财务分析☆ ◇002217 合力泰 更新日期：2026-04-18◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
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│审计意见 │带强调事项段│带强调事项段│ 保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│ │的无保留意见│的无保留意见│ │ │ │ │
│归母净利(未调整:万) │ 2272.33│ 151922.66│ -1208996.56│ -346578.26│ 7676.15│ -311858.36│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ 151922.66│ -1208996.56│ -346543.25│ 7676.15│ -311858.36│
│净利润增长率(%) │ -98.50│ 112.57│ -248.87│ -4615.00│ 102.46│ -401.88│
│扣非净利润(万) │ 4513.91│ -230103.10│ -1197940.23│ -351465.14│ -90871.85│ -332149.14│
│营业总收(未调整:万) │ 168508.50│ 132665.80│ 463041.86│ 1190825.91│ 1623259.72│ 1715288.82│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ 132665.80│ 463041.86│ 1190825.91│ 1623259.72│ 1715288.82│
│总营收同比增长率(%) │ 27.02│ -71.35│ -61.12│ -26.64│ -5.37│ -7.93│
│加权净资产收益率(%) │ 1.22│ -23.62│ -2326.13│ -48.03│ 0.86│ -29.77│
│资产负债比率(%) │ 24.41│ 27.52│ 193.91│ 71.96│ 64.16│ 65.62│
│净利润现金含量(%) │ -270.21│ -3.80│ -2.18│ -15.53│ 1801.70│ 14.59│
│基本每股收益(元) │ 0.0032│ 0.2031│ -1.6200│ -1.1100│ 0.0246│ -1.0000│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0063│ -0.3100│ -3.8400│ -1.1278│ -0.2900│ -1.0700│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0030│ 0.2031│ -3.8794│ -1.1121│ 0.0246│ -1.0007│
│每股资本公积金(元) │ 1.1301│ 1.1301│ 1.4304│ 1.4302│ 1.4295│ 1.4295│
│每股未分配利润(元) │ -1.8196│ -1.8226│ -4.8618│ -0.7976│ 0.3174│ 0.2981│
│每股净资产(元) │ 0.2503│ 0.2481│ -2.3077│ 1.7601│ 2.8703│ 2.8441│
│每股经营现金流量(元)│ -0.0082│ -0.0077│ 0.0847│ 0.1727│ 0.4438│ -0.1460│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│
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│审计意见 │带强调事项段│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│带强调事项段│ 未经审计│
│ │的无保留意见│ │ │ │的无保留意见│ │
│归母净利(未调整:万) │ 2272.33│ 1781.03│ 1129.87│ 408.47│ 151922.66│ -122836.28│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 151922.66│ -122836.28│
│净利润增长率(%) │ -98.50│ 101.45│ 101.37│ 101.06│ 112.57│ 62.70│
│扣非净利润(万) │ 4513.91│ 2463.81│ 1557.10│ 40.93│ -230103.10│ -123526.88│
│营业总收(未调整:万) │ 168508.50│ 125945.10│ 83313.04│ 36559.89│ 132665.80│ 101700.64│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 132665.80│ 101700.64│
│总营收同比增长率(%) │ 27.02│ 23.84│ 26.85│ 8.63│ -71.35│ -75.47│
│加权净资产收益率(%) │ 1.22│ 0.96│ 0.61│ 0.22│ -23.62│ -17.25│
│资产负债比率(%) │ 24.41│ 24.23│ 25.08│ 25.61│ 27.52│ 214.40│
│净利润现金含量(%) │ -270.21│ -1956.10│ -2576.16│ -4772.71│ -3.80│ 11.74│
│基本每股收益(元) │ 0.0032│ 0.0024│ 0.0015│ 0.0005│ 0.2031│ -0.3942│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0063│ 0.0033│ 0.0021│ 0.0001│ -0.3100│ -0.3964│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0030│ 0.0024│ 0.0015│ 0.0005│ 0.2031│ -0.3942│
│每股资本公积金(元) │ 1.1301│ 1.1301│ 1.1301│ 1.1301│ 1.1301│ 1.4304│
│每股未分配利润(元) │ -1.8196│ -1.8202│ -1.8211│ -1.8221│ -1.8226│ -5.0393│
│每股净资产(元) │ 0.2503│ 0.2503│ 0.2497│ 0.2487│ 0.2481│ -2.4797│
│每股经营现金流量(元)│ -0.0082│ -0.0466│ -0.0389│ -0.0261│ -0.0077│ -0.0463│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 2.73│ 3.56│ 0.26│ 0.93│ 1.23│ 1.19│
│速动比率 │ 2.15│ 3.14│ 0.20│ 0.54│ 0.79│ 0.79│
│资产负债比率(%) │ 24.41│ 27.52│ 193.91│ 71.96│ 64.16│ 65.62│
│产权比率 │ 0.33│ 0.39│ ---│ 3.05│ 2.10│ 2.25│
│现金流比率%-短期债务│ -0.11│ -0.10│ 0.02│ 0.04│ 0.09│ -0.03│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 2.73│ 2.99│ 3.08│ 3.80│ 3.56│ 0.21│
│速动比率 │ 2.15│ 2.30│ 2.49│ 3.25│ 3.14│ 0.16│
│资产负债比率(%) │ 24.41│ 24.23│ 25.08│ 25.61│ 27.52│ 214.40│
│产权比率 │ 0.33│ 0.33│ 0.34│ 0.35│ 0.39│ ---│
│现金流比率%-短期债务│ -0.11│ -0.68│ -0.57│ -0.37│ -0.10│ -0.01│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 5.41│ 2.83│ 2.42│ 2.97│ 2.90│ 2.30│
│存货周转率 │ 4.88│ 3.75│ 1.58│ 1.95│ 2.21│ 2.63│
│流动资产周转率 │ 0.94│ 0.50│ 0.58│ 0.76│ 0.85│ 0.80│
│固定资产周转率 │ 4.51│ 0.85│ 1.36│ 2.88│ 3.52│ 3.44│
│总资产周转率 │ 0.66│ 0.26│ 0.30│ 0.45│ 0.54│ 0.53│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 5.41│ 3.73│ 2.57│ 1.26│ 2.83│ 1.82│
│存货周转率 │ 4.88│ 3.50│ 2.48│ 1.16│ 3.75│ 2.02│
│流动资产周转率 │ 0.94│ 0.70│ 0.46│ 0.18│ 0.50│ 0.35│
│固定资产周转率 │ 4.51│ 4.51│ 3.00│ 1.30│ 0.85│ 0.39│
│总资产周转率 │ 0.66│ 0.49│ 0.32│ 0.14│ 0.26│ 0.14│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 1.21│ 81.86│ ---│ -63.18│ 0.86│ -35.19│
│销售毛利率 │ 17.45│ -39.01│ -3.67│ 1.36│ 10.02│ 7.31│
│营业利润率 │ 3.96│ 192.31│ -231.11│ -33.26│ 0.21│ -21.34│
│销售净利率 │ 1.76│ 114.57│ -261.17│ -28.49│ 0.68│ -17.97│
│总资产净利率 │ 1.16│ 29.69│ -78.21│ -12.91│ 0.37│ -9.53│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 1.21│ 0.95│ 0.61│ 0.22│ 81.86│ ---│
│销售毛利率 │ 17.45│ 17.04│ 18.42│ 15.46│ -39.01│ -34.29│
│营业利润率 │ 3.96│ 3.98│ 4.29│ 2.43│ 192.31│ -125.71│
│销售净利率 │ 1.76│ 1.79│ 1.70│ 1.55│ 114.57│ -126.25│
│总资产净利率 │ 1.16│ 0.88│ 0.55│ 0.22│ 29.69│ -18.24│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 27.02│ -71.35│ -61.12│ -26.64│ -5.37│ -7.93│
│营业利润增长率 │ -97.38│ 123.84│ -170.21│ -11892.06│ 100.92│ -425.56│
│净利润增长率 │ -98.50│ 112.57│ -248.87│ -4615.00│ 102.46│ -401.88│
│净资产增长率 │ 0.86│ 125.81│ -231.10│ -38.68│ 0.92│ -26.68│
│总资产增长率 │ -2.94│ -65.92│ -67.20│ -20.67│ -3.50│ -11.39│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 27.02│ 23.84│ 26.85│ 8.63│ -71.35│ -75.47│
│营业利润增长率 │ -97.38│ 103.92│ 104.17│ 102.26│ 123.84│ 62.92│
│净利润增长率 │ -98.50│ 101.45│ 101.37│ 101.06│ 112.57│ 62.70│
│净资产增长率 │ 0.86│ 0.86│ 0.61│ 0.22│ 125.81│ -18.58│
│总资产增长率 │ -2.94│ -3.27│ -2.53│ -2.27│ -65.92│ -15.86│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2025-12-31
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│销售费用 │上年同期包含剥离│ 3282.69│ 5684.27│ -42.25│
│ │业务的费用 │ │ │ │
│管理费用 │上年同期包含剥离│ 11554.16│ 55075.28│ -79.02│
│ │业务的费用及重整│ │ │ │
│ │费用 │ │ │ │
│财务费用 │重整后有息负债大│ 1641.37│ 101441.52│ -98.38│
│ │幅减少 │ │ │ │
│研发费用 │公司优化研发项目│ 4544.38│ 4727.77│ -3.88│
│ │管理 │ │ │ │
│经营活动现金│--- │ 203548.24│ 146956.93│ 38.51│
│流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动现金│--- │ 209688.39│ 152735.95│ 37.29│
│流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生│本期电子纸业务增│ -6140.14│ -5779.02│ -6.25│
│的现金流量净│长引起采购支付增│ │ │ │
│额 │加，以及现金留债│ │ │ │
│ │的债务清偿 │ │ │ │
│投资活动现金│--- │ 192063.42│ 8163.38│ 2252.74│
│流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动现金│--- │ 252986.27│ 35028.36│ 622.23│
│流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生│购买银行理财产品│ -60922.85│ -26864.98│ -126.77│
│的现金流量净│和大额存单 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动现金│--- │ 93950.25│ 66154.83│ 42.02│
│流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动现金│--- │ 13649.27│ 43087.21│ -68.32│
│流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│本期收到管理人运│ 80300.98│ 23067.62│ 248.11│
│的现金流量净│营资金 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│--- │ 12644.89│ -9901.06│ 227.71│
│价物净增加额│ │ │ │ │
│货币资金 │--- │ 27453.44│ 23917.81│ 14.78│
│应收款项 │本期销售收入增加│ 37990.44│ 24317.06│ 56.23│
│ │，应收款增加 │ │ │ │
│存货 │本期销售收入增加│ 32497.92│ 24555.02│ 32.35│
│ │，备货增加 │ │ │ │
│固定资产 │本期厂房从在建工│ 46220.81│ 28443.91│ 62.50│
│ │程转固定资产 │ │ │ │
│在建工程 │本期厂房从在建工│ 3219.45│ 15895.04│ -79.75│
│ │程转固定资产 │ │ │ │
│使用权资产 │本期处置使用权资│ 515.22│ 866.11│ -40.51│
│ │产 │ │ │ │
│短期借款 │本期新增借款 │ 5983.56│ 901.19│ 563.96│
│合同负债 │预收款逐步在本期│ 2671.95│ 5182.12│ -48.44│
│ │交货 │ │ │ │
│长期借款 │本期偿还借款 │ 3840.00│ 7398.05│ -48.09│
│租赁负债 │--- │ 102.34│ 181.17│ -43.51│
│预付款项 │预付款逐步在本期│ 2085.79│ 3563.77│ -41.47│
│ │收货 │ │ │ │
│其他应收款 │本期收回部分大额│ 697.16│ 11486.55│ -93.93│
│ │往来款项 │ │ │ │
│一年内到期的│本期增加一年内到│ 3735.81│ 196.17│ 1804.37│
│非流动资产 │期的大额存单 │ │ │ │
│其他流动资产│本期公司收到管理│ 47001.32│ 117802.61│ -60.10│
│ │人代收款 │ │ │ │
│其他非流动资│本期增加大额存单│ 41663.59│ 219.36│ 18893.60│
│产 │ │ │ │ │
│应付票据 │本期增加商业承兑│ 1757.36│ 1176.67│ 49.35│
│ │汇票 │ │ │ │
│应付账款 │--- │ 19928.24│ 17907.43│ 11.28│
│其他应付款 │本期债务清偿 │ 11779.00│ 19251.09│ -38.81│
│其他流动负债│本期银行承兑汇票│ 2439.61│ 163.70│ 1390.26│
│ │背书支付但未终止│ │ │ │
│ │确认的负债增加 │ │ │ │
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截止日期:2025-09-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│交易性金融资│本期购买理财产品│ 2201.43│ ---│ ---│
│产 │ │ │ │ │
│应收票据 │客户付款方式变化│ 257.63│ 107.98│ 138.59│
│应收款项 │电子纸业务销售规│ 43303.58│ 24317.06│ 78.08│
│ │模增加 │ │ │ │
│应收款项融资│电子纸客户付款方│ 596.55│ 1195.57│ -50.10│
│ │式变化 │ │ │ │
│其他应收款 │本期款项收回 │ 1212.91│ 11486.55│ -89.44│
│存货 │本期销售收入增加│ 35068.02│ 24555.02│ 42.81│
│ │，备货增加 │ │ │ │
│一年内到期的│本期收回一年内到│ ---│ 196.17│ -100.00│
│非流动资产 │期长期应收款 │ │ │ │
│其他流动资产│本期管理人向公司│ 36079.66│ 117802.61│ -69.37│
│ │支付投资款 │ │ │ │
│在建工程 │组建越南新生产线│ 22031.82│ 15895.04│ 38.61│
│其他非流动资│本期购买大额存单│ 40075.36│ 219.36│ 18169.22│
│产 │ │ │ │ │
│应付票据 │电子纸业务采购设│ 1637.14│ 1176.67│ 39.13│
│ │备开票 │ │ │ │
│合同负债 │通显业务预收款逐│ 2000.07│ 5182.12│ -61.40│
│ │步在本期交货 │ │ │ │
│其他应付款 │本期现金偿付 │ 12439.03│ 19251.09│ -35.39│
│一年内到期的│本期一年内到期的│ 937.04│ 706.58│ 32.62│
│非流动负债 │租赁负债增加 │ │ │ │
│其他流动负债│本期未终止确认的│ 1659.92│ 163.70│ 914.00│
│ │票据背书增加 │ │ │ │
│租赁负债 │本期转至一年内到│ 46.29│ 181.17│ -74.45│
│ │期租赁负债 │ │ │ │
│长期应付款 │本期偿还债务 │ 2224.92│ 3706.16│ -39.97│
│递延所得税负│本期企业所得税率│ 477.16│ 324.34│ 47.12│
│债 │变动 │ │ │ │
│其他综合收益│本期末汇率影响 │ 6.14│ -18.84│ 132.59│
│销售费用 │上年同期包含剥离│ 1838.81│ 4338.61│ -57.62│
│ │业务的费用 │ │ │ │
│管理费用 │上年同期包含剥离│ 7152.72│ 26832.44│ -73.34│
│ │业务的费用 │ │ │ │
│研发费用 │公司重整后增加研│ 4973.46│ 3164.92│ 57.14│
│ │发项目管理和研发│ │ │ │
│ │投入 │ │ │ │
│财务费用 │重整后有息负债大│ 1086.66│ 63534.40│ -98.29│
│ │幅减少 │ │ │ │
│其他收益 │上年同期含剥离企│ 394.61│ 2131.30│ -81.49│
│ │业的收益 │ │ │ │
│投资收益 │上年同期含剥离联│ 691.05│ -976.53│ 170.77│
│ │营企业的损益 │ │ │ │
│信用减值损失│公司重整剥离部分│ 20.72│ 4573.58│ -99.55│
│ │应收款项，应收款│ │ │ │
│ │项减少 │ │ │ │
│资产减值损失│按公司减值政策计│ -1649.81│ 15.17│ -10975.48│
│ │提减值 │ │ │ │
│资产处置收益│上年同期包含剥离│ -8.05│ 174.09│ -104.62│
│ │业务的资产处置损│ │ │ │
│ │益 │ │ │ │
│所得税费用 │本期电子纸业务盈│ 1132.51│ -781.16│ 244.98│
│ │利增加 │ │ │ │
│归属于母公司│上年同期包含剥离│ 1781.03│ -122836.28│ 101.45│
│所有者的净利│业务损益，本期电│ │ │ │
│润 │子纸业务盈利 │ │ │ │
│少数股东损益│上年同期包含剥离│ 479.12│ -5557.58│ 108.62│
│ │业务损益，本期电│ │ │ │
│ │子纸业务盈利 │ │ │ │
│其他综合收益│上年同期含剥离企│ 26.56│ 1727.32│ -98.46│
│的税后净额 │业的汇率变动 │ │ │ │
│收到的税费返│电子纸业务本期收│ 7677.09│ 4550.79│ 68.70│
│还 │到税费返还增加 │ │ │ │
│收到其他与经│本期收到解冻资金│ 4934.63│ 2019.16│ 144.39│
│营活动有关的│ │ │ │ │
│现金 │ │ │ │ │
│购买商品、接│电子纸业务采购物│ 113254.52│ 66024.59│ 71.53│
│受劳务支付的│料支付现金增加 │ │ │ │
│现金 │ │ │ │ │
│支付的各项税│电子纸业务销售规│ 5249.76│ 3515.47│ 49.33│
│费 │模增加 │ │ │ │
│经营活动现金│电子纸业务采购物│ 164407.12│ 120911.27│ 35.97│
│流出小计 │料支付现金增加 │ │ │ │
│经营活动产生│电子纸业务采购物│ -34838.64│ -14416.15│ -141.66│
│的现金流量净│料支付现金增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│收回投资收到│本期理财产品到期│ 185000.00│ ---│ ---│
│的现金 │ │ │ │ │
│取得投资收益│购买理财产品产生│ 339.75│ ---│ ---│
│收到的现金 │的收益 │ │ │ │
│处置固定资产│本期无资产处置现│ ---│ 59.78│ -100.00│
│、无形资产和│金流入 │ │ │ │
│其他长期资产│ │ │ │ │
│收回的现金净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│收到其他与投│上年同期收回以前│ 277.28│ 8071.85│ -96.56│
│资活动有关的│年度投资款 │ │ │ │
│现金 │ │ │ │ │
│投资活动现金│本期理财产品到期│ 185617.03│ 8131.63│ 2182.65│
│流入小计 │ │ │ │ │
│购建固定资产│本期支付工程设备│ 6294.06│ 3786.48│ 66.22│
│、无形资产和│款增加 │ │ │ │
│其他长期资产│ │ │ │ │
│支付的现金 │ │ │ │ │
│投资支付的现│本期购买理财产品│ 229200.00│ ---│ ---│
│金 │ │ │ │ │
│支付其他与投│本期购买存款业务│ 490.58│ ---│ ---│
│资活动有关的│提前支付归属于其│ │ │ │
│现金 │他公司利息 │ │ │ │
│投资活动现金│本期购买理财产品│ 235984.64│ 3786.48│ 6132.30│
│流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生│本期购买理财产品│ -50367.61│ 4345.15│ -1259.17│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│取得借款收到│重整后借款大幅减│ 980.00│ 53293.60│ -98.16│
│的现金 │少 │ │ │ │
│收到其他与筹│重整后其他筹资减│ 102119.21│ 179756.76│ -43.19│
│资活动有关的│少 │ │ │ │
│现金 │ │ │ │ │
│筹资活动现金│重整后筹资活动大│ 103099.21│ 233050.36│ -55.76│
│流入小计 │幅减少 │ │ │ │
│偿还债务支付│重整后有息负债大│ 3260.00│ 129176.24│ -97.48│
│的现金 │幅减少 │ │ │ │
│分配股利、利│重整后有息负债大│ 45.31│ 12498.48│ -99.64│
│润或偿付利息│幅减少 │ │ │ │
│支付的现金 │ │ │ │ │
│支付其他与筹│重整后筹资减少 │ 4259.30│ 87655.56│ -95.14│
│资活动有关的│ │ │ │ │
│现金 │ │ │ │ │
│筹资活动现金│重整后筹资减少 │ 7564.62│ 229330.28│ -96.70│
│流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│本期收到管理人运│ 95534.59│ 3720.08│ 2468.08│
│的现金流量净│营资金和重整后筹│ │ │ │
│额 │资减少 │ │ │ │
│现金及现金等│重整后收到管理人│ 9871.08│ -6806.18│ 245.03│
│价物净增加额│运营资金、债务偿│ │ │ │
│ │还大幅减少等 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
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│货币资金 │ 27453.44│ 23917.81│ 70648.95│ 234627.53│ 321316.77│ 261974.56│
│存货 │ 32497.92│ 24555.02│ 73672.72│ 533686.12│ 669607.76│ 649660.52│
│应收票据及应收账款 │ 38494.26│ 24425.04
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