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上海莱士(002252)财报财务指标分析
 

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财务分析☆ ◇002252 上海莱士 更新日期:2025-05-01◇ 通达信沪深京F10 ★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】 【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】 【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】 【1.主要财务指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │财务指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ │归母净利(未调整:万) │ 56608.30│ 219329.34│ 177947.69│ 188009.01│ 129451.01│ 132371.11│ │归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ 177947.69│ 188009.01│ 129451.01│ 132371.11│ │净利润增长率(%) │ -25.20│ 23.25│ -5.35│ 45.24│ -2.21│ 117.75│ │扣非净利润(万) │ 56972.74│ 206000.47│ 181549.24│ 182606.27│ 136882.02│ 131668.06│ │营业总收(未调整:万) │ 200584.35│ 817646.00│ 796395.86│ 656719.86│ 428772.67│ 276168.20│ │营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ 796395.86│ 656719.86│ 428772.67│ 276168.20│ │总营收同比增长率(%) │ -2.45│ 2.67│ 21.27│ 53.16│ 55.26│ 6.84│ │加权净资产收益率(%) │ 1.76│ 7.13│ 6.06│ 6.87│ 5.08│ 5.83│ │资产负债比率(%) │ 6.25│ 5.03│ 7.14│ 5.40│ 4.89│ 1.43│ │净利润现金含量(%) │ 137.00│ -21.98│ 128.01│ 91.78│ 99.96│ 88.30│ │基本每股收益(元) │ 0.0850│ 0.3300│ 0.2700│ 0.2800│ 0.1900│ 0.2100│ │每股收益-扣除(元) │ 0.0858│ 0.3100│ 0.2700│ 0.2700│ 0.2000│ 0.2100│ │每股收益-摊薄(元) │ 0.0853│ 0.3304│ 0.2678│ 0.2789│ 0.1920│ 0.1964│ │每股资本公积金(元) │ 2.1189│ 2.1178│ 2.0774│ 2.1601│ 2.1599│ 2.1597│ │每股未分配利润(元) │ 1.5800│ 1.4947│ 1.2518│ 1.0129│ 0.7765│ 0.6207│ │每股净资产(元) │ 4.8961│ 4.8096│ 4.4593│ 4.2753│ 3.8426│ 3.7270│ │每股经营现金流量(元)│ 0.1168│ -0.0726│ 0.3428│ 0.2560│ 0.1920│ 0.1734│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │财务指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ │归母净利(未调整:万) │ 56608.30│ 219329.34│ 183780.71│ 124079.84│ 75681.61│ 177947.69│ │归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 75681.61│ 177947.69│ │净利润增长率(%) │ -25.20│ 23.25│ 2.81│ 0.15│ 5.32│ -5.35│ │扣非净利润(万) │ 56972.74│ 206000.47│ 173907.72│ 112872.96│ 59049.93│ 181549.24│ │营业总收(未调整:万) │ 200584.35│ 817646.00│ 631441.29│ 425233.89│ 205630.57│ 796395.86│ │营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 205630.57│ 796395.86│ │总营收同比增长率(%) │ -2.45│ 2.67│ 6.39│ 9.02│ -0.33│ 21.27│ │加权净资产收益率(%) │ 1.76│ 7.13│ 6.03│ 4.10│ 2.52│ 6.06│ │资产负债比率(%) │ 6.25│ 5.03│ 6.56│ 4.98│ 7.07│ 7.14│ │净利润现金含量(%) │ 137.00│ -21.98│ 28.06│ -3.83│ 99.21│ 128.01│ │基本每股收益(元) │ 0.0850│ 0.3300│ 0.2770│ 0.1870│ 0.1140│ 0.2700│ │每股收益-扣除(元) │ 0.0858│ 0.3100│ 0.2620│ 0.1700│ 0.0889│ 0.2700│ │每股收益-摊薄(元) │ 0.0853│ 0.3304│ 0.2769│ 0.1867│ 0.1139│ 0.2678│ │每股资本公积金(元) │ 2.1189│ 2.1178│ 2.1146│ 2.0771│ 2.0780│ 2.0774│ │每股未分配利润(元) │ 1.5800│ 1.4947│ 1.4631│ 1.4086│ 1.3657│ 1.2518│ │每股净资产(元) │ 4.8961│ 4.8096│ 4.6942│ 4.6267│ 4.5809│ 4.4593│ │每股经营现金流量(元)│ 0.1168│ -0.0726│ 0.0777│ -0.0072│ 0.1130│ 0.3428│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【2.偿债能力指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │偿债能力指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │流动比率 │ 5.01│ 5.60│ 3.86│ 5.22│ 5.26│ 15.18│ │速动比率 │ 3.08│ 3.01│ 2.23│ 3.20│ 2.83│ 8.63│ │资产负债比率(%) │ 6.25│ 5.03│ 7.14│ 5.40│ 4.89│ 1.43│ │产权比率 │ 0.07│ 0.05│ 0.08│ 0.06│ 0.05│ 0.01│ │现金流比率%-短期债务│ 0.36│ -0.29│ 1.01│ 1.06│ 0.99│ 3.54│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │偿债能力指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │流动比率 │ 5.01│ 5.60│ 4.21│ 5.19│ 4.05│ 3.86│ │速动比率 │ 3.08│ 3.01│ 2.41│ 2.86│ 2.51│ 2.23│ │资产负债比率(%) │ 6.25│ 5.03│ 6.56│ 4.98│ 7.07│ 7.14│ │产权比率 │ 0.07│ 0.05│ 0.07│ 0.05│ 0.08│ 0.08│ │现金流比率%-短期债务│ 0.36│ -0.29│ 0.24│ -0.03│ 0.33│ 1.01│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【3.营运能力指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │营运能力指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │应收账款周转率 │ 1.30│ 8.26│ 12.36│ 11.18│ 9.84│ 5.10│ │存货周转率 │ 0.29│ 1.22│ 1.36│ 1.14│ 0.77│ 0.52│ │流动资产周转率 │ 0.20│ 0.91│ 0.93│ 0.86│ 0.72│ 0.58│ │固定资产周转率 │ 1.25│ 5.58│ 6.32│ 5.37│ 3.63│ 2.51│ │总资产周转率 │ 0.06│ 0.25│ 0.26│ 0.23│ 0.16│ 0.15│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │营运能力指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │应收账款周转率 │ 1.30│ 8.26│ 7.06│ 5.55│ 3.39│ 12.36│ │存货周转率 │ 0.29│ 1.22│ 0.99│ 0.68│ 0.34│ 1.36│ │流动资产周转率 │ 0.20│ 0.91│ 0.71│ 0.50│ 0.23│ 0.93│ │固定资产周转率 │ 1.25│ 5.58│ 4.28│ 2.87│ 1.54│ 6.32│ │总资产周转率 │ 0.06│ 0.25│ 0.19│ 0.13│ 0.06│ 0.26│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【4.盈利能力指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │盈利能力指标(%) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │净资产收益率 │ 1.74│ 6.87│ 6.00│ 6.52│ 5.00│ 5.27│ │销售毛利率 │ 38.75│ 40.57│ 40.79│ 44.16│ 51.83│ 61.98│ │营业利润率 │ 33.66│ 32.80│ 27.94│ 34.70│ 36.26│ 54.38│ │销售净利率 │ 28.23│ 26.83│ 22.32│ 28.52│ 30.06│ 47.75│ │总资产净利率 │ 1.66│ 6.69│ 5.70│ 6.49│ 4.89│ 7.06│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │盈利能力指标(%) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │净资产收益率 │ 1.74│ 6.87│ 5.90│ 4.04│ 2.49│ 6.00│ │销售毛利率 │ 38.75│ 40.57│ 40.64│ 40.88│ 39.63│ 40.79│ │营业利润率 │ 33.66│ 32.80│ 35.81│ 36.42│ 44.54│ 27.94│ │销售净利率 │ 28.23│ 26.83│ 29.12│ 29.19│ 36.82│ 22.32│ │总资产净利率 │ 1.66│ 6.69│ 5.63│ 3.86│ 2.34│ 5.70│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【5.成长能力指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │成长能力指标(%) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │营业收入增长率 │ -2.45│ 2.67│ 21.27│ 53.16│ 55.26│ 6.84│ │营业利润增长率 │ -26.28│ 20.51│ -2.35│ 46.60│ 3.51│ 104.07│ │净利润增长率 │ -25.20│ 23.25│ -5.35│ 45.24│ -2.21│ 117.75│ │净资产增长率 │ 1.80│ 7.74│ 2.83│ 11.26│ 3.10│ 118.86│ │总资产增长率 │ 3.13│ 5.33│ 4.83│ 11.83│ 6.84│ 115.08│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │成长能力指标(%) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │营业收入增长率 │ -2.45│ 2.67│ 6.39│ 9.02│ -0.33│ 21.27│ │营业利润增长率 │ -26.28│ 20.51│ 6.88│ 6.20│ 8.75│ -2.35│ │净利润增长率 │ -25.20│ 23.25│ 2.81│ 0.15│ 5.32│ -5.35│ │净资产增长率 │ 1.80│ 7.74│ 5.15│ 3.75│ 2.73│ 2.83│ │总资产增长率 │ 3.13│ 5.33│ 4.49│ 1.39│ 2.66│ 4.83│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【6.指标变动说明】 截止日期:2024-12-31 ┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐ │变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│ ├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤ │销售费用 │报告期内公司业务│ 40813.60│ 33376.44│ 22.28│ │ │推广宣传同比增加│ │ │ │ │管理费用 │从2023年9月开始 │ 45965.78│ 37898.48│ 21.29│ │ │计提股份支付费用│ │ │ │ │ │,2023年11月广西│ │ │ │ │ │莱士纳入合并报表│ │ │ │ │ │范围 │ │ │ │ │财务费用 │报告期内利息收入│ -3468.43│ -9157.98│ 62.13│ │ │同比减少,汇兑损│ │ │ │ │ │失同比增加 │ │ │ │ │研发费用 │报告期内加大了研│ 25090.35│ 17373.63│ 44.42│ │ │发投入,试验检验│ │ │ │ │ │费及技术专利许可│ │ │ │ │ │费同比增加 │ │ │ │ │经营活动现金│本年销售商品收到│ 774136.06│ 866692.43│ -10.68│ │流入小计 │的现金较上年减少│ │ │ │ │经营活动现金│本年代理进口业务│ 822341.56│ 638904.02│ 28.71│ │流出小计 │支付的现金较上年│ │ │ │ │ │增加,以及为获取│ │ │ │ │ │供应商折扣而提前│ │ │ │ │ │支付代理业务货款│ │ │ │ │经营活动产生│--- │ -48205.50│ 227788.41│ -121.16│ │的现金流量净│ │ │ │ │ │额 │ │ │ │ │ │投资活动现金│本年收回的到期定│ 223122.71│ 146476.62│ 52.33│ │流入小计 │期存款本金及利息│ │ │ │ │ │较上年增加 │ │ │ │ │投资活动现金│本年存入的定期存│ 314714.84│ 213536.01│ 47.38│ │流出小计 │款较上年增加 │ │ │ │ │投资活动产生│--- │ -91592.13│ -67059.39│ -36.58│ │的现金流量净│ │ │ │ │ │额 │ │ │ │ │ │筹资活动现金│上年收到员工股权│ 1570.10│ 11445.85│ -86.28│ │流入小计 │激励款较多 │ │ │ │ │筹资活动现金│1)上年实施股份 │ 48011.19│ 124867.82│ -61.55│ │流出小计 │回购约10亿元;2 │ │ │ │ │ │)本年分配股利较│ │ │ │ │ │上年增加 │ │ │ │ │筹资活动产生│--- │ -46441.09│ -113421.97│ 59.05│ │的现金流量净│ │ │ │ │ │额 │ │ │ │ │ │现金及现金等│--- │ -186107.09│ 46976.53│ -496.17│ │价物净增加额│ │ │ │ │ │货币资金 │--- │ 298270.55│ 400090.43│ -25.45│ │应收款项 │报告期末应收账款│ 139853.47│ 58120.82│ 140.63│ │ │增加 │ │ │ │ │存货 │--- │ 429252.44│ 366693.16│ 17.06│ │投资性房地产│--- │ 604.90│ 651.65│ -7.17│ │长期股权投资│--- │ 1537924.32│ 1506375.96│ 2.09│ │固定资产 │--- │ 161513.45│ 131630.37│ 22.70│ │在建工程 │上海莱士智能工厂│ 28921.46│ 13402.62│ 115.79│ │ │建设投入和广西莱│ │ │ │ │ │士整体升级改造项│ │ │ │ │ │目投入增加 │ │ │ │ │使用权资产 │上海莱士医药租赁│ 1791.20│ 229.97│ 678.87│ │ │仓库 │ │ │ │ │合同负债 │预收货款合同在当│ 468.85│ 2263.94│ -79.29│ │ │期确认收入 │ │ │ │ │租赁负债 │上海莱士医药租赁│ 1298.59│ 149.41│ 769.15│ │ │仓库 │ │ │ │ │交易性金融资│当期处置完毕交易│ 0.00│ 19740.64│ -100.00│ │产 │性金融资产 │ │ │ │ │应收款项融资│当期票据收款增加│ 41182.48│ 19287.05│ 113.52│ │其他应收款 │--- │ 330.97│ 980.60│ -66.25│ │其他流动资产│待抵扣增值税进项│ 13738.22│ 7.30│ 188058.63│ │ │税额增加 │ │ │ │ │无形资产 │当期将进口白蛋白│ 48500.82│ 23385.48│ 107.40│ │ │独家代理权确认无│ │ │ │ │ │形资产 │ │ │ │ │长期待摊费用│--- │ 2847.27│ 2129.28│ 33.72│ │应付账款 │本年同路医药为获│ 107649.11│ 165081.72│ -34.79│ │ │取供应商折扣而提│ │ │ │ │ │前支付货款 │ │ │ │ │应交税费 │期末应交税费减少│ 5139.48│ 11887.08│ -56.76│ │其他流动负债│--- │ 22.63│ 130.07│ -82.61│ │预计负债 │上期末计提的预计│ 0.00│ 705.88│ -100.00│ │ │负债涉及诉讼案件│ │ │ │ │ │在当期已经完成结│ │ │ │ │ │案 │ │ │ │ └──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘ 截止日期:2024-09-30 ┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐ │变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│ ├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤ │交易性金融资│当期处置了交易性│ ---│ 19740.64│ -100.00│ │产 │金融资产 │ │ │ │ │应收款项 │当期销售收入同比│ 120850.99│ 58120.82│ 107.93│ │ │增长,期末应收账│ │ │ │ │ │款增加 │ │ │ │ │其他流动资产│待抵扣进口增值税│ 9382.19│ 7.30│ 128398.45│ │ │进项税增加 │ │ │ │ │投资性房地产│当期有部分固定资│ 2306.23│ 651.65│ 253.90│ │ │产转入投资性房地│ │ │ │ │ │产 │ │ │ │ │在建工程 │上海莱士血液制品│ 19179.95│ 13402.62│ 43.11│ │ │智能化生产基地项│ │ │ │ │ │目已开工建设 │ │ │ │ │无形资产 │当期新增了进口白│ 49262.53│ 23385.48│ 110.65│ │ │蛋白的独家代理权│ │ │ │ │ │形成的无形资产 │ │ │ │ │合同负债 │预收货款的合同在│ 498.17│ 2263.94│ -78.00│ │ │当期确认收入,且│ │ │ │ │ │期末预收货款减少│ │ │ │ │应交税费 │去年末计提所得税│ 7759.59│ 11887.08│ -34.72│ │ │在本期缴纳,期末│ │ │ │ │ │应交税费减少 │ │ │ │ │库存股 │当期注销了库存股│ 12040.15│ 18291.76│ -34.18│ │ │,以及新增部分股│ │ │ │ │ │份支付对象 │ │ │ │ │营业总收入 │报告期内白蛋白、│ 631441.29│ 593537.06│ 6.39│ │ │因子类业务销售增│ │ │ │ │ │长较好 │ │ │ │ │营业成本 │受销售结构变化影│ 374854.96│ 344729.10│ 8.74│ │ │响 │ │ │ │ │税金及附加 │当期销售收入增加│ 4078.27│ 2832.72│ 43.97│ │ │、房产税、印花税│ │ │ │ │ │等增加 │ │ │ │ │研发费用 │部分研发管线进入│ 19078.25│ 13245.48│ 44.04│ │ │临床试验阶段,对│ │ │ │ │ │应加大了研发项目│ │ │ │ │ │投入 │ │ │ │ │信用减值损失│当期应收账款上升│ -3209.43│ 119.73│ -2780.55│ │ │,计提坏账增加 │ │ │ │ │公允价值变动│当期处置了交易性│ ---│ -2357.69│ 100.00│ │收益 │金融资产 │ │ │ │ │投资收益 │当期处置了交易性│ 43991.70│ 29857.95│ 47.34│ │ │金融资产 │ │ │ │ │其他收益 │当期收到的补助增│ 3818.17│ 790.82│ 382.81│ │ │加 │ │ │ │ │营业外支出 │当期捐赠支出增加│ 9805.47│ 886.32│ 1006.32│ │经营活动产生│公司提前支付进口│ 51562.74│ 194045.18│ -73.43│ │的现金流量净│白蛋白的货款,获│ │ │ │ │额 │取相应现金折扣及│ │ │ │ │ │汇率补偿以管理外│ │ │ │ │ │汇风险 │ │ │ │ │投资活动产生│当期购买定期存款│ -111373.38│ 286.28│ -39003.98│ │的现金流量净│增加 │ │ │ │ │额 │ │ │ │ │ │筹资活动产生│当期支付了2023年│ -45398.02│ -108888.67│ 58.31│ │的现金流量净│股利及2024年中期│ │ │ │ │额 │股利,支付了购买│ │ │ │ │ │子公司少数股权的│ │ │ │ │ │款项,去年同期公│ │ │ │ │ │司实施了股份回购│ │ │ │ └──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘ 【7.资产负债表摘要】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │资产负债指标(万元) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │货币资金 │ 403708.19│ 298270.55│ 400090.43│ 397742.53│ 274558.46│ 195121.28│ │存货 │ 412039.72│ 429252.44│ 366693.16│ 326884.31│ 317322.27│ 216313.56│ │应收票据及应收账款 │ 169539.06│ 139853.47│ 58120.82│ 70702.14│ 46791.57│ 40339.10│ │合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ │预付款项 │ 6303.44│ 3121.35│ 2591.78│ 4096.41│ 5483.21│ 3607.04│ │其他应收款 │ 19016.90│ 330.97│ 980.60│ 680.70│ 623.63│ 472.38│ │流动资产合计 │ 1068133.05│ 925749.49│ 867511.76│ 847340.98│ 687225.09│ 501212.92│ │可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ │长期股权投资 │ 1548344.76│ 1537924.32│ 1506375.96│ 1493042.61│ 1328190.03│ 1329104.47│ │固定资产净额 │ 159297.79│ 161513.45│ 131630.37│ 120247.89│ 124151.02│ 112334.26│ │在建工程 │ 33374.71│ 28921.46│ 13402.62│ 7418.88│ 2689.48│ 10547.71│ │无形资产 │ 47507.60│ 48500.82│ 23385.48│ 17548.73│ 16317.66│ 17241.74│ │商誉 │ 507344.32│ 507344.32│ 507344.32│ 470286.87│ 489989.16│ 526108.52│ │非流动资产合计 │ 2400088.44│ 2437373.04│ 2325333.64│ 2198454.97│ 2036433.11│ 2048166.94│ │资产总计 │ 3468221.49│ 3363122.53│ 3192845.40│ 3045795.95│ 2723658.20│ 2549379.86│ │应付票据及应付账款 │ 163566.07│ 107649.11│ 165081.72│ 113769.13│ 96605.16│ 9711.25│ │预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ │合同负债 │ 773.90│ 468.85│ 2263.94│ 9176.49│ 2868.57│ 1088.46│ │流动负债 │ 213018.45│ 165173.94│ 224457.63│ 162466.36│ 130662.57│ 33023.79│ │长期借款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ │长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ │非流动负债 │ 3747.93│ 3876.63│ 3406.63│ 1995.45│ 2578.97│ 3349.71│ │负债合计 │ 216766.39│ 169050.58│ 227864.26│ 164461.81│ 133241.54│ 36373.50│ │实收资本 │ 663798.48│ 663798.48│ 664548.08│ 674078.79│ 674078.79│ 674078.79│ │资本公积金 │ 1406507.53│ 1405778.15│ 1380526.67│ 1456044.68│ 1455950.42│ 1455815.80│ │盈余公积 │ 93730.39│ 93730.39│ 79152.70│ 70553.37│ 60903.35│ 53164.36│ │未分配利润 │ 1048783.62│ 992175.32│ 831892.16│ 682766.16│ 523396.50│ 418367.96│ │少数股东权益 │ 1460.26│ 1446.08│ 1586.22│ -537.11│ 172.11│ 728.36│ │归属母公司权益 │ 3249994.85│ 3192625.87│ 2963394.92│ 2881871.25│ 2590244.55│ 2512278.00│ │股东权益合计 │ 3251455.10│ 3194071.95│ 2964981.14│ 2881334.14│ 2590416.67│ 2513006.36│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │资产负债指标(万元) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │货币资金 │ 403708.19│ 298270.55│ 371206.29│ 335878.81│ 492699.93│ 400090.43│ │存货 │ 412039.72│ 429252.44│ 387398.57│ 368467.99│ 353315.53│ 366693.16│ │应收票据及应收账款 │ 169539.06│ 139853.47│ 120850.99│ 94993.61│ 63218.63│ 58120.82│ │合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ │预付款项 │ 6303.44│ 3121.35│ 2844.38│ 2361.19│ 3958.46│ 2591.78│ │其他应收款 │ 19016.90│ 330.97│ 453.70│ 3502.40│ 1029.26│ 980.60│ │流动资产合计 │ 1068133.05│ 925749.49│ 909024.63│ 820258.98│ 925601.07│ 867511.76│ │可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ │长期股权投资 │ 1548344.76│ 1537924.32│ 1514569.78│ 1527254.26│ 1520217.77│ 1506375.96│ │固定资产净额 │ 159297.79│ 161513.45│ 163352.80│ 164872.42│ 134877.15│ 131630.37│ │在建工程 │ 33374.71│ 28921.46│ 19179.95│ 9483.36│ 13352.10│ 13402.62│ │无形资产 │ 47507.60│ 48500.82│ 49262.53│ 22731.92│ 23049.74│ 23385.48│ │商誉

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