财务分析☆ ◇002246 北化股份 更新日期：2026-11-07◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ 30760.59│ 26302.34│ -2830.59│ 5551.46│ 9302.84│ 12153.30│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ -2830.59│ 5551.46│ 9326.88│ 12153.30│
│净利润增长率(%) │ 63.29│ 1029.22│ -150.99│ -40.48│ -23.45│ 34.77│
│扣非净利润(万) │ 28077.04│ 23355.18│ -8165.41│ 4109.10│ 6012.54│ 6628.82│
│营业总收(未调整:万) │ 197663.49│ 275044.57│ 194704.82│ 215922.27│ 255866.49│ 263349.39│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ 194704.82│ 215922.27│ 255866.49│ 263349.39│
│总营收同比增长率(%) │ 7.72│ 41.26│ -9.83│ -15.61│ -2.84│ 11.66│
│加权净资产收益率(%) │ 9.61│ 8.94│ -0.99│ 1.94│ 3.34│ 4.55│
│资产负债比率(%) │ 36.10│ 37.91│ 34.34│ 33.09│ 35.75│ 35.92│
│净利润现金含量(%) │ 57.08│ 138.85│ -280.41│ -206.95│ 117.19│ 192.79│
│基本每股收益(元) │ 0.5603│ 0.4800│ -0.0500│ 0.1000│ 0.1700│ 0.2200│
│每股收益-扣除(元) │ 0.5114│ 0.4300│ -0.1500│ 0.0700│ 0.1100│ 0.1200│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.5603│ 0.4791│ -0.0516│ 0.1011│ 0.1694│ 0.2214│
│每股资本公积金(元) │ 2.0382│ 2.0382│ 2.0382│ 2.0313│ 2.0313│ 1.9186│
│每股未分配利润(元) │ 2.8508│ 2.3256│ 1.9546│ 2.0778│ 2.0374│ 1.9185│
│每股净资产(元) │ 6.0964│ 5.5643│ 5.1531│ 5.2470│ 5.1986│ 4.9613│
│每股经营现金流量(元)│ 0.3198│ 0.6652│ 0.1446│ -0.2093│ 0.1986│ 0.4268│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 30760.59│ 22529.24│ 7232.02│ 26302.34│ 18837.72│ 10672.85│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 18837.72│ 10672.85│
│净利润增长率(%) │ 63.29│ 111.09│ 145.09│ 1029.22│ 504.80│ 207.91│
│扣非净利润(万) │ 28077.04│ 19896.05│ 7102.80│ 23355.18│ 16208.91│ 8230.63│
│营业总收(未调整:万) │ 197663.49│ 133650.69│ 51990.08│ 275044.57│ 183498.99│ 113105.99│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 183498.99│ 113105.99│
│总营收同比增长率(%) │ 7.72│ 18.16│ 17.18│ 41.26│ 41.09│ 23.82│
│加权净资产收益率(%) │ 9.61│ 7.12│ 2.34│ 8.94│ 6.47│ 3.71│
│资产负债比率(%) │ 36.10│ 36.19│ 34.65│ 37.91│ 35.56│ 34.27│
│净利润现金含量(%) │ 57.08│ 107.84│ -152.38│ 138.85│ -2.36│ 98.79│
│基本每股收益(元) │ 0.5603│ 0.4100│ 0.1317│ 0.4800│ 0.3431│ 0.1900│
│每股收益-扣除(元) │ 0.5114│ 0.3600│ 0.1294│ 0.4300│ 0.2952│ 0.1500│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.5603│ 0.4103│ 0.1317│ 0.4791│ 0.3431│ 0.1944│
│每股资本公积金(元) │ 2.0382│ 2.0382│ 2.0382│ 2.0382│ 2.0382│ 2.0382│
│每股未分配利润(元) │ 2.8508│ 2.7009│ 2.4573│ 2.3256│ 2.2577│ 2.1090│
│每股净资产(元) │ 6.0964│ 5.9438│ 5.6980│ 5.5643│ 5.4605│ 5.3115│
│每股经营现金流量(元)│ 0.3198│ 0.4425│ -0.2007│ 0.6652│ -0.0081│ 0.1920│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【2.偿债能力指标】
┌───────────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├───────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 2.09│ 2.06│ 2.19│ 2.27│ 2.07│ 2.13│
│速动比率 │ 1.85│ 1.87│ 1.94│ 1.96│ 1.79│ 1.79│
│资产负债比率(%) │ 36.10│ 37.91│ 34.34│ 33.09│ 35.75│ 35.92│
│产权比率 │ 0.59│ 0.64│ 0.55│ 0.52│ 0.59│ 0.60│
│现金流比率(短期债务)% │ 0.10│ 0.20│ 0.06│ -0.08│ 0.07│ 0.16│
└───────────┴─────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├───────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 2.09│ 2.12│ 2.25│ 2.06│ 2.18│ 2.23│
│速动比率 │ 1.85│ 1.90│ 2.01│ 1.87│ 1.93│ 1.96│
│资产负债比率(%) │ 36.10│ 36.19│ 34.65│ 37.91│ 35.56│ 34.27│
│产权比率 │ 0.59│ 0.59│ 0.56│ 0.64│ 0.58│ 0.55│
│现金流比率(短期债务)% │ 0.10│ 0.14│ -0.07│ 0.20│ 0.00│ 0.07│
└───────────┴─────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 2.00│ 3.60│ 3.05│ 4.00│ 6.68│ 9.68│
│存货周转率 │ 3.26│ 5.60│ 3.99│ 3.94│ 4.50│ 4.25│
│流动资产周转率 │ 0.53│ 0.81│ 0.62│ 0.68│ 0.81│ 0.88│
│固定资产周转率 │ 2.01│ 3.12│ 2.09│ 2.16│ 2.84│ 3.20│
│总资产周转率 │ 0.37│ 0.56│ 0.43│ 0.46│ 0.55│ 0.60│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 2.00│ 1.47│ 0.58│ 3.60│ 2.13│ 1.54│
│存货周转率 │ 3.26│ 2.37│ 0.92│ 5.60│ 3.42│ 2.15│
│流动资产周转率 │ 0.53│ 0.36│ 0.14│ 0.81│ 0.55│ 0.35│
│固定资产周转率 │ 2.01│ 1.54│ 0.59│ 3.12│ 2.17│ 1.32│
│总资产周转率 │ 0.37│ 0.25│ 0.10│ 0.56│ 0.39│ 0.24│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 9.19│ 8.61│ -1.00│ 1.93│ 3.26│ 4.46│
│销售毛利率 │ 36.94│ 29.37│ 19.31│ 21.48│ 18.89│ 20.51│
│营业利润率 │ 18.16│ 10.78│ -2.27│ 1.36│ 3.55│ 3.84│
│销售净利率 │ 15.47│ 9.16│ -1.82│ 2.43│ 3.47│ 3.65│
│总资产净利率 │ 5.74│ 5.17│ -0.78│ 1.13│ 1.92│ 2.20│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 9.19│ 6.90│ 2.31│ 8.61│ 6.28│ 3.66│
│销售毛利率 │ 36.94│ 37.26│ 36.06│ 29.37│ 29.32│ 29.01│
│营业利润率 │ 18.16│ 19.38│ 16.06│ 10.78│ 11.52│ 10.29│
│销售净利率 │ 15.47│ 16.77│ 13.74│ 9.16│ 10.11│ 9.24│
│总资产净利率 │ 5.74│ 4.25│ 1.40│ 5.17│ 3.91│ 2.26│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 7.72│ 41.26│ -9.83│ -15.61│ -2.84│ 11.66│
│营业利润增长率 │ 69.79│ 769.93│ -250.36│ -67.61│ -10.21│ 3.96│
│净利润增长率 │ 63.29│ 1029.22│ -150.99│ -40.48│ -23.45│ 34.77│
│净资产增长率 │ 9.56│ 7.98│ -1.79│ 0.92│ 4.78│ 3.72│
│总资产增长率 │ 5.95│ 13.31│ -0.04│ -3.27│ 4.03│ 7.93│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 7.72│ 18.16│ 17.18│ 41.26│ 41.09│ 23.82│
│营业利润增长率 │ 69.79│ 122.54│ 152.05│ 769.93│ 419.66│ 285.71│
│净利润增长率 │ 63.29│ 111.09│ 145.09│ 1029.22│ 504.80│ 207.91│
│净资产增长率 │ 9.56│ 6.82│ 2.40│ 7.98│ 5.96│ 3.07│
│总资产增长率 │ 5.95│ 3.59│ -2.84│ 13.31│ 7.51│ 2.71│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2026-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│应收票据 │票据到期解付 │ 19242.83│ 36985.50│ -47.97│
│应收账款 │销售规模增加及结│ 112126.67│ 85396.28│ 31.30│
│ │算节奏阶段性影响│ │ │ │
│预付款项 │预付的材料款增加│ 4139.20│ 1531.60│ 170.25│
│其他非流动资│预付的工程款增加│ 5843.37│ 388.95│ 1402.35│
│产 │ │ │ │ │
│合同负债 │预收货款增加 │ 15661.23│ 10568.86│ 48.18│
│长期应付款 │科研专项应付款增│ 2937.70│ 236.68│ 1141.19│
│ │加 │ │ │ │
│财务费用 │受汇率波动影响，│ 580.01│ -1270.01│ 145.67│
│ │汇兑损失同比增加│ │ │ │
│公允价值变动│本期无交易性金融│ 0.00│ 346.12│ -100.00│
│ │资产的公允价值变│ │ │ │
│ │动 │ │ │ │
│信用减值损失│计提的应收账款坏│ -1529.38│ -1078.77│ -41.77│
│ │账准备同比增加 │ │ │ │
│资产减值损失│计提的合同资产及│ -462.33│ -1576.45│ 70.67│
│ │存货减值准备同比│ │ │ │
│ │减少 │ │ │ │
│利润总额 │纤维素新材料板块│ 36050.79│ 21595.96│ 66.93│
│ │利润增加 │ │ │ │
│经营活动产生│纤维素新材料板块│ 17557.35│ -444.10│ 4053.49│
│的现金流量净│经营活动现金流量│ │ │ │
│额 │净额增加 │ │ │ │
│投资活动产生│购建固定资产支付│ -20872.24│ -9486.07│ -120.03│
│的现金流量净│的现金增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2026-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │--- │ 187539.95│ 188264.07│ -0.38│
│应收款项 │--- │ 95875.29│ 85396.28│ 12.27│
│合同资产 │--- │ 7773.80│ 8552.56│ -9.11│
│存货 │--- │ 36861.82│ 33939.63│ 8.61│
│投资性房地产│--- │ 132.05│ 137.03│ -3.64│
│长期股权投资│--- │ 2145.66│ 2199.06│ -2.43│
│固定资产 │--- │ 84958.59│ 89100.56│ -4.65│
│在建工程 │--- │ 31143.75│ 18190.76│ 71.21│
│使用权资产 │--- │ 5314.63│ 5681.63│ -6.46│
│短期借款 │--- │ ---│ 712.01│ -100.00│
│合同负债 │--- │ 14137.47│ 10568.86│ 33.77│
│长期借款 │--- │ 5208.26│ 4809.09│ 8.30│
│租赁负债 │--- │ 5318.44│ 5606.94│ -5.15│
│营业收入 │--- │ 133650.69│ 113105.99│ 18.16│
│营业成本 │--- │ 83850.84│ 80290.67│ 4.43│
│销售费用 │--- │ 4166.45│ 3947.57│ 5.54│
│管理费用 │--- │ 12026.68│ 10956.96│ 9.76│
│财务费用 │受汇率波动影响，│ 54.55│ -1147.95│ 104.75│
│ │汇兑损失同比增加│ │ │ │
│所得税费用 │利润总额增加 │ 3858.94│ 1601.71│ 140.93│
│研发投入 │--- │ 5210.08│ 5321.04│ -2.09│
│经营活动产生│销售规模增加，销│ 24296.59│ 10544.05│ 130.43│
│的现金流量净│售商品、提供劳务│ │ │ │
│额 │收到的现金增加 │ │ │ │
│投资活动产生│固定资产投资支出│ -16340.97│ -5824.38│ -180.56│
│的现金流量净│增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│分配2025年股利 │ -3859.56│ -1142.63│ -237.78│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│--- │ 2605.02│ 3522.98│ -26.06│
│价物净增加额│ │ │ │ │
│利润总额 │硝化棉相关产品毛│ 26274.45│ 12049.48│ 118.05│
│ │利水平提高，同比│ │ │ │
│ │增利 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 176229.50│ 188264.07│ 138331.86│ 160884.43│ 152833.68│ 138473.50│
│存货 │ 42552.19│ 33939.63│ 35394.76│ 43336.99│ 42800.48│ 49404.75│
│应收票据及应收账款 │ 131369.50│ 122381.79│ 99279.69│ 88149.25│ 81552.46│ 63379.90│
│合同资产 │ 7793.04│ 8552.56│ 6475.35│ 6349.30│ 6717.49│ 5028.47│
│预付款项 │ 4139.20│ 1531.60│ 2347.27│ 3200.37│ 3573.10│ 6118.86│
│其他应收款 │ 3539.27│ 3050.08│ 3536.88│ 3194.70│ 2710.21│ 1963.59│
│流动资产合计 │ 372681.96│ 367428.25│ 314982.42│ 311254.06│ 320291.31│ 308625.85│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 2204.12│ 2199.06│ 2053.76│ 2076.24│ 2016.02│ 1954.71│
│固定资产净额 │ 107728.53│ 89100.56│ 87273.33│ 99032.22│ 100575.91│ 79689.30│
│在建工程 │ 21255.88│ 18190.76│ 10203.67│ 2589.93│ 5499.31│ 18320.38│
│无形资产 │ 27727.70│ 28502.96│ 29509.06│ 30397.54│ 31715.78│ 31603.92│
│商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 175614.10│ 150088.85│ 141759.68│ 145681.53│ 152069.53│ 145416.21│
│资产总计 │ 548296.06│ 517517.09│ 456742.10│ 456935.59│ 472360.84│ 454042.06│
│应付票据及应付账款 │ 128352.64│ 132306.60│ 98719.40│ 84616.41│ 99567.64│ 82320.44│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 15661.23│ 10568.86│ 13874.12│ 18333.61│ 10558.14│ 25502.38│
│流动负债 │ 178033.03│ 178219.00│ 144118.39│ 136870.98│ 154895.97│ 144578.04│
│长期借款 │ 5273.66│ 4809.09│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期应付款 │ 2937.70│ 236.68│ 166.54│ 183.24│ 930.47│ 6804.42│
│非流动负债 │ 19878.99│ 17957.80│ 12745.73│ 14336.42│ 13971.12│ 18507.96│
│负债合计 │ 197912.02│ 196176.81│ 156864.12│ 151207.41│ 168867.09│ 163086.00│
│实收资本 │ 54903.48│ 54903.48│ 54903.48│ 54903.48│ 54903.48│ 54903.48│
│资本公积金 │ 111905.62│ 111905.62│ 111905.62│ 111525.61│ 111525.61│ 105335.61│
│盈余公积 │ 10334.65│ 10334.65│ 7966.25│ 6779.12│ 6148.71│ 5842.72│
│未分配利润 │ 156520.55│ 127681.59│ 107316.37│ 114079.27│ 111859.22│ 105333.02│
│少数股东权益 │ 15668.77│ 15840.94│ 16952.90│ 17649.33│ 18073.92│ 18562.30│
│归属母公司权益 │ 334715.27│ 305499.35│ 282925.09│ 288078.86│ 285419.83│ 272393.75│
│股东权益合计 │ 350384.04│ 321340.29│ 299877.99│ 305728.19│ 303493.75│ 290956.05│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 176229.50│ 187539.95│ 169017.49│ 188264.07│ 128768.56│ 141872.40│
│存货 │ 42552.19│ 36861.82│ 38346.38│ 33939.63│ 40491.05│ 39315.97│
│应收票据及应收账款 │ 131369.50│ 118136.16│ 124476.46│ 122381.79│ 128467.37│ 102354.49│
│合同资产 │ 7793.04│ 7773.80│ 8592.14│ 8552.56│ 6822.18│ 6563.26│
│预付款项 │ 4139.20│ 3049.41│ 3422.58│ 1531.60│ 5935.84│ 2389.69│
│其他应收款 │ 3539.27│ 3256.40│ 3107.64│ 3050.08│ 3355.02│ 3476.92│
│流动资产合计 │ 372681.96│ 366584.39│ 351723.30│ 367428.25│ 347890.63│ 327361.47│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 2204.12│ 2145.66│ 2057.66│ 2199.06│ 2076.58│ 2012.04│
│固定资产净额 │ 107728.53│ 84958.59│ 86977.95│ 89100.56│ 81847.53│ 83798.10│
│在建工程 │ 21255.88│ 31143.75│ 20787.52│ 18190.76│ 17237.16│ 13003.02│
│无形资产 │ 27727.70│ 28016.87│ 28243.10│ 28502.96│ 28696.41│ 28939.54│
│商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 175614.10│ 169528.54│ 151118.47│ 150088.85│ 143172.58│ 141748.33│
│资产总计 │ 548296.06│ 536112.93│ 502841.78│ 517517.09│ 491063.20│ 469109.80│
│应付票据及应付账款 │ 128352.64│ 127024.33│ 115741.62│ 132306.60│ 124007.97│ 108935.57│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 15661.23│ 14137.47│ 7866.66│ 10568.86│ 8509.55│ 9909.01│
│流动负债 │ 178033.03│ 173240.35│ 156267.74│ 178219.00│ 159359.36│ 147025.99│
│长期借款 │ 5273.66│ 5208.26│ 5147.55│ 4809.09│ 2887.92│ 1067.25│
│长期应付款 │ 2937.70│ 3615.82│ 221.30│ 236.68│ 146.98│ 130.32│
│非流动负债 │ 19878.99│ 20801.15│ 17981.52│ 17957.80│ 15238.90│ 13733.43│
│负债合计 │ 197912.02│ 194041.49│ 174249.26│ 196176.81│ 174598.26│ 160759.42│
│实收资本 │ 54903.48│ 54903.48│ 54903.48│ 54903.48│ 54903.48│ 54903.48│
│资本公积金 │ 111905.62│ 111905.62│ 111905.62│ 111905.62│ 111905.62│ 111905.62│
│盈余公积 │ 10334.65│ 10334.65│ 10334.65│ 10334.65│ 7966.25│ 7966.25│
│未分配利润 │ 156520.55│ 148289.21│ 134913.61│ 127681.59│ 123957.95│ 115793.09│
│少数股东权益 │ 15668.77│ 15737.00│ 15754.30│ 15840.94│ 16664.11│ 16730.51│
│归属母公司权益 │ 334715.27│ 326334.43│ 312838.21│ 305499.35│ 299800.83│ 291619.87│
│股东权益合计 │ 350384.04│ 342071.43│ 328592.52│ 321340.29│ 316464.94│ 308350.38│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 197663.49│ 275044.57│ 194704.82│ 215922.27│ 255866.49│ 263349.39│
│营业总成本 │ 161347.59│ 245466.71│ 200379.93│ 212119.37│ 249745.19│ 251666.48│
│营业税金及附加 │ 2074.19│ 2596.71│ 2263.58│ 1966.79│ 1630.09│ 1583.74│
│销售费用 │ 6243.09│ 9208.40│ 8875.93│ 7386.25│ 7950.65│ 7669.16│
│财务费用 │ 580.01│ -1338.89│ -2855.01│ -2671.28│ -3272.13│ -1066.31│
│管理费用 │ 18810.13│ 26531.08│ 23423.93│ 27582.53│ 24192.51│ 23096.85│
│资产减值损失 │ -462.33│ -1983.70│ -2902.55│ -354.39│ -1082.85│ -6350.47│
│公允价值变动净收益 │ 0.00│ 259.20│ 87.39│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ 199.46│ 327.64│ 501.73│ 939.54│ 1357.52│ 2076.81│
│营业利润 │ 35887.17│ 29645.65│ -4425.19│ 2943.16│ 9085.99│ 10119.61│
│营业外收入 │ 552.74│ 1172.10│ 1261.39│ 2111.14│ 516.34│ 822.42│
│营业外支出 │ 389.13│ 97.02│ 192.78│ 175.82│ 86.68│ 173.32│
│利润总额 │ 36050.79│ 30720.73│ -3356.58│ 4878.48│ 9515.66│ 10768.70│
│所得税 │ 5471.90│ 5531.65│ 188.60│ -364.78│ 626.83│ 1151.61│
│净利润 │ 30578.89│ 25189.07│ -3545.18│ 5243.26│ 8888.84│ 9617.10│
│归属母公司净利润 │ 30760.59│ 26302.34│ -2830.59│ 5551.46│ 9302.84│ 12153.30│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 197663.49│ 133650.69│ 51990.08│ 275044.57│ 183498.99│ 113105.99│
│营业总成本 │ 161347.59│ 106767.69│ 43396.12│ 245466.71│ 161803.08│ 100534.02│
│营业税金及附加 │ 2074.19│ 1459.09│ 265.40│ 2596.71│ 1621.49│ 1165.73│
│销售费用 │ 6243.09│ 4166.45│ 1774.01│ 9208.40│ 6197.94│ 3947.57│
│财务费用 │ 580.01│ 54.55│ 410.42│ -1338.89│ -1270.01│ -1147.95│
│管理费用 │ 18810.13│ 12026.68│ 5930.42│ 26531.08│ 16630.67│ 10956.96│
│资产减值损失 │ -462.33│ -456.07│ 43.87│ -1983.70│ -1576.45│ -1594.48│
│公允价值变动净收益 │ 0.00│ ---│ ---│ 259.20│ 346.12│ 189.68│
│投资收益 │ 199.46│ 141.00│ 53.00│ 327.64│ 162.93│ 98.39│
│营业利润 │ 35887.17│ 25895.27│ 8349.39│ 29645.65│ 21135.63│ 11636.34│
│营业外收入 │ 552.74│ 514.24│ 5.46│ 1172.10│ 488.88│ 441.70│
│营业外支出 │ 389.13│ 135.06│ 0.27│ 97.02│ 28.55│ 28.55│
│利润总额 │ 36050.79│ 26274.45│ 8354.58│ 30720.73│ 21595.96│ 12049.48│
│所得税 │ 5471.90│ 3858.94│ 1213.32│ 5531.65│ 3050.38│ 1601.71│
│净利润 │ 30578.89│ 22415.51│ 7141.26│ 25189.07│ 18545.58│ 10447.78│
│归属母公司净利润 │ 30760.59│ 22529.24│ 7232.02│ 26302.34│ 18837.72│ 10672.85│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 208956.51│ 267527.53│ 196773.09│ 200528.45│ 219714.36│ 238823.19│
│经营活动现金流出 │ 191399.16│ 231007.35│ 188835.72│ 212017.33│ 208812.31│ 215392.65│
│经营活动现金流量净额│ 17557.35│ 36520.18│ 7937.37│ -11488.88│ 10902.06│ 23430.55│
│投资活动现金流入 │ 166.21│ 50090.22│ 51310.92│ 80069.93│ 104000.23│ 173686.82│
│投资活动现金流出 │ 21038.45│ 39484.07│ 79300.32│ 52229.18│ 103190.62│ 175452.16│
│投资活动现金流量净额│ -20872.24│ 10606.16│ -27989.41│ 27840.75│ 809.61│ -1765.34│
│筹资活动现金流入 │ 898.31│ 6185.95│ 2036.63│ 321.88│ 226.03│ 2851.36│
│筹资活动现金流出 │ 3862.11│ 2793.94│ 4145.52│ 4539.62│ 4181.00│ 3371.48│
│筹资活动现金流量净额│ -2963.80│ 3392.01│ -2108.88│ -4217.74│ -3954.96│ -520.12│
│汇率变动对现金的影响│ -2045.38│ -749.50│ 557.03│ 286.72│ 936.02│ 4.57│
│现金及等价物净增加额│ -8324.06│ 49768.85│ -21603.88│ 12420.85│ 8692.73│ 21149.67│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 208956.51│ 154248.21│ 53061.02│ 267527.53│ 158724.33│ 110950.02│
│经营活动现金流出 │ 191399.16│ 129951.61│ 64080.81│ 231007.35│ 159168.43│ 100405.96│
│经营活动现金流量净额│ 17557.35│ 24296.59│ -11019.79│ 36520.18│ -444.10│ 10544.05│
│投资活动现金流入 │ 166.21│ 166.21│ 1.00│ 50090.22│ 24869.55│ 24869.55│
│投资活动现金流出 │ 21038.45│ 16507.18│ 2607.22│ 39484.07│ 34355.62│ 30693.93│
│投资活动现金流量净额│ -20872.24│ -16340.97│ -2606.22│ 10606.16│ -9486.07│ -5824.38│
│筹资活动现金流入 │ 898.31│ 490.43│ 385.09│ 6185.95│ 3222.42│ 1315.54│
│筹资活动现金流出 │ 3862.11│ 4349.98│ 1531.68│ 2793.94│ 2565.08│ 2458.17│
│筹资活动现金流量净额│ -2963.80│ -3859.56│ -1146.59│ 3392.01│ 657.34│ -1142.63│
│汇率变动对现金的影响│ -2045.38│ -1491.05│ -885.60│ -749.50│ -273.67│ -54.06│
│现金及等价物净增加额│ -8324.06│ 2605.02│ -15658.20│ 49768.85│ -9546.50│ 3522.98│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2025年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 44367.43│ 16.13│ 2950.79│ 11.22│
│二季报 │ 68738.56│ 24.99│ 7722.06│ 29.36│
│三季报 │ 70393.00│ 25.59│ 8164.86│ 31.04│
│四季报 │ 91545.58│ 33.28│ 7464.62│ 28.38│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2024年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 29677.55│ 15.24│ -1112.16│ 39.29│
│二季报 │ 61671.25│ 31.67│ 4578.44│ -161.75│
│三季报 │ 38710.15│ 19.88│ -8119.89│ 286.86│
│四季报 │ 64645.88│ 33.20│ 1823.03│ -64.40│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
|