财务分析☆ ◇002198 嘉应制药 更新日期:2024-03-23◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ 2490.60│ 1824.85│ 1218.60│ 4393.47│
│净利润增长率(%) │ 11.89│ 112.32│ 380.58│ 2874.05│
│扣非净利润(万) │ 2267.50│ 1677.09│ 1101.90│ 4397.35│
│营业总收入(万元) │ 37723.14│ 25741.47│ 12849.71│ 65919.57│
│总营收同比增长率(%) │ -9.02│ 4.28│ 6.56│ 14.70│
│加权净资产收益率(%) │ 3.36│ 2.48│ 1.66│ 6.22│
│资产负债比率(%) │ 9.37│ 9.35│ 10.90│ 13.97│
│净利润现金含量(%) │ 209.84│ 219.45│ -7.85│ 61.81│
│基本每股收益(元) │ 0.0491│ 0.0360│ 0.0240│ 0.0866│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0447│ 0.0330│ 0.0217│ 0.0866│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0491│ 0.0360│ 0.0240│ 0.0866│
│每股资本公积金(元) │ 0.2401│ 0.2401│ 0.2432│ 0.2432│
│每股未分配利润(元) │ 0.1876│ 0.1744│ 0.1625│ 0.1385│
│每股净资产(元) │ 1.4813│ 1.4682│ 1.4593│ 1.4353│
│每股经营现金流量(元)│ 0.1030│ 0.0789│ -0.0019│ 0.0535│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ 2225.93│ 859.47│ 253.57│ 147.73│
│归母净利(调整后:万) │ 2225.93│ 859.47│ 253.57│ 147.73│
│净利润增长率(%) │ 395.25│ 105.33│ -67.34│ -92.55│
│扣非净利润(万) │ 2248.54│ 880.41│ 268.14│ 28.21│
│营业总收(未调整:万) │ 41461.39│ 24685.10│ 12058.63│ 57471.34│
│营业总收(调整后:万) │ 41461.39│ 24685.10│ 12058.63│ 57471.34│
│总营收同比增长率(%) │ 2.94│ -2.15│ -1.13│ 5.50│
│加权净资产收益率(%) │ 3.20│ 1.25│ 0.37│ 0.22│
│资产负债比率(%) │ 12.35│ 11.46│ 13.04│ 15.22│
│净利润现金含量(%) │ 2.69│ 234.47│ 43.25│ 3506.48│
│基本每股收益(元) │ 0.0439│ 0.0169│ 0.0050│ 0.0029│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0443│ 0.0173│ 0.0053│ 0.0006│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0439│ 0.0169│ 0.0050│ 0.0029│
│每股资本公积金(元) │ 0.2432│ 0.2432│ 0.2432│ 0.2432│
│每股未分配利润(元) │ 0.0958│ 0.0688│ 0.0569│ 0.0519│
│每股净资产(元) │ 1.3926│ 1.3656│ 1.3537│ 1.3487│
│每股经营现金流量(元)│ 0.0012│ 0.0397│ 0.0022│ 0.1021│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 13.15│ 13.10│ 9.91│ 6.72│
│速动比率 │ 10.99│ 11.16│ 8.40│ 5.73│
│资产负债比率(%) │ 9.37│ 9.35│ 10.90│ 13.97│
│产权比率 │ 0.10│ 0.10│ 0.12│ 0.16│
│现金流比率%-短期债务│ 122.99│ 96.16│ -1.73│ 32.74│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 7.91│ 8.80│ 7.04│ 5.57│
│速动比率 │ 6.69│ 7.20│ 5.87│ 4.74│
│资产负债比率(%) │ 12.35│ 11.46│ 13.04│ 15.22│
│产权比率 │ 0.14│ 0.13│ 0.15│ 0.18│
│现金流比率%-短期债务│ 0.93│ 37.10│ 1.61│ 58.92│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 2.78│ 1.85│ 0.88│ 5.43│
│存货周转率 │ 1.38│ 1.05│ 0.54│ 2.94│
│流动资产周转率 │ 0.68│ 0.47│ 0.23│ 1.26│
│固定资产周转率 │ 1.90│ 1.28│ 0.64│ 3.08│
│总资产周转率 │ 0.45│ 0.31│ 0.15│ 0.80│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 3.69│ 2.49│ 1.19│ 5.46│
│存货周转率 │ 1.68│ 0.92│ 0.52│ 1.94│
│流动资产周转率 │ 0.83│ 0.51│ 0.25│ 1.24│
│固定资产周转率 │ 1.91│ 1.13│ 0.54│ 2.45│
│总资产周转率 │ 0.51│ 0.31│ 0.15│ 0.71│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 3.31│ 2.45│ 1.65│ 6.03│
│销售毛利率 │ 68.12│ 66.71│ 65.44│ 65.33│
│营业利润率 │ 7.74│ 8.34│ 10.21│ 8.17│
│销售净利率 │ 6.60│ 7.09│ 9.48│ 6.66│
│总资产净利率 │ 2.97│ 2.19│ 1.45│ 5.31│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 3.15│ 1.24│ 0.37│ 0.22│
│销售毛利率 │ 69.37│ 70.24│ 67.22│ 75.31│
│营业利润率 │ 6.65│ 4.79│ 3.22│ 0.94│
│销售净利率 │ 5.37│ 3.48│ 2.10│ 0.26│
│总资产净利率 │ 2.76│ 1.08│ 0.32│ 0.18│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -9.02│ 4.28│ 6.56│ 14.70│
│营业利润增长率 │ 5.84│ 81.44│ 237.37│ 901.94│
│净利润增长率 │ 11.89│ 112.32│ 380.58│ 2874.05│
│净资产增长率 │ 3.21│ 2.29│ 1.67│ 6.42│
│总资产增长率 │ -2.03│ -2.91│ -1.83│ 4.87│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 2.94│ -2.15│ -1.13│ 5.50│
│营业利润增长率 │ 224.33│ 59.45│ -59.37│ -77.64│
│净利润增长率 │ 395.25│ 105.33│ -67.34│ -92.55│
│净资产增长率 │ 3.25│ 1.26│ 0.37│ 0.22│
│总资产增长率 │ -0.13│ -3.05│ -2.15│ -0.14│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │本期结构性存款增│ 10564.78│ 18385.80│ -42.54│
│ │加 │ │ │ │
│交易性金融资│本期结构性存款增│ 18000.00│ 5026.08│ 258.13│
│产 │加 │ │ │ │
│应收票据 │银行承兑汇票已到│ 1480.31│ 4000.60│ -63.00│
│ │期兑现 │ │ │ │
│应收账款融资│银行承兑汇票已到│ 1409.70│ 3857.93│ -63.46│
│ │期兑现 │ │ │ │
│预付账款 │预付合同采购款增│ 2282.86│ 1288.44│ 77.18│
│ │加 │ │ │ │
│应付账款 │采购款已结算 │ 1035.97│ 1897.53│ -45.40│
│合同负债 │预收款已销售实现│ 168.93│ 1098.56│ -84.62│
│ │或转销 │ │ │ │
│应交税费 │本年已清缴上年所│ 883.15│ 1721.20│ -48.69│
│ │得税及享受缓缴政│ │ │ │
│ │策的税金 │ │ │ │
│其他应付款 │本年已支付上年预│ 1274.28│ 2237.88│ -43.06│
│ │提的各项期间费用│ │ │ │
│其他流动负债│销售实现或转销 │ 454.27│ 720.21│ -36.93│
│财务费用 │结构性存款增加,│ -159.57│ -245.70│ 35.06│
│ │基本存款利息收入│ │ │ │
│ │减少 │ │ │ │
│其他收益 │本年取得的政府补│ 145.05│ 12.57│ 1054.32│
│ │助增加 │ │ │ │
│信用减值损失│应收账款期末余额│ 56.20│ -39.51│ 242.25│
│ │减少,坏账准备转│ │ │ │
│ │回 │ │ │ │
│经营活动产生│本期销售回款增加│ 5226.23│ 59.85│ 8632.57│
│的现金流量净│1,303.87万元、采│ │ │ │
│额 │购付款减少2,378.│ │ │ │
│ │84万元及支付其他│ │ │ │
│ │与经营活动有关的│ │ │ │
│ │现金减少2,168.68│ │ │ │
│ │万元 │ │ │ │
│取得投资收益│结构性存款利息收│ 163.21│ ---│ ---│
│收到的现金 │益增加 │ │ │ │
│收到其他与投│结构性存款到期的│ 13000.00│ 4015.25│ 223.77│
│资活动有关的│现金流入 │ │ │ │
│现金 │ │ │ │ │
│购建固定资产│本期增加仓库改建│ 337.33│ 194.76│ 73.21│
│、无形资产和│项目及厂房及配套│ │ │ │
│其他长期资产│设施建设项目 │ │ │ │
│支付的现金 │ │ │ │ │
│支付其他与投│存出结构性存款的│ 26000.00│ 4000.00│ 550.00│
│资活动有关的│累计现金增加 │ │ │ │
│现金 │ │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2023-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │--- │ 21316.41│ 18385.80│ 15.94│
│应收款项 │--- │ 13267.28│ 14602.68│ -9.14│
│存货 │--- │ 8099.39│ 8228.48│ -1.57│
│长期股权投资│--- │ 2660.70│ 2937.90│ -9.44│
│固定资产 │--- │ 19824.54│ 20370.27│ -2.68│
│合同负债 │预收销售合同款在│ 222.70│ 1098.56│ -79.73│
│ │本期销售实现或转│ │ │ │
│ │销 │ │ │ │
│交易性金融资│--- │ 6000.00│ 5026.08│ 19.38│
│产 │ │ │ │ │
│应收票据 │票据到期收现及背│ 1724.86│ 4000.60│ -56.88│
│ │书、贴现 │ │ │ │
│应收款项融资│票据到期收现及背│ 1427.01│ 3857.93│ -63.01│
│ │书、贴现 │ │ │ │
│预付款项 │预付招标合同设备│ 2331.99│ 1288.44│ 80.99│
│ │款 │ │ │ │
│其他应收款 │收回备用金、往来│ 160.43│ 312.07│ -48.59│
│ │应收转回 │ │ │ │
│其他流动资产│预缴季度所得税 │ 225.19│ 41.16│ 447.04│
│其他非流动资│预付固定资产款项│ ---│ 154.79│ -100.00│
│产 │转入固定资产 │ │ │ │
│应付账款 │应付账款结算 │ 968.30│ 1897.53│ -48.97│
│应付职工薪酬│已支付期初职工薪│ 358.58│ 606.22│ -40.85│
│ │酬 │ │ │ │
│应交税费 │清缴税款 │ 774.49│ 1721.20│ -55.00│
│其他应付款 │已支付上年预提费│ 1214.96│ 2237.88│ -45.71│
│ │用 │ │ │ │
│营业收入 │--- │ 25741.47│ 24685.10│ 4.28│
│营业成本 │--- │ 8568.76│ 7345.22│ 16.66│
│销售费用 │--- │ 12351.98│ 13096.01│ -5.68│
│管理费用 │--- │ 2157.39│ 2387.85│ -9.65│
│财务费用 │基本存款利息收入│ -97.58│ -136.68│ 28.61│
│ │减少,结构性存款│ │ │ │
│ │收益增加 │ │ │ │
│所得税费用 │--- │ 261.59│ 284.93│ -8.19│
│研发投入 │--- │ 345.13│ 331.80│ 4.02│
│经营活动产生│销售回款增加 │ 4004.57│ 2015.22│ 98.72│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│结构性存款存出与│ -1073.97│ -2145.28│ 49.94│
│的现金流量净│赎回净额减少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│本期无短期借款及│ ---│ -3155.96│ 100.00│
│的现金流量净│利息 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│--- │ 2930.61│ -3286.02│ 189.18│
│价物净增加额│ │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 10564.78│ 21316.41│ 18196.37│ 18385.80│
│存货 │ 9204.15│ 8099.39│ 8343.77│ 8228.48│
│应收账款 │ 12581.44│ 13267.28│ 14704.21│ 14602.68│
│其他应收款 │ 157.63│ 160.43│ 437.73│ 312.07│
│流动资产合计 │ 55891.55│ 54552.55│ 54805.09│ 55743.25│
│长期股权投资 │ 2607.75│ 2660.70│ 2843.90│ 2937.90│
│固定资产净额 │ 19355.13│ 19824.54│ 20010.89│ 20370.27│
│无形资产 │ 4794.60│ 4942.22│ 5089.59│ 5237.46│
│非流动资产合计 │ 27054.66│ 27646.05│ 28314.01│ 28921.85│
│资产总计 │ 82946.22│ 82198.61│ 83119.10│ 84665.10│
│流动负债 │ 4249.40│ 4164.40│ 5533.26│ 8294.71│
│非流动负债 │ 3519.15│ 3522.30│ 3525.44│ 3528.58│
│负债合计 │ 7768.56│ 7686.69│ 9058.70│ 11823.30│
│实收资本 │ 50750.98│ 50750.98│ 50750.98│ 50750.98│
│资本公积金 │ 12185.91│ 12185.91│ 12340.65│ 12340.65│
│盈余公积 │ 2722.30│ 2722.30│ 2722.30│ 2722.30│
│未分配利润 │ 9518.47│ 8852.72│ 8246.46│ 7027.86│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│股东权益合计 │ 75177.66│ 74511.91│ 74060.40│ 72841.80│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 20671.98│ 20652.46│ 22938.75│ 23938.48│
│存货 │ 7807.19│ 8672.38│ 7918.54│ 7335.66│
│应收账款 │ 12786.95│ 10143.81│ 10630.47│ 9686.69│
│其他应收款 │ 200.68│ 652.80│ 241.42│ 409.98│
│流动资产合计 │ 50815.72│ 47793.49│ 47898.77│ 48967.29│
│长期股权投资 │ 3003.21│ 3065.96│ 3055.89│ 3058.99│
│固定资产净额 │ 20962.06│ 21428.38│ 21911.60│ 22418.87│
│无形资产 │ 5385.08│ 5532.72│ 5680.87│ 5829.27│
│非流动资产合计 │ 29816.94│ 30480.69│ 31103.09│ 31766.48│
│资产总计 │ 80632.66│ 78274.18│ 79001.86│ 80733.77│
│流动负债 │ 6426.68│ 5431.51│ 6806.50│ 8791.14│
│非流动负债 │ 3531.73│ 3534.87│ 3493.46│ 3494.30│
│负债合计 │ 9958.40│ 8966.38│ 10299.96│ 12285.44│
│实收资本 │ 50750.98│ 50750.98│ 50750.98│ 50750.98│
│资本公积金 │ 12340.65│ 12340.65│ 12340.65│ 12340.65│
│盈余公积 │ 2722.30│ 2722.30│ 2722.30│ 2722.30│
│未分配利润 │ 4860.32│ 3493.87│ 2887.96│ 2634.39│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│股东权益合计 │ 70674.26│ 69307.81│ 68701.90│ 68448.33│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 37723.14│ 25741.47│ 12849.71│ 65919.57│
│营业成本 │ 12024.74│ 8568.76│ 4440.77│ 22852.83│
│营业税金及附加 │ 655.39│ 438.70│ 210.42│ 1058.60│
│销售费用 │ 18515.48│ 12351.98│ 5830.14│ 30743.95│
│财务费用 │ -159.57│ -97.58│ -48.76│ -184.58│
│管理费用 │ 3289.31│ 2157.39│ 996.69│ 4373.32│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ 26.08│
│投资收益 │ -38.28│ 14.68│ -81.34│ 40.53│
│营业利润 │ 2920.08│ 2146.45│ 1312.00│ 5388.43│
│营业外收入 │ 15.46│ 6.56│ 4.59│ 19.98│
│营业外支出 │ 74.66│ 66.57│ 0.34│ 298.67│
│利润总额 │ 2860.89│ 2086.44│ 1316.25│ 5109.75│
│所得税 │ 370.28│ 261.59│ 97.65│ 716.28│
│净利润 │ 2490.60│ 1824.85│ 1218.60│ 4393.47│
│归属母公司净利润 │ 2490.60│ 1824.85│ 1218.60│ 4393.47│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 41461.39│ 24685.10│ 12058.63│ 57471.34│
│营业成本 │ 12701.52│ 7345.22│ 3953.03│ 14190.49│
│营业税金及附加 │ 733.09│ 448.02│ 203.54│ 1066.74│
│销售费用 │ 21380.87│ 13096.01│ 6182.97│ 32834.09│
│财务费用 │ -245.70│ -136.68│ -54.70│ -147.47│
│管理费用 │ 3339.98│ 2387.85│ 1211.35│ 5075.48│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ -55.78│ 6.97│ -3.10│ 112.18│
│营业利润 │ 2758.92│ 1183.00│ 388.89│ 537.80│
│营业外收入 │ 1.28│ 0.01│ ---│ 71.92│
│营业外支出 │ 45.20│ 38.61│ 22.60│ 27.40│
│利润总额 │ 2715.00│ 1144.41│ 366.28│ 582.32│
│所得税 │ 489.07│ 284.93│ 112.72│ 434.59│
│净利润 │ 2225.93│ 859.47│ 253.57│ 147.73│
│归属母公司净利润 │ 2225.93│ 859.47│ 253.57│ 147.73│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 46572.20│ 32748.81│ 14557.66│ 67253.74│
│经营活动现金流出 │ 41345.97│ 28744.24│ 14653.36│ 64538.30│
│经营活动现金流量净额│ 5226.23│ 4004.57│ -95.69│ 2715.44│
│投资活动现金流入 │ 13290.09│ 13163.21│ 5038.74│ 170.85│
│资本性支出 │ 337.33│ 237.17│ 132.48│ 274.01│
│投资活动现金流出 │ 26337.33│ 14237.17│ 5132.48│ 5274.01│
│投资活动现金流量净额│ -13047.25│ -1073.97│ -93.74│ -5103.16│
│筹资活动现金流入 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│筹资活动现金流出 │ ---│ ---│ ---│ 3155.96│
│筹资活动现金流量净额│ ---│ ---│ ---│ -3155.96│
│汇率变动对现金的影响│ ---│ ---│ ---│ ---│
│现金及等价物净增加额│ -7821.02│ 2930.61│ -189.43│ -5543.68│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 45308.30│ 29909.50│ 13249.67│ 65880.34│
│经营活动现金流出 │ 45248.45│ 27894.28│ 13140.00│ 60700.33│
│经营活动现金流量净额│ 59.85│ 2015.22│ 109.67│ 5180.01│
│投资活动现金流入 │ 4024.37│ 1.00│ ---│ 5755.32│
│资本性支出 │ 194.76│ 146.28│ 73.26│ 234.32│
│投资活动现金流出 │ 4194.76│ 2146.28│ 73.26│ 234.32│
│投资活动现金流量净额│ -170.39│ -2145.28│ -73.26│ 5521.00│
│筹资活动现金流入 │ ---│ ---│ ---│ 3110.54│
│筹资活动现金流出 │ 3155.96│ 3155.96│ 1036.15│ 1601.82│
│筹资活动现金流量净额│ -3155.96│ -3155.96│ -1036.15│ 1508.72│
│汇率变动对现金的影响│ ---│ ---│ ---│ ---│
│现金及等价物净增加额│ -3266.50│ -3286.02│ -999.73│ 12209.73│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2022年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 12058.63│ 18.29│ 253.57│ 5.77│
│二季报 │ 12626.47│ 19.15│ 605.91│ 13.79│
│三季报 │ 16776.30│ 25.45│ 1366.45│ 31.10│
│四季报 │ 24458.18│ 37.10│ 2167.54│ 49.34│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2021年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 12197.03│ 21.22│ 776.44│ 525.59│
│二季报 │ 13030.55│ 22.67│ -357.86│ -242.24│
│三季报 │ 15049.44│ 26.19│ 30.88│ 20.90│
│四季报 │ 17194.33│ 29.92│ -301.73│ -204.25│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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