财务分析☆ ◇002231 奥维通信 更新日期：2024-04-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ -202.28│ 1186.89│ 223.02│ -5318.20│
│净利润增长率(%) │ 54.30│ 342.93│ -28.51│ -327.96│
│扣非净利润(万) │ -1260.06│ 151.59│ 52.09│ -6161.77│
│营业总收入(万元) │ 9944.05│ 7851.51│ 4281.55│ 19061.97│
│总营收同比增长率(%) │ -39.18│ 0.19│ -20.44│ -66.05│
│加权净资产收益率(%) │ -0.58│ 3.34│ 0.64│ -14.13│
│资产负债比率(%) │ 32.76│ 30.75│ 33.92│ 39.69│
│净利润现金含量(%) │ 8652.75│ -29.16│ -787.42│ -91.04│
│基本每股收益(元) │ -0.0058│ 0.0342│ 0.0064│ -0.1533│
│每股收益-扣除(元) │ -0.0363│ 0.0044│ 0.0015│ -0.1776│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.0058│ 0.0342│ 0.0064│ -0.1533│
│每股资本公积金(元) │ 0.3604│ 0.3604│ 0.3604│ 0.3604│
│每股未分配利润(元) │ -0.4448│ -0.4047│ -0.4325│ -0.4389│
│每股净资产(元) │ 1.0028│ 1.0428│ 1.0151│ 1.0086│
│每股经营现金流量(元)│ -0.5046│ -0.0100│ -0.0506│ 0.1396│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ -442.65│ -488.57│ 311.97│ 2332.94│
│归母净利(调整后:万) │ -442.65│ -488.57│ 311.97│ 2332.94│
│净利润增长率(%) │ -129.82│ -135.72│ -72.62│ 113.94│
│扣非净利润(万) │ -774.57│ -507.58│ 309.18│ 829.70│
│营业总收(未调整:万) │ 16348.85│ 7836.34│ 5381.40│ 56139.28│
│营业总收(调整后:万) │ 16348.85│ 7836.34│ 5381.40│ 56139.28│
│总营收同比增长率(%) │ -54.23│ -68.45│ -58.32│ 101.58│
│加权净资产收益率(%) │ -1.10│ -1.22│ 0.77│ 5.69│
│资产负债比率(%) │ 34.87│ 35.53│ 36.21│ 40.76│
│净利润现金含量(%) │ 431.44│ 455.69│ -241.45│ 354.78│
│基本每股收益(元) │ -0.0128│ -0.0141│ 0.0090│ 0.0666│
│每股收益-扣除(元) │ -0.0223│ -0.0146│ 0.0089│ 0.0237│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.0128│ -0.0141│ 0.0090│ 0.0673│
│每股资本公积金(元) │ 0.3604│ 0.3604│ 0.3604│ 0.3604│
│每股未分配利润(元) │ -0.2984│ -0.2997│ -0.2766│ -0.2856│
│每股净资产(元) │ 1.1492│ 1.1479│ 1.1709│ 1.1620│
│每股经营现金流量(元)│ -0.0551│ -0.0642│ -0.0217│ 0.2386│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 2.79│ 2.95│ 2.69│ 2.33│
│速动比率 │ 2.09│ 2.39│ 2.09│ 1.71│
│资产负债比率(%) │ 32.76│ 30.75│ 33.92│ 39.69│
│产权比率 │ 0.49│ 0.44│ 0.51│ 0.66│
│现金流比率%-短期债务│ -106.12│ -2.21│ -9.92│ 21.37│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 2.59│ 2.62│ 2.58│ 2.29│
│速动比率 │ 1.86│ 1.70│ 1.72│ 1.52│
│资产负债比率(%) │ 34.87│ 35.53│ 36.21│ 40.76│
│产权比率 │ 0.54│ 0.55│ 0.57│ 0.69│
│现金流比率%-短期债务│ -9.11│ -10.48│ -3.37│ 30.61│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 0.72│ 0.55│ 0.28│ 1.16│
│存货周转率 │ 0.63│ 0.57│ 0.30│ 0.98│
│流动资产周转率 │ 0.20│ 0.16│ 0.09│ 0.33│
│固定资产周转率 │ 3.59│ 2.91│ 1.63│ 7.65│
│总资产周转率 │ 0.18│ 0.14│ 0.08│ 0.30│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 0.88│ 0.45│ 0.31│ 3.34│
│存货周转率 │ 0.78│ 0.33│ 0.23│ 1.84│
│流动资产周转率 │ 0.28│ 0.13│ 0.09│ 0.86│
│固定资产周转率 │ 6.59│ 3.13│ 2.14│ 20.26│
│总资产周转率 │ 0.25│ 0.12│ 0.08│ 0.79│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -0.58│ 3.28│ 0.63│ -15.20│
│销售毛利率 │ 19.25│ 18.05│ 14.36│ 11.19│
│营业利润率 │ -1.07│ 15.32│ 5.59│ -28.15│
│销售净利率 │ -2.03│ 15.12│ 5.21│ -27.90│
│总资产净利率 │ -0.37│ 2.15│ 0.40│ -8.44│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -1.11│ -1.23│ 0.77│ 5.79│
│销售毛利率 │ 13.64│ 14.33│ 16.64│ 13.67│
│营业利润率 │ -6.27│ -5.42│ 7.20│ 1.97│
│销售净利率 │ -2.71│ -6.23│ 5.80│ 4.16│
│总资产净利率 │ -0.69│ -0.75│ 0.47│ 3.26│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -39.18│ 0.19│ -20.44│ -66.05│
│营业利润增长率 │ 89.64│ 383.31│ -38.25│ -586.01│
│净利润增长率 │ 54.30│ 342.93│ -28.51│ -327.96│
│净资产增长率 │ -0.58│ 3.39│ 0.64│ -13.20│
│总资产增长率 │ -10.83│ -9.95│ -8.15│ -14.73│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -54.23│ -68.45│ -58.32│ 101.58│
│营业利润增长率 │ -165.08│ -128.71│ -66.90│ 107.10│
│净利润增长率 │ -129.82│ -135.72│ -72.62│ 113.94│
│净资产增长率 │ -1.10│ -1.21│ 0.77│ -6.45│
│总资产增长率 │ -10.04│ -9.22│ -6.41│ -9.25│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │本报告期金属包装│ 6745.32│ 21886.36│ -69.18│
│ │业务购买商品、接│ │ │ │
│ │受劳务支付的现金│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│应收票据 │本报告期末票据到│ 19.00│ 173.14│ -89.03│
│ │期回款 │ │ │ │
│预付款项 │本报告期末金属包│ 13548.83│ 141.96│ 9444.21│
│ │装业务预付采购款│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│其他应收款 │本报告期公司处置│ 671.79│ 392.27│ 71.26│
│ │原子公司深圳奥维│ │ │ │
│ │并豁免深圳奥维部│ │ │ │
│ │分债务后，形成对│ │ │ │
│ │深圳奥维的剩余债│ │ │ │
│ │权207.85万元 │ │ │ │
│合同资产 │本报告期末附质保│ 602.24│ 148.85│ 304.59│
│ │条件的应收账款增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│其他流动资产│本报告期公司收回│ 87.77│ 1087.11│ -91.93│
│ │前期支付给哈尔滨│ │ │ │
│ │哈船导航技术有限│ │ │ │
│ │公司的股权收购项│ │ │ │
│ │目意向金 │ │ │ │
│长期待摊费用│本报告期公司新增│ 2.80│ ---│ ---│
│ │需分摊的服务费 │ │ │ │
│短期借款 │本报告期公司使用│ 2289.38│ ---│ ---│
│ │银行信用额度贷款│ │ │ │
│ │支付材料采购款等│ │ │ │
│应付票据 │本报告期票据到期│ 16.41│ 313.32│ -94.76│
│ │支付 │ │ │ │
│合同负债 │本报告期军工项目│ 4860.44│ 7950.90│ -38.87│
│ │验收结算 │ │ │ │
│应付职工薪酬│本报告期公司支付│ ---│ 306.34│ -100.00│
│ │职工薪酬 │ │ │ │
│应交税费 │本报告期公司缴纳│ 32.95│ 356.33│ -90.75│
│ │增值税 │ │ │ │
│其他应付款 │本报告期原子公司│ 277.21│ 1022.22│ -72.88│
│ │深圳奥维与自然人│ │ │ │
│ │李娟、杨东琼针对│ │ │ │
│ │股权纠纷案件达成│ │ │ │
│ │和解，相关债权债│ │ │ │
│ │务抵消 │ │ │ │
│递延所得税负│本报告期允许税前│ 102.21│ 17.04│ 499.98│
│债 │一次性计入损益的│ │ │ │
│ │固定资产确认的递│ │ │ │
│ │延所得税负债增加│ │ │ │
│营业收入 │本报告期验收项目│ 9944.05│ 16348.85│ -39.18│
│ │减少以及金属包装│ │ │ │
│ │业务开展初期，业│ │ │ │
│ │务量尚未显现 │ │ │ │
│营业成本 │本报告期公司营业│ 8029.97│ 14119.45│ -43.13│
│ │收入减少，营业成│ │ │ │
│ │本亦相应减少 │ │ │ │
│其他收益 │本报告期项目验收│ 208.09│ 18.15│ 1046.33│
│ │，递延收益结转损│ │ │ │
│ │益 │ │ │ │
│投资收益 │本报告期原子公司│ 212.43│ ---│ ---│
│ │深圳奥维与自然人│ │ │ │
│ │李娟、杨东琼针对│ │ │ │
│ │股权纠纷案件达成│ │ │ │
│ │和解，形成的债务│ │ │ │
│ │重组收益207.85万│ │ │ │
│ │元，以及处置子公│ │ │ │
│ │司深圳奥维形成投│ │ │ │
│ │资收益4.58万元 │ │ │ │
│信用减值损失│公司原子公司深圳│ 993.30│ 329.22│ 201.71│
│ │奥维与自然人李娟│ │ │ │
│ │、杨东琼针对股权│ │ │ │
│ │纠纷案件达成和解│ │ │ │
│ │，相关债权债务抵│ │ │ │
│ │消，同时转回前期│ │ │ │
│ │确认的坏账准备 │ │ │ │
│资产处置收益│上年同期公司发生│ ---│ -4.88│ 100.00│
│ │固定资产处置损失│ │ │ │
│营业外收入 │上年同期公司根据│ 13.18│ 324.06│ -95.93│
│ │案件进展情况及相│ │ │ │
│ │关裁决转回预计负│ │ │ │
│ │债192.98万元以及│ │ │ │
│ │核销无需支付的应│ │ │ │
│ │付款项 │ │ │ │
│营业外支出 │本报告期公司发生│ 17.99│ 3.22│ 459.24│
│ │固定资产报废等非│ │ │ │
│ │经常性支出 │ │ │ │
│所得税费用 │本报告期公司确认│ 91.28│ -261.52│ 134.90│
│ │的递延所得税费用│ │ │ │
│ │较上年同期增长 │ │ │ │
│经营活动产生│本报告期金属包装│ -17503.18│ -1909.77│ -816.51│
│的现金流量净│业务购买商品、接│ │ │ │
│额 │受劳务支付的现金│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│投资活动产生│本报告期公司收回│ 194.82│ -1018.62│ 119.13│
│的现金流量净│前期支付给哈尔滨│ │ │ │
│额 │哈船导航技术有限│ │ │ │
│ │公司的股权收购项│ │ │ │
│ │目意向金 │ │ │ │
│筹资活动产生│本报告期公司取得│ 2269.93│ 543.30│ 317.81│
│的现金流量净│银行短期借款 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│本报告期经营活动│ -15038.44│ -2385.10│ -530.52│
│价物净增加额│产生的现金流量净│ │ │ │
│ │额减少 │ │ │ │
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截止日期:2023-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │本报告期投资活动│ 22603.55│ 21886.36│ 3.28│
│ │及筹资活动产生现│ │ │ │
│ │金净流入 │ │ │ │
│应收款项 │--- │ 13758.03│ 15007.40│ -8.33│
│合同资产 │--- │ 371.69│ 148.85│ 149.71│
│存货 │本报告期军工项目│ 8845.05│ 13873.39│ -36.24│
│ │验收结算 │ │ │ │
│投资性房地产│--- │ 967.80│ 992.18│ -2.46│
│固定资产 │--- │ 2939.96│ 2448.07│ 20.09│
│短期借款 │--- │ 855.91│ ---│ ---│
│合同负债 │本报告期军工项目│ 4702.80│ 7950.90│ -40.85│
│ │验收结算 │ │ │ │
│营业收入 │--- │ 7851.51│ 7836.34│ 0.19│
│营业成本 │--- │ 6434.24│ 6713.34│ -4.16│
│销售费用 │--- │ 694.61│ 718.61│ -3.34│
│管理费用 │--- │ 1084.09│ 852.44│ 27.17│
│财务费用 │--- │ -205.02│ -160.98│ -27.36│
│所得税费用 │本报告期公司确认│ ---│ 80.07│ -100.00│
│ │的递延所得税费用│ │ │ │
│ │较上年同期减少 │ │ │ │
│研发投入 │--- │ 497.12│ 633.42│ -21.52│
│经营活动产生│本报告期购买商品│ -346.10│ -2226.36│ 84.45│
│的现金流量净│、接受劳务支付的│ │ │ │
│额 │现金较上年同期减│ │ │ │
│ │少 │ │ │ │
│投资活动产生│本报告期公司收回│ 313.08│ -11.93│ 2723.31│
│的现金流量净│前期支付给哈尔滨│ │ │ │
│额 │哈船导航技术有限│ │ │ │
│ │公司的股权收购项│ │ │ │
│ │目意向金 │ │ │ │
│筹资活动产生│本报告期公司取得│ 852.81│ ---│ ---│
│的现金流量净│银行短期借款 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│本报告期公司经营│ 819.79│ -2238.30│ 136.63│
│价物净增加额│活动产生的现金流│ │ │ │
│ │量净额、投资活动│ │ │ │
│ │产生的现金流量净│ │ │ │
│ │额及筹资活动产生│ │ │ │
│ │的现金流量净额均│ │ │ │
│ │较上年同期有所增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 6745.32│ 22603.55│ 20786.02│ 21886.36│
│存货 │ 11565.12│ 8845.05│ 10544.85│ 13873.39│
│应收账款 │ 12785.24│ 13758.03│ 15110.91│ 15007.40│
│其他应收款 │ 671.79│ 427.25│ 473.65│ 392.27│
│流动资产合计 │ 46025.31│ 46329.53│ 47581.25│ 52710.50│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 3098.68│ 2939.96│ 2792.32│ 2448.07│
│无形资产 │ 220.27│ 179.81│ 182.43│ 185.04│
│非流动资产合计 │ 5700.97│ 5905.41│ 5697.68│ 5295.32│
│资产总计 │ 51726.27│ 52234.93│ 53278.93│ 58005.82│
│流动负债 │ 16494.06│ 15698.72│ 17706.58│ 22658.69│
│非流动负债 │ 450.41│ 365.24│ 365.24│ 363.04│
│负债合计 │ 16944.47│ 16063.95│ 18071.81│ 23021.73│
│实收资本 │ 34685.00│ 34685.00│ 34685.00│ 34685.00│
│资本公积金 │ 12500.85│ 12500.85│ 12500.85│ 12500.85│
│盈余公积 │ 3022.40│ 3022.40│ 3022.40│ 3022.40│
│未分配利润 │ -15426.45│ -14037.27│ -15001.14│ -15224.16│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│股东权益合计 │ 34781.80│ 36170.98│ 35207.11│ 34984.09│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 16783.20│ 15738.58│ 17248.14│ 18022.54│
│存货 │ 15434.46│ 19643.39│ 19177.37│ 20718.16│
│应收账款 │ 19315.84│ 17198.56│ 16465.23│ 17892.45│
│其他应收款 │ 838.91│ 884.49│ 886.77│ 960.14│
│流动资产合计 │ 54355.77│ 55674.43│ 57587.73│ 61857.67│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 2424.47│ 2466.26│ 2505.92│ 2534.99│
│无形资产 │ 187.66│ 190.27│ 192.89│ 195.56│
│非流动资产合计 │ 6843.88│ 6077.17│ 6077.96│ 6169.02│
│资产总计 │ 61199.65│ 61751.60│ 63665.69│ 68026.69│
│流动负债 │ 20959.25│ 21249.42│ 22362.97│ 27035.93│
│非流动负债 │ 380.75│ 688.46│ 688.46│ 688.46│
│负债合计 │ 21340.01│ 21937.88│ 23051.43│ 27724.40│
│实收资本 │ 34685.00│ 34685.00│ 34685.00│ 34685.00│
│资本公积金 │ 12500.85│ 12500.85│ 12500.85│ 12500.85│
│盈余公积 │ 3022.40│ 3022.40│ 3022.40│ 3022.40│
│未分配利润 │ -10348.61│ -10394.53│ -9594.00│ -9905.96│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│股东权益合计 │ 39859.64│ 39813.72│ 40614.26│ 40302.29│
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【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 9944.05│ 7851.51│ 4281.55│ 19061.97│
│营业成本 │ 8029.97│ 6434.24│ 3666.56│ 16929.78│
│营业税金及附加 │ 96.34│ 66.44│ 42.37│ 188.33│
│销售费用 │ 1041.77│ 694.61│ 151.88│ 1629.87│
│财务费用 │ -299.01│ -205.02│ -96.66│ -298.56│
│管理费用 │ 1569.89│ 1084.09│ 456.75│ 2515.39│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ 212.43│ 207.85│ ---│ ---│
│营业利润 │ -106.20│ 1203.19│ 239.32│ -5365.95│
│营业外收入 │ 13.18│ 1.64│ 1.64│ 779.06│
│营业外支出 │ 17.99│ 17.94│ 17.94│ 28.87│
│利润总额 │ -111.00│ 1186.89│ 223.02│ -4615.76│
│所得税 │ 91.28│ ---│ ---│ 702.44│
│净利润 │ -202.28│ 1186.89│ 223.02│ -5318.20│
│归属母公司净利润 │ -202.28│ 1186.89│ 223.02│ -5318.20│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 16348.85│ 7836.34│ 5381.40│ 56139.28│
│营业成本 │ 14119.45│ 6713.34│ 4486.02│ 48463.04│
│营业税金及附加 │ 121.74│ 68.85│ 36.25│ 222.56│
│销售费用 │ 1039.98│ 718.61│ 316.56│ 1809.95│
│财务费用 │ -230.34│ -160.98│ -53.75│ -237.76│
│管理费用 │ 1539.55│ 852.44│ 391.51│ 2114.10│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ ---│ ---│ ---│ 20.45│
│营业利润 │ -1025.02│ -424.69│ 387.54│ 1104.09│
│营业外收入 │ 324.06│ 17.13│ ---│ 1267.04│
│营业外支出 │ 3.22│ 0.94│ ---│ 2.60│
│利润总额 │ -704.17│ -408.50│ 387.54│ 2368.52│
│所得税 │ -261.52│ 80.07│ 75.57│ 35.58│
│净利润 │ -442.65│ -488.57│ 311.97│ 2332.94│
│归属母公司净利润 │ -442.65│ -488.57│ 311.97│ 2332.94│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 10672.71│ 7698.10│ 2753.18│ 25380.91│
│经营活动现金流出 │ 28175.89│ 8044.20│ 4509.31│ 20539.38│
│经营活动现金流量净额│ -17503.18│ -346.10│ -1756.13│ 4841.53│
│投资活动现金流入 │ 1000.44│ 1000.29│ 1000.29│ 16.04│
│资本性支出 │ 805.62│ 687.20│ 441.71│ 114.98│
│投资活动现金流出 │ 805.62│ 687.20│ 441.71│ 1114.98│
│投资活动现金流量净额│ 194.82│ 313.08│ 558.58│ -1098.94│
│筹资活动现金流入 │ 2789.38│ 855.91│ 200.00│ 1222.95│
│筹资活动现金流出 │ 519.45│ 3.09│ 0.16│ 1229.79│
│筹资活动现金流量净额│ 2269.93│ 852.81│ 199.84│ -6.83│
│汇率变动对现金的影响│ ---│ ---│ ---│ ---│
│现金及等价物净增加额│ -15038.44│ 819.79│ -997.71│ 3735.77│
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│现金流量指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
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