财务分析☆ ◇002199 东晶电子 更新日期：2026-09-26◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ -1581.92│ -5002.11│ -7345.34│ -6659.56│ -6910.84│ 3093.85│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ -7345.34│ -6659.56│ -6910.84│ 3093.85│
│净利润增长率(%) │ 49.50│ 31.90│ -10.30│ 3.64│ -323.37│ 287.92│
│扣非净利润(万) │ -2385.65│ -5669.97│ -7909.78│ -7274.62│ -7428.56│ 2381.27│
│营业总收(未调整:万) │ 33051.49│ 35526.76│ 21719.30│ 17324.25│ 18082.59│ 30439.93│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ 21719.30│ 17324.25│ 18082.59│ 30439.93│
│总营收同比增长率(%) │ 182.63│ 63.57│ 25.37│ -4.19│ -40.60│ 16.00│
│加权净资产收益率(%) │ -9.04│ -24.28│ -27.64│ -19.94│ -17.24│ 7.36│
│资产负债比率(%) │ 70.15│ 68.45│ 52.99│ 41.67│ 33.50│ 34.89│
│净利润现金含量(%) │ 192.30│ 70.49│ 12.49│ 6.95│ 47.05│ 144.26│
│基本每股收益(元) │ -0.0650│ -0.2100│ -0.3000│ -0.2700│ -0.2800│ 0.1300│
│每股收益-扣除(元) │ -0.0980│ -0.2300│ -0.3200│ -0.3000│ -0.3100│ 0.1000│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.0650│ -0.2055│ -0.3017│ -0.2736│ -0.2839│ 0.1271│
│每股资本公积金(元) │ 2.1260│ 2.1200│ 2.1178│ 2.1178│ 2.1178│ 2.1178│
│每股未分配利润(元) │ -2.5360│ -2.4710│ -2.2655│ -1.9638│ -1.6902│ -1.4063│
│每股净资产(元) │ 0.6895│ 0.7485│ 0.9441│ 1.2393│ 1.5049│ 1.7888│
│每股经营现金流量(元)│ -0.1250│ -0.1448│ -0.0377│ -0.0190│ -0.1336│ 0.1833│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ -1581.92│ -179.60│ -5002.11│ -3913.29│ -3132.77│ -1472.33│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ -3132.77│ -1472.33│
│净利润增长率(%) │ 49.50│ 87.80│ 31.90│ 12.14│ 5.95│ 17.11│
│扣非净利润(万) │ -2385.65│ -309.23│ -5669.97│ -4487.51│ -3559.19│ -1615.04│
│营业总收(未调整:万) │ 33051.49│ 15152.26│ 35526.76│ 18408.10│ 11694.20│ 5075.90│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 11694.20│ 5075.90│
│总营收同比增长率(%) │ 182.63│ 198.51│ 63.57│ 12.22│ 16.57│ 16.71│
│加权净资产收益率(%) │ -9.04│ -0.99│ -24.28│ -18.61│ -14.63│ -6.62│
│资产负债比率(%) │ 70.15│ 69.08│ 68.45│ 57.50│ 56.86│ 54.92│
│净利润现金含量(%) │ 192.30│ 565.15│ 70.49│ -1.98│ 7.55│ 29.87│
│基本每股收益(元) │ -0.0650│ -0.0074│ -0.2100│ -0.1607│ -0.1287│ -0.0605│
│每股收益-扣除(元) │ -0.0980│ -0.0127│ -0.2300│ -0.1843│ -0.1462│ -0.0663│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.0650│ -0.0074│ -0.2055│ -0.1607│ -0.1287│ -0.0605│
│每股资本公积金(元) │ 2.1260│ 2.1229│ 2.1200│ 2.1178│ 2.1178│ 2.1178│
│每股未分配利润(元) │ -2.5360│ -2.4784│ -2.4710│ -2.4263│ -2.3942│ -2.3260│
│每股净资产(元) │ 0.6895│ 0.7440│ 0.7485│ 0.7834│ 0.8154│ 0.8836│
│每股经营现金流量(元)│ -0.1250│ -0.0417│ -0.1448│ 0.0032│ -0.0097│ -0.0181│
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【2.偿债能力指标】
┌───────────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├───────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 0.91│ 0.93│ 1.27│ 1.45│ 1.66│ 2.28│
│速动比率 │ 0.50│ 0.66│ 0.87│ 0.99│ 0.99│ 1.69│
│资产负债比率(%) │ 70.15│ 68.45│ 52.99│ 41.67│ 33.50│ 34.89│
│产权比率 │ 2.35│ 2.17│ 1.13│ 0.71│ 0.50│ 0.54│
│现金流比率(短期债务)% │ -0.09│ -0.10│ -0.05│ -0.03│ -0.26│ 0.27│
└───────────┴─────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
├───────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 0.91│ 0.94│ 0.93│ 1.01│ 1.02│ 1.06│
│速动比率 │ 0.50│ 0.60│ 0.66│ 0.71│ 0.73│ 0.75│
│资产负债比率(%) │ 70.15│ 69.08│ 68.45│ 57.50│ 56.86│ 54.92│
│产权比率 │ 2.35│ 2.23│ 2.17│ 1.35│ 1.32│ 1.22│
│现金流比率(短期债务)% │ -0.09│ -0.03│ -0.10│ 0.00│ -0.01│ -0.02│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 4.31│ 4.83│ 3.67│ 3.21│ 2.96│ 4.25│
│存货周转率 │ 2.57│ 4.08│ 2.99│ 2.18│ 1.80│ 2.90│
│流动资产周转率 │ 1.03│ 1.29│ 1.00│ 0.84│ 0.62│ 0.91│
│固定资产周转率 │ 1.55│ 1.55│ 0.85│ 0.66│ 0.78│ 1.49│
│总资产周转率 │ 0.58│ 0.67│ 0.43│ 0.32│ 0.30│ 0.51│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 4.31│ 2.05│ 4.83│ 2.60│ 1.69│ 0.79│
│存货周转率 │ 2.57│ 1.21│ 4.08│ 2.57│ 1.72│ 0.72│
│流动资产周转率 │ 1.03│ 0.46│ 1.29│ 0.82│ 0.52│ 0.22│
│固定资产周转率 │ 1.55│ 0.70│ 1.55│ 0.81│ 0.51│ 0.22│
│总资产周转率 │ 0.58│ 0.26│ 0.67│ 0.39│ 0.25│ 0.11│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -9.42│ -27.45│ -31.96│ -22.07│ -18.86│ 7.10│
│销售毛利率 │ 8.47│ 6.80│ 5.64│ 6.01│ 9.14│ 21.81│
│营业利润率 │ -4.30│ -14.15│ -33.87│ -38.21│ -38.37│ 10.12│
│销售净利率 │ -4.79│ -14.08│ -33.82│ -38.47│ -38.33│ 10.13│
│总资产净利率 │ -2.78│ -9.38│ -14.60│ -12.47│ -11.34│ 5.16│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -9.42│ -0.99│ -27.45│ -20.52│ -15.78│ -6.84│
│销售毛利率 │ 8.47│ 14.27│ 6.80│ 4.83│ 1.13│ 1.98│
│营业利润率 │ -4.30│ 1.22│ -14.15│ -22.14│ -28.19│ -28.47│
│销售净利率 │ -4.79│ -1.19│ -14.08│ -21.26│ -26.79│ -29.01│
│总资产净利率 │ -2.78│ -0.31│ -9.38│ -8.35│ -6.60│ -3.05│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 182.63│ 63.57│ 25.37│ -4.19│ -40.60│ 16.00│
│营业利润增长率 │ 56.88│ 31.64│ -11.12│ 4.58│ -325.21│ 315.82│
│净利润增长率 │ 49.50│ 31.90│ -10.30│ 3.64│ -323.37│ 287.92│
│净资产增长率 │ -7.88│ -20.72│ -23.82│ -17.65│ -15.87│ 7.65│
│总资产增长率 │ -2.65│ 18.13│ -5.47│ -6.29│ -17.64│ 27.59│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 182.63│ 198.51│ 63.57│ 12.22│ 16.57│ 16.71│
│营业利润增长率 │ 56.88│ 112.74│ 31.64│ 8.69│ 1.33│ 18.53│
│净利润增长率 │ 49.50│ 87.80│ 31.90│ 12.14│ 5.95│ 17.11│
│净资产增长率 │ -7.88│ -0.60│ -20.72│ -17.03│ -13.63│ -6.41│
│总资产增长率 │ -2.65│ 1.40│ 18.13│ -8.23│ -5.89│ -2.41│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2026-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │电池级碳酸锂存货│ 6355.98│ 10112.44│ -37.15│
│ │备货付现增加 │ │ │ │
│应收款项 │--- │ 7183.12│ 8155.18│ -11.92│
│存货 │电池级碳酸锂存货│ 14518.73│ 9040.01│ 60.61│
│ │比上年末增加 │ │ │ │
│固定资产 │--- │ 20611.20│ 21902.76│ -5.90│
│在建工程 │--- │ 245.84│ 294.39│ -16.49│
│使用权资产 │--- │ 2385.58│ 2665.79│ -10.51│
│短期借款 │--- │ 6700.53│ 4497.89│ 48.97│
│合同负债 │--- │ 63.07│ 17.33│ 264.02│
│长期借款 │--- │ 1294.00│ 1489.00│ -13.10│
│租赁负债 │--- │ 1826.20│ 1941.34│ -5.93│
│应收款项融资│--- │ 217.53│ 1616.45│ -86.54│
│应交税费 │--- │ 67.12│ 282.85│ -76.27│
│一年内到期的│本报告期一年内到│ 2498.53│ 5365.35│ -53.43│
│非流动负债 │期的长期借款比上│ │ │ │
│ │年末减少 │ │ │ │
│营业收入 │新增电池级碳酸锂│ 33051.49│ 11694.20│ 182.63│
│ │业务 │ │ │ │
│营业成本 │新增电池级碳酸锂│ 30253.18│ 11561.89│ 161.66│
│ │业务 │ │ │ │
│销售费用 │--- │ 153.77│ 129.33│ 18.89│
│管理费用 │--- │ 1794.35│ 1460.30│ 22.88│
│财务费用 │本报告期计提关联│ 376.44│ 212.62│ 77.05│
│ │股东浩天一意借款│ │ │ │
│ │利息 │ │ │ │
│所得税费用 │新增电池级碳酸锂│ 155.45│ 0.04│ 353713.39│
│ │业务企业所得税 │ │ │ │
│研发投入 │--- │ 629.32│ 558.79│ 12.62│
│经营活动产生│新增电池级碳酸锂│ -3042.03│ -236.51│ -1186.21│
│的现金流量净│存货备货付现增加│ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│本报告期购建固定│ -163.08│ -417.45│ 60.94│
│的现金流量净│资产和其他长期资│ │ │ │
│额 │产支付的现金比上│ │ │ │
│ │年同期减少 │ │ │ │
│筹资活动产生│本报告期收到的银│ -92.73│ 279.28│ -133.20│
│的现金流量净│行贷款比上年同期│ │ │ │
│额 │减少 │ │ │ │
│现金及现金等│新增电池级碳酸锂│ -3298.09│ -374.95│ -779.60│
│价物净增加额│存货备货付现增加│ │ │ │
│ │导致货币资金减少│ │ │ │
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截止日期:2026-03-31
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│营业收入 │新增电池级碳酸锂│ 15152.26│ 5075.90│ 198.51│
│ │业务 │ │ │ │
│归属于上市公│新增电池级碳酸锂│ -179.60│ -1472.33│ 87.80│
│司股东的净利│业务 │ │ │ │
│润 │ │ │ │ │
│归属于上市公│新增电池级碳酸锂│ -309.23│ -1615.04│ 80.85│
│司股东的扣除│业务 │ │ │ │
│非经常性损益│ │ │ │ │
│的净利润 │ │ │ │ │
│经营活动产生│本报告期电池级碳│ -1015.04│ -439.81│ -130.79│
│的现金流量净│酸锂业务增加原材│ │ │ │
│额 │料备货 │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 6355.98│ 10112.44│ 5603.51│ 5668.07│ 4219.18│ 17530.86│
│存货 │ 14518.73│ 9040.01│ 7211.32│ 6506.47│ 8440.45│ 9768.98│
│应收票据及应收账款 │ 9006.25│ 9801.47│ 8833.53│ 6696.13│ 6780.18│ 9446.54│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 349.35│ 148.92│ 70.21│ 80.67│ 71.25│ 138.52│
│其他应收款 │ 2.49│ 0.29│ 18.87│ 46.34│ 44.76│ 16.44│
│流动资产合计 │ 31922.61│ 31998.46│ 22947.50│ 20290.42│ 20842.61│ 37633.67│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 20611.20│ 21902.76│ 23933.16│ 27299.86│ 25540.29│ 20783.00│
│在建工程 │ 245.84│ 294.39│ 413.24│ 1808.53│ 5526.46│ 6052.98│
│无形资产 │ 583.86│ 612.34│ 735.94│ 876.31│ 360.66│ 304.36│
│商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 24305.36│ 25758.23│ 25943.85│ 31432.41│ 34351.29│ 29377.97│
│资产总计 │ 56227.97│ 57756.69│ 48891.35│ 51722.83│ 55193.89│ 67011.64│
│应付票据及应付账款 │ 13526.30│ 13353.98│ 10640.79│ 5970.32│ 7724.18│ 11515.09│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 63.07│ 17.33│ 20.05│ 26.48│ 45.92│ 13.33│
│流动负债 │ 34967.65│ 34567.30│ 18069.60│ 13980.32│ 12588.91│ 16500.02│
│长期借款 │ 1294.00│ 1489.00│ 6334.00│ 5478.00│ 3500.00│ 4500.00│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 4475.70│ 4968.25│ 7837.73│ 7572.30│ 5902.20│ 6877.28│
│负债合计 │ 39443.35│ 39535.55│ 25907.33│ 21552.63│ 18491.11│ 23377.30│
│实收资本 │ 24344.24│ 24344.24│ 24344.24│ 24344.24│ 24344.24│ 24344.24│
│资本公积金 │ 51755.64│ 51609.98│ 51555.81│ 51555.81│ 51555.81│ 51555.81│
│盈余公积 │ 1882.44│ 1882.44│ 1882.44│ 1882.44│ 1882.44│ 1882.44│
│未分配利润 │ -61736.27│ -60154.35│ -55152.23│ -47806.89│ -41147.33│ -34236.49│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ 67.63│ 88.34│
│归属母公司权益 │ 16784.62│ 18221.14│ 22984.02│ 30170.20│ 36635.15│ 43546.00│
│股东权益合计 │ 16784.62│ 18221.14│ 22984.02│ 30170.20│ 36702.78│ 43634.33│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 6355.98│ 9014.70│ 10112.44│ 4836.50│ 5387.44│ 6658.84│
│存货 │ 14518.73│ 12418.61│ 9040.01│ 6422.54│ 6257.32│ 6689.94│
│应收票据及应收账款 │ 9006.25│ 8254.75│ 9801.47│ 9530.60│ 9349.87│ 8249.31│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 349.35│ 2211.36│ 148.92│ 81.50│ 57.26│ 61.43│
│其他应收款 │ 2.49│ 5.22│ 0.29│ 5.99│ 18.94│ 18.87│
│流动资产合计 │ 31922.61│ 33775.74│ 31998.46│ 21791.29│ 21973.43│ 22782.73│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 20611.20│ 21114.07│ 21902.76│ 21624.50│ 22220.75│ 23059.76│
│在建工程 │ 245.84│ 290.27│ 294.39│ 337.42│ 504.22│ 422.99│
│无形资产 │ 583.86│ 577.55│ 612.34│ 648.27│ 684.20│ 720.13│
│商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 24305.36│ 24789.63│ 25758.23│ 23076.18│ 24037.53│ 24931.80│
│资产总计 │ 56227.97│ 58565.38│ 57756.69│ 44867.47│ 46010.96│ 47714.53│
│应付票据及应付账款 │ 13526.30│ 13635.51│ 13353.98│ 10573.51│ 10733.96│ 10461.38│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 63.07│ 33.50│ 17.33│ 17.30│ 14.01│ 20.65│
│流动负债 │ 34967.65│ 35816.37│ 34567.30│ 21639.14│ 21544.79│ 21525.62│
│长期借款 │ 1294.00│ 1294.00│ 1489.00│ 2790.00│ 3284.00│ 3284.00│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 4475.70│ 4637.80│ 4968.25│ 4157.92│ 4615.18│ 4677.33│
│负债合计 │ 39443.35│ 40454.17│ 39535.55│ 25797.06│ 26159.97│ 26202.95│
│实收资本 │ 24344.24│ 24344.24│ 24344.24│ 24344.24│ 24344.24│ 24344.24│
│资本公积金 │ 51755.64│ 51679.81│ 51609.98│ 51555.81│ 51555.81│ 51555.81│
│盈余公积 │ 1882.44│ 1882.44│ 1882.44│ 1882.44│ 1882.44│ 1882.44│
│未分配利润 │ -61736.27│ -60333.95│ -60154.35│ -59065.52│ -58285.00│ -56624.56│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│归属母公司权益 │ 16784.62│ 18111.21│ 18221.14│ 19070.41│ 19850.99│ 21511.58│
│股东权益合计 │ 16784.62│ 18111.21│ 18221.14│ 19070.41│ 19850.99│ 21511.58│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 33051.49│ 35526.76│ 21719.30│ 17324.25│ 18082.59│ 30439.93│
│营业总成本 │ 33295.68│ 38233.01│ 25302.66│ 21174.30│ 20711.02│ 27957.26│
│营业税金及附加 │ 88.63│ 196.62│ 160.25│ 126.94│ 121.92│ 149.92│
│销售费用 │ 153.77│ 258.03│ 376.59│ 303.74│ 219.57│ 178.78│
│财务费用 │ 376.44│ 466.45│ 375.25│ 325.76│ -30.32│ -187.90│
│管理费用 │ 1794.35│ 3006.26│ 2847.12│ 2887.41│ 2419.81│ 2090.98│
│资产减值损失 │ -1930.34│ -2893.49│ -4348.69│ -3133.45│ -4825.24│ -245.75│
│公允价值变动净收益 │ 415.43│ -112.32│ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ ---│ 2.11│ 8.50│ 1.05│ 0.00│ 96.79│
│营业利润 │ -1421.54│ -5027.94│ -7355.41│ -6619.58│ -6937.64│ 3080.46│
│营业外收入 │ 0.96│ 213.70│ 13.93│ 23.69│ 19.35│ 10.58│
│营业外支出 │ 5.89│ 33.87│ 3.87│ 69.53│ 13.26│ 6.85│
│利润总额 │ -1426.47│ -4848.11│ -7345.34│ -6665.42│ -6931.55│ 3084.19│
│所得税 │ 155.45│ 154.00│ ---│ ---│ ---│ ---│
│净利润 │ -1581.92│ -5002.11│ -7345.34│ -6665.42│ -6931.55│ 3084.19│
│归属母公司净利润 │ -1581.92│ -5002.11│ -7345.34│ -6659.56│ -6910.84│ 3093.85│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 33051.49│ 15152.26│ 35526.76│ 18408.10│ 11694.20│ 5075.90│
│营业总成本 │ 33295.68│ 14467.61│ 38233.01│ 21144.24│ 13991.29│ 6150.00│
│营业税金及附加 │ 88.63│ 35.56│ 196.62│ 108.31│ 68.35│ 33.28│
│销售费用 │ 153.77│ 71.25│ 258.03│ 193.22│ 129.33│ 59.56│
│财务费用 │ 376.44│ 197.54│ 466.45│ 308.01│ 212.62│ 110.91│
│管理费用 │ 1794.35│ 869.48│ 3006.26│ 2142.78│ 1460.30│ 694.58│
│资产减值损失 │ -1930.34│ -727.41│ -2893.49│ -1805.24│ -1333.17│ -645.59│
│公允价值变动净收益 │ 415.43│ 32.86│ -112.32│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ ---│ ---│ 2.11│ 2.11│ 2.11│ 2.11│
│营业利润 │ -1421.54│ 184.12│ -5027.94│ -4075.27│ -3296.58│ -1445.03│
│营业外收入 │ 0.96│ 0.29│ 213.70│ 192.18│ 192.18│ 0.00│
│营业外支出 │ 5.89│ 4.15│ 33.87│ 30.16│ 28.32│ 27.30│
│利润总额 │ -1426.47│ 180.26│ -4848.11│ -3913.25│ -3132.72│ -1472.33│
│所得税 │ 155.45│ 359.86│ 154.00│ 0.04│ 0.04│ ---│
│净利润 │ -1581.92│ -179.60│ -5002.11│ -3913.29│ -3132.77│ -1472.33│
│归属母公司净利润 │ -1581.92│ -179.60│ -5002.11│ -3913.29│ -3132.77│ -1472.33│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 34119.47│ 28184.52│ 14882.62│ 12054.90│ 16943.12│ 25784.37│
│经营活动现金流出 │ 37161.50│ 31710.68│ 15799.99│ 12517.52│ 20194.43│ 21321.07│
│经营活动现金流量净额│ -3042.03│ -3526.15│ -917.37│ -462.63│ -3251.32│ 4463.29│
│投资活动现金流入 │ ---│ 202.18│ 17.62│ 1.05│ 3.29│ 838.96│
│投资活动现金流出 │ 163.08│ 2371.59│ 249.75│ 1505.18│ 8067.77│ 5848.47│
│投资活动现金流量净额│ -163.08│ -2169.41│ -232.13│ -1504.13│ -8064.48│ -5009.51│
│筹资活动现金流入 │ 1400.00│ 14695.00│ 9800.00│ 7978.00│ 2200.00│ 6098.00│
│筹资活动现金流出 │ 1492.73│ 6581.56│ 11192.08│ 3890.34│ 2233.91│ 622.47│
│筹资活动现金流量净额│ -92.73│ 8113.44│ -1392.08│ 4087.66│ -33.91│ 5475.53│
│汇率变动对现金的影响│ -0.26│ 12.11│ 0.04│ -0.02│ ---│ ---│
│现金及等价物净增加额│ -3298.09│ 2429.99│ -2541.55│ 2120.88│ -11349.71│ 4929.31│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 34119.47│ 16336.94│ 28184.52│ 13512.78│ 8035.92│ 4233.66│
│经营活动现金流出 │ 37161.50│ 17351.97│ 31710.68│ 13435.44│ 8272.43│ 4673.47│
│经营活动现金流量净额│ -3042.03│ -1015.04│ -3526.15│ 77.34│ -236.51│ -439.81│
│投资活动现金流入 │ ---│ ---│ 202.18│ 202.11│ 202.11│ 202.11│
│投资活动现金流出 │ 163.08│ 92.90│ 2371.59│ 623.77│ 619.56│ 591.93│
│投资活动现金流量净额│ -163.08│ -92.90│ -2169.41│ -421.66│ -417.45│ -389.82│
│筹资活动现金流入 │ 1400.00│ 1400.00│ 14695.00│ 3100.00│ 1900.00│ 1200.00│
│筹资活动现金流出 │ 1492.73│ 851.31│ 6581.56│ 3368.19│ 1620.72│ 455.92│
│筹资活动现金流量净额│ -92.73│ 548.69│ 8113.44│ -268.19│ 279.28│ 744.08│
│汇率变动对现金的影响│ -0.26│ -0.16│ 12.11│ -0.31│ -0.27│ -0.02│
│现金及等价物净增加额│ -3298.09│ -559.41│ 2429.99│ -612.82│ -374.95│ -85.58│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2025年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 5075.90│ 14.29│ -1472.33│ 29.43│
│二季报 │ 6618.31│ 18.63│ -1660.44│ 33.19│
│三季报 │ 6713.90│ 18.90│ -780.52│ 15.60│
│四季报 │ 17118.66│ 48.19│ -1088.82│ 21.77│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2024年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 4349.14│ 20.02│ -1776.30│ 24.18│
│二季报 │ 5682.44│ 26.16│ -1554.51│ 21.16│
│三季报 │ 6372.23│ 29.34│ -1123.19│ 15.29│
│四季报 │ 5315.48│ 24.47│ -2891.34│ 39.36│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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