财务分析☆ ◇002249 大洋电机 更新日期：2026-11-07◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
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│财务指标 │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ 48954.85│ 108271.72│ 88754.91│ 63026.37│ 42709.23│ 25038.57│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ 88754.91│ 63026.37│ 42709.23│ 25038.57│
│净利润增长率(%) │ -42.04│ 21.99│ 40.82│ 47.57│ 70.57│ 142.01│
│扣非净利润(万) │ 44047.80│ 94687.20│ 83656.76│ 56480.63│ 32140.24│ 9783.90│
│营业总收(未调整:万) │ 949899.79│ 1222128.80│ 1211340.81│ 1128822.41│ 1093014.37│ 1001728.73│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ 1211340.81│ 1128822.41│ 1093014.37│ 1001728.73│
│总营收同比增长率(%) │ 3.47│ 0.89│ 7.31│ 3.28│ 9.11│ 28.82│
│加权净资产收益率(%) │ 4.93│ 11.04│ 9.87│ 7.41│ 5.20│ 2.97│
│资产负债比率(%) │ 49.76│ 46.18│ 47.47│ 45.41│ 44.51│ 45.90│
│净利润现金含量(%) │ 229.84│ 184.09│ 278.63│ 307.84│ 333.91│ 298.13│
│基本每股收益(元) │ 0.2000│ 0.4400│ 0.3700│ 0.2600│ 0.1800│ 0.1100│
│每股收益-扣除(元) │ 0.1785│ 0.3900│ 0.3500│ 0.2400│ 0.1400│ 0.0400│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.1984│ 0.4397│ 0.3632│ 0.2628│ 0.1794│ 0.1058│
│每股资本公积金(元) │ 2.3771│ 2.3335│ 2.3187│ 2.3145│ 2.2900│ 2.2783│
│每股未分配利润(元) │ 0.4911│ 0.5056│ 0.3273│ 0.1737│ 0.0911│ 0.0883│
│每股净资产(元) │ 3.9668│ 4.0066│ 3.8025│ 3.6281│ 3.4929│ 3.4130│
│每股经营现金流量(元)│ 0.4561│ 0.8094│ 1.0119│ 0.8089│ 0.5990│ 0.3156│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 48954.85│ 41810.92│ 29897.56│ 108271.72│ 84458.79│ 60172.57│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 84458.79│ 60172.57│
│净利润增长率(%) │ -42.04│ -30.52│ 5.11│ 21.99│ 25.95│ 34.41│
│扣非净利润(万) │ 44047.80│ 38483.30│ 29528.02│ 94687.20│ 74425.12│ 50644.56│
│营业总收(未调整:万) │ 949899.79│ 617983.14│ 303865.11│ 1222128.80│ 918038.73│ 624108.89│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 918038.73│ 624108.89│
│总营收同比增长率(%) │ 3.47│ -0.98│ -3.89│ 0.89│ 3.81│ 7.66│
│加权净资产收益率(%) │ 4.93│ 4.17│ 2.98│ 11.04│ 9.00│ 6.28│
│资产负债比率(%) │ 49.76│ 48.16│ 46.49│ 46.18│ 45.21│ 46.96│
│净利润现金含量(%) │ 229.84│ 160.32│ 39.15│ 184.09│ 107.78│ 161.43│
│基本每股收益(元) │ 0.2000│ 0.1700│ 0.1200│ 0.4400│ 0.3500│ 0.2500│
│每股收益-扣除(元) │ 0.1785│ 0.1600│ 0.1199│ 0.3900│ 0.3048│ 0.2100│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.1984│ 0.1695│ 0.1214│ 0.4397│ 0.3459│ 0.2464│
│每股资本公积金(元) │ 2.3771│ 2.3563│ 2.3480│ 2.3335│ 2.3233│ 2.3140│
│每股未分配利润(元) │ 0.4911│ 0.4693│ 0.6248│ 0.5056│ 0.5267│ 0.4317│
│每股净资产(元) │ 3.9668│ 3.9575│ 4.1207│ 4.0066│ 4.0137│ 3.8982│
│每股经营现金流量(元)│ 0.4561│ 0.2717│ 0.0475│ 0.8094│ 0.3728│ 0.3978│
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【2.偿债能力指标】
┌───────────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├───────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.17│ 1.33│ 1.51│ 1.56│ 1.73│ 1.78│
│速动比率 │ 0.93│ 1.11│ 1.24│ 1.25│ 1.30│ 1.29│
│资产负债比率(%) │ 49.76│ 46.18│ 47.47│ 45.41│ 44.51│ 45.90│
│产权比率 │ 1.01│ 0.88│ 0.92│ 0.84│ 0.81│ 0.86│
│现金流比率(短期债务)% │ 0.13│ 0.26│ 0.33│ 0.31│ 0.25│ 0.13│
└───────────┴─────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├───────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.17│ 1.19│ 1.36│ 1.33│ 1.49│ 1.45│
│速动比率 │ 0.93│ 0.96│ 1.16│ 1.11│ 1.24│ 1.18│
│资产负债比率(%) │ 49.76│ 48.16│ 46.49│ 46.18│ 45.21│ 46.96│
│产权比率 │ 1.01│ 0.95│ 0.89│ 0.88│ 0.84│ 0.90│
│现金流比率(短期债务)% │ 0.13│ 0.08│ 0.01│ 0.26│ 0.13│ 0.13│
└───────────┴─────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 3.31│ 4.58│ 4.47│ 4.53│ 4.55│ 4.49│
│存货周转率 │ 4.02│ 5.13│ 4.70│ 3.95│ 3.27│ 3.11│
│流动资产周转率 │ 0.93│ 1.14│ 1.15│ 1.15│ 1.08│ 1.05│
│固定资产周转率 │ 5.14│ 6.83│ 7.16│ 6.72│ 5.91│ 4.91│
│总资产周转率 │ 0.49│ 0.67│ 0.71│ 0.72│ 0.72│ 0.69│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 3.31│ 2.21│ 1.04│ 4.58│ 3.44│ 2.21│
│存货周转率 │ 4.02│ 2.74│ 1.39│ 5.13│ 3.76│ 2.45│
│流动资产周转率 │ 0.93│ 0.62│ 0.29│ 1.14│ 0.84│ 0.57│
│固定资产周转率 │ 5.14│ 3.41│ 1.67│ 6.83│ 5.30│ 3.58│
│总资产周转率 │ 0.49│ 0.33│ 0.16│ 0.67│ 0.51│ 0.34│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 5.00│ 10.97│ 9.55│ 7.24│ 5.14│ 3.10│
│销售毛利率 │ 19.63│ 22.34│ 22.24│ 22.69│ 20.30│ 19.57│
│营业利润率 │ 6.38│ 10.96│ 8.70│ 6.96│ 5.41│ 3.30│
│销售净利率 │ 5.46│ 9.46│ 7.53│ 5.98│ 3.89│ 2.69│
│总资产净利率 │ 2.68│ 6.31│ 5.36│ 4.31│ 2.80│ 1.85│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 5.00│ 4.28│ 2.95│ 10.97│ 8.62│ 6.32│
│销售毛利率 │ 19.63│ 20.49│ 24.55│ 22.34│ 22.67│ 21.94│
│营业利润率 │ 6.38│ 8.22│ 11.83│ 10.96│ 11.89│ 12.21│
│销售净利率 │ 5.46│ 7.13│ 10.20│ 9.46│ 9.76│ 10.25│
│总资产净利率 │ 2.68│ 2.32│ 1.63│ 6.31│ 4.95│ 3.53│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 3.47│ 0.89│ 7.31│ 3.28│ 9.11│ 28.82│
│营业利润增长率 │ -44.49│ 27.21│ 34.09│ 32.82│ 79.10│ 184.70│
│净利润增长率 │ -42.04│ 21.99│ 40.82│ 47.57│ 70.57│ 142.01│
│净资产增长率 │ -0.81│ 6.17│ 6.78│ 4.64│ 3.01│ -5.21│
│总资产增长率 │ 6.40│ 4.37│ 11.48│ 5.92│ 0.05│ 9.31│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 3.47│ -0.98│ -3.89│ 0.89│ 3.81│ 7.66│
│营业利润增长率 │ -44.49│ -33.36│ 1.90│ 27.21│ 31.33│ 37.23│
│净利润增长率 │ -42.04│ -30.52│ 5.11│ 21.99│ 25.95│ 34.41│
│净资产增长率 │ -0.81│ -1.04│ 2.85│ 6.17│ 5.47│ 2.43│
│总资产增长率 │ 6.40│ 2.83│ 3.34│ 4.37│ 1.85│ 2.15│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2026-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│经营活动产生│公司本期购买商品│ 112520.00│ 91029.01│ 23.61│
│的现金流量净│支付的现金减少影│ │ │ │
│额 │响 │ │ │ │
│投资活动产生│公司本期购建固定│ -69676.43│ -157177.37│ 55.67│
│的现金流量净│资产及债权投资支│ │ │ │
│额 │付的现金减少影响│ │ │ │
│筹资活动产生│公司本期分配股利│ -55585.35│ -24863.37│ -123.56│
│的现金流量净│支付的现金增加影│ │ │ │
│额 │响 │ │ │ │
│财务费用 │公司本期人民币汇│ 4610.62│ -9832.23│ 146.89│
│ │率升值以致汇兑损│ │ │ │
│ │失增加影响 │ │ │ │
│公允价值变动│公司本期持有其他│ 543.39│ 9659.40│ -94.37│
│收益 │非流动金融资产公│ │ │ │
│ │允价值变动收益减│ │ │ │
│ │少影响 │ │ │ │
│信用减值损失│公司本期计提的坏│ -2280.00│ 2785.84│ -181.84│
│ │账准备增加影响 │ │ │ │
│资产减值损失│公司本期计提的存│ 537.53│ 1522.59│ -64.70│
│ │货跌价准备增加影│ │ │ │
│ │响 │ │ │ │
│资产处置收益│公司本期处置固定│ 9.05│ 154.89│ -94.16│
│ │资产收益减少影响│ │ │ │
│营业外收入 │公司本期收到的政│ 556.82│ 78.04│ 613.51│
│ │府补助增加以及子│ │ │ │
│ │公司将不需要支付│ │ │ │
│ │的应付款项转入“│ │ │ │
│ │营业外收入”科目│ │ │ │
│ │的金额增加综合影│ │ │ │
│ │响 │ │ │ │
│营业外支出 │公司本期对外捐赠│ 504.31│ 867.30│ -41.85│
│ │金额减少影响 │ │ │ │
│所得税费用 │公司本期利润总额│ 8736.21│ 18686.02│ -53.25│
│ │减少影响 │ │ │ │
│交易性金融资│公司本期购买短期│ 688.00│ 0.00│ ---│
│产 │理财产品增加影响│ │ │ │
│衍生金融资产│公司期末持有的期│ 1690.17│ 695.79│ 142.91│
│ │汇合约公允价值变│ │ │ │
│ │动收益增加影响 │ │ │ │
│应收款项融资│公司本期到期的银│ 29747.35│ 51694.97│ -42.46│
│ │行承兑汇票兑付金│ │ │ │
│ │额增加影响 │ │ │ │
│预付款项 │公司预付的大宗材│ 18814.81│ 13712.25│ 37.21│
│ │料货款增加影响 │ │ │ │
│其他非流动金│公司本期对睿尔曼│ 32488.45│ 19317.34│ 68.18│
│融资产 │智能科技（北京）│ │ │ │
│ │有限公司等公司投│ │ │ │
│ │资金额增加影响 │ │ │ │
│长期待摊费用│公司本期模具等长│ 7913.96│ 5912.29│ 33.86│
│ │期待摊资产增加影│ │ │ │
│ │响 │ │ │ │
│短期借款 │公司本期已按期归│ 4666.13│ 9708.33│ -51.94│
│ │还到期的银行短期│ │ │ │
│ │借款影响 │ │ │ │
│应付票据 │公司本期向银行申│ 341857.82│ 258173.41│ 32.41│
│ │请开具的银行承兑│ │ │ │
│ │汇票增加影响 │ │ │ │
│其他流动负债│公司期末不能终止│ 5458.75│ 11527.69│ -52.65│
│ │确认的背书转让银│ │ │ │
│ │行承兑汇票金额减│ │ │ │
│ │少影响 │ │ │ │
│库存股 │公司本期回购公司│ 10189.66│ 5689.62│ 79.09│
│ │股份增加影响 │ │ │ │
│其他综合收益│公司本期外币报表│ -25859.92│ -8501.29│ -204.19│
│ │折算差额减少影响│ │ │ │
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截止日期:2026-06-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │--- │ 196740.42│ 276815.84│ -28.93│
│应收款项 │--- │ 303852.73│ 256670.30│ 18.38│
│存货 │--- │ 191444.08│ 167801.83│ 14.09│
│投资性房地产│--- │ 10634.51│ 11143.91│ -4.57│
│长期股权投资│--- │ 12089.34│ 11293.88│ 7.04│
│固定资产 │--- │ 181692.79│ 180882.17│ 0.45│
│在建工程 │--- │ 43403.89│ 36963.52│ 17.42│
│使用权资产 │--- │ 40540.32│ 39713.45│ 2.08│
│短期借款 │公司将尚未到期的│ 2963.80│ 9708.33│ -69.47│
│ │银行承兑汇票进行│ │ │ │
│ │贴现的金额减少影│ │ │ │
│ │响 │ │ │ │
│合同负债 │--- │ 5238.17│ 5077.86│ 3.16│
│长期借款 │--- │ 12702.07│ 13040.45│ -2.59│
│租赁负债 │--- │ 25090.26│ 23215.09│ 8.08│
│营业收入 │--- │ 617983.14│ 624108.89│ -0.98│
│营业成本 │--- │ 491363.46│ 487199.89│ 0.85│
│销售费用 │--- │ 11016.57│ 12883.31│ -14.49│
│管理费用 │--- │ 39646.81│ 44454.00│ -10.81│
│财务费用 │本期汇兑损失增加│ 3474.45│ -9266.30│ 137.50│
│ │影响 │ │ │ │
│所得税费用 │公司本期利润总额│ 6640.54│ 11526.94│ -42.39│
│ │减少相应计提的所│ │ │ │
│ │得税费用减少影响│ │ │ │
│研发投入 │--- │ 33376.58│ 32151.67│ 3.81│
│经营活动产生│公司本期销售商品│ 67030.73│ 97134.16│ -30.99│
│的现金流量净│收到的现金减少，│ │ │ │
│额 │以及采购支付的现│ │ │ │
│ │金增加影响 │ │ │ │
│投资活动产生│公司本期购建固定│ -85439.20│ -146510.34│ 41.68│
│的现金流量净│资产及债权投资支│ │ │ │
│额 │付的现金减少影响│ │ │ │
│筹资活动产生│公司本期分配股利│ -53159.14│ -34334.75│ -54.83│
│的现金流量净│支付的现金增加影│ │ │ │
│额 │响 │ │ │ │
│现金及现金等│--- │ -76253.22│ -81840.05│ 6.83│
│价物净增加额│ │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 256572.02│ 276815.84│ 353159.44│ 251229.99│ 247388.22│ 279658.07│
│存货 │ 212213.65│ 167801.83│ 202399.25│ 198224.89│ 243349.41│ 288771.20│
│应收票据及应收账款 │ 374236.55│ 333383.08│ 335677.64│ 336655.55│ 326741.51│ 303939.95│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 18814.81│ 13712.25│ 23248.00│ 22973.31│ 21049.76│ 38449.01│
│其他应收款 │ 21970.14│ 17607.24│ 19659.77│ 19582.54│ 9856.65│ 15857.30│
│流动资产合计 │ 1032664.57│ 1011597.93│ 1123515.15│ 985191.79│ 977745.11│ 1046581.06│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 12273.70│ 11293.88│ 7864.33│ 12013.81│ 13431.08│ 12730.17│
│固定资产净额 │ 189030.51│ 180882.17│ 176954.64│ 161220.49│ 174791.58│ 194998.23│
│在建工程 │ 43256.51│ 36963.52│ 8164.91│ 10947.59│ 6536.21│ 4384.25│
│无形资产 │ 36239.84│ 37554.54│ 39378.48│ 44695.46│ 54572.96│ 59963.74│
│商誉 │ 82454.97│ 82454.97│ 82454.97│ 79013.60│ 80355.72│ 83862.71│
│非流动资产合计 │ 959658.13│ 860913.92│ 670620.96│ 624234.06│ 538411.39│ 468805.19│
│资产总计 │ 1992322.69│ 1872511.85│ 1794136.10│ 1609425.85│ 1516156.50│ 1515386.24│
│应付票据及应付账款 │ 706293.51│ 560162.67│ 587903.69│ 515058.71│ 472393.56│ 498922.43│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 5679.25│ 5077.86│ 3686.39│ 3553.65│ 2497.20│ 1784.48│
│流动负债 │ 880683.94│ 759414.10│ 743732.42│ 631469.09│ 566245.47│ 587200.91│
│长期借款 │ 14535.17│ 13040.45│ 3067.94│ 3948.81│ 1565.90│ 957.71│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 110651.52│ 105298.66│ 107995.81│ 99384.25│ 108643.43│ 108366.22│
│负债合计 │ 991335.46│ 864712.76│ 851728.23│ 730853.34│ 674888.90│ 695567.13│
│实收资本 │ 247516.33│ 246249.88│ 244381.20│ 239863.54│ 238091.62│ 236553.02│
│资本公积金 │ 586432.21│ 574619.32│ 566657.89│ 555153.20│ 545227.89│ 538934.59│
│盈余公积 │ 59550.08│ 55445.87│ 47607.52│ 42838.84│ 37886.58│ 33820.15│
│未分配利润 │ 121158.14│ 124498.11│ 79985.66│ 41674.86│ 21680.05│ 20896.87│
│少数股东权益 │ 22380.05│ 21176.82│ 13138.35│ 8333.20│ 9633.15│ 12475.47│
│归属母公司权益 │ 978607.19│ 986622.26│ 929269.52│ 870239.31│ 831634.45│ 807343.63│
│股东权益合计 │ 1000987.23│ 1007799.08│ 942407.87│ 878572.51│ 841267.60│ 819819.11│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 256572.02│ 196740.42│ 295667.08│ 276815.84│ 260267.35│ 267035.82│
│存货 │ 212213.65│ 191444.08│ 162762.36│ 167801.83│ 175224.28│ 195669.98│
│应收票据及应收账款 │ 374236.55│ 352244.67│ 399295.21│ 333383.08│ 349314.70│ 380627.75│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 18814.81│ 19868.52│ 15190.70│ 13712.25│ 24833.55│ 21216.58│
│其他应收款 │ 21970.14│ 22486.88│ 21015.92│ 17607.24│ 14642.65│ 15818.70│
│流动资产合计 │ 1032664.57│ 972456.93│ 1085531.99│ 1011597.93│ 1054158.52│ 1074290.03│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 12273.70│ 12089.34│ 11525.10│ 11293.88│ 9471.46│ 8718.86│
│固定资产净额 │ 189030.51│ 181692.79│ 184079.74│ 180882.17│ 169162.94│ 171526.89│
│在建工程 │ 43256.51│ 43403.89│ 31988.40│ 36963.52│ 23321.60│ 17546.53│
│无形资产 │ 36239.84│ 36666.83│ 37865.38│ 37554.54│ 48158.98│ 48948.24│
│商誉 │ 82454.97│ 82454.97│ 82454.97│ 82454.97│ 82454.97│ 82454.97│
│非流动资产合计 │ 959658.13│ 953104.79│ 849480.43│ 860913.92│ 773135.69│ 758342.64│
│资产总计 │ 1992322.69│ 1925561.72│ 1935012.42│ 1872511.85│ 1827294.21│ 1832632.67│
│应付票据及应付账款 │ 706293.51│ 654138.73│ 609616.68│ 560162.67│ 541216.51│ 581986.66│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 5679.25│ 5238.17│ 5298.92│ 5077.86│ 4623.29│ 3373.72│
│流动负债 │ 880683.94│ 817141.02│ 796586.75│ 759414.10│ 709670.18│ 743351.19│
│长期借款 │ 14535.17│ 12702.07│ 12785.51│ 13040.45│ 10686.51│ 8218.33│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 110651.52│ 110190.85│ 102978.61│ 105298.66│ 116470.95│ 117321.30│
│负债合计 │ 991335.46│ 927331.87│ 899565.36│ 864712.76│ 826141.13│ 860672.49│
│实收资本 │ 247516.33│ 246698.72│ 246535.45│ 246249.88│ 244242.20│ 244181.01│
│资本公积金 │ 586432.21│ 581295.29│ 578182.10│ 574619.32│ 567312.98│ 565031.85│
│盈余公积 │ 59550.08│ 57783.27│ 55977.09│ 55445.87│ 51828.08│ 50746.45│
│未分配利润 │ 121158.14│ 115781.03│ 153864.45│ 124498.11│ 128615.49│ 105410.90│
│少数股东权益 │ 22380.05│ 21910.69│ 20743.26│ 21176.82│ 21090.42│ 20083.03│
│归属母公司权益 │ 978607.19│ 976319.16│ 1014703.79│ 986622.26│ 980062.66│ 951877.16│
│股东权益合计 │ 1000987.23│ 998229.85│ 1035447.06│ 1007799.08│ 1001153.08│ 971960.18│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 949899.79│ 1222128.80│ 1211340.81│ 1128822.41│ 1093014.37│ 1001728.73│
│营业总成本 │ 903140.44│ 1115744.42│ 1114582.42│ 1043467.23│ 1020095.42│ 955879.60│
│营业税金及附加 │ 3901.19│ 6094.46│ 5820.38│ 6511.26│ 5106.14│ 4619.13│
│销售费用 │ 17384.21│ 27202.28│ 29915.64│ 39095.82│ 34668.53│ 37703.43│
│财务费用 │ 4610.62│ -9209.16│ -8810.36│ -6078.50│ -7520.63│ 2355.03│
│管理费用 │ 63292.16│ 73512.71│ 92254.25│ 81990.50│ 73991.87│ 68519.55│
│资产减值损失 │ 537.53│ -4447.42│ -12370.06│ -23221.48│ -38313.74│ -22492.28│
│公允价值变动净收益 │ 543.39│ 6830.38│ -61.88│ 1112.38│ -357.94│ -202.78│
│投资收益 │ 9452.26│ 15366.94│ 13692.63│ 10373.84│ 3670.26│ 8659.65│
│营业利润 │ 60566.85│ 133996.35│ 105337.58│ 78559.42│ 59148.14│ 33025.86│
│营业外收入 │ 556.82│ 250.69│ 1533.89│ 1378.30│ 1714.63│ 4714.03│
│营业外支出 │ 504.31│ 1320.72│ 1760.29│ 1668.12│ 4091.48│ 1379.93│
│利润总额 │ 60619.36│ 132926.33│ 105111.18│ 78269.59│ 56771.29│ 36359.96│
│所得税 │ 8736.21│ 17329.20│ 13912.62│ 10815.12│ 14287.11│ 9459.52│
│净利润 │ 51883.15│ 115597.13│ 91198.56│ 67454.48│ 42484.17│ 26900.44│
│归属母公司净利润 │ 48954.85│ 108271.72│ 88754.91│ 63026.37│ 42709.23│ 25038.57│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 949899.79│ 617983.14│ 303865.11│ 1222128.80│ 918038.73│ 624108.89│
│营业总成本 │ 903140.44│ 579622.84│ 273203.11│ 1115744.42│ 842345.73│ 568776.33│
│营业税金及附加 │ 3901.19│ 2428.15│ 1311.35│ 6094.46│ 5373.46│ 3207.73│
│销售费用 │ 17384.21│ 11016.57│ 5833.53│ 27202.28│ 22287.36│ 12883.31│
│财务费用 │ 4610.62│ 3474.45│ 1926.52│ -9209.16│ -9832.23│ -9266.30│
│管理费用 │ 63292.16│ 39646.81│ 21154.66│ 73512.71│ 65050.63│ 44454.00│
│资产减值损失 │ 537.53│ 3530.04│ 1441.89│ -4447.42│ 1522.59│ 2107.02│
│公允价值变动净收益 │ 543.39│ -8.09│ -1954.86│ 6830.38│ 9659.40│ 8911.46│
│投资收益 │ 9452.26│ 6003.37│ 3203.01│ 15366.94│ 14004.57│ 9270.11│
│营业利润 │ 60566.85│ 50770.92│ 35951.46│ 133996.35│ 109115.93│ 76182.60│
│营业外收入 │ 556.82│ 263.10│ 198.49│ 250.69│ 78.04│ 68.70│
│营业外支出 │ 504.31│ 362.47│ 63.93│ 1320.72│ 867.30│ 741.16│
│利润总额 │ 60619.36│ 50671.55│ 36086.03│ 132926.33│ 108326.67│ 75510.14│
│所得税 │ 8736.21│ 6640.54│ 5099.30│ 17329.20│ 18686.02│ 11526.94│
│净利润 │ 51883.15│ 44031.01│ 30986.73│ 115597.13│ 89640.65│ 63983.20│
│归属母公司净利润 │ 48954.85│ 41810.92│ 29897.56│ 108271.72│ 84458.79│ 60172.57│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 984708.06│ 1300601.35│ 1290010.15│ 1170307.19│ 1194590.10│ 1013231.78│
│经营活动现金流出 │ 872188.06│ 1101280.38│ 1042714.17│ 976284.39│ 1051980.71│ 938583.47│
│经营活动现金流量净额│ 112520.00│ 199320.97│ 247295.98│ 194022.80│ 142609.39│ 74648.31│
│投资活动现金流入 │ 218002.27│ 144210.15│ 146254.06│ 287661.67│ 272728.35│ 133285.87│
│投资活动现金流出 │ 287678.70│ 412238.47│ 206599.92│ 499868.97│ 428547.48│ 124045.91│
│投资活动现金流量净额│ -69676.43│ -268028.32│ -60345.86│ -212207.30│ -155819.12│ 9239.95│
│筹资活动现金流入 │ 9829.21│ 46349.60│ 71811.47│ 92142.79│ 99892.16│ 57027.64│
│筹资活动现金流出 │ 65414.55│ 93713.47│ 107167.32│ 122359.35│ 133772.90│ 114888.24│
│筹资活动现金流量净额│ -55585.35│ -47363.87│ -35355.85│ -30216.56│ -33880.74│ -57860.60│
│汇率变动对现金的影响│ -6825.28│ 675.59│ 5622.80│ 4645.47│ 25674.58│ -1493.54│
│现金及等价物净增加额│ -19567.05│ -115395.62│ 157217.07│ -43755.58│ -21415.89│ 24534.12│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 984708.06│ 737921.50│ 298325.05│ 1300601.35│ 975521.76│ 747772.39│
│经营活动现金流出 │ 872188.06│ 670890.77│ 286619.93│ 1101280.38│ 884492.75│ 650638.22│
│经营活动现金流量净额│ 112520.00│ 67030.73│ 11705.13│ 199320.97│ 91029.01│ 97134.16│
│投资活动现金流入 │ 218002.27│ 129270.65│ 123352.37│ 144210.15│ 40476.22│ 2054.63│
│投资活动现金流出 │ 287678.70│ 214709.85│ 108359.18│ 412238.47│ 197653.59│ 148564.97│
│投资活动现金流量净额│ -69676.43│ -85439.20│ 14993.20│ -268028.32│ -157177.37│ -146510.34│
│筹资活动现金流入 │ 9829.21│ 6100.46│ 3681.53│ 46349.60│ 27247.98│ 16009.30│
│筹资活动现金流出 │ 65414.55│ 59259.60│ 5812.61│ 93713.47│ 52111.36│ 50344.05│
│筹资活动现金流量净额│ -55585.35│ -53159.14│ -2131.08│ -47363.87│ -24863.37│ -34334.75│
│汇率变动对现金的影响│ -6825.28│ -4685.61│ -3793.10│ 675.59│ 2582.57│ 1870.88│
│现金及等价物净增加额│ -19567.05│ -76253.22│ 20774.14│ -115395.62│ -88429.16│ -81840.05│
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【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2025年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 316175.11│ 25.87│ 28444.85│ 26.27│
│二季报 │ 307933.78│ 25.20│ 31727.72│ 29.30│
│三季报 │ 293929.84│ 24.05│ 24286.22│ 22.43│
│四季报 │ 304090.07│ 24.88│ 23812.93│ 21.99│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2024年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 272180.67│ 22.47│ 20835.72│ 23.48│
│二季报 │ 307543.19│ 25.39│ 23932.06│ 26.96│
│三季报 │ 304661.60│ 25.15│ 22291.33│ 25.12│
│四季报 │ 326955.35│ 26.99│ 21695.80│ 24.44│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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