财务分析☆ ◇002235 安妮股份 更新日期：2024-04-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ -1024.20│ 811.14│ 534.71│ -13751.33│
│净利润增长率(%) │ -11.60│ 10.30│ 42.98│ -708.31│
│扣非净利润(万) │ -2726.13│ -300.11│ 20.28│ -12191.20│
│营业总收入(万元) │ 27298.21│ 16409.49│ 7562.44│ 36120.80│
│总营收同比增长率(%) │ -14.57│ -29.32│ -42.81│ -8.26│
│加权净资产收益率(%) │ -1.02│ 0.81│ 0.53│ -12.33│
│资产负债比率(%) │ 22.41│ 20.86│ 18.25│ 20.58│
│净利润现金含量(%) │ -1.02│ -96.03│ -75.27│ -25.45│
│基本每股收益(元) │ -0.0177│ 0.0140│ 0.0092│ -0.2370│
│每股收益-扣除(元) │ -0.0470│ -0.0052│ 0.0004│ -0.2100│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.0177│ 0.0140│ 0.0092│ -0.2373│
│每股资本公积金(元) │ 2.4583│ 2.4583│ 2.4583│ 2.4583│
│每股未分配利润(元) │ -1.5636│ -1.5320│ -1.5367│ -1.5460│
│每股净资产(元) │ 1.7062│ 1.7369│ 1.7306│ 1.7214│
│每股经营现金流量(元)│ 0.0002│ -0.0134│ -0.0069│ 0.0604│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ -917.73│ 735.37│ 373.98│ 2260.60│
│归母净利(调整后:万) │ -917.73│ 735.37│ 373.98│ 2260.60│
│净利润增长率(%) │ -154.57│ -36.86│ -45.94│ 103.63│
│扣非净利润(万) │ -2550.71│ -409.61│ -188.97│ 730.45│
│营业总收(未调整:万) │ 31952.72│ 23216.72│ 13222.48│ 39375.12│
│营业总收(调整后:万) │ 31952.72│ 23216.72│ 13222.48│ 39375.12│
│总营收同比增长率(%) │ 20.09│ 40.46│ 54.48│ 17.62│
│加权净资产收益率(%) │ -0.76│ 0.60│ 0.31│ 1.84│
│资产负债比率(%) │ 18.10│ 15.02│ 15.63│ 18.18│
│净利润现金含量(%) │ -92.27│ -108.15│ -455.52│ -73.27│
│基本每股收益(元) │ -0.0158│ 0.0127│ 0.0065│ 0.0390│
│每股收益-扣除(元) │ -0.0440│ -0.0071│ -0.0033│ 0.0130│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.0158│ 0.0127│ 0.0065│ 0.0390│
│每股资本公积金(元) │ 2.4583│ 2.4583│ 2.4583│ 2.4583│
│每股未分配利润(元) │ -1.3148│ -1.2863│ -1.2925│ -1.2990│
│每股净资产(元) │ 2.0635│ 2.0920│ 2.1121│ 2.1097│
│每股经营现金流量(元)│ 0.0146│ -0.0137│ -0.0294│ -0.0286│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 4.41│ 4.83│ 5.68│ 4.86│
│速动比率 │ 4.24│ 4.67│ 5.52│ 4.73│
│资产负债比率(%) │ 22.41│ 20.86│ 18.25│ 20.58│
│产权比率 │ 0.29│ 0.27│ 0.23│ 0.26│
│现金流比率%-短期债务│ 0.04│ -3.57│ -2.27│ 16.48│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 4.54│ 5.46│ 5.32│ 4.50│
│速动比率 │ 4.38│ 5.21│ 5.06│ 4.32│
│资产负债比率(%) │ 18.10│ 15.02│ 15.63│ 18.18│
│产权比率 │ 0.22│ 0.18│ 0.19│ 0.22│
│现金流比率%-短期债务│ 3.34│ -3.93│ -8.04│ -6.38│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 1.93│ 1.07│ 0.50│ 2.32│
│存货周转率 │ 6.23│ 4.08│ 1.95│ 7.93│
│流动资产周转率 │ 0.26│ 0.16│ 0.07│ 0.33│
│固定资产周转率 │ 3.17│ 1.90│ 0.87│ 4.19│
│总资产周转率 │ 0.21│ 0.13│ 0.06│ 0.26│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 1.72│ 1.23│ 0.72│ 2.24│
│存货周转率 │ 6.08│ 4.03│ 2.21│ 6.99│
│流动资产周转率 │ 0.28│ 0.20│ 0.12│ 0.34│
│固定资产周转率 │ 3.79│ 2.71│ 1.58│ 3.32│
│总资产周转率 │ 0.21│ 0.16│ 0.09│ 0.25│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -1.04│ 0.81│ 0.53│ -13.78│
│销售毛利率 │ 20.77│ 22.52│ 26.68│ 18.93│
│营业利润率 │ -3.52│ 4.94│ 7.61│ -28.33│
│销售净利率 │ -3.70│ 4.63│ 7.19│ -38.47│
│总资产净利率 │ -0.80│ 0.64│ 0.43│ -9.91│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -0.77│ 0.61│ 0.31│ 1.85│
│销售毛利率 │ 17.39│ 16.57│ 15.55│ 23.31│
│营业利润率 │ -3.04│ 3.07│ 2.69│ 8.12│
│销售净利率 │ -3.05│ 2.96│ 2.66│ 5.73│
│总资产净利率 │ -0.62│ 0.50│ 0.25│ 1.45│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -14.57│ -29.32│ -42.81│ -8.26│
│营业利润增长率 │ 0.98│ 13.77│ 62.01│ -419.98│
│净利润增长率 │ -11.60│ 10.30│ 42.98│ -708.31│
│净资产增长率 │ -0.88│ 0.90│ 0.54│ -18.41│
│总资产增长率 │ 1.47│ 1.20│ -2.33│ -15.86│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 20.09│ 40.46│ 54.48│ 17.62│
│营业利润增长率 │ -153.83│ -44.56│ -43.98│ 105.13│
│净利润增长率 │ -154.57│ -36.86│ -45.94│ 103.63│
│净资产增长率 │ -2.19│ -0.84│ 0.12│ -0.55│
│总资产增长率 │ -2.26│ -4.51│ -2.93│ -6.73│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │购买结构存款 │ 14385.74│ 28497.29│ -49.52│
│交易性金融资│购买结构存款 │ 65950.53│ 48038.00│ 37.29│
│产 │ │ │ │ │
│预付款项 │原材料涨价，新增│ 805.35│ 496.89│ 62.08│
│ │采购 │ │ │ │
│存货 │原材料涨价，新增│ 4156.45│ 2792.70│ 48.83│
│ │采购 │ │ │ │
│在建工程 │结转减少 │ 41.40│ 74.06│ -44.10│
│短期借款 │本期借款增加 │ 7000.94│ 4997.88│ 40.08│
│应付账款 │采购增加 │ 6217.73│ 3875.01│ 60.46│
│应付职工薪酬│上期末计提本期发│ 435.53│ 841.32│ -48.23│
│ │放 │ │ │ │
│应交税费 │上期末计提本期上│ 167.21│ 445.99│ -62.51│
│ │缴 │ │ │ │
│一年内到期的│租金本期支付减少│ 20.41│ 251.10│ -91.87│
│非流动负债 │ │ │ │ │
│其他流动负债│上年期末预提本期│ 909.53│ 1416.20│ -35.78│
│ │支付减少 │ │ │ │
│财务费用 │报告期内利息支出│ -109.17│ -25.10│ -335.02│
│ │减少 │ │ │ │
│利息费用 │利率较上年同期降│ 92.11│ 161.68│ -43.03│
│ │低 │ │ │ │
│其他收益 │报告期内与生产经│ 149.89│ 60.41│ 148.13│
│ │营有关的补贴增加│ │ │ │
│信用减值损失│本期新增单项计提│ -2571.10│ -457.49│ -462.01│
│资产减值损失│本期无上期计提事│ ---│ -1492.04│ 100.00│
│ │项 │ │ │ │
│资产处置收益│本期资产处置事项│ 0.24│ -44.42│ 100.53│
│ │较上年减少 │ │ │ │
│所得税费用 │报告期内企业应缴│ 63.20│ -4.02│ 1672.37│
│ │纳所得税的利润总│ │ │ │
│ │额增加 │ │ │ │
│收到其他与经│经营性往来增加 │ 2322.87│ 1136.44│ 104.40│
│营活动有关的│ │ │ │ │
│现金 │ │ │ │ │
│支付的各项税│应税增加 │ 1361.07│ 682.57│ 99.40│
│费 │ │ │ │ │
│经营活动产生│收到销售款较上年│ 10.49│ 846.81│ -98.76│
│的现金流量净│减少，且本期策略│ │ │ │
│额 │性增加采购 │ │ │ │
│取得投资收益│收到结构性存款收│ 360.52│ 89.85│ 301.26│
│收到的现金 │益增加 │ │ │ │
│购建固定资产│本期设备购买支出│ 53.14│ 699.64│ -92.41│
│、无形资产和│减少 │ │ │ │
│其他长期资产│ │ │ │ │
│支付的现金 │ │ │ │ │
│支付其他与投│购买结构性存款增│ 57700.00│ 39001.28│ 47.94│
│资活动有关的│加 │ │ │ │
│现金 │ │ │ │ │
│投资活动产生│报告期内购买结构│ -16347.61│ -2964.19│ -451.50│
│的现金流量净│性存款比上年同期│ │ │ │
│额 │增加 │ │ │ │
│取得借款收到│本期增加借款 │ 8000.00│ 6000.00│ 33.33│
│的现金 │ │ │ │ │
│偿还债务支付│本期还款较上期减│ 6000.00│ 10450.00│ -42.58│
│的现金 │少 │ │ │ │
│筹资活动产生│报告期内较上年同│ 1871.45│ -7406.66│ 125.27│
│的现金流量净│期收到借款增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│购买结构性存款 │ -14475.89│ -9550.59│ -51.57│
│价物净增加额│ │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2023-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │--- │ 19038.11│ 28497.29│ -33.19│
│应收款项 │--- │ 15589.40│ 15089.23│ 3.31│
│存货 │--- │ 3447.02│ 2792.70│ 23.43│
│投资性房地产│--- │ 4047.17│ 4167.42│ -2.89│
│长期股权投资│--- │ 3633.06│ 3633.06│ 0.00│
│固定资产 │--- │ 8478.65│ 8778.01│ -3.41│
│在建工程 │--- │ 41.40│ 74.06│ -44.10│
│使用权资产 │--- │ 694.82│ 838.62│ -17.15│
│短期借款 │--- │ 7000.94│ 4997.88│ 40.08│
│合同负债 │--- │ 971.56│ 856.33│ 13.46│
│租赁负债 │--- │ 731.04│ 660.98│ 10.60│
│营业收入 │--- │ 16409.49│ 23216.72│ -29.32│
│营业成本 │报告期内因客观因│ 12714.37│ 19370.68│ -34.36│
│ │素比上年同期收入│ │ │ │
│ │减少，从而成本减│ │ │ │
│ │少 │ │ │ │
│销售费用 │--- │ 1372.83│ 1156.39│ 18.72│
│管理费用 │--- │ 1833.53│ 2116.65│ -13.38│
│财务费用 │报告期内利息支出│ -170.58│ -53.56│ -218.50│
│ │减少 │ │ │ │
│所得税费用 │报告期内企业应缴│ 56.93│ 17.20│ 230.94│
│ │纳所得税的利润总│ │ │ │
│ │额增加 │ │ │ │
│研发投入 │--- │ 545.02│ 562.76│ -3.15│
│经营活动产生│--- │ -778.96│ -795.29│ 2.05│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│报告期内购买结构│ -10419.08│ -1087.56│ -858.02│
│的现金流量净│性存款比上年同期│ │ │ │
│额 │增加 │ │ │ │
│筹资活动产生│报告期内较上年同│ 1926.09│ -7224.01│ 126.66│
│的现金流量净│期收到借款增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│--- │ -9276.29│ -9147.27│ -1.41│
│价物净增加额│ │ │ │ │
│其他收益 │报告期内与生产经│ 138.28│ 35.15│ 293.46│
│ │营有关的补贴增加│ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 14385.74│ 19038.11│ 11833.99│ 28497.29│
│存货 │ 4156.45│ 3447.02│ 2890.84│ 2792.70│
│应收账款 │ 13279.67│ 15589.40│ 15446.55│ 15089.23│
│其他应收款 │ 5345.32│ 5409.02│ 6051.08│ 6287.77│
│流动资产合计 │ 105659.89│ 105395.62│ 100675.33│ 103231.58│
│长期股权投资 │ 3633.06│ 3633.06│ 3633.06│ 3633.06│
│固定资产净额 │ 8431.87│ 8478.65│ 8604.94│ 8778.01│
│无形资产 │ 1742.32│ 1722.45│ 1582.81│ 1600.53│
│非流动资产合计 │ 23002.63│ 22915.31│ 23169.01│ 23561.97│
│资产总计 │ 128662.52│ 128310.93│ 123844.34│ 126793.55│
│流动负债 │ 23935.52│ 21825.91│ 17729.24│ 21233.88│
│非流动负债 │ 4893.58│ 4938.95│ 4872.10│ 4860.14│
│负债合计 │ 28829.10│ 26764.85│ 22601.34│ 26094.02│
│实收资本 │ 57957.23│ 57957.23│ 57957.23│ 57957.23│
│资本公积金 │ 142474.57│ 142474.57│ 142474.57│ 142474.57│
│盈余公积 │ 1960.30│ 1960.30│ 1960.30│ 1960.30│
│未分配利润 │ -90624.12│ -88788.78│ -89065.21│ -89599.92│
│少数股东权益 │ 945.11│ 880.35│ 940.58│ 931.83│
│股东权益合计 │ 99833.42│ 101546.08│ 101243.00│ 100699.53│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 14659.43│ 15278.94│ 19180.97│ 25177.75│
│存货 │ 4087.43│ 5019.38│ 5507.79│ 4589.13│
│应收账款 │ 21161.01│ 21742.37│ 20691.71│ 16077.72│
│其他应收款 │ 7554.19│ 7202.63│ 7935.42│ 7733.00│
│流动资产合计 │ 114885.47│ 110431.39│ 112663.18│ 116698.76│
│长期股权投资 │ 4494.13│ 4826.33│ 4916.18│ 4916.18│
│固定资产净额 │ 8388.40│ 8668.42│ 8301.52│ 8471.46│
│无形资产 │ 2080.45│ 2205.26│ 1842.40│ 1944.65│
│非流动资产合计 │ 32412.20│ 33470.31│ 33623.60│ 33998.17│
│资产总计 │ 147297.68│ 143901.69│ 146286.78│ 150696.93│
│流动负债 │ 25325.88│ 20238.43│ 21190.40│ 25964.78│
│非流动负债 │ 1341.01│ 1369.06│ 1670.11│ 1425.69│
│负债合计 │ 26666.89│ 21607.50│ 22860.51│ 27390.47│
│实收资本 │ 57957.23│ 57957.23│ 57957.23│ 57957.23│
│资本公积金 │ 142474.57│ 142474.57│ 142474.57│ 142474.57│
│盈余公积 │ 1960.30│ 1960.30│ 1960.30│ 1960.30│
│未分配利润 │ -76201.32│ -74548.22│ -74909.62│ -75283.59│
│少数股东权益 │ 1034.71│ 1045.02│ 1013.64│ 1035.27│
│股东权益合计 │ 120630.78│ 122294.20│ 123426.26│ 123306.45│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 27298.21│ 16409.49│ 7562.44│ 36120.80│
│营业成本 │ 21628.23│ 12714.37│ 5544.96│ 29281.55│
│营业税金及附加 │ 183.59│ 115.88│ 42.78│ 267.08│
│销售费用 │ 2121.90│ 1372.83│ 835.95│ 2676.04│
│财务费用 │ -109.17│ -170.58│ -0.72│ -194.02│
│管理费用 │ 2680.07│ 1833.53│ 777.05│ 5263.11│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 1219.16│ 730.14│ 479.53│ 38.00│
│投资收益 │ 354.33│ 247.20│ 33.33│ 1587.43│
│营业利润 │ -961.86│ 810.21│ 575.50│ -10232.57│
│营业外收入 │ 17.29│ 9.27│ 4.17│ 62.91│
│营业外支出 │ 3.14│ 2.89│ 2.01│ 3877.92│
│利润总额 │ -947.72│ 816.58│ 577.66│ -14047.58│
│所得税 │ 63.20│ 56.93│ 34.20│ -153.21│
│净利润 │ -1010.92│ 759.66│ 543.46│ -13894.37│
│归属母公司净利润 │ -1024.20│ 811.14│ 534.71│ -13751.33│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 31952.72│ 23216.72│ 13222.48│ 39375.12│
│营业成本 │ 26394.56│ 19370.68│ 11166.88│ 30195.12│
│营业税金及附加 │ 213.78│ 130.46│ 51.95│ 341.65│
│销售费用 │ 1934.52│ 1156.39│ 658.32│ 2030.27│
│财务费用 │ -25.10│ -53.56│ 41.99│ 304.12│
│管理费用 │ 3144.23│ 2116.65│ 1128.76│ 4016.67│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 1010.73│ 625.97│ 439.23│ 64.33│
│投资收益 │ 491.51│ 350.84│ 154.07│ 1709.70│
│营业利润 │ -971.35│ 712.13│ 355.21│ 3197.84│
│营业外收入 │ 2.94│ 2.94│ 2.30│ 146.53│
│营业外支出 │ 11.49│ 10.32│ 0.01│ 762.08│
│利润总额 │ -979.89│ 704.75│ 357.50│ 2582.30│
│所得税 │ -4.02│ 17.20│ 5.16│ 326.96│
│净利润 │ -975.87│ 687.54│ 352.34│ 2255.33│
│归属母公司净利润 │ -917.73│ 735.37│ 373.98│ 2260.60│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 27988.26│ 17653.41│ 12490.37│ 48465.85│
│经营活动现金流出 │ 27977.77│ 18432.36│ 12892.83│ 44966.82│
│经营活动现金流量净额│ 10.49│ -778.96│ -402.46│ 3499.03│
│投资活动现金流入 │ 41405.52│ 30325.78│ 5232.63│ 94114.14│
│资本性支出 │ 53.14│ 44.86│ 37.40│ 1532.68│
│投资活动现金流出 │ 57753.14│ 40744.86│ 20037.42│ 85534.68│
│投资活动现金流量净额│ -16347.61│ -10419.08│ -14804.79│ 8579.46│
│筹资活动现金流入 │ 8000.00│ 5000.00│ 2000.00│ 10995.00│
│筹资活动现金流出 │ 6128.55│ 3073.91│ 3035.74│ 18634.78│
│筹资活动现金流量净额│ 1871.45│ 1926.09│ -1035.74│ -7639.78│
│汇率变动对现金的影响│ -10.21│ -4.34│ -9.44│ -23.31│
│现金及等价物净增加额│ -14475.89│ -9276.29│ -16252.43│ 4415.40│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 29424.87│ 19526.82│ 13730.87│ 49169.72│
│经营活动现金流出 │ 28578.06│ 20322.11│ 15434.38│ 50826.15│
│经营活动现金流量净额│ 846.81│ -795.29│ -1703.52│ -1656.43│
│投资活动现金流入 │ 36736.73│ 25582.56│ 6958.76│ 166778.38│
│资本性支出 │ 699.64│ 670.12│ 341.11│ 2314.42│
│投资活动现金流出 │ 39700.92│ 26670.12│ 6343.11│ 153110.59│
│投资活动现金流量净额│ -2964.19│ -1087.56│ 615.65│ 13667.79│
│筹资活动现金流入 │ 6000.00│ 3000.00│ ---│ 16500.00│
│筹资活动现金流出 │ 13406.66│ 10224.01│ 3780.18│ 27206.87│
│筹资活动现金流量净额│ -7406.66│ -7224.01│ -3780.18│ -10706.87│
│汇率变动对现金的影响│ -26.55│ -40.41│ -25.74│ -39.72│
│现金及等价物净增加额│ -9550.59│ -9147.27│ -4893.79│ 1264.77│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2022年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 13222.48│ 36.61│ 373.98│ -2.72│
│二季报 │ 9994.24│ 27.67│ 361.40│ -2.63│
│三季报 │ 8736.00│ 24.19│ -1653.11│ 12.02│
│四季报 │ 4168.08│ 11.54│ -12833.59│ 93.33│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2021年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 8559.58│ 21.74│ 691.73│ 30.60│
│二季报 │ 7969.92│ 20.24│ 473.01│ 20.92│
│三季报 │ 10077.49│ 25.59│ 517.02│ 22.87│
│四季报 │ 12768.12│ 32.43│ 578.84│ 25.61│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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