财务分析☆ ◇002244 滨江集团 更新日期：2024-04-13◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ 247257.93│ 163654.21│ 56002.10│ 374103.14│
│净利润增长率(%) │ 20.23│ 27.33│ 145.89│ 23.58│
│扣非净利润(万) │ 244002.86│ 161487.47│ 54121.62│ 372199.19│
│营业总收入(万元) │ 4639260.74│ 2702854.32│ 1008597.16│ 4150231.64│
│总营收同比增长率(%) │ 133.50│ 152.84│ 63.13│ 9.28│
│加权净资产收益率(%) │ 9.98│ 6.72│ 2.35│ 16.94│
│资产负债比率(%) │ 79.92│ 80.66│ 80.68│ 80.91│
│净利润现金含量(%) │ 1128.18│ 1685.78│ 1361.65│ 139.36│
│基本每股收益(元) │ 0.7900│ 0.5300│ 0.1800│ 1.2000│
│每股收益-扣除(元) │ 0.7842│ 0.5200│ 0.1739│ 1.2000│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.7947│ 0.5260│ 0.1800│ 1.2023│
│每股资本公积金(元) │ 0.6734│ 0.6734│ 0.6734│ 0.6748│
│每股未分配利润(元) │ 6.0195│ 6.0002│ 5.6540│ 5.4721│
│每股净资产(元) │ 8.1109│ 8.0907│ 7.7422│ 7.5639│
│每股经营现金流量(元)│ 8.9654│ 8.8668│ 2.4508│ 1.6756│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ 205643.04│ 128442.91│ 22775.72│ 302732.70│
│归母净利(调整后:万) │ 205660.95│ 128525.61│ 22775.72│ 302732.70│
│净利润增长率(%) │ 55.21│ 1.34│ -42.69│ 30.06│
│扣非净利润(万) │ 202250.29│ 128195.56│ 23121.66│ 298704.68│
│营业总收(未调整:万) │ 1986797.44│ 1068984.20│ 618274.32│ 3797635.65│
│营业总收(调整后:万) │ 1986797.44│ 1068984.20│ 618274.32│ 3797635.65│
│总营收同比增长率(%) │ -18.69│ -44.86│ -16.79│ 32.80│
│加权净资产收益率(%) │ 9.52│ 6.06│ 1.10│ 15.52│
│资产负债比率(%) │ 83.13│ 83.36│ 82.00│ 82.34│
│净利润现金含量(%) │ 147.10│ 37.44│ -5048.64│ 27.73│
│基本每股收益(元) │ 0.6600│ 0.4100│ 0.0700│ 0.9700│
│每股收益-扣除(元) │ 0.6500│ 0.4100│ 0.0743│ 0.9600│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.6609│ 0.4128│ 0.0732│ 0.9730│
│每股资本公积金(元) │ 0.6931│ 0.6859│ 0.7004│ 0.7010│
│每股未分配利润(元) │ 5.0325│ 5.0100│ 4.6691│ 4.5940│
│每股净资产(元) │ 7.0325│ 7.0079│ 6.6815│ 6.6141│
│每股经营现金流量(元)│ 0.9722│ 0.1545│ -3.6956│ 0.2698│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.29│ 1.27│ 1.36│ 1.36│
│速动比率 │ 0.41│ 0.40│ 0.41│ 0.36│
│资产负债比率(%) │ 79.92│ 80.66│ 80.68│ 80.91│
│产权比率 │ 9.67│ 9.94│ 10.01│ 9.49│
│现金流比率%-短期债务│ 13.05│ 12.48│ 3.81│ 2.84│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.28│ 1.33│ 1.39│ 1.34│
│速动比率 │ 0.34│ 0.35│ 0.33│ 0.34│
│资产负债比率(%) │ 83.13│ 83.36│ 82.00│ 82.34│
│产权比率 │ 10.41│ 9.65│ 8.86│ 8.47│
│现金流比率%-短期债务│ 1.58│ 0.28│ -7.87│ 0.59│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 97.04│ 55.81│ 21.35│ 89.50│
│存货周转率 │ 0.21│ 0.12│ 0.04│ 0.21│
│流动资产周转率 │ 0.18│ 0.10│ 0.04│ 0.19│
│固定资产周转率 │ 71.70│ 41.28│ 17.53│ 74.27│
│总资产周转率 │ 0.16│ 0.09│ 0.04│ 0.17│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 45.46│ 25.13│ 13.15│ 79.98│
│存货周转率 │ 0.10│ 0.05│ 0.04│ 0.22│
│流动资产周转率 │ 0.09│ 0.05│ 0.03│ 0.22│
│固定资产周转率 │ 36.65│ 19.97│ 11.67│ 69.25│
│总资产周转率 │ 0.08│ 0.05│ 0.03│ 0.20│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 9.80│ 6.50│ 2.32│ 15.90│
│销售毛利率 │ 14.99│ 18.25│ 20.73│ 17.48│
│营业利润率 │ 9.20│ 10.14│ 13.14│ 12.82│
│销售净利率 │ 6.33│ 7.18│ 9.18│ 9.41│
│总资产净利率 │ 0.85│ 0.56│ 0.20│ 1.53│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 9.40│ 5.89│ 1.10│ 14.71│
│销售毛利率 │ 16.65│ 20.98│ 16.25│ 24.83│
│营业利润率 │ 14.29│ 18.50│ 8.66│ 17.76│
│销售净利率 │ 11.63│ 15.02│ 6.02│ 12.96│
│总资产净利率 │ 0.85│ 0.55│ 0.10│ 1.58│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 133.50│ 152.84│ 63.13│ 9.28│
│营业利润增长率 │ 50.34│ 38.62│ 147.37│ -21.13│
│净利润增长率 │ 20.23│ 27.33│ 145.89│ 23.58│
│净资产增长率 │ 7.26│ 6.99│ 2.36│ 14.36│
│总资产增长率 │ 10.52│ 12.33│ 8.26│ 30.44│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -18.69│ -44.86│ -16.79│ 32.80│
│营业利润增长率 │ -10.81│ -28.73│ -18.77│ 39.74│
│净利润增长率 │ 55.21│ 1.34│ -42.69│ 30.06│
│净资产增长率 │ 6.33│ 5.95│ 1.02│ 12.03│
│总资产增长率 │ 29.40│ 19.18│ 6.13│ 23.09│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│交易性金融资│本期购买理财产品│ 11030.88│ 8360.60│ 31.94│
│产 │增加 │ │ │ │
│其他应收款 │本期已确定盈利的│ 4121691.36│ 3036214.80│ 35.75│
│ │项目公司对其股东│ │ │ │
│ │的财务资助款增加│ │ │ │
│其他流动资产│本期支付相关税费│ 1570050.73│ 1071672.70│ 46.50│
│ │及代销佣金增加 │ │ │ │
│预收款项 │预收租金增加 │ 5558.71│ 4209.11│ 32.06│
│营业收入 │本期交付楼盘较上│ 4639260.74│ 1986797.44│ 133.50│
│ │年同期增长 │ │ │ │
│营业成本 │本期交付楼盘较上│ 3943709.67│ 1656021.88│ 138.14│
│ │年同期增长 │ │ │ │
│税金及附加 │本期交付的楼盘较│ 84553.45│ 32728.16│ 158.35│
│ │多且部分交付楼盘│ │ │ │
│ │土增税负率较高 │ │ │ │
│财务费用 │本期利息收入较上│ 42627.92│ 62443.99│ -31.73│
│ │年同期增加 │ │ │ │
│其他收益 │本期收到的政府补│ 133.48│ 370.84│ -64.01│
│ │助减少 │ │ │ │
│投资收益 │本期对联合营企业│ 42833.19│ 158517.49│ -72.98│
│ │的投资收益较上年│ │ │ │
│ │同期减少 │ │ │ │
│信用减值损失│本期计提坏账准备│ -15499.64│ -24035.48│ 35.51│
│ │较上年同期减少 │ │ │ │
│资产处置收益│本期处置资产损失│ -39.83│ -17.91│ -122.37│
│ │较上年同期增加 │ │ │ │
│所得税费用 │本期应纳税所得额│ 133020.21│ 52184.33│ 154.90│
│ │较上年同期增长 │ │ │ │
│销售商品、提│本期销售收到的购│ 7840331.04│ 5857223.64│ 33.86│
│供劳务收到的│房款现金增加 │ │ │ │
│现金 │ │ │ │ │
│收到其他与经│本期收回大额政府│ 22185.64│ 95614.52│ -76.80│
│营活动有关的│保证金减少 │ │ │ │
│现金 │ │ │ │ │
│支付其他与经│本期支付的期间费│ 141600.71│ 96562.86│ 46.64│
│营活动有关的│用及押金、保证金│ │ │ │
│现金 │增加 │ │ │ │
│经营活动产生│本期销售收到的购│ 2789524.73│ 302501.89│ 822.15│
│的现金流量净│房款现金增加且购│ │ │ │
│额 │买商品、接受劳务│ │ │ │
│ │支付的现金减少 │ │ │ │
│收回投资收到│本期收回联营企业│ 6514.88│ 4655.49│ 39.94│
│的现金 │投资款增加 │ │ │ │
│收到其他与投│本期收回拆借款及│ 570799.23│ 327110.05│ 74.50│
│资活动有关的│利息增加 │ │ │ │
│现金 │ │ │ │ │
│投资支付的现│本期对联营企业的│ 419612.76│ 648572.07│ -35.30│
│金 │投资减少 │ │ │ │
│取得子公司及│本期为取得子公司│ 23148.87│ 267601.60│ -91.35│
│其他营业单位│而支付的现金减少│ │ │ │
│支付的现金净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│投资支付的现金、│ -1569378.15│ -2556087.53│ 38.60│
│的现金流量净│取得子公司及其他│ │ │ │
│额 │营业单位支付的现│ │ │ │
│ │金净额减少 │ │ │ │
│收到其他与筹│本期收到的拆借款│ 489401.87│ 1404781.07│ -65.16│
│资活动有关的│减少 │ │ │ │
│现金 │ │ │ │ │
│偿还债务支付│本期偿还借款支付│ 3311431.32│ 2001540.82│ 65.44│
│的现金 │的的现金增加 │ │ │ │
│筹资活动产生│本期偿还债务支付│ -661894.95│ 2330642.23│ -128.40│
│的现金流量净│的现金增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2023-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │--- │ 2963087.13│ 2432764.22│ 21.80│
│应收款项 │--- │ 52778.47│ 44077.07│ 19.74│
│存货 │--- │ 19291121.20│ 18440922.47│ 4.61│
│投资性房地产│--- │ 716941.42│ 694617.83│ 3.21│
│长期股权投资│--- │ 1765740.11│ 1429764.22│ 23.50│
│固定资产 │--- │ 72792.46│ 58161.74│ 25.16│
│在建工程 │--- │ 3632.67│ ---│ ---│
│使用权资产 │--- │ 12470.38│ 13108.33│ -4.87│
│合同负债 │--- │ 16029503.68│ 13036154.70│ 22.96│
│长期借款 │--- │ 2559682.34│ 3494988.80│ -26.76│
│租赁负债 │--- │ 9306.90│ 9886.56│ -5.86│
│营业收入 │本期交付楼盘收入│ 2702854.32│ 1068984.20│ 152.84│
│ │较上年同期增长 │ │ │ │
│营业成本 │本期交付楼盘收入│ 2209509.05│ 844711.20│ 161.57│
│ │较上年同期增长 │ │ │ │
│销售费用 │--- │ 37369.14│ 29169.92│ 28.11│
│管理费用 │--- │ 29201.26│ 24224.25│ 20.55│
│财务费用 │--- │ 33739.46│ 36910.44│ -8.59│
│所得税费用 │本期应纳税所得额│ 80140.19│ 36278.08│ 120.91│
│ │较同期增长 │ │ │ │
│经营活动产生│本期销售收到的购│ 2758842.65│ 48087.33│ 5637.15│
│的现金流量净│房款现金增加且购│ │ │ │
│额 │买商品、接受劳务│ │ │ │
│ │支付的现金减少 │ │ │ │
│投资活动产生│--- │ -1444597.31│ -1333617.67│ -8.32│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│本期偿还债务支付│ -784418.55│ 1147151.07│ -168.38│
│的现金流量净│的现金增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│经营活动产生的现│ 530517.49│ -136401.04│ 488.94│
│价物净增加额│金流量净额增加 │ │ │ │
│税金及附加 │本期交付的楼盘较│ 77657.99│ 20236.93│ 283.74│
│ │多且部分交付楼盘│ │ │ │
│ │土增税负率较高 │ │ │ │
│其他收益 │本期收到的政府补│ 129.47│ 242.79│ -46.67│
│ │助减少 │ │ │ │
│投资收益 │本期联合营企业投│ 37221.08│ 90351.30│ -58.80│
│ │资收益较上年同期│ │ │ │
│ │减少 │ │ │ │
│公允价值变动│本期交易性金融资│ 24.84│ -943.87│ 102.63│
│收益 │产期末公允价值变│ │ │ │
│ │动较上年同期增加│ │ │ │
│信用减值损失│本期其他应收款较│ -16073.09│ -5550.17│ -189.60│
│ │上年同期增加 │ │ │ │
│资产减值损失│本期存货跌价准备│ -62471.95│ ---│ ---│
│ │增加 │ │ │ │
│资产处置收益│本期处置固定资产│ -18.76│ -28.19│ 33.45│
│ │较上年同期减少 │ │ │ │
│营业外收入 │本期无须支付款项│ 739.23│ 337.38│ 119.11│
│ │和违约金收入较上│ │ │ │
│ │年同期增加 │ │ │ │
│营业外支出 │本期罚没支出较上│ 630.11│ 1232.45│ -48.87│
│ │年同期减少 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 2991694.42│ 2963087.13│ 3292140.70│ 2432764.22│
│存货 │ 18789299.54│ 19291121.20│ 19201923.91│ 18440922.47│
│应收账款 │ 51538.50│ 52778.47│ 50395.79│ 44077.07│
│其他应收款 │ 4121691.36│ 4286996.78│ 3506945.78│ 3036214.80│
│流动资产合计 │ 27538388.46│ 28056589.46│ 27314486.30│ 25034655.96│
│长期股权投资 │ 1790752.67│ 1765740.11│ 1445741.84│ 1429764.22│
│固定资产净额 │ 71248.52│ 72792.46│ 56922.30│ 58161.74│
│无形资产 │ 11779.12│ 11896.25│ 13517.81│ 13659.95│
│非流动资产合计 │ 2986987.48│ 2968416.93│ 2583733.32│ 2582948.34│
│资产总计 │ 30525375.94│ 31025006.39│ 29898219.62│ 27617604.30│
│流动负债 │ 21379134.84│ 22110787.39│ 20027486.33│ 18372137.02│
│非流动负债 │ 3015866.13│ 2913873.81│ 4092971.49│ 3973794.16│
│负债合计 │ 24395000.98│ 25024661.20│ 24120457.81│ 22345931.18│
│实收资本 │ 311144.39│ 311144.39│ 311144.39│ 311144.39│
│资本公积金 │ 209511.68│ 209511.68│ 209511.68│ 209955.74│
│盈余公积 │ 151630.22│ 151630.22│ 151630.22│ 151630.22│
│未分配利润 │ 1872933.52│ 1866918.84│ 1759213.43│ 1702616.33│
│少数股东权益 │ 3606708.24│ 3482965.63│ 3368806.30│ 2918197.17│
│股东权益合计 │ 6130374.96│ 6000345.19│ 5777761.81│ 5271673.12│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 2192930.63│ 1977898.95│ 1684703.25│ 2114139.59│
│存货 │ 18107345.55│ 16833583.04│ 15432684.28│ 14240135.41│
│应收账款 │ 38743.81│ 36412.04│ 45351.74│ 48671.01│
│其他应收款 │ 2870276.10│ 2251185.71│ 2088299.34│ 1777643.11│
│流动资产合计 │ 24516142.29│ 22894679.67│ 20256174.05│ 18997489.77│
│长期股权投资 │ 1838597.78│ 1310179.78│ 1139760.02│ 1085548.88│
│固定资产净额 │ 54824.31│ 53441.34│ 52378.95│ 53599.30│
│无形资产 │ 13817.47│ 13852.43│ 13893.29│ 14025.60│
│非流动资产合计 │ 2881970.60│ 2339665.20│ 2213447.71│ 2175089.97│
│资产总计 │ 27398112.89│ 25234344.87│ 22469621.76│ 21172579.74│
│流动负债 │ 19155438.25│ 17167545.12│ 14617014.13│ 14181546.88│
│非流动负债 │ 3621371.17│ 3866995.80│ 3808026.47│ 3252339.79│
│负债合计 │ 22776809.43│ 21034540.92│ 18425040.60│ 17433886.68│
│实收资本 │ 311144.39│ 311144.39│ 311144.39│ 311144.39│
│资本公积金 │ 215647.37│ 213403.68│ 217910.26│ 218108.65│
│盈余公积 │ 119659.34│ 119659.34│ 119659.34│ 119659.34│
│未分配利润 │ 1565820.49│ 1558839.61│ 1452756.76│ 1429395.81│
│少数股东权益 │ 2433180.65│ 2019345.13│ 1965677.88│ 1680762.65│
│股东权益合计 │ 4621303.46│ 4199803.95│ 4044581.15│ 3738693.06│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 4639260.74│ 2702854.32│ 1008597.16│ 4150231.64│
│营业成本 │ 3943709.67│ 2209509.05│ 799532.42│ 3424926.17│
│营业税金及附加 │ 84553.45│ 77657.99│ 21167.45│ 84403.62│
│销售费用 │ 61139.36│ 37369.14│ 20062.19│ 81056.32│
│财务费用 │ 42627.92│ 33739.46│ 17805.48│ 101919.77│
│管理费用 │ 44445.00│ 29201.26│ 11480.42│ 62637.51│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ -1004.61│ 24.84│ 119.20│ -623.50│
│投资收益 │ 42833.19│ 37221.08│ -613.00│ 222408.46│
│营业利润 │ 426735.98│ 274189.01│ 132480.78│ 532043.07│
│营业外收入 │ 914.26│ 739.23│ 723.88│ 995.90│
│营业外支出 │ 994.95│ 630.11│ 461.52│ 1987.64│
│利润总额 │ 426655.29│ 274298.14│ 132743.14│ 531051.32│
│所得税 │ 133020.21│ 80140.19│ 40126.67│ 140693.29│
│净利润 │ 293635.08│ 194157.94│ 92616.47│ 390358.04│
│归属母公司净利润 │ 247257.93│ 163654.21│ 56002.10│ 374103.14│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 1986797.44│ 1068984.20│ 618274.32│ 3797635.65│
│营业成本 │ 1656021.88│ 844711.20│ 517788.69│ 2854651.02│
│营业税金及附加 │ 32728.16│ 20236.93│ 7277.47│ 100766.34│
│销售费用 │ 48690.47│ 29169.92│ 15909.90│ 71344.20│
│财务费用 │ 62443.99│ 36910.44│ 15554.50│ 74023.43│
│管理费用 │ 36791.86│ 24224.25│ 12488.78│ 55931.99│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ -1111.88│ -943.87│ -240.92│ ---│
│投资收益 │ 158517.49│ 90351.30│ 12067.73│ 35618.08│
│营业利润 │ 283844.15│ 197803.31│ 53556.29│ 674554.04│
│营业外收入 │ 746.47│ 337.38│ 211.08│ 301.67│
│营业外支出 │ 1288.66│ 1232.45│ 940.87│ 1134.78│
│利润总额 │ 283301.96│ 196908.24│ 52826.49│ 673720.93│
│所得税 │ 52203.21│ 36362.70│ 15579.94│ 181634.58│
│净利润 │ 231098.75│ 160545.54│ 37246.55│ 492086.36│
│归属母公司净利润 │ 205643.04│ 128442.91│ 22775.72│ 302732.70│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 7862516.68│ 6227157.92│ 2675360.69│ 8356275.90│
│经营活动现金流出 │ 5072991.95│ 3468315.27│ 1912805.58│ 7834910.47│
│经营活动现金流量净额│ 2789524.73│ 2758842.65│ 762555.11│ 521365.43│
│投资活动现金流入 │ 581285.11│ 607380.93│ 273288.62│ 437576.61│
│资本性支出 │ 9035.85│ 6604.75│ 1089.38│ 13697.21│
│投资活动现金流出 │ 2150663.26│ 2051978.24│ 660449.35│ 2858971.42│
│投资活动现金流量净额│ -1569378.15│ -1444597.31│ -387160.73│ -2421394.81│
│筹资活动现金流入 │ 3363006.15│ 2720589.92│ 1710439.74│ 7160091.42│
│筹资活动现金流出 │ 4024901.10│ 3505008.47│ 1225016.17│ 4945110.91│
│筹资活动现金流量净额│ -661894.95│ -784418.55│ 485423.57│ 2214980.51│
│汇率变动对现金的影响│ 983.28│ 690.70│ -831.02│ 3133.83│
│现金及等价物净增加额│ 559234.91│ 530517.49│ 859986.93│ 318084.96│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 5952838.16│ 3906355.02│ 1057304.10│ 6473883.66│
│经营活动现金流出 │ 5650336.26│ 3858267.69│ 2207167.49│ 6389941.75│
│经营活动现金流量净额│ 302501.89│ 48087.33│ -1149863.38│ 83941.91│
│投资活动现金流入 │ 452909.95│ 433248.14│ 281846.23│ 828766.76│
│资本性支出 │ 9150.18│ 7074.97│ 2300.24│ 4214.93│
│投资活动现金流出 │ 3008997.48│ 1766865.81│ 637991.39│ 1704799.31│
│投资活动现金流量净额│ -2556087.53│ -1333617.67│ -356145.16│ -876032.55│
│筹资活动现金流入 │ 5160491.09│ 3272127.74│ 2709284.12│ 5013695.85│
│筹资活动现金流出 │ 2829848.87│ 2124976.66│ 1632657.37│ 3960611.09│
│筹资活动现金流量净额│ 2330642.23│ 1147151.07│ 1076626.75│ 1053084.76│
│汇率变动对现金的影响│ 1350.79│ 1978.21│ ---│ -452.92│
│现金及等价物净增加额│ 78407.38│ -136401.04│ -429381.79│ 260541.20│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2022年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 618274.32│ 14.90│ 22775.72│ 6.09│
│二季报 │ 450709.88│ 10.86│ 105667.19│ 28.25│
│三季报 │ 917813.24│ 22.11│ 77200.13│ 20.64│
│四季报 │ 2163434.20│ 52.13│ 168460.10│ 45.03│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2021年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万
|
