财务分析☆ ◇002216 三全食品 更新日期：2026-11-07◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ 41346.00│ 54482.82│ 54225.31│ 74935.94│ 80090.58│ 64083.74│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ 54225.31│ 74935.94│ 80187.46│ 64083.74│
│净利润增长率(%) │ 4.49│ 0.47│ -27.64│ -6.55│ 24.98│ -16.55│
│扣非净利润(万) │ 28628.92│ 37396.77│ 41466.95│ 64587.78│ 70835.88│ 55093.17│
│营业总收(未调整:万) │ 543510.98│ 654091.13│ 663245.97│ 705593.02│ 743429.77│ 694343.99│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ 663245.97│ 705593.02│ 743429.77│ 694343.99│
│总营收同比增长率(%) │ 8.70│ -1.38│ -6.00│ -5.09│ 7.07│ 0.25│
│加权净资产收益率(%) │ 8.95│ 12.06│ 12.48│ 18.37│ 22.62│ 21.12│
│资产负债比率(%) │ 37.99│ 42.83│ 45.80│ 42.28│ 48.47│ 50.89│
│净利润现金含量(%) │ 52.82│ 89.14│ 211.05│ 48.68│ 172.90│ 150.22│
│基本每股收益(元) │ 0.4700│ 0.6200│ 0.6200│ 0.8500│ 0.9100│ 0.7300│
│每股收益-扣除(元) │ 0.3256│ 0.4300│ 0.4700│ 0.7300│ 0.8100│ 0.6300│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.4703│ 0.6197│ 0.6168│ 0.8523│ 0.9110│ 0.7289│
│每股资本公积金(元) │ 0.2714│ 0.2930│ 0.3226│ 0.3478│ 0.3293│ 0.3053│
│每股未分配利润(元) │ 3.4887│ 3.5909│ 3.3013│ 3.2549│ 2.8437│ 2.2001│
│每股净资产(元) │ 4.9790│ 5.3077│ 5.0182│ 4.9362│ 4.4131│ 3.6774│
│每股经营现金流量(元)│ 0.2484│ 0.5524│ 1.3017│ 0.4149│ 1.5750│ 1.0949│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 41346.00│ 36479.02│ 26919.98│ 54482.82│ 39569.22│ 31317.19│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 39569.22│ 31317.19│
│净利润增长率(%) │ 4.49│ 16.48│ 29.11│ 0.47│ 0.37│ -5.98│
│扣非净利润(万) │ 28628.92│ 25646.71│ 19494.21│ 37396.77│ 27121.75│ 22409.98│
│营业总收(未调整:万) │ 543510.98│ 390622.97│ 245281.81│ 654091.13│ 500003.94│ 356781.81│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 500003.94│ 356781.81│
│总营收同比增长率(%) │ 8.70│ 9.49│ 10.58│ -1.38│ -2.44│ -2.66│
│加权净资产收益率(%) │ 8.95│ 7.56│ 5.61│ 12.06│ 8.76│ 6.86│
│资产负债比率(%) │ 37.99│ 35.85│ 34.43│ 42.83│ 40.16│ 34.25│
│净利润现金含量(%) │ 52.82│ -28.63│ -24.32│ 89.14│ 13.30│ -60.93│
│基本每股收益(元) │ 0.4700│ 0.4100│ 0.3100│ 0.6200│ 0.4500│ 0.3600│
│每股收益-扣除(元) │ 0.3256│ 0.2900│ 0.2217│ 0.4300│ 0.3085│ 0.2500│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.4703│ 0.4149│ 0.3062│ 0.6197│ 0.4501│ 0.3562│
│每股资本公积金(元) │ 0.2714│ 0.2714│ 0.2752│ 0.2930│ 0.3014│ 0.3061│
│每股未分配利润(元) │ 3.4887│ 3.4333│ 3.8968│ 3.5909│ 3.4522│ 3.3571│
│每股净资产(元) │ 4.9790│ 4.9311│ 5.5464│ 5.3077│ 5.1495│ 5.0588│
│每股经营现金流量(元)│ 0.2484│ -0.1188│ -0.0745│ 0.5524│ 0.0599│ -0.2171│
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【2.偿债能力指标】
┌───────────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├───────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.39│ 1.38│ 0.92│ 1.22│ 1.38│ 1.31│
│速动比率 │ 1.15│ 1.07│ 0.61│ 0.84│ 1.02│ 0.89│
│资产负债比率(%) │ 37.99│ 42.83│ 45.80│ 42.28│ 48.47│ 50.89│
│产权比率 │ 0.61│ 0.75│ 0.85│ 0.73│ 0.94│ 1.04│
│现金流比率(短期债务)% │ 0.09│ 0.15│ 0.33│ 0.13│ 0.41│ 0.32│
└───────────┴─────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├───────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.39│ 1.43│ 1.71│ 1.38│ 1.38│ 1.42│
│速动比率 │ 1.15│ 1.23│ 1.47│ 1.07│ 1.18│ 1.22│
│资产负债比率(%) │ 37.99│ 35.85│ 34.43│ 42.83│ 40.16│ 34.25│
│产权比率 │ 0.61│ 0.56│ 0.53│ 0.75│ 0.67│ 0.52│
│现金流比率(短期债务)% │ 0.09│ -0.05│ -0.03│ 0.15│ 0.02│ -0.09│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 21.96│ 33.36│ 21.03│ 16.79│ 18.65│ 19.43│
│存货周转率 │ 5.35│ 4.84│ 4.62│ 4.50│ 4.30│ 4.09│
│流动资产周转率 │ 1.38│ 1.71│ 1.96│ 1.72│ 1.73│ 1.85│
│固定资产周转率 │ 3.40│ 4.02│ 4.02│ 4.23│ 4.29│ 4.02│
│总资产周转率 │ 0.71│ 0.80│ 0.85│ 0.94│ 1.05│ 1.10│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 21.96│ 15.95│ 9.81│ 33.36│ 15.85│ 16.97│
│存货周转率 │ 5.35│ 4.21│ 2.36│ 4.84│ 4.64│ 3.66│
│流动资产周转率 │ 1.38│ 1.03│ 0.58│ 1.71│ 1.41│ 1.16│
│固定资产周转率 │ 3.40│ 2.45│ 1.54│ 4.02│ 3.07│ 2.17│
│总资产周转率 │ 0.71│ 0.52│ 0.31│ 0.80│ 0.64│ 0.48│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 9.45│ 11.68│ 12.29│ 17.27│ 20.64│ 19.82│
│销售毛利率 │ 22.37│ 24.05│ 24.22│ 25.84│ 28.07│ 27.17│
│营业利润率 │ 9.69│ 10.15│ 10.03│ 13.47│ 13.73│ 11.72│
│销售净利率 │ 7.61│ 8.45│ 8.18│ 10.62│ 10.78│ 9.22│
│总资产净利率 │ 5.43│ 6.78│ 6.93│ 9.96│ 11.35│ 10.17│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 9.45│ 8.41│ 5.52│ 11.68│ 8.74│ 7.04│
│销售毛利率 │ 22.37│ 24.20│ 25.54│ 24.05│ 23.77│ 24.34│
│营业利润率 │ 9.69│ 12.02│ 14.08│ 10.15│ 10.07│ 11.25│
│销售净利率 │ 7.61│ 9.34│ 10.98│ 8.45│ 7.92│ 8.78│
│总资产净利率 │ 5.43│ 4.89│ 3.45│ 6.78│ 5.04│ 4.20│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 8.70│ -1.38│ -6.00│ -5.09│ 7.07│ 0.25│
│营业利润增长率 │ 4.62│ -0.24│ -30.00│ -6.85│ 25.43│ -15.45│
│净利润增长率 │ 4.49│ 0.47│ -27.64│ -6.55│ 24.98│ -16.55│
│净资产增长率 │ -6.19│ 5.77│ 1.66│ 11.84│ 20.00│ 8.01│
│总资产增长率 │ -13.54│ 0.27│ 8.25│ -0.21│ 14.40│ 9.79│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 8.70│ 9.49│ 10.58│ -1.38│ -2.44│ -2.66│
│营业利润增长率 │ 4.62│ 16.97│ 28.39│ -0.24│ 4.48│ -0.50│
│净利润增长率 │ 4.49│ 16.48│ 29.11│ 0.47│ 0.37│ -5.98│
│净资产增长率 │ -6.19│ -7.09│ 4.50│ 5.77│ 2.62│ 0.81│
│总资产增长率 │ -13.54│ -17.23│ -8.92│ 0.27│ -7.04│ -16.89│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2026-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│交易性金融资│本期理财产品到期│ 29284.15│ 113250.85│ -74.14│
│产 │赎回 │ │ │ │
│应收款项 │直营销量增加 │ 28335.11│ 21166.71│ 33.87│
│应收款项融资│客户以票据结算货│ 597.41│ 1550.55│ -61.47│
│ │款减少 │ │ │ │
│其他应收款 │保证金增加 │ 6603.60│ 4204.57│ 57.06│
│存货 │受淡旺季影响，备│ 59447.42│ 98301.14│ -39.53│
│ │货减少 │ │ │ │
│其他非流动金│收回对外投资 │ ---│ 3.00│ -100.00│
│融资产 │ │ │ │ │
│长期待摊费用│子公司装修费增加│ 2150.67│ 638.75│ 236.70│
│短期借款 │归还短期借款 │ 30023.44│ 54006.35│ -44.41│
│合同负债 │淡旺季影响 │ 40710.56│ 78391.12│ -48.07│
│应付职工薪酬│人员薪酬增加 │ 16060.20│ 10450.20│ 53.68│
│其他流动负债│淡旺季影响 │ 5292.37│ 10169.26│ -47.96│
│其他非流动负│本期应付工程设备│ 4802.38│ 9379.74│ -48.80│
│债 │款减少 │ │ │ │
│库存股 │本期回购股票 │ 14999.43│ 0.00│ ---│
│其他综合收益│外币财务报表折算│ -3669.34│ -694.28│ -428.51│
│ │差额 │ │ │ │
│一般风险准备│淡季应收保理款余│ 9.93│ 40.29│ -75.35│
│ │额减少 │ │ │ │
│少数股东权益│少数股东退出 │ ---│ 96.68│ -100.00│
│财务费用 │货币资金增加致利│ -1447.71│ 638.14│ -326.86│
│ │息收入增加，借款│ │ │ │
│ │利息支出减少 │ │ │ │
│公允价值变动│基金理财公允价值│ 265.20│ 837.28│ -68.33│
│收益 │变动收益减少 │ │ │ │
│信用减值损失│回冲其他应收账款│ 108.15│ -124.68│ 186.74│
│ │坏账准备 │ │ │ │
│资产减值损失│计提的包装等存货│ -3496.32│ -2422.12│ -44.35│
│ │跌价准备增加 │ │ │ │
│资产处置收益│设备处置收益变动│ 147.13│ 218.07│ -32.53│
│营业外收入 │与经营无直接关系│ 822.51│ 555.75│ 48.00│
│ │的零星收入增加 │ │ │ │
│营业外支出 │与经营无直接关系│ 493.79│ 724.63│ -31.86│
│ │的零星支出减少 │ │ │ │
│经营活动产生│春节后移，销售回│ 21840.68│ 5264.28│ 314.88│
│的现金流量净│款时间差异 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│本期收回部分理财│ 92427.06│ 52014.15│ 77.70│
│的现金流量净│款项 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│本期分红增加、回│ -90536.63│ -27677.37│ -227.11│
│的现金流量净│购股票、偿还债务│ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
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截止日期:2026-06-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │本期现金分红 │ 175331.73│ 197605.95│ -11.27│
│应收款项 │直营销量增加 │ 27826.37│ 21166.71│ 31.46│
│存货 │受淡旺季影响，备│ 42447.04│ 98301.14│ -56.82│
│ │货减少 │ │ │ │
│投资性房地产│--- │ 6500.35│ 6617.63│ -1.77│
│长期股权投资│处置部分股权 │ 19804.56│ 23236.24│ -14.77│
│固定资产 │--- │ 159563.12│ 159018.59│ 0.34│
│在建工程 │华东二期等在建工│ 29020.95│ 27603.97│ 5.13│
│ │程投资增加 │ │ │ │
│使用权资产 │--- │ 1773.06│ 2170.10│ -18.30│
│短期借款 │归还短期借款 │ 44988.83│ 54006.35│ -16.70│
│合同负债 │淡旺季影响 │ 20969.02│ 78391.12│ -73.25│
│租赁负债 │--- │ 1098.46│ 1410.04│ -22.10│
│交易性金融资│本期理财产品到期│ 53278.38│ 113250.85│ -52.96│
│产 │赎回 │ │ │ │
│应收款项融资│客户以票据结算货│ 359.55│ 1550.55│ -76.81│
│ │款减少 │ │ │ │
│预付款项 │受淡旺季影响 │ 3720.95│ 4572.22│ -18.62│
│其他应收款 │保证金增加 │ 6542.98│ 4204.57│ 55.62│
│长期待摊费用│子公司装修费增加│ 2184.68│ 638.75│ 242.02│
│应付票据 │以票据结算供应商│ 7572.42│ 11054.04│ -31.50│
│ │货款减少 │ │ │ │
│应付职工薪酬│人员薪酬增加 │ 16879.60│ 10450.20│ 61.52│
│其他流动负债│淡旺季影响 │ 2725.97│ 10169.26│ -73.19│
│其他非流动负│本期应付工程设备│ 5144.14│ 9379.74│ -45.16│
│债 │款减少 │ │ │ │
│其他综合收益│外币财务报表折算│ -3013.04│ -694.28│ -333.98│
│ │差额 │ │ │ │
│一般风险准备│淡季应收保理款余│ 10.49│ 40.29│ -73.97│
│ │额减少 │ │ │ │
│营业收入 │--- │ 390622.97│ 356781.81│ 9.49│
│营业成本 │--- │ 296087.77│ 269945.72│ 9.68│
│销售费用 │本期收入增长，销│ 47366.78│ 43708.83│ 8.37│
│ │售费用增加，优化│ │ │ │
│ │运营效率，销售费│ │ │ │
│ │用率降低 │ │ │ │
│管理费用 │维修费减少 │ 11497.33│ 11593.52│ -0.83│
│财务费用 │货币资金增加致利│ -1076.76│ 418.48│ -357.31│
│ │息收入增加，借款│ │ │ │
│ │利息支出减少 │ │ │ │
│所得税费用 │--- │ 10570.31│ 8555.99│ 23.54│
│经营活动产生│春节后移，销售回│ -10443.63│ -19082.85│ 45.27│
│的现金流量净│款时间差异 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│本期收回部分理财│ 81271.52│ 74827.73│ 8.61│
│的现金流量净│款项，股权投资收│ │ │ │
│额 │益增加 │ │ │ │
│筹资活动产生│本期分红增加及回│ -75286.50│ -42371.24│ -77.68│
│的现金流量净│购股票 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│--- │ -6411.28│ 13373.26│ -147.94│
│价物净增加额│ │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 207929.67│ 197605.95│ 57253.20│ 81469.96│ 151676.31│ 111542.44│
│存货 │ 59447.42│ 98301.14│ 107026.50│ 110686.15│ 121742.63│ 127025.50│
│应收票据及应收账款 │ 28335.11│ 21166.71│ 18051.29│ 45027.02│ 39038.31│ 40705.16│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 4143.46│ 4572.22│ 4826.85│ 4466.58│ 3414.49│ 3640.11│
│其他应收款 │ 6603.60│ 4204.57│ 4522.78│ 5550.18│ 5431.25│ 6012.22│
│流动资产合计 │ 340869.37│ 444927.85│ 320032.66│ 356067.93│ 466650.42│ 391425.84│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 19804.56│ 23236.24│ 27744.81│ 30686.10│ 27169.63│ 25227.90│
│固定资产净额 │ 160498.19│ 159018.59│ 166359.22│ 163771.09│ 170210.92│ 176690.55│
│在建工程 │ 34355.98│ 27603.97│ 22350.94│ 21410.70│ 31336.04│ 11025.27│
│无形资产 │ 19964.58│ 20443.45│ 37555.00│ 38578.78│ 22768.72│ 23461.06│
│商誉 │ 1550.82│ 1550.82│ 1550.82│ 1550.82│ 1550.82│ 1605.91│
│非流动资产合计 │ 365017.75│ 371495.18│ 494175.48│ 396073.32│ 286438.30│ 266874.15│
│资产总计 │ 705887.13│ 816423.03│ 814208.14│ 752141.25│ 753088.71│ 658299.99│
│应付票据及应付账款 │ 118435.96│ 139211.60│ 146664.84│ 117935.37│ 141572.36│ 140036.41│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 40710.56│ 78391.12│ 82033.09│ 73779.21│ 91443.64│ 78735.14│
│流动负债 │ 245129.31│ 322553.72│ 347882.17│ 291437.55│ 337984.50│ 298075.38│
│长期借款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ 3000.00│ 3000.00│ 3000.00│
│非流动负债 │ 23010.89│ 27131.92│ 24999.54│ 26596.58│ 27051.18│ 36900.82│
│负债合计 │ 268140.20│ 349685.63│ 372881.71│ 318034.13│ 365035.68│ 334976.20│
│实收资本 │ 87918.40│ 87918.40│ 87918.40│ 87918.40│ 87918.40│ 87918.40│
│资本公积金 │ 23859.69│ 25763.79│ 28366.82│ 30579.64│ 28952.56│ 26837.23│
│盈余公积 │ 37906.09│ 37906.09│ 35209.58│ 29105.18│ 21033.30│ 15070.81│
│未分配利润 │ 306721.58│ 315706.43│ 290246.54│ 286164.84│ 250013.72│ 193431.79│
│少数股东权益 │ ---│ 96.68│ 133.55│ 123.94│ 61.29│ 9.74│
│归属母公司权益 │ 437746.92│ 466640.72│ 441192.88│ 433983.18│ 387991.74│ 323314.05│
│股东权益合计 │ 437746.92│ 466737.40│ 441326.43│ 434107.12│ 388053.03│ 323323.79│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 207929.67│ 175331.73│ 213472.74│ 197605.95│ 175791.96│ 149948.12│
│存货 │ 59447.42│ 42447.04│ 56658.27│ 98301.14│ 57229.65│ 40454.64│
│应收票据及应收账款 │ 28335.11│ 27826.37│ 28857.54│ 21166.71│ 45047.59│ 24001.65│
│合同资产 │ ---│ 0.00│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 4143.46│ 3720.95│ 5642.17│ 4572.22│ 4325.65│ 2778.99│
│其他应收款 │ 6603.60│ 6542.98│ 4820.97│ 4204.57│ 5031.98│ 4359.07│
│流动资产合计 │ 340869.37│ 313384.06│ 401121.13│ 444927.85│ 391151.33│ 297592.85│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 19804.56│ 19804.56│ 19751.13│ 23236.24│ 23728.11│ 24741.64│
│固定资产净额 │ 160498.19│ 159563.12│ 159832.09│ 159018.59│ 159157.69│ 161806.99│
│在建工程 │ 34355.98│ 29020.95│ 27930.12│ 27603.97│ 27207.72│ 25181.37│
│无形资产 │ 19964.58│ 20123.90│ 20283.67│ 20443.45│ 20483.63│ 20641.33│
│商誉 │ 1550.82│ 1550.82│ 1550.82│ 1550.82│ 1550.82│ 1550.82│
│非流动资产合计 │ 365017.75│ 362396.28│ 342506.45│ 371495.18│ 365699.72│ 379114.92│
│资产总计 │ 705887.13│ 675780.34│ 743627.58│ 816423.03│ 756851.05│ 676707.77│
│应付票据及应付账款 │ 118435.96│ 100129.99│ 122626.77│ 139211.60│ 113113.58│ 89133.16│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 40710.56│ 20969.02│ 33944.47│ 78391.12│ 45885.84│ 17270.46│
│流动负债 │ 245129.31│ 219651.46│ 233961.30│ 322553.72│ 283263.18│ 210143.01│
│长期借款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 23010.89│ 22592.64│ 22033.13│ 27131.92│ 20696.94│ 21648.42│
│负债合计 │ 268140.20│ 242244.10│ 255994.43│ 349685.63│ 303960.12│ 231791.43│
│实收资本 │ 87918.40│ 87918.40│ 87918.40│ 87918.40│ 87918.40│ 87918.40│
│资本公积金 │ 23859.69│ 23859.69│ 24190.97│ 25763.79│ 26501.26│ 26911.54│
│盈余公积 │ 37906.09│ 37906.09│ 37906.09│ 37906.09│ 35209.58│ 35209.58│
│未分配利润 │ 306721.58│ 301854.04│ 342598.94│ 315706.43│ 303511.62│ 295148.32│
│少数股东权益 │ ---│ 0.00│ ---│ 96.68│ 152.47│ 155.59│
│归属母公司权益 │ 437746.92│ 433536.24│ 487633.15│ 466640.72│ 452738.45│ 444760.75│
│股东权益合计 │ 437746.92│ 433536.24│ 487633.15│ 466737.40│ 452890.93│ 444916.34│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 543510.98│ 654091.13│ 663245.97│ 705593.02│ 743429.77│ 694343.99│
│营业总成本 │ 511171.56│ 614940.40│ 616885.45│ 628811.38│ 654602.89│ 625864.82│
│营业税金及附加 │ 4575.19│ 5529.74│ 5707.50│ 6366.21│ 6256.14│ 5823.74│
│销售费用 │ 68073.82│ 84481.77│ 85417.68│ 80982.96│ 88366.65│ 90120.22│
│财务费用 │ -1447.71│ 995.12│ 176.91│ -1344.56│ -1251.26│ -935.92│
│管理费用 │ 15409.53│ 23202.49│ 19431.02│ 16215.94│ 21817.57│ 19677.72│
│资产减值损失 │ -3496.32│ -3301.14│ -3812.56│ -1812.94│ -2566.25│ -2604.10│
│公允价值变动净收益 │ 265.20│ 626.04│ 9.36│ -669.79│ -1191.56│ -21.91│
│投资收益 │ 10441.71│ 13924.96│ 8734.07│ 6272.11│ 5483.48│ 906.47│
│营业利润 │ 52685.02│ 66397.94│ 66555.76│ 95073.70│ 102066.14│ 81370.51│
│营业外收入 │ 822.51│ 1525.60│ 1978.02│ 762.10│ 640.41│ 380.85│
│营业外支出 │ 493.79│ 88.26│ 66.88│ 62.03│ 58.52│ 424.19│
│利润总额 │ 53013.73│ 67835.28│ 68466.90│ 95773.78│ 102648.03│ 81327.16│
│所得税 │ 11667.73│ 12532.73│ 14216.93│ 20808.36│ 22527.70│ 17332.93│
│净利润 │ 41346.00│ 55302.55│ 54249.97│ 74965.42│ 80120.33│ 63994.23│
│归属母公司净利润 │ 41346.00│ 54482.82│ 54225.31│ 74935.94│ 80090.58│ 64083.74│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 543510.98│ 390622.97│ 245281.81│ 654091.13│ 500003.94│ 356781.81│
│营业总成本 │ 511171.56│ 359242.74│ 219190.71│ 614940.40│ 469242.43│ 330622.68│
│营业税金及附加 │ 4575.19│ 3507.99│ 2142.95│ 5529.74│ 4445.67│ 3457.29│
│销售费用 │ 68073.82│ 47366.78│ 29223.38│ 84481.77│ 63816.35│ 43708.83│
│财务费用 │ -1447.71│ -1076.76│ -665.36│ 995.12│ 638.14│ 418.48│
│管理费用 │ 15409.53│ 11497.33│ 4986.76│ 23202.49│ 16754.66│ 11593.52│
│资产减值损失 │ -3496.32│ -3006.74│ -2482.32│ -3301.14│ -2422.12│ -2215.53│
│公允价值变动净收益 │ 265.20│ 259.43│ 331.91│ 626.04│ 837.28│ 43.89│
│投资收益 │ 10441.71│ 9304.01│ 6919.03│ 13924.96│ 9980.51│ 6813.81│
│营业利润 │ 52685.02│ 46946.81│ 34541.63│ 66397.94│ 50358.59│ 40137.48│
│营业外收入 │ 822.51│ 518.08│ 300.80│ 1525.60│ 555.75│ 395.93│
│营业外支出 │ 493.79│ 415.56│ 36.75│ 88.26│ 724.63│ 639.89│
│利润总额 │ 53013.73│ 47049.33│ 34805.68│ 67835.28│ 50189.71│ 39893.53│
│所得税 │ 11667.73│ 10570.31│ 7885.69│ 12532.73│ 10599.24│ 8555.99│
│净利润 │ 41346.00│ 36479.02│ 26919.98│ 55302.55│ 39590.47│ 31337.53│
│归属母公司净利润 │ 41346.00│ 36479.02│ 26919.98│ 54482.82│ 39569.22│ 31317.19│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 581136.22│ 754635.16│ 807009.01│ 789820.42│ 869083.93│ 806377.91│
│经营活动现金流出 │ 559295.54│ 706070.18│ 692565.64│ 753341.05│ 730608.69│ 710112.58│
│经营活动现金流量净额│ 21840.68│ 48564.98│ 114443.38│ 36479.38│ 138475.24│ 96265.33│
│投资活动现金流入 │ 409101.96│ 474528.18│ 361773.61│ 505171.87│ 377691.34│ 321439.79│
│投资活动现金流出 │ 316674.90│ 439840.76│ 494287.51│ 588817.33│ 457382.77│ 378242.24│
│投资活动现金流量净额│ 92427.06│ 34687.41│ -132513.90│ -83645.46│ -79691.43│ -56802.44│
│筹资活动现金流入 │ 35134.05│ 69928.02│ 59894.42│ 25000.00│ 15000.00│ ---│
│筹资活动现金流出 │ 125670.68│ 101616.65│ 70768.71│ 47202.41│ 18576.94│ 49135.36│
│筹资活动现金流量净额│ -90536.63│ -31688.64│ -10874.30│ -22202.41│ -3576.94│ -49135.36│
│汇率变动对现金的影响│ -2588.65│ -543.12│ 6.55│ -4.79│ -5.97│ -1.65│
│现金及等价物净增加额│ 21142.46│ 51020.63│ -28938.27│ -69373.28│ 55200.90│ -9674.13│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 581136.22│ 385235.70│ 222083.22│ 754635.16│ 506874.74│ 331901.66│
│经营活动现金流出 │ 559295.54│ 395679.33│ 228630.20│ 706070.18│ 501610.46│ 350984.50│
│经营活动现金流量净额│ 21840.68│ -10443.63│ -6546.97│ 48564.98│ 5264.28│ -19082.85│
│投资活动现金流入 │ 409101.96│ 307984.67│ 171584.47│ 474528.18│ 376418.51│ 298852.03│
│投资活动现金流出 │ 316674.90│ 226713.15│ 120679.06│ 439840.76│ 324404.36│ 224024.30│
│投资活动现金流量净额│ 92427.06│ 81271.52│ 50905.40│ 34687.41│ 52014.15│ 74827.73│
│筹资活动现金流入 │ 35134.05│ 14956.25│ ---│ 69928.02│ 44973.17│ 10000.00│
│筹资活动现金流出 │ 125670.68│ 90242.75│ 27518.92│ 101616.65│ 72650.54│ 52371.24│
│筹资活动现金流量净额│ -90536.63│ -75286.50│ -27518.92│ -31688.64│ -27677.37│ -42371.24│
│汇率变动对现金的影响│ -2588.65│ -1952.67│ -1030.96│ -543.12│ -3.09│ -0.39│
│现金及等价物净增加额│ 21142.46│ -6411.28│ 15808.55│ 51020.63│ 29597.97│ 13373.26│
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【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2025年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 221813.36│ 33.91│ 20850.88│ 38.27│
│二季报 │ 134968.45│ 20.63│ 10466.30│ 19.21│
│三季报 │ 143222.13│ 21.90│ 8252.03│ 15.15│
│四季报 │ 154087.18│ 23.56│ 14913.60│ 27.37│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2024年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 225374.38│ 33.98│ 22969.51│ 42.36│
│二季报 │ 141167.52│ 21.28│ 10338.66│ 19.07│
│三季报 │ 145954.46│ 22.01│ 6116.90│ 11.28│
│四季报 │ 150749.60│ 22.73│ 14800.25│ 27.29│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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