财务分析☆ ◇002251 *ST步高 更新日期：2024-04-27◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ -65168.76│ -44942.76│ -9974.73│ -254360.71│
│净利润增长率(%) │ -3734.69│ -2162.98│ -455.53│ -1281.40│
│扣非净利润(万) │ -80474.33│ -57960.26│ -21440.83│ -243552.66│
│营业总收入(万元) │ 240675.59│ 180099.92│ 104315.26│ 874485.06│
│总营收同比增长率(%) │ -70.02│ -69.32│ -68.79│ -34.55│
│加权净资产收益率(%) │ -14.70│ -9.87│ -2.11│ -42.15│
│资产负债比率(%) │ 82.08│ 81.61│ 81.41│ 81.42│
│净利润现金含量(%) │ 145.70│ 140.48│ 325.58│ -13.25│
│基本每股收益(元) │ -0.7756│ -0.5300│ -0.1200│ -3.0500│
│每股收益-扣除(元) │ -0.9315│ -0.6900│ -0.2482│ -2.9200│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.7544│ -0.5202│ -0.1155│ -2.9443│
│每股资本公积金(元) │ 4.1787│ 4.1787│ 4.1774│ 4.1774│
│每股未分配利润(元) │ -3.5979│ -3.3638│ -2.9590│ -2.8435│
│每股净资产(元) │ 4.7216│ 4.9603│ 5.3747│ 5.5816│
│每股经营现金流量(元)│ -1.0991│ -0.7308│ -0.3759│ 0.3902│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ 1792.97│ 2178.54│ 2805.62│ -18413.21│
│归母净利(调整后:万) │ 1792.97│ 2178.54│ 2805.62│ -18413.21│
│净利润增长率(%) │ -90.10│ -89.64│ -72.93│ -264.82│
│扣非净利润(万) │ -3396.30│ -3524.17│ 2366.88│ -44426.42│
│营业总收(未调整:万) │ 802850.27│ 587024.80│ 334265.49│ 1336051.16│
│营业总收(调整后:万) │ 802850.27│ 587024.80│ 334265.49│ 1336051.16│
│总营收同比增长率(%) │ -23.86│ -20.22│ -21.58│ -15.09│
│加权净资产收益率(%) │ 0.25│ 0.30│ 0.39│ -2.57│
│资产负债比率(%) │ 74.65│ 75.22│ 75.95│ 76.44│
│净利润现金含量(%) │ 7989.75│ 5403.87│ 4211.19│ -1776.26│
│基本每股收益(元) │ 0.0216│ 0.0300│ 0.0300│ -0.2200│
│每股收益-扣除(元) │ -0.0393│ -0.0400│ 0.0274│ -0.5300│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0208│ 0.0252│ 0.0325│ -0.2131│
│每股资本公积金(元) │ 4.1787│ 4.1871│ 4.1873│ 4.1873│
│每股未分配利润(元) │ 0.1269│ 0.1314│ 0.2344│ 0.2019│
│每股净资产(元) │ 8.4599│ 8.4391│ 8.4421│ 8.4074│
│每股经营现金流量(元)│ 1.6582│ 1.3627│ 1.3676│ 3.7859│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 0.11│ 0.11│ 0.15│ 0.16│
│速动比率 │ 0.10│ 0.09│ 0.13│ 0.14│
│资产负债比率(%) │ 82.08│ 81.61│ 81.41│ 81.42│
│产权比率 │ 4.96│ 4.78│ 4.71│ 4.71│
│现金流比率%-短期债务│ -6.83│ -4.53│ -2.13│ 2.07│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 0.19│ 0.20│ 0.24│ 0.27│
│速动比率 │ 0.15│ 0.15│ 0.17│ 0.19│
│资产负债比率(%) │ 74.65│ 75.22│ 75.95│ 76.44│
│产权比率 │ 3.09│ 3.19│ 3.32│ 3.40│
│现金流比率%-短期债务│ 8.95│ 6.89│ 6.74│ 17.85│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 15.81│ 12.33│ 6.49│ 38.47│
│存货周转率 │ 5.62│ 3.73│ 1.85│ 7.02│
│流动资产周转率 │ 1.16│ 0.86│ 0.42│ 2.28│
│固定资产周转率 │ 0.85│ 0.63│ 0.35│ 3.02│
│总资产周转率 │ 0.09│ 0.07│ 0.04│ 0.29│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 25.88│ 20.01│ 10.38│ 59.59│
│存货周转率 │ 4.75│ 3.26│ 1.58│ 5.10│
│流动资产周转率 │ 1.99│ 1.39│ 0.72│ 2.50│
│固定资产周转率 │ 2.73│ 2.06│ 1.16│ 3.44│
│总资产周转率 │ 0.25│ 0.18│ 0.10│ 0.47│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -15.98│ -10.49│ -2.15│ -52.75│
│销售毛利率 │ 43.05│ 41.98│ 41.57│ 23.75│
│营业利润率 │ -16.80│ -11.43│ -2.46│ -19.62│
│销售净利率 │ -26.84│ -24.78│ -9.16│ -29.01│
│总资产净利率 │ -2.48│ -1.70│ -0.36│ -8.44│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 0.25│ 0.30│ 0.38│ -2.54│
│销售毛利率 │ 36.80│ 34.18│ 33.51│ 33.50│
│营业利润率 │ 0.63│ 0.53│ 1.28│ 1.48│
│销售净利率 │ 0.42│ 0.58│ 1.05│ -1.25│
│总资产净利率 │ 0.06│ 0.07│ 0.09│ -0.65│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -70.02│ -69.32│ -68.79│ -34.55│
│营业利润增长率 │ -901.31│ -760.39│ -160.09│ -969.75│
│净利润增长率 │ -3734.69│ -2162.98│ -455.53│ -1281.40│
│净资产增长率 │ -15.41│ -11.13│ -3.71│ -33.61│
│总资产增长率 │ -11.68│ -9.97│ -3.77│ -13.72│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -23.86│ -20.22│ -21.58│ -15.09│
│营业利润增长率 │ -85.08│ -91.53│ -66.81│ 30.14│
│净利润增长率 │ -90.10│ -89.64│ -72.93│ -264.82│
│净资产增长率 │ 0.62│ 0.38│ 0.41│ -0.70│
│总资产增长率 │ -6.32│ -4.46│ -1.56│ 31.74│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │支付货款及到期承│ 52941.92│ 84561.13│ -37.39│
│ │兑汇票 │ │ │ │
│应收款项融资│银行承兑汇票到期│ 27.93│ 184.06│ -84.82│
│ │收回 │ │ │ │
│预付款项 │预付款项期后平账│ 15630.08│ 33941.74│ -53.95│
│其他应收款 │其他应收款期后平│ 9899.85│ 15444.52│ -35.90│
│ │账 │ │ │ │
│存货 │报告期门店数量减│ 17315.78│ 31167.48│ -44.44│
│ │少，以及由于流动│ │ │ │
│ │资金紧张导致超市│ │ │ │
│ │门店缺货 │ │ │ │
│其他流动资产│小额贷款公司发放│ 41671.56│ 79813.55│ -47.79│
│ │短期贷款减少 │ │ │ │
│债权投资 │小额贷款公司发放│ 193.41│ 5801.04│ -96.67│
│ │中长期贷款减少 │ │ │ │
│使用权资产 │闭店导致租赁物业│ 125431.92│ 241623.84│ -48.09│
│ │减少 │ │ │ │
│开发支出 │部分研发项目完工│ 75.78│ 124.23│ -39.00│
│ │转资 │ │ │ │
│应付票据 │承兑汇票到期支付│ 638.98│ 56550.99│ -98.87│
│合同负债 │预收款减少 │ 60320.38│ 93362.11│ -35.39│
│应交税费 │应交房产税、增值│ 23303.09│ 12282.90│ 89.72│
│ │税余额等增加 │ │ │ │
│其他流动负债│待转销项税额减少│ 7778.19│ 11631.86│ -33.13│
│租赁负债 │闭店导致租赁物业│ 135360.62│ 246749.19│ -45.14│
│ │减少 │ │ │ │
│长期应付款 │报告期增加主要向│ 60000.00│ 52.00│ 115284.62│
│ │长沙先导投资集团│ │ │ │
│ │股份有限公司借款│ │ │ │
│预计负债 │预计公司未决诉讼│ 3917.13│ 1856.11│ 111.04│
│ │的损失 │ │ │ │
│营业收入 │受消费复苏缓慢、│ 239094.04│ 795762.12│ -69.95│
│ │及渠道竞争激烈等│ │ │ │
│ │因素影响，以及公│ │ │ │
│ │司战略调整闭店、│ │ │ │
│ │流动资金紧张导致│ │ │ │
│ │业绩下降 │ │ │ │
│营业成本 │受消费复苏缓慢、│ 136169.69│ 502934.73│ -72.92│
│ │及渠道竞争激烈等│ │ │ │
│ │因素影响，以及公│ │ │ │
│ │司战略调整闭店、│ │ │ │
│ │流动资金紧张导致│ │ │ │
│ │业绩下降 │ │ │ │
│利息收入 │小额贷公司发放贷│ 1581.54│ 7088.14│ -77.69│
│ │款减少 │ │ │ │
│利息支出 │本期小额贷公司无│ ---│ 120.88│ -100.00│
│ │借款 │ │ │ │
│销售费用 │公司战略调整，闭│ 111322.31│ 223520.36│ -50.20│
│ │店导致租金、水电│ │ │ │
│ │、人力成本等减少│ │ │ │
│管理费用 │人力成本减少 │ 16269.93│ 23800.67│ -31.64│
│其他收益 │政府补助收入减少│ 799.06│ 3393.01│ -76.45│
│投资收益 │处置湘潭基建营步│ 17100.39│ 215.96│ 7818.43│
│ │步高商业管理有限│ │ │ │
│ │公司及益阳康富商│ │ │ │
│ │业管理有限公司股│ │ │ │
│ │权取得投资收益 │ │ │ │
│公允价值变动│处置采用公允价值│ -649.59│ ---│ ---│
│收益 │模式进行后续计量│ │ │ │
│ │的投资性房地产 │ │ │ │
│资产处置收益│使用权等资产处置│ 22601.71│ 4262.65│ 430.23│
│ │收益 │ │ │ │
│营业外收入 │无法支付的款项减│ 301.53│ 4355.25│ -93.08│
│ │少 │ │ │ │
│营业外支出 │闭店支出增加 │ 20282.26│ 5148.38│ 293.95│
│所得税费用 │冲减了部分递延所│ 4040.90│ 857.92│ 371.01│
│ │得税资产 │ │ │ │
│归属于上市公│受消费复苏缓慢、│ -65168.76│ 1792.97│ -3734.69│
│司股东的净利│及渠道竞争激烈等│ │ │ │
│润 │因素影响，以及公│ │ │ │
│ │司战略调整闭店、│ │ │ │
│ │流动资金紧张导致│ │ │ │
│ │业绩下降 │ │ │ │
│经营活动产生│公司战略调整、流│ -94951.66│ 143253.72│ -166.28│
│的现金流量净│动资金紧张、闭店│ │ │ │
│额 │等导致营业收入减│ │ │ │
│ │少 │ │ │ │
│投资活动产生│出售基建营与康富│ 21850.55│ -123530.48│ 117.69│
│的现金流量净│股权取得投资收入│ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│经营需要借款增加│ 97671.41│ -65774.81│ 248.49│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2023-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │支付往来款项 │ 51046.72│ 84561.13│ -39.63│
│应收款项 │--- │ 13014.33│ 15985.03│ -18.58│
│存货 │--- │ 24458.73│ 31167.48│ -21.52│
│投资性房地产│--- │ 1479520.02│ 1497948.00│ -1.23│
│长期股权投资│公司持有十八洞股│ 626.65│ 460.30│ 36.14│
│ │权股比例下降转入│ │ │ │
│ │长期股权投资权益│ │ │ │
│ │法核算 │ │ │ │
│固定资产 │--- │ 271082.30│ 295890.33│ -8.38│
│在建工程 │--- │ 109733.63│ 96277.87│ 13.98│
│使用权资产 │闭店导致租赁物业│ 147696.46│ 241623.84│ -38.87│
│ │减少 │ │ │ │
│短期借款 │--- │ 624529.70│ 650505.39│ -3.99│
│合同负债 │--- │ 69410.49│ 93362.11│ -25.65│
│长期借款 │--- │ 357215.66│ 313365.70│ 13.99│
│租赁负债 │闭店导致租赁物业│ 153708.38│ 246749.19│ -37.71│
│ │减少 │ │ │ │
│应收款项融资│银行承兑汇票到期│ 3.00│ 184.06│ -98.37│
│ │收回 │ │ │ │
│预付款项 │预付款项期后平账│ 11053.52│ 33941.74│ -67.43│
│其他应收款 │--- │ 11484.56│ 15444.52│ -25.64│
│其他流动资产│小额贷款公司发放│ 43186.60│ 79813.55│ -45.89│
│ │短期贷款减少 │ │ │ │
│债权投资 │小额贷款公司发放│ 358.63│ 5801.04│ -93.82│
│ │中长期贷款减少 │ │ │ │
│其他权益工具│--- │ 5881.86│ 5510.89│ 6.73│
│投资 │ │ │ │ │
│无形资产 │--- │ 160848.26│ 167054.01│ -3.71│
│开发支出 │部分研发项目完工│ 33.73│ 124.23│ -72.84│
│ │转资 │ │ │ │
│商誉 │--- │ 53738.78│ 53738.78│ 0.00│
│长期待摊费用│--- │ 92078.48│ 118075.54│ -22.02│
│递延所得税资│对部分子公司可弥│ 5071.69│ 8504.70│ -40.37│
│产 │补亏损金额确认的│ │ │ │
│ │递延所得税资产进│ │ │ │
│ │行冲回 │ │ │ │
│其他非流动资│--- │ 31360.08│ 38454.03│ -18.45│
│产 │ │ │ │ │
│应付票据 │银行承兑汇票减少│ 10375.50│ 56550.99│ -81.65│
│应付账款 │--- │ 250431.54│ 316609.06│ -20.90│
│应付职工薪酬│--- │ 34861.01│ 36969.89│ -5.70│
│应交税费 │应交房产税、增值│ 20212.77│ 12282.90│ 64.56│
│ │税余额等增加 │ │ │ │
│其他应付款 │--- │ 303495.57│ 378643.78│ -19.85│
│一年内到期的│--- │ 70270.22│ 68648.61│ 2.36│
│非流动负债 │ │ │ │ │
│其他流动负债│--- │ 8963.71│ 11631.86│ -22.94│
│长期应付款 │报告期增加主要向│ 60000.00│ 52.00│ 115284.62│
│ │长沙先导投资集团│ │ │ │
│ │股份有限公司借款│ │ │ │
│预计负债 │--- │ 3447.62│ 1856.11│ 85.74│
│递延收益 │--- │ 1392.57│ 1727.46│ -19.39│
│递延所得税负│--- │ 82025.20│ 83034.59│ -1.22│
│债 │ │ │ │ │
│营业收入 │受消费复苏缓慢、│ 178750.68│ 582107.57│ -69.29│
│ │及渠道竞争激烈等│ │ │ │
│ │因素影响，以及公│ │ │ │
│ │司战略调整闭店、│ │ │ │
│ │流动资金紧张导致│ │ │ │
│ │业绩下降 │ │ │ │
│营业成本 │受消费复苏缓慢、│ 103705.62│ 383141.66│ -72.93│
│ │及渠道竞争激烈等│ │ │ │
│ │因素影响，以及公│ │ │ │
│ │司战略调整闭店、│ │ │ │
│ │流动资金紧张导致│ │ │ │
│ │业绩下降 │ │ │ │
│销售费用 │公司战略调整，闭│ 81210.14│ 152900.05│ -46.89│
│ │店导致租金、水电│ │ │ │
│ │、人力成本等减少│ │ │ │
│管理费用 │人力成本减少 │ 11003.04│ 15706.55│ -29.95│
│财务费用 │--- │ 29825.84│ 29824.75│ 0.00│
│所得税费用 │报告期冲减了部分│ 7322.03│ 926.79│ 690.04│
│ │递延所得税资产 │ │ │ │
│研发投入 │部分研发项目已完│ 183.63│ 866.92│ -78.82│
│ │工转资 │ │ │ │
│经营活动产生│公司战略调整，闭│ -63134.17│ 117725.45│ -153.63│
│的现金流量净│店导致营业规模减│ │ │ │
│额 │少、闭店支出增加│ │ │ │
│ │，供应商货款支付│ │ │ │
│ │增加，预收款减少│ │ │ │
│投资活动产生│出售基建营与康富│ 16653.47│ -108595.50│ 115.34│
│的现金流量净│股权取得投资收入│ │ │ │
│额 │，此外，上年支付│ │ │ │
│ │九华与星城项目工│ │ │ │
│ │程款较多 │ │ │ │
│筹资活动产生│经营需要借款增加│ 38280.94│ -41790.53│ 191.60│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│投资支出减少 │ -8193.32│ -32624.33│ 74.89│
│价物净增加额│ │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 52941.92│ 51046.72│ 94561.64│ 84561.13│
│存货 │ 17315.78│ 24458.73│ 34311.96│ 31167.48│
│应收账款 │ 14253.95│ 13014.33│ 15891.84│ 15985.03│
│其他应收款 │ 9899.85│ 11484.56│ 23859.67│ 15444.52│
│流动资产合计 │ 151741.07│ 154247.47│ 230517.02│ 261097.50│
│长期股权投资 │ 608.24│ 626.65│ 431.81│ 460.30│
│固定资产净额 │ 265114.06│ 271082.30│ 294261.05│ 295890.33│
│无形资产 │ 158703.32│ 160848.26│ 158929.63│ 167054.01│
│非流动资产合计 │ 2312982.76│ 2358030.56│ 2454760.21│ 2529463.55│
│资产总计 │ 2464723.83│ 2512278.03│ 2685277.23│ 2790561.05│
│流动负债 │ 1391040.98│ 1392550.51│ 1521615.90│ 1625204.58│
│非流动负债 │ 632019.47│ 657789.43│ 664515.89│ 646785.04│
│负债合计 │ 2023060.45│ 2050339.94│ 2186131.79│ 2271989.61│
│实收资本 │ 86390.40│ 86390.40│ 86390.40│ 86390.40│
│资本公积金 │ 360996.08│ 360996.08│ 360887.29│ 360887.29│
│盈余公积 │ 31379.35│ 31379.35│ 31379.35│ 31379.35│
│未分配利润 │ -310822.72│ -290596.72│ -255628.69│ -245653.96│
│少数股东权益 │ 33762.49│ 33419.32│ 34820.04│ 36376.07│
│股东权益合计 │ 441663.38│ 461938.09│ 499145.44│ 518571.44│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 91775.10│ 108085.93│ 106169.47│ 170954.58│
│存货 │ 54080.24│ 77928.32│ 122585.59│ 157507.58│
│应收账款 │ 32315.88│ 29008.65│ 34730.04│ 29171.04│
│其他应收款 │ 15593.44│ 14112.42│ 14218.24│ 14062.86│
│流动资产合计 │ 299105.22│ 338011.82│ 425435.08│ 499386.40│
│长期股权投资 │ 1807.92│ 1944.12│ 2036.62│ 2155.52│
│固定资产净额 │ 304875.93│ 287405.60│ 293439.31│ 278979.25│
│无形资产 │ 170204.74│ 171802.45│ 171102.28│ 265138.29│
│非流动资产合计 │ 2730701.99│ 2752002.46│ 2758540.10│ 2734937.95│
│资产总计 │ 3029807.21│ 3090014.27│ 3183975.19│ 3234324.35│
│流动负债 │ 1601051.71│ 1709425.77│ 1754289.78│ 1832631.74│
│非流动负债 │ 660786.50│ 614756.98│ 664072.16│ 639749.41│
│负债合计 │ 2261838.22│ 2324182.75│ 2418361.94│ 2472381.15│
│实收资本 │ 86390.40│ 86390.40│ 86390.40│ 86390.40│
│资本公积金 │ 360996.08│ 361722.30│ 361745.47│ 361745.47│
│盈余公积 │ 31421.29│ 31421.29│ 31421.29│ 31421.29│
│未分配利润 │ 10962.13│ 11347.70│ 20251.19│ 17445.56│
│少数股东权益 │ 37117.64│ 36770.49│ 36294.85│ 35626.69│
│股东权益合计 │ 767969.00│ 765831.52│ 765613.25│ 761943.20│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 239094.04│ 178750.68│ 103396.25│ 868575.85│
│营业成本 │ 136169.69│ 103705.62│ 60410.47│ 662326.30│
│营业税金及附加 │ 9027.03│ 7493.52│ 3720.14│ 12069.84│
│销售费用 │ 111322.31│ 81210.14│ 45534.72│ 286964.70│
│财务费用 │ 45634.55│ 29825.84│ 14770.45│ 59110.94│
│管理费用 │ 16269.93│ 11003.04│ 5868.40│ 32155.88│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ -649.59│ -79.05│ -20.08│ -5762.66│
│投资收益 │ 17100.39│ 17319.17│ 17343.68│ 1025.03│
│营业利润 │ -40156.86│ -20426.87│ -2547.98│ -170379.48│
│营业外收入 │ 301.53│ 539.31│ 377.59│ 5730.81│
│营业外支出 │ 20282.26│ 17086.07│ 9743.46│ 64599.99│
│利润总额 │ -60137.59│ -36973.63│ -11913.86│ -229248.66│
│所得税 │ 4040.90│ 7322.03│ -2441.52│ 22730.83│
│净利润 │ -64178.49│ -44295.67│ -9472.34│ -251979.48│
│归属母公司净利润 │ -65168.76│ -44942.76│ -9974.73│ -254360.71│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 795762.12│ 582107.57│ 331729.81│ 1325597.59│
│营业成本 │ 502934.73│ 383141.66│ 220570.30│ 881485.36│
│营业税金及附加 │ 8619.37│ 6961.08│ 3458.72│ 16205.54│
│销售费用 │ 223520.36│ 152900.05│ 82642.01│ 369578.12│
│财务费用 │
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