财务分析☆ ◇002212 天融信 更新日期：2024-11-16◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ -16927.65│ -37139.64│ 20509.13│ 22999.69│ 40011.46│ 40096.15│
│净利润增长率(%) │ 31.83│ -281.09│ -10.83│ -42.52│ -0.21│ -17.37│
│扣非净利润(万) │ -18475.17│ -41702.33│ 15369.97│ 15392.12│ 44702.51│ 31351.78│
│营业总收入(万元) │ 158245.30│ 312449.37│ 354300.39│ 335156.64│ 570416.93│ 709106.82│
│总营收同比增长率(%) │ -3.98│ -11.81│ 5.71│ -41.24│ -19.56│ 12.55│
│加权净资产收益率(%) │ -1.81│ -3.88│ 2.13│ 2.48│ 4.34│ 4.65│
│资产负债比率(%) │ 13.82│ 15.81│ 18.40│ 18.26│ 15.28│ 19.87│
│净利润现金含量(%) │ 174.29│ -139.11│ -132.17│ 73.80│ 50.88│ 182.69│
│基本每股收益(元) │ -0.1500│ -0.3265│ 0.1805│ 0.2031│ 0.3535│ 0.3552│
│每股收益-扣除(元) │ -0.1566│ -0.3666│ 0.1353│ 0.1364│ 0.3949│ 0.2778│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.1435│ -0.3135│ 0.1731│ 0.1940│ 0.3414│ 0.3461│
│每股资本公积金(元) │ 5.4571│ 5.4535│ 5.4407│ 5.3535│ 5.1644│ 4.9691│
│每股未分配利润(元) │ 1.9169│ 2.0512│ 2.3645│ 2.2094│ 2.0808│ 1.6964│
│每股净资产(元) │ 7.8416│ 7.9740│ 8.2532│ 7.9921│ 8.1802│ 7.6790│
│每股经营现金流量(元)│ -0.2501│ 0.4361│ -0.2288│ 0.1431│ 0.1737│ 0.6323│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ -16927.65│ -20576.55│ -8931.36│ -37139.64│ -24831.18│ -21208.84│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ -24831.18│ -21208.84│
│净利润增长率(%) │ 31.83│ 2.98│ 2.12│ -281.09│ 40.85│ -3.16│
│扣非净利润(万) │ -18475.17│ -21615.66│ -9483.84│ -41702.33│ -26374.36│ -22246.63│
│营业总收(未调整:万) │ 158245.30│ 87323.12│ 42197.29│ 312449.37│ 164808.20│ 100455.45│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 164808.20│ 100455.45│
│总营收同比增长率(%) │ -3.98│ -13.07│ -9.93│ -11.81│ 12.63│ 14.16│
│加权净资产收益率(%) │ -1.81│ -2.20│ -0.95│ -3.88│ -2.56│ -2.18│
│资产负债比率(%) │ 13.82│ 14.49│ 14.38│ 15.81│ 14.65│ 15.73│
│净利润现金含量(%) │ 174.29│ 123.15│ 185.74│ -139.11│ 75.43│ 141.30│
│基本每股收益(元) │ -0.1500│ -0.1800│ -0.0800│ -0.3265│ -0.2200│ -0.1900│
│每股收益-扣除(元) │ -0.1566│ -0.1900│ -0.0801│ -0.3666│ -0.2226│ -0.1900│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.1435│ -0.1745│ -0.0754│ -0.3135│ -0.2096│ -0.1790│
│每股资本公积金(元) │ 5.4571│ 5.4482│ 5.4213│ 5.4535│ 5.5034│ 5.4819│
│每股未分配利润(元) │ 1.9169│ 1.8859│ 1.9759│ 2.0512│ 2.1551│ 2.1855│
│每股净资产(元) │ 7.8416│ 7.8169│ 7.8916│ 7.9740│ 8.1278│ 8.1309│
│每股经营现金流量(元)│ -0.2501│ -0.2148│ -0.1400│ 0.4361│ -0.1581│ -0.2529│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 2.90│ 2.78│ 2.42│ 2.33│ 3.07│ 2.07│
│速动比率 │ 2.56│ 2.50│ 2.13│ 2.08│ 2.80│ 1.58│
│资产负债比率(%) │ 13.82│ 15.81│ 18.40│ 18.26│ 15.28│ 19.87│
│产权比率 │ 0.16│ 0.19│ 0.23│ 0.22│ 0.18│ 0.25│
│现金流比率%-短期债务│ -0.22│ 0.32│ -0.14│ 0.09│ 0.12│ 0.35│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 2.90│ 2.78│ 2.89│ 2.78│ 2.79│ 2.64│
│速动比率 │ 2.56│ 2.46│ 2.61│ 2.50│ 2.39│ 2.27│
│资产负债比率(%) │ 13.82│ 14.49│ 14.38│ 15.81│ 14.65│ 15.73│
│产权比率 │ 0.16│ 0.17│ 0.17│ 0.19│ 0.17│ 0.19│
│现金流比率%-短期债务│ -0.22│ -0.18│ -0.12│ 0.32│ -0.13│ -0.19│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 0.64│ 1.20│ 1.49│ 2.21│ 4.33│ 4.86│
│存货周转率 │ 1.23│ 2.40│ 2.64│ 2.89│ 4.91│ 5.64│
│流动资产周转率 │ 0.37│ 0.67│ 0.75│ 0.69│ 1.22│ 1.85│
│固定资产周转率 │ 3.86│ 7.24│ 10.58│ 15.18│ 14.81│ 11.91│
│总资产周转率 │ 0.14│ 0.27│ 0.30│ 0.29│ 0.51│ 0.67│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 0.64│ 0.36│ 0.17│ 1.20│ 0.65│ 0.38│
│存货周转率 │ 1.23│ 0.69│ 0.41│ 2.40│ 1.07│ 0.78│
│流动资产周转率 │ 0.37│ 0.20│ 0.10│ 0.67│ 0.37│ 0.22│
│固定资产周转率 │ 3.86│ 2.11│ 1.01│ 7.24│ 3.82│ 2.31│
│总资产周转率 │ 0.14│ 0.08│ 0.04│ 0.27│ 0.14│ 0.09│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -1.83│ -3.93│ 2.10│ 2.43│ 4.17│ 4.51│
│销售毛利率 │ 63.96│ 60.19│ 59.72│ 59.41│ 37.37│ 26.68│
│营业利润率 │ -18.81│ -12.57│ 6.91│ 8.35│ 10.14│ 6.67│
│销售净利率 │ -10.71│ -11.89│ 5.79│ 6.75│ 6.95│ 5.69│
│总资产净利率 │ -1.54│ -3.20│ 1.74│ 1.97│ 3.54│ 3.83│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -1.83│ -2.23│ -0.96│ -3.93│ -2.58│ -2.20│
│销售毛利率 │ 63.96│ 63.30│ 58.13│ 60.19│ 62.31│ 55.44│
│营业利润率 │ -18.81│ -34.96│ -35.45│ -12.57│ -19.60│ -29.14│
│销售净利率 │ -10.71│ -23.56│ -21.26│ -11.89│ -15.08│ -21.13│
│总资产净利率 │ -1.54│ -1.87│ -0.81│ -3.20│ -2.14│ -1.81│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -3.98│ -11.81│ 5.71│ -41.24│ -19.56│ 12.55│
│营业利润增长率 │ 7.86│ -260.34│ -12.51│ -51.60│ 22.27│ -17.60│
│净利润增长率 │ 31.83│ -281.09│ -10.83│ -42.52│ -0.21│ -17.37│
│净资产增长率 │ -2.10│ -3.39│ 3.18│ -1.13│ 7.75│ 8.41│
│总资产增长率 │ -4.34│ -6.36│ 3.36│ 2.40│ 1.89│ 11.72│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -3.98│ -13.07│ -9.93│ -11.81│ 12.63│ 14.16│
│营业利润增长率 │ 7.86│ -4.31│ 1.50│ -260.34│ 33.92│ -19.50│
│净利润增长率 │ 31.83│ 2.98│ 2.12│ -281.09│ 40.85│ -3.16│
│净资产增长率 │ -2.10│ -2.41│ -1.03│ -3.39│ -1.53│ -1.48│
│总资产增长率 │ -4.34│ -3.89│ -2.70│ -6.36│ -5.86│ -4.60│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2024-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │公司销售存在季节│ 28706.22│ 95701.96│ -70.00│
│ │性，资金回流主要│ │ │ │
│ │集中在第四季度，│ │ │ │
│ │年末资金结余较高│ │ │ │
│ │，前三季度资金回│ │ │ │
│ │收相对较少 │ │ │ │
│交易性金融资│公司购买理财 │ 1504.48│ ---│ ---│
│产 │ │ │ │ │
│应收票据 │公司收到商业承兑│ 2050.72│ 921.51│ 122.54│
│ │汇票 │ │ │ │
│预付款项 │公司预付采购款结│ 2287.65│ 5516.94│ -58.53│
│ │转 │ │ │ │
│合同资产 │公司完成部分履约│ 13562.13│ 8171.50│ 65.97│
│ │义务并已确认收入│ │ │ │
│ │的安全服务，未收│ │ │ │
│ │到回款 │ │ │ │
│投资性房地产│公司自有房屋对外│ 882.47│ 641.70│ 37.52│
│ │出租面积增加 │ │ │ │
│递延所得税资│可抵扣亏损及可抵│ 16741.75│ 8853.08│ 89.11│
│产 │扣暂时性差异增加│ │ │ │
│其他非流动资│公司向银行申请开│ 763.57│ 1433.74│ -46.74│
│产 │具无条件、不可撤│ │ │ │
│ │销的担保函及银行│ │ │ │
│ │承兑汇票等所存入│ │ │ │
│ │的到期日在一年以│ │ │ │
│ │上的保证金存款减│ │ │ │
│ │少 │ │ │ │
│应付票据 │公司以银行承兑汇│ 8024.68│ 1216.07│ 559.89│
│ │票形式支付的货款│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│预收款项 │预收租金增加 │ 5.99│ 2.33│ 157.23│
│应付职工薪酬│年初应付职工薪酬│ 10000.53│ 16694.31│ -40.10│
│ │中含上年度计提的│ │ │ │
│ │奖金，本年度已支│ │ │ │
│ │付 │ │ │ │
│应交税费 │缴纳上年度应纳增│ 3485.70│ 9369.48│ -62.80│
│ │值税款 │ │ │ │
│一年内到期的│一年内到期的租赁│ 5113.35│ 3557.52│ 43.73│
│非流动负债 │负债增加 │ │ │ │
│递延所得税负│应纳税暂时性差异│ 345.19│ 526.25│ -34.41│
│债 │减少 │ │ │ │
│少数股东权益│收到少数股东资本│ 422.46│ 212.77│ 98.56│
│ │投入 │ │ │ │
│财务费用 │租赁负债融资费用│ -303.38│ 54.28│ -658.91│
│ │摊销同比减少212.│ │ │ │
│ │45万元及未发生借│ │ │ │
│ │款业务借款利息同│ │ │ │
│ │比减少126.39万元│ │ │ │
│信用减值损失│销售回款较上年同│ 382.43│ 1293.66│ -70.44│
│ │期减少，信用减值│ │ │ │
│ │损失转回减少 │ │ │ │
│资产处置收益│未到期租赁合同终│ 4.72│ 0.04│ 11637.96│
│ │止 │ │ │ │
│营业外收入 │收到赔款收入同比│ 63.25│ 48.36│ 30.79│
│ │增加 │ │ │ │
│营业外支出 │固定资产报废及赔│ 90.11│ 37.55│ 139.96│
│ │偿款支出同比增加│ │ │ │
│所得税费用 │收到以前年度企业│ -12848.25│ -7445.61│ -72.56│
│ │所得税退回4,825.│ │ │ │
│ │74万元 │ │ │ │
│净利润 │公司持续推进提质│ -16942.96│ -24847.80│ 31.81│
│ │增效战略，年初至│ │ │ │
│ │报告期末期间费用│ │ │ │
│ │同比下降7,593.57│ │ │ │
│ │万元 │ │ │ │
│归属于母公司│公司持续推进提质│ -16927.65│ -24831.18│ 31.83│
│所有者的净利│增效战略，年初至│ │ │ │
│润 │报告期末期间费用│ │ │ │
│ │同比下降7,593.57│ │ │ │
│ │万元 │ │ │ │
│经营活动产生│销售收款同比减少│ -29503.80│ -18729.09│ -57.53│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│以集中竞价方式回│ -10455.02│ -2714.81│ -285.11│
│的现金流量净│购公司股份支出0.│ │ │ │
│额 │60亿元、限制性股│ │ │ │
│ │票回购支出0.61亿│ │ │ │
│ │元以及收到员工持│ │ │ │
│ │股计划股权款0.36│ │ │ │
│ │亿元 │ │ │ │
│现金及现金等│经营活动产生的现│ -67523.12│ -48208.53│ -40.06│
│价物净增加额│金流量净额和筹资│ │ │ │
│ │活动产生的现金流│ │ │ │
│ │量净额减少 │ │ │ │
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截止日期:2024-06-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │公司销售存在季节│ 43710.71│ 95701.96│ -54.33│
│ │性，资金回流主要│ │ │ │
│ │集中在第四季度，│ │ │ │
│ │半年度资金回收相│ │ │ │
│ │对较少 │ │ │ │
│应收款项 │--- │ 238928.50│ 243992.72│ -2.08│
│合同资产 │--- │ 11632.97│ 8171.50│ 42.36│
│存货 │--- │ 47136.84│ 46285.51│ 1.84│
│投资性房地产│--- │ 806.84│ 641.70│ 25.73│
│长期股权投资│--- │ 48820.34│ 50245.84│ -2.84│
│固定资产 │--- │ 40398.27│ 42188.51│ -4.24│
│使用权资产 │--- │ 11293.12│ 12576.34│ -10.20│
│合同负债 │--- │ 21140.16│ 19533.07│ 8.23│
│租赁负债 │--- │ 8821.51│ 10194.89│ -13.47│
│营业收入 │--- │ 87323.12│ 100455.45│ -13.07│
│营业成本 │收入质量显著提升│ 32044.11│ 44759.25│ -28.41│
│ │，毛利率同比增长│ │ │ │
│ │7.86个百分点，营│ │ │ │
│ │业成本下降幅度大│ │ │ │
│ │于营业收入下降幅│ │ │ │
│ │度 │ │ │ │
│销售费用 │--- │ 45926.50│ 41860.09│ 9.71│
│管理费用 │报告期股份支付费│ 9836.96│ 14182.46│ -30.64│
│ │用同比减少 │ │ │ │
│财务费用 │租赁负债融资费用│ -345.10│ -132.75│ -159.97│
│ │摊销同比减少140.│ │ │ │
│ │73万元及报告期未│ │ │ │
│ │发生借款业务借款│ │ │ │
│ │利息同比减少59.9│ │ │ │
│ │4万元 │ │ │ │
│所得税费用 │报告期收到以前年│ -9956.15│ -8034.32│ -23.92│
│ │度企业所得税退回│ │ │ │
│ │1,756.38万元 │ │ │ │
│研发投入 │--- │ 40258.03│ 44298.89│ -9.12│
│经营活动产生│--- │ -25339.34│ -29967.20│ 15.44│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│--- │ -18008.34│ -17778.22│ -1.29│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│报告期以集中竞价│ -7986.81│ -1914.32│ -317.21│
│的现金流量净│方式回购公司股份│ │ │ │
│额 │支出0.42亿元、限│ │ │ │
│ │制性股票回购支出│ │ │ │
│ │0.61亿元以及收到│ │ │ │
│ │员工持股计划股权│ │ │ │
│ │款0.36亿元 │ │ │ │
│现金及现金等│--- │ -51334.49│ -49659.74│ -3.37│
│价物净增加额│ │ │ │ │
│其他收益 │报告期收到增值税│ 6444.24│ 9292.00│ -30.65│
│ │返还同比减少2,70│ │ │ │
│ │8.96万元 │ │ │ │
│投资收益 │上年同期处置其他│ -531.83│ -813.35│ 34.61│
│ │非流动金融资产亏│ │ │ │
│ │损380.77万元 │ │ │ │
│信用减值损失│报告期销售回款较│ 601.59│ 1473.74│ -59.18│
│ │上年同期减少，信│ │ │ │
│ │用减值损失转回减│ │ │ │
│ │少 │ │ │ │
│少数股东损益│报告期非全资子公│ 5.87│ -14.66│ 140.03│
│ │司盈利 │ │ │ │
│应收票据 │报告期收到商业承│ 1870.86│ 921.51│ 103.02│
│ │兑汇票 │ │ │ │
│应收款项融资│报告期收到银行承│ 986.81│ 333.06│ 196.29│
│ │兑汇票 │ │ │ │
│预付款项 │公司预付采购款结│ 2888.13│ 5516.94│ -47.65│
│ │转 │ │ │ │
│其他流动资产│待抵扣及待认证进│ 3090.05│ 2088.21│ 47.98│
│ │项税额增加 │ │ │ │
│开发支出 │报告期资本化投入│ 22399.71│ 15685.73│ 42.80│
│递延所得税资│报告期可抵扣亏损│ 16935.93│ 8853.08│ 91.30│
│产 │及可抵扣暂时性差│ │ │ │
│ │异增加 │ │ │ │
│应付票据 │报告期以银行承兑│ 11988.41│ 1216.07│ 885.84│
│ │汇票形式支付的货│ │ │ │
│ │款增加 │ │ │ │
│预收款项 │报告期预收租金增│ 8.90│ 2.33│ 282.27│
│ │加 │ │ │ │
│应交税费 │报告期缴纳上年度│ 1261.53│ 9369.48│ -86.54│
│ │应纳增值税款 │ │ │ │
│一年内到期的│一年内到期的租赁│ 4643.02│ 3557.52│ 30.51│
│非流动负债 │负债增加 │ │ │ │
│其他流动负债│待转销项税增加 │ 586.06│ 346.66│ 69.06│
│少数股东权益│报告期收到少数股│ 443.64│ 212.77│ 108.51│
│ │东资本投入 │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 28706.22│ 95701.96│ 91844.28│ 91410.74│ 138301.07│ 71930.76│
│存货 │ 46792.10│ 46285.51│ 57293.08│ 50904.30│ 43132.68│ 102265.69│
│应收账款 │ 250692.99│ 243992.72│ 274678.23│ 199799.08│ 103198.51│ 160238.83│
│其他应收款 │ 48978.00│ 49063.03│ 48493.92│ 90613.17│ 106697.25│ 3730.57│
│流动资产合计 │ 397287.94│ 452074.44│ 484290.42│ 465727.99│ 502286.95│ 430359.98│
│长期股权投资 │ 48634.17│ 50245.84│ 51363.87│ 63601.04│ 45420.80│ 60120.94│
│固定资产净额 │ 39869.20│ 42188.51│ 44177.73│ 22824.21│ 21338.65│ 55703.92│
│无形资产 │ 99045.14│ 96104.86│ 81443.43│ 62112.44│ 49354.92│ 44732.56│
│非流动资产合计 │ 676353.75│ 670287.19│ 714293.76│ 693903.30│ 630138.88│ 681015.90│
│资产总计 │ 1073641.69│ 1122361.63│ 1198584.18│ 1159631.29│ 1132425.83│ 1111375.88│
│流动负债 │ 136949.05│ 162526.11│ 200029.05│ 199662.42│ 163696.37│ 207814.48│
│非流动负债 │ 11394.68│ 14927.22│ 20474.35│ 12083.34│ 9309.31│ 12971.65│
│负债合计 │ 148343.72│ 177453.33│ 220503.39│ 211745.76│ 173005.68│ 220786.13│
│实收资本 │ 117945.39│ 118471.46│ 118483.24│ 118581.31│ 117181.24│ 115848.33│
│资本公积金 │ 643637.00│ 646085.35│ 644626.50│ 634830.28│ 605170.36│ 575667.36│
│盈余公积 │ 14197.91│ 14197.91│ 14197.91│ 14197.91│ 14127.32│ 9089.23│
│未分配利润 │ 226086.69│ 243014.34│ 280153.98│ 261992.96│ 243832.85│ 196519.79│
│少数股东权益 │ 422.46│ 212.77│ 212.31│ 172.27│ 848.62│ 996.18│
│股东权益合计 │ 925297.96│ 944908.30│ 978080.79│ 947885.53│ 959420.15│ 890589.76│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
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│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 28706.22│ 43710.71│ 63275.89│ 95701.96│ 45810.09│ 45146.79│
│存货 │ 46792.10│ 47136.84│ 40549.11│ 46285.51│ 58880.64│ 57958.78│
│应收账款 │ 250692.99│ 238928.50│ 238589.43│ 243992.72│ 234562.
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