财务分析☆ ◇002246 北化股份 更新日期：2024-11-23◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ -4653.62│ 5551.46│ 9302.84│ 12153.30│ 9017.92│ 13659.57│
│净利润增长率(%) │ -498.32│ -40.48│ -23.45│ 34.77│ -33.98│ 10.44│
│扣非净利润(万) │ -9147.95│ 4109.10│ 6012.54│ 6628.82│ 6301.37│ 10008.99│
│营业总收入(万元) │ 130058.95│ 215922.27│ 255866.49│ 263349.39│ 235858.06│ 246083.59│
│总营收同比增长率(%) │ -12.20│ -15.61│ -2.84│ 11.66│ -4.16│ 4.12│
│加权净资产收益率(%) │ -1.64│ 1.94│ 3.34│ 4.55│ 3.55│ 5.55│
│资产负债比率(%) │ 32.02│ 33.09│ 35.75│ 35.92│ 32.55│ 30.27│
│净利润现金含量(%) │ 591.72│ -206.95│ 117.19│ 192.79│ 467.71│ 277.42│
│基本每股收益(元) │ -0.0848│ 0.1000│ 0.1700│ 0.2200│ 0.1600│ 0.2500│
│每股收益-扣除(元) │ -0.1666│ 0.0700│ 0.1100│ 0.1200│ 0.1100│ 0.1800│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.0848│ 0.1011│ 0.1694│ 0.2214│ 0.1643│ 0.2488│
│每股资本公积金(元) │ 2.0313│ 2.0313│ 2.0313│ 1.9186│ 1.9167│ 1.8134│
│每股未分配利润(元) │ 1.9431│ 2.0778│ 2.0374│ 1.9185│ 1.7372│ 1.6279│
│每股净资产(元) │ 5.1141│ 5.2470│ 5.1986│ 4.9613│ 4.7836│ 4.5772│
│每股经营现金流量(元)│ -0.5015│ -0.2093│ 0.1986│ 0.4268│ 0.7682│ 0.6902│
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ -4653.62│ 3466.27│ -1112.16│ 5551.46│ 1139.93│ 4274.97│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 1168.30│ 4284.65│
│净利润增长率(%) │ -498.32│ -19.10│ -225.30│ -40.48│ -86.96│ -32.38│
│扣非净利润(万) │ -9147.95│ 477.16│ -1987.67│ 4109.10│ -859.65│ 2383.04│
│营业总收(未调整:万) │ 130058.95│ 91348.80│ 29677.55│ 215922.27│ 148127.22│ 97187.23│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 148127.22│ 97187.23│
│总营收同比增长率(%) │ -12.20│ -6.01│ -23.91│ -15.61│ -20.78│ -25.51│
│加权净资产收益率(%) │ -1.64│ 1.20│ -0.39│ 1.94│ 0.40│ 1.49│
│资产负债比率(%) │ 32.02│ 33.02│ 31.72│ 33.09│ 33.93│ 33.58│
│净利润现金含量(%) │ 591.72│ -128.11│ 1103.78│ -206.95│ -2774.56│ -527.99│
│基本每股收益(元) │ -0.0848│ 0.0600│ -0.0203│ 0.1000│ 0.0208│ 0.0800│
│每股收益-扣除(元) │ -0.1666│ 0.0100│ -0.0362│ 0.0700│ -0.0157│ 0.0400│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.0848│ 0.0631│ -0.0203│ 0.1011│ 0.0208│ 0.0779│
│每股资本公积金(元) │ 2.0313│ 2.0313│ 2.0313│ 2.0313│ 2.0313│ 2.0313│
│每股未分配利润(元) │ 1.9431│ 2.0909│ 2.0576│ 2.0778│ 2.0081│ 2.0652│
│每股净资产(元) │ 5.1141│ 5.2612│ 5.2277│ 5.2470│ 5.1695│ 5.2270│
│每股经营现金流量(元)│ -0.5015│ -0.0809│ -0.2236│ -0.2093│ -0.5761│ -0.4111│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│流动比率 │ 2.38│ 2.27│ 2.07│ 2.13│ 2.30│ 2.33│
│速动比率 │ 2.06│ 1.96│ 1.79│ 1.79│ 1.91│ 1.85│
│资产负债比率(%) │ 32.02│ 33.09│ 35.75│ 35.92│ 32.55│ 30.27│
│产权比率 │ 0.50│ 0.52│ 0.59│ 0.60│ 0.52│ 0.47│
│现金流比率%-短期债务│ -0.22│ -0.08│ 0.07│ 0.16│ 0.34│ 0.34│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 2.38│ 2.30│ 2.38│ 2.27│ 2.18│ 2.20│
│速动比率 │ 2.06│ 1.97│ 1.98│ 1.96│ 1.84│ 1.83│
│资产负债比率(%) │ 32.02│ 33.02│ 31.72│ 33.09│ 33.93│ 33.58│
│产权比率 │ 0.50│ 0.52│ 0.49│ 0.52│ 0.55│ 0.54│
│现金流比率%-短期债务│ -0.22│ -0.03│ -0.10│ -0.08│ -0.22│ -0.16│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│应收账款周转率 │ 1.68│ 4.00│ 6.68│ 9.68│ 7.86│ 5.25│
│存货周转率 │ 2.56│ 3.94│ 4.50│ 4.25│ 3.64│ 3.84│
│流动资产周转率 │ 0.42│ 0.68│ 0.81│ 0.88│ 0.86│ 1.01│
│固定资产周转率 │ 1.41│ 2.16│ 2.84│ 3.20│ 2.70│ 2.69│
│总资产周转率 │ 0.29│ 0.46│ 0.55│ 0.60│ 0.58│ 0.65│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 1.68│ 1.34│ 0.49│ 4.00│ 2.33│ 1.75│
│存货周转率 │ 2.56│ 1.56│ 0.49│ 3.94│ 2.66│ 1.63│
│流动资产周转率 │ 0.42│ 0.29│ 0.10│ 0.68│ 0.47│ 0.31│
│固定资产周转率 │ 1.41│ 0.94│ 0.30│ 2.16│ 1.52│ 0.98│
│总资产周转率 │ 0.29│ 0.20│ 0.07│ 0.46│ 0.32│ 0.21│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -1.66│ 1.93│ 3.26│ 4.46│ 3.43│ 5.44│
│销售毛利率 │ 16.57│ 21.48│ 18.89│ 20.51│ 20.86│ 23.78│
│营业利润率 │ -5.08│ 1.36│ 3.55│ 3.84│ 4.13│ 5.82│
│销售净利率 │ -3.72│ 2.43│ 3.47│ 3.65│ 3.46│ 5.48│
│总资产净利率 │ -1.08│ 1.13│ 1.92│ 2.20│ 2.01│ 3.57│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
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│净资产收益率 │ -1.66│ 1.20│ -0.39│ 1.93│ 0.40│ 1.49│
│销售毛利率 │ 16.57│ 24.37│ 22.30│ 21.48│ 18.76│ 20.54│
│营业利润率 │ -5.08│ 3.30│ -5.54│ 1.36│ 0.39│ 4.29│
│销售净利率 │ -3.72│ 3.67│ -3.97│ 2.43│ 0.64│ 4.26│
│总资产净利率 │ -1.08│ 0.73│ -0.26│ 1.13│ 0.20│ 0.89│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -12.20│ -15.61│ -2.84│ 11.66│ -4.16│ 4.12│
│营业利润增长率 │ -1250.54│ -67.61│ -10.21│ 3.96│ -32.09│ 2.60│
│净利润增长率 │ -498.32│ -40.48│ -23.45│ 34.77│ -33.98│ 10.44│
│净资产增长率 │ -2.53│ 0.92│ 4.78│ 3.72│ 4.51│ 4.36│
│总资产增长率 │ -3.98│ -3.27│ 4.03│ 7.93│ 7.31│ 8.29│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -12.20│ -6.01│ -23.91│ -15.61│ -20.78│ -25.51│
│营业利润增长率 │ -1250.54│ -27.64│ -296.71│ -67.61│ -93.17│ -36.00│
│净利润增长率 │ -498.32│ -19.10│ -225.30│ -40.48│ -86.96│ -32.38│
│净资产增长率 │ -2.53│ 0.27│ -0.37│ 0.92│ -0.56│ 0.55│
│总资产增长率 │ -3.98│ 0.11│ -2.38│ -3.27│ -3.36│ -2.81│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2024-09-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│应收账款 │专用品货款占用增│ 94700.79│ 60384.04│ 56.83│
│ │加 │ │ │ │
│应收款项融资│银行承兑汇票减少│ 2277.51│ 5854.65│ -61.10│
│预付款项 │预付的材料款增加│ 4947.12│ 3200.37│ 54.58│
│在建工程 │本年新增固定资产│ 5011.92│ 2589.93│ 93.52│
│ │投资 │ │ │ │
│递延所得税资│可抵扣亏损确认的│ 7252.71│ 4867.94│ 48.99│
│产 │递延所得税资产增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│其他非流动资│预付的设备及工程│ 853.73│ 388.16│ 119.94│
│产 │款增加 │ │ │ │
│合同负债 │西安分公司相关资│ 9673.78│ 18333.61│ -47.23│
│ │产完成处置，预收│ │ │ │
│ │资产处置款较年初│ │ │ │
│ │减少 │ │ │ │
│长期应付款 │专项应付款增加 │ 476.81│ 183.24│ 160.21│
│财务费用 │汇率变动导致汇兑│ -1572.12│ -2283.70│ 31.16│
│ │收益同比减少 │ │ │ │
│其他收益 │收到政府补助及增│ 2472.50│ 903.06│ 173.79│
│ │值税加计扣除同比│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│资产减值损失│计提存货跌价损失│ -1679.29│ 200.00│ -939.64│
│资产处置收益│西安分公司相关资│ 1288.81│ -46.82│ 2852.83│
│ │产完成处置 │ │ │ │
│营业外收入 │清理无需支付往来│ 1063.98│ 539.19│ 97.33│
│ │款项转营业外收入│ │ │ │
│利润总额 │专项订货产品退还│ -5702.33│ 1068.07│ -633.89│
│ │多付价款 │ │ │ │
│净利润 │专项订货产品退还│ -4842.96│ 971.34│ -598.58│
│ │多付价款 │ │ │ │
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截止日期:2024-06-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │购买理财产品增减│ 131884.13│ 160884.43│ -18.03│
│ │变动 │ │ │ │
│应收款项 │--- │ 75881.92│ 60384.04│ 25.67│
│合同资产 │--- │ 6304.80│ 6349.30│ -0.70│
│存货 │--- │ 45254.27│ 43336.99│ 4.42│
│长期股权投资│--- │ 2004.08│ 2076.24│ -3.48│
│固定资产 │--- │ 94668.34│ 99032.22│ -4.41│
│在建工程 │--- │ 3547.11│ 2589.93│ 36.96│
│使用权资产 │--- │ 5890.50│ 6244.97│ -5.68│
│合同负债 │--- │ 17808.52│ 18333.61│ -2.86│
│租赁负债 │--- │ 5852.50│ 6024.08│ -2.85│
│营业收入 │--- │ 91348.80│ 97187.23│ -6.01│
│营业成本 │--- │ 69086.18│ 77227.49│ -10.54│
│销售费用 │--- │ 3872.09│ 3724.66│ 3.96│
│管理费用 │--- │ 10762.90│ 9733.00│ 10.58│
│财务费用 │--- │ -1411.38│ -1922.93│ 26.60│
│所得税费用 │--- │ 626.58│ 482.40│ 29.89│
│研发投入 │--- │ 4636.32│ 3786.55│ 22.44│
│经营活动产生│购买商品、接受劳│ -4440.79│ -22571.21│ 80.33│
│的现金流量净│务支付的现金同比│ │ │ │
│额 │减少 │ │ │ │
│投资活动产生│理财产品投资变动│ -25457.40│ 21571.36│ -218.01│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│--- │ -251.13│ -345.75│ 27.37│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│投资活动产生的现│ -29896.06│ -755.34│ -3857.97│
│价物净增加额│金流量净额同比减│ │ │ │
│ │少 │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
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│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│货币资金 │ 128311.44│ 160884.43│ 152833.68│ 138473.50│ 114631.33│ 85100.24│
│存货 │ 41471.08│ 43336.99│ 42800.48│ 49404.75│ 49156.59│ 53310.51│
│应收账款 │ 94700.79│ 60384.04│ 47466.79│ 29099.33│ 25335.06│ 34647.53│
│其他应收款 │ 3494.52│ 3194.70│ 2710.21│ 1963.59│ 2559.83│ 1407.39│
│流动资产合计 │ 303312.59│ 311254.06│ 320291.31│ 308625.85│ 287354.08│ 258469.05│
│长期股权投资 │ 2049.57│ 2076.24│ 2016.02│ 1954.71│ 1767.85│ 1611.46│
│固定资产净额 │ 84927.68│ 99032.22│ 100575.91│ 79689.30│ 84669.65│ 90259.66│
│无形资产 │ 29606.16│ 30397.54│ 31715.78│ 31603.92│ 32046.46│ 33029.02│
│非流动资产合计 │ 135415.24│ 145681.53│ 152069.53│ 145416.21│ 133311.64│ 133536.27│
│资产总计 │ 438727.84│ 456935.59│ 472360.84│ 454042.06│ 420665.71│ 392005.31│
│流动负债 │ 127278.64│ 136870.98│ 154895.97│ 144578.04│ 124914.28│ 110724.93│
│非流动负债 │ 13210.35│ 14336.42│ 13971.12│ 18507.96│ 12003.64│ 7951.39│
│负债合计 │ 140488.99│ 151207.41│ 168867.09│ 163086.00│ 136917.93│ 118676.32│
│实收资本 │ 54903.48│ 54903.48│ 54903.48│ 54903.48│ 54903.48│ 54903.48│
│资本公积金 │ 111525.61│ 111525.61│ 111525.61│ 105335.61│ 105231.16│ 99563.38│
│盈余公积 │ 6779.12│ 6779.12│ 6148.71│ 5842.72│ 5842.72│ 5842.72│
│未分配利润 │ 106680.48│ 114079.27│ 111859.22│ 105333.02│ 95375.87│ 89377.64│
│少数股东权益 │ 17455.40│ 17649.33│ 18073.92│ 18562.30│ 21113.25│ 22024.24│
│股东权益合计 │ 298238.84│ 305728.19│ 303493.75│ 290956.05│ 283747.79│ 273328.99│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 128311.44│ 131884.13│ 123950.84│ 160884.43│ 112924.97│ 152128.52│
│存货 │ 41471.08│ 45254.27│ 49931.64│ 43336.99│ 47720.32│ 51684.89│
│应收账款 │ 94700.79│ 75881.92│ 60500.59│ 60384.04│ 79456.51│ 63680.35│
│其他应收款 │ 3494.52│ 3452.65│ 3700.79│ 3194.70│ 4611.99│ 3242.60│
│流动资产合计 │ 303312.59│ 315765.47│ 302362.57│ 311254.06│ 310856.61│ 311146.60│
│长期股权投资 │ 2049.57│ 2004.08│ 2105.65│ 2076.24│ 2040.27│ 1949.51│
│固定资产净额 │ 84927.68│ 94668.34│ 96816.65│ 99032.22│ 94878.20│ 97267.95│
│无形资产 │ 29606.16│ 29868.01│ 30146.21│ 30397.54│ 30675.19│ 30967.03│
│非流动资产合计 │ 135415.24│ 141676.08│ 143708.63│ 145681.53│ 145646.14│ 147946.63│
│资产总计 │ 438727.84│ 457441.55│ 446071.20│ 456935.59│ 456502.75│ 459093.23│
│流动负债 │ 127278.64│ 137234.38│ 127302.56│ 136870.98│ 142646.06│ 141492.81│
│非流动负债 │ 13210.35│ 13820.79│ 14169.12│ 14336.42│ 12260.40│ 12681.37│
│负债合计 │ 140488.99│ 151055.17│ 141471.68│ 151207.41│ 154906.46│ 154174.19│
│实收资本 │ 54903.48│ 54903.48│ 54903.48│ 54903.48│ 54903.48│ 54903.48│
│资本公积金 │ 111525.61│ 111525.61│ 111525.61│ 111525.61│ 111525.61│ 111525.61│
│盈余公积 │ 6779.12│ 6779.12│ 6779.12│ 6779.12│ 6148.71│ 6148.71│
│未分配利润 │ 106680.48│ 114800.37│ 112967.11│ 114079.27│ 110253.97│ 113389.02│
│少数股东权益 │ 17455.40│ 17530.80│ 17581.03│ 17649.33│ 17770.45│ 17938.04│
│股东权益合计 │ 298238.84│ 306386.38│ 304599.52│ 305728.19│ 301596.29│ 304919.04│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 130058.95│ 215922.27│ 255866.49│ 263349.39│ 235858.06│ 246083.59│
│营业成本 │ 108510.46│ 169545.14│ 207525.31│ 209346.90│ 186660.83│ 187568.43│
│营业税金及附加 │ 1279.66│ 1966.79│ 1630.09│ 1583.74│ 1240.25│ 1368.16│
│销售费用 │ 6296.70│ 7386.25│ 7950.65│ 7669.16│ 6879.27│ 13147.63│
│财务费用 │ -1572.12│ -2671.28│ -3272.13│ -1066.31│ -694.32│ -661.01│
│管理费用 │ 16235.54│ 27582.53│ 24192.51│ 23096.85│ 23670.19│ 21054.80│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ 502.94│ 939.54│ 1357.52│ 2076.81│ 1275.31│ 2210.18│
│营业利润 │ -6611.87│ 2943.16│ 9085.99│ 10119.61│ 9734.00│ 14332.97│
│营业外收入 │ 1063.98│ 2111.14│ 516.34│ 822.42│ 768.51│ 961.58│
│营业外支出 │ 154.44│ 175.82│ 86.68│ 173.32│ 766.05│ 241.20│
│利润总额 │ -5702.33│ 4878.48│ 9515.66│ 10768.70│ 9736.47│ 15053.35│
│所得税 │ -859.37│ -364.78│ 626.83│ 1151.61│ 1576.84│ 1576.91│
│净利润 │ -4842.96│ 5243.26│ 8888.84│ 9617.10│ 8159.62│ 13476.44│
│归属母公司净利润 │ -4653.62│ 5551.46│ 9302.84│ 12153.30│ 9017.92│ 13659.57│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 130058.95│ 91348.80│ 29677.55│ 215922.27│ 148127.22│ 97187.23│
│营业成本 │ 108510.46│ 69086.18│ 23060.45│ 169545.14│ 120338.91│ 77227.49│
│营业税金及附加 │ 1279.66│ 1000.86│ 407.13│ 1966.79│ 1314.39│ 934.88│
│销售费用 │ 6296.70│ 3872.09│ 1955.31│ 7386.25│ 5360.97│ 3724.66│
│财务费用 │ -1572.12│ -1411.38│ -676.60│ -2671.28│ -2283.70│ -1922.93│
│管理费用 │ 16235.54│ 10762.90│ 4593.62│ 27582.53│ 16866.11│ 9733.00│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ 502.94│ 260.60│ 34.81│ 939.54│ 525.41│ 438.94│
│营业利润 │ -6611.87│ 3016.83│ -1643.85│ 2943.16│ 574.68│ 4169.29│
│营业外收入 │ 1063.98│ 1009.51│ 439.39│ 2111.14│ 539.19│ 491.57│
│营业外支出 │ 154.44│ 48.69│ 47.01│ 175.82│ 45.80│ 25.33│
│利润总额 │ -5702.33│ 3977.65│ -1251.47│ 4878.48│ 1068.07│ 4635.54│
│所得税 │ -859.37│ 626.58│ -72.63│ -364.78│ 125.10│ 492.08│
│净利润 │ -4842.96│ 3351.08│ -1178.84│ 5243.26│ 942.97│ 4143.46│
│归属母公司净利润 │ -4653.62│ 3466.27│ -1112.16│ 5551.46│ 1139.93│ 4274.97│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 105464.65│ 200528.45│ 219714.36│ 238823.19│ 232660.48│ 217956.68│
│经营活动现金流出 │ 133000.90│ 212017.33│ 208812.31│ 215392.65│ 190483.21│ 180061.95│
│经营活动现金流量净额│ -27536.25│ -11488.88│ 10902.06│ 23430.55│ 42177.27│ 37894.73│
│投资活动现金流入 │ 49522.83│ 80069.93│ 104000.23│ 173686.82│ 295925.99│ 113251.07│
│资本性支出 │ 2437.39│ 4729.18│ 13690.62│ 17252.16│ 8517.77│ 5920.14│
│投资活动现金流出 │ 51437.39│ 52229.18│ 103190.62│ 175452.16│ 307120.80│ 107769.93│
│投资活动现金流量净额│ -1914.56│ 27840.75│ 809.61│ -1765.34│ -11194.82│ 5481.14│
│筹资活动现金流入 │ 375.83│ 321.88│ 226.03│ 2851.36│ 3085.04│ 772.93│
│筹资活动现金流出 │ 3437.64│ 4539.62│ 4181.00│ 3371.48│ 3714.41│ 3822.65│
│筹资活动现金流量净额│ -3061.81│ -4217.74│ -3954.96│ -520.12│ -629.37│ -3049.73│
│汇率变动对现金的影响│ -18.64│ 286.72│ 936.02│ 4.57│ -207.97│ -1.90│
│现金及等价物净增加额│ -32531.26│ 12420.85│ 8692.73│ 21149.67│ 30145.11│ 40324.24│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 105464.65│ 84958.75│ 31414.55│ 200528.45│ 135394.27│ 89668.29│
│经营活动现金流出 │ 133000.90│ 89399.54│ 43690.40│ 212017.33│ 167022.25│ 112239.51│
│经营活动现金流量净额│ -27536.25│ -4440.79│ -12275.85│ -11488.88│ -31627.98│ -22571.21│
│投资活动现金流入 │ 49522.83│ 24825.98│ ---│ 80069.93│ 47722.75│ 47460.40│
│资本性支出 │ 2437.39│ 1283.38│ 559.13│
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