财务分析☆ ◇002218 拓日新能 更新日期：2024-04-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ 6006.30│ 2080.13│ 1210.61│ 9623.97│
│净利润增长率(%) │ -43.48│ -67.80│ 15.33│ -50.76│
│扣非净利润(万) │ 4359.86│ 1136.56│ 612.01│ 7716.60│
│营业总收入(万元) │ 79461.30│ 49919.20│ 23771.85│ 132287.88│
│总营收同比增长率(%) │ -22.45│ -33.80│ -39.26│ -7.08│
│加权净资产收益率(%) │ 1.41│ 0.49│ 0.29│ 2.26│
│资产负债比率(%) │ 36.02│ 35.85│ 37.84│ 40.70│
│净利润现金含量(%) │ 140.24│ 219.00│ 37.69│ 498.27│
│基本每股收益(元) │ 0.0426│ 0.0148│ 0.0086│ 0.0680│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0309│ 0.0081│ 0.0043│ 0.0500│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0425│ 0.0147│ 0.0086│ 0.0681│
│每股资本公积金(元) │ 1.5017│ 1.5017│ 1.5017│ 1.5017│
│每股未分配利润(元) │ 0.4798│ 0.4819│ 0.4758│ 0.4672│
│每股净资产(元) │ 3.0005│ 3.0013│ 2.9975│ 2.9973│
│每股经营现金流量(元)│ 0.0596│ 0.0322│ 0.0032│ 0.3394│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ 10626.06│ 6459.54│ 1049.69│ 19544.52│
│归母净利(调整后:万) │ 10626.06│ 6459.54│ 1049.69│ 19544.52│
│净利润增长率(%) │ -37.50│ -58.46│ -84.15│ 21.09│
│扣非净利润(万) │ 8359.06│ 5720.84│ 1161.26│ 14036.81│
│营业总收(未调整:万) │ 102459.57│ 75408.34│ 39136.16│ 142365.55│
│营业总收(调整后:万) │ 102459.57│ 75408.34│ 39136.16│ 142365.55│
│总营收同比增长率(%) │ -6.89│ 2.81│ 10.29│ 4.64│
│加权净资产收益率(%) │ 2.48│ 1.52│ 0.25│ 4.94│
│资产负债比率(%) │ 39.99│ 41.35│ 41.51│ 40.25│
│净利润现金含量(%) │ 290.68│ 556.04│ 1987.47│ 81.57│
│基本每股收益(元) │ 0.0753│ 0.0457│ 0.0074│ 0.1380│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0592│ 0.0405│ 0.0082│ 0.1000│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0752│ 0.0457│ 0.0074│ 0.1383│
│每股资本公积金(元) │ 1.5017│ 1.5017│ 1.5017│ 1.5017│
│每股未分配利润(元) │ 0.5046│ 0.5100│ 0.4717│ 0.4449│
│每股净资产(元) │ 3.0265│ 3.0330│ 2.9990│ 2.9752│
│每股经营现金流量(元)│ 0.2186│ 0.2542│ 0.1476│ 0.1128│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 3.11│ 2.74│ 2.25│ 2.19│
│速动比率 │ 2.50│ 2.24│ 1.83│ 1.84│
│资产负债比率(%) │ 36.02│ 35.85│ 37.84│ 40.70│
│产权比率 │ 0.56│ 0.56│ 0.61│ 0.69│
│现金流比率%-短期债务│ 9.96│ 4.79│ 0.36│ 33.31│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 2.02│ 1.89│ 1.68│ 1.80│
│速动比率 │ 1.70│ 1.65│ 1.48│ 1.55│
│资产负债比率(%) │ 39.99│ 41.35│ 41.51│ 40.25│
│产权比率 │ 0.67│ 0.70│ 0.71│ 0.67│
│现金流比率%-短期债务│ 20.00│ 20.74│ 11.00│ 9.69│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 0.73│ 0.47│ 0.23│ 1.21│
│存货周转率 │ 1.08│ 0.72│ 0.33│ 2.11│
│流动资产周转率 │ 0.28│ 0.17│ 0.08│ 0.43│
│固定资产周转率 │ 0.32│ 0.20│ 0.09│ 0.48│
│总资产周转率 │ 0.12│ 0.07│ 0.03│ 0.19│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 0.82│ 0.59│ 0.32│ 1.23│
│存货周转率 │ 1.69│ 1.38│ 0.81│ 2.51│
│流动资产周转率 │ 0.34│ 0.24│ 0.13│ 0.53│
│固定资产周转率 │ 0.36│ 0.26│ 0.14│ 0.48│
│总资产周转率 │ 0.14│ 0.11│ 0.05│ 0.21│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 1.42│ 0.49│ 0.29│ 2.27│
│销售毛利率 │ 30.77│ 29.57│ 28.93│ 27.94│
│营业利润率 │ 9.66│ 6.23│ 5.87│ 10.05│
│销售净利率 │ 7.56│ 4.17│ 5.09│ 7.28│
│总资产净利率 │ 0.87│ 0.30│ 0.17│ 1.36│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 2.48│ 1.51│ 0.25│ 4.65│
│销售毛利率 │ 26.81│ 24.24│ 18.37│ 33.54│
│营业利润率 │ 13.09│ 11.26│ 5.32│ 14.29│
│销售净利率 │ 10.37│ 8.57│ 2.68│ 13.73│
│总资产净利率 │ 1.50│ 0.90│ 0.15│ 2.88│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -22.45│ -33.80│ -39.26│ -7.08│
│营业利润增长率 │ -42.77│ -63.39│ -33.02│ -34.65│
│净利润增长率 │ -43.48│ -67.80│ 15.33│ -50.76│
│净资产增长率 │ 0.11│ 0.13│ 0.01│ 0.74│
│总资产增长率 │ -7.21│ -7.43│ -4.60│ 1.50│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -6.89│ 2.81│ 10.29│ 4.64│
│营业利润增长率 │ -25.29│ -47.57│ -70.04│ 37.42│
│净利润增长率 │ -37.50│ -58.46│ -84.15│ 21.09│
│净资产增长率 │ 1.06│ 1.28│ 0.15│ 37.10│
│总资产增长率 │ 1.28│ 3.85│ 2.96│ 7.99│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │公司提前归还有息│ 72201.55│ 136279.87│ -47.02│
│ │负债 │ │ │ │
│交易性金融资│公司购买的结构性│ 5274.37│ 10254.27│ -48.56│
│产 │存款到期赎回 │ │ │ │
│应收款项融资│以票据支付供应商│ 2319.59│ 4196.52│ -44.73│
│ │货款 │ │ │ │
│预付款项 │公司订单生产材料│ 4343.21│ 2979.72│ 45.76│
│ │采购预付款项增加│ │ │ │
│其他应收款 │公司融资租赁保证│ 2431.77│ 3812.29│ -36.21│
│ │金收回 │ │ │ │
│在建工程 │公司在建项目投入│ 77735.90│ 51548.66│ 50.80│
│ │增加 │ │ │ │
│其他非流动资│公司科目重分类 │ 18.36│ 104.24│ -82.38│
│产 │ │ │ │ │
│短期借款 │公司到期偿还有息│ 19018.44│ 72433.59│ -73.74│
│ │负债 │ │ │ │
│应交税费 │公司缴纳税费增加│ 4540.72│ 13985.35│ -67.53│
│其他流动负债│待转销的税金增加│ 277.71│ 193.53│ 43.50│
│长期借款 │公司债务结构优化│ 132376.49│ 59791.68│ 121.40│
│ │，加大长期借款比│ │ │ │
│ │重 │ │ │ │
│长期应付款 │公司提前归还融资│ 6473.76│ 70884.86│ -90.87│
│ │租赁款 │ │ │ │
│库存股 │公司用于股权激励│ 2541.19│ 1247.99│ 103.62│
│ │的股份回购增加 │ │ │ │
│管理费用 │公司科目重分类 │ 9626.01│ 7031.50│ 36.90│
│财务费用 │有息负债减少及融│ 4567.23│ 7194.93│ -36.52│
│ │资成本下降 │ │ │ │
│资产减值损失│报告期内公司按照│ -1001.78│ -447.76│ -123.73│
│ │存货的库龄计提存│ │ │ │
│ │货跌价准备 │ │ │ │
│信用减值损失│报告期内公司转回│ -249.16│ 551.25│ -145.20│
│ │坏账准备金额减少│ │ │ │
│公允价值变动│公司确认持有的结│ 44.92│ -48.01│ 193.58│
│收益 │构性存款预期收益│ │ │ │
│投资收益 │转让项目股权的收│ 785.24│ 2079.34│ -62.24│
│ │益减少 │ │ │ │
│资产处置收益│上年政府征收公司│ -0.10│ 220.90│ -100.05│
│ │储备的土地，本报│ │ │ │
│ │告期未发生此类收│ │ │ │
│ │益 │ │ │ │
│营业外收入 │报告期内两笔应付│ 45.20│ 5.60│ 707.55│
│ │款因无需支付而转│ │ │ │
│ │营业外收入 │ │ │ │
│营业外支出 │上年同期在项目开│ 322.78│ 952.53│ -66.11│
│ │发地发生乡村振兴│ │ │ │
│ │捐赠支出，本报告│ │ │ │
│ │期未发生此类支出│ │ │ │
│经营活动产生│公司营收下降，销│ 8423.29│ 30887.30│ -72.73│
│的现金流量净│售商品收到的现金│ │ │ │
│额 │减少；以及去年同│ │ │ │
│ │期收到大额增值税│ │ │ │
│ │留抵退税，本报告│ │ │ │
│ │期无此项退税 │ │ │ │
│投资活动产生│公司在建项目投入│ -13501.26│ -7404.76│ -82.33│
│的现金流量净│增加以及利用自有│ │ │ │
│额 │资金购买的结构性│ │ │ │
│ │存款支出增加 │ │ │ │
│筹资活动产生│公司提前偿还融资│ -66565.82│ -25861.15│ -157.40│
│的现金流量净│租赁款 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│公司提前偿还融资│ -70380.09│ -870.24│ -7987.42│
│价物净增加额│租赁款，降低有息│ │ │ │
│ │负债 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2023-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │公司提前归还有息│ 71172.01│ 136279.87│ -47.78│
│ │负债 │ │ │ │
│应收款项 │--- │ 114264.07│ 99685.84│ 14.62│
│存货 │--- │ 47533.64│ 50195.78│ -5.30│
│投资性房地产│--- │ 3036.06│ 2425.15│ 25.19│
│长期股权投资│--- │ 6484.57│ 6171.23│ 5.08│
│固定资产 │--- │ 236771.16│ 258456.25│ -8.39│
│在建工程 │公司在建项目投入│ 77702.61│ 51548.66│ 50.74│
│ │增加 │ │ │ │
│使用权资产 │--- │ 5009.00│ 5292.79│ -5.36│
│短期借款 │公司到期偿还有息│ 30701.95│ 72433.59│ -57.61│
│ │负债 │ │ │ │
│合同负债 │--- │ 4015.10│ 4056.08│ -1.01│
│长期借款 │公司长短期借款结│ 119874.16│ 59791.68│ 100.49│
│ │构发生变化 │ │ │ │
│租赁负债 │--- │ 2779.19│ 2888.11│ -3.77│
│其他应收款 │公司融资租赁保证│ 1830.87│ 3812.29│ -51.97│
│ │金收回 │ │ │ │
│其他非流动资│公司科目重分类 │ 43.67│ 104.24│ -58.11│
│产 │ │ │ │ │
│应付票据 │公司用票据支付货│ 14215.00│ 10000.00│ 42.15│
│ │款的增加 │ │ │ │
│应交税费 │公司缴纳税费增加│ 3989.40│ 13985.35│ -71.47│
│其他流动负债│待转销的税金增加│ 286.32│ 193.53│ 47.94│
│长期应付款 │公司提前归还融资│ 6858.64│ 70884.86│ -90.32│
│ │租赁款 │ │ │ │
│库存股 │公司用于股权激励│ 2541.19│ 1247.99│ 103.62│
│ │的股份回购增加 │ │ │ │
│营业收入 │组件订单同比减少│ 49919.20│ 75408.34│ -33.80│
│ │以及部分产能用于│ │ │ │
│ │公司光伏电站项目│ │ │ │
│ │组件 │ │ │ │
│营业成本 │营业收入下降 │ 35156.58│ 57129.14│ -38.46│
│销售费用 │--- │ 503.84│ 466.26│ 8.06│
│管理费用 │公司科目重分类 │ 6405.74│ 4449.74│ 43.96│
│财务费用 │有息负债减少及融│ 2926.87│ 4917.97│ -40.49│
│ │资成本下降 │ │ │ │
│所得税费用 │公司部分子公司所│ 752.80│ 1521.52│ -50.52│
│ │得税缴纳减少 │ │ │ │
│研发投入 │公司本期研发项目│ 1595.90│ 3355.16│ -52.43│
│ │投入减少 │ │ │ │
│经营活动产生│公司营收下降，销│ 4555.55│ 35917.56│ -87.32│
│的现金流量净│售商品收到的现金│ │ │ │
│额 │减少；以及去年同│ │ │ │
│ │期收到大额增值税│ │ │ │
│ │留抵退税，本报告│ │ │ │
│ │期无此项退税 │ │ │ │
│投资活动产生│公司利用自有资金│ -22307.86│ -4175.02│ -434.32│
│的现金流量净│购买的结构性存款│ │ │ │
│额 │支出增加 │ │ │ │
│筹资活动产生│公司提前偿还融资│ -52075.44│ -20996.58│ -148.02│
│的现金流量净│租赁款 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│公司提前偿还融资│ -69669.55│ 11878.16│ -686.53│
│价物净增加额│租赁款，降低有息│ │ │ │
│ │负债 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 72201.55│ 71172.01│ 73816.58│ 136279.87│
│存货 │ 51323.57│ 47533.64│ 53103.23│ 50195.78│
│应收账款 │ 116875.99│ 114264.07│ 103419.56│ 99685.84│
│其他应收款 │ 2431.77│ 1830.87│ 3628.29│ 3812.29│
│流动资产合计 │ 262845.25│ 260600.06│ 284846.66│ 315289.61│
│长期股权投资 │ 6093.52│ 6484.57│ 6335.71│ 6171.23│
│固定资产净额 │ 239993.77│ 236771.16│ 253055.20│ 258456.25│
│无形资产 │ 36103.86│ 37258.18│ 38147.24│ 39634.15│
│非流动资产合计 │ 399809.43│ 400497.68│ 396486.58│ 398870.98│
│资产总计 │ 662654.68│ 661097.74│ 681333.24│ 714160.59│
│流动负债 │ 84588.83│ 95057.89│ 126370.90│ 143960.95│
│非流动负债 │ 154083.05│ 141947.92│ 131411.01│ 146672.96│
│负债合计 │ 238671.88│ 237005.80│ 257781.91│ 290633.91│
│实收资本 │ 141302.05│ 141302.05│ 141302.05│ 141302.05│
│资本公积金 │ 212197.47│ 212197.47│ 212197.47│ 212197.47│
│盈余公积 │ 6775.72│ 6775.72│ 6775.72│ 6775.72│
│未分配利润 │ 67797.23│ 68095.96│ 67226.44│ 66015.83│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│股东权益合计 │ 423982.79│ 424091.93│ 423551.33│ 423526.68│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 87417.46│ 109171.88│ 109251.27│ 87899.00│
│存货 │ 48743.43│ 42609.43│ 38594.67│ 40111.38│
│应收账款 │ 132312.09│ 137447.01│ 127180.37│ 118312.73│
│其他应收款 │ 4269.31│ 3928.96│ 3827.91│ 4878.22│
│流动资产合计 │ 312011.36│ 327531.70│ 319314.13│ 295599.14│
│长期股权投资 │ 5979.89│ 5730.97│ 5566.34│ 5341.33│
│固定资产净额 │ 277163.89│ 281461.27│ 285489.43│ 288744.67│
│无形资产 │ 38494.84│ 39638.13│ 39832.07│ 41381.78│
│非流动资产合计 │ 400602.19│ 403152.09│ 405143.07│ 408006.29│
│资产总计 │ 712613.55│ 730683.80│ 724457.20│ 703605.43│
│流动负债 │ 154464.06│ 173209.63│ 189628.90│ 164540.22│
│非流动负债 │ 130504.94│ 128903.09│ 111058.94│ 118666.88│
│负债合计 │ 284969.00│ 302112.71│ 300687.84│ 283207.10│
│实收资本 │ 141302.05│ 141302.05│ 141302.05│ 141302.05│
│资本公积金 │ 212197.47│ 212197.47│ 212197.47│ 212197.47│
│盈余公积 │ 5242.89│ 5242.89│ 5242.89│ 5242.89│
│未分配利润 │ 71296.94│ 72067.16│ 66657.31│ 62861.42│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│股东权益合计 │ 427644.55│ 428571.08│ 423769.36│ 420398.33│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 79461.30│ 49919.20│ 23771.85│ 132287.88│
│营业成本 │ 55012.08│ 35156.58│ 16895.59│ 95324.60│
│营业税金及附加 │ 1704.47│ 1174.89│ 559.79│ 2190.57│
│销售费用 │ 857.82│ 503.84│ 277.44│ 919.24│
│财务费用 │ 4567.23│ 2926.87│ 2261.15│ 8836.88│
│管理费用 │ 9626.01│ 6405.74│ 2919.24│ 12003.16│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 44.92│ 103.98│ 112.05│ 1.20│
│投资收益 │ 785.24│ 484.08│ 241.93│ 2410.67│
│营业利润 │ 7677.24│ 3107.62│ 1394.97│ 13300.14│
│营业外收入 │ 45.20│ 40.08│ 35.94│ 10.27│
│营业外支出 │ 322.78│ 314.77│ 84.77│ 1594.06│
│利润总额 │ 7399.66│ 2832.93│ 1346.14│ 11716.34│
│所得税 │ 1393.35│ 752.80│ 135.53│ 2092.38│
│净利润 │ 6006.30│ 2080.13│ 1210.61│ 9623.97│
│归属母公司净利润 │ 6006.30│ 2080.13│ 1210.61│ 9623.97│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 102459.57│ 75408.34│ 39136.16│ 142365.55│
│营业成本 │ 74987.72│ 57129.14│ 31948.47│ 94618.58│
│营业税金及附加 │ 1555.83│ 1084.76│ 494.43│ 2265.82│
│销售费用 │ 733.88│ 466.26│ 242.25│ 901.45│
│财务费用 │ 7194.93│ 4917.97│ 3140.96│ 15995.19│
│管理费用 │ 7031.50│ 4449.74│ 2176.38│ 12911.51│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ -48.01│ -171.86│ -212.69│ 120.72│
│投资收益 │ 2079.34│ 669.10│ 225.51│ 3488.32│
│营业利润 │ 13415.85│ 8488.02│ 2082.79│ 20351.02│
│营业外收入 │ 5.60│ 0.45│ ---│ 532.76│
│营业外支出 │ 952.53│ 507.41│ 496.11│ 559.30│
│利润总额 │ 12468.92│ 7981.07│ 1586.68│ 20324.48│
│所得税 │ 1842.86│ 1521.52│ 536.99│ 779.96│
│净利润 │ 10626.06│ 6459.54│ 1049.69│ 19544.52│
│归属母公司净利润 │ 10626.06│ 6459.54│ 1049.69│ 19544.52│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 75918.08│ 45522.19│ 26044.46│ 157585.84│
│经营活动现金流出 │ 67494.79│ 40966.64│ 25588.20│ 109632.35│
│经营活动现金流量净额│ 8423.29│ 4555.55│ 456.26│ 47953.50│
│投资活动现金流入 │ 102769.94│ 78305.05│ 38401.58│ 126997.06│
│资本性支出 │ 23989.04│ 15612.91│ 5701.99│ 16751.02│
│投资活动现金流出 │ 116271.20│ 100612.91│ 69321.96│ 123845.19│
│投资活动现金流量净额│ -13501.26│ -22307.86│ -30920.38│ 3151.87│
│筹资活动现金流入 │ 98850.04│ 81050.04│ 23480.35│ 188496.45│
│筹资活动现金流出 │ 165415.86│ 133125.48│ 55923.59│ 196025.64│
│筹资活动现金流量净额│ -66565.82│ -52075.44│ -32443.24│ -7529.19│
│汇率变动对现金的影响│ 1263.71│ 158.21│ 192.07│ 748.39│
│现金及等价物净增加额│ -70380.09│ -69669.55│ -62715.29│ 44324.57│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 113913.40│ 77733.75│ 37390.75│ 155037.35│
│经营活动现金流出 │ 83026.10│ 41816.18│ 16528.46│ 139095.77│
│经营活动现金流量净额│ 30887.30│ 35917.56│ 20862.29│ 15941.57│
│投资活动现金流入 │ 45280.38│ 41458.99│ 6016.90│ 42390.85│
│资本性支出 │ 18161.13│ 13816.93│ 4843.17│ 20453.49│
│投资活动现金流出 │ 52685.14│ 45634.01│ 5843.17│ 69953.49│
│投资活动现金流量净额│ -7404.76│ -4175.02│ 173.73│ -27562.65│
│筹资活动现金流入 │ 123390.30│ 97400.08│ 24581.24│ 258273.54│
│筹资活动现金流出 │ 149251.45│ 118396.66│ 31822.24│ 192813.70│
│筹资活动现金流量净额│ -25861.15│ -20996.58│ -7241.00│ 65459.84│
│汇率变动对现金的影响│ 1508.36│ 1132.20│ -240.51│ -233.64│
│现金及等价物净增加额│ -870.24│ 11878.16│ 13554.51│ 53605.13│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2022年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 39136.16│ 29.58│ 1049.69│ 10.91│
│二季报 │ 36272.17│ 27.42│ 5409.85│ 56.21│
│三季报 │ 27051.23│ 20.45│ 4166.52│ 43.29│
│四季报 │ 29828.31│ 22.55│ -1002.09│ -10.41│
└──────┴───────┴───────┴──────
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