财务分析☆ ◇002214 *ST大立 更新日期：2025-11-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
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│财务指标 │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ -12333.70│ -38404.64│ -29227.83│ -15079.69│ 17116.36│ 39043.53│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ -29227.83│ -15079.69│ 17116.36│ 39043.53│
│净利润增长率(%) │ 52.33│ -31.40│ -93.82│ -188.10│ -56.16│ 187.56│
│扣非净利润(万) │ -13299.74│ -38857.40│ -30192.28│ -16678.95│ 11059.96│ 37539.01│
│营业总收(未调整:万) │ 26227.97│ 27482.69│ 25455.01│ 40078.34│ 80543.00│ 109018.78│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ 25455.01│ 40078.34│ 80543.00│ 109018.78│
│总营收同比增长率(%) │ 152.59│ 7.97│ -36.49│ -50.24│ -26.12│ 105.52│
│加权净资产收益率(%) │ -8.36│ -22.02│ -13.62│ -6.29│ 7.21│ 30.49│
│资产负债比率(%) │ 34.35│ 31.66│ 20.58│ 16.72│ 11.36│ 21.79│
│净利润现金含量(%) │ 9.92│ 17.54│ 53.51│ 115.01│ 7.40│ 71.03│
│基本每股收益(元) │ -0.2080│ -0.6500│ -0.4900│ -0.2500│ 0.2900│ 0.7100│
│每股收益-扣除(元) │ -0.2219│ -0.6500│ -0.5100│ -0.2800│ 0.1900│ 0.8200│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.2058│ -0.6409│ -0.4878│ -0.2516│ 0.2856│ 0.8512│
│每股资本公积金(元) │ 1.6236│ 1.6221│ 1.6169│ 1.6042│ 1.6973│ 0.4325│
│每股未分配利润(元) │ -0.3355│ -0.1297│ 0.5607│ 1.0983│ 1.4290│ 1.6209│
│每股净资产(元) │ 2.3592│ 2.5635│ 3.2821│ 3.8572│ 4.2129│ 3.1260│
│每股经营现金流量(元)│ -0.0204│ -0.1124│ -0.2610│ -0.2894│ 0.0211│ 0.6046│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ -12333.70│ -10270.86│ -6515.45│ -38404.64│ -25873.97│ -19601.80│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ -25873.97│ -19601.80│
│净利润增长率(%) │ 52.33│ 47.60│ 15.46│ -31.40│ -57.38│ -85.62│
│扣非净利润(万) │ -13299.74│ -10533.85│ -6542.90│ -38857.40│ -25933.48│ -19651.32│
│营业总收(未调整:万) │ 26227.97│ 13929.95│ 5887.13│ 27482.69│ 10383.75│ 6846.43│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 10383.75│ 6846.43│
│总营收同比增长率(%) │ 152.59│ 103.46│ 94.96│ 7.97│ -42.18│ -45.39│
│加权净资产收益率(%) │ -8.36│ -6.91│ -4.33│ -22.02│ -14.28│ -10.57│
│资产负债比率(%) │ 34.35│ 32.24│ 31.57│ 31.66│ 26.65│ 23.60│
│净利润现金含量(%) │ 9.92│ 78.34│ 45.83│ 17.54│ 22.98│ 61.14│
│基本每股收益(元) │ -0.2080│ -0.1732│ -0.1099│ -0.6500│ -0.4360│ -0.3301│
│每股收益-扣除(元) │ -0.2219│ -0.1777│ -0.1092│ -0.6500│ -0.4328│ -0.3309│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.2058│ -0.1714│ -0.1087│ -0.6409│ -0.4318│ -0.3271│
│每股资本公积金(元) │ 1.6236│ 1.6231│ 1.6226│ 1.6221│ 1.6208│ 1.6195│
│每股未分配利润(元) │ -0.3355│ -0.3011│ -0.2384│ -0.1297│ 0.0794│ 0.1841│
│每股净资产(元) │ 2.3592│ 2.3931│ 2.4552│ 2.5635│ 2.7713│ 2.8746│
│每股经营现金流量(元)│ -0.0204│ -0.1343│ -0.0498│ -0.1124│ -0.0992│ -0.2000│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 2.13│ 2.86│ 5.33│ 5.11│ 7.31│ 3.79│
│速动比率 │ 1.32│ 1.82│ 3.71│ 3.84│ 5.86│ 2.58│
│资产负债比率(%) │ 34.35│ 31.66│ 20.58│ 16.72│ 11.36│ 21.79│
│产权比率 │ 0.51│ 0.46│ 0.26│ 0.20│ 0.13│ 0.28│
│现金流比率%-短期债务│ -0.02│ -0.14│ -0.50│ -0.43│ 0.04│ 0.76│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 2.13│ 2.92│ 2.71│ 2.86│ 3.59│ 4.40│
│速动比率 │ 1.32│ 1.77│ 1.66│ 1.82│ 2.22│ 2.82│
│资产负债比率(%) │ 34.35│ 32.24│ 31.57│ 31.66│ 26.65│ 23.60│
│产权比率 │ 0.51│ 0.47│ 0.45│ 0.46│ 0.36│ 0.31│
│现金流比率%-短期债务│ -0.02│ -0.19│ -0.06│ -0.14│ -0.15│ -0.37│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 0.48│ 0.45│ 0.35│ 0.49│ 1.12│ 2.02│
│存货周转率 │ 0.38│ 0.49│ 0.29│ 0.46│ 0.84│ 1.00│
│流动资产周转率 │ 0.20│ 0.18│ 0.14│ 0.19│ 0.44│ 0.85│
│固定资产周转率 │ 0.44│ 0.53│ 0.49│ 0.80│ 1.91│ 4.87│
│总资产周转率 │ 0.12│ 0.12│ 0.10│ 0.14│ 0.34│ 0.64│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 0.48│ 0.25│ 0.11│ 0.45│ 0.18│ 0.12│
│存货周转率 │ 0.38│ 0.20│ 0.11│ 0.49│ 0.13│ 0.09│
│流动资产周转率 │ 0.20│ 0.11│ 0.04│ 0.18│ 0.07│ 0.04│
│固定资产周转率 │ 0.44│ 0.23│ 0.11│ 0.53│ 0.20│ 0.13│
│总资产周转率 │ 0.12│ 0.06│ 0.03│ 0.12│ 0.04│ 0.03│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -8.72│ -25.00│ -14.86│ -6.52│ 6.78│ 27.23│
│销售毛利率 │ 29.13│ 9.51│ 42.44│ 45.51│ 53.77│ 61.99│
│营业利润率 │ -48.71│ -152.54│ -121.36│ -51.24│ 22.00│ 41.57│
│销售净利率 │ -47.86│ -146.04│ -118.31│ -39.76│ 20.74│ 36.37│
│总资产净利率 │ -5.80│ -17.14│ -11.49│ -5.66│ 7.09│ 23.18│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -8.72│ -7.16│ -4.43│ -25.00│ -15.58│ -11.38│
│销售毛利率 │ 29.13│ 29.78│ 6.34│ 9.51│ 34.46│ 35.82│
│营业利润率 │ -48.71│ -78.82│ -122.47│ -152.54│ -271.83│ -318.15│
│销售净利率 │ -47.86│ -75.71│ -115.84│ -146.04│ -258.66│ -296.90│
│总资产净利率 │ -5.80│ -4.91│ -3.15│ -17.14│ -11.40│ -8.64│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 152.59│ 7.97│ -36.49│ -50.24│ -26.12│ 105.52│
│营业利润增长率 │ 54.74│ -35.71│ -50.43│ -215.87│ -60.89│ 200.54│
│净利润增长率 │ 52.33│ -31.40│ -93.82│ -188.10│ -56.16│ 187.56│
│净资产增长率 │ -7.97│ -21.90│ -14.91│ -8.44│ 76.07│ 24.67│
│总资产增长率 │ -4.48│ -10.33│ -10.96│ -3.10│ 54.38│ 18.23│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 152.59│ 103.46│ 94.96│ 7.97│ -42.18│ -45.39│
│营业利润增长率 │ 54.74│ 49.59│ 13.72│ -35.71│ -50.42│ -69.52│
│净利润增长率 │ 52.33│ 47.60│ 15.46│ -31.40│ -57.38│ -85.62│
│净资产增长率 │ -7.97│ -6.65│ -4.22│ -21.90│ -15.56│ -12.41│
│总资产增长率 │ -4.48│ -6.14│ -4.62│ -10.33│ -9.16│ -9.37│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2025-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │报告期偿还到期的│ 8148.43│ 16025.79│ -49.15│
│ │银行借款及对外投│ │ │ │
│ │资 │ │ │ │
│应收票据 │报告期收回到期承│ 2146.92│ 6196.45│ -65.35│
│ │兑货款 │ │ │ │
│预付款项 │报告期末预付款项│ 2343.92│ 1602.84│ 46.24│
│ │结算余额较报告期│ │ │ │
│ │初增加 │ │ │ │
│其他应收款 │报告期末长账龄的│ 2457.72│ 1574.62│ 56.08│
│ │预付款项转入 │ │ │ │
│其他流动资产│待抵扣税额增加 │ 7269.18│ 4317.51│ 68.37│
│其他权益工具│公司对外投资 │ 2476.00│ ---│ ---│
│投资 │ │ │ │ │
│在建工程 │资产转固 │ 4581.91│ 19193.97│ -76.13│
│应付票据 │报告期使用票据结│ 5347.34│ 4100.07│ 30.42│
│ │算余额增加 │ │ │ │
│合同负债 │报告期部分销售合│ 3908.73│ 873.70│ 347.37│
│ │同尚未履行 │ │ │ │
│应付职工薪酬│本期发放已计提的│ 975.84│ 3001.54│ -67.49│
│ │2024年度年终奖金│ │ │ │
│应交税费 │报告期末应交的税│ 549.96│ 290.31│ 89.44│
│ │费较报告期初增加│ │ │ │
│一年内到期的│报告期公司一年内│ 13941.62│ 5435.95│ 156.47│
│非流动负债 │到期的中长期贷款│ │ │ │
│ │转入 │ │ │ │
│其他流动负债│报告期公司待执行│ 2784.50│ 5082.17│ -45.21│
│ │的亏损合同部分转│ │ │ │
│ │回 │ │ │ │
│长期借款 │报告期公司一年内│ 12120.00│ 20330.00│ -40.38│
│ │到期的中长期贷款│ │ │ │
│ │转出 │ │ │ │
│未分配利润 │本报告期持续亏损│ -20105.47│ -7771.78│ -158.70│
│营业收入 │本报告期公司积极│ 26227.97│ 10383.75│ 152.59│
│ │拓展市场、销售增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│营业成本 │本报告期随着销售│ 18587.65│ 6805.76│ 173.12│
│ │收入增加而增加以│ │ │ │
│ │及研制合同按履约│ │ │ │
│ │进度结转研发费用│ │ │ │
│其他收益 │本报告期计入当期│ 1600.36│ 508.85│ 214.50│
│ │损益的项目补助款│ │ │ │
│ │较上年同期增加 │ │ │ │
│信用减值损失│本报告期公司按预│ -1683.91│ -9563.45│ 82.39│
│ │期信用损失计量方│ │ │ │
│ │法计提坏账损失较│ │ │ │
│ │上年同期减少 │ │ │ │
│资产减值损失│本报告期公司按预│ 113.99│ 8.15│ 1297.98│
│ │期信用损失计量方│ │ │ │
│ │法计提合同质保金│ │ │ │
│ │产生的减值损失较│ │ │ │
│ │上年同期减少 │ │ │ │
│资产处置收益│上年同期公司处置│ ---│ 2.76│ -100.00│
│ │固定资产净收益 │ │ │ │
│营业外收入 │本报告期公司无需│ 10.40│ 7.92│ 31.27│
│ │支付的款项较上年│ │ │ │
│ │同期增加 │ │ │ │
│营业外支出 │本报告期公司对外│ 69.61│ 25.82│ 169.57│
│ │捐赠 │ │ │ │
│所得税费用 │递延所得税影响 │ -281.25│ -1385.65│ 79.70│
│营业利润 │报告期公司经营情│ -12774.52│ -28225.97│ 54.74│
│ │况有所改善，亏损│ │ │ │
│ │幅度收窄 │ │ │ │
│利润总额 │报告期公司经营情│ -12833.73│ -28243.87│ 54.56│
│ │况有所改善，亏损│ │ │ │
│ │幅度收窄 │ │ │ │
│净利润 │报告期公司经营情│ -12552.48│ -26858.22│ 53.26│
│ │况有所改善，亏损│ │ │ │
│ │幅度收窄 │ │ │ │
│少数股东损益│子公司亏损幅度收│ -218.78│ -984.25│ 77.77│
│ │窄 │ │ │ │
│经营活动产生│本期收回销售商品│ -1223.37│ -5946.18│ 79.43│
│的现金流量净│的现金较上年同期│ │ │ │
│额 │增加 │ │ │ │
│投资活动产生│本期购建固定资产│ -4924.60│ -5759.61│ 14.50│
│的现金流量净│支付的现金较上年│ │ │ │
│额 │同期减少以及本期│ │ │ │
│ │新增对外投资 │ │ │ │
│筹资活动产生│报告期公司偿还银│ -2201.97│ 5395.96│ -140.81│
│的现金流量净│行借款较上年同期│ │ │ │
│额 │增加及上年同期公│ │ │ │
│ │司实施回购股份 │ │ │ │
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截止日期:2025-06-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │报告期，公司持续│ 4788.34│ 16025.79│ -70.12│
│ │保持研发项目的投│ │ │ │
│ │入 │ │ │ │
│应收款项 │--- │ 53961.89│ 56180.71│ -3.95│
│合同资产 │--- │ 918.89│ 981.92│ -6.42│
│存货 │--- │ 48813.36│ 50007.74│ -2.39│
│投资性房地产│--- │ 275.00│ 283.34│ -2.94│
│固定资产 │报告期，“智能光│ 67218.18│ 51799.03│ 29.77│
│ │电探测系统制造基│ │ │ │
│ │地项目”转固 │ │ │ │
│在建工程 │报告期，“智能光│ 3334.88│ 19193.97│ -82.63│
│ │电探测系统制造基│ │ │ │
│ │地项目”转固 │ │ │ │
│短期借款 │--- │ 7118.57│ 8721.86│ -18.38│
│合同负债 │--- │ 710.36│ 873.70│ -18.70│
│长期借款 │--- │ 22520.00│ 20330.00│ 10.77│
│营业收入 │本报告期公司积极│ 13929.95│ 6846.43│ 103.46│
│ │拓展市场、销售增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│营业成本 │本报告期随着销售│ 9782.20│ 4394.02│ 122.63│
│ │收入增加而增加以│ │ │ │
│ │及研制合同按履约│ │ │ │
│ │进度结转研发费用│ │ │ │
│销售费用 │--- │ 2319.58│ 2263.33│ 2.49│
│管理费用 │--- │ 3836.72│ 3706.96│ 3.50│
│财务费用 │贷款利息支出、汇│ 448.33│ 269.61│ 66.29│
│ │兑损失 │ │ │ │
│所得税费用 │报告期利润总额影│ -431.47│ -1478.43│ 70.82│
│ │响 │ │ │ │
│研发投入 │报告期公司研制合│ 6133.67│ 8272.04│ -25.85│
│ │同按履约进度结转│ │ │ │
│ │研发费用 │ │ │ │
│经营活动产生│本期收回销售商品│ -8045.77│ -11984.12│ 32.86│
│的现金流量净│的现金较上年同期│ │ │ │
│额 │增加 │ │ │ │
│投资活动产生│本期公司购建固定│ -1484.39│ -3960.85│ 62.52│
│的现金流量净│资产所支付的现金│ │ │ │
│额 │较上年同期减少 │ │ │ │
│筹资活动产生│本期公司偿还到期│ -1737.86│ 3341.96│ -152.00│
│的现金流量净│的银行借款及上年│ │ │ │
│额 │同期公司实施回购│ │ │ │
│ │股份 │ │ │ │
│现金及现金等│--- │ -11269.01│ -12600.12│ 10.56│
│价物净增加额│ │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 8148.43│ 16025.79│ 27453.02│ 50072.29│ 68879.82│ 14069.78│
│存货 │ 47472.67│ 50007.74│ 51106.44│ 51036.71│ 44554.34│ 44136.62│
│应收票据及应收账款 │ 55945.57│ 62377.16│ 66914.43│ 91778.69│ 93421.95│ 72244.93│
│合同资产 │ 871.09│ 981.92│ 1890.04│ 1841.08│ ---│ ---│
│预付款项 │ 2343.92│ 1602.84│ 3747.48│ 5020.48│ 6029.52│ 4167.33│
│其他应收款 │ 2457.72│ 1574.62│ 1755.62│ 3275.36│ 2279.33│ 2658.13│
│流动资产合计 │ 124919.99│ 137348.79│ 167533.82│ 205458.21│ 224485.78│ 138045.70│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 66283.09│ 51799.03│ 52708.80│ 50898.35│ 48794.22│ 35590.65│
│在建工程 │ 4581.91│ 19193.97│ 13952.46│ 8053.49│ 4088.76│ 2096.57│
│无形资产 │ 3369.87│ 3475.98│ 3858.03│ 3252.94│ 2635.20│ 3025.56│
│商誉 │ ---│ ---│ 1161.69│ 2579.63│ 3628.06│ 4484.08│
│非流动资产合计 │ 86555.49│ 84037.54│ 79356.01│ 71826.36│ 61664.54│ 47305.54│
│资产总计 │ 211475.48│ 221386.33│ 246889.83│ 277284.57│ 286150.32│ 185351.24│
│应付票据及应付账款 │ 28572.07│ 23503.72│ 20954.08│ 26342.16│ 18146.49│ 10918.28│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 3908.73│ 873.70│ 1168.94│ 1148.23│ 666.33│ 2185.34│
│流动负债 │ 58513.22│ 48034.19│ 31407.70│ 40198.44│ 30717.27│ 36393.31│
│长期借款 │ 12120.00│ 20330.00│ 18882.31│ 4852.82│ ---│ 2902.95│
│长期应付款 │ 188.67│ 188.67│ 188.67│ 188.67│ 188.67│ 188.67│
│非流动负债 │ 14134.16│ 22062.10│ 19398.23│ 6152.88│ 1801.17│ 3989.80│
│负债合计 │ 72647.38│ 70096.29│ 50805.94│ 46351.32│ 32518.44│ 40383.12│
│实收资本 │ 59923.79│ 59923.79│ 59923.79│ 59923.79│ 59923.79│ 45866.67│
│资本公积金 │ 97294.30│ 97203.75│ 96891.43│ 96130.76│ 101710.14│ 19838.02│
│盈余公积 │ 12197.29│ 12197.29│ 12197.29│ 12197.29│ 12197.29│ 10343.44│
│未分配利润 │ -20105.47│ -7771.78│ 33601.17│ 65814.75│ 85633.17│ 74343.15│
│少数股东权益 │ -2541.26│ -2322.48│ -591.58│ -202.75│ 1177.92│ 1587.27│
│归属母公司权益 │ 141369.37│ 153612.52│ 196675.48│ 231136.00│ 252453.96│ 143380.85│
│股东权益合计 │ 138828.11│ 151290.04│ 196083.89│ 230933.25│ 253631.88│ 144968.12│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 8148.43│ 4788.34│ 10837.43│ 16025.79│ 20434.77│ 13955.23│
│存货 │ 47472.67│ 48813.36│ 49301.65│ 50007.74│ 53922.30│ 51041.55│
│应收票据及应收账款 │ 55945.57│ 58260.77│ 54171.37│ 62377.16│ 51706.85│ 54012.53│
│合同资产 │ 871.09│ 918.89│ 980.00│ 981.92│ 1348.12│ 1470.37│
│预付款项 │ 2343.92│ 2257.48│ 2705.05│ 1602.84│ 4696.63│ 3992.55│
│其他应收款 │ 2457.72│ 1882.86│ 2196.17│ 1574.62│ 1870.60│ 1571.53│
│流动资产合计 │ 124919.99│ 123806.05│ 127617.78│ 137348.79│ 141428.52│ 141711.50│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 66283.09│ 67218.18│ 51256.98│ 51799.03│ 52253.54│ 52311.70│
│在建工程 │ 4581.91│ 3334.88│ 18738.41│ 19193.97│ 16677.03│ 15676.49│
│无形资产 │ 3369.87│ 3425.86│ 3585.21│ 3475.98│ 3694.67│ 3748.92│
│商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ 1161.69│ 1161.69│
│非流动资产合计 │ 86555.49│ 83977.84│ 83549.10│ 84037.54│ 82835.10│ 82043.93│
│资产总计 │ 211475.48│ 207783.89│ 211166.88│ 221386.33│ 224263.62│ 223755.43│
│应付票据及应付账款 │ 28572.07│ 25069.82│ 24126.49│ 23503.72│ 17509.24│ 15517.38│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 3908.73│ 710.36│ 548.31│ 873.70│ 3271.81│ 1391.72│
│流动负债 │ 58513.22│ 42367.30│ 47168.31│ 48034.19│ 39379.77│ 32200.82│
│长期借款 │ 12120.00│ 22520.00│ 17230.00│ 20330.00│ 18587.90│ 18808.09│
│长期应付款 │ 188.67│ 188.67│ 188.67│ 188.67│ 188.67│ 188.67│
│非流动负债 │ 14134.16│ 24612.56│ 19497.88│ 22062.10│ 20394.58│ 20612.30│
│负债合计 │ 72647.38│ 66979.87│ 66666.20│
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