财务分析☆ ◇002201 正威新材 更新日期：2024-04-13◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ 2523.57│ 1644.70│ 833.27│ 3620.34│
│净利润增长率(%) │ -10.12│ -26.09│ -19.01│ -12.39│
│扣非净利润(万) │ 2626.80│ 1841.73│ 835.36│ 2137.51│
│营业总收入(万元) │ 123877.49│ 90715.42│ 33149.33│ 144222.74│
│总营收同比增长率(%) │ 23.11│ 32.50│ 3.25│ -3.70│
│加权净资产收益率(%) │ 2.39│ 1.56│ 0.79│ 3.57│
│资产负债比率(%) │ 63.33│ 63.22│ 59.50│ 56.23│
│净利润现金含量(%) │ 131.65│ 66.39│ 101.43│ 219.72│
│基本每股收益(元) │ 0.0387│ 0.0252│ 0.0128│ 0.0600│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0403│ 0.0252│ 0.0128│ 0.0300│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0387│ 0.0252│ 0.0128│ 0.0556│
│每股资本公积金(元) │ 0.0763│ 0.0763│ 0.0763│ 0.0763│
│每股未分配利润(元) │ 0.4677│ 0.4542│ 0.4467│ 0.4339│
│每股净资产(元) │ 1.6362│ 1.6227│ 1.6153│ 1.6025│
│每股经营现金流量(元)│ 0.0510│ 0.0168│ 0.0130│ 0.1221│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ 2807.85│ 2225.43│ 1028.82│ 4132.22│
│归母净利(调整后:万) │ 2807.85│ 2225.43│ 1028.82│ 4132.22│
│净利润增长率(%) │ -13.44│ -13.80│ -10.94│ 19.72│
│扣非净利润(万) │ 2791.34│ 2224.08│ 862.31│ 3102.94│
│营业总收(未调整:万) │ 100619.68│ 68464.70│ 32106.90│ 149768.05│
│营业总收(调整后:万) │ 100619.68│ 68464.70│ 32106.90│ 149768.05│
│总营收同比增长率(%) │ -2.76│ 2.46│ 9.23│ -10.36│
│加权净资产收益率(%) │ 2.73│ 2.17│ 1.01│ 4.15│
│资产负债比率(%) │ 56.84│ 57.53│ 57.35│ 59.24│
│净利润现金含量(%) │ 158.00│ 166.65│ 79.69│ 153.26│
│基本每股收益(元) │ 0.0431│ 0.0478│ 0.0200│ 0.0900│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0428│ 0.0478│ 0.0185│ 0.0700│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0431│ 0.0478│ 0.0221│ 0.0888│
│每股资本公积金(元) │ 0.0763│ 0.5069│ 0.5069│ 0.5069│
│每股未分配利润(元) │ 0.4277│ 0.5862│ 0.5775│ 0.5554│
│每股净资产(元) │ 1.5892│ 2.2124│ 2.2037│ 2.1816│
│每股经营现金流量(元)│ 0.0681│ 0.0797│ 0.0176│ 0.1361│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 0.93│ 0.89│ 0.90│ 0.85│
│速动比率 │ 0.55│ 0.57│ 0.55│ 0.55│
│资产负债比率(%) │ 63.33│ 63.22│ 59.50│ 56.23│
│产权比率 │ 1.73│ 1.72│ 1.47│ 1.28│
│现金流比率%-短期债务│ 2.04│ 0.67│ 0.62│ 6.67│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 0.97│ 1.03│ 0.97│ 0.96│
│速动比率 │ 0.66│ 0.71│ 0.62│ 0.69│
│资产负债比率(%) │ 56.84│ 57.53│ 57.35│ 59.24│
│产权比率 │ 1.32│ 1.35│ 1.34│ 1.45│
│现金流比率%-短期债务│ 3.98│ 3.53│ 0.78│ 5.43│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 2.98│ 2.04│ 0.98│ 4.18│
│存货周转率 │ 1.93│ 1.66│ 0.62│ 3.31│
│流动资产周转率 │ 0.98│ 0.74│ 0.30│ 1.35│
│固定资产周转率 │ 1.14│ 0.84│ 0.31│ 1.36│
│总资产周转率 │ 0.47│ 0.34│ 0.13│ 0.59│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 3.30│ 2.13│ 0.95│ 4.28│
│存货周转率 │ 2.37│ 1.65│ 0.75│ 4.11│
│流动资产周转率 │ 0.91│ 0.62│ 0.30│ 1.41│
│固定资产周转率 │ 1.02│ 0.68│ 0.31│ 1.36│
│总资产周转率 │ 0.41│ 0.28│ 0.13│ 0.60│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 2.37│ 1.56│ 0.79│ 3.47│
│销售毛利率 │ 23.19│ 19.55│ 21.25│ 22.97│
│营业利润率 │ 4.41│ 3.57│ 3.45│ 2.74│
│销售净利率 │ 2.04│ 1.81│ 2.51│ 2.51│
│总资产净利率 │ 0.95│ 0.63│ 0.33│ 1.49│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 2.71│ 2.16│ 1.00│ 4.07│
│销售毛利率 │ 22.13│ 21.68│ 21.30│ 23.00│
│营业利润率 │ 3.22│ 3.54│ 3.44│ 2.74│
│销售净利率 │ 2.79│ 3.25│ 3.20│ 2.76│
│总资产净利率 │ 1.15│ 0.91│ 0.42│ 1.66│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 23.11│ 32.50│ 3.25│ -3.70│
│营业利润增长率 │ 68.96│ 33.33│ 3.50│ -4.02│
│净利润增长率 │ -10.12│ -26.09│ -19.01│ -12.39│
│净资产增长率 │ 2.11│ 1.26│ 0.80│ 2.84│
│总资产增长率 │ 21.89│ 20.53│ 8.94│ -4.23│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -2.76│ 2.46│ 9.23│ -10.36│
│营业利润增长率 │ 1.09│ -5.09│ 8.09│ 12.07│
│净利润增长率 │ -13.44│ -13.80│ -10.94│ 19.72│
│净资产增长率 │ 1.99│ 1.41│ 1.01│ 4.01│
│总资产增长率 │ -3.68│ -2.66│ -3.46│ -0.37│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│应收票据 │报告期末在手或已│ 82.80│ 658.11│ -87.42│
│ │转让未到期的商业│ │ │ │
│ │票据减少 │ │ │ │
│应收账款 │报告期内销售增加│ 49239.29│ 33854.51│ 45.44│
│应收款项融资│报告期末公司未转│ 15592.02│ 10639.51│ 46.55│
│ │让的银行承兑汇票│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│预付账款 │报告期末预付的材│ 5297.06│ 2383.24│ 122.26│
│ │料采购款增加 │ │ │ │
│其他应收款 │报告期内支付的展│ 1074.76│ 472.75│ 127.34│
│ │会费、投标保证金│ │ │ │
│ │等往来款项增加 │ │ │ │
│存货 │报告期末全资子公│ 63110.31│ 35652.23│ 77.02│
│ │司江苏风电和甘肃│ │ │ │
│ │九鼎叶片产能逐步│ │ │ │
│ │释放，叶片周转库│ │ │ │
│ │存增加 │ │ │ │
│其他流动资产│全资子公司江苏风│ 400.79│ 652.06│ -38.53│
│ │电留抵进项税额减│ │ │ │
│ │少 │ │ │ │
│在建工程 │全资子公司甘肃九│ 2557.93│ 504.64│ 406.88│
│ │鼎在建项目金额增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│长期待摊费用│报告期内费用摊销│ 171.39│ 559.28│ -69.36│
│应付票据 │报告期末未到期应│ 9588.22│ 4978.93│ 92.58│
│ │付票据增加 │ │ │ │
│应付账款 │报告期内材料采购│ 76849.52│ 41349.89│ 85.85│
│ │增加 │ │ │ │
│合同负债 │报告期末收到的客│ 2793.76│ 1985.55│ 40.70│
│ │户预付款增加 │ │ │ │
│应交税费 │报告期末全资子公│ 4182.86│ 1911.59│ 118.82│
│ │司九鼎新材及其下│ │ │ │
│ │属子公司应交税费│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│一年内到期的│公司按期偿还了一│ 12819.87│ 23712.51│ -45.94│
│非流动负债 │年内到期的非流动│ │ │ │
│ │负债 │ │ │ │
│长期借款 │全资子公司江苏风│ 4505.78│ ---│ ---│
│ │电新增项目借款 │ │ │ │
│预计负债 │报告期内计提的产│ 2368.83│ 1444.83│ 63.95│
│ │品质量保证金金额│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│财务费用 │报告期内汇率波动│ 3206.19│ 2446.43│ 31.06│
│ │所致的汇兑收益同│ │ │ │
│ │比减少 │ │ │ │
│信用减值损失│报告期内销售增加│ -16.05│ -9.65│ -66.22│
│ │使得未到期应收账│ │ │ │
│ │款增加 │ │ │ │
│资产处置收益│报告期内上年同期│ 0.13│ -72.32│ 100.18│
│ │全资子公司甘肃九│ │ │ │
│ │鼎处置闲置资产产│ │ │ │
│ │生处置损失 │ │ │ │
│营业外收入 │报告期内收到的财│ 85.10│ 278.82│ -69.48│
│ │政补贴款同比减少│ │ │ │
│营业利润 │报告期内销售增加│ 5466.10│ 3235.10│ 68.96│
│利润总额 │报告期内销售增加│ 5514.19│ 3482.44│ 58.34│
│所得税费用 │报告期内子、孙公│ 2990.62│ 674.59│ 343.32│
│ │司计提所得税费用│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│投资活动产生│报告期内全资子公│ -9003.29│ -4869.88│ -84.88│
│的现金流量净│司甘肃九鼎和江苏│ │ │ │
│额 │风电购建固定资产│ │ │ │
│ │款项增加 │ │ │ │
│筹资活动产生│报告期内结合经营│ 1195.04│ -7606.69│ 115.71│
│的现金流量净│需要合理增加融资│ │ │ │
│额 │规模 │ │ │ │
│汇率变动对现│报告期内汇率波动│ 163.51│ 431.29│ -62.09│
│金及现金等价│对现金及现金等价│ │ │ │
│物的影响 │物的影响较大 │ │ │ │
│现金及现金等│报告期内投资活动│ -4322.44│ -7608.88│ 43.19│
│价物净增加额│产生的现金净流量│ │ │ │
│ │减少 │ │ │ │
│合同资产 │报告期内销售增加│ 9123.28│ 5971.85│ 52.77│
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截止日期:2023-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │--- │ 9065.16│ 10543.96│ -14.03│
│应收款项 │报告期内风电叶片│ 54954.50│ 33854.51│ 62.33│
│ │销售增加，货款尚│ │ │ │
│ │未到期 │ │ │ │
│合同资产 │--- │ 7925.86│ 5971.85│ 32.72│
│存货 │报告期内风电叶片│ 52410.42│ 35652.23│ 47.00│
│ │订单增加，原材料│ │ │ │
│ │及成品备货增加 │ │ │ │
│投资性房地产│--- │ 910.87│ 944.14│ -3.52│
│长期股权投资│--- │ 5432.53│ 5664.96│ -4.10│
│固定资产 │--- │ 107637.32│ 108610.73│ -0.90│
│在建工程 │--- │ 3613.34│ 504.64│ 616.02│
│使用权资产 │--- │ 1379.61│ 1611.51│ -14.39│
│短期借款 │--- │ 45648.31│ 39188.19│ 16.48│
│合同负债 │--- │ 2267.18│ 1985.55│ 14.18│
│长期借款 │--- │ 4505.78│ ---│ ---│
│租赁负债 │--- │ 1125.95│ 1318.75│ -14.62│
│应付账款 │报告期内风电叶片│ 72415.82│ 41349.89│ 75.13│
│ │订单增加，应付材│ │ │ │
│ │料款增加 │ │ │ │
│预付款项 │--- │ 3885.03│ 2383.24│ 63.01│
│其他应收款 │--- │ 1542.94│ 472.75│ 226.37│
│应付票据 │--- │ 10823.17│ 4978.93│ 117.38│
│应交税费 │--- │ 2841.77│ 1911.59│ 48.66│
│预计负债 │--- │ 1992.33│ 1444.83│ 37.89│
│营业收入 │报告期内风电叶片│ 90715.42│ 68464.70│ 32.50│
│ │销售及成本增加 │ │ │ │
│营业成本 │报告期内风电叶片│ 72978.49│ 53621.87│ 36.10│
│ │销售及成本增加 │ │ │ │
│销售费用 │--- │ 2060.66│ 1848.84│ 11.46│
│管理费用 │--- │ 4748.13│ 3698.55│ 28.38│
│财务费用 │--- │ 1884.39│ 1893.33│ -0.47│
│所得税费用 │报告期内新设公司│ 1611.20│ 386.81│ 316.53│
│ │业绩较好 │ │ │ │
│研发投入 │--- │ 3694.50│ 3388.12│ 9.04│
│经营活动产生│报告期内支付职工│ 1091.98│ 3708.72│ -70.56│
│的现金流量净│薪酬及缴纳税费增│ │ │ │
│额 │加 │ │ │ │
│投资活动产生│报告期内全资子公│ -7899.39│ -4085.03│ -93.37│
│的现金流量净│司江苏风电及甘肃│ │ │ │
│额 │九鼎项目投入增加│ │ │ │
│筹资活动产生│报告期内支付其他│ 4712.34│ -5087.67│ 192.62│
│的现金流量净│与筹资活动有关的│ │ │ │
│额 │现金减少 │ │ │ │
│现金及现金等│报告期内支付投资│ -1993.02│ -5368.16│ 62.87│
│价物净增加额│活动现金流出增加│ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 8423.35│ 9065.16│ 12772.14│ 10543.96│
│存货 │ 63110.31│ 52410.42│ 48498.52│ 35652.23│
│应收账款 │ 49239.29│ 54954.50│ 33500.81│ 33854.51│
│其他应收款 │ 1074.76│ 1542.94│ 1141.94│ 472.75│
│流动资产合计 │ 152343.65│ 145565.77│ 122665.75│ 100828.22│
│长期股权投资 │ 5429.42│ 5432.53│ 5682.15│ 5664.96│
│固定资产净额 │ 108667.83│ 107637.32│ 105697.08│ 108610.73│
│无形资产 │ 6873.11│ 6943.99│ 7014.86│ 7085.73│
│非流动资产合计 │ 138418.51│ 141950.75│ 137210.99│ 137724.05│
│资产总计 │ 290762.16│ 287516.53│ 259876.74│ 238552.27│
│流动负债 │ 163279.47│ 163316.60│ 135851.23│ 119305.51│
│非流动负债 │ 20861.43│ 18457.54│ 18768.74│ 14823.26│
│负债合计 │ 184140.91│ 181774.14│ 154619.97│ 134128.77│
│实收资本 │ 65163.62│ 65163.62│ 65163.62│ 65163.62│
│资本公积金 │ 4974.72│ 4974.72│ 4974.72│ 4974.72│
│盈余公积 │ 5578.36│ 5578.36│ 5578.36│ 5578.36│
│未分配利润 │ 30474.77│ 29595.90│ 29110.28│ 28277.02│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│股东权益合计 │ 106621.26│ 105742.38│ 105256.77│ 104423.50│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 21195.83│ 25508.93│ 13825.10│ 27452.58│
│存货 │ 34727.68│ 33734.57│ 36347.55│ 31467.97│
│应收账款 │ 25775.94│ 29033.70│ 32333.44│ 35241.54│
│其他应收款 │ 744.91│ 707.95│ 1026.09│ 524.45│
│流动资产合计 │ 107811.15│ 107879.49│ 102115.51│ 112461.73│
│长期股权投资 │ 5397.67│ 5373.83│ 5623.79│ 5615.41│
│固定资产净额 │ 93791.19│ 98645.52│ 100458.04│ 103428.50│
│无形资产 │ 7156.61│ 7227.48│ 7298.35│ 7375.99│
│非流动资产合计 │ 132111.76│ 134594.91│ 138351.37│ 136634.35│
│资产总计 │ 239922.91│ 242474.40│ 240466.88│ 249096.07│
│流动负债 │ 111442.18│ 105088.50│ 105626.63│ 116700.32│
│非流动负债 │ 24922.87│ 34410.46│ 32270.15│ 30854.47│
│负债合计 │ 136365.05│ 139498.96│ 137896.78│ 147554.79│
│实收资本 │ 65163.62│ 46545.45│ 46545.45│ 46545.45│
│资本公积金 │ 4974.72│ 23592.90│ 23592.90│ 23592.90│
│盈余公积 │ 5174.44│ 5174.44│ 5174.44│ 5174.44│
│未分配利润 │ 27868.45│ 27286.02│ 26880.69│ 25851.87│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│股东权益合计 │ 103557.86│ 102975.44│ 102570.10│ 101541.28│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 123877.49│ 90715.42│ 33149.33│ 144222.74│
│营业成本 │ 95156.08│ 72978.49│ 26105.85│ 111096.27│
│营业税金及附加 │ 1145.32│ 807.21│ 474.97│ 1689.84│
│销售费用 │ 3794.67│ 2060.66│ 680.45│ 5053.50│
│财务费用 │ 3206.19│ 1884.39│ 1194.05│ 3573.35│
│管理费用 │ 7937.98│ 4748.13│ 1661.12│ 8035.93│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ -359.00│ -359.00│ 0.00│ -343.65│
│投资收益 │ 81.77│ 57.58│ 17.19│ 366.18│
│营业利润 │ 5466.10│ 3235.62│ 1143.51│ 3944.65│
│营业外收入 │ 85.10│ 57.12│ 19.22│ 373.46│
│营业外支出 │ 37.01│ 36.83│ 0.00│ 65.60│
│利润总额 │ 5514.19│ 3255.91│ 1162.73│ 4252.51│
│所得税 │ 2990.62│ 1611.20│ 329.46│ 632.17│
│净利润 │ 2523.57│ 1644.70│ 833.27│ 3620.34│
│归属母公司净利润 │ 2523.57│ 1644.70│ 833.27│ 3620.34│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 100619.68│ 68464.70│ 32106.90│ 149768.05│
│营业成本 │ 78353.98│ 53621.87│ 25266.95│ 115322.28│
│营业税金及附加 │ 1156.67│ 733.87│ 395.44│ 1698.03│
│销售费用 │ 3010.29│ 1848.84│ 753.70│ 4504.03│
│财务费用 │ 2446.43│ 1893.33│ 1219.92│ 4724.13│
│管理费用 │ 6117.21│ 3698.55│ 1653.70│ 9351.53│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ -326.10│ -326.10│ -14.10│ -271.90│
│投资收益 │ 98.90│ 36.06│ 25.02│ 364.25│
│营业利润 │ 3235.10│ 2426.82│ 1104.87│ 4109.67│
│营业外收入 │ 278.82│ 205.62│ 117.99│ 812.80│
│营业外支出 │ 31.49│ 20.21│ 0.00│ 122.99│
│利润总额 │ 3482.44│ 2612.24│ 1222.86│ 4799.48│
│所得税 │ 674.59│ 386.81│ 194.04│ 667.25│
│净利润 │ 2807.85│ 2225.43│ 1028.82│ 4132.22│
│归属母公司净利润 │ 2807.85│ 2225.43│ 1028.82│ 4132.22│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 69409.59│ 48630.05│ 28632.76│ 94507.19│
│经营活动现金流出 │ 66087.30│ 47538.07│ 27787.61│ 86552.45│
│经营活动现金流量净额│ 3322.30│ 1091.98│ 845.15│ 7954.73│
│投资活动现金流入 │ 327.12│ 291.09│ 1.09│ 1891.03│
│资本性支出 │ 9330.41│ 8190.49│ 6477.41│ 7341.69│
│投资活动现金流出 │ 9330.41│ 8190.49│ 6477.41│ 7341.69│
│投资活动现金流量净额│ -9003.29│ -7899.39│ -6476.32│ -5450.66│
│筹资活动现金流入 │ 65215.00│ 38270.00│ 15871.90│ 59295.38│
│筹资活动现金流出 │ 64019.96│ 33557.66│ 11091.69│ 72547.64│
│筹资活动现金流量净额│ 1195.04│ 4712.34│ 4780.21│ -13252.26│
│汇率变动对现金的影响│ 163.51│ 102.06│ -113.35│ 327.60│
│现金及等价物净增加额│ -4322.44│ -1993.02│ -964.31│ -10420.59│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 71346.24│ 46938.78│ 21122.67│ 90365.59│
│经营活动现金流出 │ 66909.84│ 43230.06│ 20302.79│ 84032.45│
│经营活动现金流量净额│ 4436.39│ 3708.72│ 819.88│ 6333.14│
│投资活动现金流入 │ 340.72│ 285.29│ 3.31│ 7559.74│
│资本性支出 │ 5210.60│ 4370.32│ 5595.50│ 5681.70│
│投资活动现金流出 │ 5210.60│ 4370.32│ 5595.50│ 7681.70│
│投资活动现金流量净额│ -4869.88│ -4085.03│ -5592.18│ -121.96│
│筹资活动现金流入 │ 48182.33│ 32365.38│ 7900.00│ 85979.04│
│筹资活动现金流出 │ 55789.02│ 37453.05│ 20031.44│ 93021.98│
│筹资活动现金流量净额│ -7606.69│ -5087.67│ -12131.44│ -7042.94│
│汇率变动对现金的影响│ 431.29│ 95.82│ -65.57│ -159.80│
│现金及等价物净增加额│ -7608.88│ -5368.16│ -16969.31│ -991.55│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2022年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 32106.90│ 22.26│ 1028.82│ 28.42│
│二季报 │ 36357.80│ 25.21│ 1196.61│ 33.05│
│三季报 │ 32154.98│ 22.30│ 582.42│ 16.09│
│四季报 │ 43603.05│ 30.23│ 812.49│ 22.44│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬─────
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