财务分析☆ ◇002247 聚力文化 更新日期：2024-04-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
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│审计意见 │ 解释性说明│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│
│归属母公司净利润(万)│ -33564.89│ -34253.42│ -35335.53│ 172.97│
│净利润增长率(%) │ -734.81│ -880.45│ -1695.02│ 594.05│
│扣非净利润(万) │ 6721.10│ 4834.80│ 2840.91│ 224.65│
│营业总收入(万元) │ 94668.51│ 69034.81│ 43567.14│ 17591.37│
│总营收同比增长率(%) │ 1.27│ -2.71│ -7.94│ -22.21│
│加权净资产收益率(%) │ -58.57│ -60.13│ -62.62│ 0.23│
│资产负债比率(%) │ 64.87│ 66.06│ 64.90│ 28.24│
│净利润现金含量(%) │ -26.83│ 1.82│ 10.26│ -2297.85│
│基本每股收益(元) │ -0.3900│ -0.4000│ -0.4200│ 0.0000│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0800│ 0.0568│ 0.0300│ 0.0026│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.3945│ -0.4026│ -0.4153│ 0.0020│
│每股资本公积金(元) │ 3.5542│ 3.5542│ 3.5542│ 3.5542│
│每股未分配利润(元) │ -4.1453│ -4.1534│ -4.1661│ -3.7488│
│每股净资产(元) │ 0.4763│ 0.4682│ 0.4555│ 0.8728│
│每股经营现金流量(元)│ 0.1058│ -0.0073│ -0.0426│ -0.0467│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
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│审计意见 │ 保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 5287.36│ 4388.92│ 2215.36│ 24.92│
│归母净利(调整后:万) │ 5287.36│ 4388.92│ 2215.36│ 24.92│
│净利润增长率(%) │ -34.45│ -34.70│ -56.13│ -98.17│
│扣非净利润(万) │ 4957.36│ 3682.10│ 1887.70│ -88.50│
│营业总收(未调整:万) │ 93485.84│ 70955.72│ 47326.85│ 22613.87│
│营业总收(调整后:万) │ 93485.84│ 70955.72│ 47326.85│ 22613.87│
│总营收同比增长率(%) │ -19.69│ -18.46│ -15.98│ -5.75│
│加权净资产收益率(%) │ 7.40│ 6.18│ 3.17│ 0.04│
│资产负债比率(%) │ 30.03│ 32.91│ 34.18│ 34.78│
│净利润现金含量(%) │ 145.04│ -23.65│ -164.36│ -35389.41│
│基本每股收益(元) │ 0.0600│ 0.0500│ 0.0300│ 0.0000│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0600│ 0.0433│ 0.0200│ -0.0010│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0621│ 0.0516│ 0.0260│ 0.0003│
│每股资本公积金(元) │ 3.5542│ 3.5542│ 3.5542│ 3.5542│
│每股未分配利润(元) │ -3.7508│ -3.7614│ -3.7869│ -3.8127│
│每股净资产(元) │ 0.8708│ 0.8602│ 0.8347│ 0.8089│
│每股经营现金流量(元)│ 0.0901│ -0.0122│ -0.0428│ -0.1037│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.01│ 0.99│ 0.98│ 2.19│
│速动比率 │ 0.86│ 0.86│ 0.84│ 1.84│
│资产负债比率(%) │ 64.87│ 66.06│ 64.90│ 28.24│
│产权比率 │ 1.85│ 1.95│ 1.85│ 0.39│
│现金流比率%-短期债务│ 12.32│ -0.82│ -5.08│ -13.74│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 2.06│ 1.95│ 1.84│ 1.77│
│速动比率 │ 1.72│ 1.67│ 1.51│ 1.39│
│资产负债比率(%) │ 30.03│ 32.91│ 34.18│ 34.78│
│产权比率 │ 0.43│ 0.49│ 0.52│ 0.53│
│现金流比率%-短期债务│ 24.32│ -3.02│ -10.27│ -24.90│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 10.25│ 4.20│ 2.89│ 1.42│
│存货周转率 │ 6.80│ 5.17│ 3.27│ 1.37│
│流动资产周转率 │ 1.37│ 0.99│ 0.65│ 0.27│
│固定资产周转率 │ 3.27│ 2.43│ 1.51│ 0.60│
│总资产周转率 │ 0.86│ 0.62│ 0.40│ 0.17│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 10.72│ 4.58│ 3.13│ 1.57│
│存货周转率 │ 6.57│ 5.18│ 3.27│ 1.46│
│流动资产周转率 │ 1.49│ 1.11│ 0.75│ 0.37│
│固定资产周转率 │ 3.07│ 2.29│ 1.52│ 0.73│
│总资产周转率 │ 0.89│ 0.67│ 0.45│ 0.22│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -82.82│ -85.98│ -91.17│ 0.23│
│销售毛利率 │ 21.99│ 22.25│ 21.81│ 20.15│
│营业利润率 │ 8.67│ 9.45│ 9.78│ 1.28│
│销售净利率 │ -35.46│ -49.64│ -81.11│ 0.98│
│总资产净利率 │ -30.33│ -30.68│ -32.67│ 0.17│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 7.14│ 6.00│ 3.12│ 0.04│
│销售毛利率 │ 19.60│ 19.06│ 17.94│ 16.36│
│营业利润率 │ 5.74│ 6.07│ 3.90│ 0.35│
│销售净利率 │ 5.66│ 6.19│ 4.68│ 0.11│
│总资产净利率 │ 5.04│ 4.12│ 2.09│ 0.02│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 1.27│ -2.71│ -7.94│ -22.21│
│营业利润增长率 │ 52.82│ 51.39│ 130.52│ 184.94│
│净利润增长率 │ -734.81│ -880.45│ -1695.02│ 594.05│
│净资产增长率 │ -45.30│ -46.23│ -47.69│ 0.23│
│总资产增长率 │ 9.00│ 10.90│ 4.27│ -2.27│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -19.69│ -18.46│ -15.98│ -5.75│
│营业利润增长率 │ -42.45│ -47.19│ -69.54│ -95.11│
│净利润增长率 │ -34.45│ -34.70│ -56.13│ -98.17│
│净资产增长率 │ 7.69│ 6.38│ 3.22│ 0.04│
│总资产增长率 │ 1.69│ 4.75│ 3.61│ 1.34│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-12-31
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│销售费用 │--- │ 3378.99│ 2821.81│ 19.75│
│管理费用 │--- │ 6634.56│ 7462.65│ -11.10│
│财务费用 │本期存款利息增加│ -805.52│ -426.70│ -88.78│
│研发费用 │--- │ 3874.30│ 3802.07│ 1.90│
│经营活动现金│--- │ 68507.58│ 71071.34│ -3.61│
│流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动现金│--- │ 59503.15│ 63402.48│ -6.15│
│流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生│--- │ 9004.43│ 7668.86│ 17.42│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动现金│--- │ 208.73│ 73761.61│ -99.72│
│流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动现金│--- │ 1484.66│ 58384.01│ -97.46│
│流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生│上年赎回理财产品│ -1275.93│ 15377.59│ -108.30│
│的现金流量净│金额较大 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动现金│--- │ 30.00│ ---│ ---│
│流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动现金│--- │ 1091.98│ ---│ ---│
│流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│本期归还关联方借│ -1061.98│ ---│ ---│
│的现金流量净│款及租赁厂房付款│ │ │ │
│额 │增加 │ │ │ │
│现金及现金等│随经营活动、投资│ 6799.72│ 23198.66│ -70.69│
│价物净增加额│活动、筹资活动产│ │ │ │
│ │生的现金流量变动│ │ │ │
│货币资金 │--- │ 45779.00│ 38600.57│ 18.60│
│应收款项 │--- │ 9355.55│ 9111.21│ 2.68│
│存货 │--- │ 11160.62│ 10564.68│ 5.64│
│投资性房地产│本期孙公司出租厂│ 3599.06│ 2723.99│ 32.12│
│ │房增加 │ │ │ │
│固定资产 │--- │ 28305.77│ 29565.34│ -4.26│
│在建工程 │--- │ 729.83│ 648.72│ 12.50│
│使用权资产 │广东帝龙公司租赁│ 1286.31│ ---│ ---│
│ │厂房确认使用权资│ │ │ │
│ │产 │ │ │ │
│合同负债 │--- │ 581.27│ 556.50│ 4.45│
│租赁负债 │广东帝龙公司租赁│ 1092.45│ ---│ ---│
│ │厂房确认相应租赁│ │ │ │
│ │负债 │ │ │ │
│其他流动资产│本期未抵扣税金增│ 247.97│ 118.92│ 108.52│
│ │加 │ │ │ │
│长期待摊费用│新设广东帝龙公司│ 246.63│ 49.69│ 396.32│
│ │长期待摊费用增加│ │ │ │
│递延所得税资│广东帝龙公司租赁│ 504.92│ 304.72│ 65.70│
│产 │厂房确认相应递延│ │ │ │
│ │所得税资产 │ │ │ │
│其他非流动资│预付长期资产购置│ 18.00│ ---│ ---│
│产 │款 │ │ │ │
│应付票据 │本期购买材料开具│ 7320.30│ 5176.36│ 41.42│
│ │银行承兑汇票增加│ │ │ │
│预收款项 │预收厂房出租款项│ 90.37│ ---│ ---│
│应交税费 │本期末应交增值税│ 999.46│ 1523.75│ -34.41│
│ │及企业所得税减少│ │ │ │
│其他应付款 │腾讯案诉讼赔偿款│ 44450.39│ 3424.10│ 1198.16│
│ │确认其他应付款 │ │ │ │
│一年内到期的│广东帝龙公司租赁│ 251.93│ ---│ ---│
│非流动负债 │厂房确认一年内到│ │ │ │
│ │期的非流动负债 │ │ │ │
│预计负债 │根据杭州中院判决│ 12.82│ 40.79│ -68.58│
│ │冲销中小股民诉讼│ │ │ │
│ │赔偿款 │ │ │ │
│递延收益 │本期与资产相关的│ 441.04│ 227.01│ 94.29│
│ │政府补助增加 │ │ │ │
│递延所得税负│广东帝龙公司使用│ 259.02│ 0.00│ ---│
│债 │权资产增加确认相│ │ │ │
│ │应递延所得税负债│ │ │ │
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截止日期:2023-09-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│应收款项 │公司按惯例于年末│ 23751.96│ 9111.21│ 160.69│
│ │对应收账款进行全│ │ │ │
│ │面催收清理，年初│ │ │ │
│ │对信用良好的客户│ │ │ │
│ │继续给予较为宽松│ │ │ │
│ │的信用政策 │ │ │ │
│应收款项融资│本期应收票据背书│ 2250.48│ 5809.38│ -61.26│
│ │支付应付款项 │ │ │ │
│其他流动资产│广东帝龙公司开办│ 161.37│ 118.92│ 35.70│
│ │期增值税留抵税金│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│在建工程 │本期帝龙新材料公│ 1954.08│ 648.72│ 201.22│
│ │司及海宁帝龙公司│ │ │ │
│ │投建光伏发电项目│ │ │ │
│使用权资产 │广东帝龙公司租赁│ 1316.36│ ---│ ---│
│ │厂房确认使用权资│ │ │ │
│ │产 │ │ │ │
│递延所得税资│广东帝龙公司租赁│ 625.74│ 304.72│ 105.35│
│产 │负债确认递延所得│ │ │ │
│ │税资产及应收账款│ │ │ │
│ │坏账准备增加相应│ │ │ │
│ │增加递延所得税资│ │ │ │
│ │产计提 │ │ │ │
│应付票据 │本期开具银行承兑│ 10081.65│ 5176.36│ 94.76│
│ │汇票增加 │ │ │ │
│其他应付款 │根据腾讯案件的二│ 43446.17│ 3424.10│ 1168.83│
│ │审判决结果，按照│ │ │ │
│ │会计准则的规定确│ │ │ │
│ │认相关损失 │ │ │ │
│一年内到期的│广东帝龙公司一年│ 234.22│ ---│ ---│
│非流动负债 │内到期的租赁负债│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│租赁负债 │广东帝龙公司租赁│ 1132.32│ ---│ ---│
│ │厂房确认租赁负债│ │ │ │
│递延所得税负│广东帝龙公司使用│ 263.27│ ---│ ---│
│债 │权资产确认递延所│ │ │ │
│ │得税负债 │ │ │ │
│财务费用 │本期存款利息增加│ -601.56│ -284.72│ -111.29│
│投资收益 │本期未购买理财产│ ---│ 242.68│ -100.00│
│ │品 │ │ │ │
│信用减值损失│本期应收款项增加│ -1056.70│ -746.46│ -41.56│
│ │相应增加信用减值│ │ │ │
│ │损失 │ │ │ │
│资产处置收益│本年设备处置收益│ 85.90│ -38.77│ 321.54│
│ │增加 │ │ │ │
│营业外收入 │应付不付款转营业│ 105.86│ 60.54│ 74.85│
│ │外收入 │ │ │ │
│营业外支出 │根据腾讯案件的二│ 40700.28│ 51.59│ 78797.81│
│ │审判决结果，按照│ │ │ │
│ │会计准则的规定确│ │ │ │
│ │认相关损失 │ │ │ │
│所得税费用 │（1）新材料业务 │ 194.65│ -71.49│ 372.28│
│ │利润总额增加相应│ │ │ │
│ │增加所得税费用的│ │ │ │
│ │计提；（2）上年 │ │ │ │
│ │同期基数较低 │ │ │ │
│经营活动产生│原材料采购支付的│ -624.64│ -1038.08│ 39.83│
│的现金流量净│现金流减少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│本期未发生理财现│ -443.99│ 15794.11│ -102.81│
│的现金流量净│金流 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│广东帝龙公司吸收│ 30.00│ ---│ ---│
│的现金流量净│少数股东投资 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 45779.00│ 38180.77│ 35195.39│ 33981.64│
│存货 │ 11160.62│ 10211.11│ 10258.00│ 9996.30│
│应收账款 │ 9355.55│ 23751.96│ 21065.05│ 15615.61│
│其他应收款 │ 236.04│ 356.94│ 297.37│ 316.42│
│流动资产合计 │ 73671.91│ 75293.74│ 70017.73│ 63303.61│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 28305.77│ 27349.20│ 28186.80│ 28826.51│
│无形资产 │ 7063.45│ 7165.42│ 7488.74│ 7632.61│
│非流动资产合计 │ 41753.98│ 42141.18│ 40398.59│ 40186.47│
│资产总计 │ 115425.89│ 117434.92│ 110416.32│ 103490.09│
│流动负债 │ 73068.50│ 75915.03│ 71391.14│ 28930.53│
│非流动负债 │ 1805.33│ 1664.30│ 268.71│ 294.59│
│负债合计 │ 74873.83│ 77579.34│ 71659.85│ 29225.12│
│实收资本 │ 85087.00│ 85087.00│ 85087.00│ 85087.00│
│资本公积金 │ 302417.45│ 302417.45│ 302417.45│ 302417.45│
│盈余公积 │ 5732.56│ 5732.56│ 5732.56│ 5732.56│
│未分配利润 │ -352709.91│ -353398.43│ -354480.55│ -318972.04│
│少数股东权益 │ 24.96│ 17.00│ ---│ ---│
│股东权益合计 │ 40552.06│ 39855.58│ 38756.46│ 74264.96│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 38600.57│ 31434.09│ 26615.38│ 9295.51│
│存货 │ 10564.68│ 9863.65│ 11452.03│ 13564.34│
│应收账款 │ 9111.21│ 22660.84│ 21890.16│ 20487.59│
│其他应收款 │ 280.75│ 436.96│ 319.69│ 226.80│
│流动资产合计 │ 64890.66│ 67086.68│ 65104.29│ 62603.95│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 29565.34│ 30625.92│ 30868.39│ 31050.58│
│无形资产 │ 7713.52│ 7858.91│ 7910.67│ 7963.18│
│非流动资产合计 │ 41005.98│ 42003.33│ 42798.30│ 42933.43│
│资产总计 │ 105896.64│ 109090.02│ 107902.59│ 105537.39│
│流动负债 │ 31536.85│ 34347.34│ 35454.77│ 35418.50│
│非流动负债 │ 267.80│ 1549.12│ 1427.83│ 1289.33│
│负债合计 │ 31804.65│ 35896.46│ 36882.60│ 36707.83│
│实收资本 │ 85087.00│ 85087.00│ 85087.00│ 85087.00│
│资本公积金 │ 302417.45│ 302417.45│ 302417.45│ 302417.45│
│盈余公积 │ 5732.56│ 5732.56│ 5732.56│ 5732.56│
│未分配利润 │ -319145.01│ -320043.45│ -322217.01│ -324407.45│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│股东权益合计 │ 74091.99│ 73193.56│ 71020.00│ 68829.56│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 94668.51│ 69034.81│ 43567.14│ 17591.37│
│营业成本 │ 73848.54│ 53672.24│ 34066.79│ 14046.08│
│营业税金及附加 │ 886.24│ 741.82│ 464.12│ 203.69│
│销售费用 │ 3378.99│ 2348.65│ 1497.26│ 653.21│
│财务费用 │ -805.52│ -601.56│ -441.16│ -122.53│
│管理费用 │ 6634.56│ 4214.51│ 2048.78│ 1698.84│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│营业利润 │ 8205.37│ 6522.66│ 4259.78│ 225.37│
│营业外收入 │ 241.02│ 105.86│ 55.37│ 3.79│
│营业外支出 │ 41651.90│ 40700.28│ 39738.71│ 4.70│
│利润总额 │ -33205.50│ -34071.76│ -35423.57│ 224.46│
│所得税 │ 364.43│ 194.65│ -88.04│ 51.49│
│净利润 │ -33569.93│ -34266.41│ -35335.53│ 172.97│
│归属母公司净利润 │ -33564.89│ -34253.42│ -35335.53│ 172.97│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 93485.84│ 70955.72│ 47326.85│ 22613.87│
│营业成本 │ 75164.29│ 57433.98│ 38834.63│ 18914.31│
│营业税金及附加 │ 901.04│ 647.74│ 355.95│ 222.39│
│销售费用 │ 2821.81│ 2089.29│ 1334.94│ 570.74│
│财务费用 │ -426.70│ -284.72│ -96.03│ 8.54│
│管理费用 │ 7462.65│ 5313.03│ 3410.28│ 1713.43│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ 242.68│ 242.68│ 227.76│ 107.51│
│营业利润 │ 5369.44│ 4308.47│ 1847.92│ 79.09│
│营业外收入 │ 49.17│ 60.54│ 38.87│ 1.91│
│营业外支出 │ 60.71│ 51.59│ 6.46│ 0.96│
│利润总额 │ 5357.90│ 4317.43│ 1880.33│ 80.04│
│所得税 │ 70.54│ -71.49│ -335.03│ 55.11│
│净利润 │ 5287.36│ 4388.92│ 2215.36│ 24.92│
│归属母公司净利润 │ 5287.36│ 4388.92│ 2215.36│ 24.92│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 68507.58│ 43092.63│ 26177.43│ 11040.96│
│经营活动现金流出 │ 59503.15│ 43717.27│ 29803.57│ 15015.55│
│经营活动现金流量净额│ 9004.43│ -624.64│ -3626.14│ -3974.59│
│投资活动现金流入 │ 208.73│ 287.69│ 99.14│ 68.77│
│资本性支出 │ 1484.66│ 731.68│ 171.07│ 128.24│
│投资活动现金流出 │ 1484.66│ 731.68│ 171.07│ 128.24│
│投资活动现金流量净额│ -1275.93│ -443.99│ -71.94│ -59.47│
│筹资活动现金流入 │ 30.00│ 30.00│ ---│ ---│
│筹资活动现金流出 │ 1091.98│ ---│ ---│ ---│
│筹资活动现金流量净额│ -1061.98│ 30.00│ ---│ ---│
│汇率变动对现金的影响│ 133.21│ 97.98│ 102.39│ -41.49│
│现金及等价物净增加额│ 6799.72│ -940.65│ -3595.68│ -4075.55│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 71071.34│ 45954.65│ 28381.46│ 10306.97│
│经营活动现金流出 │ 63402.48│ 46992.73│ 32022.59│ 19126.65│
│经营活动现金流量净额│ 7668.86│ -1038.08│ -3641.13│ -8819.68│
│投资活动现金流入 │ 73761.61│ 73885.21│ 71598.91│ 11508.93│
│资本性支出 │ 1284.01│ 991.10│ 1126.77│ 253.32│
│投资活动现金流出 │ 58384.01│ 58091.10│ 58226.77│ 11338.98│
│投资活动现金流量净额│ 15377.59│ 15794.11│ 13372.14│ 169.96│
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