财务分析☆ ◇002213 大为股份 更新日期：2026-11-07◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
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│财务指标 │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ 1442.36│ -1562.18│ -4840.70│ -6662.61│ 1597.92│ 1547.91│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ -4840.70│ -6662.61│ 1597.92│ 1547.91│
│净利润增长率(%) │ 291.65│ 67.73│ 27.35│ -516.96│ 3.23│ 72.11│
│扣非净利润(万) │ 2037.69│ -937.07│ -5540.56│ -6762.77│ 1144.76│ 669.51│
│营业总收(未调整:万) │ 91914.26│ 122235.62│ 104704.99│ 73268.12│ 83787.21│ 85738.74│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ 104704.99│ 73268.12│ 83787.21│ 85738.74│
│总营收同比增长率(%) │ 4.53│ 16.74│ 42.91│ -12.55│ -2.28│ 121.18│
│加权净资产收益率(%) │ 2.51│ -2.80│ -8.30│ -10.42│ 4.48│ 4.04│
│资产负债比率(%) │ 45.59│ 22.98│ 26.96│ 15.89│ 15.28│ 47.15│
│净利润现金含量(%) │ -2228.68│ 1151.38│ -127.39│ 60.30│ 24.75│ 76.53│
│基本每股收益(元) │ 0.0607│ -0.0660│ -0.2051│ -0.2823│ 0.0776│ 0.0751│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0847│ -0.0396│ -0.2347│ -0.2866│ 0.0556│ 0.0325│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0600│ -0.0658│ -0.2041│ -0.2808│ 0.0677│ 0.0751│
│每股资本公积金(元) │ 1.6008│ 1.2395│ 1.2168│ 1.2054│ 1.1700│ ---│
│每股未分配利润(元) │ 0.1449│ 0.0860│ 0.1730│ 0.3770│ 0.6613│ 0.6845│
│每股净资产(元) │ 2.7372│ 2.2929│ 2.3832│ 2.5600│ 2.8474│ 1.6832│
│每股经营现金流量(元)│ -1.3367│ -0.7574│ 0.2600│ -0.1693│ 0.0168│ 0.0575│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 1442.36│ 2370.63│ 1562.61│ -1562.18│ -752.62│ -1168.22│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ -752.62│ -1168.22│
│净利润增长率(%) │ 291.65│ 302.93│ 926.91│ 67.73│ 71.58│ -14.01│
│扣非净利润(万) │ 2037.69│ 3120.55│ 1810.76│ -937.07│ -824.79│ -668.45│
│营业总收(未调整:万) │ 91914.26│ 66640.39│ 40489.36│ 122235.62│ 87932.57│ 65921.67│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 87932.57│ 65921.67│
│总营收同比增长率(%) │ 4.53│ 1.09│ 20.01│ 16.74│ 9.90│ 18.46│
│加权净资产收益率(%) │ 2.51│ 4.27│ 2.85│ -2.80│ -1.34│ -2.09│
│资产负债比率(%) │ 45.59│ 44.62│ 41.76│ 22.98│ 19.69│ 21.54│
│净利润现金含量(%) │ -2228.68│ -1258.04│ -1633.24│ 1151.38│ 529.37│ 564.57│
│基本每股收益(元) │ 0.0607│ 0.1001│ 0.0659│ -0.0660│ -0.0318│ -0.0494│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0847│ 0.1317│ 0.0762│ -0.0396│ -0.0348│ -0.0283│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0600│ 0.0998│ 0.0658│ -0.0658│ -0.0317│ -0.0492│
│每股资本公积金(元) │ 1.6008│ 1.2448│ 1.2401│ 1.2395│ 1.2313│ 1.2261│
│每股未分配利润(元) │ 0.1449│ 0.1857│ 0.1518│ 0.0860│ 0.1201│ 0.1027│
│每股净资产(元) │ 2.7372│ 2.3810│ 2.3233│ 2.2929│ 2.3570│ 2.3244│
│每股经营现金流量(元)│ -1.3367│ -1.2554│ -1.0746│ -0.7574│ -0.1679│ -0.2780│
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【2.偿债能力指标】
┌───────────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├───────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.78│ 3.02│ 2.40│ 4.26│ 5.81│ 1.70│
│速动比率 │ 0.66│ 1.29│ 1.96│ 3.38│ 5.02│ 1.21│
│资产负债比率(%) │ 45.59│ 22.98│ 26.96│ 15.89│ 15.28│ 47.15│
│产权比率 │ 0.84│ 0.30│ 0.37│ 0.19│ 0.18│ 0.98│
│现金流比率(短期债务)% │ -0.63│ -1.30│ 0.30│ -0.37│ 0.04│ 0.04│
└───────────┴─────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├───────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.78│ 1.74│ 1.84│ 3.02│ 3.05│ 2.82│
│速动比率 │ 0.66│ 0.55│ 0.74│ 1.29│ 2.47│ 2.20│
│资产负债比率(%) │ 45.59│ 44.62│ 41.76│ 22.98│ 19.69│ 21.54│
│产权比率 │ 0.84│ 0.81│ 0.72│ 0.30│ 0.25│ 0.28│
│现金流比率(短期债务)% │ -0.63│ -0.71│ -0.72│ -1.30│ -0.30│ -0.45│
└───────────┴─────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 40.03│ 40.78│ 28.13│ 20.21│ 8.96│ 6.30│
│存货周转率 │ 2.02│ 6.97│ 11.03│ 7.65│ 6.67│ 7.84│
│流动资产周转率 │ 1.38│ 2.70│ 2.20│ 1.34│ 1.51│ 2.11│
│固定资产周转率 │ 70.81│ 101.17│ 83.03│ 57.65│ 39.19│ 33.39│
│总资产周转率 │ 0.96│ 1.64│ 1.39│ 0.95│ 1.10│ 1.39│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 40.03│ 23.07│ 19.65│ 40.78│ 23.12│ 16.52│
│存货周转率 │ 2.02│ 1.58│ 1.15│ 6.97│ 10.23│ 7.08│
│流动资产周转率 │ 1.38│ 1.16│ 0.76│ 2.70│ 1.97│ 1.46│
│固定资产周转率 │ 70.81│ 57.98│ 35.09│ 101.17│ 73.23│ 54.35│
│总资产周转率 │ 0.96│ 0.77│ 0.49│ 1.64│ 1.19│ 0.89│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 2.19│ -2.87│ -8.56│ -10.97│ 2.38│ 4.46│
│销售毛利率 │ 10.32│ 6.52│ 3.46│ 5.32│ 10.85│ 10.06│
│营业利润率 │ 1.99│ -0.79│ -4.54│ -8.86│ 3.07│ 2.90│
│销售净利率 │ 1.57│ -1.27│ -4.60│ -9.12│ 2.75│ 2.16│
│总资产净利率 │ 1.50│ -2.09│ -6.37│ -8.70│ 3.01│ 3.01│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 2.19│ 4.19│ 2.83│ -2.87│ -1.35│ -2.12│
│销售毛利率 │ 10.32│ 12.22│ 10.20│ 6.52│ 4.08│ 3.08│
│营业利润率 │ 1.99│ 4.14│ 4.16│ -0.79│ -0.80│ -1.74│
│销售净利率 │ 1.57│ 3.56│ 3.86│ -1.27│ -0.85│ -1.76│
│总资产净利率 │ 1.50│ 2.74│ 1.89│ -2.09│ -1.01│ -1.56│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 4.53│ 16.74│ 42.91│ -12.55│ -2.28│ 121.18│
│营业利润增长率 │ 359.74│ 79.54│ 26.81│ -352.23│ 3.44│ 91.59│
│净利润增长率 │ 291.65│ 67.73│ 27.35│ -516.96│ 3.23│ 72.11│
│净资产增长率 │ 20.88│ -3.65│ -6.94│ -9.62│ 93.80│ -8.03│
│总资产增长率 │ 71.13│ -9.40│ 6.83│ -9.32│ 11.27│ 42.10│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 4.53│ 1.09│ 20.01│ 16.74│ 9.90│ 18.46│
│营业利润增长率 │ 359.74│ 341.09│ 1474.87│ 79.54│ 72.57│ -11.39│
│净利润增长率 │ 291.65│ 302.93│ 926.91│ 67.73│ 71.58│ -14.01│
│净资产增长率 │ 20.88│ 3.88│ 1.33│ -3.65│ -1.02│ -2.42│
│总资产增长率 │ 71.13│ 44.47│ 34.01│ -9.40│ -10.73│ -9.13│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2026-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │本期向特定对象发│ 15557.57│ 11595.50│ 34.17│
│ │行股票募资到位 │ │ │ │
│交易性金融资│本期使用部分闲置│ 2900.00│ ---│ ---│
│产 │募集资金购买银行│ │ │ │
│ │结构性存款尚未到│ │ │ │
│ │期 │ │ │ │
│衍生金融资产│本期经营应用金融│ 324.25│ ---│ ---│
│ │工具套期保值尚未│ │ │ │
│ │到期 │ │ │ │
│应收票据 │客户票据结算量减│ 638.12│ 1008.41│ -36.72│
│ │少 │ │ │ │
│预付款项 │本期预付采购款增│ 5271.86│ 342.73│ 1438.18│
│ │加及收购非全资子│ │ │ │
│ │公司股权本期并表│ │ │ │
│存货 │存货战略储备增加│ 57505.06│ 23966.17│ 139.94│
│合同资产 │合同约定增加质保│ 246.80│ 77.84│ 217.05│
│ │金 │ │ │ │
│其他流动资产│存货战略储备对应│ 5498.87│ 1223.15│ 349.57│
│ │进项税金增加 │ │ │ │
│使用权资产 │续期租约延长 │ 795.98│ 557.15│ 42.87│
│长期待摊费用│本期摊销装修费等│ 91.61│ 177.40│ -48.36│
│递延所得税资│续期租约延长 │ 211.68│ 151.80│ 39.45│
│产 │ │ │ │ │
│短期借款 │存货战略储备所需│ 35768.20│ 3560.00│ 904.72│
│ │资金增加 │ │ │ │
│衍生金融负债│本期衍生工具公允│ ---│ 619.17│ -100.00│
│ │价值由负转正，转│ │ │ │
│ │为衍生金融资产列│ │ │ │
│ │报 │ │ │ │
│应付账款 │采购货款尚未到结│ 8021.74│ 1801.31│ 345.33│
│ │算期 │ │ │ │
│合同负债 │收购非全资子公司│ 2919.39│ 2143.91│ 36.17│
│ │股权本期并表 │ │ │ │
│应交税费 │本期利润增加对应│ 665.48│ 250.13│ 166.05│
│ │税费增加 │ │ │ │
│其他应付款 │股权激励限制性股│ 1033.87│ 1675.24│ -38.29│
│ │票解禁 │ │ │ │
│其他流动负债│收购非全资子公司│ 260.00│ 192.23│ 35.26│
│ │股权本期并表 │ │ │ │
│长期借款 │存货战略储备所需│ 2910.00│ 2000.00│ 45.50│
│ │资金增加 │ │ │ │
│租赁负债 │续期租约延长 │ 572.91│ 226.13│ 153.36│
│递延收益 │本期收到政府补助│ 30.00│ 15.00│ 100.00│
│递延所得税负│续期租约延长 │ 214.09│ 158.90│ 34.73│
│债 │ │ │ │ │
│资本公积 │本期向特定对象发│ 38494.32│ 29436.59│ 30.77│
│ │行股票 │ │ │ │
│库存股 │股权激励限制性股│ ---│ 348.31│ -100.00│
│ │票解禁 │ │ │ │
│其他综合收益│本期经营应用金融│ -291.04│ -519.18│ 43.94│
│ │工具套期保值尚未│ │ │ │
│ │到期 │ │ │ │
│未分配利润 │本期利润增加 │ 3484.03│ 2041.68│ 70.65│
│少数股东权益│本期收购非全资子│ 6.39│ ---│ ---│
│ │公司股权 │ │ │ │
│税金及附加 │增值税增加，导致│ 165.63│ 121.79│ 36.00│
│ │城建税及教育费附│ │ │ │
│ │加等附加税费相应│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│研发费用 │本期半导体研发投│ 2059.69│ 468.74│ 339.41│
│ │入增加 │ │ │ │
│财务费用 │本期利息费用及汇│ 1016.67│ 19.20│ 5195.11│
│ │兑增加 │ │ │ │
│其他收益 │上期收到办公用房│ 41.24│ 65.65│ -37.18│
│ │补助 │ │ │ │
│投资收益 │本期公司基于经营│ -651.96│ 38.78│ -1781.00│
│ │业务应用金融工具│ │ │ │
│ │产生损益 │ │ │ │
│公允价值变动│上期经营应用金融│ ---│ -32.54│ 100.00│
│收益 │工具产生损益 │ │ │ │
│信用减值损失│本期减值转回 │ 12.08│ -144.12│ 108.38│
│资产处置收益│本期处置长期资产│ 2.18│ 0.17│ 1180.91│
│营业外收入 │上期收到租赁违约│ 16.06│ 28.83│ -44.29│
│ │罚金 │ │ │ │
│营业外支出 │上期捐赠防汛款 │ 5.46│ 10.45│ -47.77│
│所得税费用 │本期利润增加对应│ 394.09│ 58.82│ 569.94│
│ │税费增加 │ │ │ │
│归属于母公司│--- │ 1442.36│ -752.62│ 291.65│
│所有者的净利│ │ │ │ │
│润 │ │ │ │ │
│少数股东损益│上期转让非全资子│ -0.01│ 9.22│ -100.13│
│ │公司股权 │ │ │ │
│经营活动产生│存货战略储备增加│ -32145.58│ -3984.10│ -706.85│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│本期使用部分闲置│ -4347.37│ -882.94│ -392.37│
│的现金流量净│募集资金购买银行│ │ │ │
│额 │结构性存款尚未到│ │ │ │
│ │期 │ │ │ │
│筹资活动产生│存货战略储备增加│ 41715.80│ -2442.25│ 1808.09│
│的现金流量净│，融资规模增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
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截止日期:2026-06-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │--- │ 10843.72│ 11595.50│ -6.48│
│应收款项 │--- │ 3418.07│ 2358.24│ 44.94│
│合同资产 │--- │ 161.55│ 77.84│ 107.53│
│存货 │本期半导体存储存│ 50035.11│ 23966.17│ 108.77│
│ │货战略储备增加 │ │ │ │
│投资性房地产│--- │ 4546.19│ 4635.22│ -1.92│
│固定资产 │--- │ 1127.74│ 1170.90│ -3.69│
│在建工程 │--- │ 4655.77│ 4604.03│ 1.12│
│使用权资产 │--- │ 852.36│ 557.15│ 52.99│
│短期借款 │本期半导体存储存│ 34008.80│ 3560.00│ 855.30│
│ │货战略储备增加对│ │ │ │
│ │应融资增加 │ │ │ │
│合同负债 │--- │ 70.33│ 2143.91│ -96.72│
│长期借款 │--- │ 2910.00│ 2000.00│ 45.50│
│租赁负债 │--- │ 610.96│ 226.13│ 170.19│
│营业收入 │--- │ 66640.39│ 65921.67│ 1.09│
│营业成本 │--- │ 58498.57│ 63889.66│ -8.44│
│销售费用 │--- │ 528.81│ 466.53│ 13.35│
│管理费用 │--- │ 1861.01│ 1541.97│ 20.69│
│财务费用 │存货战略储备增加│ 691.80│ 5.08│ 13509.12│
│ │对应融资利息费用│ │ │ │
│ │增加及汇率波动汇│ │ │ │
│ │兑损失增加 │ │ │ │
│所得税费用 │本期应纳税所得额│ 400.50│ 29.98│ 1235.82│
│ │增加 │ │ │ │
│研发投入 │本期半导体存储研│ 1361.54│ 344.83│ 294.84│
│ │发投入增加 │ │ │ │
│经营活动产生│本期半导体存储存│ -29823.58│ -6595.45│ -352.18│
│的现金流量净│货战略储备增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│--- │ -1173.51│ -1287.90│ 8.88│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│本期半导体存储存│ 30950.92│ -499.44│ 6297.15│
│的现金流量净│货战略储备增加对│ │ │ │
│额 │应融资增加 │ │ │ │
│现金及现金等│--- │ -130.24│ -8403.39│ 98.45│
│价物净增加额│ │ │ │ │
│税金及附加 │增值税应纳税额增│ 111.63│ 85.29│ 30.89│
│ │加对应城建税、教│ │ │ │
│ │育费附加等税费增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 15557.57│ 11595.50│ 31269.03│ 26958.70│ 44035.62│ 12339.06│
│存货 │ 57505.06│ 23966.17│ 8824.64│ 9499.71│ 8635.51│ 13775.08│
│应收票据及应收账款 │ 2872.16│ 3366.65│ 5216.19│ 5515.95│ 5203.11│ 17728.98│
│合同资产 │ 246.80│ 77.84│ 99.03│ 216.94│ 201.84│ 268.98│
│预付款项 │ 5271.86│ 342.73│ 356.97│ 1405.12│ 1503.18│ 283.16│
│其他应收款 │ 1343.24│ 1250.69│ 1302.82│ 2029.02│ 3129.27│ 1112.11│
│流动资产合计 │ 91519.81│ 41822.74│ 48638.75│ 46381.99│ 63339.68│ 47624.41│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ 297.16│ 333.72│
│固定资产净额 │ 1425.32│ 1170.90│ 1245.53│ 1276.52│ 1265.31│ 3010.40│
│在建工程 │ 4679.95│ 4604.03│ 4419.41│ 3352.62│ ---│ ---│
│无形资产 │ 3879.68│ 3978.67│ 4154.62│ 4351.02│ 1008.89│ 1196.62│
│商誉 │ 5073.31│ 5073.31│ 5073.31│ 6393.31│ 7633.31│ 7633.31│
│非流动资产合计 │ 29465.16│ 28876.22│ 29397.90│ 26668.48│ 17088.04│ 24656.11│
│资产总计 │ 120984.97│ 70698.96│ 78036.65│ 73050.47│ 80427.72│ 72280.51│
│应付票据及应付账款 │ 9533.84│ 3950.71│ 5369.33│ 3106.64│ 1282.99│ 14733.19│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 2919.39│ 2143.91│ 4574.08│ 572.47│ 29.24│ 150.16│
│流动负债 │ 51428.30│ 13845.91│ 20303.97│ 10899.58│ 10893.35│ 28081.41│
│长期借款 │ 2910.00│ 2000.00│ ---│ 500.00│ 990.00│ 1479.70│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ 15.56│
│非流动负债 │ 3727.00│ 2400.03│ 731.49│ 708.38│ 1396.73│ 5997.53│
│负债合计 │ 55155.31│ 16245.94│ 21035.46│ 11607.96│ 12290.09│ 34078.94│
│实收资本 │ 24042.21│ 23748.49│ 23715.50│ 23725.00│ 23600.00│ 20600.00│
│资本公积金 │ 38494.32│ 29436.59│ 28856.25│ 28598.31│ 27612.44│ ---│
│盈余公积 │ 93.76│ 93.76│ 93.76│ 93.76│ 93.76│ ---│
│未分配利润 │ 3484.03│ 2041.68│ 4102.46│ 8943.17│ 15605.77│ 14101.61│
│少数股东权益 │ 6.39│ 0.00│ 482.64│ 706.95│ 938.70│ 3527.18│
│归属母公司权益 │ 65823.27│ 54453.02│ 56518.55│ 60735.56│ 67198.93│ 34674.40│
│股东权益合计 │ 65829.66│ 54453.02│ 57001.19│ 61442.50│ 68137.63│ 38201.58│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 15557.57│ 10843.72│ 11476.66│ 11595.50│ 24027.76│ 22668.07│
│存货 │ 57505.06│ 50035.11│ 39150.80│ 23966.17│ 7671.94│ 9211.67│
│应收票据及应收账款 │ 2872.16│ 4564.82│ 2901.42│ 3366.65│ 4877.23│ 5137.23│
│合同资产 │ 246.80│ 161.55│ 148.31│ 77.84│ 87.61│ 88.45│
│预付款项 │ 5271.86│ 1677.31│ 5687.50│ 342.73│ 1220.56│ 675.00│
│其他应收款 │ 1343.24│ 1314.38│ 4596.99│ 1250.69│ 1387.06│ 2420.84│
│流动资产合计 │ 91519.81│ 72861.29│ 65430.94│ 41822.74│ 40503.19│ 41639.06│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 1425.32│ 1127.74│ 1136.93│ 1170.90│ 1156.09│ 1180.23│
│在建工程 │ 4679.95│ 4655.77│ 4633.10│ 4604.03│ 4568.43│ 4531.54│
│无形资产 │ 3879.68│ 3891.41│ 3935.04│ 3978.67│ 4022.30│ 4066.41│
│商誉 │ 5073.31│ 5073.31│ 5073.31│ 5073.31│ 5073.31│ 5073.31│
│非流动资产合计 │ 29465.16│ 29278.54│ 29309.27│ 28876.22│ 29158.04│ 29275.49│
│资产总计 │ 120984.97│ 102139.83│ 94740.21│ 70698.96│ 69661.24│ 70914.55│
│应付票据及应付账款 │ 9533.84│ 4371.44│ 3096.87│ 3950.71│ 5885.39│ 5813.38│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 2919.39│ 70.33│ 200.54│ 2143.91│ 457.34│ 115.91│
│流动负债 │ 51428.30│ 41793.95│ 35628.28│ 13845.91│ 13281.69│ 14754.78│
│长期借款 │ 2910.00│ 2910.00│ 2940.00│ 2000.00│ ---│ ---│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 3727.00│ 3781.08│ 3936.36│ 2400.03│ 437.85│ 520.21│
│负债合计 │ 55155.31│ 45575.03│ 39564.65│ 16245.94│ 13719.54│ 15274.99│
│实收资本 │ 24042.21│ 23756.68│ 23748.49│ 23748.49│ 23733.78│ 23726.04│
│资本公积金 │ 38494.32│ 29572.59│ 29450.78│ 29436.59│ 29223.94│ 29090.75│
│盈余公积 │ 93.76│ 93.76│ 93.76│ 93.76│ 93.76│ 93.76│
│未分配利润 │ 3484.03│ 4412.31│ 3604.29│ 2041.68│ 2851.24│ 2435.63│
│少数股东权益 │ 6.39│ ---│ ---│ 0.00│ ---│ 491.41│
│归属母公司权益 │ 65823.27│ 56564.80│ 55175.56│ 54453.02│ 55941.70│ 55148.15│
│股东权益合计 │ 65829.66│ 56564.80│ 55175.56│ 54453.02│ 55941.70│ 55639.56│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 91914.26│ 122235.62│ 104704.99│ 73268.12│ 83787.21│ 85738.74│
│营业总成本 │ 89426.57│ 121921.82│ 107710.98│ 74261.05│ 81628.37│ 83856.96│
│营业税金及附加 │ 165.63│ 181.41│ 179.60│ 117.36│ 179.48│ 202.56│
│销售费用 │ 808.64│ 2451.18│ 1388.75│ 852.30│ 742.00│ 779.85│
│财务费用 │ 1016.67│ 29.80│ -95.61│ -364.17│ 64.47│ 355.11│
│管理费用 │ 2949.53│ 3944.94│ 4177.08│ 3637.03│ 4671.58│ 4476.52│
│资产减值损失 │ -65.40│ -57.83│ -2214.25│ -5241.64│ -399.09│ -423.33│
│公允价值变动净收益 │ ---│ -55.63│ 9.24│ ---│ 55.71│ 669.33│
│投资收益 │ -651.96│ -676.41│ 623.36│ 14.00│ -189.78│ 126.45│
│营业利润 │ 1825.83│ -971.69│ -4750.06│ -6489.99│ 2573.03│ 2487.53│
│营业外收入 │ 16.06│ 28.89│ 24.81│ 52.92│ 6.03│ 25.25│
│营业外支出 │ 5.46│ 10.45│ 101.45│ 30.78│ 69.50│ 28.50│
│利润总额 │ 1836.43│ -953.25│ -4826.70│ -6467.85│ 2509.56│ 2484.28│
│所得税 │ 394.09│ 599.71│ -14.22│ 212.23│ 208.94│ 631.21│
│净利润 │ 1442.35│ -1552.96│ -4812.48│ -6680.09│ 2300.62│ 1853.07│
│归属母公司净利润 │ 1442.36│ -1562.18│ -4840.70│ -6662.61│ 1597.92│ 1547.91│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 91914.26│ 66640.39│ 40489.36│ 122235.62│ 87932.57│ 65921.67│
│营业总成本 │ 89426.57│ 63053.36│ 38534.93│ 121921.82│ 88495.16│ 66317.54│
│营业税金及附加 │ 165.63│ 111.63│ 49.29│ 181.41│ 121.79│ 85.29│
│销售费用 │ 808.64│ 528.81│ 263.26│ 2451.18│ 845.04│ 466.53│
│财务费用 │ 1016.67│ 691.80│ 224.65│ 29.80│ 19.20│ 5.08│
│管理费用 │ 2949.53│ 1861.01│ 938.68│ 3944.94│ 2691.11│ 1541.97│
│资产减值损失 │ -65.40│ -65.41│ 0.20│ -57.83│ -68.31│ -68.29│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ -110.79│ -55.63│ -32.54│ -222.54│
│投资收益 │ -651.96│ -806.49│ -191.56│ -676.41│ 38.78│ -307.74│
│营业利润 │ 1825.83│ 2760.58│ 1685.95│ -971.69│ -702.96│ -1145.02│
│营业外收入 │ 16.06│ 16.00│ 22.43│ 28.89│ 28.83│ 16.00│
│营业外支出 │ 5.46│ 5.44│ 1.89│ 10.45│ 10.45│ 0.45│
│利润总额 │ 1836.43│ 2771.14│ 1706.49│ -953.25│ -684.58│ -1129.47│
│所得税 │ 394.09│ 400.50│ 143.88│ 599.71│ 58.82│ 29.98│
│净利润 │ 1442.35│ 2370.63│ 1562.61│ -1552.96│ -743.40│ -1159.45│
│归属母公司净利润 │ 1442.36│ 2370.63│ 1562.61│ -1562.18│ -752.62│ -1168.22│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 101687.00│ 126345.38│ 132177.04│ 76559.16│ 95907.45│ 91693.73│
│经营活动现金流出 │ 133832.58│ 144331.93│ 126010.69│ 80576.81│ 95511.97│ 90509.17│
│经营活动现金流量净额│ -32145.58│ -17986.55│ 6166.35│ -4017.65│ 395.48│ 1184.56│
│投资活动现金流入 │ 1874.70│ 1861.16│ 4212.52│ 1608.68│ 5571.37│ 16.15│
│投资活动现金流出 │ 6222.08│ 3291.54│ 9331.90│ 9336.86│ 2329.81│ 3608.98│
│投资活动现金流量净额│ -4347.37│ -1430.38│ -5119.38│ -7728.19│ 3241.56│ -3592.83│
│筹资活动现金流入 │ 49222.43│ 7934.81│ 5200.00│ 3071.25│ 39898.01│ 7711.19│
│筹资活动现金流出 │ 7506.63│ 9058.95│ 2591.39│ 8672.51│ 11301.95│ 5002.13│
│筹资活动现金流量净额│ 41715.80│ -1124.15│ 2608.61│ -5601.26│ 28596.06│ 2709.06│
│汇率变动对现金的影响│ -130.02│ -57.32│ 61.53│ 67.30│ 240.55│ -99.77│
│现金及等价物净增加额│ 5092.84│ -20598.39│ 3717.12│ -17279.80│ 32473.65│ 201.01│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 101687.00│ 68216.71│ 41848.09│ 126345.38│ 89108.58│ 64936.76│
│经营活动现金流出 │ 133832.58│ 98040.29│ 67369.23│ 144331.93│ 93092.68│ 71532.21│
│经营活动现金流量净额│ -32145.58│ -29823.58│ -25521.14│ -17986.55│ -3984.10│ -6595.45│
│投资活动现金流入 │ 1874.70│ 1772.31│ 743.37│ 1861.16│ 1711.35│ 181.35│
│投资活动现金流出 │ 6222.08│ 2945.82│ 1559.49│ 3291.54│ 2594.29│ 1469.24│
│投资活动现金流量净额│ -4347.37│ -1173.51│ -816.11│ -1430.38│ -882.94│ -1287.90│
│筹资活动现金流入 │ 49222.43│ 34221.61│ 27620.00│ 7934.81│ 2902.30│ 2806.20│
│筹资活动现金流出 │ 7506.63│ 3270.69│ 782.37│ 9058.95│ 5344.54│ 3305.64│
│筹资活动现金流量净额│ 41715.80│ 30950.92│ 26837.63│ -1124.15│ -2442.25│ -499.44│
│汇率变动对现金的影响│ -130.02│ -84.06│ -25.88│ -57.32│ -74.36│ -20.61│
│现金及等价物净增加额│ 5092.84│ -130.24│ 474.51│ -20598.39│ -7383.65│ -8403.39│
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【10.环比分析】
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│2025年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
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│一季报 │ 33737.51│ 27.60│ -188.97│ 12.10│
│二季报 │ 32184.16│ 26.33│ -979.25│ 62.68│
│三季报 │ 22010.89│ 18.01│ 415.60│ -26.60│
│四季报 │ 34303.05│ 28.06│ -809.56│ 51.82│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2024年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 32097.84│ 30.66│ -278.84│ 5.76│
│二季报 │ 23550.32│ 22.49│ -745.83│ 15.41│
│三季报 │ 24364.33│ 23.27│ -1623.26│ 33.53│
│四季报 │ 24692.51│ 23.58│ -2192.78│ 45.30│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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