财务分析☆ ◇002213 大为股份 更新日期：2024-12-21◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ -2647.93│ -6662.61│ 1597.92│ 1547.91│ 899.37│ 160.05│
│净利润增长率(%) │ 23.77│ -516.96│ 3.23│ 72.11│ 461.92│ 34.54│
│扣非净利润(万) │ -2727.73│ -6762.77│ 1144.76│ 669.51│ 562.95│ -436.42│
│营业总收入(万元) │ 80012.49│ 73268.12│ 83787.21│ 85738.74│ 38764.65│ 18806.75│
│总营收同比增长率(%) │ 53.55│ -12.55│ -2.28│ 121.18│ 106.12│ 51.70│
│加权净资产收益率(%) │ -4.44│ -10.42│ 4.48│ 4.04│ 2.41│ 0.44│
│资产负债比率(%) │ 17.93│ 15.89│ 15.28│ 47.15│ 20.98│ 19.01│
│净利润现金含量(%) │ 224.56│ 60.30│ 24.75│ 76.53│ -401.62│ -739.30│
│基本每股收益(元) │ -0.1122│ -0.2823│ 0.0776│ 0.0751│ 0.0437│ 0.0078│
│每股收益-扣除(元) │ -0.1150│ -0.2866│ 0.0556│ 0.0325│ 0.0273│ -0.0221│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.1116│ -0.2808│ 0.0677│ 0.0751│ 0.0437│ 0.0078│
│每股资本公积金(元) │ 1.2148│ 1.2054│ 1.1700│ ---│ 0.0038│ 0.0037│
│每股未分配利润(元) │ 0.2653│ 0.3770│ 0.6613│ 0.6845│ 0.7009│ 0.6572│
│每股净资产(元) │ 2.4682│ 2.5600│ 2.8474│ 1.6832│ 1.8302│ 1.7898│
│每股经营现金流量(元)│ -0.2506│ -0.1693│ 0.0168│ 0.0575│ -0.1753│ -0.0574│
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ -2647.93│ -1024.67│ -278.84│ -6662.61│ -3473.50│ -3253.47│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ -3473.50│ -3253.47│
│净利润增长率(%) │ 23.77│ 68.51│ -442.68│ -516.96│ -370.04│ -544.98│
│扣非净利润(万) │ -2727.73│ -1107.82│ -345.20│ -6762.77│ -3498.50│ -3300.48│
│营业总收(未调整:万) │ 80012.49│ 55648.16│ 32097.84│ 73268.12│ 52108.01│ 20961.42│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 52108.01│ 20961.42│
│总营收同比增长率(%) │ 53.55│ 165.48│ 201.95│ -12.55│ -18.52│ -44.40│
│加权净资产收益率(%) │ -4.44│ -1.70│ -0.46│ -10.42│ -5.30│ -4.95│
│资产负债比率(%) │ 17.93│ 16.82│ 15.51│ 15.89│ 12.23│ 7.19│
│净利润现金含量(%) │ 224.56│ 433.63│ 1000.60│ 60.30│ 102.77│ 33.36│
│基本每股收益(元) │ -0.1122│ -0.0434│ -0.0118│ -0.2823│ -0.1472│ -0.1379│
│每股收益-扣除(元) │ -0.1150│ -0.0469│ -0.0146│ -0.2866│ -0.1476│ -0.1399│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.1116│ -0.0432│ -0.0118│ -0.2808│ -0.1465│ -0.1379│
│每股资本公积金(元) │ 1.2148│ 1.2133│ 1.2099│ 1.2054│ 1.1969│ 1.1700│
│每股未分配利润(元) │ 0.2653│ 0.3338│ 0.3652│ 0.3770│ 0.5118│ 0.5235│
│每股净资产(元) │ 2.4682│ 2.5292│ 2.5531│ 2.5600│ 2.6970│ 2.7191│
│每股经营现金流量(元)│ -0.2506│ -0.1873│ -0.1176│ -0.1693│ -0.1506│ -0.0460│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│流动比率 │ 3.42│ 4.26│ 5.81│ 1.70│ 3.24│ 4.28│
│速动比率 │ 2.56│ 3.38│ 5.02│ 1.21│ 2.68│ 3.81│
│资产负债比率(%) │ 17.93│ 15.89│ 15.28│ 47.15│ 20.98│ 19.01│
│产权比率 │ 0.22│ 0.19│ 0.18│ 0.98│ 0.28│ 0.24│
│现金流比率%-短期债务│ -0.47│ -0.37│ 0.04│ 0.04│ -0.35│ -0.14│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 3.42│ 3.68│ 4.73│ 4.26│ 6.94│ 12.89│
│速动比率 │ 2.56│ 2.47│ 3.70│ 3.38│ 5.88│ 10.93│
│资产负债比率(%) │ 17.93│ 16.82│ 15.51│ 15.89│ 12.23│ 7.19│
│产权比率 │ 0.22│ 0.20│ 0.19│ 0.19│ 0.14│ 0.08│
│现金流比率%-短期债务│ -0.47│ -0.37│ -0.29│ -0.37│ -0.44│ -0.26│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│应收账款周转率 │ 12.69│ 20.21│ 8.96│ 6.30│ 4.00│ 3.58│
│存货周转率 │ 7.59│ 7.65│ 6.67│ 7.84│ 6.79│ 3.95│
│流动资产周转率 │ 1.78│ 1.34│ 1.51│ 2.11│ 1.09│ 0.52│
│固定资产周转率 │ 62.52│ 57.65│ 39.19│ 33.39│ 18.39│ 3.99│
│总资产周转率 │ 1.10│ 0.95│ 1.10│ 1.39│ 0.80│ 0.42│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 12.69│ 14.56│ 6.85│ 20.21│ 10.57│ 6.38│
│存货周转率 │ 7.59│ 4.41│ 3.22│ 7.65│ 5.67│ 2.28│
│流动资产周转率 │ 1.78│ 1.22│ 0.70│ 1.34│ 0.87│ 0.36│
│固定资产周转率 │ 62.52│ 42.89│ 25.11│ 57.65│ 57.48│ 16.44│
│总资产周转率 │ 1.10│ 0.76│ 0.44│ 0.95│ 0.68│ 0.28│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -4.52│ -10.97│ 2.38│ 4.46│ 2.39│ 0.43│
│销售毛利率 │ 3.76│ 5.32│ 10.85│ 10.06│ 12.87│ 21.51│
│营业利润率 │ -3.20│ -8.86│ 3.07│ 2.90│ 3.35│ 1.30│
│销售净利率 │ -3.33│ -9.12│ 2.75│ 2.16│ 3.54│ 1.26│
│总资产净利率 │ -3.67│ -8.70│ 3.01│ 3.01│ 2.82│ 0.53│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -4.52│ -1.71│ -0.46│ -10.97│ -5.43│ -5.07│
│销售毛利率 │ 3.76│ 4.38│ 3.23│ 5.32│ 5.88│ 9.18│
│营业利润率 │ -3.20│ -1.85│ -0.93│ -8.86│ -6.07│ -14.52│
│销售净利率 │ -3.33│ -1.87│ -0.94│ -9.12│ -6.63│ -15.55│
│总资产净利率 │ -3.67│ -1.43│ -0.42│ -8.70│ -4.48│ -4.34│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
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│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 53.55│ -12.55│ -2.28│ 121.18│ 106.12│ 51.70│
│营业利润增长率 │ 18.98│ -352.23│ 3.44│ 91.59│ 429.56│ 255.98│
│净利润增长率 │ 23.77│ -516.96│ 3.23│ 72.11│ 461.92│ 34.54│
│净资产增长率 │ -3.58│ -9.62│ 93.80│ -8.03│ 2.44│ 0.44│
│总资产增长率 │ -1.59│ -9.32│ 11.27│ 42.10│ 9.96│ 8.08│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 53.55│ 165.48│ 201.95│ -12.55│ -18.52│ -44.40│
│营业利润增长率 │ 18.98│ 66.23│ -278.46│ -352.23│ -232.86│ -334.41│
│净利润增长率 │ 23.77│ 68.51│ -442.68│ -516.96│ -370.04│ -544.98│
│净资产增长率 │ -3.58│ -1.20│ -0.27│ -9.62│ -4.85│ -4.51│
│总资产增长率 │ -1.59│ -0.29│ -0.93│ -9.32│ -8.52│ -13.49│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2024-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │新能源材料业务增│ 15936.13│ 26958.70│ -40.89│
│ │长及郴州锂电项目│ │ │ │
│ │资本投入 │ │ │ │
│应收款项 │半导体存储业务规│ 8800.12│ 3808.93│ 131.04│
│ │模较去年增加 │ │ │ │
│合同资产 │质保金金额减少 │ 114.70│ 216.94│ -47.13│
│其他流动资产│战略库存及项目长│ 2447.98│ 756.54│ 223.57│
│ │期资产增加致待抵│ │ │ │
│ │扣进项税额增加 │ │ │ │
│长期待摊费用│资产摊销 │ 125.76│ 244.26│ -48.51│
│短期借款 │归还短期借款 │ 200.00│ 1600.00│ -87.50│
│应付票据 │汽车业务规模增长│ 2417.62│ 1642.30│ 47.21│
│ │，票据支付的货款│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│应付账款 │半导体存储、汽车│ 2726.77│ 1464.34│ 86.21│
│ │业务规模相较去年│ │ │ │
│ │增长 │ │ │ │
│合同负债 │预收货款增加 │ 1914.30│ 572.47│ 234.39│
│应交税费 │业务规模增大 │ 86.07│ 22.79│ 277.65│
│其他应付款 │本期支付郴州锂电│ 1297.41│ 4485.18│ -71.07│
│ │项目款 │ │ │ │
│一年内到期的│一年内到期的长期│ 2639.20│ 215.62│ 1124.01│
│非流动负债 │借款重分类 │ │ │ │
│其他流动负债│待转销项税额增加│ 785.61│ 233.64│ 236.25│
│长期借款 │归还长期借款 │ ---│ 500.00│ -100.00│
│租赁负债 │新增租赁场地 │ 33.01│ 24.83│ 32.96│
│预计负债 │业务规模增大，计│ 54.30│ 25.82│ 110.35│
│ │提的售后维修费用│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│递延收益 │资产类政府补助对│ ---│ 4.42│ -100.00│
│ │应的固定资产折旧│ │ │ │
│ │到期 │ │ │ │
│少数股东权益│本期收购了少数股│ 440.90│ 706.95│ -37.63│
│ │东权益 │ │ │ │
│营业收入 │业务规模增大 │ 80012.49│ 52108.01│ 53.55│
│营业成本 │业务规模增大 │ 77007.19│ 49044.51│ 57.01│
│税金及附加 │业务规模增大 │ 138.46│ 78.52│ 76.35│
│销售费用 │业务规模增大 │ 897.10│ 531.45│ 68.80│
│管理费用 │业务规模增大 │ 3126.40│ 2403.72│ 30.06│
│研发费用 │本期郴州锂电项目│ 728.39│ 425.72│ 71.10│
│ │研发投入增加 │ │ │ │
│财务费用 │本期利息收入减少│ -96.06│ -261.89│ 63.32│
│其他收益 │金融贷款贴息支持│ 132.58│ 34.09│ 288.94│
│ │补贴增加 │ │ │ │
│投资收益 │金融工具投资收益│ 32.44│ -26.17│ 223.92│
│ │增加 │ │ │ │
│信用减值损失│本期往来款项计提│ -229.26│ -7.21│ -3081.25│
│ │坏账准备 │ │ │ │
│资产减值损失│本期存货计提的资│ -710.13│ -3054.34│ 76.75│
│ │产减值准备 │ │ │ │
│资产处置收益│本期处置资产较上│ 0.88│ 4.77│ -81.46│
│ │年同期减少 │ │ │ │
│营业外支出 │本期对湖南郴州防│ 101.37│ 27.05│ 274.79│
│ │汛救灾捐赠 │ │ │ │
│所得税费用 │递延所得税资产结│ 19.72│ 281.61│ -93.00│
│ │转 │ │ │ │
│经营活动产生│半导体存储及新能│ -5946.26│ -3569.84│ -66.57│
│的现金流量净│源材料业务扩大，│ │ │ │
│额 │战略库存增加 │ │ │ │
│投资活动产生│郴州锂电项目资本│ -5411.23│ -741.55│ -629.72│
│的现金流量净│投入增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│上期归还银行借款│ -307.92│ -5568.48│ 94.47│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
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截止日期:2024-06-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │新能源材料业务规│ 19698.28│ 26958.70│ -26.93│
│ │模增长及郴州锂电│ │ │ │
│ │新能源产业项目前│ │ │ │
│ │期资本投入 │ │ │ │
│应收款项 │--- │ 3836.32│ 3808.93│ 0.72│
│合同资产 │--- │ 112.70│ 216.94│ -48.05│
│存货 │新能源材料业务规│ 14609.20│ 9499.71│ 53.79│
│ │模增长 │ │ │ │
│投资性房地产│--- │ 4902.30│ 4991.33│ -1.78│
│固定资产 │--- │ 1318.41│ 1276.52│ 3.28│
│在建工程 │郴州锂电新能源产│ 3952.47│ 3352.62│ 17.89│
│ │业项目前期资本投│ │ │ │
│ │入增加 │ │ │ │
│使用权资产 │--- │ 99.72│ 223.70│ -55.42│
│短期借款 │--- │ 1200.00│ 1600.00│ -25.00│
│合同负债 │--- │ 607.83│ 572.47│ 6.18│
│长期借款 │--- │ ---│ 500.00│ -100.00│
│租赁负债 │--- │ 25.87│ 24.83│ 4.20│
│营业收入 │半导体存储及新能│ 55648.16│ 20961.42│ 165.48│
│ │源材料业务规模扩│ │ │ │
│ │大 │ │ │ │
│营业成本 │半导体存储及新能│ 53209.00│ 19037.00│ 179.50│
│ │源材料业务规模扩│ │ │ │
│ │大 │ │ │ │
│销售费用 │公司积极进行市场│ 525.66│ 317.86│ 65.38│
│ │的开拓和客户开发│ │ │ │
│管理费用 │郴州锂电新能源产│ 2196.14│ 1489.91│ 47.40│
│ │业项目投入增加 │ │ │ │
│财务费用 │郴州锂电新能源产│ -80.06│ -226.86│ 64.71│
│ │业项目资本投入增│ │ │ │
│ │加致利息收入减少│ │ │ │
│所得税费用 │应纳税所得额减少│ 29.18│ 231.80│ -87.41│
│研发投入 │郴州锂电新能源产│ 645.33│ 273.28│ 136.14│
│ │业项目研发投入增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│经营活动产生│半导体存储及新能│ -4443.26│ -1085.28│ -309.41│
│的现金流量净│源材料业务规模扩│ │ │ │
│额 │大，战略库存增加│ │ │ │
│投资活动产生│郴州锂电新能源产│ -4308.18│ 1016.43│ -523.86│
│的现金流量净│业项目资本投入增│ │ │ │
│额 │加 │ │ │ │
│筹资活动产生│银行借款增加 │ 854.26│ -7300.52│ 111.70│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│半导体存储及新能│ -7875.41│ -7228.15│ -8.95│
│价物净增加额│源材料业务规模扩│ │ │ │
│ │大、公司积极进行│ │ │ │
│ │市场的开拓和客户│ │ │ │
│ │开发、郴州锂电新│ │ │ │
│ │能源产业项目投入│ │ │ │
│ │增加、郴州锂电新│ │ │ │
│ │能源产业项目资本│ │ │ │
│ │投入增加致利息收│ │ │ │
│ │入减少、应纳税所│ │ │ │
│ │得额减少、郴州锂│ │ │ │
│ │电新能源产业项目│ │ │ │
│ │研发投入增加、半│ │ │ │
│ │导体存储及新能源│ │ │ │
│ │材料业务规模扩大│ │ │ │
│ │，战略库存增加、│ │ │ │
│ │郴州锂电新能源产│ │ │ │
│ │业项目资本投入、│ │ │ │
│ │银行借款增加 │ │ │ │
│税金及附加 │半导体存储及新能│ 97.55│ 48.32│ 101.86│
│ │源材料业务扩大 │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 15936.13│ 26958.70│ 44035.62│ 12339.06│ 11736.72│ 11470.44│
│存货 │ 10800.08│ 9499.71│ 8635.51│ 13775.08│ 5885.21│ 4068.84│
│应收票据及应收账款 │ 10322.93│ 5515.95│ 5203.11│ 17728.98│ 14796.61│ 10450.62│
│合同资产 │ 114.70│ 216.94│ 201.84│ 268.98│ 256.68│ ---│
│预付款项 │ 1344.97│ 1405.12│ 1503.18│ 283.16│ 400.05│ 110.63│
│其他应收款 │ 1923.25│ 2029.02│ 3129.27│ 1112.11│ 294.15│ 218.67│
│流动资产合计 │ 43330.24│ 46381.99│ 63339.68│ 47624.41│ 33777.96│ 37384.88│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ 297.16│ 333.72│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 1283.13│ 1276.52│ 1265.31│ 3010.40│ 2124.49│ 2091.58│
│在建工程 │ 4179.37│ 3352.62│ ---│ ---│ ---│ ---│
│无形资产 │ 4209.85│ 4351.02│ 1008.89│ 1196.62│ 1781.56│ 1067.38│
│商誉 │ 6393.31│ 6393.31│ 7633.31│ 7633.31│ 7633.31│ ---│
│非流动资产合计 │ 28561.99│ 26668.48│ 17088.04│ 24656.11│ 17086.26│ 8870.84│
│资产总计 │ 71892.22│ 73050.47│ 80427.72│ 72280.51│ 50864.22│ 46255.72│
│应付票据及应付账款 │ 5144.39│ 3106.64│ 1282.99│ 14733.19│ 5564.08│ 7732.75│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ 20.14│
│合同负债 │ 1914.30│ 572.47│ 29.24│ 150.16│ 221.20│ ---│
│流动负债 │ 12686.05│ 10899.58│ 10893.35│ 28081.41│ 10421.73│ 8733.77│
│长期借款 │ ---│ 500.00│ 990.00│ 1479.70│ ---│ ---│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ 15.56│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 206.20│ 708.38│ 1396.73│ 5997.53│ 251.67│ 61.42│
│负债合计 │ 12892.24│ 11607.96│ 12290.09│ 34078.94│ 10673.39│ 8795.18│
│实收资本 │ 23725.00│ 23725.00│ 23600.00│ 20600.00│ 20600.00│ 20600.00│
│资本公积金 │ 28821.99│ 28598.31│ 27612.44│ ---│ 77.52│ 77.24│
│盈余公积 │ 93.76│ 93.76│ 93.76│ ---│ 2585.12│ 2585.12│
│未分配利润 │ 6295.24│ 8943.17│ 15605.77│ 14101.61│ 14438.50│ 13539.13│
│少数股东权益 │ 440.90│ 706.95│ 938.70│ 3527.18│ 2489.69│ 659.05│
│归属母公司权益 │ 58559.08│ 60735.56│ 67198.93│ 34674.40│ 37701.14│ 36801.49│
│股东权益合计 │ 58999.98│ 61442.50│ 68137.63│ 38201.58│ 40190.83│ 37460.54│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 15936.13│ 19698.28│ 20954.02│ 26958.70│ 34355.35│ 36885.90│
│存货 │ 10800.08│ 14609.20│ 9809.30│ 9499.71│ 8677.39│ 8056.12│
│应收票据及应收账款 │ 10322.93│ 5180.48│ 6852.44│ 5515.95│ 7714.55│ 4082.71│
│合同资产 │ 114.70│ 112.70│ 216.94│ 216.94│ 220.54│ 201.84│
│预付款项 │ 1344.97│ 906.38│ 2794.86│ 1405.12│ 1245.28│ 838.94│
│其他应收款 │ 1923.25│ 1786.95│ 2748.76│ 2029.02│ 3973.42│ 2009.10│
│流动资产合计 │ 43330.24│ 44484.72│ 45047.11│ 46381.99│ 56949.07│ 52843.55│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ 270.98│ 279.59│
│固定资产净额 │ 1283.13│ 1318.41│ 1279.57│ 1276.52│ 547.70│ 1284.43│
│在建工程 │ 4179.37│ 3952.47│ 3697.58│ 3352.62│ 179.30│ 99.99│
│无形资产 │ 4209.85│ 4250.74│ 4300.58│ 4351.02│ 889.08│ 929.18│
│商誉 │ 6393.31│ 6393.31│ 6393.31│ 6393.31│ 7633.31│ 7633.31│
│非流动资产合计 │ 28561.99│ 28355.40│ 27323.19│ 26668.48│ 16751.18│ 16855.79│
│资产总计 │ 71892.22│ 72840.13│ 72370.30│ 73050.47│ 73700.25│ 69699.34│
│应付票据及应付账款 │ 5144.39│ 4735.86│ 3600.83│ 3106.64│ 2599.21│ 1544.13│
│预收款项 │ ---│ ---│ 0.00│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 1914.30│ 607.83│ 1043.62│ 572.47│ 596.02│ 170.33│
│流动负债 │ 12686.05│ 12078.85│ 9532.44│ 10899.58│ 8203.76│ 4098.51│
│长期借款 │ ---│ ---│ 1500.00│ 500.00│ 580.00│ 590.00│
│长期应付款 │ ---│ ---│ 0.00│ ---│ ---│
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