.96│ │汇率变动对现金的影响│ ---│ ---│ ---│ ---│ │现金及等价物净增加额│ -7821.02│ 2930.61│ -189.43│ -5543.68│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │现金流量指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │经营活动现金流入 │ 45308.30│ 29909.50│ 13249.67│ 65880.34│ │经营活动现金流出 │ 45248.45│ 27894.28│ 13140.00│ 60700.33│ │经营活动现金流量净额│ 59.85│ 2015.22│ 109.67│ 5180.01│ │投资活动现金流入 │ 4024.37│ 1.00│ ---│ 5755.32│ │资本性支出 │ 194.76│ 146.28│ 73.26│ 234.32│ │投资活动现金流出 │ 4194.76│ 2146.28│ 73.26│ 234.32│ │投资活动现金流量净额│ -170.39│ -2145.28│ -73.26│ 5521.00│ │筹资活动现金流入 │ ---│ ---│ ---│ 3110.54│ │筹资活动现金流出 │ 3155.96│ 3155.96│ 1036.15│ 1601.82│ │筹资活动现金流量净额│ -3155.96│ -3155.96│ -1036.15│ 1508.72│ │汇率变动对现金的影响│ ---│ ---│ ---│ ---│ │现金及等价物净增加额│ -3266.50│ -3286.02│ -999.73│ 12209.73│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【10.环比分析】 ┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐ │2022年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│ ├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │一季报 │ 12058.63│ 18.29│ 253.57│ 5.77│ │二季报 │ 12626.47│ 19.15│ 605.91│ 13.79│ │三季报 │ 16776.30│ 25.45│ 1366.45│ 31.10│ │四季报 │ 24458.18│ 37.10│ 2167.54│ 49.34│ └──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘ ┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐ │2021年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│ ├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │一季报 │ 12197.03│ 21.22│ 776.44│ 525.59│ │二季报 │ 13030.55│ 22.67│ -357.86│ -242.24│ │三季报 │ 15049.44│ 26.19│ 30.88│ 20.90│ │四季报 │ 17194.33│ 29.92│ -301.73│ -204.25│ └──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘ 〖免责条款〗 1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等,投资者使 用前请自行予以核实,如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准,本公司 不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。 2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求,也不担保服务不会受中断,对服务的及时 性、安全性以及出错发生都不作担保。 3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考,不作为投资决策的依据,本公司不对投资者依 据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险,应谨慎至上。

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