财务分析☆ ◇002224 三 力 士 更新日期：2024-11-16◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│带强调事项段│
│ │ │ │ │ │ │的无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ 5097.91│ 6908.97│ 6479.99│ 11297.41│ 16930.61│ 13128.98│
│净利润增长率(%) │ -32.86│ 6.62│ -42.64│ -33.27│ 28.96│ 57.89│
│扣非净利润(万) │ 3652.47│ 4234.62│ 7434.91│ 13853.55│ 13824.34│ 9986.96│
│营业总收入(万元) │ 58671.10│ 93020.20│ 88918.51│ 97848.86│ 90044.87│ 94611.82│
│总营收同比增长率(%) │ -2.14│ 4.61│ -9.13│ 8.67│ -4.83│ 2.94│
│加权净资产收益率(%) │ 1.54│ 2.76│ 2.71│ 4.70│ 7.18│ 6.14│
│资产负债比率(%) │ 15.49│ 21.60│ 17.60│ 19.93│ 16.78│ 17.51│
│净利润现金含量(%) │ -37.03│ 445.40│ 122.80│ 222.71│ 167.24│ 195.31│
│基本每股收益(元) │ 0.0600│ 0.1000│ 0.0900│ 0.1600│ 0.2300│ 0.1900│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0405│ 0.0600│ 0.1000│ 0.1900│ 0.1900│ 0.1400│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0565│ 0.0947│ 0.0888│ 0.1548│ 0.2321│ 0.1824│
│每股资本公积金(元) │ 1.1325│ 0.6596│ 0.6636│ 0.6511│ 0.6523│ 0.5919│
│每股未分配利润(元) │ 1.3334│ 1.6159│ 1.5839│ 1.5618│ 1.4496│ 1.2813│
│每股净资产(元) │ 3.5980│ 3.3677│ 3.3257│ 3.2754│ 3.2397│ 3.0412│
│每股经营现金流量(元)│ -0.0209│ 0.4218│ 0.1091│ 0.3449│ 0.3881│ 0.3562│
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 5097.91│ 1146.43│ 550.09│ 6908.97│ 7867.31│ 5453.71│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 7593.50│ 5213.12│
│净利润增长率(%) │ -32.86│ -78.01│ -4.50│ 6.62│ 1.57│ -9.81│
│扣非净利润(万) │ 3652.47│ 2163.43│ 940.12│ 4234.62│ 7275.81│ 5153.49│
│营业总收(未调整:万) │ 58671.10│ 34733.70│ 13646.86│ 93020.20│ 58492.48│ 39171.31│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 59953.47│ 40171.73│
│总营收同比增长率(%) │ -2.14│ -13.54│ -29.05│ 4.61│ -3.25│ -3.36│
│加权净资产收益率(%) │ 1.54│ 0.37│ 0.18│ 2.76│ 3.12│ 2.16│
│资产负债比率(%) │ 15.49│ 12.29│ 15.54│ 21.60│ 16.27│ 19.19│
│净利润现金含量(%) │ -37.03│ 156.18│ -540.87│ 445.40│ 192.28│ 298.05│
│基本每股收益(元) │ 0.0600│ 0.0100│ 0.0060│ 0.1000│ 0.1100│ 0.0700│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0405│ 0.0200│ 0.0104│ 0.0600│ 0.0997│ 0.0700│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0565│ 0.0127│ 0.0061│ 0.0947│ 0.1078│ 0.0747│
│每股资本公积金(元) │ 1.1325│ 1.1297│ 1.0670│ 0.6596│ 0.6590│ 0.6590│
│每股未分配利润(元) │ 1.3334│ 1.2896│ 1.3134│ 1.6159│ 1.6772│ 1.6442│
│每股净资产(元) │ 3.5980│ 3.5513│ 3.5661│ 3.3677│ 3.4143│ 3.3812│
│每股经营现金流量(元)│ -0.0209│ 0.0198│ -0.0330│ 0.4218│ 0.2073│ 0.2228│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│流动比率 │ 3.59│ 2.42│ 7.61│ 5.97│ 6.41│ 6.61│
│速动比率 │ 3.07│ 2.08│ 6.26│ 5.05│ 5.71│ 5.67│
│资产负债比率(%) │ 15.49│ 21.60│ 17.60│ 19.93│ 16.78│ 17.51│
│产权比率 │ 0.18│ 0.28│ 0.21│ 0.25│ 0.20│ 0.22│
│现金流比率%-短期债务│ -0.04│ 0.53│ 0.36│ 0.81│ 1.01│ 1.03│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 3.59│ 5.15│ 4.14│ 2.42│ 8.33│ 5.50│
│速动比率 │ 3.07│ 4.40│ 3.69│ 2.08│ 6.70│ 4.59│
│资产负债比率(%) │ 15.49│ 12.29│ 15.54│ 21.60│ 16.27│ 19.19│
│产权比率 │ 0.18│ 0.14│ 0.18│ 0.28│ 0.20│ 0.24│
│现金流比率%-短期债务│ -0.04│ 0.05│ -0.06│ 0.53│ 0.84│ 0.56│
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【3.营运能力指标】
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│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 5.46│ 11.30│ 11.31│ 12.05│ 12.72│ 14.44│
│存货周转率 │ 2.03│ 2.96│ 2.35│ 2.86│ 2.57│ 2.48│
│流动资产周转率 │ 0.37│ 0.60│ 0.50│ 0.53│ 0.52│ 0.59│
│固定资产周转率 │ 1.02│ 1.68│ 1.65│ 1.78│ 1.94│ 2.40│
│总资产周转率 │ 0.17│ 0.30│ 0.29│ 0.33│ 0.31│ 0.35│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 5.46│ 3.41│ 1.31│ 11.30│ 6.23│ 4.31│
│存货周转率 │ 2.03│ 1.17│ 0.46│ 2.96│ 1.46│ 1.05│
│流动资产周转率 │ 0.37│ 0.22│ 0.08│ 0.60│ 0.37│ 0.24│
│固定资产周转率 │ 1.02│ 0.60│ 0.23│ 1.68│ 1.16│ 0.77│
│总资产周转率 │ 0.17│ 0.10│ 0.04│ 0.30│ 0.19│ 0.13│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
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│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 1.57│ 2.75│ 2.61│ 4.62│ 7.01│ 5.82│
│销售毛利率 │ 22.69│ 21.10│ 22.31│ 29.48│ 39.03│ 35.08│
│营业利润率 │ 10.58│ 8.93│ 9.21│ 12.37│ 23.07│ 16.49│
│销售净利率 │ 8.57│ 7.38│ 7.34│ 11.47│ 18.62│ 13.66│
│总资产净利率 │ 1.43│ 2.20│ 2.15│ 3.75│ 5.85│ 4.75│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 1.57│ 0.36│ 0.17│ 2.75│ 3.09│ 2.16│
│销售毛利率 │ 22.69│ 24.38│ 29.78│ 21.10│ 26.61│ 24.69│
│营业利润率 │ 10.58│ 2.95│ 3.47│ 8.93│ 15.99│ 16.51│
│销售净利率 │ 8.57│ 3.21│ 3.85│ 7.38│ 13.39│ 13.72│
│总资产净利率 │ 1.43│ 0.32│ 0.15│ 2.20│ 2.58│ 1.75│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
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│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -2.14│ 4.61│ -9.13│ 8.67│ -4.83│ 2.94│
│营业利润增长率 │ -30.93│ 1.45│ -32.33│ -41.74│ 33.12│ 53.31│
│净利润增长率 │ -32.86│ 6.62│ -42.64│ -33.27│ 28.96│ 57.89│
│净资产增长率 │ 29.30│ 1.24│ 1.50│ 1.08│ 7.06│ 18.55│
│总资产增长率 │ 19.73│ 6.27│ -1.12│ 4.53│ 4.38│ 6.05│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -2.14│ -13.54│ -29.05│ 4.61│ -3.25│ -3.36│
│营业利润增长率 │ -30.93│ -83.30│ -20.92│ 1.45│ 10.52│ -2.15│
│净利润增长率 │ -32.86│ -78.01│ -4.50│ 6.62│ 1.57│ -9.81│
│净资产增长率 │ 29.30│ 27.62│ 30.23│ 1.24│ 1.72│ 0.76│
│总资产增长率 │ 19.73│ 13.88│ 20.78│ 6.27│ 1.03│ 3.68│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2024-09-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│预付款项 │报告期内因生产经│ 4763.51│ 2075.83│ 129.47│
│ │营需要增加了原材│ │ │ │
│ │料采购的预付 │ │ │ │
│存货 │报告期内因生产经│ 25240.93│ 19395.66│ 30.14│
│ │营需要增加存货 │ │ │ │
│在建工程 │报告期内年产5亿A│ 96419.03│ 65605.44│ 46.97│
│ │米橡胶传动带智能│ │ │ │
│ │化产业园项目建设│ │ │ │
│ │增加，尚未转固 │ │ │ │
│其他应付款 │报告期内计提2023│ 6302.58│ 560.47│ 1024.52│
│ │年员工持股计划应│ │ │ │
│ │付职工部分 │ │ │ │
│一年内到期的│报告期内可转换债│ 15.03│ 20793.35│ -99.93│
│非流动负债 │券到期兑付本息 │ │ │ │
│其他权益工具│报告期内可转换债│ ---│ 5323.33│ -100.00│
│ │券到期兑付本息 │ │ │ │
│销售费用 │报告期内拓展市场│ 1671.75│ 1006.88│ 66.03│
│ │增加销售相关费用│ │ │ │
│财务费用 │报告期内汇兑收益│ -2079.65│ -4030.69│ 48.40│
│ │减少 │ │ │ │
│公允价值变动│报告期内公司投资│ 1359.97│ 366.37│ 271.20│
│收益 │的衢州杉虎权益投│ │ │ │
│ │资公允价值变动 │ │ │ │
│归属于母公司│报告期内原材料价│ 5097.91│ 7593.50│ -32.86│
│所有者的净利│格上涨导致成本增│ │ │ │
│润 │加及汇兑收益减少│ │ │ │
│收到的其他与│报告期减少台州集│ 5455.41│ 8866.70│ -38.47│
│经营活动有关│远股权转让款 │ │ │ │
│的现金 │ │ │ │ │
│取得借款所收│报告期内增加银行│ 4000.00│ 2419.72│ 65.31│
│到的现金 │短期借款 │ │ │ │
│偿还债务所支│报告期内可转换债│ 19271.01│ 1000.00│ 1827.10│
│付的现金 │券到期兑付本息 │ │ │ │
│分配股利、利│报告期内可转换债│ 8223.20│ 3893.85│ 111.18│
│润或偿付利息│券到期兑付本息 │ │ │ │
│所支付的现金│ │ │ │ │
│汇率变动对现│报告期内汇率波动│ -470.20│ 2055.43│ -122.88│
│金的影响 │对公司持有的美元│ │ │ │
│ │现金产生的影响 │ │ │ │
│吸收投资所收│报告期被公司完成│ 75270.50│ ---│ ---│
│到的现金 │非公开发行股票收│ │ │ │
│ │到现金 │ │ │ │
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截止日期:2024-06-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │本告期内完成了向│ 117331.71│ 91289.66│ 28.53│
│ │特定对象发行股票│ │ │ │
│应收款项 │--- │ 10798.38│ 9553.39│ 13.03│
│存货 │--- │ 25515.21│ 19395.66│ 31.55│
│长期股权投资│--- │ 7585.36│ 6477.85│ 17.10│
│固定资产 │--- │ 57094.13│ 58944.95│ -3.14│
│在建工程 │--- │ 76479.76│ 65605.44│ 16.58│
│使用权资产 │--- │ 228.87│ 246.99│ -7.33│
│短期借款 │--- │ 5420.80│ 2421.96│ 123.82│
│合同负债 │公司销售获得预付│ 1869.34│ 1130.54│ 65.35│
│ │款增加 │ │ │ │
│租赁负债 │--- │ 212.60│ 212.60│ 0.00│
│营业收入 │--- │ 34733.70│ 40171.73│ -13.54│
│营业成本 │--- │ 26266.15│ 30526.08│ -13.96│
│销售费用 │增加了广告及赠品│ 979.25│ 461.52│ 112.18│
│管理费用 │--- │ 4148.62│ 4418.86│ -6.12│
│财务费用 │汇兑收益减少 │ -1333.09│ -3623.85│ 63.21│
│所得税费用 │报告期内部分子公│ -97.87│ 921.20│ -110.62│
│ │司利润总额为负形│ │ │ │
│ │成的递延所得税 │ │ │ │
│研发投入 │--- │ 1422.10│ 1504.26│ -5.46│
│经营活动产生│增加了生产所需原│ 1790.43│ 15828.70│ -88.69│
│的现金流量净│材料采购 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│--- │ -23636.51│ -19038.89│ -24.15│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│本报告期完成了向│ 49114.31│ -3205.71│ 1632.09│
│的现金流量净│特定对象发行股票│ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│本报告期完成了向│ 27393.89│ -4393.06│ 723.57│
│价物净增加额│特定对象发行股票│ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│货币资金 │ 112141.56│ 91289.66│ 113627.36│ 126874.50│ 113446.90│ 97098.91│
│存货 │ 25240.93│ 19395.66│ 30238.76│ 28647.72│ 19618.77│ 23113.34│
│应收账款 │ 11951.47│ 9553.39│ 6911.65│ 8808.59│ 7425.28│ 6733.64│
│其他应收款 │ 1690.59│ 2478.51│ 3972.21│ 2921.47│ 162.15│ 27964.61│
│流动资产合计 │ 174791.79│ 141060.41│ 169741.60│ 186273.18│ 179711.44│ 163897.96│
│长期股权投资 │ 7522.48│ 6477.85│ 7785.53│ 3375.27│ ---│ 6498.87│
│固定资产净额 │ 56369.65│ 58944.95│ 51934.75│ 55668.23│ 54087.64│ 38718.87│
│无形资产 │ 21809.03│ 20605.23│ 20598.88│ 22147.54│ 22740.43│ 15854.56│
│非流动资产合计 │ 209927.64│ 180252.36│ 132602.48│ 119480.97│ 112796.59│ 116347.49│
│资产总计 │ 384719.43│ 321312.76│ 302344.08│ 305754.16│ 292508.03│ 280245.45│
│流动负债 │ 48677.19│ 58391.86│ 22301.17│ 31183.22│ 28016.88│ 24808.65│
│非流动负债 │ 10916.15│ 11006.30│ 30905.59│ 29756.27│ 21078.85│ 24265.50│
│负债合计 │ 59593.34│ 69398.16│ 53206.76│ 60939.49│ 49095.74│ 49074.15│
│实收资本 │ 90211.63│ 72960.03│ 72959.65│ 72958.66│ 72957.01│ 71995.71│
│资本公积金 │ 102166.93│ 48121.65│ 48419.18│ 47501.48│ 47592.93│ 42616.99│
│盈余公积 │ 22001.22│ 22001.22│ 20985.19│ 19832.34│ 18116.37│ 16154.35│
│未分配利润 │ 120284.22│ 117894.61│ 115558.50│ 113947.30│ 105760.23│ 92244.62│
│少数股东权益 │ 544.01│ 880.95│ 1174.17│ 517.69│ 1724.12│ 5415.38│
│股东权益合计 │ 325126.08│ 251914.61│ 249137.33│ 244814.67│ 243412.29│ 231171.30│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 112141.56│ 117331.71│ 148142.27│ 91289.66│ 91274.44│ 104007.21│
│存货 │ 25240.93│ 25515.21│ 22031.36│ 19395.66│ 29151.72│ 26258.40│
│应收账款 │ 11951.47│ 10798.38│ 11348.75│ 9553.39│ 11058.22│ 10463.47│
│其他应收款 │ 1690.59│ 1624.47│ 2764.79│ 2478.51│ 160.91│ 1478.82│
│流动资产合计 │ 174791.79│ 174936.25│ 204287.84│ 141060.41│ 149291.47│ 158427.45│
│长期股权投资 │ 7522.48│ 7585.36│ 7733.20│ 6477.85│ 7601.60│ 7672.54│
│固定资产净额 │ 56369.65│ 57094.13│ 57917.54│ 58944.95│ 48859.18│ 49984.84│
│无形资产 │ 21809.03│ 21944.48│ 22079.93│ 20605.23│ 20141.08│ 20254.22│
│非流动资产合计 │ 209927.64│ 190969.41│ 183795.75│ 180252.36│ 155670.45│ 154523.66│
│资产总计 │ 384719.43│ 365905.66│ 388083.58│ 321312.76│ 304961.92│ 312951.11│
│流动负债 │ 48677.19│ 33985.64│ 49337.89│ 58391.86│ 17919.38│ 28816.79│
│非流动负债 │ 10916.15│ 10973.14│ 10976.25│ 11006.30│ 31690.87│ 31237.14│
│负债合计 │ 59593.34│ 44958.78│ 60314.14│ 69398.16│ 49610.24│ 60053.93│
│实收资本 │ 90211.63│ 90211.63│ 90180.93│ 72960.03│ 72959.72│ 72959.66│
│资本公积金 │ 102166.93│ 101907.90│ 96222.41│ 48121.65│ 48079.62│ 48079.28│
│盈余公积 │ 22001.22│ 22001.22│ 22001.22│ 22001.22│ 20979.69│ 20979.69│
│未分配利润 │ 120284.22│ 116332.73│ 118444.71│ 117894.61│ 122370.74│ 119957.14│
│少数股东权益 │ 544.01│ 576.59│ 856.01│ 880.95│ 921.37│ 880.78│
│股东权益合计 │ 325126.08│ 320946.88│ 327769.44│ 251914.61│ 255351.67│ 252897.18│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 58671.10│ 93020.20│ 88918.51│ 97848.86│ 90044.87│ 94611.82│
│营业成本 │ 45356.04│ 73390.12│ 69081.16│ 69002.86│ 54901.06│ 61425.33│
│营业税金及附加 │ 916.47│ 1409.96│ 1069.35│ 1380.66│ 1125.83│ 1180.09│
│销售费用 │ 1671.75│ 1354.45│ 1619.60│ 1353.80│ 1294.80│ 4455.93│
│财务费用 │ -2079.65│ -4527.62│ -6258.94│ -1618.96│ 226.14│ -512.27│
│管理费用 │ 5968.18│ 9555.73│ 9625.12│ 7698.18│ 6853.45│ 7695.04│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 1359.97│ -44.13│ -2353.12│ -4791.05│ 1786.38│ 429.33│
│投资收益 │ -209.37│ 1835.67│ -229.51│ 466.60│ 857.31│ 1643.22│
│营业利润 │ 6207.00│ 8307.00│ 8188.09│ 12100.16│ 20769.77│ 15602.45│
│营业外收入 │ 16.19│ 11.79│ 13.47│ 52.83│ 47.04│ 68.06│
│营业外支出 │ 76.99│ 106.76│ 49.96│ 75.54│ 139.75│ 71.13│
│利润总额 │ 6146.19│ 8212.02│ 8151.60│ 12077.46│ 20677.06│ 15599.39│
│所得税 │ 1115.77│ 1344.26│ 1623.40│ 854.71│ 3914.68│ 2678.96│
│净利润 │ 5030.42│ 6867.77│ 6528.20│ 11222.75│ 16762.39│ 12920.43│
│归属母公司净利润 │ 5097.91│ 6908.97│ 6479.99│ 11297.41│ 16930.61│ 13128.98│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 58671.10│ 34733.70│ 13646.86│ 93020.20│ 58492.48│ 39171.31│
│营业成本 │ 45356.04│ 26266.15│ 9582.89│ 73390.12│ 42927.80│ 29501.46│
│营业税金及附加 │ 916.47│ 560.58│ 266.90│ 1409.96│ 1055.19│ 734.10│
│销售费用 │ 1671.75│ 979.25│ 318.15│ 1354.45│ 866.82│ 361.67│
│财务费用 │ -2079.65│ -1333.09│ -524.97│ -4527.62│ -4061.73│ -3647.73│
│管理费用 │ 5968.18│ 4148.62│ 2273.86│ 9555.73│ 6582.52│ 4280.67│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 1359.97│ -1881.55│ -737.01│ -44.13│ 366.37│ 191.71│
│投资收益 │ -209.37│ -145.98│ -104.65│ 1835.67│ -228.93│ -157.99│
│营业利润 │ 6207.00│ 1026.08│ 473.57│ 8307.00│ 9354.18│ 6468.45│
│营业外收入 │ 16.19│ 7.70│ 8.59│ 11.79│ 45.97│ 45.49│
│营业外支出 │ 76.99│ 17.87│ 2.33│ 106.76│ 63.69│ 133.83│
│利润总额 │ 6146.19│ 1015.91│ 479.83│ 8212.02│ 9336.45│ 6380.10│
│所得税 │ 1115.77│ -97.87│ -45.33│ 1344.26│ 1506.18│ 1004.02│
│净利润 │ 5030.42│ 1113.78│ 525.15│ 6867.77│ 7830.27│ 5376.08│
│归属母公司净利润 │ 5097.91│ 1146.43│ 550.09│ 6908.97│ 7867.31│ 5453.71│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 73825.39│ 108391.27│ 94008.22│ 121308.90│ 108417.50│ 107740.28│
│经营活动现金流出 │ 75713.19│ 77618.41│ 86050.89│ 96147.88│ 80103.58│ 82098.26│
│经营活动现金流量净额│ -1887.81│ 30772.86│ 7957.33│ 25161.02│ 28313.92│ 25642.02│
│投资活动现金流入 │ 3110.89│ 2745.04│ 755.85│ 10458.54│ 37546.87│ 49221.61│
│资本性支出 │ 27138.00│ 48238.35│ 12860.73│ 9071.92│ 32847.76│ 14424.04│
│投资活动现金流出 │ 28658.00│ 50255.99│ 21370.74│ 19896.46│ 52127.76│ 56046.70│
│投资活动现金流量净额│ -25547.11│ -47510.95│ -20614.89│ -9437.92│ -14580.89│ -6825.09│
│筹资活动现金流入 │ 79270.50│ 17333.92│ 7726.50│ 5310.35│ 1550.00│ ---│
│筹资活动现金流出 │ 27774.21│ 20541.60│ 14643.06│ 8113.81│ 3160.79│ 1334.72│
│筹资活动现金流量净额
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