财务分析☆ ◇002204 大连重工 更新日期：2026-04-18◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
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│财务指标 │ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
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│审计意见 │ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ 58307.94│ 49787.44│ 36310.45│ 28817.35│ 11538.89│ 5934.96│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ 49787.44│ 36310.45│ 28817.01│ 11538.89│ 4814.14│
│净利润增长率(%) │ 17.11│ 37.12│ 26.00│ 149.74│ 139.69│ 19.59│
│扣非净利润(万) │ 40812.04│ 33930.20│ 20318.62│ 19554.89│ 6048.05│ 5048.20│
│营业总收(未调整:万) │ 1551728.25│ 1428069.84│ 1200314.48│ 1035737.47│ 910878.92│ 816190.96│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ 1428069.84│ 1200314.48│ 1035737.47│ 910878.92│ 816811.55│
│总营收同比增长率(%) │ 8.66│ 18.97│ 15.89│ 13.71│ 11.52│ 13.20│
│加权净资产收益率(%) │ 7.65│ 6.89│ 5.30│ 4.32│ 1.71│ 0.89│
│资产负债比率(%) │ 71.04│ 72.16│ 71.26│ 69.24│ 67.21│ 61.44│
│净利润现金含量(%) │ 132.83│ 116.45│ -43.32│ 12.23│ 1270.56│ 1388.18│
│基本每股收益(元) │ 0.3049│ 0.2591│ 0.1880│ 0.1492│ 0.0597│ 0.0249│
│每股收益-扣除(元) │ 0.2134│ 0.1880│ 0.1052│ 0.1012│ 0.0300│ 0.0261│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.3019│ 0.2578│ 0.1880│ 0.1492│ 0.0597│ 0.0307│
│每股资本公积金(元) │ 1.2062│ 1.2061│ 1.2061│ 1.2061│ 1.2525│ 1.2535│
│每股未分配利润(元) │ 1.7615│ 1.5213│ 1.2984│ 1.1519│ 1.0359│ 1.0291│
│每股净资产(元) │ 4.0524│ 3.7946│ 3.6131│ 3.4524│ 3.3970│ 3.4175│
│每股经营现金流量(元)│ 0.4010│ 0.3002│ -0.0814│ 0.0182│ 0.7591│ 0.4266│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│
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│审计意见 │ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 58307.94│ 48976.93│ 31218.27│ 17943.98│ 49787.44│ 39507.71│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 49787.44│ 39507.71│
│净利润增长率(%) │ 17.11│ 23.97│ 13.88│ 25.85│ 37.12│ 25.33│
│扣非净利润(万) │ 40812.04│ 37484.89│ 26526.80│ 16076.25│ 33930.20│ 28106.95│
│营业总收(未调整:万) │ 1551728.25│ 1097903.19│ 745277.23│ 350741.72│ 1428069.84│ 1015548.43│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 1428069.84│ 1015548.43│
│总营收同比增长率(%) │ 8.66│ 8.11│ 6.38│ 10.02│ 18.97│ 10.06│
│加权净资产收益率(%) │ 7.65│ 6.50│ 4.19│ 2.42│ 6.89│ 5.56│
│资产负债比率(%) │ 71.04│ 70.96│ 71.82│ 71.67│ 72.16│ 71.47│
│净利润现金含量(%) │ 132.83│ -18.57│ 13.22│ -198.95│ 116.45│ 32.10│
│基本每股收益(元) │ 0.3049│ 0.2561│ 0.1633│ 0.0938│ 0.2591│ 0.2060│
│每股收益-扣除(元) │ 0.2134│ 0.1941│ 0.1387│ 0.0832│ 0.1880│ 0.1455│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.3019│ 0.2536│ 0.1616│ 0.0929│ 0.2578│ 0.2046│
│每股资本公积金(元) │ 1.2062│ 1.2061│ 1.2061│ 1.2061│ 1.2061│ 1.2061│
│每股未分配利润(元) │ 1.7615│ 1.7254│ 1.6335│ 1.6143│ 1.5213│ 1.4683│
│每股净资产(元) │ 4.0524│ 4.0106│ 3.9158│ 3.8920│ 3.7946│ 3.7471│
│每股经营现金流量(元)│ 0.4010│ -0.0471│ 0.0214│ -0.1848│ 0.3002│ 0.0657│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.18│ 1.19│ 1.19│ 1.27│ 1.26│ 1.34│
│速动比率 │ 0.83│ 0.83│ 0.80│ 0.82│ 0.85│ 0.97│
│资产负债比率(%) │ 71.04│ 72.16│ 71.26│ 69.24│ 67.21│ 61.44│
│产权比率 │ 2.45│ 2.59│ 2.48│ 2.25│ 2.02│ 1.58│
│现金流比率%-短期债务│ 0.04│ 0.03│ -0.01│ 0.00│ 0.12│ 0.08│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.18│ 1.20│ 1.20│ 1.20│ 1.19│ 1.18│
│速动比率 │ 0.83│ 0.82│ 0.86│ 0.85│ 0.83│ 0.80│
│资产负债比率(%) │ 71.04│ 70.96│ 71.82│ 71.67│ 72.16│ 71.47│
│产权比率 │ 2.45│ 2.44│ 2.55│ 2.53│ 2.59│ 2.51│
│现金流比率%-短期债务│ 0.04│ -0.01│ 0.00│ -0.02│ 0.03│ 0.01│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 2.53│ 2.70│ 2.88│ 3.17│ 3.01│ 2.10│
│存货周转率 │ 2.07│ 1.95│ 1.53│ 1.43│ 1.63│ 1.73│
│流动资产周转率 │ 0.76│ 0.74│ 0.66│ 0.61│ 0.63│ 0.62│
│固定资产周转率 │ 3.39│ 3.97│ 4.84│ 4.35│ 3.69│ 3.44│
│总资产周转率 │ 0.58│ 0.56│ 0.52│ 0.50│ 0.49│ 0.48│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 2.53│ 1.76│ 1.15│ 0.54│ 2.70│ 1.91│
│存货周转率 │ 2.07│ 1.41│ 1.02│ 0.48│ 1.95│ 1.33│
│流动资产周转率 │ 0.76│ 0.54│ 0.36│ 0.17│ 0.74│ 0.54│
│固定资产周转率 │ 3.39│ 2.41│ 1.63│ 0.77│ 3.97│ 2.84│
│总资产周转率 │ 0.58│ 0.41│ 0.28│ 0.13│ 0.56│ 0.41│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 7.45│ 6.79│ 5.20│ 4.32│ 1.76│ 0.90│
│销售毛利率 │ 18.38│ 16.86│ 20.65│ 20.09│ 21.51│ 23.67│
│营业利润率 │ 4.34│ 3.98│ 3.11│ 2.47│ 2.25│ 1.93│
│销售净利率 │ 3.76│ 3.49│ 3.03│ 2.75│ 1.08│ 0.60│
│总资产净利率 │ 2.19│ 1.97│ 1.58│ 1.38│ 0.53│ 0.29│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 7.45│ 6.32│ 4.13│ 2.39│ 6.79│ 5.46│
│销售毛利率 │ 18.38│ 18.95│ 18.46│ 17.99│ 16.86│ 19.00│
│营业利润率 │ 4.34│ 5.16│ 4.88│ 5.88│ 3.98│ 4.28│
│销售净利率 │ 3.76│ 4.46│ 4.19│ 5.12│ 3.49│ 3.89│
│总资产净利率 │ 2.19│ 1.85│ 1.17│ 0.68│ 1.97│ 1.59│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 8.66│ 18.97│ 15.89│ 13.71│ 11.52│ 13.20│
│营业利润增长率 │ 18.68│ 51.98│ 46.19│ 24.61│ 40.00│ 67.91│
│净利润增长率 │ 17.11│ 37.12│ 26.00│ 149.74│ 139.69│ 19.59│
│净资产增长率 │ 6.79│ 5.02│ 4.66│ 1.63│ -4.85│ -0.97│
│总资产增长率 │ 2.67│ 8.41│ 12.03│ 9.78│ 14.49│ 0.98│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 8.66│ 8.11│ 6.38│ 10.02│ 18.97│ 10.06│
│营业利润增长率 │ 18.68│ 30.21│ 13.48│ 27.47│ 51.98│ 21.45│
│净利润增长率 │ 17.11│ 23.97│ 13.88│ 25.85│ 37.12│ 25.33│
│净资产增长率 │ 6.79│ 5.69│ 3.19│ 2.57│ 5.02│ 3.71│
│总资产增长率 │ 2.67│ 1.33│ 1.94│ 0.78│ 8.41│ 4.48│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2025-12-31
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│销售费用 │--- │ 24667.56│ 21927.87│ 12.49│
│管理费用 │--- │ 86862.44│ 75458.54│ 15.11│
│财务费用 │折扣收益增加 │ -0.44│ 1378.66│ -100.03│
│研发费用 │--- │ 95602.46│ 84134.54│ 13.63│
│经营活动现金│--- │ 1424150.52│ 1228681.96│ 15.91│
│流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动现金│--- │ 1346701.37│ 1170703.80│ 15.03│
│流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生│本期公司进一步加│ 77449.15│ 57978.16│ 33.58│
│的现金流量净│强对经营性现金流│ │ │ │
│额 │的管控，坚持“现│ │ │ │
│ │金为王”，围绕“│ │ │ │
│ │追求有现金流的利│ │ │ │
│ │润”这一经营原则│ │ │ │
│ │，建立并逐步完善│ │ │ │
│ │覆盖合同从订单到│ │ │ │
│ │回款全生命周期的│ │ │ │
│ │管控措施，销售商│ │ │ │
│ │品、提供劳务收到│ │ │ │
│ │的现金较上年同期│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│投资活动现金│--- │ 253136.47│ 327842.24│ -22.79│
│流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动现金│本期公司购买结构│ 159387.65│ 398083.06│ -59.96│
│流出小计 │性存款理财产品支│ │ │ │
│ │付的现金较上年同│ │ │ │
│ │期减少 │ │ │ │
│投资活动产生│本期公司结构性存│ 93748.83│ -70240.83│ 233.47│
│的现金流量净│款理财产品到期收│ │ │ │
│额 │回的现金与购买结│ │ │ │
│ │构性存款理财产品│ │ │ │
│ │支付的现金产生的│ │ │ │
│ │现金流量净额较上│ │ │ │
│ │年同期增加 │ │ │ │
│筹资活动现金│本期公司取得银行│ 20471.56│ 107347.79│ -80.93│
│流入小计 │借款收到的现金较│ │ │ │
│ │上年同期减少 │ │ │ │
│筹资活动现金│本期公司偿还银行│ 51302.45│ 87146.64│ -41.13│
│流出小计 │借款支付的现金较│ │ │ │
│ │上年同期减少 │ │ │ │
│筹资活动产生│本期公司优化债务│ -30830.89│ 20201.15│ -252.62│
│的现金流量净│结构、银行借款规│ │ │ │
│额 │模有所缩减，取得│ │ │ │
│ │银行借款与偿还银│ │ │ │
│ │行借款产生的筹资│ │ │ │
│ │活动现金流量净额│ │ │ │
│ │较上年同期减少 │ │ │ │
│现金及现金等│本期公司加强货款│ 140451.35│ 8056.99│ 1643.22│
│价物净增加额│回收，销售商品、│ │ │ │
│ │提供劳务收到的现│ │ │ │
│ │金较上年同期增加│ │ │ │
│货币资金 │--- │ 340771.02│ 265652.26│ 28.28│
│应收款项 │--- │ 649084.33│ 576339.92│ 12.62│
│合同资产 │--- │ 80653.29│ 81555.21│ -1.11│
│存货 │--- │ 617427.58│ 605432.53│ 1.98│
│长期股权投资│--- │ 6271.53│ 6172.55│ 1.60│
│固定资产 │--- │ 455916.83│ 460371.80│ -0.97│
│在建工程 │本期公司增加大兆│ 13074.15│ 7824.81│ 67.09│
│ │瓦风电齿轮箱+研 │ │ │ │
│ │制项目投入 │ │ │ │
│使用权资产 │本期公司对新增经│ 1061.72│ 275.31│ 285.65│
│ │营租赁业务确认使│ │ │ │
│ │用权资产 │ │ │ │
│短期借款 │本期公司下属子公│ 1986.17│ 2841.81│ -30.11│
│ │司大连华锐重工铸│ │ │ │
│ │业有限公司偿还银│ │ │ │
│ │行借款 │ │ │ │
│合同负债 │--- │ 588413.87│ 665668.94│ -11.61│
│长期借款 │--- │ 110674.35│ 150657.79│ -26.54│
│租赁负债 │本期公司对新增经│ 442.52│ 108.55│ 307.66│
│ │营租赁业务确认租│ │ │ │
│ │赁负债 │ │ │ │
│交易性金融资│本期公司与相关银│ ---│ 105406.29│ -100.00│
│产 │行开展的结构性存│ │ │ │
│ │款理财产品到期 │ │ │ │
│其他流动资产│本期公司留抵税金│ 18739.43│ 11195.64│ 67.38│
│ │增加 │ │ │ │
│长期待摊费用│本期公司摊销长期│ 172.82│ 300.59│ -42.50│
│ │待摊费用 │ │ │ │
│一年内到期的│截止本期末预计在│ 33710.51│ 10208.61│ 230.22│
│非流动负债 │一年内到期的银行│ │ │ │
│ │借款增加 │ │ │ │
│长期应付职工│本期末公司辞退福│ 2291.44│ 1424.71│ 60.84│
│薪酬 │利增加 │ │ │ │
│专项储备 │本期末安全生产费│ 1329.47│ 647.24│ 105.41│
│ │余额增加 │ │ │ │
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截止日期:2025-09-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│交易性金融资│本期公司结构性存│ ---│ 105406.29│ -100.00│
│产 │款理财产品到期 │ │ │ │
│应收款项融资│本期公司持有的供│ 9891.78│ 14941.20│ -33.80│
│ │应链金融产品减少│ │ │ │
│合同资产 │本期公司销售收入│ 112076.27│ 81555.21│ 37.42│
│ │增加，对应的应收│ │ │ │
│ │质保金增加 │ │ │ │
│其他流动资产│本期公司留抵税金│ 17675.27│ 11195.64│ 57.88│
│ │增加 │ │ │ │
│在建工程 │本期公司大兆瓦风│ 12421.53│ 7824.81│ 58.75│
│ │电“齿轮箱+”研 │ │ │ │
│ │制项目投资增加 │ │ │ │
│使用权资产 │本期公司新增租赁│ 508.55│ 275.31│ 84.72│
│ │项目 │ │ │ │
│长期待摊费用│本期公司摊销长期│ 204.76│ 300.59│ -31.88│
│ │待摊费用 │ │ │ │
│短期借款 │本期公司偿还银行│ 1986.05│ 2841.81│ -30.11│
│ │借款 │ │ │ │
│一年内到期的│本期公司一年内到│ 43236.23│ 10208.61│ 323.53│
│非流动负债 │期的银行借款增加│ │ │ │
│租赁负债 │本期公司新增租赁│ 356.30│ 108.55│ 228.23│
│ │项目 │ │ │ │
│专项储备 │本期公司根据营业│ 2554.47│ 647.24│ 294.67│
│ │收入规模新增计提│ │ │ │
│ │安全生产费 │ │ │ │
│财务费用 │本期公司收款及付│ -2322.13│ 34.80│ -6772.82│
│ │款折扣收益较上年│ │ │ │
│ │同期增加 │ │ │ │
│其他收益 │本期公司享受先进│ 5058.45│ 11483.70│ -55.95│
│ │制造业企业增值税│ │ │ │
│ │加计抵减政策增加│ │ │ │
│ │其他收益较上年同│ │ │ │
│ │期减少 │ │ │ │
│对联营企业和│本期公司持有联营│ 463.75│ 186.62│ 148.50│
│合营企业的投│企业股权确认投资│ │ │ │
│资收益 │收益较上年同期增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│公允价值变动│本期公司持有的结│ -391.66│ 599.04│ -165.38│
│收益 │构性存款理财产品│ │ │ │
│ │到期结转公允价值│ │ │ │
│ │变动金额 │ │ │ │
│信用减值损失│本期公司对应收款│ -7148.50│ -1312.77│ -444.54│
│ │项计提减值准备较│ │ │ │
│ │上年同期增加 │ │ │ │
│资产减值损失│本期公司单项计提│ 522.40│ -1756.17│ 129.75│
│ │的合同资产回款较│ │ │ │
│ │上年同期增加，减│ │ │ │
│ │值准备冲回 │ │ │ │
│资产处置收益│本期公司处置大重│ 4202.06│ 117.22│ 3484.69│
│ │宾馆、大起宾馆取│ │ │ │
│ │得处置收益 │ │ │ │
│营业利润 │本期公司营业收入│ 56604.91│ 43472.40│ 30.21│
│ │同比增长，带动公│ │ │ │
│ │司整体利润上升 │ │ │ │
│营业外收入 │本期公司收到的赔│ 951.10│ 2658.99│ -64.23│
│ │偿款、罚款较上年│ │ │ │
│ │同期减少 │ │ │ │
│营业外支出 │本期公司赔偿损失│ 436.14│ 836.56│ -47.86│
│ │款较上年同期减少│ │ │ │
│所得税费用 │本期公司利润总额│ 8142.95│ 5787.12│ 40.71│
│ │同比增长，带动公│ │ │ │
│ │司所得税费用上升│ │ │ │
│其他综合收益│本期公司外币报表│ 391.26│ 277.48│ 41.01│
│的税后净额 │折算差额较上年同│ │ │ │
│ │期增加 │ │ │ │
│归属母公司股│本期公司外币报表│ 391.26│ 277.48│ 41.01│
│东的其他综合│折算差额较上年同│ │ │ │
│收益的税后净│期增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│支付给职工以│本期公司支付职工│ 147681.03│ 108959.83│ 35.54│
│及为职工支付│的薪酬增加 │ │ │ │
│的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生│本期公司生产投入│ -9097.16│ 12681.86│ -171.73│
│的现金流量净│增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│取得投资收益│本期公司收到结构│ 1044.66│ 1829.62│ -42.90│
│收到的现金 │性存款理财产品投│ │ │ │
│ │资收益较上年同期│ │ │ │
│ │减少 │ │ │ │
│处置固定资产│本期公司处置大重│ 6934.71│ 146.48│ 4634.29│
│、无形资产和│宾馆、大起宾馆取│ │ │ │
│其他长期资产│得处置收益 │ │ │ │
│收回的现金净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│购建固定资产│本期公司固定资产│ 18805.88│ 35922.19│ -47.65│
│、无形资产和│投资支付的现金较│ │ │ │
│其他长期资产│上年同期减少 │ │ │ │
│支付的现金 │ │ │ │ │
│投资支付的现│本期公司购买结构│ 140000.00│ 245000.00│ -42.86│
│金 │性存款理财产品较│ │ │ │
│ │上年同期减少 │ │ │ │
│投资活动现金│本期公司购买结构│ 158805.88│ 280922.19│ -43.47│
│流出小计 │性存款理财产品较│ │ │ │
│ │上年同期减少 │ │ │ │
│投资活动产生│本期公司购买结构│ 94173.49│ -61946.09│ 252.02│
│的现金流量净│性存款理财产品较│ │ │ │
│额 │上年同期减少 │ │ │ │
│取得借款收到│本期公司取得银行│ 18769.80│ 94340.00│ -80.10│
│的现金 │借款较上年同期减│ │ │ │
│ │少 │ │ │ │
│筹资活动现金│本期公司取得银行│ 18769.80│ 94340.00│ -80.10│
│流入小计 │借款较上年同期减│ │ │ │
│ │少 │ │ │ │
│偿还债务支付│本期公司偿还银行│ 25825.00│ 54430.94│ -52.55│
│的现金 │借款较上年同期减│ │ │ │
│ │少 │ │ │ │
│支付其他与筹│上年同期公司回购│ 45.85│ 8461.81│ -99.46│
│资活动有关的│股份 │ │ │ │
│现金 │ │ │ │ │
│筹资活动现金│本期公司偿还银行│ 38256.10│ 72664.23│ -47.35│
│流出小计 │借款较上年同期减│ │ │ │
│ │少 │ │ │ │
│筹资活动产生│本期公司取得银行│ -19486.30│ 21675.77│ -189.90│
│的现金流量净│借款较上年同期减│ │ │ │
│额 │少 │ │ │ │
│汇率变动对现│本期公司持有的欧│ 1103.10│ 126.19│ 774.19│
│金及现金等价│元和日元汇率升值│ │ │ │
│物的影响 │ │ │ │ │
│现金及现金等│本期公司购买结构│ 66693.14│ -27462.27│ 342.85│
│价物净增加额│性存款理财产品较│ │ │ │
│ │上年同
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