财务分析☆ ◇002236 大华股份 更新日期：2024-04-13◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ 259013.23│ 197601.84│ 49535.12│ 232435.61│
│净利润增长率(%) │ 52.98│ 30.01│ 39.31│ -31.20│
│扣非净利润(万) │ 240236.71│ 175476.98│ 39810.51│ 158055.25│
│营业总收入(万元) │ 2227848.40│ 1463354.73│ 601562.99│ 3056537.00│
│总营收同比增长率(%) │ 5.23│ 3.88│ 2.87│ -6.91│
│加权净资产收益率(%) │ 8.52│ 6.70│ 1.90│ 9.49│
│资产负债比率(%) │ 31.25│ 32.35│ 33.79│ 43.32│
│净利润现金含量(%) │ 51.17│ 13.29│ -270.40│ 45.33│
│基本每股收益(元) │ 0.8200│ 0.6300│ 0.1700│ 0.7900│
│每股收益-扣除(元) │ 0.7292│ 0.5600│ 0.1313│ 0.5300│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.7862│ 0.5998│ 0.1633│ 0.7663│
│每股资本公积金(元) │ 2.7145│ 2.6617│ 2.9325│ 1.3023│
│每股未分配利润(元) │ 5.9703│ 5.7838│ 6.0557│ 5.8924│
│每股净资产(元) │ 9.9457│ 9.8264│ 10.4100│ 8.5181│
│每股经营现金流量(元)│ 0.4023│ 0.0797│ -0.4416│ 0.3474│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ 169310.12│ 151984.90│ 35557.46│ 337841.09│
│归母净利(调整后:万) │ 169310.12│ 151984.90│ 35557.46│ 337841.09│
│净利润增长率(%) │ -29.43│ -7.51│ 2.30│ -13.44│
│扣非净利润(万) │ 158386.07│ 125563.98│ 34571.40│ 310338.37│
│营业总收(未调整:万) │ 2117186.85│ 1408708.58│ 584796.89│ 3283547.93│
│营业总收(调整后:万) │ 2117186.85│ 1408708.58│ 584796.89│ 3283547.93│
│总营收同比增长率(%) │ -1.46│ 4.31│ 14.34│ 24.07│
│加权净资产收益率(%) │ 6.97│ 6.27│ 1.49│ 15.58│
│资产负债比率(%) │ 42.00│ 41.95│ 42.05│ 45.14│
│净利润现金含量(%) │ -52.18│ -113.68│ -695.52│ 51.14│
│基本每股收益(元) │ 0.5700│ 0.5100│ 0.1200│ 1.1500│
│每股收益-扣除(元) │ 0.5222│ 0.4200│ 0.1154│ 1.0500│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.5582│ 0.5011│ 0.1187│ 1.1282│
│每股资本公积金(元) │ 1.2727│ 1.0694│ 0.9846│ 0.9816│
│每股未分配利润(元) │ 5.6843│ 5.6272│ 5.5723│ 5.4536│
│每股净资产(元) │ 8.2819│ 8.0316│ 8.0123│ 7.8869│
│每股经营现金流量(元)│ -0.2912│ -0.5696│ -0.8259│ 0.5769│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 2.63│ 2.54│ 2.43│ 1.85│
│速动比率 │ 2.20│ 2.12│ 1.98│ 1.46│
│资产负债比率(%) │ 31.25│ 32.35│ 33.79│ 43.32│
│产权比率 │ 0.46│ 0.49│ 0.52│ 0.78│
│现金流比率%-短期债务│ 9.43│ 1.79│ -8.86│ 5.59│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.96│ 2.04│ 2.10│ 1.92│
│速动比率 │ 1.55│ 1.62│ 1.65│ 1.53│
│资产负债比率(%) │ 42.00│ 41.95│ 42.05│ 45.14│
│产权比率 │ 0.74│ 0.74│ 0.74│ 0.84│
│现金流比率%-短期债务│ -5.29│ -11.07│ -16.44│ 9.92│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 1.42│ 0.93│ 0.40│ 2.03│
│存货周转率 │ 1.91│ 1.23│ 0.49│ 2.69│
│流动资产周转率 │ 0.62│ 0.41│ 0.17│ 0.90│
│固定资产周转率 │ 4.85│ 3.19│ 1.31│ 8.95│
│总资产周转率 │ 0.47│ 0.31│ 0.13│ 0.68│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 1.42│ 0.94│ 0.41│ 2.39│
│存货周转率 │ 1.94│ 1.32│ 0.52│ 3.42│
│流动资产周转率 │ 0.64│ 0.43│ 0.18│ 1.05│
│固定资产周转率 │ 6.53│ 5.97│ 2.70│ 17.73│
│总资产周转率 │ 0.48│ 0.32│ 0.14│ 0.81│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 7.90│ 6.10│ 1.57│ 9.00│
│销售毛利率 │ 42.65│ 42.84│ 42.53│ 37.87│
│营业利润率 │ 13.15│ 15.30│ 8.56│ 7.46│
│销售净利率 │ 12.15│ 13.94│ 8.19│ 7.40│
│总资产净利率 │ 5.45│ 4.16│ 1.05│ 5.15│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 6.74│ 6.24│ 1.48│ 14.30│
│销售毛利率 │ 37.53│ 37.51│ 39.03│ 38.91│
│营业利润率 │ 8.39│ 11.61│ 5.73│ 10.57│
│销售净利率 │ 8.05│ 10.96│ 5.89│ 10.39│
│总资产净利率 │ 3.84│ 3.50│ 0.82│ 8.38│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 5.23│ 3.88│ 2.87│ -6.91│
│营业利润增长率 │ 64.89│ 36.84│ 53.55│ -34.33│
│净利润增长率 │ 52.98│ 30.01│ 39.31│ -31.20│
│净资产增长率 │ 26.82│ 25.30│ 22.21│ 9.40│
│总资产增长率 │ 5.38│ 5.63│ 4.37│ 4.99│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -1.46│ 4.31│ 14.34│ 24.07│
│营业利润增长率 │ -26.01│ 0.04│ -19.33│ -18.43│
│净利润增长率 │ -29.43│ -7.51│ 2.30│ -13.44│
│净资产增长率 │ 6.36│ 3.15│ 1.59│ 19.44│
│总资产增长率 │ 0.36│ -2.68│ -4.16│ 20.39│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2023-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │本期收到定增募集│ 1152600.55│ 802987.87│ 43.54│
│ │资金 │ │ │ │
│交易性金融资│外汇合约增加 │ 3230.05│ 147.00│ 2097.31│
│产 │ │ │ │ │
│预付款项 │原材料预付款增加│ 20264.44│ 12169.12│ 66.52│
│合同资产 │建造合同本期已完│ 15161.61│ 10633.54│ 42.58│
│ │工未结算资产增加│ │ │ │
│其他非流动金│本期新增资管计划│ 148570.44│ 93104.31│ 59.57│
│融资产 │投资 │ │ │ │
│在建工程 │本期成都、郑州、│ 72059.41│ 42353.56│ 70.14│
│ │富阳的基建工程投│ │ │ │
│ │入增加 │ │ │ │
│短期借款 │票据贴现及银行贷│ 101097.53│ 25794.36│ 291.94│
│ │款增加 │ │ │ │
│交易性金融负│外汇合约公允价值│ 152.14│ 2665.23│ -94.29│
│债 │变动 │ │ │ │
│应付职工薪酬│本期发放上期年终│ 107052.04│ 158320.32│ -32.38│
│ │奖 │ │ │ │
│其他应付款 │限制性股票回购义│ 68741.13│ 100405.70│ -31.54│
│ │务减少 │ │ │ │
│一年内到期的│偿还一年内到期的│ 115079.76│ 255801.08│ -55.01│
│非流动负债 │银行借款 │ │ │ │
│递延收益 │政府补助增加 │ 17215.79│ 10466.30│ 64.49│
│延所得税负债│应纳税暂时性差异│ 223.69│ 116.85│ 91.44│
│ │增加 │ │ │ │
│资本公积 │收到定增募集资金│ 894267.95│ 395020.92│ 126.38│
│少数股东权益│本期吸收少数股东│ 74446.66│ 38157.28│ 95.10│
│ │投资及少数股东损│ │ │ │
│ │益增加 │ │ │ │
│税金及附加 │本期应缴纳的房产│ 17729.42│ 12243.98│ 44.80│
│ │税较上年同期增加│ │ │ │
│财务费用 │本期汇兑收益较上│ -30998.44│ -53422.24│ 41.97│
│ │年同期减少 │ │ │ │
│投资收益 │本期股权转让投资│ -8893.08│ -26968.19│ 67.02│
│ │收益增加 │ │ │ │
│公允价值变动│其他非流动金融资│ 8302.29│ -9477.71│ 187.60│
│收益 │产及外汇合约公允│ │ │ │
│ │价值变动较上年同│ │ │ │
│ │期增加 │ │ │ │
│所得税费用 │本期应纳税所得额│ 22532.25│ 7540.69│ 198.81│
│ │较上年同期增加 │ │ │ │
│经营活动产生│本期的采购支出较│ 132525.22│ -88337.77│ 250.02│
│的现金流量净│上年同期减少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│本期投资理财净流│ -101168.05│ -28054.60│ -260.61│
│的现金流量净│入减少及处置子公│ │ │ │
│额 │司收到的现金净额│ │ │ │
│ │减少 │ │ │ │
│筹资活动产生│本期吸收投资收到│ 317722.88│ 60231.55│ 427.50│
│的现金流量净│的现金增加及银行│ │ │ │
│额 │借款资金净流入减│ │ │ │
│ │少 │ │ │ │
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截止日期:2023-06-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │收到定增募集资金│ 1193686.45│ 802987.87│ 48.66│
│应收款项 │--- │ 1602636.21│ 1541190.86│ 3.99│
│合同资产 │--- │ 13535.09│ 10633.54│ 27.29│
│存货 │公司本期备货减少│ 625460.20│ 731537.24│ -14.50│
│投资性房地产│--- │ 43472.58│ 42303.58│ 2.76│
│长期股权投资│本期处置部分联营│ 119213.01│ 146109.96│ -18.41│
│ │企业股权及确认联│ │ │ │
│ │营企业投资亏损 │ │ │ │
│固定资产 │--- │ 452795.33│ 464361.76│ -2.49│
│在建工程 │--- │ 59411.08│ 42353.56│ 40.27│
│使用权资产 │--- │ 31769.92│ 31470.10│ 0.95│
│短期借款 │票据贴现增加 │ 48986.91│ 25794.36│ 89.91│
│合同负债 │本期产品销售款、│ 99716.64│ 121954.80│ -18.23│
│ │工程项目预收款结│ │ │ │
│ │转收入 │ │ │ │
│长期借款 │--- │ 40200.00│ 45382.50│ -11.42│
│租赁负债 │--- │ 19389.72│ 19634.07│ -1.24│
│营业收入 │--- │ 1463354.73│ 1408708.58│ 3.88│
│营业成本 │--- │ 836398.79│ 880257.66│ -4.98│
│销售费用 │--- │ 219061.92│ 203972.83│ 7.40│
│管理费用 │股权激励费用增长│ 57471.99│ 41680.62│ 37.89│
│ │和新大楼投入使用│ │ │ │
│ │折旧、物业水电费│ │ │ │
│ │等增加 │ │ │ │
│财务费用 │汇率波动影响，汇│ -42045.27│ -27460.11│ -53.11│
│ │兑收益增加 │ │ │ │
│所得税费用 │本期利润增加，所│ 20174.53│ 9344.88│ 115.89│
│ │得税随之增长和本│ │ │ │
│ │期重软退税较上年│ │ │ │
│ │同期减少 │ │ │ │
│研发投入 │公司继续加大研发│ 181462.07│ 156347.93│ 16.06│
│ │投入 │ │ │ │
│经营活动产生│2022年四季度备货│ 26269.67│ -172779.46│ 115.20│
│的现金流量净│提前支付导致本期│ │ │ │
│额 │应付货款减少 │ │ │ │
│投资活动产生│本期投资理财净流│ -17149.83│ -11191.30│ -53.24│
│的现金流量净│入减少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│本期吸收投资收到│ 378279.22│ 64664.13│ 484.99│
│的现金流量净│的现金增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│本期吸收投资增加│ 391958.44│ -110705.25│ 454.06│
│价物净增加额│和采购支出减少 │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 1152600.55│ 1193686.45│ 1200715.98│ 802987.87│
│存货 │ 605571.52│ 625460.20│ 682216.78│ 731537.24│
│应收账款 │ 1598323.03│ 1602636.21│ 1452575.63│ 1541190.86│
│其他应收款 │ 34705.46│ 35524.02│ 37393.54│ 40184.92│
│流动资产合计 │ 3697767.66│ 3727221.50│ 3680529.25│ 3476952.76│
│长期股权投资 │ 113141.13│ 119213.01│ 139279.77│ 146109.96│
│固定资产净额 │ 453448.89│ 452795.33│ 455557.81│ 464361.76│
│无形资产 │ 58147.62│ 58532.14│ 59069.13│ 55718.33│
│非流动资产合计 │ 1176403.13│ 1158558.10│ 1146966.12│ 1148336.62│
│资产总计 │ 4874170.79│ 4885779.60│ 4827495.37│ 4625289.38│
│流动负债 │ 1405757.04│ 1464857.59│ 1512292.09│ 1884667.64│
│非流动负债 │ 117380.82│ 115710.10│ 118960.70│ 118784.56│
│负债合计 │ 1523137.86│ 1580567.69│ 1631252.78│ 2003452.20│
│实收资本 │ 329446.90│ 329446.90│ 332626.46│ 303316.12│
│资本公积金 │ 894267.95│ 876877.66│ 889472.26│ 395020.92│
│盈余公积 │ 155369.10│ 155369.10│ 155369.10│ 155369.10│
│未分配利润 │ 1966882.01│ 1905470.61│ 1836800.60│ 1787265.48│
│少数股东权益 │ 74446.66│ 67942.35│ 38734.41│ 38157.28│
│股东权益合计 │ 3351032.93│ 3305211.92│ 3196242.58│ 2621837.18│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 730695.92│ 661068.68│ 711421.32│ 773100.28│
│存货 │ 684463.94│ 649319.21│ 682896.29│ 681004.13│
│应收账款 │ 1511397.77│ 1519165.61│ 1395485.61│ 1465449.06│
│其他应收款 │ 36982.30│ 54903.31│ 57083.21│ 54647.78│
│流动资产合计 │ 3271829.26│ 3185261.66│ 3162660.77│ 3350480.53│
│长期股权投资 │ 143061.02│ 105522.65│ 116909.84│ 124387.28│
│固定资产净额 │ 429474.70│ 253111.53│ 215004.52│ 218743.57│
│无形资产 │ 57446.92│ 58101.16│ 58003.37│ 58412.97│
│非流动资产合计 │ 1149699.34│ 1102231.84│ 1059670.87│ 1055106.67│
│资产总计 │ 4421528.60│ 4287493.50│ 4222331.64│ 4405587.20│
│流动负债 │ 1671257.45│ 1561122.97│ 1504338.46│ 1741219.04│
│非流动负债 │ 185872.62│ 237556.34│ 271278.69│ 247333.71│
│负债合计 │ 1857130.06│ 1798679.31│ 1775617.15│ 1988552.75│
│实收资本 │ 303316.12│ 303316.12│ 299455.07│ 299455.07│
│资本公积金 │ 386033.62│ 324356.17│ 294846.76│ 293951.22│
│盈余公积 │ 155369.10│ 155369.10│ 155369.10│ 155369.10│
│未分配利润 │ 1724139.99│ 1706814.77│ 1668658.69│ 1633101.23│
│少数股东权益 │ 52369.59│ 52698.84│ 47380.31│ 55274.20│
│股东权益合计 │ 2564398.53│ 2488814.20│ 2446714.49│ 2417034.45│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 2227848.40│ 1463354.73│ 601562.99│ 3056537.00│
│营业成本 │ 1277707.73│ 836398.79│ 345733.87│ 1898979.77│
│营业税金及附加 │ 17729.42│ 11618.38│ 4683.75│ 18769.76│
│销售费用 │ 342542.77│ 219061.92│ 97899.70│ 511516.32│
│财务费用 │ -30998.44│ -42045.27│ 4836.47│ -51097.68│
│管理费用 │ 86495.55│ 57471.99│ 26614.45│ 114396.88│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 8302.29│ 13519.83│ 14574.43│ -4601.56│
│投资收益 │ -8893.08│ -1414.42│ -9694.28│ 28074.93│
│营业利润 │ 292952.96│ 223885.19│ 51484.92│ 228009.28│
│营业外收入 │ 747.16│ 729.08│ 319.51│ 1792.13│
│营业外支出 │ 518.19│ 413.77│ 103.95│ 1083.61│
│利润总额 │ 293181.93│ 224200.50│ 51700.49│ 228717.81│
│所得税 │ 22532.25│ 20174.53│ 2404.34│ 2532.78│
│净利润 │ 270649.68│ 204025.97│ 49296.16│ 226185.03│
│归属母公司净利润 │ 259013.23│ 197601.84│ 49535.12│ 232435.61│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 2117186.85│ 1408708.58│ 584796.89│ 3283547.93│
│营业成本 │ 1322651.06│ 880257.66│ 356557.82│ 2005851.32│
│营业税金及附加 │ 12243.98│ 7947.42│ 3008.09│ 18252.60│
│销售费用 │ 331166.78│ 203972.83│ 93220.71│ 466397.38│
│财务费用 │ -53422.24│ -27460.11│ 8130.21│ 24971.09│
│管理费用 │ 71127.05│ 41680.62│ 20326.23│ 95501.55│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ -9477.71│ 13860.62│ -7332.89│ 12537.86│
│投资收益 │ -26968.19│ -16779.21│ -5926.23│ -19425.93│
│营业利润 │ 177662.01│ 163610.37│ 33529.77│ 347219.08│
│营业外收入 │ 981.18│ 417.62│ 281.17│ 1204.32│
│营业外支出 │ 567.87│ 355.33│ 162.73│ 1457.27│
│利润总额 │ 178075.32│ 163672.66│ 33648.22│ 346966.13│
│所得税 │ 7540.69│ 9344.88│ -777.59│ 5811.47│
│净利润 │ 170534.63│ 154327.79│ 34425.81│ 341154.66│
│归属母公司净利润 │ 169310.12│ 151984.90│ 35557.46│ 337841.09│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 2564251.14│ 1660235.42│ 799380.59│ 3653047.38│
│经营活动现金流出 │ 2431725.91│ 1633965.74│ 933321.63│ 3547688.61│
│经营活动现金流量净额│ 132525.22│ 26269.67│ -133941.03│ 105358.76│
│投资活动现金流入 │ 131518.54│ 102386.64│ 54387.34│ 299195.76│
│资本性支出 │ 102088.63│ 63996.04│ 37756.35│ 129543.99│
│投资活动现金流出 │ 232686.59│ 119536.47│ 59364.39│ 359192.07│
│投资活动现金流量净额│ -101168.05│ -17149.83│ -4977.05│ -59996.31│
│筹资活动现金流入 │ 787899.92│ 660195.78│ 584519.42│ 590923.75│
│筹资活动现金流出 │ 470177.04│ 281916.57│ 44535.50│ 625302.54│
│筹资活动现金流量净额│ 317722.88│ 378279.22│ 539983.92│ -34378.79│
│汇率变动对现金的影响│ 1863.59│ 4559.39│ -3707.07│ 15105.15│
│现金及等价物净增加额│ 350943.64│ 391958.44│ 397358.77│ 26088.82│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 2557485.37│ 1673079.57│ 788443.45│ 3621074.25│
│经营活动现金流出 │ 2645823.14│ 1845859.03│ 1035753.64│ 3448318.18│
│经营活动现金流量净额│ -88337.77│ -172779.46│ -247310.19│ 172756.07│
│投资活动现金流入 │ 232616.09│ 146068.47│ 92682.12│ 198214.40│
│资本性支出 │ 101937.96│ 67132.18│ 31978.63│ 122744.94│
│投资活动现金流出 │ 260670.69│ 157259.77│ 70241.21│ 383702.13│
│投资活动现金流量净额│ -28054.60│ -11191.30│ 22440.91│ -185487.74│
│筹资活动现金流入 │ 563985.48│ 412259.99│ 213399.60│ 392875.86│
│筹资活动现金流出 │ 503753.93│ 347595.86│ 47378.06│ 343489.37│
│筹资活动现金流量净额│ 60231.55│ 64664.13│ 166021.54│ 49386.49│
│汇率变动对现金的影响│ 14588.28│ 8601.38│ -2156.23│ -10742.42│
│现金及等价物净增加额│ -41572.54│ -110705.25│ -61003.96│ 25912.41│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2022年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 584796.89│ 19.13│ 35557.46│ 15.30│
│二季报 │ 823911.70│ 26.96│ 116427.44│ 50.09│
│三季报 │ 708478.26│ 23.18│ 17325.22│ 7.45│
│四季报 │ 939350.15│ 30.73│ 63125.49│ 27.16│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2021年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 511439.91│ 15.58│ 34757.35│ 10.29│
│二季报 │ 839060.66│ 25.55│ 129560.24│ 38.35│
│三季报 │ 798009.98│ 24.30│ 75587.13│ 22.37│
│四季报 │ 1135037.38│ 34.57│ 97936.37│ 28.99│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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