财务分析☆ ◇002218 拓日新能 更新日期：2026-04-25◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
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│财务指标 │ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
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│审计意见 │ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ -19901.15│ 1078.78│ 2310.91│ 9623.97│ 19544.52│ 16140.83│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ 1078.78│ 2310.91│ 9624.40│ 19544.52│ 16140.83│
│净利润增长率(%) │ -1944.78│ -53.32│ -75.99│ -50.76│ 21.09│ 134.33│
│扣非净利润(万) │ -18861.18│ 338.21│ 1575.54│ 7716.60│ 14036.81│ 10097.40│
│营业总收(未调整:万) │ 102728.79│ 132174.68│ 112702.98│ 132287.88│ 142365.55│ 136053.35│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ 132174.68│ 112702.98│ 132287.88│ 142365.55│ 136053.35│
│总营收同比增长率(%) │ -22.28│ 17.28│ -14.80│ -7.08│ 4.64│ 29.10│
│加权净资产收益率(%) │ -4.87│ 0.26│ 0.55│ 2.26│ 4.94│ 5.37│
│资产负债比率(%) │ 38.93│ 38.51│ 36.90│ 40.70│ 40.25│ 52.94│
│净利润现金含量(%) │ -141.96│ 1525.38│ 362.24│ 498.27│ 81.57│ 244.24│
│基本每股收益(元) │ -0.1408│ 0.0080│ 0.0160│ 0.0680│ 0.1380│ 0.1310│
│每股收益-扣除(元) │ -0.1330│ 0.0020│ 0.0200│ 0.0500│ 0.1000│ 0.0800│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.1408│ 0.0076│ 0.0164│ 0.0681│ 0.1383│ 0.1306│
│每股资本公积金(元) │ 1.5017│ 1.5017│ 1.5017│ 1.5017│ 1.5017│ 1.0642│
│每股未分配利润(元) │ 0.2811│ 0.4361│ 0.4491│ 0.4672│ 0.4449│ 0.3966│
│每股净资产(元) │ 2.8083│ 2.9623│ 2.9726│ 2.9973│ 2.9752│ 2.4802│
│每股经营现金流量(元)│ 0.1999│ 0.1165│ 0.0592│ 0.3394│ 0.1128│ 0.3189│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│
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│审计意见 │ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ -19901.15│ -10893.93│ -6020.33│ -4081.44│ 1078.78│ 3097.07│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 1078.78│ 3097.07│
│净利润增长率(%) │ -1944.78│ -451.75│ -369.79│ -1708.10│ -53.32│ -48.44│
│扣非净利润(万) │ -18861.18│ -11568.95│ -6576.45│ -4456.50│ 338.21│ 4239.04│
│营业总收(未调整:万) │ 102728.79│ 81268.87│ 50852.45│ 25367.56│ 132174.68│ 111675.40│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 132174.68│ 111675.40│
│总营收同比增长率(%) │ -22.28│ -27.23│ -30.08│ -10.51│ 17.28│ 40.54│
│加权净资产收益率(%) │ -4.87│ -2.64│ -1.45│ -0.98│ 0.26│ 0.74│
│资产负债比率(%) │ 38.93│ 39.04│ 39.63│ 39.62│ 38.51│ 39.05│
│净利润现金含量(%) │ -141.96│ -364.17│ -54.48│ 91.91│ 1525.38│ 569.79│
│基本每股收益(元) │ -0.1408│ -0.0771│ -0.0430│ -0.0289│ 0.0080│ 0.0219│
│每股收益-扣除(元) │ -0.1330│ -0.0819│ -0.0470│ -0.0315│ 0.0020│ 0.0300│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.1408│ -0.0771│ -0.0426│ -0.0289│ 0.0076│ 0.0219│
│每股资本公积金(元) │ 1.5017│ 1.5017│ 1.5017│ 1.5017│ 1.5017│ 1.5017│
│每股未分配利润(元) │ 0.2811│ 0.3483│ 0.3935│ 0.4072│ 0.4361│ 0.4511│
│每股净资产(元) │ 2.8083│ 2.8715│ 2.9162│ 2.9323│ 2.9623│ 2.9758│
│每股经营现金流量(元)│ 0.1999│ 0.2808│ 0.0232│ -0.0265│ 0.1165│ 0.1249│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 2.15│ 3.77│ 2.72│ 2.19│ 1.80│ 1.04│
│速动比率 │ 1.91│ 3.22│ 2.23│ 1.84│ 1.55│ 0.89│
│资产负债比率(%) │ 38.93│ 38.51│ 36.90│ 40.70│ 40.25│ 52.94│
│产权比率 │ 0.64│ 0.63│ 0.58│ 0.69│ 0.67│ 1.12│
│现金流比率%-短期债务│ 0.23│ 0.23│ 0.09│ 0.33│ 0.10│ 0.17│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 2.15│ 4.57│ 4.83│ 4.72│ 3.77│ 3.68│
│速动比率 │ 1.91│ 4.11│ 4.26│ 4.13│ 3.22│ 3.17│
│资产负债比率(%) │ 38.93│ 39.04│ 39.63│ 39.62│ 38.51│ 39.05│
│产权比率 │ 0.64│ 0.64│ 0.66│ 0.66│ 0.63│ 0.64│
│现金流比率%-短期债务│ 0.23│ 0.69│ 0.06│ -0.06│ 0.23│ 0.24│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 0.82│ 1.03│ 1.03│ 1.21│ 1.23│ 1.25│
│存货周转率 │ 2.68│ 2.33│ 1.74│ 2.11│ 2.51│ 2.78│
│流动资产周转率 │ 0.38│ 0.50│ 0.39│ 0.43│ 0.53│ 0.58│
│固定资产周转率 │ 0.36│ 0.46│ 0.42│ 0.48│ 0.48│ 0.44│
│总资产周转率 │ 0.15│ 0.20│ 0.16│ 0.19│ 0.21│ 0.21│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 0.82│ 0.62│ 0.36│ 0.18│ 1.03│ 0.87│
│存货周转率 │ 2.68│ 2.19│ 1.23│ 0.63│ 2.33│ 1.99│
│流动资产周转率 │ 0.38│ 0.30│ 0.19│ 0.09│ 0.50│ 0.42│
│固定资产周转率 │ 0.36│ 0.29│ 0.18│ 0.09│ 0.46│ 0.40│
│总资产周转率 │ 0.15│ 0.12│ 0.07│ 0.04│ 0.20│ 0.16│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -5.02│ 0.26│ 0.55│ 2.27│ 4.65│ 5.26│
│销售毛利率 │ 8.37│ 23.70│ 25.05│ 27.94│ 33.54│ 30.27│
│营业利润率 │ -20.04│ 4.07│ 4.49│ 10.05│ 14.29│ 10.89│
│销售净利率 │ -19.37│ 0.82│ 2.05│ 7.28│ 13.73│ 11.86│
│总资产净利率 │ -2.99│ 0.16│ 0.33│ 1.36│ 2.88│ 2.52│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -5.02│ -2.68│ -1.46│ -0.99│ 0.26│ 0.74│
│销售毛利率 │ 8.37│ 10.56│ 12.52│ 7.54│ 23.70│ 24.56│
│营业利润率 │ -20.04│ -10.79│ -9.37│ -13.87│ 4.07│ 8.01│
│销售净利率 │ -19.37│ -13.40│ -11.84│ -16.09│ 0.82│ 2.77│
│总资产净利率 │ -2.99│ -1.62│ -0.88│ -0.60│ 0.16│ 0.46│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -22.28│ 17.28│ -14.80│ -7.08│ 4.64│ 29.10│
│营业利润增长率 │ -482.62│ 6.39│ -61.98│ -34.65│ 37.42│ 112.30│
│净利润增长率 │ -1944.78│ -53.32│ -75.99│ -50.76│ 21.09│ 134.33│
│净资产增长率 │ -5.20│ -0.35│ -0.83│ 0.74│ 37.10│ 4.36│
│总资产增长率 │ -4.54│ 2.26│ -6.86│ 1.50│ 7.99│ 3.87│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -22.28│ -27.23│ -30.08│ -10.51│ 17.28│ 40.54│
│营业利润增长率 │ -482.62│ -198.04│ -190.27│ -472.94│ 6.39│ 16.50│
│净利润增长率 │ -1944.78│ -451.75│ -369.79│ -1708.10│ -53.32│ -48.44│
│净资产增长率 │ -5.20│ -3.06│ -1.55│ -1.01│ -0.35│ 0.11│
│总资产增长率 │ -4.54│ -2.21│ 0.27│ 0.81│ 2.26│ 3.65│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2025-12-31
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│销售费用 │--- │ 1380.17│ 1227.45│ 12.44│
│管理费用 │--- │ 14021.80│ 13677.82│ 2.51│
│财务费用 │本报告期汇兑损失│ 5018.33│ 8339.07│ -39.82│
│ │同比大幅下降，且│ │ │ │
│ │融资成本下降 │ │ │ │
│研发费用 │--- │ 4352.50│ 3861.51│ 12.72│
│经营活动现金│--- │ 131730.11│ 122118.55│ 7.87│
│流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动现金│--- │ 103479.33│ 105663.00│ -2.07│
│流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生│公司收到EPC工程 │ 28250.78│ 16455.56│ 71.68│
│的现金流量净│项目回款以及可再│ │ │ │
│额 │生能源发电补贴回│ │ │ │
│ │款增加 │ │ │ │
│投资活动现金│--- │ 120161.10│ 81526.57│ 47.39│
│流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动现金│--- │ 119904.46│ 100005.30│ 19.90│
│流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生│公司利用自有资金│ 256.63│ -18478.73│ 101.39│
│的现金流量净│购买的结构性存款│ │ │ │
│额 │到期收回 │ │ │ │
│筹资活动现金│--- │ 118510.00│ 97400.00│ 21.67│
│流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动现金│--- │ 143408.63│ 82277.63│ 74.30│
│流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│公司基于经营现金│ -24898.63│ 15122.37│ -264.65│
│的现金流量净│流持续流入，在手│ │ │ │
│额 │现金增多，故提前│ │ │ │
│ │归还融资机构部分│ │ │ │
│ │成本高的贷款 │ │ │ │
│现金及现金等│--- │ 3657.51│ 13330.48│ -72.56│
│价物净增加额│ │ │ │ │
│货币资金 │--- │ 67562.92│ 63168.72│ 6.96│
│应收款项 │--- │ 115892.66│ 136201.82│ -14.91│
│存货 │--- │ 30364.37│ 39857.26│ -23.82│
│投资性房地产│--- │ 2681.85│ 2713.70│ -1.17│
│长期股权投资│--- │ 4511.36│ 4750.73│ -5.04│
│固定资产 │--- │ 272871.57│ 291463.87│ -6.38│
│在建工程 │--- │ 48003.61│ 43038.72│ 11.54│
│使用权资产 │--- │ 5539.02│ 5390.09│ 2.76│
│合同负债 │订单预收款项已出│ 1365.43│ 2224.54│ -38.62│
│ │货 │ │ │ │
│长期借款 │一年内到期长期借│ 114881.20│ 176387.22│ -34.87│
│ │款重分类后减少 │ │ │ │
│租赁负债 │--- │ 3981.95│ 3509.57│ 13.46│
│交易性金融资│用于现金管理资金│ 34010.37│ 15034.06│ 126.22│
│产 │增加 │ │ │ │
│应收款项融资│应收票据用于结算│ 918.86│ 3260.16│ -71.82│
│ │增加 │ │ │ │
│其他应收款 │收到保证金退回 │ 887.55│ 1416.33│ -37.33│
│其他流动资产│增值税期末留抵额│ 7891.36│ 5859.79│ 34.67│
│ │增加 │ │ │ │
│长期应收款 │长期应收款本期收│ 0.00│ 15486.15│ -100.00│
│ │回 │ │ │ │
│其他权益工具│公司新增投资权益│ 2049.20│ 1377.90│ 48.72│
│投资 │类新能源项目 │ │ │ │
│开发支出 │公司研发投入增加│ 1483.42│ 1115.12│ 33.03│
│递延所得税资│本期部分项目公司│ 10307.69│ 5386.45│ 91.36│
│产 │新增可弥补亏损确│ │ │ │
│ │认递延所得税资产│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│其他非流动资│科目重分类 │ 12.45│ 91.84│ -86.44│
│产 │ │ │ │ │
│应付票据 │银行承兑汇票到期│ 3125.03│ 4613.66│ -32.27│
│ │承兑 │ │ │ │
│预收款项 │预收租金增加 │ 179.43│ 137.95│ 30.07│
│一年内到期的│部分长期借款一年│ 72262.79│ 21637.77│ 233.97│
│非流动负债 │到期 │ │ │ │
│其他流动负债│未到期应收票据重│ 6191.87│ 172.37│ 3492.10│
│ │分类 │ │ │ │
│未分配利润 │本年经营亏损 │ 39717.24│ 61616.00│ -35.54│
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2025-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│交易性金融资│公司购买的结构性│ 32017.05│ 15034.06│ 112.96│
│产 │存款增加 │ │ │ │
│应收款项融资│公司以票据支付供│ 2159.83│ 3260.16│ -33.75│
│ │应商货款增加 │ │ │ │
│其他应收款 │公司垫付的扶贫款│ 769.46│ 1416.33│ -45.67│
│ │已部分收回以及陕│ │ │ │
│ │西公司用电保证金│ │ │ │
│ │减少 │ │ │ │
│存货 │公司为加快资金回│ 26374.37│ 39857.26│ -33.83│
│ │笼，消化库存产品│ │ │ │
│其他权益工具│公司参股公司投资│ 2049.20│ 1377.90│ 48.72│
│投资 │增加 │ │ │ │
│开发支出 │公司研发投入增加│ 3827.56│ 1115.12│ 243.24│
│其他非流动资│公司科目重分类 │ 0.00│ 91.84│ -100.00│
│产 │ │ │ │ │
│应付票据 │公司用票据支付货│ 2173.47│ 4613.66│ -52.89│
│ │款到期兑付增加 │ │ │ │
│预收款项 │收到客户预付的货│ 344.78│ 137.95│ 149.93│
│ │款增加 │ │ │ │
│应交税费 │公司业绩变动，应│ 2603.05│ 5365.59│ -51.49│
│ │缴税费下降 │ │ │ │
│一年内到期的│公司调整融资结构│ 14018.19│ 21637.77│ -35.21│
│非流动负债 │，减少一年内到期│ │ │ │
│ │的有息负债 │ │ │ │
│其他流动负债│会计科目重分类 │ 300.49│ 172.37│ 74.33│
│财务费用 │公司汇兑损失同比│ 3578.46│ 6868.84│ -47.90│
│ │减少 │ │ │ │
│其他收益 │公司享受的先进制│ 1379.01│ 3079.40│ -55.22│
│ │造业进项税额加计│ │ │ │
│ │抵减变动影响 │ │ │ │
│投资收益 │前三季度合营企业│ 77.78│ 543.96│ -85.70│
│ │净利润减少 │ │ │ │
│公允价值变动│前三季度公司投资│ 69.68│ -6.19│ 1226.49│
│收益 │结构性存款收益增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│信用减值损失│前三季度公司转回│ 377.22│ -503.18│ 174.97│
│ │坏账准备 │ │ │ │
│资产减值损失│前三季度光伏材料│ -431.46│ -173.24│ -149.06│
│ │价格波动计提的存│ │ │ │
│ │货跌价准备增加 │ │ │ │
│营业外收入 │上年公司因收回的│ 73.33│ 191.39│ -61.69│
│ │保险理赔款高于预│ │ │ │
│ │估金额，高出部分│ │ │ │
│ │列入营业外收入，│ │ │ │
│ │而前三季度无此事│ │ │ │
│ │项造成的差异 │ │ │ │
│营业外支出 │上年按计提税收滞│ 943.02│ 4494.59│ -79.02│
│ │纳金及屋顶电站更│ │ │ │
│ │新改造支出增加，│ │ │ │
│ │而前三季度按实际│ │ │ │
│ │补缴税款支付的滞│ │ │ │
│ │纳金减少 │ │ │ │
│经营活动产生│前三季度收到的国│ 39672.15│ 17646.91│ 124.81│
│的现金流量净│补回款增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│公司购买结构性存│ -37710.92│ -9712.92│ -288.26│
│的现金流量净│款支出增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│前三季度公司收到│ 407.67│ 6717.38│ -93.93│
│的现金流量净│国补后减少融资 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│公司购买结构性存│ 3167.15│ 12650.13│ -74.96│
│价物净增加额│款支出增加，期末│ │ │ │
│ │现金及现金等价物│ │ │ │
│ │减少 │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
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│资产负债指标(万元) │ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 67562.92│ 63168.72│ 50469.53│ 136279.87│ 87899.00│ 51063.83│
│存货 │ 30364.37│ 39857.26│ 46709.62│ 50195.78│ 40111.38│ 35278.11│
│应收票据及应收账款 │ 122051.21│ 136201.82│ 119803.74│ 99685.84│ 118312.73│ 114124.02│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 2547.14│ 2206.11│ 2374.79│ 2979.72│ 2814.40│ 4043.80│
│其他应收款 │ 887.55│ 1416.33│ 1900.06│ 3812.29│ 4878.22│ 5372.93│
│流动资产合计 │ 269834.77│ 272004.25│ 257945.35│ 315289.61│ 295599.14│ 240908.05│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 4511.36│ 4750.73│ 6111.49│ 6171.23│ 5341.33│ 4806.58│
│固定资产净额 │ 272871.57│ 291463.87│ 280033.17│ 258456.25│ 288744.67│ 306650.90│
│在建工程 │ 48003.61│ 43038.72│ 45631.39│ 51548.66│ 27895.98│ 34021.06│
│无形资产 │ 26925.27│ 32173.70│ 35674.92│ 39634.15│ 41381.78│ 44123.79│
│商誉 │ 1337.12│ 1337.12│ 1337.12│ 1337.12│ 1337.12│ 1337.12│
│非流动资产合计 │ 379944.30│ 408674.97│ 407692.21│ 398870.98│ 408006.29│ 410662.84│
│资产总计 │ 649779.07│ 680679.22│ 665637.56│ 714160.59│ 703605.43│ 651570.88│
│应付票据及应付账款 │ 22141.69│ 23966.38│ 27560.63│ 20937.66│ 23661.09│ 52046.56│
│预收款项 │ 179.43│ 137.95│ 117.95│ 117.38│ 117.39│ 7214.95│
│合同负债 │ 1365.43│ 2224.54│ 2620.74│ 4056.08│ 3588.72│ 9711.67│
│流动负债 │ 125243.45│ 72070.76│ 94923.80│ 143960.95│ 164540.22│ 231537.85│
│长期借款 │ 114881.20│ 176387.22│ 130642.20│ 59791.68│ 13388.22│ 20896.94│
│长期应付款 │ ---│ ---│ 5046.78│ 70884.86│ 87968.84│ 80631.97│
│非流动负债 │ 127711.45│ 190030.81│ 150676.22│ 146672.96│ 118666.88│ 113401.34│
│负债合计 │ 252954.90│ 262101.56│ 245600.03│ 290633.91│ 283207.10│ 344939.18│
│实收资本 │ 141302.05│ 141302.05│ 141302.05│ 141302.05│ 141302.05│ 123634.21│
│资本公积金 │ 212194.01│ 212197.47│ 212197.47│ 212197.47│ 212197.47│ 131576.07│
│盈余公积 │ 8020.42│ 7531.11│ 7419.36│ 6775.72│ 5242.89│ 4468.20│
│未分配利润 │ 39717.24│ 61616.00│ 63463.08│ 66015.83│ 62861.42│ 49037.17│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│归属母公司权益 │ 396824.17│ 418577.66│ 420037.53│ 423526.68│ 420398.33│ 306631.70│
│股东权益合计 │ 396824.17│ 418577.66│ 420037.53│ 423526.68│ 420398.33│ 306631.70│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 67562.92│ 64773.35│ 70520.57│ 70291.88│ 63168.72│ 71645.23│
│存货 │ 30364.37│ 26374.37│ 32213.74│ 34837.89│ 39857.26│ 37872.84│
│应收票据及应收账款 │ 122051.21│ 125111.67│ 147635.43│ 142063.55│ 136201.82│ 136104.97│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 2547.14│ 2155.54│ 2341.99│ 2092.42│ 2206.11│ 2901.41│
│其他应收款 │ 887.55│ 769.46│ 1127.94│ 1365.18│ 1416.33│ 2352.69│
│流动资产合计 │ 269834.77│ 263554.68│ 275723.40│ 278639.98│ 272004.25│ 272072.51│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 4511.36│ 4388.95│ 4392.61│ 4771.82│ 4750.73│ 6123.27│
│固定资产净额 │ 272871.57│ 274640.05│ 280139.66│ 285627.18│ 291463.87│ 281881.39│
│在建工程 │ 48003.61│ 53854.15│ 51917.12│ 47029.04│ 43038.72│ 55566.36│
│无形资产 │ 26925.27│ 29117.76│ 30466.64│ 30841.54│ 32173.70│ 32515.03│
│商誉 │ 1337.12│ 1337.12│ 1337.12│ 1337.12│ 1337.12│ 1337.12│
│非流动资产合计 │ 379944.30│ 402054.17│ 406804.28│ 407527.90│ 408674.97│ 417841.52│
│资产总计 │ 649779.07│ 665
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