财务分析☆ ◇002222 福晶科技 更新日期：2024-04-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│
│归属母公司净利润(万)│ 20907.42│ 16363.76│ 11026.17│ 5288.02│
│净利润增长率(%) │ -7.65│ -12.47│ -7.28│ 0.44│
│扣非净利润(万) │ 19375.77│ 15765.35│ 10467.43│ 5175.17│
│营业总收入(万元) │ 78163.56│ 59575.24│ 38869.58│ 19732.19│
│总营收同比增长率(%) │ 1.73│ -1.67│ -1.22│ -0.18│
│加权净资产收益率(%) │ 14.80│ 11.46│ 7.67│ 3.75│
│资产负债比率(%) │ 10.40│ 11.47│ 11.07│ 8.84│
│净利润现金含量(%) │ 103.91│ 76.39│ 79.96│ 38.23│
│基本每股收益(元) │ 0.4891│ 0.3828│ 0.2579│ 0.1237│
│每股收益-扣除(元) │ 0.4532│ 0.3688│ 0.2449│ 0.1211│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.4891│ 0.3828│ 0.2579│ 0.1237│
│每股资本公积金(元) │ 0.2202│ 0.1584│ 0.1574│ 0.1574│
│每股未分配利润(元) │ 1.7772│ 1.8430│ 1.7182│ 1.8643│
│每股净资产(元) │ 3.3842│ 3.3662│ 3.2404│ 3.3562│
│每股经营现金流量(元)│ 0.5082│ 0.2924│ 0.2062│ 0.0473│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 22639.04│ 18695.41│ 11891.82│ 5264.94│
│归母净利(调整后:万) │ 22639.04│ 18695.41│ 11891.82│ 5264.94│
│净利润增长率(%) │ 18.30│ 16.35│ 17.33│ 14.69│
│扣非净利润(万) │ 21493.19│ 18067.73│ 11384.82│ 5159.65│
│营业总收(未调整:万) │ 76837.55│ 60589.96│ 39348.46│ 19767.02│
│营业总收(调整后:万) │ 76837.55│ 60589.96│ 39348.46│ 19767.02│
│总营收同比增长率(%) │ 11.57│ 11.25│ 11.48│ 19.89│
│加权净资产收益率(%) │ 17.40│ 14.24│ 9.30│ 4.23│
│资产负债比率(%) │ 9.94│ 10.61│ 10.58│ 7.99│
│净利润现金含量(%) │ 137.33│ 104.64│ 89.43│ 106.35│
│基本每股收益(元) │ 0.5296│ 0.4373│ 0.2782│ 0.1232│
│每股收益-扣除(元) │ 0.5028│ 0.4226│ 0.2663│ 0.1207│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.5296│ 0.4373│ 0.2782│ 0.1232│
│每股资本公积金(元) │ 0.1577│ 0.1577│ 0.1577│ 0.1577│
│每股未分配利润(元) │ 1.7406│ 1.6979│ 1.5388│ 1.5338│
│每股净资产(元) │ 3.2327│ 3.1406│ 2.9814│ 2.9764│
│每股经营现金流量(元)│ 0.7273│ 0.4576│ 0.2488│ 0.1310│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 6.78│ 6.03│ 6.47│ 8.72│
│速动比率 │ 5.19│ 4.55│ 4.86│ 6.86│
│资产负债比率(%) │ 10.40│ 11.47│ 11.07│ 8.84│
│产权比率 │ 0.13│ 0.13│ 0.13│ 0.10│
│现金流比率%-短期债务│ 151.19│ 77.64│ 60.90│ 18.01│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 7.62│ 7.11│ 7.10│ 9.44│
│速动比率 │ 6.02│ 5.53│ 5.44│ 7.34│
│资产负债比率(%) │ 9.94│ 10.61│ 10.58│ 7.99│
│产权比率 │ 0.11│ 0.12│ 0.12│ 0.09│
│现金流比率%-短期债务│ 248.36│ 146.16│ 85.48│ 62.07│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 3.28│ 2.40│ 1.68│ 0.88│
│存货周转率 │ 1.59│ 1.20│ 0.79│ 0.41│
│流动资产周转率 │ 0.81│ 0.62│ 0.41│ 0.20│
│固定资产周转率 │ 1.74│ 1.45│ 0.98│ 0.50│
│总资产周转率 │ 0.47│ 0.36│ 0.24│ 0.12│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 3.86│ 2.69│ 1.82│ 0.98│
│存货周转率 │ 1.65│ 1.29│ 0.86│ 0.49│
│流动资产周转率 │ 0.87│ 0.68│ 0.46│ 0.24│
│固定资产周转率 │ 2.01│ 1.59│ 1.04│ 0.53│
│总资产周转率 │ 0.52│ 0.41│ 0.28│ 0.14│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 14.45│ 11.37│ 7.96│ 3.69│
│销售毛利率 │ 56.18│ 55.98│ 56.33│ 57.52│
│营业利润率 │ 29.69│ 33.31│ 35.55│ 33.48│
│销售净利率 │ 26.95│ 29.07│ 30.07│ 28.52│
│总资产净利率 │ 12.50│ 10.02│ 6.91│ 3.30│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 16.38│ 13.92│ 9.33│ 4.14│
│销售毛利率 │ 57.80│ 56.93│ 56.31│ 52.93│
│营业利润率 │ 35.16│ 38.17│ 37.18│ 32.37│
│销售净利率 │ 31.03│ 32.76│ 32.00│ 27.83│
│总资产净利率 │ 15.28│ 12.76│ 8.35│ 3.76│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 1.73│ -1.67│ -1.22│ -0.18│
│营业利润增长率 │ -14.08│ -14.19│ -5.55│ 3.27│
│净利润增长率 │ -7.65│ -12.47│ -7.28│ 0.44│
│净资产增长率 │ 4.69│ 4.13│ 0.24│ 3.82│
│总资产增长率 │ 11.15│ 6.19│ 1.27│ 1.99│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 11.57│ 11.25│ 11.48│ 19.89│
│营业利润增长率 │ 23.26│ 19.33│ 21.01│ 17.55│
│净利润增长率 │ 18.30│ 16.35│ 17.33│ 14.69│
│净资产增长率 │ 13.30│ 10.07│ 4.49│ 4.32│
│总资产增长率 │ 14.92│ 12.64│ 6.72│ 3.18│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│应收款项 │国内应收账款账期│ 28231.80│ 21490.81│ 31.37│
│ │加长 │ │ │ │
│预付款项 │本期支付的材料采│ 1956.46│ 1426.32│ 37.17│
│ │购预付款增加 │ │ │ │
│其他应收款 │期初应收股利及公│ 339.66│ 693.72│ -51.04│
│ │司暂垫员工社保医│ │ │ │
│ │保款本期收回 │ │ │ │
│应收股利 │期初应收股利本期│ ---│ 283.31│ -100.00│
│ │收回 │ │ │ │
│其他流动资产│新设子公司至期光│ 1148.75│ 382.43│ 200.38│
│ │子本期增加的待扣│ │ │ │
│ │款进项税额 │ │ │ │
│在建工程 │本期增加的新建厂│ 4131.91│ 2901.33│ 42.41│
│ │房投入及租赁厂房│ │ │ │
│ │的装修支出 │ │ │ │
│长期待摊费用│本期已投入使用的│ 2870.12│ 1078.75│ 166.06│
│ │租赁厂房装修支出│ │ │ │
│ │转长期待摊费用 │ │ │ │
│合同负债 │本期增加的销售合│ 552.94│ 390.48│ 41.61│
│ │同预收款 │ │ │ │
│应交税费 │本期增加的应交企│ 1509.83│ 866.07│ 74.33│
│ │业所得税及增值税│ │ │ │
│其他应付款 │本期新增的尚未支│ 2835.04│ 521.86│ 443.26│
│ │付的控股股东分红│ │ │ │
│ │款 │ │ │ │
│应付股利 │本期新增的尚未支│ 2558.69│ 200.00│ 1179.35│
│ │付的控股股东分红│ │ │ │
│ │款 │ │ │ │
│长期借款 │1年内到期的长期 │ ---│ 253.28│ -100.00│
│ │借款重分类为一年│ │ │ │
│ │内到期的非流动负│ │ │ │
│ │债 │ │ │ │
│财务费用 │本期美元升值的幅│ -482.67│ -1652.02│ 70.78│
│ │度较去年下降 │ │ │ │
│投资收益 │本期联营企业盈利│ 101.51│ 391.62│ -74.08│
│ │减少 │ │ │ │
│信用减值损失│本期计提的应收账│ -259.21│ -398.44│ 34.94│
│ │款坏账准备减少 │ │ │ │
│资产减值损失│本期计提的存货跌│ -248.30│ ---│ ---│
│ │价准备，上年同期│ │ │ │
│ │无 │ │ │ │
│收到的税费返│本期收到的出口退│ 180.75│ 426.88│ -57.66│
│还 │税减少 │ │ │ │
│支付的各项税│本期缴纳的增值税│ 4808.63│ 3304.83│ 45.50│
│费 │增加 │ │ │ │
│支付其他与经│本期退回投标保证│ 2856.16│ 1800.71│ 58.61│
│营活动有关的│金、支付的装修费│ │ │ │
│现金 │差旅费较上期增加│ │ │ │
│经营活动产生│本期销售回款减少│ 12500.35│ 19561.97│ -36.10│
│的现金流量净│，且支付的材料采│ │ │ │
│额 │购款、职工薪酬、│ │ │ │
│ │增值税、装修费及│ │ │ │
│ │差旅费均有增加 │ │ │ │
│收回投资收到│公司投资的合伙企│ 50.66│ 146.05│ -65.31│
│的现金 │业远致富海分回的│ │ │ │
│ │项目投资款减少 │ │ │ │
│取得投资收益│本期收到的联营企│ 283.31│ 424.96│ -33.33│
│收到的现金 │业分红款减少 │ │ │ │
│购建固定资产│本期支付的设备采│ 13146.00│ 8249.81│ 59.35│
│、无形资产和│购款及工程项目款│ │ │ │
│其他长期资产│增加 │ │ │ │
│支付的现金 │ │ │ │ │
│投资活动产生│本期支付的设备采│ -12795.75│ -7658.35│ -67.08│
│的现金流量净│购款及工程项目款│ │ │ │
│额 │增加 │ │ │ │
│吸收投资收到│本期收到子公司少│ 826.50│ ---│ ---│
│的现金 │数股东增资款，去│ │ │ │
│ │年同期无 │ │ │ │
│收到其他与筹│上期收到解押海关│ ---│ 100.00│ -100.00│
│资活动有关的│税费保函保证金，│ │ │ │
│现金 │本期无 │ │ │ │
│偿还债务支付│本期偿还的长期借│ 126.64│ 42.21│ 200.00│
│的现金 │款本金增加 │ │ │ │
│分配股利、利│本期母公司及子公│ 9497.38│ 6904.50│ 37.55│
│润或偿付利息│司支付的分红款增│ │ │ │
│支付的现金 │加 │ │ │ │
│支付其他与筹│本期支付的厂房租│ 494.70│ 247.79│ 99.65│
│资活动有关的│金增加 │ │ │ │
│现金 │ │ │ │ │
│汇率变动对现│本期美元升值的幅│ 27.38│ 422.24│ -93.52│
│金及现金等价│度较去年下降 │ │ │ │
│物的影响 │ │ │ │ │
│现金及现金等│本期销售回款减少│ -9560.25│ 5231.36│ -282.75│
│价物净增加额│，支付的分红款、│ │ │ │
│ │固定资产采购款、│ │ │ │
│ │工程款、材料采购│ │ │ │
│ │款、职工薪酬、及│ │ │ │
│ │增值税增加 │ │ │ │
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截止日期:2023-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │--- │ 33347.60│ 41692.87│ -20.02│
│应收款项 │--- │ 24824.27│ 21490.81│ 15.51│
│存货 │--- │ 23212.65│ 20064.71│ 15.69│
│长期股权投资│--- │ 5461.19│ 5359.32│ 1.90│
│固定资产 │--- │ 40178.90│ 39019.69│ 2.97│
│在建工程 │--- │ 4630.89│ 2901.33│ 59.61│
│使用权资产 │--- │ 1859.24│ 1629.55│ 14.10│
│合同负债 │--- │ 453.12│ 390.48│ 16.04│
│长期借款 │--- │ 126.64│ 253.28│ -50.00│
│租赁负债 │--- │ 1260.00│ 1033.15│ 21.96│
│营业收入 │--- │ 38869.58│ 39348.46│ -1.22│
│营业成本 │--- │ 16976.26│ 17189.53│ -1.24│
│销售费用 │--- │ 728.85│ 626.76│ 16.29│
│管理费用 │--- │ 4488.02│ 4626.55│ -2.99│
│财务费用 │本期美元升值幅度│ -378.88│ -751.66│ 49.59│
│ │较上年同期较小，│ │ │ │
│ │汇兑收益较少 │ │ │ │
│所得税费用 │--- │ 2118.77│ 2058.72│ 2.92│
│经营活动产生│--- │ 8816.38│ 10634.35│ -17.10│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│--- │ -6164.18│ -5240.79│ -17.62│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│本期分红增长，支│ -10862.43│ -5374.79│ -102.10│
│的现金流量净│付的分红款增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│本期支付的分红款│ -8192.56│ 140.74│ -5920.95│
│价物净增加额│、固定资产采购款│ │ │ │
│ │及物料采购款均较│ │ │ │
│ │上年同期有较大的│ │ │ │
│ │增长 │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 31500.13│ 31963.18│ 33347.60│ 40343.58│
│存货 │ 22946.24│ 23753.18│ 23212.65│ 20856.82│
│应收账款 │ 26199.67│ 28231.80│ 24824.27│ 23271.38│
│其他应收款 │ 534.35│ 339.66│ 325.06│ 547.27│
│流动资产合计 │ 97456.24│ 97063.26│ 93625.30│ 97850.84│
│长期股权投资 │ 6327.19│ 5450.88│ 5461.19│ 5403.56│
│固定资产净额 │ 50693.74│ 43156.74│ 40178.90│ 39856.70│
│无形资产 │ 1670.91│ 1695.19│ 1746.20│ 1690.59│
│非流动资产合计 │ 78667.82│ 71204.73│ 66845.05│ 63772.20│
│资产总计 │ 176124.07│ 168267.99│ 160470.35│ 161623.03│
│流动负债 │ 14369.30│ 16099.93│ 14476.86│ 11227.70│
│非流动负债 │ 3942.51│ 3202.83│ 3285.38│ 3060.35│
│负债合计 │ 18311.81│ 19302.76│ 17762.24│ 14288.05│
│实收资本 │ 42750.00│ 42750.00│ 42750.00│ 42750.00│
│资本公积金 │ 9412.22│ 6771.57│ 6730.90│ 6730.90│
│盈余公积 │ 16540.85│ 15594.03│ 15594.03│ 14296.87│
│未分配利润 │ 75973.56│ 78789.23│ 73451.63│ 79698.14│
│少数股东权益 │ 13135.63│ 5060.42│ 4181.55│ 3859.07│
│股东权益合计 │ 157812.26│ 148965.23│ 142708.11│ 147334.99│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 41692.87│ 34342.52│ 29268.42│ 31392.63│
│存货 │ 20064.71│ 21225.35│ 20705.05│ 18995.89│
│应收账款 │ 21490.81│ 26642.40│ 24913.76│ 22214.80│
│其他应收款 │ 693.72│ 219.20│ 236.18│ 130.78│
│流动资产合计 │ 95363.34│ 95205.18│ 88332.94│ 85159.94│
│长期股权投资 │ 5359.32│ 5387.30│ 5219.81│ 5497.52│
│固定资产净额 │ 39019.69│ 38762.66│ 38331.99│ 37035.35│
│无形资产 │ 1740.02│ 1770.61│ 1801.14│ 1848.33│
│非流动资产合计 │ 63100.69│ 59978.52│ 58693.56│ 56985.74│
│资产总计 │ 158464.03│ 155183.70│ 147026.50│ 142145.68│
│流动负债 │ 12518.38│ 13383.58│ 12441.24│ 9020.15│
│非流动负债 │ 3237.72│ 3074.11│ 3120.27│ 2338.72│
│负债合计 │ 15756.09│ 16457.69│ 15561.51│ 11358.87│
│实收资本 │ 42750.00│ 42750.00│ 42750.00│ 42750.00│
│资本公积金 │ 6739.81│ 6739.81│ 6739.81│ 6739.81│
│盈余公积 │ 14296.87│ 12183.16│ 12183.16│ 12183.16│
│未分配利润 │ 74410.12│ 72586.56│ 65782.97│ 65568.59│
│少数股东权益 │ 4511.14│ 4466.49│ 4009.04│ 3545.24│
│股东权益合计 │ 142707.94│ 138726.02│ 131464.99│ 130786.81│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 78163.56│ 59575.24│ 38869.58│ 19732.19│
│营业成本 │ 34248.03│ 26225.93│ 16976.26│ 8382.28│
│营业税金及附加 │ 900.86│ 674.62│ 462.22│ 233.86│
│销售费用 │ 1699.46│ 1162.50│ 728.85│ 400.27│
│财务费用 │ -653.44│ -482.67│ -378.88│ 133.58│
│管理费用 │ 10352.35│ 7069.73│ 4488.02│ 2120.86│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 1040.05│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ 209.25│ 101.51│ 101.88│ 44.24│
│营业利润 │ 23208.97│ 19843.96│ 13818.79│ 6606.90│
│营业外收入 │ 17.19│ 17.19│ ---│ ---│
│营业外支出 │ 133.92│ 21.98│ 12.35│ 8.03│
│利润总额 │ 23092.24│ 19839.17│ 13806.44│ 6598.87│
│所得税 │ 2023.40│ 2520.88│ 2118.77│ 971.83│
│净利润 │ 21068.84│ 17318.29│ 11687.67│ 5627.05│
│归属母公司净利润 │ 20907.42│ 16363.76│ 11026.17│ 5288.02│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 76837.55│ 60589.96│ 39348.46│ 19767.02│
│营业成本 │ 32424.09│ 26094.17│ 17189.53│ 9303.51│
│营业税金及附加 │ 793.40│ 543.87│ 377.53│ 193.67│
│销售费用 │ 1223.64│ 911.68│ 626.76│ 304.17│
│财务费用 │ -1590.53│ -1652.02│ -751.66│ -10.90│
│管理费用 │ 9632.16│ 7031.77│ 4626.55│ 1983.47│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 564.12│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ 646.95│ 391.62│ 224.14│ 76.87│
│营业利润 │ 27013.06│ 23125.74│ 14631.21│ 6397.66│
│营业外收入 │ 44.36│ 45.98│ 44.36│ 41.36│
│营业外支出 │ 438.50│ 25.84│ 25.77│ 8.00│
│利润总额 │ 26618.92│ 23145.88│ 14649.80│ 6431.02│
│所得税 │ 2776.35│ 3293.77│ 2058.72│ 930.62│
│净利润 │ 23842.57│ 19852.11│ 12591.08│ 5500.40│
│归属母公司净利润 │ 22639.04│ 18695.41│ 11891.82│ 5264.94│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 81716.02│ 58909.78│ 40316.01│ 19179.04│
│经营活动现金流出 │ 59991.37│ 46409.43│ 31499.63│ 17157.42│
│经营活动现金流量净额│ 21724.65│ 12500.35│ 8816.38│ 2021.62│
│投资活动现金流入 │ 2365.04│ 350.25│ 1558.02│ 10.44│
│资本性支出 │ 20989.32│ 13146.00│ 7722.20│ 3010.76│
│投资活动现金流出 │ 25989.32│ 13146.00│ 7722.20│ 3010.76│
│投资活动现金流量净额│ -23624.28│ -12795.75│ -6164.18│ -3000.32│
│筹资活动现金流入 │ 11453.00│ 826.50│ 200.00│ 200.00│
│筹资活动现金流出 │ 19732.90│ 10118.72│ 11062.43│ 455.63│
│筹资活动现金流量净额│ -8279.90│ -9292.22│ -10862.43│ -255.63│
│汇率变动对现金的影响│ ---│ 27.38│ 17.66│ -50.51│
│现金及等价物净增加额│ -10179.53│ -9560.25│ -8192.56│ -1284.84│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 84617.89│ 60879.68│ 38884.22│ 20261.16│
│经营活动现金流出 │ 53527.21│ 41317.71│ 28249.87│ 14661.96│
│经营活动现金流量净额│ 31090.68│ 19561.97│ 10634.35│ 5599.20│
│投资活动现金流入 │ 611.11│ 591.46│ 553.72│ 124.25│
│资本性支出 │ 11985.80│ 8249.81│ 5794.50│ 3105.44│
│投资活动现金流出 │ 11985.80│ 8249.81│ 5794.50│ 3105.44│
│投资活动现金流量净额│ -11374.70│ -7658.35│ -5240.79│ -2981.19│
│筹资活动现金流入 │ 100.00│ 100.00│ 100.00│ 100.00│
│筹资活动现金流出 │ 7419.49│ 7194.50│ 5474.79│ 528.17│
│筹资活动现金流量净额│ -7319.49│ -7094.50│ -5374.79│ -428.17│
│汇率变动对现金的影响│ 15.77│ 422.24│ 121.97│ -13.69│
│现金及等价物净增加额│ 12412.27│ 5231.36│ 140.74│ 2176.14│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2023年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
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│一季报 │ 19732.19│ 25.24│ 5288.02│ 25.29│
│二季报 │ 19137.39│ 24.48│ 5738.15│ 27.45│
│三季报 │ 20705.66│ 26.49│ 5337.59│ 25.53│
│四季报 │ 18588.31│ 23.78│ 4543.66│ 21.73│
└──────┴───────┴───────┴──────
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