财务分析☆ ◇002213 大为股份 更新日期：2024-04-13◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│
│归属母公司净利润(万)│ -6662.61│ -3473.50│ -3253.47│ 81.37│
│净利润增长率(%) │ -516.96│ -370.04│ -544.98│ -60.80│
│扣非净利润(万) │ -6762.77│ -3498.50│ -3300.48│ 49.96│
│营业总收入(万元) │ 73268.12│ 52108.01│ 20961.42│ 10630.28│
│总营收同比增长率(%) │ -12.55│ -18.52│ -44.40│ -34.02│
│加权净资产收益率(%) │ -10.42│ -5.30│ -4.95│ 0.12│
│资产负债比率(%) │ 15.89│ 12.24│ 7.19│ 10.40│
│净利润现金含量(%) │ 60.30│ 102.77│ 33.36│ -4190.28│
│基本每股收益(元) │ -0.2823│ -0.1472│ -0.1379│ 0.0034│
│每股收益-扣除(元) │ -0.2866│ -0.1476│ -0.1399│ 0.0021│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.2808│ -0.1465│ -0.1379│ 0.0034│
│每股资本公积金(元) │ 1.2054│ 1.1969│ 1.1700│ 1.1700│
│每股未分配利润(元) │ 0.3770│ 0.5118│ 0.5235│ 0.6647│
│每股净资产(元) │ 2.5600│ 2.6970│ 2.7191│ 2.8492│
│每股经营现金流量(元)│ -0.1693│ -0.1506│ -0.0460│ -0.1445│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 1597.92│ 1286.28│ 731.16│ 207.56│
│归母净利(调整后:万) │ 1597.92│ 1286.28│ 731.16│ 207.56│
│净利润增长率(%) │ 3.23│ 62.41│ 126.02│ 99.86│
│扣非净利润(万) │ 1144.76│ 957.26│ 509.47│ 70.37│
│营业总收(未调整:万) │ 83787.21│ 63952.05│ 37702.36│ 16111.56│
│营业总收(调整后:万) │ 83787.21│ 63952.05│ 37702.36│ 16111.56│
│总营收同比增长率(%) │ -2.28│ 12.17│ 12.68│ 15.01│
│加权净资产收益率(%) │ 4.48│ 3.62│ 2.09│ 0.60│
│资产负债比率(%) │ 15.28│ 43.53│ 42.40│ 41.77│
│净利润现金含量(%) │ 24.75│ 98.73│ -115.83│ -1024.10│
│基本每股收益(元) │ 0.0776│ 0.0624│ 0.0355│ 0.0101│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0556│ 0.0465│ 0.0247│ 0.0034│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0677│ 0.0624│ 0.0355│ 0.0101│
│每股资本公积金(元) │ 1.1700│ ---│ ---│ ---│
│每股未分配利润(元) │ 0.6613│ 0.7470│ 0.7200│ 0.6946│
│每股净资产(元) │ 2.8474│ 1.7677│ 1.7275│ 1.6927│
│每股经营现金流量(元)│ 0.0168│ 0.0616│ -0.0411│ -0.1032│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 4.26│ 6.94│ 12.89│ 8.45│
│速动比率 │ 3.38│ 5.88│ 10.93│ 6.86│
│资产负债比率(%) │ 15.89│ 12.24│ 7.19│ 10.40│
│产权比率 │ 0.19│ 0.14│ 0.08│ 0.12│
│现金流比率%-短期债务│ -36.86│ -43.52│ -26.48│ -48.69│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 5.82│ 1.82│ 1.82│ 1.90│
│速动比率 │ 5.02│ 1.29│ 1.20│ 1.29│
│资产负债比率(%) │ 15.28│ 43.53│ 42.40│ 41.77│
│产权比率 │ 0.18│ 0.86│ 0.81│ 0.79│
│现金流比率%-短期债务│ 3.63│ 5.08│ -3.63│ -9.77│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 20.21│ 10.57│ 6.38│ 2.43│
│存货周转率 │ 7.65│ 5.67│ 2.28│ 0.97│
│流动资产周转率 │ 1.34│ 0.87│ 0.36│ 0.17│
│固定资产周转率 │ 57.65│ 57.48│ 16.44│ 8.25│
│总资产周转率 │ 0.95│ 0.68│ 0.28│ 0.14│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 8.96│ 4.22│ 2.73│ 1.10│
│存货周转率 │ 6.67│ 4.24│ 2.39│ 1.07│
│流动资产周转率 │ 1.51│ 1.37│ 0.84│ 0.36│
│固定资产周转率 │ 39.19│ 21.88│ 12.73│ 5.36│
│总资产周转率 │ 1.10│ 0.89│ 0.54│ 0.23│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -10.97│ -5.43│ -5.07│ 0.12│
│销售毛利率 │ 5.32│ 5.88│ 9.18│ 9.88│
│营业利润率 │ -8.86│ -6.07│ -14.52│ 1.57│
│销售净利率 │ -9.12│ -6.63│ -15.55│ 0.75│
│总资产净利率 │ -8.68│ -4.50│ -4.33│ 0.10│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 2.38│ 3.53│ 2.05│ 0.60│
│销售毛利率 │ 10.85│ 10.49│ 10.38│ 10.18│
│营业利润率 │ 3.07│ 3.72│ 3.44│ 1.88│
│销售净利率 │ 2.75│ 2.78│ 2.58│ 1.16│
│总资产净利率 │ 2.09│ 1.79│ 1.04│ 0.30│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -12.55│ -18.52│ -44.40│ -34.02│
│营业利润增长率 │ -352.23│ -232.86│ -334.41│ -44.72│
│净利润增长率 │ -516.96│ -370.04│ -544.98│ -60.80│
│净资产增长率 │ -9.62│ -4.85│ -4.51│ 0.06│
│总资产增长率 │ -9.32│ -8.52│ -13.49│ -5.40│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -2.28│ 12.17│ 12.68│ 15.01│
│营业利润增长率 │ 3.44│ 63.81│ 72.21│ -30.55│
│净利润增长率 │ 3.23│ 62.41│ 126.02│ 99.86│
│净资产增长率 │ 93.80│ 5.02│ 2.63│ 0.57│
│总资产增长率 │ 11.27│ -0.90│ -5.45│ -8.44│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-12-31
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│销售费用 │--- │ 852.30│ 742.00│ 14.86│
│管理费用 │--- │ 3637.03│ 4671.58│ -22.15│
│财务费用 │募集资金产生的利│ -364.17│ 64.47│ -664.84│
│ │息收入 │ │ │ │
│研发费用 │2022年处置四川欧│ 649.39│ 1278.45│ -49.20│
│ │乐 │ │ │ │
│经营活动现金│--- │ 76559.16│ 95907.45│ -20.17│
│流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动现金│--- │ 80576.81│ 95511.97│ -15.64│
│流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生│业务规模相较去年│ -4017.65│ 395.48│ -1115.89│
│的现金流量净│扩大，存货战略储│ │ │ │
│额 │备增加 │ │ │ │
│投资活动现金│--- │ 1608.68│ 5571.37│ -71.13│
│流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动现金│--- │ 9336.86│ 2329.81│ 300.76│
│流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生│郴州锂电项目投资│ -7728.19│ 3241.56│ -338.41│
│的现金流量净│增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动现金│--- │ 3071.25│ 39898.01│ -92.30│
│流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动现金│--- │ 8672.51│ 11301.95│ -23.27│
│流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│本期归还银行借款│ -5601.26│ 28596.06│ -119.59│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│--- │ -17279.80│ 32473.65│ -153.21│
│价物净增加额│ │ │ │ │
│货币资金 │郴州锂电项目资本│ 26958.70│ 44035.62│ -38.78│
│ │投入及归还借款 │ │ │ │
│应收款项 │--- │ 3808.93│ 3440.33│ 10.71│
│合同资产 │--- │ 216.94│ 201.84│ 7.48│
│存货 │--- │ 9499.71│ 8635.51│ 10.01│
│投资性房地产│--- │ 4991.33│ 5169.39│ -3.44│
│长期股权投资│--- │ ---│ 297.16│ -100.00│
│固定资产 │--- │ 1276.52│ 1265.31│ 0.89│
│在建工程 │郴州锂电项目资本│ 3352.62│ ---│ ---│
│ │投入 │ │ │ │
│使用权资产 │--- │ 223.70│ 533.93│ -58.10│
│短期借款 │--- │ 1600.00│ 5485.32│ -70.83│
│合同负债 │--- │ 572.47│ 29.24│ 1857.57│
│长期借款 │--- │ 500.00│ 990.00│ -49.49│
│租赁负债 │--- │ 24.83│ 246.17│ -89.92│
│其他非流动资│郴州锂电项目资本│ 4760.15│ ---│ ---│
│产 │投入 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2023-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│应收款项 │半导体存储业务规│ 6419.66│ 3440.33│ 86.60│
│ │模相较去年增加 │ │ │ │
│固定资产 │部分房屋对外出租│ 547.70│ 1265.31│ -56.71│
│ │转为投资性房地产│ │ │ │
│使用权资产 │使用权资产计提折│ 331.53│ 533.93│ -37.91│
│ │旧 │ │ │ │
│短期借款 │本期偿还部分短期│ 1300.00│ 5485.32│ -76.30│
│ │借款 │ │ │ │
│应付账款 │半导体存储/汽车 │ 1931.89│ 572.89│ 237.22│
│ │配件业务规模相较│ │ │ │
│ │去年增加 │ │ │ │
│合同负债 │预收货款增加 │ 596.02│ 29.24│ 1938.11│
│应付职工薪酬│支付2022年奖金 │ 395.69│ 569.06│ -30.47│
│其他应付款 │增加限制性股票回│ 2161.57│ 736.64│ 193.44│
│ │购义务 │ │ │ │
│一年内到期的│本期归还一年内到│ 329.73│ 1785.78│ -81.54│
│非流动负债 │期的长期借款 │ │ │ │
│其他流动负债│待转销项税额增多│ 129.08│ 62.15│ 107.70│
│长期借款 │归还长期借款 │ 580.00│ 990.00│ -41.41│
│租赁负债 │重分类到一年内到│ 24.56│ 246.17│ -90.03│
│ │到期的非流动负债│ │ │ │
│递延收益 │分期结转至其他收│ 6.15│ 12.74│ -51.74│
│ │益 │ │ │ │
│其他综合收益│汇率变动，外币报│ 467.14│ 286.96│ 62.79│
│ │表折算差额变动 │ │ │ │
│税金及附加 │2022年处置子公司│ 78.52│ 136.76│ -42.59│
│管理费用 │2022年处置子公司│ 2403.72│ 3459.81│ -30.52│
│研发费用 │2022年处置子公司│ 425.72│ 967.21│ -55.98│
│财务费用 │募集资金产生的利│ -261.89│ -142.33│ -84.00│
│ │息收入增加 │ │ │ │
│其他收益 │2022年处置子公司│ 34.09│ 549.84│ -93.80│
│投资收益 │远期结售汇合约20│ -26.17│ 746.42│ -103.51│
│ │22年已到期交割 │ │ │ │
│公允价值变动│远期结售汇合约20│ ---│ -669.33│ 100.00│
│收益 │22年已到期交割 │ │ │ │
│信用减值损失│本期应收款项计提│ -7.21│ 69.93│ -110.31│
│ │坏账准备 │ │ │ │
│资产减值损失│本期存货计提的资│ -3054.34│ -21.07│ -14393.04│
│ │产减值准备 │ │ │ │
│资产处置收益│本期处置固定资产│ 4.77│ -2.01│ 337.34│
│营业外收入 │本期收到客户的违│ 17.80│ 0.41│ 4261.00│
│ │约赔偿款 │ │ │ │
│营业外支出 │本期处置固定资产│ 27.05│ 50.45│ -46.38│
│所得税费用 │2022年处置子公司│ 281.61│ 552.10│ -48.99│
│经营活动产生│半导体存储业务规│ -3569.84│ 1269.99│ -381.09│
│的现金流量净│模相较去年增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│郴州锂电项目支出│ -741.55│ -6210.25│ 88.06│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│归还银行借款 │ -5568.48│ 4083.97│ -236.35│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 26958.70│ 34355.35│ 36885.90│ 36808.55│
│存货 │ 9499.71│ 8677.39│ 8056.12│ 11115.59│
│应收账款 │ 3808.93│ 6419.66│ 3128.39│ 5310.38│
│其他应收款 │ 2029.02│ 3973.42│ 2009.10│ 2731.67│
│流动资产合计 │ 46381.99│ 56949.07│ 52843.55│ 59168.34│
│长期股权投资 │ ---│ 270.98│ 279.59│ 288.13│
│固定资产净额 │ 1276.52│ 547.70│ 1284.43│ 1311.25│
│无形资产 │ 4351.02│ 889.08│ 929.18│ 969.60│
│非流动资产合计 │ 26668.48│ 16751.18│ 16855.79│ 16920.70│
│资产总计 │ 73050.47│ 73700.25│ 69699.34│ 76089.04│
│流动负债 │ 10899.58│ 8203.76│ 4098.51│ 7002.38│
│非流动负债 │ 708.38│ 813.23│ 911.76│ 909.06│
│负债合计 │ 11607.96│ 9016.98│ 5010.27│ 7911.43│
│实收资本 │ 23725.00│ 23708.22│ 23600.00│ 23600.00│
│资本公积金 │ 28598.31│ 28377.33│ 27612.44│ 27612.44│
│盈余公积 │ 93.76│ 93.76│ 93.76│ 93.76│
│未分配利润 │ 8943.17│ 12134.48│ 12354.52│ 15687.14│
│少数股东权益 │ 706.95│ 743.21│ 518.13│ 936.60│
│股东权益合计 │ 61442.50│ 64683.27│ 64689.08│ 68177.60│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 44035.62│ 11010.95│ 9792.26│ 7052.46│
│存货 │ 8635.51│ 13233.08│ 14516.69│ 13233.67│
│应收账款 │ 3440.33│ 15056.51│ 12340.79│ 14170.86│
│其他应收款 │ 3129.27│ 919.03│ 1290.71│ 1529.41│
│流动资产合计 │ 63339.68│ 45541.20│ 42507.43│ 41233.43│
│长期股权投资 │ 297.16│ 305.95│ 315.09│ 324.37│
│固定资产净额 │ 1265.31│ 2835.46│ 2913.41│ 2997.89│
│无形资产 │ 1008.89│ 1070.46│ 1110.95│ 1152.89│
│非流动资产合计 │ 17088.04│ 26090.88│ 25836.94│ 24949.64│
│资产总计 │ 80427.72│ 71632.08│ 68344.37│ 66183.07│
│流动负债 │ 10893.35│ 24984.49│ 23315.75│ 21758.83│
│非流动负债 │ 1396.73│ 6197.49│ 5658.78│ 5886.58│
│负债合计 │ 12290.09│ 31181.98│ 28974.53│ 27645.42│
│实收资本 │ 23600.00│ 20600.00│ 20600.00│ 20600.00│
│资本公积金 │ 27612.44│ ---│ ---│ ---│
│盈余公积 │ 93.76│ ---│ ---│ ---│
│未分配利润 │ 15605.77│ 15387.89│ 14832.77│ 14309.18│
│少数股东权益 │ 938.70│ 4035.13│ 3782.73│ 3667.28│
│股东权益合计 │ 68137.63│ 40450.10│ 39369.84│ 38537.66│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 73268.12│ 52108.01│ 20961.42│ 10630.28│
│营业成本 │ 69369.15│ 49044.51│ 19037.00│ 9579.58│
│营业税金及附加 │ 117.36│ 78.52│ 48.32│ 25.00│
│销售费用 │ 852.30│ 531.45│ 317.86│ 142.56│
│财务费用 │ -364.17│ -261.89│ -226.86│ -87.77│
│管理费用 │ 3637.03│ 2403.72│ 1489.91│ 682.04│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ 14.00│ -26.17│ -17.56│ -9.03│
│营业利润 │ -6489.99│ -3162.88│ -3044.06│ 167.12│
│营业外收入 │ 52.92│ 17.80│ 17.16│ 6.11│
│营业外支出 │ 30.78│ 27.05│ 0.47│ 0.47│
│利润总额 │ -6467.85│ -3172.13│ -3027.37│ 172.75│
│所得税 │ 212.23│ 281.61│ 231.80│ 93.48│
│净利润 │ -6680.09│ -3453.74│ -3259.16│ 79.27│
│归属母公司净利润 │ -6662.61│ -3473.50│ -3253.47│ 81.37│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 83787.21│ 63952.05│ 37702.36│ 16111.56│
│营业成本 │ 74692.39│ 57243.63│ 33790.46│ 14471.06│
│营业税金及附加 │ 179.48│ 136.76│ 98.84│ 49.67│
│销售费用 │ 742.00│ 580.07│ 343.82│ 152.07│
│财务费用 │ 64.47│ -142.33│ -13.02│ 154.57│
│管理费用 │ 4671.58│ 3459.81│ 2130.75│ 1037.65│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 55.71│ -669.33│ -669.33│ -551.76│
│投资收益 │ -189.78│ 746.42│ 755.56│ 648.11│
│营业利润 │ 2573.03│ 2380.69│ 1298.62│ 302.29│
│营业外收入 │ 6.03│ 0.41│ 0.41│ 0.41│
│营业外支出 │ 69.50│ 50.45│ 30.29│ 12.53│
│利润总额 │ 2509.56│ 2330.65│ 1268.74│ 290.17│
│所得税 │ 208.94│ 552.10│ 297.72│ 102.50│
│净利润 │ 2300.62│ 1778.55│ 971.02│ 187.67│
│归属母公司净利润 │ 1597.92│ 1286.28│ 731.16│ 207.56│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 76559.16│ 51126.61│ 22294.05│ 9220.62│
│经营活动现金流出 │ 80576.81│ 54696.45│ 23379.33│ 12630.30│
│经营活动现金流量净额│ -4017.65│ -3569.84│ -1085.28│ -3409.69│
│投资活动现金流入 │ 1608.68│ 1608.68│ 1307.20│ 578.80│
│资本性支出 │ 9146.86│ 2350.22│ 290.77│ 97.75│
│投资活动现金流出 │ 9336.86│ 2350.22│ 290.77│ 97.75│
│投资活动现金流量净额│ -7728.19│ -741.55│ 1016.43│ 481.05│
│筹资活动现金流入 │ 3071.25│ 2440.87│ 600.00│ 600.00│
│筹资活动现金流出 │ 8672.51│ 8009.35│ 7900.52│ 5009.20│
│筹资活动现金流量净额│ -5601.26│ -5568.48│ -7300.52│ -4409.20│
│汇率变动对现金的影响│ 67.30│ 125.98│ 141.22│ -46.47│
│现金及等价物净增加额│ -17279.80│ -9753.89│ -7228.15│ -7384.31│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 95907.45│ 78822.58│ 45966.78│ 19521.45│
│经营活动现金流出 │ 95511.97│ 77552.59│ 46813.67│ 21647.13│
│经营活动现金流量净额│ 395.48│ 1269.99│ -846.89│ -2125.68│
│投资活动现金流入 │ 5571.37│ 803.89│ 803.89│ 658.77│
│资本性支出 │ 2329.81│ 2214.14│ 2143.82│ 749.44│
│投资活动现金流出 │ 2329.81│ 7014.14│ 6943.82│ 5549.44│
│投资活动现金流量净额│ 3241.56│ -6210.25│ -6139.93│ -4890.67│
│筹资活动现金流入 │ 39898.01│ 9415.97│ 9016.00│ 4061.14│
│筹资活动现金流出 │ 11301.95│ 5332.01│ 4306.05│ 2553.77│
│筹资活动现金流量净额│ 28596.06│ 4083.97│ 4709.94│ 1507.37│
│汇率变动对现金的影响│ 240.55│ 307.55│ 111.99│ -6.35│
│现金及等价物净增加额│ 32473.65│ -548.75│ -2164.88│ -5515.33│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2023年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 10630.28│ 14.51│ 81.37│ -1.22│
│二季报 │ 10331.13│ 14.10│ -3334.84│ 50.05│
│三季报 │ 31146.60│ 42.51│ -220.03│ 3.30│
│四季报 │ 21160.11│ 28.88│ -3189.10│ 47.87│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2022年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 16111.56│ 19.23│ 207.56│ 12.99│
│二季报 │ 21590.80│ 25.77│ 523.59│ 32.77│
│三季报 │ 26249.69│ 31.33│ 555.12│ 34.74│
│四季报 │ 19835.16│ 23.67│ 311.64│ 19.50│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
|
