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力合科创(002243)财报财务指标分析
 

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财务分析☆ ◇002243 力合科创 更新日期:2024-03-23◇ 通达信沪深京F10 ★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】 【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】 【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】 【1.主要财务指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │财务指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ │归属母公司净利润(万)│ 29023.20│ 22336.47│ 5017.91│ 41672.47│ │净利润增长率(%) │ 56.62│ 94.58│ 44.09│ -33.94│ │扣非净利润(万) │ 10507.65│ 8918.93│ 600.30│ 14878.42│ │营业总收入(万元) │ 175797.84│ 112508.95│ 56173.70│ 261780.86│ │总营收同比增长率(%) │ 3.33│ -0.17│ 19.69│ -12.99│ │加权净资产收益率(%) │ 4.17│ 3.21│ 0.73│ 6.28│ │资产负债比率(%) │ 44.08│ 43.16│ 44.05│ 43.88│ │净利润现金含量(%) │ -66.99│ -25.60│ -58.36│ -77.91│ │基本每股收益(元) │ 0.2397│ 0.1845│ 0.0414│ 0.3442│ │每股收益-扣除(元) │ 0.0868│ 0.0737│ 0.0050│ 0.1229│ │每股收益-摊薄(元) │ 0.2397│ 0.1845│ 0.0415│ 0.3442│ │每股资本公积金(元) │ 1.7490│ 1.7510│ 1.7653│ 1.7653│ │每股未分配利润(元) │ 2.8614│ 2.8061│ 2.7431│ 2.7016│ │每股净资产(元) │ 5.8135│ 5.7611│ 5.7064│ 5.6668│ │每股经营现金流量(元)│ -0.1606│ -0.0472│ -0.0242│ -0.2682│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │财务指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ │归母净利(未调整:万) │ 18531.03│ 11479.15│ 3482.40│ 63079.09│ │归母净利(调整后:万) │ 18531.03│ 11479.15│ 3482.40│ 63079.09│ │净利润增长率(%) │ -49.87│ -38.34│ -9.47│ 7.24│ │扣非净利润(万) │ 7995.96│ 5564.66│ 349.05│ 43920.93│ │营业总收(未调整:万) │ 170128.54│ 112700.16│ 46933.85│ 300854.86│ │营业总收(调整后:万) │ 170128.54│ 112700.16│ 46933.85│ 300854.86│ │总营收同比增长率(%) │ 2.59│ 11.25│ 12.97│ 37.77│ │加权净资产收益率(%) │ 2.86│ 1.78│ 0.54│ 10.28│ │资产负债比率(%) │ 43.21│ 42.63│ 42.18│ 42.53│ │净利润现金含量(%) │ -195.52│ -197.16│ 49.14│ -169.54│ │基本每股收益(元) │ 0.1531│ 0.0948│ 0.0288│ 0.5211│ │每股收益-扣除(元) │ 0.0660│ 0.0460│ 0.0029│ 0.3628│ │每股收益-摊薄(元) │ 0.1531│ 0.0948│ 0.0288│ 0.5211│ │每股资本公积金(元) │ 1.6916│ 1.6928│ 1.6822│ 1.6822│ │每股未分配利润(元) │ 2.5185│ 2.4603│ 2.4742│ 2.4455│ │每股净资产(元) │ 5.4017│ 5.3386│ 5.3363│ 5.3078│ │每股经营现金流量(元)│ -0.2993│ -0.1870│ 0.0141│ -0.8834│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【2.偿债能力指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │偿债能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │流动比率 │ 3.20│ 2.89│ 3.35│ 3.04│ │速动比率 │ 1.46│ 1.33│ 1.68│ 1.51│ │资产负债比率(%) │ 44.08│ 43.16│ 44.05│ 43.88│ │产权比率 │ 0.96│ 0.92│ 0.96│ 0.95│ │现金流比率%-短期债务│ -8.94│ -2.49│ -1.44│ -14.70│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │偿债能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │流动比率 │ 3.59│ 3.63│ 2.94│ 2.68│ │速动比率 │ 1.62│ 1.68│ 1.44│ 1.36│ │资产负债比率(%) │ 43.21│ 42.63│ 42.18│ 42.53│ │产权比率 │ 0.92│ 0.90│ 0.89│ 0.90│ │现金流比率%-短期债务│ -18.93│ -12.35│ 0.74│ -41.91│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【3.营运能力指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │营运能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │应收账款周转率 │ 1.78│ 1.16│ 0.55│ 2.42│ │存货周转率 │ 0.38│ 0.25│ 0.13│ 0.55│ │流动资产周转率 │ 0.26│ 0.17│ 0.08│ 0.39│ │固定资产周转率 │ 1.04│ 0.66│ 0.33│ 1.60│ │总资产周转率 │ 0.12│ 0.08│ 0.04│ 0.18│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │营运能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │应收账款周转率 │ 1.64│ 1.10│ 0.47│ 3.36│ │存货周转率 │ 0.36│ 0.24│ 0.11│ 0.74│ │流动资产周转率 │ 0.25│ 0.17│ 0.07│ 0.51│ │固定资产周转率 │ 1.11│ 0.73│ 0.31│ 2.17│ │总资产周转率 │ 0.12│ 0.08│ 0.03│ 0.25│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【4.盈利能力指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │盈利能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │净资产收益率 │ 4.12│ 3.20│ 0.73│ 6.07│ │销售毛利率 │ 23.14│ 23.47│ 24.70│ 29.27│ │营业利润率 │ 19.76│ 24.07│ 12.05│ 23.81│ │销售净利率 │ 17.86│ 21.19│ 10.68│ 19.87│ │总资产净利率 │ 1.92│ 1.50│ 0.34│ 2.93│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │盈利能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │净资产收益率 │ 2.83│ 1.78│ 0.54│ 9.82│ │销售毛利率 │ 25.22│ 25.58│ 21.33│ 36.94│ │营业利润率 │ 10.75│ 9.62│ 6.28│ 31.07│ │销售净利率 │ 10.24│ 9.04│ 5.41│ 26.03│ │总资产净利率 │ 1.35│ 0.84│ 0.26│ 5.22│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【5.成长能力指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │成长能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │营业收入增长率 │ 3.33│ -0.17│ 19.69│ -12.99│ │营业利润增长率 │ 89.88│ 149.83│ 129.68│ -33.32│ │净利润增长率 │ 56.62│ 94.58│ 44.09│ -33.94│ │净资产增长率 │ 2.59│ 1.67│ 0.70│ 6.76│ │总资产增长率 │ 2.75│ 0.27│ 1.00│ 9.32│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │成长能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │营业收入增长率 │ 2.59│ 11.25│ 12.97│ 37.77│ │营业利润增长率 │ -63.27│ -54.53│ -39.46│ 36.73│ │净利润增长率 │ -49.87│ -38.34│ -9.47│ 7.24│ │净资产增长率 │ 1.77│ 0.58│ 0.54│ 9.89│ │总资产增长率 │ 2.40│ 0.56│ -0.29│ 28.84│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【6.指标变动说明】 截止日期:2023-09-30 ┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐ │变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│ ├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤ │交易性金融资│银行结构性存款产│ 42824.54│ 15861.66│ 169.99│ │产 │品结存增加 │ │ │ │ │其他流动资产│增值税留抵税额增│ 8388.92│ 5154.24│ 62.76│ │ │加 │ │ │ │ │在建工程 │子公司广州市丽星│ 10664.63│ 3281.50│ 224.99│ │ │材料科技有限公司│ │ │ │ │ │基地建设投入增加│ │ │ │ │应付票据 │应付银行承兑票据│ 774.05│ 1200.02│ -35.50│ │ │减少 │ │ │ │ │合同负债 │预收园区载体销售│ 11838.08│ 7444.63│ 59.02│ │ │款项增加 │ │ │ │ │应付职工薪酬│支付去年员工绩效│ 10272.56│ 17281.90│ -40.56│ │ │奖金 │ │ │ │ │其他应付款 │收到关联方借款 │ 39643.65│ 25891.45│ 53.11│ │一年内到期的│一年内到期的长期│ 36850.08│ 20443.96│ 80.25│ │非流动负债 │借款增加 │ │ │ │ │长期应付款 │偿还国开发展基金│ 5295.53│ 10000.00│ -47.04│ │ │有限公司明股实债│ │ │ │ │ │的款项 │ │ │ │ │其他综合收益│外币报表折算差额│ 1053.78│ 651.71│ 61.69│ │ │增加 │ │ │ │ │财务费用 │部分下属园区竣备│ 10873.96│ 7292.40│ 49.11│ │ │后借款利息费用化│ │ │ │ │投资收益 │权益法核算的投资│ 22294.88│ 11883.30│ 87.62│ │ │收益以及股权退出│ │ │ │ │ │投资收益增加 │ │ │ │ │公允价值变动│公司投资孵化的企│ 16715.21│ 6293.66│ 165.59│ │收益 │业公允价值变动收│ │ │ │ │ │益增加 │ │ │ │ │信用减值损失│转回预期信用损失│ 950.32│ 342.73│ 177.28│ │ │增加 │ │ │ │ │所得税费用 │利润总额增加的影│ 3438.26│ 895.88│ 283.78│ │ │响 │ │ │ │ │经营活动产生│园区载体建设资金│ -19442.42│ -36231.57│ 46.34│ │的现金流量净│投入同比减少 │ │ │ │ │额 │ │ │ │ │ │投资活动产生│投资支付的现金较│ -38497.13│ -21264.44│ -81.04│ │的现金流量净│上年同期增加 │ │ │ │ │额 │ │ │ │ │ └──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘ 截止日期:2023-06-30 ┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐ │变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│ ├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤ │货币资金 │--- │ 156378.56│ 198985.32│ -21.41│ │应收款项 │--- │ 88839.05│ 104976.90│ -15.37│ │合同资产 │--- │ 162.69│ 183.25│ -11.22│ │存货 │--- │ 357859.00│ 336789.19│ 6.26│ │投资性房地产│--- │ 148212.94│ 151019.84│ -1.86│ │长期股权投资│--- │ 198839.39│ 194028.83│ 2.48│ │固定资产 │--- │ 168109.19│ 172863.38│ -2.75│ │在建工程 │--- │ 6789.69│ 3281.50│ 106.91│ │使用权资产 │--- │ 34191.36│ 40100.89│ -14.74│ │短期借款 │--- │ 42729.69│ 32563.20│ 31.22│ │合同负债 │--- │ 11319.39│ 7444.63│ 52.05│ │长期借款 │--- │ 158498.83│ 162761.35│ -2.62│ │租赁负债 │--- │ 30143.83│ 38043.12│ -20.76│ │营业收入 │--- │ 112508.95│ 112700.16│ -0.17│ │营业成本 │--- │ 86098.81│ 83876.92│ 2.65│ │销售费用 │--- │ 5320.90│ 4758.42│ 11.82│ │管理费用 │--- │ 13284.89│ 13375.19│ -0.68│ │财务费用 │报告期有息负债较│ 7270.35│ 4795.99│ 51.59│ │ │去年同期增加以及│ │ │ │ │ │下属园区项目竣备│ │ │ │ │ │后利息支出费用化│ │ │ │ │所得税费用 │报告期利润总额增│ 3287.78│ 718.03│ 357.89│ │ │加 │ │ │ │ │研发投入 │报告期研发投入增│ 6867.20│ 6260.65│ 9.69│ │ │加 │ │ │ │ │经营活动产生│报告期内收到其他│ -5718.12│ -22632.49│ 74.73│ │的现金流量净│与经营活动有关的│ │ │ │ │额 │现金增加 │ │ │ │ │投资活动产生│报告期内购买结构│ -33824.58│ -14575.86│ -132.06│ │的现金流量净│性存款同比增加 │ │ │ │ │额 │ │ │ │ │ │筹资活动产生│报告期内银行借款│ -2315.49│ 16143.05│ -114.34│ │的现金流量净│筹资同比减少 │ │ │ │ │额 │ │ │ │ │ │现金及现金等│报告期内投资活动│ -41895.10│ -20701.67│ -102.38│ │价物净增加额│产生的现金流量净│ │ │ │ │ │额减少 │ │ │ │ └──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘ 【7.资产负债表摘要】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │资产负债指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │货币资金 │ 165759.00│ 156378.56│ 194688.93│ 198985.32│ │存货 │ 377361.84│ 357859.00│ 339258.79│ 336789.19│ │应收账款 │ 92581.60│ 88839.05│ 98175.13│ 104976.90│ │其他应收款 │ 3925.07│ 4174.64│ 4556.16│ 3908.20│ │流动资产合计 │ 695527.68│ 663860.24│ 681018.48│ 670654.48│ │长期股权投资 │ 201149.65│ 198839.39│ 193442.61│ 194028.83│ │固定资产净额 │ 166546.25│ 168109.19│ 170904.23│ 172863.38│ │无形资产 │ 30579.32│ 30879.74│ 31240.42│ 31493.22│ │非流动资产合计 │ 833557.62│ 828187.67│ 821933.62│ 817449.20│ │资产总计 │ 1529085.30│ 1492047.91│ 1502952.10│ 1488103.68│ │流动负债 │ 217580.11│ 229915.87│ 203618.96│ 220791.03│ │非流动负债 │ 456412.76│ 413970.56│ 458385.40│ 432144.26│ │负债合计 │ 673992.87│ 643886.43│ 662004.36│ 652935.29│ │实收资本 │ 121060.42│ 121060.42│ 121060.42│ 121060.42│ │资本公积金 │ 211731.52│ 211982.01│ 213709.06│ 213709.06│ │盈余公积 │ 23542.66│ 23542.66│ 23542.66│ 23542.66│ │未分配利润 │ 346399.98│ 339713.25│ 332079.53│ 327061.62│ │少数股东权益 │ 151304.07│ 150715.69│ 150126.35│ 149142.93│ │股东权益合计 │ 855092.43│ 848161.48│ 840947.74│ 835168.39│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │资产负债指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │货币资金 │ 173832.31│ 181223.84│ 215088.66│ 202533.04│ │存货 │ 377199.02│ 356159.08│ 345162.60│ 337625.90│ │应收账款 │ 95795.93│ 93960.25│ 89462.00│ 111714.51│ │其他应收款 │ 4816.44│ 3755.72│ 4250.02│ 10453.46│ │流动资产合计 │ 687787.69│ 664127.00│ 676601.13│ 683613.93│ │长期股权投资 │ 191048.10│ 192424.07│ 192337.15│ 188670.67│ │固定资产净额 │ 152985.35│ 152445.49│ 152629.35│ 154821.28│ │无形资产 │ 30395.29│ 30733.05│ 30094.39│ 30553.79│ │非流动资产合计 │ 706168.20│ 704779.17│ 680750.97│ 677669.29│ │资产总计 │ 1393955.89│ 1368906.17│ 1357352.10│ 1361283.22│ │流动负债 │ 191365.48│ 183192.93│ 230232.50│ 255195.15│ │非流动负债 │ 410962.92│ 400325.57│ 342233.94│ 323709.56│ │负债合计 │ 602328.40│ 583518.50│ 572466.44│ 578904.70│ │实收资本 │ 121060.42│ 121060.42│ 121060.42│ 121060.42│ │资本公积金 │ 204783.53│ 204932.44│ 203641.91│ 203641.91│ │盈余公积 │ 22566.33│ 22566.33│ 22566.33│ 22566.33│ │未分配利润 │ 304896.50│ 297844.62│ 299532.71│ 296050.30│ │少数股东权益 │ 137700.41│ 139093.12│ 138865.77│ 139810.32│ │股东权益合计 │ 791627.49│ 785387.68│ 784885.66│ 782378.51│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【8.利润表摘要】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │利润表指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │营业收入 │ 175797.84│ 112508.95│ 56173.70│ 261780.86│ │营业成本 │ 135112.18│ 86098.81│ 42300.34│ 185166.05│ │营业税金及附加 │ 3601.79│ 2462.88│ 1146.26│ 7516.23│ │销售费用 │ 7648.04│ 5320.90│ 2566.88│ 10722.81│ │财务费用 │ 10873.96│ 7270.35│ 4119.18│ 10196.22│ │管理费用 │ 19296.85│ 13284.89│ 5975.73│ 30715.36│ │资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ │公允价值变动净收益 │ 16715.21│ 10041.09│ 5688.33│ 30633.07│ │投资收益 │ 22294.88│ 20511.16│ 2652.68│ 23924.08│ │营业利润 │ 34730.21│ 27076.12│ 6767.51│ 62333.64│ │营业外收入 │ 178.08│ 93.52│ 21.19│ 230.12│ │营业外支出 │ 68.24│ 39.66│ 20.59│ 151.72│ │利润总额 │ 34840.05│ 27129.98│ 6768.12│ 62412.04│ │所得税 │ 3438.26│ 3287.78│ 766.78│ 10395.97│ │净利润 │ 31401.79│ 23842.20│ 6001.34│ 52016.07│ │归属母公司净利润 │ 29023.20│ 22336.47│ 5017.91│ 41672.47│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │利润表指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │营业收入 │ 170128.54│ 112700.16│ 46933.85│ 300854.86│ │营业成本 │ 127226.68│ 83876.92│ 36923.16│ 189732.52│ │营业税金及附加 │ 3515.43│ 2269.14│ 476.34│ 11863.42│ │销售费用 │ 7745.59│ 4758.42│ 2242.93│ 9854.36│ │财务费用 │ 7292.40│ 4795.99│ 2934.00│ 7958.76│ │管理费用 │ 20332.43│ 13375.19│ 5566.86│ 29181.22│ │资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ │公允价值变动净收益 │ 6293.66│ 4024.26│ 715.69│ 28035.04│ │投资收益 │ 11883.30│ 6333.12│ 3866.53│ 17739.74│ │营业利润 │ 18290.46│ 10838.02│ 2946.56│ 93478.34│ │营业外收入 │ 120.73│ 103.37│ 51.93│ 156.85│ │营业外支出 │ 97.01│ 31.78│ 19.08│ 603.84│ │利润总额 │ 18314.18│ 10909.62│ 2979.40│ 93031.35│ │所得税 │ 895.88│ 718.03│ 441.55│ 14707.95│ │净利润 │ 17418.30│ 10191.59│ 2537.85│ 78323.40│ │归属母公司净利润 │ 18531.03│ 11479.15│ 3482.40│ 63079.09│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【9.现金流量表摘要】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │现金流量指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │经营活动现金流入 │ 237266.72│ 165309.08│ 89326.37│ 311720.77│ │经营活动现金流出 │ 256709.14│ 171027.20│ 92254.92│ 344186.41│ │经营活动现金流量净额│ -19442.42│ -5718.12│ -2928.55│ -32465.64│ │投资活动现金流入 │ 17511.68│ 12547.14│ 11090.84│ 32751.61│ │资本性支出 │ 16029.16│ 9062.72│ 4259.41│ 16463.49│ │投资活动现金流出 │ 56008.81│ 46371.72│ 30330.62│ 41645.76│ │投资活动现金流量净额│ -38497.13│ -33824.58│ -19239.79│ -8894.15│ │筹资活动现金流入 │ 111376.22│ 58763.40│ 33448.68│ 156247.54│ │筹资活动现金流出 │ 85852.10│ 61078.89│ 15113.58│ 120988.67│ │筹资活动现金流量净额│ 25524.12│ -2315.49│ 18335.11│ 35258.87│ │汇率变动对现金的影响│ -49.20│ -36.92│ -13.22│ 722.82│ │现金及等价物净增加额│ -32464.62│ -41895.10│ -3846.44│ -5378.09│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │现金流量指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │经营活动现金流入 │ 230746.97│ 159067.94│ 90043.42│ 293296.81│ │经营活动现金流出 │ 266978.54│ 181700.43│ 88332.25│ 400239.07│ │经营活动现金流量净额│ -36231.57│ -22632.49│ 1711.17│ -106942.26│ │投资活动现金流入 │ 21245.37│ 14325.97│ 11430.53│ 65864.74│ │资本性支出 │ 13600.54│ 9281.33│ 3905.21│ 22963.53│ │投资活动现金流出 │ 42509.80│ 28901.83│ 12653.21│ 95266.46│ │投资活动现金流量净额│ -21264.44│ -14575.86│ -1222.68│ -29401.72│ │筹资活动现金流入 │ 114114.89│ 94087.09│ 18167.33│ 251284.65│ │筹资活动现金流出 │ 85923.02│ 77944.04│ 5345.67│ 127204.97│ │筹资活动现金流量净额│ 28191.87│ 16143.05│ 12821.65│ 124079.68│ │汇率变动对现金的影响│ 801.60│ 363.63│ 25.73│ -151.08│ │现金及等价物净增加额│ -28502.53│ -20701.67│ 13335.87│ -12415.38│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【10.环比分析】 ┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐ │2022年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│ ├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │一季报 │ 46933.85│ 17.93│ 3482.40│ 8.36│ │二季报 │ 65766.32│ 25.12│ 7996.74│ 19.19│ │三季报 │ 57428.38│ 21.94│ 7051.88│ 16.92│ │四季报 │ 91652.32│ 35.01│ 23141.44│ 55.53│ └──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘ ┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐ │2021年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│ ├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │一季报 │ 41545.51│ 13.81│ 3846.50│ 6.10│ │二季报 │ 59754.91│ 19.86│ 14770.54│ 23.42│ │三季报 │ 64536.42│ 21.45│ 18345.37│ 29.08│ │四季报 │ 135018.03│ 44.88│ 26116.68│ 41.40│ └──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘ 〖免责条款〗 1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等,投资者使 用前请自行予以核实,如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准,本公司 不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。 2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求,也不担保服务不会受中断,对服务的及时 性、安全性以及出错发生都不作担保。 3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考,不作为投资决策的依据,本公司不对投资者依 据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险,应谨慎至上。

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