财务分析☆ ◇002239 奥特佳 更新日期：2024-12-21◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ 9196.30│ 7324.75│ 8902.67│ -13391.44│ -29618.54│ 10203.17│
│净利润增长率(%) │ 45.74│ -17.74│ 166.48│ 54.79│ -390.29│ 156.35│
│扣非净利润(万) │ 8231.05│ 4867.06│ 7160.70│ -1409.12│ -26257.08│ -20458.02│
│营业总收入(万元) │ 563382.39│ 685199.85│ 623017.85│ 513740.13│ 372689.36│ 321064.83│
│总营收同比增长率(%) │ 13.27│ 9.98│ 21.27│ 37.85│ 16.08│ -21.52│
│加权净资产收益率(%) │ 1.65│ 1.32│ 1.65│ -2.57│ -5.78│ 1.95│
│资产负债比率(%) │ 54.65│ 55.65│ 53.59│ 48.06│ 40.92│ 35.30│
│净利润现金含量(%) │ 468.62│ 85.33│ 403.10│ -192.29│ -95.61│ 138.06│
│基本每股收益(元) │ 0.0284│ 0.0200│ 0.0300│ -0.0416│ -0.0946│ 0.0326│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0249│ 0.0150│ 0.0200│ -0.0044│ -0.0839│ -0.0653│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0278│ 0.0226│ 0.0274│ -0.0413│ -0.0946│ 0.0326│
│每股资本公积金(元) │ 0.3765│ 0.4180│ 0.4200│ 0.3768│ 0.2864│ 0.2864│
│每股未分配利润(元) │ 0.2786│ 0.2644│ 0.2422│ 0.2149│ 0.2723│ 0.3709│
│每股净资产(元) │ 1.6612│ 1.7099│ 1.7035│ 1.6173│ 1.5847│ 1.6901│
│每股经营现金流量(元)│ 0.1302│ 0.0193│ 0.1106│ 0.0794│ 0.0904│ 0.0450│
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 9196.30│ 6907.72│ 3917.26│ 7324.75│ 6310.23│ 4261.51│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 6310.23│ 4261.51│
│净利润增长率(%) │ 45.74│ 62.10│ 11.64│ -17.74│ 322.60│ 261.10│
│扣非净利润(万) │ 8231.05│ 5885.91│ 3214.99│ 4867.06│ 3934.36│ 2863.91│
│营业总收(未调整:万) │ 563382.39│ 363959.31│ 164379.97│ 685199.85│ 497376.18│ 304905.41│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 497376.18│ 304905.41│
│总营收同比增长率(%) │ 13.27│ 19.37│ 17.38│ 9.98│ 9.53│ 6.64│
│加权净资产收益率(%) │ 1.65│ 1.24│ 0.91│ 1.32│ 1.14│ 0.77│
│资产负债比率(%) │ 54.65│ 53.54│ 54.75│ 55.65│ 54.54│ 53.42│
│净利润现金含量(%) │ 468.62│ 486.42│ 218.23│ 85.33│ 248.08│ 502.96│
│基本每股收益(元) │ 0.0284│ 0.0213│ 0.0120│ 0.0200│ 0.0195│ 0.0131│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0249│ 0.0182│ 0.0099│ 0.0150│ 0.0121│ 0.0088│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0278│ 0.0213│ 0.0121│ 0.0226│ 0.0195│ 0.0131│
│每股资本公积金(元) │ 0.3765│ 0.4179│ 0.4180│ 0.4180│ 0.4180│ 0.4180│
│每股未分配利润(元) │ 0.2786│ 0.2857│ 0.2765│ 0.2644│ 0.2617│ 0.2554│
│每股净资产(元) │ 1.6612│ 1.7329│ 1.7200│ 1.7099│ 1.7249│ 1.7213│
│每股经营现金流量(元)│ 0.1302│ 0.1036│ 0.0264│ 0.0193│ 0.0483│ 0.0661│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│流动比率 │ 1.20│ 1.15│ 1.20│ 1.21│ 1.25│ 1.33│
│速动比率 │ 0.86│ 0.84│ 0.88│ 0.86│ 0.90│ 0.93│
│资产负债比率(%) │ 54.65│ 55.65│ 53.59│ 48.06│ 40.92│ 35.30│
│产权比率 │ 1.22│ 1.28│ 1.18│ 0.93│ 0.69│ 0.55│
│现金流比率%-短期债务│ 0.07│ 0.01│ 0.06│ 0.06│ 0.09│ 0.05│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.20│ 1.20│ 1.18│ 1.15│ 1.18│ 1.22│
│速动比率 │ 0.86│ 0.87│ 0.85│ 0.84│ 0.82│ 0.85│
│资产负债比率(%) │ 54.65│ 53.54│ 54.75│ 55.65│ 54.54│ 53.42│
│产权比率 │ 1.22│ 1.18│ 1.24│ 1.28│ 1.23│ 1.17│
│现金流比率%-短期债务│ 0.07│ 0.05│ 0.01│ 0.01│ 0.02│ 0.04│
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【3.营运能力指标】
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│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│应收账款周转率 │ 2.48│ 3.26│ 3.79│ 4.09│ 3.66│ 3.09│
│存货周转率 │ 2.39│ 2.88│ 2.95│ 3.31│ 2.98│ 2.54│
│流动资产周转率 │ 0.75│ 0.91│ 0.97│ 1.08│ 0.99│ 0.86│
│固定资产周转率 │ 3.76│ 4.78│ 4.72│ 4.00│ 2.80│ 2.43│
│总资产周转率 │ 0.45│ 0.55│ 0.56│ 0.55│ 0.45│ 0.39│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 2.48│ 1.58│ 0.73│ 3.26│ 2.70│ 1.70│
│存货周转率 │ 2.39│ 1.54│ 0.68│ 2.88│ 2.02│ 1.27│
│流动资产周转率 │ 0.75│ 0.48│ 0.21│ 0.91│ 0.67│ 0.42│
│固定资产周转率 │ 3.76│ 2.40│ 1.07│ 4.78│ 3.56│ 2.21│
│总资产周转率 │ 0.45│ 0.29│ 0.13│ 0.55│ 0.40│ 0.25│
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【4.盈利能力指标】
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│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 1.67│ 1.32│ 1.61│ -2.55│ -5.97│ 1.93│
│销售毛利率 │ 11.85│ 13.80│ 15.19│ 12.48│ 13.85│ 16.90│
│营业利润率 │ 2.09│ 1.68│ 2.59│ -1.70│ -9.86│ -7.82│
│销售净利率 │ 1.47│ 1.24│ 1.83│ -2.52│ -7.99│ 3.16│
│总资产净利率 │ 0.66│ 0.68│ 1.03│ -1.40│ -3.59│ 1.23│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 1.67│ 1.23│ 0.70│ 1.32│ 1.13│ 0.76│
│销售毛利率 │ 11.85│ 12.84│ 12.89│ 13.80│ 13.28│ 13.70│
│营业利润率 │ 2.09│ 2.18│ 2.34│ 1.68│ 2.42│ 2.30│
│销售净利率 │ 1.47│ 1.68│ 2.29│ 1.24│ 1.43│ 1.61│
│总资产净利率 │ 0.66│ 0.49│ 0.30│ 0.68│ 0.58│ 0.40│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
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│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 13.27│ 9.98│ 21.27│ 37.85│ 16.08│ -21.52│
│营业利润增长率 │ -1.97│ -28.62│ 285.01│ 76.30│ -46.46│ -164.78│
│净利润增长率 │ 45.74│ -17.74│ 166.48│ 54.79│ -390.29│ 156.35│
│净资产增长率 │ -0.86│ 0.37│ 5.33│ 5.70│ -6.24│ 2.24│
│总资产增长率 │ -4.09│ 5.13│ 20.02│ 20.39│ 2.65│ -2.00│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 13.27│ 19.37│ 17.38│ 9.98│ 9.53│ 6.64│
│营业利润增长率 │ -1.97│ 12.99│ -19.80│ -28.62│ 104.81│ 1233.69│
│净利润增长率 │ 45.74│ 62.10│ 11.64│ -17.74│ 322.60│ 261.10│
│净资产增长率 │ -0.86│ 1.35│ 0.59│ 0.37│ 1.26│ 1.05│
│总资产增长率 │ -4.09│ -3.46│ -1.45│ 5.13│ 3.43│ 0.71│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2024-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│净利润 │司的主要产品，尤│ 8286.92│ 7113.67│ 16.49│
│ │其是电动汽车空调│ │ │ │
│ │压缩机产品订单旺│ │ │ │
│ │盛，带动销售量和│ │ │ │
│ │营业收入增长；公│ │ │ │
│ │司境外子公司加强│ │ │ │
│ │管控成效明显，运│ │ │ │
│ │营质量明显提升，│ │ │ │
│ │带动了经营业绩企│ │ │ │
│ │稳回升；公司降本│ │ │ │
│ │增效活动成效明显│ │ │ │
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截止日期:2024-06-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │--- │ 188044.12│ 202416.22│ -7.10│
│应收款项 │--- │ 226819.66│ 233031.86│ -2.67│
│存货 │--- │ 198728.17│ 214224.82│ -7.23│
│投资性房地产│--- │ 2240.48│ 2304.06│ -2.76│
│长期股权投资│--- │ 44410.56│ 41222.73│ 7.73│
│固定资产 │--- │ 151687.05│ 151775.49│ -0.06│
│在建工程 │--- │ 20263.53│ 19496.73│ 3.93│
│使用权资产 │--- │ 7702.97│ 9090.52│ -15.26│
│短期借款 │--- │ 158277.05│ 129294.44│ 22.42│
│合同负债 │--- │ 17315.09│ 13928.63│ 24.31│
│长期借款 │--- │ 6856.53│ 7093.69│ -3.34│
│租赁负债 │--- │ 5346.87│ 6569.86│ -18.62│
│营业收入 │--- │ 363959.31│ 304905.41│ 19.37│
│营业成本 │--- │ 317236.14│ 268659.18│ 18.08│
│销售费用 │市场营销费用增加│ 4820.59│ 2300.20│ 109.57│
│管理费用 │--- │ 18678.21│ 17028.02│ 9.69│
│财务费用 │汇兑收益大幅减少│ 3572.74│ 197.20│ 1711.77│
│ │，同时利息支出有│ │ │ │
│ │所增加 │ │ │ │
│所得税费用 │--- │ 2554.17│ 2119.33│ 20.52│
│研发投入 │--- │ 12347.64│ 11327.13│ 9.01│
│经营活动产生│本年到期票据增加│ 33600.48│ 21433.66│ 56.77│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│去年同期到期理财│ -25936.40│ -951.21│ -2626.68│
│的现金流量净│金额较大，今年金│ │ │ │
│额 │额较小 │ │ │ │
│筹资活动产生│--- │ 18115.41│ 21885.80│ -17.23│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│本期支付金额增加│ 26818.54│ 43521.66│ -38.38│
│价物净增加额│，导致现金及现金│ │ │ │
│ │等价物减少 │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
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│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│货币资金 │ 191211.66│ 202416.22│ 163069.17│ 110213.14│ 89991.23│ 66072.21│
│存货 │ 202253.69│ 214224.82│ 195852.08│ 162672.06│ 109052.17│ 106566.54│
│应收票据及应收账款 │ 240336.68│ 253948.28│ 250308.47│ 177585.55│ 143947.82│ 94339.43│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 4392.43│ 4583.40│ 3408.66│ 3002.85│ 3913.92│ 4347.22│
│其他应收款 │ 4311.66│ 4225.25│ 3978.03│ 5894.40│ 5960.13│ 5725.44│
│流动资产合计 │ 729150.38│ 776694.42│ 734612.02│ 554110.75│ 394988.32│ 357211.00│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 45656.96│ 41222.73│ 36209.17│ 35609.13│ 35294.93│ 35785.68│
│固定资产净额 │ 148230.22│ 151775.49│ 135155.13│ 128728.48│ 128009.65│ 138517.64│
│在建工程 │ 22891.28│ 19496.73│ 18686.19│ 31816.00│ 24668.35│ 22227.48│
│无形资产 │ 47005.69│ 49399.72│ 55508.76│ 41464.08│ 44605.41│ 48263.22│
│商誉 │ 169130.99│ 169337.36│ 169596.69│ 169891.77│ 170254.29│ 171849.58│
│非流动资产合计 │ 497402.89│ 502124.67│ 480364.01│ 458215.58│ 445876.15│ 461956.79│
│资产总计 │ 1226553.27│ 1278819.09│ 1214976.03│ 1012326.33│ 840864.47│ 819167.79│
│应付票据及应付账款 │ 354123.15│ 409469.81│ 324300.25│ 218554.52│ 179691.91│ 162206.66│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ 1936.49│
│合同负债 │ 16305.59│ 13928.63│ 12349.24│ 6857.84│ 3568.84│ ---│
│流动负债 │ 610032.05│ 672572.77│ 612212.75│ 457247.48│ 316449.92│ 268357.73│
│长期借款 │ 18993.66│ 7093.69│ 6066.96│ 2023.17│ 8916.42│ 1550.54│
│长期应付款 │ 4743.97│ ---│ 609.90│ 1337.14│ 3581.09│ 1037.70│
│非流动负债 │ 60229.28│ 39127.30│ 38876.73│ 29253.36│ 27595.48│ 20819.34│
│负债合计 │ 670261.32│ 711700.07│ 651089.49│ 486500.84│ 344045.40│ 289177.06│
│实收资本 │ 330962.38│ 324325.81│ 324325.81│ 324325.81│ 313135.94│ 313135.94│
│资本公积金 │ 124609.75│ 135580.68│ 136220.02│ 122206.28│ 89676.62│ 89676.62│
│盈余公积 │ 8295.14│ 8295.14│ 8164.77│ 8107.84│ 5918.88│ 5918.88│
│未分配利润 │ 92193.54│ 85752.19│ 78546.43│ 69699.88│ 85280.28│ 116151.09│
│少数股东权益 │ 6499.27│ 12567.49│ 11411.01│ 1300.69│ 592.10│ 750.60│
│归属母公司权益 │ 549792.67│ 554551.53│ 552475.53│ 524524.80│ 496226.97│ 529240.12│
│股东权益合计 │ 556291.94│ 567119.03│ 563886.54│ 525825.48│ 496819.07│ 529990.72│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 191211.66│ 188044.12│ 178939.01│ 202416.22│ 200640.62│ 191234.79│
│存货 │ 202253.69│ 198728.17│ 208874.05│ 214224.82│ 230979.20│ 219547.44│
│应收票据及应收账款 │ 240336.68│ 244030.76│ 234758.27│ 253948.28│ 229295.64│ 207246.91│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 4392.43│ 2932.99│ 4496.27│ 4583.40│ 6681.24│ 5790.85│
│其他应收款 │ 4311.66│ 2847.31│ 4725.99│ 4225.25│ 4953.42│ 5892.78│
│流动资产合计 │ 729150.38│ 733987.75│ 753785.45│ 776694.42│ 758664.47│ 733278.62│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 45656.96│ 44410.56│ 42559.12│ 41222.73│ 39431.51│ 38483.00│
│固定资产净额 │ 148230.22│ 151687.05│ 154097.62│ 151775.49│ 143985.28│ 141189.93│
│在建工程 │ 22891.28│ 20263.53│ 24350.96│ 19496.73│ 19583.36│ 16893.56│
│无形资产 │ 47005.69│ 46551.75│ 47748.94│ 49399.72│ 51912.65│ 51275.31│
│商誉 │ 169130.99│ 169200.45│ 169284.81│ 169337.36│ 169366.90│ 169453.29│
│非流动资产合计 │ 497402.89│ 500548.50│ 506445.85│ 502124.67│ 498658.29│ 491050.65│
│资产总计 │ 1226553.27│ 1234536.24│ 1260231.30│ 1278819.09│ 1257322.76│ 1224329.27│
│应付票据及应付账款 │ 354123.15│ 337799.09│ 369290.93│ 409469.81│ 353316.33│ 311226.06│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 16305.59│ 17315.09│ 17604.20│ 13928.63│ 21987.50│ 21039.88│
│流动负债 │ 610032.05│ 613765.41│ 639907.90│ 672572.77│ 641980.46│ 602044.13│
│长期借款 │ 18993.66│ 6856.53│ 9493.66│ 7093.69│ 8361.18│ 16850.16│
│长期应付款 │ 4743.97│ 5365.35│ 5930.50│ ---│ 391.00│ 586.50│
│非流动负债 │ 60229.28│ 47222.89│ 50064.57│ 39127.30│ 43747.79│ 52005.96│
│负债合计 │ 670261.32│ 660988.30│ 689972.47│ 711700.07│ 685728.25│ 654050.08│
│实收资本 │ 330962.38│ 324325.81│ 324325.81│ 324325.81│ 324325.81│ 324325.81│
│资本公积金 │ 124609.75│ 135543.47│ 135580.68│ 135580.68│ 135580.68│ 135580.68│
│盈余公积 │ 8295.14│ 8295.14│ 8295.14│ 8295.14│ 8164.77│ 8164.77│
│未分配利润 │ 92193.54│ 92659.91│ 89669.45│ 85752.19│ 84868.57│ 82819.85│
│少数股东权益 │ 6499.27│ 11532.78│ 12415.80│ 12567.49│ 12149.52│ 12004.31│
│归属母公司权益 │ 549792.67│ 562015.16│ 557843.03│ 554551.53│ 559444.99│ 558274.87│
│股东权益合计 │ 556291.94│ 573547.94│ 570258.83│ 567119.03│ 571594.51│ 570279.18│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 563382.39│ 685199.85│ 623017.85│ 513740.13│ 372689.36│ 321064.83│
│营业总成本 │ 553012.80│ 671466.24│ 601003.84│ 521487.36│ 386752.79│ 327813.25│
│营业税金及附加 │ 2294.61│ 3977.06│ 2895.65│ 2602.80│ 2074.78│ 2424.10│
│销售费用 │ 8056.45│ 18399.18│ 15507.13│ 15872.39│ 12465.95│ 14768.33│
│财务费用 │ 4546.08│ 5092.57│ 2937.03│ 6914.81│ 1687.41│ 3242.35│
│管理费用 │ 24633.30│ 33288.60│ 34755.74│ 31998.31│ 32102.03│ 29592.24│
│资产减值损失 │ -4495.13│ -8396.59│ -5558.63│ -7835.30│ -19091.25│ -16566.73│
│公允价值变动净收益 │ 342.82│ 748.59│ 348.58│ 436.12│ -9.93│ 92.27│
│投资收益 │ 3563.01│ 5468.16│ 3667.19│ 5954.33│ 646.65│ 2149.42│
│营业利润 │ 11786.10│ 11505.71│ 16119.17│ -8712.67│ -36755.68│ -25096.34│
│营业外收入 │ 441.93│ 389.91│ 424.44│ 523.12│ 1315.99│ 32832.98│
│营业外支出 │ 126.02│ 596.37│ 158.19│ 1877.28│ 1221.22│ 326.89│
│利润总额 │ 12102.00│ 11299.24│ 16385.42│ -10066.83│ -36660.91│ 7409.75│
│所得税 │ 3815.08│ 2818.81│ 4953.70│ 2893.62│ -6883.86│ -2745.68│
│净利润 │ 8286.92│ 8480.43│ 11431.72│ -12960.46│ -29777.04│ 10155.43│
│归属母公司净利润 │ 9196.30│ 7324.75│ 8902.67│ -13391.44│ -29618.54│ 10203.17│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 563382.39│ 363959.31│ 164379.97│ 685199.85│ 497376.18│ 304905.41│
│营业总成本 │ 553012.80│ 357655.16│ 161809.23│ 671466.24│ 490105.75│ 299847.06│
│营业税金及附加 │ 2294.61│ 1394.13│ 729.88│ 3977.06│ 2196.80│ 1544.00│
│销售费用 │ 8056.45│ 4820.59│ 4944.96│ 18399.18│ 13652.10│ 7829.22│
│财务费用 │ 4546.08│ 3572.74│ 219.96│ 5092.57│ 2807.35│ 197.20│
│管理费用 │ 24633.30│ 18678.21│ 7413.91│ 33288.60│ 24526.06│ 17028.02│
│资产减值损失 │ -4495.13│ -3637.88│ -178.80│ -8396.59│ -2346.85│ -2830.60│
│公允价值变动净收益 │ 342.82│ 223.77│ 110.61│ 748.59│ 695.39│ 333.55│
│投资收益 │ 3563.01│ 2956.13│ 1494.98│ 5468.16│ 3855.63│ 1585.34│
│营业利润 │ 11786.10│ 7931.13│ 3851.64│ 11505.71│ 12022.34│ 7019.45│
│营业外收入 │ 441.93│ 796.29│ 420.33│ 389.91│ 235.84│ 108.49│
│营业外支出 │ 126.02│ 59.82│ 16.73│ 596.37│ 339.12│ 87.63│
│利润总额 │ 12102.00│ 8667.60│ 4255.24│ 11299.24│ 11919.07│ 7040.30│
│所得税 │ 3815.08│ 2554.17│ 489.68│ 2818.81│ 4805.40│ 2119.33│
│净利润 │ 8286.92│ 6113.43│ 3765.56│ 8480.43│ 7113.67│ 4920.97│
│归属母公司净利润 │ 9196.30│ 6907.72│ 3917.26│ 7324.75│ 6310.23│ 4261.51│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 547776.07│ 659346.07│ 516905.98│ 430266.31│ 385903.04│ 393322.53│
│经营活动现金流出 │ 504680.06│ 653095.71│ 481019.37│ 404516.09│ 357584.88│ 379235.95│
│经营活动现金流量净额│ 43096.01│ 6250.36│ 35886.62│ 25750.23│ 28318.16│ 14086.59│
│投资活动现金流入 │ 32988.57│ 147872.91│ 43847.29│ 22691.53│ 36194.71│ 56853.92│
│投资活动现金流出 │ 37590.64│ 133177.13│ 94543.91│ 93486.65│ 53100.99│ 86210.76│
│投资活动现金流量净额│ -4602.07│ 14695.79│ -50696.62│ -70795.12│ -16906.28│ -29356.84│
│筹资活动现金流入 │ 274692.53│ 315763.03│ 244502.47│ 178208.56│ 122111.47│ 52677.20│
│筹资活动现金流出 │ 305085.11│ 342481.64│ 206897.61│ 121408.80│ 128118.59│ 50347.78│
│筹资活动现金流量净额│ -30392.58│ -26718.61│ 37604.86│ 56799.76│ -6007.12│ 2329.43│
│汇率变动对现金的影响│ 686.00│ -72.18│ 607.69│ -2633.08│ 1120.55│ 214.19│
│现金及等价物净增加额│ 8787.37│ -5844.64│ 23402.54
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