财务分析☆ ◇002230 科大讯飞 更新日期:2024-12-21◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ -34370.42│ 65731.29│ 56121.30│ 155646.39│ 136378.96│ 81917.59│
│净利润增长率(%) │ -445.91│ 17.12│ -63.94│ 14.13│ 66.48│ 51.12│
│扣非净利润(万) │ -46823.25│ 11806.17│ 41781.88│ 97873.95│ 76738.92│ 48879.80│
│营业总收入(万元) │ 1484953.69│ 1965032.92│ 1882023.41│ 1831360.56│ 1302465.79│ 1007868.89│
│总营收同比增长率(%) │ 17.73│ 4.41│ 2.77│ 40.61│ 29.23│ 27.30│
│加权净资产收益率(%) │ -2.03│ 3.94│ 3.38│ 10.93│ 10.97│ 8.22│
│资产负债比率(%) │ 57.37│ 53.13│ 48.73│ 44.78│ 47.77│ 41.62│
│净利润现金含量(%) │ 238.85│ 53.21│ 112.39│ 57.38│ 166.50│ 186.95│
│基本每股收益(元) │ -0.1489│ 0.2800│ 0.2400│ 0.7000│ 0.6400│ 0.4000│
│每股收益-扣除(元) │ -0.2025│ 0.0500│ 0.1800│ 0.4400│ 0.3600│ 0.2400│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.1487│ 0.2839│ 0.2415│ 0.6696│ 0.6130│ 0.3726│
│每股资本公积金(元) │ 4.2360│ 4.2563│ 4.3172│ 4.4466│ 3.2988│ 3.1699│
│每股未分配利润(元) │ 2.0748│ 2.3190│ 2.1570│ 2.0884│ 1.6917│ 1.3038│
│每股净资产(元) │ 7.1325│ 7.3562│ 7.0576│ 7.2196│ 5.6942│ 5.1933│
│每股经营现金流量(元)│ -0.3551│ 0.1511│ 0.2714│ 0.3842│ 1.0207│ 0.6966│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ -34370.42│ -40066.56│ -30046.80│ 65731.29│ 9936.21│ 7357.20│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 9936.21│ 7357.20│
│净利润增长率(%) │ -445.91│ -644.59│ -418.99│ 17.12│ -76.36│ -73.54│
│扣非净利润(万) │ -46823.25│ -48309.89│ -44054.25│ 11806.17│ -32429.79│ -30410.92│
│营业总收(未调整:万) │ 1484953.69│ 932454.50│ 364621.54│ 1965032.92│ 1261374.53│ 784155.24│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 1261374.53│ 784155.24│
│总营收同比增长率(%) │ 17.73│ 18.91│ 26.27│ 4.41│ -0.37│ -2.26│
│加权净资产收益率(%) │ -2.03│ -2.36│ -1.76│ 3.94│ 0.60│ 0.44│
│资产负债比率(%) │ 57.37│ 54.79│ 53.24│ 53.13│ 52.52│ 49.83│
│净利润现金含量(%) │ 238.85│ 383.25│ 460.66│ 53.21│ -1179.12│ -2077.89│
│基本每股收益(元) │ -0.1489│ -0.1736│ -0.1300│ 0.2800│ 0.0400│ 0.0318│
│每股收益-扣除(元) │ -0.2025│ -0.2093│ -0.1903│ 0.0500│ -0.1400│ -0.1300│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.1487│ -0.1733│ -0.1298│ 0.2839│ 0.0429│ 0.0318│
│每股资本公积金(元) │ 4.2360│ 4.2343│ 4.2577│ 4.2563│ 4.2734│ 4.2703│
│每股未分配利润(元) │ 2.0748│ 2.1494│ 2.1893│ 2.3190│ 2.1082│ 2.1963│
│每股净资产(元) │ 7.1325│ 7.2052│ 7.2275│ 7.3562│ 7.0510│ 7.1361│
│每股经营现金流量(元)│ -0.3551│ -0.6642│ -0.5978│ 0.1511│ -0.5059│ -0.6602│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.58│ 1.64│ 1.64│ 1.63│ 1.44│ 1.66│
│速动比率 │ 1.40│ 1.45│ 1.41│ 1.42│ 1.21│ 1.54│
│资产负债比率(%) │ 57.37│ 53.13│ 48.73│ 44.78│ 47.77│ 41.62│
│产权比率 │ 1.40│ 1.18│ 0.98│ 0.84│ 0.94│ 0.73│
│现金流比率%-短期债务│ -0.06│ 0.03│ 0.05│ 0.08│ 0.22│ 0.22│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.58│ 1.67│ 1.72│ 1.64│ 1.61│ 1.76│
│速动比率 │ 1.40│ 1.49│ 1.51│ 1.45│ 1.40│ 1.53│
│资产负债比率(%) │ 57.37│ 54.79│ 53.24│ 53.13│ 52.52│ 49.83│
│产权比率 │ 1.40│ 1.26│ 1.18│ 1.18│ 1.13│ 1.02│
│现金流比率%-短期债务│ -0.06│ -0.12│ -0.12│ 0.03│ -0.09│ -0.13│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│应收账款周转率 │ 1.13│ 1.78│ 2.17│ 2.83│ 2.47│ 2.38│
│存货周转率 │ 3.50│ 4.34│ 4.31│ 4.48│ 4.46│ 5.83│
│流动资产周转率 │ 0.68│ 0.96│ 0.97│ 1.08│ 0.99│ 1.05│
│固定资产周转率 │ 3.20│ 5.64│ 7.39│ 8.40│ 6.78│ 5.16│
│总资产周转率 │ 0.38│ 0.56│ 0.59│ 0.65│ 0.58│ 0.57│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 1.13│ 0.74│ 0.30│ 1.78│ 1.16│ 0.76│
│存货周转率 │ 3.50│ 2.36│ 0.93│ 4.34│ 2.80│ 1.74│
│流动资产周转率 │ 0.68│ 0.44│ 0.18│ 0.96│ 0.62│ 0.39│
│固定资产周转率 │ 3.20│ 1.97│ 0.81│ 5.64│ 4.59│ 3.02│
│总资产周转率 │ 0.38│ 0.25│ 0.10│ 0.56│ 0.37│ 0.24│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -2.08│ 3.86│ 3.42│ 9.28│ 10.77│ 7.17│
│销售毛利率 │ 40.46│ 42.66│ 40.83│ 41.13│ 45.12│ 46.02│
│营业利润率 │ -3.20│ 2.18│ 1.57│ 8.00│ 11.03│ 9.80│
│销售净利率 │ -2.85│ 3.12│ 2.65│ 8.80│ 11.07│ 9.36│
│总资产净利率 │ -1.09│ 1.73│ 1.55│ 5.73│ 6.42│ 5.33│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -2.08│ -2.41│ -1.80│ 3.86│ 0.61│ 0.45│
│销售毛利率 │ 40.46│ 40.19│ 38.06│ 42.66│ 40.30│ 40.13│
│营业利润率 │ -3.20│ -5.69│ -8.87│ 2.18│ 0.02│ -0.47│
│销售净利率 │ -2.85│ -5.04│ -9.52│ 3.12│ 0.36│ 0.19│
│总资产净利率 │ -1.09│ -1.24│ -0.93│ 1.73│ 0.13│ 0.04│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 17.73│ 4.41│ 2.77│ 40.61│ 29.23│ 27.30│
│营业利润增长率 │ -21593.99│ 45.18│ -79.81│ 1.90│ 45.46│ 57.37│
│净利润增长率 │ -445.91│ 17.12│ -63.94│ 14.13│ 66.48│ 51.12│
│净资产增长率 │ -3.19│ 3.86│ -2.27│ 32.47│ 10.95│ 43.24│
│总资产增长率 │ 6.08│ 15.13│ 4.67│ 26.40│ 23.56│ 31.36│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 17.73│ 18.91│ 26.27│ 4.41│ -0.37│ -2.26│
│营业利润增长率 │ -21593.99│ -1333.57│ -319.93│ 45.18│ -99.41│ -113.83│
│净利润增长率 │ -445.91│ -644.59│ -418.99│ 17.12│ -76.36│ -73.54│
│净资产增长率 │ -3.19│ -2.21│ -1.75│ 3.86│ -0.44│ 0.76│
│总资产增长率 │ 6.08│ 1.12│ -1.72│ 15.13│ 7.17│ 2.59│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2024-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│预付账款 │预付货款增加 │ 59470.91│ 39567.95│ 50.30│
│投资性房地产│本期对外出租房产│ 24712.66│ 17848.77│ 38.46│
│ │增加 │ │ │ │
│开发支出 │本期研发投入增加│ 171755.57│ 69869.54│ 145.82│
│长期待摊费用│本期装修费增加 │ 17976.58│ 12560.30│ 43.12│
│短期借款 │本期新增一年以内│ 95222.40│ 24272.34│ 292.31│
│ │借款 │ │ │ │
│合同负债 │预收货款增加 │ 165693.20│ 115619.34│ 43.31│
│应付职工薪酬│本期支付上年年终│ 25715.16│ 78856.88│ -67.39│
│ │奖 │ │ │ │
│应交税费 │本期支付计提的增│ 17285.23│ 39407.93│ -56.14│
│ │值税、所得税 │ │ │ │
│一年内到期的│本期一年内到期的│ 147169.39│ 94282.69│ 56.09│
│非流动负债 │长期借款增加 │ │ │ │
│长期借款 │本期根据项目投入│ 598569.01│ 455469.21│ 31.42│
│ │周期,增加长期借│ │ │ │
│ │款补充流动资金 │ │ │ │
│应付债券 │本期增加短期债券│ 20000.00│ ---│ ---│
│租赁负债 │确认未确认融资费│ 16022.03│ 24561.45│ -34.77│
│ │用 │ │ │ │
│其他综合收益│本期汇率变动导致│ 45.66│ 81.36│ -43.87│
│ │的外币报表折算减│ │ │ │
│ │少 │ │ │ │
│财务费用 │本期利息费用增加│ 10978.47│ 1552.76│ 607.03│
│投资收益 │上期出售三人行、│ 191.04│ 11325.62│ -98.31│
│ │寒武纪取得的投资│ │ │ │
│ │收益 │ │ │ │
│公允价值变动│上期确认三人行公│ 1963.62│ 7279.41│ -73.03│
│收益 │允价值变动收益 │ │ │ │
│资产减值损失│本期计提合同资产│ -2521.65│ -266.72│ -845.43│
│ │减值损失增加 │ │ │ │
│资产处置收益│本期出售固定资产│ 231.59│ 851.00│ -72.79│
│ │产生的收益减少 │ │ │ │
│营业外支出 │本期与经营活动无│ 7921.84│ 2911.30│ 172.11│
│ │关支出增加 │ │ │ │
│所得税费用 │本期利润总额下降│ -11753.79│ -5206.82│ -125.74│
│收回投资收到│上期出售三人行、│ 3117.72│ 50449.85│ -93.82│
│的现金 │寒武纪股票 │ │ │ │
│取得投资收益│本期收到的联营合│ 2762.86│ 1530.54│ 80.52│
│收到的现金 │营及参股公司分红│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│处置固定资产│本期出售固定资产│ 290.35│ 1515.08│ -80.84│
│、无形资产和│减少 │ │ │ │
│其他长期资产│ │ │ │ │
│收回的现金净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│处置子公司及│本期子公司注销收│ 15.58│ 159.38│ -90.23│
│其他营业单位│回的现金减少 │ │ │ │
│收到的现金净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│收到其他与投│本期收到的利息收│ 1179.96│ 1902.95│ -37.99│
│资活动有关的│入减少 │ │ │ │
│现金 │ │ │ │ │
│购建固定资产│本期长期资产购置│ 239608.35│ 174555.10│ 37.27│
│、无形资产和│增加 │ │ │ │
│其他长期资产│ │ │ │ │
│支付的现金 │ │ │ │ │
│投资支付的现│本期对外支付的投│ 5395.54│ 34036.48│ -84.15│
│金 │资款减少 │ │ │ │
│支付其他与投│上期支付其他与投│ ---│ 39.50│ -100.00│
│资活动有关的│资活动有关现金 │ │ │ │
│现金 │ │ │ │ │
│吸收投资收到│本期收到的投资现│ 2365.85│ 10105.00│ -76.59│
│的现金 │金 │ │ │ │
│取得借款收到│本期收到借款较上│ 411469.13│ 232706.16│ 76.82│
│的现金 │期增加 │ │ │ │
│收到其他与筹│本期收到的其他筹│ ---│ 325.00│ -100.00│
│资活动有关的│资活动的现金减少│ │ │ │
│现金 │ │ │ │ │
│偿还债务支付│本期偿还借款金额│ 124433.12│ 15284.55│ 714.11│
│的现金 │增加 │ │ │ │
│支付其他与筹│本期支付股票回购│ 16938.02│ 24942.18│ -32.09│
│资活动有关的│款项减少 │ │ │ │
│现金 │ │ │ │ │
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截止日期:2024-06-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │--- │ 237163.64│ 356263.53│ -33.43│
│应收账款 │--- │ 1313390.21│ 1216510.21│ 7.96│
│合同资产 │--- │ 82416.83│ 91220.21│ -9.65│
│存货 │--- │ 227108.52│ 245896.76│ -7.64│
│投资性房地产│--- │ 17596.30│ 17848.77│ -1.41│
│长期股权投资│--- │ 145210.22│ 143717.90│ 1.04│
│固定资产 │--- │ 506513.73│ 439387.44│ 15.28│
│在建工程 │--- │ 105866.25│ 124100.45│ -14.69│
│使用权资产 │--- │ 28901.35│ 35771.38│ -19.21│
│短期借款 │--- │ 65148.97│ 24272.34│ 168.41│
│合同负债 │--- │ 114125.51│ 115619.34│ -1.29│
│长期借款 │--- │ 586832.34│ 455469.21│ 28.84│
│租赁负债 │--- │ 18424.89│ 24561.45│ -24.98│
│其他流动资产│--- │ 49582.15│ 40941.61│ 21.10│
│长期应收款 │--- │ 115154.83│ 122465.18│ -5.97│
│其他非流动金│--- │ 59300.18│ 55988.59│ 5.91│
│融资产 │ │ │ │ │
│无形资产 │--- │ 270961.26│ 311654.52│ -13.06│
│开发支出 │--- │ 136456.63│ 69869.54│ 95.30│
│商誉 │--- │ 113467.32│ 113467.32│ 0.00│
│递延所得税资│--- │ 218820.29│ 203906.34│ 7.31│
│产 │ │ │ │ │
│应付票据 │--- │ 241059.04│ 277611.29│ -13.17│
│应付账款 │--- │ 526871.34│ 510069.41│ 3.29│
│其他应付款 │--- │ 69387.16│ 88303.66│ -21.42│
│预计负债 │--- │ 93015.24│ 101466.50│ -8.33│
│营业收入 │--- │ 932454.50│ 784155.24│ 18.91│
│营业成本 │--- │ 557688.98│ 469448.46│ 18.80│
│销售费用 │--- │ 162623.24│ 145517.88│ 11.75│
│管理费用 │--- │ 61211.86│ 56137.43│ 9.04│
│财务费用 │利息支出增加 │ 6422.58│ 413.54│ 1453.08│
│所得税费用 │利润总额下降 │ -12208.35│ -5808.93│ -110.17│
│研发投入 │研发费用和开发支│ 219092.73│ 165574.51│ 32.32│
│ │出增加 │ │ │ │
│经营活动产生│--- │ -153555.63│ -152874.18│ -0.45│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│购建长期资产的支│ -164500.88│ -84729.54│ -94.15│
│的现金流量净│出增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│--- │ 198526.56│ 171141.49│ 16.00│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│投资活动现金流量│ -119109.34│ -65532.68│ -81.76│
│价物净增加额│净额的减少 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 275081.00│ 356263.53│ 434638.49│ 586993.45│ 535002.74│ 382862.56│
│存货 │ 259160.45│ 245896.76│ 272910.47│ 243395.85│ 237893.57│ 82640.76│
│应收票据及应收账款 │ 1451356.71│ 1260990.35│ 1036198.41│ 791664.52│ 573328.19│ 530788.12│
│合同资产 │ 82279.01│ 91220.21│ 101152.93│ 87295.79│ 48018.59│ ---│
│预付款项 │ 59470.91│ 39567.95│ 26126.83│ 25810.55│ 20499.30│ 14494.44│
│其他应收款 │ 36301.22│ 33672.36│ 34883.49│ 37248.68│ 43623.92│ 40761.55│
│流动资产合计 │ 2262804.68│ 2119991.90│ 1975746.49│ 1900184.16│ 1497809.69│ 1142993.90│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 143444.32│ 143717.90│ 93418.96│ 71777.42│ 56709.17│ 42193.81│
│固定资产净额 │ 488400.30│ 439387.44│ 257142.06│ 252265.89│ 183901.11│ 200106.21│
│在建工程 │ 108577.27│ 124100.45│ 68906.11│ 28677.41│ 26741.40│ 13559.66│
│无形资产 │ 252541.11│ 311654.52│ 276516.07│ 239188.94│ 190835.52│ 205132.49│
│商誉 │ 113467.32│ 113467.32│ 114255.84│ 112645.32│ 111091.83│ 112080.35│
│非流动资产合计 │ 1750459.98│ 1663120.39│ 1310167.48│ 1239219.61│ 985799.49│ 867089.71│
│资产总计 │ 4013264.66│ 3783112.30│ 3285913.97│ 3139403.78│ 2483609.18│ 2010083.61│
│应付票据及应付账款 │ 854957.46│ 787680.70│ 749255.11│ 637847.48│ 523449.15│ 308810.17│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ 86816.97│
│合同负债 │ 165693.20│ 115619.34│ 105160.17│ 138547.72│ 166820.39│ ---│
│流动负债 │ 1430822.36│ 1290758.25│ 1208232.57│ 1165890.04│ 1039210.74│ 686583.24│
│长期借款 │ 598569.01│ 455469.21│ 171410.14│ 39203.92│ 8247.48│ 39759.87│
│长期应付款 │ 3000.00│ 3000.00│ 3000.00│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 871546.77│ 719150.69│ 392975.03│ 239789.66│ 147217.35│ 150016.77│
│负债合计 │ 2302369.13│ 2009908.94│ 1601207.59│ 1405679.70│ 1186428.09│ 836600.01│
│实收资本 │ 231173.42│ 231537.58│ 232375.28│ 232432.52│ 222473.77│ 219857.51│
│资本公积金 │ 979243.64│ 985499.70│ 1003208.58│ 1033529.18│ 733891.01│ 696915.32│
│盈余公积 │ 48536.49│ 48536.49│ 41485.82│ 24299.85│ 21907.81│ 15090.75│
│未分配利润 │ 479640.98│ 536943.19│ 501233.76│ 485411.01│ 376354.57│ 286660.07│
│少数股东权益 │ 62055.05│ 69974.91│ 44701.60│ 55651.70│ 30380.55│ 31687.72│
│归属母公司权益 │ 1648840.48│ 1703228.45│ 1640004.78│ 1678072.37│ 1266800.54│ 1141795.88│
│股东权益合计 │ 1710895.53│ 1773203.36│ 1684706.38│ 1733724.07│ 1297181.10│ 1173483.60│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 275081.00│ 237163.64│ 267834.98│ 356263.53│ 339815.00│ 369739.44│
│存货 │ 259160.45│ 227108.52│ 237345.21│ 245896.76│ 265751.52│ 267974.28│
│应收票据及应收账款 │ 1451356.71│ 1364948.43│ 1235417.69│ 1260990.35│ 1253536.23│ 1140460.69│
│合同资产 │ 82279.01│ 82416.83│ 85211.57│ 91220.21│ 89335.90│ 92951.00│
│预付款项 │ 59470.91│ 39898.74│ 47924.20│ 39567.95│ 36365.05│ 29744.77│
│其他应收款 │ 36301.22│ 32939.79│ 34725.34│ 33672.36│ 37229.28│ 35424.35│
│流动资产合计 │ 2262804.68│ 2078769.09│ 2000354.61│ 2119991.90│ 2094441.40│ 1999630.14│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 143444.32│ 145210.22│ 146824.73│ 143717.90│ 120083.81│ 116250.04│
│固定资产净额 │ 488400.30│ 506513.73│ 462454.34│ 439387.44│ 292691.54│ 262005.57│
│在建工程 │ 108577.27│ 105866.25│ 136438.41│ 124100.45│ 111308.68│ 95987.14│
│无形资产 │ 252541.11│ 270961.26│ 290210.92│ 311654.52│ 262652.07│ 258526.92│
│商誉 │ 113467.32│ 113467.32│ 113467.32│ 113467.32│ 114255.84│ 114255.84│
│非流动资产合计 │ 1750459.98│ 1746874.94│ 1717819.72│ 1663120.39│ 1426974.44│ 1371286.40│
│资产总计 │ 4013264.66│ 3825644.03│ 3718174.33│ 3783112.30│ 3521415.84│ 3370916.54│
│应付票据及应付账款 │ 854957.46│ 767930.37│ 724142.21│ 787680.70│ 789301.93│ 690858.91│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 165693.20│ 114125.51│ 132130.41│ 115619.34│ 125412.03│ 97030.66│
│流动负债 │ 1430822.36│ 1246302.54│ 1165118.76│ 1290758.25│ 1304688.35│ 1134202.38│
│长期借款 │ 598569.01│ 586832.34│ 549823.11│ 455469.21│ 290776.15│ 297971.26│
│长期应付款 │ 3000.00│ 3000.00│ 3000.00│ 3000.00│ 3000.00│ 3000.00│
│非流动负债 │ 871546.77│ 849633.79│ 814596.03│ 719150.69│ 544801.60│ 545509.87│
│负债合计 │ 2302369.13│ 2095936.33│ 1979714.79│ 2009908.94│ 1849489.95│ 1679712.25│
│实收资本 │ 231173.42│ 231173.42│ 231537.58│ 231537.58│ 231567.57│ 231567.57│
│资本公积金 │ 979243.64│ 978865.84│ 985811.21│ 985499.70│ 989576.63│ 988861.60│
│盈余公积 │ 48536.49│ 48536.49│ 48536.49│ 48536.49│ 41485.82│ 41485.82│
│未分配利润 │ 479640.98│ 496876.62│ 506896.38│ 536943.19│ 488198.78│ 508590.96│
│少数股东权益 │ 62055.05│ 64063.80│ 65019.39│ 69974.91│ 39144.10│ 38708.38│
│归属母公司权益 │ 1648840.48│ 1665643.90│ 1673440.14│ 1703228.45│ 1632781.79│ 1652495.92│
│股东权
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