财务分析☆ ◇002206 海 利 得 更新日期：2024-11-16◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ 29645.81│ 34916.70│ 33208.88│ 57496.84│ 25159.70│ 32709.30│
│净利润增长率(%) │ 8.94│ 5.14│ -42.24│ 128.53│ -23.08│ -6.87│
│扣非净利润(万) │ 28374.84│ 35422.01│ 30294.56│ 54817.38│ 24334.33│ 30058.12│
│营业总收入(万元) │ 436820.32│ 562236.32│ 551205.48│ 506739.33│ 351255.70│ 401362.92│
│总营收同比增长率(%) │ 2.50│ 2.00│ 8.77│ 44.27│ -12.48│ 12.44│
│加权净资产收益率(%) │ 7.90│ 9.77│ 9.88│ 18.97│ 8.66│ 11.67│
│资产负债比率(%) │ 45.33│ 48.90│ 52.91│ 53.04│ 50.27│ 49.38│
│净利润现金含量(%) │ 170.08│ 231.34│ 240.45│ 31.76│ 151.67│ 221.54│
│基本每股收益(元) │ 0.2600│ 0.3000│ 0.2900│ 0.5000│ 0.2200│ 0.2800│
│每股收益-扣除(元) │ 0.2441│ 0.3000│ 0.2600│ 0.4700│ 0.2100│ 0.2500│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.2551│ 0.2998│ 0.2844│ 0.4701│ 0.2057│ 0.2674│
│每股资本公积金(元) │ 0.6144│ 0.6165│ 0.6200│ 0.7226│ 0.7172│ 0.7172│
│每股未分配利润(元) │ 1.3047│ 1.1968│ 1.0718│ 0.8812│ 0.6449│ 0.5577│
│每股净资产(元) │ 3.2629│ 3.1691│ 3.0129│ 2.6583│ 2.3682│ 2.2870│
│每股经营现金流量(元)│ 0.4338│ 0.6936│ 0.6838│ 0.1493│ 0.3120│ 0.5925│
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 29645.81│ 18964.14│ 7471.88│ 34916.70│ 27212.98│ 17178.90│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 27212.98│ 17178.90│
│净利润增长率(%) │ 8.94│ 10.39│ 11.07│ 5.14│ -3.10│ -19.03│
│扣非净利润(万) │ 28374.84│ 18670.19│ 7596.37│ 35422.01│ 27532.76│ 17750.96│
│营业总收(未调整:万) │ 436820.32│ 287686.71│ 138085.12│ 562236.32│ 426186.52│ 276982.59│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 426186.52│ 276982.59│
│总营收同比增长率(%) │ 2.50│ 3.86│ 2.21│ 2.00│ 1.13│ -0.53│
│加权净资产收益率(%) │ 7.90│ 5.06│ 2.01│ 9.77│ 7.63│ 4.82│
│资产负债比率(%) │ 45.33│ 47.81│ 51.22│ 48.90│ 51.76│ 51.70│
│净利润现金含量(%) │ 170.08│ 88.33│ 172.60│ 231.34│ 252.44│ 292.01│
│基本每股收益(元) │ 0.2600│ 0.1600│ 0.0600│ 0.3000│ 0.2300│ 0.1500│
│每股收益-扣除(元) │ 0.2441│ 0.1600│ 0.0652│ 0.3000│ 0.2358│ 0.1500│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.2551│ 0.1629│ 0.0642│ 0.2998│ 0.2330│ 0.1471│
│每股资本公积金(元) │ 0.6144│ 0.6165│ 0.6165│ 0.6165│ 0.6194│ 0.6200│
│每股未分配利润(元) │ 1.3047│ 1.2096│ 1.2616│ 1.1968│ 1.1548│ 1.0689│
│每股净资产(元) │ 3.2629│ 3.1653│ 3.2308│ 3.1691│ 3.1126│ 3.0372│
│每股经营现金流量(元)│ 0.4338│ 0.1439│ 0.1107│ 0.6936│ 0.5883│ 0.4296│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│流动比率 │ 1.28│ 1.23│ 1.11│ 1.07│ 1.00│ 0.98│
│速动比率 │ 0.89│ 0.89│ 0.79│ 0.69│ 0.71│ 0.74│
│资产负债比率(%) │ 45.33│ 48.90│ 52.91│ 53.04│ 50.27│ 49.38│
│产权比率 │ 0.83│ 0.96│ 1.13│ 1.13│ 1.02│ 0.98│
│现金流比率%-短期债务│ 0.19│ 0.27│ 0.24│ 0.06│ 0.17│ 0.29│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.28│ 1.12│ 1.20│ 1.23│ 1.24│ 1.14│
│速动比率 │ 0.89│ 0.76│ 0.89│ 0.89│ 0.93│ 0.84│
│资产负债比率(%) │ 45.33│ 47.81│ 51.22│ 48.90│ 51.76│ 51.70│
│产权比率 │ 0.83│ 0.92│ 1.05│ 0.96│ 1.08│ 1.07│
│现金流比率%-短期债务│ 0.19│ 0.05│ 0.04│ 0.27│ 0.22│ 0.16│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 5.10│ 7.35│ 7.39│ 8.24│ 7.15│ 7.86│
│存货周转率 │ 3.54│ 4.46│ 4.17│ 4.52│ 4.49│ 5.04│
│流动资产周转率 │ 1.23│ 1.53│ 1.60│ 1.87│ 1.50│ 1.83│
│固定资产周转率 │ 1.71│ 2.03│ 1.95│ 1.99│ 1.62│ 2.19│
│总资产周转率 │ 0.62│ 0.76│ 0.76│ 0.79│ 0.61│ 0.77│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 5.10│ 3.37│ 1.68│ 7.35│ 5.24│ 3.58│
│存货周转率 │ 3.54│ 2.26│ 1.12│ 4.46│ 3.49│ 2.29│
│流动资产周转率 │ 1.23│ 0.80│ 0.35│ 1.53│ 1.11│ 0.75│
│固定资产周转率 │ 1.71│ 1.12│ 0.53│ 2.03│ 1.52│ 0.97│
│总资产周转率 │ 0.62│ 0.40│ 0.18│ 0.76│ 0.57│ 0.37│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 7.82│ 9.46│ 9.44│ 17.69│ 8.69│ 11.69│
│销售毛利率 │ 15.68│ 16.18│ 16.60│ 21.39│ 20.72│ 19.37│
│营业利润率 │ 7.67│ 7.15│ 6.98│ 12.69│ 8.52│ 9.58│
│销售净利率 │ 6.81│ 6.24│ 6.06│ 11.44│ 7.25│ 8.23│
│总资产净利率 │ 4.19│ 4.77│ 4.64│ 9.05│ 4.45│ 6.36│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 7.82│ 5.15│ 1.99│ 9.46│ 7.49│ 4.84│
│销售毛利率 │ 15.68│ 15.61│ 15.03│ 16.18│ 15.95│ 15.43│
│营业利润率 │ 7.67│ 7.42│ 6.08│ 7.15│ 7.48│ 7.38│
│销售净利率 │ 6.81│ 6.62│ 5.43│ 6.24│ 6.43│ 6.24│
│总资产净利率 │ 4.19│ 2.66│ 1.00│ 4.77│ 3.64│ 2.33│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 2.50│ 2.00│ 8.77│ 44.27│ -12.48│ 12.44│
│营业利润增长率 │ 5.01│ 4.48│ -40.17│ 114.91│ -22.18│ -6.87│
│净利润增长率 │ 8.94│ 5.14│ -42.24│ 128.53│ -23.08│ -6.87│
│净资产增长率 │ 2.76│ 4.89│ 8.22│ 12.25│ 3.55│ -4.05│
│总资产增长率 │ -3.93│ -3.29│ 7.99│ 18.01│ 5.44│ 15.83│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 2.50│ 3.86│ 2.21│ 2.00│ 1.13│ -0.53│
│营业利润增长率 │ 5.01│ 4.42│ 3.95│ 4.48│ -5.30│ -17.27│
│净利润增长率 │ 8.94│ 10.39│ 11.07│ 5.14│ -3.10│ -19.03│
│净资产增长率 │ 2.76│ -0.12│ 1.95│ 4.89│ 3.31│ 0.81│
│总资产增长率 │ -3.93│ -2.20│ 6.81│ -3.29│ 0.88│ -1.70│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2024-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│交易性金融资│公司本期末银行理│ 10039.31│ 67.08│ 14866.53│
│产 │财余额增加 │ │ │ │
│应收票据 │公司本期末应收承│ 8194.41│ 13806.86│ -40.65│
│ │兑汇票余额减少 │ │ │ │
│应收款项融资│公司本期末预期用│ 2542.77│ 761.61│ 233.87│
│ │于背书的票据增加│ │ │ │
│其他应收款 │公司本期末应收出│ 1490.37│ 3645.09│ -59.11│
│ │口退税减少 │ │ │ │
│其他非流动金│公司本期末对外投│ 3500.00│ 2000.00│ 75.00│
│融资产 │资增加 │ │ │ │
│长期待摊费用│公司本期末长期待│ 406.76│ 200.40│ 102.98│
│ │摊费用增加 │ │ │ │
│其他非流动资│公司本期末预付长│ 2464.12│ 347.79│ 608.51│
│产 │期资产款项增加 │ │ │ │
│交易性金融负│公司本期末远期外│ 55.73│ 408.76│ -86.37│
│债 │汇公允价值变动 │ │ │ │
│应付账款 │公司本期末应付货│ 42159.85│ 31787.37│ 32.63│
│ │款和电费余额增加│ │ │ │
│预收款项 │公司本期末预收款│ 15.63│ 28.88│ -45.89│
│ │项减少 │ │ │ │
│合同负债 │公司本期末预收货│ 5582.15│ 3396.27│ 64.36│
│ │款余额增加 │ │ │ │
│一年内到期的│公司本期末一年内│ 4954.06│ 8666.72│ -42.84│
│非流动负债 │到期的长期借款减│ │ │ │
│ │少 │ │ │ │
│其他流动负债│公司本期末租赁负│ 296.62│ 207.72│ 42.80│
│ │债增加 │ │ │ │
│库存股 │公司本期末库存股│ ---│ 656.37│ -100.00│
│ │已注销 │ │ │ │
│其他综合收益│公司本期末外币报│ -2910.54│ -778.94│ -273.65│
│ │表折算差异变动 │ │ │ │
│利息收入 │公司本期存款利息│ 2274.46│ 4195.02│ -45.78│
│ │减少 │ │ │ │
│投资收益 │公司本期远期外汇│ -134.44│ -1064.62│ 87.37│
│ │到期结算 │ │ │ │
│公允价值变动│公司本期远期外汇│ 331.75│ -736.28│ 145.06│
│收益 │公允价值变动 │ │ │ │
│信用减值损失│公司本期计提的应│ -162.56│ -1214.13│ 86.61│
│ │收账款坏账准备减│ │ │ │
│ │少 │ │ │ │
│资产减值损失│公司本期计提的存│ -741.45│ -361.26│ -105.24│
│ │货跌价准备增加 │ │ │ │
│资产处置收益│公司本期固定资产│ 24.50│ 69.67│ -64.83│
│ │处置收益减少 │ │ │ │
│营业外收入 │公司本期罚款收入│ 192.28│ 50.98│ 277.15│
│ │及违约金收入增加│ │ │ │
│投资活动产生│公司本期收回投资│ 25408.74│ -62449.52│ 140.69│
│的现金流量净│的现金增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
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截止日期:2024-06-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │--- │ 123515.48│ 154071.95│ -19.83│
│应收款项 │--- │ 92776.62│ 77921.83│ 19.06│
│存货 │--- │ 112783.41│ 102071.49│ 10.49│
│投资性房地产│--- │ 3083.63│ 3152.24│ -2.18│
│固定资产 │--- │ 248136.06│ 266522.10│ -6.90│
│在建工程 │--- │ 68446.87│ 58190.59│ 17.63│
│使用权资产 │--- │ 340.07│ 184.37│ 84.45│
│短期借款 │--- │ 206326.76│ 196524.19│ 4.99│
│合同负债 │--- │ 3516.63│ 3396.27│ 3.54│
│长期借款 │--- │ 14761.38│ 51947.41│ -71.58│
│租赁负债 │--- │ 302.56│ 134.30│ 125.28│
│营业收入 │--- │ 287686.71│ 276982.59│ 3.86│
│营业成本 │--- │ 242768.65│ 234237.21│ 3.64│
│销售费用 │销售人员工资及市│ 3232.58│ 2371.32│ 36.32│
│ │场推广费用增加 │ │ │ │
│管理费用 │--- │ 9640.29│ 8895.05│ 8.38│
│财务费用 │本期汇兑收益减少│ 1680.81│ -353.41│ 575.60│
│所得税费用 │--- │ 2352.73│ 3172.91│ -25.85│
│研发投入 │--- │ 7774.31│ 7236.93│ 7.43│
│经营活动产生│本期存货及经营性│ 16751.41│ 50164.38│ -66.61│
│的现金流量净│应收项目增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│本期收回投资性定│ 29588.12│ -42145.69│ 170.20│
│的现金流量净│期存款增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│本期归还银行借款│ -41568.40│ -37748.40│ -10.12│
│的现金流量净│增加额比上年同期│ │ │ │
│额 │增加 │ │ │ │
│现金及现金等│--- │ 4727.99│ -29983.12│ 115.77│
│价物净增加额│ │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
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│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│货币资金 │ 108597.57│ 154071.95│ 166996.77│ 89872.77│ 89147.24│ 116305.59│
│存货 │ 105808.02│ 102071.49│ 109050.85│ 111443.43│ 64908.54│ 59197.02│
│应收账款 │ 93241.76│ 77921.83│ 74987.77│ 74109.65│ 48882.91│ 49390.24│
│其他应收款 │ 1490.37│ 3645.09│ 2726.75│ 2711.42│ 2081.94│ 2781.95│
│流动资产合计 │ 344965.28│ 364344.90│ 372377.78│ 315670.55│ 225429.42│ 242607.81│
│长期股权投资 │ 0.00│ 0.00│ 0.00│ 0.00│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 243940.10│ 266522.10│ 288040.11│ 275954.43│ 233340.76│ 200770.23│
│无形资产 │ 23995.24│ 24713.98│ 25362.63│ 25787.34│ 25621.22│ 26589.62│
│非流动资产合计 │ 350477.28│ 359556.31│ 376149.87│ 377491.82│ 361922.10│ 314462.52│
│资产总计 │ 695442.56│ 723901.21│ 748527.66│ 693162.38│ 587351.52│ 557070.32│
│流动负债 │ 269182.77│ 295605.73│ 334961.75│ 295161.42│ 225297.28│ 248094.74│
│非流动负债 │ 46074.68│ 58385.63│ 61102.10│ 72493.39│ 69970.15│ 26995.97│
│负债合计 │ 315257.44│ 353991.36│ 396063.86│ 367654.81│ 295267.43│ 275090.72│
│实收资本 │ 116220.72│ 116450.22│ 116775.72│ 122302.86│ 122302.86│ 122302.86│
│资本公积金 │ 71403.50│ 71795.95│ 72401.38│ 88370.66│ 87710.76│ 87710.76│
│盈余公积 │ 42864.53│ 42864.53│ 39671.91│ 35529.02│ 30096.44│ 27186.70│
│未分配利润 │ 151634.11│ 139365.17│ 125157.45│ 107771.03│ 78876.92│ 68212.03│
│少数股东权益 │ 972.80│ 869.30│ 633.51│ 391.82│ 2440.81│ 2275.26│
│股东权益合计 │ 380185.12│ 369909.86│ 352463.80│ 325507.57│ 292084.09│ 281979.61│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 108597.57│ 123515.48│ 186033.68│ 154071.95│ 174690.05│ 165582.68│
│存货 │ 105808.02│ 112783.41│ 108176.91│ 102071.49│ 96000.27│ 95642.70│
│应收账款 │ 93241.76│ 92776.62│ 86820.26│ 77921.83│ 87581.40│ 79710.90│
│其他应收款 │ 1490.37│ 3828.22│ 5514.34│ 3645.09│ 3022.89│ 3678.85│
│流动资产合计 │ 344965.28│ 354459.23│ 416839.88│ 364344.90│ 393181.17│ 367619.54│
│长期股权投资 │ 0.00│ ---│ 0.00│ 0.00│ 0.00│ ---│
│固定资产净额 │ 243940.10│ 248136.06│ 257557.93│ 266522.10│ 271197.52│ 282659.42│
│无形资产 │ 23995.24│ 24164.56│ 24549.73│ 24713.98│ 24999.57│ 25242.18│
│非流动资产合计 │ 350477.28│ 353530.34│ 356331.03│ 359556.31│ 361919.39│ 368155.54│
│资产总计 │ 695442.56│ 707989.57│ 773170.91│ 723901.21│ 755100.56│ 735775.08│
│流动负债 │ 269182.77│ 317257.98│ 347593.93│ 295605.73│ 317949.25│ 322604.31│
│非流动负债 │ 46074.68│ 21221.50│ 48451.48│ 58385.63│ 72866.11│ 57756.88│
│负债合计 │ 315257.44│ 338479.48│ 396045.41│ 353991.36│ 390815.36│ 380361.18│
│实收资本 │ 116220.72│ 116450.22│ 116450.22│ 116450.22│ 116775.72│ 116775.72│
│资本公积金 │ 71403.50│ 71795.95│ 71795.95│ 71795.95│ 72330.41│ 72401.38│
│盈余公积 │ 42864.53│ 42864.53│ 42864.53│ 42864.53│ 39671.91│ 39671.91│
│未分配利润 │ 151634.11│ 140861.78│ 146918.51│ 139365.17│ 134854.08│ 124820.00│
│少数股东权益 │ 972.80│ 914.35│ 897.98│ 869.30│ 806.86│ 745.10│
│股东权益合计 │ 380185.12│ 369510.09│ 377125.50│ 369909.86│ 364285.20│ 355413.90│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 436820.32│ 562236.32│ 551205.48│ 506739.33│ 351255.70│ 401362.92│
│营业成本 │ 368335.34│ 471272.36│ 459689.56│ 398324.66│ 278485.88│ 323627.77│
│营业税金及附加 │ 2364.26│ 3532.11│ 2849.65│ 1946.84│ 2002.77│ 2315.15│
│销售费用 │ 4744.63│ 5711.49│ 4729.05│ 4643.14│ 11027.95│ 11129.02│
│财务费用 │ 1952.13│ 1580.78│ 7350.07│ 3054.06│ 2429.14│ 2130.72│
│管理费用 │ 15032.11│ 18634.83│ 16167.44│ 16149.10│ 13004.93│ 13151.25│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 331.75│ -341.69│ 97.41│ 8.20│ 361.90│ 22.60│
│投资收益 │ -134.44│ -1349.80│ 104.05│ 1525.61│ -1782.02│ -103.85│
│营业利润 │ 33482.76│ 40204.37│ 38480.08│ 64318.54│ 29927.66│ 38456.90│
│营业外收入 │ 192.28│ 120.36│ 166.11│ 185.57│ 65.05│ 24.00│
│营业外支出 │ 93.53│ 207.02│ 714.58│ 151.74│ 121.88│ 158.20│
│利润总额 │ 33581.51│ 40117.71│ 37931.62│ 64352.37│ 29870.83│ 38322.69│
│所得税 │ 3832.20│ 5007.75│ 4509.81│ 6400.88│ 4401.56│ 5287.90│
│净利润 │ 29749.31│ 35109.96│ 33421.80│ 57951.49│ 25469.27│ 33034.79│
│归属母公司净利润 │ 29645.81│ 34916.70│ 33208.88│ 57496.84│ 25159.70│ 32709.30│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 436820.32│ 287686.71│ 138085.12│ 562236.32│ 426186.52│ 276982.59│
│营业成本 │ 368335.34│ 242768.65│ 117326.02│ 471272.36│ 358204.52│ 234237.21│
│营业税金及附加 │ 2364.26│ 1376.54│ 775.76│ 3532.11│ 2575.64│ 1756.66│
│销售费用 │ 4744.63│ 3232.58│ 1556.42│ 5711.49│ 3747.41│ 2371.32│
│财务费用 │ 1952.13│ 1680.81│ 990.45│ 1580.78│ 1516.18│ -353.41│
│管理费用 │ 15032.11│ 9640.29│ 4711.95│ 18634.83│ 14281.56│ 8895.05│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 331.75│ -190.99│ -80.75│ -341.69│ -736.28│ -1506.36│
│投资收益 │ -134.44│ -522.47│ -346.67│ -1349.80│ -1064.62│ -276.26│
│营业利润 │ 33482.76│ 21354.49│ 8389.16│ 40204.37│ 31884.15│ 20450.79│
│营业外收入 │ 192.28│ 122.16│ 52.54│ 120.36│ 50.98│ 40.37│
│营业外支出 │ 93.53│ 87.32│ 33.85│ 207.02│ 107.46│ 29.07│
│利润总额 │ 33581.51│ 21389.33│ 8407.85│ 40117.71│ 31827.66│ 20462.09│
│所得税 │ 3832.20│ 2352.73│ 907.29│ 5007.75│ 4441.33│ 3172.91│
│净利润 │ 29749.31│ 19036.60│ 7500.57│ 35109.96│ 27386.34│ 17289.18│
│归属母公司净利润 │ 29645.81│ 18964.14│ 7471.88│ 34916.70│ 27212.98│ 17178.90│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 479720.11│ 601252.68│ 634856.57│ 523162.73│ 411479.35│ 443522.62│
│经营活动现金流出 │ 429299.16│ 520477.60│ 555005.12│ 504899.25│ 373318.93│ 371058.43│
│经营活动现金流量净额│ 50420.95│ 80775.08│ 79851.45│ 18263.48│ 38160.41│ 72464.19│
│投资活动现金流入 │ 161790.18│ 108538.11│ 36109.53│ 31681.07│ 25102.72│ 27104.07│
│资本性支出 │ 14461.07│ 18823.75│ 31282.95│ 52310.37│ 69283.29│ 49486.22│
│投资活动现金流出 │ 136381.44│ 172336.77│ 79910.09│ 76536.38│ 108305.29│ 76420.12│
│投资活动现金流量净额│ 25408.74│ -63798.66│
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