财务分析☆ ◇002218 拓日新能 更新日期：2024-12-21◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ 3097.07│ 2310.91│ 9623.97│ 19544.52│ 16140.83│ 6888.13│
│净利润增长率(%) │ -48.44│ -75.99│ -50.76│ 21.09│ 134.33│ -12.79│
│扣非净利润(万) │ 4239.04│ 1575.54│ 7716.60│ 14036.81│ 10097.40│ 5888.39│
│营业总收入(万元) │ 111675.40│ 112702.98│ 132287.88│ 142365.55│ 136053.35│ 105389.19│
│总营收同比增长率(%) │ 40.54│ -14.80│ -7.08│ 4.64│ 29.10│ -5.97│
│加权净资产收益率(%) │ 0.74│ 0.55│ 2.26│ 4.94│ 5.37│ 2.37│
│资产负债比率(%) │ 39.05│ 36.90│ 40.70│ 40.25│ 52.94│ 53.16│
│净利润现金含量(%) │ 569.79│ 362.24│ 498.27│ 81.57│ 244.24│ 474.97│
│基本每股收益(元) │ 0.0219│ 0.0160│ 0.0680│ 0.1380│ 0.1300│ 0.0600│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0300│ 0.0200│ 0.0500│ 0.1000│ 0.0800│ 0.0400│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0219│ 0.0164│ 0.0681│ 0.1383│ 0.1306│ 0.0557│
│每股资本公积金(元) │ 1.5017│ 1.5017│ 1.5017│ 1.5017│ 1.0642│ 1.0642│
│每股未分配利润(元) │ 0.4511│ 0.4491│ 0.4672│ 0.4449│ 0.3966│ 0.3015│
│每股净资产(元) │ 2.9758│ 2.9726│ 2.9973│ 2.9752│ 2.4802│ 2.3766│
│每股经营现金流量(元)│ 0.1249│ 0.0592│ 0.3394│ 0.1128│ 0.3189│ 0.2646│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 3097.07│ 2231.50│ 253.81│ 2310.91│ 6006.30│ 2080.13│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 6006.30│ 2080.13│
│净利润增长率(%) │ -48.44│ 7.28│ -79.03│ -75.99│ -43.48│ -67.80│
│扣非净利润(万) │ 4239.04│ 3050.77│ -9.40│ 1575.54│ 4359.86│ 1136.56│
│营业总收(未调整:万) │ 111675.40│ 72729.41│ 28347.25│ 112702.98│ 79461.30│ 49919.20│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 79461.30│ 49919.20│
│总营收同比增长率(%) │ 40.54│ 45.69│ 19.25│ -14.80│ -22.45│ -33.80│
│加权净资产收益率(%) │ 0.74│ 0.53│ 0.06│ 0.55│ 1.41│ 0.49│
│资产负债比率(%) │ 39.05│ 38.71│ 38.31│ 36.90│ 36.02│ 35.85│
│净利润现金含量(%) │ 569.79│ 216.18│ 160.07│ 362.24│ 140.24│ 219.00│
│基本每股收益(元) │ 0.0219│ 0.0158│ 0.0018│ 0.0160│ 0.0426│ 0.0148│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0300│ 0.0216│ -0.0001│ 0.0200│ 0.0309│ 0.0081│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0219│ 0.0158│ 0.0018│ 0.0164│ 0.0425│ 0.0147│
│每股资本公积金(元) │ 1.5017│ 1.5017│ 1.5017│ 1.5017│ 1.5017│ 1.5017│
│每股未分配利润(元) │ 0.4511│ 0.4649│ 0.4509│ 0.4491│ 0.4798│ 0.4819│
│每股净资产(元) │ 2.9758│ 2.9900│ 2.9760│ 2.9726│ 3.0005│ 3.0013│
│每股经营现金流量(元)│ 0.1249│ 0.0341│ 0.0029│ 0.0592│ 0.0596│ 0.0322│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 3.68│ 2.72│ 2.19│ 1.80│ 1.04│ 0.95│
│速动比率 │ 3.17│ 2.23│ 1.84│ 1.55│ 0.89│ 0.81│
│资产负债比率(%) │ 39.05│ 36.90│ 40.70│ 40.25│ 52.94│ 53.16│
│产权比率 │ 0.64│ 0.58│ 0.69│ 0.67│ 1.12│ 1.14│
│现金流比率%-短期债务│ 0.24│ 0.09│ 0.33│ 0.10│ 0.17│ 0.14│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 3.68│ 3.19│ 3.10│ 2.72│ 3.11│ 2.74│
│速动比率 │ 3.17│ 2.71│ 2.57│ 2.23│ 2.50│ 2.24│
│资产负债比率(%) │ 39.05│ 38.71│ 38.31│ 36.90│ 36.02│ 35.85│
│产权比率 │ 0.64│ 0.63│ 0.62│ 0.58│ 0.56│ 0.56│
│现金流比率%-短期债务│ 0.24│ 0.06│ 0.00│ 0.09│ 0.10│ 0.05│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 0.87│ 1.03│ 1.21│ 1.23│ 1.25│ 1.06│
│存货周转率 │ 1.99│ 1.74│ 2.11│ 2.51│ 2.78│ 2.21│
│流动资产周转率 │ 0.42│ 0.39│ 0.43│ 0.53│ 0.58│ 0.47│
│固定资产周转率 │ 0.40│ 0.42│ 0.48│ 0.48│ 0.44│ 0.34│
│总资产周转率 │ 0.16│ 0.16│ 0.19│ 0.21│ 0.21│ 0.17│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 0.87│ 0.57│ 0.23│ 1.03│ 0.73│ 0.47│
│存货周转率 │ 1.99│ 1.26│ 0.46│ 1.74│ 1.08│ 0.72│
│流动资产周转率 │ 0.42│ 0.27│ 0.11│ 0.39│ 0.27│ 0.17│
│固定资产周转率 │ 0.40│ 0.26│ 0.10│ 0.42│ 0.32│ 0.20│
│总资产周转率 │ 0.16│ 0.11│ 0.04│ 0.16│ 0.12│ 0.07│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 0.74│ 0.55│ 2.27│ 4.65│ 5.26│ 2.34│
│销售毛利率 │ 24.56│ 25.05│ 27.94│ 33.54│ 30.27│ 30.30│
│营业利润率 │ 8.01│ 4.49│ 10.05│ 14.29│ 10.89│ 6.62│
│销售净利率 │ 2.77│ 2.05│ 7.28│ 13.73│ 11.86│ 6.54│
│总资产净利率 │ 0.46│ 0.33│ 1.36│ 2.88│ 2.52│ 1.09│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 0.74│ 0.53│ 0.06│ 0.55│ 1.42│ 0.49│
│销售毛利率 │ 24.56│ 23.23│ 23.87│ 25.05│ 30.77│ 29.57│
│营业利润率 │ 8.01│ 7.26│ 3.33│ 4.49│ 9.66│ 6.23│
│销售净利率 │ 2.77│ 3.07│ 0.90│ 2.05│ 7.56│ 4.17│
│总资产净利率 │ 0.46│ 0.33│ 0.04│ 0.33│ 0.87│ 0.30│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 40.54│ -14.80│ -7.08│ 4.64│ 29.10│ -5.97│
│营业利润增长率 │ 16.50│ -61.98│ -34.65│ 37.42│ 112.30│ -6.71│
│净利润增长率 │ -48.44│ -75.99│ -50.76│ 21.09│ 134.33│ -12.79│
│净资产增长率 │ 0.11│ -0.83│ 0.74│ 37.10│ 4.36│ 2.41│
│总资产增长率 │ 3.65│ -6.86│ 1.50│ 7.99│ 3.87│ -0.94│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 40.54│ 45.69│ 19.25│ -14.80│ -22.45│ -33.80│
│营业利润增长率 │ 16.50│ 69.90│ -32.35│ -61.98│ -42.77│ -63.39│
│净利润增长率 │ -48.44│ 7.28│ -79.03│ -75.99│ -43.48│ -67.80│
│净资产增长率 │ 0.11│ 0.58│ 0.12│ -0.83│ 0.11│ 0.13│
│总资产增长率 │ 3.65│ 3.56│ 2.41│ -6.86│ -7.21│ -7.43│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2024-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │公司经营性现金流│ 71645.23│ 50469.53│ 41.96│
│ │入增长 │ │ │ │
│交易性金融资│公司购买的结构性│ 10011.67│ 19786.92│ -49.40│
│产 │存款到期 │ │ │ │
│应收款项融资│公司以票据支付供│ 1495.06│ 3277.85│ -54.39│
│ │应商货款 │ │ │ │
│其他流动资产│公司收到可再生能│ 4688.64│ 8622.83│ -45.63│
│ │源发电补贴转销增│ │ │ │
│ │值税留抵额 │ │ │ │
│其他权益工具│公司新增参股公司│ 1191.52│ 510.40│ 133.45│
│投资 │投入增加 │ │ │ │
│开发支出 │公司研发投入增加│ 2182.98│ 244.62│ 792.38│
│其他非流动资│公司科目重分类 │ 0.00│ 247.59│ -100.00│
│产 │ │ │ │ │
│应付票据 │公司用票据支付货│ 8012.87│ 11518.28│ -30.43│
│ │款到期兑付增加 │ │ │ │
│应付账款 │公司各项目建设采│ 22538.58│ 16042.35│ 40.49│
│ │购材料款增加 │ │ │ │
│预收款项 │收到客户预付的货│ 179.62│ 117.95│ 52.28│
│ │款增加 │ │ │ │
│一年内到期的│公司偿还借款 │ 15344.87│ 39445.30│ -61.10│
│非流动负债 │ │ │ │ │
│其他流动负债│报告期内预收货款│ 135.03│ 1348.60│ -89.99│
│ │已出货 │ │ │ │
│长期借款 │公司新增借款 │ 176434.92│ 130642.20│ 35.05│
│营业收入 │公司光伏玻璃、光│ 111675.40│ 79461.30│ 40.54│
│ │伏组件、EPC工程 │ │ │ │
│ │销售增长 │ │ │ │
│营业成本 │营业收入增长 │ 84249.56│ 55012.08│ 53.15│
│财务费用 │公司汇率重估后汇│ 6868.84│ 4567.23│ 50.39│
│ │兑损失增加 │ │ │ │
│资产减值损失│报告期内光伏材料│ -173.24│ -1001.78│ 82.71│
│ │价格波动趋稳计提│ │ │ │
│ │的存货跌价准备减│ │ │ │
│ │少 │ │ │ │
│信用减值损失│按账龄分析计提的│ -503.18│ -249.16│ -101.95│
│ │应收账款坏账准备│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│公允价值变动│公司通过债转股方│ -6.19│ 44.92│ -113.77│
│收益 │式取得雅博股份股│ │ │ │
│ │票后确认的公允价│ │ │ │
│ │值变动收益 │ │ │ │
│投资收益 │本报告期合营企业│ 543.96│ 785.24│ -30.73│
│ │净利润减少 │ │ │ │
│其他收益 │公司享受增值税“│ 3079.40│ 1671.57│ 84.22│
│ │先进制造业企业增│ │ │ │
│ │值税加计抵减政策│ │ │ │
│ │” │ │ │ │
│营业外收入 │收回的保险理赔款│ 191.39│ 45.20│ 323.46│
│ │与预计金额差异 │ │ │ │
│营业外支出 │计提城镇土地使用│ 4494.59│ 322.78│ 1292.47│
│ │税滞纳金及陕西渭│ │ │ │
│ │南工厂屋顶电站更│ │ │ │
│ │新改造支出 │ │ │ │
│经营活动产生│公司今年销售回款│ 17646.91│ 8423.29│ 109.50│
│的现金流量净│增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│公司利用自有资金│ -9712.92│ -13501.26│ 28.06│
│的现金流量净│购买的结构性存款│ │ │ │
│额 │支出下降 │ │ │ │
│筹资活动产生│公司上年同期有大│ 6717.38│ -66565.82│ 110.09│
│的现金流量净│额提前偿还融资租│ │ │ │
│额 │赁款 │ │ │ │
│现金及现金等│公司今年销售回款│ 12650.13│ -70380.09│ 117.97│
│价物净增加额│增加 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2024-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │--- │ 61971.04│ 50469.53│ 22.79│
│应收款项 │--- │ 136930.06│ 119803.74│ 14.30│
│存货 │--- │ 41905.82│ 46709.62│ -10.28│
│投资性房地产│--- │ 2658.48│ 2847.27│ -6.63│
│长期股权投资│--- │ 6418.69│ 6111.49│ 5.03│
│固定资产 │--- │ 286158.70│ 280033.17│ 2.19│
│在建工程 │--- │ 41294.24│ 45631.39│ -9.50│
│使用权资产 │--- │ 4785.11│ 4722.38│ 1.33│
│合同负债 │--- │ 2464.30│ 2620.74│ -5.97│
│长期借款 │--- │ 159402.32│ 130642.20│ 22.01│
│租赁负债 │--- │ 3003.81│ 2727.35│ 10.14│
│预付款项 │公司为各项目建设│ 7068.45│ 2374.79│ 197.64│
│ │采购材料预付款 │ │ │ │
│其他权益工具│公司新增投资 │ 986.44│ 510.40│ 93.27│
│投资 │ │ │ │ │
│开发支出 │公司研发投入增加│ 2279.69│ 244.62│ 831.92│
│应付票据 │公司用票据支付货│ 5662.94│ 11518.28│ -50.84│
│ │款到期兑付增加 │ │ │ │
│应付账款 │公司各项目建设采│ 22954.96│ 16042.35│ 43.09│
│ │购材料款增加 │ │ │ │
│其他流动负债│报告期内预收货款│ 309.64│ 1348.60│ -77.04│
│ │已出货 │ │ │ │
│营业收入 │公司光伏玻璃、光│ 72729.41│ 49919.20│ 45.69│
│ │伏组件、EPC工程 │ │ │ │
│ │销售增长 │ │ │ │
│营业成本 │营业收入增长 │ 55833.28│ 35156.58│ 58.81│
│销售费用 │--- │ 641.67│ 503.84│ 27.36│
│管理费用 │--- │ 6755.93│ 6405.74│ 5.47│
│财务费用 │--- │ 3379.89│ 2926.87│ 15.48│
│所得税费用 │--- │ 606.64│ 752.80│ -19.42│
│研发投入 │公司本期研发项目│ 3575.94│ 1595.90│ 124.07│
│ │投入增加 │ │ │ │
│经营活动产生│--- │ 4824.11│ 4555.55│ 5.90│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│公司结构性存款减│ -10791.94│ -22307.86│ 51.62│
│的现金流量净│少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│公司有息负债增加│ 13943.69│ -52075.44│ 126.78│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│公司有息负债增加│ 8040.63│ -69669.55│ 111.54│
│价物净增加额│ │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 71645.23│ 50469.53│ 136279.87│ 87899.00│ 51063.83│ 58352.28│
│存货 │ 37872.84│ 46709.62│ 50195.78│ 40111.38│ 35278.11│ 33052.31│
│应收票据及应收账款 │ 136104.97│ 119803.74│ 99685.84│ 118312.73│ 114124.02│ 104000.99│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 2901.41│ 2374.79│ 2979.72│ 2814.40│ 4043.80│ 4273.96│
│其他应收款 │ 2352.69│ 1900.06│ 3812.29│ 4878.22│ 5372.93│ 5792.73│
│流动资产合计 │ 272072.51│ 257945.35│ 315289.61│ 295599.14│ 240908.05│ 225626.72│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 6123.27│ 6111.49│ 6171.23│ 5341.33│ 4806.58│ 4211.45│
│固定资产净额 │ 281881.39│ 280033.17│ 258456.25│ 288744.67│ 306650.90│ 315971.96│
│在建工程 │ 55566.36│ 45631.39│ 51548.66│ 27895.98│ 34021.06│ 22553.25│
│无形资产 │ 32515.03│ 35674.92│ 39634.15│ 41381.78│ 44123.79│ 40773.49│
│商誉 │ 1337.12│ 1337.12│ 1337.12│ 1337.12│ 1337.12│ 1337.12│
│非流动资产合计 │ 417841.52│ 407692.21│ 398870.98│ 408006.29│ 410662.84│ 401675.10│
│资产总计 │ 689914.03│ 665637.56│ 714160.59│ 703605.43│ 651570.88│ 627301.82│
│应付票据及应付账款 │ 30551.45│ 27560.63│ 20937.66│ 23661.09│ 52046.56│ 63107.28│
│预收款项 │ 179.62│ 117.95│ 117.38│ 117.39│ 7214.95│ 5051.92│
│合同负债 │ 1861.17│ 2620.74│ 4056.08│ 3588.72│ 9711.67│ ---│
│流动负债 │ 73894.98│ 94923.80│ 143960.95│ 164540.22│ 231537.85│ 238517.91│
│长期借款 │ 176434.92│ 130642.20│ 59791.68│ 13388.22│ 20896.94│ 38693.06│
│长期应付款 │ 4925.97│ 5046.78│ 70884.86│ 87968.84│ 80631.97│ 29529.27│
│非流动负债 │ 195529.52│ 150676.22│ 146672.96│ 118666.88│ 113401.34│ 94960.51│
│负债合计 │ 269424.50│ 245600.03│ 290633.91│ 283207.10│ 344939.18│ 333478.42│
│实收资本 │ 141302.05│ 141302.05│ 141302.05│ 141302.05│ 123634.21│ 123634.21│
│资本公积金 │ 212197.47│ 212197.47│ 212197.47│ 212197.47│ 131576.07│ 131576.07│
│盈余公积 │ 7419.36│ 7419.36│ 6775.72│ 5242.89│ 4468.20│ 3175.98│
│未分配利润 │ 63746.03│ 63463.08│ 66015.83│ 62861.42│ 49037.17│ 37278.89│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│归属母公司权益 │ 420489.53│ 420037.53│ 423526.68│ 420398.33│ 306631.70│ 293823.40│
│股东权益合计 │ 420489.53│ 420037.53│ 423526.68│ 420398.33│ 306631.70│ 293823.40│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 71645.23│ 61971.04│ 63896.11│ 50469.53│ 72201.55│ 71172.01│
│存货 │ 37872.84│ 41905.82│ 46862.65│ 46709.62│ 51323.57│ 47533.64│
│应收票据及应收账款 │ 136104.97│ 136930.06│ 124992.77│ 119803.74│ 116875.99│ 114264.07│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 2901.41│ 7068.45│ 2268.95│ 2374.79│ 4343.21│ 3735.21│
│其他应收款 │ 2352.69│ 1915.75│ 2243.90│ 1900.06│ 2431.77│ 1830.87│
│流动资产合计 │ 272072.51│ 278811.16│ 272073.45│ 257945.35│ 262845.25│ 260600.06│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 6123.27│ 6418.69│ 6285.52│ 6111.49│ 6093.52│ 6484.57│
│固定资产净额 │ 281881.39│ 286158.70│ 292034.99│ 280033.17│ 239993.77│ 236771.16│
│在建工程 │ 55566.36│ 41294.24│ 35435.75│ 45631.39│ 77735.90│ 77702.61│
│无形资产 │ 32515.03│ 32903.61│ 34110.63│ 35674.92│ 36103.86│ 37258.18│
│商誉 │ 1337.12│ 1337.12│ 1337.12│ 1337.12│ 1337.12│ 1337.12│
│非流动资产合计 │ 417841.52│ 410517.25│ 409588.38│ 407692.21│ 399809.43│ 400497.68│
│资产总计 │ 689914.03│ 689328.41│ 681661.83│ 665637.56│ 662654.68│ 661097.74│
│应付票据及应付账款 │ 30551.45│ 28617.90│ 25486.09│ 27560.63│ 24712.77│ 25375.45│
│预收款项 │ 179.62│ 145.48│ 129.88│ 117.95│ 129.90│ 117.92│
│合同负债 │ 1861.17│ 2464.30│ 2746.94│ 2620.74│ 3703.68│ 4015.10│
│流动负债 │ 73894.98│ 87517.99│ 87767.32│ 94923.80│ 84588.83│ 95057.89│
│长期借款 │ 176434.92│ 159402.32│ 152559.02│ 130642.20│ 132376.49│ 119874.16│
│长期应付款 │ 4925.97│ 5331.01│ 5732.78│ 5046.78│ 6473.76│ 6858.64│
│非流动负债 │ 195529.52│ 179316.19│ 173374.12│ 150676.22│ 154083.05│ 141947.92│
│负债合计 │ 269424.50│ 266834.18│ 261141.44│ 245600.03│ 238671.88│ 237005.80│
│实收资本 │ 141302.05│ 141302.05│ 141302.05│ 141302.05│ 141302.05│ 141302.05│
│资本公积金 │ 212197.47│ 212197.47│ 212197.47│ 212197.47│ 212197.47│ 212197.47│
│盈余公积 │ 7419.36│ 7419.36│ 7419.36│ 7419.36│ 6775.72│ 6775.72│
│未分配利润 │ 63746.03│ 65694.58│ 63716.88│ 63463.08│ 67797.23│ 68095.96│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│归属母公司权益 │ 420489.53│ 422494.23│ 420520.39│ 420037.53│ 423982.79│ 424091.93│
│股东权益合计 │ 420489.53│ 422494.23│ 420520.39│ 420037.53│ 423982.79│ 424091.93│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 111675.40│ 112702.98│ 132287.88│ 142365.55│ 136053.35│ 105389.19│
│营业总成本 │ 105672.27│ 109115.29│ 121731.92│ 129223.28│ 122532.23│ 100097.37│
│营业税金及附加 │ 2058.40│ 2522.35│ 2190.57│ 2265.82│ 1844.97│ 2085.41│
│销售费用
|