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大连重工(002204)财报财务指标分析
 

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财务分析☆ ◇002204 大连重工 更新日期:2025-09-06◇ 通达信沪深京F10 ★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】 【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】 【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】 【1.主要财务指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │财务指标 │ 2025-06-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ │归母净利(未调整:万) │ 31218.27│ 49787.44│ 36310.45│ 28817.35│ 11538.89│ 5934.96│ │归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ 36310.45│ 28817.01│ 11538.89│ 4814.14│ │净利润增长率(%) │ 13.88│ 37.12│ 26.00│ 149.74│ 139.69│ 19.59│ │扣非净利润(万) │ 26526.80│ 33930.20│ 20318.62│ 19554.89│ 6048.05│ 5048.20│ │营业总收(未调整:万) │ 745277.23│ 1428069.84│ 1200314.48│ 1035737.47│ 910878.92│ 816190.96│ │营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ 1200314.48│ 1035737.47│ 910878.92│ 816811.55│ │总营收同比增长率(%) │ 6.38│ 18.97│ 15.89│ 13.71│ 11.52│ 13.20│ │加权净资产收益率(%) │ 4.19│ 6.89│ 5.30│ 4.32│ 1.71│ 0.89│ │资产负债比率(%) │ 71.82│ 72.16│ 71.26│ 69.24│ 67.21│ 61.44│ │净利润现金含量(%) │ 13.22│ 116.45│ -43.32│ 12.23│ 1270.56│ 1388.18│ │基本每股收益(元) │ 0.1633│ 0.2591│ 0.1880│ 0.1492│ 0.0597│ 0.0249│ │每股收益-扣除(元) │ 0.1387│ 0.1880│ 0.1052│ 0.1012│ 0.0300│ 0.0261│ │每股收益-摊薄(元) │ 0.1616│ 0.2578│ 0.1880│ 0.1492│ 0.0597│ 0.0307│ │每股资本公积金(元) │ 1.2061│ 1.2061│ 1.2061│ 1.2061│ 1.2525│ 1.2535│ │每股未分配利润(元) │ 1.6335│ 1.5213│ 1.2984│ 1.1519│ 1.0359│ 1.0291│ │每股净资产(元) │ 3.9158│ 3.7946│ 3.6131│ 3.4524│ 3.3970│ 3.4175│ │每股经营现金流量(元)│ 0.0214│ 0.3002│ -0.0814│ 0.0182│ 0.7591│ 0.4266│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │财务指标 │ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ │归母净利(未调整:万) │ 31218.27│ 17943.98│ 49787.44│ 39507.71│ 27412.76│ 14258.00│ │归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 27412.76│ 14258.00│ │净利润增长率(%) │ 13.88│ 25.85│ 37.12│ 25.33│ 22.94│ 24.88│ │扣非净利润(万) │ 26526.80│ 16076.25│ 33930.20│ 28106.95│ 23222.83│ 11993.21│ │营业总收(未调整:万) │ 745277.23│ 350741.72│ 1428069.84│ 1015548.43│ 700576.97│ 318801.52│ │营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 700576.97│ 318801.52│ │总营收同比增长率(%) │ 6.38│ 10.02│ 18.97│ 10.06│ 12.50│ 21.08│ │加权净资产收益率(%) │ 4.19│ 2.42│ 6.89│ 5.56│ 3.89│ 2.03│ │资产负债比率(%) │ 71.82│ 71.67│ 72.16│ 71.47│ 71.64│ 70.95│ │净利润现金含量(%) │ 13.22│ -198.95│ 116.45│ 32.10│ 7.33│ 24.83│ │基本每股收益(元) │ 0.1633│ 0.0938│ 0.2591│ 0.2060│ 0.1427│ 0.0738│ │每股收益-扣除(元) │ 0.1387│ 0.0832│ 0.1880│ 0.1455│ 0.1209│ 0.0621│ │每股收益-摊薄(元) │ 0.1616│ 0.0929│ 0.2578│ 0.2046│ 0.1419│ 0.0738│ │每股资本公积金(元) │ 1.2061│ 1.2061│ 1.2061│ 1.2061│ 1.2061│ 1.2061│ │每股未分配利润(元) │ 1.6335│ 1.6143│ 1.5213│ 1.4683│ 1.4056│ 1.3722│ │每股净资产(元) │ 3.9158│ 3.8920│ 3.7946│ 3.7471│ 3.6821│ 3.6609│ │每股经营现金流量(元)│ 0.0214│ -0.1848│ 0.3002│ 0.0657│ 0.0104│ 0.0183│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【2.偿债能力指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │偿债能力指标 │ 2025-06-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │流动比率 │ 1.20│ 1.19│ 1.19│ 1.27│ 1.26│ 1.34│ │速动比率 │ 0.86│ 0.83│ 0.80│ 0.82│ 0.85│ 0.97│ │资产负债比率(%) │ 71.82│ 72.16│ 71.26│ 69.24│ 67.21│ 61.44│ │产权比率 │ 2.55│ 2.59│ 2.48│ 2.25│ 2.02│ 1.58│ │现金流比率%-短期债务│ 0.00│ 0.03│ -0.01│ 0.00│ 0.12│ 0.08│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │偿债能力指标 │ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │流动比率 │ 1.20│ 1.20│ 1.19│ 1.18│ 1.18│ 1.23│ │速动比率 │ 0.86│ 0.85│ 0.83│ 0.80│ 0.83│ 0.84│ │资产负债比率(%) │ 71.82│ 71.67│ 72.16│ 71.47│ 71.64│ 70.95│ │产权比率 │ 2.55│ 2.53│ 2.59│ 2.51│ 2.53│ 2.44│ │现金流比率%-短期债务│ 0.00│ -0.02│ 0.03│ 0.01│ 0.00│ 0.00│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【3.营运能力指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │营运能力指标 │ 2025-06-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │应收账款周转率 │ 1.15│ 2.70│ 2.88│ 3.17│ 3.01│ 2.10│ │存货周转率 │ 1.02│ 1.95│ 1.53│ 1.43│ 1.63│ 1.73│ │流动资产周转率 │ 0.36│ 0.74│ 0.66│ 0.61│ 0.63│ 0.62│ │固定资产周转率 │ 1.63│ 3.97│ 4.84│ 4.35│ 3.69│ 3.44│ │总资产周转率 │ 0.28│ 0.56│ 0.52│ 0.50│ 0.49│ 0.48│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │营运能力指标 │ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │应收账款周转率 │ 1.15│ 0.54│ 2.70│ 1.91│ 1.34│ 0.66│ │存货周转率 │ 1.02│ 0.48│ 1.95│ 1.33│ 0.97│ 0.44│ │流动资产周转率 │ 0.36│ 0.17│ 0.74│ 0.54│ 0.38│ 0.17│ │固定资产周转率 │ 1.63│ 0.77│ 3.97│ 2.84│ 1.95│ 1.19│ │总资产周转率 │ 0.28│ 0.13│ 0.56│ 0.41│ 0.28│ 0.13│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【4.盈利能力指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │盈利能力指标(%) │ 2025-06-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │净资产收益率 │ 4.13│ 6.79│ 5.20│ 4.32│ 1.76│ 0.90│ │销售毛利率 │ 18.46│ 16.86│ 20.65│ 20.09│ 21.51│ 23.67│ │营业利润率 │ 4.88│ 3.98│ 3.11│ 2.47│ 2.25│ 1.93│ │销售净利率 │ 4.19│ 3.49│ 3.03│ 2.75│ 1.08│ 0.60│ │总资产净利率 │ 1.17│ 1.97│ 1.58│ 1.38│ 0.53│ 0.29│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │盈利能力指标(%) │ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │净资产收益率 │ 4.13│ 2.39│ 6.79│ 5.46│ 3.85│ 2.02│ │销售毛利率 │ 18.46│ 17.99│ 16.86│ 19.00│ 18.76│ 17.37│ │营业利润率 │ 4.88│ 5.88│ 3.98│ 4.28│ 4.57│ 5.07│ │销售净利率 │ 4.19│ 5.12│ 3.49│ 3.89│ 3.91│ 4.47│ │总资产净利率 │ 1.17│ 0.68│ 1.97│ 1.59│ 1.11│ 0.59│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【5.成长能力指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │成长能力指标(%) │ 2025-06-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │营业收入增长率 │ 6.38│ 18.97│ 15.89│ 13.71│ 11.52│ 13.20│ │营业利润增长率 │ 13.48│ 51.98│ 46.19│ 24.61│ 40.00│ 67.91│ │净利润增长率 │ 13.88│ 37.12│ 26.00│ 149.74│ 139.69│ 19.59│ │净资产增长率 │ 3.19│ 5.02│ 4.66│ 1.63│ -4.85│ -0.97│ │总资产增长率 │ 1.94│ 8.41│ 12.03│ 9.78│ 14.49│ 0.98│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │成长能力指标(%) │ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │营业收入增长率 │ 6.38│ 10.02│ 18.97│ 10.06│ 12.50│ 21.08│ │营业利润增长率 │ 13.48│ 27.47│ 51.98│ 21.45│ 31.76│ 20.07│ │净利润增长率 │ 13.88│ 25.85│ 37.12│ 25.33│ 22.94│ 24.88│ │净资产增长率 │ 3.19│ 2.57│ 5.02│ 3.71│ 1.91│ 1.32│ │总资产增长率 │ 1.94│ 0.78│ 8.41│ 4.48│ 3.26│ 0.22│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【6.指标变动说明】 截止日期:2025-06-30 ┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐ │变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│ ├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤ │货币资金 │--- │ 333779.41│ 265652.26│ 25.65│ │应收款项 │--- │ 721957.46│ 576339.92│ 25.27│ │合同资产 │--- │ 104119.54│ 81555.21│ 27.67│ │存货 │--- │ 586080.24│ 605432.53│ -3.20│ │长期股权投资│--- │ 6257.51│ 6172.55│ 1.38│ │固定资产 │--- │ 451676.12│ 460371.80│ -1.89│ │在建工程 │本期公司大兆瓦风│ 14478.58│ 7824.81│ 85.03│ │ │电齿轮箱+研制项 │ │ │ │ │ │目投资增加 │ │ │ │ │使用权资产 │--- │ 202.93│ 275.31│ -26.29│ │短期借款 │本期公司银行借款│ 1986.05│ 2841.81│ -30.11│ │ │减少 │ │ │ │ │合同负债 │--- │ 648784.20│ 665668.94│ -2.54│ │长期借款 │--- │ 134987.22│ 150657.79│ -10.40│ │租赁负债 │--- │ 121.38│ 108.55│ 11.82│ │交易性金融资│本期公司结构性存│ 20114.16│ 105406.29│ -80.92│ │产 │款理财产品到期 │ │ │ │ │应收票据 │本期公司收到银行│ 160324.19│ 242567.14│ -33.91│ │ │票据减少 │ │ │ │ │应收款项融资│本期公司持有的供│ 8949.29│ 14941.20│ -40.10│ │ │应链金融产品减少│ │ │ │ │持有待售资产│公司挂牌转让大重│ 1187.59│ 0.00│ ---│ │ │宾馆资产 │ │ │ │ │其他流动资产│公司留抵税金增加│ 14924.49│ 11195.64│ 33.31│ │应付职工薪酬│本期公司支付员工│ 15710.25│ 28385.88│ -44.65│ │ │2024年计提的年终│ │ │ │ │ │奖 │ │ │ │ │应交税费 │本期公司支付增值│ 4350.51│ 6403.49│ -32.06│ │ │税税款 │ │ │ │ │其他应付款 │本期公司收到暂未│ 15517.02│ 6678.86│ 132.33│ │ │支付的保险理赔款│ │ │ │ │一年内到期的│本期公司一年内到│ 37210.33│ 10208.61│ 264.50│ │非流动负债 │期的银行借款增加│ │ │ │ │长期应付职工│本期公司一年以上│ 1910.74│ 1424.71│ 34.12│ │薪酬 │的辞退福利增加 │ │ │ │ │专项储备 │本期公司根据营业│ 2008.30│ 647.24│ 210.29│ │ │收入规模新增计提│ │ │ │ │ │安全生产费 │ │ │ │ │营业收入 │--- │ 745277.23│ 700576.97│ 6.38│ │营业成本 │--- │ 607683.78│ 579818.88│ 4.81│ │销售费用 │--- │ 11327.44│ 11532.10│ -1.77│ │管理费用 │--- │ 43563.08│ 38490.84│ 13.18│ │财务费用 │本期公司折扣损益│ -1941.24│ -1602.73│ -21.12│ │ │较上年同期增加 │ │ │ │ │所得税费用 │--- │ 5384.10│ 4948.47│ 8.80│ │研发投入 │--- │ 43676.60│ 41723.97│ 4.68│ │经营活动产生│本期公司进一步加│ 4127.02│ 2010.25│ 105.30│ │的现金流量净│强对经营现金流的│ │ │ │ │额 │管控,坚持“现金│ │ │ │ │ │为王”,销售商品│ │ │ │ │ │、提供劳务收到的│ │ │ │ │ │现金增加 │ │ │ │ │投资活动产生│本期公司结构性存│ 79085.81│ -70978.15│ 211.42│ │的现金流量净│款理财产品到期,│ │ │ │ │额 │收回投资收到的现│ │ │ │ │ │金增加 │ │ │ │ │筹资活动产生│本期公司取得银行│ -2177.67│ 32874.68│ -106.62│ │的现金流量净│借款收到的现金较│ │ │ │ │额 │上年同期减少 │ │ │ │ │现金及现金等│本期公司结构性存│ 82191.70│ -35370.16│ 332.38│ │价物净增加额│款理财产品到期,│ │ │ │ │ │收回投资收到的现│ │ │ │ │ │金增加 │ │ │ │ │利息收入 │本期公司银行存款│ 988.58│ 1679.24│ -41.13│ │ │利息收入较上年同│ │ │ │ │ │期减少 │ │ │ │ │其他综合收益│本期公司外币报表│ 381.31│ 87.18│ 337.36│ │的税后净额 │折算差额变动金额│ │ │ │ │ │较上年同期增加 │ │ │ │ │支付给职工以│本期公司支付的职│ 104893.12│ 78096.67│ 34.31│ │及为职工支付│工薪酬增加 │ │ │ │ │的现金 │ │ │ │ │ │支付其他与经│本期公司支付的保│ 21124.79│ 13210.49│ 59.91│ │营活动有关的│证金等增加 │ │ │ │ │现金 │ │ │ │ │ │收回投资收到│本期公司结构性存│ 225000.00│ 129000.00│ 74.42│ │的现金 │款理财产品到期 │ │ │ │ │处置固定资产│本期公司处置大起│ 6853.97│ ---│ ---│ │、无形资产和│宾馆,收回现金增│ │ │ │ │其他长期资产│加 │ │ │ │ │收回的现金净│ │ │ │ │ │额 │ │ │ │ │ │投资活动现金│本期公司结构性存│ 232783.95│ 130112.00│ 78.91│ │流入小计 │款理财产品到期,│ │ │ │ │ │收回投资收到的现│ │ │ │ │ │金增加 │ │ │ │ │购建固定资产│本期公司固定资产│ 13698.13│ 31090.15│ -55.94│ │、无形资产和│投资支付的现金减│ │ │ │ │其他长期资产│少 │ │ │ │ │支付的现金 │ │ │ │ │ │取得借款收到│本期公司银行借款│ 14459.43│ 94340.00│ -84.67│ │的现金 │减少 │ │ │ │ │筹资活动现金│本期公司银行借款│ 14459.43│ 94340.00│ -84.67│ │流入小计 │减少 │ │ │ │ │偿还债务支付│本期公司偿还银行│ 4975.00│ 44280.94│ -88.76│ │的现金 │借款减少 │ │ │ │ │分配股利、利│本期公司分配股利│ 11629.76│ 8722.58│ 33.33│ │润或偿付利息│增加 │ │ │ │ │支付的现金 │ │ │ │ │ │支付其他与筹│上期公司回购股份│ 32.35│ 8461.81│ -99.62│ │资活动有关的│ │ │ │ │ │现金 │ │ │ │ │ │筹资活动现金│本期公司偿还银行│ 16637.10│ 61465.32│ -72.93│ │流出小计 │借款减少 │ │ │ │ │汇率变动对现│汇率变动 │ 1156.54│ 723.06│ 59.95│ │金及现金等价│ │ │ │ │ │物的影响 │ │ │ │ │ │期末现金及现│本期公司结构性存│ 266030.55│ 140411.71│ 89.46│ │金等价物余额│款理财产品到期,│ │ │ │ │ │收回投资收到的现│ │ │ │ │ │金增加 │ │ │ │ └──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘ 截止日期:2025-03-31 ┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐ │变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│ ├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤ │应收款项融资│本期公司支付了供│ 9862.91│ 14941.20│ -33.99│ │ │应链金融产品 │ │ │ │ │其他流动资产│本期公司留抵税金│ 19277.51│ 11195.64│ 72.19│ │ │增加 │ │ │ │ │在建工程 │本期公司增加资产│ 13222.35│ 7824.81│ 68.98│ │ │投入 │ │ │ │ │使用权资产 │公司摊销使用权资│ 182.25│ 275.31│ -33.80│ │ │产 │ │ │ │ │短期借款 │本期公司下属子公│ 901.81│ 2841.81│ -68.27│ │ │司大连华锐重工铸│ │ │ │ │ │业有限公司偿还银│ │ │ │ │ │行借款 │ │ │ │ │应付职工薪酬│本期支付原公司20│ 8221.48│ 28385.88│ -71.04│ │ │24年计提的年终奖│ │ │ │ │应交税费 │本期公司应交所得│ 8998.45│ 6403.49│ 40.52│ │ │税增加 │ │ │ │ │一年内到期的│本期公司一年内偿│ 22007.86│ 10208.61│ 115.58│ │非流动负债 │还的长期借款增加│ │ │ │ │专项储备 │本期公司计提安全│ 1435.77│ 647.24│ 121.83│ │ │生产费 │ │ │ │ │研发费用 │本期公司加大研发│ 15891.66│ 10177.28│ 56.15│ │ │投入 │ │ │ │ │财务费用 │本期公司收、付款│ -1375.15│ -503.35│ -173.20│ │ │折扣收益较上年同│ │ │ │ │ │期增加 │ │ │ │ │其他收益 │本期公司享受增值│ 558.13│ 2648.76│ -78.93│ │ │税加计抵减政策增│ │ │ │ │ │加收益较上年同期│ │ │ │ │ │减少 │ │ │ │ │投资收益 │本期公司持有的结│ 618.94│ 234.46│ 163.98│ │ │构性存款理财产品│ │ │ │ │ │到期实现收益较上│ │ │ │ │ │年同期增加 │ │ │ │ │公允价值变动│本期公司持有结构│ -204.24│ 127.12│ -260.66│ │收益 │性存款理财产品到│ │ │ │ │ │期,结转公允价值│ │ │ │ │ │变动损益至投资收│ │ │ │ │ │益 │ │ │ │ │信用减值损失│本期公司持续加强│ 187.73│ -1859.31│ 110.10│ │ │货款回收管理,本│ │ │ │ │ │期收回的个别认定│ │ │ │ │ │计提的应收款项增│ │ │ │ │ │加 │ │ │ │ │资产减值损失│本期公司持续加强│ 448.76│ -311.90│ 243.88│ │ │货款回收管理,本│ │ │ │ │ │期收回的个别认定│ │ │ │ │ │计提的应收款项增│ │ │ │ │ │加 │ │ │ │ │资产处置收益│本期公司未处置闲│ ---│ 82.83│ -100.00│ │ │置低效资产 │ │ │ │ │营业外支出 │本期报废资产较上│ 157.04│ 95.42│ 64.58│ │ │年同期增加 │ │ │ │ │所得税费用 │本期公司实现销售│ 2824.28│ 2113.12│ 33.65│ │ │收入增加利润较上│ │ │ │ │ │年同期增加 │ │ │ │ │经营活动产生│本期公司支付的购│ -35699.73│ 3540.75│ -1108.25│ │的现金流量净│买商品现金流出较│ │ │ │ │额 │上年同期增加 │ │ │ │ │收回投资收到│本期公司结构性理│ 110000.00│ 29000.00│ 279.31│ │的现金 │财产品到期收回的│ │ │ │ │ │现金较上年同期增│ │ │ │ │ │加 │ │ │ │ │取得投资收益│本期结构性理财产│ 439.59│ 210.90│ 108.43│ │收到的现金 │品到期收回的收益│ │ │ │ │ │较上年同期增加 │ │ │ │ │投资活动现金│本期公司结构性理│ 110439.59│ 29210.90│ 278.08│ │流入小计 │财产品到期收回的│ │ │ │ │ │现金较上年同期增│ │ │ │ │ │加 │ │ │ │ │投资支付的现│本期公司购买结构│ 80000.00│ 48000.00│ 66.67│ │金 │性理财产品支付的│ │ │ │ │ │现金较上年同期增│ │ │ │ │ │加 │ │ │ │ │投资活动现金│本期公司购买结构│ 86798.40│ 55133.15│ 57.43│ │流出小计 │性理财产品支付的│ │ │ │ │ │现金较上年同期增│ │ │ │ │ │加 │ │ │ │ │投资活动产生│本期公司结构性理│ 23641.19│ -25922.25│ 191.20│ │的现金流量净│财产品到期收回的│ │ │ │ │额 │现金较上年同期增│ │ │ │ │ │加 │ │ │ │ │取得借款收到│本期公司取得借款│ 4047.09│ 83440.00│ -95.15│ │的现金 │较上年同期减少 │ │ │ │ │筹资活动现金│本期公司取得借款│ 4047.09│ 83440.00│ -95.15│ │流入小计 │较上年同期减少 │ │ │ │ │偿还债务支付│本期公司偿还借款│ 3075.00│ 30000.00│ -89.75│ │的现金 │较上年同期减少 │ │ │ │ │筹资活动现金│本期公司偿还借款│ 4065.93│ 30921.07│ -86.85│ │流出小计 │较上年同期减少 │ │ │ │ │筹资活动产生│本期公司取得借款│ -18.84│ 52518.93│ -100.04│ │的现金流量净│较上年同期减少 │ │ │ │ │额 │ │ │ │ │ │汇率变动对现│受到本期汇率变动│ 897.67│ 253.99│ 253.43│ │金及现金等价│影响 │ │ │ │ │物的影响 │ │ │ │ │ │现金及现金等│本期公

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