财务分析☆ ◇002251 步步高 更新日期：2025-05-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
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│财务指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│带强调事项段│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│ │ │ │的无保留意见│ │ │ │
│归母净利(未调整:万) │ 11904.38│ 121169.36│ -188856.35│ -254360.71│ -18413.21│ 11171.57│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ -188856.35│ -253514.98│ -18413.21│ 11171.57│
│净利润增长率(%) │ 488.44│ 164.16│ 25.50│ -1281.40│ -264.82│ -35.35│
│扣非净利润(万) │ 4246.90│ -97773.32│ -163147.70│ -243552.66│ -44426.42│ 8510.38│
│营业总收(未调整:万) │ 115513.16│ 343819.44│ 310114.33│ 874485.06│ 1336051.16│ 1573557.56│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ 310114.33│ 874485.06│ 1336051.16│ 1573557.56│
│总营收同比增长率(%) │ 24.10│ 10.87│ -64.54│ -34.55│ -15.09│ -20.23│
│加权净资产收益率(%) │ 1.50│ 25.63│ -39.42│ -42.15│ -2.57│ 1.49│
│资产负债比率(%) │ 62.10│ 62.86│ 86.76│ 81.42│ 76.44│ 69.05│
│净利润现金含量(%) │ 108.84│ -17.26│ 71.61│ -13.25│ -1776.26│ 1207.55│
│基本每股收益(元) │ 0.0400│ 0.4500│ -0.7000│ -3.0500│ -0.2200│ 0.1300│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0158│ -0.3600│ -1.9400│ -2.9200│ -0.5300│ 0.1000│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0443│ 0.4507│ -2.1861│ -2.9443│ -0.2131│ 0.1293│
│每股资本公积金(元) │ 1.9889│ 1.9763│ 4.1787│ 4.1774│ 4.1873│ 4.1974│
│每股未分配利润(元) │ -1.1176│ -1.1619│ -5.0187│ -2.8435│ 0.2019│ 1.2661│
│每股净资产(元) │ 2.9838│ 2.9268│ 3.3129│ 5.5816│ 8.4074│ 8.4666│
│每股经营现金流量(元)│ 0.0482│ -0.0778│ -1.5654│ 0.3902│ 3.7859│ 1.5615│
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│财务指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│带强调事项段│
│ │ │ │ │ │ │的无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ 11904.38│ 121169.36│ 201953.96│ -7786.30│ 2023.03│ -188856.35│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 2023.03│ -188856.35│
│净利润增长率(%) │ 488.44│ 164.16│ 409.89│ 82.68│ 120.28│ 25.50│
│扣非净利润(万) │ 4246.90│ -97773.32│ -31134.82│ -8431.72│ 849.88│ -163147.70│
│营业总收(未调整:万) │ 115513.16│ 343819.44│ 253099.10│ 171491.62│ 93080.76│ 310114.33│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 93080.76│ 310114.33│
│总营收同比增长率(%) │ 24.10│ 10.87│ 5.16│ -4.78│ -10.77│ -64.54│
│加权净资产收益率(%) │ 1.50│ 25.63│ 48.58│ -2.77│ 0.70│ -39.42│
│资产负债比率(%) │ 62.10│ 62.86│ 62.07│ 86.77│ 86.54│ 86.76│
│净利润现金含量(%) │ 108.84│ -17.26│ -12.29│ -354.41│ 904.93│ 71.61│
│基本每股收益(元) │ 0.0400│ 0.4500│ 0.7511│ -0.0900│ 0.0100│ -0.7000│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0158│ -0.3600│ -0.1158│ -0.1000│ 0.0101│ -1.9400│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0443│ 0.4507│ 0.7511│ -0.0927│ 0.0241│ -2.1861│
│每股资本公积金(元) │ 1.9889│ 1.9763│ 1.9407│ 3.9677│ 3.9677│ 4.1787│
│每股未分配利润(元) │ -1.1176│ -1.1619│ -0.8614│ -5.2529│ -5.1361│ -5.0187│
│每股净资产(元) │ 2.9838│ 2.9268│ 3.1892│ 3.2885│ 3.4261│ 3.3129│
│每股经营现金流量(元)│ 0.0482│ -0.0778│ -0.0923│ 0.3284│ 0.2179│ -1.5654│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
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│流动比率 │ 0.50│ 0.49│ 0.14│ 0.16│ 0.27│ 0.38│
│速动比率 │ 0.44│ 0.41│ 0.11│ 0.14│ 0.19│ 0.25│
│资产负债比率(%) │ 62.10│ 62.86│ 86.76│ 81.42│ 76.44│ 69.05│
│产权比率 │ 1.71│ 1.77│ 7.32│ 4.71│ 3.40│ 2.32│
│现金流比率%-短期债务│ 0.03│ -0.05│ -0.09│ 0.02│ 0.18│ 0.09│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 0.50│ 0.49│ 0.50│ 0.12│ 0.14│ 0.14│
│速动比率 │ 0.44│ 0.41│ 0.43│ 0.10│ 0.11│ 0.11│
│资产负债比率(%) │ 62.10│ 62.86│ 62.07│ 86.77│ 86.54│ 86.76│
│产权比率 │ 1.71│ 1.77│ 1.70│ 7.37│ 7.19│ 7.32│
│现金流比率%-短期债务│ 0.03│ -0.05│ -0.06│ 0.02│ 0.01│ -0.09│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 23.08│ 41.43│ 22.57│ 38.47│ 59.59│ 113.17│
│存货周转率 │ 2.52│ 5.50│ 4.53│ 7.02│ 5.10│ 4.93│
│流动资产周转率 │ 0.60│ 1.70│ 1.32│ 2.30│ 2.52│ 2.62│
│固定资产周转率 │ 0.49│ 1.41│ 1.13│ 3.04│ 3.46│ 3.30│
│总资产周转率 │ 0.05│ 0.15│ 0.12│ 0.29│ 0.47│ 0.64│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 23.08│ 41.43│ 24.13│ 16.23│ 7.63│ 22.57│
│存货周转率 │ 2.52│ 5.50│ 4.20│ 2.66│ 1.21│ 4.53│
│流动资产周转率 │ 0.60│ 1.70│ 1.18│ 0.89│ 0.46│ 1.32│
│固定资产周转率 │ 0.49│ 1.41│ 1.02│ 0.69│ 0.37│ 1.13│
│总资产周转率 │ 0.05│ 0.15│ 0.11│ 0.07│ 0.04│ 0.12│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 1.48│ 15.40│ -65.99│ -52.75│ -2.54│ 1.53│
│销售毛利率 │ 36.64│ 36.81│ 43.22│ 23.75│ 33.50│ 30.14│
│营业利润率 │ 11.28│ 46.73│ -49.71│ -19.62│ 1.48│ 0.96│
│销售净利率 │ 10.80│ 35.76│ -60.97│ -29.01│ -1.25│ 0.76│
│总资产净利率 │ 0.56│ 5.30│ -7.23│ -8.36│ -0.58│ 0.49│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 1.48│ 15.40│ 23.55│ -2.82│ 0.70│ -65.99│
│销售毛利率 │ 36.64│ 36.81│ 37.28│ 39.75│ 42.46│ 43.22│
│营业利润率 │ 11.28│ 46.73│ 84.87│ -3.05│ 4.04│ -49.71│
│销售净利率 │ 10.80│ 35.76│ 80.35│ -4.11│ 2.75│ -60.97│
│总资产净利率 │ 0.56│ 5.30│ 8.52│ -0.30│ 0.11│ -7.23│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 24.10│ 10.87│ -64.54│ -34.55│ -15.09│ -20.23│
│营业利润增长率 │ 246.56│ 204.48│ 9.92│ -969.75│ 30.14│ -33.32│
│净利润增长率 │ 488.44│ 164.16│ 25.50│ -1281.40│ -264.82│ -35.35│
│净资产增长率 │ 1.95│ 174.95│ -40.76│ -33.61│ -0.70│ -3.24│
│总资产增长率 │ -0.12│ -8.34│ -13.51│ -13.72│ 31.74│ 0.71│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 24.10│ 10.87│ 5.16│ -4.78│ -10.77│ -64.54│
│营业利润增长率 │ 246.56│ 204.48│ 633.71│ 74.46│ 247.36│ 9.92│
│净利润增长率 │ 488.44│ 164.16│ 409.89│ 82.68│ 120.28│ 25.50│
│净资产增长率 │ 1.95│ 174.95│ 199.61│ -3.46│ 0.58│ -40.76│
│总资产增长率 │ -0.12│ -8.34│ -2.61│ -2.80│ -0.97│ -13.51│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2025-03-31
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│应收款项融资│银行承兑汇票增加│ 142.92│ 38.54│ 270.80│
│债权投资 │小额贷款公司发放│ 1929.16│ 1329.91│ 45.06│
│ │中长期贷款增加 │ │ │ │
│长期股权投资│出售联营企业股权│ 283.47│ 556.90│ -49.10│
│开发支出 │支付系统的研发支│ 80.59│ 54.41│ 48.13│
│ │出 │ │ │ │
│营业成本 │销售收入增加 │ 73059.61│ 53417.55│ 36.77│
│财务费用 │上年同期处于重整│ 6772.64│ 3384.31│ 100.12│
│ │期间，部分借款无│ │ │ │
│ │需计提利息 │ │ │ │
│其他收益 │政府补助收入减少│ 64.28│ 205.73│ -68.76│
│投资收益 │以股抵债清偿债务│ 6959.48│ 257.78│ 2599.75│
│ │产生重组收益 │ │ │ │
│信用减值损失│应收款项的收回 │ 123.96│ -140.51│ 188.22│
│资产减值损失│存货跌价准备计提│ -0.07│ -35.80│ 99.79│
│ │减少 │ │ │ │
│资产处置收益│使用权等资产处置│ 1241.90│ 2532.91│ -50.97│
│ │收益减少 │ │ │ │
│营业外收入 │无需支付款项的结│ 836.78│ 575.06│ 45.51│
│ │转 │ │ │ │
│营业外支出 │闭店支出减少 │ 3.78│ 130.22│ -97.10│
│归属于母公司│公司以股抵债清偿│ 11904.38│ 2023.03│ 488.44│
│所有者的净利│债务产生重组收益│ │ │ │
│润 │；关闭低效门店，│ │ │ │
│ │集中资源发展优质│ │ │ │
│ │门店，实现了资源│ │ │ │
│ │的优化配置，提升│ │ │ │
│ │了整体运营效率 │ │ │ │
│经营活动产生│支付的商品货款增│ 12956.52│ 18307.03│ -29.23│
│的现金流量净│加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│门店更新改造支出│ -10478.59│ -3265.58│ -220.88│
│的现金流量净│增加及小贷公司发│ │ │ │
│额 │放贷款增加 │ │ │ │
│筹资活动产生│门店减少导致使用│ -5617.31│ -10853.22│ 48.24│
│的现金流量净│权资产租金支出减│ │ │ │
│额 │少 │ │ │ │
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截止日期:2024-12-31
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│销售费用 │--- │ 117573.78│ 145959.15│ -19.45│
│管理费用 │--- │ 20502.67│ 23402.06│ -12.39│
│财务费用 │重整期间部分借款│ 20076.95│ 51524.33│ -61.03│
│ │无需计息 │ │ │ │
│研发费用 │--- │ 2254.03│ 2300.60│ -2.02│
│经营活动现金│--- │ 532733.05│ 441962.11│ 20.54│
│流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动现金│--- │ 553647.02│ 577197.25│ -4.08│
│流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生│报告期经营业绩较│ -20913.96│ -135235.15│ 84.54│
│的现金流量净│上年同期改善；报│ │ │ │
│额 │告期支付了重整前│ │ │ │
│ │欠缴的社保、税金│ │ │ │
│ │等 │ │ │ │
│投资活动现金│--- │ 6011.91│ 66317.17│ -90.93│
│流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动现金│--- │ 37381.00│ 46487.31│ -19.59│
│流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生│报告期子公司小额│ -31369.09│ 19829.86│ -258.19│
│的现金流量净│贷款公司收回贷款│ │ │ │
│额 │减少；上年同期出│ │ │ │
│ │售基建营与康富股│ │ │ │
│ │权取得投资收入 │ │ │ │
│筹资活动现金│--- │ 253917.81│ 726464.72│ -65.05│
│流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动现金│--- │ 151286.28│ 573845.84│ -73.64│
│流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│报告期收到重整投│ 102631.53│ 152618.88│ -32.75│
│的现金流量净│资款以及支付共益│ │ │ │
│额 │债 │ │ │ │
│现金及现金等│--- │ 50348.48│ 37207.11│ 35.32│
│价物净增加额│ │ │ │ │
│货币资金 │--- │ 103016.38│ 84964.40│ 21.25│
│应收款项 │门店数量减少导致│ 5188.66│ 11376.35│ -54.39│
│ │应收款减少 │ │ │ │
│存货 │销售了年前商品备│ 32516.82│ 46297.91│ -29.77│
│ │货及闭店影响 │ │ │ │
│投资性房地产│--- │ 1370850.03│ 1428058.24│ -4.01│
│长期股权投资│--- │ 556.90│ 578.01│ -3.65│
│固定资产 │--- │ 235194.70│ 253833.33│ -7.34│
│在建工程 │--- │ 124063.69│ 130796.09│ -5.15│
│使用权资产 │闭店导致租赁物业│ 45013.60│ 103051.12│ -56.32│
│ │减少 │ │ │ │
│短期借款 │按重整方案进行了│ ---│ 611384.24│ -100.00│
│ │债务结构调整 │ │ │ │
│合同负债 │--- │ 60753.78│ 57348.19│ 5.94│
│长期借款 │按重整方案进行了│ 631073.13│ 377434.92│ 67.20│
│ │债务结构调整 │ │ │ │
│租赁负债 │闭店导致租赁物业│ 50101.33│ 112566.79│ -55.49│
│ │减少 │ │ │ │
│应收款项融资│银行承兑汇票增加│ 38.54│ 3.02│ 1174.48│
│预付款项 │预付款项平账 │ 8289.57│ 15603.91│ -46.88│
│其他应收款 │--- │ 7427.43│ 8232.29│ -9.78│
│其他流动资产│--- │ 40532.19│ 40794.18│ -0.64│
│债权投资 │--- │ 1329.91│ 1750.53│ -24.03│
│其他权益工具│持股的权益工具投│ 1838.40│ 5222.51│ -64.80│
│投资 │资期末净资产减少│ │ │ │
│无形资产 │--- │ 128494.60│ 155287.35│ -17.25│
│开发支出 │部分研发项目完工│ 54.41│ 98.96│ -45.02│
│ │转资 │ │ │ │
│商誉 │南城百货商誉减值│ 9663.13│ 16785.13│ -42.43│
│长期待摊费用│--- │ 64599.99│ 77799.29│ -16.97│
│递延所得税资│利润波动影响 │ 1221.88│ 2688.57│ -54.55│
│产 │ │ │ │ │
│其他非流动资│--- │ 33022.57│ 31052.08│ 6.35│
│产 │ │ │ │ │
│应付票据 │银行承兑汇票减少│ 0.00│ 549.74│ -100.00│
│应付账款 │货款支付及重整债│ 77250.43│ 254230.34│ -69.61│
│ │权转股 │ │ │ │
│应付职工薪酬│支付重整前欠缴的│ 8460.88│ 25914.15│ -67.35│
│ │社保 │ │ │ │
│应交税费 │支付重整前欠缴的│ 5150.11│ 22708.55│ -77.32│
│ │税款 │ │ │ │
│其他应付款 │重整债权转股、支│ 227363.43│ 455149.20│ -50.05│
│ │付共益债及往来款│ │ │ │
│一年内到期的│按重整方案进行了│ 18319.99│ 37877.59│ -51.63│
│非流动负债 │债务结构调整 │ │ │ │
│其他流动负债│--- │ 7892.79│ 7388.68│ 6.82│
│长期应付款 │按重整方案进行了│ 223513.59│ 60000.00│ 272.52│
│ │债务结构调整 │ │ │ │
│预计负债 │--- │ 827.22│ 745.13│ 11.02│
│递延收益 │--- │ 823.30│ 1096.80│ -24.94│
│递延所得税负│--- │ 79565.63│ 70226.70│ 13.30│
│债 │ │ │ │ │
│资本公积 │重整收到投资款以│ 531359.49│ 360996.08│ 47.19│
│ │及债转股 │ │ │ │
│其他综合收益│--- │ 267711.59│ 271000.42│ -1.21│
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 99440.15│ 103016.38│ 84964.40│ 84561.13│ 170954.58│ 143991.17│
│存货 │ 25353.47│ 32516.82│ 46297.91│ 31167.48│ 157507.58│ 188416.93│
│应收票据及应收账款 │ 4802.15│ 5188.66│ 11376.35│ 15985.03│ 29171.04│ 15317.75│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 10709.70│ 8289.57│ 15603.91│ 33941.74│ 36196.81│ 93557.31│
│其他应收款 │ 7265.13│ 7427.43│ 8232.29│ 15444.52│ 14062.86│ 24006.42│
│流动资产合计 │ 189825.16│ 197009.60│ 207272.07│ 261097.50│ 499386.40│ 561337.41│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 283.47│ 556.90│ 578.01│ 460.30│ 2155.52│ 2875.21│
│固定资产净额 │ 234725.57│ 235194.70│ 253833.33│ 295890.33│ 278979.25│ 492810.75│
│在建工程 │ 123125.82│ 124063.69│ 130796.09│ 96277.87│ 390553.14│ 102525.57│
│无形资产 │ 127141.38│ 128494.60│ 155287.35│ 167054.01│ 265138.29│ 295041.75│
│商誉 │ 9663.13│ 9663.13│ 16785.13│ 53738.78│ 87172.29│ 94740.12│
│非流动资产合计 │ 2020356.46│ 2015903.79│ 2207001.20│ 2529463.55│ 2734937.95│ 1893774.98│
│资产总计 │ 2210181.62│ 2212913.39│ 2414273.27│ 2790561.05│ 3234324.35│ 2455112.40│
│应付票据及应付账款 │ 59694.75│ 77250.43│ 254780.07│ 373160.04│ 422655.51│ 319140.56│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 63581.46│ 60753.78│ 57348.19│ 93362.11│ 181845.76│ 144987.93│
│流动负债 │ 377379.12│ 405191.42│ 1472550.69│ 1625204.58│ 1832631.74│ 1478188.63│
│长期借款 │ 635085.23│ 631073.13│ 377434.92│ 313365.70│ 157116.58│ 176309.26│
│长期应付款 │ 224995.17│ 223513.59│ 60000.00│ 52.00│ 350.44│ 2904.44│
│非流动负债 │ 995100.82│ 985904.20│ 622070.34│ 646785.04│ 639749.41│ 217095.17│
│负债合计 │ 1372479.94│ 1391095.62│ 2094621.03│ 2271989.61│ 2472381.15│ 1695283.80│
│实收资本 │ 268869.97│ 268869.97│ 86390.40│ 86390.40│ 86390.40│ 86390.40│
│资本公积金 │ 534762.79│ 531359.49│ 360996.08│ 360887.29│ 361745.47│ 362617.50│
│盈余公积 │ 31379.35│ 31379.35│ 31379.35│ 31379.35│ 31421.29│ 31422.96│
│未分配利润 │ -300497.97│ -312402.34│ -433571.71│ -245653.96│ 17445.56│ 109377.41│
│少数股东权益 │ 35453.46│ 34899.78│ 33450.52│ 36376.07│ 35626.69│ 28399.74│
│归属母公司权益 │ 802248.22│ 786917.99│ 286201.72│ 482195.37│ 726316.50│ 731428.85│
│股东权益合计 │ 837701.68│ 821817.77│ 319652.24│ 518571.44│ 761943.20│ 759828.59│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 99440.15│ 103016.38│ 128956.02│ 81662.99│ 87177.33│ 84964.40│
│存货 │ 25353.47│ 32516.82│ 29148.10│ 31272.19│ 41955.11│ 46297.91│
│应收票据及应收账款 │ 4802.15│ 5188.66│ 9558.15│ 9700.27│ 12945.20│ 11376.35│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 10709.70│ 8289.57│ 11795.17│ 10712.20│ 8422.12│ 15603.91│
│其他应收款 │ 7265.13│ 7427.43│ 6550.66│ 7418.32│ 8181.56│ 8232.29│
│流动资产合计 │ 189825.16│ 197009.60│ 223539.40│ 177834.38│ 197375.02│ 207272.07│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 283.47│ 556.90│ 559.22│ 559.30│ 571.43│ 578.01│
│固定资产净额 │ 234725.57│ 235194.70│ 240095.29│ 245399.00│ 249232.45│ 253833.33│
│在建工程 │ 123125.82│ 124063.69│ 132059.15│ 130892.98│ 132267.91│ 130796.09│
│无形资产 │ 127141.38│ 128494.60│ 152963.44│ 154592.35│ 153718.59│ 155287.35│
│商誉 │ 9663.13│ 9663.13│ 16785.13│ 16785.13│ 16785.13│ 16785.13│
│非流动资产合计 │ 2020356.46│ 2015903.79│ 2127748.78│ 2168928.29│ 2193524.57│ 2207001.20│
│资产总计 │ 2210181.62│ 2212913.39│ 2351288.18│ 2346762.67│ 2390899.59│ 2414273.27│
│应付票据及应付账款 │ 59694.75│ 77250.43│ 89691.88│ 243329.76│ 244349.71│ 254780.07│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 63581.46│ 60753.78│ 65490.33│ 61237.19│ 59216.90│ 57348.19│
│流动负债 │ 377379.12│ 405191.42│ 451315.62│ 1485537.20│ 1456132.52│ 1472550.69│
│长期借款 │ 635085.23│ 631073.13│ 795327.02│ 329970.55│ 374116.41│ 377434.92│
│长期应付款 │ 224995.17│ 223513.59│ 71785.38│ 60000.00│ 60000.00│ 60000.00│
│非流动负债 │ 995100.82│
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