财务分析☆ ◇002224 三 力 士 更新日期：2025-11-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ 2765.11│ 3310.66│ 6908.97│ 6684.31│ 11297.41│ 16930.61│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ 6908.97│ 6479.99│ 11297.41│ 16930.61│
│净利润增长率(%) │ -45.76│ -52.08│ 6.62│ -40.83│ -33.27│ 28.96│
│扣非净利润(万) │ 1920.71│ 2314.50│ 4234.62│ 7434.91│ 13853.55│ 13824.34│
│营业总收(未调整:万) │ 71430.37│ 89443.80│ 93020.20│ 86456.00│ 97848.86│ 90044.87│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ 93020.20│ 88918.51│ 97848.86│ 90044.87│
│总营收同比增长率(%) │ 21.75│ -3.84│ 4.61│ -11.64│ 8.67│ -4.83│
│加权净资产收益率(%) │ 1.10│ 1.09│ 2.76│ 2.71│ 4.70│ 7.18│
│资产负债比率(%) │ 22.83│ 15.77│ 21.60│ 16.82│ 19.93│ 16.78│
│净利润现金含量(%) │ -228.90│ 277.76│ 445.40│ 134.32│ 222.71│ 167.24│
│基本每股收益(元) │ 0.0400│ 0.0400│ 0.1000│ 0.0900│ 0.1600│ 0.2300│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0213│ 0.0300│ 0.0600│ 0.1000│ 0.1900│ 0.1900│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0307│ 0.0367│ 0.0947│ 0.0916│ 0.1548│ 0.2321│
│每股资本公积金(元) │ 1.1343│ 1.1308│ 0.6596│ 0.6590│ 0.6511│ 0.6523│
│每股未分配利润(元) │ 1.3065│ 1.3058│ 1.6159│ 1.6182│ 1.5618│ 1.4496│
│每股净资产(元) │ 3.5930│ 3.5726│ 3.3677│ 3.3552│ 3.2754│ 3.2397│
│每股经营现金流量(元)│ -0.0702│ 0.1019│ 0.4218│ 0.1231│ 0.3449│ 0.3881│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 2765.11│ 1899.43│ 1961.30│ 3310.66│ 5097.91│ 1146.43│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 5097.91│ 1146.43│
│净利润增长率(%) │ -45.76│ 65.68│ 256.54│ -52.08│ -32.86│ -78.01│
│扣非净利润(万) │ 1920.71│ 2045.64│ 2705.05│ 2314.50│ 3652.47│ 2163.43│
│营业总收(未调整:万) │ 71430.37│ 44074.72│ 18396.13│ 89443.80│ 58671.10│ 34733.70│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 58671.10│ 34733.70│
│总营收同比增长率(%) │ 21.75│ 26.89│ 34.80│ -3.84│ -2.14│ -13.54│
│加权净资产收益率(%) │ 1.10│ 0.81│ 0.28│ 1.09│ 1.54│ 0.37│
│资产负债比率(%) │ 22.83│ 17.95│ 19.50│ 15.77│ 15.49│ 12.29│
│净利润现金含量(%) │ -228.90│ -318.80│ -421.93│ 277.76│ -37.03│ 156.18│
│基本每股收益(元) │ 0.0400│ 0.0300│ 0.0253│ 0.0400│ 0.0600│ 0.0100│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0213│ 0.0300│ 0.0300│ 0.0300│ 0.0405│ 0.0200│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0307│ 0.0211│ 0.0217│ 0.0367│ 0.0565│ 0.0127│
│每股资本公积金(元) │ 1.1343│ 1.1337│ 1.1328│ 1.1308│ 1.1325│ 1.1297│
│每股未分配利润(元) │ 1.3065│ 1.2969│ 1.3275│ 1.3058│ 1.3334│ 1.2896│
│每股净资产(元) │ 3.5930│ 3.5827│ 3.5975│ 3.5726│ 3.5980│ 3.5513│
│每股经营现金流量(元)│ -0.0702│ -0.0671│ -0.0917│ 0.1019│ -0.0209│ 0.0198│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
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│流动比率 │ 3.01│ 3.54│ 2.42│ 8.54│ 5.97│ 6.41│
│速动比率 │ 2.39│ 2.93│ 2.08│ 7.04│ 5.05│ 5.71│
│资产负债比率(%) │ 22.83│ 15.77│ 21.60│ 16.82│ 19.93│ 16.78│
│产权比率 │ 0.30│ 0.19│ 0.28│ 0.20│ 0.25│ 0.20│
│现金流比率%-短期债务│ -0.09│ 0.19│ 0.53│ 0.45│ 0.81│ 1.01│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 3.01│ 4.30│ 3.14│ 3.54│ 3.59│ 5.15│
│速动比率 │ 2.39│ 3.42│ 2.52│ 2.93│ 3.07│ 4.40│
│资产负债比率(%) │ 22.83│ 17.95│ 19.50│ 15.77│ 15.49│ 12.29│
│产权比率 │ 0.30│ 0.22│ 0.24│ 0.19│ 0.18│ 0.14│
│现金流比率%-短期债务│ -0.09│ -0.14│ -0.14│ 0.19│ -0.04│ 0.05│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 7.02│ 9.91│ 11.30│ 10.46│ 12.05│ 12.72│
│存货周转率 │ 1.53│ 2.77│ 2.96│ 2.31│ 2.86│ 2.57│
│流动资产周转率 │ 0.37│ 0.57│ 0.60│ 0.49│ 0.53│ 0.52│
│固定资产周转率 │ 0.96│ 1.48│ 1.68│ 1.61│ 1.78│ 1.94│
│总资产周转率 │ 0.18│ 0.25│ 0.30│ 0.28│ 0.33│ 0.31│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 7.02│ 4.50│ 1.76│ 9.91│ 5.46│ 3.41│
│存货周转率 │ 1.53│ 0.99│ 0.37│ 2.77│ 2.03│ 1.17│
│流动资产周转率 │ 0.37│ 0.24│ 0.10│ 0.57│ 0.37│ 0.22│
│固定资产周转率 │ 0.96│ 0.60│ 0.25│ 1.48│ 1.02│ 0.60│
│总资产周转率 │ 0.18│ 0.11│ 0.05│ 0.25│ 0.17│ 0.10│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 0.85│ 1.03│ 2.75│ 2.67│ 4.62│ 7.01│
│销售毛利率 │ 21.67│ 23.44│ 21.10│ 22.02│ 29.48│ 39.03│
│营业利润率 │ 5.69│ 5.78│ 8.93│ 9.66│ 12.37│ 23.07│
│销售净利率 │ 3.95│ 3.48│ 7.38│ 7.78│ 11.47│ 18.62│
│总资产净利率 │ 0.70│ 0.88│ 2.20│ 2.21│ 3.75│ 5.85│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 0.85│ 0.59│ 0.60│ 1.03│ 1.57│ 0.36│
│销售毛利率 │ 21.67│ 23.29│ 34.42│ 23.44│ 22.69│ 24.38│
│营业利润率 │ 5.69│ 6.22│ 13.76│ 5.78│ 10.58│ 2.95│
│销售净利率 │ 3.95│ 4.55│ 10.55│ 3.48│ 8.57│ 3.21│
│总资产净利率 │ 0.70│ 0.52│ 0.49│ 0.88│ 1.43│ 0.32│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 21.75│ -3.84│ 4.61│ -11.64│ 8.67│ -4.83│
│营业利润增长率 │ -34.53│ -37.81│ 1.45│ -30.95│ -41.74│ 33.12│
│净利润增长率 │ -45.76│ -52.08│ 6.62│ -40.83│ -33.27│ 28.96│
│净资产增长率 │ 0.57│ 28.39│ 1.24│ 2.38│ 1.08│ 7.06│
│总资产增长率 │ 9.67│ 19.24│ 6.27│ -1.28│ 4.53│ 4.38│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 21.75│ 26.89│ 34.80│ -3.84│ -2.14│ -13.54│
│营业利润增长率 │ -34.53│ 167.00│ 434.49│ -37.81│ -30.93│ -83.30│
│净利润增长率 │ -45.76│ 65.68│ 256.54│ -52.08│ -32.86│ -78.01│
│净资产增长率 │ 0.57│ 0.28│ 0.70│ 28.39│ 29.30│ 27.62│
│总资产增长率 │ 9.67│ 2.98│ 5.36│ 19.24│ 19.73│ 13.88│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2025-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│预付款项 │本报告期营业收入│ 6088.90│ 3159.74│ 92.70│
│ │增加 │ │ │ │
│应收款项 │营业收入增加 │ 11862.08│ 8499.56│ 39.56│
│存货 │本报告期因生产经│ 42867.64│ 30055.76│ 42.63│
│ │营需要增加 │ │ │ │
│固定资产 │部分在建工程转为│ 87043.85│ 62272.40│ 39.78│
│ │固定资产而增加 │ │ │ │
│短期借款 │子公司智能传动新│ 24232.32│ 6030.67│ 301.82│
│ │增贷款 │ │ │ │
│合同负债 │MSR业务开展增加 │ 5398.96│ 3158.25│ 70.95│
│ │预收款 │ │ │ │
│在建工程 │本报告期部分在建│ 72829.00│ 91839.99│ -20.70│
│ │工程转为固定资产│ │ │ │
│ │而减少 │ │ │ │
│销售费用 │减少了销售活动 │ 1142.86│ 1671.75│ -31.64│
│管理费用 │合并范围较上年同│ 7722.29│ 5968.18│ 29.39│
│ │期增加MSR │ │ │ │
│财务费用 │存款获得利息减少│ -1112.55│ -2079.65│ 46.50│
│公允价值变动│衢州杉虎投资的中│ 420.10│ 1359.97│ -69.11│
│收益 │信建投股票公允价│ │ │ │
│ │值变动 │ │ │ │
│其他收益 │本报告期收到政府│ 968.51│ 475.57│ 103.65│
│ │补助较上年同期增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│归属于母公司│管理费用及研发费│ 2765.11│ 5097.91│ -45.76│
│的所有者净利│用增加 │ │ │ │
│润 │ │ │ │ │
│取得借款所收│增加银行贷款 │ 40282.38│ 4000.00│ 907.06│
│到的现金 │ │ │ │ │
│偿还债务所支│本期无上年同期可│ 5782.57│ 19271.01│ -69.99│
│付的现金 │转换债券兑付的情│ │ │ │
│ │况 │ │ │ │
│分配股利、利│本期无上年同期可│ 3098.98│ 8223.20│ -62.31│
│润或偿付利息│转换债券兑付的情│ │ │ │
│所支付的现金│况 │ │ │ │
│吸收投资所收│本期无上年同期非│ 125.77│ 75270.50│ -99.83│
│到的现金 │公开发行股票的情│ │ │ │
│ │况 │ │ │ │
│购建固定资产│智能传动项目接近│ 11894.74│ 27138.00│ -56.17│
│、无形资产和│尾期，项目投入减│ │ │ │
│其他长期资产│少 │ │ │ │
│所支付的现金│ │ │ │ │
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截止日期:2025-06-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │--- │ 113419.64│ 112780.29│ 0.57│
│应收款项 │--- │ 11085.64│ 8499.56│ 30.43│
│存货 │--- │ 38517.27│ 30055.76│ 28.15│
│长期股权投资│--- │ 4305.21│ 4233.35│ 1.70│
│固定资产 │年产5亿A米橡胶传│ 85137.65│ 62272.40│ 36.72│
│ │动带智能化产业园│ │ │ │
│ │项目部分在建工程│ │ │ │
│ │转为固定资产 │ │ │ │
│在建工程 │--- │ 68075.20│ 91839.99│ -25.88│
│使用权资产 │--- │ 230.51│ 235.83│ -2.26│
│短期借款 │--- │ 9542.50│ 6030.67│ 58.23│
│合同负债 │--- │ 2365.43│ 3158.25│ -25.10│
│长期借款 │智能传动因项目建│ 16279.54│ 0.00│ ---│
│ │设需要向银行借款│ │ │ │
│租赁负债 │--- │ 180.92│ 171.21│ 5.67│
│营业收入 │公司2024年下半年│ 44074.72│ 34733.70│ 26.89│
│ │通过引捷动力收购│ │ │ │
│ │了MSR，新增动力 │ │ │ │
│ │系统及储能等相关│ │ │ │
│ │业务 │ │ │ │
│营业成本 │公司2024年下半年│ 33811.60│ 26266.15│ 28.73│
│ │通过引捷动力收购│ │ │ │
│ │了MSR，新增动力 │ │ │ │
│ │系统及储能等相关│ │ │ │
│ │业务 │ │ │ │
│销售费用 │的广告宣传费及促│ 764.94│ 979.25│ -21.88│
│ │销费减少 │ │ │ │
│管理费用 │--- │ 4594.82│ 4148.62│ 10.76│
│财务费用 │本报告期利息收入│ -723.92│ -1333.09│ 45.70│
│ │规模下降 │ │ │ │
│所得税费用 │本报告期计提所得│ 618.32│ -97.87│ 731.78│
│ │税费用 │ │ │ │
│研发投入 │本报告期公司研发│ 1816.96│ 1422.10│ 27.77│
│ │项目投入增加 │ │ │ │
│经营活动产生│本报告期采购、税│ -6055.31│ 1790.43│ -438.20│
│的现金流量净│费支出增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│随着年产5亿A米橡│ -10646.34│ -23636.51│ 54.96│
│的现金流量净│胶传动带智能化产│ │ │ │
│额 │业园项目不断推进│ │ │ │
│ │，本报告期投入支│ │ │ │
│ │出金额较上年同期│ │ │ │
│ │减少 │ │ │ │
│筹资活动产生│上年同期公司成功│ 16770.03│ 49114.31│ -65.86│
│的现金流量净│实施了向特定对象│ │ │ │
│额 │发行股票进行融资│ │ │ │
│现金及现金等│上年同期公司成功│ 878.65│ 27393.89│ -96.79│
│价物净增加额│实施了向特定对象│ │ │ │
│ │发行股票进行融资│ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 125756.54│ 112780.29│ 91289.66│ 113517.10│ 126874.50│ 113446.90│
│存货 │ 42867.64│ 30055.76│ 19395.66│ 29807.65│ 28647.72│ 19618.77│
│应收票据及应收账款 │ 13097.43│ 10807.26│ 12010.75│ 9865.89│ 11232.23│ 7442.28│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 6088.90│ 3159.74│ 2075.83│ 1166.31│ 1453.23│ 4129.90│
│其他应收款 │ 399.87│ 612.06│ 2478.51│ 3949.00│ 2921.47│ 162.15│
│流动资产合计 │ 206934.81│ 175218.10│ 141060.41│ 169600.22│ 186273.18│ 179711.44│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 3917.37│ 4233.35│ 6477.85│ 7785.53│ 3375.27│ ---│
│固定资产净额 │ 87043.85│ 62272.40│ 58944.95│ 51890.07│ 55668.23│ 54087.64│
│在建工程 │ 72829.00│ 91839.99│ 65605.44│ 15974.34│ 8103.82│ 8094.95│
│无形资产 │ 24442.77│ 25316.81│ 20605.23│ 20496.90│ 22147.54│ 22740.43│
│商誉 │ 87.75│ 87.75│ 15.79│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 213229.22│ 207905.70│ 180252.36│ 132241.21│ 119480.97│ 112796.59│
│资产总计 │ 420164.02│ 383123.80│ 321312.76│ 301841.43│ 305754.16│ 292508.03│
│应付票据及应付账款 │ 30453.69│ 28456.03│ 29232.46│ 13455.58│ 13931.43│ 11455.05│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ 4.75│ 3400.00│
│合同负债 │ 5398.96│ 3158.25│ 1130.54│ 1425.27│ 1545.78│ 1683.19│
│流动负债 │ 68702.86│ 49461.76│ 58391.86│ 19858.02│ 31183.22│ 28016.88│
│长期借款 │ 16310.03│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 27205.07│ 10957.91│ 11006.30│ 30905.59│ 29756.27│ 21078.85│
│负债合计 │ 95907.93│ 60419.67│ 69398.16│ 50763.61│ 60939.49│ 49095.74│
│实收资本 │ 90211.63│ 90211.63│ 72960.03│ 72959.65│ 72958.66│ 72957.01│
│资本公积金 │ 102324.69│ 102010.37│ 48121.65│ 48079.18│ 47501.48│ 47592.93│
│盈余公积 │ 22701.45│ 22701.45│ 22001.22│ 20979.69│ 19832.34│ 18116.37│
│未分配利润 │ 117861.34│ 117798.69│ 117894.61│ 118060.26│ 113947.30│ 105760.23│
│少数股东权益 │ 128.61│ 414.31│ 880.95│ 958.41│ 517.69│ 1724.12│
│归属母公司权益 │ 324127.49│ 322289.82│ 251033.66│ 250119.42│ 244296.97│ 241688.18│
│股东权益合计 │ 324256.10│ 322704.13│ 251914.61│ 251077.83│ 244814.67│ 243412.29│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 125756.54│ 113419.64│ 109317.36│ 112780.29│ 112141.56│ 117331.71│
│存货 │ 42867.64│ 38517.27│ 35953.52│ 30055.76│ 25240.93│ 25515.21│
│应收票据及应收账款 │ 13097.43│ 12935.89│ 13691.87│ 10807.26│ 13303.81│ 12531.56│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 6088.90│ 5051.96│ 4460.97│ 3159.74│ 4763.51│ 4622.85│
│其他应收款 │ 399.87│ 607.97│ 754.66│ 612.06│ 1690.59│ 1624.47│
│流动资产合计 │ 206934.81│ 187511.17│ 181345.85│ 175218.10│ 174791.79│ 174936.25│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 3917.37│ 4305.21│ 4367.91│ 4233.35│ 7522.48│ 7585.36│
│固定资产净额 │ 87043.85│ 85137.65│ 85131.28│ 62272.40│ 56369.65│ 57094.13│
│在建工程 │ 72829.00│ 68075.20│ 82556.76│ 91839.99│ 96419.03│ 76479.76│
│无形资产 │ 24442.77│ 24755.51│ 24973.99│ 25316.81│ 21809.03│ 21944.48│
│商誉 │ 87.75│ 87.75│ 87.75│ 87.75│ 15.79│ 15.79│
│非流动资产合计 │ 213229.22│ 207047.39│ 222310.42│ 207905.70│ 209927.64│ 190969.41│
│资产总计 │ 420164.02│ 394558.56│ 403656.26│ 383123.80│ 384719.43│ 365905.66│
│应付票据及应付账款 │ 30453.69│ 22380.20│ 36768.77│ 28456.03│ 33657.64│ 16392.18│
│预收款项 │ ---│ ---│ 17.41│ ---│ 6.00│ 6.00│
│合同负债 │ 5398.96│ 2365.43│ 4276.78│ 3158.25│ 1918.02│ 1869.34│
│流动负债 │ 68702.86│ 43590.43│ 57775.39│ 49461.76│ 48677.19│ 33985.64│
│长期借款 │ 16310.03│ 16279.54│ 10000.00│ ---│ ---│ ---│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 27205.07│ 27244.71│ 20955.41│ 10957.91│ 10916.15│ 10973.14│
│负债合计 │ 95907.93│ 70835.14│ 78730.80│ 60419.67│ 59593.34│ 44958.78│
│实收资本 │ 90211.63│ 90211.63│ 90211.63│ 90211.63│ 90211.63│ 90211.63│
│资本公积金 │ 102324.69│ 102276.12│ 102193.66│ 102010.37│ 102166.93│ 101907.90│
│盈余公积 │ 22701.45│ 22701.45│ 22701.45│ 22701.45│ 22001.22│ 22001.22│
│未分配利润 │ 117861.34│ 116995.65│ 119759.99│ 117798.69│ 120284.22│ 116332.73│
│少数股东权益 │ 128.61│ 520.68│ 393.37│ 414.31│ 544.01│ 576.59│
│归属母公司权益 │ 324127.49│ 323202.74│ 324532.09│ 322289.82│ 324582.07│ 320370.29│
│股东权益合计 │ 324256.10│ 323723.42│ 324925.46│ 322704.13│ 325126.08│ 320946.88│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 71430.37│ 89443.80│ 93020.20│ 86456.00│ 97848.86│ 90044.87│
│营业总成本 │ 67605.94│ 81182.62│ 84469.15│ 75913.15│ 81446.29│ 67901.46│
│营业税金及附加 │ 1028.18│ 1425.65│ 1409.96│ 1063.11│ 1380.66│ 1125.83│
│销售费用 │ 1142.86│ 1772.90│ 1354.45│ 1264.56│ 1353.80│ 1294.80│
│财务费用 │ -1112.55│ -3834.17│ -4527.62│ -6311.42│ -1618.96│ 226.14│
│管理费用 │ 7722.29│ 10408.41│ 9555.73│ 9084.73│ 7698.18│ 6853.45│
│资产减值损失 │ -333.72│ -4026.00│ -2873.53│ -877.83│ -131.77│ -3149.36│
│公允价值变动净收益 │ 420.10│ 730.20│ -44.13│ -2353.12│ -4791.05│ 1786.38│
│投资收益 │ -170.82│ -496.77│ 1835.67│ -229.51│ 466.60│ 857.31│
│营业利润 │ 4063.80│ 5165.81│ 8307.00│ 8354.66│ 12100.16│ 20769.77│
│营业外收入 │ 113.51│ 82.47│ 11.79│ 10.71│ 52.83│ 47.04│
│营业外支出 │ 234.09│ 120.73│ 106.76│ 49.81│ 75.54│ 139.75│
│利润总额 │ 3943.22│ 5127.55│ 8212.02│ 8315.56│ 12077.46│ 20677.06│
│所得税 │ 1123.48│ 2012.98│ 1344.26│ 1590.53│
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