财务分析☆ ◇002240 盛新锂能 更新日期：2024-04-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│
│归属母公司净利润(万)│ 70223.63│ 109480.97│ 61143.09│ 46358.81│
│净利润增长率(%) │ -87.35│ -74.83│ -79.75│ -56.67│
│扣非净利润(万) │ 12642.21│ 47505.89│ 46330.74│ 31268.50│
│营业总收入(万元) │ 795113.77│ 662849.14│ 475809.11│ 278381.13│
│总营收同比增长率(%) │ -33.96│ -18.55│ -7.30│ 65.02│
│加权净资产收益率(%) │ 5.50│ 8.23│ 4.69│ 3.58│
│资产负债比率(%) │ 36.03│ 36.76│ 35.36│ 33.21│
│净利润现金含量(%) │ 217.87│ 86.79│ 264.24│ 126.59│
│基本每股收益(元) │ 0.7700│ 1.2000│ 0.6700│ 0.5100│
│每股收益-扣除(元) │ 0.1400│ 0.5154│ 0.5100│ 0.3429│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.7623│ 1.1877│ 0.6705│ 0.5084│
│每股资本公积金(元) │ 6.1873│ 6.1515│ 6.0808│ 6.0728│
│每股未分配利润(元) │ 6.6453│ 7.2058│ 6.7539│ 6.5902│
│每股净资产(元) │ 14.0685│ 14.5183│ 14.1238│ 13.8133│
│每股经营现金流量(元)│ 1.6608│ 1.0308│ 1.7717│ 0.6436│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 555245.54│ 434995.43│ 301892.01│ 106981.29│
│归母净利(调整后:万) │ 555245.54│ 434995.43│ 301892.01│ 106981.29│
│净利润增长率(%) │ 541.32│ 700.62│ 950.40│ 900.96│
│扣非净利润(万) │ 554131.01│ 434510.36│ 301600.60│ 106878.24│
│营业总收(未调整:万) │ 1203923.37│ 813852.06│ 513304.74│ 168690.92│
│营业总收(调整后:万) │ 1203923.37│ 813852.06│ 513304.74│ 168690.92│
│总营收同比增长率(%) │ 299.03│ 311.14│ 325.76│ 212.59│
│加权净资产收益率(%) │ 68.67│ 58.76│ 44.97│ 18.71│
│资产负债比率(%) │ 29.48│ 32.32│ 33.97│ 36.36│
│净利润现金含量(%) │ 31.20│ 44.69│ 24.56│ 5.37│
│基本每股收益(元) │ 6.4000│ 5.0900│ 3.5000│ 1.2400│
│每股收益-扣除(元) │ 6.3900│ 5.0212│ 3.5000│ 1.2351│
│每股收益-摊薄(元) │ 6.0889│ 5.0268│ 3.4887│ 1.2363│
│每股资本公积金(元) │ 6.0624│ 4.1397│ 4.1114│ 4.0893│
│每股未分配利润(元) │ 6.7318│ 5.8062│ 4.2680│ 2.0979│
│每股净资产(元) │ 13.9553│ 10.9130│ 9.3476│ 7.1374│
│每股经营现金流量(元)│ 1.9000│ 2.2462│ 0.8568│ 0.0663│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.45│ 1.71│ 2.17│ 2.50│
│速动比率 │ 0.95│ 1.28│ 1.54│ 1.84│
│资产负债比率(%) │ 36.03│ 36.76│ 35.36│ 33.21│
│产权比率 │ 0.58│ 0.60│ 0.56│ 0.51│
│现金流比率%-短期债务│ 25.63│ 15.06│ 28.76│ 11.99│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 2.96│ 2.28│ 2.16│ 2.11│
│速动比率 │ 2.28│ 1.64│ 1.84│ 1.67│
│资产负债比率(%) │ 29.48│ 32.32│ 33.97│ 36.36│
│产权比率 │ 0.43│ 0.48│ 0.52│ 0.57│
│现金流比率%-短期债务│ 42.72│ 54.04│ 23.19│ 2.60│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 8.69│ 7.01│ 6.09│ 2.83│
│存货周转率 │ 2.45│ 2.04│ 1.22│ 0.73│
│流动资产周转率 │ 0.77│ 0.58│ 0.39│ 0.23│
│固定资产周转率 │ 2.66│ 2.50│ 2.00│ 1.20│
│总资产周转率 │ 0.41│ 0.33│ 0.24│ 0.15│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 16.62│ 11.28│ 8.05│ 3.06│
│存货周转率 │ 2.83│ 1.80│ 1.57│ 0.42│
│流动资产周转率 │ 1.58│ 1.42│ 1.02│ 0.43│
│固定资产周转率 │ 6.80│ 4.73│ 3.37│ 1.14│
│总资产周转率 │ 0.94│ 0.76│ 0.52│ 0.20│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 5.42│ 8.18│ 4.75│ 3.68│
│销售毛利率 │ 12.49│ 15.67│ 19.61│ 21.92│
│营业利润率 │ 9.41│ 18.82│ 16.61│ 18.99│
│销售净利率 │ 8.71│ 16.89│ 13.28│ 16.29│
│总资产净利率 │ 3.58│ 5.45│ 3.14│ 2.46│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 43.63│ 46.06│ 37.32│ 17.32│
│销售毛利率 │ 60.07│ 67.33│ 74.24│ 79.71│
│营业利润率 │ 56.11│ 64.30│ 69.72│ 73.64│
│销售净利率 │ 47.29│ 54.16│ 59.09│ 62.97│
│总资产净利率 │ 43.16│ 40.71│ 30.77│ 12.57│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -33.96│ -18.55│ -7.30│ 65.02│
│营业利润增长率 │ -88.93│ -76.16│ -77.92│ -57.45│
│净利润增长率 │ -87.35│ -74.83│ -79.75│ -56.67│
│净资产增长率 │ 1.85│ 5.16│ 1.21│ -1.02│
│总资产增长率 │ 12.60│ 17.91│ 11.07│ 4.48│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 299.03│ 311.14│ 325.76│ 212.59│
│营业利润增长率 │ 501.75│ 774.23│ 1046.09│ 902.31│
│净利润增长率 │ 541.32│ 700.62│ 950.40│ 900.96│
│净资产增长率 │ 148.89│ 84.70│ 58.21│ 21.09│
│总资产增长率 │ 152.41│ 92.71│ 68.77│ 33.56│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-12-31
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│销售费用 │本期职工薪酬增加│ 1179.31│ 771.82│ 52.80│
│管理费用 │公司规模扩大，相│ 44942.90│ 32208.97│ 39.54│
│ │应的管理成本增加│ │ │ │
│财务费用 │本期利息支出增加│ 13160.88│ -5291.49│ 348.72│
│ │以及汇率变动 │ │ │ │
│研发费用 │本期子公司研发投│ 1044.42│ 1908.13│ -45.26│
│ │入减少 │ │ │ │
│经营活动现金│--- │ 947926.19│ 1153730.02│ -17.84│
│流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动现金│--- │ 794926.50│ 980473.51│ -18.92│
│流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生│--- │ 152999.68│ 173256.50│ -11.69│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动现金│--- │ 2048440.36│ 1452760.71│ 41.00│
│流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动现金│--- │ 2573797.13│ 1734809.64│ 48.36│
│流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生│本报告期购建固定│ -525356.77│ -282048.93│ -86.26│
│的现金流量净│资产、无形资产和│ │ │ │
│额 │其他长期资产支付│ │ │ │
│ │的现金较上年同期│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│筹资活动现金│--- │ 667326.85│ 600109.45│ 11.20│
│流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动现金│--- │ 550992.85│ 121843.36│ 352.21│
│流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│本期偿还债务支付│ 116333.99│ 478266.08│ -75.68│
│的现金流量净│的现金较上年同期│ │ │ │
│额 │增加 │ │ │ │
│现金及现金等│--- │ -256298.59│ 371880.55│ -168.92│
│价物净增加额│ │ │ │ │
│货币资金 │本期购建固定资产│ 290572.82│ 657961.81│ -55.84│
│ │、无形资产和其他│ │ │ │
│ │长期资产支付的现│ │ │ │
│ │金增加以及投资支│ │ │ │
│ │付的现金增加 │ │ │ │
│应收款项 │本期应收账款收回│ 63675.09│ 119336.09│ -46.64│
│存货 │--- │ 293057.36│ 274262.06│ 6.85│
│投资性房地产│本期公司房产出租│ 841.14│ ---│ ---│
│长期股权投资│本期公司增加对启│ 278813.50│ 62337.86│ 347.26│
│ │成矿业的投资 │ │ │ │
│固定资产 │本期在建工程转固│ 366437.50│ 232020.13│ 57.93│
│在建工程 │本期海外项目建设│ 277035.83│ 83641.98│ 231.22│
│ │投入增加 │ │ │ │
│使用权资产 │--- │ 613.59│ 4212.71│ -85.43│
│短期借款 │本期增加了流动资│ 332781.97│ 224906.67│ 47.96│
│ │金借款 │ │ │ │
│合同负债 │本期预收客户货款│ 299.93│ 16653.95│ -98.20│
│ │减少 │ │ │ │
│长期借款 │--- │ 134140.95│ 115926.39│ 15.71│
│租赁负债 │--- │ 349.25│ 4259.10│ -91.80│
│其他非流动金│--- │ 85669.93│ 69947.90│ 22.48│
│融资产 │ │ │ │ │
│无形资产 │--- │ 104499.27│ 94317.98│ 10.79│
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2023-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│营业收入 │公司所处的锂电行│ 662849.14│ 813852.06│ -18.55│
│ │业需求增速放缓，│ │ │ │
│ │锂盐产品价格出现│ │ │ │
│ │较大回调 │ │ │ │
│归属于上市公│公司所处的锂电行│ 109480.97│ 434995.43│ -74.83│
│司股东的净利│业需求增速放缓，│ │ │ │
│润 │锂盐产品价格出现│ │ │ │
│ │较大回调，同时原│ │ │ │
│ │材料价格较上年同│ │ │ │
│ │期有所上升 │ │ │ │
│归属于上市公│公司所处的锂电行│ 47505.89│ 434510.36│ -89.07│
│司股东的扣除│业需求增速放缓，│ │ │ │
│非经常性损益│锂盐产品价格出现│ │ │ │
│的净利润 │较大回调，同时原│ │ │ │
│ │材料价格较上年同│ │ │ │
│ │期有所上升 │ │ │ │
│经营活动产生│购买商品、接受劳│ 95021.04│ 194378.54│ -51.12│
│的现金流量净│务支付的现金增加│ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 290572.82│ 459232.59│ 667479.52│ 616850.03│
│存货 │ 293057.36│ 274647.62│ 353230.72│ 323046.45│
│应收账款 │ 63675.09│ 69905.67│ 36975.58│ 77276.67│
│其他应收款 │ 39279.08│ 50876.88│ 62047.93│ 39640.12│
│流动资产合计 │ 862233.20│ 1079972.81│ 1220389.99│ 1222110.84│
│长期股权投资 │ 278813.50│ 191807.25│ 59088.44│ 49432.41│
│固定资产净额 │ 366437.50│ 297875.44│ 242735.97│ 231216.51│
│无形资产 │ 104499.27│ 102457.32│ 102682.38│ 101642.43│
│非流动资产合计 │ 1213071.92│ 1093151.51│ 826729.02│ 703481.94│
│资产总计 │ 2075305.12│ 2173124.31│ 2047119.01│ 1925592.79│
│流动负债 │ 596856.62│ 631046.73│ 561788.15│ 489637.72│
│非流动负债 │ 150935.70│ 167810.49│ 162088.79│ 149885.99│
│负债合计 │ 747792.32│ 798857.22│ 723876.93│ 639523.71│
│实收资本 │ 92126.59│ 92178.59│ 91189.59│ 91189.59│
│资本公积金 │ 570014.49│ 567036.46│ 554510.18│ 553780.56│
│盈余公积 │ 33944.93│ 21331.54│ 21331.54│ 21331.54│
│未分配利润 │ 612209.49│ 664223.25│ 615885.38│ 600958.06│
│少数股东权益 │ 31431.72│ 35990.53│ 35302.00│ 26437.56│
│股东权益合计 │ 1327512.80│ 1374267.10│ 1323242.07│ 1286069.07│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 657961.81│ 372782.09│ 285762.49│ 150552.96│
│存货 │ 274262.06│ 230148.45│ 102975.06│ 97264.38│
│应收账款 │ 119336.09│ 118792.19│ 101936.93│ 84821.86│
│其他应收款 │ 16104.22│ 17952.00│ 19574.26│ 17502.48│
│流动资产合计 │ 1198587.02│ 821470.63│ 689759.21│ 466314.71│
│长期股权投资 │ 62337.86│ 60880.28│ 45849.68│ 108931.76│
│固定资产净额 │ 232020.13│ 221837.81│ 182802.60│ 175754.32│
│无形资产 │ 94317.98│ 91468.84│ 86988.52│ 32859.05│
│非流动资产合计 │ 644487.43│ 585649.44│ 542549.47│ 507259.88│
│资产总计 │ 1843074.45│ 1407120.07│ 1232308.68│ 973574.59│
│流动负债 │ 405538.09│ 359725.91│ 319806.40│ 221204.14│
│非流动负债 │ 137710.40│ 95047.47│ 98783.28│ 132784.46│
│负债合计 │ 543248.49│ 454773.38│ 418589.67│ 353988.60│
│实收资本 │ 91189.59│ 86535.00│ 86535.00│ 86535.00│
│资本公积金 │ 552827.23│ 358230.49│ 355782.26│ 353871.32│
│盈余公积 │ 21331.54│ 12537.87│ 12537.87│ 12537.87│
│未分配利润 │ 613872.48│ 502437.86│ 369334.45│ 181541.55│
│少数股东权益 │ 27245.14│ 7990.81│ 4823.44│ 1949.76│
│股东权益合计 │ 1299825.96│ 952346.69│ 813719.01│ 619586.00│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 795113.77│ 662849.14│ 475809.11│ 278381.13│
│营业成本 │ 695766.26│ 558983.33│ 382486.06│ 217372.47│
│营业税金及附加 │ 9568.22│ 6429.91│ 3987.10│ 629.03│
│销售费用 │ 1179.31│ 782.54│ 486.94│ 195.15│
│财务费用 │ 13160.88│ 2531.20│ -1712.07│ 4977.90│
│管理费用 │ 44942.90│ 32634.69│ 21025.53│ 9635.63│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ -612.20│ 2.90│ ---│ ---│
│投资收益 │ 59024.21│ 58219.90│ 2504.47│ 2765.02│
│营业利润 │ 74787.89│ 124764.73│ 79008.48│ 52862.10│
│营业外收入 │ 2801.98│ 21.45│ 3.80│ 4.71│
│营业外支出 │ 1557.18│ 1078.19│ 783.68│ 357.85│
│利润总额 │ 76032.69│ 123707.99│ 78228.60│ 52508.96│
│所得税 │ 6763.56│ 11743.72│ 15028.19│ 7171.81│
│净利润 │ 69269.12│ 111964.27│ 63200.41│ 45337.15│
│归属母公司净利润 │ 70223.63│ 109480.97│ 61143.09│ 46358.81│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 1203923.37│ 813852.06│ 513304.74│ 168690.92│
│营业成本 │ 480735.55│ 265900.34│ 132231.91│ 34235.37│
│营业税金及附加 │ 14114.40│ 7584.06│ 5189.67│ 1345.30│
│销售费用 │ 771.82│ 544.51│ 394.85│ 152.88│
│财务费用 │ -5291.49│ -8499.21│ -957.31│ 658.75│
│管理费用 │ 32208.97│ 19775.82│ 12203.77│ 4916.31│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ -1488.82│ -829.22│ -1946.23│ -236.72│
│营业利润 │ 675470.01│ 523343.32│ 357878.58│ 124231.03│
│营业外收入 │ 33.83│ 27.98│ 27.85│ 40.76│
│营业外支出 │ 1779.05│ 862.06│ 574.91│ 309.05│
│利润总额 │ 673724.79│ 522509.24│ 357331.52│ 123962.74│
│所得税 │ 104331.46│ 81732.04│ 54008.65│ 17739.56│
│净利润 │ 569393.34│ 440777.20│ 303322.86│ 106223.18│
│归属母公司净利润 │ 555245.54│ 434995.43│ 301892.01│ 106981.29│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 947926.19│ 771976.36│ 656552.56│ 330208.46│
│经营活动现金流出 │ 794926.50│ 676955.32│ 494990.47│ 271521.48│
│经营活动现金流量净额│ 152999.68│ 95021.04│ 161562.09│ 58686.99│
│投资活动现金流入 │ 2048440.36│ 1715021.89│ 982258.11│ 475427.01│
│资本性支出 │ 342189.22│ 231607.72│ 167357.07│ 83136.92│
│投资活动现金流出 │ 2573797.13│ 2120539.52│ 1167880.92│ 584509.12│
│投资活动现金流量净额│ -525356.77│ -405517.63│ -185622.81│ -109082.11│
│筹资活动现金流入 │ 667326.85│ 464032.33│ 347492.30│ 172272.31│
│筹资活动现金流出 │ 550992.85│ 280603.25│ 208606.09│ 81434.12│
│筹资活动现金流量净额│ 116333.99│ 183429.08│ 138886.21│ 90838.19│
│汇率变动对现金的影响│ -275.51│ -1642.08│ 367.14│ -762.95│
│现金及等价物净增加额│ -256298.59│ -128709.60│ 115192.63│ 39680.12│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 1153730.02│ 818036.57│ 409157.94│ 71480.89│
│经营活动现金流出 │ 980473.51│ 623658.03│ 335011.44│ 65740.46│
│经营活动现金流量净额│ 173256.50│ 194378.54│ 74146.50│ 5740.43│
│投资活动现金流入 │ 1452760.71│ 936511.54│ 439429.94│ 206759.13│
│资本性支出 │ 103647.07│ 68417.74│ 27800.60│ 16463.72│
│投资活动现金流出 │ 1734809.64│ 1187532.12│ 598194.57│ 293229.60│
│投资活动现金流量净额│ -282048.93│ -251020.59│ -158764.63│ -86470.47│
│筹资活动现金流入 │ 600109.45│ 264569.35│ 219951.36│ 148468.99│
│筹资活动现金流出 │ 121843.36│ 85671.25│ 75984.04│ 53785.82│
│筹资活动现金流量净额│ 478266.08│ 178898.10│ 143967.32│ 94683.16│
│汇率变动对现金的影响│ 2406.89│ 4462.99│ 2084.01│ -118.67│
│现金及等价物净增加额│ 371880.55│ 126719.04│ 61433.20│ 13834.46│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2023年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 278381.13│ 35.01│ 46358.81│ 66.02│
│二季报 │ 197427.98│ 24.83│ 14784.29│ 21.05│
│三季报 │ 187040.02│ 23.52│ 48337.87│ 68.83│
│四季报 │ 132264.63│ 16.63│ -39257.34│ -55.90│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2022年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 168690.92│ 14.01│ 106981.29│ 19.27│
│二季报 │ 344613.81│ 28.62│ 194910.72│ 35.10│
│三季报 │ 300547.32│ 24.96│ 133103.42│ 23.97│
│四季报 │ 390071.32│ 32.40│ 120250.11│ 21.66│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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