财务分析☆ ◇002249 大洋电机 更新日期：2024-11-16◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ 67059.12│ 63026.37│ 42709.23│ 25038.57│ 10346.10│ 5361.68│
│净利润增长率(%) │ 25.97│ 47.57│ 70.57│ 142.01│ 92.96│ 102.26│
│扣非净利润(万) │ 64446.09│ 56480.63│ 32140.24│ 9783.90│ 2404.25│ -17264.24│
│营业总收入(万元) │ 884385.46│ 1128822.41│ 1093014.37│ 1001728.73│ 777646.56│ 814595.30│
│总营收同比增长率(%) │ 4.09│ 3.28│ 9.11│ 28.82│ -4.54│ -5.69│
│加权净资产收益率(%) │ 7.50│ 7.41│ 5.20│ 2.97│ 1.34│ 0.82│
│资产负债比率(%) │ 46.27│ 45.41│ 44.51│ 45.90│ 37.75│ 47.27│
│净利润现金含量(%) │ 201.87│ 307.84│ 333.91│ 298.13│ 656.83│ 858.57│
│基本每股收益(元) │ 0.2800│ 0.2600│ 0.1800│ 0.1100│ 0.0400│ 0.0200│
│每股收益-扣除(元) │ 0.2669│ 0.2400│ 0.1400│ 0.0400│ 0.0100│ -0.0700│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.2777│ 0.2628│ 0.1794│ 0.1058│ 0.0437│ 0.0227│
│每股资本公积金(元) │ 2.3344│ 2.3145│ 2.2900│ 2.2783│ 2.2544│ 2.2184│
│每股未分配利润(元) │ 0.3112│ 0.1737│ 0.0911│ 0.0883│ 0.0911│ -0.6363│
│每股净资产(元) │ 3.7563│ 3.6281│ 3.4929│ 3.4130│ 3.6007│ 3.0051│
│每股经营现金流量(元)│ 0.5606│ 0.8089│ 0.5990│ 0.3156│ 0.2873│ 0.1946│
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 67059.12│ 44767.78│ 20835.72│ 63026.37│ 53236.28│ 38737.14│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 53236.28│ 38737.14│
│净利润增长率(%) │ 25.97│ 15.57│ 22.58│ 47.57│ 18.70│ 19.55│
│扣非净利润(万) │ 64446.09│ 43135.67│ 19634.22│ 56480.63│ 48683.17│ 34593.01│
│营业总收(未调整:万) │ 884385.46│ 579723.86│ 272180.67│ 1128822.41│ 849600.86│ 560129.51│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 849600.86│ 560129.51│
│总营收同比增长率(%) │ 4.09│ 3.50│ 0.81│ 3.28│ 4.24│ 1.72│
│加权净资产收益率(%) │ 7.50│ 5.01│ 2.36│ 7.41│ 6.23│ 4.56│
│资产负债比率(%) │ 46.27│ 46.18│ 46.26│ 45.41│ 44.54│ 43.37│
│净利润现金含量(%) │ 201.87│ 268.85│ 90.01│ 307.84│ 255.59│ 215.59│
│基本每股收益(元) │ 0.2800│ 0.1900│ 0.0900│ 0.2600│ 0.2200│ 0.1600│
│每股收益-扣除(元) │ 0.2669│ 0.1800│ 0.0818│ 0.2400│ 0.2035│ 0.1500│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.2777│ 0.1860│ 0.0868│ 0.2628│ 0.2225│ 0.1622│
│每股资本公积金(元) │ 2.3344│ 2.3272│ 2.3236│ 2.3145│ 2.3137│ 2.3043│
│每股未分配利润(元) │ 0.3112│ 0.2232│ 0.2575│ 0.1737│ 0.2224│ 0.1656│
│每股净资产(元) │ 3.7563│ 3.6730│ 3.7103│ 3.6281│ 3.6536│ 3.6054│
│每股经营现金流量(元)│ 0.5606│ 0.5001│ 0.0782│ 0.8089│ 0.5687│ 0.3497│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.70│ 1.56│ 1.73│ 1.78│ 1.98│ 1.54│
│速动比率 │ 1.42│ 1.25│ 1.30│ 1.29│ 1.45│ 1.07│
│资产负债比率(%) │ 46.27│ 45.41│ 44.51│ 45.90│ 37.75│ 47.27│
│产权比率 │ 0.87│ 0.84│ 0.81│ 0.86│ 0.61│ 0.92│
│现金流比率%-短期债务│ 0.20│ 0.31│ 0.25│ 0.13│ 0.16│ 0.09│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.70│ 1.65│ 1.56│ 1.56│ 1.60│ 1.61│
│速动比率 │ 1.42│ 1.37│ 1.28│ 1.25│ 1.27│ 1.25│
│资产负债比率(%) │ 46.27│ 46.18│ 46.26│ 45.41│ 44.54│ 43.37│
│产权比率 │ 0.87│ 0.87│ 0.87│ 0.84│ 0.81│ 0.78│
│现金流比率%-短期债务│ 0.20│ 0.18│ 0.03│ 0.31│ 0.23│ 0.15│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 3.36│ 4.53│ 4.55│ 4.49│ 3.80│ 3.38│
│存货周转率 │ 3.47│ 3.95│ 3.27│ 3.11│ 2.62│ 3.03│
│流动资产周转率 │ 0.82│ 1.15│ 1.08│ 1.05│ 0.97│ 1.02│
│固定资产周转率 │ 5.29│ 6.72│ 5.91│ 4.91│ 3.44│ 3.43│
│总资产周转率 │ 0.53│ 0.72│ 0.72│ 0.69│ 0.56│ 0.57│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 3.36│ 2.18│ 1.01│ 4.53│ 3.30│ 2.24│
│存货周转率 │ 3.47│ 2.35│ 1.08│ 3.95│ 3.03│ 2.00│
│流动资产周转率 │ 0.82│ 0.56│ 0.27│ 1.15│ 0.88│ 0.60│
│固定资产周转率 │ 5.29│ 3.47│ 1.66│ 6.72│ 4.91│ 3.25│
│总资产周转率 │ 0.53│ 0.35│ 0.17│ 0.72│ 0.55│ 0.37│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 7.39│ 7.24│ 5.14│ 3.10│ 1.21│ 0.75│
│销售毛利率 │ 23.23│ 22.69│ 20.30│ 19.57│ 22.24│ 19.78│
│营业利润率 │ 9.40│ 6.96│ 5.41│ 3.30│ 1.49│ 1.42│
│销售净利率 │ 7.88│ 5.98│ 3.89│ 2.69│ 1.02│ 0.39│
│总资产净利率 │ 4.20│ 4.31│ 2.80│ 1.85│ 0.57│ 0.22│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 7.39│ 5.06│ 2.34│ 7.24│ 6.09│ 4.50│
│销售毛利率 │ 23.23│ 22.30│ 22.64│ 22.69│ 21.75│ 20.84│
│营业利润率 │ 9.40│ 9.58│ 9.35│ 6.96│ 7.72│ 8.28│
│销售净利率 │ 7.88│ 8.04│ 7.89│ 5.98│ 6.58│ 7.22│
│总资产净利率 │ 4.20│ 2.85│ 1.31│ 4.31│ 3.59│ 2.64│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 4.09│ 3.28│ 9.11│ 28.82│ -4.54│ -5.69│
│营业利润增长率 │ 26.67│ 32.82│ 79.10│ 184.70│ 0.64│ 104.50│
│净利润增长率 │ 25.97│ 47.57│ 70.57│ 142.01│ 92.96│ 102.26│
│净资产增长率 │ 4.24│ 4.64│ 3.01│ -5.21│ 19.82│ 12.46│
│总资产增长率 │ 6.16│ 5.92│ 0.05│ 9.31│ 0.63│ -5.40│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 4.09│ 3.50│ 0.81│ 3.28│ 4.24│ 1.72│
│营业利润增长率 │ 26.67│ 19.70│ 24.97│ 32.82│ 12.91│ 15.35│
│净利润增长率 │ 25.97│ 15.57│ 22.58│ 47.57│ 18.70│ 19.55│
│净资产增长率 │ 4.24│ 1.57│ 2.28│ 4.64│ 5.11│ 3.53│
│总资产增长率 │ 6.16│ 3.15│ 3.93│ 5.92│ 5.40│ 1.64│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2024-09-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│经营活动产生│公司本期支付的员│ 135374.42│ 136064.59│ -0.51│
│的现金流量净│工工资及付现费用│ │ │ │
│额 │增加 │ │ │ │
│投资活动产生│公司本期收回到期│ 89548.25│ -88143.26│ 201.59│
│的现金流量净│银行理财产品及到│ │ │ │
│额 │期远期外汇合约金│ │ │ │
│ │额增加 │ │ │ │
│筹资活动产生│公司本期支付的现│ -30086.83│ -18878.40│ -59.37│
│的现金流量净│金分红增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│财务费用 │公司本期人民币汇│ -4135.15│ -7359.72│ 43.81│
│ │率升值以致汇兑损│ │ │ │
│ │失增加 │ │ │ │
│公允价值变动│公司本期持有其他│ -67.15│ 66.62│ -200.80│
│收益 │非流动金融资产公│ │ │ │
│ │允价值变动收益减│ │ │ │
│ │少 │ │ │ │
│信用减值损失│公司本期计提的坏│ -413.56│ -3236.45│ 87.22│
│ │账准备减少 │ │ │ │
│资产减值损失│公司本期计提的存│ 1445.26│ -8615.06│ 116.78│
│ │货跌价损失减少 │ │ │ │
│资产处置收益│公司本期处置闲置│ 124.28│ -1138.63│ 110.91│
│ │固定资产的损失减│ │ │ │
│ │少 │ │ │ │
│营业外收入 │公司本期收到的政│ 261.42│ 953.41│ -72.58│
│ │府补助减少 │ │ │ │
│营业外支出 │公司本期资产报废│ 337.88│ 523.60│ -35.47│
│ │损失减少 │ │ │ │
│所得税费用 │公司本期利润总额│ 13288.47│ 10113.34│ 31.40│
│ │增加 │ │ │ │
│货币资金 │公司将银行承兑汇│ 388396.04│ 251229.99│ 54.60│
│ │票向银行贴现以及│ │ │ │
│ │赎回部分到期的银│ │ │ │
│ │行理财产品相应收│ │ │ │
│ │到的现金增加 │ │ │ │
│交易性金融资│公司本期赎回部分│ 100.00│ 54870.33│ -99.82│
│产 │到期的银行理财产│ │ │ │
│ │品 │ │ │ │
│预付款项 │公司本期购买硅钢│ 30494.88│ 22973.31│ 32.74│
│ │等大宗材料相应预│ │ │ │
│ │付款增加 │ │ │ │
│一年内到期的│公司收回一年内到│ 0.00│ 4094.42│ -100.00│
│非流动资产 │期的融资租赁款 │ │ │ │
│其他流动资产│公司一年内到期的│ 106696.49│ 12814.69│ 732.61│
│ │大额存单增加 │ │ │ │
│债权投资 │公司一年内到期的│ 127609.25│ 211383.92│ -39.63│
│ │大额存单重分类到│ │ │ │
│ │“其他流动资产”│ │ │ │
│ │项目 │ │ │ │
│长期应收款 │公司本期提前收回│ 0.00│ 3298.41│ -100.00│
│ │融资租赁款项 │ │ │ │
│短期借款 │公司本期归还银行│ 0.00│ 2500.00│ -100.00│
│ │到期的短期借款 │ │ │ │
│其他应付款 │公司报告期末保证│ 18714.53│ 27464.44│ -31.86│
│ │金及往来款等减少│ │ │ │
│库存股 │公司当期回购股票│ 10410.12│ 5402.65│ 92.69│
│ │增加 │ │ │ │
│其他综合收益│公司报告期末持有│ -8124.41│ -3888.48│ -108.94│
│ │的巴拉德股票股价│ │ │ │
│ │下跌及本期外币报│ │ │ │
│ │表折算差额减少 │ │ │ │
│未分配利润 │公司本期实现的净│ 75162.70│ 41674.86│ 80.36│
│ │利润增加 │ │ │ │
│营业收入 │（1）报告期内公 │ 884385.46│ 849600.86│ 4.09│
│ │司加强资源协调能│ │ │ │
│ │力，适时调整产品│ │ │ │
│ │结构，加大管理及│ │ │ │
│ │制造数字化投入，│ │ │ │
│ │进一步提升精细化│ │ │ │
│ │管理水平，开源节│ │ │ │
│ │流、降本增效，促│ │ │ │
│ │使建筑及家居电器│ │ │ │
│ │电机业务板块、车│ │ │ │
│ │辆旋转电器业务板│ │ │ │
│ │块稳步发展，整体│ │ │ │
│ │销售毛利率有所提│ │ │ │
│ │高，公司的整体盈│ │ │ │
│ │利能力相应得到提│ │ │ │
│ │升；（2）报告期 │ │ │ │
│ │内公司进一步加强│ │ │ │
│ │库存及应收账款管│ │ │ │
│ │理，提高库存周转│ │ │ │
│ │效率，加大呆滞库│ │ │ │
│ │存消耗力度，加快│ │ │ │
│ │应收账款回收，本│ │ │ │
│ │期相应的资产减值│ │ │ │
│ │准备减少，本期利│ │ │ │
│ │润相应增加 │ │ │ │
│营业利润 │（1）报告期内公 │ 83088.05│ 65595.80│ 26.67│
│ │司加强资源协调能│ │ │ │
│ │力，适时调整产品│ │ │ │
│ │结构，加大管理及│ │ │ │
│ │制造数字化投入，│ │ │ │
│ │进一步提升精细化│ │ │ │
│ │管理水平，开源节│ │ │ │
│ │流、降本增效，促│ │ │ │
│ │使建筑及家居电器│ │ │ │
│ │电机业务板块、车│ │ │ │
│ │辆旋转电器业务板│ │ │ │
│ │块稳步发展，整体│ │ │ │
│ │销售毛利率有所提│ │ │ │
│ │高，公司的整体盈│ │ │ │
│ │利能力相应得到提│ │ │ │
│ │升；（2）报告期 │ │ │ │
│ │内公司进一步加强│ │ │ │
│ │库存及应收账款管│ │ │ │
│ │理，提高库存周转│ │ │ │
│ │效率，加大呆滞库│ │ │ │
│ │存消耗力度，加快│ │ │ │
│ │应收账款回收，本│ │ │ │
│ │期相应的资产减值│ │ │ │
│ │准备减少，本期利│ │ │ │
│ │润相应增加 │ │ │ │
│利润总额 │（1）报告期内公 │ 83011.59│ 66025.60│ 25.73│
│ │司加强资源协调能│ │ │ │
│ │力，适时调整产品│ │ │ │
│ │结构，加大管理及│ │ │ │
│ │制造数字化投入，│ │ │ │
│ │进一步提升精细化│ │ │ │
│ │管理水平，开源节│ │ │ │
│ │流、降本增效，促│ │ │ │
│ │使建筑及家居电器│ │ │ │
│ │电机业务板块、车│ │ │ │
│ │辆旋转电器业务板│ │ │ │
│ │块稳步发展，整体│ │ │ │
│ │销售毛利率有所提│ │ │ │
│ │高，公司的整体盈│ │ │ │
│ │利能力相应得到提│ │ │ │
│ │升；（2）报告期 │ │ │ │
│ │内公司进一步加强│ │ │ │
│ │库存及应收账款管│ │ │ │
│ │理，提高库存周转│ │ │ │
│ │效率，加大呆滞库│ │ │ │
│ │存消耗力度，加快│ │ │ │
│ │应收账款回收，本│ │ │ │
│ │期相应的资产减值│ │ │ │
│ │准备减少，本期利│ │ │ │
│ │润相应增加 │ │ │ │
│净利润 │（1）报告期内公 │ 69723.12│ 55912.27│ 24.70│
│ │司加强资源协调能│ │ │ │
│ │力，适时调整产品│ │ │ │
│ │结构，加大管理及│ │ │ │
│ │制造数字化投入，│ │ │ │
│ │进一步提升精细化│ │ │ │
│ │管理水平，开源节│ │ │ │
│ │流、降本增效，促│ │ │ │
│ │使建筑及家居电器│ │ │ │
│ │电机业务板块、车│ │ │ │
│ │辆旋转电器业务板│ │ │ │
│ │块稳步发展，整体│ │ │ │
│ │销售毛利率有所提│ │ │ │
│ │高，公司的整体盈│ │ │ │
│ │利能力相应得到提│ │ │ │
│ │升；（2）报告期 │ │ │ │
│ │内公司进一步加强│ │ │ │
│ │库存及应收账款管│ │ │ │
│ │理，提高库存周转│ │ │ │
│ │效率，加大呆滞库│ │ │ │
│ │存消耗力度，加快│ │ │ │
│ │应收账款回收，本│ │ │ │
│ │期相应的资产减值│ │ │ │
│ │准备减少，本期利│ │ │ │
│ │润相应增加 │ │ │ │
│归属于母公司│（1）报告期内公 │ 67059.12│ 53236.28│ 25.97│
│所有者的净利│司加强资源协调能│ │ │ │
│润 │力，适时调整产品│ │ │ │
│ │结构，加大管理及│ │ │ │
│ │制造数字化投入，│ │ │ │
│ │进一步提升精细化│ │ │ │
│ │管理水平，开源节│ │ │ │
│ │流、降本增效，促│ │ │ │
│ │使建筑及家居电器│ │ │ │
│ │电机业务板块、车│ │ │ │
│ │辆旋转电器业务板│ │ │ │
│ │块稳步发展，整体│ │ │ │
│ │销售毛利率有所提│ │ │ │
│ │高，公司的整体盈│ │ │ │
│ │利能力相应得到提│ │ │ │
│ │升；（2）报告期 │ │ │ │
│ │内公司进一步加强│ │ │ │
│ │库存及应收账款管│ │ │ │
│ │理，提高库存周转│ │ │ │
│ │效率，加大呆滞库│ │ │ │
│ │存消耗力度，加快│ │ │ │
│ │应收账款回收，本│ │ │ │
│ │期相应的资产减值│ │ │ │
│ │准备减少，本期利│ │ │ │
│ │润相应增加 │ │ │ │
│资产总额 │--- │ 1708517.83│ 1609425.85│ 6.16│
│负债总额 │--- │ 790517.35│ 730853.34│ 8.16│
│所有者权益总│--- │ 918000.47│ 878572.51│ 4.49│
│额 │ │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2024-06-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │公司将到期的理财│ 377224.02│ 251229.99│ 50.15│
│ │产品赎回 │ │ │ │
│应收款项 │--- │ 267555.99│ 265201.05│ 0.89│
│存货 │--- │ 184823.96│ 198224.89│ -6.76│
│投资性房地产│--- │ 13322.03│ 13200.18│ 0.92│
│长期股权投资│--- │ 13334.38│ 12013.81│ 10.99│
│固定资产 │--- │ 172956.44│ 161220.49│ 7.28│
│在建工程 │公司将达到预计可│ 7376.61│ 10947.59│ -32.62│
│ │使用状态的生产设│ │ │ │
│ │备转入固定资产核│ │ │ │
│ │算 │ │ │ │
│使用权资产 │--- │ 21274.81│ 19132.72│ 11.20│
│短期借款 │报告期内公司向银│ 1000.00│ 2500.00│ -60.00│
│ │行申请的短期信用│ │ │ │
│ │借款金额减少 │ │ │ │
│合同负债 │--- │ 3871.18│ 3553.65│ 8.94│
│长期借款 │--- │ 3435.59│ 3948.81│ -13.00
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