财务分析☆ ◇002243 力合科创 更新日期：2024-11-16◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ 13545.45│ 32909.23│ 41672.47│ 63079.09│ 58819.12│ 53644.63│
│净利润增长率(%) │ -53.33│ -21.03│ -33.94│ 7.24│ 10.22│ 55.63│
│扣非净利润(万) │ 7132.86│ 10466.60│ 14878.42│ 43920.93│ 40480.29│ 13362.25│
│营业总收入(万元) │ 159437.50│ 251580.77│ 261780.86│ 300854.86│ 218373.56│ 214951.49│
│总营收同比增长率(%) │ -9.31│ -3.90│ -12.99│ 37.77│ 1.39│ -5.65│
│加权净资产收益率(%) │ 1.89│ 4.70│ 6.28│ 10.28│ 10.97│ 11.66│
│资产负债比率(%) │ 48.93│ 46.78│ 43.88│ 42.53│ 34.25│ 33.15│
│净利润现金含量(%) │ -229.72│ -96.50│ -77.91│ -169.54│ -21.27│ 103.47│
│基本每股收益(元) │ 0.1119│ 0.2718│ 0.3442│ 0.5211│ 0.4953│ 0.4606│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0589│ 0.0865│ 0.1229│ 0.3628│ 0.3409│ 0.1147│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.1119│ 0.2718│ 0.3442│ 0.5211│ 0.4859│ 0.4606│
│每股资本公积金(元) │ 1.8138│ 1.8158│ 1.7653│ 1.6822│ 1.6549│ 1.3453│
│每股未分配利润(元) │ 2.9095│ 2.8876│ 2.7016│ 2.4455│ 2.0014│ 1.6560│
│每股净资产(元) │ 5.9250│ 5.9063│ 5.6668│ 5.3078│ 4.8303│ 4.1792│
│每股经营现金流量(元)│ -0.2570│ -0.2623│ -0.2682│ -0.8834│ -0.1034│ 0.4766│
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 13545.45│ 8122.57│ -3609.10│ 32909.23│ 29023.20│ 22336.47│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 29023.20│ 22336.47│
│净利润增长率(%) │ -53.33│ -63.64│ -171.92│ -21.03│ 56.62│ 94.58│
│扣非净利润(万) │ 7132.86│ 3813.40│ -3784.29│ 10466.60│ 10507.65│ 8918.93│
│营业总收(未调整:万) │ 159437.50│ 104794.08│ 44397.45│ 251580.77│ 175797.84│ 112508.95│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 175797.84│ 112508.95│
│总营收同比增长率(%) │ -9.31│ -6.86│ -20.96│ -3.90│ 3.33│ -0.17│
│加权净资产收益率(%) │ 1.89│ 1.13│ -0.51│ 4.70│ 4.17│ 3.21│
│资产负债比率(%) │ 48.93│ 48.41│ 47.25│ 46.78│ 44.08│ 43.15│
│净利润现金含量(%) │ -229.72│ -350.63│ 456.76│ -96.50│ -66.99│ -25.60│
│基本每股收益(元) │ 0.1119│ 0.0671│ -0.0298│ 0.2718│ 0.2397│ 0.1845│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0589│ 0.0315│ -0.0313│ 0.0865│ 0.0868│ 0.0737│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.1119│ 0.0671│ -0.0298│ 0.2718│ 0.2397│ 0.1845│
│每股资本公积金(元) │ 1.8138│ 1.8138│ 1.8152│ 1.8158│ 1.7490│ 1.7510│
│每股未分配利润(元) │ 2.9095│ 2.8647│ 2.8578│ 2.8876│ 2.8614│ 2.8061│
│每股净资产(元) │ 5.9250│ 5.8820│ 5.8760│ 5.9063│ 5.8135│ 5.7611│
│每股经营现金流量(元)│ -0.2570│ -0.2353│ -0.1362│ -0.2623│ -0.1606│ -0.0472│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│流动比率 │ 3.23│ 2.86│ 3.04│ 2.68│ 2.78│ 2.57│
│速动比率 │ 1.28│ 1.20│ 1.51│ 1.36│ 1.80│ 1.91│
│资产负债比率(%) │ 48.93│ 46.78│ 43.88│ 42.53│ 34.25│ 33.15│
│产权比率 │ 1.11│ 1.02│ 0.95│ 0.90│ 0.62│ 0.59│
│现金流比率%-短期债务│ -0.14│ -0.13│ -0.15│ -0.42│ -0.07│ 0.39│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 3.23│ 3.39│ 3.15│ 2.86│ 3.20│ 2.89│
│速动比率 │ 1.28│ 1.36│ 1.26│ 1.20│ 1.46│ 1.33│
│资产负债比率(%) │ 48.93│ 48.41│ 47.25│ 46.78│ 44.08│ 43.15│
│产权比率 │ 1.11│ 1.09│ 1.04│ 1.02│ 0.96│ 0.92│
│现金流比率%-短期债务│ -0.14│ -0.13│ -0.07│ -0.13│ -0.09│ -0.02│
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【3.营运能力指标】
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│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│应收账款周转率 │ 1.62│ 2.47│ 2.42│ 3.36│ 3.25│ 3.13│
│存货周转率 │ 0.30│ 0.51│ 0.55│ 0.74│ 1.03│ 1.64│
│流动资产周转率 │ 0.22│ 0.37│ 0.39│ 0.51│ 0.50│ 0.62│
│固定资产周转率 │ 0.98│ 1.48│ 1.60│ 2.17│ 1.77│ 1.72│
│总资产周转率 │ 0.10│ 0.16│ 0.18│ 0.25│ 0.23│ 0.27│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 1.62│ 1.08│ 0.48│ 2.47│ 1.78│ 1.16│
│存货周转率 │ 0.30│ 0.20│ 0.09│ 0.51│ 0.38│ 0.25│
│流动资产周转率 │ 0.22│ 0.15│ 0.06│ 0.37│ 0.26│ 0.17│
│固定资产周转率 │ 0.98│ 0.64│ 0.27│ 1.48│ 1.04│ 0.66│
│总资产周转率 │ 0.10│ 0.07│ 0.03│ 0.16│ 0.12│ 0.08│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 1.89│ 4.60│ 6.07│ 9.82│ 10.06│ 11.02│
│销售毛利率 │ 20.09│ 24.94│ 29.27│ 36.94│ 36.04│ 36.84│
│营业利润率 │ 5.33│ 13.02│ 23.81│ 31.07│ 31.31│ 30.31│
│销售净利率 │ 4.98│ 11.95│ 19.87│ 26.03│ 28.73│ 25.99│
│总资产净利率 │ 0.50│ 1.97│ 3.65│ 6.48│ 6.54│ 6.98│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 1.89│ 1.14│ -0.51│ 4.60│ 4.12│ 3.20│
│销售毛利率 │ 20.09│ 19.93│ 16.41│ 24.94│ 23.14│ 23.47│
│营业利润率 │ 5.33│ 4.81│ -12.86│ 13.02│ 19.76│ 24.07│
│销售净利率 │ 4.98│ 4.37│ -12.73│ 11.95│ 17.86│ 21.19│
│总资产净利率 │ 0.50│ 0.29│ -0.36│ 1.97│ 2.08│ 1.60│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -9.31│ -3.90│ -12.99│ 37.77│ 1.39│ -5.65│
│营业利润增长率 │ -75.53│ -47.45│ -33.32│ 36.73│ 5.88│ 38.93│
│净利润增长率 │ -53.33│ -21.03│ -33.94│ 7.24│ 10.22│ 55.63│
│净资产增长率 │ 0.32│ 4.23│ 6.76│ 9.89│ 20.13│ 13.96│
│总资产增长率 │ 3.96│ 4.19│ 9.32│ 28.84│ 22.46│ 16.80│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -9.31│ -6.86│ -20.96│ -3.90│ 3.33│ -0.17│
│营业利润增长率 │ -75.53│ -81.37│ -184.36│ -47.45│ 89.88│ 149.83│
│净利润增长率 │ -53.33│ -63.64│ -171.92│ -21.03│ 56.62│ 94.58│
│净资产增长率 │ 0.32│ -0.41│ -0.51│ 4.23│ 2.59│ 1.66│
│总资产增长率 │ 3.96│ 2.38│ 0.38│ 4.19│ 2.75│ 0.27│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2024-09-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│交易性金融资│银行结构性存款产│ 56807.30│ 32642.42│ 74.03│
│产 │品增加 │ │ │ │
│应收款项融资│收到银行承兑汇票│ 0.35│ 193.97│ -99.82│
│ │减少 │ │ │ │
│合同资产 │合同应收款减少 │ 33.22│ 155.37│ -78.62│
│其他非流动资│预付设备款增加 │ 3586.74│ 2496.94│ 43.65│
│产 │ │ │ │ │
│短期借款 │短期银行借款增加│ 34825.27│ 22090.06│ 57.65│
│应付职工薪酬│应付职工绩效奖金│ 9350.07│ 14921.21│ -37.34│
│ │减少 │ │ │ │
│一年内到期的│一年内到期的长期│ 35086.34│ 53678.08│ -34.64│
│非流动负债 │银行借款减少 │ │ │ │
│长期借款 │长期银行借款增加│ 320948.16│ 237625.80│ 35.06│
│预计负债 │销售返利增加 │ 264.57│ 138.83│ 90.57│
│其他综合收益│外币报表折算差额│ 159.23│ 298.59│ -46.67│
│ │减少 │ │ │ │
│税金及附加 │土地增值税减少 │ 2243.04│ 3601.79│ -37.72│
│投资收益 │处置股权产生的投│ 12791.31│ 22294.88│ -42.63│
│ │资收益和权益法转│ │ │ │
│ │为其他非流动金融│ │ │ │
│ │资产核算的投资收│ │ │ │
│ │益减少 │ │ │ │
│公允价值变动│投资孵化的企业公│ 3632.04│ 16715.21│ -78.27│
│收益 │允价值变动收益减│ │ │ │
│ │少 │ │ │ │
│信用减值损失│应收款项预期信用│ 226.24│ 950.32│ -76.19│
│ │损失转回减少 │ │ │ │
│资产减值损失│存货跌价准备转回│ 233.76│ 32.49│ 619.57│
│ │增加 │ │ │ │
│所得税费用 │利润总额减少 │ 412.55│ 3438.26│ -88.00│
│经营活动产生│销售商品、提供劳│ -31116.69│ -19442.42│ -60.05│
│的现金流量净│务收到现金减少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│提取借款收到的现│ 48884.78│ 25524.12│ 91.52│
│的现金流量净│金增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
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截止日期:2024-06-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │--- │ 124407.76│ 144747.98│ -14.05│
│应收款项 │--- │ 94961.86│ 98543.62│ -3.63│
│合同资产 │--- │ 64.18│ 155.37│ -58.69│
│存货 │--- │ 435868.94│ 403521.24│ 8.02│
│投资性房地产│--- │ 144612.37│ 143455.54│ 0.81│
│长期股权投资│--- │ 216268.06│ 209549.57│ 3.21│
│固定资产 │--- │ 160361.26│ 167154.31│ -4.06│
│在建工程 │--- │ 27524.29│ 23316.68│ 18.05│
│使用权资产 │--- │ 27326.06│ 30866.59│ -11.47│
│短期借款 │--- │ 25980.70│ 22090.06│ 17.61│
│合同负债 │--- │ 4496.20│ 6172.42│ -27.16│
│长期借款 │提取长期借款增加│ 320415.97│ 237625.80│ 34.84│
│租赁负债 │--- │ 23587.62│ 26622.67│ -11.40│
│营业收入 │--- │ 104794.08│ 112508.95│ -6.86│
│营业成本 │--- │ 83912.33│ 86098.81│ -2.54│
│销售费用 │--- │ 4212.55│ 5320.90│ -20.83│
│管理费用 │--- │ 11259.07│ 13284.89│ -15.25│
│财务费用 │--- │ 6454.52│ 7270.35│ -11.22│
│所得税费用 │利润总额减少 │ 411.11│ 3287.78│ -87.50│
│研发投入 │--- │ 6215.46│ 6867.20│ -9.49│
│经营活动产生│销售商品、提供服│ -28480.05│ -5718.12│ -398.07│
│的现金流量净│务收到的现金减少│ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│--- │ -28809.44│ -33824.58│ 14.83│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│筹资收到现金同比│ 37597.07│ -2315.49│ 1723.72│
│的现金流量净│增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│筹资活动产生的现│ -19547.41│ -41895.10│ 53.34│
│价物净增加额│金流量净额增加 │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│货币资金 │ 118365.24│ 144747.98│ 198985.32│ 202533.04│ 215867.00│ 194256.52│
│存货 │ 450888.92│ 403521.24│ 336789.19│ 337625.90│ 176596.19│ 94169.86│
│应收账款 │ 98133.09│ 98543.62│ 104976.90│ 111714.51│ 67312.94│ 67129.16│
│其他应收款 │ 4960.46│ 4921.29│ 3908.20│ 10453.46│ 3094.87│ 5153.65│
│流动资产合计 │ 744723.48│ 697034.12│ 670654.48│ 683613.93│ 498671.97│ 368583.53│
│长期股权投资 │ 225789.88│ 209549.57│ 194028.83│ 188670.67│ 190211.34│ 128213.25│
│固定资产净额 │ 157585.21│ 167154.31│ 172863.38│ 154821.28│ 122936.65│ 123312.34│
│无形资产 │ 29913.94│ 31022.15│ 31493.22│ 30553.79│ 22018.94│ 27421.17│
│非流动资产合计 │ 877575.12│ 863433.49│ 817449.20│ 677669.29│ 557906.98│ 494096.64│
│资产总计 │ 1622298.60│ 1560467.61│ 1488103.68│ 1361283.22│ 1056578.94│ 862680.17│
│流动负债 │ 230222.63│ 243949.81│ 220791.03│ 255195.15│ 179401.51│ 143501.95│
│非流动负债 │ 563516.00│ 486074.93│ 432144.26│ 323709.56│ 182517.31│ 142464.86│
│负债合计 │ 793738.64│ 730024.74│ 652935.29│ 578904.70│ 361918.82│ 285966.80│
│实收资本 │ 121060.42│ 121060.42│ 121060.42│ 121060.42│ 121060.42│ 116460.61│
│资本公积金 │ 219583.44│ 219827.46│ 213709.06│ 203641.91│ 200345.38│ 156674.50│
│盈余公积 │ 24259.05│ 24259.05│ 23542.66│ 22566.33│ 21812.94│ 20545.39│
│未分配利润 │ 352219.62│ 349569.61│ 327061.62│ 296050.30│ 242285.89│ 192860.85│
│少数股东权益 │ 111278.19│ 115427.73│ 149142.93│ 139810.32│ 109899.78│ 89998.37│
│股东权益合计 │ 828559.96│ 830442.87│ 835168.39│ 782378.51│ 694660.12│ 576713.36│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 118365.24│ 124407.76│ 123676.70│ 144747.98│ 165759.00│ 156378.56│
│存货 │ 450888.92│ 435868.94│ 421574.94│ 403521.24│ 377361.84│ 357859.00│
│应收账款 │ 98133.09│ 94961.86│ 87178.23│ 98543.62│ 92581.60│ 88839.05│
│其他应收款 │ 4960.46│ 5222.46│ 4710.25│ 4921.29│ 3925.07│ 4174.64│
│流动资产合计 │ 744723.48│ 727871.02│ 702552.68│ 697034.12│ 695527.68│ 663860.24│
│长期股权投资 │ 225789.88│ 216268.06│ 210707.38│ 209549.57│ 201149.65│ 198839.39│
│固定资产净额 │ 157585.21│ 160361.26│ 163854.55│ 167154.31│ 166546.25│ 168109.19│
│无形资产 │ 29913.94│ 30249.39│ 30658.30│ 31022.15│ 30579.32│ 30879.74│
│非流动资产合计 │ 877575.12│ 869763.61│ 863883.21│ 863433.49│ 833557.62│ 828187.67│
│资产总计 │ 1622298.60│ 1597634.63│ 1566435.89│ 1560467.61│ 1529085.30│ 1492047.91│
│流动负债 │ 230222.63│ 214897.22│ 223069.89│ 243949.81│ 217580.11│ 229915.87│
│非流动负债 │ 563516.00│ 558576.44│ 517093.68│ 486074.93│ 456412.76│ 413970.56│
│负债合计 │ 793738.64│ 773473.66│ 740163.57│ 730024.74│ 673992.87│ 643886.43│
│实收资本 │ 121060.42│ 121060.42│ 121060.42│ 121060.42│ 121060.42│ 121060.42│
│资本公积金 │ 219583.44│ 219583.44│ 219752.39│ 219827.46│ 211731.52│ 211982.01│
│盈余公积 │ 24259.05│ 24259.05│ 24259.05│ 24259.05│ 23542.66│ 23542.66│
│未分配利润 │ 352219.62│ 346796.74│ 345960.51│ 349569.61│ 346399.98│ 339713.25│
│少数股东权益 │ 111278.19│ 112078.53│ 114927.00│ 115427.73│ 151304.07│ 150715.69│
│股东权益合计 │ 828559.96│ 824160.98│ 826272.33│ 830442.87│ 855092.43│ 848161.48│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 159437.50│ 251580.77│ 261780.86│ 300854.86│ 218373.56│ 214951.49│
│营业成本 │ 127410.14│ 188826.82│ 185166.05│ 189732.52│ 139670.55│ 135768.96│
│营业税金及附加 │ 2243.04│ 5292.90│ 7516.23│ 11863.42│ 7480.54│ 6011.48│
│销售费用 │ 6719.41│ 11494.98│ 10722.81│ 9854.36│ 7539.11│ 9392.51│
│财务费用 │ 10210.60│ 14494.36│ 10196.22│ 7958.76│ 2602.21│ 2134.36│
│管理费用 │ 17018.70│ 29148.81│ 30715.36│ 29181.22│ 25557.96│ 25300.77│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 3632.04│ 14933.83│ 30633.07│ 28035.04│ 8485.49│ 9263.94│
│投资收益 │ 12791.31│ 22071.19│ 23924.08│ 17739.74│ 30132.13│ 19526.10│
│营业利润 │ 8499.27│ 32755.89│ 62333.64│ 93478.34│ 68367.63│ 65156.23│
│营业外收入 │ 123.77│ 333.06│ 230.12│ 156.85│ 2437.25│ 326.43│
│营业外支出 │ 275.17│ 222.93│ 151.72│ 603.84│ 378.86│ 581.07│
│利润总额 │ 8347.88│ 32866.02│ 62412.04│ 93031.35│ 70426.02│ 64901.60│
│所得税 │ 412.55│ 2801.84│ 10395.97│ 14707.95│ 7694.74│ 9045.60│
│净利润 │ 7935.33│ 30064.18│ 52016.07│ 78323.40│ 62731.27│ 55856.00│
│归属母公司净利润 │ 13545.45│ 32909.23│ 41672.47│ 63079.09│ 58819.12│ 53644.63│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 159437.50│ 104794.08│ 44397.45│ 251580.77│ 175797.84│ 112508.95│
│营业成本 │ 127410.14│ 83912.33│ 37110.42│ 188826.82│ 135112.18│ 86098.81│
│营业税金及附加 │ 2243.04│ 1436.36│ 578.33│ 5292.90│ 3601.79│ 2462.88│
│销售费用 │ 6719.41│ 4212.55│ 1969.98│ 11494.98│ 7648.04│ 5320.90│
│财务费用 │ 10210.60│ 6454.52│ 3222.45│ 14494.36│ 10873.96│ 7270.35│
│管理费用 │ 17018.70│ 11259.07│ 5081.05│ 29148.81│ 19296.85│ 13284.89│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 3632.04│ 1877.46│ -154.21│ 14933.83│ 16715.21│ 10041.09│
│投资收益 │ 12791.31│ 7719.93│ -233.72│ 22071.19│ 22294.88│ 20511.16│
│营业利润 │ 8499.27│ 5044.59│ -5709.14│ 32755.89│ 34730.21│ 27076.12│
│营业外收入 │ 123.77│ 74.33│ 22.92│ 333.06│ 178.08│ 93.52│
│营业外支出 │ 275.17│ 127.81│ 56.63│ 222.93│ 68.24│ 39.66│
│利润总额 │ 8347.88│ 4991.11│ -5742.85│ 32866.02│ 34840.05│ 27129.98│
│所得税 │ 412.55│ 411.11│ -90.31│ 2801.84│ 3438.26│ 3287.78│
│净利润 │ 7935.33│ 4580.00│ -5652.54│ 30064.18│ 31401.79│ 23842.20│
│归属母公司净利润 │ 13545.45│ 8122.57│ -3609.10│ 32909.23│ 29023.20│ 22336.47│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 199657.67│ 320753.52│ 311720.77│ 293296.81│ 259555.57│ 257640.75│
│经营活动现金流出 │ 230774.37│ 352511.66│ 344186.41│ 400239.07│ 272069.32│ 202133.84│
│经营活动现金流量净额│ -31116.69│ -31758.15│ -32465.64│ -106942.26│ -12513.75│ 55506.91│
│投资活动现金流入 │ 9567.24│ 19854.83│ 32751.61│ 65864.74│ 78875.18│ 20986.00│
│资本性支出 │ 11739.20│ 26180.16│ 16463.49│ 22963.53│ 52508.89│ 11395.25│
│投资活动现金流出 │ 53160.45│ 59262.77│ 41645.76│ 95266.46│ 149829.15│ 61277.73│
│投资活动现金流量净额│ -43593.21│ -39407.94│ -8894.15│ -29401.72│ -70953.97│ -40291.73│
│筹资活动现金流入 │ 188048.97│ 205442.13│ 156247.54│ 251284.65│ 217930.91│ 51630.35│
│筹资活动现金流出 │ 139164.18│ 185682.96│ 120988.67│ 127204.97│ 115738.37│ 24375.90│
│筹资活动现金流量净额│ 48884.78│ 19759.18│ 35258.87│ 124079.68│ 102192.54│ 27254.45│
│汇率变动对现金的影响│ -6.68│ -172.14│ 722.82│ -151.08│ -181.58│ -22.50│
│现金及等价物净增加额│ -25831.79│ -51579.06│ -5378.09│ -12415.38│ 18543.24│ 42447.14│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
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