财务分析☆ ◇002201 九鼎新材 更新日期：2025-11-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
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│财务指标 │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ 7552.96│ 2954.63│ 3879.76│ 3620.34│ 4132.22│ 3451.47│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ 3879.76│ 3646.17│ 4132.22│ 3451.47│
│净利润增长率(%) │ 180.03│ -23.85│ 6.41│ -12.39│ 19.72│ 23.17│
│扣非净利润(万) │ 7037.00│ 4106.08│ 2810.86│ 2137.51│ 3102.94│ 2073.27│
│营业总收(未调整:万) │ 122290.75│ 142336.20│ 171948.50│ 144222.74│ 149768.05│ 167071.54│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ 171948.50│ 144222.74│ 149768.05│ 167071.54│
│总营收同比增长率(%) │ 36.29│ -17.22│ 19.22│ -3.70│ -10.36│ 69.73│
│加权净资产收益率(%) │ 6.65│ 2.71│ 3.54│ 3.57│ 4.15│ 3.59│
│资产负债比率(%) │ 63.25│ 59.25│ 63.13│ 56.23│ 59.24│ 60.95│
│净利润现金含量(%) │ 216.36│ 571.36│ 245.61│ 219.72│ 153.26│ 567.23│
│基本每股收益(元) │ 0.1159│ 0.0500│ 0.0600│ 0.0600│ 0.0600│ 0.0700│
│每股收益-扣除(元) │ 0.1080│ 0.0600│ 0.0400│ 0.0300│ 0.0700│ 0.0600│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.1159│ 0.0453│ 0.0595│ 0.0556│ 0.0888│ 0.1038│
│每股资本公积金(元) │ 0.0763│ 0.0763│ 0.0763│ 0.0763│ 0.5069│ 1.1096│
│每股未分配利润(元) │ 0.6253│ 0.5234│ 0.4840│ 0.4339│ 0.5554│ 0.6796│
│每股净资产(元) │ 1.7862│ 1.6843│ 1.6556│ 1.6025│ 2.1816│ 2.9363│
│每股经营现金流量(元)│ 0.2508│ 0.2591│ 0.1462│ 0.1221│ 0.1361│ 0.5889│
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│财务指标 │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 7552.96│ 4429.36│ 1643.64│ 2954.63│ 2697.18│ 1806.58│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 2697.18│ 1806.58│
│净利润增长率(%) │ 180.03│ 145.18│ 84.89│ -23.85│ 6.88│ 9.84│
│扣非净利润(万) │ 7037.00│ 3823.73│ 1327.03│ 4106.08│ 2346.82│ 1515.97│
│营业总收(未调整:万) │ 122290.75│ 71775.45│ 29292.64│ 142336.20│ 89726.29│ 56922.24│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 89726.29│ 56922.24│
│总营收同比增长率(%) │ 36.29│ 26.09│ 6.98│ -17.22│ -27.57│ -37.25│
│加权净资产收益率(%) │ 6.65│ 3.96│ 1.49│ 2.71│ 2.47│ 1.66│
│资产负债比率(%) │ 63.25│ 60.00│ 58.33│ 59.25│ 57.58│ 56.97│
│净利润现金含量(%) │ 216.36│ 189.32│ 10.06│ 571.36│ 401.28│ 487.42│
│基本每股收益(元) │ 0.1159│ 0.0680│ 0.0252│ 0.0500│ 0.0414│ 0.0277│
│每股收益-扣除(元) │ 0.1080│ 0.0587│ 0.0204│ 0.0600│ 0.0360│ 0.0233│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.1159│ 0.0680│ 0.0252│ 0.0453│ 0.0414│ 0.0277│
│每股资本公积金(元) │ 0.0763│ 0.0763│ 0.0763│ 0.0763│ 0.0763│ 0.0763│
│每股未分配利润(元) │ 0.6253│ 0.5774│ 0.5486│ 0.5234│ 0.5204│ 0.5067│
│每股净资产(元) │ 1.7862│ 1.7383│ 1.7096│ 1.6843│ 1.6867│ 1.6737│
│每股经营现金流量(元)│ 0.2508│ 0.1287│ 0.0025│ 0.2591│ 0.1661│ 0.1351│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
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│流动比率 │ 1.09│ 1.07│ 0.99│ 0.85│ 0.96│ 0.78│
│速动比率 │ 0.69│ 0.74│ 0.67│ 0.55│ 0.69│ 0.59│
│资产负债比率(%) │ 63.25│ 59.25│ 63.13│ 56.23│ 59.24│ 60.95│
│产权比率 │ 1.72│ 1.45│ 1.71│ 1.28│ 1.45│ 1.56│
│现金流比率%-短期债务│ 0.09│ 0.12│ 0.06│ 0.07│ 0.05│ 0.15│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.09│ 1.13│ 1.08│ 1.07│ 1.06│ 1.12│
│速动比率 │ 0.69│ 0.70│ 0.69│ 0.74│ 0.59│ 0.61│
│资产负债比率(%) │ 63.25│ 60.00│ 58.33│ 59.25│ 57.58│ 56.97│
│产权比率 │ 1.72│ 1.50│ 1.40│ 1.45│ 1.36│ 1.32│
│现金流比率%-短期债务│ 0.09│ 0.06│ 0.00│ 0.12│ 0.08│ 0.07│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
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│应收账款周转率 │ 2.17│ 2.32│ 3.45│ 4.17│ 4.28│ 5.43│
│存货周转率 │ 1.49│ 2.12│ 2.90│ 3.31│ 4.11│ 5.55│
│流动资产周转率 │ 0.70│ 0.90│ 1.30│ 1.35│ 1.41│ 1.93│
│固定资产周转率 │ 1.38│ 1.53│ 1.68│ 1.36│ 1.36│ 1.41│
│总资产周转率 │ 0.42│ 0.51│ 0.65│ 0.59│ 0.60│ 0.70│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 2.17│ 1.33│ 0.56│ 2.32│ 1.59│ 1.09│
│存货周转率 │ 1.49│ 0.94│ 0.41│ 2.12│ 1.13│ 0.72│
│流动资产周转率 │ 0.70│ 0.45│ 0.20│ 0.90│ 0.59│ 0.38│
│固定资产周转率 │ 1.38│ 0.81│ 0.33│ 1.53│ 1.00│ 0.63│
│总资产周转率 │ 0.42│ 0.26│ 0.11│ 0.51│ 0.33│ 0.21│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 6.49│ 2.69│ 3.60│ 3.47│ 4.07│ 3.54│
│销售毛利率 │ 28.05│ 25.88│ 24.76│ 22.97│ 23.00│ 20.31│
│营业利润率 │ 9.14│ 5.00│ 3.85│ 2.74│ 2.74│ 2.20│
│销售净利率 │ 6.18│ 2.08│ 2.26│ 2.51│ 2.76│ 2.07│
│总资产净利率 │ 2.58│ 1.05│ 1.46│ 1.48│ 1.66│ 1.44│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 6.49│ 3.91│ 1.48│ 2.69│ 2.45│ 1.66│
│销售毛利率 │ 28.05│ 28.67│ 29.95│ 25.88│ 27.19│ 26.90│
│营业利润率 │ 9.14│ 8.48│ 6.94│ 5.00│ 5.64│ 5.77│
│销售净利率 │ 6.18│ 6.17│ 5.61│ 2.08│ 3.01│ 3.17│
│总资产净利率 │ 2.58│ 1.60│ 0.61│ 1.05│ 0.98│ 0.66│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 36.29│ -17.22│ 19.22│ -3.70│ -10.36│ 69.73│
│营业利润增长率 │ 120.88│ 7.46│ 67.97│ -4.02│ 12.07│ 12.66│
│净利润增长率 │ 180.03│ -23.85│ 6.41│ -12.39│ 19.72│ 23.17│
│净资产增长率 │ 6.05│ 1.74│ 3.28│ 2.84│ 4.01│ 3.19│
│总资产增长率 │ 17.60│ -7.96│ 22.64│ -4.23│ -0.37│ 8.71│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 36.29│ 26.09│ 6.98│ -17.22│ -27.57│ -37.25│
│营业利润增长率 │ 120.88│ 85.13│ 16.25│ 7.46│ -7.43│ 1.56│
│净利润增长率 │ 180.03│ 145.18│ 84.89│ -23.85│ 6.88│ 9.84│
│净资产增长率 │ 6.05│ 3.20│ 1.50│ 1.74│ 1.88│ 1.10│
│总资产增长率 │ 17.60│ 5.16│ -0.73│ -7.96│ -11.45│ -13.38│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2025-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│应收票据 │报告期末未到期的│ 292.18│ 39.13│ 646.64│
│ │商业票据增加 │ │ │ │
│应收款项融资│报告期末在手票据│ 33797.52│ 20511.40│ 64.77│
│ │增加 │ │ │ │
│预付账款 │报告期末预付的材│ 3415.92│ 1054.54│ 223.93│
│ │料采购款增加 │ │ │ │
│其他应收款 │报告期内支付的展│ 1194.02│ 365.81│ 226.40│
│ │会费、投标保证金│ │ │ │
│ │及备用金等往来款│ │ │ │
│ │项增加 │ │ │ │
│存货 │报告期内大型玻璃│ 71997.79│ 45835.20│ 57.08│
│ │钢制品备货增加 │ │ │ │
│其他流动资产│报告期末增值税留│ 735.47│ 449.82│ 63.50│
│ │抵增加 │ │ │ │
│其他非流动金│报告期内公司出资│ 5768.79│ 3983.72│ 44.81│
│融资产 │1,500万元与南京 │ │ │ │
│ │一合私募基金管理│ │ │ │
│ │有限公司及其他合│ │ │ │
│ │伙人共同出资设立│ │ │ │
│ │江阴一合乙巳创业│ │ │ │
│ │投资合伙企业（有│ │ │ │
│ │限合伙） │ │ │ │
│在建工程 │报告期内设备安装│ 4246.42│ 1287.54│ 229.81│
│ │工程增加 │ │ │ │
│应付票据 │报告期内票据到期│ 1000.00│ 5995.46│ -83.32│
│ │兑付 │ │ │ │
│应付账款 │报告期末应付材料│ 109196.74│ 71418.27│ 52.90│
│ │及设备采购款增加│ │ │ │
│应付职工薪酬│报告期内生产规模│ 6817.02│ 4425.76│ 54.03│
│ │扩大带来应付职工│ │ │ │
│ │薪酬增加 │ │ │ │
│长期借款 │报告期内全资孙公│ 6351.37│ 2500.00│ 154.05│
│ │司九鼎特纤新增项│ │ │ │
│ │目借款 │ │ │ │
│营业收入 │报告期内公司玻璃│ 122290.75│ 89726.29│ 36.29│
│ │钢制品等销售规模│ │ │ │
│ │扩大 │ │ │ │
│营业成本 │报告期内公司销售│ 87987.33│ 65326.53│ 34.69│
│ │规模扩大 │ │ │ │
│税金及附加 │报告期内计提城建│ 1568.49│ 1099.63│ 42.64│
│ │税、教育费附加等│ │ │ │
│ │税费增加 │ │ │ │
│管理费用 │报告期内固定资产│ 9912.24│ 7170.99│ 38.23│
│ │折旧、职工薪酬等│ │ │ │
│ │费用增加 │ │ │ │
│其他收益 │报告期内确认的补│ 665.99│ 162.89│ 308.85│
│ │贴收入同比增加 │ │ │ │
│信用减值转回│近两年应收款项余│ 40.07│ 436.88│ -90.83│
│ │额逐步下降，上年│ │ │ │
│ │同期收回的到期应│ │ │ │
│ │收款项较多，转回│ │ │ │
│ │的信用减值大于本│ │ │ │
│ │报告期 │ │ │ │
│资产减值损失│报告期内计提的合│ -1972.21│ -699.83│ -181.81│
│ │同资产减值准备及│ │ │ │
│ │存货减值准备增加│ │ │ │
│资产处置损失│报告期处置闲置设│ -374.19│ 349.28│ -207.13│
│ │备形成损失 │ │ │ │
│营业外支出 │报告期内公司缴纳│ 164.21│ 86.67│ 89.46│
│ │江苏监管局行政处│ │ │ │
│ │罚款120万元 │ │ │ │
│所得税费用 │公司报告期内子、│ 3736.09│ 2571.20│ 45.31│
│ │孙公司盈利水平提│ │ │ │
│ │高 │ │ │ │
│归属于母公司│报告期内公司销售│ 7552.96│ 2697.18│ 180.03│
│所有者的净利│规模同比增长，以│ │ │ │
│润 │及公司落实成本管│ │ │ │
│ │控措施，盈利水平│ │ │ │
│ │增强 │ │ │ │
│经营活动产生│报告期内销售商品│ 16341.91│ 10823.16│ 50.99│
│的现金流量净│收到的现金增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│报告期内购建固定│ -14645.37│ 632.31│ -2416.15│
│的现金流量净│资产以及投资支付│ │ │ │
│额 │的现金较上年同期│ │ │ │
│ │增加，同时上年同│ │ │ │
│ │期收到固定资产处│ │ │ │
│ │置款项较多 │ │ │ │
│筹资活动产生│报告期内到期债务│ 3495.13│ -17907.23│ 119.52│
│的现金流量净│较少，需偿还债务│ │ │ │
│额 │现金支出减少 │ │ │ │
│现金及现金等│报告期经营活动产│ 5418.99│ -6142.76│ 188.22│
│价物净增加额│生的现金流量净额│ │ │ │
│ │以及筹资活动产生│ │ │ │
│ │的现金流量净额增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
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截止日期:2025-06-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │--- │ 14821.32│ 14534.07│ 1.98│
│应收款项 │--- │ 51143.33│ 56606.75│ -9.65│
│合同资产 │--- │ 13271.95│ 11541.12│ 15.00│
│存货 │--- │ 63649.19│ 45835.20│ 38.87│
│投资性房地产│--- │ 777.80│ 811.07│ -4.10│
│长期股权投资│--- │ 3563.22│ 3627.73│ -1.78│
│固定资产 │--- │ 86712.89│ 89898.72│ -3.54│
│在建工程 │--- │ 1159.56│ 1287.54│ -9.94│
│使用权资产 │--- │ 1810.09│ 2002.77│ -9.62│
│短期借款 │--- │ 51416.39│ 42457.42│ 21.10│
│合同负债 │--- │ 1774.22│ 1657.85│ 7.02│
│长期借款 │报告期内九鼎特纤│ 5260.00│ 2500.00│ 110.40│
│ │新增项目借款 │ │ │ │
│租赁负债 │--- │ 1522.92│ 1702.17│ -10.53│
│长期应付款 │--- │ 6723.84│ 5171.83│ 30.01│
│预付款项 │报告期内预付材料│ 3506.75│ 1054.54│ 232.54│
│ │款增加 │ │ │ │
│其他应收款 │报告期内支付投标│ 883.68│ 365.81│ 141.57│
│ │保证金及展会费增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│其他流动资产│报告期内全资子公│ 983.13│ 449.82│ 118.56│
│ │司九鼎材料增值税│ │ │ │
│ │进项留抵增加 │ │ │ │
│营业收入 │--- │ 71775.45│ 56922.24│ 26.09│
│营业成本 │--- │ 51198.26│ 41609.35│ 23.05│
│销售费用 │--- │ 2284.56│ 1772.01│ 28.93│
│管理费用 │固定资产折旧、职│ 6327.76│ 4637.27│ 36.45│
│ │工薪酬同比增加 │ │ │ │
│财务费用 │--- │ 1038.41│ 1462.85│ -29.01│
│所得税费用 │--- │ 1740.73│ 1716.07│ 1.44│
│研发投入 │--- │ 3083.47│ 3341.08│ -7.71│
│经营活动产生│--- │ 8385.51│ 8805.58│ -4.77│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│上年同期处置固定│ -11766.09│ 738.12│ -1694.07│
│的现金流量净│资产收到的现金增│ │ │ │
│额 │加 │ │ │ │
│筹资活动产生│报告期内偿还到期│ 8691.95│ -13028.73│ 166.71│
│的现金流量净│债务的现金同比减│ │ │ │
│额 │少 │ │ │ │
│现金及现金等│报告期内筹资活动│ 5537.26│ -3198.69│ 273.11│
│价物净增加额│产生的现金流量净│ │ │ │
│ │额同比增加 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 14611.83│ 14534.07│ 17104.25│ 10543.96│ 27452.58│ 22696.05│
│存货 │ 71997.79│ 45835.20│ 53681.03│ 35652.23│ 31467.97│ 24608.20│
│应收票据及应收账款 │ 56657.82│ 56645.88│ 66228.34│ 34512.62│ 35967.31│ 37859.98│
│合同资产 │ 14114.46│ 11541.12│ 10287.58│ 5971.85│ 5475.09│ 4659.24│
│预付款项 │ 3415.92│ 1054.54│ 2048.95│ 2383.24│ 1841.21│ 2357.76│
│其他应收款 │ 1194.02│ 365.81│ 555.50│ 472.75│ 524.45│ 527.70│
│流动资产合计 │ 196524.84│ 150937.84│ 163931.76│ 100828.22│ 112461.73│ 99544.93│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 3490.28│ 3627.73│ 3682.79│ 5664.96│ 5615.41│ 5648.56│
│固定资产净额 │ 87459.03│ 89898.72│ 95923.75│ 108610.73│ 103428.50│ 116710.98│
│在建工程 │ 4246.42│ 1287.54│ 7069.74│ 504.64│ 5420.71│ 4766.65│
│无形资产 │ 6314.43│ 6551.79│ 6868.62│ 7085.73│ 7375.99│ 7694.79│
│商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 120185.23│ 118378.40│ 128673.76│ 137724.05│ 136634.35│ 150468.40│
│资产总计 │ 316710.07│ 269316.24│ 292605.53│ 238552.27│ 249096.07│ 250013.33│
│应付票据及应付账款 │ 110196.74│ 77413.73│ 91604.60│ 46328.81│ 51110.86│ 49444.45│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ 0.46│ 22.86│
│合同负债 │ 1418.88│ 1657.85│ 1970.84│ 1985.55│ 1644.48│ 1012.74│
│流动负债 │ 180708.13│ 141132.72│ 165685.87│ 119305.51│ 116700.32│ 126924.53│
│长期借款 │ 6351.37│ 2500.00│ 3500.00│ ---│ 18525.96│ 11018.80│
│长期应付款 │ 3915.72│ 5171.83│ 10262.63│ 9939.94│ 6559.57│ 8556.88│
│非流动负债 │ 19603.64│ 18425.90│ 19035.96│ 14823.26│ 30854.47│ 25465.02│
│负债合计 │ 200311.77│ 159558.62│ 184721.83│ 134128.77│ 147554.79│ 152389.55│
│实收资本 │ 65163.62│ 65163.62│ 65163.62│ 65163.62│ 46545.45│ 33246.75│
│资本公积金 │ 4974.72│ 4974.72│ 4974.72│ 4974.72│ 23592.90│ 36891.60│
│盈余公积 │ 5965.06│ 5965.06│ 5901.88│ 5578.36│ 5174.44│ 4763.40│
│未分配利润 │ 40746.08│ 34105.41│ 31539.79│ 28277.02│ 25851.87│ 22593.96│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│归属母公司权益 │ 116398.30│ 109757.63│ 107883.70│ 104423.50│ 101541.28│ 97623.78│
│股东权益合计 │ 116398.30│ 109757.63│ 107883.70│ 104423.50│ 101541.28│ 97623.78│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 14611.83│ 14821.32│ 14317.41│ 14534.07│ 10929.91│ 13047.59│
│存货 │ 71997.79│ 63649.19│ 54479.68│ 45835.20│ 62408.98│ 61597.30│
│应收票据及应收账款 │ 56657.82│ 51343.67│ 48044.00│ 56645.88│ 47153.53│ 38850.08│
│合同资产 │ 14114.46│ 13271.95│ 12210.11│ 11541.12│ 12389.98│ 11460.40│
│预付款项 │ 3415.92│ 3506.75│ 3345.96│ 1054.54│ 2250.13│ 3610.93│
│其他应收款 │ 1194.02│ 883.68│ 880.83│ 365.81│ 783.30│ 686.50│
│流动资产合计 │ 196524.84│ 165716.66│ 149480.38│ 150937.84│ 141075.22│ 135348.03│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 3490.28│ 3563.22│ 3518.78│ 3627.73│ 3408.62│ 3590.27│
│固定资产净额 │ 87459.03│ 86712.89│ 87270.40│ 89898.72│ 83865.10│ 85002.60│
│在建工程 │ 4246.42│ 1159.56│ 1989.81│ 1287.54│ 8564.32│ 8376.74│
│无形资产 │ 6314.43│ 6393.41│ 6472.58│ 6551.79│ 6631.00│ 6710.20│
│商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 120185.23│ 117488.24│ 117860.49│ 118378.40│ 118021.32│ 118116.00│
│资产总计 │ 316710.07│ 283204.90│ 267340.87│ 269316.24│ 259096.54│ 253464.03│
│应付票据及应付账款 │ 110196.74│ 76525.05│ 69069.57│ 77413.73│ 70909.47│ 61250.85│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 1418.88│ 1774.22│ 1715.52│ 1657.85│ 2305.91│ 1686.42│
│流动负债 │ 180708.13│ 146466.41│ 138142.47│ 141132.72│ 133660.26│ 121249.26│
│长期借款 │ 6351.37│ 5260.00│ 2500.00│
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