财务分析☆ ◇002217 *ST合泰 更新日期：2024-12-21◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ -122836.28│ -1199108.34│ -346578.26│ 7676.15│ -311858.36│ 103305.97│
│净利润增长率(%) │ 62.70│ -246.02│ -4615.00│ 102.46│ -401.88│ -21.43│
│扣非净利润(万) │ -123526.88│ -1197940.23│ -351465.14│ -90871.85│ -332149.14│ 62925.06│
│营业总收入(万元) │ 101700.64│ 463041.86│ 1190825.91│ 1623259.72│ 1715288.82│ 1862994.19│
│总营收同比增长率(%) │ -75.47│ -61.12│ -26.64│ -5.37│ -7.93│ 10.21│
│加权净资产收益率(%) │ -17.25│ -2326.13│ -48.03│ 0.86│ -29.77│ 8.88│
│资产负债比率(%) │ 214.40│ 179.69│ 71.96│ 64.16│ 65.62│ 60.49│
│净利润现金含量(%) │ 11.74│ -2.20│ -15.53│ 1801.70│ 14.59│ 91.02│
│基本每股收益(元) │ -0.3942│ -3.8500│ -1.1121│ 0.0246│ -1.0000│ 0.3300│
│每股收益-扣除(元) │ -0.3964│ -3.8400│ -1.1278│ -0.2900│ -1.0700│ 0.2019│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.3942│ -3.8477│ -1.1121│ 0.0246│ -1.0007│ 0.3315│
│每股资本公积金(元) │ 1.4304│ 1.4304│ 1.4302│ 1.4295│ 1.4295│ 1.4295│
│每股未分配利润(元) │ -5.0393│ -4.6451│ -0.7976│ 0.3174│ 0.2981│ 1.3338│
│每股净资产(元) │ -2.4797│ -2.0911│ 1.7601│ 2.8703│ 2.8441│ 3.8791│
│每股经营现金流量(元)│ -0.0463│ 0.0847│ 0.1727│ 0.4438│ -0.1460│ 0.3017│
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ -122836.28│ -82455.48│ -38608.97│ -1199108.34│ -329276.35│ -235211.94│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ -329276.35│ -235211.94│
│净利润增长率(%) │ 62.70│ 64.94│ 12.72│ -246.02│ -116.93│ -161.90│
│扣非净利润(万) │ -123526.88│ -82663.66│ -39146.07│ -1197940.23│ -331390.75│ -236802.06│
│营业总收(未调整:万) │ 101700.64│ 65677.24│ 33655.09│ 463041.86│ 414573.79│ 332457.71│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 414573.79│ 332457.71│
│总营收同比增长率(%) │ -75.47│ -80.24│ -81.75│ -61.12│ -54.16│ -46.77│
│加权净资产收益率(%) │ -17.25│ -11.89│ -5.75│ -2326.13│ -86.13│ -54.81│
│资产负债比率(%) │ 214.40│ 206.16│ 193.14│ 179.69│ 81.87│ 78.88│
│净利润现金含量(%) │ 11.74│ 10.81│ 0.46│ -2.20│ 2.37│ -4.60│
│基本每股收益(元) │ -0.3942│ -0.2646│ -0.1239│ -3.8500│ -1.0566│ -0.7548│
│每股收益-扣除(元) │ -0.3964│ -0.2653│ -0.1256│ -3.8400│ -1.0634│ -0.7599│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.3942│ -0.2646│ -0.1239│ -3.8477│ -1.0566│ -0.7548│
│每股资本公积金(元) │ 1.4304│ 1.4304│ 1.4304│ 1.4304│ 1.4302│ 1.4302│
│每股未分配利润(元) │ -5.0393│ -4.9097│ -4.7690│ -4.6451│ -1.8541│ -1.5523│
│每股净资产(元) │ -2.4797│ -2.3596│ -2.2174│ -2.0911│ 0.6933│ 0.9941│
│每股经营现金流量(元)│ -0.0463│ -0.0286│ -0.0006│ 0.0847│ -0.0250│ 0.0347│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│流动比率 │ 0.21│ 0.26│ 0.93│ 1.23│ 1.19│ 1.24│
│速动比率 │ 0.16│ 0.20│ 0.54│ 0.79│ 0.79│ 0.94│
│资产负债比率(%) │ 214.40│ 179.69│ 71.96│ 64.16│ 65.62│ 60.49│
│产权比率 │ ---│ ---│ 3.05│ 2.10│ 2.25│ 1.72│
│现金流比率%-短期债务│ -0.01│ 0.02│ 0.04│ 0.09│ -0.03│ 0.05│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 0.21│ 0.21│ 0.22│ 0.26│ 0.64│ 0.75│
│速动比率 │ 0.16│ 0.16│ 0.16│ 0.20│ 0.38│ 0.44│
│资产负债比率(%) │ 214.40│ 206.16│ 193.14│ 179.69│ 81.87│ 78.88│
│产权比率 │ ---│ ---│ ---│ ---│ 6.66│ 4.97│
│现金流比率%-短期债务│ -0.01│ -0.01│ 0.00│ 0.02│ -0.01│ 0.01│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 1.82│ 2.42│ 2.97│ 2.90│ 2.30│ 2.27│
│存货周转率 │ 2.02│ 1.58│ 1.95│ 2.21│ 2.63│ 3.02│
│流动资产周转率 │ 0.35│ 0.58│ 0.76│ 0.85│ 0.80│ 0.92│
│固定资产周转率 │ 0.39│ 1.36│ 2.88│ 3.52│ 3.44│ 3.96│
│总资产周转率 │ 0.14│ 0.30│ 0.45│ 0.54│ 0.53│ 0.60│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 1.82│ 1.15│ 0.58│ 2.42│ 1.61│ 1.20│
│存货周转率 │ 2.02│ 1.30│ 0.60│ 1.58│ 1.00│ 0.72│
│流动资产周转率 │ 0.35│ 0.23│ 0.12│ 0.58│ 0.40│ 0.30│
│固定资产周转率 │ 0.39│ 0.25│ 0.12│ 1.36│ 1.10│ 0.87│
│总资产周转率 │ 0.14│ 0.09│ 0.05│ 0.30│ 0.20│ 0.16│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ ---│ ---│ -63.18│ 0.86│ -35.19│ 8.55│
│销售毛利率 │ -34.29│ -3.67│ 1.36│ 10.02│ 7.31│ 17.02│
│营业利润率 │ -125.71│ -238.36│ -33.26│ 0.21│ -21.34│ 6.03│
│销售净利率 │ -126.25│ -271.50│ -28.49│ 0.68│ -17.97│ 5.45│
│总资产净利率 │ -18.24│ -81.29│ -12.91│ 0.37│ -9.53│ 3.29│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ ---│ ---│ ---│ ---│ -152.40│ -75.92│
│销售毛利率 │ -34.29│ -39.68│ -29.58│ -3.67│ -3.83│ -1.64│
│营业利润率 │ -125.71│ -130.76│ -116.89│ -238.36│ -83.17│ -71.79│
│销售净利率 │ -126.25│ -131.67│ -117.41│ -271.50│ -78.89│ -70.30│
│总资产净利率 │ -18.24│ -12.17│ -5.41│ -81.29│ -16.02│ -10.93│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -75.47│ -61.12│ -26.64│ -5.37│ -7.93│ 10.21│
│营业利润增长率 │ 62.92│ -178.69│ -11892.06│ 100.92│ -425.56│ -22.62│
│净利润增长率 │ 62.70│ -246.02│ -4615.00│ 102.46│ -401.88│ -21.43│
│净资产增长率 │ -18.58│ -218.79│ -38.68│ 0.92│ -26.68│ 8.03│
│总资产增长率 │ -15.86│ -67.17│ -20.67│ -3.50│ -11.39│ 24.94│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -75.47│ -80.24│ -81.75│ -61.12│ -54.16│ -46.77│
│营业利润增长率 │ 62.92│ 64.02│ 11.31│ -178.69│ -107.04│ -138.88│
│净利润增长率 │ 62.70│ 64.94│ 12.72│ -246.02│ -116.93│ -161.90│
│净资产增长率 │ -18.58│ -12.84│ -6.04│ -218.79│ -60.61│ -43.52│
│总资产增长率 │ -15.86│ -14.12│ -8.78│ -67.17│ -24.37│ -16.13│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2024-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │本期进入预重整，│ 42362.65│ 70648.95│ -40.04│
│ │营收规模下降等综│ │ │ │
│ │合影响 │ │ │ │
│应收票据 │本期营收规模下降│ 54.89│ 354.80│ -84.53│
│ │，收款减少 │ │ │ │
│应收款项 │本期营收规模下降│ 42065.41│ 69612.00│ -39.57│
│应收款项融资│本期营收规模下降│ 84.88│ 147.05│ -42.28│
│ │，收款减少 │ │ │ │
│其他应收款 │本期增加其他应收│ 20383.96│ 4420.39│ 361.13│
│ │合力泰清算组（清│ │ │ │
│ │算组账户收到重整│ │ │ │
│ │投资保证金） │ │ │ │
│一年内到期的│本期一年内到期的│ 3603.34│ 2310.00│ 55.99│
│非流动资产 │融资租赁保证金增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│长期应收款 │本期用融资租赁保│ 1860.00│ 7010.00│ -73.47│
│ │证金抵扣到期租金│ │ │ │
│ │和本期一年内到期│ │ │ │
│ │的融资租赁保证金│ │ │ │
│ │重分类至一年内到│ │ │ │
│ │期的非流动资产 │ │ │ │
│应付票据 │到期票据未承兑重│ 1036.69│ 8416.19│ -87.68│
│ │分类至应付账款 │ │ │ │
│其他应付款 │本期向股东借款、│ 443168.03│ 241542.71│ 83.47│
│ │计提逾期利息及增│ │ │ │
│ │加共益债等综合影│ │ │ │
│ │响 │ │ │ │
│一年内到期的│本期偿还借款 │ 185394.62│ 273964.22│ -32.33│
│非流动负债 │ │ │ │ │
│其他流动负债│本期营收规模下降│ 3778.72│ 7389.42│ -48.86│
│ │，未到期的应收票│ │ │ │
│ │据背书减少 │ │ │ │
│长期借款 │本期还款及期末重│ 32600.00│ 46648.59│ -30.12│
│ │分类至一年内到期│ │ │ │
│ │的非流动负债 │ │ │ │
│长期应付款 │本期还款及期末重│ 37236.03│ 61989.47│ -39.93│
│ │分类至一年内到期│ │ │ │
│ │的非流动负债 │ │ │ │
│预计负债 │本期一审判决案件│ 4739.18│ 2319.86│ 104.29│
│ │增加 │ │ │ │
│其他综合收益│本期末汇率影响 │ 2547.77│ 820.45│ 210.53│
│营业收入 │市场行情及资金等│ 101700.64│ 414573.79│ -75.47│
│ │原因，导致订单减│ │ │ │
│ │少，出货下降 │ │ │ │
│营业成本 │市场行情及资金等│ 136572.36│ 430459.60│ -68.27│
│ │原因，导致订单减│ │ │ │
│ │少，出货下降 │ │ │ │
│管理费用 │2023年末长期资产│ 26832.44│ 43280.56│ -38.00│
│ │减值导致本期折旧│ │ │ │
│ │摊销减少及加强管│ │ │ │
│ │理降低费用 │ │ │ │
│研发费用 │公司优化研发项目│ 3164.92│ 28511.38│ -88.90│
│ │管理和研发投入 │ │ │ │
│财务费用 │本期逾期利息增加│ 63534.40│ 27439.67│ 131.54│
│其他收益 │本期收到或摊销的│ 2131.30│ 3243.69│ -34.29│
│ │政府补助减少 │ │ │ │
│投资收益 │联营企业损益确认│ -976.53│ -1594.48│ 38.76│
│ │减少 │ │ │ │
│信用减值损失│本期转回应收账款│ 4573.58│ -62622.78│ 107.30│
│ │及其他应收款坏账│ │ │ │
│ │准备 │ │ │ │
│资产减值损失│上期计提存货跌价│ 15.17│ -162191.85│ 100.01│
│ │准备 │ │ │ │
│资产处置收益│上期捷晖处置资产│ 174.09│ 272.57│ -36.13│
│ │形成收益 │ │ │ │
│营业外支出 │本期支付资产解除│ 1414.72│ 659.85│ 114.40│
│ │购买违约金 │ │ │ │
│所得税费用 │本期亏损确认递延│ -781.16│ -18311.01│ 95.73│
│ │所得税资产减少 │ │ │ │
│归属于母公司│本期减值计提减少│ -122836.28│ -329276.35│ 62.70│
│股东的净利润│、逾期利息增加等│ │ │ │
│ │综合影响 │ │ │ │
│少数股东损益│本期少数股东承担│ -5557.58│ 2230.96│ -349.11│
│ │亏损增加 │ │ │ │
│其他综合收益│汇兑产生的其他综│ 1727.32│ -3188.64│ 154.17│
│的税后净额 │合收益变动 │ │ │ │
│经营活动现金│本期营收规模下降│ 106495.13│ 523102.36│ -79.64│
│流入小计 │，客户回款减少 │ │ │ │
│经营活动现金│本期营收规模下降│ 120911.27│ 530904.85│ -77.23│
│流出小计 │，资金紧张、支付│ │ │ │
│ │减少 │ │ │ │
│经营活动产生│本期营收规模下降│ -14416.14│ -7802.49│ -84.76│
│的现金流量净│，客户回款减少，│ │ │ │
│额 │同时资金紧张、支│ │ │ │
│ │付减少等综合影响│ │ │ │
│投资活动现金│本期收回退购资产│ 8131.63│ 556.12│ 1362.21│
│流入小计 │款 │ │ │ │
│投资活动现金│本期资金紧张、管│ 3786.48│ 18063.86│ -79.04│
│流出小计 │控投资活动支出，│ │ │ │
│ │减少现金支付 │ │ │ │
│投资活动产生│本期收回退购资产│ 4345.15│ -17507.74│ 124.82│
│的现金流量净│款，资金紧张、管│ │ │ │
│额 │控投资活动支出，│ │ │ │
│ │减少现金支付等综│ │ │ │
│ │合影响 │ │ │ │
│筹资活动现金│本期银行授信使用│ 233050.36│ 621892.67│ -62.53│
│流入小计 │受限，收到借款减│ │ │ │
│ │少 │ │ │ │
│筹资活动现金│本期资金紧张、债│ 229330.28│ 656684.86│ -65.08│
│流出小计 │务逾期，偿债减少│ │ │ │
│筹资活动产生│本期银行授信使用│ 3720.08│ -34792.19│ 110.69│
│的现金流量净│受限，收到借款减│ │ │ │
│额 │少，同时资金紧张│ │ │ │
│ │、债务逾期，偿债│ │ │ │
│ │减少等综合影响 │ │ │ │
│现金及现金等│本期资金紧张、收│ -6806.18│ -58584.08│ 88.38│
│价物净增加额│支减少等综合影响│ │ │ │
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截止日期:2024-06-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │--- │ 45910.96│ 70648.95│ -35.02│
│应收款项 │--- │ 44786.34│ 69612.00│ -35.66│
│存货 │--- │ 67882.49│ 73672.72│ -7.86│
│长期股权投资│--- │ 28262.06│ 28944.33│ -2.36│
│固定资产 │--- │ 247823.01│ 284404.35│ -12.86│
│在建工程 │--- │ 50735.58│ 50019.75│ 1.43│
│使用权资产 │--- │ 9385.04│ 11053.82│ -15.10│
│短期借款 │--- │ 378818.93│ 393600.40│ -3.76│
│合同负债 │--- │ 5464.46│ 4846.49│ 12.75│
│长期借款 │--- │ 37105.25│ 46648.59│ -20.46│
│租赁负债 │--- │ 6652.11│ 7355.02│ -9.56│
│营业收入 │市场行情及资金等│ 65677.24│ 332457.71│ -80.24│
│ │原因，导致订单减│ │ │ │
│ │少，出货下降 │ │ │ │
│营业成本 │市场行情及资金等│ 91739.01│ 337902.33│ -72.85│
│ │原因，导致订单减│ │ │ │
│ │少，出货下降 │ │ │ │
│销售费用 │--- │ 2993.29│ 3687.56│ -18.83│
│管理费用 │2023年末长期资产│ 18910.70│ 29514.88│ -35.93│
│ │减值导致本期折旧│ │ │ │
│ │摊销减少及加强管│ │ │ │
│ │理降低费用 │ │ │ │
│财务费用 │本期逾期利息增加│ 39295.68│ 12656.32│ 210.48│
│所得税费用 │本期亏损确认递延│ -708.82│ -5409.35│ 86.90│
│ │所得税资产减少 │ │ │ │
│研发投入 │公司优化研发项目│ 2063.35│ 27267.66│ -92.43│
│ │管理和研发投入 │ │ │ │
│经营活动产生│本期营收规模下降│ -8915.14│ 10820.08│ -182.39│
│的现金流量净│，客户回款减少，│ │ │ │
│额 │同时资金紧张、支│ │ │ │
│ │付减少等综合影响│ │ │ │
│投资活动产生│本期收回退购资产│ 5024.55│ -12960.93│ 138.77│
│的现金流量净│款，资金紧张、管│ │ │ │
│额 │控投资活动支出，│ │ │ │
│ │减少现金支付等综│ │ │ │
│ │合影响 │ │ │ │
│筹资活动产生│本期银行授信使用│ -2787.74│ -49657.91│ 94.39│
│的现金流量净│受限，收到借款减│ │ │ │
│额 │少，同时资金紧张│ │ │ │
│ │、债务逾期，偿债│ │ │ │
│ │减少等综合影响 │ │ │ │
│现金及现金等│本期资金紧张、收│ -6931.37│ -50162.80│ 86.18│
│价物净增加额│支减少等综合影响│ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│货币资金 │ 42362.65│ 70648.95│ 234627.53│ 321316.77│ 261974.56│ 435490.57│
│存货 │ 61758.55│ 73672.72│ 533686.12│ 669607.76│ 649660.52│ 560530.58│
│应收票据及应收账款 │ 42120.31│ 69966.80│ 316956.45│ 504848.73│ 663277.77│ 861397.88│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 6642.55│ 6395.69│ 10925.84│ 24020.97│ 34206.72│ 36020.34│
│其他应收款 │ 20383.96│ 4420.39│ 4452.05│ 73731.48│ 4371.20│ 9374.37│
│流动资产合计 │ 261666.45│ 318482.80│ 1278123.85│ 1867368.62│ 1948845.53│ 2342292.86│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 27967.80│ 28944.33│ 29800.37│ 34567.47│ 767.49│ 2461.29│
│固定资产净额 │ 235594.29│ 284404.35│ 397357.19│ 430621.86│ 490738.35│ 506290.77│
│在建工程 │ 49913.53│ 50019.75│ 66778.09│ 69941.25│ 92179.69│ 113538.54│
│无形资产 │ 18636.71│ 20775.77│ 86921.31│ 71128.45│ 68628.56│ 44097.76│
│商誉 │ ---│ ---│ 167742.50│ 192745.86│ 202386.17│ 232158.97│
│非流动资产合计 │ 381622.50│ 446022.21│ 1046989.39│ 1063582.80│ 1088386.33│ 1085404.24│
│资产总计 │ 643288.95│ 764505.01│ 2325113.23│ 2930951.42│ 3037231.87│ 3427697.10│
│应付票据及应付账款 │ 252557.11│ 288002.96│ 405563.79│ 521860.28│ 628875.55│ 773609.87│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ 16803.68│
│合同负债 │ 5686.73│ 4846.49│ 4428.57│ 13110.90│ 6057.79│ ---│
│流动负债 │ 1275917.47│ 1229969.45│ 1381044.11│ 1520916.75│ 1637412.29│ 1893155.25│
│长期借款 │ 32600.00│ 46648.59│ 145849.46│ 121191.28│ 121123.30│ 35750.00│
│长期应付款 │ 37236.03│ 61989.47│ 109138.77│ 91515.82│ 97499.92│ 106885.28│
│非流动负债 │ 103305.96│ 143803.51│ 292096.19│ 359589.57│ 355587.91│ 180379.72│
│负债合计 │ 1379223.43│ 1373772.96│ 1673140.29│ 1880506.32│ 1993000.20│ 2073534.97│
│实收资本 │ 311641.62│ 311641.62│ 311641.62│ 311641.62│ 311641.62│ 311641.62│
│资本公积金 │ 445776.13│ 445776.13│ 445701.53│ 445481.03│ 445481.03│ 445481.03│
│盈余公积 │ 37700.08│ 37700.08│ 37700.08│ 36804.37│ 35160.63│ 35160.63│
│未分配利润 │ -1570445.20│ -1447608.92│ -248550.93│ 98923.03│ 92890.62│ 415656.43│
│少数股东权益 │ 36845.12│ 42402.70│ 103451.49│ 155928.98│ 157892.06│ 145279.84│
│归属母公司权益 │ -772779.60│ -651670.64│ 548521.45│ 894516.12│ 886339.61│ 1208882.30│
│股东权益合计 │ -735934.49│ -609267.95│ 651972.94│ 1050445.10│ 1044231.67│ 1354162.13│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
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│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 42362.65│ 45910.96│ 50222.29│ 70648.95│ 118958.37│ 161715.90│
│存货 │ 61758.55│ 67882.49│ 70715.71│ 73672.72│ 329016.76│ 408873.83│
│应收票据及应收账款 │ 42120.31│ 45158.81│ 46400.93│ 69966.80│ 201963.87│ 246064.63│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 6642.55│ 4004.08│ 2880.53│ 6395.69│ 15193.97│ 13633.98│
│其他应收款 │ 20383.96│ 5043.39│ 4977.06│ 4420.39│ 5573.61│ 5640.30
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