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塔牌集团(002233)财报财务指标分析
 

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财务分析☆ ◇002233 塔牌集团 更新日期:2024-03-23◇ 通达信沪深京F10 ★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】 【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】 【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】 【1.主要财务指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │财务指标 │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │审计意见 │ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ │归属母公司净利润(万)│ 74151.44│ 61442.86│ 48574.81│ 23283.93│ │净利润增长率(%) │ 178.55│ 487.30│ 178.03│ 342.39│ │扣非净利润(万) │ 63962.96│ 51462.79│ 38932.28│ 14184.11│ │营业总收入(万元) │ 553462.12│ 411610.61│ 287089.44│ 131352.85│ │总营收同比增长率(%) │ -8.29│ 0.09│ 10.72│ 4.68│ │加权净资产收益率(%) │ 6.39│ 5.32│ 4.22│ 2.04│ │资产负债比率(%) │ 11.06│ 10.22│ 10.11│ 10.98│ │净利润现金含量(%) │ 160.67│ 132.19│ 108.00│ 106.19│ │基本每股收益(元) │ 0.6400│ 0.5300│ 0.4200│ 0.2000│ │每股收益-扣除(元) │ 0.5500│ 0.4316│ 0.3300│ 0.1190│ │每股收益-摊薄(元) │ 0.6219│ 0.5153│ 0.4074│ 0.1953│ │每股资本公积金(元) │ 3.1595│ 3.1591│ 3.1588│ 3.1585│ │每股未分配利润(元) │ 5.3900│ 5.2834│ 5.1755│ 5.0808│ │每股净资产(元) │ 10.0247│ 9.9152│ 9.8066│ 9.7051│ │每股经营现金流量(元)│ 0.9993│ 0.6812│ 0.4400│ 0.2074│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │财务指标 │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │审计意见 │ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ │归母净利(未调整:万) │ 26620.70│ 10461.98│ 17470.95│ 5263.25│ │归母净利(调整后:万) │ 26620.70│ 10461.98│ 17470.95│ 5263.25│ │净利润增长率(%) │ -85.50│ -92.03│ -80.90│ -85.04│ │扣非净利润(万) │ 31892.97│ 20707.83│ 20528.31│ 11471.15│ │营业总收(未调整:万) │ 603498.21│ 411224.49│ 259303.05│ 125474.74│ │营业总收(调整后:万) │ 603498.21│ 411224.49│ 259303.05│ 125474.74│ │总营收同比增长率(%) │ -21.76│ -21.55│ -28.64│ -16.37│ │加权净资产收益率(%) │ 2.32│ 0.91│ 1.50│ 0.45│ │资产负债比率(%) │ 11.76│ 12.07│ 11.21│ 11.15│ │净利润现金含量(%) │ 200.39│ -117.66│ -311.69│ -796.29│ │基本每股收益(元) │ 0.2300│ 0.0900│ 0.1500│ 0.0500│ │每股收益-扣除(元) │ 0.2700│ 0.1737│ 0.1700│ 0.0962│ │每股收益-摊薄(元) │ 0.2233│ 0.0877│ 0.1465│ 0.0441│ │每股资本公积金(元) │ 3.1368│ 3.1127│ 3.0886│ 3.0631│ │每股未分配利润(元) │ 4.8855│ 4.7499│ 4.8087│ 5.3256│ │每股净资产(元) │ 9.4736│ 9.4005│ 9.4425│ 10.0092│ │每股经营现金流量(元)│ 0.4474│ -0.1032│ -0.4567│ -0.3515│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【2.偿债能力指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │偿债能力指标 │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │流动比率 │ 5.62│ 5.94│ 6.09│ 5.32│ │速动比率 │ 5.09│ 5.33│ 5.45│ 4.75│ │资产负债比率(%) │ 11.06│ 10.22│ 10.11│ 10.98│ │产权比率 │ 0.12│ 0.11│ 0.11│ 0.12│ │现金流比率%-短期债务│ 99.91│ 77.37│ 51.55│ 21.87│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │偿债能力指标 │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │流动比率 │ 5.04│ 4.15│ 4.45│ 4.60│ │速动比率 │ 4.54│ 3.37│ 3.43│ 3.89│ │资产负债比率(%) │ 11.76│ 12.07│ 11.21│ 11.15│ │产权比率 │ 0.13│ 0.14│ 0.13│ 0.13│ │现金流比率%-短期债务│ 44.45│ -9.91│ -48.36│ -34.77│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【3.营运能力指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │营运能力指标 │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │应收账款周转率 │ 157.43│ 147.35│ 98.56│ 53.41│ │存货周转率 │ 6.63│ 4.88│ 3.30│ 1.62│ │流动资产周转率 │ 0.87│ 0.67│ 0.47│ 0.22│ │固定资产周转率 │ 1.52│ 1.12│ 0.77│ 0.35│ │总资产周转率 │ 0.42│ 0.32│ 0.22│ 0.10│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │营运能力指标 │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │应收账款周转率 │ 211.78│ 142.99│ 99.27│ 49.11│ │存货周转率 │ 7.88│ 4.22│ 2.27│ 1.26│ │流动资产周转率 │ 1.01│ 0.74│ 0.48│ 0.22│ │固定资产周转率 │ 1.55│ 1.05│ 0.66│ 0.32│ │总资产周转率 │ 0.45│ 0.31│ 0.20│ 0.09│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【4.盈利能力指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │盈利能力指标(%) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │净资产收益率 │ 6.20│ 5.20│ 4.15│ 2.01│ │销售毛利率 │ 26.28│ 26.59│ 27.91│ 23.25│ │营业利润率 │ 17.51│ 19.63│ 22.80│ 23.57│ │销售净利率 │ 13.54│ 15.08│ 17.05│ 17.78│ │总资产净利率 │ 5.63│ 4.72│ 3.75│ 1.80│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │盈利能力指标(%) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │净资产收益率 │ 2.36│ 0.93│ 1.55│ 0.44│ │销售毛利率 │ 17.00│ 16.16│ 20.44│ 23.35│ │营业利润率 │ 6.62│ 3.91│ 9.63│ 6.53│ │销售净利率 │ 4.48│ 2.59│ 6.79│ 4.28│ │总资产净利率 │ 2.00│ 0.79│ 1.32│ 0.39│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【5.成长能力指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │成长能力指标(%) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │营业收入增长率 │ -8.29│ 0.09│ 10.72│ 4.68│ │营业利润增长率 │ 142.61│ 402.61│ 162.32│ 277.96│ │净利润增长率 │ 178.55│ 487.30│ 178.03│ 342.39│ │净资产增长率 │ 5.82│ 4.66│ 3.52│ 2.44│ │总资产增长率 │ 4.95│ 2.89│ 1.62│ 1.55│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │成长能力指标(%) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │营业收入增长率 │ -21.76│ -21.55│ -28.64│ -16.37│ │营业利润增长率 │ -83.75│ -90.90│ -79.88│ -82.83│ │净利润增长率 │ -85.50│ -92.03│ -80.90│ -85.04│ │净资产增长率 │ -3.62│ -4.37│ -3.94│ 1.83│ │总资产增长率 │ -7.15│ -7.56│ -8.05│ -2.61│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【6.指标变动说明】 截止日期:2023-12-31 ┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐ │变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│ ├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤ │销售费用 │外购水泥包装袋费│ 8847.49│ 8352.07│ 5.93│ │ │用增加 │ │ │ │ │管理费用 │报告期增加了优化│ 42384.46│ 39873.43│ 6.30│ │ │人员的辞退福利5,│ │ │ │ │ │463.57万元,以及│ │ │ │ │ │期末因企业效益增│ │ │ │ │ │加而计提的激励奖│ │ │ │ │ │金相应增加 │ │ │ │ │财务费用 │存款利息收入随定│ -5090.87│ -4102.09│ -24.10│ │ │期存款规模增加 │ │ │ │ │研发费用 │研发项目的物料消│ 2354.47│ 1836.17│ 28.23│ │ │耗增加 │ │ │ │ │所得税费用 │得益于本期公司水│ 22688.14│ 11116.89│ 104.09│ │ │泥主业盈利水平提│ │ │ │ │ │升叠加非经常性损│ │ │ │ │ │益同比大幅增加,│ │ │ │ │ │使得利润总额同比│ │ │ │ │ │大幅增长,致使所│ │ │ │ │ │得税费用相应增长│ │ │ │ │经营活动现金│--- │ 633601.23│ 685803.02│ -7.61│ │流入小计 │ │ │ │ │ │经营活动现金│--- │ 514463.15│ 632456.93│ -18.66│ │流出小计 │ │ │ │ │ │经营活动产生│得益于报告期水泥│ 119138.08│ 53346.09│ 123.33│ │的现金流量净│成本费用的下降,│ │ │ │ │额 │主业盈利水平明显│ │ │ │ │ │提升 │ │ │ │ │投资活动现金│--- │ 1916155.37│ 1639193.02│ 16.90│ │流入小计 │ │ │ │ │ │投资活动现金│--- │ 2042490.38│ 1612873.98│ 26.64│ │流出小计 │ │ │ │ │ │投资活动产生│报告期委托理财产│ -126335.01│ 26319.04│ -580.01│ │的现金流量净│品到期后续做的规│ │ │ │ │额 │模增加,使得投资│ │ │ │ │ │付现金额同比增加│ │ │ │ │ │,导致报告期投资│ │ │ │ │ │活动收回的现金净│ │ │ │ │ │额相应减少 │ │ │ │ │筹资活动现金│--- │ 1168.66│ 12785.83│ -90.86│ │流入小计 │ │ │ │ │ │筹资活动现金│--- │ 14337.51│ 95301.56│ -84.96│ │流出小计 │ │ │ │ │ │筹资活动产生│报告期分派的现金│ -13168.85│ -82515.74│ 84.04│ │的现金流量净│红利同比减少 │ │ │ │ │额 │ │ │ │ │ │现金及现金等│--- │ -20365.78│ -2850.61│ -614.44│ │价物净增加额│ │ │ │ │ │货币资金 │报告期末以定期存│ 148916.20│ 125149.11│ 18.99│ │ │款方式存放资金增│ │ │ │ │ │加 │ │ │ │ │应收款项 │报告期末应收的水│ 4004.18│ 3026.89│ 32.29│ │ │泥货款增加 │ │ │ │ │存货 │煤炭库存增加 │ 63159.16│ 59972.96│ 5.31│ │长期股权投资│--- │ 57590.04│ 54310.72│ 6.04│ │固定资产 │固定资产计提折旧│ 345078.56│ 382801.23│ -9.85│ │在建工程 │水泥窑协同处置固│ 13908.59│ 5813.53│ 139.25│ │ │废项目和技改项目│ │ │ │ │ │投入增加 │ │ │ │ │使用权资产 │报告期内新增租赁│ 146.36│ ---│ ---│ │ │资产 │ │ │ │ │合同负债 │--- │ 18246.12│ 19343.14│ -5.67│ │租赁负债 │报告期内新增租赁│ 68.86│ ---│ ---│ │ │资产,应付租赁费│ │ │ │ │ │相应增加 │ │ │ │ │应收票据 │票据到期兑付收回│ ---│ 250.00│ -100.00│ │应收款项融资│报告期末业务模式│ 785.66│ ---│ ---│ │ │以收取合同现金流│ │ │ │ │ │量和出售为目标的│ │ │ │ │ │银行承兑汇票增加│ │ │ │ │其他应收款 │其他应收款收回及│ 462.68│ 1690.63│ -72.63│ │ │计提坏账准备 │ │ │ │ │其他流动资产│期末持有的期限在│ 44570.69│ 23384.15│ 90.60│ │ │一年内符合本金加│ │ │ │ │ │利息的合同现金流│ │ │ │ │ │量特征的国债逆回│ │ │ │ │ │购产品增加 │ │ │ │ │其他非流动资│报告期预付的采矿│ 25254.12│ 9196.78│ 174.60│ │产 │权价款和生态补偿│ │ │ │ │ │金增加 │ │ │ │ │应付职工薪酬│报告期实现的净利│ 13743.77│ 7289.08│ 88.55│ │ │润大幅增长,期末│ │ │ │ │ │计提的激励薪酬相│ │ │ │ │ │应增加 │ │ │ │ │一年内到期的│报告期内新增租赁│ 82.94│ ---│ ---│ │非流动负债 │资产的一年内应付│ │ │ │ │ │租赁费增加 │ │ │ │ │其他综合收益│被投资企业的其他│ -50.15│ -391.03│ 87.17│ │ │综合收益变动影响│ │ │ │ └──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘ 截止日期:2023-09-30 ┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐ │变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│ ├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤ │货币资金 │受结构性存款收益│ 192396.80│ 125149.11│ 53.73│ │ │水平下行的影响,│ │ │ │ │ │本期以银行存款方│ │ │ │ │ │式存放的资金增加│ │ │ │ │应收票据 │本期以银行承兑汇│ 850.00│ 250.00│ 240.00│ │ │票方式结算的货款│ │ │ │ │ │增加 │ │ │ │ │预付款项 │预付材料款减少 │ 1541.15│ 2860.58│ -46.12│ │一年内到期的│一年内到期的大额│ 89394.52│ 67581.80│ 32.28│ │非流动资产 │存单重分类在本项│ │ │ │ │ │目列示而增加 │ │ │ │ │其他流动资产│期末持有的期限在│ 34123.43│ 23384.15│ 45.93│ │ │一年内符合本金加│ │ │ │ │ │利息的合同现金流│ │ │ │ │ │量特征的委托理财│ │ │ │ │ │产品和国债逆回购│ │ │ │ │ │产品增加 │ │ │ │ │债权投资 │期末持有的期限在│ 74169.13│ 35205.28│ 110.68│ │ │一年以上符合本金│ │ │ │ │ │加利息的合同现金│ │ │ │ │ │流量特征的委托理│ │ │ │ │ │财产品增加 │ │ │ │ │在建工程 │水泥窑协同处置固│ 8968.07│ 5813.53│ 54.26│ │ │废项目投入增加 │ │ │ │ │应付职工薪酬│本期发放了上年度│ 4941.09│ 7289.08│ -32.21│ │ │的激励薪酬 │ │ │ │ │其他应付款 │收到的保证金增加│ 14423.05│ 10116.51│ 42.57│ │其他综合收益│被投资企业的其他│ -265.28│ -391.03│ 32.16│ │ │综合收益变动影响│ │ │ │ │公允价值变动│交易性金融资产的│ -1139.93│ -25616.77│ 95.55│ │收益 │公允价值变动 │ │ │ │ │信用减值损失│本期计提的应收款│ -144.99│ 78.54│ -284.61│ │ │项坏账损失同比增│ │ │ │ │ │加 │ │ │ │ │资产减值损失│公司根据水泥行业│ -4630.46│ -716.59│ -546.18│ │ │形势变化和子公司│ │ │ │ │ │产能利用等情况逐│ │ │ │ │ │步出清低效产能 │ │ │ │ │资产处置收益│本期固定资产处置│ 1688.31│ -1.79│ 94418.99│ │ │收益增加 │ │ │ │ │营业外收入 │本期富余碳排放配│ 2249.32│ 1036.61│ 116.99│ │ │额出售收益同比大│ │ │ │ │ │幅增加 │ │ │ │ │营业外支出 │本期公益性捐赠支│ 439.61│ 2704.53│ -83.75│ │ │出减少 │ │ │ │ │所得税费用 │得益于本期公司水│ 20533.28│ 3751.59│ 447.32│ │ │泥主业盈利水平提│ │ │ │ │ │升叠加非经常性损│ │ │ │ │ │益同比大幅增加,│ │ │ │ │ │使得利润总额同比│ │ │ │ │ │增长了473.37%, │ │ │ │ │ │致使所得税费用相│ │ │ │ │ │应增长 │ │ │ │ │归属于母公司│受本期利润总额同│ 61442.86│ 10461.98│ 487.30│ │股东的净利润│比大幅增长473.37│ │ │ │ │ │%的影响,归属于 │ │ │ │ │ │母公司股东的净利│ │ │ │ │ │润相应大幅增长 │ │ │ │ │少数股东损益│本期孙公司惠塔环│ 621.25│ 192.14│ 223.33│ │ │保实现净利润同比│ │ │ │ │ │大幅增加,归属于│ │ │ │ │ │少数股东损益相应│ │ │ │ │ │增加 │ │ │ │ │收到的税费返│上年同期有收到增│ ---│ 4206.91│ -100.00│ │还 │值税留抵退税款项│ │ │ │ │收到其他与经│本期收到的富余碳│ 12977.11│ 6975.16│ 86.05│ │营活动有关的│排放权配额的出售│ │ │ │ │现金 │款项和收到的供应│ │ │ │ │ │商投标保证金同比│ │ │ │ │ │大幅增加 │ │ │ │ │支付给职工以│公司上年业绩大幅│ 29293.27│ 50143.15│ -41.58│ │及为职工支付│下降,导致激励薪│ │ │ │ │的现金 │酬相应大幅减少 │ │ │ │ │经营活动产生│本期水泥主业盈利│ 81223.41│ -12309.50│ 759.84│ │的现金流量净│能力提升并叠加存│ │ │ │ │额 │货占用资金和职工│ │ │ │ │ │薪酬支出金额同比│ │ │ │ │ │大幅度减少 │ │ │ │ │处置固定资产│本期收到的固定资│ 2176.17│ 686.68│ 216.91│ │、无形资产和│产处置款项增加 │ │ │ │ │其他长期资产│ │ │ │ │ │而收到的现金│ │ │ │ │ │净额 │ │ │ │ │ │处置子公司及│上年同期有收到股│ ---│ 901.48│ -100.00│ │其他营业单位│权转让款 │ │ │ │ │收到的现金净│ │ │ │ │ │额 │ │ │ │ │ │购建固定资产│本期资本性开支减│ 18538.19│ 47200.36│ -60.72│ │、无形资产和│少 │ │ │ │ │其他长期资产│ │ │ │ │ │所支付的现金│ │ │ │ │ │投资支付的现│本期投资委托理财│ 1466874.68│ 1119299.02│ 31.05│ │金 │产品的金额增加 │ │ │ │ │投资活动产生│本期委托理财产品│ -38484.64│ 99580.47│ -138.65│ │的现金流量净│到期后续做的规模│ │ │ │ │额 │增加,使得投资付│ │ │ │ │ │现金额同比增加,│ │ │ │ │ │导致本期投资活动│ │ │ │ │ │收回的现金净额相│ │ │ │ │ │应减少 │ │ │ │ │收到其他与筹│本期公司收到员工│ 1168.66│ 12785.83│ -90.86│ │资活动有关的│持股计划受让回购│ │ │ │ │现金 │股份的款项同比减│ │ │ │ │ │少 │ │ │ │ │分配股利、利│本期分派的现金红│ 14249.54│ 73828.49│ -80.70│ │润或偿付利息│利同比减少 │ │ │ │ │支付的现金 │ │ │ │ │ │支付其他与筹│上年同期有回购公│ ---│ 11082.77│ -100.00│ │资活动有关的│司股份支出 │ │ │ │ │现金 │ │ │ │ │ │筹资活动产生│本期分派的现金红│ -13080.88│ -72125.43│ 81.86│ │的现金流量净│利同比减少 │ │ │ │ │额 │ │ │ │ │ │现金及现金等│本期经营活动产生│ 29657.88│ 15145.53│ 95.82│ │价物净增加额│的现金流量净额增│ │ │ │ │ │加 │ │ │ │ └──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘ 【7.资产负债表摘要】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │资产负债指标(万元) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │货币资金 │ 148916.20│ 192396.80│ 192758.96│ 177172.22│ │存货 │ 63159.16│ 63903.25│ 65322.56│ 64681.03│ │应收账款 │ 4004.18│ 2560.12│ 2798.96│ 1891.55│ │其他应收款 │ 462.68│ 1424.59│ 1651.68│ 1527.34│ │流动资产合计 │ 669748.13│ 623032.31│ 619920.33│ 601347.06│ │长期股权投资 │ 57590.04│ 57487.77│ 54849.97│ 54464.73│ │固定资产净额 │ 345078.56│ 355022.04│ 365416.96│ 373068.99│ │无形资产 │ 72820.27│ 73127.73│ 74085.79│ 74549.38│ │非流动资产合计 │ 678633.78│ 698041.91│ 684830.54│ 702556.53│ │资产总计 │ 1348381.90│ 1321074.22│ 1304750.86│ 1303903.59│ │流动负债 │ 119244.84│ 104976.50│ 101770.28│ 113079.02│ │非流动负债 │ 29875.67│ 30049.68│ 30132.61│ 30133.02│ │负债合计 │ 149120.52│ 135026.18│ 131902.88│ 143212.04│ │实收资本 │ 119227.50│ 119227.50│ 119227.50│ 119227.50│ │资本公积金 │ 376693.85│ 376655.27│ 376616.70│ 376578.12│ │盈余公积 │ 65767.82│ 65767.82│ 65767.82│ 65767.82│ │未分配利润 │ 642634.29│ 629925.71│ 617057.65│ 605766.31│ │少数股东权益 │ 4042.58│ 3885.97│ 3630.43│ 3581.14│ │股东权益合计 │ 1199261.39│ 1186048.04│ 1172847.98│ 1160691.56│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │资产负债指标(万元) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │货币资金 │ 125149.11│ 145979.41│ 133829.72│ 160767.40│ │存货 │ 59972.96│ 96246.31│ 114889.11│ 85690.61│ │应收账款 │ 3026.89│ 3079.33│ 2551.75│ 2437.33│ │其他应收款 │ 1690.63│ 474.09│ 735.90│ 726.82│ │流动资产合计 │ 604636.47│ 514835.48│ 501501.45│ 554990.87│ │长期股权投资 │ 54310.72│ 52748.55│ 53229.23│ 52135.66│ │固定资产净额 │ 382801.23│ 388819.21│ 387478.40│ 387574.91│ │无形资产 │ 75187.20│ 76216.34│ 77182.91│ 77156.96│ │非流动资产合计 │ 679352.91│ 763494.79│ 770041.09│ 791760.60│ │资产总计 │ 1283989.38│ 1278330.28│ 1271542.54│ 1346751.47│ │流动负债 │ 120018.16│ 124159.19│ 112603.68│ 120549.91│ │非流动负债 │ 30966.96│ 30094.12│ 29928.46│ 29640.91│ │负债合计 │ 150985.12│ 154253.31│ 142532.14│ 150190.82│ │实收资本 │ 119227.50│ 119227.50│ 119227.50│ 119227.50│ │资本公积金 │ 373997.15│ 371123.98│ 368250.80│ 365200.48│ │盈余公积 │ 65767.82│ 65767.82│ 65767.82│ 65767.82│ │未分配利润 │ 582482.38│ 56632

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