财务分析☆ ◇002199 东晶电子 更新日期：2024-11-16◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ -4454.01│ -6659.56│ -6910.84│ 3093.85│ 797.55│ 1479.34│
│净利润增长率(%) │ -1.92│ 3.64│ -323.37│ 287.92│ -46.09│ 118.81│
│扣非净利润(万) │ -4912.55│ -7274.62│ -7428.56│ 2381.27│ -53.35│ -1625.57│
│营业总收入(万元) │ 16403.81│ 17324.25│ 18082.59│ 30439.93│ 26240.42│ 21038.35│
│总营收同比增长率(%) │ 30.32│ -4.19│ -40.60│ 16.00│ 24.73│ 18.67│
│加权净资产收益率(%) │ -15.94│ -19.94│ -17.24│ 7.36│ 1.99│ 3.80│
│资产负债比率(%) │ 50.65│ 41.67│ 33.50│ 34.89│ 22.98│ 17.62│
│净利润现金含量(%) │ 4.16│ 6.95│ 47.05│ 144.26│ 306.96│ 75.69│
│基本每股收益(元) │ -0.1830│ -0.2700│ -0.2800│ 0.1300│ 0.0300│ 0.0600│
│每股收益-扣除(元) │ -0.2018│ -0.3000│ -0.3100│ 0.1000│ -0.0020│ -0.0700│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.1830│ -0.2736│ -0.2839│ 0.1271│ 0.0328│ 0.0608│
│每股资本公积金(元) │ 2.1178│ 2.1178│ 2.1178│ 2.1178│ 2.1178│ 2.1178│
│每股未分配利润(元) │ -2.1467│ -1.9638│ -1.6902│ -1.4063│ -1.5334│ -1.5662│
│每股净资产(元) │ 1.0563│ 1.2393│ 1.5049│ 1.7888│ 1.6617│ 1.6289│
│每股经营现金流量(元)│ -0.0076│ -0.0190│ -0.1336│ 0.1833│ 0.1006│ 0.0460│
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ -4454.01│ -3330.82│ -1776.30│ -6659.56│ -4370.20│ -2545.88│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ -4370.20│ -2545.88│
│净利润增长率(%) │ -1.92│ -30.83│ -27.57│ 3.64│ -20.59│ -46.62│
│扣非净利润(万) │ -4912.55│ -3658.47│ -1900.37│ -7274.62│ -4994.46│ -2893.90│
│营业总收(未调整:万) │ 16403.81│ 10031.58│ 4349.14│ 17324.25│ 12587.17│ 8721.12│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 12587.17│ 8721.12│
│总营收同比增长率(%) │ 30.32│ 15.03│ 12.31│ -4.19│ -6.72│ -6.81│
│加权净资产收益率(%) │ -15.94│ -11.69│ -6.07│ -19.94│ -12.69│ -7.20│
│资产负债比率(%) │ 50.65│ 47.24│ 43.82│ 41.67│ 37.84│ 34.86│
│净利润现金含量(%) │ 4.16│ 16.24│ -11.54│ 6.95│ 8.44│ 12.31│
│基本每股收益(元) │ -0.1830│ -0.1368│ -0.0730│ -0.2700│ -0.1795│ -0.1046│
│每股收益-扣除(元) │ -0.2018│ -0.1503│ -0.0781│ -0.3000│ -0.2052│ -0.1189│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.1830│ -0.1368│ -0.0730│ -0.2736│ -0.1795│ -0.1046│
│每股资本公积金(元) │ 2.1178│ 2.1178│ 2.1178│ 2.1178│ 2.1178│ 2.1178│
│每股未分配利润(元) │ -2.1467│ -2.1006│ -2.0368│ -1.9638│ -1.8697│ -1.7948│
│每股净资产(元) │ 1.0563│ 1.1025│ 1.1663│ 1.2393│ 1.3254│ 1.4003│
│每股经营现金流量(元)│ -0.0076│ -0.0222│ 0.0084│ -0.0190│ -0.0152│ -0.0129│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│流动比率 │ 1.39│ 1.45│ 1.66│ 2.28│ 2.76│ 3.87│
│速动比率 │ 0.95│ 0.99│ 0.99│ 1.69│ 2.13│ 3.05│
│资产负债比率(%) │ 50.65│ 41.67│ 33.50│ 34.89│ 22.98│ 17.62│
│产权比率 │ 1.03│ 0.71│ 0.50│ 0.54│ 0.30│ 0.21│
│现金流比率%-短期债务│ -0.01│ -0.03│ -0.26│ 0.27│ 0.23│ 0.15│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.39│ 1.27│ 1.35│ 1.45│ 1.79│ 1.83│
│速动比率 │ 0.95│ 0.82│ 0.88│ 0.99│ 1.18│ 1.14│
│资产负债比率(%) │ 50.65│ 47.24│ 43.82│ 41.67│ 37.84│ 34.86│
│产权比率 │ 1.03│ 0.90│ 0.78│ 0.71│ 0.61│ 0.54│
│现金流比率%-短期债务│ -0.01│ -0.03│ 0.01│ -0.03│ -0.03│ -0.03│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│应收账款周转率 │ 2.59│ 3.21│ 2.96│ 4.25│ 3.46│ 3.23│
│存货周转率 │ 2.18│ 2.18│ 1.80│ 2.90│ 3.52│ 3.39│
│流动资产周转率 │ 0.75│ 0.84│ 0.62│ 0.91│ 0.91│ 0.72│
│固定资产周转率 │ 0.62│ 0.66│ 0.78│ 1.49│ 1.40│ 1.29│
│总资产周转率 │ 0.32│ 0.32│ 0.30│ 0.51│ 0.52│ 0.44│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 2.59│ 1.73│ 0.85│ 3.21│ 2.41│ 1.52│
│存货周转率 │ 2.18│ 1.31│ 0.62│ 2.18│ 1.49│ 1.00│
│流动资产周转率 │ 0.75│ 0.48│ 0.22│ 0.84│ 0.63│ 0.44│
│固定资产周转率 │ 0.62│ 0.38│ 0.16│ 0.66│ 0.50│ 0.34│
│总资产周转率 │ 0.32│ 0.20│ 0.09│ 0.32│ 0.23│ 0.16│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -17.32│ -22.07│ -18.86│ 7.10│ 1.97│ 3.73│
│销售毛利率 │ 7.46│ 6.01│ 9.14│ 21.81│ 14.80│ 13.45│
│营业利润率 │ -27.21│ -38.21│ -38.37│ 10.12│ 2.82│ 8.14│
│销售净利率 │ -27.15│ -38.47│ -38.33│ 10.13│ 3.04│ 7.03│
│总资产净利率 │ -8.58│ -12.47│ -11.34│ 5.16│ 1.58│ 3.08│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -17.32│ -12.41│ -6.26│ -22.07│ -13.54│ -7.47│
│销售毛利率 │ 7.46│ 7.37│ 4.05│ 6.01│ 10.80│ 11.36│
│营业利润率 │ -27.21│ -33.31│ -40.78│ -38.21│ -34.60│ -29.18│
│销售净利率 │ -27.15│ -33.20│ -40.84│ -38.47│ -34.81│ -29.27│
│总资产净利率 │ -8.58│ -6.49│ -3.47│ -12.47│ -8.18│ -4.74│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 30.32│ -4.19│ -40.60│ 16.00│ 24.73│ 18.67│
│营业利润增长率 │ -2.46│ 4.58│ -325.21│ 315.82│ -56.72│ 122.67│
│净利润增长率 │ -1.92│ 3.64│ -323.37│ 287.92│ -46.09│ 118.81│
│净资产增长率 │ -14.77│ -17.65│ -15.87│ 7.65│ 2.01│ 3.88│
│总资产增长率 │ 0.74│ -6.29│ -17.64│ 27.59│ 9.11│ 0.67│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 30.32│ 15.03│ 12.31│ -4.19│ -6.72│ -6.81│
│营业利润增长率 │ -2.46│ -31.29│ -27.70│ 4.58│ -19.20│ -44.40│
│净利润增长率 │ -1.92│ -30.83│ -27.57│ 3.64│ -20.59│ -46.62│
│净资产增长率 │ -14.77│ -11.04│ -5.89│ -17.65│ -11.93│ -6.95│
│总资产增长率 │ 0.74│ -1.65│ -2.29│ -6.29│ -5.80│ -5.01│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2024-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│营业收入 │本报告期销量比上│ 16403.81│ 12587.17│ 30.32│
│ │年同期增加 │ │ │ │
│经营活动产生│本报告期销货收现│ -185.07│ -369.02│ 49.85│
│的现金流量净│比上年同期增加以│ │ │ │
│额 │及本报告期采购货│ │ │ │
│ │物付现比上年同期│ │ │ │
│ │减少 │ │ │ │
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截止日期:2024-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │--- │ 4543.08│ 5668.07│ -19.85│
│应收款项 │--- │ 6303.81│ 5298.46│ 18.97│
│存货 │--- │ 7672.59│ 6506.47│ 17.92│
│固定资产 │--- │ 26052.97│ 27299.86│ -4.57│
│在建工程 │--- │ 1293.22│ 1808.53│ -28.49│
│使用权资产 │--- │ 605.47│ 785.22│ -22.89│
│短期借款 │--- │ 3502.66│ 4004.40│ -12.53│
│合同负债 │--- │ 25.62│ 26.48│ -3.27│
│长期借款 │--- │ 5278.00│ 5478.00│ -3.65│
│租赁负债 │--- │ 252.96│ 445.77│ -43.25│
│应付账款 │--- │ 8481.97│ 5970.32│ 42.07│
│营业收入 │--- │ 10031.58│ 8721.12│ 15.03│
│营业成本 │--- │ 9292.45│ 7730.49│ 20.21│
│销售费用 │本报告期办公差旅│ 204.27│ 112.80│ 81.09│
│ │及业务招待费比上│ │ │ │
│ │年同期增加 │ │ │ │
│管理费用 │--- │ 1511.49│ 1576.87│ -4.15│
│财务费用 │--- │ 177.06│ 142.79│ 24.00│
│研发投入 │--- │ 496.46│ 662.51│ -25.06│
│经营活动产生│本报告期购买商品│ -540.87│ -313.33│ -72.62│
│的现金流量净│、接受劳务支付的│ │ │ │
│额 │现金以及支付给职│ │ │ │
│ │工以及为职工支付│ │ │ │
│ │的现金比上年同期│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│投资活动产生│本报告期购建固定│ -124.15│ -996.60│ 87.54│
│的现金流量净│资产支付的现金比│ │ │ │
│额 │上年同期减少 │ │ │ │
│筹资活动产生│本报告期偿还债务│ -1046.56│ 712.92│ -246.80│
│的现金流量净│支付的现金比上年│ │ │ │
│额 │同期增加 │ │ │ │
│现金及现金等│本报告期偿还债务│ -1711.99│ -597.01│ -186.76│
│价物净增加额│支付的现金比上年│ │ │ │
│ │同期增加 │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│货币资金 │ 5586.43│ 5668.07│ 4219.18│ 17530.86│ 11098.09│ 12345.62│
│存货 │ 7427.76│ 6506.47│ 8440.45│ 9768.98│ 6642.95│ 6044.06│
│应收账款 │ 7365.85│ 5298.46│ 5506.77│ 6702.69│ 7607.65│ 7545.60│
│其他应收款 │ 24.40│ 46.34│ 44.76│ 16.44│ 66.43│ 22.91│
│流动资产合计 │ 23739.69│ 20290.42│ 20842.61│ 37633.67│ 29178.11│ 28375.02│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 25527.82│ 27299.86│ 25540.29│ 20783.00│ 20103.32│ 17481.68│
│无形资产 │ 770.90│ 876.31│ 360.66│ 304.36│ 295.51│ 304.92│
│非流动资产合计 │ 28365.83│ 31432.41│ 34351.29│ 29377.97│ 23343.56│ 19762.53│
│资产总计 │ 52105.52│ 51722.83│ 55193.89│ 67011.64│ 52521.67│ 48137.55│
│流动负债 │ 17093.95│ 13980.32│ 12588.91│ 16500.02│ 10572.39│ 7333.44│
│非流动负债 │ 9296.15│ 7572.30│ 5902.20│ 6877.28│ 1497.13│ 1149.51│
│负债合计 │ 26390.10│ 21552.63│ 18491.11│ 23377.30│ 12069.53│ 8482.96│
│实收资本 │ 24344.24│ 24344.24│ 24344.24│ 24344.24│ 24344.24│ 24344.24│
│资本公积金 │ 51555.81│ 51555.81│ 51555.81│ 51555.81│ 51555.81│ 51555.81│
│盈余公积 │ 1882.44│ 1882.44│ 1882.44│ 1882.44│ 1882.44│ 1882.44│
│未分配利润 │ -52260.90│ -47806.89│ -41147.33│ -34236.49│ -37330.34│ -38127.89│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ 67.63│ 88.34│ ---│ ---│
│股东权益合计 │ 25715.42│ 30170.20│ 36702.78│ 43634.33│ 40452.15│ 39654.60│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
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│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 5586.43│ 4543.08│ 5503.70│ 5668.07│ 4749.51│ 3129.51│
│存货 │ 7427.76│ 7672.59│ 6952.37│ 6506.47│ 6638.09│ 7063.82│
│应收账款 │ 7365.85│ 6303.81│ 4943.12│ 5298.46│ 4935.59│ 5988.50│
│其他应收款 │ 24.40│ 30.66│ 30.66│ 46.34│ 30.14│ 34.83│
│流动资产合计 │ 23739.69│ 21547.16│ 20129.80│ 20290.42│ 19317.19│ 18867.46│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 25527.82│ 26052.97│ 26775.61│ 27299.86│ 25143.34│ 25875.84│
│无形资产 │ 770.90│ 805.85│ 840.81│ 876.31│ 338.88│ 346.14│
│非流动资产合计 │ 28365.83│ 29324.09│ 30406.02│ 31432.41│ 32677.36│ 33562.40│
│资产总计 │ 52105.52│ 50871.25│ 50535.82│ 51722.83│ 51994.54│ 52429.86│
│流动负债 │ 17093.95│ 16910.90│ 14944.54│ 13980.32│ 10771.28│ 10325.71│
│非流动负债 │ 9296.15│ 7121.37│ 7198.00│ 7572.30│ 8902.15│ 7953.88│
│负债合计 │ 26390.10│ 24032.27│ 22142.54│ 21552.63│ 19673.43│ 18279.59│
│实收资本 │ 24344.24│ 24344.24│ 24344.24│ 24344.24│ 24344.24│ 24344.24│
│资本公积金 │ 51555.81│ 51555.81│ 51555.81│ 51555.81│ 51555.81│ 51555.81│
│盈余公积 │ 1882.44│ 1882.44│ 1882.44│ 1882.44│ 1882.44│ 1882.44│
│未分配利润 │ -52260.90│ -51137.71│ -49583.19│ -47806.89│ -45517.53│ -43693.22│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ 56.21│ 61.00│
│股东权益合计 │ 25715.42│ 26838.98│ 28393.28│ 30170.20│ 32321.11│ 34150.27│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 16403.81│ 17324.25│ 18082.59│ 30439.93│ 26240.42│ 21038.35│
│营业成本 │ 15180.81│ 16282.72│ 16428.98│ 23801.09│ 22356.22│ 18209.64│
│营业税金及附加 │ 95.66│ 126.94│ 121.92│ 149.92│ 156.33│ 214.61│
│销售费用 │ 292.12│ 303.74│ 219.57│ 178.78│ 133.97│ 239.23│
│财务费用 │ 293.43│ 325.76│ -30.32│ -187.90│ -155.86│ -219.53│
│管理费用 │ 2207.60│ 2887.41│ 2419.81│ 2090.98│ 1852.62│ 2311.77│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ 30.18│
│投资收益 │ 8.50│ 1.05│ 0.00│ 96.79│ 32.45│ -24.96│
│营业利润 │ -4463.08│ -6619.58│ -6937.64│ 3080.46│ 740.81│ 1711.59│
│营业外收入 │ 13.82│ 23.69│ 19.35│ 10.58│ 97.68│ 104.67│
│营业外支出 │ 4.75│ 69.53│ 13.26│ 6.85│ 40.94│ 339.27│
│利润总额 │ -4454.01│ -6665.42│ -6931.55│ 3084.19│ 797.56│ 1476.99│
│所得税 │ ---│ ---│ ---│ ---│ 0.01│ -2.36│
│净利润 │ -4454.01│ -6665.42│ -6931.55│ 3084.19│ 797.55│ 1479.34│
│归属母公司净利润 │ -4454.01│ -6659.56│ -6910.84│ 3093.85│ 797.55│ 1479.34│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 16403.81│ 10031.58│ 4349.14│ 17324.25│ 12587.17│ 8721.12│
│营业成本 │ 15180.81│ 9292.45│ 4173.00│ 16282.72│ 11227.45│ 7730.49│
│营业税金及附加 │ 95.66│ 63.39│ 31.24│ 126.94│ 95.41│ 64.28│
│销售费用 │ 292.12│ 204.27│ 101.73│ 303.74│ 181.78│ 112.80│
│财务费用 │ 293.43│ 177.06│ 89.49│ 325.76│ 231.28│ 142.79│
│管理费用 │ 2207.60│ 1511.49│ 732.69│ 2887.41│ 2242.81│ 1576.87│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ 8.50│ 8.50│ 8.50│ 1.05│ 1.05│ 1.05│
│营业利润 │ -4463.08│ -3341.03│ -1773.60│ -6619.58│ -4355.75│ -2544.83│
│营业外收入 │ 13.82│ 13.82│ 0.10│ 23.69│ 0.07│ 0.00│
│营业外支出 │ 4.75│ 3.60│ 2.79│ 69.53│ 25.93│ 7.68│
│利润总额 │ -4454.01│ -3330.82│ -1776.30│ -6665.42│ -4381.62│ -2552.52│
│所得税 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│净利润 │ -4454.01│ -3330.82│ -1776.30│ -6665.42│ -4381.62│ -2552.52│
│归属母公司净利润 │ -4454.01│ -3330.82│ -1776.30│ -6659.56│ -4370.20│ -2545.88│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 10872.18│ 12054.90│ 16943.12│ 25784.37│ 19404.09│ 15883.23│
│经营活动现金流出 │ 11057.25│ 12517.52│ 20194.43│ 21321.07│ 16955.95│ 14763.51│
│经营活动现金流量净额│ -185.07│ -462.63│ -3251.32│ 4463.29│ 2448.14│ 1119.71│
│投资活动现金流入 │ 8.50│ 1.05│ 3.29│ 838.96│ 3950.79│ 29788.53│
│资本性支出 │ 141.64│ 1443.41│ 8067.77│ 5748.45│ 4564.35│ 4800.98│
│投资活动现金流出 │ 141.64│ 1505.18│ 8067.77│ 5848.47│ 7964.35│ 23420.07│
│投资活动现金流量净额│ -133.14│ -1504.13│ -8064.48│ -5009.51│ -4013.56│ 6368.46│
│筹资活动现金流入 │ 8500.00│ 7978.00│ 2200.00│ 6098.00│ ---│ ---│
│筹资活动现金流出 │ 9723.66│ 3890.34│ 2233.91│ 622.47│ 25.91│ 26.37│
│筹资活动现金流量净额│ -1223.66│ 4087.66│ -33.91│ 5475.53│ -25.91│ -26.37│
│汇率变动对现金的影响│ -0.77│ -0.02│ ---│ ---│ ---│ ---│
│现金及等价物净增加额│ -1542.64│ 2120.88│ -11349.71│ 4929.31│ -1591.34│ 7461.81│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 10872.18│ 6526.00│ 3364.25│ 12054.90│ 8940.69│ 5907.06│
│经营活动现金流出 │ 11057.25│ 7066.87│ 3159.23│ 12517.52│ 9309.71│ 6220.39│
│经营活动现金流量净额│ -185.07│ -540.87│ 205.02│ -462.63│ -369.02│ -313.33│
│投资活动现金流入 │ 8.50│ 8.50│ 8.50│ 1.05│ 1.05│ 1.05│
│资本性支出 │ 141.64│ 132.65│ 16.71│ 1443.41│ 1176.23│ 997.65│
│投资活动现金流出 │ 141.64│ 132.65│ 16.71│ 1505.18│ 1176.23│ 997.65│
│投资活动现金流量净额│ -133.14│ -124.15│ -8.21│ -1504.13│ -1175.18│ -996.60│
│筹资活动现金流入 │ 8500.00│ 5500.00│ 2000.00│ 7978.00│ 5978.00│ 2288.00│
│筹资活动现金流出 │ 9723.66│ 6546.56│ 2360.54│ 3890.34│ 3231.42│ 1575.08│
│筹资活动现金流量净额│ -1223.66│ -1046.56│ -360.54│ 4087.66│ 2746.58│ 712.92│
│汇率变动对现金的影响│ -0.77│ -0.41│ -0.62│ -0.02│ -0.05│ ---│
│现金及等价物净增加额│ -1542.64│ -1711.99│ -164.36│ 2120.88│ 1202.33│ -597.01│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2023年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 3872.44│ 22.35│ -1392.44│ 20.91│
│二季报 │ 4848.68│ 27.99│ -1153.44│ 17.32│
│三季报 │ 3866.05│ 22.32│ -1824.31│ 27.39│
│四季报 │ 4737.08│ 27.34│ -2289.36│ 34.38│
└──────┴───────┴─────
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