财务分析☆ ◇002251 步步高 更新日期：2026-05-16◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
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│财务指标 │ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│带强调事项段│ 无保留意见│ 无保留意见│
│ │ │ │ │的无保留意见│ │ │
│归母净利(未调整:万) │ 11644.91│ 11281.50│ 121169.36│ -188856.35│ -254360.71│ -18413.21│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ 121169.36│ -188856.35│ -253514.98│ -18413.21│
│净利润增长率(%) │ -2.18│ -90.69│ 164.16│ 25.50│ -1281.40│ -264.82│
│扣非净利润(万) │ 8510.00│ -16293.67│ -97773.32│ -163147.70│ -243552.66│ -44426.42│
│营业总收(未调整:万) │ 131306.29│ 421704.30│ 343819.44│ 310114.33│ 874485.06│ 1336051.16│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ 343819.44│ 310114.33│ 874485.06│ 1336051.16│
│总营收同比增长率(%) │ 13.67│ 22.65│ 10.87│ -64.54│ -34.55│ -15.09│
│加权净资产收益率(%) │ 1.38│ 1.41│ 25.63│ -39.42│ -42.15│ -2.57│
│资产负债比率(%) │ 59.54│ 59.80│ 62.86│ 86.76│ 81.42│ 76.44│
│净利润现金含量(%) │ 308.68│ 575.85│ -17.26│ 71.61│ -13.25│ -1776.26│
│基本每股收益(元) │ 0.0400│ 0.0400│ 0.4500│ -0.7000│ -3.0500│ -0.2200│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0317│ -0.0600│ -0.3600│ -1.9400│ -2.9200│ -0.5300│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0433│ 0.0420│ 0.4507│ -2.1861│ -2.9443│ -0.2131│
│每股资本公积金(元) │ 2.0316│ 2.0256│ 1.9763│ 4.1787│ 4.1774│ 4.1873│
│每股未分配利润(元) │ -1.0766│ -1.1199│ -1.1619│ -5.0187│ -2.8435│ 0.2019│
│每股净资产(元) │ 3.1598│ 3.1106│ 2.9268│ 3.3129│ 5.5816│ 8.4074│
│每股经营现金流量(元)│ 0.1337│ 0.2416│ -0.0778│ -1.5654│ 0.3902│ 3.7859│
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│财务指标 │ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ 11644.91│ 11281.50│ 22553.22│ 20066.24│ 11904.38│ 121169.36│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 11904.38│ 121169.36│
│净利润增长率(%) │ -2.18│ -90.69│ -88.83│ 357.71│ 488.44│ 164.16│
│扣非净利润(万) │ 8510.00│ -16293.67│ -2781.92│ 1166.89│ 4246.90│ -97773.32│
│营业总收(未调整:万) │ 131306.29│ 421704.30│ 320055.68│ 213320.87│ 115513.16│ 343819.44│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 115513.16│ 343819.44│
│总营收同比增长率(%) │ 13.67│ 22.65│ 26.45│ 24.39│ 24.10│ 10.87│
│加权净资产收益率(%) │ 1.38│ 1.41│ 2.81│ 2.51│ 1.50│ 25.63│
│资产负债比率(%) │ 59.54│ 59.80│ 61.07│ 61.38│ 62.10│ 62.86│
│净利润现金含量(%) │ 308.68│ 575.85│ 177.11│ 174.44│ 108.84│ -17.26│
│基本每股收益(元) │ 0.0400│ 0.0400│ 0.0800│ 0.0700│ 0.0400│ 0.4500│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0317│ -0.0600│ -0.0103│ 0.0043│ 0.0158│ -0.3600│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0433│ 0.0420│ 0.0839│ 0.0746│ 0.0443│ 0.4507│
│每股资本公积金(元) │ 2.0316│ 2.0256│ 2.0214│ 2.0093│ 1.9889│ 1.9763│
│每股未分配利润(元) │ -1.0766│ -1.1199│ -1.0780│ -1.0873│ -1.1176│ -1.1619│
│每股净资产(元) │ 3.1598│ 3.1106│ 3.0524│ 3.0323│ 2.9838│ 2.9268│
│每股经营现金流量(元)│ 0.1337│ 0.2416│ 0.1486│ 0.1302│ 0.0482│ -0.0778│
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【2.偿债能力指标】
┌───────────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │2026-03-31│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├───────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 0.62│ 0.58│ 0.49│ 0.14│ 0.16│ 0.27│
│速动比率 │ 0.54│ 0.49│ 0.41│ 0.11│ 0.14│ 0.19│
│资产负债比率(%) │ 59.54│ 59.80│ 62.86│ 86.76│ 81.42│ 76.44│
│产权比率 │ 1.54│ 1.55│ 1.77│ 7.32│ 4.71│ 3.40│
│现金流比率(短期债务)% │ 0.12│ 0.21│ -0.05│ -0.09│ 0.02│ 0.18│
└───────────┴─────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│
├───────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 0.62│ 0.58│ 0.54│ 0.51│ 0.50│ 0.49│
│速动比率 │ 0.54│ 0.49│ 0.45│ 0.44│ 0.44│ 0.41│
│资产负债比率(%) │ 59.54│ 59.80│ 61.07│ 61.38│ 62.10│ 62.86│
│产权比率 │ 1.54│ 1.55│ 1.64│ 1.66│ 1.71│ 1.77│
│现金流比率(短期债务)% │ 0.12│ 0.21│ 0.11│ 0.09│ 0.03│ -0.05│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 30.51│ 99.08│ 41.43│ 22.57│ 38.47│ 59.59│
│存货周转率 │ 3.13│ 8.78│ 5.50│ 4.53│ 7.02│ 5.10│
│流动资产周转率 │ 0.71│ 2.22│ 1.70│ 1.32│ 2.30│ 2.52│
│固定资产周转率 │ 0.75│ 2.05│ 1.41│ 1.13│ 3.04│ 3.46│
│总资产周转率 │ 0.06│ 0.19│ 0.15│ 0.12│ 0.29│ 0.47│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 30.51│ 99.08│ 54.95│ 42.83│ 23.08│ 41.43│
│存货周转率 │ 3.13│ 8.78│ 6.55│ 4.48│ 2.52│ 5.50│
│流动资产周转率 │ 0.71│ 2.22│ 1.64│ 1.10│ 0.60│ 1.70│
│固定资产周转率 │ 0.75│ 2.05│ 1.39│ 0.91│ 0.49│ 1.41│
│总资产周转率 │ 0.06│ 0.19│ 0.15│ 0.10│ 0.05│ 0.15│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 1.37│ 1.35│ 15.40│ -65.99│ -52.75│ -2.54│
│销售毛利率 │ 34.44│ 34.08│ 36.81│ 43.22│ 23.75│ 33.50│
│营业利润率 │ 10.77│ 2.35│ 46.73│ -49.71│ -19.62│ 1.48│
│销售净利率 │ 9.37│ 3.04│ 35.76│ -60.97│ -29.01│ -1.25│
│总资产净利率 │ 0.56│ 0.58│ 5.30│ -7.23│ -8.36│ -0.58│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 1.37│ 1.35│ 2.75│ 2.46│ 1.48│ 15.40│
│销售毛利率 │ 34.44│ 34.08│ 35.11│ 36.32│ 36.64│ 36.81│
│营业利润率 │ 10.77│ 2.35│ 8.13│ 10.62│ 11.28│ 46.73│
│销售净利率 │ 9.37│ 3.04│ 7.44│ 9.89│ 10.80│ 35.76│
│总资产净利率 │ 0.56│ 0.58│ 1.08│ 0.95│ 0.56│ 5.30│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
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│成长能力指标(%) │ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 13.67│ 22.65│ 10.87│ -64.54│ -34.55│ -15.09│
│营业利润增长率 │ 8.61│ -93.83│ 204.48│ 9.92│ -969.75│ 30.14│
│净利润增长率 │ -2.18│ -90.69│ 164.16│ 25.50│ -1281.40│ -264.82│
│净资产增长率 │ 1.58│ 6.28│ 174.95│ -40.76│ -33.61│ -0.70│
│总资产增长率 │ 0.94│ -1.88│ -8.34│ -13.51│ -13.72│ 31.74│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 13.67│ 22.65│ 26.45│ 24.39│ 24.10│ 10.87│
│营业利润增长率 │ 8.61│ -93.83│ -87.88│ 533.29│ 246.56│ 204.48│
│净利润增长率 │ -2.18│ -90.69│ -88.83│ 357.71│ 488.44│ 164.16│
│净资产增长率 │ 1.58│ 6.28│ 4.29│ 3.61│ 1.95│ 174.95│
│总资产增长率 │ 0.94│ -1.88│ -0.55│ -0.42│ -0.12│ -8.34│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2026-03-31
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │经营现金流增加及│ 79838.56│ 61133.35│ 30.60│
│ │收回部分结构性存│ │ │ │
│ │款 │ │ │ │
│应收款项融资│银行承兑汇票增加│ 228.76│ 122.06│ 87.41│
│应收款项 │大宗业务销售增加│ 5286.58│ 3309.93│ 59.72│
│预付款项 │预付商品款到货平│ 5783.51│ 9046.63│ -36.07│
│ │账 │ │ │ │
│开发支出 │信息系统的研发投│ 1797.31│ 1157.76│ 55.24│
│ │入 │ │ │ │
│研发费用 │折旧摊销减少 │ 158.25│ 420.61│ -62.38│
│投资收益 │重整收益减少 │ 3110.89│ 6959.48│ -55.30│
│资产处置收益│使用权等资产处置│ 3002.29│ 1241.90│ 141.75│
│ │收益增加 │ │ │ │
│营业外收入 │无需支付款项减少│ 168.83│ 836.78│ -79.82│
│营业外支出 │赔偿支出等 │ 261.29│ 3.78│ 6815.84│
│经营活动产生│经营业绩改善，销│ 35944.97│ 12956.52│ 177.43│
│的现金流量净│售商品、提供劳务│ │ │ │
│额 │收到的现金增加；│ │ │ │
│ │库存周转加快，营│ │ │ │
│ │运资金占用减少 │ │ │ │
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截止日期:2025-12-31
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│销售费用 │--- │ 97144.30│ 117573.78│ -17.38│
│管理费用 │--- │ 18931.95│ 20502.67│ -7.66│
│财务费用 │上年重整期间依据│ 26806.23│ 20076.95│ 33.52│
│ │重整计划无需计提│ │ │ │
│ │利息；本报告期留│ │ │ │
│ │债摊销增加 │ │ │ │
│研发费用 │折旧摊销减少 │ 1421.99│ 2254.03│ -36.91│
│经营活动现金│--- │ 653872.67│ 532733.05│ 22.74│
│流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动现金│--- │ 588908.37│ 553647.02│ 6.37│
│流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生│经营业绩改善，以│ 64964.29│ -20913.96│ 410.63│
│的现金流量净│及上年同期有支付│ │ │ │
│额 │重整前欠缴的社保│ │ │ │
│ │、税金等的影响 │ │ │ │
│投资活动现金│--- │ 16782.35│ 6011.91│ 179.15│
│流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动现金│--- │ 77990.65│ 37381.00│ 108.64│
│流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生│（1）怀化广场项 │ -61208.30│ -31369.09│ -95.12│
│的现金流量净│目建设投入与湘潭│ │ │ │
│额 │广场等店改造投入│ │ │ │
│ │增加；（2）购买 │ │ │ │
│ │结构性存款 │ │ │ │
│筹资活动现金│--- │ ---│ 253917.81│ -100.00│
│流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动现金│--- │ 44380.96│ 151286.28│ -70.66│
│流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│上年同期收到了大│ -44380.96│ 102631.53│ -143.24│
│的现金流量净│额重整投资款25亿│ │ │ │
│额 │元并归还共益债务│ │ │ │
│ │9.8亿元，而本期 │ │ │ │
│ │未发生此类大额筹│ │ │ │
│ │资流入 │ │ │ │
│现金及现金等│--- │ -40624.96│ 50348.48│ -180.69│
│价物净增加额│ │ │ │ │
│货币资金 │购买结构性存款及│ 61133.35│ 103016.38│ -40.66│
│ │归还银行借款本息│ │ │ │
│应收款项 │门店数量减少导致│ 3309.93│ 5188.66│ -36.21│
│ │应收款减少 │ │ │ │
│存货 │--- │ 30718.51│ 32516.82│ -5.53│
│投资性房地产│--- │ 1415819.58│ 1370850.03│ 3.28│
│长期股权投资│出售联营企业股权│ 285.79│ 556.90│ -48.68│
│固定资产 │--- │ 175761.20│ 235194.70│ -25.27│
│在建工程 │--- │ 138204.30│ 124063.69│ 11.40│
│使用权资产 │--- │ 47305.52│ 45013.60│ 5.09│
│合同负债 │--- │ 73485.18│ 60753.78│ 20.96│
│长期借款 │--- │ 622834.79│ 631073.13│ -1.31│
│租赁负债 │--- │ 49239.55│ 50101.33│ -1.72│
│交易性金融资│报告期增加是因购│ 24500.00│ 0.00│ ---│
│产 │买结构性存款 │ │ │ │
│应收票据 │收到一般信用等级│ 116.13│ 0.00│ ---│
│ │的银行承兑汇票增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│应收款项融资│收到高信用等级的│ 122.06│ 38.54│ 216.69│
│ │银行承兑汇票增加│ │ │ │
│预付款项 │--- │ 9046.63│ 8289.57│ 9.13│
│其他应收款 │--- │ 9339.48│ 7427.43│ 25.74│
│其他流动资产│--- │ 44084.47│ 40532.19│ 8.76│
│债权投资 │小额贷款公司发放│ 4156.07│ 1329.91│ 212.51│
│ │中长期贷款增加 │ │ │ │
│其他权益工具│持股的权益工具投│ 727.72│ 1838.40│ -60.42│
│投资 │资期末净资产减少│ │ │ │
│无形资产 │--- │ 106952.20│ 128494.60│ -16.77│
│开发支出 │新增多点零售系统│ 1157.76│ 54.41│ 2027.98│
│ │、用友财务系统项│ │ │ │
│ │目研发 │ │ │ │
│商誉 │--- │ 7309.42│ 9663.13│ -24.36│
│长期待摊费用│--- │ 65387.48│ 64599.99│ 1.22│
│递延所得税资│--- │ 1130.04│ 1221.88│ -7.52│
│产 │ │ │ │ │
│其他非流动资│--- │ 24818.07│ 33022.57│ -24.85│
│产 │ │ │ │ │
│应付账款 │--- │ 66457.97│ 77250.43│ -13.97│
│应付职工薪酬│--- │ 7707.36│ 8460.88│ -8.91│
│应交税费 │应交增值税增加 │ 8443.38│ 5150.11│ 63.95│
│其他应付款 │重整债权转股权、│ 127628.43│ 227363.43│ -43.87│
│ │支付往来款 │ │ │ │
│一年内到期的│--- │ 18737.98│ 18319.99│ 2.28│
│非流动负债 │ │ │ │ │
│其他流动负债│--- │ 9606.01│ 7892.79│ 21.71│
│长期应付款 │--- │ 224638.03│ 223513.59│ 0.50│
│预计负债 │部分未决诉讼已结│ 182.68│ 827.22│ -77.92│
│ │案 │ │ │ │
│递延收益 │与资产相关政府补│ 465.15│ 823.30│ -43.50│
│ │助摊销 │ │ │ │
│递延所得税负│--- │ 89065.00│ 79565.63│ 11.94│
│债 │ │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 79838.56│ 61133.35│ 103016.38│ 84964.40│ 84561.13│ 170954.58│
│存货 │ 24263.52│ 30718.51│ 32516.82│ 46297.91│ 31167.48│ 157507.58│
│应收票据及应收账款 │ 5422.02│ 3426.06│ 5188.66│ 11376.35│ 15985.03│ 29171.04│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 5783.51│ 9046.63│ 8289.57│ 15603.91│ 33941.74│ 36196.81│
│其他应收款 │ 9598.03│ 9339.48│ 7427.43│ 8232.29│ 15444.52│ 14062.86│
│流动资产合计 │ 186094.59│ 182370.57│ 197009.60│ 207272.07│ 261097.50│ 499386.40│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 271.72│ 285.79│ 556.90│ 578.01│ 460.30│ 2155.52│
│固定资产净额 │ 172814.90│ 175761.20│ 235194.70│ 253833.33│ 295890.33│ 278979.25│
│在建工程 │ 146217.76│ 138204.30│ 124063.69│ 130796.09│ 96277.87│ 390553.14│
│无形资产 │ 105766.61│ 106952.20│ 128494.60│ 155287.35│ 167054.01│ 265138.29│
│商誉 │ 7309.42│ 7309.42│ 9663.13│ 16785.13│ 53738.78│ 87172.29│
│非流动资产合计 │ 2005597.58│ 1989015.15│ 2015903.79│ 2207001.20│ 2529463.55│ 2734937.95│
│资产总计 │ 2191692.16│ 2171385.72│ 2212913.39│ 2414273.27│ 2790561.05│ 3234324.35│
│应付票据及应付账款 │ 64092.71│ 66457.97│ 77250.43│ 254780.07│ 373160.04│ 422655.51│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 77054.49│ 73485.18│ 60753.78│ 57348.19│ 93362.11│ 181845.76│
│流动负债 │ 302491.23│ 312066.32│ 405191.42│ 1472550.69│ 1625204.58│ 1832631.74│
│长期借款 │ 618072.96│ 622834.79│ 631073.13│ 377434.92│ 313365.70│ 157116.58│
│长期应付款 │ 234082.92│ 224638.03│ 223513.59│ 60000.00│ 52.00│ 350.44│
│非流动负债 │ 1002427.18│ 986425.20│ 985904.20│ 622070.34│ 646785.04│ 639749.41│
│负债合计 │ 1304918.41│ 1298491.52│ 1391095.62│ 2094621.03│ 2271989.61│ 2472381.15│
│实收资本 │ 268869.97│ 268869.97│ 268869.97│ 86390.40│ 86390.40│ 86390.40│
│资本公积金 │ 546223.63│ 544630.78│ 531359.49│ 360996.08│ 360887.29│ 361745.47│
│盈余公积 │ 31379.35│ 31379.35│ 31379.35│ 31379.35│ 31379.35│ 31421.29│
│未分配利润 │ -289475.93│ -301120.84│ -312402.34│ -433571.71│ -245653.96│ 17445.56│
│少数股东权益 │ 37194.13│ 36552.53│ 34899.78│ 33450.52│ 36376.07│ 35626.69│
│归属母公司权益 │ 849579.63│ 836341.67│ 786917.99│ 286201.72│ 482195.37│ 726316.50│
│股东权益合计 │ 886773.76│ 872894.21│ 821817.77│ 319652.24│ 518571.44│ 761943.20│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 79838.56│ 61133.35│ 96410.36│ 99975.45│ 99440.15│ 103016.38│
│存货 │ 24263.52│ 30718.51│ 30739.27│ 28025.93│ 25353.47│ 32516.82│
│应收票据及应收账款 │ 5422.02│ 3426.06│ 6435.76│ 4752.69│ 4802.15│ 5188.66│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 5783.51│ 9046.63│ 9904.48│ 8241.88│ 10709.70│ 8289.57│
│其他应收款 │ 9598.03│ 9339.48│ 6198.94│ 6781.59│ 7265.13│ 7427.43│
│流动资产合计 │ 186094.59│ 182370.57│ 193916.90│ 191277.13│ 189825.16│ 197009.60│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 271.72│ 285.79│ 285.24│ 280.38│ 283.47│ 556.90│
│固定资产净额 │ 172814.90│ 175761.20│ 226496.61│ 232929.57│ 234725.57│ 235194.70│
│在建工程 │ 146217.76│ 138204.30│ 128798.03│ 123229.50│ 123125.82│ 124063.69│
│无形资产 │ 105766.61│ 106952.20│ 123941.07│ 126021.86│ 127141.38│ 128494.60│
│商誉 │ 7309.42│ 7309.42│ 9663.13│ 9663.13│ 9663.13│ 9663.13│
│非流动资产合计 │ 2005597.58│ 1989015.15│ 2006799.14│ 2012400.15│ 2020356.46│ 2015903.79│
│资产总计 │ 2191692.16│ 2171385.72│ 2200716.04│ 2203677.28│ 2210181.62│ 2212913.39│
│应付票据及应付账款 │ 64092.71│ 66457.97│ 58181.34│ 63190.85│ 59694.75│ 77250.43│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 77054.49│ 73485.18│ 77641.27│ 72353.08│ 63581.46│ 60753.78│
│流动负债 │ 302491.23│ 312066.32│ 361440.36│ 372657.25│ 377379.12│ 405191.42│
│长期借款 │ 618072.96│ 622834.79│ 626971.27│ 623573.87│ 635085.23│ 631073.13│
│长期应付款 │ 234082.92│ 224638.03│ 225968.33│ 224039.27│ 224995.17│ 223513.59│
│非流动负债 │ 1002427.18│ 986425.20│ 982520.65│ 979897.85│ 995100.82│ 985904.20│
│负债合计 │ 1304918.41│ 1298491.52│ 1343961.01│ 1352555.09│ 1372479.94│ 1391095.62│
│实收资本 │ 268869.97│ 268869.97│ 268869.97│ 268869.97│ 268869.97│ 268869.97│
│资本公积金 │ 546223.63│ 544630.78│ 543495.05│ 540234.31│ 534762.79│ 531359.49│
│盈余公积 │ 31379.35│ 31379.35│ 31379.35│ 31379.35│ 31379.35│ 31379.35│
│未分配利润 │ -289475.93│ -301120.84│ -289849.13│ -292336.10│ -300497.97│ -312402.34│
│少数股东权益 │ 37194.13│ 36552.53│ 36050.13│ 35834.94│ 35453.46│ 34899.78│
│归属母公司权益 │ 849579.63│ 836341.67│ 820704.89│ 815287.25│ 802248.22│ 786917.99│
│股东权益合计 │ 886773.76│ 872894.21│ 856755.03│ 851122.19│ 837701.68│ 821817.77│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入
|