财务分析☆ ◇002227 奥 特 迅 更新日期：2024-04-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│
│归属母公司净利润(万)│ -4305.45│ -2832.33│ -2016.60│ -1161.98│
│净利润增长率(%) │ -7.20│ -68.63│ -47.01│ -34.36│
│扣非净利润(万) │ -5381.60│ -3854.38│ -2447.75│ -1348.22│
│营业总收入(万元) │ 35467.25│ 22799.71│ 14315.38│ 6784.51│
│总营收同比增长率(%) │ 13.71│ 11.71│ 11.09│ 54.56│
│加权净资产收益率(%) │ -3.99│ -2.62│ -1.86│ -1.06│
│资产负债比率(%) │ 31.32│ 30.39│ 30.46│ 29.37│
│净利润现金含量(%) │ 7.75│ 5.34│ -95.67│ 315.72│
│基本每股收益(元) │ -0.1737│ -0.1143│ -0.0814│ -0.0469│
│每股收益-扣除(元) │ -0.2172│ -0.1555│ -0.0988│ -0.0544│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.1737│ -0.1143│ -0.0814│ -0.0469│
│每股资本公积金(元) │ 2.5900│ 2.5900│ 2.5900│ 2.5900│
│每股未分配利润(元) │ 0.3757│ 0.4100│ 0.4429│ 0.5038│
│每股净资产(元) │ 4.2656│ 4.2974│ 4.3302│ 4.3913│
│每股经营现金流量(元)│ -0.0135│ -0.0061│ 0.0779│ -0.1480│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ -4033.19│ -1679.60│ -1371.76│ -864.85│
│归母净利(调整后:万) │ -4016.30│ -1679.60│ -1371.76│ -864.85│
│净利润增长率(%) │ -23.31│ -25.30│ -21.80│ -259.63│
│扣非净利润(万) │ -4980.60│ -2438.04│ -1944.11│ -1173.54│
│营业总收(未调整:万) │ 31191.84│ 20409.44│ 12886.03│ 4389.57│
│营业总收(调整后:万) │ 31191.84│ 20409.44│ 12886.03│ 4389.57│
│总营收同比增长率(%) │ 8.31│ -3.66│ -1.24│ -10.20│
│加权净资产收益率(%) │ -3.60│ -1.48│ -1.21│ -0.76│
│资产负债比率(%) │ 29.22│ 28.87│ 31.30│ 31.67│
│净利润现金含量(%) │ 103.31│ 5.05│ 72.33│ 516.30│
│基本每股收益(元) │ -0.1628│ -0.0678│ -0.0554│ -0.0349│
│每股收益-扣除(元) │ -0.2010│ -0.0984│ -0.0785│ -0.0474│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.1628│ -0.0678│ -0.0554│ -0.0349│
│每股资本公积金(元) │ 2.5900│ 2.5900│ 2.5900│ 2.5900│
│每股未分配利润(元) │ 0.5507│ 0.6456│ 0.6581│ 0.6785│
│每股净资产(元) │ 4.4381│ 4.5331│ 4.5457│ 4.5664│
│每股经营现金流量(元)│ -0.1682│ -0.0034│ -0.0400│ -0.1802│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 2.00│ 2.22│ 2.36│ 2.58│
│速动比率 │ 1.33│ 1.42│ 1.57│ 1.80│
│资产负债比率(%) │ 31.32│ 30.39│ 30.46│ 29.37│
│产权比率 │ 0.46│ 0.44│ 0.44│ 0.42│
│现金流比率%-短期债务│ -1.19│ -0.56│ 7.48│ -15.64│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 2.76│ 2.88│ 2.64│ 2.68│
│速动比率 │ 1.94│ 1.95│ 1.89│ 1.96│
│资产负债比率(%) │ 29.22│ 28.87│ 31.30│ 31.67│
│产权比率 │ 0.41│ 0.41│ 0.46│ 0.46│
│现金流比率%-短期债务│ -18.27│ -0.38│ -3.67│ -16.39│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 2.86│ 1.79│ 1.14│ 0.57│
│存货周转率 │ 1.43│ 0.87│ 0.56│ 0.29│
│流动资产周转率 │ 0.59│ 0.37│ 0.23│ 0.11│
│固定资产周转率 │ 1.04│ 0.67│ 0.42│ 0.20│
│总资产周转率 │ 0.23│ 0.15│ 0.09│ 0.04│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 2.24│ 1.49│ 0.88│ 0.29│
│存货周转率 │ 1.31│ 0.80│ 0.52│ 0.18│
│流动资产周转率 │ 0.44│ 0.29│ 0.17│ 0.06│
│固定资产周转率 │ 0.91│ 0.59│ 0.37│ 0.13│
│总资产周转率 │ 0.19│ 0.12│ 0.08│ 0.03│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -4.07│ -2.66│ -1.88│ -1.07│
│销售毛利率 │ 23.95│ 22.84│ 23.49│ 19.96│
│营业利润率 │ -12.65│ -11.60│ -14.42│ -18.86│
│销售净利率 │ -12.30│ -12.62│ -14.18│ -17.56│
│总资产净利率 │ -2.78│ -1.84│ -1.30│ -0.75│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -3.67│ -1.50│ -1.22│ -0.76│
│销售毛利率 │ 21.83│ 22.43│ 21.63│ 22.83│
│营业利润率 │ -12.84│ -7.37│ -10.43│ -25.75│
│销售净利率 │ -13.03│ -8.61│ -11.01│ -20.37│
│总资产净利率 │ -2.48│ -1.03│ -0.82│ -0.52│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 13.71│ 11.71│ 11.09│ 54.56│
│营业利润增长率 │ -11.97│ -75.77│ -53.67│ -13.20│
│净利润增长率 │ -7.20│ -68.63│ -47.01│ -34.36│
│净资产增长率 │ -3.92│ -2.59│ -1.85│ -1.06│
│总资产增长率 │ -1.30│ -1.46│ -0.72│ -0.87│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 8.31│ -3.66│ -1.24│ -10.20│
│营业利润增长率 │ -22.48│ 25.16│ 13.72│ -146.00│
│净利润增长率 │ -23.31│ -25.30│ -21.80│ -259.63│
│净资产增长率 │ -3.54│ -1.48│ -1.21│ -0.76│
│总资产增长率 │ -8.18│ -6.72│ -3.13│ -2.16│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-12-31
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│销售费用 │--- │ 4424.62│ 3571.28│ 23.89│
│管理费用 │--- │ 4136.42│ 3822.26│ 8.22│
│财务费用 │报告期内奥特迅工│ 1386.05│ 982.85│ 41.02│
│ │业园项目贷款利息│ │ │ │
│ │费用化 │ │ │ │
│研发费用 │--- │ 3438.79│ 3047.45│ 12.84│
│所得税费用 │报告期内递延所得│ -79.75│ -26.41│ -202.00│
│ │税费用变动 │ │ │ │
│经营活动现金│--- │ 46287.91│ 41908.57│ 10.45│
│流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动现金│--- │ 46621.67│ 46075.45│ 1.19│
│流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生│期初受限资金在本│ -333.76│ -4166.88│ 91.99│
│的现金流量净│期解冻 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动现金│--- │ 1861.62│ 49745.63│ -96.26│
│流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动现金│--- │ 2636.67│ 31964.37│ -91.75│
│流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生│上年同期收回到期│ -775.05│ 17781.26│ -104.36│
│的现金流量净│理财产品金额较大│ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动现金│--- │ 9127.46│ 5943.56│ 53.57│
│流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动现金│--- │ 12932.29│ 15505.04│ -16.59│
│流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│报告期内流动贷款│ -3804.83│ -9561.48│ 60.21│
│的现金流量净│增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│--- │ -4915.01│ 4044.63│ -221.52│
│价物净增加额│ │ │ │ │
│货币资金 │--- │ 14732.91│ 25733.99│ -42.75│
│应收款项 │--- │ 12734.61│ 12043.69│ 5.74│
│合同资产 │--- │ 1187.69│ 1468.43│ -19.12│
│存货 │--- │ 19022.80│ 18741.52│ 1.50│
│投资性房地产│--- │ 7499.41│ 7705.21│ -2.67│
│固定资产 │--- │ 33592.73│ 34487.96│ -2.60│
│在建工程 │--- │ 34849.87│ 31301.33│ 11.34│
│使用权资产 │--- │ 3634.22│ 2638.56│ 37.73│
│短期借款 │--- │ 5723.88│ 4781.66│ 19.70│
│合同负债 │--- │ 5167.71│ 3584.06│ 44.19│
│长期借款 │--- │ 12940.00│ 16540.00│ -21.77│
│租赁负债 │--- │ 3250.45│ 2280.64│ 42.52│
│应收款项融资│--- │ 2096.16│ 109.06│ 1822.08│
│预付款项 │--- │ 1319.70│ 741.99│ 77.86│
│其他应收款 │--- │ 2010.40│ 1491.74│ 34.77│
│其他流动资产│--- │ 2599.30│ 1789.54│ 45.25│
│无形资产 │--- │ 4429.39│ 3158.83│ 40.22│
│应付票据 │--- │ 649.34│ 375.47│ 72.94│
│应付职工薪酬│--- │ 1625.24│ 1194.34│ 36.08│
│其他流动负债│--- │ 931.22│ 497.05│ 87.35│
│少数股东权益│--- │ 152.66│ 58.37│ 161.51│
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2023-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │报告期内销售回款│ 15861.99│ 25733.99│ -38.36│
│ │减少、支付货款及│ │ │ │
│ │偿还借款 │ │ │ │
│应收票据 │报告期内收到应收│ 534.64│ 868.78│ -38.46│
│ │票据减少 │ │ │ │
│预付款项 │报告期内支付货款│ 1545.13│ 741.99│ 108.24│
│ │增加 │ │ │ │
│其他应收款 │报告期内增加应收│ 3840.42│ 1491.74│ 157.45│
│ │固定资产处置款 │ │ │ │
│合同资产 │报告期内预收货款│ 1026.94│ 1468.43│ -30.07│
│ │减少 │ │ │ │
│无形资产 │报告期内技术使用│ 4143.08│ 3158.83│ 31.16│
│ │权增加 │ │ │ │
│应付票据 │报告期内到期解付│ 1674.73│ 375.47│ 346.03│
│ │票据减少 │ │ │ │
│合同负债 │报告期内应收质保│ 4737.53│ 3584.06│ 32.18│
│ │金增加 │ │ │ │
│应交税费 │报告期末应交增值│ 709.45│ 506.89│ 39.96│
│ │税增加 │ │ │ │
│递延收益 │报告期内与资产相│ 2367.11│ 3402.17│ -30.42│
│ │关政府补助摊销增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│少数股东权益│报告期内收到少数│ 158.07│ 52.69│ 200.03│
│ │股东投资额 │ │ │ │
│税金及附加 │报告期内缴纳增值│ 259.96│ 187.09│ 38.95│
│ │税增加 │ │ │ │
│财务费用 │报告期内奥特迅工│ 1046.47│ 176.15│ 494.07│
│ │业园项目贷款利息│ │ │ │
│ │支出费用化影响 │ │ │ │
│其他收益 │报告期内与资产相│ 1761.37│ 1029.39│ 71.11│
│ │关政府补助摊销增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│信用减值损失│报告期内计提应收│ -135.88│ 627.74│ -121.65│
│ │账款坏账损失增加│ │ │ │
│资产减值损失│报告期内处置资产│ -260.83│ 10.31│ -2628.78│
│ │损失增加 │ │ │ │
│营业外收入 │报告期内收到诉讼│ 42.72│ 5.63│ 658.89│
│ │赔偿款 │ │ │ │
│营业外支出 │报告期内对外捐赠│ 3.00│ 53.01│ -94.34│
│ │减少 │ │ │ │
│所得税费用 │报告期内计提递延│ 271.33│ 205.33│ 32.15│
│ │所得税费用增加 │ │ │ │
│经营活动产生│报告期内销售回款│ -151.29│ -84.80│ -78.41│
│的现金流量净│减少、支付费用增│ │ │ │
│额 │加 │ │ │ │
│投资活动产生│上年同期收回已到│ -1279.62│ 1640.32│ -178.01│
│的现金流量净│期理财产品 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│报告期内偿还借款│ -2351.45│ -9460.50│ 75.14│
│的现金流量净│同期减少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 14732.91│ 15861.99│ 19582.10│ 21960.17│
│存货 │ 19022.80│ 21589.26│ 20317.04│ 18312.99│
│应收账款 │ 12734.61│ 13403.53│ 13186.28│ 11970.67│
│其他应收款 │ 2010.40│ 3840.42│ 2091.86│ 2078.06│
│流动资产合计 │ 56439.82│ 60015.06│ 60913.37│ 60569.22│
│长期股权投资 │ 0.00│ 0.00│ 0.00│ 0.00│
│固定资产净额 │ 33592.73│ 33357.38│ 34201.60│ 34980.53│
│无形资产 │ 4429.39│ 4143.08│ 3631.76│ 3469.14│
│非流动资产合计 │ 97700.61│ 93185.81│ 93442.41│ 93547.89│
│资产总计 │ 154140.43│ 153200.87│ 154355.78│ 154117.12│
│流动负债 │ 28173.19│ 27003.24│ 25798.18│ 23460.72│
│非流动负债 │ 20109.20│ 19548.43│ 21212.93│ 21808.92│
│负债合计 │ 48282.39│ 46551.67│ 47011.11│ 45269.64│
│实收资本 │ 24780.62│ 24780.62│ 24780.62│ 24780.62│
│资本公积金 │ 64182.72│ 64182.72│ 64182.72│ 64182.72│
│盈余公积 │ 7445.69│ 7384.19│ 7384.19│ 7384.19│
│未分配利润 │ 9310.95│ 10160.46│ 10976.19│ 12483.73│
│少数股东权益 │ 152.66│ 158.07│ 39.39│ 28.73│
│股东权益合计 │ 105858.04│ 106649.20│ 107344.67│ 108847.48│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 25733.99│ 7944.27│ 30066.22│ 18718.58│
│存货 │ 18741.52│ 20918.60│ 20205.27│ 19583.55│
│应收账款 │ 12043.69│ 11569.65│ 13562.51│ 14317.98│
│其他应收款 │ 1491.74│ 1631.17│ 1317.99│ 1720.63│
│流动资产合计 │ 62988.73│ 64763.16│ 71219.66│ 73060.99│
│长期股权投资 │ 0.00│ 0.00│ 0.00│ ---│
│固定资产净额 │ 34487.96│ 35575.73│ 35680.95│ 35930.23│
│无形资产 │ 3158.83│ 3090.03│ 3205.82│ 3149.27│
│非流动资产合计 │ 92484.82│ 93182.67│ 92812.49│ 92617.16│
│资产总计 │ 155473.55│ 157945.83│ 164032.15│ 165678.15│
│流动负债 │ 22812.75│ 22478.52│ 27015.68│ 27246.83│
│非流动负债 │ 22622.67│ 23124.95│ 24329.73│ 25214.91│
│负债合计 │ 45435.42│ 45603.47│ 51345.42│ 52461.74│
│实收资本 │ 24780.62│ 24780.62│ 24780.62│ 24780.62│
│资本公积金 │ 64182.72│ 64182.72│ 64182.72│ 64182.72│
│盈余公积 │ 7384.19│ 7384.19│ 7384.19│ 7384.19│
│未分配利润 │ 13645.72│ 15999.31│ 16307.16│ 16814.06│
│少数股东权益 │ 58.10│ 10.12│ 41.02│ 59.10│
│股东权益合计 │ 110038.13│ 112342.35│ 112686.73│ 113216.41│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 35467.25│ 22799.71│ 14315.38│ 6784.51│
│营业成本 │ 26974.20│ 17591.21│ 10952.24│ 5430.36│
│营业税金及附加 │ 397.46│ 259.96│ 146.83│ 75.54│
│销售费用 │ 4424.62│ 2770.90│ 1817.29│ 877.82│
│财务费用 │ 1386.05│ 1046.47│ 698.80│ 335.66│
│管理费用 │ 4136.42│ 2950.04│ 2098.93│ 986.50│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ 0.00│ 0.00│ 0.00│ 0.00│
│营业利润 │ -4484.84│ -2645.33│ -2064.85│ -1279.62│
│营业外收入 │ 47.63│ 42.72│ 18.82│ 2.20│
│营业外支出 │ 3.70│ 3.00│ 1.21│ 1.21│
│利润总额 │ -4440.91│ -2605.61│ -2047.25│ -1278.62│
│所得税 │ -79.75│ 271.33│ -17.35│ -87.27│
│净利润 │ -4361.16│ -2876.94│ -2029.90│ -1191.35│
│归属母公司净利润 │ -4305.45│ -2832.33│ -2016.60│ -1161.98│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 31191.84│ 20409.44│ 12886.03│ 4389.57│
│营业成本 │ 24381.60│ 15830.76│ 10098.21│ 3387.34│
│营业税金及附加 │ 267.04│ 187.09│ 120.51│ 61.39│
│销售费用 │ 3571.28│ 2660.01│ 1662.10│ 767.40│
│财务费用 │ 982.85│ 176.15│ 124.99│ 26.35│
│管理费用 │ 3822.26│ 2799.90│ 1915.64│ 886.12│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ 453.12│ 374.59│ 274.36│ 148.27│
│营业利润 │ -4005.48│ -1504.99│ -1343.67│ -1130.44│
│营业外收入 │ 9.09│ 5.63│ 3.35│ 1.65│
│营业外支出 │ 76.37│ 53.01│ 54.63│ 9.91│
│利润总额 │ -4072.76│ -1552.38│ -1394.95│ -1138.70│
│所得税 │ -9.45│ 205.33│ 23.99│ -244.73│
│净利润 │ -4063.31│ -1757.70│ -1418.95│ -893.97│
│归属母公司净利润 │ -4033.19│ -1679.60│ -1371.76│ -864.85│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 46287.91│ 32311.22│ 22602.13│ 8836.73│
│经营活动现金流出 │ 46621.67│ 32462.51│ 20672.76│ 12505.33│
│经营活动现金流量净额│ -333.76│ -151.29│ 1929.37│ -3668.60│
│投资活动现金流入 │ 1861.62│ 664.27│ 60.00│ 60.00│
│资本性支出 │ 2636.67│ 1943.89│ 1037.11│ 665.52│
│投资活动现金流出 │ 2636.67│ 1943.89│ 1037.11│ 665.52│
│投资活动现金流量净额│ -775.05│ -1279.62│ -977.11│ -605.52│
│筹资活动现金流入 │ 9127.46│ 3415.52│ 3265.52│ 3000.00│
│筹资活动现金流出 │ 12932.29│ 5766.97│ 4278.45│ 2500.40│
│筹资活动现金流量净额│ -3804.83│ -2351.45│ -1012.92│ 499.60│
│汇率变动对现金的影响│ -1.38│ -3.64│ -5.21│ 0.70│
│现金及等价物净增加额│ -4915.01│ -3786.01│ -65.88│ -3773.82│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 41908.57│ 30308.94│ 19153.83│ 7711.75│
│经营活动现金流出 │ 46075.45│ 30393.74│ 20145.98│ 12176.97│
│经营活动现金流量净额│ -4166.88│ -84.80│ -992.14│ -4465.21│
│投资活动现金流入 │ 49745.63│ 33316.07│ 30276.87│ 10000.00│
│资本性支出 │ 2704.37│ 2415.75│ 1612.13│ 1044.06│
│投资活动现金流出 │ 31964.37│ 31675.75│ 11612.13│ 1044.06│
│投资活动现金流量净额│ 17781.26│ 1640.32│ 18664.74│ 8955.94│
│筹资活动现金流入 │ 5943.56│ 389.41│ 381.72│ 0.00│
│筹资活动现金流出 │ 15505.04│ 9849.92│ 3691.12│ 1631.72│
│筹资活动现金流量净额│ -9561.48│ -9460.50│ -3309.40│ -1631.72│
│汇率变动对现金的影响│ -8.27│ -9.65│ -4.03│ 0.67│
│现金及等价物净增加额│ 4044.63│ -7914.64│ 14359.17│ 2859.68│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2023年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 6784.51│ 19.13│ -1161.98│ 26.99│
│二季报 │ 7530.88│ 21.23│ -854.62│ 19.85│
│三季报 │ 8484.33│ 23.92│ -815.72│ 18.95│
│四季报 │ 12667.54│ 35.72│ -1473.12│ 34.22│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2022年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 4389.57│ 14.07│ -864.85│ 21.44│
│二季报 │ 8496.46│ 27.24│ -506.90│ 12.57│
│三季报 │ 7523.41│ 24.12│ -307.85│ 7.63│
│四季报 │ 10782.40│ 34.57│ -2353.59│ 58.36│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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