财务分析☆ ◇002238 天威视讯 更新日期：2024-04-27◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
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│审计意见 │ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│
│归属母公司净利润(万)│ 12507.04│ 7930.70│ 6307.98│ 1874.08│
│净利润增长率(%) │ 13.54│ 8.30│ 14.63│ 25.66│
│扣非净利润(万) │ 5185.27│ 2650.48│ 2083.31│ 987.08│
│营业总收入(万元) │ 147766.10│ 93035.27│ 62187.46│ 29419.11│
│总营收同比增长率(%) │ -1.81│ -10.48│ -11.52│ -13.14│
│加权净资产收益率(%) │ 5.38│ 3.42│ 2.70│ 0.81│
│资产负债比率(%) │ 44.72│ 42.28│ 43.66│ 41.17│
│净利润现金含量(%) │ 397.09│ 378.63│ 288.68│ 90.34│
│基本每股收益(元) │ 0.1600│ 0.0988│ 0.0800│ 0.0230│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0600│ 0.0330│ 0.0300│ 0.0123│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.1558│ 0.0988│ 0.0786│ 0.0234│
│每股资本公积金(元) │ 0.0460│ 0.0460│ 0.0460│ 0.0460│
│每股未分配利润(元) │ 1.3858│ 1.3468│ 1.3266│ 1.3714│
│每股净资产(元) │ 2.9268│ 2.8689│ 2.8486│ 2.8934│
│每股经营现金流量(元)│ 0.6188│ 0.3741│ 0.2269│ 0.0211│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 10983.02│ 7323.23│ 5502.88│ 1491.41│
│归母净利(调整后:万) │ 11015.56│ 7323.23│ 5502.88│ 1491.41│
│净利润增长率(%) │ -22.67│ -20.29│ -29.28│ -37.32│
│扣非净利润(万) │ 6023.16│ 4240.62│ 3345.51│ 647.99│
│营业总收(未调整:万) │ 150493.92│ 103928.66│ 70282.73│ 33868.27│
│营业总收(调整后:万) │ 150493.92│ 103928.66│ 70282.73│ 33868.27│
│总营收同比增长率(%) │ -15.43│ -13.87│ -21.88│ -7.29│
│加权净资产收益率(%) │ 4.80│ 3.21│ 2.39│ 0.65│
│资产负债比率(%) │ 41.33│ 39.07│ 35.66│ 35.45│
│净利润现金含量(%) │ 299.97│ 269.04│ 210.78│ -82.10│
│基本每股收益(元) │ 0.1400│ 0.0912│ 0.0686│ 0.0190│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0800│ 0.0528│ 0.0417│ 0.0081│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.1369│ 0.0912│ 0.0686│ 0.0186│
│每股资本公积金(元) │ 0.0460│ 0.0460│ 0.0460│ 0.0460│
│每股未分配利润(元) │ 1.3480│ 1.3208│ 1.2982│ 1.3482│
│每股净资产(元) │ 2.8700│ 2.8244│ 2.8018│ 2.8518│
│每股经营现金流量(元)│ 0.4105│ 0.2455│ 0.1445│ -0.0153│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 0.91│ 1.01│ 1.04│ 1.08│
│速动比率 │ 0.89│ 0.99│ 1.02│ 1.06│
│资产负债比率(%) │ 44.72│ 42.28│ 43.66│ 41.17│
│产权比率 │ 0.83│ 0.75│ 0.80│ 0.72│
│现金流比率%-短期债务│ 29.74│ 20.64│ 11.60│ 1.18│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.01│ 1.13│ 1.08│ 1.09│
│速动比率 │ 0.99│ 1.11│ 1.05│ 1.06│
│资产负债比率(%) │ 41.33│ 39.07│ 35.66│ 35.45│
│产权比率 │ 0.72│ 0.66│ 0.57│ 0.57│
│现金流比率%-短期债务│ 21.11│ 14.26│ 9.89│ -1.04│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 7.36│ 4.44│ 3.15│ 1.45│
│存货周转率 │ 34.55│ 19.90│ 14.71│ 6.99│
│流动资产周转率 │ 0.96│ 0.61│ 0.39│ 0.19│
│固定资产周转率 │ 1.31│ 0.89│ 0.60│ 0.29│
│总资产周转率 │ 0.35│ 0.23│ 0.15│ 0.07│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 9.07│ 7.02│ 5.02│ 2.27│
│存货周转率 │ 30.49│ 21.41│ 13.47│ 6.09│
│流动资产周转率 │ 1.04│ 0.72│ 0.54│ 0.26│
│固定资产周转率 │ 1.46│ 1.03│ 0.70│ 0.33│
│总资产周转率 │ 0.39│ 0.28│ 0.19│ 0.09│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 5.32│ 3.44│ 2.76│ 0.81│
│销售毛利率 │ 33.70│ 31.60│ 31.52│ 31.77│
│营业利润率 │ 7.44│ 7.80│ 9.38│ 5.53│
│销售净利率 │ 8.02│ 7.75│ 9.35│ 5.47│
│总资产净利率 │ 2.98│ 1.95│ 1.54│ 0.46│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 4.77│ 3.23│ 2.45│ 0.65│
│销售毛利率 │ 31.36│ 28.99│ 29.83│ 28.17│
│营业利润率 │ 7.04│ 6.62│ 7.66│ 4.32│
│销售净利率 │ 7.10│ 6.66│ 7.72│ 4.14│
│总资产净利率 │ 2.84│ 1.94│ 1.51│ 0.41│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -1.81│ -10.48│ -11.52│ -13.14│
│营业利润增长率 │ 3.71│ 5.54│ 8.29│ 11.27│
│净利润增长率 │ 13.54│ 8.30│ 14.63│ 25.66│
│净资产增长率 │ 1.95│ -0.04│ -0.75│ 0.81│
│总资产增长率 │ 7.55│ 1.31│ 3.17│ 0.42│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -15.43│ -13.87│ -21.88│ -7.29│
│营业利润增长率 │ -22.21│ -19.59│ -28.93│ -38.28│
│净利润增长率 │ -22.67│ -20.29│ -29.28│ -37.32│
│净资产增长率 │ 1.30│ -0.31│ -1.11│ 0.66│
│总资产增长率 │ 8.78│ 3.10│ -3.00│ -1.39│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-12-31
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│销售费用 │本年大力拓展5G业│ 9869.22│ 8993.72│ 9.73│
│ │务，相关费用增加│ │ │ │
│管理费用 │--- │ 25003.18│ 24446.38│ 2.28│
│财务费用 │利息支出增加 │ -908.79│ -1222.43│ 25.66│
│研发费用 │本年加大研发投入│ 8322.40│ 7506.36│ 10.87│
│经营活动现金│--- │ 170778.38│ 158906.35│ 7.47│
│流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动现金│--- │ 121114.77│ 125960.52│ -3.85│
│流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生│本年收回保证金、│ 49663.60│ 32945.83│ 50.74│
│的现金流量净│收到政府补助等增│ │ │ │
│额 │加，以及商品服务│ │ │ │
│ │款项等通过票据延│ │ │ │
│ │期支付的方式使得│ │ │ │
│ │当年经营性支付减│ │ │ │
│ │少 │ │ │ │
│投资活动现金│--- │ 79088.40│ 128425.24│ -38.42│
│流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动现金│--- │ 146077.68│ 141151.71│ 3.49│
│流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生│本年购建长期资产│ -66989.27│ -12726.47│ -426.38│
│的现金流量净│、收回结构性存款│ │ │ │
│额 │较去年减少 │ │ │ │
│筹资活动现金│--- │ 47098.73│ 20649.71│ 128.08│
│流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动现金│--- │ 38892.75│ 12348.33│ 214.96│
│流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│--- │ 8205.99│ 8301.39│ -1.15│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│投资活动产生的现│ -9118.60│ 28526.65│ -131.97│
│价物净增加额│金流量变动 │ │ │ │
│货币资金 │归还短期借款，以│ 98858.67│ 113000.35│ -12.51│
│ │及本年铜转光建设│ │ │ │
│ │项目支出增加等综│ │ │ │
│ │合影响 │ │ │ │
│应收款项 │--- │ 20471.41│ 19665.92│ 4.10│
│合同资产 │--- │ 17639.92│ 17241.32│ 2.31│
│存货 │--- │ 2929.38│ 2741.89│ 6.84│
│投资性房地产│--- │ 24596.32│ 22925.75│ 7.29│
│长期股权投资│--- │ 6650.39│ 7031.33│ -5.42│
│固定资产 │--- │ 123159.58│ 103206.73│ 19.33│
│在建工程 │--- │ 39058.40│ 27922.89│ 39.88│
│使用权资产 │--- │ 5623.22│ 5897.23│ -4.65│
│短期借款 │--- │ 26261.78│ 20498.21│ 28.12│
│合同负债 │--- │ 38828.85│ 36901.24│ 5.22│
│长期借款 │补充流动资金 │ 14995.56│ ---│ ---│
│租赁负债 │--- │ 3372.04│ 3425.44│ -1.56│
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2023-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │购买结构型存款净│ 77983.86│ 113000.35│ -30.99│
│ │额增加、偿还借款│ │ │ │
│交易性金融资│购买结构型存款净│ 18138.00│ 0.00│ ---│
│产 │额增加 │ │ │ │
│应收票据 │票据到期收到款项│ 0.00│ 117.80│ -100.00│
│预付款项 │预付货款增加 │ 2561.16│ 1703.49│ 50.35│
│其他应收款 │应收10G-PON端口 │ 4767.90│ 1456.40│ 227.38│
│ │建设项目补助增加│ │ │ │
│存货 │合同履约成本增加│ 3654.90│ 2741.89│ 33.30│
│其他流动资产│购买工程设备等待│ 3153.66│ 935.78│ 237.01│
│ │抵扣进项税增加 │ │ │ │
│在建工程 │IDC数据机房建设 │ 41331.90│ 27922.89│ 48.02│
│ │项目支付工程进度│ │ │ │
│ │款及机房更新采购│ │ │ │
│ │工程物资 │ │ │ │
│应付票据 │支付设备款、工程│ 12043.01│ 0.00│ ---│
│ │款 │ │ │ │
│短期借款 │偿还上一年度银行│ 9981.83│ 20498.21│ -51.30│
│ │借款 │ │ │ │
│应付职工薪酬│支付员工年终奖金│ 5322.12│ 8225.40│ -35.30│
│应交税费 │应交房产税等增加│ 853.33│ 590.91│ 44.41│
│其他流动负债│预收款项待转销项│ 1256.27│ 786.95│ 59.64│
│ │税增加 │ │ │ │
│长期借款 │本年增加借款 │ 15040.48│ 0.00│ ---│
│税金及附加 │本年附加税减少 │ 384.41│ 584.78│ -34.26│
│财务费用 │本年贷款利息增加│ -393.00│ -727.76│ 46.00│
│利息费用 │本年贷款利息增加│ 871.23│ 246.42│ 253.56│
│其他收益 │本年收到百万宽带│ 5089.17│ 2805.44│ 81.40│
│ │提速升级政府补助│ │ │ │
│投资收益 │中广电传媒等联营│ 83.71│ -247.27│ 133.86│
│ │企业亏损同比减少│ │ │ │
│信用减值损失│本年应收款、其他│ -176.86│ -656.87│ 73.08│
│ │应收款计提坏账减│ │ │ │
│ │少 │ │ │ │
│资产减值损失│本年合同资产计提│ -375.29│ 169.85│ -320.95│
│ │坏账增加 │ │ │ │
│支付的各项税│本年支付的增值税│ 721.35│ 2709.34│ -73.38│
│费 │减少 │ │ │ │
│收回投资收到│本年结构型存款赎│ 50160.29│ 77062.12│ -34.91│
│的现金 │回发生额减少 │ │ │ │
│购建固定资产│IDC数据机房建设 │ 40390.25│ 12156.75│ 232.25│
│、无形资产和│项目支付工程进度│ │ │ │
│其他长期资产│款及机房更新采购│ │ │ │
│支付的现金 │工程物资 │ │ │ │
│投资支付的现│本年结构型存款购│ 67938.00│ 99022.00│ -31.39│
│金 │买发生额减少 │ │ │ │
│取得子公司及│去年深汕广电投资│ 0.00│ 163.00│ -100.00│
│其他营业单位│成立子公司 │ │ │ │
│支付的现金净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 98858.67│ 77983.86│ 91010.88│ 87331.88│
│存货 │ 2929.38│ 3654.90│ 3049.70│ 2999.62│
│应收账款 │ 20471.41│ 22260.36│ 19820.70│ 20940.82│
│其他应收款 │ 1612.99│ 4767.90│ 2529.05│ 2050.84│
│流动资产合计 │ 152159.95│ 147306.68│ 162697.19│ 155506.69│
│长期股权投资 │ 6650.39│ 6715.46│ 6866.40│ 6914.42│
│固定资产净额 │ 123159.58│ 106166.25│ 102811.67│ 101872.00│
│无形资产 │ 30276.67│ 29640.69│ 29781.01│ 30084.99│
│非流动资产合计 │ 283301.38│ 261572.83│ 253685.23│ 249798.37│
│资产总计 │ 435461.33│ 408879.51│ 416382.42│ 405305.06│
│流动负债 │ 166984.66│ 145465.58│ 156980.54│ 143598.92│
│非流动负债 │ 27755.57│ 27414.41│ 24794.07│ 23281.39│
│负债合计 │ 194740.23│ 172879.99│ 181774.61│ 166880.31│
│实收资本 │ 80255.92│ 80255.92│ 80255.92│ 80255.92│
│资本公积金 │ 3691.24│ 3691.24│ 3691.24│ 3691.24│
│盈余公积 │ 39730.73│ 38204.50│ 38204.50│ 38204.50│
│未分配利润 │ 111216.33│ 108091.67│ 106468.95│ 110060.63│
│少数股东权益 │ 5826.87│ 5756.19│ 5987.19│ 6212.45│
│股东权益合计 │ 240721.10│ 235999.52│ 234607.80│ 238424.75│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 113000.35│ 73407.96│ 60962.82│ 63846.95│
│存货 │ 2741.89│ 2858.78│ 3288.02│ 3962.73│
│应收账款 │ 19665.92│ 16082.69│ 14453.66│ 16315.15│
│其他应收款 │ 1456.40│ 2534.21│ 2167.13│ 1069.89│
│流动资产合计 │ 156862.95│ 155537.35│ 126803.93│ 128864.03│
│长期股权投资 │ 7031.33│ 7145.29│ 12645.50│ 12971.24│
│固定资产净额 │ 103206.73│ 99110.41│ 99815.65│ 101846.71│
│无形资产 │ 30197.02│ 30167.59│ 30467.61│ 30547.09│
│非流动资产合计 │ 246746.93│ 226973.40│ 233104.74│ 236990.65│
│资产总计 │ 403609.87│ 382510.74│ 359908.67│ 365854.68│
│流动负债 │ 156054.16│ 138136.44│ 117330.60│ 118245.57│
│非流动负债 │ 10739.75│ 11312.15│ 11016.73│ 11455.52│
│负债合计 │ 166793.91│ 149448.59│ 128347.32│ 129701.09│
│实收资本 │ 80255.92│ 80255.92│ 80255.92│ 80255.92│
│资本公积金 │ 3691.24│ 3691.24│ 3691.24│ 3691.24│
│盈余公积 │ 38204.50│ 36725.34│ 36725.34│ 36725.34│
│未分配利润 │ 108186.56│ 106005.92│ 104185.57│ 108199.70│
│少数股东权益 │ 6477.74│ 6383.74│ 6703.27│ 7281.40│
│股东权益合计 │ 236815.96│ 233062.15│ 231561.34│ 236153.59│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 147766.10│ 93035.27│ 62187.46│ 29419.11│
│营业成本 │ 97969.18│ 63636.73│ 42586.23│ 20073.36│
│营业税金及附加 │ 617.77│ 384.41│ 258.97│ 134.21│
│销售费用 │ 9869.22│ 6700.29│ 4245.91│ 1885.13│
│财务费用 │ -908.79│ -393.00│ -384.29│ -296.18│
│管理费用 │ 25003.18│ 16811.71│ 11155.83│ 5702.89│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ -548.13│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ 141.92│ 83.71│ -53.00│ -101.37│
│营业利润 │ 10988.32│ 7259.70│ 5831.50│ 1627.04│
│营业外收入 │ 23.61│ 18.70│ 10.25│ 3.33│
│营业外支出 │ 199.51│ 32.89│ 8.45│ 7.75│
│利润总额 │ 10812.42│ 7245.51│ 5833.30│ 1622.61│
│所得税 │ -1038.78│ 36.37│ 15.87│ 13.83│
│净利润 │ 11851.19│ 7209.15│ 5817.43│ 1608.78│
│归属母公司净利润 │ 12507.04│ 7930.70│ 6307.98│ 1874.08│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 150493.92│ 103928.66│ 70282.73│ 33868.27│
│营业成本 │ 103292.67│ 73799.13│ 49320.71│ 24329.04│
│营业税金及附加 │ 654.26│ 584.78│ 344.19│ 175.85│
│销售费用 │ 8993.72│ 6188.83│ 4123.88│ 2380.69│
│财务费用 │ -1222.43│ -727.76│ -553.83│ -332.94│
│管理费用 │ 24446.38│ 15742.82│ 10605.15│ 5206.03│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 690.13│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ -27.02│ -247.27│ -348.27│ -257.02│
│营业利润 │ 10595.43│ 6878.44│ 5384.90│ 1462.26│
│营业外收入 │ 160.64│ 101.37│ 78.81│ 9.04│
│营业外支出 │ 35.81│ 6.64│ 5.34│ 2.81│
│利润总额 │ 10720.25│ 6973.16│ 5458.38│ 1468.49│
│所得税 │ 40.82│ 47.54│ 33.57│ 65.02│
│净利润 │ 10679.43│ 6925.63│ 5424.81│ 1403.47│
│归属母公司净利润 │ 10983.02│ 7323.23│ 5502.88│ 1491.41│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 170778.38│ 120784.95│ 81459.70│ 38301.43│
│经营活动现金流出 │ 121114.77│ 90757.29│ 63249.98│ 36608.37│
│经营活动现金流量净额│ 49663.60│ 30027.66│ 18209.72│ 1693.06│
│投资活动现金流入 │ 79088.40│ 50168.51│ 13718.26│ 1.75│
│资本性支出 │ 61469.68│ 40390.25│ 28692.97│ 18322.81│
│投资活动现金流出 │ 146077.68│ 108328.25│ 68492.97│ 39972.81│
│投资活动现金流量净额│ -66989.27│ -58159.74│ -54774.71│ -39971.06│
│筹资活动现金流入 │ 47098.73│ 24663.95│ 24163.95│ 13236.46│
│筹资活动现金流出 │ 38892.75│ 31339.51│ 10198.07│ 998.88│
│筹资活动现金流量净额│ 8205.99│ -6675.57│ 13965.87│ 12237.58│
│汇率变动对现金的影响│ 1.09│ 7.21│ 2.41│ 1.59│
│现金及等价物净增加额│ -9118.60│ -34800.45│ -22596.70│ -26038.83│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 158906.35│ 123424.36│ 82307.04│ 36597.08│
│经营活动现金流出 │ 125960.52│ 103722.18│ 70708.26│ 37821.53│
│经营活动现金流量净额│ 32945.83│ 19702.18│ 11598.78│ -1224.45│
│投资活动现金流入 │ 128425.24│ 77070.55│ 45233.56│ 9343.90│
│资本性支出 │ 31266.71│ 12156.75│ 9555.25│ 5683.55│
│投资活动现金流出 │ 141151.71│ 111341.75│ 65079.25│ 23650.55│
│投资活动现金流量净额│ -12726.47│ -34271.21│ -19845.69│ -14306.65│
│筹资活动现金流入 │ 20649.71│ 19999.71│ ---│ ---│
│筹资活动现金流出 │ 12348.33│ 11378.98│ 10467.81│ 138.04│
│筹资活动现金流量净额│ 8301.39│ 8620.74│ -10467.81│ -138.04│
│汇率变动对现金的影响│ 5.91│ 5.60│ 3.13│ -0.41│
│现金及等价物净增加额│ 28526.65│ -5942.70│ -18711.60│ -15669.54│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2023年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 29419.11│ 19.91│ 1874.08│ 14.98│
│二季报 │ 32768.35│ 22.18│ 4433.91│ 35.45│
│三季报 │ 30847.81│ 20.88│ 1622.72│ 12.97│
│四季报 │ 54730.83│ 37.04│ 4576.34│ 36.59│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2022年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 33868.27│ 22.50│ 1491.41│ 13.58│
│二季报 │ 36414.45│ 24.20│ 4011.47│ 36.52│
│三季报 │ 33645.94│ 22.36│ 1820.35│ 16.57│
│四季报 │ 46565.25│ 30.94│ 3659.80│ 33.32│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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