财务分析☆ ◇002214 大立科技 更新日期：2026-09-19◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ -9450.55│ -22388.46│ -38404.64│ -29227.83│ -15079.69│ 17116.36│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ -38404.64│ -29227.83│ -15079.69│ 17116.36│
│净利润增长率(%) │ 7.99│ 41.70│ -31.40│ -93.82│ -188.10│ -56.16│
│扣非净利润(万) │ -10253.53│ -24286.72│ -38857.40│ -30192.28│ -16678.95│ 11059.96│
│营业总收(未调整:万) │ 14181.13│ 34740.99│ 27482.69│ 25455.01│ 40078.34│ 80543.00│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ 27482.69│ 25455.01│ 40078.34│ 80543.00│
│总营收同比增长率(%) │ 1.80│ 26.41│ 7.97│ -36.49│ -50.24│ -26.12│
│加权净资产收益率(%) │ -7.44│ -15.71│ -22.02│ -13.62│ -6.29│ 7.21│
│资产负债比率(%) │ 39.18│ 36.75│ 31.66│ 20.58│ 16.72│ 11.36│
│净利润现金含量(%) │ 114.46│ -10.37│ 17.54│ 53.51│ 115.01│ 7.40│
│基本每股收益(元) │ -0.1595│ -0.3800│ -0.6500│ -0.4900│ -0.2500│ 0.2900│
│每股收益-扣除(元) │ -0.1730│ -0.4100│ -0.6500│ -0.5100│ -0.2800│ 0.1900│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.1579│ -0.3736│ -0.6409│ -0.4878│ -0.2516│ 0.2856│
│每股资本公积金(元) │ 1.3617│ 1.6248│ 1.6221│ 1.6169│ 1.6042│ 1.6973│
│每股未分配利润(元) │ -0.2177│ -0.5033│ -0.1297│ 0.5607│ 1.0983│ 1.4290│
│每股净资产(元) │ 2.0603│ 2.1925│ 2.5635│ 3.2821│ 3.8572│ 4.2129│
│每股经营现金流量(元)│ -0.1807│ 0.0387│ -0.1124│ -0.2610│ -0.2894│ 0.0211│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ -9450.55│ -6829.30│ -22388.46│ -12333.70│ -10270.86│ -6515.45│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ -10270.86│ -6515.45│
│净利润增长率(%) │ 7.99│ -4.82│ 41.70│ 52.33│ 47.60│ 15.46│
│扣非净利润(万) │ -10253.53│ -7423.32│ -24286.72│ -13299.74│ -10533.85│ -6542.90│
│营业总收(未调整:万) │ 14181.13│ 5961.30│ 34740.99│ 26227.97│ 13929.95│ 5887.13│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 13929.95│ 5887.13│
│总营收同比增长率(%) │ 1.80│ 1.26│ 26.41│ 152.59│ 103.46│ 94.96│
│加权净资产收益率(%) │ -7.44│ -5.33│ -15.71│ -8.36│ -6.91│ -4.33│
│资产负债比率(%) │ 39.18│ 38.68│ 36.75│ 34.35│ 32.24│ 31.57│
│净利润现金含量(%) │ 114.46│ 125.58│ -10.37│ 9.92│ 78.34│ 45.83│
│基本每股收益(元) │ -0.1595│ -0.1152│ -0.3800│ -0.2080│ -0.1732│ -0.1099│
│每股收益-扣除(元) │ -0.1730│ -0.1240│ -0.4100│ -0.2219│ -0.1777│ -0.1092│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.1579│ -0.1141│ -0.3736│ -0.2058│ -0.1714│ -0.1087│
│每股资本公积金(元) │ 1.3617│ 1.5986│ 1.6248│ 1.6236│ 1.6231│ 1.6226│
│每股未分配利润(元) │ -0.2177│ -0.6179│ -0.5033│ -0.3355│ -0.3011│ -0.2384│
│每股净资产(元) │ 2.0603│ 2.1008│ 2.1925│ 2.3592│ 2.3931│ 2.4552│
│每股经营现金流量(元)│ -0.1807│ -0.1433│ 0.0387│ -0.0204│ -0.1343│ -0.0498│
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【2.偿债能力指标】
┌───────────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├───────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.48│ 1.71│ 2.86│ 5.33│ 5.11│ 7.31│
│速动比率 │ 0.80│ 1.04│ 1.82│ 3.71│ 3.84│ 5.86│
│资产负债比率(%) │ 39.18│ 36.75│ 31.66│ 20.58│ 16.72│ 11.36│
│产权比率 │ 0.63│ 0.57│ 0.46│ 0.26│ 0.20│ 0.13│
│现金流比率(短期债务)% │ -0.14│ 0.03│ -0.14│ -0.50│ -0.43│ 0.04│
└───────────┴─────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
├───────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.48│ 1.50│ 1.71│ 2.13│ 2.92│ 2.71│
│速动比率 │ 0.80│ 0.87│ 1.04│ 1.32│ 1.77│ 1.66│
│资产负债比率(%) │ 39.18│ 38.68│ 36.75│ 34.35│ 32.24│ 31.57│
│产权比率 │ 0.63│ 0.62│ 0.57│ 0.51│ 0.47│ 0.45│
│现金流比率(短期债务)% │ -0.14│ -0.11│ 0.03│ -0.02│ -0.19│ -0.06│
└───────────┴─────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 0.34│ 0.71│ 0.45│ 0.35│ 0.49│ 1.12│
│存货周转率 │ 0.20│ 0.54│ 0.49│ 0.29│ 0.46│ 0.84│
│流动资产周转率 │ 0.12│ 0.27│ 0.18│ 0.14│ 0.19│ 0.44│
│固定资产周转率 │ 0.22│ 0.59│ 0.53│ 0.49│ 0.80│ 1.91│
│总资产周转率 │ 0.07│ 0.16│ 0.12│ 0.10│ 0.14│ 0.34│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 0.34│ 0.15│ 0.71│ 0.48│ 0.25│ 0.11│
│存货周转率 │ 0.20│ 0.09│ 0.54│ 0.38│ 0.20│ 0.11│
│流动资产周转率 │ 0.12│ 0.05│ 0.27│ 0.20│ 0.11│ 0.04│
│固定资产周转率 │ 0.22│ 0.09│ 0.59│ 0.44│ 0.23│ 0.11│
│总资产周转率 │ 0.07│ 0.03│ 0.16│ 0.12│ 0.06│ 0.03│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -7.66│ -17.04│ -25.00│ -14.86│ -6.52│ 6.78│
│销售毛利率 │ 30.44│ 25.85│ 9.51│ 42.44│ 45.51│ 53.77│
│营业利润率 │ -69.86│ -67.77│ -152.54│ -121.36│ -51.24│ 22.00│
│销售净利率 │ -68.51│ -66.42│ -146.04│ -118.31│ -39.76│ 20.74│
│总资产净利率 │ -4.85│ -10.88│ -17.14│ -11.49│ -5.66│ 7.09│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -7.66│ -5.43│ -17.04│ -8.72│ -7.16│ -4.43│
│销售毛利率 │ 30.44│ 28.94│ 25.85│ 29.13│ 29.78│ 6.34│
│营业利润率 │ -69.86│ -122.28│ -67.77│ -48.71│ -78.82│ -122.47│
│销售净利率 │ -68.51│ -115.73│ -66.42│ -47.86│ -75.71│ -115.84│
│总资产净利率 │ -4.85│ -3.42│ -10.88│ -5.80│ -4.91│ -3.15│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 1.80│ 26.41│ 7.97│ -36.49│ -50.24│ -26.12│
│营业利润增长率 │ 9.78│ 43.84│ -35.71│ -50.43│ -215.87│ -60.89│
│净利润增长率 │ 7.99│ 41.70│ -31.40│ -93.82│ -188.10│ -56.16│
│净资产增长率 │ -6.12│ -14.47│ -21.90│ -14.91│ -8.44│ 76.07│
│总资产增长率 │ -2.74│ -8.32│ -10.33│ -10.96│ -3.10│ 54.38│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 1.80│ 1.26│ 26.41│ 152.59│ 103.46│ 94.96│
│营业利润增长率 │ 9.78│ -1.10│ 43.84│ 54.74│ 49.59│ 13.72│
│净利润增长率 │ 7.99│ -4.82│ 41.70│ 52.33│ 47.60│ 15.46│
│净资产增长率 │ -6.12│ -4.28│ -14.47│ -7.97│ -6.65│ -4.22│
│总资产增长率 │ -2.74│ -1.42│ -8.32│ -4.48│ -6.14│ -4.62│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2026-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │报告期公司购买材│ 4812.10│ 13538.98│ -64.46│
│ │料、缴纳税款支付│ │ │ │
│ │的现金较上年同期│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│应收款项 │--- │ 41215.78│ 41917.92│ -1.68│
│合同资产 │--- │ 2377.45│ 1938.96│ 22.61│
│存货 │根据业务需求进行│ 51620.94│ 46086.36│ 12.01│
│ │备料 │ │ │ │
│投资性房地产│--- │ 258.72│ 267.06│ -3.12│
│固定资产 │--- │ 64237.03│ 65308.48│ -1.64│
│在建工程 │--- │ 5303.82│ 4946.36│ 7.23│
│短期借款 │报告期新增短期银│ 12660.80│ 7099.28│ 78.34│
│ │行借款 │ │ │ │
│合同负债 │--- │ 1619.36│ 967.37│ 67.40│
│长期借款 │转入“一年内到期│ ---│ 4500.00│ -100.00│
│ │的非流动负债” │ │ │ │
│营业收入 │--- │ 14181.13│ 13929.95│ 1.80│
│营业成本 │--- │ 9863.98│ 9782.20│ 0.84│
│销售费用 │业务渠道扩展费用│ 3048.45│ 2319.58│ 31.42│
│ │增加 │ │ │ │
│管理费用 │--- │ 3749.47│ 3836.72│ -2.27│
│财务费用 │新增银行借款，利│ 600.13│ 448.33│ 33.86│
│ │息费用增加 │ │ │ │
│所得税费用 │报告期利润总额影│ -178.06│ -431.47│ 58.73│
│ │响 │ │ │ │
│研发投入 │--- │ 6551.46│ 6133.67│ 6.81│
│经营活动产生│本期公司购买材料│ -10817.21│ -8045.77│ -34.45│
│的现金流量净│、缴纳税款支付的│ │ │ │
│额 │现金较上年同期增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│投资活动产生│--- │ -1436.31│ -1484.39│ 3.24│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│报告期公司归还到│ 6281.53│ -1737.86│ 461.45│
│的现金流量净│期的银行借款少于│ │ │ │
│额 │上年同期数、收到│ │ │ │
│ │拆借款净额较上年│ │ │ │
│ │同期增加 │ │ │ │
│现金及现金等│报告期随着经营活│ -5993.46│ -11269.01│ 46.81│
│价物净增加额│动、投资活动、筹│ │ │ │
│ │资活动的现金流量│ │ │ │
│ │变化而变化 │ │ │ │
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截止日期:2026-03-31
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │报告期购买材料、│ 8761.36│ 13538.98│ -35.29│
│ │设备所支付的款项│ │ │ │
│ │大于现金回款 │ │ │ │
│应收款项融资│报告期收到银行承│ 751.01│ 217.18│ 245.80│
│ │兑汇票 │ │ │ │
│预付款项 │报告期末预付款项│ 1205.32│ 656.57│ 83.58│
│ │结算余额较报告期│ │ │ │
│ │初增加 │ │ │ │
│短期借款 │报告期新增银行贷│ 13800.85│ 7099.28│ 94.40│
│ │款 │ │ │ │
│合同负债 │报告期部分销售合│ 649.49│ 967.37│ -32.86│
│ │同履行完毕 │ │ │ │
│应付职工薪酬│本期发放已计提的│ 1839.66│ 2955.64│ -37.76│
│ │2025年度年终奖金│ │ │ │
│应交税费 │本期上交已计提的│ 91.75│ 591.25│ -84.48│
│ │税费 │ │ │ │
│其他应付款 │报告期末其他应付│ 5483.44│ 2239.05│ 144.90│
│ │未付余额较年初数│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│长期借款 │报告期公司一年内│ ---│ 4500.00│ -100.00│
│ │到期的中长期贷款│ │ │ │
│ │转出 │ │ │ │
│库存股 │本报告期员工持股│ 5009.94│ 7940.54│ -36.91│
│ │计划完成分配 │ │ │ │
│税金及附加 │本报告期应交附加│ 24.63│ 13.87│ 77.61│
│ │税费较上年同期增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│研发费用 │本报告期持续加大│ 3553.04│ 2207.91│ 60.92│
│ │研发投入 │ │ │ │
│财务费用 │本报告期新增银行│ 336.33│ 229.84│ 46.34│
│ │贷款 │ │ │ │
│其他收益 │本报告期计入当期│ 639.17│ 273.40│ 133.79│
│ │损益的项目补助款│ │ │ │
│ │较上年同期增加 │ │ │ │
│资产减值损失│本报告期公司按预│ -3.90│ -0.16│ -2271.30│
│ │期信用损失计量方│ │ │ │
│ │法计提合同资产产│ │ │ │
│ │生的减值损失较上│ │ │ │
│ │年同期增加 │ │ │ │
│营业外支出 │本报告期公司非流│ 1.41│ 7.74│ -81.74│
│ │动资产毁损报废损│ │ │ │
│ │失较上年同期减少│ │ │ │
│少数股东损益│子公司亏损幅度收│ -69.41│ -304.09│ 77.17│
│ │窄 │ │ │ │
│经营活动产生│本期收回销售商品│ -8576.15│ -2985.92│ -187.22│
│的现金流量净│的现金较上年同期│ │ │ │
│额 │减少以及本期支付│ │ │ │
│ │购买材料、设备的│ │ │ │
│ │现金较上年同期增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│投资活动产生│本期购建固定资产│ -1253.40│ -492.44│ -154.53│
│的现金流量净│支付的现金较上年│ │ │ │
│额 │同期增加 │ │ │ │
│筹资活动产生│报告期公司新增银│ 5548.85│ -2141.74│ 359.08│
│的现金流量净│行借款较上年同期│ │ │ │
│额 │增加 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 4812.10│ 13538.98│ 16025.79│ 27453.02│ 50072.29│ 68879.82│
│存货 │ 51620.94│ 46086.36│ 50007.74│ 51106.44│ 51036.71│ 44554.34│
│应收票据及应收账款 │ 42434.20│ 46183.98│ 62377.16│ 66914.43│ 91778.69│ 93421.95│
│合同资产 │ 2377.45│ 1938.96│ 981.92│ 1890.04│ 1841.08│ ---│
│预付款项 │ 1557.47│ 656.57│ 1602.84│ 3747.48│ 5020.48│ 6029.52│
│其他应收款 │ 3072.21│ 3020.47│ 1574.62│ 1755.62│ 3275.36│ 2279.33│
│流动资产合计 │ 112101.76│ 117073.46│ 137348.79│ 167533.82│ 205458.21│ 224485.78│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 64237.03│ 65308.48│ 51799.03│ 52708.80│ 50898.35│ 48794.22│
│在建工程 │ 5303.82│ 4946.36│ 19193.97│ 13952.46│ 8053.49│ 4088.76│
│无形资产 │ 3119.51│ 3155.97│ 3475.98│ 3858.03│ 3252.94│ 2635.20│
│商誉 │ ---│ ---│ ---│ 1161.69│ 2579.63│ 3628.06│
│非流动资产合计 │ 85307.73│ 85888.46│ 84037.54│ 79356.01│ 71826.36│ 61664.54│
│资产总计 │ 197409.49│ 202961.92│ 221386.33│ 246889.83│ 277284.57│ 286150.32│
│应付票据及应付账款 │ 28810.37│ 30468.56│ 23503.72│ 20954.08│ 26342.16│ 18146.49│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 1619.36│ 967.37│ 873.70│ 1168.94│ 1148.23│ 666.33│
│流动负债 │ 75729.35│ 68288.71│ 48034.19│ 31407.70│ 40198.44│ 30717.27│
│长期借款 │ ---│ 4500.00│ 20330.00│ 18882.31│ 4852.82│ ---│
│长期应付款 │ 188.67│ 188.67│ 188.67│ 188.67│ 188.67│ 188.67│
│非流动负债 │ 1611.42│ 6298.32│ 22062.10│ 19398.23│ 6152.88│ 1801.17│
│负债合计 │ 77340.78│ 74587.04│ 70096.29│ 50805.94│ 46351.32│ 32518.44│
│实收资本 │ 59866.27│ 59923.79│ 59923.79│ 59923.79│ 59923.79│ 59923.79│
│资本公积金 │ 81518.41│ 97364.87│ 97203.75│ 96891.43│ 96130.76│ 101710.14│
│盈余公积 │ ---│ 12197.29│ 12197.29│ 12197.29│ 12197.29│ 12197.29│
│未分配利润 │ -13030.68│ -30160.24│ -7771.78│ 33601.17│ 65814.75│ 85633.17│
│少数股东权益 │ -3275.34│ -3010.28│ -2322.48│ -591.58│ -202.75│ 1177.92│
│归属母公司权益 │ 123344.05│ 131385.17│ 153612.52│ 196675.48│ 231136.00│ 252453.96│
│股东权益合计 │ 120068.72│ 128374.89│ 151290.04│ 196083.89│ 230933.25│ 253631.88│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 4812.10│ 8761.36│ 13538.98│ 8148.43│ 4788.34│ 10837.43│
│存货 │ 51620.94│ 47733.86│ 46086.36│ 47472.67│ 48813.36│ 49301.65│
│应收票据及应收账款 │ 42434.20│ 43992.91│ 46183.98│ 55945.57│ 58260.77│ 54171.37│
│合同资产 │ 2377.45│ 2114.20│ 1938.96│ 871.09│ 918.89│ 980.00│
│预付款项 │ 1557.47│ 1205.32│ 656.57│ 2343.92│ 2257.48│ 2705.05│
│其他应收款 │ 3072.21│ 3452.81│ 3020.47│ 2457.72│ 1882.86│ 2196.17│
│流动资产合计 │ 112101.76│ 113747.30│ 117073.46│ 124919.99│ 123806.05│ 127617.78│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 64237.03│ 65013.52│ 65308.48│ 66283.09│ 67218.18│ 51256.98│
│在建工程 │ 5303.82│ 5303.35│ 4946.36│ 4581.91│ 3334.88│ 18738.41│
│无形资产 │ 3119.51│ 3161.90│ 3155.97│ 3369.87│ 3425.86│ 3585.21│
│商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 85307.73│ 86330.00│ 85888.46│ 86555.49│ 83977.84│ 83549.10│
│资产总计 │ 197409.49│ 200077.30│ 202961.92│ 211475.48│ 207783.89│ 211166.88│
│应付票据及应付账款 │ 28810.37│ 28708.99│ 30468.56│ 28572.07│ 25069.82│ 24126.49│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 1619.36│ 649.49│ 967.37│ 3908.73│ 710.36│ 548.31│
│流动负债 │ 75729.35│ 75754.63│ 68288.71│ 58513.22│ 42367.30│ 47168.31│
│长期借款 │ ---│ ---│ 4500.00│ 12120.00│ 22520.00│ 17230.00│
│长期应付款 │ 188.67│ 188.67│ 188.67│ 188.67│ 188.67│ 188.67│
│非流动负债 │ 1611.42│ 1638.04│ 6298.32│ 14134.16│ 24612.56│ 19497.88│
│负债合计 │ 77340.78│ 77392.68│ 74587.04│ 72647.38│ 66979.87│ 66666.20│
│实收资本 │ 59866.27│ 59866.27│ 59923.79│ 59923.79│ 59923.79│ 59923.79│
│资本公积金 │ 81518.41│ 95700.25│ 97364.87│ 97294.30│ 97264.12│ 97233.93│
│盈余公积 │ ---│ 12197.29│ 12197.29│ 12197.29│ 12197.29│ 12197.29│
│未分配利润 │ -13030.68│ -36989.54│ -30160.24│ -20105.47│ -18042.64│ -14287.23│
│少数股东权益 │ -3275.34│ -3079.70│ -3010.28│ -2541.26│ -2598.00│ -2626.56│
│归属母公司权益 │ 123344.05│ 125764.32│ 131385.17│ 141369.37│ 143402.02│ 147127.25│
│股东权益合计 │ 120068.72│ 122684.62│ 128374.89│ 138828.11│ 140804.03│ 144500.68│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 14181.13│ 34740.99│ 27482.69│ 25455.01│ 40078.34│ 80543.00│
│营业总成本 │ 23884.36│ 55386.13│ 55381.34│ 51328.87│ 57599.99│ 70376.88│
│营业税金及附加 │ 70.87│ 561.28│ 348.51│ 243.71│ 669.50│ 1333.69│
│销售费用 │ 3048.45│ 5473.61│ 6146.55│ 6895.98│ 6487.80│ 7112.91│
│财务费用 │ 600.13│ 880.24│ 788.69│ -268.97│ -1301.35│ -1707.10│
│管理费用 │ 3749.47│ 7738.48│ 8193.12│ 10040.74│ 10952.86│ 8840.56│
│资产减值损失 │ -22.74│ -4693.31│ -3931.05│ -3481.72│ -2670.56│ -1135.39│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ -54.41│
│投资收益 │ ---│ -8.54│ ---│ ---│ -257.70│ 63.88│
│营业利润 │ -9906.44│ -23543.69│ -41923.40│ -30890.92│ -20534.64│ 17722.79│
│营业外收入 │ 14.18│ 87.06│ 7.68│ 12.02│ 60.76│ 151.51│
│营业外支出 │ 1.41│ 92.62│ 28.01│ 32.31│ 9.29│ 22.68│
│利润总额 │ -9893.67│ -23549.24│ -41943.73│ -30911.21│ -20483.17│ 17851.62│
│所得税 │ -178.06│ -472.97│ -1808.20│ -794.29│ -4548.72│ 1144.62│
│净利润 │ -9715.61│ -23076.27│ -40135.53│ -30116.92│ -15934.45│ 16707.00│
│归属母公司净利润 │ -9450.55│ -22388.46│ -38404.64│ -29227.83│ -15079.69│ 17116.36│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 14181.13│ 5961.30│ 34740.99│ 26227.97│ 13929.95│ 5887.13│
│营业总成本 │ 23884.36│ 11242.76│ 55386.13│ 39024.39│ 22573.13│ 10693.63│
│营业税金及附加 │ 70.87│ 24.63│ 561.28│ 134.21│ 52.63│ 13.87│
│销售费用 │ 3048.45│ 1283.80│ 5473.61│ 3805.93│ 2319.58│ 1165.67│
│财务费用 │ 600.13│ 336.33│ 880.24│ 674.74│ 448.33│ 229.84│
│管理费用 │ 3749.47│ 1809.02│ 7738.48│ 5438.24│ 3836.72│ 1562.55│
│资产减值损失 │ -22.74│ -3.90│ -4693.31│ 113.99│ 116.65│ -0.16│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ ---│ -4.55│ -8.54│ -8.54│ -8.54│ ---│
│营业利润 │ -9906.44│ -7289.24│ -23543.69│ -12774.52│ -10979.79│ -7210.03│
│营业外收入 │ 14.18│ 14.18│ 87.06│ 10.40│ 10.40│ ---│
│营业外支出 │ 1.41│ 1.41│ 92.62│ 69.61│ 8.46│ 7.74│
│利润总额 │ -9893.67│ -7276.48│ -23549.24│ -12833.73│ -10977.85│ -7217.76│
│所得税 │ -178.06│ -377.76│ -472.97│ -281.25│ -431.47│ -398.22│
│净利润 │ -9715.61│ -6898.72│ -23076.27│ -12552.48│ -10546.38│ -6819.54│
│归属母公司净利润 │ -9450.55│ -6829.30│ -22388.46│ -12333.70│ -10270.86│ -6515.45│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 18546.11│ 46530.33│ 43163.37│ 47108.92│ 48983.21│ 84295.62│
│经营活动现金流出 │ 29363.33│ 44208.29│ 49900.02│ 62749.22│ 66326.80│ 83029.09│
│经营活动现金流量净额│ -10817.21│ 2322.05│ -6736.65│ -15640.30│ -17343.58│ 1266.53│
│投资活动现金流入 │ 5.20│ 11.35│ 807.40│ 10300.36│ 46872.36│ 28513.86│
│投资活动现金流出 │ 1441.51│ 6592.65│ 9698.31│ 12531.88│ 33565.51│ 79925.80│
│投资活动现金流量净额│ -1436.31│ -6581.30│ -8890.91│ -2231.52│ 13306.85│ -51411.93│
│筹资活动现金流入 │ 19554.49│ 14241.74│ 16425.30│ 22783.22│ 19881.05│ 97367.06│
│筹资活动现金流出 │ 13272.96│ 15286.38│ 11614.59│ 15898.35│ 19201.93│ 20869.33│
│筹资活动现金流量净额│ 6281.53│ -1044.64│ 4810.71│ 6884.88│ 679.12│ 76497.73│
│汇率变动对现金的影响│ -21.47│ 33.65│ -57.00│ -90.78│ 194.29│ -55.73│
│现金及等价物净增加额│ -5993.46│ -5270.24│ -10873.84│ -11077.72│ -3163.32│ 26296.61│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 18546.11│ 7441.19│ 46530.33│ 36857.16│ 16285.76│ 9669.94│
│经营活动现金流出 │ 29363.33│ 16017.34│ 44208.29│ 38080.53│ 24331.52│ 12655.86│
│经营活动现金流量净额│ -10817.21│ -8576.15│ 2322.05│ -1223.37│ -8045.77│ -2985.92│
│投资活动现金流入 │ 5.20│ 5.20│ 11.35│ ---│ ---│ ---│
│投资活动现金流出 │ 1441.51│ 1258.60│ 6592.65│ 4924.60│ 1484.39│ 492.44│
│投资活动现金流量净额│ -1436.31│ -1253.40│ -6581.30│ -4924.60│ -1484.39│ -492.44│
│筹资活动现金流入 │ 19554.49│ 13440.00│ 14241.74│ 12620.00│ 12620.00│ 4720.00│
│筹资活动现金流出 │ 13272.96│ 7891.15│ 15286.38│ 14821.97│ 14357.86│ 6861.74│
│筹资活动现金流量净额│ 6281.53│ 5548.85│ -1044.64│ -2201.97│ -1737.86│ -2141.74│
│汇率变动对现金的影响│ -21.47│ -17.44│ 33.65│ -9.14│ -0.99│ 1.22│
│现金及等价物净增加额│ -5993.46│ -4298.14│ -5270.24│ -8359.07│ -11269.01│ -5618.87│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2025年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 5887.13│ 16.95│ -6515.45│ 29.10│
│二季报 │ 8042.82│ 23.15│ -3755.41│ 16.77│
│三季报 │ 12298.03│ 35.40│ -2062.83│ 9.21│
│四季报 │ 8513.02│ 24.50│ -10054.77│ 44.91│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2024年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 3019.67│ 10.99│ -7706.82│ 20.07│
│二季报 │ 3826.76│ 13.92│ -11894.98│ 30.97│
│三季报 │ 3537.32│ 12.87│ -6272.17│ 16.33│
│四季报 │ 17098.95│ 62.22│ -12530.66│ 32.63│
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