财务分析☆ ◇002208 合肥城建 更新日期：2024-11-16◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ 8810.91│ 21941.48│ 33432.45│ 87692.06│ 76760.32│ 32359.15│
│净利润增长率(%) │ -67.11│ -34.37│ -61.88│ 14.24│ 47.00│ 30.72│
│扣非净利润(万) │ 8071.16│ 20029.87│ 30549.69│ 86533.92│ 76070.39│ 33741.86│
│营业总收入(万元) │ 543319.90│ 789741.90│ 402588.48│ 755729.57│ 535928.22│ 280484.98│
│总营收同比增长率(%) │ 30.08│ 96.17│ -46.73│ 41.01│ 53.31│ 42.27│
│加权净资产收益率(%) │ 1.33│ 3.37│ 5.32│ 15.21│ 17.39│ 15.98│
│资产负债比率(%) │ 71.19│ 71.38│ 71.88│ 68.48│ 67.84│ 84.31│
│净利润现金含量(%) │ -589.43│ 492.80│ -563.95│ -297.10│ 9.92│ 161.05│
│基本每股收益(元) │ 0.1097│ 0.2700│ 0.4200│ 1.0917│ 1.0393│ 0.6318│
│每股收益-扣除(元) │ 0.1005│ 0.2500│ 0.3800│ 1.0772│ 1.0300│ 0.6588│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.1097│ 0.2731│ 0.4162│ 1.0917│ 0.9556│ 0.6318│
│每股资本公积金(元) │ 2.2314│ 2.2314│ 2.2314│ 2.2314│ 2.2314│ 0.1912│
│每股未分配利润(元) │ 4.3358│ 4.3111│ 4.0879│ 3.8997│ 2.9411│ 2.4021│
│每股净资产(元) │ 8.2321│ 8.2074│ 7.9843│ 7.6681│ 6.6791│ 4.2063│
│每股经营现金流量(元)│ -0.6465│ 1.3460│ -2.3471│ -3.2433│ 0.0948│ 1.0175│
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 8810.91│ 1440.06│ -5928.15│ 21941.48│ 26789.84│ 17155.97│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 26789.84│ 17155.97│
│净利润增长率(%) │ -67.11│ -91.61│ -303.20│ -34.37│ 80.09│ 16.74│
│扣非净利润(万) │ 8071.16│ 902.36│ -6630.19│ 20029.87│ 24926.77│ 15668.28│
│营业总收(未调整:万) │ 543319.90│ 135398.80│ 39711.94│ 789741.90│ 417666.33│ 297762.63│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 417666.33│ 297762.63│
│总营收同比增长率(%) │ 30.08│ -54.53│ -60.59│ 96.17│ 159.01│ 126.73│
│加权净资产收益率(%) │ 1.33│ 0.22│ -0.90│ 3.37│ 4.11│ 2.66│
│资产负债比率(%) │ 71.19│ 73.28│ 72.32│ 71.38│ 72.47│ 74.63│
│净利润现金含量(%) │ -589.43│ -3632.99│ 1387.41│ 492.80│ 291.97│ 1058.99│
│基本每股收益(元) │ 0.1097│ 0.0200│ -0.0738│ 0.2700│ 0.3335│ 0.2136│
│每股收益-扣除(元) │ 0.1005│ 0.0100│ -0.0825│ 0.2500│ 0.3103│ 0.2000│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.1097│ 0.0179│ -0.0738│ 0.2731│ 0.3335│ 0.2136│
│每股资本公积金(元) │ 2.2314│ 2.2314│ 2.2314│ 2.2314│ 2.2314│ 2.2314│
│每股未分配利润(元) │ 4.3358│ 4.3290│ 4.2373│ 4.3111│ 4.3715│ 4.2515│
│每股净资产(元) │ 8.2321│ 8.2254│ 8.1336│ 8.2074│ 8.2678│ 8.1479│
│每股经营现金流量(元)│ -0.6465│ -0.6513│ -1.0239│ 1.3460│ 0.9737│ 2.2617│
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【2.偿债能力指标】
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│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│流动比率 │ 1.66│ 1.80│ 1.92│ 1.64│ 1.60│ 1.37│
│速动比率 │ 0.56│ 0.54│ 0.53│ 0.37│ 0.40│ 0.33│
│资产负债比率(%) │ 71.19│ 71.38│ 71.88│ 68.48│ 67.84│ 84.31│
│产权比率 │ 4.08│ 4.05│ 3.75│ 2.51│ 2.36│ 6.20│
│现金流比率%-短期债务│ -0.03│ 0.05│ -0.11│ -0.20│ 0.01│ 0.05│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
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│流动比率 │ 1.66│ 1.68│ 1.83│ 1.80│ 1.79│ 1.77│
│速动比率 │ 0.56│ 0.52│ 0.48│ 0.54│ 0.55│ 0.59│
│资产负债比率(%) │ 71.19│ 73.28│ 72.32│ 71.38│ 72.47│ 74.63│
│产权比率 │ 4.08│ 4.46│ 4.25│ 4.05│ 4.23│ 4.33│
│现金流比率%-短期债务│ -0.03│ -0.02│ -0.04│ 0.05│ 0.04│ 0.09│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│应收账款周转率 │ 18.08│ 28.37│ 24.48│ 148.29│ 70.49│ ---│
│存货周转率 │ 0.18│ 0.27│ 0.15│ 0.37│ 0.26│ 0.12│
│流动资产周转率 │ 0.16│ 0.23│ 0.15│ 0.40│ 0.30│ 0.20│
│固定资产周转率 │ 37.54│ 58.42│ 34.90│ 64.62│ 49.39│ 44.78│
│总资产周转率 │ 0.14│ 0.22│ 0.14│ 0.37│ 0.28│ 0.20│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 18.08│ 4.56│ 1.31│ 28.37│ 21.38│ 13.00│
│存货周转率 │ 0.18│ 0.04│ 0.01│ 0.27│ 0.14│ 0.11│
│流动资产周转率 │ 0.16│ 0.04│ 0.01│ 0.23│ 0.12│ 0.09│
│固定资产周转率 │ 37.54│ 9.48│ 2.71│ 58.42│ 30.00│ 23.59│
│总资产周转率 │ 0.14│ 0.03│ 0.01│ 0.22│ 0.12│ 0.08│
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【4.盈利能力指标】
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│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 1.33│ 3.33│ 5.21│ 14.24│ 14.31│ 15.02│
│销售毛利率 │ 19.62│ 19.21│ 26.67│ 28.27│ 34.78│ 54.73│
│营业利润率 │ 7.90│ 7.63│ 13.46│ 14.86│ 21.94│ 30.36│
│销售净利率 │ 5.28│ 5.04│ 10.02│ 11.91│ 16.80│ 18.48│
│总资产净利率 │ 0.76│ 1.12│ 1.44│ 4.37│ 4.71│ 3.62│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
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│净资产收益率 │ 1.33│ 0.22│ -0.91│ 3.33│ 4.03│ 2.62│
│销售毛利率 │ 19.62│ 24.16│ 16.13│ 19.21│ 17.09│ 15.94│
│营业利润率 │ 7.90│ 4.45│ -13.03│ 7.63│ 10.35│ 8.95│
│销售净利率 │ 5.28│ 3.20│ -13.44│ 5.04│ 7.94│ 7.08│
│总资产净利率 │ 0.76│ 0.11│ -0.14│ 1.12│ 0.92│ 0.59│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 30.08│ 96.17│ -46.73│ 41.01│ 53.31│ 42.27│
│营业利润增长率 │ -0.75│ 11.15│ -51.75│ -4.47│ 3.37│ 115.44│
│净利润增长率 │ -67.11│ -34.37│ -61.88│ 14.24│ 47.00│ 30.72│
│净资产增长率 │ 0.30│ 2.79│ 4.12│ 14.81│ 51.58│ 15.65│
│总资产增长率 │ 1.41│ 11.78│ 48.28│ 20.88│ -4.61│ 23.55│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 30.08│ -54.53│ -60.59│ 96.17│ 159.01│ 126.73│
│营业利润增长率 │ -0.75│ -77.37│ -171.52│ 11.15│ 80.05│ 22.89│
│净利润增长率 │ -67.11│ -91.61│ -303.20│ -34.37│ 80.09│ 16.74│
│净资产增长率 │ 0.30│ 0.22│ -0.90│ 2.79│ 3.55│ 2.05│
│总资产增长率 │ 1.41│ 7.56│ 2.80│ 11.78│ 16.01│ 13.65│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2024-09-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│营业收入 │项目交付增加 │ 543319.90│ 417666.33│ 30.08│
│归属于上市公│本期计提存货减值│ 8810.91│ 26789.84│ -67.11│
│司股东的净利│ │ │ │ │
│润 │ │ │ │ │
│经营活动产生│支付的土地款、工│ -51934.18│ 78218.09│ -166.40│
│的现金流量净│程款增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
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截止日期:2024-06-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │--- │ 379463.35│ 432635.11│ -12.29│
│应收款项 │--- │ 31414.48│ 28033.14│ 12.06│
│合同资产 │--- │ 4822.30│ 4815.49│ 0.14│
│存货 │--- │ 2525448.34│ 2497375.99│ 1.12│
│投资性房地产│--- │ 241614.71│ 100238.53│ 141.04│
│长期股权投资│--- │ 43433.88│ 44355.13│ -2.08│
│固定资产 │--- │ 13850.21│ 14729.04│ -5.97│
│在建工程 │--- │ 1873.96│ 1817.38│ 3.11│
│短期借款 │--- │ ---│ 50058.06│ -100.00│
│合同负债 │--- │ 1381831.74│ 1253909.34│ 10.20│
│长期借款 │--- │ 722136.41│ 648068.41│ 11.43│
│营业收入 │本期交付客户的开│ 135398.80│ 297762.63│ -54.53│
│ │发产品减少 │ │ │ │
│营业成本 │本期交付客户的开│ 102693.25│ 250299.01│ -58.97│
│ │发产品减少 │ │ │ │
│销售费用 │本期招商代理服务│ 8419.76│ 5852.25│ 43.87│
│ │费增加 │ │ │ │
│管理费用 │--- │ 7518.05│ 6599.50│ 13.92│
│财务费用 │本期利息净支出增│ 6046.38│ 3036.85│ 99.10│
│ │加 │ │ │ │
│所得税费用 │本期利润减少 │ 1757.56│ 6751.78│ -73.97│
│经营活动产生│本期销售商品、提│ -52317.18│ 181680.75│ -128.80│
│的现金流量净│供劳务收到的现金│ │ │ │
│额 │减少 │ │ │ │
│投资活动产生│本期大额定期存单│ 12240.74│ 3096.94│ 295.25│
│的现金流量净│到期赎回 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│本期筹资活动支出│ 7798.52│ -12473.81│ 162.52│
│的现金流量净│减少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│本期经营活动现金│ -32277.93│ 172303.88│ -118.73│
│价物净增加额│流量减少 │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
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│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│货币资金 │ 371405.11│ 432635.11│ 470127.79│ 357070.03│ 330790.32│ 242101.72│
│存货 │ 2283534.19│ 2497375.99│ 2306866.49│ 1623373.40│ 1291125.53│ 1186194.65│
│应收账款 │ 32073.14│ 28033.14│ 27637.44│ 5254.44│ 4938.45│ ---│
│其他应收款 │ 336932.60│ 269469.42│ 206972.51│ 23408.47│ 4146.90│ 25867.47│
│流动资产合计 │ 3441298.06│ 3555963.70│ 3188608.85│ 2100034.78│ 1718688.98│ 1558462.45│
│长期股权投资 │ 43476.48│ 44355.13│ 45343.99│ 40886.57│ 40641.70│ 11243.74│
│固定资产净额 │ 14214.50│ 14729.04│ 12305.58│ 10765.97│ 12623.29│ 6112.51│
│无形资产 │ 1126.10│ 1187.98│ 214.66│ 263.15│ 341.24│ 160.75│
│非流动资产合计 │ 350152.21│ 182902.98│ 156282.83│ 155698.35│ 147441.29│ 24651.51│
│资产总计 │ 3791450.27│ 3738866.68│ 3344891.68│ 2255733.13│ 1866130.27│ 1583113.96│
│流动负债 │ 2078860.81│ 1972154.66│ 1663168.90│ 1280397.61│ 1073692.28│ 1140182.34│
│非流动负债 │ 620436.67│ 696596.82│ 741099.53│ 264329.83│ 192343.22│ 194605.47│
│负债合计 │ 2699297.49│ 2668751.48│ 2404268.43│ 1544727.44│ 1266035.50│ 1334787.81│
│实收资本 │ 80329.19│ 80329.19│ 80329.19│ 80329.19│ 80329.19│ 51216.00│
│资本公积金 │ 179249.15│ 179249.15│ 179249.15│ 179249.15│ 179249.15│ 9793.57│
│盈余公积 │ 53411.12│ 53411.12│ 53411.12│ 43137.22│ 40691.96│ 31394.31│
│未分配利润 │ 348289.58│ 346306.65│ 328381.63│ 313255.99│ 236252.94│ 123025.65│
│少数股东权益 │ 430873.75│ 410819.09│ 299252.17│ 95034.14│ 63571.54│ 32896.62│
│股东权益合计 │ 1092152.78│ 1070115.20│ 940623.25│ 711005.69│ 600094.78│ 248326.15│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 371405.11│ 379463.35│ 398182.40│ 432635.11│ 472065.44│ 639944.16│
│存货 │ 2283534.19│ 2525448.34│ 2589495.32│ 2497375.99│ 2578259.07│ 2431590.22│
│应收账款 │ 32073.14│ 31414.48│ 32402.13│ 28033.14│ 11425.49│ 18158.44│
│其他应收款 │ 336932.60│ 326163.68│ 301275.37│ 269469.42│ 337193.54│ 316142.12│
│流动资产合计 │ 3441298.06│ 3671993.32│ 3518996.95│ 3555963.70│ 3704399.46│ 3631705.90│
│长期股权投资 │ 43476.48│ 43433.88│ 43867.29│ 44355.13│ 45646.19│ 46160.80│
│固定资产净额 │ 14214.50│ 13850.21│ 14554.48│ 14729.04│ 15539.19│ 12936.03│
│无形资产 │ 1126.10│ 1133.40│ 1156.26│ 1187.98│ 1535.46│ 1580.03│
│非流动资产合计 │ 350152.21│ 349371.18│ 324578.30│ 182902.98│ 176145.14│ 169625.53│
│资产总计 │ 3791450.27│ 4021364.50│ 3843575.25│ 3738866.68│ 3880544.61│ 3801331.43│
│流动负债 │ 2078860.81│ 2191227.67│ 1923200.21│ 1972154.66│ 2064046.22│ 2047108.66│
│非流动负债 │ 620436.67│ 755501.22│ 856606.81│ 696596.82│ 748112.61│ 789947.15│
│负债合计 │ 2699297.49│ 2946728.90│ 2779807.01│ 2668751.48│ 2812158.83│ 2837055.80│
│实收资本 │ 80329.19│ 80329.19│ 80329.19│ 80329.19│ 80329.19│ 80329.19│
│资本公积金 │ 179249.15│ 179249.15│ 179249.15│ 179249.15│ 179249.15│ 179249.15│
│盈余公积 │ 53411.12│ 53411.12│ 53411.12│ 53411.12│ 53411.12│ 53411.12│
│未分配利润 │ 348289.58│ 347746.71│ 340378.50│ 346306.65│ 351155.00│ 341521.14│
│少数股东权益 │ 430873.75│ 413899.43│ 410400.27│ 410819.09│ 404241.32│ 309765.03│
│股东权益合计 │ 1092152.78│ 1074635.60│ 1063768.23│ 1070115.20│ 1068385.78│ 964275.63│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 543319.90│ 789741.90│ 402588.48│ 755729.57│ 535928.22│ 280484.98│
│营业成本 │ 436702.90│ 638022.76│ 295231.16│ 542082.58│ 349509.57│ 126988.27│
│营业税金及附加 │ 5516.58│ 3730.05│ 17386.37│ 54559.28│ 40554.64│ 37209.97│
│销售费用 │ 12221.73│ 18458.67│ 9382.53│ 18057.66│ 7596.64│ 11994.77│
│财务费用 │ 10741.64│ 5615.01│ 13440.01│ 10345.35│ 16101.37│ 10125.56│
│管理费用 │ 12950.67│ 28140.48│ 15937.86│ 12893.52│ 12668.37│ 7495.42│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ -892.53│ -985.87│ 4454.60│ 126.51│ -519.28│ -26.26│
│营业利润 │ 42918.25│ 60234.66│ 54191.64│ 112309.64│ 117564.78│ 85157.81│
│营业外收入 │ 280.31│ 1714.81│ 439.12│ 340.81│ 583.03│ 159.89│
│营业外支出 │ 94.75│ 46.77│ 980.99│ 116.39│ 521.53│ 2515.59│
│利润总额 │ 43103.81│ 61902.70│ 53649.78│ 112534.05│ 117626.29│ 82802.12│
│所得税 │ 14428.05│ 22094.29│ 13316.22│ 22512.19│ 27615.11│ 30959.74│
│净利润 │ 28675.77│ 39808.40│ 40333.56│ 90021.86│ 90011.18│ 51842.37│
│归属母公司净利润 │ 8810.91│ 21941.48│ 33432.45│ 87692.06│ 76760.32│ 32359.15│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 543319.90│ 135398.80│ 39711.94│ 789741.90│ 417666.33│ 297762.63│
│营业成本 │ 436702.90│ 102693.25│ 33306.08│ 638022.76│ 346301.07│ 250299.01│
│营业税金及附加 │ 5516.58│ 3620.93│ 1323.58│ 3730.05│ 2249.01│ 5655.57│
│销售费用 │ 12221.73│ 8419.76│ 2273.14│ 18458.67│ 8852.58│ 5852.25│
│财务费用 │ 10741.64│ 6046.38│ 3510.31│ 5615.01│ 3756.55│ 3036.85│
│管理费用 │ 12950.67│ 7518.05│ 4078.52│ 28140.48│ 13620.57│ 6599.50│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ -892.53│ -935.13│ -501.09│ -985.87│ 292.30│ 806.92│
│营业利润 │ 42918.25│ 6030.65│ -5174.13│ 60234.66│ 43243.87│ 26646.50│
│营业外收入 │ 280.31│ 138.96│ 42.51│ 1714.81│ 1337.00│ 1198.96│
│营业外支出 │ 94.75│ 81.45│ 16.14│ 46.77│ 38.83│ 24.85│
│利润总额 │ 43103.81│ 6088.17│ -5147.76│ 61902.70│ 44542.04│ 27820.61│
│所得税 │ 14428.05│ 1757.56│ 189.00│ 22094.29│ 11363.06│ 6751.78│
│净利润 │ 28675.77│ 4330.61│ -5336.76│ 39808.40│ 33178.99│ 21068.84│
│归属母公司净利润 │ 8810.91│ 1440.06│ -5928.15│ 21941.48│ 26789.84│ 17155.97│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 616039.00│ 1269983.28│ 950109.15│ 833988.43│ 345249.86│ 478881.65│
│经营活动现金流出 │ 667973.19│ 1161856.19│ 1138650.50│ 1094522.78│ 337638.30│ 426767.85│
│经营活动现金流量净额│ -51934.18│ 108127.09│ -188541.34│ -260534.35│ 7611.56│ 52113.80│
│投资活动现金流入 │ 38580.11│ 11649.05│ 15565.21│ 11277.78│ 30197.88│ 1973.62│
│资本性支出 │ 301.07│ 1447.38│ 1857.37│ 1405.63│ 2298.82│ 551.91│
│投资活动现金流出 │ 26844.49│ 35672.38│ 12857.37│ 28905.63│ 29198.82│ 32921.91│
│投资活动现金流量净额│ 11735.62│ -24023.33│ 2707.84│ -17627.85│ 999.07│ -30948.28│
│筹资活动现金流入 │ 348540.50│ 489863.98│ 983543.82│ 584516.91│ 254883.89│ 268090.00│
│筹资活动现金流出 │ 339984.16│ 657576.94│ 625998.57│ 336907.60│ 253075.55│ 263252.37│
│筹资活动现金流量净额│ 8556.34│ -167712.96│ 357545.26│ 247609.31│ 1808.34│ 4837.63│
│汇率变动对现金的影响│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│现金及等价物净增加额│ -31642.22│ -83609.20│ 171711.76│ -30552.89│ 10418.96│ 26003.14│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 616039.00│ 358106.82│ 163342.16│ 1269983.28│ 1053388.01│ 701102.50│
│经营活动现金流出 │ 667973.19│ 410424.00│ 245589.83│ 1161856.19│ 975169.91│ 519421.75│
│经营活动现金流量净额│ -51934.18│ -52317.18│ -82247.67│ 108127.09│ 78218.09│ 181680.75│
│投资活动现金流入 │ 38580.11│ 38239.63│ 36870.86│ 11649.05│ 5675.74│ 3847.00│
│资本性支出 │ 301.07│ 210.37│ 120.34│ 1447.38│ 163.08│ 750.06│
│投资活动现金流出 │ 26844.49│ 25998.88│ 27944.80│ 35672.38│ 163.50│ 750.06│
│投资活动现金流量净额│ 11735.62│ 12240.74│ 8926.05│ -24023.33│ 5512.24│ 3096.94│
│筹资活动现金流入 │ 348540.50│ 232725.32│ 145991.31│ 489863.98│ 503742.77│ 348012.68│
│筹资活动现金流出 │ 339984.16│ 224926.80│ 106207.04│ 657576.94│ 585535.46│ 360486.49│
│筹资活动现金流量净额│ 8556.34│ 7798.52│ 39784.27│ -167712.96│ -81792.69│ -12473.81│
│汇率变动对现金的影响│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│现金及等价物净增加额│ -31642.22│ -32277.93│ -33537.35│ -83609.20│ 1937.64│ 172303.88│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2023年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 100778.75│ 12.76│ 2917.42│ 13.30│
│二季报 │ 196983.88│ 24.94│ 14238.55│ 64.89│
│三季报 │ 119903.69│ 15.18│ 9633.86│ 43.91│
│四季报 │ 372075.57│ 47.11│ -4848.35│ -22.10│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2022年度 │主营收入(万元)│ 占年度比
|
