财务分析☆ ◇002228 合兴包装 更新日期：2024-11-16◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ 14442.25│ 10314.31│ 13219.73│ 21835.39│ 29007.94│ 26679.94│
│净利润增长率(%) │ 20.52│ -21.98│ -39.46│ -24.73│ 8.73│ 14.48│
│扣非净利润(万) │ 14125.73│ 9136.27│ 10226.16│ 18013.11│ 24050.03│ 21726.42│
│营业总收入(万元) │ 858819.52│ 1241390.29│ 1537526.98│ 1754878.37│ 1200656.61│ 1109678.26│
│总营收同比增长率(%) │ -8.41│ -19.26│ -12.39│ 46.16│ 8.20│ -8.79│
│加权净资产收益率(%) │ 4.41│ 3.12│ 3.94│ 6.39│ 8.98│ 9.32│
│资产负债比率(%) │ 56.69│ 57.22│ 59.08│ 61.09│ 53.38│ 49.45│
│净利润现金含量(%) │ 245.58│ 499.57│ 495.95│ 137.42│ 120.50│ 146.58│
│基本每股收益(元) │ 0.1200│ 0.0900│ 0.1100│ 0.1800│ 0.2400│ 0.2300│
│每股收益-扣除(元) │ 0.1155│ 0.0800│ 0.0800│ 0.1500│ 0.2000│ 0.1900│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.1181│ 0.0833│ 0.1067│ 0.1763│ 0.2342│ 0.2281│
│每股资本公积金(元) │ 0.5007│ 0.5284│ 0.5316│ 0.5289│ 0.5311│ 0.3630│
│每股未分配利润(元) │ 1.1464│ 1.1335│ 1.1745│ 1.2218│ 1.1584│ 1.1025│
│每股净资产(元) │ 2.6121│ 2.6306│ 2.6652│ 2.7115│ 2.7544│ 2.5200│
│每股经营现金流量(元)│ 0.2900│ 0.4160│ 0.5293│ 0.2423│ 0.2822│ 0.3344│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 14442.25│ 8802.38│ 3356.99│ 10314.31│ 11982.92│ 7990.61│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 11982.92│ 7990.61│
│净利润增长率(%) │ 20.52│ 10.16│ 4.72│ -21.98│ -17.69│ -25.09│
│扣非净利润(万) │ 14125.73│ 9083.31│ 3372.83│ 9136.27│ 11376.95│ 6992.83│
│营业总收(未调整:万) │ 858819.52│ 568989.24│ 273515.63│ 1241390.29│ 937664.20│ 623679.00│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 937664.20│ 623679.00│
│总营收同比增长率(%) │ -8.41│ -8.77│ -8.11│ -19.26│ -20.30│ -23.22│
│加权净资产收益率(%) │ 4.41│ 2.68│ 1.02│ 3.12│ 3.56│ 2.36│
│资产负债比率(%) │ 56.69│ 58.56│ 57.44│ 57.22│ 57.68│ 56.57│
│净利润现金含量(%) │ 245.58│ 417.60│ 633.45│ 499.57│ 197.62│ 201.02│
│基本每股收益(元) │ 0.1200│ 0.0700│ 0.0300│ 0.0900│ 0.1000│ 0.0600│
│每股收益-扣除(元) │ 0.1155│ 0.0800│ 0.0272│ 0.0800│ 0.0919│ 0.0600│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.1181│ 0.0720│ 0.0271│ 0.0833│ 0.0967│ 0.0645│
│每股资本公积金(元) │ 0.5007│ 0.5007│ 0.5292│ 0.5284│ 0.5272│ 0.5291│
│每股未分配利润(元) │ 1.1464│ 1.1000│ 1.1579│ 1.1335│ 1.1499│ 1.2335│
│每股净资产(元) │ 2.6121│ 2.5580│ 2.5991│ 2.6306│ 2.6371│ 2.7329│
│每股经营现金流量(元)│ 0.2900│ 0.3006│ 0.1717│ 0.4160│ 0.1912│ 0.1297│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.22│ 1.40│ 1.36│ 1.28│ 1.49│ 1.65│
│速动比率 │ 0.96│ 1.09│ 1.04│ 0.89│ 1.11│ 1.24│
│资产负债比率(%) │ 56.69│ 57.22│ 59.08│ 61.09│ 53.38│ 49.45│
│产权比率 │ 1.39│ 1.43│ 1.56│ 1.72│ 1.26│ 1.06│
│现金流比率%-短期债务│ 0.09│ 0.15│ 0.16│ 0.06│ 0.10│ 0.15│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.22│ 1.33│ 1.38│ 1.40│ 1.40│ 1.44│
│速动比率 │ 0.96│ 1.05│ 1.08│ 1.09│ 1.11│ 1.15│
│资产负债比率(%) │ 56.69│ 58.56│ 57.44│ 57.22│ 57.68│ 56.57│
│产权比率 │ 1.39│ 1.50│ 1.44│ 1.43│ 1.46│ 1.39│
│现金流比率%-短期债务│ 0.09│ 0.10│ 0.06│ 0.15│ 0.07│ 0.05│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 3.56│ 4.69│ 4.79│ 5.34│ 4.35│ 4.26│
│存货周转率 │ 7.27│ 9.22│ 8.59│ 9.58│ 8.58│ 8.47│
│流动资产周转率 │ 1.80│ 2.38│ 2.58│ 2.95│ 2.45│ 2.42│
│固定资产周转率 │ 4.10│ 5.97│ 7.83│ 10.38│ 8.79│ 8.74│
│总资产周转率 │ 1.06│ 1.46│ 1.67│ 1.98│ 1.64│ 1.64│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 3.56│ 2.32│ 1.14│ 4.69│ 3.43│ 2.25│
│存货周转率 │ 7.27│ 4.74│ 2.27│ 9.22│ 7.08│ 4.69│
│流动资产周转率 │ 1.80│ 1.17│ 0.56│ 2.38│ 1.78│ 1.18│
│固定资产周转率 │ 4.10│ 2.74│ 1.30│ 5.97│ 4.54│ 3.08│
│总资产周转率 │ 1.06│ 0.70│ 0.33│ 1.46│ 1.09│ 0.72│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 4.46│ 3.13│ 3.95│ 6.42│ 8.40│ 8.81│
│销售毛利率 │ 12.15│ 11.40│ 8.79│ 8.57│ 11.36│ 13.03│
│营业利润率 │ 1.64│ 0.99│ 0.44│ 1.34│ 3.10│ 3.28│
│销售净利率 │ 1.61│ 0.69│ 0.71│ 1.32│ 2.73│ 2.62│
│总资产净利率 │ 1.71│ 1.01│ 1.19│ 2.62│ 4.47│ 4.29│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 4.46│ 2.78│ 1.03│ 3.13│ 3.62│ 2.33│
│销售毛利率 │ 12.15│ 12.02│ 12.08│ 11.40│ 11.31│ 11.10│
│营业利润率 │ 1.64│ 1.55│ 1.21│ 0.99│ 1.29│ 1.21│
│销售净利率 │ 1.61│ 1.45│ 1.02│ 0.69│ 1.10│ 1.10│
│总资产净利率 │ 1.71│ 1.01│ 0.34│ 1.01│ 1.20│ 0.80│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -8.41│ -19.26│ -12.39│ 46.16│ 8.20│ -8.79│
│营业利润增长率 │ 16.01│ 79.93│ -71.02│ -36.91│ 2.40│ 2.30│
│净利润增长率 │ 20.52│ -21.98│ -39.46│ -24.73│ 8.73│ 14.48│
│净资产增长率 │ -1.94│ -1.28│ -1.69│ -1.54│ 13.97│ 10.69│
│总资产增长率 │ -3.58│ -6.92│ -7.74│ 17.73│ 24.85│ -7.15│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -8.41│ -8.77│ -8.11│ -19.26│ -20.30│ -23.22│
│营业利润增长率 │ 16.01│ 16.81│ 7.49│ 79.93│ 10.37│ -23.09│
│净利润增长率 │ 20.52│ 10.16│ 4.72│ -21.98│ -17.69│ -25.09│
│净资产增长率 │ -1.94│ -3.95│ -1.18│ -1.28│ -1.04│ 2.51│
│总资产增长率 │ -3.58│ -1.15│ -0.84│ -6.92│ -5.50│ -4.77│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2024-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│应收款项融资│本报告期内银行承│ 1440.83│ 2935.02│ -50.91│
│ │兑汇票减少 │ │ │ │
│在建工程 │本报告期内在建工│ 1330.31│ 5887.45│ -77.40│
│ │程完工转固 │ │ │ │
│一年内到期的│本报告期内一年内│ 48871.05│ 8064.83│ 505.98│
│非流动负债 │到期的应付债券和│ │ │ │
│ │长期借款重分类 │ │ │ │
│应付债券 │本报告期内一年内│ ---│ 30733.60│ -100.00│
│ │到期的应付债券重│ │ │ │
│ │分类 │ │ │ │
│租赁负债 │本报告期内租赁业│ 1184.90│ 1805.20│ -34.36│
│ │务减少 │ │ │ │
│递延收益 │本报告期内收到政│ 4886.83│ 3587.85│ 36.20│
│ │府补助增加 │ │ │ │
│其他综合收益│本报告期内外币报│ -640.99│ -1988.42│ 67.76│
│ │表折算差额 │ │ │ │
│其他收益 │本报告期内增值税│ 4911.00│ 2695.89│ 82.17│
│ │加计抵减增加 │ │ │ │
│信用减值损失│本报告期内坏账准│ -4065.17│ -1656.31│ -145.44│
│ │备计提增加 │ │ │ │
│资产处置收益│本报告期内处置资│ -663.24│ 54.55│ -1315.88│
│ │产损失 │ │ │ │
│营业外支出 │本报告期内资产报│ 942.06│ 2108.53│ -55.32│
│ │废净损失等减少 │ │ │ │
│所得税费用 │本报告期内部分子│ -108.27│ 273.51│ -139.59│
│ │公司递延所得税计│ │ │ │
│ │提增加 │ │ │ │
│少数股东损益│本报告期内部分非│ -628.10│ -1641.80│ 61.74│
│ │全资子公司利润增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│经营活动产生│本报告期内采购支│ 35466.85│ 23680.33│ 49.77│
│的现金流量净│出减少及上年同期│ │ │ │
│额 │缴交延缓税款 │ │ │ │
│投资活动产生│本报告期内减少购│ -13054.52│ -25431.14│ 48.67│
│的现金流量净│建资产投入 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│本报告期内优化银│ -25456.45│ 5726.75│ -544.52│
│的现金流量净│行借款、回购库存│ │ │ │
│额 │股 │ │ │ │
│现金及现金等│本报告期内筹资活│ -2791.40│ 3906.34│ -171.46│
│价物净增加额│动产生的现金流量│ │ │ │
│ │净额减少 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2024-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │--- │ 59673.21│ 60649.88│ -1.61│
│应收款项 │--- │ 244133.42│ 246018.71│ -0.77│
│存货 │--- │ 104280.50│ 106948.08│ -2.49│
│投资性房地产│--- │ 7048.28│ 7273.98│ -3.10│
│固定资产 │--- │ 203338.26│ 211944.84│ -4.06│
│在建工程 │--- │ 7542.92│ 5887.45│ 28.12│
│使用权资产 │--- │ 1811.30│ 2521.56│ -28.17│
│短期借款 │--- │ 34481.62│ 38627.55│ -10.73│
│合同负债 │--- │ 2768.91│ 3476.30│ -20.35│
│长期借款 │--- │ 66872.00│ 77945.00│ -14.21│
│租赁负债 │--- │ 1066.07│ 1805.20│ -40.94│
│营业收入 │--- │ 568989.24│ 623679.00│ -8.77│
│营业成本 │--- │ 500585.83│ 554444.87│ -9.71│
│销售费用 │--- │ 16856.76│ 17705.78│ -4.80│
│管理费用 │--- │ 23212.38│ 23224.01│ -0.05│
│财务费用 │--- │ 2672.77│ 3393.50│ -21.24│
│所得税费用 │递延所得税增加 │ 71.72│ 496.89│ -85.57│
│研发投入 │--- │ 14217.22│ 15131.69│ -6.04│
│经营活动产生│采购支出减少及上│ 36758.57│ 16063.03│ 128.84│
│的现金流量净│年同期缴交延缓税│ │ │ │
│额 │款 │ │ │ │
│投资活动产生│减少购建固资投入│ -7356.36│ -21152.97│ 65.22│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│优化银行借款、分│ -31239.89│ 8575.70│ -464.28│
│的现金流量净│配股利、回购库存│ │ │ │
│额 │股 │ │ │ │
│现金及现金等│本报告期内筹资活│ -2234.00│ 3685.00│ -160.62│
│价物净增加额│动产生的现金流量│ │ │ │
│ │净额减少 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 53167.70│ 60649.88│ 53009.18│ 52887.24│ 69150.80│ 51193.20│
│存货 │ 100724.35│ 106948.08│ 131563.63│ 195097.24│ 139977.05│ 108222.22│
│应收账款 │ 235890.42│ 246018.71│ 283635.27│ 357952.74│ 298735.86│ 253043.74│
│其他应收款 │ 6615.97│ 7235.83│ 9353.24│ 8718.50│ 12228.19│ 8982.60│
│流动资产合计 │ 466345.27│ 489311.44│ 552865.78│ 640740.80│ 547378.89│ 433199.05│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ 280.43│
│固定资产净额 │ 206836.12│ 211944.84│ 203903.90│ 188980.92│ 149001.05│ 124328.97│
│无形资产 │ 67700.74│ 67151.79│ 65075.40│ 67642.48│ 61071.14│ 54269.79│
│非流动资产合计 │ 326278.68│ 332738.99│ 330289.68│ 316474.62│ 265669.81│ 218031.54│
│资产总计 │ 792623.95│ 822050.43│ 883155.46│ 957215.42│ 813048.70│ 651230.58│
│流动负债 │ 382509.04│ 350650.49│ 406109.53│ 499794.56│ 366503.54│ 262771.53│
│非流动负债 │ 66847.67│ 119718.05│ 115684.12│ 84934.11│ 67526.29│ 59261.44│
│负债合计 │ 449356.71│ 470368.54│ 521793.64│ 584728.66│ 434029.83│ 322032.98│
│实收资本 │ 122283.64│ 123863.46│ 123863.15│ 123863.10│ 123861.64│ 116951.69│
│资本公积金 │ 61227.84│ 65445.97│ 65846.97│ 65515.10│ 65779.26│ 42450.79│
│盈余公积 │ 14825.67│ 14200.57│ 13153.54│ 12011.25│ 10245.51│ 7479.21│
│未分配利润 │ 140184.40│ 140395.67│ 145474.80│ 151330.33│ 143480.18│ 128933.91│
│少数股东权益 │ 19684.73│ 21682.63│ 27076.78│ 32467.78│ 33689.79│ 26201.11│
│股东权益合计 │ 343267.24│ 351681.89│ 361361.82│ 372486.76│ 379018.86│ 329197.61│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 53167.70│ 59673.21│ 70589.82│ 60649.88│ 53936.86│ 53398.96│
│存货 │ 100724.35│ 104280.50│ 105131.94│ 106948.08│ 103318.79│ 104945.10│
│应收账款 │ 235890.42│ 244133.42│ 235699.61│ 246018.71│ 263580.99│ 269940.90│
│其他应收款 │ 6615.97│ 8051.06│ 7191.28│ 7235.83│ 8660.49│ 9027.85│
│流动资产合计 │ 466345.27│ 487060.45│ 485949.43│ 489311.44│ 498094.91│ 506155.83│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 206836.12│ 203338.26│ 207543.60│ 211944.84│ 209098.18│ 201042.53│
│无形资产 │ 67700.74│ 66408.10│ 66313.75│ 67151.79│ 67589.47│ 67857.56│
│非流动资产合计 │ 326278.68│ 325496.93│ 329236.87│ 332738.99│ 336447.35│ 334899.25│
│资产总计 │ 792623.95│ 812557.38│ 815186.30│ 822050.43│ 834542.26│ 841055.08│
│流动负债 │ 382509.04│ 365582.90│ 351079.94│ 350650.49│ 354611.12│ 350347.54│
│非流动负债 │ 66847.67│ 110224.91│ 117142.67│ 119718.05│ 126788.28│ 125461.85│
│负债合计 │ 449356.71│ 475807.81│ 468222.61│ 470368.54│ 481399.40│ 475809.39│
│实收资本 │ 122283.64│ 122283.48│ 123863.48│ 123863.46│ 123863.46│ 123863.35│
│资本公积金 │ 61227.84│ 61227.28│ 65553.23│ 65445.97│ 65295.34│ 65541.95│
│盈余公积 │ 14825.67│ 14860.63│ 14532.47│ 14200.57│ 13838.33│ 13829.82│
│未分配利润 │ 140184.40│ 134509.58│ 143420.76│ 140395.67│ 142426.53│ 152789.12│
│少数股东权益 │ 19684.73│ 19778.25│ 20857.58│ 21682.63│ 22332.82│ 22574.83│
│股东权益合计 │ 343267.24│ 336749.57│ 346963.69│ 351681.89│ 353142.86│ 365245.69│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 858819.52│ 1241390.29│ 1537526.98│ 1754878.37│ 1200656.61│ 1109678.26│
│营业成本 │ 754468.42│ 1099932.92│ 1402331.65│ 1604522.20│ 1064218.32│ 965093.48│
│营业税金及附加 │ 4412.77│ 6265.69│ 5991.74│ 5612.07│ 4917.68│ 5125.10│
│销售费用 │ 25537.98│ 36314.16│ 36562.77│ 35947.81│ 31581.67│ 48806.95│
│财务费用 │ 4107.97│ 7144.73│ 8401.55│ 10534.27│ 7473.91│ 7404.53│
│管理费用 │ 35005.06│ 50833.22│ 48170.04│ 46485.52│ 39006.43│ 40682.83│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ 95.15│ 276.58│ 479.21│ 285.93│ -470.77│ 3207.68│
│营业利润 │ 14082.80│ 12251.36│ 6808.98│ 23496.45│ 37243.07│ 36369.50│
│营业外收入 │ 565.14│ 844.63│ 604.95│ 2235.85│ 2589.97│ 1822.45│
│营业外支出 │ 942.06│ 3474.18│ 1334.77│ 1339.55│ 1076.50│ 2315.59│
│利润总额 │ 13705.88│ 9621.81│ 6079.16│ 24392.76│ 38756.54│ 35876.36│
│所得税 │ -108.27│ 1004.82│ -4885.55│ 1238.53│ 6020.43│ 6839.63│
│净利润 │ 13814.15│ 8616.98│ 10964.71│ 23154.22│ 32736.10│ 29036.73│
│归属母公司净利润 │ 14442.25│ 10314.31│ 13219.73│ 21835.39│ 29007.94│ 26679.94│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 858819.52│ 568989.24│ 273515.63│ 1241390.29│ 937664.20│ 623679.00│
│营业成本 │ 754468.42│ 500585.83│ 240488.13│ 1099932.92│ 831644.32│ 554444.87│
│营业税金及附加 │ 4412.77│ 2899.50│ 1315.09│ 6265.69│ 4737.37│ 3103.99│
│销售费用 │ 25537.98│ 16856.76│ 8519.20│ 36314.16│ 26586.06│ 17705.78│
│财务费用 │ 4107.97│ 2672.77│ 1484.33│ 7144.73│ 5463.81│ 3393.50│
│管理费用 │ 35005.06│ 23212.38│ 12053.82│ 50833.22│ 36748.81│ 23224.01│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ 95.15│ 95.15│ 103.89│ 276.58│ 269.82│ 90.00│
│营业利润 │ 14082.80│ 8810.91│ 3321.85│ 12251.36│ 12139.36│ 7543.17│
│营业外收入 │ 565.14│ 330.50│ 110.79│ 844.63│ 583.79│ 339.82│
│营业外支出 │ 942.06│ 801.89│ 291.67│ 3474.18│ 2108.53│ 510.50│
│利润总额 │ 13705.88│ 8339.52│ 3140.96│ 9621.81│ 10614.62│ 7372.49│
│所得税 │ -108.27│ 71.72│ 347.33│ 1004.82│ 273.51│ 496.89│
│净利润 │ 13814.15│ 8267.81│ 2793.64│ 8616.98│ 10341.11│ 6875.60│
│归属母公司净利润 │ 14442.25│ 8802.38│ 3356.99│ 10314.31│ 11982.92│ 7990.61│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 805738.21│ 1153576.58│ 1418922.69│ 1605405.68│ 1008845.72│ 989582.88│
│经营活动现金流出 │ 770271.36│ 1102049.88│ 1353359.38│ 1575398.77│ 973892.30│ 950475.98│
│经营活动现金流量净额│ 35466.85│ 51526.70│ 65563.31│ 30006.91│ 34953.42│ 39106.90│
│投资活动现金流入 │ 2355.70│ 7598.31│ 4181.26│ 2980.28│ 2437.20│ 7929.02│
│资本性支出 │ 15107.43│ 35271.71│ 39415.71│ 57309.93│ 60343.80│ 26302.86│
│投资活动现金流出 │ 15410.21│ 39353.86│ 40084.30│ 61562.09│ 60365.40│ 27792.86│
│投资活动现金流量净额│ -13054.52│ -31755.56│ -35903.04│ -58581.81│ -57928.20│ -19863.84│
│筹资活动现金流入 │ 96709.28│ 158108.58│ 232584.79│ 261949.39│ 200925.01│ 233286.96│
│筹资活动现金流出 │ 122165.73│ 173583.62│ 261215.39│ 258992.51│ 159870.46│ 267855.82│
│筹资活动现金流量净额│ -25456.45│ -15475.04│ -28630.59│ 2956.88│ 41054.55│ -34568.86│
│汇率变动对现金的影响│ 252.72│ 232.21│ 335.12│ -479.41│ -449.08│ 164.17│
│现金及等价物净增加额│ -2791.40│ 4528.32│ 1364.80│ -26097.
|
