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联化科技(002250)财报财务指标分析
 

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财务分析☆ ◇002250 联化科技 更新日期:2024-03-23◇ 通达信沪深京F10 ★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】 【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】 【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】 【1.主要财务指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │财务指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ │归属母公司净利润(万)│ -7536.72│ 2458.79│ 4458.64│ 69683.84│ │净利润增长率(%) │ -122.00│ -87.97│ -39.85│ 120.93│ │扣非净利润(万) │ 2110.27│ 13007.38│ 4257.40│ 50773.19│ │营业总收入(万元) │ 501825.85│ 366529.75│ 195728.67│ 786546.56│ │总营收同比增长率(%) │ -14.97│ -1.01│ 15.61│ 19.41│ │加权净资产收益率(%) │ -1.09│ 0.35│ 0.64│ 10.51│ │资产负债比率(%) │ 49.71│ 50.61│ 49.97│ 51.91│ │净利润现金含量(%) │ -1132.20│ 2649.83│ 522.07│ 91.67│ │基本每股收益(元) │ -0.0800│ 0.0300│ 0.0500│ 0.7500│ │每股收益-扣除(元) │ 0.0229│ 0.1400│ 0.0461│ 0.5500│ │每股收益-摊薄(元) │ -0.0816│ 0.0266│ 0.0483│ 0.7548│ │每股资本公积金(元) │ 2.4423│ 2.4326│ 2.4190│ 2.3986│ │每股未分配利润(元) │ 3.5571│ 3.6654│ 3.7871│ 3.7388│ │每股净资产(元) │ 7.3980│ 7.5089│ 7.6016│ 7.5292│ │每股经营现金流量(元)│ 0.9242│ 0.7057│ 0.2521│ 0.6919│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │财务指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ │归母净利(未调整:万) │ 34251.04│ 20441.13│ 7412.24│ 31540.50│ │归母净利(调整后:万) │ 34251.04│ 20441.13│ 7412.24│ 31540.50│ │净利润增长率(%) │ 23.43│ 8.16│ -11.71│ 186.65│ │扣非净利润(万) │ 38411.31│ 21186.27│ 5319.04│ 28814.37│ │营业总收(未调整:万) │ 590182.66│ 370273.02│ 169305.48│ 658678.07│ │营业总收(调整后:万) │ 590182.66│ 370273.02│ 169305.48│ 658678.07│ │总营收同比增长率(%) │ 24.51│ 22.87│ 18.50│ 37.75│ │加权净资产收益率(%) │ 5.28│ 3.19│ 1.16│ 5.08│ │资产负债比率(%) │ 52.49│ 50.43│ 50.17│ 49.94│ │净利润现金含量(%) │ 163.09│ 230.19│ 628.22│ 233.92│ │基本每股收益(元) │ 0.3710│ 0.2200│ 0.0800│ 0.3400│ │每股收益-扣除(元) │ 0.4160│ 0.2300│ 0.0576│ 0.3100│ │每股收益-摊薄(元) │ 0.3710│ 0.2214│ 0.0803│ 0.3416│ │每股资本公积金(元) │ 2.4363│ 2.4232│ 2.4182│ 2.3990│ │每股未分配利润(元) │ 3.3833│ 3.2337│ 3.1426│ 3.0623│ │每股净资产(元) │ 7.1999│ 7.0287│ 6.9246│ 6.8250│ │每股经营现金流量(元)│ 0.6050│ 0.5097│ 0.5044│ 0.7991│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【2.偿债能力指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │偿债能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │流动比率 │ 1.37│ 1.27│ 1.31│ 1.14│ │速动比率 │ 0.69│ 0.63│ 0.68│ 0.62│ │资产负债比率(%) │ 49.71│ 50.61│ 49.97│ 51.91│ │产权比率 │ 1.03│ 1.07│ 1.05│ 1.12│ │现金流比率%-短期债务│ 21.91│ 14.07│ 5.06│ 11.35│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │偿债能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │流动比率 │ 1.09│ 1.08│ 1.01│ 1.03│ │速动比率 │ 0.63│ 0.61│ 0.54│ 0.58│ │资产负债比率(%) │ 52.49│ 50.43│ 50.17│ 49.94│ │产权比率 │ 1.14│ 1.05│ 1.01│ 1.00│ │现金流比率%-短期债务│ 10.05│ 9.00│ 9.08│ 14.68│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【3.营运能力指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │营运能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │应收账款周转率 │ 3.82│ 2.71│ 1.37│ 5.62│ │存货周转率 │ 1.41│ 0.98│ 0.52│ 2.25│ │流动资产周转率 │ 0.86│ 0.60│ 0.32│ 1.36│ │固定资产周转率 │ 0.99│ 0.71│ 0.38│ 1.78│ │总资产周转率 │ 0.34│ 0.25│ 0.13│ 0.57│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │营运能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │应收账款周转率 │ 4.07│ 2.75│ 1.44│ 5.98│ │存货周转率 │ 1.80│ 1.16│ 0.54│ 2.34│ │流动资产周转率 │ 1.05│ 0.69│ 0.33│ 1.44│ │固定资产周转率 │ 1.44│ 0.91│ 0.41│ 1.61│ │总资产周转率 │ 0.44│ 0.28│ 0.13│ 0.57│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【4.盈利能力指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │盈利能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │净资产收益率 │ -1.10│ 0.35│ 0.64│ 10.02│ │销售毛利率 │ 21.86│ 21.95│ 22.13│ 26.15│ │营业利润率 │ 0.14│ 3.35│ 4.56│ 8.25│ │销售净利率 │ -1.00│ 1.35│ 2.94│ 9.36│ │总资产净利率 │ -0.52│ 0.17│ 0.30│ 5.04│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │盈利能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │净资产收益率 │ 5.15│ 3.15│ 1.16│ 5.01│ │销售毛利率 │ 26.64│ 26.35│ 26.35│ 26.91│ │营业利润率 │ 8.86│ 9.11│ 7.43│ 6.83│ │销售净利率 │ 6.45│ 6.06│ 4.52│ 4.90│ │总资产净利率 │ 2.53│ 1.56│ 0.58│ 2.74│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【5.成长能力指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │成长能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │营业收入增长率 │ -14.97│ -1.01│ 15.61│ 19.41│ │营业利润增长率 │ -98.63│ -63.54│ -28.97│ 44.38│ │净利润增长率 │ -122.00│ -87.97│ -39.85│ 120.93│ │净资产增长率 │ -1.74│ -0.27│ 0.96│ 10.32│ │总资产增长率 │ -5.50│ -2.25│ -2.15│ 18.72│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │成长能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │营业收入增长率 │ 24.51│ 22.87│ 18.50│ 37.75│ │营业利润增长率 │ 41.09│ 32.74│ 4.34│ 102.24│ │净利润增长率 │ 23.43│ 8.16│ -11.71│ 186.65│ │净资产增长率 │ 5.49│ 2.98│ 1.46│ 4.54│ │总资产增长率 │ 14.40│ 7.26│ 1.97│ 21.46│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【6.指标变动说明】 截止日期:2023-09-30 ┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐ │变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│ ├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤ │税金及附加 │本期城建税及教育│ 4963.16│ 3689.35│ 34.53│ │ │费附加比上年同期│ │ │ │ │ │增加 │ │ │ │ │销售费用 │本期因业务调整将│ 2501.47│ 1539.62│ 62.47│ │ │部分管理人员调整│ │ │ │ │ │至销售部门 │ │ │ │ │财务费用 │本期美元汇率波动│ 4266.14│ 8411.67│ -49.28│ │ │,汇兑收益 │ │ │ │ │投资收益 │本期美元汇率波动│ -10346.14│ -384.19│ -2592.96│ │ │较大对应衍生品波│ │ │ │ │ │动 │ │ │ │ │公允价值变动│本期美元汇率波动│ -2848.40│ -4258.89│ 33.12│ │收益 │较大对应衍生品波│ │ │ │ │ │动 │ │ │ │ │信用减值损失│应收账款,其他应│ 2857.19│ -1558.42│ 283.34│ │ │收款本期收回 │ │ │ │ │资产减值损失│本期计提存货跌价│ -1740.10│ -922.39│ -88.65│ │ │准备较上年同期增│ │ │ │ │ │加 │ │ │ │ │所得税费用 │本期税前利润下降│ 5183.21│ 11949.54│ -56.62│ │ │,对应应交所得税│ │ │ │ │ │金额下降 │ │ │ │ │预付款项 │本期预付原材料款│ 7792.95│ 13021.20│ -40.15│ │ │项有所降低 │ │ │ │ │其他应收款 │江苏联化保险款的│ 3127.90│ 36560.49│ -91.44│ │ │收回 │ │ │ │ │其他流动资产│部分定期存单到期│ 30149.69│ 49515.59│ -39.11│ │ │收回 │ │ │ │ │其他非流动资│本期长期大额存单│ 26794.75│ 19318.17│ 38.70│ │产 │增加 │ │ │ │ │短期借款 │本期调整长短期借│ 101578.58│ 170200.11│ -40.32│ │ │款结构 │ │ │ │ │应付票据 │本期采购金额下降│ 88927.84│ 131062.16│ -32.15│ │应付账款 │本期采购金额下降│ 102626.91│ 160527.63│ -36.07│ │应交税费 │本期税前利润下降│ 5330.02│ 14296.78│ -62.72│ │ │,对应应交所得税│ │ │ │ │ │金额下降 │ │ │ │ │一年内到期的│一年内到期的长期│ 46104.69│ 27921.15│ 65.12│ │非流动负债 │借款增加 │ │ │ │ │长期借款 │本期调整长短期借│ 256830.50│ 151559.30│ 69.46│ │ │款结构 │ │ │ │ └──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘ 截止日期:2023-06-30 ┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐ │变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│ ├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤ │货币资金 │--- │ 88390.38│ 58315.65│ 51.57│ │应收款项 │--- │ 123885.71│ 146826.30│ -15.62│ │存货 │--- │ 295380.59│ 291051.58│ 1.49│ │长期股权投资│--- │ 9185.59│ 8393.36│ 9.44│ │固定资产 │英国公司在建工程│ 563797.00│ 464508.78│ 21.37│ │ │转固 │ │ │ │ │在建工程 │英国公司在建工程│ 216411.70│ 307648.48│ -29.66│ │ │转固 │ │ │ │ │使用权资产 │本期新增厂房租赁│ 4852.46│ 4021.57│ 20.66│ │短期借款 │--- │ 141961.40│ 170200.11│ -16.59│ │合同负债 │--- │ 12930.09│ 16011.09│ -19.24│ │长期借款 │公司增加融资 │ 213960.00│ 151559.30│ 41.17│ │租赁负债 │本期新增厂房租赁│ 4114.04│ 3480.18│ 18.21│ │营业收入 │本期销售订单较上│ 366529.75│ 370273.02│ -1.01│ │ │年同期有所下降 │ │ │ │ │营业成本 │本期投入成本较上│ 286065.43│ 272714.08│ 4.90│ │ │年同期有所上升 │ │ │ │ │销售费用 │本期因业务调整将│ 1645.68│ 890.44│ 84.82│ │ │部分管理人员调整│ │ │ │ │ │至销售部门 │ │ │ │ │管理费用 │管理费用成本控制│ 35413.63│ 38976.64│ -9.14│ │ │降低费用 │ │ │ │ │财务费用 │本期美元汇率波动│ -4917.12│ 5558.75│ -188.46│ │ │,汇兑收益 │ │ │ │ │所得税费用 │本期税前利润下降│ 6801.43│ 9273.16│ -26.65│ │ │,对应应交所得税│ │ │ │ │ │金额下降 │ │ │ │ │研发投入 │本期研发投入较上│ 22175.87│ 16969.95│ 30.68│ │ │年同期有所上升 │ │ │ │ │经营活动产生│江苏联化保险款的│ 65153.60│ 47054.45│ 38.46│ │的现金流量净│收回 │ │ │ │ │额 │ │ │ │ │ │投资活动产生│本期投资投入较上│ -69673.73│ -69660.95│ -0.02│ │的现金流量净│年同期有所上升 │ │ │ │ │额 │ │ │ │ │ │筹资活动产生│本期融资流入较上│ 38096.41│ 54948.37│ -30.67│ │的现金流量净│年同期有所下降 │ │ │ │ │额 │ │ │ │ │ │现金及现金等│经营现金流及融资│ 35496.07│ 32840.17│ 8.09│ │价物净增加额│现金流入合计大于│ │ │ │ │ │投资活动流出 │ │ │ │ │预付款项 │本期预付原材料款│ 7969.14│ 13021.20│ -38.80│ │ │项有所降低 │ │ │ │ │其他应收款 │江苏联化保险款的│ 3661.85│ 36560.49│ -89.98│ │ │收回 │ │ │ │ │长期待摊费用│上海宝丰本期装修│ 126.62│ 49.78│ 154.37│ │ │费增加 │ │ │ │ │其他非流动资│本期长期大额存单│ 26659.22│ 19318.17│ 38.00│ │产 │增加 │ │ │ │ │衍生金融负债│本期美元汇率波动│ 4490.57│ 338.46│ 1226.77│ │ │较大对应衍生品波│ │ │ │ │ │动 │ │ │ │ │应付票据 │本期使用的票据下│ 89823.72│ 131062.16│ -31.46│ │ │降 │ │ │ │ │应付职工薪酬│本期支付了上年年│ 15865.98│ 24549.70│ -35.37│ │ │终奖 │ │ │ │ │应交税费 │本期税前利润下降│ 5781.49│ 14296.78│ -59.56│ │ │,对应应交所得税│ │ │ │ │ │金额下降 │ │ │ │ │一年内到期的│一年内到期的长期│ 47158.80│ 27921.15│ 68.90│ │非流动负债 │借款增加 │ │ │ │ │其他综合收益│本期外币报表折算│ 2235.87│ 476.43│ 369.30│ │ │差额增加 │ │ │ │ │税金及附加 │本期城建税及教育│ 3443.74│ 2349.14│ 46.60│ │ │费附加比上年同期│ │ │ │ │ │增加 │ │ │ │ │公允价值变动│本期美元汇率波动│ -5192.94│ -2423.26│ -114.30│ │收益 │较大对应衍生品波│ │ │ │ │ │动 │ │ │ │ │信用减值损失│应收账款,其他应│ 2957.34│ 121.77│ 2328.65│ │ │收款本期收回 │ │ │ │ │资产减值损失│本期计提存货跌价│ -1084.78│ -463.77│ -133.91│ │ │准备较上年同期增│ │ │ │ │ │加 │ │ │ │ └──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘ 【7.资产负债表摘要】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │资产负债指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │货币资金 │ 77025.14│ 88390.38│ 72889.44│ 58315.65│ │存货 │ 266468.46│ 295380.59│ 290842.83│ 291051.58│ │应收账款 │ 115909.61│ 123885.71│ 138614.69│ 146826.30│ │其他应收款 │ 3127.90│ 3661.85│ 6154.65│ 36560.49│ │流动资产合计 │ 533873.50│ 588766.03│ 602205.08│ 638861.92│ │长期股权投资 │ 9258.91│ 9185.59│ 9308.49│ 8393.36│ │固定资产净额 │ 545727.01│ 563797.00│ 562110.68│ 464508.78│ │无形资产 │ 49820.21│ 50145.13│ 50502.51│ 50873.21│ │非流动资产合计 │ 884388.69│ 878274.31│ 866458.92│ 862004.09│ │资产总计 │ 1418262.19│ 1467040.33│ 1468663.99│ 1500866.01│ │流动负债 │ 389529.48│ 463163.07│ 460115.02│ 562580.16│ │非流动负债 │ 315434.93│ 279262.67│ 273825.91│ 216492.63│ │负债合计 │ 704964.41│ 742425.74│ 733940.93│ 779072.79│ │实收资本 │ 92324.63│ 92324.63│ 92324.63│ 92324.63│ │资本公积金 │ 225485.36│ 224591.57│ 223337.71│ 221450.24│ │盈余公积 │ 35695.38│ 35695.38│ 35695.38│ 35695.38│ │未分配利润 │ 328410.47│ 338405.98│ 349638.29│ 345179.65│ │少数股东权益 │ 30279.58│ 31361.16│ 32903.72│ 26666.89│ │股东权益合计 │ 713297.78│ 724614.59│ 734723.06│ 721793.22│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │资产负债指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │货币资金 │ 85569.20│ 91286.89│ 82305.16│ 56100.84│ │存货 │ 255470.64│ 244352.98│ 238197.79│ 225279.51│ │应收账款 │ 156903.88│ 136094.78│ 102429.36│ 133189.10│ │其他应收款 │ 3741.48│ 2991.48│ 4231.64│ 4538.74│ │流动资产合计 │ 607337.05│ 564496.70│ 516932.44│ 515125.18│ │长期股权投资 │ 8547.29│ 7045.43│ 8073.21│ 7086.25│ │固定资产净额 │ 397849.28│ 396416.71│ 405704.93│ 419264.24│ │无形资产 │ 50266.48│ 50554.88│ 50900.15│ 51229.61│ │非流动资产合计 │ 838918.65│ 791482.88│ 772126.32│ 749052.87│ │资产总计 │ 1446255.71│ 1355979.58│ 1289058.76│ 1264178.05│ │流动负债 │ 555873.34│ 522578.72│ 512777.78│ 502570.11│ │非流动负债 │ 203273.17│ 161229.08│ 133939.94│ 128694.28│ │负债合计 │ 759146.51│ 683807.80│ 646717.72│ 631264.40│ │实收资本 │ 92324.63│ 92324.63│ 92324.63│ 92324.63│ │资本公积金 │ 224932.45│ 223722.29│ 223255.43│ 221487.80│ │盈余公积 │ 33082.22│ 33082.22│ 33082.22│ 33082.22│ │未分配利润 │ 312360.02│ 298550.11│ 290137.45│ 282725.21│ │少数股东权益 │ 22385.21│ 23251.91│ 3028.92│ 2793.83│ │股东权益合计 │ 687109.20│ 672171.78│ 642341.04│ 632913.65│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【8.利润表摘要】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │利润表指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │营业收入 │ 501825.85│ 366529.75│ 195728.67│ 786546.56│ │营业成本 │ 392123.85│ 286065.43│ 152414.07│ 580889.93│ │营业税金及附加 │ 4963.16│ 3443.74│ 2252.31│ 5228.05│ │销售费用 │ 2501.47│ 1645.68│ 282.60│ 1245.16│ │财务费用 │ 4266.14│ -4917.12│ 4470.91│ 4795.91│ │管理费用 │ 54384.75│ 35413.63│ 18599.87│ 78549.08│ │资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ │公允价值变动净收益 │ -2848.40│ -5192.94│ -226.72│ -554.27│ │投资收益 │ -10346.14│ -8134.42│ 310.19│ -7066.43│ │营业利润 │ 713.54│ 12296.83│ 8934.24│ 64904.90│ │营业外收入 │ 441.19│ 209.44│ 70.17│ 32712.46│ │营业外支出 │ 998.61│ 773.15│ 325.25│ 3173.44│ │利润总额 │ 156.12│ 11733.11│ 8679.16│ 94443.92│ │所得税 │ 5183.21│ 6801.43│ 2922.08│ 20827.34│ │净利润 │ -5027.09│ 4931.68│ 5757.09│ 73616.58│ │归属母公司净利润 │ -7536.72│ 2458.79│ 4458.64│ 69683.84│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │利润表指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │营业收入 │ 590182.66│ 370273.02│ 169305.48│ 658678.07│ │营业成本 │ 432955.57│ 272714.08│ 124699.14│ 481431.88│ │营业税金及附加 │ 3689.35│ 2349.14│ 996.11│ 6324.46│ │销售费用 │ 1539.62│ 890.44│ 743.20│ 1470.32│ │财务费用 │ 8411.67│ 5558.75│ 3096.27│ 10087.17│ │管理费用 │ 59299.68│ 38976.64│ 23330.39│ 77152.31│ │资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ │公允价值变动净收益 │ -4258.89│ -2423.26│ 1432.03│ 553.43│ │投资收益 │ -384.19│ 1821.52│ 436.90│ 3711.38│ │营业利润 │ 52261.69│ 33725.26│ 12578.13│ 44955.54│ │营业外收入 │ 235.12│ 151.29│ 38.48│ 1510.04│ │营业外支出 │ 2487.76│ 2173.99│ 103.41│ 4781.52│ │利润总额 │ 50009.05│ 31702.57│ 12513.20│ 41684.06│ │所得税 │ 11949.54│ 9273.16│ 4865.86│ 9385.44│ │净利润 │ 38059.51│ 22429.41│ 7647.33│ 32298.61│ │归属母公司净利润 │ 34251.04│ 20441.13│ 7412.24│ 31540.50│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【9.现金流量表摘要】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │现金流量指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │经营活动现金流入 │ 618231.33│ 438790.60│ 234642.37│ 755976.50│ │经营活动现金流出 │ 532900.47│ 373637.01│ 211365.03│ 692100.42│ │经营活动现金流量净额│ 85330.86│ 65153.60│ 23277.33│ 63876.08│ │投资活动现金流入 │ 1023.36│ 1023.36│ 1976.81│ 18346.72│ │资本性支出 │ 73965.33│ 55064.96│ 18024.47│ 173073.78│ │投资活动现金流出 │ 93966.21│ 70697.09│ 23924.04│ 191260.26│ │投资活动现金流量净额│ -92942.84│ -69673.73│ -21947.23│ -172913.54│ │筹资活动现金流入 │ 269462.84│ 202781.70│ 91750.80│ 400037.41│ │筹资活动现金流出 │ 239484.28│ 164685.29│ 82521.75│ 294904.61│ │筹资活动现金流量净额│ 29978.55│ 38096.41│ 9229.05│ 105132.80│ │汇率变动对现金的影响│ 1275.72│ 1919.80│ -671.62│ 3729.71│ │现金及等价物净增加额│ 23642.29│ 35496.07│ 9887.52│ -174.96│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │现金流量指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │经营活动现金流入 │ 656140.64│ 441481.04│ 252150.87│ 576873.66│ │经营活动现金流出 │ 600281.16│ 394426.60│ 205585.39│ 503094.82│ │经营活动现金流量净额│ 55859.47│ 47054.45│ 46565.48│ 73778.84│ │投资活动现金流入 │ 13059.02│ 13059.02│ 9807.43│ 12917.07│ │资本性支出 │ 128559.30│ 76719.97│ 36411.11│ 164524.66│ │投资活动现金流出 │ 149416.22│ 82719.97│ 40411.11│ 166524.66│ │投资活动现金流量净额│ -136357.20│ -69660.95│ -30603.67│ -153607.59│ │筹资活动现金流入 │ 334078.18│ 190069.40│ 73924.09│ 250307.47│ │筹资活动现金流出 │ 231772.08│ 135121.03│ 63433.96│ 171073.13│ │筹资活动现金流量净额│ 102306.11│ 54948.37│ 10490.13│ 79234.34│ │汇率变动对现金的影响│ 1006.91│ 498.31│ -135.41│ -1766.73│ │现金及等价物净增加额│ 22815.29│ 32840.17│ 26316.52│ -2361.15│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【10.环比分析】 ┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐ │2022年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│ ├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │一季报 │ 169305.48│ 21.53│ 7412.24│ 10.64│ │二季报 │ 200967.54│ 25.55│ 13028.89│ 18.70│ │三季报 │ 219909.64│ 27.96│ 13809.91│ 19.82│ │四季报 │ 196363.89│ 24.97│ 35432.80│ 50.85│ └──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘ ┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐ │2021年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│ ├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │一季报 │ 142871.82│ 21.69│ 8395.38│ 26.62│ │二季报 │ 158488.86│ 24.06│ 10504

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