财务分析☆ ◇002254 泰和新材 更新日期：2026-10-17◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
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│财务指标 │ 2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ 5525.32│ 4146.49│ 8953.71│ 33304.16│ 43588.69│ 96565.87│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ 8787.48│ 33304.16│ 43588.69│ 96565.87│
│净利润增长率(%) │ 135.31│ -52.81│ -73.12│ -23.59│ -54.86│ 270.45│
│扣非净利润(万) │ 1101.03│ -14254.95│ 310.32│ 23523.79│ 31700.93│ 85133.49│
│营业总收(未调整:万) │ 212055.89│ 359517.61│ 392936.26│ 392527.97│ 375012.70│ 440401.25│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ 392937.23│ 392527.97│ 375012.70│ 440401.25│
│总营收同比增长率(%) │ 11.42│ -8.51│ 0.10│ 4.67│ -14.85│ 80.41│
│加权净资产收益率(%) │ 0.78│ 0.58│ 1.26│ 4.85│ 10.96│ 26.29│
│资产负债比率(%) │ 53.23│ 49.62│ 46.99│ 40.76│ 54.12│ 43.96│
│净利润现金含量(%) │ 134.50│ 419.70│ -660.02│ 106.96│ 108.32│ 87.50│
│基本每股收益(元) │ 0.0600│ 0.0500│ 0.1000│ 0.3900│ 0.6400│ 1.4100│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0100│ -0.1700│ 0.0000│ 0.2800│ 0.4600│ 1.2400│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0645│ 0.0484│ 0.1038│ 0.3854│ 0.6199│ 1.4110│
│每股资本公积金(元) │ 4.6009│ 4.5977│ 4.6650│ 4.6411│ 1.4726│ 1.2857│
│每股未分配利润(元) │ 2.3408│ 2.2782│ 2.2664│ 2.4574│ 2.9176│ 2.8609│
│每股净资产(元) │ 8.2881│ 8.2364│ 8.2154│ 8.3927│ 5.7709│ 5.7887│
│每股经营现金流量(元)│ 0.0867│ 0.2031│ -0.6848│ 0.4123│ 0.6714│ 1.2346│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 5525.32│ 1579.21│ 4146.49│ 3705.90│ 2634.10│ 1155.25│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 2348.10│ 1047.18│
│净利润增长率(%) │ 135.31│ 50.81│ -52.81│ -75.22│ -77.58│ -54.12│
│扣非净利润(万) │ 1101.03│ -279.65│ -14254.95│ -478.51│ 171.44│ 281.40│
│营业总收(未调整:万) │ 212055.89│ 105121.13│ 359517.61│ 273241.92│ 190327.23│ 105764.77│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 190327.23│ 105764.77│
│总营收同比增长率(%) │ 11.42│ -0.61│ -8.51│ -6.50│ -2.48│ 9.45│
│加权净资产收益率(%) │ 0.78│ 0.22│ 0.58│ 0.52│ 0.37│ 0.16│
│资产负债比率(%) │ 53.23│ 52.43│ 49.62│ 48.56│ 48.15│ 48.99│
│净利润现金含量(%) │ 134.50│ -662.82│ 419.70│ -140.73│ -1533.63│ -2180.83│
│基本每股收益(元) │ 0.0600│ 0.0200│ 0.0500│ 0.0400│ 0.0300│ 0.0100│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0100│ -0.0033│ -0.1700│ -0.0056│ 0.0000│ 0.0033│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0645│ 0.0184│ 0.0484│ 0.0432│ 0.0307│ 0.0134│
│每股资本公积金(元) │ 4.6009│ 4.5980│ 4.5977│ 4.5963│ 4.6551│ 4.6713│
│每股未分配利润(元) │ 2.3408│ 2.2966│ 2.2782│ 2.2716│ 2.2624│ 2.2798│
│每股净资产(元) │ 8.2881│ 8.2552│ 8.2364│ 8.2154│ 8.2619│ 8.2349│
│每股经营现金流量(元)│ 0.0867│ -0.1221│ 0.2031│ -0.0608│ -0.4713│ -0.2920│
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【2.偿债能力指标】
┌───────────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
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│流动比率 │ 1.30│ 1.22│ 1.11│ 1.47│ 1.01│ 2.31│
│速动比率 │ 1.04│ 0.96│ 0.82│ 1.15│ 0.83│ 1.93│
│资产负债比率(%) │ 53.23│ 49.62│ 46.99│ 40.76│ 54.12│ 43.96│
│产权比率 │ 1.27│ 1.09│ 0.99│ 0.77│ 1.34│ 0.90│
│现金流比率(短期债务)% │ 0.01│ 0.03│ -0.12│ 0.09│ 0.12│ 0.43│
└───────────┴─────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
├───────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.30│ 1.26│ 1.22│ 1.17│ 1.17│ 1.13│
│速动比率 │ 1.04│ 1.02│ 0.96│ 0.90│ 0.92│ 0.87│
│资产负债比率(%) │ 53.23│ 52.43│ 49.62│ 48.56│ 48.15│ 48.99│
│产权比率 │ 1.27│ 1.22│ 1.09│ 1.05│ 1.03│ 1.07│
│现金流比率(短期债务)% │ 0.01│ -0.02│ 0.03│ -0.01│ -0.08│ -0.05│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
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│应收账款周转率 │ 4.53│ 11.17│ 10.38│ 14.83│ 25.60│ 45.06│
│存货周转率 │ 1.21│ 2.17│ 2.48│ 3.08│ 3.95│ 4.67│
│流动资产周转率 │ 0.31│ 0.61│ 0.71│ 0.81│ 0.88│ 1.11│
│固定资产周转率 │ 0.36│ 0.62│ 0.71│ 0.97│ 1.52│ 2.21│
│总资产周转率 │ 0.13│ 0.23│ 0.28│ 0.33│ 0.41│ 0.61│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 4.53│ 2.41│ 11.17│ 5.87│ 4.07│ 1.98│
│存货周转率 │ 1.21│ 0.65│ 2.17│ 1.56│ 1.13│ 0.61│
│流动资产周转率 │ 0.31│ 0.16│ 0.61│ 0.47│ 0.33│ 0.18│
│固定资产周转率 │ 0.36│ 0.18│ 0.62│ 0.48│ 0.34│ 0.19│
│总资产周转率 │ 0.13│ 0.07│ 0.23│ 0.18│ 0.13│ 0.07│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 0.78│ 0.59│ 1.26│ 4.59│ 10.74│ 24.37│
│销售毛利率 │ 20.80│ 16.58│ 15.98│ 24.22│ 23.14│ 37.23│
│营业利润率 │ 5.06│ 1.92│ 1.27│ 11.19│ 13.94│ 29.17│
│销售净利率 │ 3.36│ 0.15│ 0.73│ 9.22│ 12.93│ 25.56│
│总资产净利率 │ 0.44│ 0.04│ 0.20│ 3.06│ 5.34│ 15.67│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 0.78│ 0.22│ 0.59│ 0.53│ 0.37│ 0.16│
│销售毛利率 │ 20.80│ 18.31│ 16.58│ 18.18│ 17.68│ 17.45│
│营业利润率 │ 5.06│ 2.77│ 1.92│ 2.01│ 1.58│ 2.49│
│销售净利率 │ 3.36│ 2.06│ 0.15│ 0.49│ 0.60│ 0.85│
│总资产净利率 │ 0.44│ 0.14│ 0.04│ 0.09│ 0.08│ 0.06│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 11.42│ -8.51│ 0.10│ 4.67│ -14.85│ 80.41│
│营业利润增长率 │ 294.55│ 43.65│ -88.64│ -15.93│ -59.31│ 294.33│
│净利润增长率 │ 135.31│ -52.81│ -73.12│ -23.59│ -54.86│ 270.45│
│净资产增长率 │ 0.63│ -2.33│ -2.24│ 78.70│ 2.43│ 14.37│
│总资产增长率 │ 9.09│ 3.17│ 9.54│ 35.76│ 23.38│ 30.45│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 11.42│ -0.61│ -8.51│ -6.50│ -2.48│ 9.45│
│营业利润增长率 │ 294.55│ 14.97│ 43.65│ -51.98│ -70.17│ 17.63│
│净利润增长率 │ 135.31│ 50.81│ -52.81│ -75.22│ -77.58│ -54.12│
│净资产增长率 │ 0.63│ 0.23│ -2.33│ -2.55│ -0.10│ 0.24│
│总资产增长率 │ 9.09│ 6.19│ 3.17│ 0.88│ 1.72│ 3.97│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2026-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │--- │ 246114.46│ 194726.27│ 26.39│
│应收款项 │--- │ 68838.48│ 24882.25│ 176.66│
│存货 │--- │ 146095.53│ 131534.67│ 11.07│
│投资性房地产│--- │ 2002.24│ 2322.66│ -13.80│
│长期股权投资│--- │ 10609.24│ 8164.28│ 29.95│
│固定资产 │--- │ 618686.72│ 573281.07│ 7.92│
│在建工程 │--- │ 179290.69│ 219422.11│ -18.29│
│使用权资产 │--- │ 1325.05│ 1451.86│ -8.73│
│短期借款 │--- │ 240960.59│ 195721.47│ 23.11│
│合同负债 │--- │ 3322.27│ 4089.24│ -18.76│
│长期借款 │--- │ 241781.23│ 152480.58│ 58.57│
│租赁负债 │--- │ 1136.69│ 1248.33│ -8.94│
│营业收入 │--- │ 212055.89│ 190327.23│ 11.42│
│营业成本 │--- │ 167954.84│ 156676.69│ 7.20│
│销售费用 │--- │ 5681.79│ 4973.08│ 14.25│
│管理费用 │--- │ 12005.83│ 12653.65│ -5.12│
│财务费用 │借款增加，利息支│ 5865.89│ 2701.21│ 117.16│
│ │出增加 │ │ │ │
│所得税费用 │--- │ 3540.36│ 1728.76│ 104.79│
│研发投入 │--- │ 13774.93│ 11905.55│ 15.70│
│经营活动产生│本期采购商品支付│ 7431.49│ -40366.29│ 118.41│
│的现金流量净│的现金减少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│本期购买理财产品│ -59180.00│ -23405.03│ -152.85│
│的现金流量净│金额增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│--- │ 82814.64│ 95308.89│ -13.11│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│--- │ 30652.12│ 33737.30│ -9.14│
│价物净增加额│ │ │ │ │
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截止日期:2026-03-31
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│交易性金融资│结构性存款增加 │ 70156.94│ 9006.03│ 679.00│
│产 │ │ │ │ │
│应收账款 │尚未进入结算期的│ 62287.73│ 24882.25│ 150.33│
│ │应收账款增加 │ │ │ │
│一年内到期的│大额存单本期到期│ 2015.50│ 44703.37│ -95.49│
│非流动资产 │ │ │ │ │
│债权投资 │本期购买大额存单│ 54062.77│ 27740.35│ 94.89│
│其他流动负债│已背书未到期的应│ 39797.73│ 30615.08│ 29.99│
│ │收票据增加 │ │ │ │
│长期借款 │银行借款增加 │ 201787.19│ 152480.58│ 32.34│
│销售商品、提│本期托收票据增加│ 59139.63│ 42599.37│ 38.83│
│供劳务收到的│ │ │ │ │
│现金 │ │ │ │ │
│收到的税费返│增值税退税减少 │ 771.38│ 4066.63│ -81.03│
│还 │ │ │ │ │
│收到其他与经│收回保证金减少 │ 4942.38│ 11640.14│ -57.54│
│营活动有关的│ │ │ │ │
│现金 │ │ │ │ │
│支付的各项税│缴纳增值税、企业│ 4369.72│ 8808.51│ -50.39│
│费 │所得税减少 │ │ │ │
│支付其他与经│本期缴纳保证金减│ 2106.00│ 9291.29│ -77.33│
│营活动有关的│少及付现费用减少│ │ │ │
│现金 │ │ │ │ │
│收回投资收到│本期收回的理财金│ 106112.85│ 27300.00│ 288.69│
│的现金 │额增加 │ │ │ │
│取得投资收益│本期收到的理财收│ 4804.96│ 479.15│ 902.82│
│收到的现金 │益增加 │ │ │ │
│投资支付的现│本期购买的理财金│ 154100.00│ 32500.00│ 374.15│
│金 │额增加 │ │ │ │
│取得借款收到│本期借款增加 │ 206994.00│ 125577.12│ 64.83│
│的现金 │ │ │ │ │
│偿还债务支付│本期偿还的借款增│ 118605.99│ 88033.73│ 34.73│
│的现金 │加 │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
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│货币资金 │ 246114.46│ 194726.27│ 196463.02│ 260513.64│ 156938.98│ 245208.89│
│存货 │ 146095.53│ 131534.67│ 144648.18│ 121250.52│ 71896.26│ 73972.65│
│应收票据及应收账款 │ 116465.39│ 104232.84│ 112542.94│ 105813.36│ 84441.60│ 13473.05│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 5289.47│ 4927.72│ 11256.51│ 7853.05│ 4110.38│ 4451.98│
│其他应收款 │ 106303.07│ 107330.86│ 23139.75│ 24587.41│ 7519.93│ 921.53│
│流动资产合计 │ 727191.34│ 627671.92│ 552034.56│ 558539.25│ 405644.77│ 448276.86│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 10609.24│ 8164.28│ 4444.34│ 8419.61│ 6898.36│ 6458.36│
│固定资产净额 │ 618686.72│ 573281.07│ 573291.81│ 534345.38│ 276881.31│ 217230.40│
│在建工程 │ 179290.69│ 219422.11│ 174707.05│ 88157.34│ 169987.91│ 105817.85│
│无形资产 │ 62707.13│ 57189.56│ 55819.55│ 44919.61│ 37032.01│ 18702.19│
│商誉 │ 939.89│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 968140.98│ 926379.54│ 939949.56│ 803512.39│ 597668.66│ 364923.24│
│资产总计 │ 1695332.32│ 1554051.45│ 1491984.12│ 1362051.64│ 1003313.43│ 813200.10│
│应付票据及应付账款 │ 211968.86│ 196409.98│ 221597.02│ 214120.02│ 211785.83│ 97953.19│
│预收款项 │ 0.00│ 1.48│ ---│ 0.00│ 1100.00│ ---│
│合同负债 │ 3322.27│ 4089.24│ 6696.31│ 4614.81│ 4193.72│ 3888.12│
│流动负债 │ 557819.13│ 516141.22│ 497592.38│ 381005.81│ 400250.54│ 194286.29│
│长期借款 │ 241781.23│ 152480.58│ 154861.71│ 125211.12│ 122316.09│ 146574.61│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 344576.75│ 255037.48│ 203511.00│ 174128.93│ 142766.17│ 163184.81│
│负债合计 │ 902395.87│ 771178.69│ 701103.38│ 555134.75│ 543016.72│ 357471.10│
│实收资本 │ 85705.72│ 85705.72│ 86294.58│ 86404.50│ 70320.45│ 68439.45│
│资本公积金 │ 394326.19│ 394050.74│ 402560.52│ 401014.65│ 103557.15│ 87992.16│
│盈余公积 │ 43727.26│ 43727.26│ 43727.26│ 43727.26│ 43474.04│ 43474.04│
│未分配利润 │ 200620.11│ 195252.91│ 195576.21│ 212327.65│ 205164.76│ 195795.80│
│少数股东权益 │ 82599.75│ 76967.68│ 81933.75│ 81751.58│ 54487.36│ 59554.21│
│归属母公司权益 │ 710336.70│ 705905.08│ 708946.99│ 725165.32│ 405809.36│ 396174.79│
│股东权益合计 │ 792936.45│ 782872.76│ 790880.74│ 806916.90│ 460296.72│ 455728.99│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 246114.46│ 239159.12│ 194726.27│ 201161.38│ 224876.53│ 197554.00│
│存货 │ 146095.53│ 134657.51│ 131534.67│ 141185.88│ 132294.60│ 143029.95│
│应收票据及应收账款 │ 116465.39│ 123092.20│ 104232.84│ 132926.48│ 115734.17│ 160614.52│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 5289.47│ 5693.22│ 4927.72│ 10645.08│ 8664.93│ 8998.34│
│其他应收款 │ 106303.07│ 107736.98│ 107330.86│ 22780.01│ 22742.69│ 23767.90│
│流动资产合计 │ 727191.34│ 708007.37│ 627671.92│ 599634.60│ 613961.86│ 611767.39│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 10609.24│ 8179.53│ 8164.28│ 4055.60│ 4017.84│ 4075.91│
│固定资产净额 │ 618686.72│ 566052.99│ 573281.07│ 558665.94│ 543018.97│ 551502.08│
│在建工程 │ 179290.69│ 216004.37│ 219422.11│ 200786.83│ 205621.14│ 193457.85│
│无形资产 │ 62707.13│ 55023.68│ 57189.56│ 56418.55│ 56628.68│ 56960.79│
│商誉 │ 939.89│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 968140.98│ 942312.88│ 926379.54│ 920033.91│ 903634.10│ 939501.39│
│资产总计 │ 1695332.32│ 1650320.26│ 1554051.45│ 1519668.51│ 1517595.96│ 1551268.79│
│应付票据及应付账款 │ 211968.86│ 198703.88│ 196409.98│ 183881.62│ 171010.52│ 232243.31│
│预收款项 │ 0.00│ 0.00│ 1.48│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 3322.27│ 3877.97│ 4089.24│ 5114.47│ 3721.17│ 5171.29│
│流动负债 │ 557819.13│ 561895.56│ 516141.22│ 511451.58│ 522850.63│ 541571.33│
│长期借款 │ 241781.23│ 201787.19│ 152480.58│ 180643.66│ 161917.96│ 168667.58│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 344576.75│ 303378.22│ 255037.48│ 226441.64│ 207861.38│ 218394.88│
│负债合计 │ 902395.87│ 865273.78│ 771178.69│ 737893.23│ 730712.01│ 759966.21│
│实收资本 │ 85705.72│ 85705.72│ 85705.72│ 85721.32│ 85721.32│ 86294.58│
│资本公积金 │ 394326.19│ 394072.85│ 394050.74│ 394004.31│ 399042.32│ 403106.86│
│盈余公积 │ 43727.26│ 43727.26│ 43727.26│ 43727.26│ 43727.26│ 43727.26│
│未分配利润 │ 200620.11│ 196832.13│ 195252.91│ 194727.58│ 193939.70│ 196731.47│
│少数股东权益 │ 82599.75│ 77530.44│ 76967.68│ 77536.32│ 78659.90│ 80674.18│
│归属母公司权益 │ 710336.70│ 707516.03│ 705905.08│ 704238.96│ 708224.05│ 710628.39│
│股东权益合计 │ 792936.45│ 785046.47│ 782872.76│ 781775.28│ 786883.95│ 791302.58│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 212055.89│ 359517.61│ 392936.26│ 392527.97│ 375012.70│ 440401.25│
│营业总成本 │ 207879.01│ 369296.02│ 396521.63│ 357549.30│ 337452.51│ 323948.02│
│营业税金及附加 │ 2595.74│ 3957.26│ 3667.87│ 1912.96│ 2122.31│ 1973.66│
│销售费用 │ 5681.79│ 11072.35│ 9696.62│ 11297.17│ 7369.51│ 6526.68│
│财务费用 │ 5865.89│ 6543.67│ 2675.11│ -527.52│ 1380.96│ 4707.24│
│管理费用 │ 12005.83│ 24058.40│ 28813.81│ 27492.48│ 20934.53│ 14995.33│
│资产减值损失 │ -113.19│ -7643.07│ -6403.36│ -4442.79│ -1510.05│ -1484.51│
│公允价值变动净收益 │ 0.00│ 6.03│ -16.05│ 34.50│ 57.62│ 192.61│
│投资收益 │ 3634.25│ 6508.98│ 4701.56│ 4526.98│ 5377.52│ 786.73│
│营业利润 │ 10725.58│ 6917.43│ 4989.81│ 43941.96│ 52266.95│ 128464.27│
│营业外收入 │ 22.88│ 471.33│ 68.05│ 546.91│ 2518.82│ 1467.38│
│营业外支出 │ 75.75│ 630.69│ 504.60│ 175.18│ 76.30│ 1282.58│
│利润总额 │ 10672.71│ 6758.08│ 4553.26│ 44313.69│ 54709.46│ 128649.07│
│所得税 │ 3540.36│ 6218.70│ 1696.46│ 8133.46│ 6226.12│ 16068.87│
│净利润 │ 7132.35│ 539.38│ 2856.79│ 36180.23│ 48483.35│ 112580.20│
│归属母公司净利润 │ 5525.32│ 4146.49│ 8953.71│ 33304.16│ 43588.69│ 96565.87│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 212055.89│ 105121.13│ 359517.61│ 273241.92│ 190327.23│ 105764.77│
│营业总成本 │ 207879.01│ 103509.23│ 369296.02│ 272398.93│ 190743.73│ 104106.46│
│营业税金及附加 │ 2595.74│ 1134.85│ 3957.26│ 2814.82│ 2047.99│ 923.82│
│销售费用 │ 5681.79│ 2698.29│ 11072.35│ 6897.46│ 4973.08│ 2352.23│
│财务费用 │ 5865.89│ 2509.52│ 6543.67│ 4683.25│ 2677.33│ 909.68│
│管理费用 │ 12005.83│ 5462.83│ 24058.40│ 15966.39│ 12463.09│ 6820.27│
│资产减值损失 │ -113.19│ -92.23│ -7643.07│ -3178.10│ -1500.02│ -99.63│
│公允价值变动净收益 │ 0.00│ 150.91│ 6.03│ 10.89│ ---│ 18.85│
│投资收益 │ 3634.25│ 400.40│ 6508.98│ 1723.26│ 1217.19│ 281.08│
│营业利润 │ 10725.58│ 2908.73│ 6917.43│ 5490.73│ 3004.46│ 2638.18│
│营业外收入 │ 22.88│ 19.15│ 471.33│ 169.51│ 138.85│ -6.79│
│营业外支出 │ 75.75│ 30.68│ 630.69│ 336.94│ 276.81│ 272.07│
│利润总额 │ 10672.71│ 2897.20│ 6758.08│ 5323.30│ 2866.50│ 2359.31│
│所得税 │ 3540.36│ 730.39│ 6218.70│ 3974.14│ 1728.76│ 1464.26│
│净利润 │ 7132.35│ 2166.81│ 539.38│ 1349.16│ 1137.74│ 895.05│
│归属母公司净利润 │ 5525.32│ 1579.21│ 4146.49│ 3705.90│ 2634.10│ 1155.25│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 133896.12│ 321415.01│ 329102.96│ 335195.93│ 319699.98│ 288528.91│
│经营活动现金流出 │ 126464.63│ 304012.26│ 388199.37│ 299572.27│ 272483.82│ 204033.15│
│经营活动现金流量净额│ 7431.49│ 17402.75│ -59096.42│ 35623.66│ 47216.16│ 84495.75│
│投资活动现金流入 │ 186272.71│ 145787.90│ 78340.84│ 105666.65│ 175209.88│ 220722.54│
│投资活动现金流出 │ 245452.71│ 178056.32│ 126902.85│ 290259.80│ 351541.02│ 334110.89│
│投资活动现金流量净额│ -59180.00│ -32268.42│ -48562.00│ -184593.15│ -176331.14│ -113388.35│
│筹资活动现金流入 │ 405332.64│ 328746.84│ 292342.04│ 499480.03│ 179843.08│ 158514.55│
│筹资活动现金流出 │ 322518.00│ 299496.74│ 244176.98│ 251138.26│ 178172.56│ 137213.29│
│筹资活动现金流量净额│ 82814.64│ 29250.10│ 48165.06│ 248341.77│ 1670.53│ 21301.26│
│汇率变动对现金的影响│ -414.02│ -2546.79│ 2491.64│ 803.85│ 1835.08│ -502.05│
│现金及等价物净增加额│ 30652.12│ 11837.64│ -57001.73│ 100176.14│ -125609.37│ -8093.38│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 133896.12│ 64853.39│ 321415.01│ 251228.15│ 157907.55│ 58238.91│
│经营活动现金流出 │ 126464.63│ 75320.71│ 304012.26│ 256443.62│ 198304.75│ 83433.01│
│经营活动现金流量净额│ 7431.49│ -10467.31│ 17402.75│ -5215.47│ -40397.20│ -25194.10│
│投资活动现金流入 │ 186272.71│ 110857.77│ 145787.90│ 100119.90│ 47752.87│ 29046.32│
│投资活动现金流出 │ 245452.71│ 155643.18│ 178056.32│ 137108.71│ 70570.78│ 35211.70│
│投资活动现金流量净额│ -59180.00│ -44785.42│ -32268.42│ -36988.81│ -22817.91│ -6165.38│
│筹资活动现金流入 │ 405332.64│ 206994.00│ 328746.84│ 273365.27│ 261811.49│ 124990.00│
│筹资活动现金流出 │ 322518.00│ 122449.59│ 299496.74│ 223442.71│ 167064.52│ 89834.53│
│筹资活动现金流量净额│ 82814.64│ 84544.41│ 29250.10│ 49922.56│ 94746.98│ 35155.47│
│汇率变动对现金的影响│ -414.02│ -217.84│ -2546.79│ 2165.82│ 2199.72│ 1188.07│
│现金及等价物净增加额│ 30652.12│ 29073.84│ 11837.64│ 9884.10│ 33731.58│ 4984.07│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2025年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 105764.77│ 29.42│ 1155.25│ 27.86│
│二季报 │ 84562.46│ 23.52│ 1478.84│ 35.66│
│三季报 │ 82914.69│ 23.06│ 1071.80│ 25.85│
│四季报 │ 86275.69│ 24.00│ 440.59│ 10.63│
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│2024年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
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│一季报 │ 96635.14│ 24.59│ 2517.90│ 28.12│
│二季报 │ 98534.84│ 25.08│ 9229.25│ 103.08│
│三季报 │ 97081.78│ 24.71│ 3360.82│ 37.54│
│四季报 │ 100684.50│ 25.62│ -6154.26│ -68.73│
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