财务分析☆ ◇002200 交投生态 更新日期：2026-11-07◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
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│财务指标 │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 解释性说明│ 解释性说明│ 解释性说明│ 解释性说明│
│归母净利(未调整:万) │ 6670.87│ -2487.32│ -8773.25│ 907.13│ 1067.46│ -7346.63│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ -8773.25│ 907.13│ 1103.75│ -7346.63│
│净利润增长率(%) │ 196.63│ 71.65│ -1067.15│ -17.81│ 114.53│ 22.13│
│扣非净利润(万) │ 4408.54│ -8021.54│ -9456.52│ -1353.91│ -731.73│ -8185.90│
│营业总收(未调整:万) │ 42790.66│ 51275.34│ 60350.53│ 60294.83│ 58419.33│ 39225.02│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ 60350.53│ 60294.83│ 58419.33│ 39225.02│
│总营收同比增长率(%) │ 96.00│ -15.04│ 0.09│ 3.21│ 48.93│ 46.52│
│加权净资产收益率(%) │ 5.06│ -42.35│ ---│ 17.63│ 23.61│ -104.32│
│资产负债比率(%) │ 47.74│ 50.53│ 93.44│ 90.92│ 88.46│ 90.15│
│净利润现金含量(%) │ 114.71│ -565.43│ -179.26│ 3006.64│ 285.21│ -111.22│
│基本每股收益(元) │ 0.1516│ -0.1211│ -0.4765│ 0.0493│ 0.0599│ -0.3990│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0977│ -0.3904│ -0.5136│ -0.0643│ -0.0397│ 0.4446│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.1479│ -0.0551│ -0.4765│ 0.0493│ 0.0580│ -0.3990│
│每股资本公积金(元) │ 4.1383│ 4.1385│ 4.1861│ 4.1344│ 4.2744│ 4.2744│
│每股未分配利润(元) │ -2.2147│ -2.3626│ -5.6533│ -5.1769│ -5.2274│ -5.2854│
│每股净资产(元) │ 2.9997│ 2.8500│ -0.2322│ 0.1942│ 0.2771│ 0.2140│
│每股经营现金流量(元)│ 0.1696│ 0.3118│ 0.8541│ 1.4812│ 0.1653│ 0.4438│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 6670.87│ 5319.71│ 1435.38│ -2487.32│ -6903.60│ -6071.10│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ -6903.60│ -6071.10│
│净利润增长率(%) │ 196.63│ 187.62│ 1402.55│ 71.65│ -132.87│ -317.07│
│扣非净利润(万) │ 4408.54│ 2831.19│ 1422.37│ -8021.54│ -4241.37│ -3549.24│
│营业总收(未调整:万) │ 42790.66│ 28848.79│ 13703.34│ 51275.34│ 21832.49│ 9331.46│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 21832.49│ 9331.46│
│总营收同比增长率(%) │ 96.00│ 209.16│ 79.76│ -15.04│ -29.18│ -60.61│
│加权净资产收益率(%) │ 5.06│ 4.05│ 1.11│ -42.35│ ---│ ---│
│资产负债比率(%) │ 47.74│ 47.38│ 47.42│ 50.53│ 96.00│ 96.33│
│净利润现金含量(%) │ 114.71│ -72.65│ -207.69│ -565.43│ 177.01│ 123.35│
│基本每股收益(元) │ 0.1516│ 0.1209│ 0.0318│ -0.1211│ -0.3749│ -0.3297│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0977│ 0.0643│ 0.0315│ -0.3904│ -0.2303│ -0.1928│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.1479│ 0.1179│ 0.0318│ -0.0551│ -0.3749│ -0.3297│
│每股资本公积金(元) │ 4.1383│ 4.1374│ 4.1385│ 4.1385│ 4.2065│ 4.1861│
│每股未分配利润(元) │ -2.2147│ -2.2447│ -2.3308│ -2.3626│ -6.0283│ -5.9830│
│每股净资产(元) │ 2.9997│ 2.9692│ 2.8829│ 2.8500│ -0.5855│ -0.5601│
│每股经营现金流量(元)│ 0.1696│ -0.0857│ -0.0661│ 0.3118│ -0.6637│ -0.4067│
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【2.偿债能力指标】
┌───────────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├───────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.53│ 1.45│ 0.87│ 0.85│ 0.47│ 0.65│
│速动比率 │ 1.53│ 1.45│ 0.84│ 0.81│ 0.44│ 0.61│
│资产负债比率(%) │ 47.74│ 50.53│ 93.44│ 90.92│ 88.46│ 90.15│
│产权比率 │ 0.99│ 1.12│ ---│ 82.17│ 48.33│ 53.53│
│现金流比率(短期债务)% │ 0.07│ 0.12│ 0.10│ 0.16│ 0.01│ 0.05│
└───────────┴─────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├───────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.53│ 1.52│ 1.53│ 1.45│ 0.56│ 0.92│
│速动比率 │ 1.53│ 1.52│ 1.53│ 1.45│ 0.54│ 0.90│
│资产负债比率(%) │ 47.74│ 47.38│ 47.42│ 50.53│ 96.00│ 96.33│
│产权比率 │ 0.99│ 0.98│ 0.98│ 1.12│ ---│ ---│
│现金流比率(短期债务)% │ 0.07│ -0.03│ -0.03│ 0.12│ -0.05│ -0.03│
└───────────┴─────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 3.87│ 2.15│ 1.88│ 2.36│ 2.72│ 1.85│
│存货周转率 │ ---│ ---│ 9.26│ 8.48│ 6.69│ 2.27│
│流动资产周转率 │ 0.24│ 0.33│ 0.44│ 0.49│ 0.53│ 0.26│
│固定资产周转率 │ 120.15│ 39.24│ 31.97│ 39.24│ 36.33│ 19.76│
│总资产周转率 │ 0.15│ 0.18│ 0.19│ 0.20│ 0.23│ 0.15│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 3.87│ 2.56│ 1.16│ 2.15│ 0.71│ 0.28│
│存货周转率 │ ---│ ---│ ---│ ---│ 3.95│ 1.69│
│流动资产周转率 │ 0.24│ 0.17│ 0.08│ 0.33│ 0.15│ 0.06│
│固定资产周转率 │ 120.15│ 79.74│ 37.57│ 39.24│ 10.04│ 4.25│
│总资产周转率 │ 0.15│ 0.10│ 0.05│ 0.18│ 0.07│ 0.03│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 4.93│ -1.93│ ---│ 25.37│ 20.92│ -186.48│
│销售毛利率 │ 18.27│ 8.29│ 10.35│ 12.84│ 22.71│ 25.67│
│营业利润率 │ 9.16│ -1.15│ -18.21│ -0.08│ -0.45│ -21.31│
│销售净利率 │ 15.44│ -7.12│ -18.80│ -0.62│ -0.20│ -27.44│
│总资产净利率 │ 2.34│ -1.26│ -3.66│ -0.13│ -0.05│ -4.06│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 4.93│ 3.97│ 1.10│ -1.93│ ---│ ---│
│销售毛利率 │ 18.27│ 19.56│ 14.68│ 8.29│ -0.78│ -1.63│
│营业利润率 │ 9.16│ 8.10│ 10.23│ -1.15│ -19.90│ -35.67│
│销售净利率 │ 15.44│ 18.24│ 10.15│ -7.12│ -34.58│ -69.18│
│总资产净利率 │ 2.34│ 1.88│ 0.50│ -1.26│ -2.50│ -1.98│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 96.00│ -15.04│ 0.09│ 3.21│ 48.93│ 46.52│
│营业利润增长率 │ 190.23│ 94.65│ -22625.88│ 81.48│ 96.88│ 26.46│
│净利润增长率 │ 196.63│ 71.65│ -1067.15│ -17.81│ 114.53│ 22.13│
│净资产增长率 │ 5.25│ 3107.44│ -219.56│ -30.25│ 29.53│ -61.15│
│总资产增长率 │ -0.83│ -4.27│ -8.28│ 15.82│ 19.18│ -21.19│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 96.00│ 209.16│ 79.76│ -15.04│ -29.18│ -60.61│
│营业利润增长率 │ 190.23│ 170.25│ 9626.07│ 94.65│ 9.34│ -12.86│
│净利润增长率 │ 196.63│ 187.62│ 1402.55│ 71.65│ -132.87│ -317.07│
│净资产增长率 │ 5.25│ 4.18│ 1.15│ 3107.44│ -152.17│ -141.24│
│总资产增长率 │ -0.83│ -2.42│ -4.95│ -4.27│ 3.48│ 19.62│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2026-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│应收票据 │报告期内公司取得│ 3156.35│ ---│ ---│
│ │银行承兑汇票 │ │ │ │
│预付款项 │报告期内公司确认│ 125.93│ 345.16│ -63.51│
│ │成本费用并结转预│ │ │ │
│ │付款项 │ │ │ │
│其他应收款 │公司收回部分款项│ 1137.95│ 3052.05│ -62.72│
│ │并对部分款项计提│ │ │ │
│ │减值 │ │ │ │
│其他流动资产│报告期内公司购买│ 32191.27│ 14903.70│ 116.00│
│ │对公大额存单产品│ │ │ │
│ │，列报于其他流动│ │ │ │
│ │资产 │ │ │ │
│使用权资产 │报告期内公司计提│ 138.30│ 311.08│ -55.54│
│ │使用权资产累计折│ │ │ │
│ │旧导致使用权资产│ │ │ │
│ │余额减少 │ │ │ │
│长期待摊费用│报告期因子公司办│ ---│ 77.41│ -100.00│
│ │公区域搬迁，对相│ │ │ │
│ │关长期待摊费用予│ │ │ │
│ │以全额结转 │ │ │ │
│短期借款 │报告期内公司使用│ 460.66│ ---│ ---│
│ │融资产品支付工程│ │ │ │
│ │款 │ │ │ │
│应付票据 │报告期内公司开具│ 6116.16│ ---│ ---│
│ │承兑汇票支付工程│ │ │ │
│ │款 │ │ │ │
│预收款项 │报告期内公司预收│ 13.44│ 1.24│ 983.84│
│ │租赁费用 │ │ │ │
│应付职工薪酬│报告期内公司计提│ 482.59│ 114.67│ 320.87│
│ │但尚未发放的职工│ │ │ │
│ │薪酬 │ │ │ │
│应交税费 │报告期内公司缴纳│ 3.41│ 331.22│ -98.97│
│ │相关税费 │ │ │ │
│其他应付款 │报告期内部分项目│ 6978.23│ 5191.92│ 34.41│
│ │结算后，前期多预│ │ │ │
│ │收的工程款需退还│ │ │ │
│一年内到期的│报告期内，公司偿│ 1310.05│ 3332.35│ -60.69│
│非流动负债 │还一年内到期的长│ │ │ │
│ │期借款 │ │ │ │
│租赁负债 │报告期公司新增租│ 16.96│ ---│ ---│
│ │赁办公区域 │ │ │ │
│递延所得税负│报告期内使用权资│ 45.34│ 77.77│ -41.70│
│债 │产余额下降，应纳│ │ │ │
│ │税暂时性差异减少│ │ │ │
│ │，相应调减递延所│ │ │ │
│ │得税负债 │ │ │ │
│营业收入 │报告期内公司积极│ 42790.66│ 21832.49│ 96.00│
│ │推进在建项目实施│ │ │ │
│ │实现营业收入增长│ │ │ │
│营业成本 │报告期内公司营业│ 34971.07│ 22002.46│ 58.94│
│ │收入增长导致营业│ │ │ │
│ │成本相应增加 │ │ │ │
│税金及附加 │报告期内预缴增值│ 173.05│ 105.72│ 63.68│
│ │税增加导致城市维│ │ │ │
│ │护建设税、教育费│ │ │ │
│ │附加及地方教育附│ │ │ │
│ │加同步增加 │ │ │ │
│销售费用 │报告期内公司招标│ 57.48│ 42.01│ 36.82│
│ │代理费增加 │ │ │ │
│研发费用 │报告期内公司研发│ 22.49│ 17.06│ 31.82│
│ │投入增长 │ │ │ │
│财务费用 │公司破产重整后，│ -1613.78│ -298.41│ -440.79│
│ │借款规模显著下降│ │ │ │
│ │，致使利息费用较│ │ │ │
│ │上年同期大幅减少│ │ │ │
│其他收益 │公司获得的政府补│ 1.45│ 26.55│ -94.52│
│ │助金额较上年同期│ │ │ │
│ │减少 │ │ │ │
│投资收益 │报告期内公司确认│ 89.03│ 16.30│ 446.23│
│ │大额存单利息收入│ │ │ │
│信用减值损失│报告期公司计提坏│ -2582.51│ -1692.74│ -52.56│
│ │账准备增加 │ │ │ │
│资产减值损失│报告期公司转回合│ 905.06│ 580.46│ 55.92│
│ │同资产减值准备较│ │ │ │
│ │上年增加 │ │ │ │
│资产处置收益│上年同期公司缴纳│ 1.27│ -86.35│ 101.47│
│ │转让资产相关税费│ │ │ │
│营业外收入 │报告期内公司与四│ 2518.16│ 19.26│ 12977.51│
│ │川易园园林集团有│ │ │ │
│ │限公司“股权转让│ │ │ │
│ │纠纷”诉讼案二审│ │ │ │
│ │胜诉冲回预计负债│ │ │ │
│ │增加营业外收入 │ │ │ │
│营业外支出 │上年同期因四川易│ 294.30│ 3271.46│ -91.00│
│ │园园林集团有限公│ │ │ │
│ │司“股权转让纠纷│ │ │ │
│ │”诉讼案一审败诉│ │ │ │
│ │计提预计负债形成│ │ │ │
│ │营业外支出 │ │ │ │
│所得税费用 │报告期内公司调整│ -463.57│ -46.83│ -889.85│
│ │所得税费用计提差│ │ │ │
│ │异 │ │ │ │
│归属于母公司│一是报告期内公司│ 6670.87│ -6903.60│ 196.63│
│股东的净利润│营业收入较上年同│ │ │ │
│ │期实现较大幅度增│ │ │ │
│ │长，导致毛利增加│ │ │ │
│ │；二是上年期末破│ │ │ │
│ │产重整完成后，公│ │ │ │
│ │司借款规模显著下│ │ │ │
│ │降，致使报告期内│ │ │ │
│ │产生的利息费用较│ │ │ │
│ │上年同期大幅减少│ │ │ │
│ │；三是因与四川易│ │ │ │
│ │园园林集团有限公│ │ │ │
│ │司“股权转让纠纷│ │ │ │
│ │”诉讼案二审胜诉│ │ │ │
│ │，公司冲回预计负│ │ │ │
│ │债增加营业外收入│ │ │ │
│少数股东损益│上年期末公司通过│ -62.80│ -646.96│ 90.29│
│ │破产重整剥离部分│ │ │ │
│ │亏损子公司，导致│ │ │ │
│ │报告期内控股子公│ │ │ │
│ │司亏损较上年同期│ │ │ │
│ │减少 │ │ │ │
│经营活动产生│一是报告期内公司│ 7651.90│ -12220.20│ 162.62│
│的现金流量净│回款较上年增加，│ │ │ │
│额 │二是报告期内公司│ │ │ │
│ │使用融资产品支付│ │ │ │
│ │下游工程款，三是│ │ │ │
│ │上年同期公司部分│ │ │ │
│ │银行账户资金被冻│ │ │ │
│ │结 │ │ │ │
│投资活动产生│公司购买对公大额│ -19728.70│ 5691.76│ -446.62│
│的现金流量净│存单产品 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
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截止日期:2026-06-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │--- │ 70745.21│ 92317.03│ -23.37│
│应收款项 │--- │ 10136.27│ 12397.44│ -18.24│
│合同资产 │--- │ 57222.32│ 53233.95│ 7.49│
│投资性房地产│--- │ 298.12│ 303.19│ -1.67│
│固定资产 │--- │ 354.00│ 369.61│ -4.22│
│使用权资产 │公司计提使用权资│ 197.48│ 311.08│ -36.52│
│ │产累计折旧 │ │ │ │
│合同负债 │--- │ 16798.20│ 16397.08│ 2.45│
│长期借款 │--- │ 3000.00│ 4000.00│ -25.00│
│租赁负债 │--- │ 16.71│ 0.00│ ---│
│其他流动资产│公司购买对公大额│ 29210.90│ 14903.70│ 96.00│
│ │存单产品，列报于│ │ │ │
│ │其他流动资产 │ │ │ │
│长期待摊费用│报告期因子公司办│ 0.00│ 77.41│ -100.00│
│ │公区域搬迁，对相│ │ │ │
│ │关长期待摊费用予│ │ │ │
│ │以全额结转 │ │ │ │
│营业收入 │公司积极推进在建│ 28848.79│ 9331.46│ 209.16│
│ │项目实施实现营业│ │ │ │
│ │收入较上年同期增│ │ │ │
│ │长 │ │ │ │
│营业成本 │公司营业收入增长│ 23206.24│ 9483.10│ 144.71│
│ │导致营业成本较上│ │ │ │
│ │年同期相应增加 │ │ │ │
│销售费用 │--- │ 42.26│ 34.89│ 21.12│
│管理费用 │--- │ 2433.89│ 2201.08│ 10.58│
│财务费用 │2025年公司通过执│ -1074.42│ 473.49│ -326.91│
│ │行《重整计划》，│ │ │ │
│ │实现借款规模下降│ │ │ │
│ │，报告期内产生的│ │ │ │
│ │利息费用较上年同│ │ │ │
│ │期大幅减少 │ │ │ │
│所得税费用 │公司调整所得税费│ -408.11│ -51.44│ -693.37│
│ │用计提差异 │ │ │ │
│研发投入 │--- │ 17.23│ 16.61│ 3.77│
│经营活动产生│上年同期公司部分│ -3864.51│ -7488.70│ 48.40│
│的现金流量净│银行账户资金被法│ │ │ │
│额 │院冻结，报告期此│ │ │ │
│ │影响较上年同期降│ │ │ │
│ │低，致使支付其他│ │ │ │
│ │与经营活动有关的│ │ │ │
│ │现金较上年同期减│ │ │ │
│ │少，经营性现金流│ │ │ │
│ │量净额较上年同期│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│投资活动产生│报告期公司购买对│ -14728.70│ 36.09│ -40909.48│
│的现金流量净│公大额存单产品 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│公司偿还债务支付│ -2913.55│ -2220.13│ -31.23│
│的现金流量净│的现金较上年同期│ │ │ │
│额 │增加 │ │ │ │
│现金及现金等│--- │ -21509.42│ -9673.10│ -122.36│
│价物净增加额│ │ │ │ │
│税金及附加 │预交增值税增加导│ 157.53│ 94.65│ 66.44│
│ │致城市维护建设税│ │ │ │
│ │、教育费附加及地│ │ │ │
│ │方教育附加较上年│ │ │ │
│ │同期增加 │ │ │ │
│其他收益 │公司获得的政府补│ 1.45│ 7.53│ -80.68│
│ │助金额较上年同期│ │ │ │
│ │减少 │ │ │ │
│投资收益 │公司受楚雄火车北│ -22.12│ 0.00│ ---│
│ │站项目债务重组及│ │ │ │
│ │确认大额存单利息│ │ │ │
│ │收入共同影响，导│ │ │ │
│ │致投资收益为负 │ │ │ │
│信用减值损失│公司计提坏账较上│ -1726.06│ 414.80│ -516.11│
│ │年同期增加，导致│ │ │ │
│ │损失较上年同期增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│资产减值损失│上年同期公司对部│ 17.48│ -778.23│ 102.25│
│ │分项目单项计提减│ │ │ │
│ │值准备 │ │ │ │
│营业外收入 │公司与四川易园园│ 2517.18│ 14.94│ 16749.62│
│ │林集团有限公司“│ │ │ │
│ │股权转让纠纷”诉│ │ │ │
│ │讼案二审胜诉，转│ │ │ │
│ │回已计提预计负债│ │ │ │
│营业外支出 │上年同期因四川易│ 0.30│ 3193.22│ -99.99│
│ │园园林集团有限公│ │ │ │
│ │司“股权转让纠纷│ │ │ │
│ │”诉讼案一审败诉│ │ │ │
│ │，公司计提预计负│ │ │ │
│ │债形成营业外支出│ │ │ │
│ │，报告期无相关支│ │ │ │
│ │出 │ │ │ │
│归属于母公司│一是报告期内，公│ 5319.71│ -6071.10│ 187.62│
│股东的净利润│司营业收入较上年│ │ │ │
│ │同期实现较大幅度│ │ │ │
│ │增长，导致毛利增│ │ │ │
│ │加；二是在2025年│ │ │ │
│ │公司执行《重整计│ │ │ │
│ │划》，借款规模下│ │ │ │
│ │降致使利息费用较│ │ │ │
│ │上年同期大幅减少│ │ │ │
│ │；三是因与四川易│ │ │ │
│ │园园林集团有限公│ │ │ │
│ │司“股权转让纠纷│ │ │ │
│ │”诉讼案二审胜诉│ │ │ │
│ │转回预计负债增加│ │ │ │
│ │营业外收入 │ │ │ │
│少数股东损益│2025年公司执行《│ -56.64│ -384.00│ 85.25│
│ │重整计划》，剥离│ │ │ │
│ │部分亏损子公司，│ │ │ │
│ │导致报告期内控股│ │ │ │
│ │子公司亏损较上年│ │ │ │
│ │同期减少 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 77174.36│ 92317.03│ 37999.98│ 42597.44│ 18917.23│ 11343.31│
│存货 │ ---│ ---│ 5730.77│ 5959.50│ 6428.29│ 7064.88│
│应收票据及应收账款 │ 12855.06│ 12397.44│ 35266.81│ 28912.56│ 22233.69│ 20897.97│
│合同资产 │ 53645.67│ 53233.95│ 36982.50│ 45279.97│ 40569.66│ 62814.52│
│预付款项 │ 125.93│ 345.16│ 94.38│ 182.43│ 72.94│ 2133.24│
│其他应收款 │ 1137.95│ 3052.05│ 1552.03│ 3247.10│ 3414.59│ 2677.89│
│流动资产合计 │ 177130.25│ 176249.33│ 133799.64│ 142500.49│ 105822.94│ 116140.20│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ 457.06│ 1797.34│ 1574.08│ 1388.03│
│固定资产净额 │ 342.69│ 369.61│ 2244.10│ 1531.03│ 1541.84│ 1674.16│
│在建工程 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│无形资产 │ 622.14│ 640.35│ 670.01│ 695.21│ 718.68│ 742.16│
│商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 104269.06│ 107502.42│ 162602.47│ 180653.24│ 172970.60│ 117778.18│
│资产总计 │ 281399.31│ 283751.76│ 296402.12│ 323153.73│ 278793.54│ 233918.38│
│应付票据及应付账款 │ 80349.86│ 84914.61│ 101060.16│ 90796.71│ 73673.29│ 47137.11│
│预收款项 │ 13.44│ 1.24│ 9.23│ 23.38│ 62.33│ 63.93│
│合同负债 │ 15749.60│ 16397.08│ 12731.39│ 21520.56│ 1889.42│ 3069.05│
│流动负债 │ 115610.96│ 121562.39│ 153033.91│ 167561.37│ 223427.74│ 177690.13│
│长期借款 │ 3000.00│ 4000.00│ 110200.00│ 113200.00│ 14000.00│ 17000.00│
│长期应付款 │ 4267.25│ 4208.42│ ---│ ---│ ---│ 9632.41│
│非流动负债 │ 18729.36│ 21819.86│ 123937.85│ 126256.62│ 23183.99│ 33198.34│
│负债合计 │ 134340.32│ 143382.25│ 276971.76│ 293817.99│ 246611.73│ 210888.47│
│实收资本 │ 45112.56│ 45112.56│ 18413.29│ 18413.29│ 18413.29│ 18413.29│
│资本公积金 │ 186690.36│ 186698.86│ 77079.10│ 76127.47│ 78705.05│ 78705.05│
│盈余公积 │ 4142.42│ 4142.42│ 4142.42│ 4142.42│ 4142.42│ 4142.42│
│未分配利润 │ -99912.85│ -106583.72│ -104096.40│ -95323.15│ -96253.58│ -97321.04│
│少数股东权益 │ 11733.81│ 11796.60│ 23705.52│ 25759.96│ 27078.88│ 19090.19│
│归属母公司权益 │ 135325.18│ 128572.90│ -4275.16│ 3575.78│ 5102.92│ 3939.72│
│股东权益合计 │ 147058.99│ 140369.51│ 19430.36│ 29335.74│ 32181.81│ 23029.91│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 77174.36│ 70745.21│ 87876.44│ 92317.03│ 71232.78│ 119842.96│
│存货 │ ---│ ---│ ---│ ---│ 5401.21│ 5476.83│
│应收票据及应收账款 │ 12855.06│ 10136.27│ 11266.48│ 12397.44│ 26093.41│ 30870.34│
│合同资产 │ 53645.67│ 57222.32│ 47136.65│ 53233.95│ 34009.45│ 27154.37│
│预付款项 │ 125.93│ 310.54│ 325.31│ 345.16│ 203.73│ 120.51│
│其他应收款 │ 1137.95│ 2876.99│ 2189.77│ 3052.05│ 1537.97│ 1516.18│
│流动资产合计 │ 177130.25│ 170502.24│ 161816.89│ 176249.33│ 152543.61│ 198198.61│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ 457.06│ 457.06│
│固定资产净额 │ 342.69│ 354.00│ 359.97│ 369.61│ 2104.25│ 2150.23│
│在建工程 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│无形资产 │ 622.14│ 628.11│ 634.23│ 640.35│ 651.12│ 657.42│
│商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 104269.06│ 106376.55│ 107899.25│ 107502.42│ 154168.36│ 156342.68│
│资产总计 │ 281399.31│ 276878.79│ 269716.14│ 283751.76│ 306711.98│ 354541.29│
│应付票据及应付账款 │ 80349.86│ 77975.31│ 72079.23│ 84914.61│ 83371.92│ 79032.64│
│预收款项 │ 13.44│ 1.04│ 1.81│ 1.24│ ---│ 0.25│
│合同负债 │ 15749.60│ 16798.20│ 16899.80│ 16397.08│ 9756.74│ 12341.08│
│流动负债 │ 115610.96│ 112171.39│ 105843.42│ 121562.39│ 271081.48│ 214784.51│
│长期借款 │ 3000.00│ 3000.00│ 4000.00│ 4000.00│ 8000.00│ 110200.00│
│长期应付款 │ 4267.25│ 4208.42│ 4208.42│ 4208.42│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 18729.36│ 19018.39│ 22065.53│ 21819.86│ 23352.44│ 126748.80│
│负债合计 │ 134340.32│ 131189.79│ 127908.96│ 143382.25│ 294433.93│ 341533.31│
│实收资本 │ 45112.56│ 45112.56│ 45112.56│ 45112.56│ 18413.29│ 18413.29│
│资本公积金 │ 186690.36│ 186648.86│ 186698.86│ 186698.86│ 77455.94│ 77079.10│
│盈余公积 │ 4142.42│ 4142.42│ 4142.42│ 4142.42│ 4142.42│ 4142.42│
│未分配利润 │ -99912.85│ -101264.01│ -105148.34│ -106583.72│ -111000.00│ -110167.50│
│少数股东权益 │ 11733.81│ 11739.96│ 11752.78│ 11796.60│ 23058.56│ 23321.52│
│归属母公司权益 │ 135325.18│ 133949.04│ 130054.40│ 128572.90│ -10780.51│ -10313.53│
│股东权益合计 │ 147058.99│ 145689.00│ 141807.18│ 140369.51│ 12278.05│ 13007.98│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 42790.66│ 51275.34│ 60350.53│ 60294.83│ 58419.33│ 39225.02│
│营业总成本 │ 37284.32│ 52620.77│ 62646.94│ 62710.13│ 53765.37│ 44085.87│
│营业税金及附加 │ 173.05│ 324.99│ 329.66│ 499.06│ 218.70│ 136.04│
│销售费用 │ 57.48│ 62.85│ 143.76│ 643.63│ 2092.43│ 2678.83│
│财务费用 │ -1613.78│ -638.33│ 1903.04│ 2175.99│ -346.14│ 5780.91│
│管理费用 │ 3674.02│ 5823.15│ 6166.73│ 6776.43│ 6543.86│ 6257.39│
│资产减值损失 │ 905.06│ -1692.32│ -1278.47│ -557.90│ 595.50│ -2065.62│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ 89.03│ 5223.02│ -200.71│ 2602.70│ 186.06│ 1470.25│
│营业利润 │ 3920.65│ -587.97│ -10991.65│ -48.37│ -261.12│ -8359.42│
│营业外收入 │ 2518.16│ 240.39│ 533.12│ 272.87│ 629.16│ 247.16│
│营业外支出 │ 294.30│ 3776.19│ 830.52│ 599.28│ 750.58│ 316.29│
│利润总额 │ 6144.51│ -4123.77│ -11289.06│ -374.77│ -382.53│ -8428.55│
│所得税 │ -463.57│ -471.08│ 59.66│ 1.55│ -266.28│ 2334.51│
│净利润 │ 6608.07│ -3652.69│ -11348.71│ -376.32│ -116.26│ -10763.06│
│归属母公司净利润 │ 6670.87│ -2487.32│ -8773.25│ 907.13│ 1067.46│ -7346.63│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 42790.66│ 28848.79│ 13703.34│ 51275.34│ 21832.49│ 9331.46│
│营业总成本 │ 37284.32│ 24782.74│ 12424.52│ 52620.77│ 25021.89│ 12303.83│
│营业税金及附加 │ 173.05│ 157.53│ 74.05│ 324.99│ 105.72│ 94.65│
│销售费用 │ 57.48│ 42.26│ 17.92│ 62.85│ 42.01│ 34.89│
│财务费用 │ -1613.78│ -1074.42│ -531.93│ -638.33│ -298.41│ 473.49│
│管理费用 │ 3674.02│ 2433.89│ 1168.22│ 5823.15│ 3153.05│ 2201.08│
│资产减值损失 │ 905.06│ 17.48│ 211.99│ -1692.32│ 580.46│ -778.23│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ 89.03│ -22.12│ -42.73│ 5223.02│ 16.30│ ---│
│营业利润 │ 3920.65│ 2338.08│ 1402.05│ -587.97│ -4345.18│ -3328.26│
│营业外收入 │ 2518.16│ 2517.18│ 11.83│ 240.39│ 19.26│ 14.94│
│营业外支出 │ 294.30│ 0.30│ 0.30│ 3776.19│ 3271.46│ 3193.22│
│利润总额 │ 6144.51│ 4854.96│ 1413.58│ -4123.77│ -7597.39│ -6506.54│
│所得税 │ -463.57│ -408.11│ 22.02│ -471.08│ -46.83│ -51.44│
│净利润 │ 6608.07│ 5263.07│ 1391.56│ -3652.69│ -7550.56│ -6455.10│
│归属母公司净利润 │ 6670.87│ 5319.71│ 1435.38│ -2487.32│ -6903.60│ -6071.10│
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【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 46558.08│ 68866.39│ 77862.91│ 78969.51│ 33615.40│ 58450.02│
│经营活动现金流出 │ 38906.18│ 54802.42│ 62135.77│ 51695.47│ 30570.84│ 50279.09│
│经营活动现金流量净额│ 7651.90│ 14063.97│ 15727.14│ 27274.05│ 3044.57│ 8170.93│
│投资活动现金流入 │ 282.89│ 5865.97│ 1691.82│ 166.91│ 79.33│ 17535.39│
│投资活动现金流出 │ 20011.59│ 2562.63│ 286.28│ 1153.52│ 92.24│ 1314.75│
│投资活动现金流量净额│ -19728.70│ 3303.34│ 1405.54│ -986.61│ -12.91│ 16220.64│
│筹资活动现金流入 │ 231.50│ 43229.83│ 7424.02│ 134865.58│ 112378.97│ 124873.00│
│筹资活动现金流出 │ 3231.39│ 6339.25│ 29186.90│ 137519.58│ 107863.09│ 175691.09│
│筹资活动现金流量净额│ -2999.89│ 36890.57│ -21762.88│ -2654.00│ 4515.88│ -50818.09│
│汇率变动对现金的影响│ -3.59│ -1.95│ 1.90│ 6.68│ 26.69│ -3.78│
│现金及等价物净增加额│ -15080.27│ 54255.93│ -4628.29│ 23640.11│ 7574.22│ -26430.30│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
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│经营活动现金流入 │ 46558.08│ 28048.55│ 21980.28│ 68866.39│ 37436.71│ 31821.86│
│经营活动现金流出 │ 38906.18│ 31913.06│ 24961.42│ 54802.42│ 49656.91│ 39310.56│
│经营活动现金流量净额│ 7651.90│ -3864.51│ -2981.14│ 14063.97│ -12220.20│ -7488.70│
│投资活动现金流入 │ 282.89│ 282.89│ 0.36│ 5865.97│ 5691.76│ 36.09│
│投资活动现金流出 │ 20011.59│ 15011.59│ ---│ 2562.63│ ---│ ---│
│投资活动现金流量净额│ -19728.70│ -14728.70│ 0.36│ 3303.34│ 5691.76│ 36.09│
│筹资活动现金流入 │ 231.50│ 231.50│ 231.50│ 43229.83│ ---│ ---│
│筹资活动现金流出 │ 3231.39│ 3145.05│ 2095.67│ 6339.25│ 3685.65│ 2220.13│
│筹资活动现金流量净额│ -2999.89│ -2913.55│ -1864.17│ 36890.57│ -3685.65│ -2220.13│
│汇率变动对现金的影响│ -3.59│ -2.66│ -1.34│ -1.95│ -1.01│ -0.36│
│现金及等价物净增加额│ -15080.27│ -21509.42│ -4846.29│ 54255.93│ -10215.09│ -9673.10│
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【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2025年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
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│一季报 │ 7623.06│ 14.87│ -110.20│ 4.43│
│二季报 │ 1708.40│ 3.33│ -5960.91│ 239.65│
│三季报 │ 12501.03│ 24.38│ -832.49│ 33.47│
│四季报 │ 29442.85│ 57.42│ 4416.28│ -177.55│
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┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2024年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
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│一季报 │ 10609.18│ 17.58│ 352.52│ -4.02│
│二季报 │ 13078.72│ 21.67│ -1808.16│ 20.61│
│三季报 │ 7138.74│ 11.83│ -1508.88│ 17.20│
│四季报 │ 29523.89│ 48.92│ -5808.73│ 66.21│
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