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ST云投(002200)财报财务指标分析
 

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财务分析☆ ◇002200 *ST交投 更新日期:2025-05-01◇ 通达信沪深京F10 ★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】 【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】 【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】 【1.主要财务指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │财务指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │审计意见 │ 未经审计│ 解释性说明│ 解释性说明│ 解释性说明│ 解释性说明│ 解释性说明│ │归母净利(未调整:万) │ -110.20│ -8773.25│ 907.13│ 1067.46│ -7346.63│ -9434.13│ │归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ 907.13│ 1103.75│ -7346.63│ -9434.13│ │净利润增长率(%) │ -131.26│ -1067.15│ -17.81│ 114.53│ 22.13│ -362.92│ │扣非净利润(万) │ -90.39│ -9456.52│ -1353.91│ -731.73│ -8185.90│ -18427.61│ │营业总收(未调整:万) │ 7623.06│ 60350.53│ 60294.83│ 58419.33│ 39225.02│ 26771.27│ │营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ 60294.83│ 58419.33│ 39225.02│ 26771.27│ │总营收同比增长率(%) │ -28.15│ 0.09│ 3.21│ 48.93│ 46.52│ -60.76│ │加权净资产收益率(%) │ ---│ ---│ 17.63│ 23.61│ -104.32│ -62.77│ │资产负债比率(%) │ 92.93│ 93.44│ 90.92│ 88.46│ 90.15│ 89.01│ │净利润现金含量(%) │ 10954.58│ -179.26│ 3006.64│ 285.21│ -111.22│ -121.32│ │基本每股收益(元) │ -0.0060│ -0.4765│ 0.0493│ 0.0599│ -0.3990│ -0.5124│ │每股收益-扣除(元) │ -0.0049│ -0.5136│ -0.0643│ -0.0397│ 0.4446│ -1.0008│ │每股收益-摊薄(元) │ -0.0060│ -0.4765│ 0.0493│ 0.0580│ -0.3990│ -0.5124│ │每股资本公积金(元) │ 4.1861│ 4.1861│ 4.1344│ 4.2744│ 4.2744│ 4.2121│ │每股未分配利润(元) │ -5.6593│ -5.6533│ -5.1769│ -5.2274│ -5.2854│ -4.8863│ │每股净资产(元) │ -0.2369│ -0.2322│ 0.1942│ 0.2771│ 0.2140│ 0.5508│ │每股经营现金流量(元)│ -0.6556│ 0.8541│ 1.4812│ 0.1653│ 0.4438│ 0.6216│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │财务指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │审计意见 │ 未经审计│ 解释性说明│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 解释性说明│ │归母净利(未调整:万) │ -110.20│ -8773.25│ -2964.52│ -1455.64│ 352.52│ 907.13│ │归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 352.52│ 907.13│ │净利润增长率(%) │ -131.26│ -1067.15│ -38.00│ -507.12│ 134.56│ -17.81│ │扣非净利润(万) │ -90.39│ -9456.52│ -2894.80│ -1411.23│ 395.56│ -1353.91│ │营业总收(未调整:万) │ 7623.06│ 60350.53│ 30826.64│ 23687.90│ 10609.18│ 60294.83│ │营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 10609.18│ 60294.83│ │总营收同比增长率(%) │ -28.15│ 0.09│ 30.35│ 24.55│ -11.50│ 3.21│ │加权净资产收益率(%) │ ---│ ---│ -141.60│ -51.11│ 9.37│ 17.63│ │资产负债比率(%) │ 92.93│ 93.44│ 90.80│ 90.75│ 90.53│ 90.92│ │净利润现金含量(%) │ 10954.58│ -179.26│ -341.64│ -1289.36│ 1109.69│ 3006.64│ │基本每股收益(元) │ -0.0060│ -0.4765│ -0.1610│ -0.0791│ 0.0191│ 0.0493│ │每股收益-扣除(元) │ -0.0049│ -0.5136│ -0.1572│ -0.0766│ 0.0215│ -0.0643│ │每股收益-摊薄(元) │ -0.0060│ -0.4765│ -0.1610│ -0.0791│ 0.0191│ 0.0493│ │每股资本公积金(元) │ 4.1861│ 4.1861│ 4.1804│ 4.1804│ 4.1344│ 4.1344│ │每股未分配利润(元) │ -5.6593│ -5.6533│ -5.3379│ -5.2559│ -5.1577│ -5.1769│ │每股净资产(元) │ -0.2369│ -0.2322│ 0.0815│ 0.1635│ 0.2144│ 0.1942│ │每股经营现金流量(元)│ -0.6556│ 0.8541│ 0.5500│ 1.0193│ 0.2124│ 1.4812│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【2.偿债能力指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │偿债能力指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │流动比率 │ 0.87│ 0.87│ 0.85│ 0.47│ 0.65│ 0.84│ │速动比率 │ 0.82│ 0.84│ 0.81│ 0.44│ 0.61│ 0.76│ │资产负债比率(%) │ 92.93│ 93.44│ 90.92│ 88.46│ 90.15│ 89.01│ │产权比率 │ ---│ ---│ 82.17│ 48.33│ 53.53│ 26.05│ │现金流比率%-短期债务│ -0.09│ 0.10│ 0.16│ 0.01│ 0.05│ 0.05│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │偿债能力指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │流动比率 │ 0.87│ 0.87│ 0.90│ 0.93│ 0.87│ 0.85│ │速动比率 │ 0.82│ 0.84│ 0.85│ 0.89│ 0.83│ 0.81│ │资产负债比率(%) │ 92.93│ 93.44│ 90.80│ 90.75│ 90.53│ 90.92│ │产权比率 │ ---│ ---│ 171.11│ 90.35│ 72.93│ 82.17│ │现金流比率%-短期债务│ -0.09│ 0.10│ 0.08│ 0.13│ 0.02│ 0.16│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【3.营运能力指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │营运能力指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │应收账款周转率 │ 0.23│ 1.88│ 2.36│ 2.72│ 1.85│ 0.88│ │存货周转率 │ 1.14│ 9.26│ 8.48│ 6.69│ 2.27│ 0.28│ │流动资产周转率 │ 0.06│ 0.44│ 0.49│ 0.53│ 0.26│ 0.12│ │固定资产周转率 │ 3.43│ 31.97│ 39.24│ 36.33│ 19.76│ 8.70│ │总资产周转率 │ 0.03│ 0.19│ 0.20│ 0.23│ 0.15│ 0.08│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │营运能力指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │应收账款周转率 │ 0.23│ 1.88│ 1.02│ 0.85│ 0.38│ 2.36│ │存货周转率 │ 1.14│ 9.26│ 4.43│ 3.39│ 1.49│ 8.48│ │流动资产周转率 │ 0.06│ 0.44│ 0.24│ 0.17│ 0.07│ 0.49│ │固定资产周转率 │ 3.43│ 31.97│ 19.39│ 14.71│ 6.49│ 39.24│ │总资产周转率 │ 0.03│ 0.19│ 0.10│ 0.08│ 0.03│ 0.20│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【4.盈利能力指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │盈利能力指标(%) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │净资产收益率 │ ---│ ---│ 25.37│ 20.92│ -186.48│ -93.02│ │销售毛利率 │ 14.48│ 10.35│ 12.84│ 22.71│ 25.67│ 25.20│ │营业利润率 │ -0.19│ -18.21│ -0.08│ -0.45│ -21.31│ -42.46│ │销售净利率 │ -4.23│ -18.80│ -0.62│ -0.20│ -27.44│ -42.88│ │总资产净利率 │ -0.11│ -3.66│ -0.13│ -0.05│ -4.06│ -3.49│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │盈利能力指标(%) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │净资产收益率 │ ---│ ---│ -197.51│ -48.37│ 8.93│ 25.37│ │销售毛利率 │ 14.48│ 10.35│ 14.71│ 14.99│ 16.24│ 12.84│ │营业利润率 │ -0.19│ -18.21│ -15.55│ -12.45│ 2.66│ -0.08│ │销售净利率 │ -4.23│ -18.80│ -15.32│ -12.80│ 2.19│ -0.62│ │总资产净利率 │ -0.11│ -3.66│ -1.56│ -0.97│ 0.07│ -0.13│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【5.成长能力指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │成长能力指标(%) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │营业收入增长率 │ -28.15│ 0.09│ 3.21│ 48.93│ 46.52│ -60.76│ │营业利润增长率 │ -105.22│ -22625.88│ 81.48│ 96.88│ 26.46│ -193.15│ │净利润增长率 │ -131.26│ -1067.15│ -17.81│ 114.53│ 22.13│ -362.92│ │净资产增长率 │ -2.03│ -219.56│ -30.25│ 29.53│ -61.15│ -48.64│ │总资产增长率 │ -8.66│ -8.28│ 15.82│ 19.18│ -21.19│ -17.87│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │成长能力指标(%) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │营业收入增长率 │ -28.15│ 0.09│ 30.35│ 24.55│ -11.50│ 3.21│ │营业利润增长率 │ -105.22│ -22625.88│ -54.91│ -848.13│ 332.55│ 81.48│ │净利润增长率 │ -131.26│ -1067.15│ -38.00│ -507.12│ 134.56│ -17.81│ │净资产增长率 │ -2.03│ -219.56│ -58.03│ -15.83│ 10.39│ -30.25│ │总资产增长率 │ -8.66│ -8.28│ -12.47│ -7.27│ -1.60│ 15.82│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【6.指标变动说明】 截止日期:2024-12-31 ┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐ │变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│ ├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤ │销售费用 │--- │ 143.76│ 149.61│ -3.92│ │管理费用 │--- │ 6166.73│ 6776.43│ -9.00│ │财务费用 │--- │ 1903.04│ 2175.99│ -12.54│ │研发费用 │报告期内公司在开│ 0.60│ 60.59│ -99.01│ │ │展的研发项目较上│ │ │ │ │ │年同期减少,研发│ │ │ │ │ │投入较上年同期下│ │ │ │ │ │降 │ │ │ │ │经营活动现金│--- │ 77862.91│ 78969.51│ -1.40│ │流入小计 │ │ │ │ │ │经营活动现金│--- │ 62135.77│ 51695.47│ 20.20│ │流出小计 │ │ │ │ │ │经营活动产生│报告内公司购买商│ 15727.14│ 27274.05│ -42.34│ │的现金流量净│品、接受劳务支付│ │ │ │ │额 │的现金较上年同期│ │ │ │ │ │增加 │ │ │ │ │投资活动现金│--- │ 1691.82│ 166.91│ 913.62│ │流入小计 │ │ │ │ │ │投资活动现金│--- │ 286.28│ 1153.52│ -75.18│ │流出小计 │ │ │ │ │ │投资活动产生│上期同期公司购买│ 1405.54│ -986.61│ 242.46│ │的现金流量净│控股子公司遂宁公│ │ │ │ │额 │司少数股东权益支│ │ │ │ │ │付相应股权转让款│ │ │ │ │ │,本报告期无此影│ │ │ │ │ │响,同时在本报告│ │ │ │ │ │期公司收到开展2 │ │ │ │ │ │笔债权转让工作,│ │ │ │ │ │收到相应债权转让│ │ │ │ │ │款 │ │ │ │ │筹资活动现金│--- │ 7424.02│ 134865.58│ -94.50│ │流入小计 │ │ │ │ │ │筹资活动现金│--- │ 29186.90│ 137519.58│ -78.78│ │流出小计 │ │ │ │ │ │筹资活动产生│报告期内公司偿还│ -21762.88│ -2654.00│ -720.00│ │的现金流量净│借款较上年同期增│ │ │ │ │额 │加 │ │ │ │ │现金及现金等│--- │ -4628.29│ 23640.11│ -119.58│ │价物净增加额│ │ │ │ │ │货币资金 │--- │ 37999.98│ 42597.44│ -10.79│ │应收款项 │--- │ 35266.81│ 28912.56│ 21.98│ │合同资产 │--- │ 36982.50│ 45279.97│ -18.32│ │存货 │--- │ 5730.77│ 5959.50│ -3.84│ │投资性房地产│报告期内公司部分│ 313.33│ 888.64│ -64.74│ │ │投资性房地产转换│ │ │ │ │ │为自用房产 │ │ │ │ │长期股权投资│报告期内公司参股│ 457.06│ 1797.34│ -74.57│ │ │公司玉溪润景园林│ │ │ │ │ │绿化工程有限公司│ │ │ │ │ │宣告分配股利 │ │ │ │ │固定资产 │报告期内公司部分│ 2244.10│ 1531.03│ 46.57│ │ │投资性房地产转换│ │ │ │ │ │为自用房产 │ │ │ │ │使用权资产 │报告期公司新增租│ 2624.44│ 1974.95│ 32.89│ │ │赁 │ │ │ │ │短期借款 │报告期内公司归还│ ---│ 4513.22│ -100.00│ │ │了银行借款 │ │ │ │ │合同负债 │报告期内公司在建│ 12731.39│ 21520.56│ -40.84│ │ │的预收工程款项目│ │ │ │ │ │达到收入确认条件│ │ │ │ │长期借款 │--- │ 110200.00│ 113200.00│ -2.65│ │租赁负债 │--- │ 2024.55│ 2168.82│ -6.65│ └──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘ 截止日期:2024-09-30 ┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐ │变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│ ├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤ │预付款项 │报告期内公司确认│ 100.14│ 182.43│ -45.11│ │ │成本费用并结转预│ │ │ │ │ │付款项 │ │ │ │ │其他应收款 │报告期内公司收回│ 1989.85│ 3247.10│ -38.72│ │ │景东住建局延期付│ │ │ │ │ │款利息 │ │ │ │ │其他流动资产│报告期内公司待转│ 8661.76│ 16267.32│ -46.75│ │ │进项税额进行披露│ │ │ │ │ │调整 │ │ │ │ │长期股权投资│报告期内被投资单│ 459.28│ 1797.34│ -74.45│ │ │位宣告分派现金股│ │ │ │ │ │利及按权益法确认│ │ │ │ │ │被投资单位应收股│ │ │ │ │ │利 │ │ │ │ │投资性房地产│报告期公司取得计│ 1179.65│ 888.64│ 32.75│ │ │划对外出租的抵债│ │ │ │ │ │房产 │ │ │ │ │短期借款 │报告期公司全额归│ ---│ 4513.22│ -100.00│ │ │还短期借款 │ │ │ │ │预收款项 │公司预收租金在报│ 0.95│ 23.38│ -95.92│ │ │告期结转收入 │ │ │ │ │应付职工薪酬│报告期公司计提但│ 241.19│ 133.52│ 80.64│ │ │尚未发放的职工薪│ │ │ │ │ │酬 │ │ │ │ │应交税费 │报告期公司缴纳增│ 288.41│ 994.72│ -71.01│ │ │值税和个人所得税│ │ │ │ │ │等相关税费 │ │ │ │ │其他应付款 │报告期公司支付前│ 5082.08│ 8839.89│ -42.51│ │ │期已入账往来款项│ │ │ │ │其他流动负债│报告期公司归还保│ 22583.50│ 34463.95│ -34.47│ │ │理借款 │ │ │ │ │营业收入 │报告期内公司通过│ 30826.64│ 23648.57│ 30.35│ │ │持续推进在手订单│ │ │ │ │ │的实施 │ │ │ │ │营业成本 │报告期内公司通过│ 26291.28│ 19894.45│ 32.15│ │ │持续推进在手订单│ │ │ │ │ │的实施,在实现营│ │ │ │ │ │业收入较上年同期│ │ │ │ │ │增长的同时,施工│ │ │ │ │ │成本较上年同期增│ │ │ │ │ │长 │ │ │ │ │销售费用 │报告期公司部分项│ 254.71│ 512.03│ -50.25│ │ │目的缺陷责任期到│ │ │ │ │ │期,冲回绿化工程│ │ │ │ │ │后续管养费 │ │ │ │ │研发费用 │报告期内公司研发│ 0.38│ 83.79│ -99.55│ │ │活动相对降低 │ │ │ │ │财务费用 │报告期内公司存量│ 161.03│ 1832.11│ -91.21│ │ │的委托贷款利息较│ │ │ │ │ │上年同期降低 │ │ │ │ │其他收益 │报告期内公司新取│ 24.41│ 18.63│ 31.00│ │ │得政府部门高质量│ │ │ │ │ │发展企业奖励 │ │ │ │ │投资收益 │报告期公司的参股│ -162.18│ 11.10│ -1560.41│ │ │公司亏损 │ │ │ │ │信用减值损失│本期公司对部分历│ -5411.55│ -86.13│ -6183.09│ │ │史项目根据回款情│ │ │ │ │ │况,沿用既定的坏│ │ │ │ │ │账计提政策计提坏│ │ │ │ │ │账 │ │ │ │ │资产减值损失│报告期内公司在建│ 256.07│ -516.20│ 149.61│ │ │项目的回款增加,│ │ │ │ │ │转回合同资产减值│ │ │ │ │ │准备 │ │ │ │ │资产处置收益│报告期公司资产处│ 2.21│ -2.81│ 178.79│ │ │置盈利 │ │ │ │ │营业外收入 │上年同期公司收取│ 20.88│ 65.62│ -68.18│ │ │服务对象支付的合│ │ │ │ │ │同欠款利息,本报│ │ │ │ │ │告期此影响较小 │ │ │ │ │所得税费用 │公司本期递延所得│ -172.80│ -67.31│ -156.73│ │ │税资产增加 │ │ │ │ │归属于母公司│报告期内公司信用│ -2964.52│ -2148.15│ -38.00│ │股东的净利润│减值损失增加 │ │ │ │ │经营活动产生│报告期内公司收回│ 10127.85│ -18101.09│ 155.95│ │的现金流量净│上游业主工程款、│ │ │ │ │额 │开工预付款,导致│ │ │ │ │ │销售商品、提供劳│ │ │ │ │ │务收到的现金较上│ │ │ │ │ │年同期增加 │ │ │ │ │投资活动产生│报告期公司支付购│ 1.10│ 17.71│ -93.80│ │的现金流量净│买设备款项较上年│ │ │ │ │额 │同期增加 │ │ │ │ │筹资活动产生│报告期内公司偿还│ -16856.65│ 10085.38│ -267.14│ │的现金流量净│保理借款、银行借│ │ │ │ │额 │款 │ │ │ │ └──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘ 【7.资产负债表摘要】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │资产负债指标(万元) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │货币资金 │ 28996.41│ 37999.98│ 42597.44│ 18917.23│ 11343.31│ 39274.37│ │存货 │ 5729.34│ 5730.77│ 5959.50│ 6428.29│ 7064.88│ 18626.13│ │应收票据及应收账款 │ 32229.77│ 35266.81│ 28912.56│ 22233.69│ 20897.97│ 21977.86│ │合同资产 │ 30633.60│ 36982.50│ 45279.97│ 40569.66│ 62814.52│ 61945.53│ │预付款项 │ 176.71│ 94.38│ 182.43│ 72.94│ 2133.24│ 1642.97│ │其他应收款 │ 1596.03│ 1552.03│ 3247.10│ 3414.59│ 2677.89│ 5138.14│ │流动资产合计 │ 110710.96│ 133799.64│ 142500.49│ 105822.94│ 116140.20│ 191051.93│ │可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ │长期股权投资 │ 457.06│ 457.06│ 1797.34│ 1574.08│ 1388.03│ 3749.44│ │固定资产净额 │ 2197.14│ 2244.10│ 1531.03│ 1541.84│ 1674.16│ 2295.37│ │在建工程 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ │无形资产 │ 663.72│ 670.01│ 695.21│ 718.68│ 742.16│ 765.81│ │商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ │非流动资产合计 │ 160036.14│ 162602.47│ 180653.24│ 172970.60│ 117778.18│ 105757.18│ │资产总计 │ 270747.10│ 296402.12│ 323153.73│ 278793.54│ 233918.38│ 296809.11│ │应付票据及应付账款 │ 83109.38│ 101060.16│ 90796.71│ 73673.29│ 47137.11│ 53559.75│ │预收款项 │ 11.12│ 9.23│ 23.38│ 62.33│ 63.93│ 73.53│ │合同负债 │ 10065.06│ 12731.39│ 21520.56│ 1889.42│ 3069.05│ 7184.36│ │流动负债 │ 127498.39│ 153033.91│ 167561.37│ 223427.74│ 177690.13│ 227102.25│ │长期借款 │ 110200.00│ 110200.00│ 113200.00│ 14000.00│ 17000.00│ 18000.00│ │长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ 9632.41│ 10147.67│ │非流动负债 │ 124117.54│ 123937.85│ 126256.62│ 23183.99│ 33198.34│ 37072.65│ │负债合计 │ 251615.93│ 276971.76│ 293817.99│ 246611.73│ 210888.47│ 264174.90│ │实收资本 │ 18413.29│ 18413.29│ 18413.29│ 18413.29│ 18413.29│ 18413.29│ │资本公积金 │ 77079.10│ 77079.10│ 76127.47│ 78705.05│ 78705.05│ 77558.50│ │盈余公积 │ 4142.42│ 4142.42│ 4142.42│ 4142.42│ 4142.42│ 4142.42│ │未分配利润 │ -104206.60│ -104096.40│ -95323.15│ -96253.58│ -97321.04│ -89972.09│ │少数股东权益 │ 23493.11│ 23705.52│ 25759.96│ 27078.88│ 19090.19│ 22492.10│ │归属母公司权益 │ -4361.94│ -4275.16│ 3575.78│ 5102.92│ 3939.72│ 10142.11│ │股东权益合计 │ 19131.17│ 19430.36│ 29335.74│ 32181.81│ 23029.91│ 32634.21│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │资产负债指标(万元) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │货币资金 │ 28996.41│ 37999.98│ 36359.62│ 53123.32│ 44268.28│ 42597.44│ │存货 │ 5729.34│ 5730.77│ 5913.00│ 5916.84│ 5928.70│ 5959.50│ │应收票据及应收账款 │ 32229.77│ 35266.81│ 31587.91│ 27109.20│ 27183.49│ 28912.56│ │合同资产 │ 30633.60│ 36982.50│ 33758.88│ 37245.22│ 42110.96│ 45279.97│ │预付款项 │ 176.71│ 94.38│ 100.14│ 103.96│ 95.37│ 182.43│ │其他应收款 │ 1596.03│ 1552.03

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