财务分析☆ ◇002219 新里程 更新日期：2026-11-07◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│带强调事项段│
│ │ │ │ │ │ │的无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ 105.19│ 3094.28│ 11476.55│ 3077.66│ 15562.20│ -37143.15│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ 11476.55│ 2701.56│ 15612.15│ -37143.15│
│净利润增长率(%) │ 102.95│ -73.04│ 324.81│ -80.29│ 141.90│ -610.96│
│扣非净利润(万) │ 125.66│ 3335.66│ 9708.03│ 2947.14│ 9120.95│ -41543.16│
│营业总收(未调整:万) │ 211453.82│ 305273.85│ 379901.03│ 359048.21│ 315273.49│ 301607.07│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ 379901.03│ 391429.20│ 316096.54│ 301607.07│
│总营收同比增长率(%) │ -6.33│ -19.64│ -2.95│ 13.59│ 4.53│ 7.49│
│加权净资产收益率(%) │ 0.05│ 1.57│ 5.16│ 1.51│ 9.52│ -381.53│
│资产负债比率(%) │ 69.25│ 69.73│ 69.47│ 68.76│ 68.71│ 76.29│
│净利润现金含量(%) │ 4181.36│ 949.45│ 382.09│ 945.45│ 172.24│ -74.66│
│基本每股收益(元) │ 0.0003│ 0.0094│ 0.0349│ 0.0089│ 0.0478│ -0.1991│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0004│ 0.0101│ 0.0295│ 0.0087│ 0.0279│ -0.2227│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0003│ 0.0091│ 0.0339│ 0.0090│ 0.0477│ -0.1991│
│每股资本公积金(元) │ 0.4597│ 0.4540│ 0.4718│ 0.5036│ 0.4359│ 1.5051│
│每股未分配利润(元) │ -0.8497│ -0.8662│ -0.8753│ -0.8983│ -0.9477│ -1.7419│
│每股净资产(元) │ 0.5725│ 0.5767│ 0.5854│ 0.5598│ 0.5279│ 0.8326│
│每股经营现金流量(元)│ 0.0127│ 0.0867│ 0.1295│ 0.0853│ 0.0821│ 0.1487│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 105.19│ 918.01│ 2046.51│ 3094.28│ -3561.12│ 958.67│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ -3561.12│ 958.67│
│净利润增长率(%) │ 102.95│ -4.24│ -20.22│ -73.04│ -162.79│ -84.84│
│扣非净利润(万) │ 125.66│ 1008.12│ 2199.39│ 3335.66│ -3342.17│ 936.87│
│营业总收(未调整:万) │ 211453.82│ 140774.96│ 71998.07│ 305273.85│ 225752.40│ 159147.38│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 225752.40│ 159147.38│
│总营收同比增长率(%) │ -6.33│ -11.54│ -9.57│ -19.64│ -23.35│ -20.46│
│加权净资产收益率(%) │ 0.05│ 0.46│ 1.04│ 1.57│ -1.95│ 0.37│
│资产负债比率(%) │ 69.25│ 69.37│ 69.08│ 69.73│ 69.13│ 69.36│
│净利润现金含量(%) │ 4181.36│ 727.12│ -62.89│ 949.45│ -423.90│ 1477.11│
│基本每股收益(元) │ 0.0003│ 0.0028│ 0.0060│ 0.0094│ -0.0108│ 0.0029│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0004│ 0.0031│ 0.0065│ 0.0101│ -0.0099│ 0.0028│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0003│ 0.0027│ 0.0060│ 0.0091│ -0.0105│ 0.0028│
│每股资本公积金(元) │ 0.4597│ 0.4571│ 0.4616│ 0.4540│ 0.4782│ 0.4758│
│每股未分配利润(元) │ -0.8497│ -0.8473│ -0.8601│ -0.8662│ -0.8858│ -0.8725│
│每股净资产(元) │ 0.5725│ 0.5723│ 0.5823│ 0.5767│ 0.5813│ 0.5923│
│每股经营现金流量(元)│ 0.0127│ 0.0193│ -0.0038│ 0.0867│ 0.0446│ 0.0418│
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【2.偿债能力指标】
┌───────────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├───────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 0.54│ 0.54│ 0.57│ 0.58│ 0.54│ 0.66│
│速动比率 │ 0.48│ 0.50│ 0.51│ 0.52│ 0.49│ 0.62│
│资产负债比率(%) │ 69.25│ 69.73│ 69.47│ 68.76│ 68.71│ 76.29│
│产权比率 │ 2.32│ 2.37│ 2.34│ 2.25│ 2.25│ 3.29│
│现金流比率(短期债务)% │ 0.01│ 0.08│ 0.12│ 0.09│ 0.08│ 0.06│
└───────────┴─────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├───────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 0.54│ 0.55│ 0.53│ 0.54│ 0.56│ 0.58│
│速动比率 │ 0.48│ 0.50│ 0.48│ 0.50│ 0.51│ 0.53│
│资产负债比率(%) │ 69.25│ 69.37│ 69.08│ 69.73│ 69.13│ 69.36│
│产权比率 │ 2.32│ 2.33│ 2.30│ 2.37│ 2.30│ 2.33│
│现金流比率(短期债务)% │ 0.01│ 0.02│ 0.00│ 0.08│ 0.04│ 0.04│
└───────────┴─────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 1.73│ 2.53│ 3.37│ 4.04│ 4.80│ 5.36│
│存货周转率 │ 8.99│ 12.29│ 12.21│ 13.06│ 12.35│ 12.15│
│流动资产周转率 │ 1.12│ 1.55│ 1.86│ 1.91│ 1.31│ 1.43│
│固定资产周转率 │ 1.16│ 1.64│ 1.98│ 1.91│ 1.86│ 1.91│
│总资产周转率 │ 0.32│ 0.46│ 0.57│ 0.60│ 0.51│ 0.52│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 1.73│ 1.16│ 0.58│ 2.53│ 1.91│ 1.33│
│存货周转率 │ 8.99│ 6.10│ 3.07│ 12.29│ 8.23│ 5.90│
│流动资产周转率 │ 1.12│ 0.73│ 0.38│ 1.55│ 1.15│ 0.78│
│固定资产周转率 │ 1.16│ 0.78│ 0.40│ 1.64│ 1.21│ 0.85│
│总资产周转率 │ 0.32│ 0.21│ 0.11│ 0.46│ 0.34│ 0.24│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 0.05│ 1.58│ 5.79│ 1.61│ 9.03│ -23.92│
│销售毛利率 │ 27.45│ 28.81│ 30.93│ 30.02│ 31.49│ 26.78│
│营业利润率 │ 2.13│ 2.79│ 4.28│ 0.91│ 6.00│ -13.54│
│销售净利率 │ 0.13│ 1.10│ 3.17│ 1.08│ 5.21│ -12.18│
│总资产净利率 │ 0.04│ 0.50│ 1.81│ 0.65│ 2.66│ -6.38│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 0.05│ 0.46│ 1.04│ 1.58│ -1.81│ 0.48│
│销售毛利率 │ 27.45│ 29.31│ 30.54│ 28.81│ 26.96│ 28.36│
│营业利润率 │ 2.13│ 3.34│ 4.39│ 2.79│ 0.14│ 2.35│
│销售净利率 │ 0.13│ 0.78│ 2.83│ 1.10│ -1.61│ 0.58│
│总资产净利率 │ 0.04│ 0.16│ 0.31│ 0.50│ -0.55│ 0.14│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -6.33│ -19.64│ -2.95│ 13.59│ 4.53│ 7.49│
│营业利润增长率 │ 1275.47│ -47.48│ 354.35│ -82.72│ 146.31│ -392.42│
│净利润增长率 │ 102.95│ -73.04│ 324.81│ -80.29│ 141.90│ -610.96│
│净资产增长率 │ 1.15│ -1.48│ -6.38│ 10.80│ 10.95│ 1060.34│
│总资产增长率 │ -0.41│ -0.45│ 1.31│ 10.25│ -15.67│ 38.78│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -6.33│ -11.54│ -9.57│ -19.64│ -23.35│ -20.46│
│营业利润增长率 │ 1275.47│ 25.99│ -12.65│ -47.48│ -96.09│ -53.13│
│净利润增长率 │ 102.95│ -4.24│ -20.22│ -73.04│ -162.79│ -84.84│
│净资产增长率 │ 1.15│ 1.12│ 0.97│ -1.48│ -0.70│ 1.17│
│总资产增长率 │ -0.41│ -0.03│ -1.20│ -0.45│ -1.81│ 0.78│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2026-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │报告期支付与筹资│ 26910.46│ 39349.01│ -31.61│
│ │活动相关的款项 │ │ │ │
│应收票据 │上年度使用承兑汇│ ---│ 375.55│ -100.00│
│ │票结算货款 │ │ │ │
│应收款项融资│报告期使用承兑汇│ 14.60│ 1261.64│ -98.84│
│ │票结算的货款减少│ │ │ │
│预付款项 │报告期未结算的预│ 3682.77│ 1522.56│ 141.88│
│ │付款项增加 │ │ │ │
│其他流动资产│报告期待抵扣进项│ 1650.62│ 953.50│ 73.11│
│ │税增加 │ │ │ │
│合同负债 │报告期预收且尚未│ 1143.61│ 678.06│ 68.66│
│ │履约完成的合同负│ │ │ │
│ │债增加 │ │ │ │
│应付职工薪酬│报告期支付上年末│ 9124.87│ 13292.22│ -31.35│
│ │应付职工薪酬 │ │ │ │
│应交税费 │报告期缴纳上年末│ 2349.31│ 4036.84│ -41.80│
│ │应交增值税及所得│ │ │ │
│ │税 │ │ │ │
│租赁负债 │报告期支付融资租│ 5025.68│ 7480.00│ -32.81│
│ │赁款 │ │ │ │
│销售费用 │报告期医药板块收│ 5415.92│ 12483.48│ -56.62│
│ │入下降，相关销售│ │ │ │
│ │费用减少 │ │ │ │
│投资收益 │报告期债务豁免金│ 34.85│ -2.91│ 1296.94│
│ │额增加 │ │ │ │
│信用减值损失│报告期按信用组合│ -5067.44│ -2894.17│ -75.09│
│ │计提的信用减值损│ │ │ │
│ │失增加 │ │ │ │
│资产减值损失│报告期计提存货跌│ -107.38│ -46.64│ -130.23│
│ │价准备 │ │ │ │
│资产处置收益│报告期使用权资产│ 287.71│ -16.23│ 1872.79│
│ │变动 │ │ │ │
│营业外收入 │--- │ 995.44│ 339.99│ 192.78│
│所得税费用 │报告期应缴纳所得│ 3792.15│ 2707.83│ 40.04│
│ │税费用增加 │ │ │ │
│收到的税费返│报告期收到企业所│ 58.67│ 15.01│ 290.79│
│还 │得税退税 │ │ │ │
│处置固定资产│报告期处置废旧固│ 19.99│ 14.19│ 40.85│
│、无形资产和│定资产 │ │ │ │
│其他长期资产│ │ │ │ │
│收回的现金净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│处置子公司及│上年同期处置子公│ ---│ 0.05│ -100.00│
│其他营业单位│司 │ │ │ │
│收到的现金净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│取得子公司及│报告期支付的股权│ 2503.44│ 16000.00│ -84.35│
│其他营业单位│收购款增加 │ │ │ │
│支付的现金净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│支付其他与投│报告期购买的银行│ 5000.00│ ---│ ---│
│资活动有关的│理财产品 │ │ │ │
│现金 │ │ │ │ │
│收到其他与筹│报告期融资款项增│ 50338.10│ 23828.48│ 111.25│
│资活动有关的│加 │ │ │ │
│现金 │ │ │ │ │
│支付其他与筹│报告期支付限制性│ 40192.87│ 28845.10│ 39.34│
│资活动有关的│股票回购款，及归│ │ │ │
│现金 │还融资款项增加 │ │ │ │
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截止日期:2026-06-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │--- │ 36547.35│ 39349.01│ -7.12│
│应收款项 │--- │ 120738.34│ 121754.27│ -0.83│
│存货 │--- │ 17502.77│ 15126.17│ 15.71│
│长期股权投资│--- │ 586.94│ 601.46│ -2.41│
│固定资产 │--- │ 179947.19│ 183285.01│ -1.82│
│在建工程 │--- │ 100627.72│ 97340.31│ 3.38│
│使用权资产 │--- │ 11056.33│ 13686.46│ -19.22│
│短期借款 │--- │ 91900.52│ 99154.14│ -7.32│
│合同负债 │--- │ 556.04│ 678.06│ -18.00│
│长期借款 │--- │ 37799.03│ 39728.33│ -4.86│
│租赁负债 │--- │ 4707.83│ 7480.00│ -37.06│
│营业收入 │--- │ 140774.96│ 159147.38│ -11.54│
│营业成本 │--- │ 99519.42│ 114020.41│ -12.72│
│销售费用 │报告期销售费用与│ 3760.96│ 8647.64│ -56.51│
│ │医药销售收入同步│ │ │ │
│ │减少 │ │ │ │
│管理费用 │--- │ 21372.02│ 21926.28│ -2.53│
│财务费用 │--- │ 5836.32│ 6144.06│ -5.01│
│所得税费用 │报告期当期所得税│ 3155.45│ 1870.24│ 68.72│
│ │费用同比增加 │ │ │ │
│经营活动产生│报告期经营性应收│ 6675.04│ 14160.66│ -52.86│
│的现金流量净│增加及经营性应付│ │ │ │
│额 │减少 │ │ │ │
│投资活动产生│上年同期支付子公│ -12336.27│ -32303.41│ 61.81│
│的现金流量净│司股权收购尾款 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│报告期融资净额减│ 5258.37│ 17312.73│ -69.63│
│的现金流量净│少及回购部分解除│ │ │ │
│额 │限售的限制性股票│ │ │ │
│ │额 │ │ │ │
│现金及现金等│报告期投资净流出│ -402.86│ -830.03│ 51.46│
│价物净增加额│减少 │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 26910.46│ 39349.01│ 47153.10│ 58023.53│ 55891.29│ 203316.02│
│存货 │ 19000.36│ 15126.17│ 20235.36│ 21854.64│ 16443.04│ 18527.45│
│应收票据及应收账款 │ 123282.16│ 122129.82│ 120471.40│ 103218.26│ 77130.83│ 56897.86│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 3682.77│ 1522.56│ 1765.87│ 1929.71│ 3488.95│ 7397.34│
│其他应收款 │ 12766.40│ 10173.75│ 9913.06│ 8869.38│ 13817.66│ 14128.25│
│流动资产合计 │ 187576.61│ 190801.99│ 202485.17│ 195600.93│ 179734.78│ 302384.82│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 586.94│ 601.46│ 612.14│ 686.97│ 589.71│ 610.65│
│固定资产净额 │ 180261.59│ 183285.01│ 189729.56│ 190806.07│ 184323.28│ 154697.95│
│在建工程 │ 104006.51│ 97340.31│ 80589.54│ 64678.78│ 52862.38│ 66626.47│
│无形资产 │ 39061.38│ 39848.44│ 40590.55│ 41893.73│ 26560.41│ 27134.05│
│商誉 │ 111295.14│ 111224.37│ 111224.37│ 94900.57│ 88410.48│ 88410.48│
│非流动资产合计 │ 474452.62│ 473945.11│ 465234.05│ 428069.43│ 384477.12│ 366635.76│
│资产总计 │ 662029.24│ 664747.10│ 667719.22│ 623670.36│ 564211.90│ 669020.58│
│应付票据及应付账款 │ 137676.88│ 149808.16│ 154421.54│ 148910.29│ 116125.96│ 100040.95│
│预收款项 │ 5106.70│ 5420.37│ 6906.48│ 7800.90│ 6363.90│ 5947.73│
│合同负债 │ 1143.61│ 678.06│ 835.88│ 305.62│ 309.38│ 564.54│
│流动负债 │ 348125.06│ 354071.09│ 355620.17│ 336614.30│ 332404.27│ 455838.89│
│长期借款 │ 39133.95│ 39728.33│ 49489.43│ 72224.41│ 41049.14│ 27996.00│
│长期应付款 │ 45626.99│ 41464.10│ 34304.24│ 9124.52│ 4779.16│ 7183.81│
│非流动负债 │ 110298.92│ 109485.85│ 108221.73│ 92240.50│ 55269.00│ 54576.68│
│负债合计 │ 458423.98│ 463556.94│ 463841.89│ 428854.80│ 387673.27│ 510415.57│
│实收资本 │ 345192.18│ 338738.18│ 338738.18│ 341075.88│ 326416.38│ 186523.64│
│资本公积金 │ 158671.34│ 153784.46│ 159819.50│ 171748.89│ 142288.93│ 280736.86│
│盈余公积 │ 12945.46│ 12945.46│ 12945.46│ 12945.46│ 12945.46│ 12945.46│
│未分配利润 │ -293306.71│ -293411.90│ -296506.18│ -306396.92│ -309336.45│ -324898.65│
│少数股东权益 │ 5988.45│ 5828.63│ 5575.04│ 3881.68│ 4224.31│ 3297.69│
│归属母公司权益 │ 197616.80│ 195361.53│ 198302.29│ 190933.88│ 172314.32│ 155307.32│
│股东权益合计 │ 203605.25│ 201190.16│ 203877.33│ 194815.56│ 176538.63│ 158605.01│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 26910.46│ 36547.35│ 24876.33│ 39349.01│ 30781.89│ 47026.92│
│存货 │ 19000.36│ 17502.77│ 17484.77│ 15126.17│ 19824.49│ 18432.73│
│应收票据及应收账款 │ 123282.16│ 120738.34│ 128181.23│ 122129.82│ 117084.79│ 119272.84│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 3682.77│ 5675.34│ 2121.02│ 1522.56│ 3011.12│ 2740.85│
│其他应收款 │ 12766.40│ 11958.44│ 11047.16│ 10173.75│ 15905.03│ 15085.14│
│流动资产合计 │ 187576.61│ 194200.65│ 184869.32│ 190801.99│ 191653.81│ 205686.27│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 586.94│ 586.94│ 601.46│ 601.46│ 612.14│ 612.14│
│固定资产净额 │ 180261.59│ 179947.19│ 180411.94│ 183285.01│ 183335.98│ 183989.36│
│在建工程 │ 104006.51│ 100627.72│ 100165.88│ 97340.31│ 89889.21│ 89816.28│
│无形资产 │ 39061.38│ 39143.48│ 39556.71│ 39848.44│ 39499.76│ 39764.40│
│商誉 │ 111295.14│ 111295.14│ 111295.14│ 111224.37│ 111224.37│ 111224.37│
│非流动资产合计 │ 474452.62│ 470321.94│ 471931.13│ 473945.11│ 463981.34│ 467239.64│
│资产总计 │ 662029.24│ 664522.59│ 656800.45│ 664747.10│ 655635.15│ 672925.91│
│应付票据及应付账款 │ 137676.88│ 141374.93│ 147360.58│ 149808.16│ 147776.20│ 153891.19│
│预收款项 │ 5106.70│ 5289.02│ 5864.08│ 5420.37│ 5038.59│ 6029.56│
│合同负债 │ 1143.61│ 556.04│ 544.21│ 678.06│ 683.19│ 516.76│
│流动负债 │ 348125.06│ 352357.56│ 346449.43│ 354071.09│ 339901.24│ 351892.74│
│长期借款 │ 39133.95│ 37799.03│ 43308.33│ 39728.33│ 41733.33│ 44727.10│
│长期应付款 │ 45626.99│ 45568.38│ 38448.17│ 41464.10│ 38816.45│ 36846.46│
│非流动负债 │ 110298.92│ 108612.17│ 107274.97│ 109485.85│ 113324.46│ 114873.83│
│负债合计 │ 458423.98│ 460969.73│ 453724.40│ 463556.94│ 453225.70│ 466766.57│
│实收资本 │ 345192.18│ 345192.18│ 345192.18│ 338738.18│ 338738.18│ 338738.18│
│资本公积金 │ 158671.34│ 157789.88│ 156366.06│ 153784.46│ 161993.29│ 161181.92│
│盈余公积 │ 12945.46│ 12945.46│ 12945.46│ 12945.46│ 12945.46│ 12945.46│
│未分配利润 │ -293306.71│ -292493.89│ -291365.38│ -293411.90│ -300067.30│ -295547.51│
│少数股东权益 │ 5988.45│ 6004.70│ 5823.21│ 5828.63│ 5494.50│ 5535.96│
│归属母公司权益 │ 197616.80│ 197548.16│ 197252.84│ 195361.53│ 196914.96│ 200623.38│
│股东权益合计 │ 203605.25│ 203552.87│ 203076.05│ 201190.16│ 202409.46│ 206159.34│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 211453.82│ 305273.85│ 379901.03│ 359048.21│ 315273.49│ 301607.07│
│营业总成本 │ 202570.98│ 290503.05│ 359025.19│ 346570.68│ 300255.16│ 318059.59│
│营业税金及附加 │ 1775.99│ 2120.56│ 2472.42│ 2211.54│ 1910.08│ 2044.84│
│销售费用 │ 5415.92│ 20492.85│ 29438.07│ 20385.87│ 28379.38│ 28145.88│
│财务费用 │ 9111.80│ 12091.58│ 12649.92│ 11214.35│ 13204.14│ 23389.76│
│管理费用 │ 31467.96│ 37123.79│ 51077.73│ 58736.72│ 40728.22│ 43598.84│
│资产减值损失 │ -107.38│ -387.76│ 141.38│ -39.18│ -26.90│ -11525.69│
│公允价值变动净收益 │ -16.30│ -15.17│ 0.71│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ 34.85│ -325.78│ 256.70│ 1468.80│ 4783.98│ 2568.53│
│营业利润 │ 4496.71│ 8532.23│ 16245.27│ 3268.59│ 18906.65│ -40822.94│
│营业外收入 │ 995.44│ 1183.35│ 670.28│ 492.28│ 385.47│ 725.83│
│营业外支出 │ 1434.99│ 1919.25│ 1492.56│ 2930.80│ 543.77│ -3858.17│
│利润总额 │ 4057.16│ 7796.33│ 15422.99│ 830.07│ 18748.35│ -36238.95│
│所得税 │ 3792.15│ 4448.46│ 3390.19│ -2865.51│ 2318.33│ 491.38│
│净利润 │ 265.01│ 3347.88│ 12032.80│ 3891.21│ 16430.02│ -36730.33│
│归属母公司净利润 │ 105.19│ 3094.28│ 11476.55│ 3077.66│ 15562.20│ -37143.15│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 211453.82│ 140774.96│ 71998.07│ 305273.85│ 225752.40│ 159147.38│
│营业总成本 │ 202570.98│ 133021.12│ 66082.83│ 290503.05│ 222972.71│ 152738.22│
│营业税金及附加 │ 1775.99│ 1317.51│ 461.55│ 2120.56│ 1490.16│ 952.17│
│销售费用 │ 5415.92│ 3760.96│ 1661.47│ 20492.85│ 12483.48│ 8647.64│
│财务费用 │ 9111.80│ 5836.32│ 3007.94│ 12091.58│ 9325.90│ 6144.06│
│管理费用 │ 31467.96│ 21372.02│ 10392.24│ 37123.79│ 33576.85│ 21926.28│
│资产减值损失 │ -107.38│ 3.68│ 2.33│ -387.76│ -46.64│ -92.10│
│公允价值变动净收益 │ -16.30│ -0.75│ -6.03│ -15.17│ -14.00│ -6.47│
│投资收益 │ 34.85│ 3.74│ 16.90│ -325.78│ -2.91│ 32.28│
│营业利润 │ 4496.71│ 4706.80│ 3163.49│ 8532.23│ 326.92│ 3735.84│
│营业外收入 │ 995.44│ 910.93│ 8.48│ 1183.35│ 339.99│ 104.02│
│营业外支出 │ 1434.99│ 1368.19│ 321.56│ 1919.25│ 1600.75│ 1050.03│
│利润总额 │ 4057.16│ 4249.54│ 2850.40│ 7796.33│ -933.84│ 2789.84│
│所得税 │ 3792.15│ 3155.45│ 809.31│ 4448.46│ 2707.83│ 1870.24│
│净利润 │ 265.01│ 1094.09│ 2041.10│ 3347.88│ -3641.66│ 919.59│
│归属母公司净利润 │ 105.19│ 918.01│ 2046.51│ 3094.28│ -3561.12│ 958.67│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 214957.75│ 308625.53│ 414374.63│ 349660.85│ 314735.80│ 419966.73│
│经营活动现金流出 │ 210559.51│ 279246.91│ 370524.04│ 320563.08│ 287931.86│ 392237.25│
│经营活动现金流量净额│ 4398.24│ 29378.63│ 43850.59│ 29097.77│ 26803.94│ 27729.48│
│投资活动现金流入 │ 20.01│ 20.58│ 399.52│ 12768.27│ 16982.40│ 164.40│
│投资活动现金流出 │ 23713.13│ 41893.54│ 49430.31│ 46280.71│ 36213.06│ 20073.08│
│投资活动现金流量净额│ -23693.12│ -41872.95│ -49030.79│ -33512.44│ -19230.67│ -19908.68│
│筹资活动现金流入 │ 150081.49│ 161333.83│ 172620.97│ 161119.43│ 44165.63│ 222310.75│
│筹资活动现金流出 │ 146875.87│ 156843.59│ 183594.16│ 154837.31│ 197060.95│ 45359.14│
│筹资活动现金流量净额│ 3205.62│ 4490.24│ -10973.19│ 6282.12│ -152895.33│ 176951.61│
│汇率变动对现金的影响│ -0.01│ 0.00│ 0.00│ 0.00│ 0.00│ 0.00│
│现金及等价物净增加额│ -16089.27│ -8004.09│ -16153.39│ 1867.45│ -145322.04│ 184772.40│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 214957.75│ 145269.72│ 66568.41│ 308625.53│ 231939.52│ 160724.70│
│经营活动现金流出 │ 210559.51│ 138594.68│ 67855.39│ 279246.91│ 216843.92│ 146564.04│
│经营活动现金流量净额│ 4398.24│ 6675.04│ -1286.98│ 29378.63│ 15095.61│ 14160.66│
│投资活动现金流入 │ 20.01│ 11.95│ 5.32│ 20.58│ 14.24│ 10.03│
│投资活动现金流出 │ 23713.13│ 12348.22│ 8748.93│ 41893.54│ 37795.22│ 32313.44│
│投资活动现金流量净额│ -23693.12│ -12336.27│ -8743.61│ -41872.95│ -37780.98│ -32303.41│
│筹资活动现金流入 │ 150081.49│ 120482.88│ 77389.03│ 161333.83│ 128914.29│ 112499.96│
│筹资活动现金流出 │ 146875.87│ 115224.50│ 80193.70│ 156843.59│ 121797.48│ 95187.24│
│筹资活动现金流量净额│ 3205.62│ 5258.37│ -2804.67│ 4490.24│ 7116.81│ 17312.73│
│汇率变动对现金的影响│ -0.01│ 0.00│ 0.00│ 0.00│ 0.00│ 0.00│
│现金及等价物净增加额│ -16089.27│ -402.86│ -12835.26│ -8004.09│ -15568.57│ -830.03│
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【10.环比分析】
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│2025年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
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│一季报 │ 79615.22│ 26.08│ 2565.19│ 82.90│
│二季报 │ 79532.16│ 26.05│ -1606.52│ -51.92│
│三季报 │ 66605.02│ 21.82│ -4519.79│ -146.07│
│四季报 │ 79521.46│ 26.05│ 6655.41│ 215.09│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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│2024年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 86283.76│ 22.71│ 2440.50│ 21.27│
│二季报 │ 95740.53│ 25.20│ 3573.96│ 31.14│
│三季报 │ 86050.56│ 22.65│ -735.01│ -6.40│
│四季报 │ 111826.19│ 29.44│ 6197.11│ 54.00│
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