财务分析☆ ◇002241 歌尔股份 更新日期：2024-04-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│
│归属母公司净利润(万)│ 108807.67│ 89213.42│ 42179.70│ 10617.51│
│净利润增长率(%) │ -37.80│ -76.77│ -79.71│ -88.22│
│扣非净利润(万) │ 85992.69│ 78627.04│ 44097.65│ 1511.29│
│营业总收入(万元) │ 9857390.23│ 7394782.77│ 4517257.79│ 2412225.26│
│总营收同比增长率(%) │ -6.03│ -0.28│ 3.60│ 19.94│
│加权净资产收益率(%) │ 3.59│ 2.95│ 1.40│ 0.36│
│资产负债比率(%) │ 57.25│ 59.90│ 57.32│ 55.99│
│净利润现金含量(%) │ 749.20│ 381.23│ 498.35│ 126.48│
│基本每股收益(元) │ 0.3200│ 0.2600│ 0.1200│ 0.0300│
│每股收益-扣除(元) │ 0.2500│ 0.2299│ 0.1300│ 0.0044│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.3181│ 0.2608│ 0.1233│ 0.0310│
│每股资本公积金(元) │ 2.6308│ 2.5805│ 2.6169│ 2.6412│
│每股未分配利润(元) │ 4.9815│ 4.9881│ 4.8505│ 4.8578│
│每股净资产(元) │ 9.0079│ 8.9674│ 8.8239│ 8.8227│
│每股经营现金流量(元)│ 2.3833│ 0.9944│ 0.6146│ 0.0393│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 174918.11│ 384010.82│ 207884.62│ 90111.45│
│归母净利(调整后:万) │ 174918.11│ 384010.82│ 207884.62│ 90111.45│
│净利润增长率(%) │ -59.08│ 15.23│ 20.09│ -6.71│
│扣非净利润(万) │ 162737.86│ 348524.75│ 201432.77│ 87830.13│
│营业总收(未调整:万) │ 10489432.42│ 7415275.01│ 4360347.39│ 2011179.69│
│营业总收(调整后:万) │ 10489432.42│ 7415275.01│ 4360347.39│ 2011179.69│
│总营收同比增长率(%) │ 34.10│ 40.47│ 43.96│ 43.37│
│加权净资产收益率(%) │ 6.17│ 13.04│ 7.28│ 3.23│
│资产负债比率(%) │ 60.79│ 59.61│ 53.46│ 50.61│
│净利润现金含量(%) │ 475.49│ 92.71│ 220.73│ 162.74│
│基本每股收益(元) │ 0.5200│ 1.1500│ 0.6200│ 0.2700│
│每股收益-扣除(元) │ 0.4900│ 1.0200│ 0.6000│ 0.2571│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.5114│ 1.1239│ 0.6084│ 0.2638│
│每股资本公积金(元) │ 3.0057│ 3.0041│ 2.9416│ 2.8360│
│每股未分配利润(元) │ 4.8263│ 5.4486│ 4.9331│ 4.7636│
│每股净资产(元) │ 8.6223│ 9.2478│ 8.6263│ 8.3152│
│每股经营现金流量(元)│ 2.4316│ 1.0419│ 1.3430│ 0.4293│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.20│ 1.18│ 1.18│ 1.13│
│速动比率 │ 0.88│ 0.82│ 0.83│ 0.75│
│资产负债比率(%) │ 57.25│ 59.90│ 57.32│ 55.99│
│产权比率 │ 1.37│ 1.53│ 1.38│ 1.30│
│现金流比率%-短期债务│ 24.38│ 8.77│ 6.28│ 0.40│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.07│ 1.13│ 1.11│ 1.14│
│速动比率 │ 0.66│ 0.71│ 0.64│ 0.68│
│资产负债比率(%) │ 60.79│ 59.61│ 53.46│ 50.61│
│产权比率 │ 1.59│ 1.52│ 1.18│ 1.05│
│现金流比率%-短期债务│ 19.47│ 7.88│ 13.83│ 5.25│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 7.35│ 4.70│ 3.29│ 1.87│
│存货周转率 │ 6.38│ 4.29│ 2.86│ 1.49│
│流动资产周转率 │ 2.30│ 1.62│ 1.06│ 0.58│
│固定资产周转率 │ 4.50│ 3.45│ 2.10│ 1.14│
│总资产周转率 │ 1.31│ 0.95│ 0.60│ 0.33│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 7.98│ 4.92│ 4.18│ 2.05│
│存货周转率 │ 6.34│ 4.15│ 2.75│ 1.40│
│流动资产周转率 │ 2.60│ 1.72│ 1.21│ 0.60│
│固定资产周转率 │ 5.30│ 3.85│ 2.34│ 1.10│
│总资产周转率 │ 1.52│ 1.05│ 0.69│ 0.34│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 3.53│ 2.91│ 1.40│ 0.35│
│销售毛利率 │ 8.95│ 8.40│ 7.29│ 6.98│
│营业利润率 │ 0.92│ 1.00│ 0.55│ -0.07│
│销售净利率 │ 1.03│ 1.18│ 0.91│ 0.45│
│总资产净利率 │ 1.44│ 1.15│ 0.56│ 0.14│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 5.93│ 12.15│ 7.05│ 3.17│
│销售毛利率 │ 11.12│ 13.14│ 12.95│ 13.72│
│营业利润率 │ 1.54│ 5.74│ 5.38│ 5.07│
│销售净利率 │ 1.71│ 5.22│ 4.81│ 4.50│
│总资产净利率 │ 2.53│ 5.43│ 3.30│ 1.50│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -6.03│ -0.28│ 3.60│ 19.94│
│营业利润增长率 │ -43.55│ -82.67│ -89.31│ -101.71│
│净利润增长率 │ -37.80│ -76.77│ -79.71│ -88.22│
│净资产增长率 │ 4.47│ 4.00│ 2.33│ 2.21│
│总资产增长率 │ -4.56│ 1.47│ -6.13│ -9.05│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 34.10│ 40.47│ 43.96│ 43.37│
│营业利润增长率 │ -65.61│ 10.72│ 15.48│ -10.91│
│净利润增长率 │ -59.08│ 15.23│ 20.09│ -6.71│
│净资产增长率 │ 7.92│ 15.63│ 7.86│ 3.95│
│总资产增长率 │ 26.36│ 31.78│ 6.55│ -3.79│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-12-31
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│销售费用 │--- │ 52815.03│ 54829.88│ -3.67│
│管理费用 │--- │ 220281.44│ 229450.56│ -4.00│
│财务费用 │公司为优化贷款结│ 35177.51│ 14912.31│ 135.90│
│ │构，取得的长期借│ │ │ │
│ │款增加，导致利息│ │ │ │
│ │费用增加 │ │ │ │
│研发费用 │--- │ 471596.95│ 522652.52│ -9.77│
│经营活动现金│--- │ 8016650.85│ 9296078.60│ -13.76│
│流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动现金│--- │ 7201462.02│ 8464367.26│ -14.92│
│流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生│--- │ 815188.82│ 831711.34│ -1.99│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动现金│定期存款到期收回│ 519494.39│ 114180.54│ 354.98│
│流入小计 │本金及外汇衍生品│ │ │ │
│ │投资收到的现金增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│投资活动现金│--- │ 1277833.61│ 1021881.81│ 25.05│
│流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生│--- │ -758339.22│ -907701.27│ 16.45│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动现金│--- │ 2907869.03│ 3172206.69│ -8.33│
│流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动现金│--- │ 2730420.56│ 2971443.84│ -8.11│
│流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│--- │ 177448.46│ 200762.85│ -11.61│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│--- │ 235273.32│ 166209.26│ 41.55│
│价物净增加额│ │ │ │ │
│货币资金 │公司经营活动净现│ 1473731.23│ 1268287.11│ 16.20│
│ │金流保持稳定，同│ │ │ │
│ │时投资活动现金流│ │ │ │
│ │出减少，导致自由│ │ │ │
│ │现金流增加 │ │ │ │
│应收款项 │公司四季度营收规│ 1242461.87│ 1439618.08│ -13.70│
│ │模同比下降 │ │ │ │
│存货 │公司报告期内加强│ 1079489.44│ 1734867.07│ -37.78│
│ │库存管理，期末库│ │ │ │
│ │存商品减少 │ │ │ │
│长期股权投资│公司报告期内增加│ 76022.09│ 36100.87│ 110.58│
│ │了产业链内的长期│ │ │ │
│ │股权投资 │ │ │ │
│固定资产 │公司报告期内部分│ 2230545.64│ 2145975.63│ 3.94│
│ │在建工程达到预定│ │ │ │
│ │可使用状态，转入│ │ │ │
│ │固定资产 │ │ │ │
│在建工程 │--- │ 207128.03│ 242444.38│ -14.57│
│使用权资产 │--- │ 61543.18│ 58017.59│ 6.08│
│短期借款 │公司报告期内优化│ 521449.13│ 712084.60│ -26.77│
│ │贷款结构，偿还部│ │ │ │
│ │分短期借款 │ │ │ │
│合同负债 │--- │ 347263.82│ 229534.75│ 51.29│
│长期借款 │公司报告期内优化│ 663147.08│ 220600.00│ 200.61│
│ │贷款结构，取得的│ │ │ │
│ │长期借款增加 │ │ │ │
│租赁负债 │--- │ 51815.96│ 47070.45│ 10.08│
│应付账款 │公司应付未到期材│ 1758226.34│ 2574875.83│ -31.72│
│ │料款减少 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2023-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│财务费用 │公司借款增加使得│ 16028.45│ -5707.73│ 380.82│
│ │利息支出增加，同│ │ │ │
│ │时汇率波动导致汇│ │ │ │
│ │兑收益减少 │ │ │ │
│投资收益 │去年同期处置长期│ -7345.48│ 27183.51│ -127.02│
│ │股权投资产生的投│ │ │ │
│ │资收益较大及本期│ │ │ │
│ │外汇衍生品处置损│ │ │ │
│ │失增加 │ │ │ │
│公允价值变动│公司外汇衍生品公│ 8248.08│ -9119.62│ 190.44│
│收益 │允价值变动收益增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│信用减值损失│公司计提的应收款│ -2456.35│ -5634.69│ 56.41│
│ │项减值准备减少 │ │ │ │
│资产减值损失│公司计提的存货跌│ -20069.24│ -22686.79│ 11.54│
│ │价准备减少 │ │ │ │
│资产处置收益│固定资产处置损失│ -337.16│ -2444.82│ 86.21│
│ │减少 │ │ │ │
│营业外收入 │无法支付的款项及│ 2578.85│ 1200.95│ 114.74│
│ │收取的违约金增加│ │ │ │
│营业外支出 │公司非流动资产报│ 9251.19│ 5069.45│ 82.49│
│ │废损失增加 │ │ │ │
│所得税费用 │利润总额减少，同│ -20343.49│ 34350.25│ -159.22│
│ │时本期确认的递延│ │ │ │
│ │所得税资产增加 │ │ │ │
│筹资活动产生│报告期内，公司新│ 275044.70│ 444482.62│ -38.12│
│的现金流量净│增借款比去年同期│ │ │ │
│额 │减少 │ │ │ │
│交易性金融资│同歌一期基金对外│ 49254.84│ 33866.21│ 45.44│
│产 │投资等增加 │ │ │ │
│应收票据 │公司持有的未到期│ 14337.33│ 2584.75│ 454.69│
│ │应收票据增加 │ │ │ │
│应收款项融资│公司以公允价值计│ 974.94│ 2237.59│ -56.43│
│ │量且其变动计入其│ │ │ │
│ │他综合收益核算的│ │ │ │
│ │应收票据减少 │ │ │ │
│预付款项 │预付供应商材料款│ 24861.88│ 5065.62│ 390.80│
│ │增加 │ │ │ │
│一年内到期的│一年内到期的大额│ 35040.23│ 7030.26│ 398.42│
│非流动资产 │存单增加 │ │ │ │
│长期股权投资│公司增加了对产业│ 94260.42│ 36100.87│ 161.10│
│ │链相关企业的长期│ │ │ │
│ │股权投资 │ │ │ │
│交易性金融负│公司外汇相关业务│ 12164.81│ 20229.37│ -39.87│
│债 │按公允价值重新计│ │ │ │
│ │量后导致交易性金│ │ │ │
│ │融负债减少 │ │ │ │
│应付职工薪酬│报告期内，公司完│ 61696.82│ 103957.18│ -40.65│
│ │成了2022年度奖金│ │ │ │
│ │的发放 │ │ │ │
│应交税费 │应交企业所得税减│ 14642.12│ 28491.18│ -48.61│
│ │少 │ │ │ │
│其他流动负债│报告期内，公司待│ 838.63│ 425.22│ 97.22│
│ │转销项税增加 │ │ │ │
│长期借款 │报告期内，公司优│ 624167.28│ 220600.00│ 182.94│
│ │化贷款结构，取得│ │ │ │
│ │的长期借款增加 │ │ │ │
│其他非流动负│同歌一期基金新收│ 27503.83│ 17226.10│ 59.66│
│债 │到投资款 │ │ │ │
│库存股 │公司已回购的股份│ 10087.56│ 229197.31│ -95.60│
│ │过户至公司员工持│ │ │ │
│ │股计划 │ │ │ │
│其他综合收益│公司其他权益工具│ 1225.86│ 12237.73│ -89.98│
│ │投资公允价值变动│ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 1473731.23│ 1280340.37│ 1294601.92│ 1243110.03│
│存货 │ 1079489.44│ 1424483.90│ 1190320.29│ 1278188.41│
│应收账款 │ 1242461.87│ 1704186.28│ 1305153.28│ 1138981.33│
│其他应收款 │ 8926.14│ 8867.71│ 9509.60│ 10095.62│
│流动资产合计 │ 4004116.20│ 4589098.59│ 3959745.96│ 3809595.67│
│长期股权投资 │ 76022.09│ 94260.42│ 94625.49│ 95416.86│
│固定资产净额 │ 2230545.64│ 2140695.79│ 2152839.04│ 2104446.97│
│无形资产 │ 328007.10│ 316297.38│ 316342.48│ 267414.63│
│非流动资产合计 │ 3370324.74│ 3248133.03│ 3290749.93│ 3215015.47│
│资产总计 │ 7374440.94│ 7837231.62│ 7250495.88│ 7024611.14│
│流动负债 │ 3344209.14│ 3876453.76│ 3348987.06│ 3378334.23│
│非流动负债 │ 877475.38│ 817867.80│ 807322.30│ 554713.93│
│负债合计 │ 4221684.51│ 4694321.56│ 4156309.36│ 3933048.16│
│实收资本 │ 342040.32│ 342040.32│ 342040.32│ 342040.32│
│资本公积金 │ 899837.24│ 882642.41│ 895077.22│ 903389.06│
│盈余公积 │ 166506.66│ 144653.61│ 144653.61│ 144653.61│
│未分配利润 │ 1703858.15│ 1706116.95│ 1659083.23│ 1661572.67│
│少数股东权益 │ 71697.38│ 75710.35│ 76057.58│ 77002.45│
│股东权益合计 │ 3152756.43│ 3142910.07│ 3094186.52│ 3091562.98│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 1268287.11│ 1219101.34│ 1146389.46│ 1013010.34│
│存货 │ 1734867.07│ 1898154.88│ 1548933.52│ 1278908.47│
│应收账款 │ 1439618.08│ 1825543.28│ 897017.22│ 773584.82│
│其他应收款 │ 9644.28│ 11251.53│ 11811.87│ 26549.41│
│流动资产合计 │ 4556300.10│ 5087665.10│ 3682887.93│ 3178759.46│
│长期股权投资 │ 36100.87│ 31498.59│ 64074.51│ 44166.90│
│固定资产净额 │ 2145975.63│ 2036122.66│ 1916317.81│ 1837123.26│
│无形资产 │ 272079.37│ 288289.19│ 253950.88│ 262558.94│
│非流动资产合计 │ 3161335.44│ 2961024.27│ 2825164.75│ 2697958.85│
│资产总计 │ 7717635.55│ 8048689.37│ 6508052.68│ 5876718.31│
│流动负债 │ 4272107.22│ 4517868.72│ 3317925.20│ 2794042.99│
│非流动负债 │ 419745.83│ 280016.41│ 161255.36│ 180384.15│
│负债合计 │ 4691853.05│ 4797885.13│ 3479180.56│ 2974427.14│
│实收资本 │ 342040.32│ 342040.06│ 341681.89│ 341632.10│
│资本公积金 │ 1028065.93│ 1026437.03│ 1005100.29│ 968882.07│
│盈余公积 │ 144653.61│ 144653.61│ 144653.61│ 144653.61│
│未分配利润 │ 1650779.82│ 1861693.22│ 1685567.03│ 1627393.79│
│少数股东权益 │ 76594.28│ 90987.79│ 81430.93│ 61538.57│
│股东权益合计 │ 3025782.50│ 3250804.24│ 3028872.12│ 2902291.17│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 9857390.23│ 7394782.77│ 4517257.79│ 2412225.26│
│营业成本 │ 8975306.42│ 6773343.88│ 4187755.30│ 2243938.14│
│营业税金及附加 │ 24404.48│ 16720.03│ 10846.69│ 6137.47│
│销售费用 │ 52815.03│ 40456.03│ 25000.99│ 14500.51│
│财务费用 │ 35177.51│ 16028.45│ -13867.31│ 3807.50│
│管理费用 │ 220281.44│ 139858.31│ 79386.40│ 55270.32│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 11590.92│ 8248.08│ -12970.22│ 6221.14│
│投资收益 │ -7339.39│ -7345.48│ -631.81│ -2767.82│
│营业利润 │ 90919.20│ 73712.12│ 25067.82│ -1745.22│
│营业外收入 │ 3481.71│ 2578.85│ 1154.90│ 433.73│
│营业外支出 │ 15285.28│ 9251.19│ 6006.98│ 3178.58│
│利润总额 │ 79115.63│ 67039.78│ 20215.74│ -4490.07│
│所得税 │ -22825.49│ -20343.49│ -20721.20│ -15283.94│
│净利润 │ 101941.12│ 87383.27│ 40936.94│ 10793.87│
│归属母公司净利润 │ 108807.67│ 89213.42│ 42179.70│ 10617.51│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 10489432.42│ 7415275.01│ 4360347.39│ 2011179.69│
│营业成本 │ 9323347.65│ 6441023.70│ 3795654.87│ 1735303.34│
│营业税金及附加 │ 26693.05│ 16858.30│ 12197.90│ 6762.97│
│销售费用 │ 54829.88│ 39109.12│ 24540.41│ 14083.63│
│财务费用 │ 14912.31│ -5707.73│ -1681.21│ 4904.91│
│管理费用 │ 229450.56│ 164719.78│ 104628.76│ 47381.61│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ -5708.13│ -9119.62│ -7684.63│ -1964.09│
│投资收益 │ -3624.40│ 27183.51│ 4979.15│ 7348.75│
│营业利润 │ 161048.11│ 425449.87│ 234431.00│ 102040.62│
│营业外收入 │ 2147.75│ 1200.95│ 483.73│ 199.63│
│营业外支出 │ 12273.04│ 5069.45│ 4022.37│ 2029.70│
│利润总额 │ 150922.81│ 421581.37│ 230892.37│ 100210.56│
│所得税 │ -28179.02│ 34350.25│ 21045.39│ 9722.34│
│净利润 │ 179101.84│ 387231.12│ 209846.98│ 90488.22│
│归属母公司净利润 │ 174918.11│ 384010.82│ 207884.62│ 90111.45│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 8016650.85│ 5697751.43│ 3821864.86│ 2068696.78│
│经营活动现金流出 │ 7201462.02│ 5357641.62│ 3611661.94│ 2055268.15│
│经营活动现金流量净额│ 815188.82│ 340109.81│ 210202.92│ 13428.63│
│投资活动现金流入 │ 519494.39│ 362809.42│ 207703.05│ 51699.54│
│资本性支出 │ 694979.12│ 541785.64│ 371309.90│ 172441.35│
│投资活动现金流出 │ 1277833.61│ 1036712.10│ 744656.93│ 395452.55│
│投资活动现金流量净额│ -758339.22│ -673902.68│ -536953.87│ -343753.00│
│筹资活动现金流入 │ 2907869.03│ 2373084.30│ 1712029.43│ 867692.04│
│筹资活动现金流出 │ 2730420.56│ 2098039.60│ 1481445.42│ 626573.44│
│筹资活动现金流量净额│ 177448.46│ 275044.70│ 230584.00│ 241118.60│
│汇率变动对现金的影响│ 975.25│ 3695.70│ 15239.27│ -7110.70│
│现金及等价物净增加额│ 235273.32│ -55052.47│ -80927.68│ -96316.46│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 9296078.60│ 6528638.12│ 4534132.06│ 2339782.27│
│经营活动现金流出 │ 8464367.26│ 6172623.86│ 4075264.45│ 2193132.47│
│经营活动现金流量净额│ 831711.34│ 356014.26│ 458867.61│ 146649.80│
│投资活动现金流入 │ 114180.54│ 100706.88│ 39943.41│ 9662.26│
│资本性支出 │ 809010.73│ 652826.37│ 441148.94│ 182592.84│
│投资活动现金流出 │ 1021881.81│ 760553.64│ 526717.22│ 222725.66│
│投资活动现金流量净额│ -907701.27│ -659846.76│ -486773.82│ -213063.40│
│筹资活动现金流入 │ 3172206.69│ 2575771.37│ 1711380.29│ 624095.04│
│筹资活动现金流出 │ 2971443.84│ 2131288.75│ 1548073.42│ 564013.65│
│筹资活动现金流量净额│ 200762.85│ 444482.62│ 163306.87│ 60081.39│
│汇率变动对现金的影响│ 41436.34│ 54464.71│ 21920.17│ -4434.95│
│现金及等价物净增加额│ 166209.26│ 195114.82│ 157320.83│ -10767.16│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2023年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼──────
|
