财务分析☆ ◇002247 聚力文化 更新日期：2026-11-07◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 解释性说明│ 保留意见│ 保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ 1959.57│ 4828.10│ 21800.13│ -33564.89│ 5287.36│ 8066.50│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ 21800.13│ -33564.89│ 5287.36│ 8066.50│
│净利润增长率(%) │ -53.53│ -77.85│ 164.95│ -734.81│ -34.45│ -51.34│
│扣非净利润(万) │ 1229.01│ 3940.52│ 3206.85│ 6721.10│ 4957.36│ 7803.73│
│营业总收(未调整:万) │ 56294.22│ 79367.45│ 83959.91│ 94668.51│ 93485.84│ 116410.80│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ 83959.91│ 94668.51│ 93485.84│ 116410.80│
│总营收同比增长率(%) │ -4.25│ -5.47│ -11.31│ 1.27│ -19.69│ 16.72│
│加权净资产收益率(%) │ 2.88│ 7.46│ 42.39│ -58.57│ 7.40│ 12.45│
│资产负债比率(%) │ 25.59│ 27.29│ 32.76│ 64.87│ 30.03│ 33.93│
│净利润现金含量(%) │ -158.09│ 169.28│ 30.70│ -26.83│ 145.04│ 110.04│
│基本每股收益(元) │ 0.0230│ 0.0600│ 0.2600│ -0.3900│ 0.0600│ 0.0900│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0144│ 0.0500│ 0.0400│ 0.0800│ 0.0600│ 0.0900│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0230│ 0.0567│ 0.2562│ -0.3945│ 0.0621│ 0.0948│
│每股资本公积金(元) │ 3.5542│ 3.5542│ 3.5542│ 3.5542│ 3.5542│ 3.5542│
│每股未分配利润(元) │ -3.8093│ -3.8323│ -3.8891│ -4.1453│ -3.7508│ -3.8129│
│每股净资产(元) │ 0.8123│ 0.7893│ 0.7325│ 0.4763│ 0.8708│ 0.8086│
│每股经营现金流量(元)│ -0.0364│ 0.0961│ 0.0786│ 0.1058│ 0.0901│ 0.1043│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 1959.57│ 1539.30│ 85.76│ 4828.10│ 4216.57│ 2365.37│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 4216.57│ 2365.37│
│净利润增长率(%) │ -53.53│ -34.92│ -81.06│ -77.85│ -80.88│ -89.34│
│扣非净利润(万) │ 1229.01│ 1075.32│ -130.38│ 3940.52│ 3480.44│ 2260.15│
│营业总收(未调整:万) │ 56294.22│ 36656.67│ 16521.47│ 79367.45│ 58791.20│ 36457.41│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 58791.20│ 36457.41│
│总营收同比增长率(%) │ -4.25│ 0.55│ 5.14│ -5.47│ -6.45│ -12.23│
│加权净资产收益率(%) │ 2.88│ 2.27│ 0.14│ 7.46│ 6.54│ 3.72│
│资产负债比率(%) │ 25.59│ 26.83│ 25.80│ 27.29│ 29.60│ 31.39│
│净利润现金含量(%) │ -158.09│ -119.06│ -4911.80│ 169.28│ 4.16│ -51.66│
│基本每股收益(元) │ 0.0230│ 0.0181│ 0.0010│ 0.0600│ 0.0496│ 0.0278│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0144│ 0.0126│ -0.0015│ 0.0500│ 0.0409│ 0.0266│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0230│ 0.0181│ 0.0010│ 0.0567│ 0.0496│ 0.0278│
│每股资本公积金(元) │ 3.5542│ 3.5542│ 3.5542│ 3.5542│ 3.5542│ 3.5542│
│每股未分配利润(元) │ -3.8093│ -3.8142│ -3.8313│ -3.8323│ -3.8395│ -3.8613│
│每股净资产(元) │ 0.8123│ 0.8073│ 0.7903│ 0.7893│ 0.7821│ 0.7603│
│每股经营现金流量(元)│ -0.0364│ -0.0215│ -0.0495│ 0.0961│ 0.0021│ -0.0144│
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【2.偿债能力指标】
┌───────────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├───────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 2.57│ 2.33│ 1.97│ 1.01│ 2.06│ 1.78│
│速动比率 │ 2.16│ 1.97│ 1.62│ 0.86│ 1.72│ 1.42│
│资产负债比率(%) │ 25.59│ 27.29│ 32.76│ 64.87│ 30.03│ 33.93│
│产权比率 │ 0.35│ 0.38│ 0.49│ 1.85│ 0.43│ 0.51│
│现金流比率(短期债务)% │ -0.14│ 0.35│ 0.25│ 0.12│ 0.24│ 0.26│
└───────────┴─────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├───────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 2.57│ 2.44│ 2.46│ 2.33│ 2.18│ 2.05│
│速动比率 │ 2.16│ 1.98│ 2.02│ 1.97│ 1.84│ 1.71│
│资产负债比率(%) │ 25.59│ 26.83│ 25.80│ 27.29│ 29.60│ 31.39│
│产权比率 │ 0.35│ 0.37│ 0.35│ 0.38│ 0.42│ 0.46│
│现金流比率(短期债务)% │ -0.14│ -0.08│ -0.19│ 0.35│ 0.01│ -0.04│
└───────────┴─────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 4.28│ 9.74│ 9.59│ 10.25│ 10.72│ 14.39│
│存货周转率 │ 4.95│ 6.90│ 6.50│ 6.80│ 6.57│ 8.03│
│流动资产周转率 │ 0.99│ 1.47│ 1.33│ 1.37│ 1.49│ 1.97│
│固定资产周转率 │ 2.35│ 3.04│ 3.02│ 3.27│ 3.07│ 3.65│
│总资产周转率 │ 0.60│ 0.85│ 0.81│ 0.86│ 0.89│ 1.13│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 4.28│ 2.97│ 1.51│ 9.74│ 4.23│ 2.82│
│存货周转率 │ 4.95│ 2.96│ 1.44│ 6.90│ 4.94│ 3.04│
│流动资产周转率 │ 0.99│ 0.65│ 0.30│ 1.47│ 1.07│ 0.67│
│固定资产周转率 │ 2.35│ 1.51│ 0.67│ 3.04│ 2.25│ 1.38│
│总资产周转率 │ 0.60│ 0.39│ 0.18│ 0.85│ 0.63│ 0.39│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 2.84│ 7.19│ 34.98│ -82.82│ 7.14│ 11.72│
│销售毛利率 │ 21.98│ 21.98│ 20.22│ 21.99│ 19.60│ 19.90│
│营业利润率 │ 3.85│ 7.11│ 3.91│ 8.67│ 5.74│ 8.01│
│销售净利率 │ 3.38│ 5.90│ 25.79│ -35.46│ 5.66│ 6.93│
│总资产净利率 │ 2.04│ 5.04│ 20.77│ -30.34│ 5.03│ 7.83│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 2.84│ 2.24│ 0.13│ 7.19│ 6.34│ 3.66│
│销售毛利率 │ 21.98│ 21.65│ 20.59│ 21.98│ 22.41│ 21.86│
│营业利润率 │ 3.85│ 4.28│ 1.05│ 7.11│ 7.85│ 6.35│
│销售净利率 │ 3.38│ 4.03│ 0.33│ 5.90│ 6.97│ 6.22│
│总资产净利率 │ 2.04│ 1.58│ 0.06│ 5.04│ 4.36│ 2.41│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -4.25│ -5.47│ -11.31│ 1.27│ -19.69│ 16.72│
│营业利润增长率 │ -52.98│ 72.12│ -60.04│ 52.82│ -42.45│ -50.46│
│净利润增长率 │ -53.53│ -77.85│ 164.95│ -734.81│ -34.45│ -51.34│
│净资产增长率 │ 2.92│ 7.75│ 53.79│ -45.30│ 7.68│ 13.28│
│总资产增长率 │ 0.57│ -0.21│ -19.40│ 9.00│ 1.69│ 2.29│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -4.25│ 0.55│ 5.14│ -5.47│ -6.45│ -12.23│
│营业利润增长率 │ -52.98│ -32.30│ -68.44│ 72.12│ 73.05│ 35.09│
│净利润增长率 │ -53.53│ -34.92│ -81.06│ -77.85│ -80.88│ -89.34│
│净资产增长率 │ 2.92│ 2.29│ 0.13│ 7.75│ 6.77│ 3.80│
│总资产增长率 │ 0.57│ 1.64│ -1.83│ -0.21│ 2.17│ 1.97│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2026-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │本年购买结构性存│ 14768.17│ 29651.49│ -50.19│
│ │款增加 │ │ │ │
│交易性金融资│本年购买结构性存│ 14000.00│ 3000.00│ 366.67│
│产 │款增加 │ │ │ │
│应收账款 │公司按惯例于年末│ 18178.87│ 8143.14│ 123.24│
│ │对应收账款进行全│ │ │ │
│ │面催收清理，年初│ │ │ │
│ │对信用良好的客户│ │ │ │
│ │继续给予较为宽松│ │ │ │
│ │的信用政策 │ │ │ │
│应收款项融资│本年应收票据背书│ 1273.06│ 5063.03│ -74.86│
│ │支付应付款项 │ │ │ │
│预付款项 │预付展览款 │ 431.99│ 294.19│ 46.84│
│使用权资产 │孙公司租赁面积减│ 693.59│ 1096.53│ -36.75│
│ │少 │ │ │ │
│其他非流动资│预付固定资产款项│ 50.04│ 103.58│ -51.69│
│产 │转在建工程 │ │ │ │
│应付票据 │开具银行承兑汇票│ 4602.01│ 3222.61│ 42.80│
│ │支付材料款增加 │ │ │ │
│预收款项 │预收房租款减少 │ 63.52│ 129.80│ -51.06│
│其他应付款 │支付石嘴山银行执│ 408.79│ 1677.12│ -75.63│
│ │行款 │ │ │ │
│租赁负债 │孙公司租赁面积减│ 603.34│ 938.76│ -35.73│
│ │少 │ │ │ │
│预计负债 │本年支付投资者索│ 42.61│ 136.30│ -68.74│
│ │赔款 │ │ │ │
│财务费用 │本期汇兑损失增加│ 256.41│ -114.30│ 324.33│
│ │及存款利息减少 │ │ │ │
│其他收益 │增值税退税减少 │ 938.04│ 1989.17│ -52.84│
│投资收益 │本期购买结构性存│ 215.98│ 123.15│ 75.38│
│ │款产生的利息增加│ │ │ │
│信用减值损失│上年同期公司与石│ -301.04│ -172.67│ -74.34│
│ │嘴山银行签订执行│ │ │ │
│ │和解协议冲回信用│ │ │ │
│ │减值损失 │ │ │ │
│资产处置收益│处置使用权资产 │ 44.24│ -2.74│ 1716.79│
│营业外支出 │上年同期计提投资│ 30.28│ 167.75│ -81.95│
│ │者索赔款 │ │ │ │
│经营活动产生│本期支付材料款增│ -3097.82│ 175.33│ -1866.82│
│的现金流量净│加及收到增值税退│ │ │ │
│额 │税款减少 │ │ │ │
│投资活动产生│本期购买结构性存│ -4616.89│ -10797.61│ 57.24│
│的现金流量净│款增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│上年同期吸收投资│ -91.10│ -31.94│ -185.18│
│的现金流量净│收到的现金较多 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
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截止日期:2026-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │本期购买结构性存│ 17618.88│ 29651.49│ -40.58│
│ │款 │ │ │ │
│应收款项 │公司按惯例于年末│ 16563.98│ 8143.14│ 103.41│
│ │对应收账款进行全│ │ │ │
│ │面催收清理，年初│ │ │ │
│ │对信用良好的客户│ │ │ │
│ │继续给予较为宽松│ │ │ │
│ │的信用政策 │ │ │ │
│存货 │--- │ 10918.79│ 8489.84│ 28.61│
│投资性房地产│--- │ 3508.23│ 3550.23│ -1.18│
│固定资产 │--- │ 23726.24│ 24972.42│ -4.99│
│在建工程 │下属公司在建项目│ 642.08│ 945.05│ -32.06│
│ │完工结转固定资产│ │ │ │
│使用权资产 │孙公司租赁面积减│ 751.24│ 1096.53│ -31.49│
│ │少 │ │ │ │
│合同负债 │--- │ 771.70│ 598.39│ 28.96│
│租赁负债 │孙公司租赁面积减│ 654.07│ 938.76│ -30.33│
│ │少 │ │ │ │
│交易性金融资│本期购买结构性存│ 12000.00│ 3000.00│ 300.00│
│产 │款增加 │ │ │ │
│应收款项融资│本期应收票据背书│ 568.52│ 5063.03│ -88.77│
│ │支付应付款项 │ │ │ │
│预付款项 │本期预付原材料采│ 457.91│ 294.19│ 55.65│
│ │购款增加 │ │ │ │
│其他应收款 │保证金增加 │ 262.96│ 185.19│ 42.00│
│预收款项 │预收房租款减少 │ 84.56│ 129.80│ -34.85│
│应交税费 │支付应缴税费增加│ 798.49│ 1204.62│ -33.71│
│其他应付款 │支付石嘴山银行执│ 412.73│ 1677.12│ -75.39│
│ │行款 │ │ │ │
│预计负债 │本期支付投资者索│ 44.59│ 136.30│ -67.28│
│ │赔款 │ │ │ │
│营业收入 │--- │ 36656.67│ 36457.41│ 0.55│
│营业成本 │--- │ 28718.99│ 28486.28│ 0.82│
│销售费用 │本期加大市场拓展│ 1436.17│ 1166.25│ 23.15│
│ │力度展览费用等增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│管理费用 │--- │ 3590.67│ 3525.50│ 1.85│
│财务费用 │本期汇兑损失增加│ 175.29│ -172.75│ 201.47│
│ │及存款利息减少 │ │ │ │
│所得税费用 │免税收入减少 │ 154.73│ 47.95│ 222.67│
│研发投入 │--- │ 1443.99│ 1520.72│ -5.05│
│经营活动产生│本期购买商品支付│ -1832.73│ -1221.91│ -49.99│
│的现金流量净│的现金增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│本期购买结构性存│ -2658.39│ -1368.01│ -94.33│
│的现金流量净│款增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│上年同期吸收投资│ -89.87│ 54.83│ -263.92│
│的现金流量净│收到的现金较多 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│随经营活动、投资│ -4694.14│ -2347.09│ -100.00│
│价物净增加额│活动、筹资活动产│ │ │ │
│ │生的现金流量变动│ │ │ │
│其他收益 │本期增值税退税减│ 841.95│ 1441.50│ -41.59│
│ │少 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 14768.17│ 29651.49│ 29375.10│ 45779.00│ 38600.57│ 17260.27│
│存货 │ 9241.57│ 8489.84│ 9456.77│ 11160.62│ 10564.68│ 12322.58│
│应收票据及应收账款 │ 18178.87│ 8143.14│ 8150.21│ 9355.55│ 9111.21│ 8334.84│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 431.99│ 294.19│ 307.32│ 444.82│ 405.16│ 369.37│
│其他应收款 │ 197.28│ 185.19│ 209.05│ 236.04│ 280.75│ 338.04│
│流动资产合计 │ 58252.90│ 54981.84│ 53055.39│ 73671.91│ 64890.66│ 60659.80│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 23024.98│ 24972.42│ 27209.34│ 28305.77│ 29565.34│ 31262.48│
│在建工程 │ 841.84│ 945.05│ 101.22│ 729.83│ 648.72│ 1144.28│
│无形资产 │ 6456.23│ 6607.23│ 6867.19│ 7063.45│ 7713.52│ 8017.40│
│商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 35110.18│ 37853.73│ 39976.09│ 41753.98│ 41005.98│ 43479.37│
│资产总计 │ 93363.08│ 92835.58│ 93031.48│ 115425.89│ 105896.64│ 104139.17│
│应付票据及应付账款 │ 12964.96│ 11810.02│ 12538.84│ 18153.08│ 18253.71│ 22030.70│
│预收款项 │ 63.52│ 129.80│ 86.84│ 90.37│ ---│ ---│
│合同负债 │ 554.85│ 598.39│ 654.33│ 581.27│ 556.50│ 924.65│
│流动负债 │ 22663.20│ 23610.95│ 26957.19│ 73068.50│ 31536.85│ 34045.20│
│长期借款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 1226.89│ 1724.88│ 3523.91│ 1805.33│ 267.80│ 1289.33│
│负债合计 │ 23890.09│ 25335.83│ 30481.10│ 74873.83│ 31804.65│ 35334.54│
│实收资本 │ 85087.00│ 85087.00│ 85087.00│ 85087.00│ 85087.00│ 85087.00│
│资本公积金 │ 302417.45│ 302417.45│ 302417.45│ 302417.45│ 302417.45│ 302417.45│
│盈余公积 │ 5732.56│ 5732.56│ 5732.56│ 5732.56│ 5732.56│ 5732.56│
│未分配利润 │ -324122.11│ -326081.67│ -330909.78│ -352709.91│ -319145.01│ -324432.37│
│少数股东权益 │ 358.09│ 344.41│ 223.14│ 24.96│ ---│ ---│
│归属母公司权益 │ 69114.90│ 67155.34│ 62327.23│ 40527.10│ 74091.99│ 68804.64│
│股东权益合计 │ 69472.99│ 67499.75│ 62550.38│ 40552.06│ 74091.99│ 68804.64│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 14768.17│ 17618.88│ 23399.15│ 29651.49│ 18427.19│ 26661.18│
│存货 │ 9241.57│ 10918.79│ 9687.14│ 8489.84│ 9015.61│ 9311.89│
│应收票据及应收账款 │ 18178.87│ 16563.98│ 13698.08│ 8143.14│ 19645.94│ 17752.38│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 431.99│ 457.91│ 423.31│ 294.19│ 535.46│ 386.63│
│其他应收款 │ 197.28│ 262.96│ 229.20│ 185.19│ 199.17│ 234.76│
│流动资产合计 │ 58252.90│ 58522.04│ 54093.54│ 54981.84│ 57180.83│ 56354.88│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 23024.98│ 23726.24│ 24320.90│ 24972.42│ 24983.70│ 25687.74│
│在建工程 │ 841.84│ 642.08│ 966.06│ 945.05│ 314.03│ 198.22│
│无形资产 │ 6456.23│ 6502.74│ 6622.70│ 6607.23│ 6716.65│ 6761.89│
│商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 35110.18│ 35835.49│ 37042.75│ 37853.73│ 37871.20│ 38511.52│
│资产总计 │ 93363.08│ 94357.53│ 91136.29│ 92835.58│ 95052.03│ 94866.40│
│应付票据及应付账款 │ 12964.96│ 14933.87│ 13004.12│ 11810.02│ 14200.69│ 14356.76│
│预收款项 │ 63.52│ 84.56│ 90.94│ 129.80│ 109.78│ 68.65│
│合同负债 │ 554.85│ 771.70│ 367.57│ 598.39│ 356.73│ 545.83│
│流动负债 │ 22663.20│ 24032.26│ 21954.43│ 23610.95│ 26244.62│ 27550.35│
│长期借款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 1226.89│ 1279.60│ 1557.87│ 1724.88│ 1890.48│ 2230.34│
│负债合计 │ 23890.09│ 25311.86│ 23512.30│ 25335.83│ 28135.10│ 29780.69│
│实收资本 │ 85087.00│ 85087.00│ 85087.00│ 85087.00│ 85087.00│ 85087.00│
│资本公积金 │ 302417.45│ 302417.45│ 302417.45│ 302417.45│ 302417.45│ 302417.45│
│盈余公积 │ 5732.56│ 5732.56│ 5732.56│ 5732.56│ 5732.56│ 5732.56│
│未分配利润 │ -324122.11│ -324542.38│ -325995.91│ -326081.67│ -326693.20│ -328544.41│
│少数股东权益 │ 358.09│ 351.04│ 382.89│ 344.41│ 373.13│ 393.11│
│归属母公司权益 │ 69114.90│ 68694.63│ 67241.10│ 67155.34│ 66543.81│ 64692.60│
│股东权益合计 │ 69472.99│ 69045.67│ 67623.99│ 67499.75│ 66916.94│ 65085.71│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 56294.22│ 79367.45│ 83959.91│ 94668.51│ 93485.84│ 116410.80│
│营业总成本 │ 55021.54│ 76489.60│ 82559.22│ 87817.12│ 89725.15│ 110238.65│
│营业税金及附加 │ 709.45│ 941.22│ 966.98│ 886.24│ 901.04│ 809.92│
│销售费用 │ 2264.14│ 2949.36│ 3208.89│ 3378.99│ 2821.81│ 3651.63│
│财务费用 │ 256.41│ -36.29│ -355.07│ -805.52│ -426.70│ 82.45│
│管理费用 │ 5705.18│ 7423.37│ 8201.41│ 6634.56│ 7462.65│ 8102.12│
│资产减值损失 │ ---│ -202.55│ -140.08│ -86.19│ -373.12│ -65.61│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ 215.98│ 185.28│ 152.63│ ---│ 242.68│ 284.95│
│营业利润 │ 2169.90│ 5644.01│ 3279.16│ 8205.37│ 5369.44│ 9329.83│
│营业外收入 │ 76.24│ 207.17│ 43.71│ 241.02│ 49.17│ 112.44│
│营业外支出 │ 30.28│ 288.52│ -18591.74│ 41651.90│ 60.71│ 100.65│
│利润总额 │ 2215.86│ 5562.67│ 21914.61│ -33205.50│ 5357.90│ 9341.63│
│所得税 │ 312.61│ 881.50│ 262.10│ 364.43│ 70.54│ 1275.13│
│净利润 │ 1903.25│ 4681.17│ 21652.51│ -33569.93│ 5287.36│ 8066.50│
│归属母公司净利润 │ 1959.57│ 4828.10│ 21800.13│ -33564.89│ 5287.36│ 8066.50│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 56294.22│ 36656.67│ 16521.47│ 79367.45│ 58791.20│ 36457.41│
│营业总成本 │ 55021.54│ 35794.86│ 16357.49│ 76489.60│ 56113.05│ 35011.94│
│营业税金及附加 │ 709.45│ 429.74│ 220.45│ 941.22│ 755.23│ 485.93│
│销售费用 │ 2264.14│ 1436.17│ 612.42│ 2949.36│ 2058.17│ 1166.25│
│财务费用 │ 256.41│ 175.29│ 134.80│ -36.29│ -114.30│ -172.75│
│管理费用 │ 5705.18│ 3590.67│ 1605.16│ 7423.37│ 5434.84│ 3525.50│
│资产减值损失 │ ---│ -20.29│ -117.18│ -202.55│ ---│ 0.01│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ 215.98│ 135.12│ 66.02│ 185.28│ 123.15│ 98.51│
│营业利润 │ 2169.90│ 1568.35│ 173.78│ 5644.01│ 4615.07│ 2316.75│
│营业外收入 │ 76.24│ 68.67│ 24.50│ 207.17│ 90.77│ 70.01│
│营业外支出 │ 30.28│ 6.36│ 0.16│ 288.52│ 167.75│ 71.66│
│利润总额 │ 2215.86│ 1630.66│ 198.11│ 5562.67│ 4538.09│ 2315.09│
│所得税 │ 312.61│ 154.73│ 143.87│ 881.50│ 439.73│ 47.95│
│净利润 │ 1903.25│ 1475.93│ 54.24│ 4681.17│ 4098.36│ 2267.14│
│归属母公司净利润 │ 1959.57│ 1539.30│ 85.76│ 4828.10│ 4216.57│ 2365.37│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 39511.06│ 61603.55│ 65137.89│ 68507.58│ 71071.34│ 82073.32│
│经营活动现金流出 │ 42608.88│ 53430.35│ 58445.98│ 59503.15│ 63402.48│ 73196.94│
│经营活动现金流量净额│ -3097.82│ 8173.20│ 6691.91│ 9004.43│ 7668.86│ 8876.39│
│投资活动现金流入 │ 142698.46│ 157289.31│ 89993.48│ 208.73│ 73761.61│ 88484.58│
│投资活动现金流出 │ 147315.35│ 171701.14│ 112303.21│ 1484.66│ 58384.01│ 96814.57│
│投资活动现金流量净额│ -4616.89│ -14411.83│ -22309.73│ -1275.93│ 15377.59│ -8329.99│
│筹资活动现金流入 │ 70.00│ 268.20│ 845.80│ 30.00│ ---│ ---│
│筹资活动现金流出 │ 161.10│ 912.28│ 382.90│ 1091.98│ ---│ 5997.38│
│筹资活动现金流量净额│ -91.10│ -644.08│ 462.90│ -1061.98│ ---│ -5997.38│
│汇率变动对现金的影响│ -79.70│ 123.15│ 97.25│ 133.21│ 152.21│ -111.95│
│现金及等价物净增加额│ -7885.51│ -6759.56│ -15057.67│ 6799.72│ 23198.66│ -5562.93│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 39511.06│ 25912.26│ 10684.00│ 61603.55│ 40134.01│ 24270.37│
│经营活动现金流出 │ 42608.88│ 27744.99│ 14896.38│ 53430.35│ 39958.68│ 25492.28│
│经营活动现金流量净额│ -3097.82│ -1832.73│ -4212.38│ 8173.20│ 175.33│ -1221.91│
│投资活动现金流入 │ 142698.46│ 109100.50│ 52953.22│ 157289.31│ 80053.98│ 63440.07│
│投资活动现金流出 │ 147315.35│ 111758.89│ 48026.69│ 171701.14│ 90851.59│ 64808.08│
│投资活动现金流量净额│ -4616.89│ -2658.39│ 4926.53│ -14411.83│ -10797.61│ -1368.01│
│筹资活动现金流入 │ 70.00│ 70.00│ 70.00│ 268.20│ 268.20│ 268.20│
│筹资活动现金流出 │ 161.10│ 159.87│ 58.17│ 912.28│ 300.14│ 213.37│
│筹资活动现金流量净额│ -91.10│ -89.87│ 11.83│ -644.08│ -31.94│ 54.83│
│汇率变动对现金的影响│ -79.70│ -113.15│ -54.73│ 123.15│ 86.70│ 188.01│
│现金及等价物净增加额│ -7885.51│ -4694.14│ 671.25│ -6759.56│ -10567.51│ -2347.09│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2025年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 15714.30│ 19.80│ 452.76│ 9.38│
│二季报 │ 20743.11│ 26.14│ 1912.61│ 39.61│
│三季报 │ 22333.79│ 28.14│ 1851.20│ 38.34│
│四季报 │ 20576.25│ 25.93│ 611.53│ 12.67│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2024年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 18838.17│ 22.44│ -690.15│ -3.17│
│二季报 │ 22697.43│ 27.03│ 22874.61│ 104.93│
│三季报 │ 21306.19│ 25.38│ -131.36│ -0.60│
│四季报 │ 21118.12│ 25.15│ -252.97│ -1.16│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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