财务分析☆ ◇002251 ST步步高 更新日期：2024-12-21◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│带强调事项段│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│ │ │的无保留意见│ │ │ │ │
│归属母公司净利润(万)│ 201953.96│ -188856.35│ -254360.71│ -18413.21│ 11171.57│ 17281.29│
│净利润增长率(%) │ 409.89│ 25.50│ -1281.40│ -264.82│ -35.35│ 10.18│
│扣非净利润(万) │ -31134.82│ -163147.70│ -243552.66│ -44426.42│ 8510.38│ 11795.78│
│营业总收入(万元) │ 253099.10│ 310114.33│ 874485.06│ 1336051.16│ 1573557.56│ 1972507.85│
│总营收同比增长率(%) │ 5.16│ -64.54│ -34.55│ -15.09│ -20.23│ 6.88│
│加权净资产收益率(%) │ 48.58│ -39.42│ -42.15│ -2.57│ 1.49│ 1.97│
│资产负债比率(%) │ 62.07│ 86.76│ 81.42│ 76.44│ 69.05│ 67.86│
│净利润现金含量(%) │ -12.29│ 71.61│ -13.25│ -1776.26│ 1207.55│ 1020.35│
│基本每股收益(元) │ 0.7511│ -2.2500│ -3.0500│ -0.2200│ 0.1300│ 0.2000│
│每股收益-扣除(元) │ -0.1158│ -1.9400│ -2.9200│ -0.5300│ 0.1000│ 0.1365│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.7511│ -2.1861│ -2.9443│ -0.2131│ 0.1293│ 0.2000│
│每股资本公积金(元) │ 1.9407│ 4.1787│ 4.1774│ 4.1873│ 4.1974│ 4.1974│
│每股未分配利润(元) │ -0.8614│ -5.0187│ -2.8435│ 0.2019│ 1.2661│ 1.2528│
│每股净资产(元) │ 3.1892│ 3.3129│ 5.5816│ 8.4074│ 8.4666│ 8.7497│
│每股经营现金流量(元)│ -0.0923│ -1.5654│ 0.3902│ 3.7859│ 1.5615│ 2.0411│
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│带强调事项段│ 未经审计│ 未经审计│
│ │ │ │ │的无保留意见│ │ │
│归母净利(未调整:万) │ 201953.96│ -7786.30│ 2023.03│ -188856.35│ -65168.76│ -44942.76│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ -65168.76│ -44942.76│
│净利润增长率(%) │ 409.89│ 82.68│ 120.28│ 25.50│ -3734.69│ -2162.98│
│扣非净利润(万) │ -31134.82│ -8431.72│ 849.88│ -163147.70│ -80474.33│ -57960.26│
│营业总收(未调整:万) │ 253099.10│ 171491.62│ 93080.76│ 310114.33│ 240675.59│ 180099.92│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 240675.59│ 180099.92│
│总营收同比增长率(%) │ 5.16│ -4.78│ -10.77│ -64.54│ -70.02│ -69.32│
│加权净资产收益率(%) │ 48.58│ -2.77│ 0.70│ -39.42│ -14.70│ -9.87│
│资产负债比率(%) │ 62.07│ 86.77│ 86.54│ 86.76│ 82.08│ 81.61│
│净利润现金含量(%) │ -12.29│ -354.41│ 904.93│ 71.61│ 145.70│ 140.48│
│基本每股收益(元) │ 0.7511│ -0.0900│ 0.0200│ -2.2500│ -0.7756│ -0.5300│
│每股收益-扣除(元) │ -0.1158│ -0.1000│ 0.0101│ -1.9400│ -0.9315│ -0.6900│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.7511│ -0.0927│ 0.0241│ -2.1861│ -0.7544│ -0.5202│
│每股资本公积金(元) │ 1.9407│ 3.9677│ 3.9677│ 4.1787│ 4.1787│ 4.1787│
│每股未分配利润(元) │ -0.8614│ -5.2529│ -5.1361│ -5.0187│ -3.5979│ -3.3638│
│每股净资产(元) │ 3.1892│ 3.2885│ 3.4261│ 3.3129│ 4.7216│ 4.9603│
│每股经营现金流量(元)│ -0.0923│ 0.3284│ 0.2179│ -1.5654│ -1.0991│ -0.7308│
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【2.偿债能力指标】
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│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│流动比率 │ 0.50│ 0.14│ 0.16│ 0.27│ 0.38│ 0.47│
│速动比率 │ 0.43│ 0.11│ 0.14│ 0.19│ 0.25│ 0.29│
│资产负债比率(%) │ 62.07│ 86.76│ 81.42│ 76.44│ 69.05│ 67.86│
│产权比率 │ 1.70│ 7.32│ 4.71│ 3.40│ 2.32│ 2.19│
│现金流比率%-短期债务│ -0.06│ -0.09│ 0.02│ 0.18│ 0.09│ 0.13│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 0.50│ 0.12│ 0.14│ 0.14│ 0.11│ 0.11│
│速动比率 │ 0.43│ 0.10│ 0.11│ 0.11│ 0.10│ 0.09│
│资产负债比率(%) │ 62.07│ 86.77│ 86.54│ 86.76│ 82.08│ 81.61│
│产权比率 │ 1.70│ 7.37│ 7.19│ 7.32│ 4.96│ 4.78│
│现金流比率%-短期债务│ -0.06│ 0.02│ 0.01│ -0.09│ -0.07│ -0.05│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 24.13│ 22.57│ 38.47│ 59.59│ 113.17│ 202.77│
│存货周转率 │ 4.20│ 4.53│ 7.02│ 5.10│ 4.93│ 5.29│
│流动资产周转率 │ 1.18│ 1.32│ 2.30│ 2.52│ 2.62│ 3.08│
│固定资产周转率 │ 1.02│ 1.13│ 3.04│ 3.46│ 3.30│ 4.33│
│总资产周转率 │ 0.11│ 0.12│ 0.29│ 0.47│ 0.64│ 0.83│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 24.13│ 16.23│ 7.63│ 22.57│ 15.81│ 12.33│
│存货周转率 │ 4.20│ 2.66│ 1.21│ 4.53│ 5.62│ 3.73│
│流动资产周转率 │ 1.18│ 0.89│ 0.46│ 1.32│ 1.17│ 0.87│
│固定资产周转率 │ 1.02│ 0.69│ 0.37│ 1.13│ 0.86│ 0.64│
│总资产周转率 │ 0.11│ 0.07│ 0.04│ 0.12│ 0.09│ 0.07│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 23.55│ -65.99│ -52.75│ -2.54│ 1.53│ 2.29│
│销售毛利率 │ 37.28│ 43.22│ 23.75│ 33.50│ 30.14│ 24.11│
│营业利润率 │ 84.87│ -49.71│ -19.62│ 1.48│ 0.96│ 1.15│
│销售净利率 │ 80.35│ -60.97│ -29.01│ -1.25│ 0.76│ 0.92│
│总资产净利率 │ 8.52│ -7.23│ -8.36│ -0.58│ 0.49│ 0.77│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 23.55│ -2.82│ 0.70│ -65.99│ -15.98│ -10.49│
│销售毛利率 │ 37.28│ 39.75│ 42.46│ 43.22│ 43.05│ 41.98│
│营业利润率 │ 84.87│ -3.05│ 4.04│ -49.71│ -16.80│ -11.43│
│销售净利率 │ 80.35│ -4.11│ 2.75│ -60.97│ -26.84│ -24.78│
│总资产净利率 │ 8.52│ -0.30│ 0.11│ -7.23│ -2.44│ -1.67│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 5.16│ -64.54│ -34.55│ -15.09│ -20.23│ 6.88│
│营业利润增长率 │ 633.71│ 9.92│ -969.75│ 30.14│ -33.32│ -6.99│
│净利润增长率 │ 409.89│ 25.50│ -1281.40│ -264.82│ -35.35│ 10.18│
│净资产增长率 │ 199.61│ -40.76│ -33.61│ -0.70│ -3.24│ -18.36│
│总资产增长率 │ -2.61│ -13.51│ -13.72│ 31.74│ 0.71│ 6.30│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 5.16│ -4.78│ -10.77│ -64.54│ -70.02│ -69.32│
│营业利润增长率 │ 633.71│ 74.46│ 247.36│ 9.92│ -901.31│ -760.39│
│净利润增长率 │ 409.89│ 82.68│ 120.28│ 25.50│ -3734.69│ -2162.98│
│净资产增长率 │ 199.61│ -3.46│ 0.58│ -40.76│ -15.41│ -11.13│
│总资产增长率 │ -2.61│ -2.80│ -0.97│ -13.51│ -11.68│ -9.97│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2024-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │公司重整收到投资│ 128956.02│ 84964.40│ 51.78│
│ │款 │ │ │ │
│应收款项融资│银行承兑汇票增加│ 76.16│ 3.02│ 2418.36│
│存货 │销售了年前商品备│ 29148.10│ 46297.91│ -37.04│
│ │货及闭店影响 │ │ │ │
│其他权益工具│持股的权益工具投│ 2625.18│ 5222.51│ -49.73│
│投资 │资期末净资产减少│ │ │ │
│使用权资产 │闭店导致租赁物业│ 58746.77│ 103051.12│ -42.99│
│ │减少 │ │ │ │
│开发支出 │部分研发项目完工│ 27.83│ 98.96│ -71.88│
│ │转资 │ │ │ │
│递延所得税资│利润波动影响 │ 1626.10│ 2688.57│ -39.52│
│产 │ │ │ │ │
│短期借款 │按重整方案进行了│ 28666.25│ 611384.24│ -95.31│
│ │债务结构调整 │ │ │ │
│应付票据 │银行承兑汇票减少│ ---│ 549.74│ -100.00│
│应付账款 │货款支付及重整债│ 89691.88│ 254230.34│ -64.72│
│ │权转股 │ │ │ │
│应付职工薪酬│支付重整前欠缴的│ 6516.69│ 25914.15│ -74.85│
│ │社保 │ │ │ │
│应交税费 │支付重整前欠缴的│ 6290.54│ 22708.55│ -72.30│
│ │税款 │ │ │ │
│其他应付款 │重整债权转股、支│ 227553.40│ 455149.20│ -50.00│
│ │付共益债及往来款│ │ │ │
│一年内到期的│按重整方案进行了│ 18670.29│ 37877.59│ -50.71│
│非流动负债 │债务结构调整 │ │ │ │
│长期借款 │按重整方案进行了│ 795327.02│ 377434.92│ 110.72│
│ │债务结构调整 │ │ │ │
│租赁负债 │闭店导致租赁物业│ 67339.21│ 112566.79│ -40.18│
│ │减少 │ │ │ │
│股本 │执行重整计划进行│ 268869.97│ 86390.40│ 211.23│
│ │资本公积转增股本│ │ │ │
│资本公积 │重整收到投资款以│ 521797.32│ 360996.08│ 44.54│
│ │及债转股 │ │ │ │
│库存股 │库存股注销 │ 0.07│ 29992.81│ -100.00│
│未分配利润 │取得重整收益 │ -231617.75│ -433571.71│ 46.58│
│利息收入 │小额贷公司发放贷│ 562.09│ 1581.54│ -64.46│
│ │款减少 │ │ │ │
│财务费用 │重整期间部分借款│ 12989.91│ 45634.55│ -71.53│
│ │无需计息 │ │ │ │
│其他收益 │政府补助收入等的│ 171.71│ 799.06│ -78.51│
│ │影响 │ │ │ │
│投资收益 │取得重整收益 │ 242724.26│ 17100.39│ 1319.41│
│公允价值变动│上年处置采用公允│ ---│ -649.59│ 100.00│
│收益 │价值模式进行后续│ │ │ │
│ │计量的投资性房地│ │ │ │
│ │产 │ │ │ │
│资产处置收益│使用权等资产处置│ 8410.93│ 22601.71│ -62.79│
│ │收益减少 │ │ │ │
│营业外收入 │违约金及无需支付│ 1191.05│ 301.53│ 295.00│
│ │款项等的影响 │ │ │ │
│营业外支出 │闭店支出减少 │ 5588.05│ 20282.26│ -72.45│
│所得税费用 │利润波动影响 │ 7002.65│ 4040.90│ 73.29│
│归属于上市公│取得重整收益 │ 201953.96│ -65168.76│ 409.89│
│司股东的净利│ │ │ │ │
│润 │ │ │ │ │
│经营活动产生│报告期支付了重整│ -24826.56│ -94951.66│ 73.85│
│的现金流量净│前欠缴的社保、税│ │ │ │
│额 │金等；报告期经营│ │ │ │
│ │业绩较上年同期改│ │ │ │
│ │善 │ │ │ │
│投资活动产生│报告期子公司小额│ -18484.71│ 21850.55│ -184.60│
│的现金流量净│贷款公司收回贷款│ │ │ │
│额 │减少 │ │ │ │
│筹资活动产生│报告期收到重整投│ 120057.81│ 97671.41│ 22.92│
│的现金流量净│资款以及支付共益│ │ │ │
│额 │债 │ │ │ │
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截止日期:2024-06-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │--- │ 81662.99│ 84964.40│ -3.89│
│应收款项 │--- │ 9700.27│ 11376.35│ -14.73│
│存货 │销售了年前商品备│ 31272.19│ 46297.91│ -32.45│
│ │货及闭店影响 │ │ │ │
│投资性房地产│--- │ 1428058.24│ 1428058.24│ 0.00│
│长期股权投资│--- │ 559.30│ 578.01│ -3.24│
│固定资产 │--- │ 245399.00│ 253833.33│ -3.32│
│在建工程 │--- │ 130892.98│ 130796.09│ 0.07│
│使用权资产 │--- │ 83477.78│ 103051.12│ -18.99│
│短期借款 │--- │ 610170.25│ 611384.24│ -0.20│
│合同负债 │--- │ 61237.19│ 57348.19│ 6.78│
│长期借款 │--- │ 329970.55│ 377434.92│ -12.58│
│租赁负债 │--- │ 90346.24│ 112566.79│ -19.74│
│应收款项融资│银行承兑汇票增加│ 58.40│ 3.02│ 1831.15│
│预付款项 │预付款项期后平账│ 10712.20│ 15603.91│ -31.35│
│其他应收款 │--- │ 7418.32│ 8232.29│ -9.89│
│其他流动资产│--- │ 37010.01│ 40794.18│ -9.28│
│债权投资 │--- │ 1350.39│ 1750.53│ -22.86│
│其他权益工具│公司持股的海通齐│ 2862.15│ 5222.51│ -45.20│
│投资 │东期末净资产减少│ │ │ │
│无形资产 │--- │ 154592.35│ 155287.35│ -0.45│
│开发支出 │部分研发项目完工│ 55.26│ 98.96│ -44.16│
│ │转资 │ │ │ │
│商誉 │--- │ 16785.13│ 16785.13│ 0.00│
│长期待摊费用│--- │ 71496.10│ 77799.29│ -8.10│
│递延所得税资│--- │ 3098.23│ 2688.57│ 15.24│
│产 │ │ │ │ │
│其他非流动资│--- │ 30301.39│ 31052.08│ -2.42│
│产 │ │ │ │ │
│应付票据 │银行承兑汇票减少│ 0.00│ 549.74│ -100.00│
│应付账款 │--- │ 243329.76│ 254230.34│ -4.29│
│应付职工薪酬│--- │ 25663.61│ 25914.15│ -0.97│
│应交税费 │--- │ 17924.36│ 22708.55│ -21.07│
│其他应付款 │--- │ 438045.29│ 455149.20│ -3.76│
│一年内到期的│一年内到期的长期│ 81280.44│ 37877.59│ 114.59│
│非流动负债 │借款增加 │ │ │ │
│其他流动负债│--- │ 7886.30│ 7388.68│ 6.73│
│长期应付款 │--- │ 60000.00│ 60000.00│ 0.00│
│预计负债 │--- │ 757.40│ 745.13│ 1.65│
│递延收益 │--- │ 919.59│ 1096.80│ -16.16│
│递延所得税负│--- │ 68786.88│ 70226.70│ -2.05│
│债 │ │ │ │ │
│营业收入 │--- │ 171080.77│ 178750.68│ -4.29│
│营业成本 │--- │ 103083.01│ 103705.62│ -0.60│
│销售费用 │公司战略调整，闭│ 56598.77│ 81210.14│ -30.31│
│ │店导致租金、水电│ │ │ │
│ │、人力成本等减少│ │ │ │
│管理费用 │--- │ 8547.08│ 11003.04│ -22.32│
│财务费用 │公司进入重整，部│ 6877.45│ 29825.84│ -76.94│
│ │分借款无需计提利│ │ │ │
│ │息 │ │ │ │
│所得税费用 │利润总额波动 │ 817.51│ 7322.03│ -88.83│
│研发投入 │部分项目已完工验│ 55.26│ 183.63│ -69.91│
│ │收转资 │ │ │ │
│经营活动产生│公司对亏损门店关│ 27595.72│ -63134.17│ 143.71│
│的现金流量净│停并转后经营业绩│ │ │ │
│额 │有所改善 │ │ │ │
│投资活动产生│子公司小额贷款公│ -5619.43│ 16653.47│ -133.74│
│的现金流量净│司收回贷款减少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│取得借款减少 │ -19316.21│ 38280.94│ -150.46│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│现金流波动 │ 2660.08│ -8193.32│ 132.47│
│价物净增加额│ │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 128956.02│ 84964.40│ 84561.13│ 170954.58│ 143991.17│ 148977.43│
│存货 │ 29148.10│ 46297.91│ 31167.48│ 157507.58│ 188416.93│ 254717.69│
│应收票据及应收账款 │ 9558.15│ 11376.35│ 15985.03│ 29171.04│ 15317.75│ 12318.65│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 11795.17│ 15603.91│ 33941.74│ 36196.81│ 93557.31│ 99132.96│
│其他应收款 │ 6550.66│ 8232.29│ 15444.52│ 14062.86│ 24006.42│ 26762.32│
│流动资产合计 │ 223539.40│ 207272.07│ 261097.50│ 499386.40│ 561337.41│ 638610.63│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 559.22│ 578.01│ 460.30│ 2155.52│ 2875.21│ 707.55│
│固定资产净额 │ 240095.29│ 253833.33│ 295890.33│ 278979.25│ 492810.75│ 459818.35│
│在建工程 │ 132059.15│ 130796.09│ 96277.87│ 390553.14│ 102525.57│ 64187.71│
│无形资产 │ 152963.44│ 155287.35│ 167054.01│ 265138.29│ 295041.75│ 275947.63│
│商誉 │ 16785.13│ 16785.13│ 53738.78│ 87172.29│ 94740.12│ 96801.19│
│非流动资产合计 │ 2127748.78│ 2207001.20│ 2529463.55│ 2734937.95│ 1893774.98│ 1799166.32│
│资产总计 │ 2351288.18│ 2414273.27│ 2790561.05│ 3234324.35│ 2455112.40│ 2437776.95│
│应付票据及应付账款 │ 89691.88│ 254780.07│ 373160.04│ 422655.51│ 319140.56│ 429211.60│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ 140656.38│
│合同负债 │ 65490.33│ 57348.19│ 93362.11│ 181845.76│ 144987.93│ ---│
│流动负债 │ 451315.62│ 1472550.69│ 1625204.58│ 1832631.74│ 1478188.63│ 1346515.48│
│长期借款 │ 795327.02│ 377434.92│ 313365.70│ 157116.58│ 176309.26│ 249445.41│
│长期应付款 │ 71785.38│ 60000.00│ 52.00│ 350.44│ 2904.44│ 3288.46│
│非流动负债 │ 1008131.97│ 622070.34│ 646785.04│ 639749.41│ 217095.17│ 307861.05│
│负债合计 │ 1459447.59│ 2094621.03│ 2271989.61│ 2472381.15│ 1695283.80│ 1654376.53│
│实收资本 │ 268869.97│ 86390.40│ 86390.40│ 86390.40│ 86390.40│ 86390.40│
│资本公积金 │ 521797.32│ 360996.08│ 360887.29│ 361745.47│ 362617.50│ 362617.50│
│盈余公积 │ 31379.35│ 31379.35│ 31379.35│ 31421.29│ 31422.96│ 30025.57│
│未分配利润 │ -231617.75│ -433571.71│ -245653.96│ 17445.56│ 109377.41│ 108232.93│
│少数股东权益 │ 34349.73│ 33450.52│ 36376.07│ 35626.69│ 28399.74│ 27514.18│
│归属母公司权益 │ 857490.86│ 286201.72│ 482195.37│ 726316.50│ 731428.85│ 755886.24│
│股东权益合计 │ 891840.60│ 319652.24│ 518571.44│ 761943.20│ 759828.59│ 783400.42│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 128956.02│ 81662.99│ 87177.33│ 84964.40│ 52941.92│ 51046.72│
│存货 │ 29148.10│ 31272.19│ 41955.11│ 46297.91│ 17315.78│ 24458.73│
│应收票据及应收账款 │ 9558.15│ 9700.27│ 12945.20│ 11376.35│ 14253.95│ 13014.33│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 11795.17│ 10712.20│ 8422.12│ 15603.91│ 15630.08│ 11053.52│
│其他应收款 │ 6550.66│ 7418.32│ 8181.56│ 8232.29│ 9899.85│ 11484.56│
│流动资产合计 │ 223539.40│ 177834.38│ 197375.02│ 207272.07│ 151741.07│ 154247.47│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 559.22│ 559.30│ 571.43│ 578.01│ 608.24│ 626.65│
│固定资产净额 │ 240095.29│ 245399.00│ 249232.45│ 253833.33│ 265114.06│ 271082.30│
│在建工程 │ 132059.15│ 130892.98│ 132267.91│ 130796.09│ 105726.62│ 109733.63│
│无形资产 │ 152963.44│ 154592.35│ 153718.59│ 155287.35│ 158703.32│ 160848.26│
│商誉 │ 16785.13│ 16785.13│ 16785.13│ 16785.13│ 53738.78│ 53738.78│
│非流动资产合计 │ 2127748.78│ 2168928.29│ 2193524.57│ 2207001.20│ 2312982.76│ 2358030.56│
│资产总计 │ 2351288.18│ 2346762.67│ 2390899.59│ 2414273.27│ 2464723.83│ 2512278.03│
│应付票据及应付账款 │ 89691.88│ 243329.76│ 244349.71│ 254780.07│ 245408.89│ 260807.04│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 65490.33│
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