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宏达新材(002211)财报财务指标分析
 

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财务分析☆ ◇002211 宏达新材 更新日期:2024-03-23◇ 通达信沪深京F10 ★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】 【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】 【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】 【1.主要财务指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │财务指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ │归属母公司净利润(万)│ -1547.96│ -1149.42│ -345.98│ 3959.93│ │净利润增长率(%) │ 35.92│ 37.06│ 67.44│ 111.72│ │扣非净利润(万) │ -1483.46│ -1088.25│ -370.08│ -4599.08│ │营业总收入(万元) │ 17698.70│ 11686.75│ 5480.42│ 36460.76│ │总营收同比增长率(%) │ -37.95│ -41.05│ -40.85│ -34.16│ │加权净资产收益率(%) │ -18.23│ -13.22│ -3.81│ 54.37│ │资产负债比率(%) │ 75.01│ 73.94│ 72.72│ 73.16│ │净利润现金含量(%) │ -24.36│ -65.50│ -69.46│ 171.05│ │基本每股收益(元) │ -0.0358│ -0.0266│ -0.0080│ 0.0900│ │每股收益-扣除(元) │ -0.0343│ -0.0252│ -0.0086│ -0.1100│ │每股收益-摊薄(元) │ -0.0358│ -0.0266│ -0.0080│ 0.0916│ │每股资本公积金(元) │ 2.3755│ 2.3755│ 2.3755│ 2.3755│ │每股未分配利润(元) │ -3.2638│ -3.2546│ -3.2361│ -3.2281│ │每股净资产(元) │ 0.1785│ 0.1877│ 0.2062│ 0.2142│ │每股经营现金流量(元)│ 0.0087│ 0.0174│ 0.0056│ 0.1566│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │财务指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 保留意见│ │归母净利(未调整:万) │ -2415.62│ -1826.30│ -1062.43│ -33790.20│ │归母净利(调整后:万) │ -2415.62│ -1826.30│ -1062.43│ -33790.20│ │净利润增长率(%) │ 88.19│ 81.32│ -117.98│ -770.99│ │扣非净利润(万) │ -2402.66│ -1799.60│ -1040.07│ -71805.92│ │营业总收(未调整:万) │ 28521.06│ 19825.83│ 9264.84│ 55378.10│ │营业总收(调整后:万) │ 28521.06│ 19825.83│ 9264.84│ 55378.10│ │总营收同比增长率(%) │ -29.79│ -31.18│ -23.26│ -39.88│ │加权净资产收益率(%) │ -59.00│ -41.61│ -22.27│ -174.22│ │资产负债比率(%) │ 92.02│ 91.40│ 91.60│ 89.75│ │净利润现金含量(%) │ -197.89│ -372.14│ -574.19│ 8.64│ │基本每股收益(元) │ -0.0559│ -0.0422│ -0.0246│ -1.6600│ │每股收益-扣除(元) │ -0.0556│ -0.0416│ -0.0240│ -1.6600│ │每股收益-摊薄(元) │ -0.0559│ -0.0422│ -0.0246│ -0.7813│ │每股资本公积金(元) │ 2.3755│ 2.3755│ 2.3755│ 2.3755│ │每股未分配利润(元) │ -3.3756│ -3.3619│ -3.3443│ -3.3197│ │每股净资产(元) │ 0.0668│ 0.0804│ 0.0980│ 0.1226│ │每股经营现金流量(元)│ 0.1105│ 0.1572│ 0.1411│ -0.0675│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【2.偿债能力指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │偿债能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │流动比率 │ 0.95│ 0.95│ 0.98│ 0.98│ │速动比率 │ 0.88│ 0.89│ 0.86│ 0.90│ │资产负债比率(%) │ 75.01│ 73.94│ 72.72│ 73.16│ │产权比率 │ 3.00│ 2.84│ 2.67│ 2.73│ │现金流比率%-短期债务│ 1.69│ 3.38│ 1.03│ 27.43│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │偿债能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │流动比率 │ 0.76│ 0.81│ 0.86│ 0.87│ │速动比率 │ 0.66│ 0.73│ 0.76│ 0.79│ │资产负债比率(%) │ 92.02│ 91.40│ 91.60│ 89.75│ │产权比率 │ 11.53│ 10.63│ 10.90│ 8.76│ │现金流比率%-短期债务│ 14.54│ 18.68│ 13.32│ -6.35│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【3.营运能力指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │营运能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │应收账款周转率 │ 9.05│ 6.02│ 3.04│ 10.64│ │存货周转率 │ 9.30│ 6.40│ 2.18│ 11.90│ │流动资产周转率 │ 0.78│ 0.51│ 0.23│ 1.14│ │固定资产周转率 │ 2.71│ 1.75│ 0.81│ 4.73│ │总资产周转率 │ 0.54│ 0.36│ 0.16│ 0.85│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │营运能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │应收账款周转率 │ 8.85│ 6.32│ 3.41│ 5.11│ │存货周转率 │ 7.18│ 5.69│ 2.01│ 2.65│ │流动资产周转率 │ 0.88│ 0.57│ 0.23│ 0.90│ │固定资产周转率 │ 3.51│ 2.42│ 1.12│ 5.81│ │总资产周转率 │ 0.65│ 0.43│ 0.18│ 0.67│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【4.盈利能力指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │盈利能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │净资产收益率 │ -20.05│ -14.16│ -3.88│ 42.75│ │销售毛利率 │ 5.97│ 5.62│ 7.02│ 3.38│ │营业利润率 │ -6.78│ -7.70│ -6.34│ 12.07│ │销售净利率 │ -8.75│ -9.84│ -6.31│ 10.86│ │总资产净利率 │ -4.73│ -3.50│ -1.03│ 9.18│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │盈利能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │净资产收益率 │ -83.67│ -52.53│ -25.06│ -637.22│ │销售毛利率 │ 3.40│ 2.13│ 3.73│ 13.98│ │营业利润率 │ -8.84│ -9.74│ -11.80│ -19.56│ │销售净利率 │ -8.47│ -9.21│ -11.47│ -61.02│ │总资产净利率 │ -5.50│ -3.96│ -2.08│ -40.62│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【5.成长能力指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │成长能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │营业收入增长率 │ -37.95│ -41.05│ -40.85│ -34.16│ │营业利润增长率 │ 52.44│ 53.37│ 68.21│ 140.64│ │净利润增长率 │ 35.92│ 37.06│ 67.44│ 111.72│ │净资产增长率 │ -16.70│ -12.40│ -3.74│ 74.68│ │总资产增长率 │ -10.74│ -9.98│ -5.26│ -33.30│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │成长能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │营业收入增长率 │ -29.79│ -31.18│ -23.26│ -39.88│ │营业利润增长率 │ 88.22│ 80.85│ -110.14│ -255.70│ │净利润增长率 │ 88.19│ 81.32│ -117.98│ -770.99│ │净资产增长率 │ -45.55│ -34.44│ -20.04│ -93.11│ │总资产增长率 │ -30.07│ -21.86│ -2.44│ -54.87│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【6.指标变动说明】 截止日期:2023-09-30 ┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐ │变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│ ├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤ │交易性金融资│闲置资金购入理财│ 468.34│ ---│ ---│ │产 │产品 │ │ │ │ │应收票据 │已背书票据到期终│ 142.19│ 879.48│ -83.83│ │ │止确认及新增应收│ │ │ │ │ │票据减少 │ │ │ │ │应收款项融资│期末高信用承兑行│ 11.59│ 32.06│ -63.85│ │ │应收票据减少 │ │ │ │ │预付款项 │预付货款减少 │ 428.36│ 676.14│ -36.65│ │持有待售资产│本期已处置 │ ---│ 6.20│ -100.00│ │在建工程 │新增炼胶设备 │ 643.48│ 468.23│ 37.43│ │其他非流动资│长期资产预付款减│ 1.16│ 151.31│ -99.23│ │产 │少 │ │ │ │ │合同负债 │预收货款减少 │ 504.29│ 767.07│ -34.26│ │租赁负债 │房屋租赁费支付减│ 160.31│ 264.87│ -39.48│ │ │少 │ │ │ │ │预计负债 │新增诉讼对应预提│ 415.56│ 101.65│ 308.83│ │ │金额增加 │ │ │ │ │营业收入 │产品销量下滑 │ 17698.70│ 28521.06│ -37.95│ │营业成本 │营业收入下降,对│ 16642.30│ 27550.91│ -39.59│ │ │应营业成本下降 │ │ │ │ │税金及附加 │营业收入下降,对│ 83.46│ 162.01│ -48.49│ │ │应税金下降 │ │ │ │ │管理费用 │上海观峰、上海鸿│ 1339.67│ 2172.08│ -38.32│ │ │翥资产折旧摊销减│ │ │ │ │ │少 │ │ │ │ │研发费用 │研发活动减少 │ 624.04│ 1159.09│ -46.16│ │财务费用 │承兑汇票保证金利│ -265.78│ -473.27│ 43.84│ │ │息收入减少 │ │ │ │ │其他收益 │政府补贴下降 │ 22.47│ 58.24│ -61.41│ │公允价值变动│理财产品公允价值│ 1.06│ ---│ ---│ │收益 │变动 │ │ │ │ │信用减值损失│应收款项收回 │ 27.84│ 140.22│ -80.14│ │资产减值损失│本期计提存货跌价│ -19.75│ ---│ ---│ │ │准备 │ │ │ │ │营业外支出 │新增诉讼对应预提│ 386.50│ 29.50│ 1209.98│ │ │金额增加 │ │ │ │ │所得税费用 │上年同期系新增可│ 6.98│ -91.68│ 107.61│ │ │抵扣暂时性差异减│ │ │ │ │ │少所得税费用 │ │ │ │ │经营活动产生│上年同期子公司上│ 377.13│ 4780.37│ -92.11│ │的现金流量净│海观峰、上海鸿翥│ │ │ │ │额 │收到增值税留抵退│ │ │ │ │ │税款4,015.9万元 │ │ │ │ │ │,本期无 │ │ │ │ │投资活动产生│本期购买长期资产│ -658.30│ 650.33│ -201.23│ │的现金流量净│、理财产品付现 │ │ │ │ │额 │ │ │ │ │ │筹资活动产生│上年同期偿还银行│ -101.97│ -553.83│ 81.59│ │的现金流量净│借款本息402.85万│ │ │ │ │额 │元,本期无 │ │ │ │ └──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘ 截止日期:2023-06-30 ┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐ │变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│ ├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤ │货币资金 │--- │ 17001.14│ 17967.82│ -5.38│ │应收款项 │--- │ 1739.38│ 2140.37│ -18.73│ │存货 │加快存货周转,减│ 1426.32│ 2020.41│ -29.40│ │ │少存货的资金占用│ │ │ │ │固定资产 │--- │ 6453.06│ 6868.83│ -6.05│ │在建工程 │新增自动冷却包装│ 633.59│ 468.23│ 35.32│ │ │线、2000L捏合机 │ │ │ │ │ │等炼胶设备 │ │ │ │ │使用权资产 │--- │ 317.53│ 376.05│ -15.56│ │合同负债 │硅橡胶业务预收款│ 503.82│ 767.07│ -34.32│ │ │较少 │ │ │ │ │租赁负债 │--- │ 210.51│ 264.87│ -20.52│ │应收票据 │硅橡胶业务应收票│ 263.60│ 879.48│ -70.03│ │ │据减少 │ │ │ │ │其他非流动资│部分长期资产预付│ 77.12│ 151.31│ -49.03│ │产 │款本期已清理 │ │ │ │ │应付职工薪酬│应付销售佣金减少│ 154.92│ 218.68│ -29.16│ │预计负债 │投资者诉讼全额计│ 322.21│ 101.65│ 217.00│ │ │提181.79万元,根│ │ │ │ │ │据上海观峰向上海│ │ │ │ │ │鸿孜1378万元的借│ │ │ │ │ │款利息、未偿还北│ │ │ │ │ │京富欧航电科技有│ │ │ │ │ │限公司货款逾期利│ │ │ │ │ │息计提预计负债小│ │ │ │ │ │计140.42万元 │ │ │ │ │营业收入 │产品销售数量和单│ 11686.75│ 19825.83│ -41.05│ │ │价下降 │ │ │ │ │营业成本 │营业收入下降,对│ 11029.89│ 19403.09│ -43.15│ │ │应营业成本下降 │ │ │ │ │销售费用 │营业收入下降,对│ 368.30│ 478.26│ -22.99│ │ │应销售费用下降 │ │ │ │ │管理费用 │上海观峰、上海鸿│ 932.86│ 1493.07│ -37.52│ │ │翥资产折旧摊销减│ │ │ │ │ │少 │ │ │ │ │财务费用 │承兑汇票保证金利│ -190.38│ -342.01│ 44.34│ │ │息收入减少 │ │ │ │ │所得税费用 │上年同期系新增可│ 0.09│ -94.72│ 100.10│ │ │抵扣暂时性差异减│ │ │ │ │ │少所得税费用 │ │ │ │ │研发投入 │研发活动减少 │ 440.57│ 803.40│ -45.16│ │经营活动产生│上年同期收到增值│ 752.84│ 6796.40│ -88.92│ │的现金流量净│税留抵退税4,015.│ │ │ │ │额 │92万元,对比基数│ │ │ │ │ │较高 │ │ │ │ │投资活动产生│本期构建固定资产│ -210.65│ 649.06│ -132.45│ │的现金流量净│、无形资产等长期│ │ │ │ │额 │资产支付的现金增│ │ │ │ │ │加 │ │ │ │ │筹资活动产生│本年度发生金额为│ -72.58│ -527.18│ 86.23│ │的现金流量净│租赁负债的含税金│ │ │ │ │额 │额(房租),无归│ │ │ │ │ │还借款本息等筹资│ │ │ │ │ │活动导致现金流出│ │ │ │ │现金及现金等│经营活动、投资活│ 469.60│ 6918.28│ -93.21│ │价物净增加额│动、筹资活动 │ │ │ │ └──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘ 【7.资产负债表摘要】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │资产负债指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │货币资金 │ 16374.58│ 17001.14│ 17285.09│ 17967.82│ │存货 │ 1558.98│ 1426.32│ 2662.85│ 2020.41│ │应收账款 │ 1771.31│ 1739.38│ 1463.11│ 2140.37│ │其他应收款 │ 55.49│ 52.18│ 46.26│ 53.01│ │流动资产合计 │ 21300.45│ 21222.91│ 22714.56│ 24247.32│ │长期股权投资 │ 0.00│ ---│ 0.00│ 0.00│ │固定资产净额 │ 6204.97│ 6453.06│ 6653.46│ 6868.83│ │无形资产 │ 2164.55│ 2140.91│ 2151.61│ 2162.32│ │非流动资产合计 │ 9586.49│ 9927.28│ 9975.45│ 10257.71│ │资产总计 │ 30886.94│ 31150.19│ 32690.01│ 34505.02│ │流动负债 │ 22360.87│ 22257.34│ 23275.90│ 24698.31│ │非流动负债 │ 806.71│ 774.95│ 497.44│ 544.06│ │负债合计 │ 23167.59│ 23032.29│ 23773.34│ 25242.37│ │实收资本 │ 43247.58│ 43247.58│ 43247.58│ 43247.58│ │资本公积金 │ 102735.13│ 102735.13│ 102735.13│ 102735.13│ │盈余公积 │ 2889.45│ 2889.45│ 2889.45│ 2889.45│ │未分配利润 │ -141152.80│ -140754.27│ -139955.49│ -139609.51│ │少数股东权益 │ 0.00│ ---│ ---│ 0.00│ │股东权益合计 │ 7719.35│ 8117.89│ 8916.67│ 9262.65│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │资产负债指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │货币资金 │ 17988.97│ 21982.80│ 28784.00│ 20791.01│ │存货 │ 3576.30│ 2714.53│ 4753.97│ 3900.64│ │应收账款 │ 1577.32│ 1406.68│ 555.23│ 4715.22│ │其他应收款 │ 151.15│ 397.43│ 2368.55│ 2016.74│ │流动资产合计 │ 25108.88│ 29348.51│ 39339.95│ 40000.23│ │长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ │固定资产净额 │ 7702.33│ 7827.10│ 8019.00│ 8539.77│ │无形资产 │ 2173.03│ 2183.74│ 2194.44│ 2212.70│ │非流动资产合计 │ 11064.89│ 11075.30│ 11130.75│ 11730.29│ │资产总计 │ 36173.77│ 40423.81│ 50470.69│ 51730.52│ │流动负债 │ 32873.90│ 36377.29│ 45789.32│ 45982.24│ │非流动负债 │ 412.77│ 570.09│ 441.08│ 445.56│ │负债合计 │ 33286.67│ 36947.39│ 46230.40│ 46427.80│ │实收资本 │ 43247.58│ 43247.58│ 43247.58│ 43247.58│ │资本公积金 │ 102735.13│ 102735.13│ 102735.13│ 102735.13│ │盈余公积 │ 2889.45│ 2889.45│ 2889.45│ 2889.45│ │未分配利润 │ -145985.06│ -145395.73│ -144631.87│ -143569.44│ │少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ │股东权益合计 │ 2887.10│ 3476.43│ 4240.29│ 5302.72│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【8.利润表摘要】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │利润表指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │营业收入 │ 17698.70│ 11686.75│ 5480.42│ 36460.76│ │营业成本 │ 16642.30│ 11029.89│ 5095.77│ 35229.72│ │营业税金及附加 │ 83.46│ 47.22│ 14.76│ 196.40│ │销售费用 │ 541.06│ 368.30│ 189.86│ 915.16│ │财务费用 │ -265.78│ -190.38│ -44.78│ -539.06│ │管理费用 │ 1339.67│ 932.86│ 390.04│ 2973.66│ │资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ │公允价值变动净收益 │ 1.06│ ---│ ---│ 9000.00│ │投资收益 │ 0.00│ ---│ 0.00│ 0.00│ │营业利润 │ -1199.49│ -900.10│ -347.62│ 4402.56│ │营业外收入 │ 45.01│ 23.06│ 4.40│ 132.55│ │营业外支出 │ 386.50│ 272.29│ 3.50│ 573.61│ │利润总额 │ -1540.98│ -1149.33│ -346.73│ 3961.50│ │所得税 │ 6.98│ 0.09│ -0.75│ 1.58│ │净利润 │ -1547.96│ -1149.42│ -345.98│ 3959.93│ │归属母公司净利润 │ -1547.96│ -1149.42│ -345.98│ 3959.93│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │利润表指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │营业收入 │ 28521.06│ 19825.83│ 9264.84│ 55378.10│ │营业成本 │ 27550.91│ 19403.09│ 8919.30│ 47636.22│ │营业税金及附加 │ 162.01│ 76.78│ 27.42│ 239.92│ │销售费用 │ 707.83│ 478.26│ 249.49│ 1386.09│ │财务费用 │ -473.27│ -342.01│ -46.12│ 453.47│ │管理费用 │ 2172.08│ 1493.07│ 724.52│ 4546.42│ │资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ │公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ │投资收益 │ ---│ ---│ ---│ 42.94│ │营业利润 │ -2522.19│ -1930.46│ -1093.65│ -10834.10│ │营业外收入 │ 44.38│ 31.18│ 31.74│ 42.44│ │营业外支出 │ 29.50│ 21.74│ 0.53│ 22572.61│ │利润总额 │ -2507.31│ -1921.02│ -1062.43│ -33364.28│ │所得税 │ -91.68│ -94.72│ ---│ 425.93│ │净利润 │ -2415.62│ -1826.30│ -1062.43│ -33790.20│ │归属母公司净利润 │ -2415.62│ -1826.30│ -1062.43│ -33790.20│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【9.现金流量表摘要】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │现金流量指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │经营活动现金流入 │ 19143.15│ 12893.19│ 6581.76│ 42590.36│ │经营活动现金流出 │ 18766.02│ 12140.35│ 6341.46│ 35816.82│ │经营活动现金流量净额│ 377.13│ 752.84│ 240.30│ 6773.54│ │投资活动现金流入 │ 51.99│ 15.58│ 15.58│ 151.84│ │资本性支出 │ 243.01│ 226.23│ 25.31│ 1357.44│ │投资活动现金流出 │ 710.29│ 226.23│ 25.31│ 1412.41│ │投资活动现金流量净额│ -658.30│ -210.65│ -9.74│ -1260.57│ │筹资活动现金流入 │ 0.00│ ---│ 0.00│ 0.00│ │筹资活动现金流出 │ 101.97│ 72.58│ 36.29│ 601.99│ │筹资活动现金流量净额│ -101.97│ -72.58│ -36.29│ -601.99│ │汇率变动对现金的影响│ 0.00│ ---│ 0.00│ 82.77│ │现金及等价物净增加额│ -383.14│ 469.60│ 194.27│ 4993.75│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │现金流量指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │经营活动现金流入 │ 35105.40│ 26307.52│ 18807.79│ 61048.30│ │经营活动现金流出 │ 30325.03│ 19511.12│ 12707.42│ 63969.46│ │经营活动现金流量净额│ 4780.37│ 6796.40│ 6100.37│ -2921.16│ │投资活动现金流入 │ 333.98│ 79.00│ 77.60│ 110.23│ │资本性支出 │ -316.35│ -570.07│ 220.41│ 275.87│ │投资活动现金流出 │ -316.35│ -570.07│ 220.41│ 275.87│ │投资活动现金流量净额│ 650.33│ 649.06│ -142.81│ -165.63│ │筹资活动现金流入 │ ---│ ---│ ---│ 4578.00│ │筹资活动现金流出 │ 553.83│ 527.18│ 402.85│ 12694.78│ │筹资活动现金流量净额│ -553.83│ -527.18│ -402.85│ -8116.78│ │汇率变动对现金的影响│ ---│ ---│ ---│ 102.78│ │现金及等价物净增加额│ 4876.87│ 6918.28│ 5554.71│ -11100.80│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【10.环比分析】 ┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐ │2022年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│ ├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │一季报 │ 9264.84│ 25.41│ -1062.43│ -26.83│ │二季报 │ 10560.99│ 28.97│ -763.86│ -19.29│ │三季报 │ 8695.23│ 23.85│ -589.33│ -14.88│ │四季报 │ 7939.70│ 21.78│ 6375.55│ 161.00│ └──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘ ┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐ │2021年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│ ├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │一季报 │ 12073.38│ 21.80│ -487.39│ 1.44│ │二季报 │ 16736.55│ 30.22│ -9288.06│ 27.49│ │三季报 │ 11811.88│ 21.33│ -10677.22│ 31.60│ │四季报 │ 14756.29│ 26.65│ -13337.53│ 39.47│ └──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘ 〖免责条款〗 1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等,投资者使 用前请自行予以核实,如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准,本公司 不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。 2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求,也不担保服务不会受中断,对服务的及时 性、安全性以及出错发生都不作担保。 3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考,不作为投资决策的依据,本公司不对投资者依 据上述信息进行投资决策所产生的

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