财务分析☆ ◇002224 三 力 士 更新日期：2024-04-13◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ 7867.31│ 5453.71│ 609.96│ 6684.31│
│净利润增长率(%) │ 1.57│ -9.81│ 197.10│ -40.83│
│扣非净利润(万) │ 7275.81│ 5153.49│ -51.29│ 7434.91│
│营业总收入(万元) │ 58492.48│ 39171.31│ 18630.30│ 86456.00│
│总营收同比增长率(%) │ -3.25│ -3.36│ 18.99│ -11.64│
│加权净资产收益率(%) │ 3.12│ 2.16│ 0.24│ 2.71│
│资产负债比率(%) │ 16.27│ 19.19│ 18.52│ 16.82│
│净利润现金含量(%) │ 192.28│ 298.05│ 2319.41│ 134.32│
│基本每股收益(元) │ 0.1100│ 0.0700│ 0.0100│ 0.0900│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0997│ 0.0700│ -0.0007│ 0.1000│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.1078│ 0.0747│ 0.0084│ 0.0916│
│每股资本公积金(元) │ 0.6590│ 0.6590│ 0.6590│ 0.6590│
│每股未分配利润(元) │ 1.6772│ 1.6442│ 1.6245│ 1.6182│
│每股净资产(元) │ 3.4143│ 3.3812│ 3.3636│ 3.3552│
│每股经营现金流量(元)│ 0.2073│ 0.2228│ 0.1939│ 0.1231│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ 7745.65│ 6046.94│ -628.16│ 11297.41│
│归母净利(调整后:万) │ 7745.65│ 6046.94│ -628.16│ 11297.41│
│净利润增长率(%) │ -31.67│ -16.01│ -180.76│ -33.27│
│扣非净利润(万) │ 8894.42│ 5710.47│ 1157.83│ 13853.55│
│营业总收(未调整:万) │ 60456.30│ 40534.18│ 15656.42│ 97848.86│
│营业总收(调整后:万) │ 60456.30│ 40534.18│ 15656.42│ 97848.86│
│总营收同比增长率(%) │ -10.23│ 1.43│ -7.69│ 8.67│
│加权净资产收益率(%) │ 3.12│ 2.44│ -0.26│ 4.70│
│资产负债比率(%) │ 16.81│ 18.11│ 18.91│ 19.93│
│净利润现金含量(%) │ 54.63│ 3.77│ 1244.91│ 222.71│
│基本每股收益(元) │ 0.1100│ 0.0800│ -0.0100│ 0.1600│
│每股收益-扣除(元) │ 0.1219│ 0.0800│ 0.0159│ 0.1900│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.1062│ 0.0829│ -0.0086│ 0.1548│
│每股资本公积金(元) │ 0.6587│ 0.6562│ 0.6536│ 0.6511│
│每股未分配利润(元) │ 1.6484│ 1.6252│ 1.5532│ 1.5618│
│每股净资产(元) │ 3.3697│ 3.3439│ 3.2693│ 3.2754│
│每股经营现金流量(元)│ 0.0580│ 0.0031│ -0.1072│ 0.3449│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 8.33│ 5.50│ 6.81│ 8.54│
│速动比率 │ 6.70│ 4.59│ 5.76│ 7.04│
│资产负债比率(%) │ 16.27│ 19.19│ 18.52│ 16.82│
│产权比率 │ 0.19│ 0.24│ 0.23│ 0.20│
│现金流比率%-短期债务│ 84.42│ 56.41│ 54.53│ 45.21│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 8.53│ 7.01│ 6.55│ 5.97│
│速动比率 │ 7.07│ 5.79│ 5.40│ 5.06│
│资产负债比率(%) │ 16.81│ 18.11│ 18.91│ 19.93│
│产权比率 │ 0.20│ 0.22│ 0.23│ 0.25│
│现金流比率%-短期债务│ 20.77│ 0.91│ -29.10│ 80.69│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 6.23│ 4.31│ 1.55│ 10.46│
│存货周转率 │ 1.46│ 1.05│ 0.50│ 2.31│
│流动资产周转率 │ 0.37│ 0.24│ 0.11│ 0.49│
│固定资产周转率 │ 1.16│ 0.77│ 0.36│ 1.61│
│总资产周转率 │ 0.19│ 0.13│ 0.06│ 0.28│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 5.74│ 4.00│ 1.52│ 12.06│
│存货周转率 │ 1.54│ 1.04│ 0.39│ 2.86│
│流动资产周转率 │ 0.34│ 0.22│ 0.09│ 0.54│
│固定资产周转率 │ 1.08│ 0.72│ 0.28│ 1.78│
│总资产周转率 │ 0.20│ 0.13│ 0.05│ 0.33│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 3.09│ 2.16│ 0.24│ 2.67│
│销售毛利率 │ 26.61│ 24.69│ 23.38│ 22.02│
│营业利润率 │ 15.99│ 16.51│ 3.53│ 9.66│
│销售净利率 │ 13.39│ 13.72│ 2.84│ 7.78│
│总资产净利率 │ 2.59│ 1.77│ 0.20│ 2.20│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 3.08│ 2.43│ -0.26│ 4.62│
│销售毛利率 │ 25.62│ 23.68│ 25.81│ 29.48│
│营业利润率 │ 14.00│ 16.31│ -6.22│ 12.37│
│销售净利率 │ 12.91│ 14.79│ -4.47│ 11.47│
│总资产净利率 │ 2.55│ 1.98│ -0.21│ 3.78│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -3.25│ -3.36│ 18.99│ -11.64│
│营业利润增长率 │ 10.52│ -2.15│ 167.52│ -30.95│
│净利润增长率 │ 1.57│ -9.81│ 197.10│ -40.83│
│净资产增长率 │ 1.72│ 0.76│ 0.24│ 2.38│
│总资产增长率 │ 1.03│ 3.68│ 2.30│ -1.28│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -10.23│ 1.43│ -7.69│ 8.67│
│营业利润增长率 │ -29.25│ -11.24│ -216.32│ -41.74│
│净利润增长率 │ -31.67│ -16.01│ -180.76│ -33.27│
│净资产增长率 │ 2.82│ 2.05│ -0.18│ 1.08│
│总资产增长率 │ -1.03│ -0.25│ -1.47│ 4.53│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│应收款项 │公司年度正常经营│ 11058.22│ 7718.32│ 43.27│
│ │而增加，于每年年│ │ │ │
│ │底对客户进行统一│ │ │ │
│ │清收 │ │ │ │
│预付款项 │报告期支付子公司│ 3717.76│ 1166.31│ 218.76│
│ │的天然橡胶预付款│ │ │ │
│ │的增加 │ │ │ │
│长期股权投资│--- │ 7601.60│ 7785.53│ -2.36│
│在建工程 │公司年产5亿A米橡│ 39827.36│ 15974.34│ 149.32│
│ │胶传动带智能化产│ │ │ │
│ │业园项目在建项目│ │ │ │
│ │增加投入 │ │ │ │
│应付账款 │公司期初应付账款│ 6091.19│ 12096.78│ -49.65│
│ │本期已支付 │ │ │ │
│应交税费 │--- │ 1935.43│ 1715.51│ 12.82│
│其他应付款 │公司期初其他应付│ 498.49│ 778.45│ -35.96│
│ │款本期已支付 │ │ │ │
│财务费用 │报告期公司持有的│ -4061.73│ -5141.51│ 21.00│
│ │美元汇率变动 │ │ │ │
│公允价值变动│报告期公司子公司│ 366.37│ -2593.13│ 114.13│
│收益 │持有的金融资产公│ │ │ │
│ │允价值变动 │ │ │ │
│归属于母公司│--- │ 7867.31│ 7745.65│ 1.57│
│所有者的净利│ │ │ │ │
│润 │ │ │ │ │
│收到的其他与│公司子公司浙江台│ 8189.18│ 2999.11│ 173.05│
│经营活动有关│州集远医疗科技有│ │ │ │
│的现金 │限公司收回款项和│ │ │ │
│ │公司收到利息收入│ │ │ │
│支付的其他与│公司子公司浙江台│ 3743.85│ 7949.43│ -52.90│
│经营活动有关│州集远医疗科技有│ │ │ │
│的现金 │限公司本年度未开│ │ │ │
│ │展业务 │ │ │ │
│处置子公司和│处置子公司浙江三│ 1950.00│ 0.00│ ---│
│其他营业单位│达工业用布有限公│ │ │ │
│收到的现金净│司预收的款项 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│购建固定资产│报告期公司项目基│ 32943.05│ 12965.46│ 154.08│
│、无形资产和│建支付工程款 │ │ │ │
│其他长期资产│ │ │ │ │
│所支付的现金│ │ │ │ │
│偿还债务所支│本期无偿还贷款金│ 0.00│ 2000.00│ -100.00│
│付的现金 │额 │ │ │ │
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截止日期:2023-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │--- │ 104007.21│ 113517.10│ -8.38│
│应收款项 │--- │ 10463.47│ 7718.32│ 35.57│
│存货 │--- │ 26258.40│ 29807.65│ -11.91│
│投资性房地产│--- │ 12447.62│ 12738.06│ -2.28│
│长期股权投资│--- │ 7672.54│ 7785.53│ -1.45│
│固定资产 │--- │ 49984.84│ 51890.07│ -3.67│
│在建工程 │--- │ 39050.33│ 15974.34│ 144.46│
│使用权资产 │--- │ 221.07│ 229.46│ -3.66│
│合同负债 │--- │ 1608.35│ 1425.27│ 12.85│
│租赁负债 │--- │ 212.79│ 227.64│ -6.52│
│营业收入 │--- │ 39171.31│ 40534.18│ -3.36│
│营业成本 │--- │ 29501.46│ 30936.55│ -4.64│
│销售费用 │--- │ 361.67│ 453.06│ -20.17│
│管理费用 │--- │ 4280.67│ 4068.98│ 5.20│
│财务费用 │--- │ -3647.73│ -3479.02│ -4.85│
│所得税费用 │上年同期荣泰橡胶│ 1004.02│ 611.33│ 64.23│
│ │存在所得税汇算清│ │ │ │
│ │缴差异 │ │ │ │
│研发投入 │--- │ 1504.26│ 1698.75│ -11.45│
│经营活动产生│本期购买商品、接│ 16254.76│ 227.99│ 7029.55│
│的现金流量净│受劳务支付的现金│ │ │ │
│额 │支出减少 │ │ │ │
│投资活动产生│--- │ -19034.36│ -15452.91│ -23.18│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│2022年度利润分配│ -3882.44│ -1736.07│ -123.63│
│的现金流量净│金额较2021年度增│ │ │ │
│额 │加，导致本期分配│ │ │ │
│ │股利所支付的现金│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│现金及现金等│本期购买商品、接│ -4639.20│ -13880.38│ 66.58│
│价物净增加额│受劳务支付的现金│ │ │ │
│ │支出减少 │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 91274.44│ 104007.21│ 114905.42│ 113517.10│
│存货 │ 29151.72│ 26258.40│ 27410.51│ 29807.65│
│应收账款 │ 11058.22│ 10463.47│ 16291.66│ 7718.32│
│其他应收款 │ 160.91│ 1478.82│ 1459.84│ 3949.00│
│流动资产合计 │ 149291.47│ 158427.45│ 176803.14│ 169600.22│
│长期股权投资 │ 7601.60│ 7672.54│ 7785.53│ 7785.53│
│固定资产净额 │ 48859.18│ 49984.84│ 50858.97│ 51890.07│
│无形资产 │ 20141.08│ 20254.22│ 20383.13│ 20496.90│
│非流动资产合计 │ 155670.45│ 154523.66│ 131975.87│ 132241.21│
│资产总计 │ 304961.92│ 312951.11│ 308779.01│ 301841.43│
│流动负债 │ 17919.38│ 28816.79│ 25945.47│ 19858.02│
│非流动负债 │ 31690.87│ 31237.14│ 31225.94│ 30905.59│
│负债合计 │ 49610.24│ 60053.93│ 57171.41│ 50763.61│
│实收资本 │ 72959.72│ 72959.66│ 72959.65│ 72959.65│
│资本公积金 │ 48079.62│ 48079.28│ 48079.18│ 48079.18│
│盈余公积 │ 20979.69│ 20979.69│ 21126.70│ 20979.69│
│未分配利润 │ 122370.74│ 119957.14│ 118523.21│ 118060.26│
│少数股东权益 │ 921.37│ 880.78│ 878.22│ 958.41│
│股东权益合计 │ 255351.67│ 252897.18│ 251607.60│ 251077.83│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 112866.56│ 111855.04│ 110676.27│ 126874.50│
│存货 │ 29772.17│ 30682.47│ 30990.92│ 28647.72│
│应收账款 │ 12264.70│ 11437.54│ 11801.07│ 8808.59│
│其他应收款 │ 5297.14│ 5516.43│ 6105.63│ 2921.47│
│流动资产合计 │ 173794.33│ 175958.60│ 176037.19│ 186273.18│
│长期股权投资 │ 8573.48│ 8629.17│ 7431.93│ 3375.27│
│固定资产净额 │ 56116.27│ 56334.15│ 55183.50│ 55668.23│
│无形资产 │ 21716.73│ 21852.49│ 22007.12│ 22147.54│
│非流动资产合计 │ 128818.62│ 129034.70│ 125233.38│ 119480.97│
│资产总计 │ 302612.95│ 304993.30│ 301270.57│ 305754.16│
│流动负债 │ 20373.87│ 25097.52│ 26870.24│ 31183.22│
│非流动负债 │ 30484.97│ 30139.70│ 30107.36│ 29756.27│
│负债合计 │ 50858.84│ 55237.22│ 56977.61│ 60939.49│
│实收资本 │ 72959.65│ 72959.35│ 72959.28│ 72958.66│
│资本公积金 │ 48060.08│ 47873.98│ 47689.51│ 47501.48│
│盈余公积 │ 19832.34│ 19832.34│ 19832.34│ 19832.34│
│未分配利润 │ 120268.95│ 118570.24│ 113319.15│ 113947.30│
│少数股东权益 │ 577.39│ 464.02│ 445.92│ 517.69│
│股东权益合计 │ 251754.10│ 249756.07│ 244292.97│ 244814.67│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 58492.48│ 39171.31│ 18630.30│ 86456.00│
│营业成本 │ 42927.80│ 29501.46│ 14274.98│ 67414.87│
│营业税金及附加 │ 1055.19│ 734.10│ 340.07│ 1063.11│
│销售费用 │ 866.82│ 361.67│ 635.89│ 1264.56│
│财务费用 │ -4061.73│ -3647.73│ 287.47│ -6311.42│
│管理费用 │ 6582.52│ 4280.67│ 2056.61│ 9084.73│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 366.37│ 191.71│ 800.91│ -2353.12│
│投资收益 │ -228.93│ -157.99│ ---│ -229.51│
│营业利润 │ 9354.18│ 6468.45│ 657.37│ 8354.66│
│营业外收入 │ 45.97│ 45.49│ 4.76│ 10.71│
│营业外支出 │ 63.69│ 133.83│ 1.85│ 49.81│
│利润总额 │ 9336.45│ 6380.10│ 660.28│ 8315.56│
│所得税 │ 1506.18│ 1004.02│ 130.50│ 1590.53│
│净利润 │ 7830.27│ 5376.08│ 529.78│ 6725.03│
│归属母公司净利润 │ 7867.31│ 5453.71│ 609.96│ 6684.31│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 60456.30│ 40534.18│ 15656.42│ 97848.86│
│营业成本 │ 44965.15│ 30936.55│ 11616.06│ 69002.86│
│营业税金及附加 │ 882.63│ 568.76│ 403.20│ 1380.66│
│销售费用 │ 986.70│ 453.06│ 210.40│ 1353.80│
│财务费用 │ -5141.51│ -3479.02│ -444.40│ -1618.96│
│管理费用 │ 6127.81│ 4068.98│ 1442.23│ 7698.18│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ -2593.13│ -147.80│ -2544.38│ -4791.05│
│投资收益 │ 206.71│ -66.10│ -63.34│ 466.60│
│营业利润 │ 8463.65│ 6610.84│ -973.54│ 12100.16│
│营业外收入 │ 5.02│ 3.21│ 0.43│ 52.83│
│营业外支出 │ 40.82│ 9.45│ 1.60│ 75.54│
│利润总额 │ 8427.86│ 6604.60│ -974.71│ 12077.46│
│所得税 │ 622.51│ 611.33│ -274.77│ 854.71│
│净利润 │ 7805.35│ 5993.27│ -699.93│ 11222.75│
│归属母公司净利润 │ 7745.65│ 6046.94│ -628.16│ 11297.41│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 76192.79│ 47092.20│ 26854.49│ 88355.20│
│经营活动现金流出 │ 61065.22│ 30837.44│ 12707.14│ 79376.86│
│经营活动现金流量净额│ 15127.57│ 16254.76│ 14147.35│ 8978.34│
│投资活动现金流入 │ 1977.07│ 1502.22│ 2.21│ 597.21│
│资本性支出 │ 32943.05│ 20491.58│ 6559.72│ 12839.28│
│投资活动现金流出 │ 34188.05│ 20536.58│ 6709.11│ 21279.29│
│投资活动现金流量净额│ -32210.98│ -19034.36│ -6706.90│ -20682.08│
│筹资活动现金流入 │ 1419.72│ 0.00│ ---│ 6400.00│
│筹资活动现金流出 │ 3885.53│ 3882.44│ -53.64│ 13462.06│
│筹资活动现金流量净额│ -2465.81│ -3882.44│ 53.64│ -7062.06│
│汇率变动对现金的影响│ 2055.43│ 2022.84│ -584.44│ 5657.41│
│现金及等价物净增加额│ -17493.80│ -4639.20│ 6909.64│ -13108.38│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 71080.95│ 47978.24│ 17662.85│ 121308.90│
│经营活动现金流出 │ 66849.62│ 47750.25│ 25482.82│ 96147.88│
│经营活动现金流量净额│ 4231.32│ 227.99│ -7819.97│ 25161.02│
│投资活动现金流入 │ 1121.95│ 268.49│ 0.00│ 10458.54│
│资本性支出 │ 12965.46│ 10401.40│ 4129.51│ 9071.92│
│投资活动现金流出 │ 18290.27│ 15721.40│ 7967.39│ 19896.46│
│投资活动现金流量净额│ -17168.32│ -15452.91│ -7967.39│ -9437.92│
│筹资活动现金流入 │ 0.00│ 0.00│ 0.00│ 5310.35│
│筹资活动现金流出 │ 4270.15│ 1736.07│ 20.22│ 8113.81│
│筹资活动现金流量净额│ -4270.15│ -1736.07│ -20.22│ -2803.46│
│汇率变动对现金的影响│ 4299.33│ 3080.61│ -100.07│ 738.68│
│现金及等价物净增加额│ -12907.82│ -13880.38│ -15907.66│ 13658.32│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2022年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 15656.42│ 18.11│ -628.16│ -9.40│
│二季报 │ 24877.76│ 28.78│ 6675.09│ 99.86│
│三季报 │ 19922.12│ 23.04│ 1698.71│ 25.41│
│四季报 │ 25999.70│ 30.07│ -1061.33│ -15.88│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2021年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 16959.94│ 17.33│ 777.85│ 6.89│
│二季报 │ 23003.09│ 23.51│ 6422.00│ 56.84│
│三季报 │ 27383.61│ 27.99│ 4135.81│ 36.61│
│四季报 │ 30502.22│ 31.17│ -38.26│ -0.34│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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