财务分析☆ ◇002248 华东数控 更新日期：2024-12-21◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ 918.33│ -1624.24│ 1166.17│ 1419.21│ -8446.96│ 2663.59│
│净利润增长率(%) │ -5.69│ -239.28│ -17.83│ 116.80│ -417.13│ 104.63│
│扣非净利润(万) │ 690.05│ -2431.19│ 503.75│ 722.59│ -5031.16│ -7894.40│
│营业总收入(万元) │ 25708.57│ 27934.26│ 25446.29│ 31508.08│ 21001.39│ 16137.83│
│总营收同比增长率(%) │ 13.52│ 9.78│ -19.24│ 50.03│ 30.14│ 94.23│
│加权净资产收益率(%) │ 13.92│ -23.54│ 16.62│ 25.33│ -94.41│ 22.66│
│资产负债比率(%) │ 86.45│ 88.59│ 86.39│ 88.00│ 90.37│ 85.84│
│净利润现金含量(%) │ 494.45│ -322.71│ -126.74│ 163.04│ -28.30│ 84.08│
│基本每股收益(元) │ 0.0300│ -0.0500│ 0.0400│ 0.0500│ -0.2700│ 0.0900│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0224│ -0.0800│ 0.0200│ 0.0200│ -0.1600│ -0.2600│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0299│ -0.0528│ 0.0379│ 0.0462│ -0.2747│ 0.0866│
│每股资本公积金(元) │ 2.3885│ 2.3885│ 2.3885│ 2.3885│ 2.3885│ 2.3885│
│每股未分配利润(元) │ -3.3984│ -3.4283│ -3.3755│ -3.4134│ -3.4596│ -3.1897│
│每股净资产(元) │ 0.2323│ 0.1997│ 0.2496│ 0.2073│ 0.1575│ 0.4283│
│每股经营现金流量(元)│ 0.1477│ 0.1705│ -0.0481│ 0.0752│ 0.0777│ 0.0728│
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 918.33│ 564.81│ 540.05│ -1624.24│ 973.70│ 829.59│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 973.70│ 829.59│
│净利润增长率(%) │ -5.69│ -31.92│ 13.64│ -239.28│ -13.82│ 3.75│
│扣非净利润(万) │ 690.05│ 407.73│ 489.57│ -2431.19│ 694.64│ 680.15│
│营业总收(未调整:万) │ 25708.57│ 17382.84│ 8051.70│ 27934.26│ 22646.07│ 15163.89│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 22646.07│ 15163.89│
│总营收同比增长率(%) │ 13.52│ 14.63│ 14.83│ 9.78│ 14.68│ 11.50│
│加权净资产收益率(%) │ 13.92│ 8.80│ 8.43│ -23.54│ 11.93│ 10.26│
│资产负债比率(%) │ 86.45│ 87.67│ 87.73│ 88.59│ 84.07│ 84.72│
│净利润现金含量(%) │ 494.45│ 519.56│ 107.08│ -322.71│ 317.82│ 97.39│
│基本每股收益(元) │ 0.0300│ 0.0200│ 0.0200│ -0.0500│ 0.0300│ 0.0300│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0224│ 0.0100│ 0.0159│ -0.0800│ 0.0226│ 0.0200│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0299│ 0.0184│ 0.0176│ -0.0528│ 0.0317│ 0.0270│
│每股资本公积金(元) │ 2.3885│ 2.3885│ 2.3885│ 2.3885│ 2.3885│ 2.3885│
│每股未分配利润(元) │ -3.3984│ -3.4099│ -3.4107│ -3.4283│ -3.3438│ -3.3485│
│每股净资产(元) │ 0.2323│ 0.2197│ 0.2180│ 0.1997│ 0.2833│ 0.2776│
│每股经营现金流量(元)│ 0.1477│ 0.0954│ 0.0188│ 0.1705│ 0.1006│ 0.0263│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.09│ 1.04│ 1.04│ 1.06│ 0.96│ 0.84│
│速动比率 │ 0.47│ 0.41│ 0.39│ 0.45│ 0.40│ 0.34│
│资产负债比率(%) │ 86.45│ 88.59│ 86.39│ 88.00│ 90.37│ 85.84│
│产权比率 │ 6.33│ 7.69│ 6.31│ 7.29│ 9.69│ 3.93│
│现金流比率%-短期债务│ 0.12│ 0.13│ -0.03│ 0.06│ 0.05│ 0.05│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.09│ 1.06│ 1.06│ 1.04│ 1.07│ 1.06│
│速动比率 │ 0.47│ 0.48│ 0.42│ 0.41│ 0.44│ 0.42│
│资产负债比率(%) │ 86.45│ 87.67│ 87.73│ 88.59│ 84.07│ 84.72│
│产权比率 │ 6.33│ 7.04│ 7.09│ 7.69│ 5.24│ 5.51│
│现金流比率%-短期债务│ 0.12│ 0.07│ 0.01│ 0.13│ 0.08│ 0.02│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 8.94│ 16.32│ 26.89│ 27.57│ 10.66│ 5.41│
│存货周转率 │ 0.85│ 0.85│ 0.74│ 1.06│ 0.74│ 0.60│
│流动资产周转率 │ 0.62│ 0.65│ 0.59│ 0.75│ 0.51│ 0.42│
│固定资产周转率 │ 4.02│ 3.83│ 3.11│ 3.85│ 2.11│ 0.87│
│总资产周转率 │ 0.49│ 0.51│ 0.47│ 0.60│ 0.37│ 0.23│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 8.94│ 5.90│ 3.44│ 16.32│ 13.18│ 10.61│
│存货周转率 │ 0.85│ 0.58│ 0.25│ 0.85│ 0.67│ 0.43│
│流动资产周转率 │ 0.62│ 0.41│ 0.19│ 0.65│ 0.52│ 0.35│
│固定资产周转率 │ 4.02│ 2.69│ 1.26│ 3.83│ 2.49│ 1.65│
│总资产周转率 │ 0.49│ 0.32│ 0.15│ 0.51│ 0.41│ 0.27│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 12.86│ -26.46│ 15.20│ 22.27│ -174.46│ 20.22│
│销售毛利率 │ 18.79│ 19.52│ 23.77│ 17.63│ 14.61│ 6.74│
│营业利润率 │ 3.58│ -6.08│ 4.43│ 3.75│ -49.53│ 9.90│
│销售净利率 │ 3.55│ -5.87│ 4.56│ 3.89│ -47.85│ 8.24│
│总资产净利率 │ 1.73│ -3.00│ 2.13│ 2.34│ -17.91│ 1.94│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 12.86│ 8.36│ 8.06│ -26.46│ 11.18│ 9.72│
│销售毛利率 │ 18.79│ 17.87│ 21.00│ 19.52│ 21.61│ 22.85│
│营业利润率 │ 3.58│ 3.26│ 6.69│ -6.08│ 4.14│ 5.29│
│销售净利率 │ 3.55│ 3.22│ 6.69│ -5.87│ 4.24│ 5.40│
│总资产净利率 │ 1.73│ 1.04│ 1.00│ -3.00│ 1.74│ 1.47│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 13.52│ 9.78│ -19.24│ 50.03│ 30.14│ 94.23│
│营业利润增长率 │ -1.93│ -250.52│ -4.59│ 111.37│ -751.02│ 102.69│
│净利润增长率 │ -5.69│ -239.28│ -17.83│ 116.80│ -417.13│ 104.63│
│净资产增长率 │ 16.33│ -20.01│ 20.41│ 31.64│ -63.24│ 26.39│
│总资产增长率 │ -1.99│ -4.92│ 6.21│ 1.71│ -13.94│ -21.87│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 13.52│ 14.63│ 14.83│ 9.78│ 14.68│ 11.50│
│营业利润增长率 │ -1.93│ -29.33│ 18.31│ -250.52│ -14.94│ 8.47│
│净利润增长率 │ -5.69│ -31.92│ 13.64│ -239.28│ -13.82│ 3.75│
│净资产增长率 │ 16.33│ 10.06│ 9.19│ -20.01│ 13.52│ 11.21│
│总资产增长率 │ -1.99│ 1.82│ 1.57│ -4.92│ -3.10│ -0.99│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2024-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│其他收益 │报告期内增值税加│ 98.24│ 64.41│ 52.52│
│ │计抵减额较多 │ │ │ │
│投资收益 │报告期内理财收益│ 23.68│ 6.06│ 290.62│
│ │较多 │ │ │ │
│资产处置收益│去年同期处置固定│ 0.04│ 173.36│ -99.98│
│ │资产收益较多 │ │ │ │
│营业外收入 │金额较小，对当期│ 2.59│ 23.91│ -89.18│
│ │损益影响不大 │ │ │ │
│营业外支出 │报告期内支付的其│ 8.96│ 0.64│ 1295.36│
│ │他支出较多影响 │ │ │ │
│少数股东损益│报告期内子公司同│ -5.51│ -13.15│ 58.11│
│ │比减亏 │ │ │ │
│支付的各项税│报告期内缴纳的增│ 1115.69│ 660.28│ 68.97│
│费 │值税较多 │ │ │ │
│取得投资收益│报告期内收到理财│ 36.55│ 8.12│ 349.98│
│收到的现金 │收益较多 │ │ │ │
│收到其他与投│报告期内赎回理财│ 6000.00│ 3770.00│ 59.15│
│资活动有关的│产品较多 │ │ │ │
│现金 │ │ │ │ │
│购建固定资产│去年同期购置固定│ 16.92│ 80.80│ -79.06│
│、无形资产和│资产支付的现金较│ │ │ │
│其他长期资产│多 │ │ │ │
│支付的现金 │ │ │ │ │
│收到其他与筹│报告期内无发生，│ ---│ 1100.00│ -100.00│
│资活动有关的│去年同期收到票据│ │ │ │
│现金 │保证金 │ │ │ │
│分配股利、利│报告期内支付的利│ 314.09│ 504.62│ -37.76│
│润或偿付利息│息费用减少 │ │ │ │
│支付的现金 │ │ │ │ │
│货币资金 │报告期内销售收入│ 7440.25│ 5192.35│ 43.29│
│ │增长 │ │ │ │
│应收款项 │报告期末应收货款│ 3308.07│ 2445.17│ 35.29│
│ │增加 │ │ │ │
│应收款项融资│报告期末持有银行│ 100.35│ 528.80│ -81.02│
│ │承兑汇票减少 │ │ │ │
│预付款项 │报告期末预付货款│ 984.36│ 1640.70│ -40.00│
│ │货到结算影响 │ │ │ │
│其他应收款 │报告期末应收设备│ 308.84│ 740.45│ -58.29│
│ │款减少 │ │ │ │
│应交税费 │报告期末应交增值│ 281.57│ 500.75│ -43.77│
│ │税减少 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2024-06-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │--- │ 5431.59│ 5192.35│ 4.61│
│应收款项 │报告期末应收货款│ 3442.88│ 2445.17│ 40.80│
│ │增加 │ │ │ │
│存货 │--- │ 23833.99│ 25142.79│ -5.21│
│长期股权投资│--- │ 118.22│ 129.60│ -8.78│
│固定资产 │--- │ 6447.98│ 6470.54│ -0.35│
│在建工程 │--- │ 848.09│ 894.35│ -5.17│
│使用权资产 │--- │ 3036.19│ 3362.33│ -9.70│
│短期借款 │--- │ 10500.00│ 10500.00│ 0.00│
│合同负债 │--- │ 11095.12│ 11218.59│ -1.10│
│租赁负债 │--- │ 3491.94│ 3400.96│ 2.68│
│营业收入 │报告期内积极开拓│ 17382.84│ 15163.89│ 14.63│
│ │国际市场，出口业│ │ │ │
│ │务同比增长较大 │ │ │ │
│营业成本 │营业收入增长，营│ 14276.62│ 11699.19│ 22.03│
│ │业成本相应增长；│ │ │ │
│ │受市场竞争激烈影│ │ │ │
│ │响，毛利下降 │ │ │ │
│销售费用 │报告期内业务宣传│ 944.22│ 761.84│ 23.94│
│ │费和销售佣金增加│ │ │ │
│管理费用 │报告期内折旧费用│ 695.05│ 893.50│ -22.21│
│ │降低 │ │ │ │
│财务费用 │报告期内汇兑收益│ 283.65│ 265.02│ 7.03│
│ │同比减少 │ │ │ │
│经营活动产生│报告期内销售商品│ 2934.55│ 807.92│ 263.22│
│的现金流量净│收到的现金增加及│ │ │ │
│额 │购买原材料等支付│ │ │ │
│ │的现金较少 │ │ │ │
│投资活动产生│报告期内购买理财│ -2978.80│ -2169.99│ -37.27│
│的现金流量净│产品较多 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│去年同期收到票据│ -232.30│ 765.20│ -130.36│
│的现金流量净│保证金影响 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│报告期内购买理财│ -260.76│ -559.04│ 53.36│
│价物净增加额│产品影响 │ │ │ │
│其他收益 │报告期内增值税加│ 72.27│ 54.91│ 31.61│
│ │计抵减额较多 │ │ │ │
│投资收益 │报告期内理财收益│ 19.20│ -2.06│ 1031.27│
│ │较多 │ │ │ │
│信用减值损失│报告期内应收账款│ -73.91│ -129.46│ 42.91│
│ │增加及应收款项账│ │ │ │
│ │龄结构变化影响坏│ │ │ │
│ │账金额计提 │ │ │ │
│资产处置收益│去年同期处置固定│ 0.04│ 79.18│ -99.95│
│ │资产收益较多 │ │ │ │
│营业外收入 │金额较小，对当期│ 2.22│ 16.77│ -86.74│
│ │损益影响不大 │ │ │ │
│营业外支出 │报告期内支付的其│ 8.96│ 0.40│ 2139.65│
│ │他支出较多影响 │ │ │ │
│少数股东损益│报告期内子公司同│ -4.38│ -10.71│ 59.12│
│ │比减亏 │ │ │ │
│交易性金融资│报告期末委托理财│ 3000.00│ ---│ ---│
│产 │影响 │ │ │ │
│应收款项融资│报告期末持有银行│ 325.25│ 528.80│ -38.49│
│ │承兑汇票减少 │ │ │ │
│其他应收款 │报告期末应收设备│ 253.52│ 740.45│ -65.76│
│ │款减少 │ │ │ │
│应付票据 │报告期内办理银行│ 1000.00│ ---│ ---│
│ │承兑汇票 │ │ │ │
│购买商品、接│报告期内购买原材│ 1569.89│ 3236.04│ -51.49│
│受劳务支付的│料等支付的现金较│ │ │ │
│现金 │少 │ │ │ │
│支付的各项税│报告期内缴纳的增│ 473.72│ 326.51│ 45.09│
│费 │值税较多 │ │ │ │
│取得投资收益│报告期内收到理财│ 30.58│ ---│ ---│
│收到的现金 │收益 │ │ │ │
│收到其他与投│报告期内赎回理财│ 3000.00│ 1000.00│ 200.00│
│资活动有关的│产品金额较多 │ │ │ │
│现金 │ │ │ │ │
│购建固定资产│去年同期购置固定│ 9.37│ 69.99│ -86.61│
│、无形资产和│资产支付的现金较│ │ │ │
│其他长期资产│多 │ │ │ │
│支付的现金 │ │ │ │ │
│支付其他与投│报告期内购买理财│ 6000.00│ 3100.00│ 93.55│
│资活动有关的│产品较多 │ │ │ │
│现金 │ │ │ │ │
│收到其他与筹│去年同期收到票据│ ---│ 1100.00│ -100.00│
│资活动有关的│保证金 │ │ │ │
│现金 │ │ │ │ │
│分配股利、利│报告期内支付的利│ 232.30│ 334.80│ -30.62│
│润或偿付利息│息费用减少 │ │ │ │
│支付的现金 │ │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 7440.25│ 5192.35│ 4282.91│ 1668.63│ 4785.99│ 9237.29│
│存货 │ 23766.88│ 25142.79│ 27666.84│ 24792.65│ 24297.32│ 24141.90│
│应收票据及应收账款 │ 9021.85│ 8552.77│ 9967.91│ 11474.21│ 9255.22│ 2568.80│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 984.36│ 1640.70│ 1409.73│ 2807.47│ 1275.68│ 968.44│
│其他应收款 │ 308.84│ 740.45│ 354.37│ 148.73│ 486.06│ 869.25│
│流动资产合计 │ 41630.49│ 41874.13│ 44049.36│ 42636.09│ 41746.65│ 40401.76│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 116.73│ 129.60│ 163.10│ 230.90│ 250.81│ 210.81│
│固定资产净额 │ 6312.54│ 6470.54│ 8128.00│ 8249.44│ 8138.22│ 11757.16│
│在建工程 │ 824.96│ 894.35│ 2682.54│ 1574.98│ 1685.03│ 7158.21│
│无形资产 │ 70.45│ 82.35│ 98.20│ 101.69│ 82.30│ 782.44│
│商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 10628.76│ 11443.51│ 12024.68│ 10157.01│ 10156.36│ 19908.63│
│资产总计 │ 52259.25│ 53317.64│ 56074.04│ 52793.11│ 51903.00│ 60310.38│
│应付票据及应付账款 │ 4383.88│ 4385.00│ 4764.49│ 4646.55│ 4456.19│ 5741.65│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ 4642.32│
│合同负债 │ 11526.25│ 11218.59│ 7853.02│ 7817.80│ 7181.87│ ---│
│流动负债 │ 38256.09│ 40357.18│ 42454.80│ 40092.29│ 43562.34│ 48278.83│
│长期借款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期应付款 │ 1194.40│ 1194.40│ 4093.20│ 4355.01│ 1194.40│ 1194.40│
│非流动负债 │ 6924.24│ 6878.53│ 5986.99│ 6363.77│ 3343.13│ 3494.20│
│负债合计 │ 45180.33│ 47235.71│ 48441.79│ 46456.06│ 46905.47│ 51773.03│
│实收资本 │ 30749.56│ 30749.56│ 30749.56│ 30749.56│ 30749.56│ 30749.56│
│资本公积金 │ 73444.40│ 73444.40│ 73444.40│ 73444.40│ 73444.40│ 73444.40│
│盈余公积 │ 5677.65│ 5677.65│ 5677.65│ 5677.65│ 5677.65│ 5661.09│
│未分配利润 │ -104500.66│ -105418.99│ -103794.76│ -104960.93│ -106380.13│ -98082.21│
│少数股东权益 │ -62.87│ -57.36│ -42.39│ -36.51│ 155.79│ -4633.06│
│归属母公司权益 │ 7141.79│ 6139.29│ 7674.64│ 6373.55│ 4841.75│ 13170.41│
│股东权益合计 │ 7078.92│ 6081.93│ 7632.25│ 6337.04│ 4997.53│ 8537.35│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 7440.25│ 5431.59│ 3757.18│ 5192.35│ 4095.53│ 2622.44│
│存货 │ 23766.88│ 23833.99│ 26120.41│ 25142.79│ 25049.36│ 26139.03│
│应收票据及应收账款 │ 9021.85│ 9215.47│ 8491.04│ 8552.77│ 9111.85│ 10163.26│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 984.36│ 1238.24│ 1447.88│ 1640.70│ 1088.68│ 1297.05│
│其他应收款 │ 308.84│ 253.52│ 324.97│ 740.45│ 257.17│ 262.94│
│流动资产合计 │ 41630.49│ 43306.02│ 43113.91│ 41874.13│ 42537.78│ 43566.16│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 116.73│ 118.22│ 118.32│ 129.60│ 161.04│ 161.03│
│固定资产净额 │ 6312.54│ 6447.98│ 6295.16│ 6470.54│ 10093.09│ 10227.70│
│在建工程 │ 824.96│ 848.09│ 871.22│ 894.35│ 1455.00│ 1472.14│
│无形资产 │ 70.45│ 74.42│ 78.38│ 82.35│ 86.31│ 90.27│
│商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 10628.76│ 10980.32│ 11042.23│ 11443.51│ 11795.43│ 11951.14│
│资产总计 │ 52259.25│ 54286.34│ 54156.15│ 53317.64│ 54333.20│ 55517.30│
│应付票据及应付账款 │ 4383.88│ 5117.73│ 5125.74│ 4385.00│ 3302.32│ 3581.12│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ 0.00│ ---│
│合同负债 │ 11526.25│ 11095.12│ 10117.91│ 11218.59│ 7956.39│ 7830.15│
│流动负债 │ 38256.09│ 40670.71│ 40571.93│ 40357.18│ 39752.27│ 41101.72│
│长期借款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期应付款 │ 1194.40│ 1194.40│ 1194.40│ 1194.40│ 4030.13│ 4039.64│
│非流动负债 │ 6924.24│ 6920.59│ 6939.63│ 6878.53│ 5923.93│ 5933.43│
│负债合计 │ 45180.33│ 47591.30│ 47511.57│ 47235.71│ 45676.20│ 47035.16│
│实收资本 │ 30749.56│ 30749.56│ 30749.56│ 30749.56│ 30749.56│ 30749.56│
│资本公积金 │ 73444.40│ 73444.40│ 73444.40│ 73444.40│ 73444.40│ 73444.40│
│盈余公积 │ 5677.65│
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