财务分析☆ ◇002206 海 利 得 更新日期：2024-04-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
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│审计意见 │ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│
│归属母公司净利润(万)│ 34916.70│ 27212.98│ 17178.90│ 6727.04│
│净利润增长率(%) │ 5.14│ -3.10│ -19.03│ -45.08│
│扣非净利润(万) │ 35422.01│ 27532.76│ 17750.96│ 6654.25│
│营业总收入(万元) │ 562236.32│ 426186.52│ 276982.59│ 135101.77│
│总营收同比增长率(%) │ 2.00│ 1.13│ -0.53│ -6.08│
│加权净资产收益率(%) │ 9.77│ 7.63│ 4.82│ 1.89│
│资产负债比率(%) │ 48.90│ 51.76│ 51.70│ 52.23│
│净利润现金含量(%) │ 231.34│ 252.44│ 292.01│ 248.88│
│基本每股收益(元) │ 0.3000│ 0.2300│ 0.1500│ 0.0600│
│每股收益-扣除(元) │ 0.3000│ 0.2358│ 0.1500│ 0.0570│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.2998│ 0.2330│ 0.1471│ 0.0576│
│每股资本公积金(元) │ 0.6165│ 0.6194│ 0.6200│ 0.6200│
│每股未分配利润(元) │ 1.1968│ 1.1548│ 1.0689│ 1.1294│
│每股净资产(元) │ 3.1691│ 3.1126│ 3.0372│ 3.0685│
│每股经营现金流量(元)│ 0.6936│ 0.5883│ 0.4296│ 0.1434│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 33208.88│ 28082.37│ 21217.47│ 12249.36│
│归母净利(调整后:万) │ 33208.88│ 28082.37│ 21217.47│ 12249.36│
│净利润增长率(%) │ -42.24│ -36.97│ -27.23│ 0.51│
│扣非净利润(万) │ 30294.56│ 25478.18│ 18674.36│ 12002.60│
│营业总收(未调整:万) │ 551205.48│ 421422.64│ 278471.81│ 143841.28│
│营业总收(调整后:万) │ 551205.48│ 421422.64│ 278471.81│ 143841.28│
│总营收同比增长率(%) │ 8.77│ 14.54│ 17.13│ 31.79│
│加权净资产收益率(%) │ 9.88│ 8.33│ 6.32│ 3.69│
│资产负债比率(%) │ 52.91│ 52.96│ 53.77│ 55.36│
│净利润现金含量(%) │ 240.45│ 93.53│ 46.86│ 76.75│
│基本每股收益(元) │ 0.2900│ 0.2400│ 0.1800│ 0.1100│
│每股收益-扣除(元) │ 0.2600│ 0.2181│ 0.1600│ 0.0981│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.2844│ 0.2404│ 0.1735│ 0.1002│
│每股资本公积金(元) │ 0.6200│ 0.6381│ 0.7409│ 0.7307│
│每股未分配利润(元) │ 1.0718│ 1.0632│ 0.9592│ 0.9813│
│每股净资产(元) │ 3.0129│ 2.9876│ 2.7660│ 2.7678│
│每股经营现金流量(元)│ 0.6838│ 0.2249│ 0.0813│ 0.0769│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.23│ 1.24│ 1.14│ 1.14│
│速动比率 │ 0.89│ 0.94│ 0.84│ 0.85│
│资产负债比率(%) │ 48.90│ 51.76│ 51.70│ 52.23│
│产权比率 │ 0.96│ 1.08│ 1.07│ 1.10│
│现金流比率%-短期债务│ 27.33│ 21.61│ 15.55│ 5.01│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.11│ 1.19│ 1.20│ 1.10│
│速动比率 │ 0.79│ 0.80│ 0.77│ 0.77│
│资产负债比率(%) │ 52.91│ 52.96│ 53.77│ 55.36│
│产权比率 │ 1.13│ 1.13│ 1.17│ 1.24│
│现金流比率%-短期债务│ 23.84│ 8.62│ 3.37│ 2.72│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 7.35│ 5.24│ 3.58│ 1.84│
│存货周转率 │ 4.46│ 3.49│ 2.29│ 1.13│
│流动资产周转率 │ 1.53│ 1.11│ 0.75│ 0.36│
│固定资产周转率 │ 2.03│ 1.52│ 0.97│ 0.47│
│总资产周转率 │ 0.76│ 0.57│ 0.37│ 0.18│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 7.39│ 5.30│ 3.49│ 1.76│
│存货周转率 │ 4.17│ 3.06│ 1.91│ 1.02│
│流动资产周转率 │ 1.60│ 1.25│ 0.83│ 0.41│
│固定资产周转率 │ 1.95│ 1.56│ 1.01│ 0.53│
│总资产周转率 │ 0.76│ 0.59│ 0.39│ 0.20│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 9.46│ 7.49│ 4.84│ 1.88│
│销售毛利率 │ 16.18│ 15.95│ 15.43│ 13.66│
│营业利润率 │ 7.15│ 7.48│ 7.38│ 5.97│
│销售净利率 │ 6.24│ 6.43│ 6.24│ 5.01│
│总资产净利率 │ 4.74│ 3.62│ 2.32│ 0.90│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 9.44│ 8.05│ 6.27│ 3.62│
│销售毛利率 │ 16.60│ 17.15│ 17.90│ 19.25│
│营业利润率 │ 6.98│ 7.99│ 8.88│ 9.86│
│销售净利率 │ 6.06│ 6.74│ 7.69│ 8.60│
│总资产净利率 │ 4.61│ 3.91│ 2.98│ 1.69│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 2.00│ 1.13│ -0.53│ -6.08│
│营业利润增长率 │ 4.48│ -5.30│ -17.27│ -43.11│
│净利润增长率 │ 5.14│ -3.10│ -19.03│ -45.08│
│净资产增长率 │ 4.89│ 3.31│ 0.81│ 1.85│
│总资产增长率 │ -3.29│ 0.88│ -1.70│ 0.39│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 8.77│ 14.54│ 17.13│ 31.79│
│营业利润增长率 │ -40.17│ -34.28│ -26.77│ 0.51│
│净利润增长率 │ -42.24│ -36.97│ -27.23│ 0.51│
│净资产增长率 │ 8.22│ 7.33│ 4.05│ 4.12│
│总资产增长率 │ 7.99│ 7.23│ 5.75│ 9.57│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-12-31
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│销售费用 │--- │ 5711.49│ 4729.05│ 20.77│
│管理费用 │--- │ 18634.83│ 16167.44│ 15.26│
│财务费用 │汇兑收益及利息收│ 1580.78│ 7350.07│ -78.49│
│ │入增加 │ │ │ │
│研发费用 │--- │ 16399.44│ 21445.06│ -23.53│
│经营活动现金│--- │ 601252.68│ 634856.57│ -5.29│
│流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动现金│--- │ 520477.60│ 555005.12│ -6.22│
│流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生│经营活动现金流出│ 80775.08│ 79851.45│ 1.16│
│的现金流量净│减少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动现金│--- │ 108538.11│ 36109.53│ 200.58│
│流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动现金│--- │ 172336.77│ 79910.09│ 115.66│
│流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生│本年支付其他与投│ -63798.66│ -43800.56│ -45.66│
│的现金流量净│资活动有关的现金│ │ │ │
│额 │增加 │ │ │ │
│筹资活动现金│--- │ 386132.84│ 402272.82│ -4.01│
│流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动现金│--- │ 460444.98│ 390807.09│ 17.82│
│流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│本年偿还债务支付│ -74312.14│ 11465.72│ -748.12│
│的现金流量净│的现金增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│--- │ -55140.14│ 52841.73│ -204.35│
│价物净增加额│ │ │ │ │
│货币资金 │--- │ 154071.95│ 166996.77│ -7.74│
│应收款项 │--- │ 77921.83│ 74987.77│ 3.91│
│存货 │--- │ 102071.49│ 109050.85│ -6.40│
│投资性房地产│--- │ 3152.24│ 3289.45│ -4.17│
│固定资产 │--- │ 266522.10│ 288040.11│ -7.47│
│在建工程 │--- │ 58190.59│ 54728.62│ 6.33│
│使用权资产 │--- │ 184.37│ 308.43│ -40.22│
│短期借款 │--- │ 196524.19│ 243558.05│ -19.31│
│合同负债 │--- │ 3396.27│ 4229.61│ -19.70│
│长期借款 │--- │ 51947.41│ 54956.63│ -5.48│
│租赁负债 │--- │ 134.30│ 218.42│ -38.51│
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2023-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│交易性金融资│公司本期末无交易│ 0.00│ 97.41│ -100.00│
│产 │性金融资产 │ │ │ │
│应收票据 │公司本期末应收承│ 11888.23│ 8255.57│ 44.00│
│ │兑汇票增加 │ │ │ │
│应收款项融资│公司本期末持有待│ 1317.93│ 366.01│ 260.08│
│ │背书的应收票据增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│预付款项 │公司本期末预付采│ 17999.73│ 9217.41│ 95.28│
│ │购款项增加 │ │ │ │
│使用权资产 │公司本期末租赁资│ 205.15│ 308.43│ -33.48│
│ │产余额减少 │ │ │ │
│其他非流动资│公司本期末长期资│ 728.10│ 235.68│ 208.93│
│产 │产预付款变动 │ │ │ │
│预收款项 │公司本期末无预收│ 0.00│ 28.88│ -100.00│
│ │帐款 │ │ │ │
│应交税费 │公司本期末应交所│ 4412.06│ 3025.01│ 45.85│
│ │得税增加 │ │ │ │
│一年内到期的│公司本期末无一年│ 0.00│ 5426.91│ -100.00│
│非流动负债 │内到期的非流动负│ │ │ │
│ │债 │ │ │ │
│其他流动负债│公司本期末待转销│ 593.17│ 287.41│ 106.38│
│ │项税增加 │ │ │ │
│其他综合收益│公司本期末报表折│ 1433.52│ -505.61│ 383.52│
│ │算差异增加 │ │ │ │
│财务费用 │公司本期汇兑损失│ 1516.18│ 5309.31│ -71.44│
│ │、利息净支出较上│ │ │ │
│ │期减少 │ │ │ │
│投资收益 │公司本期远期外汇│ -1064.62│ 111.12│ -1058.07│
│ │交割损失 │ │ │ │
│公允价值变动│公司本期远期外汇│ -736.28│ 33.81│ -2277.83│
│收益 │公允价值变动损失│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│信用减值损失│公司本期应收账款│ -1214.13│ -401.13│ -202.68│
│ │及其他应收款坏帐│ │ │ │
│ │计提增加 │ │ │ │
│资产减值损失│公司本期存货可变│ -361.26│ -126.21│ -186.23│
│ │现净值变动 │ │ │ │
│资产处置收益│公司本期固定资产│ 69.67│ 2473.89│ -97.18│
│ │处置收益较上年同│ │ │ │
│ │期减少 │ │ │ │
│营业外收入 │公司本期资产处置│ 50.98│ 172.20│ -70.39│
│ │收益及其他营业外│ │ │ │
│ │收入较上年同期减│ │ │ │
│ │少 │ │ │ │
│营业外支出 │公司本期捐赠支出│ 107.46│ 697.32│ -84.59│
│ │及非常损失较上年│ │ │ │
│ │同期减少 │ │ │ │
│经营活动产生│公司本期存货减少│ 68697.17│ 26265.51│ 161.55│
│的现金流量净│，经营性应付项目│ │ │ │
│额 │增加 │ │ │ │
│投资活动产生│公司本期其他投资│ -62449.52│ -20019.98│ -211.94│
│的现金流量净│活动现金流出增加│ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│公司本期偿还债务│ -48703.95│ 29662.41│ -264.19│
│的现金流量净│及分配股利支付的│ │ │ │
│额 │现金增加 │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 154071.95│ 174690.05│ 165582.68│ 183396.98│
│存货 │ 102071.49│ 96000.27│ 95642.70│ 97416.51│
│应收账款 │ 77921.83│ 87581.40│ 79710.90│ 71919.40│
│其他应收款 │ 3645.09│ 3022.89│ 3678.85│ 3392.51│
│流动资产合计 │ 364344.90│ 393181.17│ 367619.54│ 381379.63│
│长期股权投资 │ 0.00│ 0.00│ ---│ 0.00│
│固定资产净额 │ 266522.10│ 271197.52│ 282659.42│ 281396.24│
│无形资产 │ 24713.98│ 24999.57│ 25242.18│ 25325.74│
│非流动资产合计 │ 359556.31│ 361919.39│ 368155.54│ 370078.51│
│资产总计 │ 723901.21│ 755100.56│ 735775.08│ 751458.13│
│流动负债 │ 295605.73│ 317949.25│ 322604.31│ 334140.39│
│非流动负债 │ 58385.63│ 72866.11│ 57756.88│ 58314.50│
│负债合计 │ 353991.36│ 390815.36│ 380361.18│ 392454.89│
│实收资本 │ 116450.22│ 116775.72│ 116775.72│ 116775.72│
│资本公积金 │ 71795.95│ 72330.41│ 72401.38│ 72401.38│
│盈余公积 │ 42864.53│ 39671.91│ 39671.91│ 39671.91│
│未分配利润 │ 139365.17│ 134854.08│ 124820.00│ 131884.50│
│少数股东权益 │ 869.30│ 806.86│ 745.10│ 679.23│
│股东权益合计 │ 369909.86│ 364285.20│ 355413.90│ 359003.24│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 166996.77│ 128177.91│ 113225.30│ 131221.44│
│存货 │ 109050.85│ 116688.24│ 127583.58│ 115325.67│
│应收账款 │ 74987.77│ 84869.42│ 85637.51│ 89610.53│
│其他应收款 │ 2726.75│ 2697.32│ 3141.91│ 4243.04│
│流动资产合计 │ 372377.78│ 361564.31│ 353547.74│ 381429.68│
│长期股权投资 │ 0.00│ 0.00│ ---│ 0.00│
│固定资产净额 │ 288040.11│ 264105.01│ 273184.23│ 264080.48│
│无形资产 │ 25362.63│ 25884.73│ 25504.40│ 25957.04│
│非流动资产合计 │ 376149.87│ 381731.78│ 379453.08│ 378052.43│
│资产总计 │ 748527.66│ 743296.10│ 733000.83│ 759482.11│
│流动负债 │ 334961.75│ 304811.49│ 295341.88│ 346317.79│
│非流动负债 │ 61102.10│ 88846.16│ 98790.31│ 74148.33│
│负债合计 │ 396063.86│ 393657.65│ 394132.20│ 420466.13│
│实收资本 │ 116775.72│ 116795.72│ 122302.86│ 122302.86│
│资本公积金 │ 72401.38│ 74523.46│ 90616.36│ 89370.66│
│盈余公积 │ 39671.91│ 35529.02│ 35529.02│ 35529.02│
│未分配利润 │ 125157.45│ 124173.83│ 117308.93│ 120020.39│
│少数股东权益 │ 633.51│ 694.86│ 577.68│ 511.22│
│股东权益合计 │ 352463.80│ 349638.45│ 338868.63│ 339015.98│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 562236.32│ 426186.52│ 276982.59│ 135101.77│
│营业成本 │ 471272.36│ 358204.52│ 234237.21│ 116652.70│
│营业税金及附加 │ 3532.11│ 2575.64│ 1756.66│ 861.24│
│销售费用 │ 5711.49│ 3747.41│ 2371.32│ 1264.22│
│财务费用 │ 1580.78│ 1516.18│ -353.41│ 1241.79│
│管理费用 │ 18634.83│ 14281.56│ 8895.05│ 4228.10│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ -341.69│ -736.28│ -1506.36│ -253.42│
│投资收益 │ -1349.80│ -1064.62│ -276.26│ 80.56│
│营业利润 │ 40204.37│ 31884.15│ 20450.79│ 8070.65│
│营业外收入 │ 120.36│ 50.98│ 40.37│ 22.71│
│营业外支出 │ 207.02│ 107.46│ 29.07│ 34.97│
│利润总额 │ 40117.71│ 31827.66│ 20462.09│ 8058.39│
│所得税 │ 5007.75│ 4441.33│ 3172.91│ 1285.62│
│净利润 │ 35109.96│ 27386.34│ 17289.18│ 6772.77│
│归属母公司净利润 │ 34916.70│ 27212.98│ 17178.90│ 6727.04│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 551205.48│ 421422.64│ 278471.81│ 143841.28│
│营业成本 │ 459689.56│ 349164.02│ 228625.89│ 116154.43│
│营业税金及附加 │ 2849.65│ 2683.20│ 1907.76│ 875.45│
│销售费用 │ 4729.05│ 3430.95│ 2217.95│ 1187.38│
│财务费用 │ 7350.07│ 5309.31│ 3392.83│ 1489.66│
│管理费用 │ 16167.44│ 15247.36│ 9688.58│ 4786.77│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 97.41│ 33.81│ -8.41│ -8.20│
│投资收益 │ 104.05│ 111.12│ 48.32│ 47.52│
│营业利润 │ 38480.08│ 33667.05│ 24719.98│ 14187.47│
│营业外收入 │ 166.11│ 172.20│ 87.39│ 54.44│
│营业外支出 │ 714.58│ 697.32│ 367.47│ 10.27│
│利润总额 │ 37931.62│ 33141.94│ 24439.90│ 14231.64│
│所得税 │ 4509.81│ 4756.52│ 3021.18│ 1862.88│
│净利润 │ 33421.80│ 28385.41│ 21418.72│ 12368.76│
│归属母公司净利润 │ 33208.88│ 28082.37│ 21217.47│ 12249.36│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 601252.68│ 482921.00│ 295354.52│ 147802.89│
│经营活动现金流出 │ 520477.60│ 414223.83│ 245190.14│ 131060.54│
│经营活动现金流量净额│ 80775.08│ 68697.17│ 50164.38│ 16742.35│
│投资活动现金流入 │ 108538.11│ 59453.26│ 22041.97│ 10080.72│
│资本性支出 │ 18823.75│ 12721.61│ 9196.55│ 4380.09│
│投资活动现金流出 │ 172336.77│ 121902.78│ 64187.66│ 4380.09│
│投资活动现金流量净额│ -63798.66│ -62449.52│ -42145.69│ 5700.63│
│筹资活动现金流入 │ 386132.84│ 249238.88│ 159229.53│ 95844.04│
│筹资活动现金流出 │ 460444.98│ 297942.84│ 196977.93│ 99836.51│
│筹资活动现金流量净额│ -74312.14│ -48703.95│ -37748.40│ -3992.47│
│汇率变动对现金的影响│ 2195.59│ 1613.38│ -253.41│ -296.67│
│现金及等价物净增加额│ -55140.14│ -40842.92│ -29983.12│ 18153.84│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 634856.57│ 494249.22│ 325151.02│ 138660.02│
│经营活动现金流出 │ 555005.12│ 467983.71│ 315209.39│ 129258.70│
│经营活动现金流量净额│ 79851.45│ 26265.51│ 9941.63│ 9401.33│
│投资活动现金流入 │ 36109.53│ 20595.58│ 17228.58│ 0.32│
│资本性支出 │ 31282.95│ 22451.07│ 14433.39│ 7868.90│
│投资活动现金流出 │ 79910.09│ 40615.56│ 28677.33│ 7868.90│
│投资活动现金流量净额│ -43800.56│ -20019.98│ -11448.75│ -7868.58│
│筹资活动现金流入 │ 402272.82│ 330127.74│ 189808.10│ 91746.79│
│筹资活动现金流出 │ 390807.09│ 300465.34│ 175698.54│ 55549.37│
│筹资活动现金流量净额│ 11465.72│ 29662.41│ 14109.56│ 36197.41│
│汇率变动对现金的影响│ 5325.12│ 611.02│ 343.67│ -755.43│
│现金及等价物净增加额│ 52841.73│ 36518.96│ 12946.11│ 36974.73│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2023年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 135101.77│ 24.03│ 6727.04│ 19.27│
│二季报 │ 141880.82│ 25.24│ 10451.86│ 29.93│
│三季报 │ 149203.93│ 26.54│ 10034.08│ 28.74│
│四季报 │ 136049.80│ 24.20│ 7703.72│ 22.06│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2022年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 143841.28│ 26.10│ 12249.36│ 36.89│
│二季报 │ 134630.52│ 24.42│ 8968.10│ 27.01│
│三季报 │ 142950.84│ 25.93│ 6864.91│ 20.67│
│四季报 │ 129782.84│ 23.55│ 5126.50│ 15.44│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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