财务分析☆ ◇002245 蔚蓝锂芯 更新日期：2024-04-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归属母公司净利润(万)│ 7066.51│ 14081.75│ 10316.46│ 4165.01│
│净利润增长率(%) │ 663.09│ -62.78│ -74.44│ -88.13│
│扣非净利润(万) │ 4845.13│ 11148.55│ 7398.66│ 3448.95│
│营业总收入(万元) │ 142924.02│ 522185.53│ 369570.84│ 225045.91│
│总营收同比增长率(%) │ 46.77│ -16.92│ -28.17│ -40.81│
│加权净资产收益率(%) │ 1.09│ 2.20│ 1.61│ 0.65│
│资产负债比率(%) │ 35.51│ 38.39│ 35.87│ 36.64│
│净利润现金含量(%) │ 636.75│ 391.60│ 190.02│ 166.79│
│基本每股收益(元) │ 0.0613│ 0.1222│ 0.0895│ 0.0362│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0421│ 0.0968│ 0.0642│ 0.0299│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0613│ 0.1222│ 0.0895│ 0.0362│
│每股资本公积金(元) │ 2.5474│ 2.5474│ 2.5412│ 2.5412│
│每股未分配利润(元) │ 1.9574│ 1.8972│ 1.8788│ 1.8605│
│每股净资产(元) │ 5.6564│ 5.5999│ 5.5634│ 5.5451│
│每股经营现金流量(元)│ 0.3906│ 0.4787│ 0.1702│ 0.0603│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ -1254.96│ 37834.39│ 40368.75│ 35092.15│
│归母净利(调整后:万) │ -1254.96│ 37834.43│ 40368.75│ 35092.15│
│净利润增长率(%) │ -106.27│ -43.54│ -20.08│ 3.49│
│扣非净利润(万) │ -1607.47│ 29801.98│ 34141.75│ 29024.57│
│营业总收(未调整:万) │ 97378.86│ 628511.67│ 514526.62│ 380212.77│
│营业总收(调整后:万) │ 97378.86│ 628511.67│ 514526.62│ 380212.77│
│总营收同比增长率(%) │ -47.08│ -5.92│ 8.37│ 23.29│
│加权净资产收益率(%) │ -0.20│ 7.65│ 8.87│ 9.44│
│资产负债比率(%) │ 34.66│ 36.46│ 38.22│ 46.80│
│净利润现金含量(%) │ -795.99│ 125.42│ 37.57│ 5.68│
│基本每股收益(元) │ -0.0109│ 0.3459│ 0.3757│ 0.3388│
│每股收益-扣除(元) │ -0.0140│ 0.2724│ 0.2964│ 0.2802│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.0109│ 0.3284│ 0.3504│ 0.3046│
│每股资本公积金(元) │ 2.5412│ 2.5412│ 2.5355│ 2.5355│
│每股未分配利润(元) │ 1.8134│ 1.8243│ 1.9256│ 1.8798│
│每股净资产(元) │ 5.4980│ 5.5089│ 5.5252│ 5.4793│
│每股经营现金流量(元)│ 0.0867│ 0.4119│ 0.1317│ 0.0173│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.65│ 1.51│ 1.64│ 1.62│
│速动比率 │ 1.17│ 1.08│ 1.14│ 1.11│
│资产负债比率(%) │ 35.51│ 38.39│ 35.87│ 36.64│
│产权比率 │ 0.58│ 0.66│ 0.63│ 0.65│
│现金流比率%-短期债务│ 14.06│ 15.07│ 5.57│ 1.94│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.71│ 1.59│ 1.53│ 1.45│
│速动比率 │ 1.14│ 1.06│ 1.03│ 1.07│
│资产负债比率(%) │ 34.66│ 36.46│ 38.22│ 46.80│
│产权比率 │ 0.60│ 0.65│ 0.70│ 1.00│
│现金流比率%-短期债务│ 3.04│ 13.41│ 3.84│ 0.36│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 1.10│ 4.26│ 3.29│ 2.04│
│存货周转率 │ 0.80│ 2.66│ 1.79│ 1.06│
│流动资产周转率 │ 0.27│ 0.94│ 0.65│ 0.39│
│固定资产周转率 │ 0.49│ 1.99│ 1.56│ 0.99│
│总资产周转率 │ 0.13│ 0.47│ 0.33│ 0.20│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 0.97│ 4.62│ 3.62│ 2.29│
│存货周转率 │ 0.47│ 3.11│ 2.47│ 1.74│
│流动资产周转率 │ 0.17│ 1.23│ 0.96│ 0.60│
│固定资产周转率 │ 0.43│ 2.68│ 2.18│ 1.61│
│总资产周转率 │ 0.09│ 0.60│ 0.48│ 0.33│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 1.08│ 2.18│ 1.61│ 0.65│
│销售毛利率 │ 14.27│ 12.80│ 12.57│ 13.20│
│营业利润率 │ 7.25│ 3.32│ 3.05│ 1.59│
│销售净利率 │ 5.81│ 3.83│ 3.78│ 2.73│
│总资产净利率 │ 0.66│ 1.26│ 0.91│ 0.37│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -0.20│ 5.96│ 6.34│ 5.56│
│销售毛利率 │ 9.16│ 15.84│ 16.20│ 16.78│
│营业利润率 │ -0.79│ 7.12│ 9.41│ 10.95│
│销售净利率 │ -0.96│ 6.47│ 8.62│ 10.23│
│总资产净利率 │ -0.11│ 3.60│ 3.77│ 3.03│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 46.77│ -16.92│ -28.17│ -40.81│
│营业利润增长率 │ 1449.90│ -61.31│ -76.70│ -91.43│
│净利润增长率 │ 663.09│ -62.78│ -74.44│ -88.13│
│净资产增长率 │ 1.01│ 1.65│ 0.99│ 0.66│
│总资产增长率 │ -4.10│ -2.77│ -0.22│ 0.43│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -47.08│ -5.92│ 8.37│ 23.29│
│营业利润增长率 │ -103.03│ -46.06│ -24.66│ -4.46│
│净利润增长率 │ -106.27│ -43.54│ -20.08│ 3.49│
│净资产增长率 │ -0.20│ 77.87│ 78.39│ 76.91│
│总资产增长率 │ -2.88│ 16.47│ 20.26│ 38.59│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-12-31
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│销售费用 │--- │ 4264.85│ 3681.10│ 15.86│
│管理费用 │--- │ 13046.09│ 11980.04│ 8.90│
│财务费用 │上年度汇兑收益较│ 2939.31│ 1842.83│ 59.50│
│ │多 │ │ │ │
│研发费用 │--- │ 31353.57│ 37184.69│ -15.68│
│经营活动现金│--- │ 485133.49│ 750559.37│ -35.36│
│流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动现金│--- │ 429989.41│ 703107.74│ -38.84│
│流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生│--- │ 55144.09│ 47451.62│ 16.21│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动现金│--- │ 107273.09│ 5424.27│ 1877.65│
│流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动现金│--- │ 117021.50│ 182106.36│ -35.74│
│流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生│上年同期锂电池项│ -9748.41│ -176682.08│ 94.48│
│的现金流量净│目建设及购买理财│ │ │ │
│额 │产品净额较大 │ │ │ │
│筹资活动现金│--- │ 200477.60│ 512464.16│ -60.88│
│流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动现金│--- │ 209488.40│ 406572.73│ -48.47│
│流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│上年度公司非公开│ -9010.80│ 105891.43│ -108.51│
│的现金流量净│发行股票募集资金│ │ │ │
│额 │总额约25亿元，报│ │ │ │
│ │告期内无此事项 │ │ │ │
│现金及现金等│--- │ 36660.27│ -19013.81│ 292.81│
│价物净增加额│ │ │ │ │
│货币资金 │--- │ 66472.45│ 49463.95│ 34.39│
│应收款项 │--- │ 133368.00│ 111901.21│ 19.18│
│存货 │--- │ 155246.15│ 187047.93│ -17.00│
│投资性房地产│--- │ 1820.06│ 3845.43│ -52.67│
│长期股权投资│--- │ 48.35│ 53.61│ -9.81│
│固定资产 │--- │ 293268.37│ 230894.28│ 27.01│
│在建工程 │--- │ 146058.09│ 184358.60│ -20.78│
│使用权资产 │--- │ 316.81│ 436.59│ -27.44│
│短期借款 │--- │ 159777.73│ 124587.93│ 28.24│
│合同负债 │--- │ 7256.34│ 2541.62│ 185.50│
│长期借款 │--- │ 33935.58│ 39843.86│ -14.83│
│租赁负债 │--- │ 129.35│ 243.95│ -46.98│
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2023-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│交易性金融资│闲置募集资金购买│ 82000.00│ 61822.00│ 32.64│
│产 │结构性存款 │ │ │ │
│应收票据 │报告期内较多采用│ 5767.61│ 8482.79│ -32.01│
│ │票据融资 │ │ │ │
│预付款项 │采购订货增加 │ 20675.78│ 15238.23│ 35.68│
│一年内到期的│债权投资在未来一│ 72987.14│ 44504.67│ 64.00│
│非流动资产 │年以内到期重分类│ │ │ │
│其他流动资产│一年内到期的定期│ 15862.18│ 65428.28│ -75.76│
│ │存单到期 │ │ │ │
│应付职工薪酬│上年末计提的部分│ 2848.50│ 5071.61│ -43.83│
│ │年度绩效奖金本年│ │ │ │
│ │已发放 │ │ │ │
│应交税费 │上年末部分应缴税│ 3859.03│ 6844.62│ -43.62│
│ │费在本年度汇算清│ │ │ │
│ │缴后已缴纳及利润│ │ │ │
│ │下滑 │ │ │ │
│其他应付款 │应付子公司股东款│ 8020.14│ 5353.71│ 49.81│
│ │项 │ │ │ │
│一年内到期的│一年内到期的银行│ 7447.66│ 3343.89│ 122.72│
│非流动负债 │长期借款增加 │ │ │ │
│其他收益 │本年度计入当期的│ 3698.78│ 7778.36│ -52.45│
│ │政府补贴减少 │ │ │ │
│投资收益 │本年度募集资金现│ 5494.77│ 3086.02│ 78.05│
│ │金管理收益 │ │ │ │
│资产减值损失│存货减值增加 │ -6425.48│ -2187.39│ -193.75│
│营业利润 │本年度锂电池业务│ 11283.71│ 48424.01│ -76.70│
│ │受海外大客户去库│ │ │ │
│ │存影响，销售下滑│ │ │ │
│ │较大，利润大幅下│ │ │ │
│ │降 │ │ │ │
│利润总额 │本年度锂电池业务│ 11799.47│ 48823.09│ -75.83│
│ │受海外大客户去库│ │ │ │
│ │存影响，销售下滑│ │ │ │
│ │较大，利润大幅下│ │ │ │
│ │降 │ │ │ │
│净利润 │本年度锂电池业务│ 13961.33│ 44366.02│ -68.53│
│ │受海外大客户去库│ │ │ │
│ │存影响，销售下滑│ │ │ │
│ │较大，利润大幅下│ │ │ │
│ │降 │ │ │ │
│归属于母公司│本年度锂电池业务│ 10316.46│ 40368.75│ -74.44│
│所有者的净利│受海外大客户去库│ │ │ │
│润 │存影响，销售下滑│ │ │ │
│ │较大，利润大幅下│ │ │ │
│ │降 │ │ │ │
│所得税费用 │本年度利润同比大│ -2161.85│ 4457.07│ -148.50│
│ │幅下降及部分所得│ │ │ │
│ │税返还 │ │ │ │
│投资活动产生│上年同期锂电池项│ -52832.12│ -107694.67│ 50.94│
│的现金流量净│目建设及购买理财│ │ │ │
│额 │产品净额较大 │ │ │ │
│债权投资 │债权投资在未来一│ 19624.68│ 59502.87│ -67.02│
│ │年以内到期重分类│ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 78201.66│ 66472.45│ 62860.61│ 57679.48│
│存货 │ 151852.14│ 155246.15│ 174996.60│ 181607.65│
│应收账款 │ 126471.53│ 133368.00│ 112915.80│ 108883.48│
│其他应收款 │ 963.47│ 728.87│ 843.51│ 813.90│
│流动资产合计 │ 527041.86│ 551088.29│ 576038.33│ 578782.59│
│长期股权投资 │ 38.04│ 48.35│ 47.52│ 51.97│
│固定资产净额 │ 291863.16│ 293268.37│ 242081.11│ 225916.09│
│无形资产 │ 21810.40│ 21912.70│ 22046.77│ 22169.82│
│非流动资产合计 │ 528923.07│ 549975.83│ 553816.32│ 558459.72│
│资产总计 │ 1055964.93│ 1101064.12│ 1129854.64│ 1137242.31│
│流动负债 │ 320109.98│ 365822.27│ 351993.03│ 357905.58│
│非流动负债 │ 54819.75│ 56880.05│ 53252.91│ 58816.21│
│负债合计 │ 374929.73│ 422702.32│ 405245.94│ 416721.79│
│实收资本 │ 115204.65│ 115204.65│ 115204.65│ 115204.65│
│资本公积金 │ 293467.44│ 293467.44│ 292760.39│ 292762.46│
│盈余公积 │ 18160.38│ 18160.38│ 16517.97│ 16517.97│
│未分配利润 │ 225501.34│ 218566.57│ 216452.02│ 214332.73│
│少数股东权益 │ 29393.61│ 33224.11│ 83673.67│ 81702.71│
│股东权益合计 │ 681035.20│ 678361.80│ 724608.71│ 720520.51│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 70353.05│ 49463.95│ 58566.51│ 292265.15│
│存货 │ 187140.06│ 187047.93│ 196477.41│ 210508.13│
│应收账款 │ 88732.99│ 111901.21│ 124378.73│ 172093.64│
│其他应收款 │ 1295.78│ 1305.52│ 1320.06│ 1477.79│
│流动资产合计 │ 560860.04│ 562335.70│ 603769.60│ 801799.95│
│长期股权投资 │ 92.38│ 53.61│ 2.58│ 46.03│
│固定资产净额 │ 226813.99│ 230894.28│ 233521.11│ 234475.37│
│无形资产 │ 22310.08│ 22443.61│ 22544.10│ 22636.64│
│非流动资产合计 │ 538896.60│ 570048.52│ 565443.23│ 545641.29│
│资产总计 │ 1099756.63│ 1132384.23│ 1169212.83│ 1347441.24│
│流动负债 │ 328412.55│ 353797.13│ 395360.18│ 553954.62│
│非流动负债 │ 52732.04│ 59053.04│ 51555.57│ 76646.16│
│负债合计 │ 381144.59│ 412850.17│ 446915.74│ 630600.78│
│实收资本 │ 115204.65│ 115204.65│ 115204.65│ 115204.65│
│资本公积金 │ 292762.46│ 292762.46│ 292099.75│ 292099.75│
│盈余公积 │ 16517.97│ 16517.97│ 7382.82│ 7382.82│
│未分配利润 │ 208912.76│ 210167.72│ 221837.22│ 216560.62│
│少数股东权益 │ 85214.20│ 84881.26│ 85773.90│ 85593.88│
│股东权益合计 │ 718612.04│ 719534.05│ 722297.08│ 716840.45│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 142924.02│ 522185.53│ 369570.84│ 225045.91│
│营业成本 │ 122534.32│ 455347.21│ 323106.82│ 195339.15│
│营业税金及附加 │ 714.89│ 2026.58│ 1344.80│ 910.11│
│销售费用 │ 1100.72│ 4264.85│ 2910.55│ 1878.36│
│财务费用 │ 837.61│ 2939.31│ 2410.00│ 1366.50│
│管理费用 │ 3231.29│ 13046.09│ 9497.65│ 6409.18│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ -17.96│ -131.06│ 21.46│ 21.46│
│投资收益 │ 1453.18│ 6007.26│ 5494.77│ 3106.61│
│营业利润 │ 10365.03│ 17310.73│ 11283.71│ 3568.69│
│营业外收入 │ 87.98│ 670.23│ 587.09│ 99.15│
│营业外支出 │ 90.13│ 615.46│ 71.33│ 64.57│
│利润总额 │ 10362.88│ 17365.50│ 11799.47│ 3603.27│
│所得税 │ 2064.46│ -2620.14│ -2161.85│ -2537.70│
│净利润 │ 8298.41│ 19985.64│ 13961.33│ 6140.97│
│归属母公司净利润 │ 7066.51│ 14081.75│ 10316.46│ 4165.01│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 97378.86│ 628511.67│ 514526.62│ 380212.77│
│营业成本 │ 88456.95│ 528932.22│ 431156.94│ 316422.41│
│营业税金及附加 │ 420.21│ 2011.56│ 1373.77│ 881.49│
│销售费用 │ 942.51│ 3681.10│ 2337.07│ 1627.54│
│财务费用 │ 1347.24│ 1842.83│ 2315.23│ 3430.82│
│管理费用 │ 3145.21│ 11980.04│ 8568.33│ 5404.72│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 21.46│ -102.43│ -80.97│ -80.97│
│投资收益 │ 1984.97│ 3429.34│ 3086.02│ 2179.45│
│营业利润 │ -767.84│ 44742.42│ 48424.01│ 41640.98│
│营业外收入 │ 60.20│ 764.24│ 584.63│ 512.11│
│营业外支出 │ 2.54│ 345.53│ 185.56│ 172.62│
│利润总额 │ -710.18│ 45161.13│ 48823.09│ 41980.47│
│所得税 │ 221.83│ 4489.40│ 4457.07│ 3071.07│
│净利润 │ -932.01│ 40671.72│ 44366.02│ 38909.39│
│归属母公司净利润 │ -1254.96│ 37834.39│ 40368.75│ 35092.15│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 137783.83│ 485133.49│ 386153.85│ 308981.63│
│经营活动现金流出 │ 92787.47│ 429989.41│ 366550.74│ 302035.01│
│经营活动现金流量净额│ 44996.36│ 55144.09│ 19603.10│ 6946.63│
│投资活动现金流入 │ 3942.79│ 107273.09│ 55270.96│ 185.81│
│资本性支出 │ 25220.71│ 36021.50│ 26997.36│ 10954.23│
│投资活动现金流出 │ 25295.66│ 117021.50│ 108103.08│ 11523.28│
│投资活动现金流量净额│ -21352.88│ -9748.41│ -52832.12│ -11337.47│
│筹资活动现金流入 │ 39292.90│ 200477.60│ 188199.51│ 143954.25│
│筹资活动现金流出 │ 53123.52│ 209488.40│ 117636.17│ 106268.71│
│筹资活动现金流量净额│ -13830.61│ -9010.80│ 70563.34│ 37685.54│
│汇率变动对现金的影响│ 419.25│ 275.40│ 598.30│ 583.84│
│现金及等价物净增加额│ 10232.12│ 36660.27│ 37932.63│ 33878.53│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 144648.31│ 750559.37│ 650572.83│ 406297.85│
│经营活动现金流出 │ 134658.97│ 703107.74│ 635404.93│ 404306.06│
│经营活动现金流量净额│ 9989.33│ 47451.62│ 15167.91│ 1991.79│
│投资活动现金流入 │ 20954.84│ 5424.27│ 2172.38│ 1798.29│
│资本性支出 │ 23950.85│ 80856.36│ 59769.16│ 20840.87│
│投资活动现金流出 │ 23950.85│ 182106.36│ 109867.05│ 37311.45│
│投资活动现金流量净额│ -2996.01│ -176682.08│ -107694.67│ -35513.17│
│筹资活动现金流入 │ 64951.73│ 512464.16│ 428732.10│ 456276.39│
│筹资活动现金流出 │ 32272.64│ 406572.73│ 348812.73│ 186373.15│
│筹资活动现金流量净额│ 32679.09│ 105891.43│ 79919.37│ 269903.23│
│汇率变动对现金的影响│ -503.52│ 4325.22│ 3826.64│ 1994.69│
│现金及等价物净增加额│ 39168.89│ -19013.81│ -8780.75│ 238376.55│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2023年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 97378.86│ 18.65│ -1254.96│ -8.91│
│二季报 │ 127667.05│ 24.45│ 5419.97│ 38.49│
│三季报 │ 144524.93│ 27.68│ 6151.45│ 43.68│
│四季报 │ 152614.69│ 29.23│ 3765.29│ 26.74│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2022年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 183995.49│ 29.27│ 20018.15│ 52.91│
│二季报 │ 196217.29│ 31.22│ 15074.00│ 39.84│
│三季报 │ 134313.85│ 21.37│ 5276.60│ 13.95│
│四季报 │ 113985.05│ 18.14│ -2534.36│ -6.70│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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