财务分析☆ ◇002212 天融信 更新日期：2025-09-13◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
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│财务指标 │ 2025-06-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ -6469.35│ 8301.32│ -37139.64│ 20509.13│ 22999.69│ 40011.46│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ -37139.64│ 20509.13│ 22999.69│ 40011.46│
│净利润增长率(%) │ 68.56│ 122.35│ -281.09│ -10.83│ -42.52│ -0.21│
│扣非净利润(万) │ -7657.78│ 5394.52│ -41702.33│ 15369.97│ 15392.12│ 44702.51│
│营业总收(未调整:万) │ 82625.17│ 282049.32│ 312449.37│ 354300.39│ 335156.64│ 570416.93│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ 312449.37│ 354300.39│ 335156.64│ 570416.93│
│总营收同比增长率(%) │ -5.38│ -9.73│ -11.81│ 5.71│ -41.24│ -19.56│
│加权净资产收益率(%) │ -0.69│ 0.88│ -3.88│ 2.13│ 2.48│ 4.34│
│资产负债比率(%) │ 13.19│ 14.92│ 15.81│ 18.40│ 18.26│ 15.28│
│净利润现金含量(%) │ 419.44│ 311.48│ -139.11│ -132.17│ 73.80│ 50.88│
│基本每股收益(元) │ -0.0600│ 0.0733│ -0.3265│ 0.1805│ 0.2031│ 0.3535│
│每股收益-扣除(元) │ -0.0700│ 0.0476│ -0.3666│ 0.1353│ 0.1364│ 0.3949│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.0549│ 0.0704│ -0.3135│ 0.1731│ 0.1940│ 0.3414│
│每股资本公积金(元) │ 5.3857│ 5.3836│ 5.4535│ 5.4407│ 5.3535│ 5.1644│
│每股未分配利润(元) │ 2.0582│ 2.1130│ 2.0512│ 2.3645│ 2.2094│ 2.0808│
│每股净资产(元) │ 7.9115│ 7.9642│ 7.9740│ 8.2532│ 7.9921│ 8.1802│
│每股经营现金流量(元)│ -0.2301│ 0.2192│ 0.4361│ -0.2288│ 0.1431│ 0.1737│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ -6469.35│ -6838.88│ 8301.32│ -16927.65│ -20576.55│ -8931.36│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ -20576.55│ -8931.36│
│净利润增长率(%) │ 68.56│ 23.43│ 122.35│ 31.83│ 2.98│ 2.12│
│扣非净利润(万) │ -7657.78│ -7579.90│ 5394.52│ -18475.17│ -21615.66│ -9483.84│
│营业总收(未调整:万) │ 82625.17│ 33566.50│ 282049.32│ 158245.30│ 87323.12│ 42197.29│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 87323.12│ 42197.29│
│总营收同比增长率(%) │ -5.38│ -20.45│ -9.73│ -3.98│ -13.07│ -9.93│
│加权净资产收益率(%) │ -0.69│ -0.73│ 0.88│ -1.81│ -2.20│ -0.95│
│资产负债比率(%) │ 13.19│ 13.19│ 14.92│ 13.82│ 14.49│ 14.38│
│净利润现金含量(%) │ 419.44│ 336.44│ 311.48│ 174.29│ 123.15│ 185.74│
│基本每股收益(元) │ -0.0600│ -0.0600│ 0.0733│ -0.1500│ -0.1800│ -0.0800│
│每股收益-扣除(元) │ -0.0700│ -0.0643│ 0.0476│ -0.1566│ -0.1900│ -0.0801│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.0549│ -0.0580│ 0.0704│ -0.1435│ -0.1745│ -0.0754│
│每股资本公积金(元) │ 5.3857│ 5.3836│ 5.3836│ 5.4571│ 5.4482│ 5.4213│
│每股未分配利润(元) │ 2.0582│ 2.0550│ 2.1130│ 1.9169│ 1.8859│ 1.9759│
│每股净资产(元) │ 7.9115│ 7.9062│ 7.9642│ 7.8416│ 7.8169│ 7.8916│
│每股经营现金流量(元)│ -0.2301│ -0.1951│ 0.2192│ -0.2501│ -0.2148│ -0.1400│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2025-06-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 2.68│ 2.52│ 2.78│ 2.42│ 2.33│ 3.07│
│速动比率 │ 2.37│ 2.26│ 2.50│ 2.13│ 2.08│ 2.80│
│资产负债比率(%) │ 13.19│ 14.92│ 15.81│ 18.40│ 18.26│ 15.28│
│产权比率 │ 0.15│ 0.18│ 0.19│ 0.23│ 0.22│ 0.18│
│现金流比率%-短期债务│ -0.21│ 0.17│ 0.32│ -0.14│ 0.09│ 0.12│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 2.68│ 2.67│ 2.52│ 2.90│ 2.78│ 2.89│
│速动比率 │ 2.37│ 2.36│ 2.26│ 2.56│ 2.46│ 2.61│
│资产负债比率(%) │ 13.19│ 13.19│ 14.92│ 13.82│ 14.49│ 14.38│
│产权比率 │ 0.15│ 0.15│ 0.18│ 0.16│ 0.17│ 0.17│
│现金流比率%-短期债务│ -0.21│ -0.17│ 0.17│ -0.22│ -0.18│ -0.12│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2025-06-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 0.32│ 1.12│ 1.20│ 1.49│ 2.21│ 4.33│
│存货周转率 │ 0.66│ 2.53│ 2.40│ 2.64│ 2.89│ 4.91│
│流动资产周转率 │ 0.22│ 0.71│ 0.67│ 0.75│ 0.69│ 1.22│
│固定资产周转率 │ 2.13│ 6.93│ 7.24│ 10.58│ 15.18│ 14.81│
│总资产周转率 │ 0.08│ 0.25│ 0.27│ 0.30│ 0.29│ 0.51│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 0.32│ 0.13│ 1.12│ 0.64│ 0.36│ 0.17│
│存货周转率 │ 0.66│ 0.26│ 2.53│ 1.23│ 0.69│ 0.41│
│流动资产周转率 │ 0.22│ 0.09│ 0.71│ 0.37│ 0.20│ 0.10│
│固定资产周转率 │ 2.13│ 0.86│ 6.93│ 3.86│ 2.11│ 1.01│
│总资产周转率 │ 0.08│ 0.03│ 0.25│ 0.14│ 0.08│ 0.04│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2025-06-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -0.69│ 0.88│ -3.93│ 2.10│ 2.43│ 4.17│
│销售毛利率 │ 67.41│ 61.04│ 60.19│ 59.72│ 59.41│ 37.37│
│营业利润率 │ -20.87│ 0.42│ -12.57│ 6.91│ 8.35│ 10.14│
│销售净利率 │ -7.90│ 2.95│ -11.89│ 5.79│ 6.75│ 6.95│
│总资产净利率 │ -0.60│ 0.75│ -3.20│ 1.74│ 1.97│ 3.54│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -0.69│ -0.73│ 0.88│ -1.83│ -2.23│ -0.96│
│销售毛利率 │ 67.41│ 68.29│ 61.04│ 63.96│ 63.30│ 58.13│
│营业利润率 │ -20.87│ -43.10│ 0.42│ -18.81│ -34.96│ -35.45│
│销售净利率 │ -7.90│ -20.37│ 2.95│ -10.71│ -23.56│ -21.26│
│总资产净利率 │ -0.60│ -0.63│ 0.75│ -1.54│ -1.87│ -0.81│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2025-06-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -5.38│ -9.73│ -11.81│ 5.71│ -41.24│ -19.56│
│营业利润增长率 │ 43.51│ 103.01│ -260.34│ -12.51│ -51.60│ 22.27│
│净利润增长率 │ 68.56│ 122.35│ -281.09│ -10.83│ -42.52│ -0.21│
│净资产增长率 │ -0.66│ -0.57│ -3.39│ 3.18│ -1.13│ 7.75│
│总资产增长率 │ -2.67│ -1.58│ -6.36│ 3.36│ 2.40│ 1.89│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -5.38│ -20.45│ -9.73│ -3.98│ -13.07│ -9.93│
│营业利润增长率 │ 43.51│ 3.30│ 103.01│ 7.86│ -4.31│ 1.50│
│净利润增长率 │ 68.56│ 23.43│ 122.35│ 31.83│ 2.98│ 2.12│
│净资产增长率 │ -0.66│ -0.73│ -0.57│ -2.10│ -2.41│ -1.03│
│总资产增长率 │ -2.67│ -2.71│ -1.58│ -4.34│ -3.89│ -2.70│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2025-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │公司销售存在季节│ 22738.37│ 66561.70│ -65.84│
│ │性，资金回流主要│ │ │ │
│ │集中在第四季度，│ │ │ │
│ │半年度资金回收相│ │ │ │
│ │对较少 │ │ │ │
│应收款项 │--- │ 264572.04│ 258871.42│ 2.20│
│合同资产 │公司完成部分履约│ 10625.01│ 7597.37│ 39.85│
│ │义务并已确认的收│ │ │ │
│ │入未收到回款 │ │ │ │
│存货 │--- │ 40842.54│ 40625.88│ 0.53│
│投资性房地产│--- │ 1497.03│ 1566.45│ -4.43│
│长期股权投资│--- │ 47582.76│ 48502.90│ -1.90│
│固定资产 │--- │ 38324.51│ 39212.73│ -2.27│
│使用权资产 │--- │ 9302.37│ 10477.11│ -11.21│
│合同负债 │--- │ 12669.40│ 14495.58│ -12.60│
│租赁负债 │--- │ 7059.93│ 7760.59│ -9.03│
│营业收入 │--- │ 82625.17│ 87323.12│ -5.38│
│营业成本 │--- │ 26930.57│ 32044.11│ -15.96│
│销售费用 │--- │ 40118.52│ 45926.50│ -12.65│
│管理费用 │--- │ 8319.97│ 9836.96│ -15.42│
│财务费用 │报告期利息收入减│ -47.77│ -345.10│ 86.16│
│ │少 │ │ │ │
│所得税费用 │--- │ -10727.95│ -9956.15│ -7.75│
│研发投入 │--- │ 35626.81│ 40258.03│ -11.50│
│经营活动产生│--- │ -27135.19│ -25339.34│ -7.09│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│--- │ -13978.94│ -18008.34│ 22.38│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│上年同期以集中竞│ -1734.93│ -7986.81│ 78.28│
│的现金流量净│价方式回购公司股│ │ │ │
│额 │份支出0.42亿元、│ │ │ │
│ │限制性股票回购支│ │ │ │
│ │出0.61亿元以及收│ │ │ │
│ │到员工持股计划股│ │ │ │
│ │权款0.36亿元 │ │ │ │
│现金及现金等│--- │ -42849.06│ -51334.49│ 16.53│
│价物净增加额│ │ │ │ │
│投资收益 │报告期收到分红款│ -288.00│ -531.83│ 45.85│
│ │及被投资企业退回│ │ │ │
│ │投资成本 │ │ │ │
│信用减值损失│报告期收回应收款│ 1829.59│ 601.59│ 204.13│
│ │项致信用减值损失│ │ │ │
│ │转回增加 │ │ │ │
│资产处置收益│使用权资产处置收│ 49.74│ 4.72│ 953.88│
│ │益增加 │ │ │ │
│营业利润 │公司持续优化内部│ -17246.68│ -30530.16│ 43.51│
│ │管理，提升运营效│ │ │ │
│ │率 │ │ │ │
│营业外收入 │报告期收到违约补│ 66.93│ 26.70│ 150.63│
│ │偿款增加 │ │ │ │
│营业外支出 │报告期租赁押金支│ 76.35│ 23.38│ 226.61│
│ │出增加 │ │ │ │
│利润总额 │公司持续优化内部│ -17256.10│ -30526.83│ 43.47│
│ │管理，提升运营效│ │ │ │
│ │率 │ │ │ │
│净利润 │公司持续优化内部│ -6528.16│ -20570.68│ 68.26│
│ │管理，提升运营效│ │ │ │
│ │率 │ │ │ │
│少数股东损益│非全资子公司亏损│ -58.81│ 5.87│ -1102.19│
│ │增加 │ │ │ │
│应收票据 │公司持有的应收票│ 724.19│ 1142.53│ -36.61│
│ │据在报告期内陆续│ │ │ │
│ │到期，公司收回现│ │ │ │
│ │金 │ │ │ │
│应收款项融资│公司收到银行承兑│ 846.32│ 359.87│ 135.18│
│ │汇票 │ │ │ │
│递延所得税资│报告期可抵扣亏损│ 19629.41│ 11302.72│ 73.67│
│产 │增加 │ │ │ │
│应付票据 │报告期以银行承兑│ 6711.48│ 4724.67│ 42.05│
│ │汇票形式支付的货│ │ │ │
│ │款增加 │ │ │ │
│预收款项 │报告期确认租金收│ 0.00│ 32.50│ -100.00│
│ │入冲减预收租金 │ │ │ │
│应交税费 │报告期缴纳上年度│ 1911.45│ 6470.73│ -70.46│
│ │应纳增值税款 │ │ │ │
│其他流动负债│已背书未到期的承│ 249.96│ 601.90│ -58.47│
│ │兑汇票在报告期内│ │ │ │
│ │到期终止确认 │ │ │ │
│少数股东权益│报告期收购少数股│ 230.55│ 442.90│ -47.94│
│ │东股权 │ │ │ │
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截止日期:2025-03-31
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │公司销售存在季节│ 35250.56│ 66561.70│ -47.04│
│ │性，资金回流主要│ │ │ │
│ │集中在第四季度，│ │ │ │
│ │年末资金结余较高│ │ │ │
│ │，第一季度资金回│ │ │ │
│ │收相对较少，支出│ │ │ │
│ │较多 │ │ │ │
│应收票据 │公司持有的应收票│ 342.77│ 1142.53│ -70.00│
│ │据在报告期内陆续│ │ │ │
│ │到期，公司收回现│ │ │ │
│ │金 │ │ │ │
│合同资产 │公司完成部分履约│ 10739.25│ 7597.37│ 41.35│
│ │义务并已确认收入│ │ │ │
│ │的安全服务未收到│ │ │ │
│ │回款 │ │ │ │
│其他流动资产│待抵扣及待认证进│ 2748.50│ 2067.46│ 32.94│
│ │项税额增加 │ │ │ │
│开发支出 │报告期资本化投入│ 28444.16│ 21561.20│ 31.92│
│ │增加 │ │ │ │
│递延所得税资│报告期可抵扣亏损│ 18889.59│ 11302.72│ 67.12│
│产 │增加 │ │ │ │
│应付票据 │报告期以银行承兑│ 3231.23│ 4724.67│ -31.61│
│ │汇票形式支付的货│ │ │ │
│ │款减少 │ │ │ │
│预收款项 │报告期确认租金收│ 0.46│ 32.50│ -98.58│
│ │入冲减预收租金 │ │ │ │
│应付职工薪酬│期末应付职工薪酬│ 19413.96│ 14187.30│ 36.84│
│ │中包括已计提尚未│ │ │ │
│ │发放的2025年3月 │ │ │ │
│ │工资 │ │ │ │
│应交税费 │报告期缴纳上年度│ 591.42│ 6470.73│ -90.86│
│ │应纳增值税款 │ │ │ │
│其他流动负债│已背书未到期的承│ 193.84│ 601.90│ -67.79│
│ │兑汇票在报告期内│ │ │ │
│ │到期终止确认 │ │ │ │
│营业成本 │报告期公司收入质│ 10644.88│ 17666.40│ -39.75│
│ │量有较大提升，高│ │ │ │
│ │毛利业务占比较高│ │ │ │
│税金及附加 │报告期计提城市维│ 209.29│ 340.07│ -38.46│
│ │护建设税、教育费│ │ │ │
│ │附加和地方教育费│ │ │ │
│ │附加减少 │ │ │ │
│财务费用 │利息收入减少 │ -84.72│ -231.71│ 63.44│
│其他收益 │报告期收到增值税│ 2562.67│ 4320.70│ -40.69│
│ │即征即退收入减少│ │ │ │
│投资收益 │报告期收到北京火│ -251.83│ -419.98│ 40.04│
│ │绒网络科技有限公│ │ │ │
│ │司分红200万元 │ │ │ │
│信用减值损失│报告期收回应收款│ 1383.42│ 245.07│ 464.51│
│ │项，信用减值损失│ │ │ │
│ │转回 │ │ │ │
│资产减值损失│报告期计提合同资│ -554.23│ -164.70│ -236.50│
│ │产减值准备 │ │ │ │
│营业外收入 │报告期收到赔偿金│ 5.58│ 9.73│ -42.68│
│ │减少 │ │ │ │
│少数股东损益│报告期非全资子公│ 2.44│ -40.16│ 106.08│
│ │司亏损减少 │ │ │ │
│经营活动产生│销售收款较上年同│ -23008.74│ -16588.97│ -38.70│
│的现金流量净│期减少0.44亿元以│ │ │ │
│额 │及收到的税费返还│ │ │ │
│ │较上年同期减少0.│ │ │ │
│ │30亿元 │ │ │ │
│筹资活动产生│上年同期收到员工│ -566.34│ -4069.70│ 86.08│
│的现金流量净│持股计划股权款0.│ │ │ │
│额 │36亿元以及回购股│ │ │ │
│ │票支出0.71亿元 │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2025-06-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 22738.37│ 66561.70│ 95701.96│ 91844.28│ 91410.74│ 138301.07│
│存货 │ 40842.54│ 40625.88│ 46285.51│ 57293.08│ 50904.30│ 43132.68│
│应收票据及应收账款 │ 265296.23│ 260013.94│ 244914.23│ 275020.21│ 221403.80│ 163549.33│
│合同资产 │ 10625.01│ 7597.37│ 8171.50│ 7079.12│ 3400.61│ 2281.94│
│预付款项 │ 2114.30│ 1755.43│ 5516.94│ 1958.29│ 2768.16│ 5658.80│
│其他应收款 │ 6118.94│ 6518.41│ 49063.03│ 48493.92│ 90613.17│ 106697.25│
│流动资产合计 │ 352841.62│ 387709.83│ 452074.44│ 484290.42│ 465727.99│ 502286.95│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 47582.76│ 48502.90│ 50245.84│ 51363.87│ 63601.04│ 45420.80│
│固定资产净额 │ 38324.51│ 39212.73│ 42188.51│ 44177.73│ 22824.21│ 21338.65│
│在建工程 │ ---│ ---│ ---│ ---│ 15453.86│ 7414.64│
│无形资产 │ 98461.46│ 99414.26│ 96104.86│ 81443.43│ 62112.44│ 49354.92│
│商誉 │ 414462.44│ 414462.44│ 414462.44│ 458790.45│ 458790.45│ 460184.56│
│非流动资产合计 │ 722285.02│ 716912.38│ 670287.19│ 714293.76│ 693903.30│ 630138.88│
│资产总计 │ 1075126.64│ 1104622.21│ 1122361.63│ 1198584.18│ 1159631.29│ 1132425.83│
│应付票据及应付账款 │ 75973.18│ 90675.47│ 87089.08│ 94613.50│ 95090.90│ 65867.46│
│预收款项 │ ---│ 32.50│ 2.33│ ---│ 800.00│ 602.00│
│合同负债 │ 12669.40│ 14495.58│ 19533.07│ 14309.94│ 27421.83│ 23751.73│
│流动负债 │ 131668.77│ 153629.78│ 162526.11│ 200029.05│ 199662.42│ 163696.37│
│长期借款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ 1441.07│
│长期应付款 │ 187.01│ 180.68│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 10105.22│ 11207.64│ 14927.22│ 20474.35│ 12083.34│ 9309.31│
│负债合计 │ 141773.99│ 164837.42│ 177453.33│ 220503.39│ 211745.76│ 173005.68│
│实收资本 │ 117945.39│ 117945.39│ 118471.46│ 118483.24│ 118581.31│ 117181.24│
│资本公积金 │ 635217.74│ 634968.18│ 646085.35│ 644626.50│ 634830.28│ 605170.36│
│盈余公积 │ 14197.91│ 14197.91│ 14197.91│ 14197.91│ 14197.91│ 14127.32│
│未分配利润 │ 242752.55│ 249221.89│ 243014.34│ 280153.98│ 261992.96│ 243832.85│
│少数股东权益 │ 230.55│ 442.90│ 212.77│ 212.31│ 172.27│ 848.62│
│归属母公司权益 │ 933122.10│ 939341.89│ 944695.53│ 977868.47│ 947713.26│ 958571.53│
│股东权益合计 │ 933352.65│ 939784.79│ 944908.30│ 978080.79│ 947885.53│ 959420.15│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 22738.37│ 35250.56│ 66561.70│ 28706.22│ 43710.71│ 63275.89│
│存货 │ 40842.54│ 39985.07│ 40625.88│ 46792.10│ 47136.84│ 40549.11│
│应收票据及应收账款 │ 265296.23│ 252096.78│ 260013.94│ 252743.71│ 240799.37│ 241175.22│
│合同资产 │ 10625.01│ 10739.25│ 7597.37│ 13562.13│ 11632.97│ 10337.00│
│预付款项 │ 2114.30│ 1392.46│ 1755.43│ 2287.65│ 2888.13│ 6588.12│
│其他应收款 │ 6118.94│ 6625.17│
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