财务分析☆ ◇002203 海亮股份 更新日期：2024-04-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ 96998.15│ 71714.59│ 33349.95│ 120826.14│
│净利润增长率(%) │ 3.92│ 10.08│ 6.77│ 9.13│
│扣非净利润(万) │ 112159.23│ 85750.89│ 32454.73│ 112176.82│
│营业总收入(万元) │ 6946855.39│ 4377251.09│ 1947250.06│ 7400043.97│
│总营收同比增长率(%) │ 20.92│ 14.87│ 4.84│ 16.65│
│加权净资产收益率(%) │ 7.33│ 5.43│ 2.59│ 10.23│
│资产负债比率(%) │ 63.70│ 62.96│ 63.20│ 60.05│
│净利润现金含量(%) │ -204.56│ -350.05│ -989.20│ 72.03│
│基本每股收益(元) │ 0.4880│ 0.3600│ 0.1681│ 0.6200│
│每股收益-扣除(元) │ 0.5630│ 0.4300│ 0.1634│ 0.5800│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.4869│ 0.3605│ 0.1679│ 0.6092│
│每股资本公积金(元) │ 1.4271│ 1.4151│ 1.4009│ 1.3857│
│每股未分配利润(元) │ 3.9290│ 3.8072│ 3.7001│ 3.5381│
│每股净资产(元) │ 6.6038│ 6.5389│ 6.2848│ 6.1065│
│每股经营现金流量(元)│ -0.9960│ -1.2618│ -1.6607│ 0.4388│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ 93334.93│ 65145.24│ 31236.17│ 110721.32│
│归母净利(调整后:万) │ 93334.93│ 65145.24│ 31236.17│ 110721.32│
│净利润增长率(%) │ 1.17│ 4.72│ 15.07│ 63.36│
│扣非净利润(万) │ 70842.31│ 56334.71│ 23103.56│ 76450.38│
│营业总收(未调整:万) │ 5744926.81│ 3810525.41│ 1857352.53│ 6343861.25│
│营业总收(调整后:万) │ 5744926.81│ 3810525.41│ 1857352.53│ 6343861.25│
│总营收同比增长率(%) │ 15.97│ 14.90│ 19.07│ 36.37│
│加权净资产收益率(%) │ 8.03│ 5.70│ 2.78│ 10.01│
│资产负债比率(%) │ 60.99│ 65.06│ 65.28│ 63.50│
│净利润现金含量(%) │ 120.31│ 38.09│ -362.36│ -233.04│
│基本每股收益(元) │ 0.4746│ 0.3312│ 0.1588│ 0.5647│
│每股收益-扣除(元) │ 0.3602│ 0.2864│ 0.1175│ 0.3899│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.4746│ 0.3312│ 0.1588│ 0.5630│
│每股资本公积金(元) │ 1.2750│ 1.2716│ 1.2682│ 1.2648│
│每股未分配利润(元) │ 3.4279│ 3.2846│ 3.1871│ 3.0283│
│每股净资产(元) │ 5.8699│ 5.6188│ 5.4645│ 5.2960│
│每股经营现金流量(元)│ 0.5710│ 0.1262│ -0.5755│ -1.3120│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.42│ 1.39│ 1.43│ 1.44│
│速动比率 │ 1.02│ 0.94│ 0.96│ 0.93│
│资产负债比率(%) │ 63.70│ 62.96│ 63.20│ 60.05│
│产权比率 │ 1.84│ 1.78│ 1.80│ 1.58│
│现金流比率%-短期债务│ -11.78│ -15.00│ -20.53│ 6.49│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.52│ 1.38│ 1.37│ 1.37│
│速动比率 │ 1.04│ 0.94│ 0.87│ 0.87│
│资产负债比率(%) │ 60.99│ 65.06│ 65.28│ 63.50│
│产权比率 │ 1.65│ 1.97│ 1.99│ 1.84│
│现金流比率%-短期债务│ 8.65│ 1.48│ -6.64│ -16.80│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 14.35│ 8.20│ 3.60│ 14.21│
│存货周转率 │ 9.80│ 5.85│ 2.60│ 9.69│
│流动资产周转率 │ 3.21│ 2.05│ 0.92│ 3.66│
│固定资产周转率 │ 18.51│ 11.65│ 5.30│ 21.32│
│总资产周转率 │ 1.90│ 1.21│ 0.55│ 2.25│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 10.68│ 6.56│ 3.15│ 13.09│
│存货周转率 │ 7.87│ 4.82│ 2.19│ 9.44│
│流动资产周转率 │ 2.81│ 1.72│ 0.84│ 3.35│
│固定资产周转率 │ 17.80│ 11.78│ 5.70│ 20.68│
│总资产周转率 │ 1.76│ 1.13│ 0.56│ 2.17│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 7.06│ 5.27│ 2.55│ 9.50│
│销售毛利率 │ 3.52│ 3.80│ 3.94│ 4.02│
│营业利润率 │ 1.72│ 1.94│ 1.95│ 2.04│
│销售净利率 │ 1.44│ 1.69│ 1.75│ 1.66│
│总资产净利率 │ 2.65│ 1.99│ 0.94│ 3.69│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 7.66│ 5.57│ 2.74│ 10.01│
│销售毛利率 │ 3.71│ 4.27│ 3.78│ 4.12│
│营业利润率 │ 1.98│ 2.07│ 1.87│ 2.26│
│销售净利率 │ 1.65│ 1.75│ 1.70│ 1.79│
│总资产净利率 │ 2.87│ 1.93│ 0.94│ 3.80│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 20.92│ 14.87│ 4.84│ 16.65│
│营业利润增长率 │ 5.07│ 7.44│ 9.45│ 4.93│
│净利润增长率 │ 3.92│ 10.08│ 6.77│ 9.13│
│净资产增长率 │ 8.08│ 6.97│ 2.89│ 15.02│
│总资产增长率 │ 18.57│ 14.99│ 11.59│ 4.32│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 15.97│ 14.90│ 19.07│ 36.37│
│营业利润增长率 │ 7.91│ 9.01│ 8.63│ 60.70│
│净利润增长率 │ 1.17│ 4.72│ 15.07│ 63.36│
│净资产增长率 │ 10.21│ 5.74│ 3.00│ 12.41│
│总资产增长率 │ 2.52│ 10.09│ 8.13│ 22.89│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │报告期原材料价格│ 619363.78│ 509596.52│ 21.54│
│ │高位运行，公司备│ │ │ │
│ │付资金增加 │ │ │ │
│交易性金融资│报告期末公司远期│ 9903.48│ 1840.05│ 438.22│
│产 │外汇买卖合约浮动│ │ │ │
│ │盈利增加 │ │ │ │
│应收票据 │报告期末公司向客│ 30822.17│ 6257.79│ 392.54│
│ │户收受商业承兑汇│ │ │ │
│ │票增加 │ │ │ │
│应收款项融资│报告期公司减少银│ 173154.25│ 92673.93│ 86.84│
│ │行承兑汇票贴现 │ │ │ │
│预付款项 │报告期末公司国庆│ 309877.09│ 106354.03│ 191.36│
│ │长假备货增加及未│ │ │ │
│ │结算的材料采购款│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│其他应收款 │报告期末公司期货│ 28660.31│ 20213.55│ 41.79│
│ │持仓保证金增加 │ │ │ │
│在建工程 │报告期公司相关建│ 526244.21│ 396121.74│ 32.85│
│ │设项目投入增加 │ │ │ │
│短期借款 │报告期公司取得银│ 921761.25│ 540120.38│ 70.66│
│ │行借款增加 │ │ │ │
│应付票据 │报告期公司对外采│ 100971.76│ 173386.00│ -41.76│
│ │购原材料使用信用│ │ │ │
│ │证结算减少 │ │ │ │
│合同负债 │报告期公司对下游│ 85599.13│ 42260.01│ 102.55│
│ │客户预收货款增加│ │ │ │
│其他流动负债│报告期末公司待转│ 16885.77│ 12655.22│ 33.43│
│ │销项税额增加 │ │ │ │
│长期借款 │报告期兰州项目贷│ 529143.45│ 359502.18│ 47.19│
│ │款提用增加 │ │ │ │
│其他综合收益│报告期人民币兑美│ 13367.81│ -235.86│ 5767.69│
│ │元汇率贬值，导致│ │ │ │
│ │公司外币报表折算│ │ │ │
│ │差额增加 │ │ │ │
│营业收入 │报告期公司原材料│ 6935488.32│ 5735483.72│ 20.92│
│ │贸易业务较上年同│ │ │ │
│ │期增加 │ │ │ │
│营业成本 │报告期公司原材料│ 6691134.24│ 5522792.07│ 21.15│
│ │贸易业务较上年同│ │ │ │
│ │期增加 │ │ │ │
│销售费用 │报告期公司人工成│ 9149.63│ 6646.10│ 37.67│
│ │本、差旅费较上年│ │ │ │
│ │同期增加 │ │ │ │
│财务费用 │报告期利息收入较│ 26377.04│ 40420.82│ -34.74│
│ │上年同期增加，以│ │ │ │
│ │及外币资产汇兑收│ │ │ │
│ │益较上年同期增加│ │ │ │
│投资收益 │报告期公司远期外│ -26606.14│ 14050.86│ -289.36│
│ │汇买卖合约平仓亏│ │ │ │
│ │损增加 │ │ │ │
│公允价值变动│报告期公司远期外│ 9512.91│ -5005.86│ 290.04│
│收益 │汇买卖合约浮动盈│ │ │ │
│ │利增加 │ │ │ │
│信用减值损失│报告期公司应收票│ -3104.54│ -1144.66│ -171.22│
│ │据和其他应收款计│ │ │ │
│ │提的坏账准备增加│ │ │ │
│经营活动产生│报告期公司9月末 │ -198420.81│ 112293.13│ -276.70│
│的现金流量净│较年初的存货、应│ │ │ │
│额 │收账款等流动资产│ │ │ │
│ │增加额大于上年同│ │ │ │
│ │期增加额，以及由│ │ │ │
│ │于减少与供应商的│ │ │ │
│ │票据结算方式采购│ │ │ │
│ │材料等 │ │ │ │
│投资活动产生│报告期公司支付的│ -218090.23│ -176728.50│ -23.40│
│的现金流量净│期货套期保值保证│ │ │ │
│额 │金及外汇远期买卖│ │ │ │
│ │保证金支出增加 │ │ │ │
│筹资活动产生│报告期公司增加银│ 498336.91│ 65419.89│ 661.75│
│的现金流量净│行融资 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2023-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │报告期原材料价格│ 557447.90│ 509596.52│ 9.39│
│ │高位运行，公司备│ │ │ │
│ │付资金增加 │ │ │ │
│应收款项 │报告期6月份销量 │ 596104.55│ 469606.97│ 26.94│
│ │较上年12月份销量│ │ │ │
│ │增加，导致相应的│ │ │ │
│ │应收货款增加 │ │ │ │
│存货 │报告期公司较上年│ 751450.78│ 685823.12│ 9.57│
│ │同期增加铜箔业务│ │ │ │
│ │及美国生产基地投│ │ │ │
│ │产 │ │ │ │
│投资性房地产│报告期海博小贷处│ 25350.45│ 25977.30│ -2.41│
│ │置投资性房地产及│ │ │ │
│ │计提折旧 │ │ │ │
│长期股权投资│报告期公司权益法│ 204296.93│ 194595.91│ 4.99│
│ │核算增加 │ │ │ │
│固定资产 │公司相关建设项目│ 377682.63│ 372319.39│ 1.44│
│ │设备达到转固标准│ │ │ │
│ │转固及计提折旧 │ │ │ │
│在建工程 │报告期公司相关建│ 471546.02│ 396121.74│ 19.04│
│ │设项目投入 │ │ │ │
│使用权资产 │报告期公司计提折│ 7069.86│ 7779.98│ -9.13│
│ │旧 │ │ │ │
│短期借款 │报告期公司取得银│ 993494.16│ 540120.38│ 83.94│
│ │行借款增加 │ │ │ │
│合同负债 │报告期公司对下游│ 58542.62│ 42260.01│ 38.53│
│ │客户预收货款增加│ │ │ │
│长期借款 │报告期兰州项目贷│ 437993.90│ 359502.18│ 21.83│
│ │款提用增加 │ │ │ │
│租赁负债 │--- │ 5269.63│ 6497.10│ -18.89│
│预付款项 │报告期公司未结算│ 202091.55│ 106354.03│ 90.02│
│ │的材料采购款增加│ │ │ │
│应付账款 │报告期美元加息，│ 206390.06│ 248685.19│ -17.01│
│ │减少开具美元信用│ │ │ │
│ │证 │ │ │ │
│一年内到期的│--- │ 212055.65│ 213571.80│ -0.71│
│非流动负债 │ │ │ │ │
│应付债券 │--- │ 255627.09│ 254663.05│ 0.38│
│营业收入 │报告期公司原材料│ 4369901.82│ 3804342.92│ 14.87│
│ │贸易业务较上年同│ │ │ │
│ │期增加 │ │ │ │
│营业成本 │报告期公司原材料│ 4203793.29│ 3641829.10│ 15.43│
│ │贸易业务较上年同│ │ │ │
│ │期增加 │ │ │ │
│销售费用 │报告期公司支付的│ 6358.44│ 4429.70│ 43.54│
│ │业务佣金较上年同│ │ │ │
│ │期增加 │ │ │ │
│管理费用 │报告期公司的折旧│ 44515.88│ 41684.68│ 6.79│
│ │费用及租赁费用较│ │ │ │
│ │上年同期增加 │ │ │ │
│财务费用 │报告期公司汇兑收│ 8605.79│ 30673.18│ -71.94│
│ │益增加 │ │ │ │
│所得税费用 │报告期公司应纳所│ 10974.36│ 12762.69│ -14.01│
│ │得税减少 │ │ │ │
│研发投入 │报告期公司项目增│ 42023.44│ 33374.01│ 25.92│
│ │加研发投入 │ │ │ │
│经营活动产生│报告期公司6月份 │ -251033.85│ 24817.06│ -1111.54│
│的现金流量净│销量较上年12月份│ │ │ │
│额 │销量的增加量大于│ │ │ │
│ │上年同期增加幅度│ │ │ │
│ │，6月末较年初的 │ │ │ │
│ │存货、应收账款等│ │ │ │
│ │流动资产增加额大│ │ │ │
│ │于上年同期增加额│ │ │ │
│ │，以及由于减少与│ │ │ │
│ │供应商的票据结算│ │ │ │
│ │方式采购材料等 │ │ │ │
│投资活动产生│报告期公司支付的│ -164725.36│ -143018.52│ -15.18│
│的现金流量净│期货套期保值保证│ │ │ │
│额 │金及外汇远期买卖│ │ │ │
│ │保证金支出增加 │ │ │ │
│筹资活动产生│报告期公司增加银│ 500798.80│ 217143.24│ 130.63│
│的现金流量净│行融资 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│--- │ 89792.06│ 101342.47│ -11.40│
│价物净增加额│ │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 619363.78│ 557447.90│ 514173.02│ 509596.52│
│存货 │ 679603.07│ 751450.78│ 751305.60│ 685823.12│
│应收账款 │ 497294.10│ 596104.55│ 610419.49│ 469606.97│
│其他应收款 │ 28660.31│ 43898.05│ 46361.52│ 20213.55│
│流动资产合计 │ 2395469.62│ 2325426.60│ 2292077.97│ 1931944.15│
│长期股权投资 │ 205190.52│ 204296.93│ 199613.11│ 194595.91│
│固定资产净额 │ 377226.19│ 377682.63│ 361879.43│ 372319.39│
│无形资产 │ 87835.64│ 88538.67│ 89010.40│ 89451.73│
│非流动资产合计 │ 1574781.84│ 1525198.97│ 1444690.46│ 1416635.84│
│资产总计 │ 3970251.46│ 3850625.57│ 3736768.43│ 3348579.99│
│流动负债 │ 1685127.21│ 1673503.60│ 1606559.69│ 1341415.12│
│非流动负债 │ 843777.75│ 750931.99│ 755011.99│ 669476.58│
│负债合计 │ 2528904.96│ 2424435.59│ 2361571.68│ 2010891.70│
│实收资本 │ 199223.26│ 198954.73│ 198646.16│ 198319.64│
│资本公积金 │ 284313.47│ 281531.65│ 278276.31│ 274817.97│
│盈余公积 │ 34588.48│ 34588.48│ 34588.48│ 34588.48│
│未分配利润 │ 782748.56│ 757464.99│ 735016.73│ 701666.79│
│少数股东权益 │ 66622.30│ 65613.08│ 66481.31│ 65717.12│
│股东权益合计 │ 1441346.50│ 1426189.97│ 1375196.75│ 1337688.29│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 454496.65│ 550158.80│ 526681.59│ 470256.16│
│存货 │ 626166.10│ 731951.50│ 851271.02│ 777978.15│
│应收账款 │ 503745.21│ 589140.79│ 607515.58│ 570299.62│
│其他应收款 │ 8417.22│ 9154.61│ 28366.98│ 26499.98│
│流动资产合计 │ 1978869.90│ 2308985.80│ 2325784.58│ 2110308.92│
│长期股权投资 │ 193816.86│ 189846.72│ 186146.26│ 183803.93│
│固定资产净额 │ 323781.56│ 325229.59│ 329935.03│ 320513.23│
│无形资产 │ 89055.77│ 89359.51│ 89794.34│ 74730.98│
│非流动资产合计 │ 1312001.06│ 1224707.29│ 1145118.24│ 1099563.68│
│资产总计 │ 3290870.97│ 3533693.09│ 3470902.82│ 3209872.60│
│流动负债 │ 1298063.43│ 1673688.60│ 1703701.46│ 1535662.24│
│非流动负债 │ 708960.31│ 625312.82│ 562206.25│ 502588.14│
│负债合计 │ 2007023.75│ 2299001.43│ 2265907.71│ 2038250.38│
│实收资本 │ 196673.93│ 196673.77│ 196673.66│ 196673.63│
│资本公积金 │ 250751.42│ 250081.64│ 249412.36│ 248743.96│
│盈余公积 │ 34588.48│ 34588.48│ 34588.48│ 34588.48│
│未分配利润 │ 674175.57│ 645985.89│ 626827.34│ 595591.18│
│少数股东权益 │ 65064.43│ 65297.17│ 65949.49│ 65716.12│
│股东权益合计 │ 1283847.22│ 1234691.66│ 1204995.11│ 1171622.22│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 6935488.32│ 4369901.82│ 1944247.34│ 7386532.88│
│营业成本 │ 6691134.24│ 4203793.29│ 1867659.86│ 7089746.23│
│营业税金及附加 │ 8651.67│ 5556.03│ 2228.73│ 10764.38│
│销售费用 │ 9149.63│ 6358.44│ 4694.20│ 19669.60│
│财务费用 │ 26377.04│ 8605.79│ 8792.81│ 29483.06│
│管理费用 │ 69535.68│ 44515.88│ 23910.27│ 86736.70│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 9512.91│ -18789.94│ -4791.05│ -15727.54│
│投资收益 │ -26606.14│ 428.70│ 4420.75│ 8663.69│
│营业利润 │ 119271.50│ 84693.99│ 37996.45│ 150375.21│
│营业外收入 │ 909.07│ 599.21│ 264.32│ 905.17│
│营业外支出 │ 438.77│ 358.82│ 140.83│ 827.61│
│利润总额 │ 119741.80│ 84934.39│ 38119.94│ 150452.76│
│所得税 │ 19602.65│ 10974.36│ 4005.80│ 27960.75│
│净利润 │ 100139.15│ 73960.03│ 34114.14│ 122492.01│
│归属母公司净利润 │ 96998.15│ 71714.59│ 33349.95│ 120826.14│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 5735483.72│ 3804342.92│ 1854643.86│ 6330990.48│
│营业成本 │ 5522792.07│ 3641829.10│ 1784571.06│ 6070373.61│
│营业税金及附加 │ 7949.63│ 5017.48│ 2434.54│ 10630.86│
│销售费用 │ 6646.10│ 4429.70│ 2408.44│ 12249.65│
│财务费用 │ 40420.82│ 30673.18│ 14434.56│ 35686.50│
│管理费用 │ 63341.24│ 41684.68│ 21271.06│ 75585.45│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ -5005.86│ 3753.25│ 5593.13│ 4808.29│
│投资收益 │ 14050.86│ -6488.89│ 294.10│ 18082.76│
│营业利润 │ 113520.04│ 78827.88│ 34717.10│ 143304.44│
│营业外收入 │ 825.55│ 448.82│ 258.47│ 1934.71│
│营业外支出 │ 131.88│ 121.14│ 27.59│ 972.39│
│利润总额 │ 114213.71│ 79155.55│ 34947.98│ 144266.76│
│所得税 │ 19863.79│ 12762.69│ 3478.45│ 31123.70│
│净利润 │ 94349.91│ 66392.86│ 31469.53│ 113143.06│
│归属母公司净利润 │ 93334.93│ 65145.24│ 31236.17│ 110721.32│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 7605400.56│ 4216147.52│ 2000845.66│ 7683837.35│
│经营活动现金流出 │ 7803821.37│ 4467181.38│ 2330744.20│ 7596812.22│
│经营活动现金流量净额│ -198420.81│ -251033.85│ -329898.53│ 87025.13│
│投资活动现金流入 │ 15736.66│ 17168.54│ 4203.43│ 30952.43│
│资本性支出 │ 182604.02│ 133629.09│ 25612.49│ 257181.73│
│投资活动现金流出 │ 233826.89│ 181893.90│ 53457.03│ 261880.71│
│投资活动现金流量净额│ -218090.23│ -164725.36│ -49253.59│ -230928.27│
│筹资活动现金流入 │ 2018660.92│ 994814.64│ 914202.11│ 1801352.85│
│筹资活动现金流出 │ 1520324.01│ 494015.84│ 477398.53│ 1671930.28│
│筹资活动现金流量净额│ 498336.91│ 500798.80│ 436803.58│ 129422.57│
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