财务分析☆ ◇002221 东华能源 更新日期：2024-04-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│
│归属母公司净利润(万)│ 15051.67│ 11652.98│ 8620.55│ 5184.95│
│净利润增长率(%) │ 255.22│ -26.49│ -40.92│ -51.42│
│扣非净利润(万) │ 12049.82│ 7175.03│ 4945.67│ 2440.48│
│营业总收入(万元) │ 2712309.83│ 2034920.39│ 1421304.95│ 716034.68│
│总营收同比增长率(%) │ -7.11│ -7.54│ -6.44│ 2.49│
│加权净资产收益率(%) │ 1.44│ 1.11│ 0.83│ 0.50│
│资产负债比率(%) │ 69.80│ 69.78│ 69.77│ 70.59│
│净利润现金含量(%) │ 1739.61│ 1428.87│ 1476.42│ -633.75│
│基本每股收益(元) │ 0.0955│ 0.0739│ 0.0547│ 0.0329│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0765│ 0.0455│ 0.0314│ 0.0155│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0955│ 0.0739│ 0.0547│ 0.0329│
│每股资本公积金(元) │ 2.0767│ 2.0040│ 2.0040│ 2.0040│
│每股未分配利润(元) │ 3.4767│ 3.4683│ 3.4490│ 3.4272│
│每股净资产(元) │ 6.7610│ 6.7056│ 6.6744│ 6.5730│
│每股经营现金流量(元)│ 1.6613│ 1.0564│ 0.8075│ -0.2085│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 4251.36│ 15852.39│ 14590.49│ 10672.16│
│归母净利(调整后:万) │ 4237.33│ 15852.39│ 14590.49│ 10672.16│
│净利润增长率(%) │ -96.70│ -84.48│ -80.60│ -71.35│
│扣非净利润(万) │ 1985.39│ 12408.13│ 9491.98│ 7599.07│
│营业总收(未调整:万) │ 2919899.86│ 2200871.75│ 1519214.30│ 698624.40│
│营业总收(调整后:万) │ 2919899.86│ 2200871.75│ 1519214.30│ 698624.40│
│总营收同比增长率(%) │ 1.80│ 2.58│ 6.54│ -4.17│
│加权净资产收益率(%) │ 0.40│ 1.52│ 1.34│ 0.98│
│资产负债比率(%) │ 70.84│ 69.60│ 66.43│ 64.36│
│净利润现金含量(%) │ -2133.35│ -387.34│ 162.75│ -1002.45│
│基本每股收益(元) │ 0.0270│ 0.1006│ 0.0926│ 0.0677│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0126│ 0.0787│ 0.0602│ 0.0461│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0270│ 0.1006│ 0.0885│ 0.0647│
│每股资本公积金(元) │ 2.0040│ 2.0625│ 2.4091│ 2.4091│
│每股未分配利润(元) │ 3.3943│ 3.4364│ 3.3018│ 3.4854│
│每股净资产(元) │ 6.5603│ 6.5184│ 6.4762│ 6.5984│
│每股经营现金流量(元)│ -0.5754│ -0.3896│ 0.1440│ -0.6488│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.04│ 1.18│ 1.11│ 1.08│
│速动比率 │ 0.83│ 0.92│ 0.88│ 0.84│
│资产负债比率(%) │ 69.80│ 69.78│ 69.77│ 70.59│
│产权比率 │ 2.75│ 2.67│ 2.69│ 2.80│
│现金流比率%-短期债务│ 14.81│ 10.42│ 7.37│ -1.83│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.04│ 1.10│ 1.17│ 1.19│
│速动比率 │ 0.81│ 0.88│ 1.01│ 0.97│
│资产负债比率(%) │ 70.84│ 69.60│ 66.43│ 64.36│
│产权比率 │ 2.83│ 2.65│ 2.30│ 2.09│
│现金流比率%-短期债务│ -4.81│ -3.53│ 1.44│ -7.04│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 6.91│ 5.28│ 3.72│ 1.93│
│存货周转率 │ 6.48│ 4.61│ 3.30│ 1.58│
│流动资产周转率 │ 1.43│ 1.06│ 0.73│ 0.37│
│固定资产周转率 │ 2.33│ 1.82│ 1.27│ 0.63│
│总资产周转率 │ 0.65│ 0.50│ 0.35│ 0.17│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 9.59│ 7.48│ 5.50│ 2.57│
│存货周转率 │ 7.87│ 6.28│ 5.28│ 2.16│
│流动资产周转率 │ 1.51│ 1.15│ 0.80│ 0.38│
│固定资产周转率 │ 2.51│ 1.89│ 1.42│ 0.65│
│总资产周转率 │ 0.75│ 0.58│ 0.42│ 0.20│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 1.41│ 1.10│ 0.82│ 0.50│
│销售毛利率 │ 5.55│ 4.69│ 4.07│ 5.18│
│营业利润率 │ 0.84│ 0.59│ 0.63│ 0.77│
│销售净利率 │ 0.64│ 0.64│ 0.69│ 0.82│
│总资产净利率 │ 0.36│ 0.29│ 0.21│ 0.13│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 0.41│ 1.54│ 1.37│ 0.98│
│销售毛利率 │ 4.25│ 4.72│ 4.60│ 5.14│
│营业利润率 │ -0.11│ 0.82│ 1.14│ 1.76│
│销售净利率 │ 0.17│ 0.82│ 1.09│ 1.61│
│总资产净利率 │ 0.11│ 0.42│ 0.40│ 0.30│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -7.11│ -7.54│ -6.44│ 2.49│
│营业利润增长率 │ 800.25│ -33.97│ -48.25│ -54.89│
│净利润增长率 │ 255.22│ -26.49│ -40.92│ -51.42│
│净资产增长率 │ 3.06│ 2.22│ 1.74│ 0.19│
│总资产增长率 │ 1.55│ -2.39│ -2.07│ -0.62│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 1.80│ 2.58│ 6.54│ -4.17│
│营业利润增长率 │ -101.85│ -85.77│ -82.15│ -73.80│
│净利润增长率 │ -96.70│ -84.48│ -80.60│ -71.35│
│净资产增长率 │ -7.50│ -7.53│ -1.50│ 0.36│
│总资产增长率 │ 11.81│ 6.30│ 2.81│ -1.68│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-12-31
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│销售费用 │--- │ 7789.36│ 10516.15│ -25.93│
│管理费用 │--- │ 18392.18│ 21826.36│ -15.73│
│财务费用 │--- │ 91237.49│ 84722.64│ 7.69│
│研发费用 │--- │ 1087.72│ 1607.11│ -32.32│
│经营活动现金│--- │ 2834397.75│ 3015274.08│ -6.00│
│流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动现金│--- │ 2572557.02│ 3105970.39│ -17.17│
│流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生│报告期内，公司充│ 261840.74│ -90696.31│ 388.70│
│的现金流量净│分利用自有船及长│ │ │ │
│额 │租船成本优势，降│ │ │ │
│ │低原料采购成本，│ │ │ │
│ │公司盈利水平同比│ │ │ │
│ │大幅上涨，同时降│ │ │ │
│ │低库存加速现金回│ │ │ │
│ │收 │ │ │ │
│投资活动现金│--- │ 190151.73│ 470952.90│ -59.62│
│流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动现金│--- │ 404254.12│ 920618.72│ -56.09│
│流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生│报告期内，茂名项│ -214102.38│ -449665.81│ 52.39│
│的现金流量净│目及宁波洞库项目│ │ │ │
│额 │投资接近尾声，项│ │ │ │
│ │目投入同比减少 │ │ │ │
│筹资活动现金│--- │ 2207766.22│ 2385198.90│ -7.44│
│流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动现金│--- │ 2339444.92│ 2057876.39│ 13.68│
│流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│--- │ -131678.70│ 327322.51│ -140.23│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│报告期内，公司充│ -80485.17│ -217177.44│ 62.94│
│价物净增加额│分利用自有船及长│ │ │ │
│ │租船成本优势，降│ │ │ │
│ │低原料采购成本，│ │ │ │
│ │公司盈利水平同比│ │ │ │
│ │大幅上涨，同时降│ │ │ │
│ │低库存加速现金回│ │ │ │
│ │收、报告期内，茂│ │ │ │
│ │名项目及宁波洞库│ │ │ │
│ │项目投资接近尾声│ │ │ │
│ │，项目投入同比减│ │ │ │
│ │少 │ │ │ │
│货币资金 │--- │ 719886.12│ 791716.33│ -9.07│
│应收款项 │--- │ 421442.17│ 363789.95│ 15.85│
│存货 │--- │ 367626.09│ 423037.36│ -13.10│
│投资性房地产│--- │ ---│ 797.67│ -100.00│
│长期股权投资│本期外部股东增资│ 178565.39│ 2387.60│ 7378.87│
│ │宁波百地年液化石│ │ │ │
│ │油气有限公司，上│ │ │ │
│ │市公司持股比例降│ │ │ │
│ │至控股权以下，对│ │ │ │
│ │该子公司采取权益│ │ │ │
│ │法核算长期股权投│ │ │ │
│ │资 │ │ │ │
│固定资产 │--- │ 1186508.85│ 1143647.59│ 3.75│
│在建工程 │--- │ 694801.61│ 654537.47│ 6.15│
│使用权资产 │--- │ 337.63│ 1175.20│ -71.27│
│短期借款 │--- │ 1022935.06│ 1292445.26│ -20.85│
│合同负债 │--- │ 37196.14│ 21967.19│ 69.33│
│长期借款 │--- │ 802984.03│ 797192.21│ 0.73│
│租赁负债 │--- │ 79146.27│ 124544.10│ -36.45│
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2023-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│交易性金融资│本期赎回银行理财│ ---│ 1612.89│ -100.00│
│产 │产品 │ │ │ │
│衍生金融资产│期货合约公允价值│ 3793.36│ 505.87│ 649.87│
│ │变动 │ │ │ │
│应收款项融资│本期销售收到的银│ 15916.89│ 73068.65│ -78.22│
│ │承、信用证减少 │ │ │ │
│其他流动资产│本期收到增值税留│ 27179.05│ 61096.47│ -55.51│
│ │抵退税 │ │ │ │
│长期股权投资│本期处置合营企业│ 1439.60│ 2387.60│ -39.70│
│ │、联营企业股权 │ │ │ │
│使用权资产 │本期使用权资产计│ 556.33│ 1175.20│ -52.66│
│ │提折旧、摊销 │ │ │ │
│其他非流动资│本期预付的工程、│ 6815.19│ 15162.56│ -55.05│
│产 │设备款结算 │ │ │ │
│衍生金融负债│期货合约到期结算│ 192.92│ 3141.84│ -93.86│
│应付票据 │信用证到期结算 │ 93543.43│ 152527.59│ -38.67│
│应付账款 │本期茂名项目工程│ 129262.27│ 220189.77│ -41.30│
│ │款支付增加 │ │ │ │
│应交税费 │本期利润同比减少│ 9279.49│ 19260.83│ -51.82│
│其他应付款 │本期处置终端子公│ 2600.13│ 6335.18│ -58.96│
│ │司 │ │ │ │
│长期应付款 │本期取得融资租赁│ 135898.33│ 85727.51│ 58.52│
│ │款增加 │ │ │ │
│其他综合收益│本期现金流量套期│ 14910.06│ 2750.75│ 442.04│
│ │储备及汇率变动报│ │ │ │
│ │表折算差额增加 │ │ │ │
│研发费用 │本期研发投入直接│ 1913.17│ 7515.37│ -74.54│
│ │形成产品并对外销│ │ │ │
│ │售，费用化金额减│ │ │ │
│ │少 │ │ │ │
│营业外收入 │本期取得是政府奖│ 3315.73│ 2338.75│ 41.77│
│ │励增加 │ │ │ │
│经营活动产生│本期取得增值税留│ 166506.52│ -61402.67│ 371.17│
│的现金流量净│底退税增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│本期茂名项目工程│ -176499.44│ -436461.31│ 59.56│
│的现金流量净│投入接近尾声，同│ │ │ │
│额 │比投入减少 │ │ │ │
│筹资活动产生│本期茂名项目工程│ -5914.86│ 226584.20│ -102.61│
│的现金流量净│投入接近尾声，项│ │ │ │
│额 │目贷款同比减少 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 719886.12│ 774031.21│ 756474.89│ 707931.08│
│存货 │ 367626.09│ 418905.02│ 402849.70│ 436569.66│
│应收账款 │ 421442.17│ 407705.22│ 400037.87│ 378182.74│
│其他应收款 │ 37828.58│ 36938.68│ 49981.96│ 50380.02│
│流动资产合计 │ 1834643.84│ 1888535.26│ 1916644.32│ 1942246.88│
│长期股权投资 │ 178565.39│ 1439.60│ 1447.00│ 2407.28│
│固定资产净额 │ 1186508.85│ 1096450.29│ 1100986.33│ 1120292.84│
│无形资产 │ 134943.03│ 141637.64│ 143127.13│ 147844.36│
│非流动资产合计 │ 2365356.28│ 2148810.10│ 2133876.79│ 2168349.47│
│资产总计 │ 4200000.12│ 4037345.36│ 4050521.11│ 4110596.36│
│流动负债 │ 1768650.97│ 1597427.31│ 1726811.05│ 1791731.81│
│非流动负债 │ 1162771.34│ 1219861.94│ 1099040.32│ 1109821.77│
│负债合计 │ 2931422.31│ 2817289.26│ 2825851.37│ 2901553.58│
│实收资本 │ 157612.78│ 157612.78│ 157612.78│ 157612.78│
│资本公积金 │ 327319.38│ 315859.79│ 315859.79│ 315859.79│
│盈余公积 │ 19041.93│ 16986.57│ 16986.57│ 16986.57│
│未分配利润 │ 547973.17│ 546643.89│ 543611.45│ 540175.86│
│少数股东权益 │ 202962.03│ 163165.31│ 172699.53│ 173059.60│
│股东权益合计 │ 1268577.81│ 1220056.11│ 1224669.74│ 1209042.77│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 791716.33│ 798002.63│ 903690.55│ 735089.46│
│存货 │ 423037.36│ 380031.16│ 260982.47│ 325778.35│
│应收账款 │ 363789.95│ 343587.48│ 307813.98│ 299266.49│
│其他应收款 │ 43400.04│ 83039.02│ 155111.51│ 140029.66│
│流动资产合计 │ 1958832.37│ 1910334.06│ 1921940.45│ 1804857.39│
│长期股权投资 │ 2387.60│ 1448.06│ 1344.52│ 963.06│
│固定资产净额 │ 1143647.59│ 1150434.34│ 1054862.47│ 1071312.68│
│无形资产 │ 149392.98│ 150945.97│ 152493.15│ 153677.75│
│非流动资产合计 │ 2177230.35│ 2008061.62│ 1773737.15│ 1729406.36│
│资产总计 │ 4136062.72│ 3918395.68│ 3695677.60│ 3534263.75│
│流动负债 │ 1886548.63│ 1740664.38│ 1650215.50│ 1519285.55│
│非流动负债 │ 1043252.20│ 986430.78│ 804832.58│ 755458.60│
│负债合计 │ 2929800.83│ 2727095.15│ 2455048.08│ 2274744.15│
│实收资本 │ 157612.78│ 157612.78│ 164902.28│ 164902.28│
│资本公积金 │ 315859.79│ 325073.74│ 397263.65│ 397263.65│
│盈余公积 │ 16986.57│ 14970.46│ 14970.46│ 14970.46│
│未分配利润 │ 534990.91│ 541616.59│ 544472.14│ 574755.79│
│少数股东权益 │ 172269.09│ 163914.27│ 172685.62│ 171422.10│
│股东权益合计 │ 1206261.89│ 1191300.53│ 1240629.52│ 1259519.60│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 2712309.83│ 2034920.39│ 1421304.95│ 716034.68│
│营业成本 │ 2561752.23│ 1939410.26│ 1363503.21│ 678936.99│
│营业税金及附加 │ 10245.74│ 7188.98│ 4423.02│ 2366.23│
│销售费用 │ 7789.36│ 5880.69│ 3934.20│ 2330.83│
│财务费用 │ 91237.49│ 61503.60│ 34866.34│ 23198.65│
│管理费用 │ 18392.18│ 13073.92│ 7578.86│ 4336.27│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ -20.59│ -61.61│ 121.10│ 57.05│
│投资收益 │ -922.91│ 1034.10│ 1086.18│ 815.79│
│营业利润 │ 22734.74│ 11917.91│ 8975.40│ 5544.42│
│营业外收入 │ 277.42│ 3315.73│ 2532.82│ 2019.80│
│营业外支出 │ 1389.01│ 127.99│ 103.37│ 68.19│
│利润总额 │ 21623.15│ 15105.66│ 11404.85│ 7496.03│
│所得税 │ 4390.56│ 2045.42│ 1644.17│ 1597.35│
│净利润 │ 17232.60│ 13060.23│ 9760.68│ 5898.69│
│归属母公司净利润 │ 15051.67│ 11652.98│ 8620.55│ 5184.95│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 2919899.86│ 2200871.75│ 1519214.30│ 698624.40│
│营业成本 │ 2795831.97│ 2097055.63│ 1449295.70│ 662743.60│
│营业税金及附加 │ 9781.40│ 7221.36│ 4727.21│ 3170.78│
│销售费用 │ 10516.15│ 7036.39│ 4041.81│ 2212.13│
│财务费用 │ 84722.64│ 56008.52│ 35066.66│ 14609.82│
│管理费用 │ 21826.36│ 12437.48│ 7606.66│ 4196.17│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ -144.59│ -695.48│ 2391.59│ 76.72│
│投资收益 │ -8258.27│ 654.32│ 559.13│ 2051.40│
│营业利润 │ -3246.65│ 18049.15│ 17342.60│ 12291.59│
│营业外收入 │ 3871.88│ 2338.75│ 1594.80│ 868.76│
│营业外支出 │ 1187.80│ 190.25│ 88.79│ 84.06│
│利润总额 │ -562.58│ 20197.65│ 18848.60│ 13076.29│
│所得税 │ -5406.33│ 2126.68│ 2316.08│ 1821.07│
│净利润 │ 4843.75│ 18070.97│ 16532.53│ 11255.22│
│归属母公司净利润 │ 4251.36│ 15852.39│ 14590.49│ 10672.16│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 2834397.75│ 2352028.24│ 1601707.28│ 782824.54│
│经营活动现金流出 │ 2572557.02│ 2185521.72│ 1474431.62│ 815684.19│
│经营活动现金流量净额│ 261840.74│ 166506.52│ 127275.66│ -32859.65│
│投资活动现金流入 │ 190151.73│ 174415.35│ 163607.43│ 165222.48│
│资本性支出 │ 215429.30│ 177866.76│ 125596.24│ 97885.64│
│投资活动现金流出 │ 404254.12│ 350914.79│ 287787.43│ 269313.75│
│投资活动现金流量净额│ -214102.38│ -176499.44│ -124180.00│ -104091.27│
│筹资活动现金流入 │ 2207766.22│ 1853096.78│ 1199045.92│ 681189.87│
│筹资活动现金流出 │ 2339444.92│ 1859011.64│ 1259212.39│ 654717.01│
│筹资活动现金流量净额│ -131678.70│ -5914.86│ -60166.46│ 26472.86│
│汇率变动对现金的影响│ 3455.18│ 2115.50│ 2742.19│ -1101.58│
│现金及等价物净增加额│ -80485.17│ -13792.28│ -54328.61│ -111579.64│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 3015274.08│ 2362193.51│ 1550915.14│ 714089.43│
│经营活动现金流出 │ 3105970.39│ 2423596.18│ 1527169.50│ 821073.01│
│经营活动现金流量净额│ -90696.31│ -61402.67│ 23745.64│ -106983.58│
│投资活动现金流入 │ 470952.90│ 382334.04│ 367698.85│ 249795.36│
│资本性支出 │ 449622.40│ 357404.84│ 177307.97│ 107506.32│
│投资活动现金流出 │ 920618.72│ 818795.35│ 558759.08│ 376043.82│
│投资活动现金流量净额│ -449665.81│ -436461.31│ -191060.23│ -126248.46│
│筹资活动现金流入 │ 2385198.90│ 1662920.23│ 1102837.10│ 640480.65│
│筹资活动现金流出 │ 2057876.39│ 1436336.03│ 1016376.87│ 663569.03│
│筹资活动现金流量净额│ 327322.51│ 226584.20│ 86460.24│ -23088.38│
│汇率变动对现金的影响│ -4137.83│ 696.43│ 524.00│ -96.08│
│现金及等价物净增加额│ -217177.44│ -270583.35│ -80330.35│ -256416.51│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2023年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 716034.68│ 26.40│ 5184.95│ 34.45│
│二季报 │ 705270.27│ 26.00│ 3435.60│ 22.83│
│三季报 │ 613615.43│ 22.62│ 3032.44│ 20.15│
│四季报 │ 677389.44│ 24.97│ 3398.68│ 22.58│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2022年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 698624.40│ 23.93│ 10672.16│ 251.03│
│二季报 │ 820589.89│ 28.10│ 3918.32│ 92.17│
│三季报 │ 681657.45│ 23.35│ 1261.90│ 29.68│
│四季报 │ 719028.11│ 24.63│ -11601.02│ -272.88│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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