财务分析☆ ◇002207 准油股份 更新日期：2024-11-16◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ -1512.69│ -1857.91│ -970.76│ 766.72│ -829.94│ 5188.70│
│净利润增长率(%) │ 15.01│ -91.39│ -226.61│ 192.38│ -116.00│ 115.26│
│扣非净利润(万) │ -1657.02│ -1928.64│ -4580.67│ -4660.90│ -4189.59│ 638.68│
│营业总收入(万元) │ 22815.33│ 27175.42│ 19671.98│ 19193.47│ 19552.48│ 30207.61│
│总营收同比增长率(%) │ 34.18│ 38.14│ 2.49│ -1.84│ -35.27│ 16.00│
│加权净资产收益率(%) │ -20.04│ -19.73│ -7.43│ 5.06│ -8.92│ 111.75│
│资产负债比率(%) │ 82.35│ 74.94│ 65.19│ 54.39│ 64.39│ 84.77│
│净利润现金含量(%) │ -11.92│ 119.76│ -164.41│ -279.13│ -66.74│ 97.92│
│基本每股收益(元) │ -0.0577│ -0.0700│ -0.0400│ 0.0300│ -0.0300│ 0.2200│
│每股收益-扣除(元) │ -0.0632│ -0.0700│ -0.1800│ -0.1800│ -0.1700│ 0.0300│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.0577│ -0.0709│ -0.0370│ 0.0293│ -0.0317│ 0.2169│
│每股资本公积金(元) │ 1.1309│ 1.1309│ 1.1309│ 1.1286│ 1.1310│ 0.9223│
│每股未分配利润(元) │ -1.8850│ -1.8272│ -1.7563│ -1.7193│ -1.7486│ -1.8811│
│每股净资产(元) │ 0.2591│ 0.3168│ 0.4018│ 0.5948│ 0.5612│ 0.3009│
│每股经营现金流量(元)│ 0.0069│ -0.0849│ 0.0609│ -0.0817│ 0.0211│ 0.2124│
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ -1512.69│ -1393.24│ -1085.55│ -1857.91│ -1779.79│ -1650.44│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ -1779.79│ -1650.44│
│净利润增长率(%) │ 15.01│ 15.58│ 5.32│ -91.39│ -765.17│ -238.48│
│扣非净利润(万) │ -1657.02│ -1444.15│ -1089.80│ -1928.64│ -1820.88│ -1677.74│
│营业总收(未调整:万) │ 22815.33│ 11317.69│ 4162.86│ 27175.42│ 17003.19│ 9467.83│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 17003.19│ 9467.83│
│总营收同比增长率(%) │ 34.18│ 19.54│ 43.18│ 38.14│ 24.56│ 12.68│
│加权净资产收益率(%) │ -20.04│ -18.32│ -13.99│ -19.73│ -18.47│ -17.01│
│资产负债比率(%) │ 82.35│ 76.54│ 73.20│ 74.94│ 71.11│ 66.84│
│净利润现金含量(%) │ -11.92│ 97.59│ -104.83│ 119.76│ 170.77│ 49.32│
│基本每股收益(元) │ -0.0577│ -0.0532│ -0.0400│ -0.0700│ -0.0679│ -0.0600│
│每股收益-扣除(元) │ -0.0632│ -0.0600│ -0.0416│ -0.0700│ -0.0695│ -0.0600│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.0577│ -0.0532│ -0.0414│ -0.0709│ -0.0679│ -0.0630│
│每股资本公积金(元) │ 1.1309│ 1.1309│ 1.1309│ 1.1309│ 1.1309│ 1.1309│
│每股未分配利润(元) │ -1.8850│ -1.8804│ -1.8687│ -1.8272│ -1.8243│ -1.8193│
│每股净资产(元) │ 0.2591│ 0.2637│ 0.2754│ 0.3168│ 0.3338│ 0.3388│
│每股经营现金流量(元)│ 0.0069│ -0.0519│ 0.0434│ -0.0849│ -0.1160│ -0.0311│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│流动比率 │ 0.83│ 0.86│ 0.85│ 1.01│ 0.90│ 0.73│
│速动比率 │ 0.82│ 0.85│ 0.84│ 1.00│ 0.90│ 0.73│
│资产负债比率(%) │ 82.35│ 74.94│ 65.19│ 54.39│ 64.39│ 84.77│
│产权比率 │ 4.76│ 3.04│ 1.90│ 1.20│ 1.81│ 5.57│
│现金流比率%-短期债务│ 0.01│ -0.09│ 0.08│ -0.12│ 0.03│ 0.15│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 0.83│ 0.77│ 0.76│ 0.86│ 0.91│ 0.76│
│速动比率 │ 0.82│ 0.75│ 0.75│ 0.85│ 0.90│ 0.75│
│资产负债比率(%) │ 82.35│ 76.54│ 73.20│ 74.94│ 71.11│ 66.84│
│产权比率 │ 4.76│ 3.33│ 2.79│ 3.04│ 2.50│ 2.05│
│现金流比率%-短期债务│ 0.01│ -0.06│ 0.06│ -0.09│ -0.16│ -0.05│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 2.78│ 2.65│ 1.90│ 2.21│ 1.67│ 2.05│
│存货周转率 │ 94.41│ 104.58│ 139.99│ 346.15│ 268.83│ 124.52│
│流动资产周转率 │ 0.96│ 1.43│ 1.11│ 1.01│ 0.88│ 1.31│
│固定资产周转率 │ 1.93│ 2.17│ 1.44│ 1.22│ 1.22│ 2.27│
│总资产周转率 │ 0.63│ 0.84│ 0.60│ 0.51│ 0.44│ 0.69│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 2.78│ 1.48│ 0.59│ 2.65│ 2.17│ 1.22│
│存货周转率 │ 94.41│ 33.32│ 23.49│ 104.58│ 56.13│ 34.44│
│流动资产周转率 │ 0.96│ 0.59│ 0.23│ 1.43│ 0.99│ 0.62│
│固定资产周转率 │ 1.93│ 0.95│ 0.34│ 2.17│ 1.35│ 0.75│
│总资产周转率 │ 0.63│ 0.36│ 0.14│ 0.84│ 0.55│ 0.33│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -22.28│ -22.38│ -9.22│ 4.92│ -5.64│ 72.09│
│销售毛利率 │ 0.69│ 2.83│ -12.83│ -7.92│ 6.59│ 15.65│
│营业利润率 │ -7.07│ -6.55│ -4.97│ -20.58│ -3.14│ 10.64│
│销售净利率 │ -6.67│ -6.89│ -4.99│ 4.09│ -4.24│ 17.18│
│总资产净利率 │ -4.17│ -5.81│ -3.02│ 2.08│ -1.87│ 11.82│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -22.28│ -20.16│ -15.04│ -22.38│ -20.34│ -18.59│
│销售毛利率 │ 0.69│ -4.04│ -22.93│ 2.83│ 0.90│ -6.17│
│营业利润率 │ -7.07│ -12.38│ -26.20│ -6.55│ -10.60│ -17.47│
│销售净利率 │ -6.67│ -12.37│ -26.15│ -6.89│ -10.51│ -17.46│
│总资产净利率 │ -4.17│ -4.39│ -3.56│ -5.81│ -5.81│ -5.71│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 34.18│ 38.14│ 2.49│ -1.84│ -35.27│ 16.00│
│营业利润增长率 │ 10.50│ -82.10│ 75.27│ -542.49│ -119.12│ 110.23│
│净利润增长率 │ 15.01│ -91.39│ -226.61│ 192.38│ -116.00│ 115.26│
│净资产增长率 │ -18.22│ -21.14│ -32.45│ 5.98│ 104.33│ 278.58│
│总资产增长率 │ 16.42│ 9.83│ -10.62│ -16.82│ -12.64│ 16.66│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 34.18│ 19.54│ 43.18│ 38.14│ 24.56│ 12.68│
│营业利润增长率 │ 10.50│ 15.30│ 4.93│ -82.10│ -736.98│ -236.02│
│净利润增长率 │ 15.01│ 15.58│ 5.32│ -91.39│ -765.17│ -238.48│
│净资产增长率 │ -18.22│ -16.78│ -13.07│ -21.14│ -16.90│ -15.68│
│总资产增长率 │ 16.42│ -10.91│ -18.56│ 9.83│ 0.36│ -11.26│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2024-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│营业收入 │工作量增加，同时│ 22815.33│ 17003.19│ 34.18│
│ │开拓了新市场、开│ │ │ │
│ │展了钻井、试油等│ │ │ │
│ │新项目 │ │ │ │
│经营活动产生│业务回款增加 │ 180.25│ -3039.41│ 105.93│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2024-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │--- │ 1368.11│ 3301.84│ -58.57│
│应收款项 │--- │ 5825.72│ 9482.97│ -38.57│
│合同资产 │报告期内根据合同│ 8249.93│ 4213.90│ 95.78│
│ │履约形成已完工未│ │ │ │
│ │结算款项增加 │ │ │ │
│存货 │--- │ 490.23│ 216.60│ 126.34│
│固定资产 │--- │ 11511.27│ 12355.24│ -6.83│
│使用权资产 │--- │ 113.35│ ---│ ---│
│短期借款 │--- │ 9769.60│ 10070.33│ -2.99│
│合同负债 │--- │ 4.42│ 32.82│ -86.52│
│长期借款 │--- │ 416.00│ 520.00│ -20.00│
│租赁负债 │--- │ 46.44│ ---│ ---│
│营业收入 │--- │ 11317.69│ 9467.83│ 19.54│
│营业成本 │--- │ 11774.41│ 10052.27│ 17.13│
│管理费用 │--- │ 699.22│ 772.44│ -9.48│
│财务费用 │--- │ 251.27│ 241.83│ 3.90│
│研发投入 │报告期内公司未开│ 0.00│ 111.94│ -100.00│
│ │展投入型项目，未│ │ │ │
│ │发生相关研发支出│ │ │ │
│经营活动产生│与上年同期相比结│ -1359.71│ -814.06│ -67.03│
│的现金流量净│算回款减少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│与上年同期相比购│ -608.40│ -207.49│ -193.22│
│的现金流量净│置固定资产金额增│ │ │ │
│额 │加 │ │ │ │
│筹资活动产生│与上年同期相比融│ 34.34│ 201.20│ -82.93│
│的现金流量净│资额减少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│--- │ -1933.77│ -820.35│ -135.73│
│价物净增加额│ │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│货币资金 │ 6570.26│ 3301.84│ 2244.90│ 1184.45│ 1261.91│ 5942.60│
│存货 │ 263.44│ 216.60│ 288.42│ 28.68│ 91.00│ 44.87│
│应收账款 │ 6909.51│ 9482.97│ 11052.64│ 9664.76│ 7711.73│ 15761.57│
│其他应收款 │ 353.37│ 255.61│ 136.67│ 133.21│ 196.32│ 272.35│
│流动资产合计 │ 26425.29│ 21025.37│ 16950.70│ 18580.31│ 19567.95│ 24940.29│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 11331.19│ 12355.24│ 12704.93│ 14567.21│ 16876.05│ 15104.06│
│无形资产 │ 269.09│ 279.49│ 293.32│ 296.23│ 802.76│ 847.74│
│非流动资产合计 │ 12829.39│ 12692.14│ 13749.72│ 15768.20│ 21728.09│ 22331.13│
│资产总计 │ 39254.68│ 33717.51│ 30700.42│ 34348.51│ 41296.04│ 47271.42│
│流动负债 │ 31774.39│ 24590.70│ 19854.83│ 18464.58│ 21643.97│ 34162.72│
│非流动负债 │ 553.73│ 678.77│ 157.27│ 216.45│ 4946.09│ 5911.50│
│负债合计 │ 32328.12│ 25269.47│ 20012.10│ 18681.04│ 26590.06│ 40074.22│
│实收资本 │ 26205.54│ 26205.54│ 26205.54│ 26205.54│ 26205.54│ 23917.74│
│资本公积金 │ 29635.95│ 29635.95│ 29635.95│ 29575.50│ 29638.17│ 22058.70│
│盈余公积 │ 2267.71│ 2267.71│ 2267.71│ 2267.71│ 2267.71│ 2267.71│
│未分配利润 │ -49396.47│ -47883.78│ -46025.87│ -45055.12│ -45821.84│ -44991.90│
│少数股东权益 │ 136.34│ 145.14│ 159.90│ 81.70│ ---│ ---│
│股东权益合计 │ 6926.56│ 8448.05│ 10688.32│ 15667.48│ 14705.98│ 7197.21│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 6570.26│ 1368.11│ 2999.66│ 3301.84│ 1786.37│ 1424.59│
│存货 │ 263.44│ 490.23│ 219.11│ 216.60│ 312.00│ 295.25│
│应收账款 │ 6909.51│ 5825.72│ 4610.19│ 9482.97│ 4611.92│ 4500.63│
│其他应收款 │ 353.37│ 199.30│ 179.69│ 255.61│ 162.84│ 211.00│
│流动资产合计 │ 26425.29│ 17318.61│ 14795.96│ 21025.37│ 17550.89│ 13794.78│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 11331.19│ 11511.27│ 11935.55│ 12355.24│ 12491.47│ 12583.97│
│无形资产 │ 269.09│ 273.21│ 276.35│ 279.49│ 279.04│ 283.82│
│非流动资产合计 │ 12829.39│ 12720.69│ 12663.68│ 12692.14│ 13260.21│ 13449.31│
│资产总计 │ 39254.68│ 30039.30│ 27459.64│ 33717.51│ 30811.09│ 27244.09│
│流动负债 │ 31774.39│ 22394.66│ 19421.57│ 24590.70│ 19253.22│ 18051.94│
│非流动负债 │ 553.73│ 596.28│ 678.77│ 678.77│ 2657.27│ 157.27│
│负债合计 │ 32328.12│ 22990.94│ 20100.33│ 25269.47│ 21910.49│ 18209.21│
│实收资本 │ 26205.54│ 26205.54│ 26205.54│ 26205.54│ 26205.54│ 26205.54│
│资本公积金 │ 29635.95│ 29635.95│ 29635.95│ 29635.95│ 29635.95│ 29635.95│
│盈余公积 │ 2267.71│ 2267.71│ 2267.71│ 2267.71│ 2267.71│ 2267.71│
│未分配利润 │ -49396.47│ -49277.03│ -48969.33│ -47883.78│ -47805.66│ -47676.31│
│少数股东权益 │ 136.34│ 138.69│ 141.94│ 145.14│ 151.96│ 156.89│
│股东权益合计 │ 6926.56│ 7048.35│ 7359.31│ 8448.05│ 8900.60│ 9034.88│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 22815.33│ 27175.42│ 19671.98│ 19193.47│ 19552.48│ 30207.61│
│营业成本 │ 22658.96│ 26407.11│ 22196.52│ 20713.53│ 18263.37│ 25480.23│
│营业税金及附加 │ 203.84│ 210.82│ 213.96│ 210.08│ 207.06│ 205.15│
│销售费用 │ ---│ ---│ ---│ ---│ 0.04│ 1.14│
│财务费用 │ 439.45│ 589.32│ 376.70│ 888.19│ 2754.74│ 1026.88│
│管理费用 │ 1215.75│ 1822.02│ 1608.07│ 2298.50│ 2142.52│ 2348.49│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ ---│ ---│ 3516.76│ ---│ 3428.04│ ---│
│营业利润 │ -1612.93│ -1778.66│ -976.73│ -3949.52│ -614.72│ 3214.61│
│营业外收入 │ 49.17│ 10.44│ 5.68│ 40.67│ 39.10│ 1701.21│
│营业外支出 │ 0.74│ 75.67│ 35.69│ -4750.54│ 175.79│ -485.17│
│利润总额 │ -1564.50│ -1843.90│ -1006.73│ 841.69│ -751.41│ 5401.00│
│所得税 │ -43.01│ 28.77│ -24.63│ 55.94│ 78.53│ 212.29│
│净利润 │ -1521.48│ -1872.67│ -982.10│ 785.74│ -829.94│ 5188.70│
│归属母公司净利润 │ -1512.69│ -1857.91│ -970.76│ 766.72│ -829.94│ 5188.70│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 22815.33│ 11317.69│ 4162.86│ 27175.42│ 17003.19│ 9467.83│
│营业成本 │ 22658.96│ 11774.41│ 5117.41│ 26407.11│ 16850.51│ 10052.27│
│营业税金及附加 │ 203.84│ 105.34│ 17.00│ 210.82│ 127.48│ 81.73│
│销售费用 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│财务费用 │ 439.45│ 251.27│ 116.16│ 589.32│ 411.72│ 241.83│
│管理费用 │ 1215.75│ 699.22│ 309.99│ 1822.02│ 1094.26│ 772.44│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│营业利润 │ -1612.93│ -1401.01│ -1090.77│ -1778.66│ -1802.16│ -1654.09│
│营业外收入 │ 49.17│ 2.03│ ---│ 10.44│ 50.89│ 47.69│
│营业外支出 │ 0.74│ 0.71│ -2.03│ 75.67│ 36.45│ 47.04│
│利润总额 │ -1564.50│ -1399.69│ -1088.74│ -1843.90│ -1787.72│ -1653.44│
│所得税 │ -43.01│ ---│ ---│ 28.77│ ---│ ---│
│净利润 │ -1521.48│ -1399.69│ -1088.74│ -1872.67│ -1787.72│ -1653.44│
│归属母公司净利润 │ -1512.69│ -1393.24│ -1085.55│ -1857.91│ -1779.79│ -1650.44│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 20516.33│ 27383.78│ 20469.47│ 16651.89│ 19978.21│ 28788.75│
│经营活动现金流出 │ 20336.08│ 29608.80│ 18873.50│ 18792.04│ 19424.29│ 23707.98│
│经营活动现金流量净额│ 180.25│ -2225.02│ 1595.97│ -2140.16│ 553.92│ 5080.76│
│投资活动现金流入 │ 71.84│ 13.33│ 5.80│ 4730.75│ 1624.34│ 1121.90│
│资本性支出 │ 925.00│ 930.14│ 1274.90│ 1401.42│ 4626.91│ 3775.00│
│投资活动现金流出 │ 925.00│ 930.14│ 1274.90│ 1417.53│ 4626.91│ 3845.00│
│投资活动现金流量净额│ -853.16│ -916.81│ -1269.10│ 3313.22│ -3002.57│ -2723.10│
│筹资活动现金流入 │ 8830.00│ 13116.73│ 5850.00│ 4721.75│ 14715.07│ 15738.34│
│筹资活动现金流出 │ 4888.63│ 8918.10│ 5115.19│ 5488.61│ 16279.85│ 15864.99│
│筹资活动现金流量净额│ 3941.37│ 4198.62│ 734.81│ -766.86│ -1564.79│ -126.65│
│汇率变动对现金的影响│ -0.04│ 0.07│ 1.78│ -9.51│ -218.64│ -6.50│
│现金及等价物净增加额│ 3268.42│ 1056.86│ 1063.46│ 396.69│ -4232.08│ 2224.51│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 20516.33│ 11706.56│ 9352.61│ 27383.78│ 17704.74│ 13047.87│
│经营活动现金流出 │ 20336.08│ 13066.28│ 8214.66│ 29608.80│ 20744.15│ 13861.93│
│经营活动现金流量净额│ 180.25│ -1359.71│ 1137.95│ -2225.02│ -3039.41│ -814.06│
│投资活动现金流入 │ 71.84│ 51.56│ 56.00│ 13.33│ 12.57│ ---│
│资本性支出 │ 925.00│ 659.96│ 315.71│ 930.14│ 397.38│ 207.49│
│投资活动现金流出 │ 925.00│ 659.96│ 315.71│ 930.14│ 397.38│ 207.49│
│投资活动现金流量净额│ -853.16│ -608.40│ -259.71│ -916.81│ -384.82│ -207.49│
│筹资活动现金流入 │ 8830.00│ 2000.00│ ---│ 13116.73│ 7420.00│ 2320.00│
│筹资活动现金流出 │ 4888.63│ 1965.66│ 1180.42│ 8918.10│ 4454.35│ 2118.80│
│筹资活动现金流量净额│ 3941.37│ 34.34│ -1180.42│ 4198.62│ 2965.65│ 201.20│
│汇率变动对现金的影响│ -0.04│ ---│ ---│ 0.07│ ---│ ---│
│现金及等价物净增加额│ 3268.42│ -1933.77│ -302.18│ 1056.86│ -458.58│ -820.35│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2023年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 2907.40│ 10.70│ -1146.55│ 61.71│
│二季报 │ 6560.43│ 24.14│ -503.88│ 27.12│
│三季报 │ 7535.36│ 27.73│ -129.35│ 6.96│
│四季报 │ 10172.23│ 37.43│ -78.12│ 4.20│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2022年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 2486.52│
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