财务分析☆ ◇002225 濮耐股份 更新日期：2024-04-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│
│归属母公司净利润(万)│ 24769.78│ 20764.97│ 14499.94│ 4389.76│
│净利润增长率(%) │ 7.87│ -3.70│ -14.36│ -41.28│
│扣非净利润(万) │ 20645.96│ 19425.05│ 13460.89│ 3964.96│
│营业总收入(万元) │ 547291.60│ 405094.15│ 263068.08│ 121824.38│
│总营收同比增长率(%) │ 10.88│ 8.68│ 3.66│ 6.99│
│加权净资产收益率(%) │ 7.50│ 6.30│ 4.41│ 1.36│
│资产负债比率(%) │ 56.88│ 57.27│ 58.95│ 58.27│
│净利润现金含量(%) │ 154.84│ 105.42│ 88.28│ 188.97│
│基本每股收益(元) │ 0.2500│ 0.2100│ 0.1400│ 0.0400│
│每股收益-扣除(元) │ 0.2000│ 0.1923│ 0.1300│ 0.0392│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.2452│ 0.2055│ 0.1435│ 0.0434│
│每股资本公积金(元) │ 0.8171│ 0.8170│ 0.8171│ 0.8171│
│每股未分配利润(元) │ 1.3033│ 1.2849│ 1.2229│ 1.1828│
│每股净资产(元) │ 3.3294│ 3.2746│ 3.2154│ 3.1798│
│每股经营现金流量(元)│ 0.3796│ 0.2166│ 0.1267│ 0.0821│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 22963.25│ 21562.14│ 16930.36│ 7475.68│
│归母净利(调整后:万) │ 22963.16│ 21562.14│ 16930.36│ 7475.68│
│净利润增长率(%) │ 174.18│ 38.56│ 41.76│ -4.93│
│扣非净利润(万) │ 21456.09│ 19653.61│ 15682.86│ 6348.92│
│营业总收(未调整:万) │ 493592.52│ 372756.13│ 253783.53│ 113865.18│
│营业总收(调整后:万) │ 493592.52│ 372756.13│ 253783.53│ 113865.18│
│总营收同比增长率(%) │ 12.75│ 12.31│ 15.75│ 9.92│
│加权净资产收益率(%) │ 7.36│ 6.90│ 5.43│ 2.44│
│资产负债比率(%) │ 55.47│ 55.94│ 56.90│ 54.39│
│净利润现金含量(%) │ -113.77│ -184.53│ -246.48│ -311.77│
│基本每股收益(元) │ 0.2300│ 0.2100│ 0.1700│ 0.0700│
│每股收益-扣除(元) │ 0.2100│ 0.1945│ 0.1600│ 0.0628│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.2273│ 0.2134│ 0.1676│ 0.0740│
│每股资本公积金(元) │ 0.8171│ 0.8171│ 0.8170│ 0.8167│
│每股未分配利润(元) │ 1.1394│ 1.1550│ 1.1092│ 1.0656│
│每股净资产(元) │ 3.1335│ 3.1244│ 3.0805│ 3.0274│
│每股经营现金流量(元)│ -0.2586│ -0.3938│ -0.4130│ -0.2307│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.74│ 1.78│ 1.72│ 1.86│
│速动比率 │ 1.11│ 1.17│ 1.16│ 1.23│
│资产负债比率(%) │ 56.88│ 57.27│ 58.95│ 58.27│
│产权比率 │ 1.37│ 1.39│ 1.49│ 1.45│
│现金流比率%-短期债务│ 12.56│ 7.32│ 4.00│ 2.87│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.80│ 1.88│ 1.69│ 1.62│
│速动比率 │ 1.16│ 1.25│ 1.14│ 1.08│
│资产负债比率(%) │ 55.47│ 55.94│ 56.90│ 54.39│
│产权比率 │ 1.30│ 1.32│ 1.38│ 1.25│
│现金流比率%-短期债务│ -9.19│ -14.38│ -13.25│ -7.82│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 3.01│ 2.19│ 1.41│ 0.67│
│存货周转率 │ 2.35│ 1.79│ 1.17│ 0.54│
│流动资产周转率 │ 1.05│ 0.78│ 0.50│ 0.23│
│固定资产周转率 │ 4.10│ 3.13│ 2.03│ 0.96│
│总资产周转率 │ 0.70│ 0.52│ 0.33│ 0.16│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 3.06│ 2.22│ 1.51│ 0.74│
│存货周转率 │ 2.32│ 1.78│ 1.21│ 0.54│
│流动资产周转率 │ 1.01│ 0.76│ 0.51│ 0.24│
│固定资产周转率 │ 4.04│ 3.18│ 2.20│ 0.99│
│总资产周转率 │ 0.68│ 0.51│ 0.34│ 0.16│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 7.26│ 6.19│ 4.40│ 1.35│
│销售毛利率 │ 19.93│ 20.28│ 20.22│ 20.10│
│营业利润率 │ 4.89│ 5.62│ 6.05│ 3.74│
│销售净利率 │ 4.62│ 5.12│ 5.44│ 3.36│
│总资产净利率 │ 3.15│ 2.65│ 1.83│ 0.56│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 7.15│ 6.73│ 5.36│ 2.41│
│销售毛利率 │ 20.06│ 19.90│ 20.74│ 23.35│
│营业利润率 │ 4.96│ 6.15│ 7.30│ 7.50│
│销售净利率 │ 4.35│ 5.27│ 6.17│ 6.32│
│总资产净利率 │ 3.15│ 2.95│ 2.30│ 1.05│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 10.88│ 8.68│ 3.66│ 6.99│
│营业利润增长率 │ 9.45│ -0.79│ -14.01│ -46.60│
│净利润增长率 │ 7.87│ -3.70│ -14.36│ -41.28│
│净资产增长率 │ 6.16│ 4.44│ 2.58│ 1.46│
│总资产增长率 │ 9.22│ 8.31│ 10.76│ 8.10│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 12.75│ 12.31│ 15.75│ 9.92│
│营业利润增长率 │ 166.87│ 24.62│ 34.63│ -7.42│
│净利润增长率 │ 174.18│ 38.56│ 41.76│ -4.93│
│净资产增长率 │ 5.96│ 5.66│ 4.20│ 2.43│
│总资产增长率 │ 6.45│ 7.13│ 8.60│ 1.27│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-12-31
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│销售费用 │--- │ 25664.93│ 23613.21│ 8.69│
│管理费用 │--- │ 29286.08│ 27155.13│ 7.85│
│财务费用 │报告期美元汇率波│ 3654.81│ -2303.17│ 258.69│
│ │动幅度较上年同期│ │ │ │
│ │减少，汇兑收益下│ │ │ │
│ │降 │ │ │ │
│研发费用 │--- │ 19957.78│ 19912.14│ 0.23│
│经营活动现金│--- │ 476782.98│ 386008.75│ 23.52│
│流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动现金│--- │ 438429.09│ 412135.16│ 6.38│
│流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生│本报告期以现金形│ 38353.89│ -26126.41│ 246.80│
│的现金流量净│式收到的货款增加│ │ │ │
│额 │及支付货款减少 │ │ │ │
│投资活动现金│本报告期收回理财│ 34744.71│ 13914.37│ 149.70│
│流入小计 │产品投资额 │ │ │ │
│投资活动现金│本报告期投资理财│ 82017.63│ 14019.89│ 485.01│
│流出小计 │产品及对上海攀业│ │ │ │
│ │氢能源科技股份有│ │ │ │
│ │限公司和大石桥市│ │ │ │
│ │兴达特种耐火材料│ │ │ │
│ │有限公司增加投资│ │ │ │
│ │额 │ │ │ │
│投资活动产生│本报告期投资理财│ -47272.92│ -105.52│ -44702.09│
│的现金流量净│产品净额增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动现金│--- │ 188956.58│ 177011.47│ 6.75│
│流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动现金│--- │ 155945.91│ 161664.74│ -3.54│
│流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│本报告期银行借款│ 33010.66│ 15346.73│ 115.10│
│的现金流量净│筹资净额增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│本报告期经营活动│ 24592.44│ -10072.12│ 344.16│
│价物净增加额│和筹资活动产生的│ │ │ │
│ │现金流量净额增加│ │ │ │
│货币资金 │经营活动现金净流│ 61958.11│ 47377.27│ 30.78│
│ │量增加 │ │ │ │
│应收款项 │--- │ 186498.89│ 177627.24│ 4.99│
│合同资产 │--- │ 13727.92│ 14007.32│ -1.99│
│存货 │--- │ 192807.95│ 179736.63│ 7.27│
│长期股权投资│对联营企业增加投│ 562.09│ 417.21│ 34.73│
│ │资额 │ │ │ │
│固定资产 │--- │ 139224.97│ 127889.95│ 8.86│
│在建工程 │--- │ 38619.02│ 34588.70│ 11.65│
│使用权资产 │租赁房屋建筑物增│ 226.54│ 74.18│ 205.38│
│ │加 │ │ │ │
│短期借款 │--- │ 30552.80│ 24450.49│ 24.96│
│合同负债 │--- │ 4493.37│ 5060.65│ -11.21│
│长期借款 │融资结构变化及在│ 93380.00│ 66607.22│ 40.20│
│ │建项目投资额需求│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│租赁负债 │租赁房屋建筑物负│ 224.20│ 25.05│ 794.97│
│ │债增加 │ │ │ │
│应收票据 │以票据形式支付增│ 21606.19│ 33874.17│ -36.22│
│ │加 │ │ │ │
│预付款项 │预付货款减少 │ 8386.46│ 14629.74│ -42.68│
│其他权益工具│增加对上海攀业氢│ 9706.90│ 5591.31│ 73.61│
│投资 │能源科技股份有限│ │ │ │
│ │公司和大石桥市兴│ │ │ │
│ │达特种耐火材料有│ │ │ │
│ │限公司投资 │ │ │ │
│其他非流动资│新增长期持有的可│ 44001.10│ 15177.39│ 189.91│
│产 │转让大额定期存单│ │ │ │
│应交税费 │应交企业所得税和│ 2135.07│ 4455.18│ -52.08│
│ │增值税及附加税较│ │ │ │
│ │年初减少 │ │ │ │
│一年内到期的│于一年到期的长期│ 14465.73│ 4242.20│ 241.00│
│非流动负债 │借款增加 │ │ │ │
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截止日期:2023-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│应收款项融资│本报告以银行承兑│ 43402.91│ 32742.67│ 32.56│
│ │汇票方式回款增加│ │ │ │
│ │及优化付款方式 │ │ │ │
│其他应收款 │本报告期业务借款│ 8640.75│ 5517.44│ 56.61│
│ │及支付客户保证金│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│其他债权投资│本报告期新增长期│ 30460.38│ ---│ ---│
│ │持有的可转让大额│ │ │ │
│ │定期存单 │ │ │ │
│长期股权投资│本报告期联营企业│ 664.75│ 417.21│ 59.33│
│ │盈利及增加投资额│ │ │ │
│其他权益工具│本报告期增加对上│ 8591.31│ 5591.31│ 53.65│
│投资 │海攀业氢能源科技│ │ │ │
│ │股份有限公司投资│ │ │ │
│使用权资产 │本报告期计提折旧│ 37.77│ 74.18│ -49.09│
│长期待摊费用│部分绿化项目待摊│ 512.33│ 255.71│ 100.35│
│ │费用增加 │ │ │ │
│短期借款 │支付到期借款 │ 7975.60│ 24450.49│ -67.38│
│一年内到期的│于一年到期的长期│ 9060.51│ 4242.20│ 113.58│
│非流动负债 │借款增加 │ │ │ │
│其他流动负债│已背书转让尚未到│ 20992.88│ 11698.66│ 79.45│
│ │期的票据增加 │ │ │ │
│长期借款 │本报告期运营活动│ 100214.92│ 66607.22│ 50.46│
│ │资金需求增加 │ │ │ │
│预计负债 │本报告期使用矿山│ 126.73│ 257.19│ -50.73│
│ │地质环境治理恢复│ │ │ │
│ │相关费用 │ │ │ │
│其他综合收益│外币报表折算差额│ -1722.89│ -1296.99│ -32.84│
│ │增加 │ │ │ │
│财务费用 │本报告期美元兑人│ 972.96│ -5991.78│ 116.24│
│ │民币汇率上升，波│ │ │ │
│ │动幅度较上年同期│ │ │ │
│ │减少，汇兑收益下│ │ │ │
│ │降 │ │ │ │
│投资收益 │上年同期处置子公│ 45.56│ 1004.91│ -95.47│
│ │司琳丽矿业取得投│ │ │ │
│ │资收益 │ │ │ │
│资产减值损失│本报告期末与销售│ -68.20│ 73.09│ -193.32│
│ │相关的合同资产较│ │ │ │
│ │年初增长 │ │ │ │
│所得税费用 │本报告期应纳税营│ 2066.52│ 3315.24│ -37.67│
│ │业利润减少 │ │ │ │
│收到的税费返│本报告期收到增值│ 599.17│ 2412.70│ -75.17│
│还 │税税收返还减少 │ │ │ │
│支付的各项税│本报告期支付的企│ 19335.60│ 14149.56│ 36.65│
│费 │业所得税和增值税│ │ │ │
│ │及附加税增加 │ │ │ │
│经营活动产生│本报告期以现金形│ 21889.49│ -39788.34│ 155.01│
│的现金流量净│式收到的货款增加│ │ │ │
│额 │及支付货款减少 │ │ │ │
│投资活动现金│本报告期收回理财│ 51878.04│ 13963.62│ 271.52│
│流入小计 │产品投资额 │ │ │ │
│投资活动现金│本报告期投资理财│ 92644.49│ 8365.04│ 1007.52│
│流出小计 │产品及对上海攀业│ │ │ │
│ │氢能源科技股份有│ │ │ │
│ │限公司增加投资额│ │ │ │
│投资活动产生│本报告期投资理财│ -40766.45│ 5598.58│ -828.16│
│的现金流量净│产品净额增加及对│ │ │ │
│额 │上海攀业氢能源科│ │ │ │
│ │技股份有限公司增│ │ │ │
│ │加投资额 │ │ │ │
│筹资活动现金│本报告期支付银行│ 159984.03│ 119546.21│ 33.83│
│流出小计 │借款增加 │ │ │ │
│筹资活动产生│本报告期银行借款│ 11896.34│ 33732.71│ -64.73│
│的现金流量净│筹资净额减少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│本报告期投资活动│ -6281.99│ 327.48│ -2018.27│
│价物净增加额│和筹资活动产生的│ │ │ │
│ │现金流量净额减少│ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 61958.11│ 39385.03│ 58078.19│ 62297.64│
│存货 │ 192807.95│ 181777.40│ 178401.01│ 183167.21│
│应收账款 │ 186498.89│ 192803.71│ 196911.50│ 185106.73│
│其他应收款 │ 6212.04│ 8640.75│ 7715.82│ 6959.70│
│流动资产合计 │ 530157.39│ 530853.49│ 549513.30│ 538181.59│
│长期股权投资 │ 562.09│ 664.75│ 694.79│ 662.61│
│固定资产净额 │ 139224.97│ 131060.46│ 131088.27│ 125458.27│
│无形资产 │ 24530.72│ 24696.52│ 23886.83│ 24005.94│
│非流动资产合计 │ 291828.81│ 284249.41│ 284021.83│ 275362.10│
│资产总计 │ 821986.20│ 815102.91│ 833535.13│ 813543.68│
│流动负债 │ 305430.82│ 298861.65│ 320218.32│ 289184.13│
│非流动负债 │ 162101.25│ 167943.48│ 171129.35│ 184872.30│
│负债合计 │ 467532.07│ 466805.14│ 491347.66│ 474056.42│
│实收资本 │ 101037.19│ 101037.19│ 101036.95│ 101036.85│
│资本公积金 │ 82555.83│ 82547.65│ 82554.98│ 82554.65│
│盈余公积 │ 21203.83│ 19056.48│ 19056.48│ 19056.48│
│未分配利润 │ 131677.97│ 129820.60│ 123555.58│ 119507.63│
│少数股东权益 │ 13344.02│ 12720.72│ 12599.71│ 13496.97│
│股东权益合计 │ 354454.13│ 348297.77│ 342187.47│ 339487.26│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 47377.27│ 57788.51│ 67278.82│ 56233.22│
│存货 │ 179736.63│ 175310.64│ 173174.31│ 161295.49│
│应收账款 │ 177627.24│ 190636.37│ 191855.69│ 161622.21│
│其他应收款 │ 5517.44│ 6786.89│ 6006.20│ 6312.52│
│流动资产合计 │ 510433.11│ 519878.72│ 532960.12│ 483115.47│
│长期股权投资 │ 417.21│ 388.89│ 357.21│ 296.54│
│固定资产净额 │ 127889.95│ 118280.38│ 114065.90│ 113973.15│
│无形资产 │ 24146.30│ 24271.46│ 24424.21│ 24575.88│
│非流动资产合计 │ 242148.89│ 237528.35│ 234853.85│ 232836.27│
│资产总计 │ 752582.00│ 757407.07│ 767813.97│ 715951.75│
│流动负债 │ 284429.16│ 276694.30│ 315034.48│ 298138.17│
│非流动负债 │ 133060.76│ 146978.23│ 121878.68│ 91295.58│
│负债合计 │ 417489.93│ 423672.53│ 436913.17│ 389433.75│
│实收资本 │ 101036.83│ 101036.71│ 101035.82│ 101035.54│
│资本公积金 │ 82554.56│ 82554.16│ 82550.98│ 82520.15│
│盈余公积 │ 19056.48│ 16074.31│ 16074.31│ 16074.31│
│未分配利润 │ 115117.87│ 116698.93│ 112067.14│ 107664.25│
│少数股东权益 │ 13776.70│ 13340.59│ 14938.75│ 15928.25│
│股东权益合计 │ 335092.07│ 333734.54│ 330900.80│ 326517.99│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 547291.60│ 405094.15│ 263068.08│ 121824.38│
│营业成本 │ 438241.79│ 322939.39│ 209885.56│ 97339.18│
│营业税金及附加 │ 3843.18│ 2725.62│ 1746.65│ 788.58│
│销售费用 │ 25664.93│ 18318.78│ 11572.81│ 5803.21│
│财务费用 │ 3654.81│ 972.96│ -1255.87│ 2867.82│
│管理费用 │ 29286.08│ 20832.51│ 13272.22│ 6558.63│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 1.00│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ 852.17│ 45.56│ 98.87│ 66.70│
│营业利润 │ 26775.77│ 22747.53│ 15920.99│ 4557.71│
│营业外收入 │ 538.30│ 383.25│ 301.77│ 203.26│
│营业外支出 │ 608.23│ 339.50│ 237.81│ 78.49│
│利润总额 │ 26705.84│ 22791.28│ 15984.94│ 4682.48│
│所得税 │ 1422.77│ 2066.52│ 1685.91│ 590.21│
│净利润 │ 25283.07│ 20724.76│ 14299.03│ 4092.28│
│归属母公司净利润 │ 24769.78│ 20764.97│ 14499.94│ 4389.76│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 493592.52│ 372756.13│ 253783.53│ 113865.18│
│营业成本 │ 394561.30│ 298568.14│ 201141.47│ 87282.20│
│营业税金及附加 │ 2967.14│ 2258.79│ 1635.43│ 802.84│
│销售费用 │ 23613.21│ 17384.09│ 11861.24│ 5445.63│
│财务费用 │ -2303.17│ -5991.78│ -2656.95│ 2444.40│
│管理费用 │ 27155.13│ 19873.48│ 12207.25│ 6033.41│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ 1045.41│ 1004.91│ 969.89│ 775.76│
│营业利润 │ 24463.98│ 22927.60│ 18514.23│ 8534.51│
│营业外收入 │ 467.32│ 514.06│ 197.72│ 81.41│
│营业外支出 │ 925.86│ 480.09│ 427.96│ 81.13│
│利润总额 │ 24005.43│ 22961.57│ 18283.99│ 8534.79│
│所得税 │ 2540.07│ 3315.24│ 2638.10│ 1335.73│
│净利润 │ 21465.36│ 19646.33│ 15645.89│ 7199.06│
│归属母公司净利润 │ 22963.25│ 21562.14│ 16930.36│ 7475.68│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 476782.98│ 315335.36│ 184956.64│ 87922.41│
│经营活动现金流出 │ 438429.09│ 293445.86│ 172155.76│ 79626.89│
│经营活动现金流量净额│ 38353.89│ 21889.49│ 12800.88│ 8295.52│
│投资活动现金流入 │ 34744.71│ 51878.04│ 51875.89│ 51868.23│
│资本性支出 │ 13240.57│ 8052.02│ 4162.96│ 3018.74│
│投资活动现金流出 │ 82017.63│ 92644.49│ 88755.43│ 87611.21│
│投资活动现金流量净额│ -47272.92│ -40766.45│ -36879.54│ -35742.98│
│筹资活动现金流入 │ 188956.58│ 171880.37│ 153103.13│ 111487.27│
│筹资活动现金流出 │ 155945.91│ 159984.03│ 122572.11│ 64286.99│
│筹资活动现金流量净额│ 33010.66│ 11896.34│ 30531.01│ 47200.27│
│汇率变动对现金的影响│ 500.81│ 698.62│ 593.44│ -96.55│
│现金及等价物净增加额│ 24592.44│ -6281.99│ 7045.80│ 19656.26│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 386008.75│ 288542.63│ 181276.23│ 87284.18│
│经营活动现金流出 │ 412135.16│ 328330.96│ 223006.48│ 110591.41│
│经营活动现金流量净额│ -26126.41│ -39788.34│ -41730.25│ -23307.23│
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