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*ST恒康(002219)财报财务指标分析
 

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财务分析☆ ◇002219 新里程 更新日期:2024-03-23◇ 通达信沪深京F10 ★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】 【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】 【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】 【1.主要财务指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │财务指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ │归属母公司净利润(万)│ 3341.81│ 5700.46│ 2157.42│ 15562.20│ │净利润增长率(%) │ -70.34│ 13.15│ 1707.56│ 141.90│ │扣非净利润(万) │ 2968.58│ 4930.44│ 2036.89│ 9120.95│ │营业总收入(万元) │ 250707.45│ 160672.34│ 77818.06│ 315273.49│ │总营收同比增长率(%) │ 7.51│ 5.60│ 2.25│ 4.53│ │加权净资产收益率(%) │ 1.69│ 2.91│ 1.18│ 9.52│ │资产负债比率(%) │ 65.01│ 63.77│ 64.88│ 68.71│ │净利润现金含量(%) │ 536.57│ 219.65│ 176.89│ 172.24│ │基本每股收益(元) │ 0.0100│ 0.0171│ 0.0065│ 0.0477│ │每股收益-扣除(元) │ 0.0088│ 0.0148│ 0.0060│ 0.0279│ │每股收益-摊薄(元) │ 0.0099│ 0.0169│ 0.0064│ 0.0477│ │每股资本公积金(元) │ 0.4929│ 0.4789│ 0.4634│ 0.4359│ │每股未分配利润(元) │ -0.9050│ -0.8979│ -0.9083│ -0.9477│ │每股净资产(元) │ 0.6262│ 0.6193│ 0.5933│ 0.5279│ │每股经营现金流量(元)│ 0.0530│ 0.0370│ 0.0113│ 0.0821│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │财务指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│带强调事项段│ │ │ │ │ │的无保留意见│ │归母净利(未调整:万) │ 11222.30│ 5037.89│ 119.36│ -37143.15│ │归母净利(调整后:万) │ 11265.95│ 5037.89│ 119.36│ -37143.15│ │净利润增长率(%) │ 289.97│ 202.58│ 102.53│ -610.96│ │扣非净利润(万) │ 5710.91│ 4164.65│ 112.16│ -41543.16│ │营业总收(未调整:万) │ 232666.05│ 152146.65│ 76104.80│ 301607.07│ │营业总收(调整后:万) │ 233193.79│ 152146.65│ 76104.80│ 301607.07│ │总营收同比增长率(%) │ 4.60│ 2.80│ 8.98│ 7.49│ │加权净资产收益率(%) │ 6.97│ 3.19│ 0.08│ -381.53│ │资产负债比率(%) │ 68.96│ 72.97│ 76.56│ 76.29│ │净利润现金含量(%) │ 87.26│ 53.45│ 2685.17│ -74.66│ │基本每股收益(元) │ 0.0344│ 0.0154│ 0.0006│ -0.1991│ │每股收益-扣除(元) │ 0.0175│ 0.0128│ 0.0006│ -0.2227│ │每股收益-摊薄(元) │ 0.0344│ 0.0154│ 0.0006│ -0.1991│ │每股资本公积金(元) │ 0.4315│ 0.4315│ 1.5051│ 1.5051│ │每股未分配利润(元) │ -0.9610│ -0.9799│ -1.7412│ -1.7419│ │每股净资产(元) │ 0.5102│ 0.4912│ 0.8333│ 0.8326│ │每股经营现金流量(元)│ 0.0300│ 0.0082│ 0.0172│ 0.1487│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【2.偿债能力指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │偿债能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │流动比率 │ 0.68│ 0.70│ 0.58│ 0.54│ │速动比率 │ 0.60│ 0.65│ 0.53│ 0.49│ │资产负债比率(%) │ 65.01│ 63.77│ 64.88│ 68.71│ │产权比率 │ 1.89│ 1.80│ 1.89│ 2.25│ │现金流比率%-短期债务│ 5.83│ 4.32│ 1.14│ 8.06│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │偿债能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │流动比率 │ 0.58│ 0.66│ 0.66│ 0.66│ │速动比率 │ 0.52│ 0.61│ 0.62│ 0.62│ │资产负债比率(%) │ 68.96│ 72.97│ 76.56│ 76.29│ │产权比率 │ 2.28│ 2.77│ 3.34│ 3.29│ │现金流比率%-短期债务│ 3.23│ 0.76│ 0.70│ 6.08│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【3.营运能力指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │营运能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │应收账款周转率 │ 2.87│ 1.86│ 0.99│ 4.80│ │存货周转率 │ 8.82│ 6.64│ 3.26│ 12.35│ │流动资产周转率 │ 1.29│ 0.84│ 0.41│ 1.31│ │固定资产周转率 │ 1.34│ 0.87│ 0.42│ 1.86│ │总资产周转率 │ 0.42│ 0.28│ 0.14│ 0.51│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │营运能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │应收账款周转率 │ 3.78│ 2.48│ 1.30│ 5.36│ │存货周转率 │ 9.08│ 6.03│ 3.07│ 12.15│ │流动资产周转率 │ 0.97│ 0.57│ 0.25│ 1.43│ │固定资产周转率 │ 1.53│ 0.98│ 0.49│ 1.91│ │总资产周转率 │ 0.38│ 0.24│ 0.11│ 0.52│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【4.盈利能力指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │盈利能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │净资产收益率 │ 1.58│ 2.72│ 1.08│ 9.03│ │销售毛利率 │ 30.55│ 32.76│ 30.08│ 31.49│ │营业利润率 │ 1.64│ 4.18│ 3.19│ 6.00│ │销售净利率 │ 1.45│ 3.77│ 2.84│ 5.21│ │总资产净利率 │ 0.57│ 0.99│ 0.38│ 2.52│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │盈利能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │净资产收益率 │ 6.74│ 3.14│ 0.08│ -23.92│ │销售毛利率 │ 28.72│ 28.93│ 25.03│ 26.78│ │营业利润率 │ 5.95│ 5.23│ 1.58│ -13.54│ │销售净利率 │ 5.21│ 3.77│ 0.32│ -12.18│ │总资产净利率 │ 1.84│ 0.79│ 0.02│ -6.45│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【5.成长能力指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │成长能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │营业收入增长率 │ 7.51│ 5.60│ 2.25│ 4.53│ │营业利润增长率 │ -70.31│ -15.60│ 105.79│ 146.31│ │净利润增长率 │ -70.34│ 13.15│ 1707.56│ 141.90│ │净资产增长率 │ 22.93│ 21.55│ 16.45│ 10.95│ │总资产增长率 │ 9.10│ 4.66│ 3.38│ -15.67│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │成长能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │营业收入增长率 │ 4.60│ 2.80│ 8.98│ 7.49│ │营业利润增长率 │ 2398.46│ 582.14│ 153.49│ -392.42│ │净利润增长率 │ 289.97│ 202.58│ 102.53│ -610.96│ │净资产增长率 │ 7.23│ 3.24│ 0.08│ 1060.34│ │总资产增长率 │ -17.75│ -9.11│ 1.29│ 38.78│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【6.指标变动说明】 截止日期:2023-09-30 ┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐ │变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│ ├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤ │应收票据 │报告期收到的应收│ 657.39│ 1654.76│ -60.27│ │ │票据减少 │ │ │ │ │交易性金融资│报告期新增合并范│ 10.00│ ---│ ---│ │产 │围内子公司 │ │ │ │ │应收款项 │报告期新增合并范│ 99239.48│ 75476.07│ 31.48│ │ │围内子公司,及应│ │ │ │ │ │收医保款增加 │ │ │ │ │存货 │报告期新增合并范│ 22879.48│ 16628.90│ 37.59│ │ │围内子公司 │ │ │ │ │持有待售资产│报告期存在待处置│ 4510.01│ 11173.42│ -59.64│ │ │子公司 │ │ │ │ │其他非流动资│报告期尚未结算的│ 2654.95│ 1177.13│ 125.54│ │产 │,预计将会形成长│ │ │ │ │ │期资产的预付款项│ │ │ │ │ │增加 │ │ │ │ │短期借款 │报告期新增合并范│ 72522.86│ 31426.92│ 130.77│ │ │围内子公司及增量│ │ │ │ │ │银行借款 │ │ │ │ │合同负债 │报告期新增合并范│ 425.30│ 309.38│ 37.47│ │ │围内子公司 │ │ │ │ │应交税费 │报告期支付上年度│ 3772.13│ 6010.13│ -37.24│ │ │享受减半缓征政策│ │ │ │ │ │缓交的部分税金 │ │ │ │ │应付利息 │报告期未支付利息│ 352.20│ 809.39│ -56.49│ │ │减少 │ │ │ │ │持有待售负债│报告期存在待处置│ 2754.40│ 8035.88│ -65.72│ │ │子公司 │ │ │ │ │一年内到期的│报告期基金清算支│ 21336.92│ 81341.01│ -73.77│ │非流动负债 │付优先级份额 │ │ │ │ │长期借款 │报告期新增合并范│ 75810.43│ 41049.14│ 84.68│ │ │围内子公司及增量│ │ │ │ │ │银行借款 │ │ │ │ │预计负债 │报告期处理部分预│ 57.60│ 157.03│ -63.32│ │ │计负债事项 │ │ │ │ │管理费用 │报告期摊销股权激│ 44012.84│ 30541.27│ 44.11│ │ │励费用 │ │ │ │ │研发费用 │报告期研发投入增│ 690.57│ ---│ ---│ │ │加 │ │ │ │ │其他收益 │报告期收到的政府│ 650.66│ 1117.75│ -41.79│ │ │补助较上年同期减│ │ │ │ │ │少 │ │ │ │ │投资收益 │报告期较上年同期│ 86.90│ 1156.53│ -92.49│ │ │债务豁免减少 │ │ │ │ │信用减值损失│报告期确认应收款│ -4609.23│ 3890.96│ -218.46│ │ │项减值损失,上年│ │ │ │ │ │同期收回以前年度│ │ │ │ │ │处置子公司股权尾│ │ │ │ │ │款冲回已确认减值│ │ │ │ │ │损失 │ │ │ │ │资产处置收益│报告期处置报废固│ -34.83│ 0.08│ -42623.79│ │ │定资产 │ │ │ │ │营业外收入 │报告期政府补助和│ 260.59│ 728.43│ -64.23│ │ │盘盈利得减少 │ │ │ │ │营业外支出 │上年同期冲回前期│ 1213.60│ -185.52│ 754.17│ │ │基金优先级合伙人│ │ │ │ │ │就合伙协议诉讼案│ │ │ │ │ │撤诉后不再确认的│ │ │ │ │ │基金相关违约金 │ │ │ │ │所得税费用 │报告期确认股权激│ -453.74│ 2628.79│ -117.26│ │ │励成本及信用减值│ │ │ │ │ │损失递延所得税资│ │ │ │ │ │产 │ │ │ │ │支付的各项税│报告期支付上年度│ 9116.77│ 6653.45│ 37.02│ │费 │享受减半缓征政策│ │ │ │ │ │缓交的部分税金 │ │ │ │ │取得投资收益│上年同期子公司收│ 5.79│ 16.00│ -63.84│ │收到的现金 │其参股公司股利款│ │ │ │ │处置固定资产│报告期处置资产取│ 22.46│ 5.06│ 343.96│ │、无形资产和│得收益 │ │ │ │ │其他长期资产│ │ │ │ │ │收回的现金净│ │ │ │ │ │额 │ │ │ │ │ │处置子公司及│上年同期收到以前│ 0.21│ 4200.00│ -99.99│ │其他营业单位│年度处置子公司股│ │ │ │ │收到的现金净│权尾款 │ │ │ │ │额 │ │ │ │ │ │收到其他与投│报告期公司赎回银│ 2700.00│ 10000.00│ -73.00│ │资活动有关的│行理财较上年同期│ │ │ │ │现金 │减少 │ │ │ │ │投资支付的现│上年同期赎回有限│ 100.00│ 28640.00│ -99.65│ │金 │合伙基金其他合伙│ │ │ │ │ │人部分份额 │ │ │ │ │取得子公司及│报告期支付以前年│ 9096.21│ ---│ ---│ │其他营业单位│度子公司股权收购│ │ │ │ │支付的现金净│尾款 │ │ │ │ │额 │ │ │ │ │ │支付其他与投│上年同期公司购买│ 2784.52│ 14142.35│ -80.31│ │资活动有关的│银行理财产品 │ │ │ │ │现金 │ │ │ │ │ │吸收投资收到│报告期收到的股权│ 22823.13│ 58.80│ 38714.85│ │的现金 │激励认购款 │ │ │ │ │取得借款收到│报告期公司取得银│ 104630.00│ 9478.80│ 1003.83│ │的现金 │行借款增加 │ │ │ │ │偿还债务支付│上年同期公司根据│ 40229.09│ 88022.23│ -54.30│ │的现金 │重整计划偿还银行│ │ │ │ │ │借款 │ │ │ │ │分配股利、利│上年同期重整程序│ 6198.45│ 25642.41│ -75.83│ │润或偿付利息│结束前未支付相关│ │ │ │ │支付的现金 │有息负债利息 │ │ │ │ │支付其他与筹│报告期基金清算支│ 82530.15│ 12167.05│ 578.31│ │资活动有关的│付优先级份额,及│ │ │ │ │现金 │归还部分非银行负│ │ │ │ │ │债 │ │ │ │ └──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘ 截止日期:2023-06-30 ┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐ │变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│ ├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤ │货币资金 │报告期经营性和融│ 65668.12│ 55891.29│ 17.49│ │ │资性现金净流入 │ │ │ │ │应收款项 │报告期未结算的应│ 97107.72│ 75476.07│ 28.66│ │ │收账款增加 │ │ │ │ │存货 │--- │ 16112.19│ 16443.04│ -2.01│ │长期股权投资│--- │ 599.69│ 589.71│ 1.69│ │固定资产 │--- │ 184921.04│ 184323.28│ 0.32│ │在建工程 │--- │ 54728.75│ 52862.38│ 3.53│ │使用权资产 │--- │ 8479.35│ 9810.59│ -13.57│ │短期借款 │报告期新增银行借│ 69903.79│ 31426.92│ 122.43│ │ │款 │ │ │ │ │合同负债 │--- │ 244.82│ 309.38│ -20.87│ │长期借款 │报告期新增借款 │ 70179.29│ 41049.14│ 70.96│ │租赁负债 │--- │ 5593.85│ 4568.70│ 22.44│ │营业收入 │报告期子公司业务│ 160672.34│ 152146.65│ 5.60│ │ │增长,收入增加 │ │ │ │ │营业成本 │--- │ 108030.17│ 108130.75│ -0.09│ │销售费用 │--- │ 10733.57│ 10639.70│ 0.88│ │管理费用 │报告期摊销股权激│ 27890.44│ 17587.03│ 58.59│ │ │励成本 │ │ │ │ │财务费用 │报告期融资成本下│ 5193.51│ 8377.15│ -38.00│ │ │降 │ │ │ │ │所得税费用 │报告期摊销股权激│ 370.53│ 2009.38│ -81.56│ │ │励成本产生递延所│ │ │ │ │ │得税 │ │ │ │ │经营活动产生│报告期内加强现金│ 12521.03│ 2692.77│ 364.99│ │的现金流量净│流管理 │ │ │ │ │额 │ │ │ │ │ │投资活动产生│报告期投资活动产│ -18213.85│ -23575.14│ 22.74│ │的现金流量净│生的现金流量净额│ │ │ │ │额 │同比增加 │ │ │ │ │筹资活动产生│报告期公司取得增│ 15085.96│ -68644.60│ 121.98│ │的现金流量净│量融资款和收到股│ │ │ │ │额 │权激励款 │ │ │ │ │现金及现金等│报告期经营性和筹│ 9393.14│ -89526.97│ 110.49│ │价物净增加额│资性现金流入增加│ │ │ │ └──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘ 【7.资产负债表摘要】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │资产负债指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │货币资金 │ 58999.72│ 65668.12│ 77988.56│ 55891.29│ │存货 │ 22879.48│ 16112.19│ 16942.55│ 16443.04│ │应收账款 │ 99239.48│ 97107.72│ 82448.26│ 75476.07│ │其他应收款 │ 17300.17│ 15923.71│ 10725.41│ 13817.66│ │流动资产合计 │ 208419.97│ 203152.27│ 196309.59│ 179734.78│ │长期股权投资 │ 699.69│ 599.69│ 589.71│ 589.71│ │固定资产净额 │ 188806.95│ 184921.04│ 183812.24│ 184323.28│ │无形资产 │ 30092.05│ 26288.00│ 26269.63│ 26560.41│ │非流动资产合计 │ 407541.76│ 387345.62│ 386985.20│ 384477.12│ │资产总计 │ 615961.73│ 590497.89│ 583294.79│ 564211.90│ │流动负债 │ 307816.18│ 289681.97│ 335989.38│ 332404.27│ │非流动负债 │ 92597.04│ 86882.00│ 42466.62│ 55269.00│ │负债合计 │ 400413.22│ 376563.97│ 378456.00│ 387673.27│ │实收资本 │ 338175.88│ 338175.88│ 338175.88│ 326416.38│ │资本公积金 │ 166685.56│ 161963.38│ 156710.51│ 142288.93│ │盈余公积 │ 12945.46│ 12945.46│ 12945.46│ 12945.46│ │未分配利润 │ -306034.84│ -303636.00│ -307179.03│ -309336.45│ │少数股东权益 │ 3776.46│ 4485.20│ 4185.97│ 4224.31│ │股东权益合计 │ 215548.51│ 213933.93│ 204838.79│ 176538.63│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │资产负债指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │货币资金 │ 64584.30│ 114603.71│ 199818.70│ 203316.02│ │存货 │ 17988.07│ 17318.65│ 18664.55│ 18527.45│ │应收账款 │ 67255.36│ 67203.43│ 61653.39│ 55766.88│ │其他应收款 │ 16966.36│ 14844.95│ 13628.41│ 14128.25│ │流动资产合计 │ 176793.26│ 234192.67│ 302996.68│ 302384.82│ │长期股权投资 │ 610.65│ 610.65│ 610.65│ 610.65│ │固定资产净额 │ 150419.67│ 154830.27│ 154200.29│ 154697.95│ │无形资产 │ 28621.39│ 26618.75│ 26790.12│ 27134.05│ │非流动资产合计 │ 373489.98│ 373914.83│ 374639.28│ 366635.76│ │资产总计 │ 550283.24│ 608107.51│ 677635.97│ 669020.58│ │流动负债 │ 303131.97│ 356181.16│ 460031.67│ 455838.89│ │非流动负债 │ 76359.08│ 87580.48│ 58757.93│ 54576.68│ │负债合计 │ 379491.05│ 443761.65│ 518789.60│ 510415.57│ │实收资本 │ 326416.38│ 326416.38│ 186523.64│ 186523.64│ │资本公积金 │ 140844.13│ 140844.13│ 280736.86│ 280736.86│ │盈余公积 │ 12945.46│ 12945.46│ 12945.46│ 12945.46│ │未分配利润 │ -313676.35│ -319860.76│ -324779.29│ -324898.65│ │少数股东权益 │ 4262.57│ 4000.65│ 3419.69│ 3297.69│ │股东权益合计 │ 170792.19│ 164345.86│ 158846.37│ 158605.01│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【8.利润表摘要】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │利润表指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │营业收入 │ 250707.45│ 160672.34│ 77818.06│ 315273.49│ │营业成本 │ 174123.59│ 108030.17│ 54413.17│ 216009.56│ │营业税金及附加 │ 1455.80│ 1070.83│ 448.35│ 1910.08│ │销售费用 │ 14096.12│ 10733.57│ 4091.42│ 28379.38│ │财务费用 │ 8299.61│ 5193.51│ 2484.91│ 13204.14│ │管理费用 │ 44012.84│ 27890.44│ 13282.17│ 40728.22│ │资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ │公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ │投资收益 │ 86.90│ 62.54│ -10.04│ 4783.98│ │营业利润 │ 4122.41│ 6709.57│ 2481.28│ 18906.65│ │营业外收入 │ 260.59│ 247.25│ 78.21│ 385.47│ │营业外支出 │ 1213.60│ 532.59│ 223.27│ 543.77│ │利润总额 │ 3169.40│ 6424.23│ 2336.22│ 18748.35│ │所得税 │ -453.74│ 370.53│ 124.78│ 2318.33│ │净利润 │ 3623.14│ 6053.70│ 2211.44│ 16430.02│ │归属母公司净利润 │ 3341.81│ 5700.46│ 2157.42│ 15562.20│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │利润表指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │营业收入 │ 232666.05│ 152146.65│ 76104.80│ 301607.07│ │营业成本 │ 165841.83│ 108130.75│ 57052.25│ 220835.82│ │营业税金及附加 │ 1248.69│ 864.19│ 297.37│ 2044.84│ │销售费用 │ 17668.96│ 10639.70│ 4398.59│ 28145.88│ │财务费用 │ 9734.30│ 8377.15│ 3655.72│ 23389.76│ │管理费用 │ 30494.38│ 17587.03│ 9632.00│ 43598.84│ │资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ │公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ │投资收益 │ 1156.53│ 661.46│ 16.00│ 2568.53│ │营业利润 │ 13843.20│ 7950.10│ 1205.71│ -40822.94│ │营业外收入 │ 728.43│ 376.31│ 136.38│ 725.83│ │营业外支出 │ -185.54│ 576.18│ 268.07│ -3858.17│ │利润总额 │ 14757.18│ 7750.23│ 1074.02│ -36238.95│ │所得税 │ 2628.79│ 2009.38│ 832.66│ 491.38│ │净利润 │ 12128.38│ 5740.85│ 241.36│ -36730.33│ │归属母公司净利润 │ 11222.30│ 5037.89│ 119.36│ -37143.15│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【9.现金流量表摘要】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │现金流量指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │经营活动现金流入 │ 238769.96│ 155126.94│ 77742.10│ 314735.80│ │经营活动现金流出 │ 220838.78│ 142605.91│ 73925.76│ 287931.86│ │经营活动现金流量净额│ 17931.18│ 12521.03│ 3816.34│ 26803.94│ │投资活动现金流入 │ 2728.47│ 15.90│ 3.61│ 16982.40│ │资本性支出 │ 15743.53│ 9039.71│ 7670.32│ 22157.43│ │投资活动现金流出 │ 27724.25│ 18229.75│ 14870.32│ 36213.06│ │投资活动现金流量净额│ -24995.78│ -18213.85│ -14866.71│ -19230.67│ │筹资活动现金流入 │ 139453.13│ 125993.43│ 70838.43│ 44165.63│ │筹资活动现金流出 │ 128957.68│ 110907.47│ 37760.87│ 197060.95│ │筹资活动现金流量净额│ 10495.45│ 15085.96│ 33077.56│ -152895.33│ │汇率变动对现金的影响│ 0.00│ 0.00│ 0.00│ 0.00│ │现金及等价物净增加额│ 3430.85│ 9393.14│ 22027.19│ -145322.04│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │现金流量指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │经营活动现金流入 │ 233273.60│ 149369.07│ 73470.54│ 419966.73│

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