财务分析☆ ◇002201 正威新材 更新日期：2024-12-21◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ 2697.18│ 3879.76│ 3620.34│ 4132.22│ 3451.47│ 2802.19│
│净利润增长率(%) │ 6.88│ 6.41│ -12.39│ 19.72│ 23.17│ 50.62│
│扣非净利润(万) │ 2346.82│ 2810.86│ 2137.51│ 3102.94│ 2073.27│ 391.12│
│营业总收入(万元) │ 89726.29│ 171948.50│ 144222.74│ 149768.05│ 167071.54│ 98432.15│
│总营收同比增长率(%) │ -27.57│ 19.22│ -3.70│ -10.36│ 69.73│ -8.10│
│加权净资产收益率(%) │ 2.47│ 3.54│ 3.57│ 4.15│ 3.59│ 3.07│
│资产负债比率(%) │ 57.58│ 63.13│ 56.23│ 59.24│ 60.95│ 58.86│
│净利润现金含量(%) │ 401.28│ 245.61│ 219.72│ 153.26│ 567.23│ 782.02│
│基本每股收益(元) │ 0.0414│ 0.0600│ 0.0600│ 0.0900│ 0.1000│ 0.0800│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0360│ 0.0400│ 0.0300│ 0.0700│ 0.0600│ 0.0100│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0414│ 0.0595│ 0.0556│ 0.0888│ 0.1038│ 0.0843│
│每股资本公积金(元) │ 0.0763│ 0.0763│ 0.0763│ 0.5069│ 1.1096│ 1.1096│
│每股未分配利润(元) │ 0.5204│ 0.4840│ 0.4339│ 0.5554│ 0.6796│ 0.6071│
│每股净资产(元) │ 1.6867│ 1.6556│ 1.6025│ 2.1816│ 2.9363│ 2.8455│
│每股经营现金流量(元)│ 0.1661│ 0.1462│ 0.1221│ 0.1361│ 0.5889│ 0.6591│
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 2697.18│ 1806.58│ 888.97│ 3879.76│ 2523.57│ 1644.70│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 2523.57│ 1644.70│
│净利润增长率(%) │ 6.88│ 9.84│ 6.69│ 6.41│ -10.12│ -26.10│
│扣非净利润(万) │ 2346.82│ 1515.97│ 624.08│ 2810.86│ 2626.80│ 1841.73│
│营业总收(未调整:万) │ 89726.29│ 56922.24│ 27381.38│ 171948.50│ 123877.49│ 90715.42│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 123877.49│ 90715.42│
│总营收同比增长率(%) │ -27.57│ -37.25│ -17.40│ 19.22│ 23.11│ 32.50│
│加权净资产收益率(%) │ 2.47│ 1.66│ 0.82│ 3.54│ 2.39│ 1.56│
│资产负债比率(%) │ 57.58│ 56.97│ 59.09│ 63.13│ 63.33│ 63.22│
│净利润现金含量(%) │ 401.28│ 487.42│ 27.47│ 245.61│ 131.65│ 66.39│
│基本每股收益(元) │ 0.0414│ 0.0277│ 0.0136│ 0.0600│ 0.0387│ 0.0252│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0360│ 0.0233│ 0.0096│ 0.0400│ 0.0403│ 0.0252│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0414│ 0.0277│ 0.0136│ 0.0595│ 0.0387│ 0.0252│
│每股资本公积金(元) │ 0.0763│ 0.0763│ 0.0763│ 0.0763│ 0.0763│ 0.0763│
│每股未分配利润(元) │ 0.5204│ 0.5067│ 0.4977│ 0.4840│ 0.4677│ 0.4542│
│每股净资产(元) │ 1.6867│ 1.6737│ 1.6692│ 1.6556│ 1.6362│ 1.6227│
│每股经营现金流量(元)│ 0.1661│ 0.1351│ 0.0037│ 0.1462│ 0.0510│ 0.0168│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│流动比率 │ 1.06│ 0.99│ 0.85│ 0.96│ 0.78│ 0.66│
│速动比率 │ 0.59│ 0.67│ 0.55│ 0.69│ 0.59│ 0.45│
│资产负债比率(%) │ 57.58│ 63.13│ 56.23│ 59.24│ 60.95│ 58.86│
│产权比率 │ 1.36│ 1.71│ 1.28│ 1.45│ 1.56│ 1.43│
│现金流比率%-短期债务│ 0.08│ 0.06│ 0.07│ 0.05│ 0.15│ 0.20│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.06│ 1.12│ 1.03│ 0.99│ 0.93│ 0.89│
│速动比率 │ 0.59│ 0.61│ 0.60│ 0.67│ 0.55│ 0.57│
│资产负债比率(%) │ 57.58│ 56.97│ 59.09│ 63.13│ 63.33│ 63.22│
│产权比率 │ 1.36│ 1.32│ 1.44│ 1.71│ 1.73│ 1.72│
│现金流比率%-短期债务│ 0.08│ 0.07│ 0.00│ 0.06│ 0.02│ 0.01│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 1.59│ 3.45│ 4.17│ 4.28│ 5.43│ 3.56│
│存货周转率 │ 1.13│ 2.90│ 3.31│ 4.11│ 5.55│ 3.43│
│流动资产周转率 │ 0.59│ 1.30│ 1.35│ 1.41│ 1.93│ 1.42│
│固定资产周转率 │ 1.00│ 1.68│ 1.36│ 1.36│ 1.41│ 0.77│
│总资产周转率 │ 0.33│ 0.65│ 0.59│ 0.60│ 0.70│ 0.43│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 1.59│ 1.09│ 0.50│ 3.45│ 2.98│ 2.04│
│存货周转率 │ 1.13│ 0.72│ 0.36│ 2.90│ 1.93│ 1.66│
│流动资产周转率 │ 0.59│ 0.38│ 0.18│ 1.30│ 0.98│ 0.74│
│固定资产周转率 │ 1.00│ 0.63│ 0.29│ 1.68│ 1.14│ 0.84│
│总资产周转率 │ 0.33│ 0.21│ 0.10│ 0.65│ 0.47│ 0.34│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 2.45│ 3.60│ 3.47│ 4.07│ 3.54│ 2.96│
│销售毛利率 │ 27.19│ 24.76│ 22.97│ 23.00│ 20.31│ 25.77│
│营业利润率 │ 5.64│ 3.85│ 2.74│ 2.74│ 2.20│ 3.31│
│销售净利率 │ 3.01│ 2.26│ 2.51│ 2.76│ 2.07│ 2.85│
│总资产净利率 │ 0.98│ 1.46│ 1.48│ 1.66│ 1.44│ 1.21│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 2.45│ 1.66│ 0.82│ 3.60│ 2.37│ 1.56│
│销售毛利率 │ 27.19│ 26.90│ 26.60│ 24.76│ 23.19│ 19.55│
│营业利润率 │ 5.64│ 5.77│ 6.39│ 3.85│ 4.41│ 3.57│
│销售净利率 │ 3.01│ 3.17│ 3.25│ 2.26│ 2.04│ 1.81│
│总资产净利率 │ 0.98│ 0.66│ 0.32│ 1.46│ 0.95│ 0.63│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -27.57│ 19.22│ -3.70│ -10.36│ 69.73│ -8.10│
│营业利润增长率 │ -7.43│ 67.97│ -4.02│ 12.07│ 12.66│ 124.00│
│净利润增长率 │ 6.88│ 6.41│ -12.39│ 19.72│ 23.17│ 50.62│
│净资产增长率 │ 1.88│ 3.28│ 2.84│ 4.01│ 3.19│ 5.27│
│总资产增长率 │ -11.45│ 22.64│ -4.23│ -0.37│ 8.71│ -0.86│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -27.57│ -37.25│ -17.40│ 19.22│ 23.11│ 32.50│
│营业利润增长率 │ -7.43│ 1.56│ 53.03│ 67.97│ 68.96│ 33.33│
│净利润增长率 │ 6.88│ 9.84│ 6.69│ 6.41│ -10.12│ -26.10│
│净资产增长率 │ 1.88│ 1.10│ 0.82│ 3.28│ 2.10│ 1.26│
│总资产增长率 │ -11.45│ -13.38│ -9.13│ 22.64│ 21.89│ 20.53│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2024-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │报告期内票据保证│ 10929.91│ 17104.25│ -36.10│
│ │金到期解付 │ │ │ │
│应收款项融资│报告期末持有的银│ 4169.90│ 12083.57│ -65.49│
│ │行承兑汇票减少 │ │ │ │
│其他应收款 │报告期内支付的展│ 783.30│ 555.50│ 41.01│
│ │会费、投标保证金│ │ │ │
│ │及备用金等往来款│ │ │ │
│ │项增加 │ │ │ │
│其他流动资产│报告期末增值税留│ 739.48│ 1692.55│ -56.31│
│ │抵金额减少 │ │ │ │
│其他非流动资│报告期内预付设备│ 1979.76│ 1207.40│ 63.97│
│产 │款增加 │ │ │ │
│应付票据 │报告内应付票据到│ 992.11│ 9219.38│ -89.24│
│ │期兑付 │ │ │ │
│一年内到期的│报告期末一年内到│ 7406.12│ 3083.64│ 140.17│
│非流动负债 │期的融资租赁款由│ │ │ │
│ │长期应付款转入一│ │ │ │
│ │年内到期的非流动│ │ │ │
│ │负债 │ │ │ │
│其他流动负债│报告期末收到的客│ 268.97│ 138.73│ 93.88│
│ │户预付款增加，对│ │ │ │
│ │应销项税额增加 │ │ │ │
│其他综合收益│报告期内参股公司│ -40.77│ 303.69│ -113.43│
│ │聊城诚鼎天然气有│ │ │ │
│ │限公司公允价值变│ │ │ │
│ │动 │ │ │ │
│营业成本 │报告期内全资子公│ 65326.53│ 96052.68│ -31.99│
│ │司山东九鼎新材料│ │ │ │
│ │有限公司玻璃纤维│ │ │ │
│ │纱及风电叶片制品│ │ │ │
│ │销售同比减少 │ │ │ │
│投资收益 │报告期内参股公司│ -71.17│ 81.77│ -187.04│
│ │如皋市汇金农村小│ │ │ │
│ │额贷款有限公司利│ │ │ │
│ │润同比减少 │ │ │ │
│信用减值损失│报告期内到期应收│ 436.88│ -16.05│ 2822.62│
│ │账款回笼，期末应│ │ │ │
│ │收账款余额下降 │ │ │ │
│资产减值损失│告期内全资子公司│ -699.83│ -1296.90│ 46.04│
│ │山东九鼎新材料有│ │ │ │
│ │限公司计提的存货│ │ │ │
│ │减值准备减少 │ │ │ │
│资产处置收益│报告期内处置了因│ 349.28│ 0.13│ 275547.74│
│ │技术更新产生的闲│ │ │ │
│ │置资产，形成处置│ │ │ │
│ │收益 │ │ │ │
│营业外收入 │报告期内收到的财│ 295.25│ 85.10│ 246.92│
│ │政补贴款同比增加│ │ │ │
│营业外支出 │报告期内增加了滞│ 86.67│ 37.01│ 134.15│
│ │纳金支出 │ │ │ │
│经营活动产生│报告期内销售商品│ 10823.16│ 3322.30│ 225.77│
│的现金流量净│、提供劳务收到的│ │ │ │
│额 │款项增加，同时采│ │ │ │
│ │用票据方式结算的│ │ │ │
│ │付款增加 │ │ │ │
│投资活动产生│报告期内全资子公│ 632.31│ -9003.29│ 107.02│
│的现金流量净│司江苏九鼎风电复│ │ │ │
│额 │合材料有限公司购│ │ │ │
│ │建固定资产款项同│ │ │ │
│ │比减少，同时报告│ │ │ │
│ │期内收到处置固定│ │ │ │
│ │资产款项增加 │ │ │ │
│筹资活动产生│报告期内公司经营│ -17907.23│ 1195.04│ -1598.46│
│的现金流量净│活动产生的现金流│ │ │ │
│额 │量净额增加，公司│ │ │ │
│ │合理安排融资规模│ │ │ │
│ │，筹资活动现金流│ │ │ │
│ │入减少 │ │ │ │
│汇率变动对现│报告期内汇率波动│ 308.99│ 163.51│ 88.97│
│金及现金等价│对现金及现金等价│ │ │ │
│物的影响 │物的影响较大 │ │ │ │
│长期应付款 │报告期末一年内到│ 5993.67│ 10262.63│ -41.60│
│ │期的融资租赁款由│ │ │ │
│ │长期应付款转入一│ │ │ │
│ │年内到期的非流动│ │ │ │
│ │负债 │ │ │ │
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截止日期:2024-06-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │--- │ 13047.59│ 17104.25│ -23.72│
│应收款项 │报告期内到期应收│ 38407.63│ 65952.96│ -41.77│
│ │账款回笼 │ │ │ │
│合同资产 │--- │ 11460.40│ 10287.58│ 11.40│
│存货 │报告期内风电原材│ 61597.30│ 53681.03│ 14.75│
│ │料及产成品备货增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│投资性房地产│--- │ 844.34│ 877.61│ -3.79│
│长期股权投资│--- │ 3590.27│ 3682.79│ -2.51│
│固定资产 │--- │ 85002.60│ 95923.75│ -11.39│
│在建工程 │--- │ 8376.74│ 7069.74│ 18.49│
│使用权资产 │--- │ 1405.50│ 1187.76│ 18.33│
│短期借款 │--- │ 41903.30│ 57716.38│ -27.40│
│合同负债 │--- │ 1686.42│ 1970.84│ -14.43│
│长期借款 │--- │ 3500.00│ 3500.00│ 0.00│
│租赁负债 │--- │ 1194.19│ 996.15│ 19.88│
│应收款项融资│--- │ 5115.77│ 12083.57│ -57.66│
│其他流动资产│--- │ 729.46│ 1692.55│ -56.90│
│应付票据 │--- │ 2368.33│ 9219.38│ -74.31│
│应付账款 │--- │ 58882.52│ 82385.22│ -28.53│
│应付职工薪酬│--- │ 2122.46│ 3251.71│ -34.73│
│其他流动负债│--- │ 423.50│ 138.73│ 205.27│
│长期应付款 │--- │ 13911.74│ 10262.63│ 35.56│
│其他综合收益│--- │ 4.35│ 303.69│ -98.57│
│营业收入 │报告期内山东九鼎│ 56922.24│ 90715.42│ -37.25│
│ │玻璃纤维纱及风电│ │ │ │
│ │叶片制品销售减少│ │ │ │
│营业成本 │报告期内销售同比│ 41609.35│ 73498.59│ -43.39│
│ │减少 │ │ │ │
│销售费用 │--- │ 1772.01│ 1540.56│ 15.02│
│管理费用 │--- │ 4637.27│ 4748.13│ -2.33│
│财务费用 │报告期内按期偿还│ 1462.85│ 1884.39│ -22.37│
│ │到期债务使得借款│ │ │ │
│ │减少，从而带来利│ │ │ │
│ │息费用减少 │ │ │ │
│所得税费用 │--- │ 1716.07│ 1611.20│ 6.51│
│研发投入 │--- │ 3341.08│ 3694.50│ -9.57│
│经营活动产生│报告期内采用银行│ 8805.58│ 1091.98│ 706.39│
│的现金流量净│存款方式支付的购│ │ │ │
│额 │买商品、接受劳务│ │ │ │
│ │的现金同比减少 │ │ │ │
│投资活动产生│报告期内处置固定│ 738.12│ -7899.39│ 109.34│
│的现金流量净│资产收到的现金同│ │ │ │
│额 │比增加 │ │ │ │
│筹资活动产生│报告期内取得借款│ -13028.73│ 4712.34│ -376.48│
│的现金流量净│收到的现金减少，│ │ │ │
│额 │同时偿还债务支付│ │ │ │
│ │的现金同比增加 │ │ │ │
│现金及现金等│报告期内筹资活动│ -3198.69│ -1993.02│ -60.49│
│价物净增加额│产生的现金流量净│ │ │ │
│ │额同比减少 │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 10929.91│ 17104.25│ 10543.96│ 27452.58│ 22696.05│ 15777.31│
│存货 │ 62408.98│ 53681.03│ 35652.23│ 31467.97│ 24608.20│ 23383.77│
│应收票据及应收账款 │ 47153.53│ 66228.34│ 34512.62│ 35967.31│ 37859.98│ 26826.76│
│合同资产 │ 12389.98│ 10287.58│ 5971.85│ 5475.09│ 4659.24│ ---│
│预付款项 │ 2250.13│ 2048.95│ 2383.24│ 1841.21│ 2357.76│ 1918.58│
│其他应收款 │ 783.30│ 555.50│ 472.75│ 524.45│ 527.70│ 633.53│
│流动资产合计 │ 141075.22│ 163931.76│ 100828.22│ 112461.73│ 99544.93│ 73547.50│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 3408.62│ 3682.79│ 5664.96│ 5615.41│ 5648.56│ 5522.31│
│固定资产净额 │ 83865.10│ 95923.75│ 108610.73│ 103428.50│ 116710.98│ 120278.33│
│在建工程 │ 8564.32│ 7069.74│ 504.64│ 5420.71│ 4766.65│ 4355.90│
│无形资产 │ 6631.00│ 6868.62│ 7085.73│ 7375.99│ 7694.79│ 8034.03│
│商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 118021.32│ 128673.76│ 137724.05│ 136634.35│ 150468.40│ 156432.94│
│资产总计 │ 259096.54│ 292605.53│ 238552.27│ 249096.07│ 250013.33│ 229980.44│
│应付票据及应付账款 │ 70909.47│ 91604.60│ 46328.81│ 51110.86│ 49444.45│ 21607.75│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ 0.46│ 22.86│ 4023.50│
│合同负债 │ 2305.91│ 1970.84│ 1985.55│ 1644.48│ 1012.74│ ---│
│流动负债 │ 133660.26│ 165685.87│ 119305.51│ 116700.32│ 126924.53│ 110708.65│
│长期借款 │ 3500.00│ 3500.00│ ---│ 18525.96│ 11018.80│ 4006.39│
│长期应付款 │ 5993.67│ 10262.63│ 9939.94│ 6559.57│ 8556.88│ 13841.63│
│非流动负债 │ 15525.68│ 19035.96│ 14823.26│ 30854.47│ 25465.02│ 24666.57│
│负债合计 │ 149185.94│ 184721.83│ 134128.77│ 147554.79│ 152389.55│ 135375.22│
│实收资本 │ 65163.62│ 65163.62│ 65163.62│ 46545.45│ 33246.75│ 33246.75│
│资本公积金 │ 4974.72│ 4974.72│ 4974.72│ 23592.90│ 36891.60│ 36891.60│
│盈余公积 │ 5901.88│ 5901.88│ 5578.36│ 5174.44│ 4763.40│ 4219.08│
│未分配利润 │ 33911.15│ 31539.79│ 28277.02│ 25851.87│ 22593.96│ 20185.51│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│归属母公司权益 │ 109910.60│ 107883.70│ 104423.50│ 101541.28│ 97623.78│ 94605.22│
│股东权益合计 │ 109910.60│ 107883.70│ 104423.50│ 101541.28│ 97623.78│ 94605.22│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 10929.91│ 13047.59│ 14179.96│ 17104.25│ 8423.35│ 9065.16│
│存货 │ 62408.98│ 61597.30│ 58254.01│ 53681.03│ 63110.31│ 52410.42│
│应收票据及应收账款 │ 47153.53│ 38850.08│ 44716.06│ 66228.34│ 49322.09│ 55022.02│
│合同资产 │ 12389.98│ 11460.40│ 10723.91│ 10287.58│ 9123.28│ 7925.86│
│预付款项 │ 2250.13│ 3610.93│ 4342.16│ 2048.95│ 5297.06│ 3885.03│
│其他应收款 │ 783.30│ 686.50│ 1062.32│ 555.50│ 1074.76│ 1542.94│
│流动资产合计 │ 141075.22│ 135348.03│ 138791.72│ 163931.76│ 152343.65│ 145565.77│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 3408.62│ 3590.27│ 3506.60│ 3682.79│ 5429.42│ 5432.53│
│固定资产净额 │ 83865.10│ 85002.60│ 94176.07│ 95923.75│ 108667.83│ 107637.32│
│在建工程 │ 8564.32│ 8376.74│ 7366.03│ 7069.74│ 2557.93│ 3613.34│
│无形资产 │ 6631.00│ 6710.20│ 6789.41│ 6868.62│ 6873.11│ 6943.99│
│商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 118021.32│ 118116.00│ 127112.64│ 128673.76│ 138418.51│ 141950.75│
│资产总计 │ 259096.54│ 253464.03│ 265904.36│ 292605.53│ 290762.16│ 287516.53│
│应付票据及应付账款 │ 70909.47│ 61250.85│ 61606.75│ 91604.60│ 86437.74│ 83239.00│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 2305.91│ 1686.42│ 6711.84│ 1970.84│ 2793.76│ 2267.18│
│流动负债 │ 133660.26│ 121249.26│ 134479.08│ 165685.87│ 163279.47│ 163316.60│
│长期借款 │ 3500.00│ 3500.00│ 3500.00│ 3500.00│ 4505.78│ 4505.78│
│长期应付款 │ 5993.67│ 13911.74│ 13817.79│ 10262.63│ 11208.16│ 9053.02│
│非流动负债 │ 15525.68│ 23149.65│ 22652.61│ 19035.96│ 20861.43│ 18457.54│
│负债合计 │ 149185.94│ 144398.91│ 157131.69│ 184721.83│ 184140.91│ 181774.14│
│实收资本
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