财务分析☆ ◇002200 ST交投 更新日期：2024-12-21◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 解释性说明│ 解释性说明│ 解释性说明│ 解释性说明│ 无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ -2964.52│ 907.13│ 1067.46│ -7346.63│ -9434.13│ 3588.15│
│净利润增长率(%) │ -38.00│ -17.81│ 114.53│ 22.13│ -362.92│ 114.05│
│扣非净利润(万) │ -2894.80│ -1353.91│ -731.73│ -8185.90│ -18427.61│ -10397.71│
│营业总收入(万元) │ 30826.64│ 60294.83│ 58419.33│ 39225.02│ 26771.27│ 68222.51│
│总营收同比增长率(%) │ 30.35│ 3.21│ 48.93│ 46.52│ -60.76│ -10.19│
│加权净资产收益率(%) │ -141.60│ 17.63│ 23.61│ -104.32│ -62.77│ 20.33│
│资产负债比率(%) │ 90.80│ 90.92│ 88.46│ 90.15│ 89.01│ 87.77│
│净利润现金含量(%) │ -341.64│ 3006.64│ 285.21│ -111.22│ -121.32│ -296.34│
│基本每股收益(元) │ -0.1610│ 0.0493│ 0.0580│ -0.3990│ -0.5124│ 0.1949│
│每股收益-扣除(元) │ -0.1572│ -0.0643│ -0.0397│ 0.4446│ -1.0008│ -0.5647│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.1610│ 0.0493│ 0.0580│ -0.3990│ -0.5124│ 0.1949│
│每股资本公积金(元) │ 4.1804│ 4.1344│ 4.2744│ 4.2744│ 4.2121│ 4.2121│
│每股未分配利润(元) │ -5.3379│ -5.1769│ -5.2274│ -5.2854│ -4.8863│ -4.3646│
│每股净资产(元) │ 0.0815│ 0.1942│ 0.2771│ 0.2140│ 0.5508│ 1.0725│
│每股经营现金流量(元)│ 0.5500│ 1.4812│ 0.1653│ 0.4438│ 0.6216│ -0.5775│
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 解释性说明│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ -2964.52│ -1455.64│ 352.52│ 907.13│ -2148.15│ 357.54│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ -2148.15│ 357.54│
│净利润增长率(%) │ -38.00│ -507.12│ 134.56│ -17.81│ -38.07│ 120.06│
│扣非净利润(万) │ -2894.80│ -1411.23│ 395.56│ -1353.91│ -2106.77│ 386.24│
│营业总收(未调整:万) │ 30826.64│ 23687.90│ 10609.18│ 60294.83│ 23648.57│ 19018.92│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 23648.57│ 19018.92│
│总营收同比增长率(%) │ 30.35│ 24.55│ -11.50│ 3.21│ 14.68│ 104.81│
│加权净资产收益率(%) │ -141.60│ -51.11│ 9.37│ 17.63│ -53.32│ 6.73│
│资产负债比率(%) │ 90.80│ 90.75│ 90.53│ 90.92│ 89.61│ 88.33│
│净利润现金含量(%) │ -341.64│ -1289.36│ 1109.69│ 3006.64│ 866.84│ -2259.65│
│基本每股收益(元) │ -0.1610│ -0.0791│ 0.0191│ 0.0493│ -0.1167│ 0.0194│
│每股收益-扣除(元) │ -0.1572│ -0.0766│ 0.0215│ -0.0643│ -0.1144│ 0.0207│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.1610│ -0.0791│ 0.0191│ 0.0493│ -0.1167│ 0.0194│
│每股资本公积金(元) │ 4.1804│ 4.1804│ 4.1344│ 4.1344│ 4.2744│ 4.2744│
│每股未分配利润(元) │ -5.3379│ -5.2559│ -5.1577│ -5.1769│ -5.3441│ -5.2080│
│每股净资产(元) │ 0.0815│ 0.1635│ 0.2144│ 0.1942│ 0.1647│ 0.3003│
│每股经营现金流量(元)│ 0.5500│ 1.0193│ 0.2124│ 1.4812│ -1.0113│ -0.4388│
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【2.偿债能力指标】
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│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 0.90│ 0.85│ 0.47│ 0.65│ 0.84│ 0.84│
│速动比率 │ 0.85│ 0.81│ 0.44│ 0.61│ 0.76│ 0.41│
│资产负债比率(%) │ 90.80│ 90.92│ 88.46│ 90.15│ 89.01│ 87.77│
│产权比率 │ 171.11│ 82.17│ 48.33│ 53.53│ 26.05│ 16.06│
│现金流比率%-短期债务│ 0.08│ 0.16│ 0.01│ 0.05│ 0.05│ -0.04│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 0.90│ 0.93│ 0.87│ 0.85│ 0.91│ 0.67│
│速动比率 │ 0.85│ 0.89│ 0.83│ 0.81│ 0.85│ 0.63│
│资产负债比率(%) │ 90.80│ 90.75│ 90.53│ 90.92│ 89.61│ 88.33│
│产权比率 │ 171.11│ 90.35│ 72.93│ 82.17│ 82.65│ 44.58│
│现金流比率%-短期债务│ 0.08│ 0.13│ 0.02│ 0.16│ -0.16│ -0.05│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 1.02│ 2.36│ 2.72│ 1.85│ 0.88│ 1.42│
│存货周转率 │ 4.43│ 8.48│ 6.69│ 2.27│ 0.28│ 0.36│
│流动资产周转率 │ 0.24│ 0.49│ 0.53│ 0.26│ 0.12│ 0.27│
│固定资产周转率 │ 19.39│ 39.24│ 36.33│ 19.76│ 8.70│ 13.12│
│总资产周转率 │ 0.10│ 0.20│ 0.23│ 0.15│ 0.08│ 0.19│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 1.02│ 0.85│ 0.38│ 2.36│ 1.03│ 0.85│
│存货周转率 │ 4.43│ 3.39│ 1.49│ 8.48│ 2.89│ 2.15│
│流动资产周转率 │ 0.24│ 0.17│ 0.07│ 0.49│ 0.22│ 0.18│
│固定资产周转率 │ 19.39│ 14.71│ 6.49│ 39.24│ 16.19│ 12.78│
│总资产周转率 │ 0.10│ 0.08│ 0.03│ 0.20│ 0.08│ 0.07│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -197.51│ 25.37│ 20.92│ -186.48│ -93.02│ 18.17│
│销售毛利率 │ 14.71│ 12.84│ 22.71│ 25.67│ 25.20│ 32.30│
│营业利润率 │ -15.55│ -0.08│ -0.45│ -21.31│ -42.46│ 17.89│
│销售净利率 │ -15.32│ -0.62│ -0.20│ -27.44│ -42.88│ 9.63│
│总资产净利率 │ -1.56│ -0.13│ -0.05│ -4.06│ -3.49│ 1.83│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -197.51│ -48.37│ 8.93│ 25.37│ -70.85│ 6.47│
│销售毛利率 │ 14.71│ 14.99│ 16.24│ 12.84│ 15.87│ 21.65│
│营业利润率 │ -15.55│ -12.45│ 2.66│ -0.08│ -13.08│ 2.07│
│销售净利率 │ -15.32│ -12.80│ 2.19│ -0.62│ -13.02│ 2.22│
│总资产净利率 │ -1.56│ -0.97│ 0.07│ -0.13│ -1.10│ 0.15│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 30.35│ 3.21│ 48.93│ 46.52│ -60.76│ -10.19│
│营业利润增长率 │ -54.91│ 81.48│ 96.88│ 26.46│ -193.15│ 181.21│
│净利润增长率 │ -38.00│ -17.81│ 114.53│ 22.13│ -362.92│ 114.05│
│净资产增长率 │ -58.03│ -30.25│ 29.53│ -61.15│ -48.64│ 24.56│
│总资产增长率 │ -12.47│ 15.82│ 19.18│ -21.19│ -17.87│ 1.52│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 30.35│ 24.55│ -11.50│ 3.21│ 14.68│ 104.81│
│营业利润增长率 │ -54.91│ -848.13│ 332.55│ 81.48│ -43.69│ 126.38│
│净利润增长率 │ -38.00│ -507.12│ 134.56│ -17.81│ -38.07│ 120.06│
│净资产增长率 │ -58.03│ -15.83│ 10.39│ -30.25│ -40.58│ 8.35│
│总资产增长率 │ -12.47│ -7.27│ -1.60│ 15.82│ 0.31│ 0.09│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2024-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│预付款项 │报告期内公司确认│ 100.14│ 182.43│ -45.11│
│ │成本费用并结转预│ │ │ │
│ │付款项 │ │ │ │
│其他应收款 │报告期内公司收回│ 1989.85│ 3247.10│ -38.72│
│ │景东住建局延期付│ │ │ │
│ │款利息 │ │ │ │
│其他流动资产│报告期内公司待转│ 8661.76│ 16267.32│ -46.75│
│ │进项税额进行披露│ │ │ │
│ │调整 │ │ │ │
│长期股权投资│报告期内被投资单│ 459.28│ 1797.34│ -74.45│
│ │位宣告分派现金股│ │ │ │
│ │利及按权益法确认│ │ │ │
│ │被投资单位应收股│ │ │ │
│ │利 │ │ │ │
│投资性房地产│报告期公司取得计│ 1179.65│ 888.64│ 32.75│
│ │划对外出租的抵债│ │ │ │
│ │房产 │ │ │ │
│短期借款 │报告期公司全额归│ ---│ 4513.22│ -100.00│
│ │还短期借款 │ │ │ │
│预收款项 │公司预收租金在报│ 0.95│ 23.38│ -95.92│
│ │告期结转收入 │ │ │ │
│应付职工薪酬│报告期公司计提但│ 241.19│ 133.52│ 80.64│
│ │尚未发放的职工薪│ │ │ │
│ │酬 │ │ │ │
│应交税费 │报告期公司缴纳增│ 288.41│ 994.72│ -71.01│
│ │值税和个人所得税│ │ │ │
│ │等相关税费 │ │ │ │
│其他应付款 │报告期公司支付前│ 5082.08│ 8839.89│ -42.51│
│ │期已入账往来款项│ │ │ │
│其他流动负债│报告期公司归还保│ 22583.50│ 34463.95│ -34.47│
│ │理借款 │ │ │ │
│营业收入 │报告期内公司通过│ 30826.64│ 23648.57│ 30.35│
│ │持续推进在手订单│ │ │ │
│ │的实施 │ │ │ │
│营业成本 │报告期内公司通过│ 26291.28│ 19894.45│ 32.15│
│ │持续推进在手订单│ │ │ │
│ │的实施，在实现营│ │ │ │
│ │业收入较上年同期│ │ │ │
│ │增长的同时，施工│ │ │ │
│ │成本较上年同期增│ │ │ │
│ │长 │ │ │ │
│销售费用 │报告期公司部分项│ 254.71│ 512.03│ -50.25│
│ │目的缺陷责任期到│ │ │ │
│ │期，冲回绿化工程│ │ │ │
│ │后续管养费 │ │ │ │
│研发费用 │报告期内公司研发│ 0.38│ 83.79│ -99.55│
│ │活动相对降低 │ │ │ │
│财务费用 │报告期内公司存量│ 161.03│ 1832.11│ -91.21│
│ │的委托贷款利息较│ │ │ │
│ │上年同期降低 │ │ │ │
│其他收益 │报告期内公司新取│ 24.41│ 18.63│ 31.00│
│ │得政府部门高质量│ │ │ │
│ │发展企业奖励 │ │ │ │
│投资收益 │报告期公司的参股│ -162.18│ 11.10│ -1560.41│
│ │公司亏损 │ │ │ │
│信用减值损失│本期公司对部分历│ -5411.55│ -86.13│ -6183.09│
│ │史项目根据回款情│ │ │ │
│ │况，沿用既定的坏│ │ │ │
│ │账计提政策计提坏│ │ │ │
│ │账 │ │ │ │
│资产减值损失│报告期内公司在建│ 256.07│ -516.20│ 149.61│
│ │项目的回款增加，│ │ │ │
│ │转回合同资产减值│ │ │ │
│ │准备 │ │ │ │
│资产处置收益│报告期公司资产处│ 2.21│ -2.81│ 178.79│
│ │置盈利 │ │ │ │
│营业外收入 │上年同期公司收取│ 20.88│ 65.62│ -68.18│
│ │服务对象支付的合│ │ │ │
│ │同欠款利息，本报│ │ │ │
│ │告期此影响较小 │ │ │ │
│所得税费用 │公司本期递延所得│ -172.80│ -67.31│ -156.73│
│ │税资产增加 │ │ │ │
│归属于母公司│报告期内公司信用│ -2964.52│ -2148.15│ -38.00│
│股东的净利润│减值损失增加 │ │ │ │
│经营活动产生│报告期内公司收回│ 10127.85│ -18101.09│ 155.95│
│的现金流量净│上游业主工程款、│ │ │ │
│额 │开工预付款，导致│ │ │ │
│ │销售商品、提供劳│ │ │ │
│ │务收到的现金较上│ │ │ │
│ │年同期增加 │ │ │ │
│投资活动产生│报告期公司支付购│ 1.10│ 17.71│ -93.80│
│的现金流量净│买设备款项较上年│ │ │ │
│额 │同期增加 │ │ │ │
│筹资活动产生│报告期内公司偿还│ -16856.65│ 10085.38│ -267.14│
│的现金流量净│保理借款、银行借│ │ │ │
│额 │款 │ │ │ │
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截止日期:2024-06-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │--- │ 53123.32│ 42597.44│ 24.71│
│应收款项 │--- │ 27109.20│ 28912.56│ -6.24│
│合同资产 │--- │ 37245.22│ 45279.97│ -17.74│
│存货 │--- │ 5916.84│ 5959.50│ -0.72│
│投资性房地产│报告期内公司取得│ 1190.47│ 888.64│ 33.97│
│ │计划对外转让的抵│ │ │ │
│ │债房产 │ │ │ │
│长期股权投资│报告期公司参股公│ 643.72│ 1797.34│ -64.19│
│ │司—玉溪润景公司│ │ │ │
│ │宣告发放股利 │ │ │ │
│固定资产 │--- │ 1689.96│ 1531.03│ 10.38│
│使用权资产 │--- │ 1595.13│ 1974.95│ -19.23│
│短期借款 │--- │ 4828.92│ 4513.22│ 6.99│
│合同负债 │--- │ 25973.83│ 21520.56│ 20.69│
│长期借款 │--- │ 113200.00│ 113200.00│ 0.00│
│租赁负债 │--- │ 2268.23│ 2168.82│ 4.58│
│预付款项 │公司在上一期间预│ 103.96│ 182.43│ -43.01│
│ │付的项目办公用地│ │ │ │
│ │短期租金在本报告│ │ │ │
│ │期结转 │ │ │ │
│其他应收款 │报告期内公司收回│ 1708.51│ 3247.10│ -47.38│
│ │景东住建局延期付│ │ │ │
│ │款利息 │ │ │ │
│其他流动资产│报告期内公司将未│ 9467.54│ 16267.32│ -41.80│
│ │达到增值税纳税时│ │ │ │
│ │点的合并范围内公│ │ │ │
│ │司之间的待转销项│ │ │ │
│ │税和待取得扣税凭│ │ │ │
│ │证进行抵消 │ │ │ │
│预收款项 │公司在上一期间预│ 0.21│ 23.38│ -99.11│
│ │收的租金在本报告│ │ │ │
│ │期结转 │ │ │ │
│应付职工薪酬│报告期公司计提但│ 273.70│ 133.52│ 104.98│
│ │尚未发放的短期薪│ │ │ │
│ │酬增加 │ │ │ │
│应交税费 │报告期公司缴纳增│ 191.30│ 994.72│ -80.77│
│ │值税和个人所得税│ │ │ │
│ │等相关税费 │ │ │ │
│营业收入 │--- │ 23687.90│ 19018.92│ 24.55│
│营业成本 │报告期内公司营业│ 20137.53│ 14902.21│ 35.13│
│ │收入较上年同期增│ │ │ │
│ │加，同时公司所实│ │ │ │
│ │施的部分项目直接│ │ │ │
│ │毛利率变动 │ │ │ │
│销售费用 │报告期公司部分项│ 85.28│ 411.69│ -79.29│
│ │目的缺陷责任期到│ │ │ │
│ │期，冲回绿化工程│ │ │ │
│ │后续管养费 │ │ │ │
│管理费用 │--- │ 2507.37│ 2297.59│ 9.13│
│财务费用 │报告期内公司存量│ 78.33│ 1145.73│ -93.16│
│ │的委托贷款利息较│ │ │ │
│ │上年同期降低 │ │ │ │
│所得税费用 │报告期内公司对租│ 23.02│ -69.20│ 133.26│
│ │赁交易计提递延所│ │ │ │
│ │得税 │ │ │ │
│研发投入 │报告期内公司部分│ 0.38│ 63.70│ -99.40│
│ │项目研发工作推进│ │ │ │
│ │较慢 │ │ │ │
│经营活动产生│报告期内公司一方│ 18768.51│ -8079.25│ 332.31│
│的现金流量净│面收回六盘水外国│ │ │ │
│额 │语实验学校项目长│ │ │ │
│ │期应收款，同时收│ │ │ │
│ │到新项目预付工程│ │ │ │
│ │款，导致经营活动│ │ │ │
│ │产生的现金流入增│ │ │ │
│ │加，另一方面报告│ │ │ │
│ │期内公司支付的下│ │ │ │
│ │游供应商货款较上│ │ │ │
│ │年同期减少 │ │ │ │
│投资活动产生│--- │ -12.07│ -12.73│ 5.20│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│报告期内公司归还│ -8291.07│ 9178.94│ -190.33│
│的现金流量净│反向保理业务融资│ │ │ │
│额 │款 │ │ │ │
│现金及现金等│报告期内公司经营│ 10466.81│ 1098.80│ 852.57│
│价物净增加额│活动产生的现金净│ │ │ │
│ │流入增加 │ │ │ │
│投资收益 │报告期内公司参股│ 22.98│ 122.11│ -81.18│
│ │公司—玉溪润景公│ │ │ │
│ │司利润较上年同期│ │ │ │
│ │下降 │ │ │ │
│营业外收入 │上年同期公司收到│ 20.44│ 38.30│ -46.65│
│ │工程违约金，本报│ │ │ │
│ │告期公司无此影响│ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 36359.62│ 42597.44│ 18917.23│ 11343.31│ 39274.37│ 9330.27│
│存货 │ 5913.00│ 5959.50│ 6428.29│ 7064.88│ 18626.13│ 124605.02│
│应收票据及应收账款 │ 31587.91│ 28912.56│ 22233.69│ 20897.97│ 21977.86│ 39278.37│
│合同资产 │ 33758.88│ 45279.97│ 40569.66│ 62814.52│ 61945.53│ ---│
│预付款项 │ 100.14│ 182.43│ 72.94│ 2133.24│ 1642.97│ 3933.68│
│其他应收款 │ 1989.85│ 3247.10│ 3414.59│ 2677.89│ 5138.14│ 18238.06│
│流动资产合计 │ 118422.87│ 142500.49│ 105822.94│ 116140.20│ 191051.93│ 245762.33│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 459.28│ 1797.34│ 1574.08│ 1388.03│ 3749.44│ 4132.22│
│固定资产净额 │ 1649.28│ 1531.03│ 1541.84│ 1674.16│ 2295.37│ 3862.44│
│在建工程 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ 28853.75│
│无形资产 │ 676.31│ 695.21│ 718.68│ 742.16│ 765.81│ 1462.21│
│商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 164421.49│ 180653.24│ 172970.60│ 117778.18│ 105757.18│ 115648.45│
│资产总计 │ 282844.36│ 323153.73│ 278793.54│ 233918.38│ 296809.11│ 361410.78│
│应付票据及应付账款 │ 73205.71│ 90796.71│ 73673.29│ 47137.11│ 53559.75│ 62453.92│
│预收款项 │ 0.95│ 23.38│ 62.33│ 63.93│ 73.53│ 768.60│
│合同负债 │ 23291.74│ 21520.56│ 1889.42│ 3069.05│ 7184.36│ ---│
│流动负债 │ 131737.39│ 167561.37│ 223427.74│ 177690.13│ 227102.25│ 293036.08│
│长期借款 │ 111700.00│ 113200.00│ 14000.00│ 17000.00│ 18000.00│ 19000.00│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ 9632.41│ 10147.67│ ---│
│非流动负债 │ 125083.29│ 126256.62│ 23183.99│ 33198.34│ 37072.65│ 24160.40│
│负债合计 │ 256820.68│ 293817.99│ 246611.73│ 210888.47│ 264174.90│ 317196.48│
│实收资本 │ 18413.29│ 18413.29│ 18413.29│ 18413.29│ 18413.29│ 18413.29│
│资本公积金 │ 76975.62│
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