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濮耐股份(002225)财报财务指标分析
 

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财务分析☆ ◇002225 濮耐股份 更新日期:2025-05-17◇ 通达信沪深京F10 ★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】 【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】 【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】 【1.主要财务指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │财务指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ │归母净利(未调整:万) │ 5487.08│ 13505.64│ 24769.78│ 22963.25│ 8375.36│ 30013.95│ │归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ 24769.78│ 22963.16│ 8375.36│ 30013.95│ │净利润增长率(%) │ -15.91│ -45.48│ 7.87│ 174.18│ -72.10│ 18.98│ │扣非净利润(万) │ 4551.33│ 7579.04│ 20645.96│ 21456.09│ 7025.97│ 28028.43│ │营业总收(未调整:万) │ 133978.74│ 519195.65│ 547291.60│ 493592.52│ 437785.63│ 417417.73│ │营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ 547291.60│ 493592.52│ 437785.63│ 417417.73│ │总营收同比增长率(%) │ 3.17│ -5.13│ 10.88│ 12.75│ 4.88│ 0.82│ │加权净资产收益率(%) │ 1.60│ 3.94│ 7.50│ 7.36│ 2.94│ 10.42│ │资产负债比率(%) │ 58.72│ 57.38│ 56.88│ 55.47│ 54.18│ 49.19│ │净利润现金含量(%) │ -57.90│ 319.17│ 154.84│ -113.77│ -226.27│ 161.07│ │基本每股收益(元) │ 0.0500│ 0.1400│ 0.2500│ 0.2300│ 0.0800│ 0.2900│ │每股收益-扣除(元) │ 0.0450│ 0.0800│ 0.2000│ 0.2100│ 0.0700│ 0.2700│ │每股收益-摊薄(元) │ 0.0543│ 0.1337│ 0.2452│ 0.2273│ 0.0829│ 0.2971│ │每股资本公积金(元) │ 0.8176│ 0.8171│ 0.8171│ 0.8171│ 0.8167│ 0.8167│ │每股未分配利润(元) │ 1.3792│ 1.3249│ 1.3033│ 1.1394│ 0.9916│ 0.9753│ │每股净资产(元) │ 3.3880│ 3.3216│ 3.3294│ 3.1335│ 2.9546│ 2.9337│ │每股经营现金流量(元)│ -0.0314│ 0.4266│ 0.3796│ -0.2586│ -0.1876│ 0.4785│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │财务指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ │归母净利(未调整:万) │ 5487.08│ 13505.64│ 12290.29│ 13317.21│ 6525.63│ 24769.78│ │归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 6525.63│ 24769.78│ │净利润增长率(%) │ -15.91│ -45.48│ -40.81│ -8.16│ 48.66│ 7.87│ │扣非净利润(万) │ 4551.33│ 7579.04│ 7707.49│ 9776.64│ 5421.27│ 20645.96│ │营业总收(未调整:万) │ 133978.74│ 519195.65│ 400263.16│ 269761.35│ 129857.11│ 547291.60│ │营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 129857.11│ 547291.60│ │总营收同比增长率(%) │ 3.17│ -5.13│ -1.19│ 2.54│ 6.59│ 10.88│ │加权净资产收益率(%) │ 1.60│ 3.94│ 3.61│ 3.86│ 1.90│ 7.50│ │资产负债比率(%) │ 58.72│ 57.38│ 58.06│ 56.68│ 55.87│ 56.88│ │净利润现金含量(%) │ -57.90│ 319.17│ 299.12│ 181.09│ -12.49│ 154.84│ │基本每股收益(元) │ 0.0500│ 0.1400│ 0.1200│ 0.1300│ 0.0600│ 0.2500│ │每股收益-扣除(元) │ 0.0450│ 0.0800│ 0.0763│ 0.1000│ 0.0537│ 0.2000│ │每股收益-摊薄(元) │ 0.0543│ 0.1337│ 0.1216│ 0.1318│ 0.0646│ 0.2452│ │每股资本公积金(元) │ 0.8176│ 0.8171│ 0.8185│ 0.8171│ 0.8171│ 0.8171│ │每股未分配利润(元) │ 1.3792│ 1.3249│ 1.3560│ 1.3662│ 1.3678│ 1.3033│ │每股净资产(元) │ 3.3880│ 3.3216│ 3.3222│ 3.3305│ 3.3440│ 3.3294│ │每股经营现金流量(元)│ -0.0314│ 0.4266│ 0.3639│ 0.2387│ -0.0081│ 0.3796│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【2.偿债能力指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │偿债能力指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │流动比率 │ 1.30│ 1.45│ 1.74│ 1.79│ 1.56│ 1.43│ │速动比率 │ 0.88│ 0.93│ 1.10│ 1.16│ 1.02│ 1.01│ │资产负债比率(%) │ 58.72│ 57.38│ 56.88│ 55.47│ 54.18│ 49.19│ │产权比率 │ 1.47│ 1.39│ 1.37│ 1.30│ 1.26│ 1.04│ │现金流比率%-短期债务│ -0.01│ 0.12│ 0.13│ -0.09│ -0.06│ 0.17│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │偿债能力指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │流动比率 │ 1.30│ 1.45│ 1.49│ 1.69│ 1.78│ 1.74│ │速动比率 │ 0.88│ 0.93│ 0.98│ 1.10│ 1.12│ 1.10│ │资产负债比率(%) │ 58.72│ 57.38│ 58.06│ 56.68│ 55.87│ 56.88│ │产权比率 │ 1.47│ 1.39│ 1.43│ 1.36│ 1.31│ 1.37│ │现金流比率%-短期债务│ -0.01│ 0.12│ 0.10│ 0.08│ 0.00│ 0.13│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【3.营运能力指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │营运能力指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │应收账款周转率 │ 0.66│ 2.74│ 3.01│ 3.06│ 3.09│ 2.96│ │存货周转率 │ 0.58│ 2.19│ 2.35│ 2.32│ 2.55│ 2.55│ │流动资产周转率 │ 0.24│ 0.98│ 1.05│ 1.01│ 1.01│ 1.05│ │固定资产周转率 │ 0.87│ 3.52│ 4.10│ 4.04│ 4.04│ 4.84│ │总资产周转率 │ 0.16│ 0.63│ 0.70│ 0.68│ 0.66│ 0.70│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │营运能力指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │应收账款周转率 │ 0.66│ 2.74│ 2.09│ 1.41│ 0.69│ 3.01│ │存货周转率 │ 0.58│ 2.19│ 1.71│ 1.16│ 0.55│ 2.35│ │流动资产周转率 │ 0.24│ 0.98│ 0.74│ 0.51│ 0.25│ 1.05│ │固定资产周转率 │ 0.87│ 3.52│ 2.78│ 1.92│ 0.93│ 4.10│ │总资产周转率 │ 0.16│ 0.63│ 0.48│ 0.33│ 0.16│ 0.70│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【4.盈利能力指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │盈利能力指标(%) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │净资产收益率 │ 1.58│ 3.97│ 7.26│ 7.15│ 2.76│ 10.13│ │销售毛利率 │ 17.95│ 18.99│ 19.93│ 20.06│ 18.74│ 26.15│ │营业利润率 │ 4.81│ 2.26│ 4.89│ 4.96│ 2.09│ 8.42│ │销售净利率 │ 4.16│ 2.49│ 4.62│ 4.35│ 1.78│ 7.41│ │总资产净利率 │ 0.66│ 1.57│ 3.21│ 2.94│ 1.17│ 5.16│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │盈利能力指标(%) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │净资产收益率 │ 1.58│ 3.97│ 3.61│ 3.90│ 1.90│ 7.26│ │销售毛利率 │ 17.95│ 18.99│ 18.63│ 19.07│ 19.70│ 19.93│ │营业利润率 │ 4.81│ 2.26│ 3.31│ 5.52│ 5.61│ 4.89│ │销售净利率 │ 4.16│ 2.49│ 2.95│ 4.86│ 4.89│ 4.62│ │总资产净利率 │ 0.66│ 1.57│ 1.42│ 1.60│ 0.78│ 3.21│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【5.成长能力指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │成长能力指标(%) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │营业收入增长率 │ 3.17│ -5.13│ 10.88│ 12.75│ 4.88│ 0.82│ │营业利润增长率 │ -11.48│ -56.08│ 9.45│ 166.87│ -73.91│ 17.69│ │净利润增长率 │ -15.91│ -45.48│ 7.87│ 174.18│ -72.10│ 18.98│ │净资产增长率 │ 1.97│ -0.23│ 6.16│ 5.96│ 2.31│ 4.67│ │总资产增长率 │ 5.23│ 0.55│ 9.22│ 6.45│ 12.88│ 9.42│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │成长能力指标(%) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │营业收入增长率 │ 3.17│ -5.13│ -1.19│ 2.54│ 6.59│ 10.88│ │营业利润增长率 │ -11.48│ -56.08│ -41.69│ -6.46│ 59.82│ 9.45│ │净利润增长率 │ -15.91│ -45.48│ -40.81│ -8.16│ 48.66│ 7.87│ │净资产增长率 │ 1.97│ -0.23│ -0.21│ 0.03│ 0.43│ 6.16│ │总资产增长率 │ 5.23│ 0.55│ 2.25│ -0.49│ -1.93│ 9.22│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【6.指标变动说明】 截止日期:2025-03-31 ┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐ │变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│ ├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤ │货币资金 │本报告期银行借款│ 55457.76│ 33516.99│ 65.46│ │ │净额及理财产品净│ │ │ │ │ │流入金额增加 │ │ │ │ │短期借款 │本报告期调整融资│ 100127.89│ 62919.92│ 59.14│ │ │结构及经营资金需│ │ │ │ │ │求增加 │ │ │ │ │其他应付款 │本报告期末供应链│ 19501.04│ 11765.54│ 65.75│ │ │融资安排付款项目│ │ │ │ │ │增加 │ │ │ │ │一年内到期的│于1年内到期的长 │ 67417.93│ 31779.93│ 112.14│ │非流动负债 │期借款增加 │ │ │ │ │长期借款 │本报告期调整融资│ ---│ 38700.00│ -100.00│ │ │结构及分类至1年 │ │ │ │ │ │内到期的长期借款│ │ │ │ │ │增加 │ │ │ │ │其他综合收益│本报告期因汇率波│ -489.69│ -1640.21│ 70.14│ │ │动 │ │ │ │ │财务费用 │本报告期外币汇率│ -1069.89│ 1167.26│ -191.66│ │ │波动 │ │ │ │ │投资收益 │本报告期债务重组│ 102.70│ 286.46│ -64.15│ │ │损失增加 │ │ │ │ │公允价值变动│本报告期持有股票│ -12.99│ 69.40│ -118.71│ │收益 │价格下降 │ │ │ │ │信用减值损失│本报告期内销售规│ -1972.19│ -458.49│ -330.15│ │ │模扩大及销售回款│ │ │ │ │ │率降低 │ │ │ │ │资产减值损失│本报告期末与销售│ -11.37│ -61.76│ 81.59│ │ │相关的合同资产较│ │ │ │ │ │年初增长幅度下降│ │ │ │ │营业外支出 │本报告期赔付款支│ 114.08│ 14.99│ 660.94│ │ │出增加 │ │ │ │ │收到的税费返│本报告期享受税收│ 7.97│ 26.59│ -70.04│ │还 │优惠政策收到款项│ │ │ │ │ │减少 │ │ │ │ │收到其他与经│本报告期收到政府│ 297.10│ 201.11│ 47.73│ │营活动有关的│补助款项增加 │ │ │ │ │现金 │ │ │ │ │ │支付的各项税│本报告期支付的所│ 4852.51│ 3014.83│ 60.95│ │费 │得税和增值税及附│ │ │ │ │ │加税费增加 │ │ │ │ │经营活动产生│本报告期支付的相│ -3176.86│ -815.25│ -289.68│ │的现金流量净│关税费及以现金形│ │ │ │ │额 │式支付货款增加 │ │ │ │ │投资活动现金│本报告期收回理财│ 12747.30│ 0.01│110845992.35│ │流入小计 │产品 │ │ │ │ │投资活动现金│本报告期支付理财│ 10172.30│ 6068.00│ 67.64│ │流出小计 │产品 │ │ │ │ │投资活动产生│本报告期理财产品│ 2575.00│ -6067.99│ 142.44│ │的现金流量净│净流入金额增加 │ │ │ │ │额 │ │ │ │ │ │筹资活动现金│本报告期银行借款│ 84593.01│ 15500.00│ 445.76│ │流入小计 │增加 │ │ │ │ │筹资活动现金│本报告期偿还银行│ 60797.34│ 36065.19│ 68.58│ │流出小计 │借款增加 │ │ │ │ │筹资活动产生│本报告期银行借款│ 23795.68│ -20565.19│ 215.71│ │的现金流量净│净额增加 │ │ │ │ │额 │ │ │ │ │ │现金及现金等│本报告期筹资活动│ 23450.07│ -27739.78│ 184.54│ │价物净增加额│和投资活动产生的│ │ │ │ │ │现金流量净额增加│ │ │ │ └──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘ 截止日期:2024-12-31 ┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐ │变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│ ├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤ │销售费用 │--- │ 26447.82│ 25664.93│ 3.05│ │管理费用 │--- │ 29211.97│ 29286.08│ -0.25│ │财务费用 │报告期外币汇率波│ 6430.19│ 3654.81│ 75.94│ │ │动,汇兑损失增加│ │ │ │ │研发费用 │--- │ 25651.89│ 19957.78│ 28.53│ │经营活动现金│--- │ 465488.57│ 476782.98│ -2.37│ │流入小计 │ │ │ │ │ │经营活动现金│--- │ 422382.96│ 438429.09│ -3.66│ │流出小计 │ │ │ │ │ │经营活动产生│--- │ 43105.61│ 38353.89│ 12.39│ │的现金流量净│ │ │ │ │ │额 │ │ │ │ │ │投资活动现金│上年同期收回理财│ 4575.48│ 34744.71│ -86.83│ │流入小计 │产品投资额 │ │ │ │ │投资活动现金│上年同期投资理财│ 27520.58│ 82017.63│ -66.45│ │流出小计 │产品及对上海攀业│ │ │ │ │ │氢能源科技股份有│ │ │ │ │ │限公司增加投资额│ │ │ │ │投资活动产生│上年同期投资理财│ -22945.10│ -47272.92│ 51.46│ │的现金流量净│产品及对上海攀业│ │ │ │ │额 │氢能源科技股份有│ │ │ │ │ │限公司增加投资额│ │ │ │ │筹资活动现金│--- │ 190900.00│ 188956.58│ 1.03│ │流入小计 │ │ │ │ │ │筹资活动现金│本报告期支付银行│ 238616.51│ 155945.91│ 53.01│ │流出小计 │借款及回购股份 │ │ │ │ │筹资活动产生│本报告期银行借款│ -47716.51│ 33010.66│ -244.55│ │的现金流量净│净额减少及回购股│ │ │ │ │额 │份 │ │ │ │ │现金及现金等│本报告期筹资活动│ -26878.36│ 24592.44│ -209.30│ │价物净增加额│产生的现金流量净│ │ │ │ │ │额减少 │ │ │ │ │货币资金 │本报告期投资理财│ 33516.99│ 61958.11│ -45.90│ │ │支出、支付银行借│ │ │ │ │ │款及回购股份 │ │ │ │ │应收款项 │--- │ 192079.44│ 186498.89│ 2.99│ │合同资产 │--- │ 15353.66│ 13727.92│ 11.84│ │存货 │--- │ 191586.32│ 192807.95│ -0.63│ │长期股权投资│--- │ 595.60│ 562.09│ 5.96│ │固定资产 │--- │ 155578.08│ 139224.97│ 11.75│ │在建工程 │本报告期达到预定│ 26457.31│ 38619.02│ -31.49│ │ │可使用状态的在建│ │ │ │ │ │项目转入固定资产│ │ │ │ │使用权资产 │--- │ 292.33│ 226.54│ 29.04│ │短期借款 │本报告期银行借款│ 62919.92│ 30552.80│ 105.94│ │ │及供应链融资安排│ │ │ │ │ │增加 │ │ │ │ │合同负债 │--- │ 3402.65│ 4493.37│ -24.27│ │长期借款 │本报告期末分类至│ 38700.00│ 93380.00│ -58.56│ │ │一年内到期的长期│ │ │ │ │ │借款增加 │ │ │ │ │租赁负债 │--- │ 213.48│ 224.20│ -4.78│ │交易性金融资│本报告期收到客户│ 730.46│ 8.10│ 8915.57│ │产 │破产重整应获偿股│ │ │ │ │ │票及股票价格变动│ │ │ │ │应收票据 │本报告期以票据形│ 32893.75│ 21606.19│ 52.24│ │ │式回款增加 │ │ │ │ │预付款项 │本报告期预付货款│ 13770.99│ 8386.46│ 64.20│ │ │增加 │ │ │ │ │其他流动资产│本报告期定期存款│ 17289.60│ 6226.05│ 177.70│ │ │及理财产品增加 │ │ │ │ │递延所得税资│本报告期可弥补亏│ 12413.35│ 9467.94│ 31.11│ │产 │损增加确认递延资│ │ │ │ │ │产 │ │ │ │ │应交税费 │本报告期末应交企│ 3328.40│ 2135.07│ 55.89│ │ │业所得税和增值税│ │ │ │ │ │及附加税费增加 │ │ │ │ │一年内到期的│本报告期末于一年│ 31779.93│ 14465.73│ 119.69│ │非流动负债 │内到期的长期借款│ │ │ │ │ │增加 │ │ │ │ │其他综合收益│本报告期因汇率变│ -1640.21│ -218.53│ -650.58│ │ │动,外币报表折算│ │ │ │ │ │差额减少 │ │ │ │ └──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘ 【7.资产负债表摘要】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │资产负债指标(万元) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │货币资金 │ 55457.76│ 33516.99│ 61958.11│ 47377.27│ 55485.04│ 40054.62│ │存货 │ 186957.59│ 191586.32│ 192807.95│ 179736.63│ 160412.74│ 118939.32│ │应收票据及应收账款 │ 245946.53│ 224973.19│ 208105.08│ 211501.41│ 171527.18│ 165461.02│ │合同资产 │ 15569.69│ 15353.66│ 13727.92│ 14007.32│ 12369.93│ 12515.10│ │预付款项 │ 13682.77│ 13770.99│ 8386.46│ 14629.74│ 9864.63│ 8583.78│ │其他应收款 │ 7361.52│ 5777.71│ 6212.04│ 5517.44│ 5361.45│ 5201.83│ │流动资产合计 │ 571332.19│ 528450.93│ 530157.39│ 510433.11│ 464954.24│ 404819.74│ │可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ │长期股权投资 │ 567.65│ 595.60│ 562.09│ 417.21│ 283.09│ 588.33│ │固定资产净额 │ 152179.09│ 155578.08│ 139224.97│ 127889.95│ 116368.78│ 100515.34│ │在建工程 │ 30061.27│ 26457.31│ 38619.02│ 34588.70│ 34744.19│ 28999.90│ │无形资产 │ 24151.45│ 24391.68│ 24530.72│ 24146.30│ 35052.33│ 35996.21│ │商誉 │ 23904.90│ 23904.90│ 23904.90│ 23970.74│ 23970.74│ 23970.74│ │非流动资产合计 │ 298357.09│ 298033.60│ 291828.81│ 242148.89│ 242027.84│ 221473.23│ │资产总计 │ 869689.28│ 826484.53│ 821986.20│ 752582.00│ 706982.08│ 626292.98│ │应付票据及应付账款 │ 229741.29│ 231511.50│ 222715.89│ 213167.18│ 221503.57│ 205536.57│ │预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ │合同负债 │ 3750.43│ 3402.65│ 4493.37│ 5060.65│ 4592.44│ 4575.59│ │流动负债 │ 438884.39│ 363989.55│ 305430.82│ 284429.16│ 298660.25│ 283321.49│ │长期借款 │ ---│ 38700.00│ 93380.00│ 66607.22│ 19745.47│ 17842.21│ │长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ │非流动负债 │ 71793.57│ 110228.65│ 162101.25│ 133060.76│ 84371.89│ 24764.98│ │负债合计 │ 510677.96│ 474218.20│ 467532.07│ 417489.93│ 383032.14│ 308086.48│ │实收资本 │ 101043.16│ 101041.82│ 101037.19│ 101036.83│ 101035.31│ 101032.09│ │资本公积金 │ 82611.64│ 82564.15│ 82555.83│ 82554.56│ 82519.35│ 82508.14│ │盈余公积 │ 25556.76│ 25556.76│ 21203.83│ 19056.48│ 16074.31│ 15416.71│ │未分配利润 │ 139360.71│ 133873.63│ 131677.97│ 115117.87│ 100188.58│ 98532.75│ │少数股东权益 │ 11965.49│ 11934.38│ 13344.02│ 13776.70│ 20718.87│ 21811.85│ │归属母公司权益 │ 347045.83│ 340331.95│ 341110.11│ 321315.37│ 303231.07│ 296394.65│ │股东权益合计 │ 359011.32│ 352266.33│ 354454.13│ 335092.07│ 323949.93│ 318206.50│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │资产负债指标(万元) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │货币资金 │ 55457.76│ 33516.99│ 50272.71│ 46869.69│ 25516.00│ 61958.11│ │存货 │ 186957.59│ 191586.32│ 188783.18│ 183840.16│ 189347.60│ 192807.95│ │应收票据及应收账款 │ 245946.53│ 224973.19│ 226953.12│ 224565.87│ 214320.93│ 208105.08│ │合同资产 │ 15569.69│ 15353.66│ 14106.72│ 15223.56│ 14901.32│ 13727.92│ │预付款项 │ 13682.77│ 13770.99│ 18372.10│ 12384.63│ 11288.93│ 8386.46│ │其他应收款 │ 7361.52│ 5777.71│ 8155.63│ 7529.18│ 7200.08│ 6212.04│ │流动资产合计 │ 571332.19│ 528450.93│ 547227.66│ 524577.96│ 512229.81│ 530157.39│ │可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ │长期股权投资 │ 567.65│ 595.60│ 581.36│ 589.31│ 578.83│ 562.09│ │固定资产净额 │ 152179.09│ 155578.08│ 148281.05│ 141471.09│ 139133.71│ 139224.97│ │在建工程 │ 30061.27│ 26457.31│ 31538.55│ 37415.67│ 39557.22│ 38619.02│ │无形资产 │ 24151.45│ 24391.68│ 24064.05│ 24218.00│ 24374.33│ 24530.72│ │商誉 │ 23904.90│ 23904.90│ 23904.90│ 23904.90│ 23904.90│ 23904.90│ │非流动资产合计 │ 298357.09│ 298033.60│ 293227.87│ 293400.81│ 293923.94│ 291828.81│ │资产总计 │ 869689.28│ 826484.53│ 840455.53│ 817978.77│ 806153.75│ 821986.20│ │应付票据及应付账款 │ 229741.29│ 231511.50│ 240289.80│ 221881.50│ 222075.39│ 222715.89│ │预收款项 │ ---│ ---│ ---│

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