财务分析☆ ◇002252 上海莱士 更新日期：2024-04-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ 178760.50│ 123899.94│ 71856.81│ 188009.01│
│净利润增长率(%) │ 11.46│ 16.77│ 31.12│ 45.24│
│扣非净利润(万) │ 180477.25│ 120116.77│ 70835.60│ 182606.27│
│营业总收入(万元) │ 593537.06│ 390062.58│ 206303.87│ 656719.86│
│总营收同比增长率(%) │ 19.87│ 18.43│ 22.40│ 53.16│
│加权净资产收益率(%) │ 6.01│ 4.17│ 2.47│ 6.87│
│资产负债比率(%) │ 6.55│ 5.46│ 5.38│ 5.40│
│净利润现金含量(%) │ 108.55│ 115.69│ 148.98│ 91.78│
│基本每股收益(元) │ 0.2660│ 0.1840│ 0.1070│ 0.2800│
│每股收益-扣除(元) │ 0.2677│ 0.1780│ 0.1051│ 0.2700│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.2652│ 0.1838│ 0.1066│ 0.2789│
│每股资本公积金(元) │ 2.1355│ 2.1601│ 2.1601│ 2.1601│
│每股未分配利润(元) │ 1.2481│ 1.1667│ 1.1195│ 1.0129│
│每股净资产(元) │ 4.4228│ 4.5134│ 4.3537│ 4.2753│
│每股经营现金流量(元)│ 0.2879│ 0.2127│ 0.1588│ 0.2560│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ 160381.16│ 106107.21│ 54803.34│ 129451.01│
│归母净利(调整后:万) │ 160381.16│ 106107.21│ 54803.34│ 129451.01│
│净利润增长率(%) │ 14.87│ 16.55│ 28.63│ -2.21│
│扣非净利润(万) │ 160102.12│ 105897.25│ 58652.38│ 136882.02│
│营业总收(未调整:万) │ 495154.40│ 329352.39│ 168549.84│ 428772.67│
│营业总收(调整后:万) │ 495154.40│ 329352.39│ 168549.84│ 428772.67│
│总营收同比增长率(%) │ 62.53│ 87.59│ 97.32│ 55.26│
│加权净资产收益率(%) │ 5.86│ 3.96│ 2.10│ 5.08│
│资产负债比率(%) │ 4.78│ 5.31│ 4.75│ 4.89│
│净利润现金含量(%) │ 75.03│ 72.09│ 75.78│ 99.96│
│基本每股收益(元) │ 0.2380│ 0.1570│ 0.0810│ 0.1900│
│每股收益-扣除(元) │ 0.2375│ 0.1570│ 0.0870│ 0.2000│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.2379│ 0.1574│ 0.0813│ 0.1920│
│每股资本公积金(元) │ 2.1600│ 2.1600│ 2.1599│ 2.1599│
│每股未分配利润(元) │ 0.9864│ 0.9059│ 0.8578│ 0.7765│
│每股净资产(元) │ 4.2705│ 4.0738│ 3.9140│ 3.8426│
│每股经营现金流量(元)│ 0.1785│ 0.1135│ 0.0616│ 0.1920│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 4.07│ 5.03│ 5.25│ 5.22│
│速动比率 │ 2.45│ 3.21│ 3.39│ 3.20│
│资产负债比率(%) │ 6.55│ 5.46│ 5.38│ 5.40│
│产权比率 │ 0.07│ 0.06│ 0.06│ 0.06│
│现金流比率%-短期债务│ 93.68│ 82.56│ 64.93│ 106.21│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 5.58│ 5.28│ 5.58│ 5.26│
│速动比率 │ 3.42│ 3.28│ 3.23│ 2.83│
│资产负债比率(%) │ 4.78│ 5.31│ 4.75│ 4.89│
│产权比率 │ 0.05│ 0.06│ 0.05│ 0.05│
│现金流比率%-短期债务│ 84.60│ 50.49│ 32.15│ 99.04│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 8.72│ 6.30│ 3.35│ 11.18│
│存货周转率 │ 1.04│ 0.70│ 0.37│ 1.14│
│流动资产周转率 │ 0.70│ 0.45│ 0.24│ 0.86│
│固定资产周转率 │ 4.89│ 3.22│ 1.73│ 5.37│
│总资产周转率 │ 0.19│ 0.12│ 0.07│ 0.23│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 7.85│ 5.47│ 2.87│ 9.84│
│存货周转率 │ 0.87│ 0.59│ 0.30│ 0.77│
│流动资产周转率 │ 0.67│ 0.44│ 0.24│ 0.72│
│固定资产周转率 │ 4.05│ 2.71│ 1.37│ 3.63│
│总资产周转率 │ 0.17│ 0.12│ 0.06│ 0.16│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 6.00│ 4.07│ 2.45│ 6.52│
│销售毛利率 │ 41.92│ 42.55│ 43.73│ 44.16│
│营业利润率 │ 35.64│ 37.39│ 40.83│ 34.70│
│销售净利率 │ 30.08│ 31.73│ 34.82│ 28.52│
│总资产净利率 │ 5.73│ 3.96│ 2.34│ 6.52│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 5.57│ 3.86│ 2.08│ 5.00│
│销售毛利率 │ 45.13│ 44.63│ 45.69│ 51.83│
│营业利润率 │ 38.39│ 38.41│ 38.31│ 36.26│
│销售净利率 │ 32.30│ 32.12│ 32.39│ 30.06│
│总资产净利率 │ 5.58│ 3.77│ 2.00│ 4.91│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 19.87│ 18.43│ 22.40│ 53.16│
│营业利润增长率 │ 11.30│ 15.30│ 30.44│ 46.60│
│净利润增长率 │ 11.46│ 16.77│ 31.12│ 45.24│
│净资产增长率 │ 3.45│ 5.57│ 1.83│ 11.26│
│总资产增长率 │ 4.78│ 5.63│ 1.81│ 11.83│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 62.53│ 87.59│ 97.32│ 55.26│
│营业利润增长率 │ 19.64│ 23.16│ 35.27│ 3.51│
│净利润增长率 │ 14.87│ 16.55│ 28.63│ -2.21│
│净资产增长率 │ 11.14│ 6.02│ 1.86│ 3.10│
│总资产增长率 │ 10.98│ 6.47│ 1.70│ 6.84│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│应收款项融资│现金回款比例增加│ 10205.16│ 20842.29│ -51.04│
│ │而票据回款比例减│ │ │ │
│ │少 │ │ │ │
│其他非流动资│长期定期存款较去│ 145714.66│ 77582.52│ 87.82│
│产 │年同比增加 │ │ │ │
│应付账款 │代理进口业务应付│ 157482.24│ 113769.13│ 38.42│
│ │账款增加 │ │ │ │
│合同负债 │截止期末公司预收│ 1043.53│ 9176.49│ -88.63│
│ │货款减少 │ │ │ │
│其他应付款 │当年增加了员工持│ 27894.51│ 14294.09│ 95.15│
│ │股计划的股票回购│ │ │ │
│ │义务 │ │ │ │
│递延收益 │以前年度收到的补│ 834.75│ 1276.95│ -34.63│
│ │助在当期摊销 │ │ │ │
│递延所得税负│当年适用了加速折│ 878.70│ 533.87│ 64.59│
│债 │旧税收优惠政策 │ │ │ │
│其他综合收益│美元汇率变动 │ 44126.12│ -1571.76│ 2907.43│
│营业收入 │本期进口白蛋白及│ 593537.06│ 495154.40│ 19.87│
│ │静丙销售增长 │ │ │ │
│营业成本 │进口白蛋白销售比│ 344729.10│ 271693.33│ 26.88│
│ │重增加，其毛利率│ │ │ │
│ │低于自产产品 │ │ │ │
│税金及附加 │当期收入增加 │ 2832.72│ 2141.97│ 32.25│
│财务费用 │当期收到的存款利│ -4876.86│ -797.50│ -511.51│
│ │息增加 │ │ │ │
│信用减值损失│当期应收账款下降│ 119.73│ -2101.00│ 105.70│
│ │，计提坏账减少 │ │ │ │
│公允价值变动│交易性金融资产在│ -2357.69│ -719.29│ -227.78│
│收益 │报告期内变动损失│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│经营活动产生│销售回款增加 │ 194045.18│ 120335.64│ 61.25│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│定期存款到期收回│ 286.28│ -109119.85│ 100.26│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│公司实施了股份回│ -108888.67│ -19360.43│ -462.43│
│的现金流量净│购 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2023-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │报告期内销售收到│ 454973.34│ 397742.53│ 14.39│
│ │现金 │ │ │ │
│应收款项 │报告期内回款较好│ 53069.38│ 70702.14│ -24.94│
│存货 │报告期末产品销售│ 316308.09│ 326884.31│ -3.24│
│ │情况良好，存货周│ │ │ │
│ │转速度加快 │ │ │ │
│投资性房地产│--- │ 672.71│ 603.78│ 11.42│
│长期股权投资│对联营企业的投资│ 1572007.09│ 1493042.61│ 5.29│
│ │收益及其他综合收│ │ │ │
│ │益增加 │ │ │ │
│固定资产 │--- │ 121999.45│ 120247.89│ 1.46│
│在建工程 │--- │ 7838.18│ 7418.88│ 5.65│
│使用权资产 │--- │ 354.82│ 490.71│ -27.69│
│合同负债 │预收货款合同在当│ 3705.15│ 9176.49│ -59.62│
│ │期确认收入 │ │ │ │
│租赁负债 │--- │ 166.86│ 184.63│ -9.62│
│预付款项 │预付供应商的各类│ 2422.35│ 4096.41│ -40.87│
│ │款项减少 │ │ │ │
│其他应收款 │--- │ 1237.62│ 680.70│ 81.82│
│其他流动资产│报告期末待抵扣增│ 592.15│ 2615.91│ -77.36│
│ │值税进项税额减少│ │ │ │
│其他非流动资│报告期末公司持有│ 143234.82│ 77582.52│ 84.62│
│产 │的一年以上定期存│ │ │ │
│ │单增加 │ │ │ │
│应交税费 │应交的企业所得税│ 8211.34│ 12781.40│ -35.76│
│ │和增值税减少 │ │ │ │
│应付职工薪酬│上年末包含的预提│ 8213.88│ 12244.02│ -32.92│
│ │年终奖已在本期完│ │ │ │
│ │成发放 │ │ │ │
│其他应付款 │当期包含尚未派发│ 22345.23│ 14294.09│ 56.32│
│ │股东的现金股利 │ │ │ │
│营业收入 │本期主营业务收入│ 390062.58│ 329352.39│ 18.43│
│ │中静丙、进口白蛋│ │ │ │
│ │白业务销售增长较│ │ │ │
│ │好 │ │ │ │
│营业成本 │进口白蛋白销售比│ 224073.45│ 182372.00│ 22.87│
│ │重较高，受汇率变│ │ │ │
│ │动影响上半年毛利│ │ │ │
│ │率下降，故营业成│ │ │ │
│ │本增加较大 │ │ │ │
│销售费用 │随营业收入增加而│ 19464.61│ 17688.08│ 10.04│
│ │增加 │ │ │ │
│管理费用 │--- │ 16361.81│ 15774.22│ 3.72│
│财务费用 │--- │ -1406.91│ -1336.28│ -5.29│
│所得税费用 │--- │ 21724.81│ 20597.06│ 5.48│
│研发投入 │公司加大项目研发│ 8686.73│ 6423.17│ 35.24│
│经营活动产生│本期销售商品收到│ 143344.42│ 76495.27│ 87.39│
│的现金流量净│的现金增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│当期购买定期存款│ -46871.94│ -15371.12│ -204.94│
│的现金流量净│增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│支付上年股利，去│ -14938.28│ -294.09│ -4979.55│
│的现金流量净│年同期是2022年7 │ │ │ │
│额 │月支付2021年股利│ │ │ │
│现金及现金等│经营活动产生的现│ 81554.61│ 61881.00│ 31.79│
│价物净增加额│金流量净额增加 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 402209.06│ 454973.34│ 456959.59│ 397742.53│
│存货 │ 336770.57│ 316308.09│ 306417.94│ 326884.31│
│应收账款 │ 65486.30│ 53069.38│ 52303.61│ 70702.14│
│其他应收款 │ 958.05│ 1237.62│ 727.81│ 680.70│
│流动资产合计 │ 843275.59│ 873082.52│ 865386.51│ 847340.98│
│长期股权投资 │ 1570675.59│ 1572007.09│ 1487035.23│ 1493042.61│
│固定资产净额 │ 122366.96│ 121999.45│ 118225.07│ 120247.89│
│无形资产 │ 18653.26│ 18279.84│ 17390.47│ 17548.73│
│非流动资产合计 │ 2347970.41│ 2344249.55│ 2235439.13│ 2198454.97│
│资产总计 │ 3191245.99│ 3217332.07│ 3100825.64│ 3045795.95│
│流动负债 │ 207127.67│ 173627.47│ 164869.60│ 162466.36│
│非流动负债 │ 1878.95│ 2000.85│ 1811.07│ 1995.45│
│负债合计 │ 209006.62│ 175628.32│ 166680.68│ 164461.81│
│实收资本 │ 674078.79│ 674078.79│ 674078.79│ 674078.79│
│资本公积金 │ 1439528.04│ 1456048.45│ 1456048.39│ 1456044.68│
│盈余公积 │ 70553.37│ 70553.37│ 70553.37│ 70553.37│
│未分配利润 │ 841304.30│ 786443.75│ 754622.97│ 682766.16│
│少数股东权益 │ 940.20│ -652.73│ -567.31│ -537.11│
│股东权益合计 │ 2982239.37│ 3041703.75│ 2934144.96│ 2881334.14│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 316914.66│ 331176.75│ 302229.43│ 274558.46│
│存货 │ 307763.49│ 304075.79│ 303045.95│ 317322.27│
│应收账款 │ 79353.80│ 73678.18│ 70790.39│ 46791.57│
│其他应收款 │ 611.04│ 886.96│ 756.91│ 623.63│
│流动资产合计 │ 794077.12│ 800567.86│ 720012.26│ 687225.09│
│长期股权投资 │ 1507479.12│ 1417438.58│ 1332565.92│ 1328190.03│
│固定资产净额 │ 120576.64│ 118882.50│ 121259.93│ 124151.02│
│无形资产 │ 17292.35│ 16537.48│ 16937.96│ 16317.66│
│非流动资产合计 │ 2228746.61│ 2099294.61│ 2049814.56│ 2036433.11│
│资产总计 │ 3022823.73│ 2899862.46│ 2769826.82│ 2723658.20│
│流动负债 │ 142239.43│ 151507.74│ 129159.11│ 130662.57│
│非流动负债 │ 2161.47│ 2438.87│ 2325.35│ 2578.97│
│负债合计 │ 144400.89│ 153946.61│ 131484.46│ 133241.54│
│实收资本 │ 674078.79│ 674078.79│ 674078.79│ 674078.79│
│资本公积金 │ 1456010.78│ 1456009.56│ 1455955.56│ 1455950.42│
│盈余公积 │ 60903.35│ 60903.35│ 60903.35│ 60903.35│
│未分配利润 │ 664903.46│ 610629.50│ 578199.84│ 523396.50│
│少数股东权益 │ -253.73│ -151.80│ -32.47│ 172.11│
│股东权益合计 │ 2878422.83│ 2745915.85│ 2638342.36│ 2590416.67│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 593537.06│ 390062.58│ 206303.87│ 656719.86│
│营业成本 │ 344729.10│ 224073.45│ 116085.03│ 366739.80│
│营业税金及附加 │ 2832.72│ 1984.13│ 867.87│ 3280.81│
│销售费用 │ 28443.55│ 19464.61│ 8454.35│ 37302.79│
│财务费用 │ -4876.86│ -1406.91│ -3694.71│ -4125.67│
│管理费用 │ 25081.09│ 16361.81│ 9656.74│ 33344.78│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ -2357.69│ 3916.16│ 1078.94│ 1838.20│
│投资收益 │ 29857.95│ 20129.59│ 11717.68│ 41238.80│
│营业利润 │ 211562.19│ 145846.36│ 84227.23│ 227898.85│
│营业外收入 │ 54.24│ 15.34│ 5.52│ 29.76│
│营业外支出 │ 886.32│ 352.56│ 124.59│ 567.83│
│利润总额 │ 210730.11│ 145509.14│ 84108.15│ 227360.77│
│所得税 │ 32168.25│ 21724.81│ 12281.55│ 40060.98│
│净利润 │ 178561.86│ 123784.32│ 71826.60│ 187299.79│
│归属母公司净利润 │ 178760.50│ 123899.94│ 71856.81│ 188009.01│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 495154.40│ 329352.39│ 168549.84│ 428772.67│
│营业成本 │ 271693.33│ 182372.00│ 91542.64│ 206543.49│
│营业税金及附加 │ 2141.97│ 1468.31│ 714.52│ 2305.26│
│销售费用 │ 28393.60│ 17688.08│ 8715.07│ 30612.65│
│财务费用 │ -797.50│ -1336.28│ -2107.19│ -6546.00│
│管理费用 │ 23585.93│ 15774.22│ 6892.67│ 31051.76│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ -719.29│ -479.53│ -4875.22│ -4275.81│
│投资收益 │ 32364.03│ 20658.45│ 11048.95│ 41066.72│
│营业利润 │ 190085.78│ 126494.17│ 64569.31│ 155457.39│
│营业外收入 │ 36.85│ 25.56│ 5.13│ 41.81│
│营业外支出 │ 208.86│ 139.38│ 53.15│ 1595.58│
│利润总额 │ 189913.76│ 126380.35│ 64521.29│ 153903.61│
│所得税 │ 29958.44│ 20597.06│ 9922.53│ 25008.85│
│净利润 │ 159955.32│ 105783.30│ 54598.76│ 128894.76│
│归属母公司净利润 │ 160381.16│ 106107.21│ 54803.34│ 129451.01│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 646018.03│ 436176.11│ 236244.89│ 696331.85│
│经营活动现金流出 │ 451972.85│ 292831.69│ 129193.34│ 523772.24│
│经营活动现金流量净额│ 194045.18│ 143344.42│ 107051.55│ 172559.61│
│投资活动现金流入 │ 139203.34│ 59823.92│ 54237.32│ 54641.96│
│资本性支出 │ 36578.93│ 16266.83│ 5741.58│ 22572.90│
│投资活动现金流出 │ 138917.07│ 106695.86│ 70789.51│ 167661.35│
│投资活动现金流量净额│ 286.28│ -46871.94│ -16552.19│ -113019.39│
│筹资活动现金流入 │ 11412.95│ 62.80│ 28.50│ 109.45│
│筹资活动现金流出 │ 120301.62│ 15001.08│ 39.98│ 19447.24│
│筹资活动现金流量净额│ -108888.67│ -14938.28│ -11.48│ -19337.79│
│汇率变动对现金的影响│ -5.09│ 20.41│ -1.03│ 1175.16│
│现金及等价物净增加额│ 85437.70│ 81554.61│ 90486.85│ 41377.58│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 491754.00│ 319447.55│ 151559.34│ 453641.39│
│经营活动现金流出 │ 371418.36│ 242952.28│ 110029.05│ 324240.07│
│经营活动现金流量净额│ 120335.64│ 76495.27│ 41530.29│ 129401.32│
│投资活动现金流入 │ 45039.38│ 21140.79│ 15345.89│ 25651.92│
│资本性支出 │ 14392.88│ 10547.39│ 9024.71│ 20460.80│
│投资活动现金流出 │ 154159.23│ 36511.91│ 22024.71│ 98733.46│
│投资活动现金流量净额│ -109119.85│ -15371.12│ -6678.83│ -73081.55│
│筹资活动现金流入 │ 80.20│ 53.51│ 26.69│ 37558.97│
│筹资活动现金流出 │ 19440.63│ 347.59│ 99.64│ 55486.78│
│筹资活动现金流量净额│ -19360.43│ -294.09│ -72.95│ -17927.81│
│汇率变动对现金的影响│ 1258.37│ 1050.94│ -52.54│ -226.18│
│现金及等价物净增加额│ -6886.28│ 61881.00│ 34725.98│ 38165.78│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2022年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 168549.84│ 25.67│ 54803.34│ 29.15│
│二季报 │ 160802.55│ 24.49│ 51303.87│ 27.29│
│三季报 │ 165802.01│ 25.25│ 54273.96│ 28.87│
│四季报 │ 161565.46│ 24.60│ 27627.84│ 14.69│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2021年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 85420.56│ 19.92│ 42604.83│ 32.91│
│二季报 │ 90151.89│ 21.03│ 48438.12│ 37.42│
│三季报 │ 129079.82│ 30.10│ 48574.50│ 37.52│
│四季报 │ 124120.39│ 28.95│ -10166.44│ -7.85│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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