财务分析☆ ◇002216 三全食品 更新日期：2024-04-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ 55226.46│ 43680.23│ 27929.95│ 80090.58│
│净利润增长率(%) │ 5.05│ 1.31│ 7.03│ 24.98│
│扣非净利润(万) │ 48417.09│ 38172.63│ 24085.98│ 70835.88│
│营业总收入(万元) │ 541492.78│ 385459.82│ 237268.51│ 743429.77│
│总营收同比增长率(%) │ 1.50│ 0.89│ 1.29│ 7.07│
│加权净资产收益率(%) │ 13.73│ 10.79│ 6.94│ 22.62│
│资产负债比率(%) │ 40.50│ 38.68│ 39.57│ 48.47│
│净利润现金含量(%) │ 6.00│ -41.37│ -97.64│ 172.90│
│基本每股收益(元) │ 0.6300│ 0.5000│ 0.3200│ 0.9100│
│每股收益-扣除(元) │ 0.5507│ 0.4300│ 0.2740│ 0.8100│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.6282│ 0.4968│ 0.3177│ 0.9110│
│每股资本公积金(元) │ 0.3367│ 0.3337│ 0.3350│ 0.3293│
│每股未分配利润(元) │ 3.1219│ 2.9907│ 3.1614│ 2.8437│
│每股净资产(元) │ 4.6983│ 4.5640│ 4.7365│ 4.4131│
│每股经营现金流量(元)│ 0.0377│ -0.2055│ -0.3102│ 1.5750│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ 52573.47│ 43113.31│ 26095.02│ 64083.74│
│归母净利(调整后:万) │ 52573.47│ 43113.31│ 26095.02│ 64083.74│
│净利润增长率(%) │ 36.35│ 55.10│ 48.36│ -16.55│
│扣非净利润(万) │ 44526.81│ 36053.68│ 24023.00│ 55093.17│
│营业总收(未调整:万) │ 533507.09│ 382057.95│ 234250.39│ 694343.99│
│营业总收(调整后:万) │ 533507.09│ 382057.95│ 234250.39│ 694343.99│
│总营收同比增长率(%) │ 5.03│ 5.00│ 0.49│ 0.25│
│加权净资产收益率(%) │ 15.36│ 12.60│ 7.75│ 21.12│
│资产负债比率(%) │ 47.23│ 41.08│ 44.49│ 50.89│
│净利润现金含量(%) │ 142.87│ 49.53│ 46.03│ 150.22│
│基本每股收益(元) │ 0.6000│ 0.4900│ 0.3000│ 0.7300│
│每股收益-扣除(元) │ 0.5065│ 0.4100│ 0.2732│ 0.6300│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.5980│ 0.4904│ 0.2968│ 0.7289│
│每股资本公积金(元) │ 0.3198│ 0.3153│ 0.3104│ 0.3053│
│每股未分配利润(元) │ 2.5985│ 2.4909│ 2.4974│ 2.2001│
│每股净资产(元) │ 4.0900│ 3.9778│ 3.9794│ 3.6774│
│每股经营现金流量(元)│ 0.8544│ 0.2429│ 0.1366│ 1.0949│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.19│ 1.35│ 1.57│ 1.38│
│速动比率 │ 0.88│ 1.05│ 1.21│ 1.02│
│资产负债比率(%) │ 40.50│ 38.68│ 39.57│ 48.47│
│产权比率 │ 0.68│ 0.63│ 0.66│ 0.94│
│现金流比率%-短期债务│ 1.30│ -7.93│ -11.09│ 40.97│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.42│ 1.56│ 1.49│ 1.31│
│速动比率 │ 1.05│ 1.18│ 1.14│ 0.89│
│资产负债比率(%) │ 47.23│ 41.08│ 44.49│ 50.89│
│产权比率 │ 0.90│ 0.70│ 0.80│ 1.04│
│现金流比率%-短期债务│ 26.01│ 10.20│ 4.92│ 32.30│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 11.86│ 9.07│ 5.98│ 18.65│
│存货周转率 │ 3.94│ 2.94│ 1.61│ 4.30│
│流动资产周转率 │ 1.41│ 1.00│ 0.56│ 1.73│
│固定资产周转率 │ 3.24│ 2.29│ 1.40│ 4.29│
│总资产周转率 │ 0.75│ 0.55│ 0.33│ 1.05│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 13.56│ 10.60│ 5.56│ 19.43│
│存货周转率 │ 3.26│ 2.61│ 1.52│ 4.09│
│流动资产周转率 │ 1.33│ 1.07│ 0.62│ 1.85│
│固定资产周转率 │ 3.11│ 2.21│ 1.34│ 4.02│
│总资产周转率 │ 0.80│ 0.61│ 0.36│ 1.10│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 13.37│ 10.89│ 6.71│ 20.64│
│销售毛利率 │ 26.77│ 27.66│ 28.28│ 28.07│
│营业利润率 │ 13.14│ 14.57│ 15.06│ 13.73│
│销售净利率 │ 10.20│ 11.33│ 11.78│ 10.78│
│总资产净利率 │ 7.63│ 6.21│ 3.87│ 11.35│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 14.62│ 12.33│ 7.46│ 19.82│
│销售毛利率 │ 28.56│ 29.88│ 31.03│ 27.17│
│营业利润率 │ 12.95│ 14.97│ 13.72│ 11.72│
│销售净利率 │ 9.86│ 11.28│ 11.14│ 9.22│
│总资产净利率 │ 7.85│ 6.89│ 4.05│ 10.19│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 1.50│ 0.89│ 1.29│ 7.07│
│营业利润增长率 │ 2.99│ -1.80│ 11.16│ 25.43│
│净利润增长率 │ 5.05│ 1.31│ 7.03│ 24.98│
│净资产增长率 │ 6.46│ 3.42│ 7.33│ 20.01│
│总资产增长率 │ -7.80│ -13.09│ -8.47│ 14.40│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 5.03│ 5.00│ 0.49│ 0.25│
│营业利润增长率 │ 38.55│ 55.98│ 43.50│ -15.45│
│净利润增长率 │ 36.35│ 55.10│ 48.36│ -16.55│
│净资产增长率 │ 11.22│ 8.17│ 8.21│ 8.01│
│总资产增长率 │ 3.52│ -9.84│ -4.26│ 9.79│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │本期向股东分红导│ 131846.64│ 151676.31│ -13.07│
│ │致余额减少；期末│ │ │ │
│ │余额部分为协定存│ │ │ │
│ │款 │ │ │ │
│交易性金融资│本期理财产品到期│ 22495.47│ 137957.73│ -83.69│
│产 │赎回。转购定期可│ │ │ │
│ │转让大额存单8亿 │ │ │ │
│ │元，列示在其他非│ │ │ │
│ │流动资产；支付私│ │ │ │
│ │募股权基金投资款│ │ │ │
│ │及新建工厂工程款│ │ │ │
│ │等 │ │ │ │
│应收款项 │本期新增集采业务│ 52299.43│ 39038.31│ 33.97│
│ │合同账期未满 │ │ │ │
│应收款项融资│客户以票据结算的│ 290.33│ 1378.08│ -78.93│
│ │货款减少 │ │ │ │
│存货 │受淡旺季影响，备│ 79353.60│ 121742.63│ -34.82│
│ │货减少 │ │ │ │
│其他权益工具│增加私募股权基金│ 30700.00│ 9900.00│ 210.10│
│投资 │投资 │ │ │ │
│无形资产 │郑州港区工业园项│ 39405.83│ 22768.72│ 73.07│
│ │目土地使用权转无│ │ │ │
│ │形资产 │ │ │ │
│其他非流动资│购买定期可转让大│ 86653.79│ 4663.79│ 1758.01│
│产 │额存单8亿元 │ │ │ │
│短期借款 │增加短期营运资金│ 25013.75│ 15012.29│ 66.62│
│ │借款 │ │ │ │
│应付票据 │供应商以票据结算│ 6335.00│ 9790.00│ -35.29│
│ │的货款减少 │ │ │ │
│合同负债 │受淡旺季影响，预│ 33708.38│ 91443.64│ -63.14│
│ │收客户货款减少 │ │ │ │
│应付职工薪酬│本期计提人员薪酬│ 20865.62│ 15586.74│ 33.87│
│ │增加 │ │ │ │
│其他流动负债│受淡旺季影响，预│ 4382.09│ 11885.02│ -63.13│
│ │收客户货款对应的│ │ │ │
│ │税金减少 │ │ │ │
│其他综合收益│本期联营企业相关│ 26.38│ 55.46│ -52.44│
│ │收益变动 │ │ │ │
│一般风险准备│淡季应收保理款余│ 11.07│ 18.30│ -39.51│
│ │额减少 │ │ │ │
│营业收入 │--- │ 541492.78│ 533507.09│ 1.50│
│营业成本 │上半年消耗高价原│ 396548.13│ 381128.34│ 4.05│
│ │材料 │ │ │ │
│销售费用 │渠道结构优化及运│ 64931.24│ 74209.09│ -12.50│
│ │营效率提高 │ │ │ │
│投资收益 │购买银行理财产品│ 4842.04│ 3525.63│ 37.34│
│ │的收益和股权投资│ │ │ │
│ │收益增加 │ │ │ │
│公允价值变动│购买金融产品阶段│ -462.26│ -1103.96│ 58.13│
│收益 │性浮亏减少 │ │ │ │
│信用减值损失│本期应收款项坏账│ -162.54│ -30.27│ -436.98│
│ │准备增加 │ │ │ │
│资产减值损失│本期存货跌价准备│ -1920.91│ -2805.21│ 31.52│
│ │减少 │ │ │ │
│资产处置收益│处置设备收益减少│ 17.26│ 45.07│ -61.72│
│营业外支出 │去年产品升级换代│ 227.07│ 1828.46│ -87.58│
│ │，报废部分饺子机│ │ │ │
│ │等机器设备 │ │ │ │
│经营活动产生│①大宗原材料囤货│ 3312.61│ 75114.23│ -95.59│
│的现金流量净│；②税金缴纳时间│ │ │ │
│额 │性差异；③受大环│ │ │ │
│ │境影响，上年同期│ │ │ │
│ │客户备货量较大，│ │ │ │
│ │预收款项较多；④│ │ │ │
│ │本期新增集采业务│ │ │ │
│ │合同账期未满 │ │ │ │
│投资活动产生│本期收回部分理财│ -59.83│ -25107.41│ 99.76│
│的现金流量净│款项，支付私募股│ │ │ │
│额 │权基金投资款 │ │ │ │
│筹资活动产生│本期分红金额增加│ -21824.68│ -4068.47│ -436.43│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
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截止日期:2023-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │支付供应商货款、│ 68194.94│ 151676.31│ -55.04│
│ │购买定期可转让大│ │ │ │
│ │额存单，现金分红│ │ │ │
│应收款项 │--- │ 45996.18│ 39038.31│ 17.82│
│存货 │受淡旺季影响，备│ 68192.14│ 121742.63│ -43.99│
│ │货减少 │ │ │ │
│投资性房地产│--- │ 6610.28│ 6719.45│ -1.62│
│长期股权投资│--- │ 27880.08│ 27169.63│ 2.61│
│固定资产 │--- │ 165751.35│ 170210.92│ -2.62│
│在建工程 │三全食品港区工业│ 20502.41│ 31336.04│ -34.57│
│ │园项目土地使用权│ │ │ │
│ │转无形资产 │ │ │ │
│使用权资产 │--- │ 2021.93│ 2420.87│ -16.48│
│短期借款 │短期营运资金借款│ 25014.75│ 15012.29│ 66.63│
│合同负债 │受淡旺季影响，期│ 23986.02│ 91443.64│ -73.77│
│ │末环比预收货款减│ │ │ │
│ │少 │ │ │ │
│租赁负债 │--- │ 1776.89│ 2215.39│ -19.79│
│交易性金融资│--- │ 112727.28│ 137957.73│ -18.29│
│产 │ │ │ │ │
│应收款项融资│受客户以票据方式│ 143.74│ 1378.08│ -89.57│
│ │结算货款减少，有│ │ │ │
│ │利于公司资金周转│ │ │ │
│ │加快 │ │ │ │
│预付款项 │预付供应商货款时│ 3029.50│ 3414.49│ -11.28│
│ │间差异 │ │ │ │
│其他流动资产│待抵扣进项税额减│ 3517.98│ 6011.60│ -41.48│
│ │少，受淡旺季影响│ │ │ │
│其他权益工具│增加私募股权基金│ 29700.00│ 9900.00│ 200.00│
│投资 │投资款 │ │ │ │
│无形资产 │三全食品港区工业│ 39667.23│ 22768.72│ 74.22│
│ │园项目土地使用权│ │ │ │
│ │转无形资产 │ │ │ │
│其他非流动资│购买定期可转让大│ 45083.99│ 4663.79│ 866.68│
│产 │额存单4亿元 │ │ │ │
│应付账款 │受淡旺季影响，备│ 93048.85│ 131782.36│ -29.39│
│ │货减少，期末环比│ │ │ │
│ │应付供应商货款减│ │ │ │
│ │少 │ │ │ │
│应交税费 │时间性差异 │ 16287.04│ 26389.35│ -38.28│
│一年内到期的│期末待付款租金较│ 675.55│ 526.54│ 28.30│
│非流动负债 │年初增加 │ │ │ │
│其他流动负债│受淡旺季影响，期│ 3118.18│ 11885.02│ -73.76│
│ │末环比预收货款对│ │ │ │
│ │应的税金减少 │ │ │ │
│其他非流动负│本期购置供应商设│ 3568.71│ 5027.78│ -29.02│
│债 │备结算 │ │ │ │
│其他综合收益│联营企业相关收益│ 27.37│ 55.46│ -50.66│
│ │变动 │ │ │ │
│盈余公积 │--- │ 21033.30│ 21033.30│ 0.00│
│一般风险准备│淡季应收保理款余│ 6.97│ 18.30│ -61.92│
│ │额减少 │ │ │ │
│少数股东权益│本报告期少数股东│ 73.01│ 61.29│ 19.13│
│ │持股的联营企业实│ │ │ │
│ │现盈利 │ │ │ │
│营业收入 │--- │ 385459.82│ 382057.95│ 0.89│
│营业成本 │本期消化高价库存│ 278835.67│ 267894.14│ 4.08│
│ │原材料的影响 │ │ │ │
│销售费用 │渠道结构优化、运│ 44745.72│ 50214.16│ -10.89│
│ │营效率提高 │ │ │ │
│管理费用 │股权激励费用摊销│ 10451.65│ 11520.94│ -9.28│
│ │金额减少 │ │ │ │
│财务费用 │本期资金收益同比│ -548.15│ -495.91│ -10.53│
│ │增加 │ │ │ │
│所得税费用 │--- │ 12807.56│ 12623.67│ 1.46│
│经营活动产生│①支付供应商货款│ -18068.60│ 21352.70│ -184.62│
│的现金流量净│的时间性差异；②│ │ │ │
│额 │去年物流受限使采│ │ │ │
│ │购量减少，采购付│ │ │ │
│ │款相应减少 │ │ │ │
│投资活动产生│本期收回部分理财│ -44105.58│ -50231.23│ 12.19│
│的现金流量净│款项，支付私募股│ │ │ │
│额 │权基金投资款 │ │ │ │
│筹资活动产生│本期分红金额增加│ -21372.35│ -3271.99│ -553.19│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│--- │ -83547.94│ -32150.92│ -159.86│
│价物净增加额│ │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 131846.64│ 68194.94│ 49138.63│ 151676.31│
│存货 │ 79353.60│ 68192.14│ 89600.58│ 121742.63│
│应收账款 │ 52299.43│ 45996.18│ 40377.86│ 39038.31│
│其他应收款 │ 6310.26│ 5563.25│ 6267.57│ 5431.25│
│流动资产合计 │ 304023.75│ 307365.01│ 386119.46│ 466650.42│
│长期股权投资 │ 28024.13│ 27880.08│ 28149.73│ 27169.63│
│固定资产净额 │ 164158.36│ 165751.35│ 168228.44│ 170210.92│
│无形资产 │ 39405.83│ 39667.23│ 22583.54│ 22768.72│
│非流动资产合计 │ 390294.62│ 347139.32│ 303163.01│ 286438.30│
│资产总计 │ 694318.38│ 654504.34│ 689282.47│ 753088.71│
│流动负债 │ 255578.67│ 228004.16│ 245900.46│ 337984.50│
│非流动负债 │ 25596.10│ 25165.42│ 26879.55│ 27051.18│
│负债合计 │ 281174.77│ 253169.57│ 272780.01│ 365035.68│
│实收资本 │ 87918.40│ 87918.40│ 87918.40│ 87918.40│
│资本公积金 │ 29603.09│ 29341.87│ 29455.52│ 28952.56│
│盈余公积 │ 21033.30│ 21033.30│ 21033.30│ 21033.30│
│未分配利润 │ 274475.97│ 262933.84│ 277948.59│ 250013.72│
│少数股东权益 │ 75.40│ 73.01│ 77.61│ 61.29│
│股东权益合计 │ 413143.61│ 401334.76│ 416502.46│ 388053.03│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 157418.80│ 125433.74│ 98550.22│ 111542.44│
│存货 │ 106803.45│ 78168.07│ 85296.06│ 127025.50│
│应收账款 │ 37996.24│ 31408.22│ 43501.94│ 40705.16│
│其他应收款 │ 7502.08│ 7045.29│ 6386.14│ 6012.22│
│流动资产合计 │ 410060.25│ 325836.35│ 362435.24│ 391425.84│
│长期股权投资 │ 25641.39│ 25186.01│ 25035.76│ 25227.90│
│固定资产净额 │ 166680.16│ 168511.65│ 174067.60│ 176690.55│
│无形资产 │ 22922.03│ 23106.91│ 24335.71│ 23461.06│
│非流动资产合计 │ 271435.03│ 267700.63│ 267804.37│ 266874.15│
│资产总计 │ 681495.27│ 593536.98│ 630239.61│ 658299.99│
│流动负债 │ 288761.95│ 209353.78│ 243954.14│ 298075.38│
│非流动负债 │ 33129.58│ 34448.73│ 36416.39│ 36900.82│
│负债合计 │ 321891.53│ 243802.51│ 280370.53│ 334976.20│
│实收资本 │ 87918.40│ 87918.40│ 87918.40│ 87918.40│
│资本公积金 │ 28120.58│ 27719.05│ 27291.27│ 26837.23│
│盈余公积 │ 15070.81│ 15070.81│ 15070.81│ 15070.81│
│未分配利润 │ 228458.16│ 218995.77│ 219567.05│ 193431.79│
│少数股东权益 │ 16.55│ 8.97│ 5.97│ 9.74│
│股东权益合计 │ 359603.74│ 349734.47│ 349869.08│ 323323.79│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 541492.78│ 385459.82│ 237268.51│ 743429.77│
│营业成本 │ 396548.13│ 278835.67│ 170165.21│ 534782.79│
│营业税金及附加 │ 5287.45│ 3584.31│ 2040.23│ 6256.14│
│销售费用 │ 64931.24│ 44745.72│ 29919.44│ 88366.65│
│财务费用 │ -643.93│ -548.15│ -422.29│ -1251.26│
│管理费用 │ 14981.31│ 10451.65│ 4849.78│ 21817.57│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ -462.26│ -230.45│ -161.68│ -1191.56│
│投资收益 │ 4842.04│ 3538.48│ 2105.96│ 5483.48│
│营业利润 │ 71140.27│ 56178.37│ 35725.91│ 102066.14│
│营业外收入 │ 636.82│ 452.46│ 218.86│ 640.41│
│营业外支出 │ 227.07│ 131.42│ 31.80│ 58.52│
│利润总额 │ 71550.02│ 56499.41│ 35912.98│ 102648.03│
│所得税 │ 16309.54│ 12807.56│ 7966.88│ 22527.70│
│净利润 │ 55240.47│ 43691.84│ 27946.10│ 80120.33│
│归属母公司净利润 │ 55226.46│ 43680.23│ 27929.95│ 80090.58│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 533507.09│ 382057.95│ 234250.39│ 694343.99│
│营业成本 │ 381128.34│ 267894.14│ 161563.77│ 505691.92│
│营业税金及附加 │ 4690.77│ 3392.98│ 1794.42│ 5823.74│
│销售费用 │ 74209.09│ 50214.16│ 33728.81│ 90120.22│
│财务费用 │ -740.93│ -495.91│ -144.15│ -935.92│
│管理费用 │ 15882.71│ 11520.94│ 5166.95│ 19677.72│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ -1103.96│ -597.12│ -703.60│ -21.91│
│投资收益 │ 3525.63│ 2136.00│ 685.17│ 906.47│
│营业利润 │ 69072.80│ 57209.07│ 32140.32│ 81370.51│
│营业外收入 │ 688.94│ 305.34│ 175.00│ 380.85│
│营业外支出 │ 1828.46│ 1778.12│ 36.30│ 424.19│
│利润总额 │ 67933.28│ 55736.29│ 32279.02│ 81327.16│
│所得税 │ 15352.92│ 12623.67│ 6187.85│ 17332.93│
│净利润 │ 52580.36│ 43112.62│ 26091.17│ 63994.23│
│归属母公司净利润 │ 52573.47│ 43113.31│ 26095.02│ 64083.74│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 542158.75│ 365626.63│ 209274.29│ 869083.93│
│经营活动现金流出 │ 538846.15│ 383695.23│ 236546.11│ 730608.69│
│经营活动现金流量净额│ 3312.61│ -18068.60│ -27271.82│ 138475.24│
│投资活动现金流入 │ 484810.41│ 373676.71│ 136375.52│ 377691.34│
│资本性支出 │ 18554.46│ 12982.29│ 7071.59│ 46058.27│
│投资活动现金流出 │ 484870.24│ 417782.29│ 211871.59│ 457382.77│
│投资活动现金流量净额│ -59.83│ -44105.58│ -75496.07│ -79691.43│
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